Pirkimo užsakymas 1C 8

dokumentas „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ skirtas negrynųjų pinigų nurašymui Pinigai. Be to, jis gali būti naudojamas siunčiamų mokėjimo nurodymų formoms spausdinti.

Norėdami iškviesti dokumentą, pasirinkite pagrindinio meniu punktą Bankas – Išeinantis mokėjimo nurodymas. Tada komandų skydelyje spustelėkite mygtuką Pridėti (arba klavišą Įterpti arba naudokite meniu Veiksmai – Pridėti).

„Mokėjimas tiekėjui“;
„Pinigų grąžinimas pirkėjui“;
„Mokesčių pervedimas“;
„Atsiskaitymai už paskolas ir pasiskolinimus su sandorio šalimis“;
„Kitas nepiniginių lėšų nurašymas“;
„Pervesti į kitą organizacijos sąskaitą“;
„Atlyginimo pervedimas“;
„Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“.

Operacija „Mokėjimas tiekėjui“ yra skirtas atsiskaityti su tiekėju.

Operacija "Grąžinti pirkėjui" naudojamas nepiniginių lėšų grąžinimui pirkėjui atspindėti.

Operacija „Atsiskaitymai už paskolas ir pasiskolinimus su sandorio šalimis“ skirtas nepiniginių lėšų išlaidoms paskoloms ir skolinimams atspindėti.

Operacija „Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“ yra skirtas atspindėti lėšų nurašymą pagal sutartis su sandorio šalimis kitais atvejais.

Operacija „Pervesti į kitos organizacijos paskyrą“ nurodyta pervedant lėšas į kitą organizacijos sąskaitą, įskaitant atsiskaitymo, valiutos ir specialiąsias sąskaitas.

Operacija "Atlyginimo pervedimas" nurodyta nurašant nepinigines lėšas atlyginimų pervedimams.

Kitais atvejais pasirenkama operacija "Kitas nepiniginių lėšų nurašymas".

Dokumentas pildomas dviem etapais. Pirmasis žingsnis yra nurodyti:

Organizavimas;
sandorio šalis – lėšų gavėjas;
susitarimas su sandorio šalimi;
tarpusavio atsiskaitymų valiutos keitimo kursas pagal sutartį, pagal kurią bus atsižvelgiama į mokėjimą tarpusavio atsiskaitymuose arba suma, kuria pasikeis tarpusavio atsiskaitymų statusas;

Antrasis etapas yra faktinio lėšų nurašymo įrašymas pagal organizacijos banko informaciją. Tokiu atveju užpildykite šiuos duomenis:
vėliava "Mokama"
faktinio dokumento apmokėjimo data (pagal banko išrašą)

dokumentas „Gaunamas mokėjimo nurodymas“ skirtas negrynųjų pinigų gavimui registruoti.

Norėdami iškviesti dokumentą, pasirinkite pagrindinio meniu punktą Bankas – Gaunamas mokėjimo nurodymas.

Dokumentas atspindi šias verslo operacijų rūšis:

„Apmokėjimas iš pirkėjo“;
„Grąžina tiekėjas“;
„Paskolų ir skolinimosi paskaičiavimai“;
„Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“;
„Įplaukos iš pardavimo mokėjimo kortelėmis ir banko paskolos";
„Kiti negrynųjų lėšų kvitai“.

Dokumentas pildomas faktiškai gavus lėšas pagal banko išrašo informaciją.

Tokiu atveju turite nurodyti:

Organizavimas;
organizacijos banko sąskaita;
sandorio šalis, iš kurios buvo gautas mokėjimas;
susitarimas su sandorio šalimi;
atsiskaitant užsienio valiuta - tarpusavio atsiskaitymų pagal sutartį valiutos kursas, pagal kurį bus atsiskaitoma, ir suma valiuta, kuria pasikeis tarpusavio atsiskaitymų statusas.

Išsiaiškinkime, kaip sukurti, užpildyti ir į banką įkelti mokėjimus tiekėjams už įmonės įsigytas prekes ir paslaugas 1C 8.3. Mokėjimas bus atliktas iš mūsų organizacijos banko sąskaitos.

Norėdami pervesti lėšas į kitos sandorio šalies sąskaitą, jums reikės:

eikite į programą banko dokumentus;

sugeneruoti mokėjimo nurodymą reikiamai sandorio šaliai;

įkelti išeinančius mokėjimus į kliento banką apmokėti.

Savo skolą tiekėjams galite sužinoti iš balanso, sudaryto pagal 60 sąskaitą faktūrą už pasirinktą laikotarpį:

Tai rodo sumas, kurias reikia pervesti norint sumokėti skolą. Norėdami dirbti su banko mokėjimo nurodymais 1C 8.3 skyriuje, yra skyrius „Bankai ir kasa“, kuriame pasirenkamas elementas „Mokėjimo nurodymai“:

Atsidariusioje formoje spustelėkite „Sukurti“, kad sukurtumėte naują dokumentą.

Užpildomi šie laukai:

„Operacijos tipas“ – Mokėjimas tiekėjui

„Gavėjas“ – pasirinkite iš sandorio šalių sąrašo skiltyje „Tiekėjai“.

„Mokėjimo suma“ – balanse galite matyti visą skolą kitai šaliai

Gavėjo sąskaita, sutarties numeris ir mokėjimo paskirtis bus automatiškai ištraukiami iš kitos sandorio šalies duomenų. Numatytasis PVM tarifas nustatomas iš nurodytos organizacijos pasirinktos reikšmės.

Mokėjimo nurodymo pakeitimai atliekami mygtuku „Nustatymai“. Atsidariusiame skydelyje yra 2 skirtukai, leidžiantys keisti sandorio šalies ir organizacijos nustatymus.

Pakeitimai galimi skiltyje „Sandorio šalies nustatymai“:

organizacijos pavadinimas (pvz., vietoj OAO galite parašyti „Atidaryti Akcinė bendrovė»);

sandorio šalies patikros taško nustatymo tvarka;

mokėjimo paskirtį (šią punktą galima pildyti automatiškai arba duomenis įvesti rankiniu būdu).

Skirtuke „Organizacijos nustatymai“ prie panašių nustatymų buvo pridėti datos ir mokėjimo sumos rodymo formato keitimo laukai:

Užpildžius visus privalomus laukus, gautas mokėjimo nurodymo šablonas turi būti apdorotas. Po to dokumentas įkeliamas į banką, kad sumokėtų tiekėjui už nurodytą sumą.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad mokėjimo nurodymas yra dokumentas, kurio pagrindu bankas perveda mokėjimą į kliento sąskaitą. Šiuo atveju operacijos 1C 8.3 nėra automatiškai generuojamos. Vadinasi, būtina nurašyti lėšas iš einamosios sąskaitos, tik po to atliktas mokėjimas atsispindės apskaitoje ir atsiras reikalingos operacijos.

Gavus banko išrašą, patvirtinantį apmokėjimą už dokumentą, mokėjimo pavedime nustatoma „Apmokėta“, šalia kurios yra nuoroda „Įvesti dokumentą, nurašytą nuo atsiskaitomosios sąskaitos“:

Norint sumokėti mokesčius, įmokas ir kitas privalomas įmokas į visų Rusijos Federacijos lygių biudžetus, būtina kuo teisingiau surašyti mokėjimo nurodymus. Tam yra specialios taisyklės, patvirtintos Rusijos Federacijos finansų ministerijos 2013 m. Dėl jų susitarta su Rusijos banku, o tai reiškia, kad juos privaloma naudoti ne tik įmonėse, bet ir finansinės institucijos(ne pagal standartus parengti dokumentai banke tiesiog nebus priimami).

„1C Accounting 8.3“ sprendime mokėjimo nurodymai privalomiems mokėjimams pervesti į valstybės iždą gali būti sukurti automatiškai. Norėdami tai padaryti, tiesiog naudokite užduočių sąrašą, esantį pagrindinis puslapis programą, spustelėkite nuorodą, kad atidarytumėte visą užduočių sąrašą ir pasirinkite jums reikalingą. 1C apskaitoje mokėjimo nurodymą galima sukurti rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, meniu skiltyje su banko ir grynųjų pinigų operacijomis turėsite atidaryti reikiamą formą ir atlikti šiuos veiksmus:

• Kurdami naują dokumentą, nurodykite teisingą operacijos rūšį (mokesčių pervedimas).
• Jei reikia, įmonės patikros punktas turėtų būti pakeistas (paprastai toks patikslinimas reikalingas, jei gyventojų pajamų mokestį moka filialas ar atstovybė, nes jų patikros punktas skiriasi nuo pagrindinės organizacijos kodo).
• Lauką su mokesčio pavadinimu reikia užpildyti naudojant pageidaujamos reikšmės pasirinkimo iš atitinkamo katalogo funkciją. Tuo KBK atveju bus įdiegta automatiškai. IN kitaip, jį reikės įvesti rankiniu būdu ir yra galimybė suklysti.
• Priklausomai nuo to, kas mokama – mokesčius, netesybas, palūkanas ar netesybas, laukelyje su prievolės rūšimi turite pasirinkti atitinkamą reikšmę.
• Federalinė mokesčių tarnybos inspekcija, kurios naudai pervedamas mokestis, nustatoma automatiškai, remiantis parametrais, įrašytais į mokėjimo organizacijos kortelę (jei duomenys neteisingi, reikia atlikti pakeitimus). Jei reikia, gavėją galima pakeisti, jei tai yra FSS arba muitinė.
• Ypatingas dėmesys Reikėtų atkreipti dėmesį į mokėjimo rekvizitų užpildymą, nes klaida lems, kad privalomas mokėjimas bus įskaitytas ne laiku, o tai reiškia, kad prievolė sumokėti mokestį bus laikoma neįvykdyta, už ką bus skaičiuojamos baudos. Taigi 104 laukelyje su KBK turėtumėte patikrinti, ar kodas atitinka privalomo mokėjimo pavadinimą (nepaisant to, kad vertė įvedama automatiškai, o visi 1C apskaitos katalogai yra atnaujinami laiku). Taip pat reikia patikrinti teritorijos kodą (105 laukelis). Jis įdiegtas organizacijos kortelėje. Jeigu jis gaminamas gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo, tada šiame laukelyje turėtumėte nurodyti filialo ar atstovybės (jei yra) OKTMO. Mokėtojo statuso kodas (laukelis 101) gali būti 01 (jei pati įmonė yra mokesčių mokėtoja), arba 02, jei organizacija atlieka funkcijas. mokesčių agentas(paprastai naudojamas, kai gyventojų pajamų mokesčio pervedimas). Yra ir kitų būsenų, tačiau jos naudojamos daug rečiau. 22 laukelį su UIN reikšme galima palikti tuščią (informacija įvedama tik tuo atveju, jei yra reikalavimas mokėti mokesčius iš Federalinės mokesčių tarnybos). 106 laukelio su mokėjimo pagrindu reikšmės gali būti šios: TP - sumokėjus privalomus mokėjimus per įstatymų nustatytus terminus, ZD - mokant skolą, TP - kai įvykdomi federaliniai reikalavimai Mokesčių tarnyba. Turi būti nurodytas laikotarpis, už kurį atliekamas privalomas mokėjimas (107 laukelis). Turite įrašyti dokumento numerį ir datą (atitinkamai 108 ir 109 laukeliai), kuriuo remiantis atliekama apmokėjimas (mokant mokesčius už einamąjį laikotarpį, laukelį galima palikti tuščią).
• Įvedus visus duomenis į dokumentą, reikia patikrinti, ar jie teisingi. Taip išvengsite klaidų ir nuobaudų. Be finansinių nuostolių, pavėluotas mokesčių mokėjimas dėl to, kad apskaita 1C apskaitoje nėra tvarkoma visiškai teisingai, gali prireikti daugiau priežiūros institucijų dėmesio ir atitinkamų patikrinimų. Po patikrinimo dokumentas turi būti išsaugotas.
• Esant poreikiui, mokėjimo nurodymą galima atsispausdinti naudojant to paties pavadinimo mygtuką.

Mokėjimo pavedimas reikalingas pervesti pinigus tiekėjams, sumokėti mokesčius į biudžetą, mokėti atlyginimus darbuotojams. Kaip sukurti mokėjimo nurodymą 1C 8.3 4 veiksmais skaitykite čia.

Mokėjimo pavedimas, arba mokėjimo nurodymas, yra dokumentas, kurį organizacija pateikia bankui pervesti pinigus iš einamosios sąskaitos. Dažniausiai tai daroma elektroniniu būdu, internetu, naudojant specialius bankininkystės paslaugos. Tačiau mokėjimus bankui galite pateikti ir popierine forma. Mokėjimo nurodymas pagal 1C 8.3 gali būti sugeneruotas tiek elektroninėje byloje, tiek popieriuje.

Skaitykite čia, kaip sukurti mokėjimo nurodymą 1C 8.3 4 veiksmais.

Kaip sukurti mokėjimą BukhSoft programoje

1 veiksmas. Sukurkite dokumentą „Mokėjimo nurodymas“ 1C 8.3

Eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys langas, kuriame galėsite peržiūrėti ir kurti mokėjimus.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“ (3). Atsidarys mokėjimo nurodymo užpildymo forma.

2 veiksmas. Užpildykite visus privalomus mokėjimo nurodymo laukus 1C 8.3

Mokėjimo pavedimo formoje užpildykite laukus:

• „Organizacija“ (1). Nurodykite savo organizaciją;
• „Operacijos tipas“ (2). Šiame lauke iš sąrašo pasirinkite jums tinkantį operacijos tipą. Pavyzdžiui, „Mokėjimas tiekėjui“ arba „Mokesčio sumokėjimas“;
• „Gavėjas“ (3). Šiame laukelyje iš katalogo „Sąskaitos šalys“ pasirinkite jums reikalingą gavėją;
• „Išlaidų straipsnis“ (4). Čia iš katalogo „Pinigų srautų prekės“ pasirinkite jums tinkamą išlaidų elementą, pavyzdžiui, „Mokėjimas tiekėjui“;
• „Gavėjo sąskaita“ (5). Šiame laukelyje turite užpildyti gavėjo banko rekvizitus: atsiskaitomoji sąskaita, bankas, BIC, korespondentinė sąskaita;
• „Seka“ (6). čia . Pavyzdžiui, mokant tiekėjams ir mokant mokesčius reikia dėti „5“, mokant atlyginimus – „3“;
• „Mokėjimo suma“ (7). Nurodykite mokėjimo sumą;
• „PVM tarifas“ (8). Pasirinkite parinktį iš sąrašo;
• „Mokėjimo paskirtis“ (9). Užsirašykite, už kokią sutartį ar sąskaitą apmokate, koks yra mokėjimo objektas (už prekes, paslaugas, mokesčių mokėjimą, paskolos grąžinimą ir pan.).

Kai mokėjimo formoje pasirenkate tam tikras operacijų rūšis, atsiranda papildomi laukai. Pavyzdžiui, jei pasirinksite „Mokėti mokesčius“ (10), bus rodomi šie laukai:

• „Mokestis“ (11). Čia reikia iš sąrašo pasirinkti mokestį, kurį pervedate, pvz. „PVM“;
• „Mokesčių ir kitų įmokų pervedimo į biudžetą duomenys“ (12). Čia nurodote BCC, OKTMO kodą, mokėtojo statusą, mokėjimo pagrindą, mokestinį laikotarpį.

Užpildę visus laukus spauskite mygtukus „Įrašyti“ (13) ir „Paskelbti“ (14). Mokėjimas paruoštas įkelti į kliento banką.

3 veiksmas. Atsispausdinkite mokėjimo nurodymą iš 1C 8.3

Jei jums reikia atsispausdinti mokėjimo nurodymą, kurį norite pateikti bankui, spustelėkite mygtuką „Mokėjimo nurodymas“ (1). Ekrane pasirodys atspausdinta mokėjimo forma.

Norėdami pradėti spausdinti, paspauskite mygtuką „Spausdinti“ (2).

4 veiksmas. Įkelkite failą su mokėjimo nurodymais iš 1C 8.3 įkelti į kliento banką

Daugelis organizacijų mokėjimams siųsti naudoja banko-kliento sistemą. Tai yra sąsajos, skirtos darbui su aptarnaujančiu banku, pavadinimas, leidžiantis siųsti ir gauti mokėjimus ir Banko išrašai. Tokios sistemos visada turi mokėjimo nurodymų įkėlimo funkciją elektroniniu formatu. 1C 8.3 taip pat turi mokėjimo nurodymų atsisiuntimo elektronine forma funkciją. Failas su mokėjimais iškraunamas iš apskaitos programos ir įkeliamas į kliento banką. Norėdami atsisiųsti failą su mokėjimo nurodymais iš 1C 8.3 apskaitos programos, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys visų sukurtų mokėjimų sąrašas.

Atsidariusiame lange pasirinkite savo organizaciją iš sąrašo (3).

Dabar sąraše rodomi tik pasirinktos organizacijos mokėjimai. Tada spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“ (4). Atsidarys langas „Keisti su banku“.

Atsidariusiame lange matomi įkelti paruošti mokėjimo nurodymai. Jie turi statusą „Parengti“ (5). Varnelės (6) nurodo mokėjimo nurodymus, kurie bus atsisiunčiami. Jei reikia, galite spustelėti pelę, kad panaikintumėte mokėjimų, kurių nereikia siųsti, žymėjimą. Lauke „Įkelti failą į banką“ (7) nurodykite failo pavadinimą ir aplanką, kuriame norite išsaugoti šį failą. Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką „…“ (8). Spustelėkite mygtuką „Įkelti“ (9), kad išsaugotumėte failą su mokėjimais nurodytame aplanke. Paspaudus šį mygtuką, mokėjimo būsena pasikeis į „Išsiųsta“.

Dabar failas su mokėjimais yra aplanke, kurį nurodėte lauke „Įkelti failą į banką“ (7). Įkelkite šį failą į savo klientų banką, kad apdorotumėte mokėjimus pagal įkeltus mokėjimo nurodymus.

1C: Apskaita 8.2. Aiški pamoka pradedantiesiems Gladky Aleksejus Anatoljevičius

Lėšų pervedimo mokėjimo nurodymas

Norėdami pradėti dirbti su siunčiamais mokėjimo nurodymais programoje 1C Accounting 8, turite vykdyti pagrindinio meniu komandą Bankas? Išeinantis mokėjimo nurodymas. Taip pat galite naudoti nuorodą Išeinantis mokėjimo nurodymas, esančią funkcijų skydelio skirtuke Bankas. Atliekant bet kurį iš šių veiksmų, atsidaro langas su anksčiau sugeneruotų siunčiamų mokėjimo nurodymų sąrašu (5.1 pav.).

Ryžiai. 5.1. Siunčiamų mokėjimo nurodymų sąrašas

Į šį sąrašą automatiškai patenka visi anksčiau sugeneruoti siunčiami mokėjimo nurodymai. Paveikslėlyje parodyta, kad šis langas yra standartinė sąrašo sąsaja, kurioje kiekvienam dokumentui rodoma visa reikalinga informacija (data, numeris, apskaitos rodiklis, suma, valiuta, organizacijos ir sandorio šalies pavadinimas, mokėjimo tipas ir paskirtis ir kt.). ). Atkreipkite dėmesį, kad jei tik pradedate naudotis programa, šis langas bus tuščias dėl paprastos priežasties – programoje nebuvo sukurtas nė vienas siunčiamas mokėjimo nurodymas.

PASTABA

Kartais langas gali būti tuščias arba jame gali būti informacijos ne apie visus dokumentus ir dėl kitos priežasties, būtent dėl ​​anksčiau pritaikyto filtro rodomiems duomenims. Šiuo atveju dirbti su visas sąrašas kokių dokumentų reikia norint vykdyti komandą Veiksmai? Išjungti pasirinkimą (pasiekiama tik tada, kai filtras aktyvus).

Norėdami perjungti į naujo dokumento kūrimo režimą, naudokite komandą Actions?. Pridėti arba įterpti raktą. Dėl to atsiras operacijos tipo pasirinkimo langas (5.2 pav.).

Ryžiai. 5.2. Operacijos tipo pasirinkimas

Čia reikia uždėti žymeklį ant operacijos tipo, kuris atsispindės kuriamame dokumente, ir spustelėkite Gerai. Atkreipkite dėmesį, kad siunčiamo mokėjimo nurodymo įvedimo lango, kuris bus rodomas ekrane, turinys priklauso nuo pasirinktos operacijos tipo. Fig. 5.3 paveiksle parodytas langas, atitinkantis operacijos tipą Mokėjimas tiekėjui.

Norėdami redaguoti anksčiau sukurtą dokumentą, užveskite žymeklį ant jo ir vykdykite komandą Actions?. Redaguokite arba paspauskite F2. Po to bus rodomas redagavimo langas, visiškai panašus į jo įvesties langą (5.3 pav.).

Ryžiai. 5.3. Išeinantis mokėjimo nurodymas, operacijos tipas Mokėjimas tiekėjui

Atkreipkite dėmesį, kad, jei reikia, meniu Operacija galite iš naujo pasirinkti anksčiau nurodytą šio dokumento operacijos tipą.

Lango viršuje užpildykite parametrus, pagal kuriuos dokumentas bus identifikuojamas sąraše ir pasirinkimo sąsajose. Skaičių laukelyje nurodomas mokėjimo nurodymo numeris sistemoje. Šį numerį programa automatiškai priskiria po dokumento įrašymo. Norėdami pakeisti dokumento numerį, turite naudoti Veiksmus? Redaguoti numerį įgalinti šio lauko redagavimo režimą.

Laukas nuo nurodo dabartinio dokumento įvedimo datą ir laiką. Šis parametras yra būtinas. Kuriant dokumentą, šio lauko reikšmę programa sugeneruoja automatiškai – rodo darbo datą. Kai dokumentas įrašomas naudojant mygtuką Įrašyti, dokumento įrašymo laikas automatiškai pridedamas prie darbo datos.

Lauke Organizacija įrašomas mokančios organizacijos pavadinimas. Šis parametras pildomas pagal tas pačias taisykles kaip ir kitų redagavimo languose pirminiai dokumentai, su kuriuo susitikome anksčiau.

Po to turite nurodyti sandorio šalį, kuri yra pinigų gavėja pagal mokėjimo nurodymą. Laukelyje Gavėjas įvedama reikiama reikšmė: tam paspauskite pasirinkimo mygtuką arba klavišą F4, tada atsidariusiame lange pelės paspaudimu pasirinkite reikiamą poziciją ir paspauskite klavišą Enter arba mygtuką Select.

Parinktis Atspindėti mokesčius. apskaita įtraukiama, jei mokėjimo pavedimą reikia vykdyti ne tik pagal buhalterinę, bet ir pagal mokesčių apskaitą.

Pervestų lėšų suma nurodoma lauke Suma. Kai kuriais atvejais šis laukas gali būti pildomas automatiškai – pavyzdžiui, kai mokėjimo nurodymas sugeneruojamas kito dokumento pagrindu.

Laukų Buhalterinė sąskaita (sąskaita) ir Banko sąskaita reikšmės susietos taip: lauke Banko sąskaita nurodomas mokančios organizacijos sąskaitos pavadinimas, o lauke Apskaitinė sąskaita (sąskaita) – buhalterinė sąskaita. kuris atspindi lėšų judėjimą ir likučius šioje banko sąskaitoje .

Lauke Gavėjo sąskaita nurodomas lauke Sandorio šalis nurodytas lėšų gavėjo banko sąskaitos pavadinimas. Atkreipkite dėmesį, kad Gavėjo sąskaitos laukas užpildomas automatiškai iš karto pasirinkus dokumento sandorio šalį, tačiau jei sandorio šalis turi kelias sąskaitas (pagal numatytuosius nustatymus siūloma ta, kuri jai yra pagrindinė), ją galite pasirinkti iš naujo atitinkamame lange. katalogą paspausdami pasirinkimo mygtuką arba klavišą F4.

Centrinėje sąsajos dalyje esantys parametrai yra suskirstyti į du skirtukus: Mokėjimo iššifravimas ir INN/KPP. Pažvelkime į darbo su kiekvienu iš jų procedūrą.

Mokėjimo paaiškinimo skirtuko turinys parodytas pav. 5.3. Čia, lauke Sutartis, turite įvesti sutarties duomenis, pagal kuriuos pervedamos lėšos pagal šį dokumentą. Reikiama vertė parenkama iš sutarčių su sandorio šalimis katalogo, kuris atidaromas pasirinkimo mygtuku.

PATARIMAS

Vienu mokėjimo nurodymu galite pervesti lėšas pagal kelias sutartis vienu metu. Norėdami tai padaryti, įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Sąrašas. Po to centrinė skirtuko dalis pakeis savo išvaizdą (5.4 pav.), o pasirodžiusioje lentelės dalyje galėsite sudaryti sutarčių, pagal kurias atliekami mokėjimai, sąrašą.

Ryžiai. 5.4. Mokėjimų pagal kelias sutartis vykdymas vienu mokėjimo nurodymu

Jei atsiskaitymai pagal pasirinktą sutartį vykdomi ne pagal visą sutartį, o pagal atsiskaitymo dokumentus, tada dešinėje atsiranda Atsiskaitymo dokumento laukas. Šiame lauke turite nurodyti šios sutarties atsiskaitymo dokumentą. Spustelėjus pasirinkimo mygtuką, atsidarys langas su atsiskaitymo dokumentų sąrašu pagal Sutarties laukelyje nurodytą sutartį. Šiame lange reikia pasirinkti reikiamą dokumentą, spustelėjus pelę ir paspaudus mygtuką Pasirinkti. Jei dar nėra šios sutarties atsiskaitymo dokumentų, naują dokumentą galite įvesti paspaudę mygtuką Naujas atsiskaitymo dokumentas (rankinė apskaita).

Pridėtinės vertės mokesčio tarifas nurodomas PVM tarifo laukelyje. Pasirinkus tarifą, programa automatiškai apskaičiuos mokesčio sumą, kuri atsiras PVM laukelyje dešinėje.

Atsiskaitymo sąskaitos laukelyje įveskite apskaitos sąskaitos, skirtos atsiskaityti su anksčiau pasirinkta sandorio šalimi, numerį. Reikiama reikšmė parenkama sąskaitų plano lange, kuris rodomas ekrane naudojant pasirinkimo mygtuką. Atminkite, kad šis parametras reikalingas norint apdoroti dokumentą buhalterinė apskaita(jei šis laukas neužpildytas, dokumentą galima išsaugoti tik mygtuku Išsaugoti).

Programoje įdiegta galimybė padalyti mokėjimo sumą į dvi dalis – mokėjimą ir avansą. Norint naudotis šiuo mechanizmu, laukelyje Avansinė sąskaita reikia įvesti sąskaitos numerį, skirtą avansinių mokėjimų apskaitai.

Jei tvarkote lėšų apskaitą pagal jų judėjimo elementus, tada laukelyje Judėjimo elementas nurodykite pinigus. lėšų pavadinimas prekės, kuriai turi būti priskirtas šis mokėjimas.

Jei vienu dokumentu atliekate mokėjimus pagal kelias sutartis vienu metu (kaip parodyta 5.4 pav.), tai lango lentelės dalyje turi būti nurodyta visa išvardinta informacija apie kiekvieną sąrašo elementą.

Kalbant apie skirtuką TIN / KPP, atitinkamuose laukeliuose nurodomas individualus mokesčių mokėtojo numeris, registracijos priežasties kodas ir mokėtojo bei lėšų gavėjo pavadinimas pagal šį dokumentą. Šių parametrų reikšmes programa generuoja automatiškai, užpildžius laukelius Organizacija ir Gavėjas, tačiau prireikus galite jas redaguoti rankiniu būdu.

Lauke Mokėjimo paskirtis klaviatūra įveskite šio dokumento mokėjimo paskirtį. Programa automatiškai užpildys šį lauką pagal informaciją, nurodytą kituose lango laukuose, tačiau šią reikšmę galite redaguoti savo nuožiūra.

Laukelyje Prioritetas nurodoma mokėjimo tvarka, o lauke Mokėjimo tipas iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas jo tipas (paštu, Elektroniniu būdu, telegrafu arba skubiai). Jei jums sunku užpildyti šiuos parametrus, galite pasiteirauti savo banke, kokias reikšmes čia reikia nurodyti.

Kaip žinia, bankui apmokėti siunčiamas mokėjimo nurodymas. Jį perėjus per banko išrašą, reikia pažymėti varnelę Mokėjimo nurodymas apmokėtas ir dešinėje esančiame laukelyje klaviatūra arba kalendoriuje, atidarytame paspaudus pasirinkimo mygtuką, nurodyti šios išrašo datą. Atkreipkite dėmesį, kad šiame laukelyje nurodyta data gali skirtis nuo dokumento generavimo datos, įvestos lango viršuje lauke nuo.

Lango apačioje esančiame lauke Atsakingas galite nurodyti vartotoją, atsakingą už kompiliavimą šio dokumento. Norėdami tai padaryti, paspauskite pasirinkimo mygtuką arba klavišą F4, tada atsidariusiame vartotojų katalogo lange, pelės paspaudimu pasirinkite norimą vietą ir paspauskite mygtuką Select.

Lauke Komentaras, jei reikia, klaviatūra galite įvesti papildomos bet kokios su šiuo dokumentu susijusios informacijos.

Norėdami išsaugoti įvestus duomenis, paspauskite klavišų kombinaciją Ctrl+S arba mygtuką Išsaugoti, esantį apatiniame dešiniajame lango kampe. Norėdami paskelbti apskaitos dokumentą, paspauskite mygtuką Gerai arba klavišų kombinaciją Ctrl+Enter. Mygtukas Uždaryti yra skirtas išeiti šis režimas neišsaugodami atliktų pakeitimų.

Suformavus ir išsaugojus mokėjimo nurodymą, jį galima atsispausdinti. Norėdami tai padaryti, lango apačioje reikia paspausti mygtuką Mokėjimo nurodymas arba mygtuko Spausdinti meniu pasirinkti panašią komandą. Išeinančio mokėjimo nurodymo spausdintos formos pavyzdys parodytas pav. 5.5.

Ryžiai. 5.5. Mokėjimo nurodymas pervesti lėšas tiekėjui

Norėdami išsiųsti mokėjimo nurodymą į spausdintuvą, paspauskite klavišų kombinaciją Ctrl+P arba pagrindiniame programos meniu pasirinkite komandą Failas?. Antspaudas.

Taigi jau žinome, kaip generuoti mokėjimo nurodymus lėšų pervedimui tiekėjams už gautas inventorizacijos prekes (atliktus darbus, suteiktas paslaugas). Bet jau minėjome aukščiau, kad meniu Operacija galite pakeisti konkretaus mokėjimo nurodymo operacijos tipą. Toliau mes apsvarstysime, kaip dirbti su siunčiamu mokėjimo nurodymu kiekvienai operacijos rūšiai.

Norėdami sugeneruoti sumų grąžinimo klientams dokumentą (pavyzdžiui, jei jie grąžino kažkokias vertybes ir atitinkamai turite atlikti atvirkštinį pinigų pervedimą, arba permokos atvejais ir pan.), naudokite lėšų grąžinimą. į pirkėjo sandorio tipą. Tokiu atveju dokumento sudarymo procesas vyks taip pat, kaip ir mokėjimo nurodymo apmokėti tiekėjui atveju.

Jei prieš generuodami dokumentą nurodėte operacijos tipą Atsiskaitymai už paskolas ir paskolas su sandorio šalimis arba Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis, įvesties ir redagavimo langas atrodys beveik taip pat, kaip operacijos tipo Mokėjimas tiekėjui. Vienintelis skirtumas yra tas, kad Mokėjimo aprašymo skirtuke laukelis Išankstinė sąskaita nebus pasiekiamas.

Formuojant dokumentą su operacijos rūšimi Kitas negrynųjų lėšų nurašymas arba Pervedimas į kitą organizacijos sąskaitą, mokėjimo nurodymo redagavimo lange Mokėjimo interpretavimo skirtuke bus pateikti tik du parametrai - Sąskaita ir Pinigų judėjimo elementas. lėšų. Šie parametrai pildomi pagal tas pačias taisykles, kaip ir formuojant kitus mokėjimo nurodymus.

Įvedus mokėjimo nurodymą su operacijos tipu Lėšų pervedimas buhalteriui, skirtuke Mokėjimo išskaidymas bus du laukai – Buhalteris ir Pinigų judėjimo elementas. lėšų. Pirmajame iš jų nurodomas pilnas atskaitingo asmens, kuriam iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos pervedami negrynieji pinigai, pavardė. Dėl lauko Prekės judėjimo pinigai. lėšų, tada jis pildomas pagal įprastas taisykles.

Bet generuojant mokėjimo nurodymą operacijos tipu Darbo užmokesčio pervedimas, Mokėjimo paaiškinimo skirtuko turinys gana smarkiai pasikeis (5.6 pav.).

Ryžiai. 5.6. Mokėjimo pavedimo dėl darbo užmokesčio pervedimo suformavimas

Šio lango lentelės dalyje (tiksliau, skirtuke Mokėjimo paaiškinimas) turite sudaryti darbo užmokesčio mokėjimo ataskaitų sąrašą, kurių pervedimai dokumentuojami šiame dokumente. Norėdami pridėti pareiškimą, spustelėkite mygtuką Pridėti įrankių juostoje – dėl to sąraše bus rodoma nauja pozicija su automatiškai priskirtu serijos numeriu. Po to laukelyje Išrašas reikia paspausti pasirinkimo mygtuką ir atsidariusiame atlyginimų ataskaitų sąrašo lange pasirinkti išrašą, pagal kurį bus atliktas pavedimas. Po to automatiškai bus užpildytas laukas Mokama, taip pat laukas Suma, esantis lango viršuje.

Norėdami ištrinti atlyginimo lapelį iš sąrašo, užveskite žymeklį ant jo ir įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Ištrinti esamą arba klavišą Ištrinti. Tai darydami turite būti atsargūs, nes programa nepateikia papildomo prašymo patvirtinti ištrynimo operaciją. Pridedant arba ištrinant atlyginimų lapelius, lauko Suma reikšmė bus perskaičiuojama automatiškai.

Ir dar vienas svarbus operacijos tipas – Mokesčių pervedimas, naudojamas įvedant išeinantį mokėjimo nurodymą sumokėti mokesčius. Tokio dokumento redagavimo lange Mokėjimo paaiškinimo skirtuke bus du laukai – Sąskaita ir Pinigų judėjimo elementas. lėšų. Sąskaitos lauke turite nurodyti sąskaitą, kuri atitiks sąskaitą, nurodytą lango viršuje, esančiame lauke Apskaitos sąskaita (BU). Be to, lange atsiras kitas skirtukas - Perkėlimas į biudžetą, kurio turinys parodytas pav. 5.7.

Ryžiai. 5.7. Papildomos parinktys mokesčių mokėjimo nurodymas

Čia įvedate informaciją, kuri yra būdinga tik mokesčių mokėjimo nurodymui. Lauko Perdavimo tipas redaguoti negalima – jame rodoma reikšmė Mokesčių mokėjimas, kas yra gana logiška, atsižvelgiant į dokumente nurodytos operacijos tipą. Iš atitinkamų išskleidžiamųjų sąrašų pasirinkite siuntėjo būseną, įveskite mokestinis laikotarpis ir mokėjimo tipą. Lauke Dokumento numeris įveskite dokumento, kuris yra mokesčių pervedimo pagrindas, numerį, o lauke Dokumento data – šio dokumento datą. Mokesčių mokėjimo nurodymas spausdinamas pagal įprastas taisykles – naudojant mygtuką Mokėjimo nurodymas arba panašią meniu komandą, atidarytą paspaudus mygtuką Spausdinti.

55. Mokėjimo nurodymas. Mokėjimo prašymas Mokėjimo pavedimas - dokumentas, sąskaitos savininko rašytinis nurodymas jį aptarnaujančiam bankui pervesti tam tikrą pinigų sumą iš jo savininko sąskaitos į lėšų gavėjo sąskaitą toje pačioje ar kitoje įstaigoje.