1c kliento mokėjimo bankas. Kaip atsisiųsti banko ataskaitas ir įkelti mokėjimo pavedimus. Numatytoji pakeitimo informacija

Norėdami atsisiųsti mokėjimo nurodymus iš 1C: Apskaita 8 duomenų bazės, turite atidaryti skirtuką „Bankas ir kasa“ ir skiltyje „Bankas“ pasirinkti eilutę „Mokėjimo nurodymai“. Spustelėkite „Įkelti“.

Atsidariusiame skirtuke išskleidžiamajame sąraše pasirinkite savo organizaciją (Nr. 1), banko sąskaita atsiras automatiškai. 2 laukelyje nurodykite mokėjimo nurodymo sudarymo datą arba laikotarpį. Toliau pagrindiniame lauke pažymėkite langelius prie tų mokėjimo nurodymų, kuriuos norite įkelti į kliento banką.
Žemiau (Nr. 3) pasirinkite vietą, kurioje kompiuteryje bus išsaugotas įkėlimo failas, ir jo pavadinimą.
Spustelėkite „Įkelti“ Nr. 4.

Belieka įkelti išrašą į klientų banką.

Kaip atsisiųsti išrašus iš kliento banko į 1C: Apskaita 8

Norėdami atsisiųsti išrašus iš klientų banko, turite eiti į tą patį skirtuką „Bankas ir kasa“, bet pasirinkti eilutę „Banko išrašai“.

Atsidariusiame skirtuke spustelėkite „Atsisiųsti“. Atsidarys failų pasirinkimo langas, pasirinkite reikiamą (dokumentas turi būti išsaugotas *.txt formatu). Po poros sekundžių (kartais minučių, jei duomenų daug), teiginių sąrašas bus papildytas naujomis eilutėmis. Toliau reikia juos atlikti. Norėdami tai padaryti, pasirinkite reikiamas eilutes, spustelėkite „Visi veiksmai“ ir pasirinkite „Atlikti“.

Reguliariai turime aiškinti buhalteriams, kaip kliento banke generuoti mokėjimo nurodymus, taip pat vėl juos įvesti į 1C programas. Kad išvengtumėte dvigubo varginančio darbo, tiesiog nustatykite paprastą pavedimą – banko išrašų įkėlimą į programą. Šios operacijos sudėtingumas bet kuriam buhalteriui yra nedidelis, jis gali pats susidoroti ir išsiaiškinti.

Programoje 1C:BP 8, 3.0 leidimas, atidarykite skyrių Bankas ir kasa ir pasirinkti Banko išrašai.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką parsisiųsti ir užpildykite mūsų duomenis Organizacijos ir ji banko sąskaita, tada paspauskite mygtuką Nustatymai. Jei užpildžius duomenis Organizacijos programa rodo pranešimą,

tada paspauskime Atidarykite nustatymus.

Čia išskleidžiamajame sąraše pasirinksime programos pavadinimą ir nurodysime atsisiunčiamą failą.

Norėdami sugeneruoti reikiamą failą, turite eiti į savo banko programą, susirasti duomenų įkėlimo į 1C paslaugą ir sukurti reikiamą failą.

Dėl didžiulės banko klientų įvairovės to apibūdinti visiems neįmanoma. Paprastai turite rasti meniu elementą „Duomenų eksportavimas“ ir ten pasirinkti eksportuoti į 1C. Daugiau tikslios instrukcijos Jį galite gauti pasikonsultavę su savo banko techninės pagalbos tarnyba arba banko svetainėje.

Bet kuriuo atveju, įkeldami failą, turėsite nurodyti aplanką, į kurį bus įkeltas failas (atsiminti). Ateityje 1C turėsite įvesti kelią į aplanką lauke „Įkelti failą į 1C: apskaita“.

Paties failo pavadinimas gali skirtis nuo (kl_to_1c.txt). Laukas „Įkelti failą“ užpildomas, jei planuojate iš pradžių įvesti siunčiamus mokėjimus į 1C, o tada per šį apdorojimą įkelti juos į kliento banką.

Taip pat rekomenduoju panaikinti žymės langelio „Automatiškai paleisti po atsisiuntimo“ žymėjimą. Kai žymimasis laukelis įjungtas, dokumentai apdorojami nedelsiant ir galite praleisti kažkas svarbaus. Patariu nueiti pas kiekvieną iš jų ir pačiam pravesti.

Jei viską atlikote pagal instrukcijas, vadinasi, nustatymai atlikti ir duomenų failas jau atsisiųstas iš klientų banko, tada spauskite mygtuką „Atnaujinti iš išrašo“. Mėgaukitės peržiūrėdami mokėjimo nurodymų sąrašą, sutelkite dėmesį į stulpelį „Operacijos tipas“, tada, jei reikia, atlikite reikiamus pataisymus ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Viskas! Galite atidaryti banko ataskaitas 1C ir patikrinti / paskelbti atsisiųstus dokumentus.

Prieš nustatydami keityklą, atsakykime į klausimą: „Kur yra keitimo paslauga su banku 1C?

Ir, pasirodo, čia ne viskas taip paprasta.

Paprastai jie nukreipia mus į žurnalą Banko išrašai, kur kūrėjai įdėjo stebuklingą mygtuką parsisiųsti ir jie ten sustoja. Bet mes eisime toliau ir viską išnagrinėsime galimi būdai prieigą prie šios nuostabios paslaugos.

Įkėlimas iš Kliento banko į 1C 8.3 iš banko išrašų žurnalo

Taigi, pirmą variantą jau įvardijome – banko išrašus parsisiųsti galima naudojant mygtuką parsisiųsti iš to paties pavadinimo žurnalo 1C. Tai įprasta atsisiuntimo parinktis, kurią kūrėjai siūlo naudoti. Jis atliks šiuos veiksmus:

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų įkėlimas iš Kliento banko 1C 8.3 iš biržos su banko apdorojimu paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasa)

Informaciją apie banko operacijas galime įkelti ir atsisiųsti iš paties apdorojimo Keisis su bankom. Galime jį paleisti tradiciškai per pagrindinį meniu - Visos funkcijos arba pridėdami šį apdorojimą prie aktyvių skyriaus komandų Bankas ir kasa.

Tai galima padaryti veiksmų juostos nustatymuose, pridedant turimą komandą Keistis su bankuį pasirinktas skyriaus komandas:

Komanda Keistis su banku bus rodomas paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasos skyrius):

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų iš Kliento banko 1C 8.3 įkėlimas iš Biržos su banko forma banko išrašų žurnale

Pačiame Banko išrašų žurnale galima atsidaryti formą Keisis su bankom Veiksmų meniu komanda DAUGIAU – Keistis su banku.

Tą pačią komandą galima įdėti į komandų skydelį Banko ataskaitos. Kadangi, žinoma, norime šiek tiek skirtis nuo monotoniško šios problemos aprėpties internete, dabar apsvarstysime šią galimybę.

Esame tikri, kad tai jums bus naudinga tolesnis darbas Būtinai.

Komandos savybių keitimas Keistis su banku. Banko išrašų žurnalo veiksmų meniu „Daugiau – Keisti formą“ į žurnalo komandų skydelį įtrauksime paslaugą „Keisti su banku“:

Keitimo su banku apdorojimas yra banko ataskaitų sąraše:

Visos galimybės skambinti į Exchange paslaugą su banku:

• Tiesiogiai iš Biržos su banko forma (skyrius Bankas ir kasa);
• Iš banko išrašų pagal knygą. Parsisiųsti;
• Iš Banko išrašų naudojant veiksmų meniu komandą Daugiau – Keistis su banku;
• Iš pagrindinio meniu – Visos funkcijos – Apdorojimas – Keitimasis su banku.

Pereikime prie antrosios klausimo dalies – „Exchange“ su banku nustatymai.

Kaip nustatyti atsisiuntimą iš klientų banko 1C 8.3 Apskaita 3.0

Prieš pradėdami kurti keityklą su banku, įeikite į banko programą ir suraskite joje prekę Įkeliama į 1C. Nukopijuokite failo pavadinimą ant popieriaus lapo - to reikės nustatant duomenų mainų įkėlimą 1C.

Dabar atidarykite apdorojimo formą Keitimasis su banku 1C 8.3:

Rodomas formoje Keitimo bankas organizacija ir banko sąskaita, per kurią atliksime išrašų atsisiuntimo operacijas ir atidarysime Nustatymų formą.

Keitimosi parametrų nustatymai saugomi specialiame informaciniame registre Duomenų keitimosi su Banko klientu nustatymai: Ch. meniu – Visos funkcijos – Informacijos registrai:

Nurodę organizaciją ir banko sąskaitą, kuriai kursime mainų sąranką pagal knygą. Nustatydami eikite į keityklos su banku nustatymo formą.

Programos pavadinimo ir atsisiuntimo / įkėlimo failų nustatymai:

Aptarnaujama bankininkystė patikrinti– pagal numatytuosius nustatymus įjungtas.

Programos pavadinimas– jūsų banko programos, su kuria dirbate, pavadinimas. Programos pavadinimą pasirenkate iš kūrėjų pateikto išskleidžiamojo sąrašo.

Pavyzdžiui, SBERBANK tai yra programa AWS „Client“ AS „Client-Sber“Rusijos „Sberbank“ bankas:

Failo atsisiuntimas išstiklainis– tai failo, į kurį bus atsisiunčiami duomenys iš Banko kliento, pavadinimas ir vieta. Paprastai naudojamas tekstinis failas kl_to_1c.txt. Bet galite naudoti kitas parinktis.

Vienintelė sąlyga: atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C turi atitikti atsisiunčiamo failo pavadinimą banko pusėje. Čia padės duomenys, įrašyti ant popieriaus lapo iš jūsų banko programos naudojant įkėlimo failą 1C. Prašome atkreipti į tai rimtą dėmesį. Tai dažniausia mainų nustatymo klaida. Jei kelias nurodytas neteisingai, mainai neveiks.

Dar viena labai svarbi pastaba: įveskite failo pavadinimą be tarpų, tarpų ar nereikalingų plėtinių. Įvedę patikrinkite, ar jūsų banko programos lange 1C esantis failas „Atsisiųsti failą iš banko kliento“ ir „Įkelti failą 1C“ visiškai sutampa!

Pasiteiraukite banko techninės pagalbos tarnybos įkeliamų duomenų kodavimas. Tai gali būti DOS arba Windows. 1C palaiko darbą su abiem koduotėmis.

Numatytoji pakeitimo informacija

Šie nustatymai yra neprivalomi:

Galite įdiegti judėjimo straipsnį Pinigai pakeitimui į naujus dokumentus Debetai iš einamosios sąskaitos ir Kvitai į einamąją sąskaitą. Tačiau iš tikrųjų retai atsitinka taip, kad DDS straipsnis yra vienodas visoms progoms. Todėl, siekiant išvengti painiavos ir klaidų, šie laukai paliekami tušti. Duomenys apie juos pildomi baigus mainus.

Grupės naujiems rangovams

Taip pat su Grupės parametrų parametro užpildymu naujoms sandorio šalims. Buhalteris turi teisę nuspręsti, kaip jis kontroliuos sandorio šalis duomenų bazėje, sukurtoje atsisiunčiant banko išrašus, jei 1C 8.3 nerado reikiamų mokėtojų ir gavėjų.

Įkelti / iškrauti bloką

Šis blokas jau veikia su iš banko gautais duomenimis ir, prieš generuodamas naujus dokumentus 1C, prašo nuspręsti dėl pakrovimo ir iškrovimo veiksmų:

Šiuo metu svarstome galimybę parsisiųsti išrašus iš Banko kliento ir čia vartotojas pasirenka, ar reikia automatiškai kurti naujus objektus duomenų bazėje ir skelbti naujus dokumentus. Tačiau tikriausiai bus patogu pažymėti kvitų į einamąją sąskaitą ir nurašymo iš einamosios sąskaitos dokumentus.

Įkėlimas iš Kliento banko į 1C 8.3 Apskaita 3.0

Išsaugoję nustatymus galite pradėti įkelti dokumentus.

Kai grynųjų pinigų srautų duomenys iš banko programos įkeliami į failą ir juos gauna buhalteris, galite juos įkelti į 1C. Įkrovimo metu sukuriami dokumentai Kvitai į atsiskaitomąją sąskaitą ir Nurašymai nuo atsiskaitomosios sąskaitos.

Buhalterio veiksmų seka atsisiunčiant ataskaitas yra tokia:

1. Nurodome organizacijos banko sąskaitą;
2. Organizacijos pasirinkimas;
3. Patikrinkite atsisiuntimo failo kelią;
4. Valdome informaciją duomenų įkėlimo faile;
5. Atsisiųskite banko išrašus;
6. Sugeneruojame atsisiųstų teiginių ataskaitą:

Jei nustatant keityklą su banku nebuvo padaryta klaidų, programa atsisiuntimą atliks be jokių problemų. Jūsų užduotis yra patikrinti duomenis prieš atsisiunčiant:

Į ką pirmiausia reikia atkreipti dėmesį:

1. Tikrindami duomenis prieš įkeldami, atkreipkite dėmesį į piktogramą stulpelyje šalia datos:

• Piktograma su varnele reiškia, kad dokumentas yra duomenų bazėje ir buvo paskelbtas;
• Piktograma be varnelės rodo, kad dokumentas yra duomenų bazėje, bet nebuvo paskelbtas;
• Piktograma su „saule“ rodo, kad bus sukurtas naujas dokumentas.

1. Įkeliant duomenis pasirodo pranešimas „nerasta“:

• Pagal sandorio šalį, jei nerasta nei atsisiuntimo faile nurodytos banko sąskaitos, nei TIN;
• Sandorio šalies sąskaitai, jei atsisiuntimo faile sąskaitos numeris nerastas;
• Pagal sutartį, jei sutarties savininkas ir reikiamas sutarties tipas nerandami 1C duomenų bazėje;
• Jeigu duomenų bazėje yra keli identiški objektai, iš sąrašo pasirenkamas pirmasis ir dėl susidariusios situacijos bus įspėjama;
• Pakartotinai įkeldama dokumentus programa analizuoja Sumos ir Mokėjimo rūšies duomenis. Jei jie keičiasi, duomenys perrašomi.

Atsisiuntę banko išrašus, galite atspausdinti atsisiųstų dokumentų ataskaitą 1C:

Kaip automatiškai stebėti sąskaitų apmokėjimą, kaip tam įtakos turi sąskaitos faktūros apmokėjimo būsena, tai yra greitai pranešti vadybininkui apie apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas, ištirti dizaino ypatybes bankines operacijas 1C 8.3 galite mūsų

Darbo procese kiekvienoje organizacijoje vyksta sąveika su kitomis įmonėmis (organizacijomis). Turi būti atsiskaityta už neapmokėtas prekes, darbus, paslaugas, mokesčius ir kitus mokėjimus. Šiuo metu šis procesas vyksta per Kliento-Banko sistemą. Šią programą banko darbuotojai įdiegia įmonės darbuotojo kompiuteryje, norėdami atlikti mokėjimus ir įkelti mokėjimo pavedimus į programą, kurioje atliekama priežiūra. buhalterinė apskaita. Pažiūrėkime, kaip banko išrašai įkeliami į 1C.

Išrašų įkėlimas iš programos Klientas-bankas

Norėdami atsisiųsti išrašą iš kliento banko programos, turite:

• Sugeneruoti reikiamo laikotarpio išrašą;
• Eksportuokite jį į tekstinį failą, kad perkeltumėte duomenis.

Eksportas įvyksta spustelėjus mygtuką „Eksportuoti“, „Eksportuoti“ ar kažką panašaus skirtingos programos Klientas-Bankas šis mygtukas vadinamas kitaip. Sugeneruotas failas įkeliamas eksportuoti į norimą aplanką iš anksto nustatytu keliu.

Prieš lentelinę dokumento dalį dešiniajame kampe randame mygtuką „Daugiau“, spustelėkite jį, atsiras langas su funkcijų sąrašu, jame pasirinkite elementą „Keisti su banku“.

• Organizacija, per kurią bus atsisiunčiama pinigų pavedimai;
• Organizacijos banko sąskaita.

Dokumento apačioje spustelėkite „Atsisiųsti“ ir po to lentelės dalyje visi banko išrašai bus įkelti į programą „1C: Apskaita“. Po to peržiūrime ataskaitą apie įkeltą failą ir pradedame apdoroti mokėjimo nurodymus.

Galite nustatyti automatinį mokėjimo dokumentų apdorojimą gavus ir nurašant. Norėdami tai padaryti, turite sukonfigūruoti.

Galite pasirinkti dokumentą „Sąranka su klientu-banku“:

• Paspaudę dokumento „Keisti su banku“ apačioje esantį mygtuką „Nustatymai“;

• Žurnale „Banko išrašai“ iš sąrašo pasirinkite elementą „Nustatyti keityklą su banku“, kai paspausite mygtuką „Daugiau“.

Nustatymuose užpildykite laukus:

• Nurodome banko sąskaitą, iš kurios bus atsisiunčiami išrašai;
• Programos pavadinimas parenkamas iš kūrėjų pateikto sąrašo – tai programa, su kuria dirbate. Po to atsidaro laukai „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ ir „Atsisiųsti failą iš 1C apskaitos“. „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ tik tuo atveju, jei siunčiami mokėjimo nurodymai sugeneruojami 1C duomenų bazėje ir įkeliami į klientą-banką;

Sąlyga, kurią reikia įvykdyti, yra atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C, jis turi atitikti atsisiuntimo failo pavadinimą iš kliento banko programos.

• Nustatymų apačioje atidaromi du laukai, kairėje rodomi įkėlimo duomenys, o dešinėje - atsisiuntimo duomenys.

Laukelyje „Įkėlus automatinį paštą“ patartina pažymėti du žymimuosius langelius pozicijose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“, tokiu atveju mokėjimo nurodymai bus apdorojami automatiškai, kurie ateitį tereikia dar kartą patikrinti, nesigilinant į kiekvieną iš jų.

Atsisiuntę mokėjimo nurodymus, turėtumėte atidžiai patikrinti „Operacijos tipą“ ir sukurtą apskaitos įrašus, jei randama klaidų, pataisykite.

Išrašų įkėlimas iš banko programos į 1C yra labai patogi procedūra, kuri ženkliai palengvina buhalterijos darbą ir žymiai sutaupo darbuotojų laiką.

Pažiūrėkime, kaip dirbti su banko išrašais ir mokėjimo nurodymais naudojant klientų banką, integruotą su 1C. Tai būtina norint automatizuoti mokėjimo lapelių įkėlimą ir lėšų nurašymo bei kvitų išrašų atsisiuntimą į einamąją sąskaitą.

Paprastai kasdienį darbą su banku galima suskirstyti į:

• sudaryti mokėjimo nurodymus einamajai dienai;
• įkelti/atsisiųsti banko duomenis apie praėjusios dienos kvitus ir debetus;
• banko išrašo atspindys einamojoje sąskaitoje 1C.

Norėdami pradėti, generuosime mokėjimo nurodymus esamoms skoloms apmokėti. Skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite punktą „Mokėjimo pavedimai“, atsidariusiame žurnale su mokėjimo nurodymais naudosime automatinį mokėjimo nurodymų generavimą mygtuku „Apmokėti“:

Sumokėsime už prekes ir paslaugas (šią rūšį pasirinkite mygtuko „Mokėti“ išskleidžiamajame meniu). Programa pasiūlys sugeneruoti mokėjimus už esamas skolas. Tai galite padaryti visiems dokumentams, galite atlikti pasirinktinius mokėjimus.

Automatiškai sugeneruoti mokėjimo nurodymai pildomi dokumento „Prekių ir paslaugų gavimas“ duomenimis. Tačiau prieš siunčiant į banką dokumentą reikėtų patikrinti ir tik patikrinus įkelti į banką.

Pavedimas siunčiamas bankui paspaudus mygtuką „Siųsti bankui“ viršutiniame užsakymų žurnalo skydelyje:

Paspaudus mygtuką, atsidaro galimų siųsti užsakymų sąrašas:

Reikia pasirinkti laikotarpį, kuriam bus siunčiamas siuntimas, ir iš užsakymų sąrašo pasirinkti tuos, kuriuos reikia siųsti.

Duomenys į banką įkeliami siunčiant failą *.txt formatu. Norėdami keistis su banku, turite sukurti tokį failą.

Failų paruošimo bankui nustatymas atliekamas paspaudus mygtuką „Nustatymai“. Atsidariusiame lange galite nurodyti:

„Programos pavadinimas“ - kliento-banko versija;

„Įkelti failą į banką“, „Įkelti failą iš banko“ – failo vieta standžiajame diske;

„Grupė naujoms sandorio šalims“ – kuriai grupei priklausys naujai sukurtos sandorio šalys. Jei paliksite lauką tuščią, programa sukurs nauja grupė;

„Numatytasis DDS straipsnis sukonfigūruotas kataloge“;

Nustatymuose taip pat nurodoma, kokius dokumentus reikia įkelti, kontroliuoti dokumentų numerius ar ne, kurti naujas sandorio šalis, jei duomenų nerasta, ar automatiškai atlikti kvitus ir nurašymus iš einamosios sąskaitos, ar ne.

Prieš įkeldami turėtumėte atkreipti dėmesį į žymimąjį laukelį „Rodyti formą „Keisti su banku“. Tai leidžia prieš atsisiunčiant patikrinti, ar išrašas užpildytas teisingai. Jei žymimasis laukelis nepažymėtas, pareiškimas atsisiunčiamas automatiškai, be išankstinio patikrinimo galimybės.

Norėdami parašyti failą, sukurkite jį (pavyzdžiui, darbalaukyje ar kitame kataloge) arba pasirinkite paruoštą failą:

Visi mokėjimo nurodymų duomenys yra paruošti siuntimui į banką, juos galima siųsti per kliento-banko sistemą. Norėdami peržiūrėti informaciją apie užsakymus, kurie buvo įtraukti į failą, pateikiama „Įkėlimo ataskaita“:

Norėdami įkelti duomenis iš klientų banko į 1C, pirmiausia turite atsisiųsti atitinkamą dokumentą ir jį išsaugoti. Tada šis failas pasirenkamas lauke „Atsisiųsti failą“:

Turite patikrinti, ar visi rangovai ir dokumentai rasti teisingai.

Jei 1C nepavyks rasti sandorio šalių, apie kurias ataskaitoje yra duomenų, bus pasiūlyta sukurti naujas. Tačiau sandorio šalis gali būti jau sukurta, tačiau jos duomenys skiriasi nuo nurodytų ataskaitoje.

Jie taip pat reikalauja patikrinti lentelės laukus. Jei reikia, juos galima reguliuoti. Jei viskas užpildyta teisingai, galite spustelėti mygtuką „Atsisiųsti“.

Patvirtina sėkmingą duomenų įkėlimą, parodydama nuorodą į kvito dokumentą. Jei paspausite nuorodą, atsivers dokumentas, galėsite patikrinti rekvizitų, apskaitos sąskaitų ir kitų duomenų teisingumą.