Perintah pembayaran dalam 1C 8

Dokumen “Perintah pembayaran keluar” dirancang untuk memperhitungkan penghapusan non-tunai Uang. Selain itu, dapat digunakan untuk mencetak formulir perintah pembayaran keluar.

Untuk memanggil dokumen, pilih item menu utama Bank - Perintah pembayaran keluar. Selanjutnya, klik tombol Tambah di panel perintah (atau tombol Sisipkan atau gunakan menu Tindakan - Tambah).

"Pembayaran ke pemasok";
"Pengembalian dana ke pembeli";
"Transfer pajak";
"Penyelesaian pinjaman dan pinjaman dengan pihak lawan";
“Penghapusan dana non tunai lainnya”;
"Transfer ke akun lain organisasi";
"Transfer gaji";
"Penyelesaian lain dengan pihak lawan."

Operasi "Pembayaran ke pemasok" dimaksudkan untuk mencerminkan penyelesaian dengan pemasok.

Operasi "Pengembalian dana ke pembeli" digunakan untuk mencerminkan pengembalian dana non tunai kepada pembeli.

Operasi "Penyelesaian pinjaman dan pinjaman dengan pihak lawan" dimaksudkan untuk mencerminkan pengeluaran dana non tunai untuk pinjaman dan pinjaman.

Operasi "Penyelesaian lain dengan pihak lawan" dimaksudkan untuk mencerminkan penghapusan dana berdasarkan perjanjian dengan pihak lawan dalam kasus lain.

Operasi "Transfer ke akun organisasi lain" ditunjukkan saat mentransfer dana ke rekening lain organisasi, termasuk penyelesaian, mata uang, dan rekening khusus.

Operasi "Transfer gaji" ditunjukkan saat mendebit dana non tunai untuk transfer gaji.

Dalam kasus lain, pembedahan dipilih “Penghapusan dana non tunai lainnya”.

Dokumen tersebut diselesaikan dalam dua tahap. Langkah pertama adalah menunjukkan:

Organisasi;
rekanan - penerima dana;
kesepakatan dengan pihak lawan;
nilai tukar untuk penyelesaian bersama berdasarkan perjanjian di mana pembayaran dalam penyelesaian bersama akan diperhitungkan atau jumlah perubahan status penyelesaian bersama;

Tahap kedua adalah mencatat aktual pendebetan dana sesuai informasi dari bank organisasi. Dalam hal ini, isi rincian berikut:
bendera "Dibayar"
tanggal pembayaran aktual dokumen (menurut laporan bank)

Dokumen “Perintah pembayaran masuk” dirancang untuk mencatat penerimaan dana non tunai.

Untuk memanggil dokumen, pilih item menu utama Bank - Perintah pembayaran masuk.

Dokumen tersebut mencerminkan jenis transaksi bisnis berikut:

"Pembayaran dari pembeli";
"Pengembalian dana oleh pemasok";
"Perhitungan pinjaman dan pinjaman";
"Penyelesaian lain dengan pihak lawan";
"Hasil penjualan melalui kartu pembayaran dan pinjaman bank";
“Penerimaan dana non tunai lainnya”.

Dokumen diisi pada saat penerimaan dana yang sebenarnya sesuai dengan informasi dari laporan bank.

Dalam hal ini, Anda harus menunjukkan:

Organisasi;
rekening bank organisasi;
pihak lawan dari siapa pembayaran itu diterima;
kesepakatan dengan pihak lawan;
dalam hal penyelesaian valuta asing - nilai tukar mata uang penyelesaian bersama berdasarkan perjanjian di mana pembayaran akan diperhitungkan, dan jumlah dalam mata uang yang mengubah status penyelesaian bersama

Mari kita cari tahu cara membuat, mengisi, dan mengunggah pembayaran ke bank kepada pemasok untuk barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan di 1C 8.3. Pembayaran akan dilakukan dari rekening bank organisasi kami.

Untuk mentransfer dana ke rekening rekanan, Anda memerlukan:

pergi ke programnya dokumen perbankan;

menghasilkan perintah pembayaran untuk rekanan yang diperlukan;

mengunggah pembayaran keluar ke bank klien untuk pembayaran.

Anda dapat mengetahui utang Anda kepada pemasok dari neraca yang dihasilkan oleh faktur 60 untuk periode yang dipilih:

Ini menunjukkan jumlah yang perlu ditransfer untuk melunasi utangnya. Untuk bekerja dengan perintah pembayaran bank di 1C 8.3 terdapat bagian "Bank dan meja kas", di mana item "Pesanan pembayaran" dipilih:

Pada formulir yang terbuka, klik “Buat” untuk membuat dokumen baru.

Bidang-bidang berikut diisi:

“Jenis operasi” - Pembayaran ke pemasok

"Penerima" - pilih dari daftar rekanan di bagian "Pemasok".

"Jumlah pembayaran" - Anda dapat melihat total utang kepada pihak lawan di neraca

Rekening penerima, nomor perjanjian dan tujuan pembayaran akan diambil secara otomatis dari rincian rekanan. Tarif PPN default ditetapkan dari nilai yang dipilih untuk organisasi tertentu.

Perubahan pada perintah pembayaran dilakukan melalui tombol “Pengaturan”. Panel yang terbuka memiliki 2 tab yang memungkinkan Anda mengubah pengaturan rekanan dan pengaturan organisasi.

Perubahan tersedia di “Pengaturan untuk rekanan”:

nama organisasi (alih-alih OAO, misalnya, Anda dapat menulis “Buka Perusahaan saham gabungan»);

prosedur untuk menentukan pos pemeriksaan pihak lawan;

tujuan pembayaran (item ini dapat diisi secara otomatis atau memasukkan data secara manual).

Di tab “Pengaturan Organisasi”, bidang untuk mengubah format tampilan tanggal dan jumlah pembayaran telah ditambahkan ke pengaturan serupa:

Setelah mengisi semua bidang yang diperlukan, templat perintah pembayaran yang dihasilkan harus diproses. Setelah itu, dokumen tersebut diunggah ke bank untuk pembayaran kepada pemasok sebesar jumlah yang ditentukan.

Perlu diingat bahwa perintah pembayaran adalah dokumen yang menjadi dasar bank mentransfer pembayaran ke rekening klien. Dalam hal ini, tidak ada transaksi yang dibuat secara otomatis di 1C 8.3. Oleh karena itu, dana perlu didebit dari rekening giro, hanya setelah itu pembayaran yang dilakukan akan tercermin dalam akuntansi dan transaksi yang diperlukan akan muncul.

Setelah menerima laporan bank yang mengonfirmasi pembayaran untuk dokumen tersebut, perintah pembayaran disetel ke "Dibayar", di sebelahnya terdapat tautan "Masukkan dokumen yang didebit dari rekening saat ini":

Untuk membayar pajak, kontribusi, dan pembayaran wajib lainnya ke anggaran semua tingkat Federasi Rusia, perlu untuk membuat perintah pembayaran seakurat mungkin. Untuk ini, ada aturan khusus yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Federasi Rusia pada tahun 2013. Mereka telah disepakati dengan Bank Rusia, yang berarti wajib untuk digunakan tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga lembaga keuangan(dokumen yang tidak disiapkan sesuai standar tidak akan diterima di bank).

Pada solusi 1C Accounting 8.3, perintah pembayaran untuk transfer pembayaran wajib ke kas negara dapat dibuat secara otomatis. Untuk melakukan ini, cukup gunakan daftar tugas yang terletak di halaman rumah program, ikuti tautan untuk membuka seluruh daftar tugas dan pilih salah satu yang Anda perlukan. Di 1C Accounting, dimungkinkan untuk membuat perintah pembayaran secara manual. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuka formulir yang diperlukan di bagian menu dengan transaksi perbankan dan tunai dan melakukan langkah-langkah berikut:

• Saat membuat dokumen baru, tunjukkan jenis transaksi yang benar (transfer pajak).
• Jika perlu, pos pemeriksaan perusahaan harus diubah (sebagai aturan, penyesuaian tersebut diperlukan jika pajak penghasilan pribadi dibayar oleh cabang atau kantor perwakilan, karena pos pemeriksaannya berbeda dengan kode organisasi induk).
• Bidang dengan nama pajak harus diisi menggunakan fungsi memilih nilai yang diinginkan dari direktori terkait. Karena kasus KBK akan diinstal secara otomatis. DI DALAM jika tidak, harus dimasukkan secara manual, dan ada kemungkinan terjadi kesalahan.
• Tergantung pada apa yang dibayarkan - pajak, denda, bunga atau denda, Anda harus memilih nilai yang sesuai di bidang dengan jenis kewajiban.
• Inspektorat Layanan Pajak Federal, yang mendukung transfer pajak, dibuat secara otomatis, berdasarkan parameter yang dimasukkan ke dalam kartu organisasi pembayar (jika datanya salah, perubahan harus dilakukan). Jika perlu, penerima dapat diubah apakah itu FSS atau bea cukai.
• Perhatian khusus Pengisian rincian pembayaran harus diperhatikan, karena kesalahan akan menyebabkan pembayaran wajib dikreditkan sebelum waktunya, yang berarti kewajiban membayar pajak akan dianggap tidak terpenuhi, yang akan dikenakan denda. Jadi, di bidang 104 dengan KBK, Anda harus memeriksa kesesuaian kode dengan nama pembayaran wajib (walaupun nilainya dimasukkan secara otomatis, dan semua direktori di 1C Accounting diperbarui tepat waktu). Kode wilayah (bidang 105) juga harus diperiksa. Itu dipasang di kartu organisasi. Jika diproduksi pembayaran pajak penghasilan pribadi, maka di kolom ini Anda harus menunjukkan OKTMO untuk cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Kode status pembayar (bidang 101) dapat berupa 01 (jika perusahaan itu sendiri adalah pembayar pajak), atau 02 jika organisasi menjalankan fungsinya agen pajak(biasanya digunakan ketika transfer pajak penghasilan pribadi). Ada status lain, tetapi lebih jarang digunakan. Bidang 22 dengan nilai UIN dapat dikosongkan (informasi dimasukkan hanya jika ada persyaratan untuk membayar pajak dari Layanan Pajak Federal). Nilai bidang 106 dengan dasar pembayaran dapat berupa: TP - dalam hal pembayaran pembayaran wajib dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ZD - saat membayar hutang, TP - saat memenuhi persyaratan Federal Layanan Pajak. Jangka waktu pembayaran wajib harus dicantumkan (bidang 107). Anda harus memasukkan nomor dan tanggal dokumen (masing-masing bidang 108 dan 109), yang menjadi dasar pembayaran (saat membayar pajak untuk periode berjalan, bidang tersebut dapat dikosongkan).
• Setelah semua data dimasukkan ke dalam dokumen, sebaiknya dilakukan pengecekan untuk memastikan kebenarannya. Ini akan menghindari kesalahan dan penalti. Selain kerugian finansial, keterlambatan pembayaran pajak, karena fakta bahwa akuntansi dalam Akuntansi 1C tidak dikelola dengan benar, mungkin memerlukan perhatian yang lebih dekat dari otoritas pengatur dengan inspeksi yang sesuai. Setelah verifikasi, dokumen harus disimpan.
• Jika perlu, perintah pembayaran dapat dicetak menggunakan tombol dengan nama yang sama.

Perintah pembayaran diperlukan untuk mentransfer uang ke pemasok, membayar pajak ke anggaran, dan membayar gaji kepada karyawan. Baca cara membuat perintah pembayaran di 1C 8.3 dalam 4 langkah di sini.

Perintah pembayaran, atau perintah pembayaran, adalah dokumen yang diberikan organisasi kepada bank untuk mentransfer uang dari rekening giro. Paling sering ini dilakukan secara elektronik, melalui Internet, menggunakan yang khusus layanan perbankan. Namun Anda juga bisa mengirimkan pembayaran ke bank dalam bentuk kertas. Perintah pembayaran di 1C 8.3 dapat dibuat baik dalam file elektronik maupun di atas kertas.

Baca disini cara membuat perintah pembayaran di 1C 8.3 dalam 4 langkah.

Cara melakukan pembayaran di program BukhSoft

Langkah 1. Buat dokumen “Perintah pembayaran” di 1C 8.3

Buka bagian “Bank dan meja kas” (1) dan klik tautan “Pesanan pembayaran” (2). Sebuah jendela akan terbuka untuk melihat dan membuat pembayaran.

Di jendela, klik tombol “Buat” (3). Formulir untuk mengisi perintah pembayaran akan terbuka.

Langkah 2. Isi semua kolom wajib dalam perintah pembayaran di 1C 8.3

Pada formulir perintah pembayaran, isi kolom:

• "Organisasi" (1). Harap sebutkan organisasi Anda;
• “Jenis operasi” (2). Di bidang ini, pilih jenis operasi yang sesuai untuk Anda dari daftar. Misalnya, “Pembayaran kepada pemasok” atau “Pembayaran pajak”;
• "Penerima" (3). Di bidang ini, pilih penerima yang Anda butuhkan dari direktori “Counterparty”;
• “Item pengeluaran” (4). Di sini, pilih item pengeluaran yang sesuai untuk Anda dari direktori “Item Arus Kas”, misalnya, “Pembayaran ke pemasok”;
• "Akun penerima" (5). Pada kolom ini Anda harus mengisi rincian bank penerima: rekening giro, bank, BIC, rekening koresponden;
• "Urutan" (6). Di Sini . Misalnya, saat membayar pemasok dan membayar pajak, Anda harus mencantumkan “5”, saat membayar gaji – “3”;
• “Jumlah pembayaran” (7). Tentukan jumlah pembayaran;
• “Tarif PPN” (8). Pilih salah satu opsi dari daftar;
• “Tujuan pembayaran” (9). Tuliskan perjanjian atau invoice apa yang Anda bayar, dan apa subjek pembayarannya (barang, jasa, pembayaran pajak, pelunasan pinjaman, dll).

Saat Anda memilih jenis transaksi tertentu dalam formulir pembayaran, kolom tambahan akan muncul. Misalnya, jika Anda memilih "Bayar Pajak" (10), kolom berikut akan muncul:

• "Pajak" (11). Di sini Anda perlu memilih dari daftar pajak yang Anda transfer, misalnya “PPN”;
• “Rincian transfer pajak dan pembayaran lainnya ke anggaran” (12). Di sini Anda menunjukkan BCC, kode OKTMO, status pembayar, dasar pembayaran, masa pajak.

Setelah mengisi semua kolom, klik tombol “Rekam” (13) dan “Posting” (14). Pembayaran siap diunggah ke bank klien.

Langkah 3. Cetak perintah pembayaran dari 1C 8.3

Jika Anda perlu mencetak perintah pembayaran untuk diserahkan ke bank, klik tombol “Perintah pembayaran” (1). Formulir pembayaran tercetak akan muncul di layar.

Untuk mulai mencetak, tekan tombol “Cetak” (2).

Langkah 4. Unggah file dengan perintah pembayaran dari 1C 8.3 untuk diunggah ke bank klien

Sebagian besar organisasi menggunakan sistem bank-klien untuk mengirim pembayaran. Ini adalah nama antarmuka untuk bekerja dengan bank yang melayani, yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima pembayaran dan Laporan bank. Sistem seperti itu selalu memiliki fungsi untuk memuat perintah pembayaran dalam format elektronik. 1C 8.3 juga memiliki fungsi untuk mendownload perintah pembayaran dalam bentuk elektronik. File pembayaran diturunkan dari program akuntansi dan diunggah ke bank klien. Untuk mengunduh file dengan perintah pembayaran dari program 1C 8.3 Akuntansi, buka bagian “Bank dan Kantor Kas” (1) dan klik “Perintah pembayaran” (2). Daftar semua pembayaran yang dibuat akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, pilih organisasi Anda dari daftar (3).

Sekarang daftar tersebut hanya menampilkan pembayaran untuk organisasi yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol “Kirim ke bank” (4). Jendela "Tukarkan dengan Bank" akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, terlihat perintah pembayaran yang siap diunggah. Mereka berstatus “Siap” (5). Tanda centang (6) menunjukkan perintah pembayaran yang akan diunduh. Jika perlu, Anda dapat mengklik mouse untuk menghapus centang pada pembayaran yang tidak perlu dikirim. Di kolom “Unggah file ke bank” (7), tentukan nama file dan folder tempat Anda ingin menyimpan file ini. Untuk melakukan ini, tekan tombol “…” (8). Klik tombol “Unggah” (9) untuk menyimpan file dengan pembayaran ke folder yang Anda tentukan. Setelah mengklik tombol ini, status pembayaran akan berubah menjadi “Terkirim”.

Sekarang file dengan pembayaran ada di folder yang Anda tentukan di kolom “Unggah file ke bank” (7). Unggah file ini ke bank klien Anda untuk memproses pembayaran berdasarkan perintah pembayaran yang diunggah.

1C: Akuntansi 8.2. Tutorial yang jelas untuk pemula Gladky Alexei Anatolyevich

Perintah pembayaran untuk transfer dana

Untuk mulai bekerja dengan perintah pembayaran keluar di program 1C Accounting 8, Anda perlu menjalankan perintah menu utama Bank? Perintah pembayaran keluar. Anda juga dapat menggunakan tautan Perintah pembayaran keluar, yang terletak di tab Bank pada panel fungsi. Saat melakukan salah satu tindakan ini, sebuah jendela terbuka dengan daftar perintah pembayaran keluar yang dibuat sebelumnya (Gbr. 5.1).

Beras. 5.1. Daftar perintah pembayaran keluar

Semua perintah pembayaran keluar yang dibuat sebelumnya secara otomatis masuk ke daftar ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa jendela ini adalah antarmuka daftar standar, yang menampilkan semua informasi yang diperlukan untuk setiap dokumen (tanggal, nomor, indikator akuntansi, jumlah, mata uang, nama organisasi dan rekanan, jenis dan tujuan pembayaran, dll. ) . Harap dicatat bahwa jika Anda baru mulai menggunakan program ini, jendela ini akan kosong karena alasan sederhana bahwa tidak ada satu pun perintah pembayaran keluar yang dibuat dalam program ini.

CATATAN

Terkadang jendela mungkin kosong atau tidak berisi informasi untuk semua dokumen dan karena alasan lain, yaitu karena filter yang diterapkan sebelumnya pada data yang ditampilkan. Dalam hal ini, untuk diajak bekerja sama daftar lengkap dokumen yang Anda perlukan untuk menjalankan perintah Tindakan? Nonaktifkan pilihan (hanya tersedia bila filter aktif).

Untuk beralih ke mode pembuatan dokumen baru, gunakan perintah Actions?. Tambah atau Sisipkan kunci. Hasilnya, jendela untuk memilih jenis operasi akan ditampilkan (Gbr. 5.2).

Beras. 5.2. Memilih jenis operasi

Di sini Anda perlu menempatkan kursor pada jenis operasi yang akan tercermin dalam dokumen yang sedang dibuat dan klik OK. Harap dicatat bahwa isi jendela untuk memasukkan perintah pembayaran keluar, yang kemudian akan ditampilkan di layar, bergantung pada jenis operasi yang dipilih. Pada Gambar. Gambar 5.3 menunjukkan jendela yang sesuai dengan jenis transaksi Pembayaran ke pemasok.

Untuk mengedit dokumen yang dibuat sebelumnya, letakkan kursor di atasnya dan jalankan perintah Actions?. Edit atau tekan F2. Setelah ini, jendela pengeditan akan ditampilkan, yang sangat mirip dengan jendela inputnya (Gbr. 5.3).

Beras. 5.3. Perintah pembayaran keluar, jenis transaksi Pembayaran ke pemasok

Perhatikan bahwa, jika perlu, Anda dapat memilih kembali jenis operasi yang ditentukan sebelumnya untuk dokumen ini di menu Operasi.

Di bagian atas jendela, isi parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen dalam antarmuka daftar dan pemilihan. Bidang Nomor menunjukkan nomor perintah pembayaran dalam sistem. Nomor ini diberikan secara otomatis oleh program setelah merekam dokumen. Untuk mengubah nomor dokumen, Anda perlu menggunakan Tindakan? Edit nomor mengaktifkan mode pengeditan untuk bidang ini.

Bidang dari menunjukkan tanggal dan waktu dokumen saat ini dimasukkan. Parameter ini diperlukan. Pada saat dokumen dibuat, nilai bidang ini dihasilkan secara otomatis oleh program - ini menampilkan tanggal kerja. Setelah dokumen direkam menggunakan tombol Rekam, waktu perekaman dokumen secara otomatis ditambahkan ke tanggal kerja.

Nama organisasi pembayar dimasukkan di bidang Organisasi. Parameter ini diisi sesuai dengan aturan yang sama seperti di jendela pengeditan lainnya dokumen utama, dengan siapa kita bertemu sebelumnya.

Setelah itu, Anda perlu menunjukkan pihak lawan yang merupakan penerima uang berdasarkan perintah pembayaran. Nilai yang diperlukan dimasukkan di bidang Penerima: untuk melakukan ini, tekan tombol pilihan atau tombol F4, lalu di jendela yang terbuka, pilih posisi yang diperlukan dengan klik mouse dan tekan tombol Enter atau tombol Pilih.

Opsi Renungkan pajak. akuntansi disertakan jika perintah pembayaran perlu dilakukan tidak hanya menurut akuntansi, tetapi juga menurut akuntansi pajak.

Jumlah dana yang ditransfer ditunjukkan di bidang Jumlah. Dalam beberapa kasus, bidang ini dapat diisi secara otomatis - misalnya, ketika perintah pembayaran dibuat berdasarkan dokumen lain.

Nilai bidang Rekening Akuntansi (Rekening) dan Rekening Bank saling berhubungan sebagai berikut: di bidang Rekening Bank nama rekening organisasi pembayar ditunjukkan, dan di bidang Rekening Akuntansi (Rekening) – akun akuntansi yang mencerminkan pergerakan dan saldo dana di rekening bank ini.

Nama rekening bank penerima dana yang ditentukan pada kolom Counterparty ditunjukkan pada kolom Rekening Penerima. Perhatikan bahwa bidang Akun Penerima diisi secara otomatis segera setelah memilih rekanan untuk dokumen tersebut, tetapi jika rekanan tersebut memiliki beberapa akun (secara default, akun yang utama ditawarkan untuknya), Anda dapat memilihnya kembali di kolom yang sesuai. direktori dengan menekan tombol pilihan atau tombol F4.

Parameter yang terletak di bagian tengah antarmuka dibagi menjadi dua tab: Dekripsi pembayaran dan INN/KPP. Mari kita lihat prosedur pengerjaan masing-masingnya.

Isi tab Penjelasan Pembayaran ditunjukkan pada Gambar. 5.3. Di sini, di bidang Perjanjian, Anda harus memasukkan rincian perjanjian, sesuai dengan dana yang ditransfer berdasarkan dokumen ini. Nilai yang diperlukan dipilih dari direktori kontrak dengan rekanan, yang dibuka menggunakan tombol pilihan.

NASIHAT

Anda dapat mentransfer dana berdasarkan beberapa perjanjian sekaligus dengan satu perintah pembayaran. Untuk melakukan ini, klik tombol Daftar di toolbar. Setelah itu, bagian tengah tab akan berubah tampilannya (Gbr. 5.4), dan di bagian tabel yang muncul, Anda dapat membuat daftar perjanjian di mana pembayaran dilakukan.

Beras. 5.4. Eksekusi pembayaran berdasarkan beberapa perjanjian dengan satu perintah pembayaran

Apabila penyelesaian berdasarkan perjanjian yang dipilih dilakukan tidak berdasarkan perjanjian secara keseluruhan, melainkan berdasarkan dokumen penyelesaian, maka akan muncul kolom Dokumen Penyelesaian di sebelah kanan. Di bidang ini Anda perlu menunjukkan dokumen penyelesaian perjanjian ini. Ketika Anda mengklik tombol pilihan, sebuah jendela akan ditampilkan dengan daftar dokumen penyelesaian untuk perjanjian yang ditentukan di bidang Perjanjian. Di jendela ini, Anda perlu memilih dokumen yang diperlukan dengan mengklik mouse dan mengklik tombol Pilih. Jika belum ada dokumen penyelesaian untuk perjanjian ini, Anda dapat memasukkan dokumen baru dengan mengklik tombol Dokumen penyelesaian baru (akuntansi manual).

Tarif pajak pertambahan nilai ditunjukkan pada kolom tarif PPN. Setelah memilih tarif, program akan secara otomatis menghitung jumlah pajak, yang akan muncul di kolom PPN di sebelah kanan.

Pada kolom Rekening Penyelesaian, masukkan nomor rekening akuntansi yang dimaksudkan untuk melakukan penyelesaian dengan pihak lawan yang dipilih sebelumnya. Nilai yang diperlukan dipilih di jendela bagan akun, yang ditampilkan di layar menggunakan tombol pilihan. Harap dicatat bahwa parameter ini diperlukan untuk memproses dokumen akuntansi(jika kolom ini tidak diisi, dokumen hanya dapat disimpan menggunakan tombol Simpan).

Program ini menerapkan kemampuan untuk membagi jumlah pembayaran menjadi dua bagian - pembayaran dan uang muka. Untuk menggunakan mekanisme ini, Anda harus memasukkan nomor rekening yang dimaksudkan untuk akuntansi pembayaran di muka di bidang Rekening di muka.

Jika Anda menyimpan catatan dana berdasarkan item pergerakannya, maka tunjukkan uang tersebut di kolom Item pergerakan. nama dana item yang harus dikaitkan dengan pembayaran ini.

Jika Anda melakukan pembayaran berdasarkan beberapa kontrak sekaligus dengan satu dokumen (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.4), maka di bagian tabel jendela semua informasi yang tercantum harus ditunjukkan untuk setiap item dalam daftar.

Sedangkan untuk tab NPWP/KPP, nomor wajib pajak orang pribadi, kode alasan pendaftaran dan nama pembayar dan penerima dana berdasarkan dokumen ini dicantumkan pada kolom yang sesuai. Nilai parameter ini dihasilkan oleh program secara otomatis setelah mengisi kolom Organisasi dan Penerima, tetapi jika perlu, Anda dapat mengeditnya secara manual.

Di kolom Tujuan pembayaran, masukkan tujuan pembayaran untuk dokumen ini menggunakan keyboard. Program akan secara otomatis mengisi kolom ini berdasarkan informasi yang ditentukan di kolom lain pada jendela, namun Anda dapat mengedit nilai ini sesuai kebijaksanaan Anda.

Di bidang Prioritas, urutan pembayaran ditunjukkan, dan di bidang Jenis pembayaran, jenisnya dipilih dari daftar drop-down (melalui Surat, Secara Elektronik, Telegraf atau Mendesak). Jika Anda merasa kesulitan untuk mengisi parameter ini, Anda dapat menanyakan kepada bank Anda nilai apa yang perlu Anda tunjukkan di sini.

Seperti yang Anda ketahui, perintah pembayaran dikirim ke bank untuk pembayaran. Setelah melewati laporan bank, Anda perlu mencentang kotak Perintah pembayaran dibayar, dan di bidang yang terletak di sebelah kanan menggunakan keyboard atau menggunakan kalender yang dibuka dengan mengklik tombol pilih, tunjukkan tanggal pernyataan ini. Harap dicatat bahwa tanggal yang ditentukan dalam bidang ini mungkin berbeda dari tanggal pembuatan dokumen yang dimasukkan di bagian atas jendela di bidang dari.

Di bagian bawah jendela, di bidang Bertanggung Jawab, Anda dapat menentukan pengguna yang bertanggung jawab untuk kompilasi dokumen ini. Untuk melakukannya, tekan tombol pilihan atau tombol F4, lalu di jendela direktori pengguna yang terbuka, pilih posisi yang diinginkan dengan klik mouse dan tekan tombol Pilih.

Di kolom Komentar, jika perlu, Anda dapat memasukkan informasi tambahan apa pun yang terkait dengan dokumen ini menggunakan keyboard.

Untuk menyimpan data yang dimasukkan, tekan kombinasi tombol Ctrl+S atau tombol Simpan yang terletak di kanan bawah jendela. Untuk memposting dokumen akuntansi, tekan tombol OK atau kombinasi tombol Ctrl+Enter. Tombol Close dimaksudkan untuk keluar modus ini tanpa menyimpan perubahan yang dilakukan.

Setelah perintah pembayaran dibuat dan disimpan, dapat dicetak. Untuk melakukan ini, di bagian bawah jendela Anda perlu mengklik tombol Perintah pembayaran, atau pilih perintah serupa di menu tombol Cetak. Contoh formulir cetak untuk perintah pembayaran keluar ditunjukkan pada Gambar. 5.5.

Beras. 5.5. Perintah pembayaran untuk mentransfer dana ke pemasok

Untuk mengirim perintah pembayaran ke printer, tekan kombinasi tombol Ctrl+P atau pilih perintah File? di menu utama program. Segel.

Jadi, kita sudah mengetahui cara membuat perintah pembayaran untuk transfer dana ke pemasok untuk barang inventaris yang diterima (pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan). Namun telah kami katakan di atas bahwa di menu Operasi Anda dapat mengubah jenis operasi untuk perintah pembayaran tertentu. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan cara bekerja dengan perintah pembayaran keluar untuk setiap jenis operasi.

Untuk membuat dokumen pengembalian sejumlah uang kepada pelanggan (misalnya, jika mereka mengembalikan beberapa barang berharga, dan oleh karena itu, Anda perlu melakukan transfer uang terbalik, atau jika terjadi kelebihan pembayaran, dll.), gunakan Pengembalian Dana untuk jenis transaksi pembeli. Dalam hal ini, proses pembuatan dokumen akan berlangsung dengan cara yang sama seperti dalam kasus perintah pembayaran untuk membayar pemasok.

Jika, sebelum membuat dokumen, Anda menentukan jenis transaksi Penyelesaian pinjaman dan pinjaman dengan rekanan atau Penyelesaian lain dengan rekanan, jendela input dan pengeditan akan terlihat hampir sama dengan jenis transaksi Pembayaran ke pemasok. Satu-satunya perbedaan adalah kolom Rekening Muka tidak akan tersedia di tab Deskripsi Pembayaran.

Saat membuat dokumen dengan jenis transaksi Penghapusan dana non tunai lainnya atau Transfer ke rekening lain organisasi, tab Interpretasi Pembayaran di jendela pengeditan perintah pembayaran hanya akan berisi dua parameter - Rekening dan Item Pergerakan Uang. dana. Parameter ini diisi sesuai dengan aturan yang sama seperti saat membuat perintah pembayaran lainnya.

Saat memasukkan perintah pembayaran dengan jenis transaksi Transfer dana ke akuntan, tab Rincian pembayaran akan mencakup dua bidang – item Akuntan dan Pergerakan uang. dana. Yang pertama menunjukkan nama lengkap orang yang bertanggung jawab kepada siapa uang non tunai ditransfer dari rekening giro perusahaan. Mengenai bidang pergerakan uang Item. dana, kemudian diisi menurut aturan biasa.

Namun ketika membuat perintah pembayaran dengan jenis transaksi: Transfer upah, isi tab Penjelasan Pembayaran akan berubah cukup signifikan (Gbr. 5.6).

Beras. 5.6. Pembentukan perintah pembayaran untuk transfer gaji

Di bagian tabel jendela ini (atau lebih tepatnya, tab Penjelasan Pembayaran), Anda perlu membuat daftar pernyataan pembayaran gaji, transfer yang didokumentasikan dalam dokumen ini. Untuk menambahkan pernyataan, klik tombol Tambah di toolbar - sebagai hasilnya, posisi baru dengan nomor seri yang ditetapkan secara otomatis akan ditampilkan dalam daftar. Setelah itu, di kolom Pernyataan, Anda perlu mengklik tombol pilihan, dan di jendela daftar laporan gaji yang terbuka, pilih pernyataan yang sesuai dengan transfer yang akan dilakukan. Setelah itu, kolom Yang harus dibayar akan terisi secara otomatis, begitu pula kolom Jumlah, yang terletak di bagian atas jendela.

Untuk menghapus slip gaji dari daftar, letakkan kursor di atasnya dan klik tombol Hapus saat ini di toolbar atau tombol Hapus. Anda harus berhati-hati saat melakukan ini, karena program tidak mengeluarkan permintaan tambahan untuk mengonfirmasi operasi penghapusan. Saat slip gaji ditambahkan atau dihapus, nilai kolom Jumlah akan dihitung ulang secara otomatis.

Dan jenis operasi penting lainnya - Transfer pajak, digunakan saat memasukkan perintah pembayaran keluar untuk membayar pajak. Di jendela pengeditan dokumen tersebut, tab Penjelasan Pembayaran akan berisi dua bidang – Rekening dan Item Pergerakan Uang. dana. Di kolom Akun, Anda perlu menentukan akun yang sesuai dengan akun yang ditentukan di bagian atas jendela di kolom Akun Akuntansi (BU). Selain itu, tab lain akan muncul di jendela - Transfer ke anggaran, yang isinya ditunjukkan pada Gambar. 5.7.

Beras. 5.7. Opsi tambahan perintah pembayaran pajak

Di sini Anda memasukkan informasi khusus hanya untuk perintah pembayaran pajak. Bidang Jenis transfer tidak tersedia untuk diedit - ini menampilkan nilainya Pembayaran Pajak, yang cukup logis, mengingat jenis transaksi pada dokumen tersebut. Dari daftar drop-down yang sesuai, pilih status pengirim, ketik masa pajak dan jenis pembayaran. Pada kolom Nomor dokumen, masukkan nomor dokumen yang menjadi dasar transfer pajak, dan pada kolom Tanggal dokumen, masukkan tanggal dokumen tersebut. Perintah pembayaran pajak dicetak sesuai aturan biasa - menggunakan tombol Perintah pembayaran atau perintah menu serupa yang dibuka dengan mengklik tombol Cetak.

55. Perintah pembayaran. Permintaan pembayaran Perintah pembayaran - dokumen, perintah tertulis dari pemilik rekening kepada bank yang melayaninya untuk mentransfer sejumlah uang dari rekening pemiliknya ke rekening penerima dana di lembaga yang sama atau lain