Aplikasi untuk menghabiskan uang dalam 1s. Dokumen "Permohonan pembayaran". Deskripsi formulir dokumen "Permohonan pembayaran"

Kirim artikel ini ke email saya

Dalam akuntansi, faktur pembayaran dalam 1C adalah dokumen yang disajikan organisasi kepada pembeli untuk produk atau layanan yang dikirimkan untuk menginformasikan tentang perlunya menyetor dana.

1C menyajikan dua opsi untuk bekerja dengan faktur pembayaran di 1C:

Sebagai dokumen yang disimpan dalam database dan formulir yang sesuai dicetak. Ini dirancang untuk mengontrol penyelesaian timbal balik dengan pembeli dalam sistem dan menampilkan informasi yang relevan di atas kertas.

Formulir Faktur pembayaran yang dicetak, yang dihasilkan dari pesanan pelanggan atau dokumen penjualan dan diperlukan untuk dikirim ke pembeli. Anda dapat mencetaknya kapan saja, serta formulir yang ditampilkan dapat disimpan ke PC Anda dalam format apa pun.

Manakah dari opsi di atas yang akan diterapkan tergantung pada nilai konstan Gunakan faktur untuk pembayaran kepada pelanggan dan diatur di bagian Data master dan Administrasi → Penjualan → Grosir → Faktur untuk pembayaran.

Dokumen Faktur untuk pembayaran 1C 8.3

Membuat akun dalam 1s 8.3 dimungkinkan dengan memasukkan yang baru dari Daftar dokumen perdagangan, serta masuk atas dasar, tunduk pada kondisi tertentu

Atas perintah klien, jika:

Di dalamnya, kontrak dipilih dengan urutan interaksi Berdasarkan pesanan;

Itu tidak memerlukan kesepakatan, tetapi kesepakatan menentukan prosedur pembayaran dengan pesanan.

Faktur untuk pembayaran dalam 1C dibuat berdasarkan Penjualan barang dan jasa jika:

Kontrak digunakan, yang mendefinisikan urutan Dengan waybill;

Kontrak tidak diperlukan, tetapi perjanjian berisi aturan penyelesaian dengan waybill.

Akun di 1C 8.3 dapat dibuat berdasarkan salah satu dokumen di atas, asalkan aturan untuk penyelesaian bersama dengan klien berada di bawah perjanjian.

Saat membuat faktur untuk pembayaran 1C 8.3, menurut data dari salah satu objek yang ditentukan, tempat kerja "Membuat faktur untuk pembayaran" dimaksudkan, dibuka dalam daftar dengan perintah Buat atas dasar.

Dua tab kerja disajikan di sini: Tahapan dan pembayaran dan Faktur untuk pembayaran. Masing-masing mengasumsikan detailnya dan melakukan fungsi tertentu.

Yang pertama menampilkan semua pembayaran yang direncanakan yang disediakan oleh jadwal pembayaran.

Mari kita jelaskan grafik apa yang sedang kita bicarakan. Dalam perjanjian dengan klien, apakah itu individu atau standar, Anda dapat mengatur jadwal pembayaran, yang menurutnya perlu untuk mencatat penerimaan dana dalam sistem informasi.

Untuk jadwal pembayaran, nama ditunjukkan dan daftar tahapan diisi. Untuk setiap tahap jadwal pembayaran, opsi pembayaran (muka, pembayaran di muka atau kredit), pembayaran (non-tunai atau tunai), persentase dari jumlah total (total semua lini harus 100%), penangguhan (pergeseran hari dari tanggal penjualan) ditentukan.

Mari kita ambil contoh. Persyaratan interaksi ditetapkan untuk klien: untuk pengiriman produk sesuai dengan aplikasi, pembeli harus melakukan pembayaran di muka sebesar 50% dari jumlah aplikasi ini, sisanya harus dibayar dalam waktu 5 hari setelah pengiriman . Semua pembayaran dilakukan melalui kasir.

Entri data terlihat seperti ini:

Merinci: Dengan perintah;

Bentuk pembayaran: Tunai;

Opsi pembayaran: pembayaran di muka (sebelum pengiriman) 50% dan kredit (setelah pengiriman) 5 hari 50%

Sesuai dengan jadwal yang diatur dalam perjanjian, tahapan pembayaran secara otomatis dihitung dalam dokumen itu sendiri (Pesanan Pelanggan atau Penjualan Barang dan Jasa). Jika perlu, mereka dapat disesuaikan secara manual menggunakan tautan di bidang Pembayaran dan ditransfer ke dokumen tanpa mengubah data dalam direktori.

Bendera di kolom pertama tab diatur secara otomatis untuk baris yang Anda perlukan untuk mengeluarkan faktur pembayaran. Jika pembayaran untuk saluran telah dilakukan (dokumen pembayaran telah dimasukkan ke dalam database), maka saluran menjadi tidak aktif dan jumlah yang sudah diterima ditampilkan di kolom "Dibayar". Akun dibuat dengan menekan tombol dengan nama yang sama. Dalam hal ini, faktur baru yang diposting akan dibuat, informasi yang akan diisi sesuai dengan data dokumen dasar dan jumlah yang harus dibayar. Ini akan ditampilkan dalam daftar akun pada tab berikutnya "Faktur untuk pembayaran" dalam status Dikeluarkan.

Akun baru di 1C berisi informasi berikut:

Dalam topi: atas dasar apa itu dipasang, kapan, kepada siapa dan dari siapa;

Tahapan Pembayaran menampilkan bentuk pembayaran, rekening bank dan/atau kasir dan jadwal pembayaran;

Di Tambahan, manajer, kepala, kepala akuntan ditunjukkan, tujuan pembayaran diisi dan, jika perlu, teks tambahan dimasukkan untuk output ke formulir tercetak;

Anda dapat memasukkan teks arbitrer lainnya di Komentar untuk kenyamanan pengguna.

Semua faktur yang dibuat untuk pembayaran 1C 8.3 tersedia dalam daftar akun di bagian "Penjualan". Anda dapat melihat semua faktur yang diterbitkan untuk objek penyelesaian menggunakan laporan "Dokumen Terkait", dan membukanya langsung dari laporan dengan mengklik baris laporan yang sesuai.

Anda dapat mencetak formulir yang dapat dicetak untuk akun yang diposting di 1C kapan saja menggunakan perintah "Cetak", juga memungkinkan untuk mengelompokkan keluaran dari beberapa akun yang dipilih.

Formulir Faktur yang dapat dicetak untuk pembayaran 1C 8.3

Formasi hanya formulir tercetak Akun untuk 1C 8.3 tanpa menyimpannya dalam database tersedia dari objek sistem berikut:

Dari pesanan penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ini menggunakan kontrak dengan penyelesaian rinci Dengan perintah;

Kontrak tidak diperlukan, tetapi dalam perjanjian, opsi penyelesaian Dengan perintah.

Dari penjualan barang dan jasa jika:

Perjanjian digunakan di mana penyelesaian bersama dilakukan sesuai dengan faktur;

Kontrak tidak diperlukan, tetapi perjanjian menentukan rincian faktur.

Akun dalam 1s 8.3 dapat dibuat sesuai dengan data dari salah satu dokumen di atas, jika mereka menerapkan prosedur penyelesaian berdasarkan kontrak.

Juga, untuk akun di 1C, kemungkinan penarikan faktur dengan faksimili diterapkan. Untuk melakukan ini, pencetakan faksimili harus ditambahkan ke kartu organisasi di pengaturan cetak (metode penambahan tersedia di tautan "Cara membuat faksimili?"). Cetakan faktur seperti itu untuk pembayaran dalam 1C dilakukan dengan memilih perintah Cetak dengan memilih item menu yang sesuai.

Dokumen "Aplikasi pembayaran" adalah alat utama dari subsistem untuk mengelola aplikasi pembayaran. Dokumen ini memungkinkan Anda untuk mendaftar dalam program kebutuhan untuk mentransfer dana tunai atau non-tunai ke pemasok, karyawan, otoritas pajak, dan rekanan lainnya. Selain itu, fungsionalitas dokumen menyediakan prosedur untuk menyetujui dan menyetujui setiap aplikasi pembayaran yang terdaftar.

Bekerja dengan dokumen dilakukan dalam jurnal aplikasi untuk pembayaran. Jurnal diakses melalui item menu utama "Permintaan pembayaran" "Jurnal permintaan pembayaran", serta melalui item di panel kontrol desktop program.

Deskripsi formulir dokumen "Permohonan pembayaran"

Formulir dokumen "Permohonan pembayaran" berisi karakteristik (detail) yang mengungkapkan tujuan pembayaran yang didaftarkan. Di bagian atas formulir terdapat blok rincian dasar yang mendefinisikan organisasi, CFD, jenis dana, dan karakteristik wajib aplikasi lainnya. Tab "Tujuan pembayaran" berisi daftar detail yang memungkinkan Anda menentukan jumlah dan menjelaskan secara rinci tujuan pembayaran. Selain itu, ada tiga tab yang berisi informasi tambahan tentang pembayaran yang direncanakan: "Dokumen pendamping", "Pembayaran" dan "Progres aplikasi".

Formulir dokumen "Permohonan pembayaran"

Detail dasar

Daftar rincian dasar:

• Jangka waktu pembayaran - batas waktu pembayaran aplikasi;
• Transaksi - transaksi pembayaran yang menentukan jenis penyelesaian dengan pihak lawan. Syaratnya wajib diisi;
• Artikel DDS - mengklasifikasikan aplikasi terdaftar untuk pembayaran sesuai dengan pengklasifikasi artikel yang diadopsi dalam organisasi. Syaratnya wajib diisi;
• Organisasi - perusahaan tempat aplikasi terdaftar. Saat memasukkan dokumen baru, atribut secara otomatis mengambil nilai "Organisasi Utama" dari pengaturan pribadi pengguna (ditunjukkan dalam bentuk elemen direktori "Pengguna"). Syaratnya wajib diisi;
• CFD - unit struktural perusahaan (departemen, subdivisi, departemen) yang bertanggung jawab untuk penyelesaian bersama dengan rekanan - penerima dana;
• Pemrakarsa - seorang individu yang merupakan pemrakarsa transaksi yang terdaftar untuk pembayaran. Persyaratan adalah karakteristik tambahan dari aplikasi dan digunakan sebagai kriteria pemilihan dalam log dan laporan subsistem;
• Metode pembayaran - menentukan metode pembayaran prioritas untuk aplikasi (tunai atau non-tunai). Saat memasukkan dokumen baru, atribut mengambil nilai "Non-tunai";
• Komentar - sebaris komentar sewenang-wenang ke aplikasi pembayaran yang terdaftar;
• Bertanggung jawab - pengguna yang mendaftarkan dokumen aplikasi dalam program. Atribut diisi secara otomatis dan tidak tersedia untuk diedit.

Tab "Tujuan pembayaran"

Saat mendaftarkan dokumen di tab "Tujuan pembayaran", Anda harus mengisi detail berikut:

• Counterparty - orang hukum atau perorangan yang merupakan penerima dana, diisi dari direktori "Counterparty". Syaratnya wajib diisi;
• Perjanjian - perjanjian dengan rekanan, di mana perlu untuk mentransfer dana;
• Jumlah pembayaran ;
• tarif PPN;
• jumlah PPN termasuk dalam jumlah pembayaran;
• Mata uang dana;
• Tujuan pembayaran– string tujuan pembayaran yang mendefinisikan subjek transaksi, mis. yang Anda butuhkan untuk mentransfer uang. Tujuan pembayaran dapat dihasilkan secara otomatis;
• Nomor dokumen yayasan- nomor dokumen yang menjadi dasar aplikasi (misalnya, nomor faktur pembayaran, nomor faktur, dll.);
• Tanggal dokumen pendirian- tanggal dokumen yang menjadi dasar permohonan;
• Basis dokumen- sederet informasi yang menjadi ciri dokumen utama yang diterima dari pihak lawan dan merupakan dasar untuk transfer dana. Jika dasar pembayaran adalah faktur pembayaran, karakteristik dokumen diisi secara manual. Atribut ini diisi secara otomatis saat memasuki aplikasi berdasarkan dokumen pemasok (faktur, sertifikat penyelesaian dan dokumen utama lainnya yang terdaftar di 1C: Akuntansi);

Tab "Dokumen pendamping"

Tab "Dokumen Pendamping" berisi bidang tabel yang dimaksudkan untuk melampirkan semua dokumen pelengkap yang diperlukan ke aplikasi pembayaran, misalnya, kontrak, perjanjian tambahan, faktur pembayaran, sertifikat, spesifikasi, dll. Dokumen yang dilampirkan harus berupa dokumen elektronik dalam format apa pun. Saat merekam aplikasi, semua dokumen yang ditunjukkan pada tab disimpan di basis info, yang memastikan keamanan dokumen ini dan kemungkinan akses cepat langsung dari formulir aplikasi.

Aplikasi untuk pembayaran: tab "Dokumen pendamping"

Daftar alat peraga yang tersedia:

• Judul dokumen- nama dokumen terlampir. Saat menambahkan file dokumen, bidang ini secara otomatis diisi dengan nama file. Jika perlu, pengguna dapat mengubah nilai yang ditentukan;
• Jenis dokumen - jenis dokumen terlampir. Bidang ini tidak dapat diedit dan diisi secara otomatis saat file dipilih;

Perusahaan dapat membayar pemasok secara tunai atau dengan mentransfer dana ke rekening penyelesaian pemasok (pembayaran non-tunai). Pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan dokumen Outgoing cash order.

Pembayaran non tunai (transfer dana ke rekening penyelesaian pemasok) dicatat dalam dokumen Penghapusan dana non tunai.

Dokumen dapat diterbitkan berdasarkan dokumen yang dibuat sebelumnya Penerimaan barang dan jasa. Transfer dana ke rekening penyelesaian pemasok dilakukan dalam dua tahap: pelaksanaan dan pencetakan dokumen pembayaran (pesanan pembayaran keluar) dan pelaksanaan transfer dana aktual dari rekening penyelesaian perusahaan ke rekening penyelesaian pemasok (setelah menerima bank penyataan).

Tata cara pemasukan dokumen ini bisa dalam hal perusahaan tidak merencanakan penerimaan dan tidak mengontrol pengeluaran dana. Jika perusahaan perlu mengendalikan pengeluaran dana, maka pengeluaran dana dilakukan sesuai dengan permohonan yang disetujui untuk pengeluaran dana. Untuk menerapkan opsi pembayaran seperti itu dalam program, di bagian Administrasi - Organisasi dan dana, kotak centang Aplikasi untuk pengeluaran dana harus dicentang.

Pengendalian kas hanya dapat dilakukan pada meja kas tertentu atau pada rekening giro. Dimungkinkan untuk menentukan daftar meja kas dan rekening penyelesaian, pengeluaran dana dari mana akan dikendalikan. Ini ditentukan dalam kartu meja kas atau rekening giro tertentu.

Untuk pengendalian pengeluaran dana digunakan aplikasi dokumen pengeluaran dana.

Bagaimana merencanakan dan berkoordinasi dengan manajemen biaya dana.

Untuk menggunakan mekanisme perencanaan dan pengendalian pengeluaran dana, pada bagian Administrasi - Organisasi dan dana, kotak centang untuk Aplikasi pengeluaran dana harus dicentang.

Ada juga kemungkinan untuk mengontrol pengeluaran dana sesuai dengan batasan pengeluaran dana yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan kontrol tersebut, Anda harus menyetel kotak centang tambahan untuk kontrol batas di bagian Administrasi - Organisasi dan dana.

Batas arus kas ditetapkan untuk satu bulan dan dirinci ke item arus kas (pembayaran kepada pemasok, gaji, pengeluaran bisnis, dll.). Daftar item arus kas dapat ditambahkan secara sewenang-wenang oleh pengguna (bagian Keuangan - Pengaturan dan direktori - Item arus kas).

Dimungkinkan untuk menetapkan batasan pengeluaran dana untuk setiap divisi dan untuk setiap organisasi.

Perlu dicatat bahwa jika tidak perlu untuk mengontrol pengeluaran untuk setiap item arus kas, maka itu masih harus dimasukkan dalam bagian tabel dari dokumen Batas Pengeluaran DS, untuk itu opsi kontrol tidak boleh dibatasi. . Bagian tabular dokumen dapat diisi secara otomatis dengan semua item pergerakan pengeluaran dana atau batas pengeluaran untuk DS yang ditetapkan pada bulan sebelumnya.

Proses persetujuan dan persetujuan aplikasi terdiri dari tahapan sebagai berikut.

• Persiapan aplikasi oleh pemrakarsa pembayaran.
• Persetujuan aplikasi.
• Persetujuan aplikasi (persiapan aplikasi untuk pembayaran).

Persiapan aplikasi oleh pemrakarsa pembayaran.

Permohonan pengeluaran dana dibuat oleh manajer berdasarkan dokumen pengiriman. Aplikasi untuk pengeluaran uang dapat dibuat dari daftar atau dari formulir dokumen.

Dimungkinkan juga untuk mengeluarkan satu aplikasi untuk beberapa dokumen pengiriman atau tanpa menentukan dokumen penyelesaian.

Dalam aplikasi baru untuk pengeluaran dana, semua data dari dokumen yang menjadi dasar aplikasi dibuat diisi. Manajer mengontrol kebenaran pengisian data di aplikasi, menetapkan tanggal pembayaran yang diharapkan dan melakukan itu. Permintaan diposting dalam status Tidak disetujui.

Manajer dapat melampirkan salinan cetak faktur yang dikeluarkan oleh pemasok, dokumen pengiriman, atau dokumen lain yang mengonfirmasi perlunya mengeluarkan uang untuk aplikasi. Untuk ini, mekanisme File Terlampir digunakan (perintah pada panel navigasi formulir). Jika aplikasi harus dibayar, maka pengelola dapat mengaturnya ke prioritas tinggi.

Persetujuan aplikasi.

Daftar aplikasi yang tidak terkoordinasi diajukan untuk disetujui oleh kepala unit (bendahara, direktur keuangan). Untuk menyetujui aplikasi, Aplikasi untuk Persetujuan tempat kerja yang terpisah disediakan (bagian Keuangan). Persetujuan aplikasi hanya akan dimungkinkan bagi pengguna yang memiliki hak (peran) Persetujuan aplikasi untuk pengeluaran dana.

Dalam daftar, Anda dapat memilih aplikasi yang tidak konsisten yang tenggat waktu pembayarannya sesuai. Untuk melakukan ini, dalam daftar, Anda perlu mengatur pilihan dengan status Tidak disetujui dan tanggal pembayaran.

Anda juga dapat meninjau aplikasi yang memiliki prioritas tertinggi dan aplikasi untuk setiap organisasi secara terpisah.

Saat melihat aplikasi, kepala departemen (bendahara, direktur keuangan) melihat dalam daftar semua informasi yang diperlukan tentang aplikasi: jumlah aplikasi, penerima, dll. Tanpa membuka daftar, ia dapat melihat pembenaran untuk perlu mengeluarkan dana untuk aplikasi (file terlampir). Untuk melakukan ini, klik pada ikon.

Untuk menyetujui (menolak) beberapa permintaan pembayaran, Anda dapat memilih permintaan yang diperlukan dalam daftar dan memilih perintah yang sesuai:

• Mengkoordinasikan aplikasi - jika perlu untuk mengoordinasikan aplikasi untuk pengeluaran dana;
• Tolak permintaan - jika permintaan pengeluaran uang harus ditolak.

Permintaan diposting dalam status Disetujui. Ketika aplikasi disetujui, batas yang ditetapkan pada pengeluaran dana dikendalikan. Kemampuan untuk menyetujui permintaan melebihi batas tersedia untuk semua pengguna yang memiliki hak untuk menyetujui.

Anda dapat mengatur persetujuan aplikasi oleh beberapa orang. Dalam hal ini, proses persetujuan aplikasi dapat diatur dalam program 1C: Manajemen Dokumen, menggunakan kemungkinan penggunaan bersama program Manajemen Perdagangan dan 1C: Manajemen Dokumen.

Persetujuan aplikasi (persiapan aplikasi untuk pembayaran).

Untuk menyetujui aplikasi, pengguna harus memiliki peran tambahan yang ditentukan - Persetujuan untuk pembayaran aplikasi untuk pengeluaran dana. Dalam aplikasi, peran ini diatur untuk profil akses Bendahara.

Informasi tentang aplikasi yang disetujui termasuk dalam kalender pembayaran (bagian Keuangan).

Jumlah pembayaran yang disetujui pada aplikasi ditampilkan di kolom Semua tertunda.

Pemodal menganalisis kemungkinan membayar aplikasi pada hari yang ditentukan secara tunai atau dengan mentransfer dana dari rekening giro. Aplikasi dapat dibuka langsung dari kalender dan tanggal serta metode pembayaran dapat ditentukan untuk itu. Artinya, sesuai dengan saldo dana yang tersedia di berbagai meja kas dan rekening giro, pemodal menentukan cara terbaik untuk membayar aplikasi ini.

Langsung dari kalender, Anda dapat mengeluarkan perintah untuk mentransfer dana (dari meja kas lain, rekening giro lain) atau mendaftarkan penerimaan dana yang diharapkan (penerimaan pinjaman tambahan, kredit, dll.).

Setelah menentukan tanggal dan metode pembayaran, pemodal menyetujui aplikasi (menetapkan status Untuk pembayaran untuk mereka).

Setelah persetujuan akhir dari aplikasi, ia memeriksa kemungkinan membayar aplikasi. Jumlah aplikasi yang disetujui ditampilkan di kolom Hutang.

Setelah persetujuan aplikasi (mengatur status Untuk pembayaran), Anda dapat membuat dokumen pembayaran untuk pengeluaran uang.

Setelah aplikasi disetujui, diinginkan untuk membuat dokumen pembayaran yang menunjukkan jenis pembayaran yang terdaftar dalam aplikasi. Namun, jenis pembayaran lain juga diperbolehkan. Misalnya, sebagian dari aplikasi dapat dibayar tunai, dan sebagian - dengan mentransfer dana dari rekening giro.

Dalam hal pembayaran tunai, dokumen Pesanan Keluar Tunai dibuat. Aplikasi pengeluaran dana akan ditampilkan sebagai perintah pembayaran dalam daftar voucher cash outflow. Untuk memperbaiki pembayaran, cukup klik tombol Bayar. Informasi dalam surat perintah keluar akan dibuat sesuai dengan data permohonan yang disetujui.

Transfer dana dari rekening giro dilakukan dalam dua tahap:

1. Perintah pembayaran dibuat dan dicetak. Perintah pembayaran dikirim ke bank.
2. Penghapusan dana yang sebenarnya dari rekening giro dicatat setelah menerima ekstrak dari bank tentang pergerakan dana pada rekening giro.

Cara menerbitkan dan mencetak dokumen pembayaran.

Dalam program ini, Anda dapat mengeluarkan semua jenis dokumen pembayaran: Perintah pembayaran keluar, transfer letter of credit, perintah penagihan yang ditransfer, dll. Untuk mendaftarkan semua jenis dokumen ini, program menggunakan satu dokumen - Penghapusan dana non-tunai .

Jenis dokumen pembayaran yang dibuat untuk transfer ke bank ditentukan oleh pengaturan jenis yang sesuai dalam dokumen Penghapusan Dana Non Tunai.

Daftar dokumen yang pembayarannya harus didaftarkan ditampilkan pada halaman Untuk pembayaran dari daftar dokumen Pembayaran non-tunai.

Jika perencanaan uang tunai tidak digunakan (kotak centang Permintaan pengeluaran uang tunai dalam pengaturan dikosongkan), maka daftar ini akan menampilkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan pengeluaran uang tunai: pesanan ke pemasok, penerimaan barang dan jasa , dll.

Jika penyelesaian bersama dengan pemasok dilakukan secara keseluruhan berdasarkan kontrak (tanpa merinci dengan pesanan atau faktur), maka daftar akan menampilkan jumlah yang terutang kepada pemasok berdasarkan kontrak.

Jika perusahaan menggunakan perencanaan kas, maka hanya permintaan kas yang disetujui (permintaan dengan status Hutang) yang akan ditampilkan dalam daftar ini.

Untuk mengeluarkan dokumen pembayaran untuk mendebet dana non-tunai, klik tombol Bayar. Dokumen Penghapusan DS non-tunai akan dibuat. Informasi dalam dokumen akan diisi sesuai dengan permohonan dana belanja yang disetujui. Di bagian tabular dokumen, objek perhitungan (Perjanjian dengan pemasok, Pemesanan pemasok, Tanda terima barang dan jasa) yang ditentukan dalam aplikasi pengeluaran dana akan diisi.

Setelah memposting dokumen, jumlah dan mata uang penyelesaian bersama secara otomatis diisi. Mata uang penyelesaian bersama ditentukan oleh mata uang penyelesaian bersama, yang ditentukan dalam objek penyelesaian yang ditentukan dalam dokumen pembayaran. Dalam kasus kami, objek penyelesaian adalah dokumen tanda terima, ini menunjukkan mata uang penyelesaian bersama dalam rubel, sehingga jumlah penyelesaian bersama juga akan ditetapkan dalam rubel.

Dokumen pembayaran dicetak dan dikirim ke bank. Untuk pelaksanaan perintah pembayaran yang benar, Anda perlu memeriksa dengan cermat dan, jika perlu, memperbaiki semua detail yang disajikan di bidang Tujuan pembayaran. Untuk mengisi tujuan pembayaran secara otomatis, gunakan perintah Sisipkan. Dengan menggunakan perintah ini, Anda dapat mengisi daftar dokumen yang perlu Anda daftarkan pembayarannya (ditentukan di bagian tabel dokumen sebagai objek penyelesaian).

Cara mendaftarkan fakta transfer dana dari rekening giro perusahaan ke rekening giro pemasok.

Setelah menerima laporan bank dengan tanda pada transfer dana dari rekening penyelesaian perusahaan perdagangan ke rekening penyelesaian pemasok, kotak centang Diposting oleh bank dipilih dalam urutan pembayaran.

Dimungkinkan untuk menetapkan tanda kelompok bagi bank untuk melakukan daftar pembayaran yang dipilih.

Pada saat menerima laporan bank, akuntan harus melakukan langkah-langkah berikut.

• Dalam daftar Pembayaran tanpa uang tunai, atur rekening bank dan periode yang ditentukan untuk pembayaran dalam laporan mutasi bank.
• Klik tombol Belum diposkan oleh bank. Hanya pembayaran itu yang akan tetap ada dalam daftar, di mana tanda centang bank tidak ditetapkan.
• Dengan menggunakan tombol Tanda Terima dan Penarikan, daftarkan pembayaran yang harus dicantumkan dalam laporan mutasi bank.
• Pilih daftar semua pembayaran dan klik tombol Diposting oleh bank.
• Pada kotak dialog yang muncul, atur tanggal untuk melakukan pembayaran oleh bank dan klik OK.

Untuk semua pembayaran yang ditandai, kotak centang Diposting oleh bank akan dipilih. Untuk merekonsiliasi pembayaran dengan laporan bank yang diterima, digunakan Laporan per hari, yang disebut dengan hyperlink dari daftar.

Perlu dicatat bahwa program menyediakan kemungkinan pendaftaran pembayaran otomatis menggunakan program "Klien Bank". Program ini diluncurkan dengan mengklik tombol Exchange dengan bank di daftar pembayaran Cashless.

Pembayaran campuran juga disediakan. Artinya, sebagian dari jumlah tersebut dapat dibayarkan secara tunai, dan sebagian - dengan mentransfer dana ke rekening penyelesaian pemasok. Pada saat yang sama, berdasarkan aplikasi untuk pengeluaran dana (atau dokumen tanda terima), dua dokumen dibuat: surat perintah pengeluaran kas dan Penghapusan dana non-tunai.

Informasi tentang pembayaran ke pemasok dapat diperoleh dari laporan kartu hutang usaha. Laporan dipanggil dari kartu pemasok.

Cara mengatur pembayaran ke pemasok dalam mata uang asing dengan mentransfer dana ke rekening giro mata uang asing.

Pendaftaran operasi semacam itu masuk akal hanya jika penyelesaian dilakukan dengan pemasok asing. Mata uang di mana penyelesaian dengan pemasok dilakukan ditentukan dalam perjanjian dengan pemasok. Jika kontrak tidak digunakan, maka mata uang penyelesaian bersama ditentukan dalam pesanan pemasok atau dalam dokumen tanda terima jika pesanan tidak dilakukan dengan pemasok.

Dana harus ditransfer dari rekening mata uang asing perusahaan ke rekening mata uang asing pemasok.

Operasi ini dilakukan dengan menggunakan Penghapusan dokumen DS non-tunai dengan pendaftaran pembayaran berikutnya (centang kotak Diposting oleh bank) setelah mendaftarkan pernyataan bank. Rekening giro dipilih dalam dokumen. Itu harus menunjukkan mata uang di mana dana harus ditransfer ke rekening penyelesaian pemasok. Mata uang akun saat ini mungkin tidak cocok dengan mata uang di mana dokumen dengan pemasok dieksekusi (perjanjian pemasok, pesanan pemasok, dokumen pengiriman). Misalnya, penyelesaian bersama dengan pemasok dilakukan dalam euro, dan dana ditransfer dalam dolar. Setelah pendaftaran operasi tersebut, perlu untuk mengeluarkan revaluasi dana valuta asing. Dokumen revaluasi dibuat secara otomatis saat Anda menjalankan penutupan akhir bulan (bagian Keuangan). Program itu sendiri menentukan apakah perlu untuk melakukan revaluasi, secara otomatis menilai kembali penyelesaian dengan pemasok, menghitung selisih nilai tukar dan mengalokasikannya ke pendapatan (atau pengeluaran) lain.

1. Perkenalan

Perencanaan kas adalah salah satu tugas utama akuntansi manajemen, berbeda dengan akuntansi.

Tentu saja, ada perbedaan signifikan lainnya antara CM dan BU (persyaratan yang berbeda untuk analitik, untuk penilaian dan revaluasi aset / kewajiban, kebutuhan untuk membuat cadangan, dll.), tetapi kebutuhan untuk memecahkan masalah perencanaan adalah yang paling sulit di antara mereka. .
Kompleksitas perencanaan tidak hanya terletak pada persiapan rencana (perhitungannya, pembentukannya menurut skenario yang berbeda), tetapi juga perlu:

• Melakukan penjadwalan ulang;
• Perbarui rencana, transfer penyesuaian ke periode berikutnya;
• Melaksanakan rencana - analisis faktual.

Harus diakui bahwa sebagian besar perusahaan (menggunakan 1C untuk otomatisasi) tidak merencanakan dalam program.
"Kita harus menyesuaikan akuntansi .." - begitu banyak orang berdebat.

Akuntansi perlu disesuaikan, ya, tapi jangan sampai merugikan perencanaan.
Tentu saja, perencanaan masih terlibat (tetapi tidak di 1C, tetapi di XLS). Dan yang pertama, tugas utama (yang mereka coba selesaikan) adalah perencanaan dana.

• (1) Strategis (penganggaran);
• (2) Operasional.

Dan jika penganggaran (tentunya dengan pendekatan perencanaan top-down) dapat dilakukan dengan menggunakan XLS, maka perencanaan operasional tidak bisa.
Intinya adalah bahwa pengguna minimum (1-2 orang) paling sering bekerja dengan tabel anggaran. Untuk sebagian besar perusahaan, jumlah item penganggaran, dll. analis - tidak banyak dari mereka. Artinya, semuanya bisa diproses dengan "pegangan" di XLS.

Namun mengenai perencanaan operasional untuk d/s, situasinya berbeda di sini. Artinya, seringkali ada sejumlah besar faktur untuk pembayaran, banyak pembayaran reguler, pembayaran yang diharapkan untuk pesanan pelanggan, dll.

Dan selain itu, semua ini dapat "diikat" ke sejumlah besar dokumen utama yang digunakan oleh berbagai pengguna program, dokumen diperbaiki, situasi berubah, dll.

Perbedaan penting lainnya antara perencanaan operasional dan penganggaran adalah bahwa hal itu sering kali “dari bawah ke atas”. Yaitu, dari "Aplikasi untuk konsumsi d / s", yang selalu dikeluarkan oleh karyawan departemen.

Dan aplikasi ini, karenanya, perlu diproses tepat waktu, diterima / ditolak, "dimasukkan ke dalam rencana" dan dibayar.

Total: perencanaan operasional untuk d / s adalah yang pertama dari tugas perencanaan, yang harus diotomatisasi dalam "1C" untuk perusahaan mana pun.

Dan sebagai hasil dari perencanaan, bagian keuangan / perbendaharaan harus "melihat" dalam sistem:

• Kapan, kepada siapa, dari rekening giro / meja kas mana, berapa jumlah yang harus Anda bayarkan;
• Berapa saldo d / c pada tanggal "itu dan itu", dengan mempertimbangkan saldo saat ini, pengeluaran yang direncanakan dan penerimaan d / c. Hal ini diperlukan untuk menghindari apa yang disebut. "kesenjangan uang".

  Artinya, ada kebutuhan untuk bekerja dengan kalender pembayaran.

• Berapa hutang dengan rekanan pada tanggal yang ditentukan, dengan mempertimbangkan pembayaran yang direncanakan, penerimaan, dan saldo penyelesaian bersama saat ini.

  Artinya, ada kebutuhan untuk bekerja dengan kalender perhitungan.

Tujuan artikel ini - berbicara tentang kemungkinan mengotomatisasi perencanaan operasional untuk d / s. Pada saat yang sama, analisis komparatif dari 3 konfigurasi sirkulasi yang berbeda akan dilakukan (dua khas dari 1C, satu khusus dari saran bijaksana).

Setiap konfigurasi dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas perencanaan operasional untuk c / c, namun, pilihan yang seimbang harus dibuat berdasarkan ruang lingkup dan skala proyek Anda.

2. Kemampuan SCP 1.3

Saat ini, 1C belum merilis SCP edisi baru yang telah lama ditunggu-tunggu (rev. 2). Dan oleh karena itu, kami akan fokus pada apa yang tersedia - subsistem yang sesuai dari SCP 1.3:

Harus dibatalkan bahwa subsistem "Aplikasi untuk pengeluaran dana" diperbarui dalam konfigurasi yang relatif baru (2011). Dan sebagai hasilnya, dalam mode antarmuka terkelola, item "Aplikasi pembelanjaan d / s /" muncul di panel bagian.

Jika Anda mencoba dalam konfigurasi yang khas, dalam mode file, buka formulir dokumen "Aplikasi untuk biaya d / s" (alias, ZRDS), maka kesalahan segera terjadi pada variabel "GlobalValues" dari modul umum " Bekerja dengan CommonVariables".

Kesalahan semacam ini dapat diperbaiki, bagaimanapun, seperti yang mereka katakan: "sedimen tetap." Artinya, ada cukup "kekasaran" di subsistem UPP ZRDS.
Kemampuan untuk mengeluarkan dokumen WRDS melalui browser WEB berguna, tetapi dalam praktiknya perlu dipikirkan dengan cermat tentang penyederhanaan dan ergonomi dari bentuk standar dokumen. Ini akan menjadi sangat penting untuk perangkat seluler.

Tetapi untuk kalender pembayaran, maka dalam mode klien tipis, jarak jauh melalui browser WEB, dll. mereka tidak akan bisa menggunakannya. Alasannya adalah bahwa subsistem "Manajemen Kas" sudah lama tidak diperbarui dan, khususnya, laporan "Kalender pembayaran" tidak dibangun di atas sistem komposisi data. Dan oleh karena itu, laporan ini tidak dapat digunakan di klien tipis, tidak ada kemungkinan untuk membuat pengaturan sewenang-wenang untuk itu.

Saat bekerja dengan ZRDS, tempat penting ditempati oleh prosedur untuk mengoordinasikan dan menyetujui aplikasi. Bergantung pada struktur organisasi perusahaan dan fitur bisnis lainnya, prosedur internal untuk menyetujui aplikasi (peraturan persetujuan) bisa sangat rumit (multi-tahap, variabel, dll.). Jadi, untuk otomatisasi, ini bukan tugas yang mudah.

Dalam SCP, subsistem koordinasi dan persetujuan diimplementasikan. Ini memberikan pengaturan yang cukup fleksibel.

• Persetujuan adalah konfirmasi kebutuhan untuk membayar aplikasi. Biasanya, persetujuan harus melalui kepala departemen, manajer, dan penanggung jawab perusahaan lainnya.
• Persetujuan adalah konfirmasi akhir (oleh bendahara) bahwa aplikasi akan dibayar. Pada saat yang sama, tanggal pembayaran harus ditentukan, rekening giro / meja kas dari mana pembayaran akan dilakukan. Dengan demikian, pembayaran masuk ke dalam rencana operasional (kalender pembayaran).

Harus dibatalkan bahwa sejumlah poin dari fungsionalitas khas SCP tidak memberikan apa yang diperlukan dalam implementasi subsistem yang sebenarnya.
Saya akan menulis tentang "momen" ini nanti, tetapi untuk saat ini mari kita pertimbangkan fungsionalitas apa yang disediakan oleh konfigurasi biasa.

1. Anda dapat mengaktifkan penggunaan mekanisme persetujuan aplikasi secara terpisah, untuk setiap organisasi.

• Dimungkinkan untuk mengatur urutan melewati aplikasi di sepanjang rute, hierarki rute.

1. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa hierarki dalam direktori subdivisi tidak diperhitungkan dalam mekanisme perutean aplikasi.
2. Perlu juga dibatalkan bahwa koordinasi dan persetujuan secara teknis dibangun tanpa menggunakan mekanisme proses bisnis.

• Di setiap titik, Anda dapat menentukan satu / beberapa pengguna, untuk siapa eksekusi persetujuan aplikasi akan tersedia. Artinya, aplikasi dapat disetujui oleh salah satu dari mereka (yang akan punya waktu untuk melakukannya terlebih dahulu).

• Untuk setiap unit, Anda dapat menetapkan titik yang sesuai dari rute persetujuan. Intinya adalah ini: saat membuat aplikasi (ZRDS), CFD (subdivisi) harus ditunjukkan. Dan tergantung pada subdivisi yang ditentukan, SCP “menemukan” titik pencocokan yang sesuai dengannya dan “mengirim” permintaan persetujuan ke titik ini.

Juga diperbolehkan untuk tidak menentukan departemen dalam pengaturan rute koordinasi. Dalam hal ini, titik kesepakatan seperti itu akan "diterapkan" ke semua CFD yang titik rute terkaitnya tidak ditunjukkan secara spesifik.

1. Koordinasi itu sendiri dilakukan dengan menggunakan pemrosesan khusus "Persetujuan aplikasi"

1. Analisis ketersediaan dana yang direncanakan, jadwal pembayaran dan pelacakan kesenjangan kas dilakukan dalam laporan "Kalender pembayaran".

Selain konsumsi d/s yang direncanakan (ZRDS), rencana penerimaan d/s juga dapat diperhitungkan. Untuk tujuan ini, dokumen khusus "Penerimaan d / s yang direncanakan" disediakan.

Perlu dicatat bahwa meskipun ada status (disiapkan, disetujui, dll.) dalam dokumen "Rencana penerimaan d / s", tetapi tidak ada kemungkinan untuk menyetujui dokumen ini (juga ZRDS). Artinya, mengubah status dokumen hanya dimungkinkan dalam mode "kontrol manual".

Namun di SCP ada peluang untuk memperhitungkan rencana penerimaan d / s dari pembeli tanpa mengeluarkan dokumen "Rencana penerimaan d / s".

Artinya, jika "Pesanan Pelanggan" dikeluarkan untuk pembeli, maka dalam laporan terpisah "Kalender pembayaran dengan mempertimbangkan pesanan", rencana penerimaan d / c ini dapat dilihat.

1. Selain laporan "Kalender pembayaran", laporan "Analisis ketersediaan dana" juga disediakan.

Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk memesan d / c (pada aplikasi untuk pengeluaran) atau mengajukan aplikasi karena penerimaan yang direncanakan.

Ada juga fungsi penutupan ZRDS dan rencana penerimaan d/s. Untuk tujuan ini, dalam mode "klien biasa", dokumen "Menutup aplikasi untuk pengeluaran / penerimaan d / s" disediakan.

Namun, fungsi ini juga tidak didukung dalam mode thin/web client.
Di sini Anda perlu memahami bahwa teknik "reservasi sulit" sangat terkait dengan kronologi memasukkan dokumen, dan ini membuat penyesuaian dan penjadwalan ulang menjadi sulit.

Oleh karena itu, fungsi tersebut ditinggalkan di SCP bukan sebagai "warisan masa lalu", dan kalender pembayaran harus digunakan untuk menganalisis ketersediaan d / c.

Jadi, fungsionalitas SCP dipertimbangkan dan sekarang saya akan membuat daftar momen-momen konfigurasi tipikal yang, dalam praktiknya, pada proyek, harus diselesaikan:

1. Menurut dokumen "Permohonan pengeluaran d / c":
   1. Dalam dokumen tersebut, Anda dapat menentukan "Subdivisi" (omong-omong, dalam konfigurasi itu ditetapkan sebagai CFR - pusat tanggung jawab keuangan). Tetapi sangat mungkin bahwa aplikasi dibuat dari satu unit (FSC), dan pada saat yang sama, biaya perlu diatribusikan / didistribusikan lebih lanjut ke / divisi lain (FSC - pusat manajemen keuangan).

      Kemungkinan untuk menentukan DFS, dll. - hilang.

      Tidak ada kemungkinan untuk mengubah rute, mengarahkan aplikasi ke rute lain.

1. Tidak ada kemungkinan untuk merencanakan transfer uang tunai antar rekening penyelesaian, dari rekening ke meja kas, dan sebagainya.
1. Proses kesepakatan:
   1. Ada peluang untuk mengkoordinir ZRDS, tetapi tidak ada kemungkinan untuk mengkoordinir rencana penerimaan d/s.
   2. Dalam prakteknya, menjadi perlu untuk melakukan koordinasi untuk karyawan lain. Pada saat yang sama, sistem juga perlu merekam informasi tentang “siapa dan untuk siapa menyelesaikan koordinasi”.

      Pilihan untuk memasang beberapa pelaksana yang mungkin pada satu titik kesepakatan seringkali tidak cocok, karena pelaksana ini dapat ditentukan pada tahap lain dari kesepakatan. Akibatnya, semua ini akan mengarah pada fakta bahwa dalam daftar aplikasi untuk persetujuan, karyawan akan secara bersamaan memiliki tugas utama dan tidak langsung untuk persetujuan. Tentu saja, ini membingungkan pengguna, tidak nyaman.

      Ringkasnya, tidak ada kemungkinan untuk berkoordinasi dengan pemain lain, kemampuan untuk menunjukkan siapa dan untuk siapa yang memiliki hak untuk berkoordinasi - tidak ada.

   3. Dalam proses persetujuan aplikasi, ketika aplikasi pindah ke persetujuan berikutnya di sepanjang rute, fungsionalitas menginformasikan otomatis (melalui email) dari pemain berikutnya, serta pembuat aplikasi, diperlukan .
   4. Jika pembuat aplikasi sudah bertanggung jawab untuk persetujuan / persetujuan (pada setiap tahap rute!), maka cukup logis bahwa program akan secara otomatis "memperpendek" rute, mengarahkan ulang aplikasi ke level tertinggi yang tersedia. Namun, hal itu tidak diatur dalam PPP.
   • Semua persyaratan yang terdaftar, meskipun tidak dalam konfigurasi yang khas, namun.

1. Laporan, hak akses.
   1. Kemungkinan membatasi akses ke aplikasi hanya untuk penulis / pemain yang tersedia (koordinator) sangat dibutuhkan; oleh divisi yang tersedia untuk pengguna.
   2. Tidak ada pelaporan tentang pengendalian (berdasarkan hari dan interval) utang aktual dan yang direncanakan. Ini berlaku untuk pembeli dan pemasok.
   3. Pelaporan dan bagian dari fungsionalitas tidak cocok untuk bekerja dalam mode thin / web-client.
2. Akuntansi berdasarkan perjanjian reguler, kontrak.
   1. Seringkali ada situasi di mana perlu untuk membayar pemasok secara teratur. Misalnya, pembayaran sewa, dll.

      UPP tidak mengotomatiskan refleksi di kalender pembayaran, dll. pengeluaran yang akan datang ini. Artinya, perlu untuk melacak pembayaran tersebut dalam mode kontrol manual dan mengisi aplikasi untuk pembayaran, yang merepotkan dan memakan waktu.

   2. Dalam kontrak dengan pembeli, dengan pemasok, kondisi untuk persentase pembayaran di muka, syarat pembayaran, dll. dapat ditentukan.

      UPP tidak secara otomatis mencatat semua informasi ini dan (sebagai akibatnya) secara otomatis mencerminkannya dalam kalender pembayaran.

3. Fitur UT 11.1

Dengan dirilisnya konfigurasi baru "Manajemen Perdagangan Rev. 11", banyak fitur baru yang berguna telah muncul untuk tugas-tugas perencanaan operasional dan pengendalian keuangan.
Mungkin yang paling signifikan di bagian ini di UT11 (dibandingkan dengan SCP 1.3) adalah mekanisme untuk menghitung jadwal pembayaran. Mekanisme ini hanya "menutup" apa yang sangat kurang - otomatisasi perencanaan / akuntansi di bawah perjanjian reguler, kontrak.

Dengan demikian, dalam UT11 dimungkinkan untuk tidak membuat dokumen sama sekali (jika tidak perlu, tentu saja) untuk pengeluaran perencanaan dan penerimaan untuk c / c, dan pada saat yang sama, kalender pembayaran akan dibentuk secara normal.

Anda dapat membatalkan bahwa "pengaturan umum" dari laporan "Kalender pembayaran" tidak benar-benar memenuhi harapan (dengan demikian, kalender tidak ditampilkan), tetapi dalam mode pengguna, Anda dapat menambahkan pengelompokan berdasarkan "tanggal pembayaran" dan laporan akan dihasilkan dalam bentuk biasa.

Fungsionalitas laporan telah berkembang pesat (dibandingkan dengan SCP 1.3) melalui penggunaan sistem komposisi data. Sekarang, laporan dapat dibuat di klien tipis / web, disimpan dalam database dan ditetapkan ke pengguna yang berbeda dengan pengaturan yang mereka butuhkan.

Selain perencanaan arus dan penerimaan d/s, UT11 memiliki fungsi perencanaan pergerakan d/s. Untuk tujuan ini, Anda dapat membuat dokumen "Perintah untuk pindah d / s".

Dibandingkan dengan UPP 1.3, untuk dokumen “Permohonan pembelanjaan d / c”, jumlah jenis transaksi bisnis yang diperhitungkan meningkat:

Sekarang dimungkinkan untuk menyetujui dokumen "Permohonan pengeluaran d/c" dan pesanan lainnya:

Untuk menganalisis hutang dengan interval / istilah, laporan "Piutang" disediakan. Jika perlu, Anda dapat membuat kalender utang. Untuk melakukan ini, dalam mode pengguna, tambahkan pengelompokan berdasarkan tanggal pembayaran.

Sayangnya, UT11 (seperti sebelumnya) tidak menyediakan kemungkinan untuk menganalisis kalender utang oleh pemasok. Namun, selesaikan UT11 untuk tugas ini.

Untuk meringkas: solusi metodologis baru "1C" bersama dengan kemampuan platform 8.2 memberikan dasar yang baik untuk mengotomatisasi tugas-tugas perencanaan operasional dan pengendalian d / s.

Tetapi pada saat yang sama, harus dipahami bahwa konfigurasi UT11 bukanlah solusi yang lengkap dan siap pakai untuk mengotomatisasi perbendaharaan dan perencanaan d / s.

• Pertama, di UT11, dalam bentuk yang sangat disederhanakan, mekanisme untuk mengkoordinasikan / menyetujui aplikasi untuk konsumsi dan dokumen perencanaan lainnya untuk d / s diterapkan. Artinya, tidak ada mekanisme perutean, proses menyetujui aplikasi direduksi menjadi pengaturan status yang sederhana.
• Kedua, di UT11 tidak ada subsistem penganggaran dan (sebagai akibatnya) tidak ada fungsi untuk memantau permintaan anggaran yang direncanakan.

4. Peluang WA: Pemodal

Secara historis, konfigurasi WA:Financier dikembangkan berdasarkan produk Treasury Management.

Dan pada saat yang sama, solusi Financier baru dari WiseAdvice juga mencakup:

• subsistem perencanaan anggaran;
• subsistem manajemen kontrak;
• Subsistem untuk pembentukan dan akuntansi pembayaran aktual;
• Mekanisme yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk menghasilkan/mengisi dokumen berdasarkan template;
• Subsistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk integrasi dengan bank klien.

Mari kita pertimbangkan fungsi utama "WA: Pemodal" dalam hal perbendaharaan - mulai dari menghitung kondisi di bawah kontrak hingga pembentukan kalender pembayaran.

1. Dalam proses menyetujui aplikasi, Anda tidak hanya dapat menyetujui / menolak dokumen (seperti yang dilakukan di SCP), tetapi juga tersedia fungsi lain: misalnya, mengirim dokumen untuk direvisi, atau meminta informasi tambahan. informasi.

   Seluruh proses ini otomatis, masing-masing, melaporkan status pengerjaan persetujuan dokumen disediakan.

5. Hasil

Kesimpulan:

1. Untuk mengotomatisasi pekerjaan departemen keuangan, perbendaharaan, organisasi dengan organisasi yang kompleks. struktur solusi yang paling tepat adalah "WA: Pemodal".

   Solusi ini telah berkembang dan berkembang untuk waktu yang lama, sehingga mengumpulkan spesifikasi dan persyaratan Finlandia yang berbeda. departemen dan perbendaharaan. Total biaya tenaga kerja untuk pengembangan solusi berjumlah lebih dari 5000 orang/jam.

   Keuntungan dari solusi WA: Financier adalah fungsionalitasnya yang canggih dan sejumlah besar mekanisme pengaturan program. Dengan demikian, implementasi solusi ini dimungkinkan dalam waktu singkat (yang disebut "implementasi kotak"), tanpa tambahan pengembangan, pemrograman, dll.

   Karena solusinya berisi mekanisme untuk pertukaran dua arah dengan semua konfigurasi tipikal utama, integrasi ke dalam struktur yang ada (pertukaran data dengan database UT, SCP, Kompleks, Bukh) tidak akan sulit.

2. Untuk mengotomatisasi departemen keuangan / perbendaharaan sebagai bagian dari proyek otomasi terintegrasi solusi paling cocok berdasarkan SCP.

   Pada saat yang sama, Anda perlu memahami bahwa fungsionalitas SCP akan memerlukan perbaikan.

   Spesifisitas, persyaratan sirip. departemen, perbendaharaan tidak tertanam dalam SCP sedalam yang dilakukan dalam solusi khusus yang terpisah.

   Dengan demikian, penerapan SCP untuk tugas-tugas ini harus dilakukan hanya sebagai bagian dari proyek otomatisasi.

3. Untuk organisasi besar, untuk otomatisasi departemen perbendaharaan UT11 tidak muat.

   Dalam keputusan ini, pertama, tidak ada mekanisme koordinasi/persetujuan dokumen perencanaan.

   Kedua, tidak adanya subsistem penganggaran dan kontrol atas pelaksanaan anggaran selama perencanaan operasional.

   Namun, UT11 sempurna untuk otomatisasi (termasuk perencanaan operasional untuk d/c) sirip kecil. departemen perusahaan.

Proses bisnis "Koordinasi dan persetujuan aplikasi untuk pengeluaran dana"

Dalam kondisi kondisi keuangan yang stabil, perusahaan mampu secara penuh dan tepat waktu memenuhi kewajibannya – dalam hal ini perusahaan tidak perlu mengoptimalkan pengeluaran dana. Saat ini, dalam kondisi krisis keuangan, mekanisme untuk mendistribusikan dana yang langka untuk kewajiban perusahaan sangat relevan.

Proses ini terdiri dari enam langkah berurutan:

1. Perwakilan unit (manajer, insinyur, dll.) menyusun aplikasi untuk membelanjakan uang untuk kewajiban - uang muka kontrak dan pembayaran hutang pada dokumen penyelesaian.

2. Kepala departemen, menggunakan alat yang mudah digunakan, memeriksa kebenaran aplikasi dan, jika perlu, memperbaikinya.

3. Perwakilan yang bertanggung jawab dari layanan keuangan (direktur keuangan, wakil direktur keuangan atau kepala organisasi) menentukan dari rekening giro mana, kepada siapa dan dalam jumlah berapa dana harus ditransfer.

4. Kepala divisi mendistribusikan jumlah yang diizinkan untuk pembayaran untuk aplikasi tertentu (pada kenyataannya, untuk kewajiban - pesanan, faktur, dokumen penyelesaian).

5. Departemen akuntansi perusahaan, berdasarkan aplikasi yang disetujui dan dialokasikan untuk kewajiban, membuat pesanan pembayaran keluar.

6. Perintah pembayaran secara otomatis diunggah ke bank klien.

Membuat aplikasi untuk menghabiskan uang

Pendaftaran operasi untuk pengeluaran dana dari akun penyelesaian selalu dimulai dengan perencanaan pengeluaran dana - yaitu, pelaksanaan aplikasi pengeluaran oleh semua departemen perusahaan yang terlibat dalam proses tersebut.

Setiap layanan perusahaan menyusun aplikasi untuk pengeluaran dana tergantung pada tujuan pengeluaran (setiap tujuan pengeluaran sesuai dengan jenis operasi tertentu dalam dokumen "Permohonan pengeluaran dana"). Sebagai tujuan pengeluaran, dalam hal pembayaran di muka, pesanan kepada pemasok dapat ditunjukkan, dan dalam hal pembayaran utang, dokumen penyelesaian.

Dengan demikian, seluruh rencana pengeluaran dana untuk semua pelayanan harus tercermin dalam sistem dalam bentuk aplikasi pengeluaran dana.

Pembentukan aplikasi pengeluaran dana dilakukan dengan menggunakan dokumen "Permohonan pengeluaran dana".

Gambar 1.

Memeriksa aplikasi yang disiapkan

Kepala departemen memeriksa daftar aplikasi pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh bawahan, mengoreksi dan mengirimkannya ke layanan keuangan untuk disetujui. Untuk menyetujui aplikasi pengeluaran dana, dokumen "Persetujuan aplikasi" dibuat, di mana dokumen yang tidak terpenuhi "Permohonan dana belanja" dipilih.

Gbr.2.

Akibatnya, setelah verifikasi dan penyesuaian, kepala departemen mengonfirmasi bahwa aplikasi yang telah diselesaikan telah disetujui dan siap untuk dipertimbangkan oleh layanan keuangan.

Gbr.3.

Persetujuan aplikasi oleh layanan keuangan

Setelah setiap layanan menyiapkan - terdaftar dalam sistem - aplikasi untuk pengeluaran dana, direktur keuangan atau orang yang bertanggung jawab yang ditunjuk olehnya membuat keputusan tentang pembayaran mereka (penuh atau sebagian) pada hari itu. Pada saat yang sama, keputusan dapat dibuat baik untuk setiap aplikasi individu, maupun untuk kombinasinya atas dasar tertentu - misalnya, pembayaran kepada rekanan tertentu (atau berdasarkan perjanjian rekanan tertentu), atau anggaran untuk aplikasi layanan secara keseluruhan disepakati.

Gbr.4

Saat memutuskan pengeluaran dana, perlu untuk menunjukkan dari rekening giro mana mereka akan dikirim. Saat mempertimbangkan aplikasi, direktur keuangan melihat saldo dana pada akun penyelesaian (dengan mempertimbangkan penerimaan yang direncanakan dan pembayaran yang disetujui sebelumnya) pada tab "Saldo akun". Dengan memposting dokumen, direktur keuangan menyetujui jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk aplikasi pengeluaran dana untuk layanan.

Gbr.5.

Alokasi pembayaran yang disetujui untuk permintaan pencairan.

Kepala departemen, menggunakan dokumen "Distribusi aplikasi", mengalokasikan jumlah yang disetujui secara umum untuk layanan atau secara khusus untuk rekanan ke aplikasi untuk membelanjakan dana yang dipilihnya.

Gbr.6

Jika jumlah yang disetujui untuk aplikasi kurang dari yang direncanakan, maka aplikasi untuk pengeluaran dana secara otomatis dibuat untuk jumlah yang tersisa, yang dapat diajukan oleh kepala unit untuk disetujui oleh layanan keuangan pada hari lain.

Dengan menggunakan satu set laporan analitis, karyawan departemen dapat menganalisis jumlah pembayaran yang direncanakan, disetujui, dan dilaksanakan serta sisa kewajiban departemen kepada rekanan.

Pendaftaran operasi pada pengeluaran dana yang sebenarnya.

Setelah aplikasi pengeluaran dana melewati proses koordinasi dengan direktur keuangan, departemen keuangan departemen akuntansi, berdasarkan aplikasi yang disetujui, memasukkan dokumen "Perintah pembayaran keluar". Pada saat yang sama, dalam dokumen "Pesanan pembayaran keluar" semua bidang yang diperlukan diisi secara otomatis, akuntan menunjukkan tujuan pembayaran (untuk formulir tercetak dari pesanan pembayaran) dan memposting dokumen "Perintah pembayaran keluar" tanpa tanda "Dibayar".

Perintah pembayaran yang dibuat dan diposting dari 1C diimpor ke sistem Bank-Klien.

Hari berikutnya, setelah menerima ekstrak dari bank pada transaksi yang dilakukan, akuntan di setiap pesanan pembayaran menunjukkan tanda "Dibayar", dan juga masuk ke dalam operasi sistem untuk pengeluaran dana yang dikurangkan bank dari rekening giro tanpa penerimaan - menyusun dokumen "Perintah pembayaran: penghapusan dana" dan "Permintaan pembayaran diterima". Dalam hal dana didebet tanpa penerimaan yang menguntungkan pihak lawan, layanan terkait perlu memilih dokumen penyelesaian pihak lawan yang pembayarannya dilakukan dan menutup aplikasi pembelanjaan, jika sudah diterbitkan sebelumnya.

Anda dapat memeriksa transaksi yang dieksekusi untuk pengeluaran dana per hari dengan laporan menggunakan pemrosesan standar "Pernyataan bank". Dalam pemrosesan standar "Laporan Bank", spesialis dapat mengontrol saldo di awal, pendapatan, pengeluaran, saldo di akhir hari untuk setiap rekening bank organisasi dalam konteks dokumen. Jika hasil cetak menunjukkan bahwa dokumen telah dibayar sebagian, maka pengguna dapat mengeluarkan pembayaran sebagian langsung dari pemrosesan.

Hanya setelah memposting dokumen tentang pengeluaran dana dengan tanda "Dibayar", sistem menghapus dana dari akun dan mengubah status penyelesaian dengan rekanan.

Opsi Konfigurasi

Solusi ini ditujukan untuk produk perangkat lunak "1C: Production Enterprise Management 8" dan "1C: Trade Management 8".

Biaya pekerjaan

Ini ditentukan secara individual berdasarkan karakteristik konfigurasi Pelanggan.