Bank pembayaran klien 1c. Cara mengunduh laporan bank dan mengunggah perintah pembayaran. Detail substitusi default

Untuk mengunduh perintah pembayaran dari database 1C: Accounting 8, Anda perlu membuka tab “Bank dan Kantor Kas” dan memilih baris “Pesanan pembayaran” di bagian “Bank”. Klik "Unggah".

Di tab yang terbuka, pilih organisasi Anda (No. 1), di daftar drop-down, rekening bank muncul secara otomatis. Pada kolom No. 2, tunjukkan tanggal atau periode waktu pembuatan perintah pembayaran. Selanjutnya, di kolom utama, centang kotak perintah pembayaran yang ingin Anda unggah ke bank klien.
Di bawah (No. 3) pilih lokasi untuk menyimpan file upload di komputer Anda dan namanya.
Klik "Unggah" No.4.

Tinggal mengunggah pernyataan ke bank klien.

Cara mendownload statement dari bank klien ke 1C: Accounting 8

Untuk mengunduh laporan dari bank klien, Anda harus membuka tab “Bank dan meja kas” yang sama, tetapi pilih baris “Laporan bank”.

Di tab yang terbuka, klik "Unduh". Jendela pemilihan file akan terbuka, pilih yang Anda perlukan (dokumen harus disimpan dalam format *.txt). Dalam beberapa detik (terkadang beberapa menit, jika datanya banyak), daftar pernyataan akan diisi ulang dengan baris baru. Selanjutnya Anda perlu melaksanakannya. Untuk melakukan ini, pilih baris yang diperlukan, klik "Semua tindakan" dan pilih "Lakukan".

Kami secara teratur harus menjelaskan kepada akuntan cara membuat perintah pembayaran di bank klien, dan juga memasukkannya lagi ke dalam program 1C. Untuk menghindari pekerjaan ganda yang membosankan, cukup siapkan transfer sederhana - memuat laporan bank ke dalam program. Kompleksitas operasi ini kecil untuk akuntan mana pun, dan ia mampu mengatasinya sendiri dan mengetahuinya.

Dalam sebuah program 1C:BP 8, edisi 3.0, buka bagian tersebut Bank dan meja kas dan pilih Laporan bank.

Di jendela yang terbuka, klik tombol Unduh dan isi detail kami Organisasi dan dia akun bank, lalu tekan tombol Pengaturan. Jika setelah mengisi rinciannya Organisasi program menampilkan pesan,

kalau begitu mari kita tekan Buka pengaturan.

Di sini kita akan memilih nama program dari daftar drop-down dan menentukan file yang akan diunduh.

Untuk menghasilkan file yang diperlukan, Anda perlu membuka program perbankan Anda, mencari layanan untuk mengunggah data ke 1C dan membuat file yang diperlukan.

Karena banyaknya nasabah bank yang sangat beragam, tidak mungkin untuk menjelaskan hal ini kepada semua orang. Biasanya, Anda perlu mencari item menu "Ekspor Data" dan memilih ekspor ke 1C di sana. Lagi instruksi yang tepat Anda bisa mendapatkannya dengan berkonsultasi dengan dukungan teknis bank Anda atau di situs web bank.

Bagaimanapun, saat mengunggah file, Anda harus menunjukkan folder tempat file tersebut akan diunggah (ingat). Di masa depan, di 1C Anda harus memasukkan jalur ke folder di bidang “Unggah file ke 1C: Akuntansi”.

Nama filenya sendiri mungkin berbeda dari (kl_to_1c.txt). Bidang "Unggah file" diisi jika Anda awalnya berencana memasukkan pembayaran keluar dalam 1C, dan kemudian mengunggahnya ke bank klien melalui pemrosesan ini.

Saya juga menyarankan untuk tidak mencentang kotak “Jalankan secara otomatis setelah mengunduh”. Jika kotak centang diaktifkan, dokumen akan segera diproses dan Anda dapat melewatinya sesuatu yang penting. Saya menyarankan Anda untuk mengunjungi masing-masingnya dan melakukannya sendiri.

Jika semuanya sudah Anda lakukan sesuai petunjuk, maka pengaturan telah dilakukan dan file data sudah diunduh dari bank klien, lalu klik tombol “Perbarui dari pernyataan”. Selamat melihat daftar perintah pembayaran, fokus pada kolom “Jenis transaksi”, lalu lakukan koreksi yang diperlukan, jika perlu, dan klik tombol “Unduh”.

Semua! Anda dapat membuka laporan bank di 1C dan memeriksa/memposting dokumen yang diunduh.

Sebelum mengatur pertukaran, mari kita jawab pertanyaan: “Di mana layanan pertukaran dengan bank di 1C?”

Dan ternyata, semuanya tidak sesederhana itu di sini.

Biasanya, mereka mengarahkan kita ke majalah Laporan Bank, tempat pengembang menempatkan tombol ajaib Unduh dan mereka berhenti di situ. Tapi kami akan melangkah lebih jauh dan mengeksplorasi segalanya cara yang mungkin akses ke layanan luar biasa ini.

Mengunggah dari Bank Klien ke 1C 8.3 dari jurnal laporan bank

Jadi, kami telah menyebutkan opsi pertama - pengunduhan laporan bank dapat dilakukan menggunakan tombol Unduh dari majalah dengan nama yang sama di 1C. Ini adalah opsi pengunduhan khas yang ditawarkan pengembang untuk digunakan. Ini akan melakukan hal berikut:

Tapi itu belum semuanya!

Mengunggah laporan dari Bank Klien di 1C 8.3 dari Bursa dengan pemrosesan bank di grup Layanan (bagian Bank dan meja kas)

Informasi transaksi perbankan dapat kita upload dan download dari proses pengolahannya sendiri Tukarkan dengan bankom. Kita dapat meluncurkannya secara tradisional melalui Menu Utama - Semua Fungsi, atau dengan menambahkan pemrosesan ini ke perintah aktif pada bagian tersebut Bank dan Kasir.

Ini dapat dilakukan dari pengaturan bilah tindakan dengan menambahkan perintah yang tersedia Tukarkan dengan bank ke perintah bagian yang dipilih:

Tim Tukarkan dengan bank akan muncul di grup Layanan (bagian Bank dan departemen kas):

Tapi bukan itu saja!

Mengunggah laporan dari Bank Klien di 1C 8.3 dari Bursa dengan formulir bank di jurnal laporan bank

Di jurnal Laporan Bank sendiri, dimungkinkan untuk membuka formulir Tukarkan dengan bankom dengan perintah menu tindakan LEBIH – Tukarkan dengan bank.

Perintah yang sama dapat ditempatkan pada panel perintah Laporan Bank. Karena kami, tentu saja, ingin sedikit berbeda dari liputan monoton tentang masalah ini di Internet, sekarang kami akan mempertimbangkan opsi ini.

Kami yakin ini akan bermanfaat bagi Anda pekerjaan selanjutnya Perlu.

Mengubah properti perintah Tukarkan dengan bank. Dari menu tindakan “Lainnya – Ubah formulir” jurnal Laporan Bank, kami akan menyertakan layanan Pertukaran dengan Bank di panel perintah jurnal:

Pemrosesan Penukaran dengan bank tersedia di daftar laporan bank:

Semua opsi untuk memanggil layanan Exchange dengan bank:

• Langsung dari Bursa dengan formulir bank (bagian Bank dan meja kas);
• Dari laporan Bank menurut buku. Unduh;
• Dari laporan Bank menggunakan perintah menu tindakan Lainnya – Tukarkan dengan bank;
• Dari Menu Utama – Semua fungsi – Pemrosesan – Penukaran dengan bank.

Mari kita beralih ke bagian kedua dari pertanyaan - pengaturan Pertukaran dengan bank.

Cara mengatur pengunduhan dari Bank Klien di 1C 8.3 Accounting 3.0

Sebelum Anda mulai melakukan pertukaran dengan bank, masuk ke program perbankan dan temukan item di dalamnya Mengunggah ke 1C. Salin nama file ke selembar kertas - ini akan diperlukan saat mengatur pemuatan pertukaran data dalam 1C.

Sekarang buka formulir pemrosesan Tukarkan dengan Bank dalam 1C 8.3:

Ditampilkan dalam bentuk Bank Pertukaran organisasi dan rekening bank tempat kami akan melakukan operasi untuk mengunduh laporan dan membuka formulir Pengaturan.

Pengaturan parameter pertukaran disimpan dalam register informasi khusus Pengaturan pertukaran data dengan Bank Klien: Ch. menu – Semua fungsi – Informasi register:

Setelah menentukan organisasi dan rekening bank yang akan kami buatkan pengaturan pertukarannya, sesuai dengan buku. Pengaturannya, buka formulir pengaturan pertukaran dengan bank.

Pengaturan untuk nama program dan unduh/unggah file:

Perbankan yang Dilayani memeriksa– aktif secara default.

Nama programnya– nama program perbankan yang Anda gunakan. Anda memilih nama program dari daftar drop-down yang disediakan oleh pengembang.

Misalnya untuk SBERBANK ini adalah sebuah program AWS “Klien” SEBAGAI “Klien-Sber”Bank" dari Bank Tabungan Rusia:

Unduh file daristoples– ini adalah nama dan lokasi file yang datanya akan diunduh dari Klien Bank. Biasanya, file teks kl_to_1c.txt digunakan. Tapi Anda bisa menggunakan opsi lain.

Syaratnya hanya: nama file download di 1C harus sesuai dengan nama file download di pihak bank. Di sinilah data yang direkam pada selembar kertas dari program perbankan Anda menggunakan file unggahan di 1C akan membantu. Mohon perhatian serius terhadap hal ini. Ini adalah kesalahan pengaturan bursa yang paling umum. Jika jalur yang ditentukan salah, pertukaran tidak akan berfungsi.

Catatan lain yang sangat penting: masukkan nama file tanpa spasi, spasi, atau ekstensi yang tidak perlu. Setelah masuk, periksa apakah file di jendela 1C "Unduh file dari Klien Bank" dan "Unggah file dalam 1C" program perbankan Anda benar-benar cocok!

Hubungi layanan dukungan teknis bank Anda tentang pengkodean data unggahan. Ini bisa berupa DOS atau Windows. 1C mendukung bekerja dengan kedua pengkodean.

Detail substitusi default

Pengaturan ini bersifat opsional:

Anda dapat menginstal Artikel pergerakan Uang untuk penggantian menjadi dokumen baru Debit dari rekening giro dan Penerimaan ke rekening giro. Namun nyatanya jarang sekali artikel DDS sama di semua kesempatan. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan dan kesalahan, kolom ini dikosongkan. Datanya diisi setelah pertukaran selesai.

Grup untuk kontraktor baru

Juga dengan mengisi parameter pengaturan Grup untuk rekanan baru. Akuntan berhak memutuskan bagaimana dia akan mengontrol rekanan dalam database yang dibuat dengan mengunduh laporan bank jika 1C 8.3 tidak menemukan pembayar dan penerima yang diperlukan.

Blok Muat/Bongkar

Blok ini sudah berfungsi dengan data yang diterima dari bank dan, sebelum membuat dokumen baru di 1C, meminta Anda untuk memutuskan tindakan bongkar muat:

Kami sekarang mempertimbangkan untuk mengunduh laporan dari Klien Bank dan di sini pengguna memilih apakah perlu membuat objek baru secara otomatis di database dan memposting dokumen baru. Tapi, mungkin, kotak centang untuk memposting dokumen penerimaan ke rekening giro dan debit dari rekening giro akan nyaman.

Mengunggah dari Bank Klien ke 1C 8.3 Accounting 3.0

Setelah Anda menyimpan pengaturan, Anda dapat mulai mengunggah dokumen.

Setelah data arus kas dari program perbankan diunggah ke file dan diterima oleh akuntan, Anda dapat memuatnya ke 1C. Selama proses pemuatan, dokumen Penerimaan ke rekening giro dan Penghapusan dari rekening giro dibuat.

Urutan tindakan akuntan saat mengunduh laporan adalah sebagai berikut:

1. Kami menunjukkan rekening bank organisasi;
2. Memilih organisasi;
3. Periksa jalur ke file unduhan;
4. Kami mengontrol informasi dalam file pemuatan data;
5. Unduh laporan bank;
6. Kami menghasilkan laporan tentang pernyataan yang diunduh:

Jika tidak ada kesalahan yang dilakukan saat menyiapkan pertukaran dengan bank, maka program akan menangani pengunduhan tanpa masalah. Tugas Anda adalah memeriksa data sebelum mengunduh:

Yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu:

1. Saat memeriksa data sebelum diunggah, perhatikan ikon di kolom sebelah tanggal:

• Ikon dengan tanda centang berarti dokumen tersebut ada di database dan telah diposting;
• Ikon tanpa tanda centang menunjukkan bahwa dokumen tersebut ada di database, tetapi belum diposting;
• Ikon dengan “matahari” menandakan bahwa dokumen baru akan dibuat.

1. Saat memuat data, pesan “tidak ditemukan” muncul:

• Oleh pihak lawan, jika rekening bank yang ditentukan dalam file unduhan maupun NPWP tidak ditemukan;
• Untuk rekening pihak lawan, apabila nomor rekening tidak ditemukan pada file download;
• Menurut kontrak, jika pemilik kontrak dan jenis kontrak yang diperlukan tidak ditemukan dalam database 1C;
• Jika ada beberapa objek identik dalam database, objek pertama dari daftar akan dipilih dan peringatan akan dikeluarkan mengenai situasinya;
• Saat mengunggah ulang dokumen, program menganalisis data Jumlah dan Jenis Pembayaran. Jika berubah, data akan ditimpa.

Setelah mengunduh laporan bank, Anda dapat mencetak laporan dokumen yang diunduh di 1C:

Cara memantau pembayaran invoice secara otomatis, bagaimana pengaruhnya terhadap status pembayaran invoice, yaitu dengan cepat melaporkan kepada pengelola invoice yang sudah dibayar dan belum dibayar, mempelajari fitur desain operasi perbankan di 1C 8.3 Anda bisa di kami

Dalam proses kerjanya, dalam setiap organisasi terjadi interaksi dengan perusahaan (organisasi) lainnya. Pembayaran harus dilakukan untuk barang, pekerjaan, jasa, pajak, dan pembayaran lainnya yang belum dibayar. Saat ini, proses ini terjadi melalui sistem Client-Bank. Program ini diinstal oleh pegawai bank di komputer pegawai perusahaan untuk melakukan pembayaran dan memuat perintah pembayaran ke dalam program tempat pemeliharaan dilakukan. akuntansi. Mari kita lihat bagaimana laporan bank dimuat ke 1C.

Mengunggah pernyataan dari program Bank Klien

Untuk mengunduh ekstrak dari program Client-Bank, Anda harus:

• Menghasilkan pernyataan untuk periode yang diperlukan;
• Ekspor ke file teks untuk mentransfer data.

Ekspor terjadi ketika Anda mengklik tombol "Ekspor", "Ekspor" atau tombol serupa lainnya program yang berbeda Klien-Bank tombol ini disebut berbeda. File yang dihasilkan diunggah untuk diekspor ke folder yang diinginkan, sepanjang jalur yang telah ditentukan.

Di depan bagian tabel dokumen di sudut kanan kita menemukan tombol "Lainnya", klik di atasnya, sebuah jendela muncul dengan daftar fungsi, pilih item "Tukarkan dengan bank" di dalamnya.

• Organisasi tempat pengunduhan akan dilakukan wesel;
• Rekening bank organisasi.

Klik “Download” di bagian bawah dokumen dan setelah itu, di bagian tabel, semua laporan dari bank akan dimuat ke dalam program “1C: Accounting”. Setelah ini, kami meninjau laporan pada file yang diunggah dan melanjutkan ke pemrosesan perintah pembayaran.

Anda dapat mengatur pemrosesan otomatis dokumen pembayaran setelah diterima dan didebit. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengkonfigurasi.

Anda dapat memilih dokumen “Pengaturan dengan Bank Klien”:

• Dengan mengklik tombol “Pengaturan” di bagian bawah dokumen “Penukaran dengan bank”;

• Dalam jurnal “Laporan Bank”, pilih item “Siapkan pertukaran dengan bank” dari daftar ketika Anda mengklik tombol “Lainnya”.

Di pengaturan, isi kolom:

• Kami menunjukkan rekening bank dari mana laporan akan diunduh;
• Nama program dipilih dari daftar yang disediakan oleh pengembang - ini adalah program yang sedang Anda kerjakan. Setelah ini, kolom "Unggah file dari 1C Accounting" dan "Unduh file dari 1C Accounting" terbuka. “Unggah file dari 1C Accounting” hanya jika perintah pembayaran keluar dibuat di database 1C dan kemudian diunggah ke Bank Klien;

Syarat yang harus dipenuhi adalah nama file download di 1C, harus sesuai dengan nama file download dari program Client-Bank.

• Di bagian bawah pengaturan, dua bidang terbuka, bidang kiri menunjukkan data unggahan, dan sisi kanan menunjukkan data unduhan.

Pada kolom “Setelah memuat posting secara otomatis”, disarankan untuk menunjukkan dua kotak centang pada posisi “Penerimaan ke rekening giro” dan “Penghapusan dari rekening giro”, dalam hal ini perintah pembayaran akan diproses secara otomatis, yang mana di masa depan hanya perlu dicek ulang tanpa membahasnya satu per satu.

Setelah mengunduh perintah pembayaran, Anda harus hati-hati memeriksa “Jenis transaksi” dan pembuatannya entri akuntansi, jika ditemukan kesalahan, lakukan koreksi.

Mengunggah laporan dari program perbankan ke 1C adalah prosedur yang sangat mudah yang sangat memudahkan pekerjaan departemen akuntansi, secara signifikan menghemat waktu karyawan.

Mari kita lihat cara bekerja dengan laporan bank dan perintah pembayaran menggunakan bank klien yang terintegrasi dengan 1C. Hal ini diperlukan untuk mengotomatiskan pengunggahan slip pembayaran dan pengunduhan laporan debet dan penerimaan dana ke rekening giro.

Secara konvensional, pekerjaan sehari-hari dengan bank dapat dibagi menjadi:

• membuat perintah pembayaran untuk hari ini;
• mengunggah/mengunduh data bank pada penerimaan dan pendebetan hari sebelumnya;
• refleksi dari laporan bank pada rekening giro di 1C.

Untuk memulai, kami akan membuat perintah pembayaran untuk membayar hutang yang ada. Di bagian "Bank dan meja kas", pilih item "Pesanan pembayaran", di jurnal dengan perintah pembayaran yang terbuka, kami akan menggunakan pembuatan perintah pembayaran otomatis menggunakan tombol "Bayar":

Kami akan membayar barang dan jasa (pilih jenis ini di menu drop-down tombol “Bayar”). Program ini akan menawarkan untuk menghasilkan pembayaran atas utang yang ada. Anda dapat melakukan ini untuk semua dokumen, Anda dapat melakukan pembayaran selektif.

Perintah pembayaran yang dibuat secara otomatis diisi dengan data dari dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Namun sebelum dikirim ke bank, dokumen tersebut harus diperiksa dan baru setelah diverifikasi barulah diunggah ke bank.

Pesanan dikirim ke bank dengan mengklik tombol “Kirim ke Bank” di panel atas log pesanan:

Setelah mengklik tombol, daftar pesanan yang tersedia untuk dikirim akan terbuka:

Anda perlu memilih jangka waktu pengiriman akan dilakukan, dan memilih dari daftar pesanan yang perlu dikirim.

Data diunggah ke bank dengan mengirimkan file berformat *.txt. Untuk bertukar dengan bank, Anda perlu membuat file seperti itu.

Pengaturan persiapan file untuk bank dilakukan dengan mengklik tombol “Pengaturan”. Di jendela yang terbuka, Anda dapat menentukan:

"Nama program" - versi bank klien;

“Unggah file ke Bank”, “Unggah file dari Bank” – lokasi file di hard drive;

“Grup untuk rekanan baru” - di grup mana rekanan yang baru dibuat akan berada. Jika Anda membiarkan bidang tersebut kosong, program akan dibuat grup baru;

“Artikel DDS default dikonfigurasi di direktori”;

Pengaturan tersebut juga menunjukkan dokumen mana yang perlu diunggah, apakah akan mengontrol nomor dokumen atau tidak, apakah akan membuat rekanan baru jika tidak ditemukan data, apakah akan melakukan penerimaan dan pendebetan dari rekening giro secara otomatis atau tidak.

Anda harus memperhatikan kotak centang “Tampilkan formulir “Penukaran dengan bank” sebelum memuat.” Hal ini memungkinkan untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut diisi dengan benar sebelum mengunduh. Jika kotak centang tidak dicentang, maka pernyataan diunduh secara otomatis, tanpa kemungkinan verifikasi awal.

Untuk menulis file, buatlah (misalnya, di desktop atau di direktori lain) atau pilih file yang sudah jadi:

Semua data perintah pembayaran disiapkan untuk dikirim ke bank, dapat dikirim melalui sistem bank klien. Untuk melihat informasi pesanan yang dimasukkan ke dalam file, disediakan “Unggah Laporan”:

Untuk memuat data dari bank klien ke 1C, Anda harus terlebih dahulu mengunduh dokumen terkait dan menyimpannya. Selanjutnya, file ini dipilih di bidang “Unduh file”:

Anda perlu memeriksa apakah semua kontraktor dan dokumen ditemukan dengan benar.

Jika 1C tidak dapat menemukan rekanan yang datanya ada dalam pernyataan, maka akan diusulkan untuk membuat yang baru. Namun, pihak lawan mungkin sudah dibuat, namun rinciannya berbeda dari yang ditunjukkan dalam pernyataan.

Mereka juga memerlukan pemeriksaan bidang tabel. Jika perlu, dapat disesuaikan. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, Anda dapat mengklik tombol “Download”.

Konfirmasikan keberhasilan pemuatan data dengan munculnya tautan ke dokumen tanda terima. Jika Anda mengklik link tersebut, dokumen akan terbuka, Anda dapat memeriksa kebenaran detail, akun akuntansi, dan data lainnya.