Betalningsorder i 1C 8

Dokumentera "Betalningsorder utgående" utformad för att ta hänsyn till icke-kontanta avskrivningar Pengar. Det kan också användas för att skriva ut utgående betalningsorderformulär.

För att ta fram ett dokument, välj huvudmenyposten Bank - Utgående betalningsorder. Klicka sedan på knappen Lägg till i kommandopanelen (eller knappen Infoga eller använd menyn Åtgärder - Lägg till).

"Betalning till leverantör";
"Återbetalning till köparen";
"Skatteöverföring";
"Avräkningar av lån och upplåning med motparter";
"Annan avskrivning av icke-kontanta medel";
"Överföring till ett annat konto hos organisationen";
"Löneöverföring";
"Andra uppgörelser med motparter."

Drift "Betalning till leverantör"är tänkt att spegla uppgörelser med leverantören.

Drift "Återbetalning till köparen" används för att återspegla avkastningen av icke-kontanta medel till köparen.

Drift "Avräkningar på lån och upplåning med motparter"är avsedd att spegla utgifterna för icke-kontanta medel för lån och upplåning.

Drift "Andra uppgörelser med motparter" avser att återspegla avskrivningar av medel enligt avtal med motparter i andra fall.

Drift "Överför till ett annat organisationskonto" anges vid överföring av medel till ett annat konto i organisationen, inklusive avräkning, valuta och specialkonton.

Drift "Löneöverföring" anges vid avskrivning av apport för löneöverföringar.

I andra fall väljs operation "Annan avskrivning av icke-kontanta medel".

Dokumentet färdigställs i två steg. Det första steget är att ange:

Organisation;
motpart - mottagare av medel;
avtal med motparten;
växelkursen för ömsesidiga uppgörelser enligt avtalet enligt vilket betalningen i ömsesidiga uppgörelser kommer att beaktas eller det belopp med vilket statusen för ömsesidiga uppgörelser kommer att ändras;

Det andra steget är att registrera den faktiska debiteringen av medel enligt information från organisationens bank. I så fall fyller du i följande uppgifter:
flagga "betald"
datum för faktisk betalning av dokumentet (enligt kontoutdraget)

Dokumentera "Inkommande betalningsorder" utformad för att registrera mottagandet av icke-kontanta medel.

För att ta fram ett dokument, välj huvudmenyposten Bank - Inkommande betalningsorder.

Dokumentet återspeglar följande typer av affärstransaktioner:

"Betalning från köparen";
"Återbetalning av leverantör";
"Beräkningar för lån och upplåning";
"Andra uppgörelser med motparter";
"Intäkter från försäljning via betalkort och banklån";
"Andra intäkter av icke-kontanta medel."

Dokumentet fylls i vid faktisk mottagande av medel enligt uppgifter från kontoutdraget.

I det här fallet måste du ange:

Organisation;
organisationens bankkonto;
motparten från vilken betalningen mottogs;
avtal med motparten;
vid valutauppgörelser - växelkursen för valutan för ömsesidiga uppgörelser enligt avtalet enligt vilket betalningen kommer att beaktas, och beloppet i den valuta med vilket statusen för ömsesidiga uppgörelser kommer att ändras

Låt oss ta reda på hur man skapar, fyller i och laddar upp till banken betalningar till leverantörer för varor och tjänster som köpts av företaget i 1C 8.3. Betalning kommer att göras från vår organisations bankkonto.

För att överföra pengar till en motparts konto behöver du:

gå till programmet bankdokument;

generera en betalningsorder för den erforderliga motparten;

ladda upp utgående betalningar till kundbanken för betalning.

Du kan ta reda på din skuld till leverantörer från balansräkningen genererad av faktura 60 för den valda perioden:

Detta visar de belopp som behöver överföras för att betala av skulden. För att arbeta med bankbetalningsuppdrag i 1C 8.3 finns en sektion "Banker och kassadisk", där posten "Betalningsuppdrag" är vald:

I formuläret som öppnas klickar du på "Skapa" för att skapa ett nytt dokument.

Följande fält är ifyllda:

"Typ av verksamhet" - Betalning till leverantören

"Mottagare" - välj från listan över motparter i avsnittet "Leverantörer".

"Betalningsbelopp" - du kan se den totala skulden till motparten i balansräkningen

Mottagarens konto, avtalsnummer och betalningsändamål kommer automatiskt att hämtas från motpartens uppgifter. Standardmomssatsen ställs in från det värde som valts för den angivna organisationen.

Ändringar av betalningsordern görs via knappen "Inställningar". Panelen som öppnas har 2 flikar som låter dig ändra inställningar för motparten och inställningar för organisationen.

Ändringar är tillgängliga i "Inställningar för motparten":

organisationens namn (istället för OAO kan du till exempel skriva "Öppna Aktiebolag»);

förfarandet för att specificera motpartens kontrollpunkt;

betalningsändamål (denna post kan fyllas i automatiskt eller matas in data manuellt).

På fliken "Organisationsinställningar" har fält för att ändra formatet för visning av datum och betalningsbelopp lagts till i liknande inställningar:

Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält måste den resulterande betalningsordermallen bearbetas. Därefter laddas dokumentet upp till banken för betalning till leverantören för angivet belopp.

Det bör beaktas att en betalningsorder är ett dokument på grundval av vilket banken överför betalningen till kundens konto. I detta fall genereras inga transaktioner automatiskt i 1C 8.3. Följaktligen är det nödvändigt att skriva av medel från byteskontot, först efter detta kommer den gjorda betalningen att återspeglas i redovisningen och de nödvändiga transaktionerna kommer att visas.

Efter att ha mottagit ett kontoutdrag som bekräftar betalningen för dokumentet sätts betalningsordern till "Betalad", bredvid vilken det finns en länk "Ange ett dokument debiterat från det aktuella kontot":

För att betala skatter, bidrag och andra obligatoriska betalningar till budgetar på alla nivåer i Ryska federationen är det nödvändigt att upprätta betalningsorder så korrekt som möjligt. För detta finns det särskilda regler som godkänts av Ryska federationens finansministerium 2013. De har överenskommits med Bank of Russia, vilket innebär att de är obligatoriska för användning inte bara av företag utan också finansiella institut(dokument som inte upprättats i enlighet med standarderna kommer helt enkelt inte att accepteras på banken).

I lösningen 1C Accounting 8.3 kan betalningsuppdrag för överföring av obligatoriska betalningar till statskassan skapas automatiskt. För att göra detta, använd bara uppgiftslistan, som finns på startsida programmet, följ länken för att öppna hela listan med uppgifter och välj den du behöver. I 1C Accounting är det möjligt att skapa en betalningsorder manuellt. För att göra detta måste du öppna det nödvändiga formuläret i menydelen med bank- och kontanttransaktioner och utföra följande steg:

• När du skapar ett nytt dokument, ange rätt typ av transaktion (skatteöverföring).
• Vid behov bör företagets kontrollpunkt ändras (som regel krävs en sådan justering om personlig inkomstskatt betalas av en filial eller representationskontor, eftersom deras kontrollpunkt skiljer sig från moderorganisationens kod).
• Fältet med namnet på skatten ska fyllas i med funktionen att välja önskat värde från motsvarande katalog. I den fallet KBK kommer att installeras automatiskt. I annat, måste den matas in manuellt, och det finns en möjlighet att göra ett misstag.
• Beroende på vad som betalas - skatt, viten, ränta eller straffavgifter, måste du välja lämpligt värde i fältet med typ av förpliktelse.
• Federal Tax Service Inspectorate, till vars fördel skatten överförs, inrättas automatiskt, baserat på parametrarna som anges på kortet för den betalande organisationen (om uppgifterna är felaktiga måste ändringar göras). Vid behov kan mottagaren ändras om det är FSS eller tullen.
• Särskild uppmärksamhet Du bör vara uppmärksam på att fylla i betalningsuppgifterna, eftersom ett fel kommer att leda till att den obligatoriska betalningen kommer att krediteras i förtid, vilket innebär att skyldigheten att betala skatten kommer att anses ouppfylld, för vilka påföljder kommer att bedömas. Således, i fält 104 med KBK, bör du kontrollera kodens överensstämmelse med namnet på den obligatoriska betalningen (trots att värdet skrivs in automatiskt och alla kataloger i 1C Accounting uppdateras i tid). Områdeskoden (fält 105) bör också kontrolleras. Det är installerat i organisationskortet. Om det produceras personlig inkomstskatt, då ska du i det här fältet ange OKTMO för filialen eller representationskontoret (om något). Betalarstatuskoden (fält 101) kan vara antingen 01 (om företaget självt är skattebetalare) eller 02 om organisationen utför funktionerna skatteombud(används vanligtvis när överföring av personlig inkomstskatt). Det finns andra statuser, men de används mycket mindre frekvent. Fält 22 med UIN-värdet kan lämnas tomt (information anges endast om det finns ett krav på att betala skatt från Federal Tax Service). Värdena för fält 106 med betalningsgrunden kan vara följande: TP - vid betalning av obligatoriska betalningar inom de tidsgränser som fastställts i lag, ZD - vid betalning av en skuld, TP - vid uppfyllande av federala krav Skatteverket. Den period för vilken den obligatoriska betalningen görs måste anges (fält 107). Du måste ange nummer och datum för dokumentet (fält 108 respektive 109), som ligger till grund för att göra betalningen (vid betalning av skatt för aktuell period kan fältet lämnas tomt).
• Efter att alla uppgifter har matats in i dokumentet bör det kontrolleras för att säkerställa att det är korrekt. Detta kommer att undvika misstag och straff. Utöver ekonomiska förluster kan försenad betalning av skatter, på grund av att bokföringen i 1C Bokföring inte förs helt korrekt, medföra närmare uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter med lämpliga kontroller. Efter verifiering måste dokumentet sparas.
• Vid behov kan betalningsordern skrivas ut med knappen med samma namn.

En betalningsorder behövs för att överföra pengar till leverantörer, betala skatt till budgeten och betala löner till anställda. Läs hur du skapar en betalningsorder i 1C 8.3 i 4 steg här.

En betalningsorder, eller betalningsorder, är ett dokument som en organisation tillhandahåller en bank för att överföra pengar från ett löpande konto. Oftast görs detta elektroniskt, via Internet, med hjälp av special banktjänster. Men du kan också lämna in betalningar till banken i pappersform. En betalningsorder i 1C 8.3 kan genereras både i en elektronisk fil och på papper.

Läs här hur du skapar en betalningsorder i 1C 8.3 i 4 steg.

Hur man skapar en betalning i BukhSoft-programmet

Steg 1. Skapa ett "Betalningsorder"-dokument i 1C 8.3

Gå till avsnittet "Bank och kassa" (1) och klicka på länken "Betalningsuppdrag" (2). Ett fönster öppnas för att se och skapa betalningar.

I fönstret klickar du på knappen "Skapa" (3). Ett formulär för att fylla i en betalningsorder öppnas.

Steg 2. Fyll i alla obligatoriska fält i betalningsordern i 1C 8.3

I betalningsorderformuläret, fyll i fälten:

• "Organisation" (1). Ange din organisation;
• "Typ av operation" (2). I det här fältet väljer du den typ av operation som passar dig från listan. Till exempel "Betalning till leverantör" eller "Betalning av skatt";
• "Mottagare" (3). I det här fältet väljer du den mottagare du behöver från katalogen "Motparter".
• "Utgiftspost" (4). Välj här den utgiftspost som passar dig från katalogen "Kassaflödesposter", till exempel "Betalning till leverantör";
• "Mottagarens konto" (5). I detta fält måste du fylla i mottagarens bankuppgifter: löpande konto, bank, BIC, korrespondentkonto;
• "Sekvens" (6). Här . Till exempel, när du betalar leverantörer och betalar skatt, måste du sätta "5", när du betalar löner - "3";
• ”Betalningsbelopp” (7). Ange betalningsbeloppet;
• ”Momssats” (8). Välj ett alternativ från listan;
• "Syfte med betalning" (9). Skriv ner vilket avtal eller vilken faktura du betalar för, och vad betalningsföremålet är (för varor, tjänster, betalning av skatter, återbetalning av lån etc.).

När du väljer vissa typer av transaktioner i betalningsformuläret visas ytterligare fält. Om du till exempel väljer "Betala skatt" (10), kommer följande fält att visas:

• "Skatt" (11). Här måste du välja från listan den skatt som du överför, till exempel "moms";
• ”Uppgifter om överföring av skatter och andra betalningar till budgeten” (12). Här anger du BCC, OKTMO-kod, betalarstatus, betalningsunderlag, skatteperiod.

När du har fyllt i alla fält klickar du på knapparna "Record" (13) och "Post" (14). Betalningen är redo att laddas upp till kundbanken.

Steg 3. Skriv ut betalningsordern från 1C 8.3

Om du behöver skriva ut en betalningsorder för att skicka till banken, klicka sedan på knappen "Betalningsorder" (1). En utskriven betalningsblankett visas på skärmen.

För att börja skriva ut, tryck på "Skriv ut"-knappen (2).

Steg 4. Ladda upp filen med betalningsorder från 1C 8.3 för uppladdning till klientbanken

De flesta organisationer använder bank-klientsystemet för att skicka betalningar. Detta är namnet på gränssnittet för att arbeta med den betjänande banken, som låter dig skicka och ta emot betalningar och kontoutdrag. Sådana system har alltid en funktion för att ladda in betalningsuppdrag i elektroniskt format. 1C 8.3 har även en funktion för att ladda ner betalningsuppdrag i elektronisk form. Filen med betalningar laddas ur bokföringsprogrammet och laddas upp till kundbanken. För att ladda ner en fil med betalningsuppdrag från 1C 8.3 Redovisningsprogrammet, gå till avsnittet "Bank och kassakontor" (1) och klicka på "Betalningsuppdrag" (2). En lista över alla skapade betalningar öppnas.

I fönstret som öppnas väljer du din organisation från listan (3).

Nu visar listan endast betalningar för den valda organisationen. Klicka sedan på knappen "Skicka till bank" (4). Fönstret "Exchange with Bank" öppnas.

I fönstret som öppnas syns betalningsorder redo för uppladdning. De har statusen "Förberedda" (5). Bocken (6) indikerar betalningsorder som kommer att laddas ner. Om det behövs kan du klicka med musen för att avmarkera betalningar som inte behöver skickas. I fältet "Ladda upp fil till bank" (7), ange filnamnet och i vilken mapp du vill spara denna fil. För att göra detta, tryck på knappen "..." (8). Klicka på knappen "Ladda upp" (9) för att spara filen med betalningar i den mapp du angav. Efter att ha klickat på den här knappen ändras betalningsstatusen till "Skickad".

Nu finns filen med betalningarna i mappen som du angav i fältet "Ladda upp fil till bank" (7). Ladda upp den här filen till din kundbank för att behandla betalningar baserat på uppladdade betalningsorder.

1C: Redovisning 8.2. En tydlig handledning för nybörjare Gladky Alexey Anatolyevich

Betalningsorder för överföring av medel

För att börja arbeta med utgående betalningsuppdrag i 1C Accounting 8-programmet måste du utföra huvudmenykommandot Bank? Utgående betalningsorder. Du kan också använda länken Utgående betalningsorder, som finns på fliken Bank i funktionspanelen. När du utför någon av dessa åtgärder öppnas ett fönster med en lista över tidigare genererade utgående betalningsorder (Fig. 5.1).

Ris. 5.1. Lista över utgående betalningsorder

Alla utgående betalningsorder som genererades tidigare hamnar automatiskt i denna lista. Bilden visar att detta fönster är ett standardlistgränssnitt, där all nödvändig information visas för varje dokument (datum, nummer, redovisningsindikator, belopp, valuta, namn på organisationen och motparten, typ och syfte med betalningen, etc. ) . Observera att om du precis har börjat använda programmet kommer detta fönster att vara tomt av den enkla anledningen att inte en enda utgående betalningsorder har skapats i programmet.

NOTERA

Ibland kan fönstret vara tomt eller innehålla information inte för alla dokument och av en annan anledning, nämligen på grund av ett tidigare tillämpat filter på den visade data. I det här fallet att arbeta med full lista dokument du behöver för att utföra kommandot Actions? Inaktivera val (det är bara tillgängligt när filtret är aktivt).

För att växla till läget för att skapa ett nytt dokument, använd kommandot Actions?. Lägg till eller Infoga nyckel. Som ett resultat kommer ett fönster för val av operationstyp att visas (Fig. 5.2).

Ris. 5.2. Välja typ av operation

Här måste du placera markören på den typ av operation som kommer att återspeglas i dokumentet som skapas och klicka på OK. Observera att innehållet i fönstret för inmatning av en utgående betalningsorder, som sedan kommer att visas på skärmen, beror på vald typ av operation. I fig. Figur 5.3 visar ett fönster som motsvarar typen av transaktion Betalning till leverantör.

För att redigera ett tidigare genererat dokument, placera markören på det och kör kommandot Actions?. Redigera eller tryck på F2. Efter detta kommer ett redigeringsfönster att visas som är helt likt dess inmatningsfönster (Fig. 5.3).

Ris. 5.3. Utgående betalningsorder, transaktionstyp Betalning till leverantör

Observera att du vid behov kan välja om den tidigare angivna typen av operation för detta dokument i Operation-menyn.

Överst i fönstret fyller du i parametrarna för att dokumentet ska identifieras i list- och urvalsgränssnitten. Fältet Nummer anger numret på betalningsordern i systemet. Detta nummer tilldelas automatiskt av programmet efter inspelning av dokumentet. För att ändra dokumentnumret måste du använda funktionen Åtgärder? Redigera nummer aktivera redigeringsläge för detta fält.

Från-fältet anger datum och tid då det aktuella dokumentet matades in. Denna parameter krävs. När dokumentet skapas genereras värdet för detta fält automatiskt av programmet - det visar arbetsdatumet. När ett dokument har registrerats med knappen Spela in läggs den tid då dokumentet spelades in automatiskt till arbetsdatumet.

Namnet på den betalande organisationen anges i fältet Organisation. Den här parametern fylls i enligt samma regler som i redigeringsfönstret för andra primära dokument, som vi träffades tidigare.

Efter detta måste du ange motparten som är mottagare av pengarna enligt betalningsordern. Det önskade värdet anges i fältet Mottagare: för att göra detta, tryck på valknappen eller F4-tangenten, välj sedan önskad position i fönstret som öppnas med ett musklick och tryck på Enter-tangenten eller Välj-knappen.

Alternativet Reflektera till skatt. bokföring ingår om betalningsuppdraget behöver utföras inte bara enligt bokföring, utan även enligt skattebokföring.

Mängden överförda medel anges i fältet Belopp. I vissa fall kan detta fält fyllas i automatiskt - till exempel när en betalningsorder genereras på basis av ett annat dokument.

Värdena för fälten Bokföringskonto (konto) och Bankkonto är sammankopplade enligt följande: i fältet Bankkonto anges namnet på kontot för den betalande organisationen och i fältet Bokföringskonto (konto) – bokföringskontot som återspeglar rörelsen och saldot av medel på detta bankkonto.

Namnet på bankkontot för mottagaren av medel som anges i fältet Motpart anges i fältet Mottagarens konto. Observera att fältet Mottagarens konto fylls i automatiskt omedelbart efter val av motpart för dokumentet, men om motparten har flera konton (som standard erbjuds det som är det huvudsakliga för honom), kan du välja om det i motsvarande katalogen genom att trycka på valknappen eller F4-tangenten.

Parametrarna som finns i den centrala delen av gränssnittet är uppdelade i två flikar: Betalningsdekryptering och INN/KPP. Låt oss titta på proceduren för att arbeta med var och en av dem.

Innehållet på fliken Betalningsförklaring visas i fig. 5.3. Här, i fältet Avtal, ska du ange detaljerna i avtalet, i enlighet med vilka medel som överförs enligt detta dokument. Det önskade värdet väljs från katalogen över kontrakt med motparter, som öppnas med hjälp av valknappen.

RÅD

Du kan överföra pengar under flera avtal samtidigt med en betalningsorder. För att göra detta, klicka på knappen Lista i verktygsfältet. Efter detta kommer den centrala delen av fliken att ändra utseende (bild 5.4), och i tabelldelen som dyker upp kan du göra en lista över avtal under vilka betalningar görs.

Ris. 5.4. Utförande av betalningar enligt flera avtal med en betalningsorder

Om avräkningar under det valda avtalet inte genomförs enligt avtalet som helhet, utan enligt förlikningsdokument, visas fältet Förlikningsdokument till höger. I detta fält måste du ange avräkningsdokumentet för detta avtal. När du klickar på valknappen kommer ett fönster att visas med en lista över förlikningsdokument för det avtal som anges i fältet Avtal. I det här fönstret måste du välja önskat dokument genom att klicka med musen och klicka på knappen Välj. Om det ännu inte finns några avräkningsdokument för detta avtal kan du ange ett nytt dokument genom att klicka på knappen Nytt avräkningsdokument (manuell redovisning).

Mervärdesskattesatsen anges i fältet Momssats. Efter att ha valt en taxa kommer programmet automatiskt att beräkna skattebeloppet, vilket kommer att visas i momsfältet till höger.

I fältet Avräkningskonto anger du numret på det bokföringskonto som är avsett för att genomföra avräkningar med den tidigare valda motparten. Det önskade värdet väljs i kontoplansfönstret, som visas på skärmen med hjälp av valknappen. Observera att denna parameter krävs för att bearbeta dokumentet bokföring(om detta fält inte är ifyllt kan dokumentet endast sparas med knappen Spara).

Programmet implementerar möjligheten att dela upp betalningsbeloppet i två delar - betalning och förskott. För att använda denna mekanism måste du ange det kontonummer som är avsett för redovisning av förskottsbetalningar i fältet Förskottskonto.

Om du för register över pengar när det gäller föremål för deras rörelse, ange sedan pengarna i fältet Förflyttning. fonder namn på den artikel som denna betalning måste hänföras till.

Om du gör betalningar under flera kontrakt samtidigt med ett dokument (som visas i fig. 5.4), måste all listad information anges för varje post i listan i tabelldelen av fönstret.

När det gäller TIN/KPP-fliken, anges den enskilda skattebetalarens nummer, orsakskoden för registrering och namnet på betalaren och mottagaren av medel enligt detta dokument i lämpliga fält. Värdena för dessa parametrar genereras automatiskt av programmet efter att ha fyllt i fälten Organisation och Mottagare, men om det behövs kan du redigera dem manuellt.

I fältet Betalningsändamål anger du betalningssyftet för detta dokument med hjälp av tangentbordet. Programmet kommer automatiskt att fylla i detta fält baserat på informationen som anges i andra fält i fönstret, men du kan redigera detta värde efter eget gottfinnande.

I fältet Prioritet anges betalningsordningen och i fältet Typ av betalning väljs dess typ från rullgardinsmenyn (per post, elektroniskt, telegraf eller brådskande). Om du tycker att det är svårt att fylla i dessa parametrar kan du kontrollera med din bank vilka värden du behöver ange här.

Som bekant skickas en betalningsorder till banken för betalning. Efter att det har passerat genom kontoutdraget måste du markera kryssrutan Betalningsorder betald och i fältet till höger med tangentbordet eller använda kalendern som öppnas genom att klicka på knappen Välj, ange datumet för detta kontoutdrag. Observera att datumet som anges i detta fält kan skilja sig från datumet för dokumentgenerering som anges överst i fönstret i från-fältet.

Längst ner i fönstret, i fältet Ansvarig, kan du ange vilken användare som ansvarar för kompileringen av detta dokument. För att göra detta, tryck på valknappen eller F4-tangenten, välj sedan önskad position i användarkatalogfönstret som öppnas med ett musklick och tryck på knappen Välj.

I fältet Kommentar kan du, om det behövs, ange ytterligare information av vilken karaktär som helst relaterad till detta dokument med hjälp av tangentbordet.

För att spara den inmatade informationen, tryck på tangentkombinationen Ctrl+S eller knappen Spara längst ner till höger i fönstret. För att bokföra ett redovisningsdokument, tryck på OK-knappen eller tangentkombinationen Ctrl+Enter. Stäng-knappen är avsedd att avsluta detta läge utan att spara de gjorda ändringarna.

Efter att betalningsordern har genererats och sparats kan den skrivas ut. För att göra detta måste du längst ner i fönstret klicka på knappen Betalningsorder eller välja ett liknande kommando i menyn Skriv ut. Ett exempel på ett tryckt formulär för en utgående betalningsorder visas i Fig. 5.5.

Ris. 5.5. Betalningsorder för att överföra pengar till leverantören

För att skicka en betalningsorder till skrivaren, tryck på tangentkombinationen Ctrl+P eller välj kommandot Arkiv? i programmets huvudmeny. Täta.

Således vet vi redan hur man genererar betalningsorder för överföring av medel till leverantörer för mottagna lagerartiklar (utfört arbete, utförda tjänster). Men vi har redan sagt ovan att i menyn Operation kan du ändra typen av operation för en given betalningsorder. Därefter kommer vi att överväga hur man arbetar med en utgående betalningsorder för varje typ av operation.

För att generera ett dokument för återlämnande av belopp till kunder (till exempel om de returnerade några värdesaker, och följaktligen måste du göra en omvänd överföring av pengar, eller i fall av överbetalning, etc.), använd Återbetalning av pengar till köparens transaktionstyp. I det här fallet kommer processen att skapa ett dokument att fortgå på samma sätt som i fallet med ett betalningsuppdrag för att betala en leverantör.

Om du innan du skapade dokumentet angav transaktionstypen Avräkningar för lån och upplåning med motparter eller Övriga avräkningar med motparter kommer inmatnings- och redigeringsfönstret att se nästan likadant ut som för transaktionstypen Betalning till leverantör. Den enda skillnaden är att fältet Förskottskonto inte kommer att vara tillgängligt på fliken Betalningsbeskrivning.

Vid generering av ett dokument med typen av transaktion Annan avskrivning av icke-kontanta medel eller Överföring till ett annat konto i organisationen, kommer fliken Betalningstolkning i redigeringsfönstret för betalningsorder endast att innehålla två parametrar - Konto och Money Movement Item. medel. Dessa parametrar fylls i enligt samma regler som vid generering av andra betalningsuppdrag.

När du anger en betalningsorder med transaktionstypen Överföring av medel till en revisor kommer fliken Betalningsuppdelning att innehålla två fält – Revisor och Penningförflyttningspost. medel. Den första av dem anger det fullständiga namnet på den ansvarig person till vilken icke-kontanta pengar överförs från företagets löpande konto. Angående fältet Artikelförflyttningspengar. medel, då fylls den i enligt vanliga regler.

Men när en betalningsorder genereras med transaktionstypen Löneöverföring kommer innehållet på fliken Betalningsförklaring att förändras ganska avsevärt (fig. 5.6).

Ris. 5.6. Bildande av en betalningsorder för löneöverföring

I tabelldelen av det här fönstret (eller snarare fliken Betalningsförklaring) måste du göra en lista med utlåtanden för utbetalning av löner, vars överföringar dokumenteras i detta dokument. För att lägga till ett uttalande, klicka på knappen Lägg till i verktygsfältet - som ett resultat kommer en ny position med ett automatiskt tilldelat serienummer att visas i listan. Efter detta, i fältet Utdrag, måste du klicka på valknappen, och i listfönstret med lönebesked som öppnas, välj det uttalande enligt vilket överföringen kommer att göras. Efter detta kommer fältet Att betalas automatiskt att fyllas i, samt fältet Belopp som finns högst upp i fönstret.

För att ta bort en lönebesked från listan, placera markören på den och klicka på knappen Ta bort aktuell i verktygsfältet eller på Delete-tangenten. Du måste vara försiktig när du gör detta, eftersom programmet inte utfärdar en ytterligare begäran om att bekräfta borttagningen. När lönebesked läggs till eller raderas kommer värdet i fältet Belopp att räknas om automatiskt.

Och en annan viktig typ av operation - Överföring av skatt, används när du anger en utgående betalningsorder för att betala skatt. I redigeringsfönstret för ett sådant dokument kommer fliken Betalningsförklaring att innehålla två fält – Konto och Money Movement Item. medel. I fältet Konto måste du ange ett konto som kommer att överensstämma med kontot som anges överst i fönstret i fältet Bokföringskonto (BU). Dessutom kommer en annan flik att visas i fönstret - Överför till budgeten, vars innehåll visas i fig. 5.7.

Ris. 5.7. Extra tillval skattebetalningsorder

Här anger du information som endast är specifik för en skattebetalningsorder. Fältet Överföringstyp är inte tillgängligt för redigering - det visar värdet Skattebetalning, vilket är ganska logiskt med tanke på typen av transaktion på dokumentet. Från motsvarande rullgardinslistor, välj avsändarstatus, skriv skatteperiod och betalningstyp. I fältet Dokumentnummer anger du numret på det dokument som ligger till grund för skatteöverföringen och i fältet Dokumentdatum anger du datumet för detta dokument. Skattebetalningsuppdraget skrivs ut enligt de vanliga reglerna - med knappen Betalningsorder eller ett liknande menykommando som öppnas genom att klicka på knappen Skriv ut.

55. Betalningsorder. Betalningsförfrågan Betalningsorder - ett dokument, en skriftlig order från kontoägaren till banken som servar honom att överföra en viss summa pengar från ägarens konto till kontot hos mottagaren av medel i samma eller annan institution