1c klientbetalningsbank. Hur man laddar ner kontoutdrag och laddar upp betalningsorder. Standard ersättningsinformation

För att ladda ner betalningsorder från 1C: Accounting 8-databasen måste du öppna fliken "Bank och kassakontor" och välja raden "Betalningsuppdrag" i avsnittet "Bank". Klicka på "Ladda upp".

I fliken som öppnas väljer du din organisation (nr 1) i rullgardinsmenyn, bankkontot visas automatiskt. I fält nr 2, ange datum eller tidsperiod då betalningsordern skapades. Därefter, i huvudfältet, markera rutorna för de betalningsorder som du vill ladda upp till klientbanken.
Nedan (nr 3) välj platsen för att spara uppladdningsfilen på din dator och dess namn.
Klicka på "Ladda upp" nr 4.

Allt som återstår är att ladda upp kontoutdraget till kundbanken.

Hur man laddar ner kontoutdrag från en kundbank till 1C: Accounting 8

För att ladda ner kontoutdrag från kundbanken måste du gå till samma flik "Bank och kassa", men välj raden "Kontoutdrag".

Klicka på "Ladda ner" på fliken som öppnas. Ett filvalsfönster öppnas, välj den du behöver (dokumentet måste sparas i *.txt-format). Om ett par sekunder (ibland minuter, om det finns mycket data), kommer listan med påståenden att fyllas på med nya rader. Därefter måste du utföra dem. För att göra detta, välj önskade rader, klicka på "Alla åtgärder" och välj "Utför".

Vi måste regelbundet förklara för revisorer hur man genererar betalningsuppdrag i en kundbank, och även lägga in dem i 1C-program igen. För att undvika dubbelt tråkigt arbete, ställ bara in en enkel överföring - ladda kontoutdrag i programmet. Komplexiteten i denna operation är liten för alla revisorer, och han kan klara av det på egen hand och räkna ut det.

I ett program 1C:BP 8, utgåva 3.0, öppna avsnittet Bank och kassa och välj kontoutdrag.

Klicka på knappen i fönstret som öppnas Ladda ner och fyll i våra uppgifter Organisationer och hon bankkonto och tryck sedan på knappen inställningar. Om efter att ha fyllt i uppgifterna Organisationer programmet visar ett meddelande,

låt oss sedan trycka på Öppna Inställningar.

Här väljer vi programnamnet från rullgardinsmenyn och specificerar filen som ska laddas ner.

För att skapa den nödvändiga filen måste du gå till ditt bankprogram, hitta en tjänst för att ladda upp data till 1C och skapa den nödvändiga filen.

På grund av den enorma mångfalden av bankkunder är det inte möjligt att beskriva detta för alla. Som regel måste du hitta menyalternativet "Dataexport" och välja exportera till 1C där. Mer exakta instruktioner Du kan få det genom att konsultera din banks tekniska support eller på bankens webbplats.

I vilket fall som helst, när du laddar upp en fil måste du ange i vilken mapp filen ska laddas upp (kom ihåg det). I framtiden måste du i 1C ange sökvägen till mappen i fältet "Ladda upp fil till 1C: Redovisning".

Namnet på själva filen kan skilja sig från (kl_to_1c.txt). Fältet "Ladda upp fil" fylls i om du planerar att initialt ange utgående betalningar i 1C och sedan ladda upp dem till kundbanken genom denna bearbetning.

Jag rekommenderar också att du avmarkerar kryssrutan "Kör automatiskt efter nedladdning". När kryssrutan är aktiverad bearbetas dokument omedelbart och du kan hoppa över något viktigt. Jag råder dig att gå till var och en av dem och genomföra dem själv.

Om du har gjort allt enligt instruktionerna har inställningarna gjorts och datafilen har redan laddats ner från kundbanken, klicka sedan på knappen "Uppdatera från kontoutdrag". Njut av att se listan över betalningsorder, fokusera på kolumnen "Typ av transaktion", gör sedan nödvändiga korrigeringar om det behövs och klicka på knappen "Ladda ner".

Allt! Du kan öppna kontoutdrag i 1C och checka/posta nedladdade dokument.

Innan du ställer in börsen, låt oss svara på frågan: "Var är utbytestjänsten med banken i 1C?"

Och, som det visar sig, är allt inte så enkelt här.

Som regel hänvisar de oss till tidningen Bank Statements, där utvecklarna placerade en magisk knapp Ladda ner och de stannar där. Men vi ska gå vidare och utforska allt möjliga sätt tillgång till denna underbara tjänst.

Laddar upp från kundbank till 1C 8.3 från journalen över kontoutdrag

Så vi har redan döpt det första alternativet - att ladda ner kontoutdrag är möjligt med knappen Ladda ner från tidningen med samma namn i 1C. Detta är ett typiskt nedladdningsalternativ som utvecklare erbjuder för användning. Det kommer att göra följande:

Men det är inte allt!

Ladda upp kontoutdrag från Kundbank i 1C 8.3 från Exchange med bankhantering i tjänstegruppen (Bank- och kassaavdelningen)

Vi kan ladda upp och ladda ner information om banktransaktioner från själva behandlingen Utbyte med bankom. Vi kan starta det traditionellt via huvudmenyn - Alla funktioner, eller genom att lägga till denna bearbetning till de aktiva kommandona i avsnittet Bank och Kassör.

Detta kan göras från inställningarna i åtgärdsfältet genom att lägga till det tillgängliga kommandot Byt med bank till valda sektionskommandon:

Team Byt med bank kommer att visas i tjänstegruppen (sektionen Bank och kassaavdelning):

Men det är inte allt!

Ladda upp kontoutdrag från Kundbank i 1C 8.3 från Börsen med bankformulär i kontoutdragsjournalen

I själva kontoutdragsjournalen är det möjligt att öppna ett formulär Utbyte med bankom genom åtgärdsmenykommandot MER – Byt med banken.

Samma kommando kan placeras på kommandopanelen Kontoutdrag. Eftersom vi naturligtvis vill vara något annorlunda än den monotona bevakningen av denna fråga på Internet, kommer vi nu att överväga detta alternativ.

Vi är säkra på att detta kommer att vara användbart för dig ytterligare arbete Nödvändigtvis.

Ändra kommandoegenskaper Byt med bank. Från åtgärdsmenyn "Mer – Ändra formulär" i kontoutdragsjournalen kommer vi att inkludera tjänsten Exchange with Bank i journalens kommandopanel:

Bearbetning av Exchange med bank finns i listan över kontoutdrag:

Alla alternativ för att ringa Exchange-tjänsten med en bank:

• Direkt från Börsen med bankformulär (sektion Bank och kassa);
• Från kontoutdrag enligt boken. Ladda ner;
• Från kontoutdrag med hjälp av åtgärdsmenykommandot Mer – Byt med bank;
• Från Huvudmenyn – Alla funktioner – Handläggning – Växla med banken.

Låt oss gå vidare till den andra delen av frågan - inställningar för Exchange med banken.

Hur man ställer in nedladdning från klientbanken i 1C 8.3 Redovisning 3.0

Innan du börjar sätta upp ett utbyte med en bank, gå in i bankprogrammet och hitta föremålet i det Laddar upp till 1C. Kopiera filnamnet på ett papper - detta kommer att behövas när du ställer in datautbytesladdning i 1C.

Öppna nu bearbetningsformuläret Byt med banken i 1C 8.3:

Visas i form Exchange Bank organisation och bankkonto genom vilket vi kommer att utföra operationer för att ladda ner kontoutdrag och öppna formuläret Inställningar.

Inställningar för utbytesparameter lagras i ett särskilt informationsregister. Inställningar för datautbyte med Bankklienten: Kap. meny – Alla funktioner – Informationsregister:

Efter att ha angett organisationen och bankkontot som vi kommer att skapa en bytesuppställning för, enligt boken. Inrättning, gå till formuläret för att upprätta en växel med banken.

Inställningar för programnamn och nedladdning/uppladdning av filer:

Betjänad bankverksamhet kolla upp– är på som standard.

Namnet på programmet– namnet på ditt bankprogram du arbetar med. Du väljer namnet på programmet från rullgardinsmenyn som tillhandahålls av utvecklarna.

Till exempel, för SBERBANK är detta ett program AWS "Client" AS "Client-Sber"Bank" av Sberbank of Russia:

Fil nedladdning frånburk– detta är namnet och platsen för filen till vilken data kommer att laddas ner från Bankklienten. Vanligtvis används textfilen kl_to_1c.txt. Men du kan använda andra alternativ.

Det enda villkoret: namnet på nedladdningsfilen i 1C måste matcha namnet på nedladdningsfilen på bankens sida. Det är här som data som registrerats på ett papper från ditt bankprogram med hjälp av uppladdningsfilen i 1C kommer att hjälpa. Var vänlig uppmärksamma detta allvarligt. Det här är det vanligaste felet att konfigurera utbyte. Om sökvägen är felaktigt angiven kommer utbytet inte att fungera.

En annan mycket viktig anmärkning: ange filnamnet utan mellanslag, mellanslag eller onödiga tillägg. Efter att ha angett, kontrollera att filen i 1C-fönstret "Ladda ner fil från bankklient" och "Ladda upp fil i 1C" i ditt bankprogram helt matchar!

Kontrollera med din banks tekniska supporttjänst om kodning av uppladdningsdata. Detta kan vara antingen DOS eller Windows. 1C stöder arbete med båda kodningarna.

Standard ersättningsinformation

Dessa inställningar är valfria:

Du kan installera rörelsens artikel Pengar för ersättning till nya dokument Debiteringar från byteskontot och Kvitton till byteskontot. Men i själva verket händer det sällan att DDS-artikeln är densamma för alla tillfällen. Därför lämnas dessa fält tomma för att undvika förvirring och göra misstag. Uppgifterna om dem fylls i efter att utbytet är genomfört.

Grupper för nya entreprenörer

Även med att fylla i parametern Gruppinställningar för nya motparter. Revisorn har rätt att bestämma hur han ska kontrollera motparterna i databasen som skapats genom att ladda ner kontoutdrag i det fall 1C 8.3 inte hittade nödvändiga betalare och mottagare i.

Ladda/avlasta block

Detta block fungerar redan med data som tas emot från banken och, innan du genererar nya dokument i 1C, ber dig att bestämma lastnings- och lossningsåtgärderna:

Vi överväger nu att ladda ner kontoutdrag från Bankklienten och här väljer användaren om det är nödvändigt att automatiskt skapa nya objekt i databasen och lägga upp nya dokument. Men förmodligen kommer kryssrutorna för att lägga upp kvitton på det aktuella kontot och debiteringar från det aktuella kontot vara bekväma.

Uppladdning från kundens bank till 1C 8.3 Redovisning 3.0

När du har sparat inställningarna kan du börja ladda upp dokument.

Efter att kassaflödesdata från bankprogrammet har laddats upp till en fil och tagits emot av revisorn kan du ladda in den i 1C. Under laddningsprocessen skapas dokumenten Kvitton till löpande konto och Avskrivningar från löpande konto.

Sekvensen för revisorns handlingar när han laddar ner uttalanden är som följer:

1. Vi anger organisationens bankkonto;
2. Att välja en organisation;
3. Kontrollera sökvägen till nedladdningsfilen;
4. Vi kontrollerar informationen i dataladdningsfilen;
5. Ladda ner kontoutdrag;
6. Vi genererar en rapport om nedladdade uttalanden:

Om inga misstag gjordes när du satte upp utbytet med banken, kommer programmet att hantera nedladdningen utan problem. Din uppgift är att kontrollera data innan du laddar ner:

Vad du måste vara uppmärksam på först:

1. När du kontrollerar data innan du laddar upp, var uppmärksam på ikonen i kolumnen bredvid datumet:

• En ikon med en bock betyder att dokumentet finns i databasen och har lagts upp;
• En ikon utan bock anger att dokumentet finns i databasen, men inte har lagts upp;
• Ikonen med en "sol" signalerar att ett nytt dokument kommer att skapas.

1. När data laddas visas meddelandet "hittades inte":

• Av motpart, om varken bankkontot som anges i nedladdningsfilen eller TIN hittas;
• För motpartens konto, om kontonumret inte finns i nedladdningsfilen;
• Enligt kontraktet, om ägaren av kontraktet och den erforderliga typen av kontrakt inte finns i 1C-databasen;
• Om det finns flera identiska objekt i databasen kommer det första från listan att väljas och en varning utfärdas om situationen;
• När du laddar upp dokument igen analyserar programmet uppgifterna om belopp och betalningstyp. Om de ändras skrivs data över.

Efter att ha laddat ner kontoutdrag kan du skriva ut en rapport om de nedladdade dokumenten i 1C:

Hur man automatiskt övervakar fakturabetalning, hur detta påverkas av fakturabetalningsstatus, det vill säga snabbt rapportera till chefen om betalda och obetalda fakturor, studera designfunktionerna bankverksamhet i 1C 8.3 kan du på vår

I arbetsprocessen, i varje organisation, sker interaktion med andra företag (organisationer). Betalningar måste göras för utestående varor, arbeten, tjänster, skatter och andra betalningar. För närvarande sker denna process genom klient-banksystemet. Detta program installeras av bankanställda på en företagsanställds dator för att göra betalningar och ladda betalningsuppdrag i programmet där underhållet utförs. bokföring. Låt oss titta på hur kontoutdrag läses in i 1C.

Ladda upp kontoutdrag från Client-Bank-programmet

För att ladda ner ett utdrag från Client-Bank-programmet måste du:

• Skapa ett uttalande för den period som krävs;
• Exportera den till en textfil för att överföra data.

Exporten sker när du klickar på knappen "Exportera", "Exportera" eller något liknande, i olika program Klient-Bank den här knappen kallas annorlunda. Den genererade filen laddas upp för export till önskad mapp, längs en förutbestämd väg.

Framför den tabellformade delen av dokumentet i det högra hörnet hittar vi knappen "Mer", klicka på den, ett fönster visas med en lista över funktioner, välj "Byt med bank" -objektet i det.

• Organisation genom vilken nedladdningarna kommer att göras postanvisningar;
• Organisationens bankkonto.

Klicka på "Ladda ner" längst ner i dokumentet och efter det, i tabelldelen, kommer alla kontoutdrag från banken att laddas in i programmet "1C: Bokföring". Efter detta granskar vi rapporten om den uppladdade filen och fortsätter med att behandla betalningsorder.

Du kan ställa in automatisk hantering av betalningsdokument vid mottagande och debitering. För att göra detta måste du konfigurera.

Du kan välja dokumentet "Setup with Client-Bank":

• Genom att klicka på knappen "Inställningar" längst ned i dokumentet "Byt med banken";

• I journalen "Kontoutdrag" väljer du posten "Ställ in växling med banken" från listan när du klickar på knappen "Mer".

I inställningarna fyller du i fälten:

• Vi anger det bankkonto från vilket kontoutdrag kommer att laddas ned;
• Namnet på programmet väljs från listan som tillhandahålls av utvecklarna - det här är programmet du arbetar med. Efter detta öppnas fälten "Ladda upp fil från 1C Accounting" och "Ladda ner fil från 1C Accounting". "Ladda upp fil från 1C Accounting" endast om utgående betalningsorder genereras i 1C-databasen och sedan laddas upp till Client-Bank;

Villkoret som måste uppfyllas är namnet på nedladdningsfilen i 1C, den måste matcha namnet på nedladdningsfilen från Client-Bank-programmet.

• Längst ner i inställningarna öppnas två fält, det vänstra visar uppladdningsdata och den högra sidan visar nedladdningsdata.

I fältet "Efter att ha laddat automatiskt bokföring" är det lämpligt att ange två kryssrutor på positionerna "Kvitto till det aktuella kontot" och "Skriv av från det aktuella kontot", i detta fall kommer betalningsorder att behandlas automatiskt, vilket i framtid behöver bara dubbelkollas utan att gå in på var och en av dem.

Efter att ha laddat ner betalningsorder bör du noggrant kontrollera "Typ av transaktion" och den skapade redovisningsposter, om fel hittas, gör korrigeringar.

Att ladda upp kontoutdrag från ett bankprogram till 1C är en mycket bekväm procedur som avsevärt underlättar redovisningsavdelningens arbete, vilket avsevärt sparar de anställdas tid.

Låt oss titta på hur man arbetar med kontoutdrag och betalningsuppdrag med en klientbank integrerad med 1C. Detta är nödvändigt för att automatisera uppladdningen av inbetalningskort och nedladdning av debiterings- och inbetalningskvitton till det aktuella kontot.

Konventionellt kan det dagliga arbetet med banken delas in i:

• skapa betalningsorder för den aktuella dagen;
• ladda upp/ladda ner bankdata på kvitton och debiteringar för föregående dag;
• reflektion av ett kontoutdrag på ett löpande konto i 1C.

För att komma igång kommer vi att generera betalningsuppdrag för att betala befintliga skulder. I avsnittet "Bank och kassa" väljer du posten "Betalningsuppdrag"; i journalen med betalningsorder som öppnas kommer vi att använda den automatiska genereringen av betalningsorder med knappen "Betala":

Vi kommer att betala för varor och tjänster (välj denna typ i rullgardinsmenyn under "Betala"-knappen). Programmet kommer att erbjuda att generera betalningar för befintliga skulder. Du kan göra detta för alla dokument, du kan göra selektiva betalningar.

Automatiskt genererade betalningsorder fylls med data från dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". Innan det skickas till banken bör dock dokumentet kontrolleras och först efter verifiering ska det laddas upp till banken.

En order skickas till banken genom att klicka på knappen "Skicka till bank" i den övre panelen i orderloggen:

Efter att ha klickat på knappen öppnas en lista med beställningar som är tillgängliga för att skicka:

Du måste välja den tidsperiod för vilken sändningen ska göras, och välja från listan över beställningar de som behöver skickas.

Data laddas upp till banken genom att skicka en fil i *.txt-format. För att byta med banken måste du skapa en sådan fil.

Att ställa in filförberedelser för banken görs genom att klicka på knappen "Inställningar". I fönstret som öppnas kan du ange:

"Programnamn" - klient-bankversion;

"Ladda upp fil till banken", "Ladda upp fil från banken" – filplats på hårddisken;

"Grupp för nya motparter" - vilken grupp de nyskapade motparterna kommer att tillhöra. Om du lämnar fältet tomt kommer programmet att skapa ny grupp;

"Standard-DDS-artikeln är konfigurerad i katalogen";

Inställningarna anger också vilka dokument som behöver laddas upp, om dokumentnummer ska kontrolleras eller inte, om nya motparter ska skapas eller inte om data inte hittas, om in- och debiteringar ska utföras automatiskt från det aktuella kontot eller inte.

Du bör vara uppmärksam på kryssrutan "Visa formuläret "Byte med banken" innan du laddar." Detta gör det möjligt att kontrollera att redogörelsen är korrekt ifylld innan nedladdning. Om kryssrutan inte är markerad, laddas uttalandet automatiskt, utan möjlighet till preliminär verifiering.

För att skriva en fil, skapa den (till exempel på skrivbordet eller i en annan katalog) eller välj en färdig fil:

Alla uppgifter om betalningsuppdrag är förberedda för att skickas till banken, de kan skickas via klient-banksystemet. För att se information om beställningar som ingick i filen, tillhandahålls en "Ladda upp rapport":

För att ladda data från klientbanken till 1C måste du först ladda ner motsvarande dokument och spara det. Därefter väljs den här filen i fältet "Ladda ner fil":

Du måste kontrollera att alla entreprenörer och dokument hittas korrekt.

Om 1C inte kan hitta motparter för vilka det finns uppgifter i uttalandet kommer det att föreslås att skapa nya. Motparten kan dock redan ha skapats, men dess detaljer skiljer sig från de som anges i uttalandet.

De kräver också kontroll av tabellfält. Vid behov kan de justeras. Om allt är korrekt ifyllt kan du klicka på knappen "Ladda ner".

Bekräftar framgångsrik inläsning av data genom att en länk till kvittodokumentet visas. Om du klickar på länken öppnas dokumentet, du kan kontrollera riktigheten av detaljerna, bokföringskonton och andra uppgifter.