دستور پرداختدر 1C 8

سند ” دستور پرداخت خروجی ”طراحی شده برای محاسبه رد خارج های غیر نقدی پول. همچنین می توان از آن برای چاپ فرم های سفارش پرداخت خروجی استفاده کرد.

برای فراخوانی یک سند، مورد منوی اصلی بانک - دستور پرداخت خروجی را انتخاب کنید. سپس، روی دکمه افزودن در پانل فرمان (یا کلید Insert یا از منوی Actions - Add) کلیک کنید.

"پرداخت به تامین کننده"؛
"بازپرداخت به خریدار"؛
"انتقال مالیات"؛
"تسویه وام و استقراض با طرف مقابل"؛
"سایر رد وجوه غیر نقدی"؛
"انتقال به حساب دیگر سازمان"؛
"انتقال حقوق"؛
"سایر تسویه حساب ها با طرف مقابل."

عمل "پرداخت به تامین کننده"برای منعکس کردن تسویه حساب با تامین کننده در نظر گرفته شده است.

عمل "بازپرداخت به خریدار"برای انعکاس بازگشت وجوه غیر نقدی به خریدار استفاده می شود.

عمل "تسویه وام و استقراض با طرف مقابل"برای انعکاس هزینه وجوه غیرنقدی برای وام و استقراض در نظر گرفته شده است.

عمل "سایر تسویه حساب ها با طرف مقابل"در نظر گرفته شده است که حذف وجوه تحت توافق با طرف مقابل را در موارد دیگر منعکس کند.

عمل "انتقال به حساب سازمانی دیگر"هنگام انتقال وجه به حساب دیگر سازمان از جمله تسویه حساب، ارز و حساب های ویژه نشان داده شده است.

عمل "انتقال حقوق"هنگام حذف وجوه غیر نقدی برای انتقال حقوق نشان داده شده است.

در موارد دیگر، جراحی انتخاب می شود "سایر رد وجوه غیر نقدی".

سند در دو مرحله تکمیل می شود. اولین قدم این است که نشان دهید:

سازمان؛
طرف مقابل - گیرنده وجوه؛
توافق با طرف مقابل؛
نرخ ارز برای تسویه حساب های متقابل تحت توافق نامه ای که براساس آن پرداخت در تسویه حساب های متقابل در نظر گرفته می شود یا مقداری که وضعیت تسویه حساب های متقابل تغییر می کند.

مرحله دوم ثبت بدهکاری واقعی وجوه طبق اطلاعات بانک سازمان است. در این مورد، مشخصات زیر را پر کنید:
پرچم "پرداخت شده"
تاریخ پرداخت واقعی سند (طبق صورت حساب بانکی)

سند “دستور پرداخت دریافتی”طراحی شده برای ثبت دریافت وجوه غیر نقدی.

برای فراخوانی یک سند، مورد منوی اصلی بانک - دستور پرداخت ورودی را انتخاب کنید.

این سند انواع معاملات تجاری زیر را منعکس می کند:

"پرداخت از خریدار"؛
"بازپرداخت توسط تامین کننده"؛
"محاسبات برای وام و استقراض"؛
"سایر تسویه حساب با طرف مقابل"؛
«درآمد حاصل از فروش از طریق کارت های پرداخت و بدهی های بانکی";
«سایر دریافت‌های وجوه غیرنقدی».

این سند پس از دریافت واقعی وجوه طبق اطلاعات صورت‌حساب بانکی پر می‌شود.

در این صورت باید مشخص کنید:

سازمان؛
حساب بانکی سازمان؛
طرف مقابل که پرداخت از او دریافت شده است؛
توافق با طرف مقابل؛
در صورت تسویه ارزی - نرخ تبدیل ارز تسویه حساب های متقابل تحت توافق نامه ای که براساس آن پرداخت در نظر گرفته می شود و مقدار ارزی که وضعیت تسویه حساب های متقابل تغییر می کند.

بیایید نحوه ایجاد، پر کردن و آپلود پرداخت های بانکی به تامین کنندگان برای کالاها و خدمات خریداری شده توسط شرکت در 1C 8.3 را دریابیم. پرداخت از حساب بانکی سازمان ما انجام خواهد شد.

برای انتقال وجه به حساب طرف مقابل، به موارد زیر نیاز دارید:

به برنامه بروید اسناد بانکی;

ایجاد یک دستور پرداخت برای طرف مقابل مورد نیاز؛

پرداخت های خروجی را برای پرداخت به بانک مشتری آپلود کنید.

می توانید بدهی خود به تامین کنندگان را از ترازنامه تولید شده توسط فاکتور 60 برای دوره انتخاب شده دریابید:

این مبالغی را نشان می دهد که باید برای پرداخت بدهی منتقل شود. برای کار با دستورهای پرداخت بانکی در 1C 8.3 بخش "بانک ها و صندوق نقدی" وجود دارد که در آن مورد "سفارش های پرداخت" انتخاب شده است:

در فرم باز شده، روی "ایجاد" کلیک کنید تا یک سند جدید ایجاد شود.

فیلدهای زیر پر می شود:

"نوع عملیات" - پرداخت به تامین کننده

"گیرنده" - از لیست طرفین در بخش "تامین کنندگان" انتخاب کنید

"مبلغ پرداخت" - می توانید کل بدهی به طرف مقابل را در ترازنامه مشاهده کنید

حساب گیرنده، شماره قرارداد و هدف پرداخت به طور خودکار از جزئیات طرف مقابل برداشته می شود. نرخ پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده از مقدار انتخاب شده برای سازمان مشخص شده تنظیم می شود.

تغییرات در دستور پرداخت از طریق دکمه "تنظیمات" انجام می شود. پانلی که باز می شود دارای 2 برگه است که به شما امکان می دهد تنظیمات را برای طرف مقابل و تنظیمات سازمان را تغییر دهید.

تغییرات در "تنظیمات طرف مقابل" موجود است:

نام سازمان (به عنوان مثال، به جای OAO، می توانید بنویسید "باز شرکت سهامی»);

روش تعیین ایست بازرسی طرف مقابل؛

هدف پرداخت (این مورد را می توان به طور خودکار پر کرد یا داده ها را به صورت دستی وارد کرد).

در برگه «تنظیمات سازمان»، فیلدهایی برای تغییر فرمت نمایش تاریخ و مبلغ پرداخت به تنظیمات مشابه اضافه شده است:

پس از پر کردن تمام فیلدهای الزامی، باید الگوی دستور پرداخت حاصل پردازش شود. پس از این، سند برای پرداخت به تامین کننده به مبلغ مشخص شده در بانک بارگذاری می شود.

باید در نظر داشت که دستور پرداخت سندی است که بر اساس آن بانک پرداخت را به حساب مشتری واریز می کند. در این مورد، هیچ تراکنشی به طور خودکار در 1C 8.3 ایجاد نمی شود. در نتیجه، حذف وجوه از حساب جاری ضروری است، تنها پس از این، پرداخت انجام شده در حسابداری منعکس شده و تراکنش های لازم ظاهر می شود.

پس از دریافت صورت‌حساب بانکی مبنی بر تأیید پرداخت برای سند، دستور پرداخت روی «پرداخت شده» تنظیم می‌شود که در کنار آن پیوند «وارد یک سند بدهکار از حساب جاری» وجود دارد:

برای پرداخت مالیات، مشارکت ها و سایر پرداخت های اجباری به بودجه های تمام سطوح فدراسیون روسیه، لازم است دستورات پرداخت را تا حد امکان به درستی تنظیم کنید. برای این، قوانین خاصی وجود دارد که توسط وزارت دارایی فدراسیون روسیه در سال 2013 تأیید شده است. آنها با بانک روسیه توافق شده اند، به این معنی که آنها برای استفاده نه تنها توسط شرکت ها، بلکه همچنین اجباری هستند. موسسات مالی(اسنادی که مطابق با استانداردها تهیه نشده باشند به سادگی در بانک پذیرفته نمی شوند).

در راه حل 1C Accounting 8.3، دستورات پرداخت برای انتقال پرداخت های اجباری به خزانه دولت می تواند به طور خودکار ایجاد شود. برای انجام این کار، فقط از لیست وظایف، که در قرار دارد استفاده کنید صفحه نخستبرنامه، پیوند را دنبال کنید تا کل لیست وظایف را باز کنید و مورد نیاز خود را انتخاب کنید. در حسابداری 1C امکان ایجاد دستور پرداخت به صورت دستی وجود دارد. برای این کار باید فرم مورد نیاز را در قسمت منو با تراکنش های بانکی و نقدی باز کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

• هنگام ایجاد یک سند جدید، نوع صحیح معامله (انتقال مالیات) را مشخص کنید.
• در صورت لزوم، پست بازرسی شرکت باید تغییر یابد (به عنوان یک قاعده، اگر مالیات بر درآمد شخصی توسط شعبه یا دفتر نمایندگی پرداخت شود، چنین تنظیمی لازم است، زیرا ایست بازرسی آنها با کد سازمان مادر متفاوت است).
• فیلد با نام مالیات باید با استفاده از تابع انتخاب مقدار مورد نظر از فهرست مربوطه پر شود. در آن مورد KBKبه صورت خودکار نصب خواهد شد. که در در غیر این صورت، باید به صورت دستی وارد شود و احتمال اشتباه وجود دارد.
• بسته به آنچه پرداخت می شود - مالیات، جریمه، بهره یا جریمه، باید مقدار مناسب را در قسمت با نوع تعهد انتخاب کنید.
• بازرسی خدمات مالیاتی فدرال که به نفع آن مالیات منتقل می شود، بر اساس پارامترهای وارد شده به کارت سازمان پرداخت کننده به طور خودکار ایجاد می شود (در صورت نادرست بودن داده ها، باید تغییراتی ایجاد شود). در صورت لزوم، اگر FSS یا گمرک باشد، گیرنده را می توان تغییر داد.
• توجه ویژهباید به پر کردن جزئیات پرداخت توجه کنید ، زیرا خطا منجر به این واقعیت می شود که پرداخت اجباری نابهنگام اعتبار می شود ، به این معنی که تعهد پرداخت مالیات انجام نشده تلقی می شود و جریمه هایی برای آن تعیین می شود. بنابراین، در فیلد 104 با KBK، باید مطابقت کد را با نام پرداخت اجباری بررسی کنید (علیرغم اینکه مقدار به طور خودکار وارد می شود و همه دایرکتوری ها در حسابداری 1C به موقع به روز می شوند). کد قلمرو (فیلد 105) نیز باید بررسی شود. در کارت سازمان نصب شده است. اگر تولید شود پرداخت مالیات بر درآمد شخصی، سپس در این قسمت باید OKTMO را برای شعبه یا دفتر نمایندگی (در صورت وجود) نشان دهید. کد وضعیت پرداخت کننده (فیلد 101) می تواند 01 باشد (اگر شرکت خود پرداخت کننده مالیات باشد) یا 02 اگر سازمان وظایف را انجام می دهد. نماینده مالیات(معمولاً زمانی استفاده می شود انتقال مالیات بر درآمد شخصی). وضعیت های دیگری نیز وجود دارد، اما بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. فیلد 22 با مقدار UIN را می توان خالی گذاشت (اطلاعات فقط در صورتی وارد می شوند که نیاز به پرداخت مالیات از خدمات مالیاتی فدرال وجود داشته باشد). مقادیر فیلد 106 با مبنای پرداخت می تواند به شرح زیر باشد: TP - در صورت پرداخت پرداخت های اجباری در مدت زمان تعیین شده توسط قانون، ZD - هنگام پرداخت بدهی، TP - هنگام انجام الزامات فدرال خدمات مالیاتی مدتی که پرداخت اجباری انجام می شود باید مشخص شود (فیلد 107). باید شماره و تاریخ سند (به ترتیب فیلدهای 108 و 109) را وارد کنید که مبنای پرداخت می باشد (در هنگام پرداخت مالیات دوره جاری می توان قسمت را خالی گذاشت).
• پس از وارد شدن تمام داده ها به سند، باید برای اطمینان از صحت آن بررسی شود. با این کار از اشتباهات و جریمه ها جلوگیری می شود. علاوه بر خسارات مالی، تاخیر در پرداخت مالیات، به دلیل این واقعیت که حسابداری در حسابداری 1C به طور کامل به درستی نگهداری نمی شود، ممکن است با بازرسی های مناسب توجه بیشتری را از سوی مقامات نظارتی به همراه داشته باشد. پس از تأیید، سند باید ذخیره شود.
• در صورت لزوم می توان دستور پرداخت را با استفاده از دکمه ای به همین نام چاپ کرد.

دستور پرداخت برای انتقال پول به تامین کنندگان، پرداخت مالیات به بودجه و پرداخت حقوق به کارکنان مورد نیاز است. نحوه ایجاد یک دستور پرداخت در 1C 8.3 در 4 مرحله را اینجا بخوانید.

دستور پرداخت یا دستور پرداخت سندی است که یک سازمان برای انتقال پول از حساب جاری در اختیار بانک قرار می دهد. اغلب این کار به صورت الکترونیکی، از طریق اینترنت، با استفاده از ابزار ویژه انجام می شود خدمات بانکی. اما می توانید پرداخت ها را به صورت کاغذی نیز به بانک ارسال کنید. دستور پرداخت در 1C 8.3 را می توان هم در یک فایل الکترونیکی و هم روی کاغذ ایجاد کرد.

نحوه ایجاد یک دستور پرداخت در 1C 8.3 را در 4 مرحله اینجا بخوانید.

نحوه ایجاد پرداخت در برنامه BukhSoft

مرحله 1. یک سند "سفارش پرداخت" در 1C 8.3 ایجاد کنید

به بخش «بانک و صندوق» (1) رفته و روی پیوند «سفارشات پرداخت» (2) کلیک کنید. پنجره ای برای مشاهده و ایجاد پرداخت ها باز می شود.

در پنجره، روی دکمه "ایجاد" (3) کلیک کنید. فرمی برای پر کردن دستور پرداخت باز می شود.

مرحله 2. تمام فیلدهای مورد نیاز در دستور پرداخت را در 1C 8.3 پر کنید

در فرم سفارش پرداخت، فیلدهای زیر را پر کنید:

• "سازمان" (1). لطفا سازمان خود را مشخص کنید.
• "نوع عملیات" (2). در این قسمت از لیست، نوع عملیاتی که برای شما مناسب است را انتخاب کنید. به عنوان مثال، "پرداخت به تامین کننده" یا "پرداخت مالیات"؛
• «گیرنده» (3). در این قسمت، گیرنده مورد نیاز خود را از دایرکتوری "Counterparties" انتخاب کنید.
• «مورد هزینه ها» (4). در اینجا، از فهرست «اقلام جریان نقدی» مورد هزینه‌ای را انتخاب کنید که برای شما مناسب است، به عنوان مثال، «پرداخت به تأمین‌کننده».
• «حساب گیرنده» (5). در این قسمت باید مشخصات بانکی گیرنده را پر کنید: حساب جاری، بانک، BIC، حساب خبرنگار.
• "توالی" (6). اینجا . به عنوان مثال، هنگام پرداخت تامین کنندگان و پرداخت مالیات، باید "5" را وارد کنید، در هنگام پرداخت حقوق - "3"؛
• «مبلغ پرداخت» (7). مبلغ پرداخت را مشخص کنید؛
• «نرخ مالیات بر ارزش افزوده» (8). یک گزینه را از لیست انتخاب کنید؛
• «هدف پرداخت» (9). بنویسید که برای چه قرارداد یا فاکتوری پرداخت می کنید و موضوع پرداخت چیست (برای کالاها، خدمات، پرداخت مالیات، بازپرداخت وام و غیره).

هنگامی که انواع خاصی از تراکنش ها را در فرم پرداخت انتخاب می کنید، فیلدهای اضافی ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اگر "پرداخت مالیات" (10) را انتخاب کنید، فیلدهای زیر ظاهر می شوند:

• "مالیات" (11). در اینجا باید مالیاتی را که در حال انتقال هستید از لیست انتخاب کنید، به عنوان مثال "VAT"؛
• "جزئیات انتقال مالیات و سایر پرداخت ها به بودجه" (12). در اینجا شما BCC، کد OKTMO، وضعیت پرداخت کننده، مبنای پرداخت، دوره مالیاتی را نشان می دهید.

پس از پر کردن تمام فیلدها، روی دکمه های «ضبط» (13) و «پست» (14) کلیک کنید. پرداخت برای بارگذاری در بانک مشتری آماده است.

مرحله 3. دستور پرداخت را از 1C 8.3 چاپ کنید

در صورت نیاز به چاپ دستور پرداخت برای ارسال به بانک، روی دکمه «سفارش پرداخت» (1) کلیک کنید. یک فرم پرداخت چاپ شده روی صفحه ظاهر می شود.

برای شروع چاپ، دکمه «چاپ» (2) را فشار دهید.

مرحله 4. فایل را با دستورهای پرداخت از 1C 8.3 برای آپلود در بانک مشتری بارگذاری کنید

اکثر سازمان ها از سیستم بانک-مشتری برای ارسال پرداخت ها استفاده می کنند. این نام رابط کار با بانک خدمات دهنده است که به شما امکان ارسال و دریافت پرداخت و اظهارات بانک. چنین سیستم هایی همیشه وظیفه بارگیری سفارشات پرداخت را دارند در قالب الکترونیکی. 1C 8.3 همچنین دارای عملکردی برای بارگیری سفارشات پرداخت به صورت الکترونیکی است. فایل با پرداخت ها از برنامه حسابداری تخلیه و در بانک مشتری بارگذاری می شود. برای دانلود فایلی با دستورهای پرداخت از برنامه حسابداری 1C 8.3، به بخش «بانک و صندوق» (1) رفته و روی «حکم‌های پرداخت» (2) کلیک کنید. لیستی از تمام پرداخت های ایجاد شده باز می شود.

در پنجره باز شده، سازمان خود را از لیست (3) انتخاب کنید.

اکنون لیست پرداخت ها را فقط برای سازمان انتخاب شده نشان می دهد. سپس بر روی دکمه «ارسال به بانک» (4) کلیک کنید. پنجره "تبادل با بانک" باز می شود.

در پنجره باز شده، دستورات پرداخت آماده برای آپلود قابل مشاهده است. آنها وضعیت "آماده" (5) دارند. علامت های چک (6) نشان دهنده سفارش های پرداختی است که دانلود خواهند شد. در صورت لزوم، می توانید با کلیک بر روی ماوس، تیک پرداخت هایی را که نیازی به ارسال ندارند، بردارید. در قسمت «آپلود فایل در بانک» (7)، نام فایل و پوشه ای که می خواهید این فایل را در آن ذخیره کنید، مشخص کنید. برای انجام این کار، دکمه «…» (8) را فشار دهید. برای ذخیره فایل همراه با پرداخت در پوشه ای که مشخص کرده اید، روی دکمه "آپلود" (9) کلیک کنید. پس از کلیک بر روی این دکمه، وضعیت پرداخت به "ارسال شده" تغییر می کند.

اکنون فایل با پرداخت ها در پوشه ای است که در قسمت «آپلود فایل در بانک» (7) مشخص کرده اید. برای پردازش پرداخت‌ها بر اساس سفارش‌های پرداخت آپلود شده، این فایل را در بانک مشتری خود آپلود کنید.

1C: حسابداری 8.2. یک آموزش واضح برای مبتدیان Gladky Alexey Anatolyevich

دستور پرداخت برای انتقال وجه

برای شروع کار با دستورهای پرداخت خروجی در برنامه 1C Accounting 8، باید دستور منوی اصلی بانک را اجرا کنید؟ دستور پرداخت خروجی همچنین می توانید از لینک سفارش پرداخت خروجی که در تب بانک پنل عملکرد قرار دارد استفاده کنید. هنگام انجام هر یک از این اقدامات، پنجره ای با لیستی از دستورات پرداخت خروجی تولید شده قبلی باز می شود (شکل 5.1).

برنج. 5.1.لیست دستورهای پرداخت خروجی

تمام سفارش‌های پرداخت خروجی که قبلاً ایجاد شده‌اند به‌طور خودکار در این فهرست قرار می‌گیرند. شکل نشان می دهد که این پنجره یک رابط لیست استاندارد است که در آن کلیه اطلاعات لازم برای هر سند (تاریخ، شماره، شاخص حسابداری، مبلغ، ارز، نام سازمان و طرف مقابل، نوع و هدف پرداخت و غیره) نشان داده شده است. ) . لطفا توجه داشته باشید که اگر به تازگی شروع به استفاده از برنامه کرده اید، این پنجره خالی خواهد بود به این دلیل ساده که حتی یک دستور پرداخت خروجی در برنامه ایجاد نشده است.

توجه داشته باشید

گاهی اوقات ممکن است پنجره خالی باشد یا حاوی اطلاعاتی باشد نه برای همه اسناد و به دلیل دیگری، یعنی به دلیل فیلتری که قبلاً روی داده های نمایش داده شده اعمال شده است. در این مورد، برای کار با لیست کاملاسنادی که برای اجرای دستور Actions نیاز دارید؟ انتخاب را غیرفعال کنید (فقط زمانی در دسترس است که فیلتر فعال باشد).

برای تغییر حالت ایجاد یک سند جدید، از دستور Actions استفاده کنید. افزودن یا درج کلید. در نتیجه پنجره ای برای انتخاب نوع عملیات نمایش داده می شود (شکل 5.2).

برنج. 5.2.انتخاب نوع عملیات

در اینجا باید مکان نما را روی نوع عملیاتی که در سند در حال ایجاد منعکس می شود قرار دهید و روی OK کلیک کنید. لطفاً توجه داشته باشید که محتویات پنجره برای وارد کردن دستور پرداخت خروجی که سپس بر روی صفحه نمایش داده می شود، به نوع عملیات انتخاب شده بستگی دارد. در شکل شکل 5.3 پنجره مربوط به نوع معامله پرداخت به تامین کننده را نشان می دهد.

برای ویرایش سندی که قبلا تولید شده است، مکان نما را روی آن قرار دهید و دستور Actions را اجرا کنید. F2 را ویرایش یا فشار دهید. پس از این، یک پنجره ویرایش نمایش داده می شود که کاملاً شبیه پنجره ورودی آن است (شکل 5.3).

برنج. 5.3.دستور پرداخت خروجی، نوع تراکنش پرداخت به تامین کننده

توجه داشته باشید که در صورت لزوم، می توانید نوع عملیات مشخص شده قبلی را برای این سند در منوی Operation مجدداً انتخاب کنید.

در بالای پنجره، پارامترهایی را که سند در فهرست و واسط های انتخاب شناسایی می شود را پر کنید. فیلد Number شماره دستور پرداخت را در سیستم نشان می دهد. این شماره پس از ضبط سند توسط برنامه به صورت خودکار اختصاص داده می شود. برای تغییر شماره سند، باید از Actions استفاده کنید؟ ویرایش شماره حالت ویرایش را برای این فیلد فعال می کند.

فیلد from تاریخ و ساعت ورود سند جاری را نشان می دهد. این پارامتر مورد نیاز است. در زمان ایجاد سند، مقدار این فیلد به طور خودکار توسط برنامه تولید می شود - تاریخ کار را نمایش می دهد. پس از اینکه یک سند با استفاده از دکمه Record ضبط شد، زمان ضبط سند به طور خودکار به تاریخ کار اضافه می شود.

نام سازمان پرداخت کننده در قسمت Organization وارد می شود. این پارامتر مطابق با قوانینی که در پنجره های ویرایش دیگران وجود دارد پر می شود اسناد اولیه، که قبلاً با او ملاقات کردیم.

پس از این، باید طرف مقابل را که دریافت کننده پول تحت دستور پرداخت است، مشخص کنید. مقدار مورد نیاز در قسمت Recipient وارد می شود: برای این کار دکمه انتخاب یا کلید F4 را فشار دهید سپس در پنجره باز شده با کلیک ماوس موقعیت مورد نیاز را انتخاب کرده و کلید Enter یا دکمه Select را فشار دهید.

گزینه Reflect to tax. در صورتی که دستور پرداخت نه تنها طبق حسابداری، بلکه بر اساس حسابداری مالیاتی نیز انجام شود، شامل حسابداری می شود.

مقدار وجوه منتقل شده در قسمت Amount نشان داده شده است. در برخی موارد، این فیلد را می توان به طور خودکار پر کرد - به عنوان مثال، هنگامی که یک دستور پرداخت بر اساس سند دیگری ایجاد می شود.

مقادیر فیلدهای حسابداری (حساب) و حساب بانکی به شرح زیر به هم مرتبط هستند: در قسمت حساب بانکی نام حساب سازمان پرداخت کننده و در قسمت حسابداری (حساب) - حساب حسابداری نشان داده شده است. که نشان دهنده حرکت و موجودی وجوه در این حساب بانکی است.

نام حساب بانکی گیرنده وجوه مشخص شده در قسمت Counterparty در قسمت Recipient Account مشخص شده است. توجه داشته باشید که قسمت حساب گیرنده بلافاصله پس از انتخاب طرف مقابل برای سند به صورت خودکار پر می شود، اما اگر طرف مقابل چندین حساب داشته باشد (به طور پیش فرض، حساب اصلی برای او ارائه می شود)، می توانید آن را در قسمت مربوطه انتخاب کنید. دایرکتوری با فشار دادن دکمه انتخاب یا کلید F4.

پارامترهای واقع در بخش مرکزی رابط به دو تب تقسیم می شوند: رمزگشایی پرداخت و INN/KPP. بیایید به روند کار بر روی هر یک از آنها نگاه کنیم.

محتویات تب توضیح پرداخت در شکل نشان داده شده است. 5.3. در اینجا در قسمت موافقتنامه باید جزئیات توافق نامه را وارد کنید که طبق آن وجوه تحت این سند منتقل می شود. مقدار مورد نیاز از فهرست قراردادها با طرف مقابل انتخاب می شود که با استفاده از دکمه انتخاب باز می شود.

مشاوره

با یک دستور پرداخت می توانید وجوه را تحت چندین قرارداد به طور همزمان انتقال دهید. برای این کار روی دکمه List در نوار ابزار کلیک کنید. پس از این، قسمت مرکزی برگه ظاهر خود را تغییر می دهد (شکل 5.4) و در قسمت جدولی که ظاهر می شود، می توانید لیستی از قراردادهایی که براساس آن پرداخت ها انجام می شود تهیه کنید.

برنج. 5.4.اجرای پرداختها طبق چند قرارداد با یک دستور پرداخت

اگر تسویه حساب های تحت توافق نامه انتخاب شده نه بر اساس توافق به طور کلی، بلکه بر اساس اسناد تسویه حساب انجام شود، قسمت سند تسویه حساب در سمت راست ظاهر می شود. در این قسمت باید سند تسویه حساب این قرارداد را مشخص کنید. هنگامی که دکمه انتخاب را کلیک می کنید، پنجره ای با لیستی از اسناد تسویه حساب برای قرارداد مشخص شده در قسمت توافقنامه نمایش داده می شود. در این پنجره باید با کلیک ماوس سند مورد نیاز را انتخاب کرده و دکمه Select را بزنید. در صورتی که هنوز اسناد تسویه این قرارداد وجود ندارد، می توانید با کلیک بر روی دکمه تسویه حساب جدید (حسابداری دستی) سند جدیدی را وارد کنید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قسمت نرخ مالیات بر ارزش افزوده درج شده است. پس از انتخاب نرخ، برنامه به طور خودکار مبلغ مالیات را محاسبه می کند که در قسمت VAT در سمت راست ظاهر می شود.

در قسمت حساب تسویه حساب، شماره حساب حسابداری در نظر گرفته شده برای انجام تسویه با طرف مقابل انتخاب شده قبلی را وارد کنید. مقدار مورد نیاز در پنجره نمودار حساب ها انتخاب می شود که با استفاده از دکمه انتخاب روی صفحه نمایش داده می شود. لطفا توجه داشته باشید که این پارامتر برای پردازش سند مورد نیاز است حسابداری(اگر این فیلد پر نشده باشد، سند فقط با استفاده از دکمه ذخیره قابل ذخیره است).

این برنامه توانایی تقسیم مبلغ پرداختی را به دو بخش - پرداخت و پیش پرداخت اجرا می کند. برای استفاده از این مکانیزم باید شماره حساب در نظر گرفته شده برای حسابداری پیش پرداخت ها را در قسمت Advance account وارد کنید.

اگر سوابق وجوهی را از نظر اقلام جابجایی آنها نگهداری می کنید، در قسمت آیتم حرکت پول را مشخص کنید. نام وجوه موردی که این پرداخت باید به آن نسبت داده شود.

اگر با یک سند (همانطور که در شکل 5.4 نشان داده شده است) تحت چندین قرارداد به طور همزمان پرداخت می کنید، در قسمت جدولی پنجره باید تمام اطلاعات فهرست شده برای هر مورد در لیست نشان داده شود.

در مورد تب TIN/KPP، شماره مودیان فردی، کد دلیل ثبت نام و نام پرداخت کننده و گیرنده وجوه تحت این سند در فیلدهای مربوطه مشخص شده است. مقادیر این پارامترها پس از پر کردن فیلدهای Organisation و Recipient به صورت خودکار توسط برنامه تولید می شود، اما در صورت لزوم می توانید آنها را به صورت دستی ویرایش کنید.

در قسمت هدف پرداخت، هدف پرداخت این سند را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برنامه به طور خودکار این فیلد را بر اساس اطلاعات مشخص شده در سایر فیلدهای پنجره پر می کند، اما شما می توانید این مقدار را به صلاحدید خود ویرایش کنید.

در قسمت Priority ترتیب پرداخت مشخص شده و در قسمت Type of پرداخت نوع آن از لیست کشویی (از طریق پست، الکترونیک، تلگراف یا فوری) انتخاب می شود. اگر پر کردن این پارامترها برای شما دشوار است، می توانید با بانک خود بررسی کنید که چه مقادیری را باید در اینجا نشان دهید.

همانطور که می دانید دستور پرداخت برای پرداخت به بانک ارسال می شود. پس از عبور از صورت حساب بانکی، باید چک باکس دستور پرداخت پرداختی را علامت بزنید و در قسمت سمت راست با استفاده از صفحه کلید یا با استفاده از تقویم باز شده با کلیک بر روی دکمه انتخاب، تاریخ این صورتحساب را مشخص کنید. لطفاً توجه داشته باشید که تاریخ مشخص شده در این قسمت ممکن است با تاریخ تولید سند وارد شده در بالای پنجره در قسمت from متفاوت باشد.

در پایین پنجره در قسمت Responsible می توانید کاربر مسئول کامپایل را مشخص کنید این سند. برای این کار دکمه انتخاب یا کلید F4 را فشار دهید سپس در پنجره فهرست کاربری باز شده با کلیک ماوس موقعیت مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه Select را فشار دهید.

در قسمت Comment می توانید در صورت لزوم اطلاعات اضافی از هر ماهیت مرتبط با این سند را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

برای ذخیره داده های وارد شده، کلید ترکیبی Ctrl+S یا دکمه Save را که در سمت راست پایین پنجره قرار دارد فشار دهید. برای ارسال یک سند حسابداری، دکمه OK یا کلید ترکیبی Ctrl+Enter را فشار دهید. دکمه Close برای خروج در نظر گرفته شده است این حالتبدون ذخیره تغییرات ایجاد شده

پس از ایجاد و ذخیره دستور پرداخت، می توان آن را چاپ کرد. برای انجام این کار، در پایین پنجره باید روی دکمه دستور پرداخت کلیک کنید یا دستور مشابهی را در منوی دکمه چاپ انتخاب کنید. نمونه ای از فرم چاپی برای دستور پرداخت خروجی در شکل نشان داده شده است. 5.5.

برنج. 5.5.دستور پرداخت برای انتقال وجه به تامین کننده

برای ارسال دستور پرداخت به چاپگر، کلید ترکیبی Ctrl+P را فشار دهید یا در منوی اصلی برنامه، دستور File؟ را انتخاب کنید. مهر.

بنابراین، ما قبلاً می دانیم که چگونه برای اقلام موجودی دریافتی (کار انجام شده، خدمات ارائه شده) دستورهای پرداخت را برای انتقال وجوه به تأمین کنندگان ایجاد کنیم. اما قبلاً در بالا گفتیم که در منوی Operation می توانید نوع عملیات را برای یک دستور پرداخت معین تغییر دهید. در مرحله بعد، نحوه کار با دستور پرداخت خروجی برای هر نوع عملیات را در نظر خواهیم گرفت.

برای ایجاد سندی برای بازگرداندن مبالغ به مشتریان (مثلاً اگر آنها مقداری اشیاء قیمتی را برگرداندند، و بر این اساس، شما نیاز به انتقال معکوس پول دارید یا در موارد اضافه پرداخت و غیره)، از بازپرداخت وجه استفاده کنید. به نوع معامله خریدار در این صورت، فرآیند ایجاد سند به همان ترتیبی که در مورد دستور پرداخت به تامین کننده انجام می شود، پیش می رود.

اگر قبل از ایجاد سند، نوع معامله را تسویه حساب برای وام و استقراض با طرف مقابل یا سایر تسویه حساب ها با طرف مقابل مشخص کرده باشید، پنجره ورودی و ویرایش تقریباً مشابه نوع معامله پرداخت به تأمین کننده خواهد بود. تنها تفاوت این است که قسمت Advance Account در تب توضیحات پرداخت در دسترس نخواهد بود.

هنگام ایجاد سندی با نوع تراکنش سایر حذف وجوه غیر نقدی یا انتقال به حساب دیگری از سازمان، تب تفسیر پرداخت در پنجره ویرایش دستور پرداخت فقط شامل دو پارامتر - حساب و مورد حرکت پول است. منابع مالی. این پارامترها مطابق با قوانینی که هنگام ایجاد سایر دستورات پرداخت پر می شوند.

هنگام وارد کردن دستور پرداخت با نوع تراکنش انتقال وجه به حسابدار، تب تفکیک پرداخت شامل دو قسمت حسابدار و مورد جابجایی پول خواهد بود. منابع مالی. اولین آنها نشان دهنده نام کامل شخص حسابداری است که پول غیر نقدی از حساب جاری شرکت به او منتقل می شود. با توجه به زمینه پول حرکت آیتم. وجوه، سپس طبق قوانین معمول پر می شود.

اما هنگام ایجاد یک دستور پرداخت با نوع تراکنش Salary Transfer، محتویات تب توضیح پرداخت به طور قابل توجهی تغییر می کند (شکل 5.6).

برنج. 5.6.تشکیل دستور پرداخت برای انتقال حقوق

در قسمت جدولی این پنجره (یا بهتر است بگوییم تب توضیح پرداخت) باید لیستی از اظهارات پرداخت دستمزد تهیه کنید که نقل و انتقالات آن در این سند مستند شده است. برای افزودن یک بیانیه، روی دکمه افزودن در نوار ابزار کلیک کنید - در نتیجه، یک موقعیت جدید با شماره سریال اختصاص داده شده به طور خودکار در لیست نمایش داده می شود. پس از این در قسمت Statement باید دکمه انتخاب را بزنید و در پنجره لیست صورتحساب های حقوق و دستمزد که باز می شود بیانیه ای را انتخاب کنید که بر اساس آن انتقال انجام می شود. پس از این کار فیلد To be pay و همچنین قسمت Amount که در بالای پنجره قرار دارد به صورت خودکار پر می شود.

برای حذف فیش حقوق از لیست، مکان نما را روی آن قرار دهید و روی دکمه حذف فعلی در نوار ابزار یا کلید حذف کلیک کنید. هنگام انجام این کار باید مراقب باشید، زیرا برنامه درخواست اضافی برای تأیید عملیات حذف صادر نمی کند. با اضافه یا حذف فیش حقوق، مقدار فیلد مبلغ به طور خودکار مجدداً محاسبه می شود.

و یک نوع عملیات مهم دیگر - انتقال مالیات، هنگام ورود به دستور پرداخت خروجی برای پرداخت مالیات استفاده می شود. در پنجره ویرایش چنین سندی، تب توضیح پرداخت حاوی دو فیلد - حساب و مورد نقل و انتقال پول است. منابع مالی. در قسمت Account، باید حسابی را مشخص کنید که با حساب مشخص شده در بالای پنجره در قسمت Accounting account (BU) مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، یک برگه دیگر در پنجره ظاهر می شود - انتقال به بودجه، که محتوای آن در شکل نشان داده شده است. 5.7.

برنج. 5.7. گزینه های اضافیدستور پرداخت مالیات

در اینجا اطلاعاتی را وارد می‌کنید که فقط مختص دستور پرداخت مالیات است. فیلد نوع انتقال برای ویرایش در دسترس نیست - مقدار را نمایش می دهد پرداخت مالیات، که با توجه به نوع تراکنش روی سند کاملاً منطقی است. از لیست های کشویی مربوطه، وضعیت فرستنده را انتخاب کنید، تایپ کنید دوره مالیاتیو نوع پرداخت در قسمت شماره سند، شماره سندی را که مبنای انتقال مالیات است و در قسمت تاریخ سند، تاریخ این سند را وارد کنید. دستور پرداخت مالیات طبق قوانین معمول چاپ می شود - با استفاده از دکمه دستور پرداخت یا یک فرمان منوی مشابه که با کلیک روی دکمه چاپ باز می شود.

55. دستور پرداخت. درخواست پرداخت دستور پرداخت - یک سند، یک دستور کتبی از صاحب حساب به بانکی که به او خدمات می دهد تا مقدار معینی پول را از حساب صاحب آن به حساب گیرنده وجوه در همان موسسه یا موسسه دیگر منتقل کند.