Förhandsrapport i 1s 7.7. Förhandsrapport. Tidsfrister för förhandsredovisning, bekräftelse av utlägg och dagpenning

Även om det inte är särskilt ofta, finns det fortfarande organisationer som arbetar med 1C:Enterprise 7.7. Språket i den här versionen skiljer sig rejält från språket i 1C:Enterprise 8, så även att skapa en enkel rapport kan vara ett problem för en person som inte har arbetat med 1C 7.7 (som jag). Jag hittade lite information på Internet, mestadels hänvisar allt till ZhKK (gul-röda manualer), så jag kommer att försöka sammanfatta allt jag hittade i den här artikeln. Jag kommer att beskriva att skapa en rapport utan att använda konstruktörer, även om de kan förenkla uppgiften.

Så, uppgiften: skapa en rapport - ett register över fakturor för metall (organisationen är engagerad i att ta emot skrot). Registret är en tabell med fakturans nummer och datum, metallens namn osv. Innehållet är inte så viktigt, det är viktigt att vi får informationen genom att fråga dokumentet Mottagande av varor och dess tabellformade del. Användaren kommer att kunna ställa in filter för rapporten efter datum, lager och efter typ av metall (järn eller icke-järn).

Skapa en rapport

1. Låt oss skapa en rapport. Min kommer att kallas JournalPSA. Detta görs på samma sätt som i 1C 8. När du öppnar en skapad rapport visas dess form direkt. Nedan på flikarna utom läge Dialog det finns lägen Modul och rapportlayouter. Layouter kan läggas till genom att klicka Högerklicka på fliknivå och välja Lägg till en tabell.
2. I läge Dialog Vi lägger till inmatningsfält där data för filter ska matas in. I likhet med 1C 8 finns kontroller i det nedre verktygsfältet. När du lägger till ett inmatningsfält öppnas ett egenskapsfönster där du behöver ange Identifierare Och Data typ. Identifieraren är namn element från vilket det användarvalda värdet kan erhållas. Så jag lade till följande fält: Välj början av perioden, välj slutet av perioden, välj metall, välj lagringsplats. Vi kommer också att behöva en knapp Form, troligen finns det redan. Låt mig bara fästa din uppmärksamhet på parametern Formel i dess egenskaper. Namnet på proceduren som anropas genom att trycka på knappen skrivs där. Det vill säga t.ex. Generera().
3. Skapa en rapportlayout. Allt här liknar layouterna i 1C 8. Samma kalkylarksdokument som det finns sektioner(de är också regioner). Sektionsnamn tilldelas via menyn Tabell. Celler har flera typer av fyllning, som liknar typerna i 1C 8: text, parameter, mall. Endast parameter ringde hit Uttryck. Det finns också en skillnad mot 1C 8. Parameteruttryck här är inte tilldelade namn, utan namnet på variabeln som värdet måste tas från för substitution i layouten skrivs. Till exempel kommer min begäran att få fakturanumret, så i egenskaperna för motsvarande layoutcell med typ Uttryck jag ska skriva Begär nummer. Mallen fungerar på samma sätt som i 1C 8. Textdelen skrivs som vanligt, och uttrycket omges av hakparenteser. Och den måste också innehålla en variabel som värdet är hämtat från. Till exempel måste jag härleda radioaktivitetsnivån för accepterat skrot från frågeresultatet och lägga till en måttenhet till antalet µSv/h. Följande mall är lämplig för detta: [Request.radiation] µSv/h
   
   
4. Låt oss nu gå vidare till proceduren för rapportgenerering. Troligtvis proceduren för knappen Form har redan skapats, om inte, skapa den manuellt. Koden kommer att se ut så här:
   

   Procedur Generate()
   Variabel fråga, frågetext, flik;
   //Skapa ett objekt av typen Request
   Request = CreateObject("Request" ) ;
   RequestText =
   "//((REQUEST(request)
   |Period från SelectStartPeriod till SelectConPeriod;
   |Process NotMarkedForDeletion;
   |Inga resultat;
   |Number = Document.Receipt of Goods.DocNumberIncoming;
   |Datum = Document.Receipt of Goods.DateDocIncoming;
   |Leverare = Dokument.Varumottagning.Motpartsnamn;
   |Juridisk adress = Dokument.Varumottagning.Motpart.Juridisk adress;
   |DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
   |DocumentNumber = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentNumber;
   |DokumentUtfärdat av = Dokument.Varumottagande.Motpart.DokumentUtfärdat av;
   |Metal = Dokument.Mottagning av varor.Varor.Metal;
   |Vikt = Dokument.Varumottagning.Mängd;
   |Strålning = Dokument.Mottagning av varor.Strålning;
   |Lagringsplats = Dokument.Varumottagning.Lagringsplats;
   |GroupDocumentLine;
   |Grupperingsdokument;
   |Condition(Metal.Non-ferrous = SelectMetal);
   |Condition(StorageLocation = SelectStorageLocation);
   |" //))BEGÄRAN
   ;

   Texten i begäran tycker jag är tydlig. För att skapa den kan du använda frågebyggaren (översta menyn Konstruktörer). Låt mig fästa din uppmärksamhet på några funktioner:

   • Varje begärandefält registreras i en separat variabel, de kan ses före =-tecknet. Detta är i princip samma sak som att ställa in alias i .
   • På begäran Nödvändigtvis det måste finnas minst en grupp. Annars kommer det att vara omöjligt att kringgå frågeresultatet. I I detta fall Grupperingen sker först efter raderna i varumottagningsdokumentet och sedan av själva dokumenten. Om du bara lämnar dokumentrader i grupperingen kommer ett dokument att visas.
   • Begäran kan hämta data från formuläret. Till exempel anger villkoret StorageLocation = SelectStorageLocation att värdet kommer att tas från inmatningsfältet med namnet SelectStorageLocation.

   // Om det finns ett fel i begäran, avsluta proceduren
   Om begäran. Execute(QueryText) = 0 Sedan
   Lämna tillbaka;
   EndIf ;

   // Förbered att fylla ut formulär med förfrågningsdata
   Tab = CreateObject("Tabell" ) ;
   Flik. SourceTable("layout");
   Flik. OutputSection("Header");
   Stat( "Fyller utdatatabellen...") ;
   Flik. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Här kontrollerar vi möjligheten att utföra begäran och, om allt är i sin ordning, skapar vi ett kalkylbladsdokument baserat på layouten och visar avsnittet Rubrik.

   Hejsan begäran. Group() = 1 slinga
   // Fyller i förfrågningsfälten
   Insändare = Förkortad LP(Request. Submitter) + ", " + Förkortad LP(Request. Legal Address) + ", pass " + Begäran. DocumentSeries + " " + Begäran. DocumentNumber + "utfärdat" + Begäran. Dokument Utfärdat av;
   Flik. OutputSection("Data");
   EndCycle ;
   // Skriv ut det ifyllda formuläret
   Flik. ViewOnly(1) ;
   Flik. Show("Rapportera" , "" );
   Slut på procedur

   Nu, i en loop, går vi igenom alla grupperingar (och om det inte fanns några grupperingar skulle vi inte kunna gå igenom frågeresultatet) och visar avsnittet Data. Kommer du ihåg hur uttrycken i layoutcellerna var tvungna att matcha variablerna i modulen? Det är här det fungerar. När de visas ersätts delar av uttryck automatiskt med värden för samma variabler. All data på layouten erhölls från begäran, förutom avsändardata. Det samlades in från flera frågeresultatfält.

Det var allt, rapporten är klar.

Ansvariga personer är anställda i organisationen som fått kontanter i förskott Pengar för kommande administrations-, affärs- och resekostnader. Samtidigt måste ansvariga personer ha arbetsrelationer med den organisation som regleras av Ryska federationens arbetskod.

I ”1C: Redovisning” förs redovisning av avräkningar med redovisningsskyldiga på balanskonto 71 ”Avräkningar med redovisningsskyldiga” uppdelat på underkonton:

• 71.1 "Uppgörelser med ansvariga personer i rubel";
• 71.11 "Avräkningar med ansvariga personer i utländsk valuta."

För att återspegla i redovisningen av transaktioner för utfärdande av kontanter från kassaregistret i rubel för rapportering eller kompensation för överutgifter i en standardkonfiguration, används ett dokument "Förbrukningsmaterial kontant beställning" . Återbetalning av oanvända medel som en anställd tagit emot på konto för affärsbehov eller under en affärsresa görs med hjälp av ett dokument "Beställning av kontantkvitto". Beskrivning av arbetet med dokument "Beställning av kontantkvitto" Och "Kontokontantorder" ges i avsnitt "Redovisning för kontanttransaktioner".

Förhandsrapport

Dokumentet är avsett för att lägga in en kostnadsredovisning i informationsbasen i en standardkonfiguration "Förhandsrapport". Dokumentet genererar bokföringsposter och har en utskriven form av den etablerade blanketten.

Dokumentera "Förhandsrapport" har ett formulär som kan fyllas i på två flikar.

På den första fliken "Framsida" indikerar informationen som återspeglas på framsidan av förhandsrapporten. På den andra fliken "Byt sida" den tabelldel som motsvarar utgiftsrapportens baksida fylls i.

Först och främst, på den första fliken måste du ställa in typen av förhandsrapport - "rubel" eller "valuta". Beroende på detta anges beloppen för utgivna medel och utgifterna i rubel eller i utländsk valuta. I detta fall begärs dessutom den valuta som förskottet utfärdades i.

Rekvisita "Anställd" fylls i genom val från katalogen "Anställda".

Om en förhandsrapport om utgifterna för mottagna medel lämnas in, då detaljerna "Namn på förskott" anger de ändamål för vilka förskottet utfärdades.

På bokmärket "Framsida" Beloppet för förskottsbetalningen och antalet styrkande handlingar som bifogas förskottsrapporten anges också. Om avräkningar med den anställde på den tidigare förskottsrapporten inte är helt slutförda, anges skuldbeloppet eller överutgiften på den tidigare förskottsrapporten. Den kan matas in manuellt eller med knappen "Show". I det andra fallet kommer dokumentet att visa status för uppgörelser med den anställde enligt uppgifterna bokföring(saldo på konto 71 ”Avräkningar med redovisningsskyldiga”).

Vi lär oss att göra utgiftsredovisningar med hjälp av exempel (1C: Redovisning 8.3, utgåva 3.0)

Enligt min observation, för nybörjare revisorer, är att förbereda kostnadsrapporter till en början en betydande utmaning.

Idag kommer vi att titta på grunderna i denna fråga, såväl som de mest populära fallen från livet. Vi kommer att utföra alla experiment i 1C: Accounting 8.3 (utgåva 3.0).

Så, låt oss börja

Det är inte för mig att berätta att 71 konton är ansvariga för avräkningar med ansvariga personer på redovisningsavdelningen:

Problem tillgångaråterspeglas till den anställde på debiteringen av detta konto och avskrivning - på krediten.

Tja, till exempel gav de ut 5000 mot en rapport från kassan:

Varför sa jag tillgångar? Det beror på att vi kan ge medarbetaren:

• Kontanter (från kassan till kassan)
• Icke-kontanta medel (överföring från organisationens löpande konto till den anställdes kortkonto)
• Finansiella dokument (till exempel flygbiljetter för en affärsresa)

Låt oss titta på vart och ett av exemplen ovan.

Kontantuttag ur kassan

För att utfärda ett förskott från kassaregistret utfärdar vi en order om kontantkvitto (i topp tre är detta dokumentet "Kontantuttag"):

I typen av operation anger vi "Emission till en ansvarig person":

Ledningen blev så här:

Emission av icke-kontanta medel

I det här fallet överförs medlen till den anställdes kortkonto (det konto till vilket bankkort, med vilken den anställde kan ta ut dessa pengar).

I trojkan formaliseras denna operation av det vanliga dokumentet "Avskrivning från det aktuella kontot":

Glöm inte heller att ange i form av operationen "Överföring till en ansvarig person":

Ledningen blev så här:

Utfärdande av monetära dokument

En penninghandling kan till exempel vara en flygbiljett som en organisation köpt till en anställd som ska på affärsresa.

Efter köpet redovisas denna biljett som debitering av konto 50.03:

När man utfärdar denna biljett till en anställd för rapportering (före en affärsresa), upprättar redovisningsavdelningen ett dokument "Ärende monetära dokument":

Och på fliken "Kontantdokument" anges just denna biljett:

Inlägget blev så här (biljetten skrevs av från konto 50.03):

Jag kommer specifikt att nämna:

• Vi har rätt att utfärda rapporter endast till anställda i organisationen - personer som vi har ingått ett anställnings- eller civilrättsligt avtal med.
• Listan över sådana personer godkänns av en separat order av chefen.
• Samma ordning stadgar maximal löptid, genom vilken den anställde måste rapportera till redovisningsavdelningen; om en anställd åker på tjänsteresa förlängs denna period automatiskt tills han återvänder.

Anställd rapporterar

Men tillgångar ges till en anställd av en anledning, men för att fullgöra ett visst officiellt uppdrag. Därför kommer ögonblicket då medarbetaren ska rapportera till ekonomiavdelningen i blankett AO-1.

Detta är ett tryckt formulär som anger:

• allt som vi gav till den anställde för rapportering
• allt han spenderade dessa pengar på (eller inte spenderade dem, eller kanske det var ett överutgifter)
• Verifikationer (checkar, fakturor, handlingar, biljetter...) bifogas detta formulär.

Här är ett exempel på AO-1-formuläret:

Denna rapport (AO-1) sammanställs av medarbetaren tillsammans med ekonomiavdelningen och godkänns av chefen. Allra längst ner anges antalet dokument och ark som de är bifogade till rapporten (kontroller klistras vanligtvis i hela förpackningar på A4-ark).

Så för att skriva ut en sådan rapport (AO-1), skriva av skulder på 71 konton från en anställd och även acceptera utgifter i topp tre, finns dokumentet "Förskottsrapport":

Låt oss kort gå igenom dess bokmärken:

Exempel på förhandsrapporter från livet

Fyll i fliken "Förskott":

Det måste sägas att denna flik inte visas på något sätt i dokumentposter, utan är endast tillgänglig för AO-1 utskrivet formulär.

Fyll i fliken "Produkter" (vi köpte en massa av allt och satte det på tio):

Här är inläggen för detta bokmärke:

Vi fyller i fliken "Betalning" (vi betalar av skulden till leverantörer eller betalar ett förskott):

Här är ledningarna:

Exempel på att fylla i fliken "Övrigt".

Betalning för kommunikationstjänster:

Betalning för tidningsannonser:

Avskrivning av dagpenning och skuld för resebiljetter:

Betalning för vissa tjänster (debiteras omedelbart till 26):

Förresten, på flikarna "Produkter" och "Övrigt" finns en kryssruta "SF", om du markerar den kommer den mottagna fakturan att anges på den här raden.

En affärsresa är inte bara ett arbetsmoment, utan också en liten resa. Att åka på en resa utan pengar är en dålig idé. Låt oss ta reda på hur du snabbt och korrekt upprättar en förskottsrapport (reseersättningar), hur du rapporterar i tid så att revisorn inte drar in detta belopp från din lön senare. I den första delen av artikeln kommer vi att prata om de juridiska nyanserna i frågan, i den andra kommer vi tydligt att berätta och visa hur detta formaliseras i programmet.

Varför behöver du en förhandsrapport?

En förhandsrapport krävs för att den anställde ska kunna bekräfta utgifter under en tjänsteresa, med en ytterligare detaljerad rapport. Den redovisningsskyldige ges ett visst belopp för framtida resekostnader: för att betala för bostad, köpa mat, betala för arbete eller tjänster relaterade till syftet med tjänsteresan, samt för andra affärs- och driftsändamål.

Listan över personer till vilka sådana belopp kommer att utfärdas, villkor (dagar då den anställde kommer att vara på affärsresa), syften (varför den anställde åkte på en resa) samt förfarandet för att utfärda kontanter i organisationen godkänns i redovisningsprincip, antingen i en förordning eller en särskild ordning.

Om en affärsresenär tar med sig materiella värden och det inte finns något avtal om ekonomiskt ansvar som slutits med honom, utfärda en engångsfullmakt för överlåtelse av värdesaker.

Tidsfrister för förhandsredovisning, bekräftelse av utlägg och dagpenning

Villkoren för vilka sådana förskott utfärdas godkänns av den relevanta ordern (villkoren är inte begränsade av lag). Grunden för utfärdandet av medel är ett reseintyg (det finns inte längre behov av att utstationerade anställda utfärdar vare sig ett myndighetsuppdrag eller ett intyg) eller en order från chefen att skicka den anställde på tjänsteresa.

Den anställde rapporterar ut pengarna och bekräftar utgifterna med checkar senast tre arbetsdagar från utgången av förskottsbetalningsperioden eller efter hemkomsten från en affärsresa. Den anställde lämnar en förskottsrapport till ekonomiavdelningen som bekräftar utgifter för slutbetalning. Förhandsanmälan görs i ett exemplar.

Dagpenningens storlek bestäms i redovisningsprincipen, i organisationens ordning. Vilket belopp på dagpenning du än väljer är vad du accepterar som kostnad ur inkomstskatteberäkningssynpunkt. Minimum och maximal storlek Lagen fastställer inte dagtraktamenten. Standarder har fastställts inom vilka dagtraktamenten inte är föremål för personlig inkomstskatt och avgifter: 700 rubel i Ryssland, 2 500 utomlands.

Vi fyller i en förhandsrapport i "1C: Accounting 3.0"

Öppna avsnittet "Bank och kassakontor" → dokumentgruppen "Kassakontor" och skapa en förskottsrapport. Vi anger datumet för dokumentet och väljer en ansvarig person. Förskottsrapporten upprättas i den valuta i vilken medlen utfärdades till den anställde. Rapportvalutan ändras i "moms"-fönstret, i beloppet - "Redigera pris och valuta". Som standard genereras rapporten i rubel. Dokumentet har fyra flikar.

Fliken Förskott

Här är alla dokument med hjälp av vilka förskott utfärdades till vår anställd: utfärdande av monetära dokument, utfärdande av kontanter, debitering från byteskontot.

Totalt mottagna förskott uppgick till 26 000 rubel.

Fliken Produkter

Vi speglar de dokument som medarbetaren ger oss. Vi lägger in dokument på fliken "Varor": checkar, fakturor, fakturor för köpta materialtillgångar. Vi tar emot material, fästelement och emballage till lagret: typ av förbrukningsdokument - Faktura nr 35 daterad 1 november 2017. Leverantörens faktura har presenterats, vi fyller i uppgifterna, bokföringsfakturorna har fyllts i automatiskt enligt katalogen ”Nomenklatur”.

Fliken Betalning. Vi kommer att återspegla återbetalningen av vår skuld till motparten.

Annat Tab: vi återspeglar dagtraktamenten, utgifter för att köpa biljetter, utgifter för underhållning. Var uppmärksam på subconto "Representationskostnader": till skillnad från "Resekostnader" normaliserar subconto 1C i slutet av månaden för "Representationskostnader" våra utgifter för att beräkna inkomstskatt, så det är viktigt att korrekt fylla i subconto på utgiftskontot.

De tog in allt, totalt spenderade den anställde 25 965, vilket lämnade ett saldo på 35 rubel. Vi bokför dokumentet, vid bokföring skapas inkommande fakturor, och dokumentet gör alla nödvändiga konteringar. Låt oss se genom att klicka på knappen "DtKt": alla indikatorer är ifyllda. Vi skriver ut rapporten (AO-1) och får den signerad ansvarig person och arkivera dokumentet.

Outnyttjat saldo

Det finns ett outnyttjat saldo på 35 rubel; den anställde måste rapportera inom tre arbetsdagar och sätta in 35 rubel i kassan. Det enklaste sättet att göra detta är från utgiftsrapporten: "Skapa baserat på" → "Kontantkvitto". Dokumentet fylls i automatiskt, vi anger endast datum för dokumentet och kassaflödesposten: välj "Övriga kvitton från pågående verksamhet."

Så vi tittade på proceduren för att fylla i en förhandsrapport i 1C: Accounting 3.0. Om du har några frågor om att fylla i en förhandsrapport i 1C, ger vi dig råd utan kostnad och inom 15 minuter. Beställ en konsultation.

Reflektion av avvecklingstransaktioner med ansvariga personer kräver hänvisning till katalogen för anställda.

För att förbereda en rapport för förbrukade redovisningsbara medel används ett standardkonfigurationsdokument, Advance Report. För att generera det fylls ett dokumentskärmformulär i, som kan nås via menyn på liknande sätt som för kontantbeställningar:

 Journaler → Förhandsrapporter genom att ange ett nytt dokument;

 Dokument → Förhandsrapport;

 Verksamhet → Dokumentjournaler → Förhandsrapporter

 Journaler → Allmän journal → Infoga → Förhandsrapport.

Skärmbilden för utgiftsrapporten, liksom pappersmotsvarigheten, består av två bokmärkessidor: "Framsida", "Baksida". I fönstret som öppnas fyller du i formulärinformationen i enlighet med innehållet i transaktionen som slutförs. När du fyller i den tabellformade delen av "Baksidan" anges varje kostnadstyp i ny linje tabeller.

För att skapa en utskriven form av utgiftsrapporten, klicka på knappen Skriv ut skärm.

Bokföringsposter genereras automatiskt vid förskottsrapportering.

För att få sammanfattande och detaljerad information om status för avräkningar med redovisningsskyldiga på konto 71 används standardrapporter: Kontobalansräkning, Kontokort, Subcontokort.

33.Redovisning för banktransaktioner i 1s 7.7-systemet

För att spegla kassaflöden används kataloger som bankkonton, kassaflöden, som tilldelas som en subconto till konton 51 "Valutakonton" och 52 "Valutakonton". Innan du börjar arbeta bör du därför bekanta dig med analyserna för dessa konton.

Standlåter dig förbereda betalningsdokument för inlämning till banken och ange information om genomförda transaktioner på aktuella och utländska valutakonton. Arbete med betalningsunderlag (anmälan för kontantinsättning, betalningsuppdrag, betalningsförfrågan, betalningsanmodan-order, checkregisterorder med mera) i programmet utförs i journalen Betalningshandlingar som öppnas genom menyn i något av följande sätt:

 Operations → Dokumentjournaler → Betalningsdokument genom att lägga in ett nytt dokument;

 Journaler → Betalningsdokument genom att ange ett nytt dokument;

 Dokument → Betalningsorder eller betalningsdokument;

 Journaler → Allmän journal → Infoga → Betalningsförfrågan (Betalningsorder, Betalningsförfrågan-order).

För att utfärda en betalningsorder finns ett skärmformulär för dokumentet "Betalningsuppdrag". Mottagarens bankuppgifter lagras i katalogen Counter-agents på fliken "Current Accounts". Om den nödvändiga informationen inte finns i katalogen, läggs uppgifterna in i den direkt i processen för att utfärda en betalningsorder.

När du har fyllt i och tittat på det genererade betalningsdokumentet klickar du på knappen Skriv och OK på skärmen.

Transaktioner på rörelser av medel på ett löpande konto sammanfattas i en standardkonfiguration i form av ett kontoutdrag, på grundval av vilket bokföringsposter på kontona genereras. Att öppna ett skärmformulär och skriva in ett nytt dokument kan göras via menyn på något av följande sätt:

 Operations → Dokumentjournaler → Bank genom att lägga in ett nytt dokument;

 Journaler → Bank genom att ange ett nytt dokument;

 Dokument → Utdrag;

 Journaler → Allmän journal → Infoga → Extrahera.

I skärmbilden för det nya dokumentet "Extrahera", fyll i dialogrutorna enligt villkoren för uppgiften.

Valet av utdragstyp (rubel eller utländsk valuta) bestämmer bankkontot, från vilket kontoutdraget läggs in i informationsbasen. Tabelldelen speglar kontotransaktioner enligt redogörelsen. När du fyller i detaljerna i utdraget väljs deras värden från motsvarande kataloger. Till exempel bestäms typen av betalning genom att välja ett underkonto från kassaflödeskatalogen.

Utdragsdokumentet tillhandahåller lägen för automatiserad behandling av ett kontoutdrag, vars val görs genom att trycka på skärmknapparna Mottagande av dokument eller Urval genom betalningar. dokument. Till exempel, om kontoutdraget återspeglar debiteringen av medel från kontot i enlighet med betalningsordern, klicka sedan på skärmknappen Välj genom betalningar för att välja lämpliga betalningsdokument. dokument och gör ditt val. När pengar från köpare tas emot på grundval av förlikningsdokument som utfärdats till honom och återspeglas i informationsbasen, är det bekvämare att fylla i en rad i tabelldelen av utdragsdokumentet med hjälp av skärmknappen Mottagande av dokument.

För att registrera kontoutdraget i informationsbasen och generera bokföringsposter bör dokumentet sparas med knapparna Skriv och (eller) OK.

I allmänhet, när du underhåller ett dokument, genereras ett uttalande för varje rad i uttalandet. bokföring genom debet (vid kreditering) eller kreditering (vid avskrivning) av konto 51 (52) i överensstämmelse med det konto som anges för denna operation. Ett undantag är att ta emot kontanter från ett konto eller sätta in pengar på ett konto. För sådana transaktioner genereras inga konteringar för att undvika dubbelarbete. I enlighet med redovisningsmetoden som antagits i 1C: Enterprise-programmet, bildas de vid bokföring av kontantdokument.

Du kan se redovisningsposter som genererats baserat på extraktdata i transaktionsjournalen (Journals → Transaktionsjournal).

Uttalandet används också för att spegla transaktioner på organisationens konton i utländsk valuta. För att göra detta, välj lämpligt valutakonto i dokumentet.

För att få sammanfattande och detaljerad information om flödet av medel på bankkonton används standardrapporter: Kontobalansräkning, Kontoanalys, Kontokort.