Kassaapparat i 1:or 8.3. Kontantbeslut. Ställa in gränsen för kassabalansen

Kontanthandlingar i 1C 8.3 upprättas som regel i två dokument: en inkommande kontantuppdrag (nedan PKO) och en utgående kontantuppdrag (nedan RKO). Designad för registrering i programmet för att ta emot och utfärda kontanter till företagets kassadisk (från kassadisken).

Jag börjar recensionen med PKO. Som namnet antyder, dokumenterar detta dokument mottagandet av pengar i kassan.

I 1C Accounting 3.0 kan följande typer av operationer utfärdas med ett PKO-dokument:

• Tar emot betalning från köparen.
• Återbetalning av medel från en ansvarig person.
• Ta emot retur från en leverantör.
• Får pengar från banken.
• Avkastning på krediter och lån.
• Återbetalning av ett lån av en anställd.
• Övrig kassamottagningsverksamhet.

En sådan uppdelning är nödvändig för korrekt bildande av bokföringsposter och boken för inkomster och utgifter.

Först och främst vill jag överväga Betalning från köparen, Retur från köpare och Avräkningar på krediter och lån, eftersom de är lika i struktur och har tabelldelar.

Alla dessa tre typer av PKO i 1C har samma uppsättning fält i rubriken. Det siffra och datumet(ytterligare för alla dokument), motpart, Kolla upp bokföring och Belopp.

Få 267 1C-videolektioner gratis:

• siffra- genereras automatiskt och det är bättre att inte ändra det.
• datumet- Det aktuella datumet. Det bör noteras här att om du ändrar datumet till ett mindre datum (till exempel den sista dagen) än den nuvarande, vid utskrift, kommer programmet att utfärda en varning om att numreringen av arken i kassaboken överträds, och kommer att erbjuda att räkna om dem. Det är önskvärt att numreringen av dokument under dagen också är konsekvent. För att göra detta kan du ändra tidpunkten för dokumentet.
• motpart– En individ eller juridisk person som sätter in pengar i kassan. Jag kommer omedelbart att notera att detta fält indikerar exakt motpart för vilka avräkningar kommer att göras. Faktum är att pengar kan sättas in i kassan, till exempel av en anställd Organisationer - Entreprenör. Den väljs från katalogen Individer i fält Tagen från. I det här fallet kommer det fullständiga namnet, från vilken pengarna togs emot, att skrivas i den tryckta formen av PKO.
• redovisningskonto- i 1C-inlägg används som regel konto 50.1 (mer om inställningarna i artikeln -). Moträkningskontot beror på typen av transaktion och tas från den tabellformade delen av PKO.

Nu vill jag uppmärksamma utformningen av det insatta beloppet. Betalning från köparen, Retur från köpare och Avräkningar på krediter och lån kan inte göras utan kontrakt. Dessutom kan mottagandet av medel ske samtidigt under flera kontrakt. Det är vad kalkylarket är till för. Betalningsbeloppet bildas av beloppen i raderna i tabellsektionen. Det indikerar också Avräkningskonto och Förskottskonto(motsvarande konton). Dessa konton konfigureras i informationsregistret .

Andra typer av operationer borde inte vara svåra. De har ingen tabelldel, och all ifyllning av PKO beror huvudsakligen på valet av motpart. Det kan vara en ansvarig person, en bank eller en anställd.

Övrig verksamhet vid mottagande av medelåterspeglar alla andra kvitton till företagets kassadisk och genererar sina egna posteringar. Ett godtyckligt kvittningskonto väljs manuellt.

Kontantbeslut

Registreringen av kassaregister i kassan är praktiskt taget densamma som registrering av kassaregister. I 1C Accounting finns följande typer av kontantuttag från kassaregistret:

• Utfärdande av betalning till leverantören.
• Utfärdande av återbetalning till köparen.
• Emission av medel till en ansvarig person.
• Utfärdande av lön enligt utlåtandet eller separat till arbetstagaren.
• Kontanter till banken.
• Utgivning av krediter och lån.
• Genomför insamling.
• Utfärdande av insatt lön.
• Ge ut ett lån till en anställd.
• Övriga transaktioner för emission av medel.

Separat skulle jag bara vilja fokusera på utfärdandet av löner. Denna typ av verksamhet har en tabelldel där en eller flera lönelistor ska anges. Det totala beloppet för RKO kommer att bildas från summorna av utlåtandena. Utan att specificera minst ett uttalande kommer det inte att vara möjligt att genomföra en RSC.

Varje affärsenhets aktivitet åtföljs av situationer där kontanter krävs. De används för att utföra brådskande uppgörelser med kunder, leverantörer, ansvariga enheter, de betalar löner, betalar utgifter etc. Kontroll av redovisningen av medel i institutionen utförs tack vare kassaboken, utgifterna och kvittobeställningarna.

I företagets kassadisk visas pengar som ett resultat av ömsesidiga uppgörelser med köpare, från banken, avkastning från leverantörer, ansvariga enheter, erhållande av ett lån eller lån och andra inkomsttransaktioner. Det huvudsakliga dokumentet som upprättar kassakvittot är en kassakvittoorder (PKO).

Definition av PQS

Den primära formen av redovisning anses vara en inkommande kontantorder. Det behövs för att föra register över kontanttransaktioner. Ankomsten av medel till institutionens kassadisk åtföljs av utskrift eller utfärdande av en kvittoorder. Formen på kvittot är allmänt accepterad (KO-1), den finns i albumet med enhetliga formulär för redovisning av kontanttransaktioner och lagerresultat.

En inkommande kontantorder i 1C skapades i form av KO-1. Med dess hjälp finns det en automatisk och snabb redovisning av processerna i samband med ankomsten av kontanter till kassadisken. Användning av någon form av dokumentet är förbjudet enligt lag. Kvittobeställningen och kvittot som bifogas den fylls i i enlighet med art. 13, art. 19-21 "Förfarandet för att genomföra kontanttransaktioner i Ryska federationen".

Blankettens tryckta blankett ska undertecknas av chefsrevisorn eller annan person med vederbörlig myndighet, inhämtad i enlighet med chefens skriftliga bekräftelse. Avrivningskvittot är undertecknat av redovisningschefen, kassörskan som tog emot pengarna. På kvittot, såväl som på kvittot på kassaordern, sätts ett sigill, sedan ges det till den som förde pengarna till kassan.

Skärmform av PKO i 1C 8.3

Att arbeta med ett kassaregister i 1C börjar med skapandet av en inkommande kontantorder. Algoritmen för åtgärder är enkel:

• På höger sida av programskärmen klickar du på fliken "Bank och kassa";

Foto nr 1 "Bankflik och kassadisk":

• I menyn som dyker upp hittar vi underavsnittet "Kassa" och i den väljer vi Kontantdokument - Kvitton - Inkommande kassaorder;
• Klicka på knappen "Acceptera". Den har en rektangulär form med inskriptionen "Kvitto" och ett grönt kors;
• Därefter öppnas en elektronisk vy av dokumentet, som visas i figur 2.

Foto nr 2 "Skärmform av PKO":

Det är värt att notera att blanketten som fylls i i elektronisk form skrivs ut i ett exemplar. Eventuella korrigeringar i den är inte tillåtna. Efter undertecknandet sätts förseglingen på ett märkligt sätt - det mesta går till avrivningskvittot och den andra delen skrivs ut på själva kassakvittot. Då registreras kreditnotan i journal nr KO-3. Detta dokument är också automatiserat i 1C. Du kan spåra rörelsen av kontanter när som helst med hjälp av denna journal för registrering av PKO och RKO.

Korrekt fyllning av PKO i 1C 8.3

En inkommande kontantorder i 1C är programmerad på ett sådant sätt att den kan utföra flera operationer som har olika innebörd, vilket återspeglas i redovisningen på olika sätt. Om en kvittoorder är öppen på skärmen, som i figur nr 2, kan du fylla i den, med hänsyn till vem pengarna tas emot i kassan. Detta påverkar valet av transaktionstyp och redovisningskonto. Följande exempel tar hänsyn till transaktionstypen "Kontanter på banken".

Fyllningsordning:

• Klicka sedan på knappen "Skicka", dokumentet tilldelas automatiskt ett serienummer. PKO-nummer går strikt efter varandra;
• Genom att klicka på knappen Dt / Kt kommer kablarna som genereras av programmet att synas, ett exempel i figur nr 5.

Foto nr 5 "Kontantkvitto":

En inkommande kontantorder i 1C har skapats. Nu kan det utföras, spelas in och skrivas ut genom att klicka på knappen "Inkommande kontantbeställning", en skrivarikon ritas bredvid knappen. Hur det utskrivna provet av PKO ser ut kan ses på bild nr 6.

Foto nr 6 "Utskriven form av en kassakvittobeställning":

Signaturer och ett sigill sätts längst ner på dokumentet, ett kvitto separeras från kassakvittoordern längs en streckad linje. Kvittot, som nämnts ovan, ges till den som överlämnat pengarna och teckningsoptionen finns kvar på redovisningsavdelningen.

Återgå till avsnittet "Bank och kassa", underavsnittet "Kassa" - "Kontantdokument", kommer den upplagda ordern att synas. Den är markerad med en grön bock. I undersektionen "Bank" - "Kontoutdrag", från och med datumet då Kreditorder upprättades, längst ner i dialogrutan, ser du hur mycket pengar som debiterades från det aktuella kontot den dagen och hur mycket som var mottagen. Beloppet "Avskrivet" kommer att inkludera 50 tusen rubel, som organisationen fick kontant från sitt bankkonto. Se bild #8.

Foto nr 8 "Kontantdokument":
Foto nr 9 "Kontoutdrag":

En inkommande kontantorder i 1C kan ändras manuellt, för detta måste du välja ett dokument, klicka på "Dokumentförflyttning", kryssa i rutan för "Manuell justering" och göra nödvändiga ändringar och tillägg i transaktionen.

Arbeta med kassaboken i 1C 8.3 och kassans rapport

Kassaboken i 1C visar alla kassaflöden i företaget, både deras mottagande och avskrivning. Varje organisation där det finns en kassadisk bör endast föra en kassabok. Den är numrerad, spetsad, förseglad med en vax- eller mastiktätning. Antalet blad i boken intygas av underskrifter från chefsrevisorn och företagets chef.

Sedan kassören utfärdat eller mottagit pengar till kassören enligt order, är denne skyldig att göra anteckning om detta i kassaboken. I slutet av varje dag beräknar kassaanställda summan för dagen och visar saldot av pengar i kassan på nästa nummer. Han överför denna information till redovisningsavdelningen i form av en kassarapport. Detta är avrivningsdelen av kassaboken, d.v.s. dess fullständiga dubblering för hela dagen. Utgifts- och kvittokassablanketter ges tillsammans med kassörens rapport mot underskrift i kassaboken.

1C-programmet har underlättat det rutinmässiga arbetet med redovisning. Nu genereras kassarapporten i 1C med en knapptryckning. Den sammanställs tack vare skapade inkommande kontantordrar och RKO, på basis av inlägg, där det finns ett konto 50.01 "Kassa i organisationen".

Steg-för-steg-bildning av en kassabok och en kassarapport i 1C:

• I den vänstra kolumnen i menyn väljer du "Bank och kassa";
• I undersektionen "Kassa" väljer du posten "Kontantdokument". Det här objektet visar alla PKO och RKO, slutförda, raderade och inte slutförda. Det kommer att vara möjligt att se valutan för dessa transaktioner, nummer och datum för dokument, namn på motparter och typer av transaktioner;
• Sedan klickar de på knappen "Kassabok" och den utskrivna versionen av dokumentet visas på skärmen, här väljs numret som rapporten och organisationen behövs för, ett exempel på bild nr 10.

Foto nr 10 "Kassabok":

Kassaboken i 1C har en enhetlig form. Detta är den godkända blanketten nr KO-4. Dokumentet visar:

• Hur mycket pengar var det i början av dagen;
• Omsättningar per dag, d.v.s. inkomster och utgifter, anges från vem inkomsten var eller till vem medlen utgavs;
• Summan för dagen noteras och det slutliga saldot i slutet av dagen visas;
• Information om organisationen, datum för skapandet av kassaboken;
• Bladnummer, fullständigt namn chefsrevisor, revisor, kassör och chef för företaget, platser för sina underskrifter och sigill.

Figur 10 visar att kassaboken skapas automatiskt i två exemplar. En av dem är kassarapporten i 1C som förs över till ekonomiavdelningen, den andra ligger kvar hos kassan.

När en ospecifik dag väljs, men en godtycklig period för bildandet av kassaboken, kommer den att bildas för varje kassadag med serienummer: blad 1, blad 2, etc. Rapporten kan skapas separat för olika valutor eller allmänt för alla kassadiskar, men redan i ryska rubel. I händelse av att en dag tas för rapporteringsperioden, visas dessutom beloppet som tagits från kassan för utbetalning av lön för detta nummer.

Foto nr 11 "Journal of cash documents":

KO-4-rapporten kan även sammanställas på annat sätt. För att göra detta, gå till "Bank och kassa", välj underavsnittet "Rapporter" - "Kassabok". I det här underavsnittet visas inte alltid de nödvändiga rapporterna, för att lägga till dem där måste du klicka på knappen "Navigeringsinställningar" längst upp på skärmen, det ser ut som ett kugghjul och dra de nödvändiga rapporterna från vänster till höger från rullgardinsmenyn. Här väljs också KO-3-rapporten - det här är Journal of cash documents, ett exempel anges ovan på bild nr 11.

Hur man utfärdar en utgiftskontantoption i 1C: Accounting 8.3 (version 3.0)

Att ge ut kontanter från företagets kassa - det verkar som om det är svårt? Men även nybörjarrevisorer har frågor här när det kommer till verkliga situationer inom redovisning. Vad ska man skriva i basen, vad i bilagan... och så vidare.

Idag i lektionen kommer vi att analysera de vanligaste situationerna i praktiken i programmet 1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0.

För att inte missa släppet av nya lektioner - till e-postlistan.

Jag påminner dig om att detta är en lektion, så du kan säkert upprepa mina handlingar i din databas (helst en kopia eller en tränings).

Så låt oss börja

En kontokontantorder (förkortat RKO eller förbrukningsvara) är ett dokument med hjälp av vilket utfärdandet av medel från en organisations kassadisk utfärdas.

Förbrukningsformen har en enhetlig form KO-2.

Numreringen av förbrukningsvaror börjar på nytt varje år från ett och måste vara kontinuerlig: 1, 2, 3...

Mottagaren av medel måste uppvisa ett identitetskort (till exempel ett pass), vars uppgifter anges i kassaregistret.

Förbrukningsmaterial signerad:

• ledare
• revisor eller en person som är behörig att göra det
• kassör
• mottagare av medel.

Samtidigt, om huvudets underskrift redan finns på ett av dokumenten som bifogas beställningen och som tillåter utfärdande av pengar, krävs inte hans underskrift hos RKO.

En utbetalningsedel är inte stämplad, men en "betald" stämpel kan användas för att förhindra återutgivning av pengar på samma beställning.

Kontantoption utfärdas i ett exemplar och ligger kvar i kassan.

Registrering av RKO i 1C

För att utfärda en utgående kontantorder i programmet, gå till avsnittet "Bank och kassa", posten "Kontantdokument":

Klicka på "Problem"-knappen i formuläret som öppnas:

Ett nytt dokumentformulär öppnas:

Låt oss analysera dess fyllning i olika situationer.

Betalning till leverantören

Den 03/01/2016 utfärdades 40 000 rubel (exklusive moms) från kassan till V.V. Petrov. som betalning enligt kontrakt nr 48 daterat den 15 februari 2016 för stolar enligt fraktsedel nr 351 daterat den 1 mars 2016.

Petrov V.V. agerade på uppdrag av LLC "Leverantör" i enlighet med fullmakt nr 17 daterad 20 februari 2016.

Som identitetskort har Petrov V.V. presenterade passet från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat 21.01.2008.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form:

Emission till en ansvarig person

Den 03/01/2016 utfärdades 5 000 rubel från kassan till den anställde Belkina Anna Grigorievna för hushållskostnader, enligt ansökan som skrevs av henne för utfärdande av pengar i rapporten daterad 03/01/2016.

Som identitetskort har Belkin A.G. presenterade Ryska federationens pass serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat 21.01.2008.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form:

Utbetalning av löner

2016-10-09 seniorkassa Fyokla E.B. utfärdat till kassörskan Plyushkina I.V. 104 400 rubel för betalning av lön till anställda för augusti 2016 enligt lönelista nr 1 daterad 2016-08-09.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form:

Sätta in pengar på banken

03/01/2016 Plyushkina I.V. fick kontanter från kassan till ett belopp av 100 000 rubel som ska krediteras till avvecklingskontot för LLC "Jupiter" i banken "BANK GPB (JSC)".

Som ett identitetskort Plyushkina I.V. presenterade Ryska federationens pass serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat 21.01.2008.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form:

Återbetalning av lån till motpart

03/01/2016 450 000 rubel utfärdades från kassan till Nesterenko L.P. som amortering av skuld enligt låneavtal nr 56 daterat den 20 februari 2016.

Som identitetskort har Nesterenko L.P. presenterade passet från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat 21.01.2008.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form:

Annan utgift

Den 03/01/2016 utfärdades 3 500 rubel från kassan till en anställd Nestor Ivanovich Ivashchenko som materiell hjälp.

Ansökan om utfärdande av ekonomiskt stöd Ivashchenko N.I. skrev 2016-01-03.

Som identitetskort har Ivashchenko N.I. presenterade passet från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat 21.01.2008.

Fylld order på 1s:

Dess tryckta form.

En utgående kassaorder är ett dokument med vilket du kan ge ut kontanter från kassan. I detta material kommer vi att berätta hur det bildas i redovisningsprogrammet "1C Accounting 8".

Ovanstående dokument används för att återspegla följande operationer:

Betalning av nödvändig ekonomi till leverantören (typen av operation kallas "Betalning till leverantören");

Returnera pengar till köparen (den önskade typen av operation är "Återgå till köparen");

Emission av medel under rapporten (den typ av operation som kallas "Emission till en ansvarig person" används);

Löneutbetalning (transaktionstypen kallas "Utbetalning av lön till anställda" eller "Utbetalning av lön enligt uppgift").

Insättning av pengar till en bankinstitution (typ av operation - "Kontantinsättning till banken").

Vi har angett de viktigaste, men det finns även andra operationer för att ge ut pengar från kassan.

För att generera en utgående kontantorder i 1C redovisningsprogrammet måste du gå till fliken som heter "Bank och kassa" och sedan i avsnittet "Kassa", välj ett dokument som heter "Utgående kassaorder".

För ett nytt dokument kallas operationstypen som standard "Betalning till leverantören". Om du behöver en annan operation kan du ändra den manuellt. I vårt exempel kommer vi att ge ut pengar till kontot, så du måste välja en sådan operationstyp som "Utfärdande till en ansvarig person".

Efter det fortsätter vi att fylla i dokumentet. Från referensboken som heter ”Reporting person” på raden ”Mottagare” väljer du den rapporterande person som ska få finansieringen. Se till att inkludera summan pengar.

I raden med namnet ”Kassaflödespost” ska du ange ”Arbeta med ansvariga personer”. Om det här objektet inte finns i katalogen, lägg bara till det.

Längst ner på kassakvittodokumentet måste du ange syftet för vilket medel ges ut. I vårt exempel är dessa affärskostnader.

Och fyll också i ansökan, där du anger uttalandet från den ansvarige personen, på grundval av vilken en viss summa pengar kommer att utfärdas. Det bör noteras att enligt det nya förfarandet för att genomföra kontanttransaktioner (daterat den 12 oktober 2011 med nummer 373-P), som trädde i kraft 2012, utfärdas organisationens anställda från kassan på grundval av en ansökan skriven av honom. Ansökan måste upprättas i den godkända formen, som bör innehålla: en handskriven inskrift av organisationens chef, summan av kontanter och tidpunkten för vilken de utfärdas, datum och underskrift av företagsledaren.

Därefter behöver du bokföra dokumentet, se konteringarna och vid behov skriva ut kassakvittot.

I bokföringen är kassahandlingar i de flesta fall upprättade i 2 handlingar: (nedan RKO) och (nedan PKO). De är avsedda för att ta emot och ge ut kontanter till kassadisken eller från organisationens kassadisk.

Återbetalning av ett lån av en anställd;

Övrig verksamhet relaterade till mottagandet av finansiering.

En sådan separation är nödvändig för att korrekt skapa bokföringsposter och utgiftsböcker och.

Först och främst måste vi överväga köparens returer, köparens betalningar, kredit- och låneavräkningar, eftersom de är lika i struktur och även har tabelldelar.

Alla namngivna 3 typer av PQS i rubriken har samma uppsättning fält. Dessa är Antal och datum (hädanefter för all dokumentation), Konto, belopp och Motpart.

Nummer - skapas automatiskt och det är bättre att inte ändra det.

Datum är det aktuella datumet. Här måste du ta hänsyn till att om du ändrar datumet till ett mindre datum (till exempel föregående dag) än det nuvarande, när du skriver ut kassaboken, kommer mjukvaruprodukten att varna att numreringen av arken i kassaboken kränks och kommer att erbjuda att lista dem. Det är bättre att numreringen av de nödvändiga dokumenten också är konsekvent under hela dagen. För detta ändamål kan tidpunkten för dokumentet ändras.

En motpart är en juridisk eller fysisk person som bidrar med viss ekonomi till kassan. Omedelbart noterar vi att detta fält kommer att visa exakt den motpart för vilken ömsesidiga avräkningar kommer att genomföras. Faktum är att medel till kassan, till exempel, kan bidra med en anställd i organisationen - motparten. Han väljs från katalogen som heter "Individualer" i fältet med namnet "Taken from". I den här situationen kommer den tryckta blanketten för PKO att ange det fullständiga namnet från vilken ekonomin togs emot.

Konto - i den självbärande kontoplanen är detta vanligtvis "50.1", men som standard är det möjligt att konfigurera en annan. Moträkningskontot beror på själva typen av operation, det kan tas från den tabellformade delen av PKO.

Och låt oss nu rikta uppmärksamheten mot registreringen av mängden insatta medel. Det är viktigt att notera att "Betalning från köparen", "Return från köparen", samt "avräkningar på lån och upplåning" inte kan utfärdas utan att avtalet specificeras. Samtidigt är det möjligt att få finansiering under flera kontrakt samtidigt. Det är vad kalkylarket är till för. Betalningsbeloppet består av belopp i raderna i tabelldelen. Den noterar också avräkningskontot och förskottskontot, det vill säga motsvarande konton. Dessa konton kan konfigureras i informationsregistret Konton för avräkningar med motparter.

Andra typer av operationer bör inte orsaka svårigheter. De sista tabelldelarna har inte, och all ifyllning av PKO i allmänhet beror på valet av motpart. Detta kan vara ett bankinstitut, en anställd eller en ansvarig person.

Övriga transaktioner för mottagande av finansiering återspeglar alla andra kvitton till organisationens kassadisk och skapar sina egna transaktioner. Och ett godtyckligt kvittningskonto väljs manuellt.

Kontantbeslut

I allmänhet är designen av RKO nästan densamma som designen av PKO. I mjukvaruprodukten "1C Accounting" finns det sådana typer av finansiell emission från kassan:

Utfärdande av betalning till leverantören;

Utfärdande av finansiering till en ansvarig person;

Utfärda en återbetalning till en kund;

Kontanter till ett bankinstitut;

Ge löner separat till en anställd eller enligt utlåtande;

Utgivning av lån och krediter;

Utfärdande av insatta löner;

Utgivning av ett lån till en anställd;

Utföra insamling;

Andra transaktioner för utgivning av pengar.

Låt oss ta en närmare titt på löner. I denna typ av verksamhet finns en tabelldel där en eller flera lönelistor ska anges. Det totala beloppet av RKO kommer att bildas från summan av information. Utan att specificera minst ett påstående kommer det att vara omöjligt att genomföra RSC.

När man utfärdar lön till en anställd är det också nödvändigt att markera uttalandet, men bara ett.

Vid utgivande av insatt lön krävs inte uppgiften angivna.

Ställa in gränsen för kassabalansen

För att ställa in kontantsaldogränsen i 1C 8.3-programmet måste du gå till katalogen "Organisationer" och på fliken som heter "Forward" välj posten med namnet "Kassasaldogräns":

Var man ska trycka på knappen som heter "Lägg till", var man ska ange från vilket datum begränsningen är giltig, samt dess storlek.