Att registrera en operation på konton innebär att spegla dess innehåll i bokföringsböcker, kort eller gratisblad, som är bokföringsregister.

Helheten och placeringen av uppgifterna i registret avgör dess form, vilket beror på egenskaperna hos de föremål som beaktas, syftet med registren och metoderna för redovisningsregistrering. Med bokföringsregistrering avses registrering av affärstransaktioner i bokföringsregister.

Bokföringsregister kan ta formen av böcker, kort och friblad (utdrag) i form av maskindiagram som erhålls med hjälp av datorteknik, samt magnetband, disketter, disketter och andra datormedier.

Som nämnts ovan, primära dokument för materialredovisning: kvitto beställningar, handlingar för godkännande av material, gränsstängselkort, fakturor etc. Återspeglas i redovisningsregister. Huvudregistret för materialförflyttning i orderjournal nr 10 registrerar endast de transaktioner som kontot krediteras för. Transaktioner som debiterar kontot kommer att registreras i huvudboken. Månadssummorna för varje orderjournal visar det totala kreditomsättningsbeloppet för kontot, vars transaktioner beaktas i denna journal, och beloppet för debetomsättningen för varje konto som motsvarar det.

Affärstransaktioner registreras i journaler - order när de slutförs och dokumenteras. Därför är en systematisk post i tidskrifter också en kronologisk post.

För att verifiera riktigheten av posterna i orderjournalerna beräknas den totala summan för kontokrediten och registreras i journalen direkt från dokumenten. Den resulterande summan jämförs med summorna för debiterade konton som visas i separata kolumner i journalen.

Huvuddragen i journal-orderformen för redovisning:

Användning av journaler för redovisning av affärstransaktioner - order, där poster endast görs på kreditbasis;

Kombination av syntetisk och analytisk redovisning i ett antal tidskrifter;

Kombinera systematisk inspelning med kronologisk inspelning i beställningsjournaler;

Reflektion i journaler - order av affärstransaktioner inom ramen för indikatorer som är nödvändiga för kontroll och rapportering;

Att minska antalet poster på grund av den rationella konstruktionen av journaler - order och huvudboken.

Från orderjournalen går information till huvudboken och sedan till företagets balansräkning. I balansräkning material återspeglas till verkligt anskaffningsvärde, avsnitt 2 i balansräkningstillgången " Nuvarande tillgångar", enligt raden "Inventarier".

Revision av inventeringar

Dokumenten som reglerar redovisningen av varulager inkluderar följande:

1. Ledarställning bokföring Och bokslut V Ryska Federationen(Order från Ryska federationens finansministerium nr 34n av den 28 juli 1998

2. Bokföringsregler ”Redovisning för varulager” (PBU nr 5 01)

3. Kontoplan och instruktioner för dess användning

4. Riktlinjer om redovisning av inventeringar (godkänd genom order från Ryska federationens finansministerium nr 119n daterad 28 december 2001).

5. Ryska federationens skattelag (del 1 och 2).

Mål granska lagerredovisning består av att bekräfta tillförlitligheten av data om tillgänglighet och rörelse av varor materiella tillgångar, vid fastställande av riktigheten av registrering av verksamhet på inventeringar i enlighet med nuvarande föreskrifter Ryska Federationen.

Här är det nödvändigt att kontrollera hur bokföringen förs på syntetiska konton 10,11,14, 15, 16 och 19. Huvuduppmärksamheten bör givetvis ägnas åt konto 10 "Material", som är indelat i underkonton efter grupper av materiella tillgångar.

De huvudsakliga informationskällorna är primära dokument om lagerredovisning och olika analytiska och syntetiska register. Som primära dokument För materialredovisning används övervägande enhetliga redovisningsdokument.

Allmänna uppgifter om redovisning av materiella tillgångar och inventarier kontrolleras enligt artiklarna i avsnitt 2 ”Omsättningstillgångar” för balansräkningstillgången (blankett 1) ​​på raderna 210, 211, 212, 213, 218 och enligt sådana redovisningsregister som t.ex. huvudboken, orderjournaler nr 6, 10, 10 1, hjälpuppgift nr 10 med minnesorderbokföringsblanketten eller motsvarande maskindiagram som erhållits på persondatorer.

Först och främst måste du kontrollera bestämmelserna redovisningsprincip om redovisning av inventarier (TMV), som återspeglas i dokumentet ”Redovisningspolicy”. I detta fall bör särskild uppmärksamhet ägnas åt:

Hur redovisas materiella tillgångar - till den faktiska kostnaden för deras anskaffning (upphandling) eller till redovisningspriser;

Vilken metod används för att skriva av materialtillgångar som produktionskostnader?

Vilken metod används för att redogöra för rörelsen av materialtillgångar i lager?

Kontroll över redovisningsarbetet som utförs av redovisningsavdelningen och överensstämmelsen mellan konton för rörelsen av inventarier utförs genom att följa reglerna för redovisning av enskilda affärstransaktioner.

En muntlig undersökning används i processen för att få svar på revisorns frågeformulär om en preliminär bedömning av tillståndet för lagerredovisningen, såväl som i processen för att kontrollera dem när man klargör med specialister vissa bestämmelser om genomförda affärstransaktioner som är tvivelaktiga eller oklara .

För att bekräfta riktigheten av reflektion i redovisningen av inbetalningar och utgifter för inventarier, fullständigheten och aktualiteten av deras reflektion i redovisningsregister och giltigheten av deras bedömning, används dokumentverifiering.

Transaktioner som återspeglas i primär redovisning, i orderjournaler, kontoutdrag, huvudboken och finansiella rapporter verifieras under spårning. Särskild uppmärksamhet här bör du vara uppmärksam på överensstämmelse mellan konton, omsättningsbelopp och saldon i de analytiska och syntetiska redovisningsregistren.

När man jämför tillgången på inventarier under olika perioder, data från rapporten om lagerrörelser med redovisningsdata, bedömning av sambanden mellan olika rapportposter och jämförelse med data för tidigare perioder, kan analytiska procedurer tillämpas.

När du kontrollerar redovisningen för mottagandet av material, förtydligar de först och främst vilket alternativ som används av ämnet som kontrolleras: med konto 15 och 16 eller utan att använda dem. Därefter kontrollerar de korrekt utförande av primära dokument för mottagande av material, deras utvärdering och upprätthållande av analytiska register (efter artikelnummer, artiklar, etc.). Samtidigt fastställs hur momsen fördelats, avsatts på konto 19 och därefter skrivits av till konto 68 på momsdelkontot.

Revisorn kontrollerar även hur bokföringen förs för ofakturerade leveranser och material som är betalda men inte inkommit på lagret (material under transport).

För transaktioner som innefattar mottagande av material kontrollerar revisorn även transaktioner för anskaffning av material som mottagits genom byte (byteshandel), mottagits kostnadsfritt m.m.

När du kontrollerar organisationen av redovisning för rörelsen av materialtillgångar i lager, är det först och främst nödvändigt att kontrollera organisationen av lageranläggningarna och tillträdeskontrollsystemet. Därefter kontrollerar de hur lagerbokföringen av material är organiserad och hur kontrollen utförs av ekonomiavdelningen. Företag kan huvudsakligen använda tre huvudalternativ för att redovisa materialförflyttningar i lager: den operativa redovisningsmetoden (balansmetoden), kortdokumentationsmetoden och den kortlösa metoden.

Om balansmetoden används kontrollerar revisorn mottagnings- och materialförbrukningsutdragen och jämför summan av dessa utlåtanden med balansräkningarna. Den andra metoden innebär sammanställning i redovisningen av kvantitativa och totala omsättningsblad för grupper av material. I det här fallet granskar revisorn dessa uttalanden och stämmer av kortsaldona lagerbokföring. Vanligtvis utförs selektiv avstämning, eftersom kontinuerlig kontroll är en mycket arbetskrävande operation. Den tredje metoden är den mest effektiva. Det används vanligtvis när du använder en persondator (PC). I detta fall upprätthålls inte lagerbokföringskort i vanlig form. Själva lagerredovisningsprocessen genomförs inte på vanligt sätt. Själva lagerredovisningsprocessen är organiserad på en PC och omsättningsblad sammanställs för vissa perioder (månad, kvartal). Revisorn bekantar sig med de tillgängliga dokumenten och tar reda på hur lagerbokföringsdata stämmer av med bokföringsdata.

Mervärdesskatt skrivs av i enlighet med bestämmelserna i kapitel 21 i Ryska federationens skattelag "Moms" och registreras som debitering av konto 19, underkonto "moms på köpta materialresurser" i överensstämmelse med krediten av konto 60 ”Avräkningar med leverantörer och entreprenörer”, konton 76 ”Avräkningar med olika gäldenärer och borgenärer” etc. Revisorn behöver kontrollera hur saldot på konto 19 har bildats och hur det har avsatts till konto 68. Moms på materiella resurser skrivs av i sin helhet till konto 68 vid betalning av fakturor.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att kontrollera operationer för frisläppande av materiella tillgångar i produktion. För detta ändamål kan företaget tillämpa en av följande värderingsmetoder: till kostnaden för en lagerenhet; Förbi genomsnittlig kostnad; till kostnaden för de första inköpen (FIFO-metoden);

Den första metoden går ut på att skriva av varje materialenhet till inköpspriset eller till kostnaden för en lagerenhet. Den används om utbudet av materialtillgångar är litet. Den andra metoden (uppskattning av genomsnittlig kostnad) är den vanligaste. När du använder den är det viktigt att sätta genomsnittspriser korrekt.

FIFO-metoden för lagervärdering baseras på antagandet att väsentliga resurser används under rapportperioden i sekvensen av deras förvärv. Vid utgången av rapportperioden finns kvar i lagret saldot av materialtillgångar till den faktiska kostnaden för de senaste inköpen, och materialtillgångarna från tidigare inköp skrivs av till produktionskostnaden.

Verifiering av riktigheten av tillskrivning och avskrivning av materiella tillgångar som bildats till följd av brister och stölder utförs av revisorn om sådana uppgifter upptäcks. De är möjliga till följd av force majeure (jordbävning, översvämning, brand) eller upptäcks under inventering. Avskrivningen av bristbelopp, stölder och förluster till följd av skador på värdesaker regleras i lag och ingående handlingar och återspeglas i tillgodohavandet av konto 94 ”Brist och förluster till följd av skador på värdesaker” och debitering av konton 73.91, etc.

Det sista steget av revisionen är kontroll över upprätthållandet av konsoliderade register över väsentliga tillgångar. Dessa data kontrolleras mot orderjournalen f. nr 10, uttalanden f. nr. 10,11, 10с, 14,15с och huvudboken.

Fördelen med mjukvaruprodukten 1C: Accounting 8, till skillnad från 1C: Accounting 7.7, är att du i ett program kan föra register över organisationer med olika skattesystem. Dessutom kan du samtidigt föra register över både organisationer och enskilda företagare.

• 1. Ange information om en enskild företagare.

I katalogen "Organisationer" (menyn "Företag - Organisationer") måste du ange information om den enskilda företagaren (information om statlig registrering, information om bankkonton, OGRNIP-koder, OKATO, etc.). När du fyller i information om en enskild företagare i fältet "Juridisk/Individuell". Person" - du ska ange "Individuell" och i fältet "Individuell" välj katalogelementet "Individualer", som innehåller information om entreprenören som individ (kön, passuppgifter, TIN, födelsedatum, etc.).

• 2.Konfigurera redovisningsparametrar.

  I formuläret "Ställa in redovisningsparametrar" (menyn "Företag – Ställa in redovisningsparametrar") bör du ställa in följande flaggor:

  • På fliken "Inventeringar" - "Registrering upprätthålls av partier (kvittodokument)";
  • På fliken "Förlikningar med motparter" - "Enligt avräkningsdokument";
• 3. Inrätta redovisningsprinciper.

  Information om enskilda entreprenörers redovisningsprinciper anges i formuläret "Organisationers redovisningsprinciper" (menyn "Företag - Redovisningsprinciper - Organisationers redovisningsprinciper").

  För att ställa in redovisningsprincipparametrar som endast är specifika för enskilda företagare, tillhandahålls en separat flik "Entreprenör", där du ska ange "Huvudnomenklaturgruppen" och "Huvudsakten för verksamheten" som utförs av företagaren. Kryssrutan ”Entreprenören bokför flera typer av aktiviteter” ska användas om företagaren bedriver flera typer av aktiviteter.

  Om kryssrutan är avmarkerad kommer alla affärstransaktioner att tilldelas nomenklaturgruppen och typen av aktivitet som specificeras i redovisningsprincipen, i fälten "Huvudnomenklaturgrupp" och "Aktionens huvudsakliga karaktär".

  Om rutan är markerad kommer tilldelningen av affärstransaktioner till olika nomenklaturgrupper eller verksamhetstyper att utföras på det sätt som beskrivs nedan i avsnittet "Särskild redovisning per typ av verksamhet".

  När du markerar kryssrutan "Entreprenören håller register över flera typer av aktiviteter", bör du fylla i en katalog med typer av aktiviteter för företagaren (för att göra detta klickar du helt enkelt på länken "Typer av verksamhet för företagaren").

  När du fyller i katalogen, ange typen av aktivitet och listan över nomenklaturgrupper som hänför sig till den angivna typen av aktivitet. Information från katalogen "Typer of Activities of Entrepreneurs" används när rapporten "Redobok för inkomster och utgifter för en entreprenör" genereras (för att fylla i titelsida; för att välja information vid generering av en rapport om vissa typer av aktiviteter).

  Funktioner för att sätta upp redovisningsprinciper för individuell entreprenör ligger också i det faktum att metoden för att bedöma kostnaden för varulager endast kan vara "FIFU".

• 4.Ta emot rapporter.

  När du utför dokument återspeglas affärstransaktioner i redovisningen, såväl som i specialiserade ackumuleringsregister avsedda att upprätthålla skatteredovisning individuell entreprenör. Konfigurationen tillåter således företagaren att genomföra bokföring och skatteredovisning samtidigt. Uppgiften att bokföra, i I detta fall, är att ge objektiv information om ekonomisk aktivitet. Skatteredovisningens uppgift är att fastställa inkomstskatteunderlaget individer(NDFL), samt upprätthålla boken över inkomster och utgifter och affärstransaktioner för enskilda företagare.

  För att få information om skatteredovisning av företagare, använd:

  1. Rapporten "Bok för redovisning av inkomster och utgifter för en entreprenör" är avsedd för bildandet av en bok för redovisning av inkomster och utgifter och affärsverksamhet i den form som godkänts genom order från Ryska federationens finansministerium daterad den 13 augusti, 2002 nr 8bn/BG-3-04/430.
  2. Rapporterna "Lista/korstabell" och "Saldon och omsättningar" rekommenderas att användas för att analysera inkomster och utgifter för en företagare som beaktas i skattesyfte. Med hjälp av dessa rapporter kan du till exempel spåra betalningar för levererade varor från kunder, få generaliserad information om intäkter och kostnader per produktgrupper (varutyper, utfört arbete, tillhandahållna tjänster), analysera fördelningen av indirekta kostnader per typ av aktivitet, etc. För att få viss information bör du i rapportparametrarna ange lämpligt register för att registrera företagarens inkomster och utgifter, nämligen:
  3. IP MPZ – register över lagerredovisning per parti och betalningsdokument till leverantörer;
  4. Individuell entreprenörsomsättning MPZ - register över direkta produktionskostnader, som återspeglar mängden och kostnaden för råvaror som används för produktionen färdiga produkter och halvfabrikat;
  5. IP MPZ Shipped – ett register över redovisning av levererade varor (utfört arbete, utförda tjänster) för vilka betalning inte har mottagits från köpare;
  6. Individual Entrepreneur Income – ett register för att registrera inkomster från försäljning av varor (arbete, tjänster) som ökar skattebas enligt personlig inkomstskatt;
  7. Enskild företagare Övriga materialkostnader – ett register för redovisning av övriga (indirekta) materialkostnader. I detta register kostnaden för tjänster och material som köps in för allmänna produktionsändamål återspeglas. Särskilt kan detta register ta hänsyn till kostnaderna för inköp av bränsle, el, transporttjänster etc.;
  8. Individuell företagare Arbetskostnader - ett register för redovisning av arbetskostnader som minskar skatteunderlaget för personlig inkomstskatt.
  9. Enskild Företagare Övriga avräkningar – registrera för redovisning av utestående löner, samt efterskott för avräkningar med budget;
  10. Individuell företagare Övriga inkomster – ett register för redovisning av andra inkomster relaterade till näringsverksamhet;
  11. Enskild företagare Övriga utgifter – ett register för redovisning av övriga utgifter, samt utgifter för upplupna avskrivningar.

Förberedelse för 1C: Professionell och specialist på SCP för dummies.

Lektion 15. Vi studerar rörelser efter register. Moms presenteras.

För att väl förstå hur man arbetar med SCP måste man förstå vilka rörelser dokumenten gör och varför. Så låt oss göra det här. Vi kommer att överväga register i två lägen: normal och RAUSE (Advanced Cost Accounting Analytics). Du har förmodligen en fråga: "Hur skiljer sig RAUZ från det vanliga SCP-läget?" Den största skillnaden är att RAUZ använder metoden för att lösa linjära ekvationssystem vid beräkning av produktionskostnader och justering av lagerrörelser, och för inte heller partiregister över lager. Det finns andra skillnader som vi kommer att titta på i kommande lektioner.

Och så, låt oss börja, kanske. Låt oss kolla vilket läge vår UPP är i. För att göra detta, växla till gränssnittet "Accounting Manager":

Öppna sedan inställningsfönstret genom menyn "Kontoinställningar" -> "Kontoinställningar":

I den, låt oss gå till fliken "Kostnader och kostnader" och se till att vår SCP fungerar normalt läge. Om inte, inaktivera RAUZ:

Nu kan du börja lära dig om register. Och så skapar vi ett nytt dokument "Kvitton av varor och tjänster" eller lägger upp det som du redan har skapat i tidigare lektioner (till exempel och): vi tittar på vilka register dokumentet postades i:

Och så, som vi kunde se, är fakturan bokförd i följande register:

Ackumuleringsregister "moms presenterad"

Ackumuleringsregister "Varuförsändelser i lager (bokföring)"

Ackumuleringsregister "Varuförsändelser i lager (förvaltningsredovisning)"

Bokföringsregister "Transaktionsjournal (bokföring)"

Ackumuleringsregister "Inköpsavräkningar (redovisning)"

Ackumuleringsregister "Inköp"

Ackumuleringsregister "Ömsesidiga avräkningar med motparter"

Register över information "Kalkyler för förvärv av en organisation"

Ackumuleringsregister "Varuförsändelser i lager (skatteredovisning)"

Ackumuleringsregister "Avräkningar med motparter"

Ackumuleringsregister "Varor i lager"

Bokföringsregister "Transaktionsjournal (skatteredovisning)"

Ackumuleringsregister "Organisationers varor"

Låt oss nu titta på dem i detalj. Och så, registret "moms presenterad". Detta är ett underordnat register som tar hänsyn till ingående moms på inköpta varor eller material. Detta ackumuleringsregister används i rapporten Inkommande momsanalys. Den kan öppnas från gränssnittet "Redovisning och skatteredovisning".

genom menyn "Moms" -> "Rapporter" -> "Analyse av inkommande moms":

Den här rapporten visar oss jämförelser av betald och krediterad moms:

En annan rapport, kallad "Momsredovisning presenterad av leverantören" kommer att visa oss innehållet i samma register, men i godtyckliga grupperingar (detta ställs in i rapportinställningarna). Hans väg är "moms" -> "Rapporter" -> "Momsuppgift presenterad av leverantören":

Tja, säger du, var annars används det här registret, förutom rapporter? Det är tydligt att det inte uppfanns bara för dem, eftersom rapporter också kan byggas med hjälp av data redovisningsposter konton 19.

Jag kommer svara:

Den används för att skapa en inköpsbok.

Låt oss se hur det hela är gjort. Låt oss först ange en faktura baserad på vår faktura. Detta kan göras antingen genom att använda knappen "2Water on base":

Eller i själva dokumentet, klicka på inskriptionen: "Ange faktura":

Samtidigt kommer vi att ha ett fakturaanmälningsformulär öppet, där vi måste ange nummer och datum för den inkommande fakturan, eftersom de inte överensstämmer med det interna numret och datumet som tilldelats av systemet:

Efter att ha angett fakturan kommer inskriptionen "Ange faktura" att förvandlas till information om den angivna fakturan, och när du klickar på den öppnas formuläret som beskrivs ovan:

Låt oss nu också titta på inköpsboken och se till att den verkligen har formats. För att göra detta, gå till menyn "moms" -> "Köpbok":

och vi ser att köpboken faktiskt har bildats:

Detta avslutar lektionen, vi ses nästa gång.

1C ackumuleringsregister detta är en strukturerad datamängd som innehåller information om alla rörelser (mottagande/kostnad eller omsättning) av utvalda dokument.

Typer av ackumuleringsregister

I 1C finns det bara två typer av ackumuleringsregister:

• Revolutioner
  Om du planerar att endast ta emot varv från registret, var noga med att ställa in typen på varv.
  Till exempel, vid registrering av försäljning är antalet försäljningar viktigt för oss och saldon behövs absolut inte här. Därför måste registertypen ställas in på "Revolutions".

• Matrester
  Om du planerar att ta emot saldon och omsättning från registret, ställ in typen på saldon. Låt oss till exempel ta ackumuleringsregistret "GoodsInWarehouses"; viktig information i det kommer att vara både saldon och omsättning. Därför måste registertypen ställas in på "Saldon".

Observera: nej rätt val typ av ackumuleringsregister kommer att resultera i låg prestanda för informationsbasen.

Mått, resurser, detaljer och standarddetaljer

Varje ackumuleringsregister innehåller dimensioner, resurser, detaljer och standarddetaljer.

Mått behövs för att generera nyckelpostdata, från vilka du i framtiden kan få saldon eller se omsättningen för de dimensioner du är intresserad av.
Du kan också ställa in mätegenskaperna för att kontrollera om mätningen är ifylld (ett tomt värde kommer att orsaka ett fel)

Resurser behövs för att lagra sammanfattande data i ett register: kvantitet, mängd osv. I framtiden kommer vi att få resurser genom mätningar.

Förutsättningar behövs främst för att lagra relaterad information och används sällan.

Standarddetaljerär följande:

• period - det datum då registerförflyttningen utfördes
• registrar - en handling med vilken en anteckning gjordes i registret
• typ av rörelse - inkomst eller kostnad (ankomst ökar mängden resurser och utgifter minskar)

Registratorer

Registratorer är handlingar som kan göra rörelser i ackumulationsregistret. Förflyttningar till 1C-ackumuleringsregistret kan endast göras med hjälp av dokument (registratorer). De flesta av algoritmerna för att skapa rörelse i ackumuleringsregistret bildas när ett dokument bokförs i objektmodulen, proceduren "Bearbetning av bokföring".

Indexeringsmått

Indexering krävs för att öka prestanda för informationsbasen.
Egenskapen "Index" måste anges för dimensioner för vilka du planerar att göra flera val och som har ett stort antal element.

Till exempel: ackumuleringsregistret "Massor av varor i lager". Det finns en dimension "Nomenklatur" och "StatusParties". Det är mer ändamålsenligt att ställa in indexeringsattributet för dimensionen "Nomenklatur" än för "Delstatus", eftersom antalet nomenklaturalternativ är mycket högre än för batchstatus.

Det unika med rekord

1C Enterprise kontrollerar det unika hos poster i ackumuleringsregistret, och därför hittar du inte två identiska poster.

Ackumuleringsregistrets förmåga

• ett urval av poster för en viss period enligt angivna dimensioner
• urval av poster av registrator
• erhållande av saldon och omsättning för ett valt datum med specificerade mått
• beräkna totalsummor för ett angivet datum

Exempel på arbete med ackumuleringsregistret

Ett exempel på att få saldon för det aktuella datumet

Procedur GetBalanceOnDate()
NewRequest = Ny begäran;
NewQuery.Text =
"VÄLJA
| Varor kvarstår.Nomenklatur,
| ItemRemaining.QuantityRemaining
|FRÅN
| RegisterAccumulation.GoodsInWarehouses.Remains(&CurrentDate,) AS ProductRemains";
NewQuery.SetParameter("CurrentDate", CurrentDate());

EndCycle;
Slut på procedur

Ett exempel på att få omsättning för innevarande år

NewRequest = Ny begäran;
NewQuery.Text =
"VÄLJA
| Varuomsättning.nomenklatur,
| CommodityTurnover.QuantityTurnover
|FRÅN
| Ackumuleringsregister.GoodsInWarehouses.Turnover(&StartPeriod, &EndPeriod,) AS Omsättning";

New Query.SetParameter("Start of Period", Start of Year(CurrentDate()));
NewQuery.SetParameter("ConPeriod", CurrentDate());

SelectQuery = NewQuery.Execute().Select();

Medan QuerySelect.Next() Loop
EndCycle;

Exempel på hur man väljer rörelser i ackumuleringsregistret

NewRequest = Ny begäran;
NewQuery.Text =
"VÄLJA
| ProductsInWarehouses.Period,
| GoodsInWarehouses.Registrar,
| Produkter i lager. Typ av rörelse,
| Produkter i lager. Nomenklatur,
| ProdukterI lager. Kvantitet
|FRÅN
| Ackumuleringsregister.GoodsInWarehouses AS GoodsInWarehouses";

SelectQuery = NewQuery.Execute().Select();

Medan QuerySelect.Next() Loop
EndCycle;

Blanketter för ackumulationsregister

Formulär används för att visuellt se alla rörelser i ett valt register. I den kan du se vilka dokument som registrerar utgiften eller kvittot och även se vilka mått som används. Du kan också sortera rörelser eller göra val där.
Systemet genererar automatiskt ett listformulär eller så kan du anpassa det själv.

Uppgiften för alla redovisningssystem är att lagra och snabbt visa information för användaren, d.v.s. Målet med varje systemdesign är att snabbt förse användaren med en rapport. Med hjälp av de inhämtade uppgifterna fattas som regel ledningsbeslut på företag.

Låt oss anta att vi har 1000 olika dokument: varumottagning, avskrivning, retur, försäljning osv. Och vart och ett av dokumenten ändrar mängden av en viss produkt i lagret. För att få information om aktuell kvantitet på lagret behöver du gå igenom allt: vissa ökar mängden varor, vissa minskar, vissa kan öka eller minska. Och om det också är nödvändigt att ta hänsyn till lagret, organisationen?.. Ett sådant system är väldigt resurskrävande.

För att förenkla denna process kom 1C-utvecklare med speciella konfigurationsobjekt. De används för bekvämligheten med att lagra och hämta information; i 1C 8.3 och 8.2 används alla typer av register; i den här artikeln kommer vi att prata specifikt om Ackumuleringsregister.

Själva ackumuleringsregistret är en tabell med information som samlar alla rörelser (kvitton/avskrivningar eller omsättning) av vissa handlingar. Låt oss titta på hur rörelsetabellen ser ut med exemplet på ett typiskt ackumuleringsregister "Varor i lager" i "Trade Management 10.3"-konfigurationen:

Här ser vi att 1C "Sales"-dokument minskar mängden av en viss produkt på en viss lagringsplats, och kvittodokument tvärtom ökar kvantiteten. Som ett resultat får vi en helhetsbild där vi tydligt kan se vad, när och i vilken kvantitet som mottagits (avskrivs) enligt bokföring. Det är mycket bekvämare att skapa en rapport med en sådan tabell.

Ackumuleringsregister i konfiguratorn

Vad är ett ackumuleringsregister urt? Låt oss börja med att titta på fälten i ackumuleringsregistret i:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Ackumuleringsregistret har Mått, resurser, detaljer och standarddetaljer.

Låt oss först överväga standarddetaljerna för ackumuleringsregistret:

• period— Datum för flyttning behöver inte sammanfalla med datumet för dokumentet.
• registrator- en handling som gör en anteckning i registret;
• linje nummer— Serienummer för raden i postuppsättningen, unikt inom registraren.
• aktivitet— är ansvarig för att få in poster i virtuella tabeller (mer om dem nedan);
• serörelse- inkomst eller kostnad.

Ackumuleringsregistermätningar

En dimension är en sektion där register förs. I exemplet ovan är redovisningssektionen: lager, nomenklatur, produktegenskaper, produktserier, kvalitet. Det vill säga, genom att specificera de mått vi är intresserade av kan vi erhålla kvantiteten – resursen – när som helst. I sammanhanget olika dimensioner i framtiden kan du till exempel få saldon för ett visst datum.

Ackumuleringsregisterresurs

En resurs är ett numeriskt fält där information lagras inom ramen för de dimensioner som beskrivs ovan.

Annars kan växelverkan mellan dimensioner/resurser schematiskt avbildas som ett koordinatsystem:

Två dimensioner - abskissa och ordinata för koordinatsystemet, d.v.s. i det här exemplet är dimensionerna lager och artikel. I skärningspunkten mellan dimensioner kan vi få en kvantitet - en resurs. Till exempel, på "huvudlagret" för produkten "penna" finns det 1 st i lager.

Detaljer om ackumuleringsregistret IC

Ackumuleringsregisteruppgifter fungerar som en "kommentar" eller ytterligare information, vad gäller mått kan saldon/omsättningar inte erhållas. Används ganska sällan.

Typer av ackumuleringsregister

Det finns två typer av ackumuleringsregister − omsättningar och saldon.

Om syftet med ackumuleringsregistret inte är att få saldon, är det nödvändigt att använda typen av ackumuleringsregister - rpm. Typiskt användningsfall förhandlingsbart register— Registrering av försäljningsvolym. I det här fallet behöver vi bara veta vad försäljningen var under en viss tidsperiod, saldon i det här fallet är inte vettigt.

Om syftet med att använda ackumuleringsregistret är att få saldon för en viss period behöver vi ett register med blanketten matrester. Denna typ gör att du kan ta emot både saldon och omsättning. För ett sådant register beräknar systemet automatiskt saldon. Ett exempel på ett ”restregister” är varor i lager, pengar i kassan.

Använder en registertyp matrester där du kan ta dig fram rpm, anses vara en blunder i utformningen av ackumuleringsregistret ur ett systemprestandaperspektiv.

Beroende på typ av register kommer systemet att skapa olika virtuella tabeller för ackumuleringsregistret. En virtuell tabell är ett snabbt sätt att få profilinformation från register.

För ackumuleringsregistret är det:

• Matrester;
• Revolutioner;
• Rester och omsättningar.

För lösningsutvecklaren tas data från en (virtuell) tabell, men i själva verket tar 1C-plattformen den från många tabeller och omvandlar dem till den form som krävs.

Rätt utformning av ackumuleringsregister

Ackumuleringsregister ska utformas utifrån de rapporter som krävs. Det svåraste i 1C 8.3-systemet är att lagra information korrekt så att den lätt kan hämtas när som helst.

Bland funktionerna i registerdesign bör det noteras behovet av att korrekt ordna dimensionerna i registret. Framför allt måste du lägga in de mått som kommer att begäras oftast i systemet.

Indexering av

Ackumuleringsregistermätningar har egenskapen att "indexera". Den här egenskapen måste ställas in på mätningar i de fall där det är planerat att ofta tillämpa urval på mätningen vid mottagning av data och denna mätning kan ha ett stort antal värdealternativ.

Till exempel är registret "ProductsInWarehouses", dimensionerna är "Warehouse, Nomenclature", resursen är "Quantity".

Det är mer korrekt att indexera "Nomenklaturen", men fältet "Warehouse" bör inte indexeras, eftersom antalet lager i systemet som regel inte är signifikant.