1s 8 postningsrapport. Standardredovisningar. Inläggsrapport

För att ta hänsyn till produktionen av produkter eller halvfabrikat i konfigurationen är det nödvändigt att generera dokumentet "Produktionsrapport för skiftet". Det kan också spegla de tjänster som avdelningarna tillhandahåller varandra. Dokumentet hämtas från avsnittet "Produktion", underavsnittet "Produktsläpp".

Planerat pris

I avsnittet "Kataloger och bokföringsinställningar", i avsnittet "Produktion", måste du markera kryssrutan "Produktionsaktiviteter pågår" och välja typ av planerade priser. Till dessa priser kommer material att skrivas av för produktion.

Notera. För installation olika typer priser används dokumentet "".

Metod för att bedöma MPZ

För att analysera kostnaden kan du generera en balansräkning för kostnadskontot (Konto 20.01 - i vårt fall). Om du väljer önskad produktgrupp i avsnittet ”Urval” kommer rapporten att visa alla kostnader som totalt ger självkostnadspriset.

I vårt exempel allokeras alla kostnader till en kostnadspost - "Materialkostnader för huvudproduktion". Låt oss komplicera exemplet, lägg till ett annat objekt "Kostnader för kvalitetsavdelningen" och ta hänsyn till materialkostnaderna för denna avdelning i produktionskostnaden.

För att göra detta kommer vi att använda vårt favoritdokument "Shift Production Report". I den, på fliken "Tjänster", välj motsvarande tjänst, kostnadskonto, division (för vilken tjänsten utförs), produktgrupp och kostnadspost.

På fliken "Material" kommer vi att ange de förbrukningsvaror som används som är nödvändiga för kvalitetskontroll. Observera att nomenklaturgruppen anges som tidigare ("chokladpastor") och att den valda kostnadsposten är annorlunda - "QD-utgifter."

Standardrapporter i 1C för redovisning och skatteredovisning

Standardrapporter är utformade för att få information om kontosaldon och omsättning, underkonton och transaktioner i olika sektioner för redovisning och skatteredovisning.

Varje typ av redovisning (redovisning eller skatt) har sina egna uppsättningar av standardrapporter.

För bokföring 1C:Accounting 8 tillhandahåller följande uppsättning standardrapporter:

1. "Omsättningsbalansräkning";
2. "Schackblad";
3. "Kontobalansräkning";
4. "Kontoomsättning";
5. "Kontoanalys";
6. "Kontokort";
7. "Analys av subconto";
8. "Omsättning mellan subcontos";
9. "Subconto-kort";
10. "Sammanfattande transaktioner";
11. "Inläggsrapport";
12. "Huvudbok";
13. "Diagram".

Denna rapport innehåller en tabellform över omsättningen mellan konton för den valda tidsperioden. Raderna i tabellen motsvarar debiterade konton, kolumnerna till krediterade konton.

Inläggsrapport : information visas från transaktioner valda enligt angivna kriterier. Med standardinställningarna kommer rapporten att visa en lista över transaktioner, och till skillnad från transaktionsjournalen kan denna lista skrivas ut på papper. I rapportinställningsformuläret kan du ange kriterierna för vilka transaktionsdata ska visas i rapporten: debetkonto, kreditkonto, valuta, dokument, textfragment som ska finnas i transaktionens innehåll eller namnet på "PR" (redovisning av permanenta skillnader i värderingen av tillgångar och förpliktelser) en liknande uppsättning rapporter tillhandahålls. Standard skatteredovisning rapporter har i dialogområdet ytterligare inställningar "Kontotyp", som låter dig välja en av typerna av redovisning för PBU 18/02: för redovisning av tillfälliga skillnader ( "VR"), för att ta hänsyn till permanenta skillnader ( "ETC").

Dessa rapporter kan ses i menyn "Rapporter". Rapporterna använder syntetiska och analytiska redovisningsdata.

Alla rapporter kan genereras för en specifik organisation och för en viss tidsperiod.

Fördelen med alla standardrapporter är möjligheten att detaljera dem (dechiffrera dem). Denna funktion underlättar avsevärt upptäckt och korrigering av fel och låter dig snabbt hitta svar på frågor som uppstår i användarnas nuvarande arbete.

Transaktionsrapporten är ett urval från transaktionsjournalen enligt vissa angivna kriterier.

För att skapa en rapport, välj "Inläggsrapport" meny "Rapporter" programmets huvudmeny. En begäran om utdataparametrar för denna rapport visas på skärmen.

Konfigurera utdata från en transaktionsrapport

I begäran om rapportinställningar ska du ange för vilken period du vill generera rapporten. Perioden anges genom att välja periodens startdatum och periodens slutdatum.

Råd:
Om du behöver en rapport för "standard" period (månad, kvartal, halvår, 9 månader eller år), använd periodvalsknappen.

Inkluderingen av transaktioner i rapporten kan begränsas av ett filter. Filtret anges som en sträng. I allmänhet kan ett filter innehålla en eller flera kontokorrespondens och/eller teckensträngar, separerade med semikolon ";" .

Korrespondensen ser ut så här:

• n inlägg med konto n;
• n, m konteringar till debitering av konto n från kreditering av konto m.

Här som n Och m en asterisk kan indikeras ( "*" ), står det för vilket konto som helst. Till exempel filter "*,51" innebär att rapporten kommer att inkludera alla transaktioner från kreditkonto 51 "Skiftande konton".

Rapporten inkluderar alla poster från transaktionsloggen som uppfyller följande villkor:

• om filtret innehåller kontokorrespondens, måste transaktionen motsvara en av dessa korrespondenser;
• om filtret innehåller teckensträngar, måste transaktionen innehålla minst en av dessa strängar - antingen i kolumnen "Innehåll", antingen i namnet på kontots debetunderkonto eller i namnet på kontots kreditunderkonto.

Exempel:

I formuläret för rapportinställningar kan du spara ofta använda filter och använda dem senare.

För att spara ett filter i listan, klicka på knappen "Kom ihåg".

För att använda ett tidigare sparat filter, välj det i listan med filter och klicka på knappen "Välja". I detta fall kopieras filtret från listan till fältet "Filtrera".

För att ta bort ett filter från listan, välj det och klicka på knappen "Radera".

Bokningar i rapporten kan väljas för en specifik valuta. För att göra detta, markera rutan "Efter valuta" och välj önskad valuta.

Transaktioner kan väljas av ett specifikt journalnummer som ingår i transaktionerna. För att göra detta, ange eller välj journalnummer.

Visa en transaktionsrapport

För varje transaktion som ingår i rapporten anges datum, beskrivning av transaktionen, debet- och kreditkonton för transaktionen, transaktionsbeloppet och namnet på underkontot för debet- och kreditering av transaktionen, om analytisk redovisning är upprätthålls för transaktionens debet- eller kreditkonton. För transaktioner denominerade i valuta anger rapporten namnet på valutan, beloppet i valutan och växelkursen för den valuta som transaktionen gjordes till. Ordningen på posterna i rapporten motsvarar den kronologiska ordningen för transaktionerna i journalanteckningen.

Detaljerad rapportindikatorer

När muspekaren visas som ett kors med en lins (på rapportrader) när du trycker på en tangent Stiga på eller genom att dubbelklicka på musen, visas motsvarande operation för visning och redigering på skärmen. I detta fall placeras markören automatiskt på den valda transaktionen i öppningsfönstret för att visa och redigera operationen.

Revisorer möter mycket ofta behovet av att skapa förskottsrapporter när de gör kontantbetalningar till anställda. Detta dokument är nödvändigt för att bekräfta det använda beloppet eller monetära dokument som tidigare utfärdats till den anställde.

Låt oss ge ett enkelt exempel. Den anställde fick ett visst belopp för att köpa en biljett. När han kommer tillbaka ger han denna biljett till revisorn för att bekräfta hur mycket pengar han faktiskt spenderade. Sedan gör revisorn en förhandsrapport utifrån den.

Många fler exempel kan ges. Detta inkluderar inköp av material, varor (papper, hushållsutrustning etc.), avgifter, dagtraktamenten, porto och mycket mer.

I den här artikeln kommer vi att titta på steg-för-steg-instruktionerna för att skapa förhandsrapport i 1C 8.3 och ge ett exempel på hur man fyller i det.

Emission av medel

Först och främst ges den anställde pengar eller monetära dokument. Denna operation kan slutföras i 1C 8.3 genom kontantdokument respektive monetära dokument. De finns i avsnittet "Bank och kassa".

Utöver ovanstående metoder kan du använda debitering från ett löpande konto, men i vårt exempel kommer detta alternativ inte att övervägas, eftersom denna typ av transaktion oftare hittas med kontanter snarare än icke-kontantbetalningar.

Nedan är ett exempel på att ge ut kontanter till en ansvarig person. Den genererar konteringar för konton Dt 71.01 – Kt 50.1. Bokföringskontot ersätts, men det kan ändras när du fyller i dokumentet.

Detta dokument används också i fall där det finns en överutgift av emitterade medel. Enkelt uttryckt fick den anställde 1 000 rubel, och han spenderade 1 500 rubel med tillstånd från chefen. Skillnaden på 500 rubel ska betalas kontant.

Upprättande av förhandsrapport i 1C

Dekor av detta dokument nästan samma i båda versionerna 3.0 (8.3) och 2.0 (8.2), så den här artikeln passar alla.

För att göra en ny förskottsrapport måste du gå till menyn "Bank och Kassa" och välja "Förskottsrapporter". I listformuläret som öppnas klickar du på knappen "Skapa".

Först måste du välja den anställd för vilken dokumentet och avdelningen upprättas.

Den första fliken listar de dokument med vilka den anställde fick dessa medel. Valuta och belopp skrivs in automatiskt.

Låt oss kort titta på innehållet i de återstående flikarna:

• Fliken "Varor" innehåller en lista över inventarier som köptes av den ansvarige personen. När du anger redovisningskonton för dessa varor genereras kvittotransaktioner.
• Den tredje fliken innehåller uppgifter om returförpackningar som den anställde fått från leverantören.
• Fliken "Betalning" innehåller uppgifter om belopp som betalats av leverantörer för tidigare köpta varor, förskottsbetalning.
• På fliken "Övrigt" anges övriga utgifter. I vårt fall kommer vi att rapportera på denna flik.

Innan du skriver ut måste du korrekturläsa dokumentet. Den tryckta formen av detta dokument finns i menyn "Skriv ut" - "Förhandsrapport (AO-1)".

Som vi kan se i det tryckta formuläret och längst ner i dokumentformuläret, denna anställd det blev ett överskridande.

Det betyder att han spenderade mer Pengar, än han fick från början. I vårt exempel kommer skillnaden på 100 rubel att återspeglas på konto 71.01. Som tidigare framgått ska skillnaden i belopp återföras till den anställde med hjälp av en handling kontantdokument kontantutgivning.

Se även videoinstruktioner för att fylla i en förhandsrapport i 1C:

Fabriker som har valt direkt tillverkning för sin huvudsakliga verksamhet färdiga produkter eller halvfabrikat, står inför uppgiften att återspegla och registrera sådana affärsprocesser i reglerad redovisning. I den här artikeln föreslår vi steg för steg instruktioner redovisning av produktion och frigivning av färdiga produkter 1C 8.3 med konfigurationen "1C: Enterprise Accounting, utgåva 3.0".

Steg 1: Kontrollera produktionsfunktionalitet

Till att börja med, låt oss se till att vår konfiguration tillåter oss att hålla reda på utgivningen av färdiga produkter i 1C 8.3.

I "Administration" i inställningarna klickar du på länken "Funktionalitet".

Vi är intresserade av funktionaliteten i produktionsredovisningssystemet, som finns på motsvarande flik.

Vi ser att i denna del används funktionerna och kan inte stängas av. Vid denna tidpunkt anser vi att det första steget är avslutat.

Steg 2: ställ in redovisningsprincip

Inställningen är också implementerad i huvudmenyn i systemet från "Huvud"-sektionen, undersektion "Inställningar", hyperlänk "Redovisningspolicy".

Redovisningsprincipen är konfigurerad för en specifik organisation, sedan uppmärksammar vi typerna av aktiviteter för konto 20 och sätter flaggan för redovisning för frisläppande av varor.

Notera! Längst ner i figuren finns ytterligare tre alternativ som också påverkar vår redovisningsmetod:

• Redovisning av avvikelser - att slå på denna flagga innebär att du använder konto 40 "Utgång av produkter (arbeten, tjänster)" i redovisningen;
• När det gäller halvfabrikat innebär att man slår på denna flagga att man tar hänsyn till multiprocessproduktion och kräver att man ställer in sekvensen av bearbetningsstegen;
• Tjänster till egna avdelningar – att slå på denna flagga innebär att redovisningen av räknarens utdata och kräver att registret "Counter Issue" upprättas för att förhindra looping i beräkningen av varukostnaden.

Vi överväger ett alternativ utan att använda count 40, diskproblem och halvfabrikat.

Det här steget är klart, vi har slutfört de nödvändiga policyinställningarna.

Steg 3: registrera ärenden till planerad kostnad

I huvudmenyn i systemet ansvarar avsnittet "Produktion" för att registrera produktionsprocesser, och ett separat underavsnitt är direkt ägnat åt produktion.

• Begär faktura – låter dig registrera överföring av material till produktion eller annan avskrivning av dem som kostnader. Releasen kan registreras utan den, men detta beror på hur produktionsprocessen är uppbyggd;
• Produktionsrapport för ett skift - registrerar produktion enligt planerad produktion och skriver samtidigt av material för produktion.

Låt oss analysera i detalj arbetet med produktionsrapporten för skiftet.

Låt oss skapa ett nytt dokument och fylla i det med hänsyn till frisläppandet av en typ av varor enligt en enkel produktionsspecifikation.

I rubriken måste du, förutom namnet på företaget och lagret där materialet hämtas från och där de frigjorda varorna placeras, ange kostnadskontot och produktionskostnadsuppdelningen.

För att fylla i tabelldelen måste systemet inkludera indikatorer i nomenklaturkatalogen, som kommer att innehålla information om sorterna av tillverkade varor.

Varukortet ska ha formen ”Produkter”. För separat redovisning På huvudproduktionskostnadskontot är det nödvändigt att fylla i artikelgruppen. För att automatiskt skriva av material för tillverkade produkter måste du fylla i en specifikation, som kan skapas direkt från detta kort.

Vår nästa åtgärd är att ange produktionsmängden på "Produkter"-skylten, ange det planerade priset, specifikationen. Raderna "Konto" och "Artikelgrupp" kommer att fyllas i automatiskt enligt artikelkortets data.

För att skriva av material och lägga till dem i s/s-sammansättningen, fyll i fliken "Material". Om det finns en specifikation kommer fyllningen att ske automatiskt genom att klicka på knappen "Fyll".

Detta redovisningssteg ska slutföras genom att fylla i det skapade formuläret. Transaktionerna som genereras av detta återspeglar redovisningen av produktion och frisättning av färdiga produkter i 1C 8.3.

Genom att analysera konteringarna ser vi att krediten på konto 20 speglar den planerade kostnaden, och debiteringen av konto 20 samlar in faktiska kostnader. För att göra en korrekt beräkning måste du förstå den faktiska kostnaden för färdiga varor.

Steg 4: beräkna den faktiska produktionskostnaden

Innan den faktiska kostnaden beräknas måste systemet återspegla alla nödvändiga kostnader i huvudproduktionskontot. Förutom råvaror kan detta inkludera arbetarnas löner, utrustningsavskrivningar och andra utgifter. Denna beräkning utlöses genom månadsavslutning.

Den aktuella beräkningen är möjlig om beräkningarna för tidigare perioder har genomförts.

Om perioden stängs utan fel, reflekteras alla operationer i grönt. För att kontrollera kostnadsberäkningen, låt oss titta på vilka transaktioner som genererades när kostnadskonton stängdes. För att göra detta, välj lämplig operation "Visa transaktioner".

Beräkningen gjorde en justering av produktionen, detta återspeglas i den första inlägget. Inlägget skapar en återföringspost, eftersom planerad kostnad visade sig vara mer än de faktiska kostnaderna.

Steg 5: analysera rapporter om den faktiska kostnaden för varor

Sammanfattningsvis behöver vi bara göra redovisningsrapporter för kostnadskonton och färdiga varor. Tidigare, i vårt exempel, speglade vi inte pågående arbete, förutsatt att alla produkter släpptes till lagret och att det inte fanns några obearbetade råvaror kvar i företagets verkstäder. Detta innebär att saldot på huvudproduktionskontot ska vara noll, och den faktiska produktionskostnaden bildades på färdigvarukontot.

Vi ser att konto 20 är stängt.

Beräkningen gjordes korrekt. Nästa steg kommer att redovisa försäljningen av färdiga produkter i 1C 8.3.