1s 8 paskelbimo ataskaita. Standartinės apskaitos ataskaitos. Ataskaitos paskelbimas

Norint atsižvelgti į gaminių ar pusgaminių gamybą konfigūracijoje, būtina sugeneruoti dokumentą „Pamainos gamybos ataskaita“. Tai taip pat gali atspindėti paslaugas, kurias skyriai teikia vieni kitiems. Dokumentas iškviečiamas iš skyriaus „Gamyba“ poskyrio „Produkto išleidimas“.

Planuojama kaina

Skiltyje „Katalogai ir apskaitos nustatymai“ skiltyje „Gamyba“ reikia pažymėti varnelę „Vykdoma gamybinė veikla“ ir pasirinkti planuojamų kainų tipą. Tokiomis kainomis medžiagos bus nurašytos gamybai.

Pastaba. Montavimui įvairių tipų kainos, naudojamas dokumentas „“.

MPZ vertinimo metodas

Norėdami išanalizuoti išlaidas, galite sugeneruoti išlaidų sąskaitos balansą (sąskaita 20.01 - mūsų atveju). Skiltyje „Pasirinkimai“ pasirinkus norimą prekių grupę, ataskaitoje bus rodomos visos išlaidos, kurios sumoje pateikia savikainą.

Mūsų pavyzdyje visos sąnaudos priskiriamos vienam išlaidų straipsniui – „Pagrindinės produkcijos medžiagų sąnaudos“. Sudėtinginkime pavyzdį, pridėkime dar vieną elementą „Kokybės skyriaus sąnaudos“ ir į gamybos savikainą atsižvelgsime į šio skyriaus materialines sąnaudas.

Norėdami tai padaryti, naudosime savo mėgstamą dokumentą „Pamainos gamybos ataskaita“. Jame skirtuke „Paslaugos“ pasirinkite atitinkamą paslaugą, sąnaudų sąskaitą, padalinį (kuriam teikiama paslauga), prekių grupę ir išlaidų elementą.

Skirtuke „Medžiagos“ nurodysime naudojamas eksploatacines medžiagas, kurios yra būtinos kokybės kontrolei. Atkreipkite dėmesį, kad nomenklatūros grupė nurodoma kaip ir anksčiau („Šokolado pastos“), o pasirinktas išlaidų straipsnis skiriasi – „QD išlaidos“.

Standartinės ataskaitos 1C, skirtos apskaitai ir mokesčių apskaitai

Standartinės ataskaitos skirtos duomenims apie sąskaitų likučius ir apyvartą, subsąskaitas ir operacijas gauti įvairiose apskaitos ir apskaitos skyriuose. mokesčių apskaita.

Kiekviena apskaitos rūšis (apskaita ar mokesčiai) turi savo standartinių ataskaitų rinkinius.

Dėl buhalterinė apskaita 1C: Apskaita 8 pateikia tokį standartinių ataskaitų rinkinį:

1. „Apyvartos balansas“;
2. „Šachmatų lapas“;
3. „Sąskaitos balansas“;
4. „Sąskaitos apyvarta“;
5. „Sąskaitos analizė“;
6. „Sąskaitos kortelė“;
7. „Subkonto analizė“;
8. „Apyvarta tarp subkontų“;
9. „Subconto kortelė“;
10. „Suvestinės operacijos“;
11. „Paskelbimo ataskaita“;
12. „Pagrindinė knyga“;
13. "Diagrama".

Šioje ataskaitoje pateikiamas pasirinkto laikotarpio apyvartos tarp sąskaitų lentelė. Lentelės eilutės atitinka debetuotas sąskaitas, stulpeliai - kredituotas sąskaitas.

Ataskaitos paskelbimas : rodoma informacija iš operacijų, parinktų pagal nurodytus kriterijus. Naudojant numatytuosius nustatymus, ataskaitoje bus rodomas operacijų sąrašas ir, skirtingai nei operacijų žurnalas, šis sąrašas gali būti atspausdintas popieriuje. Ataskaitos nustatymo formoje galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos ataskaitoje turi būti rodomi operacijos duomenys: debeto sąskaita, kredito sąskaita, valiuta, dokumentas, teksto fragmentas, kuris turi būti operacijos turinyje arba operacijos pavadinimas. „PR“ (turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinių skirtumų apskaita) pateikiamas panašus ataskaitų rinkinys. Dialogo lange yra standartinės mokesčių apskaitos ataskaitos papildomi nustatymai "Apskaitos tipas", kuri leidžia pasirinkti vieną iš PBU 18/02 apskaitos tipų: laikinųjų skirtumų apskaitai ( "VR"), atsižvelgiant į nuolatinius skirtumus ( "ETC").

Šias ataskaitas galite pamatyti meniu „Ataskaitos“. Ataskaitose naudojami sintetiniai ir analitiniai apskaitos duomenys.

Bet kuri ataskaita gali būti sugeneruota konkrečiai organizacijai ir tam tikram laikotarpiui.

Visų standartinių ataskaitų privalumas – galimybė jas detalizuoti (iššifruoti). Ši funkcija labai palengvina klaidų aptikimą ir taisymą bei leidžia greitai rasti atsakymus į klausimus, kurie kyla dabartiniame vartotojų darbe.

Operacijų ataskaita – tai pasirinkimas iš operacijų žurnalo pagal tam tikrus nurodytus kriterijus.

Norėdami sukurti ataskaitą, pasirinkite "Skelbiame ataskaitą" Meniu "Ataskaitos" pagrindinis programos meniu. Ekrane pasirodo šios ataskaitos išvesties parametrų užklausa.

Operacijų ataskaitos išvesties konfigūravimas

Ataskaitos nustatymų užklausoje turite nurodyti, kuriam laikotarpiui norite generuoti ataskaitą. Laikotarpis nurodomas pasirenkant laikotarpio pradžios datą ir laikotarpio pabaigos datą.

Patarimas:
Jei jums reikia ataskaitos "standartas" laikotarpį (mėnuo, ketvirtis, pusmetis, 9 mėnesiai arba metai), naudokite laikotarpio pasirinkimo mygtuką.

Operacijų įtraukimas į ataskaitą gali būti ribojamas filtru. Filtras nurodomas kaip eilutė. Paprastai filtre gali būti viena ar daugiau paskyros atitikmenų ir (arba) simbolių eilučių, atskirtų kabliataškiais ";" .

Korespondencija atrodo taip:

• n siuntimai su sąskaita n;
• n, m siuntimai į sąskaitos n debetą iš sąskaitos m kredito.

Čia kaip n Ir m gali būti nurodyta žvaigždutė ( "*" ), reiškia bet kurią paskyrą. Pavyzdžiui, filtras "*,51" reiškia, kad į ataskaitą bus įtrauktos visos operacijos iš kredito sąskaitos 51 „Einamosios sąskaitos“.

Ataskaitoje yra visi įrašai iš operacijų žurnalo, atitinkantys šias sąlygas:

• jei filtre yra sąskaitų korespondencija, tai operacija turi atitikti vieną iš šių korespondencijos;
• jei filtre yra simbolių eilučių, tada operacijoje turi būti bent viena iš šių eilučių – arba stulpelyje "Turinys", arba siuntimo debeto subsąskaitos, arba siuntimo kredito subsąskaitos pavadinimu.

Pavyzdžiai:

Ataskaitų nustatymų formoje galite išsaugoti dažnai naudojamus filtrus ir naudoti juos vėliau.

Norėdami išsaugoti filtrą sąraše, spustelėkite mygtuką "Prisiminti".

Norėdami naudoti anksčiau išsaugotą filtrą, pasirinkite jį filtrų sąraše ir spustelėkite mygtuką "Pasirinkti". Tokiu atveju filtras iš sąrašo nukopijuojamas į lauką "Filtras".

Norėdami pašalinti filtrą iš sąrašo, pasirinkite jį ir spustelėkite mygtuką "Ištrinti".

Skelbimus ataskaitoje galima pasirinkti viena konkrečia valiuta. Norėdami tai padaryti, pažymėkite langelį "Pagal valiutą" ir pasirinkite norimą valiutą.

Operacijas galima pasirinkti pagal konkretų į operacijas įtrauktą žurnalo numerį. Norėdami tai padaryti, įveskite arba pasirinkite žurnalo numerį.

Operacijų ataskaitos peržiūra

Kiekvienai į ataskaitą įtrauktai operacijai pateikiama data, operacijos aprašymas, operacijos debeto ir kredito sąskaitos, operacijos suma ir operacijos debeto ir kredito subsąskaitos pavadinimas, jei analitinė apskaita saugomi operacijos debeto arba kredito sąskaitoms. Operacijų, išreikštų valiuta, ataskaitoje nurodomas valiutos pavadinimas, suma valiuta ir valiutos, kuria buvo atlikta operacija, kursas. Įrašų tvarka ataskaitoje atitinka chronologinę operacijų eiliškumą žurnalo įraše.

Išsamūs ataskaitos rodikliai

Kai paspaudus klavišą pelės žymeklis rodomas kaip kryžius su objektyvu (ataskaitos eilutėse). Įeikite arba dukart spustelėjus pelę, ekrane rodoma atitinkama peržiūros ir redagavimo operacija. Tokiu atveju žymeklis automatiškai perkeliamas ant pasirinktos operacijos atsidariusiame lange operacijos peržiūrai ir redagavimui.

Buhalteriai labai dažnai susiduria su būtinybe sudaryti išankstines ataskaitas, atlikdami mokėjimus darbuotojams grynaisiais. Šis dokumentas reikalingas norint patvirtinti išleistą sumą arba anksčiau darbuotojui išduotus piniginius dokumentus.

Pateikime paprastą pavyzdį. Darbuotojui buvo skirta tam tikra suma bilietui įsigyti. Grįžęs jis pateikia šį bilietą buhalteriui, kad patvirtintų, kiek pinigų iš tikrųjų išleido. Tada buhalteris pagal jį parengia išankstinę ataskaitą.

Galima pateikti daug daugiau pavyzdžių. Tai apima medžiagų, prekių (raštinės reikmenų, buitinės įrangos ir kt.) pirkimą, mokesčius, dienpinigius, pašto išlaidas ir daug daugiau.

Šiame straipsnyje apžvelgsime nuoseklias kūrimo instrukcijas išankstinė ataskaita 1C 8.3 ir pateikite pavyzdį, kaip jį užpildyti.

Lėšų išdavimas

Pirmiausia darbuotojui duodami pinigai arba piniginius dokumentus. Šią operaciją galima atlikti pagal 1C 8.3, atitinkamai naudojant grynųjų pinigų dokumentus ir piniginius dokumentus. Jie yra skiltyje „Bankas ir kasa“.

Be aukščiau išvardintų būdų, galite naudoti nurašymą iš einamosios sąskaitos, tačiau mūsų pavyzdyje ši galimybė nebus svarstoma, nes tokio tipo operacijos dažniau aptinkamos su grynaisiais, o ne negrynaisiais mokėjimais.

Žemiau pateikiamas grynųjų pinigų išdavimo atskaitingam asmeniui pavyzdys. Jis generuoja įrašus sąskaitoms Dt 71.01 – Kt 50.1. Buhalterinė sąskaita pakeičiama, tačiau ją galima pakeisti pildant dokumentą.

Šis dokumentas taip pat naudojamas tais atvejais, kai yra išleistų lėšų perteklius. Paprasčiau tariant, darbuotojui buvo duota 1000 rublių, o jis vadovo leidimu išleido 1500 rublių. 500 rublių skirtumas turi būti sumokėtas grynaisiais.

Išankstinės ataskaitos rengimas 1C

Dekoras šio dokumento beveik vienodi abiejose 3.0 (8.3) ir 2.0 (8.2) versijose, todėl šis straipsnis tinka visiems.

Norėdami sudaryti naują išankstinę ataskaitą, turite eiti į meniu „Bankas ir kasa“ ir pasirinkti „Išankstinės ataskaitos“. Atsidariusiame sąrašo formoje spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Pirmiausia turite pasirinkti darbuotoją, kuriam rengiamas dokumentas ir skyrius.

Pirmame skirtuke išvardijami dokumentai, kuriais darbuotojas gavo šias lėšas. Valiuta ir suma bus įvedami automatiškai.

Trumpai pažvelkime į likusių skirtukų turinį:

• Skirtuke „Prekės“ yra sąrašas atsargų prekių, kurias įsigijo atsakingas asmuo. Nurodžius šių prekių apskaitos sąskaitas, bus generuojamos gavimo operacijos.
• Trečiame skirtuke yra duomenys apie grąžinamus konteinerius, kuriuos darbuotojas gavo iš tiekėjo.
• Skirtuke „Apmokėjimas“ pateikiami duomenys apie tiekėjų sumokėtas sumas už anksčiau įsigytas prekes, išankstinį apmokėjimą.
• Skirtuke „Kita“ nurodomos kitos išlaidos. Mūsų atveju pranešime apie šį skirtuką.

Prieš spausdindami, turite perskaityti dokumentą. Atspausdinta šio dokumento forma yra meniu „Spausdinti“ - „Išankstinė ataskaita (AO-1)“.

Kaip matome spausdintoje formoje ir dokumento formos apačioje, šis darbuotojasįvyko viršijimas.

Tai reiškia, kad jis išleido daugiau Pinigai, nei jam buvo suteikta iš pradžių. Mūsų pavyzdyje 100 rublių skirtumas atsispindės sąskaitoje 71.01. Kaip minėta anksčiau, sumų skirtumas darbuotojui turi būti grąžintas naudojant dokumentą grynųjų pinigų dokumentas grynųjų pinigų išdavimas.

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas, kaip užpildyti išankstinę ataskaitą 1C:

Gamybos gamyklos kurie pagrindinei veiklai pasirinko tiesioginę gamybą gatavų gaminių arba pusgaminiai, susiduria su užduotimi tokius verslo procesus atspindėti ir registruoti reguliuojamoje apskaitoje. Šiame straipsnyje mes siūlome žingsnis po žingsnio instrukcijas gatavų gaminių gamybos ir išleidimo apskaita 1C 8.3 naudojant konfigūraciją „1C: įmonės apskaita, 3.0 leidimas“.

1 veiksmas: patikrinkite gamybos funkcionalumą

Pirmiausia įsitikinkime, kad mūsų konfigūracija leidžia mums sekti gatavų produktų išleidimą 1C 8.3 versijoje.

Nustatymų dalyje „Administravimas“ spustelėkite nuorodą „Funkcija“.

Mus domina gamybos apskaitos sistemos funkcionalumas, kurį rasite atitinkamame skirtuke.

Matome, kad šioje dalyje funkcijos naudojamos ir jų negalima išjungti. Šiuo metu mes manome, kad pirmasis žingsnis yra baigtas.

2 veiksmas: nustatykite apskaitos politiką

Nustatymas taip pat įdiegtas pagrindiniame sistemos meniu iš skilties „Pagrindinis“, poskyrio „Nustatymai“, hipersaito „Apskaitos politika“.

Apskaitos politika sukonfigūruojama konkrečiai organizacijai, tada atkreipiame dėmesį į 20 sąskaitos veiklos rūšis ir nustatome prekių išleidimo apskaitos vėliavėlę.

Pastaba! Paveikslo apačioje yra trys papildomos parinktys, kurios taip pat turi įtakos mūsų apskaitos metodui:

• Nukrypimų apskaita - šios vėliavėlės įjungimas reiškia 40 sąskaitos „Produktų (darbų, paslaugų) produkcija“ naudojimą apskaitoje;
• Kalbant apie pusgaminius, šios vėliavėlės įjungimas reiškia, kad reikia atsižvelgti į kelių procesų gamybą ir nustatyti perdirbimo etapų seką;
• Paslaugos nuosaviems padaliniams – šios žymos įjungimas reiškia skaitiklio išvesties apskaitą ir reikalauja sukurti „Counter Issue“ registrą, kad būtų išvengta kilpų skaičiuojant prekių savikainą.

Svarstome galimybę nenaudoti 40 skaitiklio, skaitiklių ir pusgaminių.

Šis veiksmas baigtas, atlikome būtinus politikos nustatymus.

3 veiksmas: užregistruokite problemas suplanuota kaina

Pagrindiniame sistemos meniu skyrius „Gamyba“ atsakingas už gamybos procesų fiksavimą, o atskiras poskyris yra tiesiogiai skirtas gamybai.

• Prašyti sąskaitos faktūros – leidžia registruoti medžiagų perdavimą į gamybą ar bet kokį kitą jų nurašymą kaip išlaidas. Leidimą galima užregistruoti ir be jo, tačiau tai priklauso nuo gamybos verslo proceso sąrankos;
• Gamybos ataskaita pamainai - registruoja gamybą pagal planuojamą gamybą ir tuo pačiu nurašo medžiagas gamybai.

Išsamiai išanalizuokime darbą su pamainos gamybos ataskaita.

Sukurkime naują dokumentą ir jį pildykime atsižvelgdami į vienos rūšies prekių išleidimą pagal paprastą gamybos specifikaciją.

Antraštėje, be įmonės pavadinimo ir sandėlio, iš kurio paimama medžiaga ir kur dedamos išleistos prekės, reikės nurodyti savikainos sąskaitą ir gamybos sąnaudų padalijimą.

Norint užpildyti lentelės dalį, sistemoje turi būti įtraukti rodikliai į nomenklatūros katalogą, kuriame bus pateikta informacija apie gaminamų prekių rūšis.

Prekės kortelėje turi būti forma „Prekės“. Dėl atskira apskaita Pagrindinėje gamybos sąnaudų sąskaitoje būtina užpildyti prekių grupę. Norint automatiškai nurašyti gaminamų gaminių medžiagas, reikia užpildyti specifikaciją, kurią galima sukurti tiesiai iš šios kortelės.

Kitas mūsų veiksmas – į lentelę „Produktai“ įvesti produkcijos kiekį, surašyti planuojamą kainą, specifikaciją. Eilutės „Sąskaita“ ir „Prekių grupė“ bus pildomos automatiškai pagal prekių kortelės duomenis.

Norėdami nurašyti medžiagas ir įtraukti jas į s/s sudėtį, užpildykite skirtuką "Medžiagos". Jei yra specifikacija, užpildymas įvyks automatiškai, paspaudus mygtuką „Pildyti“.

Šis apskaitos veiksmas turi būti baigtas užpildant sukurtą formą. Dėl to sudarytos operacijos atspindi gamybos ir gatavos produkcijos išleidimo apskaitą 1C 8.3.

Analizuodami įrašus matome, kad sąskaitos 20 kreditas atspindi planuojamas išlaidas, o sąskaitos 20 debetas surenka faktines išlaidas. Norėdami teisingai apskaičiuoti, turite suprasti tikrąją gatavų prekių kainą.

4 veiksmas: apskaičiuokite faktines gamybos sąnaudas

Prieš apskaičiuojant faktines išlaidas, sistema turi atspindėti visas būtinas išlaidas pagrindinėje gamybos sąskaitoje. Be žaliavų, tai gali apimti darbuotojų atlyginimus, įrangos nusidėvėjimą ir kitas išlaidas. Šis skaičiavimas suaktyvinamas per Mėnesio uždarymą.

Dabartinis skaičiavimas galimas, jei buvo atlikti ankstesnių laikotarpių skaičiavimai.

Jei laikotarpis uždarytas be klaidų, visos operacijos rodomos žaliai. Norėdami patikrinti išlaidų apskaičiavimą, pažiūrėkime, kokios operacijos buvo sugeneruotos uždarant išlaidų sąskaitas. Norėdami tai padaryti, pasirinkite atitinkamą operaciją „Rodyti operacijas“.

Skaičiuojant buvo pakoreguota produkcija, tai atsispindi pirmame įraše. Paskelbimas sukuria atvirkštinį įrašą, nes planuojama kaina buvo didesnės nei faktinės išlaidos.

5 veiksmas: analizuokite ataskaitas apie faktinę prekių kainą

Apibendrinant, tereikia sudaryti išlaidų sąskaitų apskaitos ataskaitas ir gatavų prekių. Anksčiau savo pavyzdyje neatspindėjome atliekamų darbų, darydami prielaidą, kad visa produkcija buvo išleista į sandėlį, o įmonės cechuose neliko neapdorotų žaliavų. Tai reiškia, kad pagrindinės produkcijos sąskaitos likutis turi būti lygus nuliui, o tikrosios gamybos savikaina susiformavo gatavos produkcijos sąskaitoje.

Matome, kad 20 sąskaita uždaryta.

Skaičiavimas atliktas teisingai. Kitas etapas bus gatavų produktų pardavimo apskaita 1C 8.3.