Išankstinė ataskaita per 1s 7.7. Išankstinė ataskaita. Avanso ataskaitos, išlaidų ir dienpinigių patvirtinimo terminai

Nors ir ne itin dažnai, vis dar yra organizacijų, dirbančių su 1C:Enterprise 7.7. Šios versijos kalba labai skiriasi nuo 1C:Enterprise 8 kalbos, todėl net paprastos ataskaitos kūrimas gali būti problema asmeniui, kuris nedirbo su 1C 7.7 (kaip aš). Internete radau mažai informacijos, dažniausiai viskas remiasi į ZhKK (geltonai raudonos žinynų knygos), todėl pabandysiu apibendrinti viską, ką radau šiame straipsnyje. Aprašysiu ataskaitos kūrimą nenaudojant konstruktorių, nors jie gali supaprastinti užduotį.

Taigi, užduotis: sukurti ataskaitą - sąskaitų už metalą registrą (organizacija užsiima laužo priėmimu). Registras yra lentelė su sąskaitos numeriu ir data, metalo pavadinimu ir kt. Turinys nėra toks svarbus, svarbu, kad duomenis gautume užklausę dokumentą Prekių priėmimas ir jos lentelės dalis. Vartotojas galės nustatyti ataskaitos filtrus pagal datą, pagal sandėlį ir pagal metalo rūšį (juodųjų ar spalvotųjų).

Sukurkite ataskaitą

1. Sukurkime ataskaitą. Manasis bus vadinamas ŽurnalasPSA. Tai daroma taip pat, kaip 1C 8. Atidarius sukurtą ataskaitą, iš karto rodoma jos forma. Žemiau skirtukuose, išskyrus režimą Dialogas yra režimai Modulis ir ataskaitų maketai. Maketus galima pridėti paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skirtuko lygiu ir pasirinkdami Pridėkite lentelę.
2. Režimu Dialogas Pridedame įvesties laukus, į kuriuos bus įvedami filtrų duomenys. Panašiai kaip 1C 8, apatinėje įrankių juostoje yra valdikliai. Pridedant įvesties lauką atsidarys ypatybių langas, kuriame reikia nurodyti Identifikatorius Ir Duomenų tipas. Identifikatorius yra vardas elementas, iš kurio galima gauti vartotojo pasirinktą reikšmę. Taigi pridėjau šiuos laukus: Pasirinkite laikotarpio pradžią, pasirinkite laikotarpio pabaigą, pasirinkite metalą, pasirinkite saugojimo vietą. Mums taip pat reikės mygtuko Forma, greičiausiai jis jau egzistuoja. Leiskite tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į parametrą Formulė savo savybėmis. Ten rašomas procedūros, kuri iškviečiama paspaudus mygtuką, pavadinimas. Tai yra pvz. Sukurti ().
3. Sukurkite ataskaitos išdėstymą. Viskas čia panašu į 1C 8 maketus. Tas pats skaičiuoklės dokumentas, kuriame yra skyriuose(jie taip pat yra regionai). Skyrių pavadinimai priskiriami per meniu Lentelė. Langeliai turi keletą užpildymo tipų, kurie yra panašūs į 1C 8 tipus: tekstas, parametras, šablonas. Tik parametras skambino čia Išraiška. Taip pat yra skirtumas nuo 1C 8. Parametrų išraiškoms čia nėra priskirti pavadinimai, o rašomas kintamojo, iš kurio makete reikia paimti reikšmę, pavadinimas. Pavyzdžiui, mano užklausa gaus sąskaitos faktūros numerį, taigi atitinkamo išdėstymo langelio ypatybėse su tipu Išraiška aš parašysiu Prašymas.Numeris. Šablonas veikia taip pat, kaip 1C 8. Teksto dalis rašoma kaip įprasta, o išraiška yra laužtiniuose skliaustuose. Jame taip pat turi būti kintamasis, iš kurio paimama reikšmė. Pavyzdžiui, iš užklausos rezultato turiu išvesti priimto laužo radioaktyvumo lygį ir prie skaičiaus pridėti matavimo vienetą µSv/val. Tam tinka šis šablonas: [Request.radiation] µSv/h
   
   
4. Dabar pereikime prie ataskaitos generavimo procedūros. Labiausiai tikėtina, kad mygtuko procedūra Forma jau sukurtas, jei ne, sukurkite jį rankiniu būdu. Kodas atrodys taip:
   

   Procedūra Sukurti ()
   Kintamoji užklausa, užklausos tekstas, skirtukas;
   //Užklausos tipo objekto kūrimas
   Užklausa = CreateObject("Užklausa" ) ;
   Užklausos tekstas =
   "//((UŽRAŠYMAS(užklausa)
   |Laikotarpis nuo SelectStartPeriod iki SelectConPeriod;
   |Apdoroti NotMarkedForDeletion;
   |Jokių rezultatų;
   |Skaičius = Dokumentas.Prekių gavimas.Dok.Numberįeinantis;
   |Data = Dokumentas.Prekių gavimas.DataDok.Gavimas;
   |Pristatytojas = Dokumentas.Prekių gavimas.Santarvės šalis.Pavadinimas;
   |Teisinis adresas = Dokumentas.Prekių gavimas.Santarvės šalis.Teisinis adresas;
   |Dokumentų serija = Document.Receipt ofPreces.Counterparty.DocumentSeries;
   |DokumentoNumber = Dokumentas.Prekių gavimas.Santarvės šalis.DokumentoNumber;
   |DokumentąIšdavė = Dokumentas.Prekių gavimas.Santarvės šalis.DokumentąIšdavė;
   |Metalas = Dokumentas.Prekių gavimas.Prekės.Metalas;
   |Svoris = Dokumentas.Prekių gavimas.Kiekis;
   |Radiacija = Dokumentas.Prekių gavimas.Radiacija;
   |Sandėliavimo vieta = Dokumentas.Prekių gavimas.Sandėliavimo vieta;
   |GroupDocumentLine;
   |Grupavimo dokumentas;
   |Būklė (Metal. Spalvotas = SelectMetal);
   |Sąlyga (Saugojimo vieta = SelectStorageLocation);
   |" //)) PRAŠYMAS
   ;

   Prašymo tekstas, manau, aiškus. Norėdami jį suformuoti, galite naudoti užklausų kūrimo priemonę (viršutinis meniu Konstruktoriai). Leiskite atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias funkcijas:

   • Kiekvienas užklausos laukas įrašomas į atskirą kintamąjį; juos galima matyti prieš ženklą =. Tai iš esmės tas pats, kas slapyvardžių nustatymas .
   • Pagal pageidavimą Būtinai turi būti bent viena grupė. Priešingu atveju bus neįmanoma apeiti užklausos rezultato. IN tokiu atveju Grupavimas pirmiausia vyksta pagal Prekių gavimo dokumento eilutes, o po to pagal pačius dokumentus. Jei grupėje paliksite tik dokumento eilutes, bus rodomas vienas dokumentas.
   • Užklausa gali paimti duomenis iš formos. Pavyzdžiui, sąlyga StorageLocation = SelectStorageLocation nurodo, kad reikšmė bus paimta iš įvesties lauko, pavadinto SelectStorageLocation.

   // Jei užklausoje yra klaida, išeikite iš procedūros
   Jei Prašymas. Vykdyti(QueryText) = 0 Tada
   Grąžinti;
   EndIf ;

   // Pasiruoškite užpildyti išvesties formas užklausos duomenimis
   Tab = CreateObject("Lentelė" ) ;
   Skirtukas. SourceTable("išdėstymas");
   Skirtukas. OutputSection("Antraštė");
   valstybė ( „Išvesties lentelės pildymas...“) ;
   Skirtukas. Parinktys(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Čia patikriname užklausos įvykdymo galimybę ir, jei viskas tvarkoje, pagal maketą sukuriame skaičiuoklės dokumentą ir rodome skyrių Antraštė.

   Atsisveikinimo prašymas. Grupė() = 1 Ciklas
   // Užklausos laukelių pildymas
   Pateikėjas = Sutrumpintas LP(užklausa. Pateikėjas) + ", " + Sutrumpintas LP(užklausa. Juridinis adresas) + ", pasas " + Prašymas. DocumentSeries + „ “ + Užklausa. DocumentNumber + „išduota“ + užklausa. DokumentasIšdavė;
   Skirtukas. OutputSection("Duomenys");
   EndCycle ;
   // Išveskite užpildytą formą
   Skirtukas. ViewOnly(1) ;
   Skirtukas. Rodyti("Ataskaita" , "" ) ;
   Procedūros pabaiga

   Dabar ciklo metu pereiname visas grupes (o jei grupuočių nebūtų, negalėtume pereiti užklausos rezultato) ir rodoma sekcija Duomenys. Prisiminkite, kaip išraiškos išdėstymo langeliuose turėjo atitikti modulio kintamuosius? Čia tai veikia. Kai rodomos, išraiškų dalys automatiškai pakeičiamos tų pačių kintamųjų reikšmėmis. Visi duomenys apie maketą buvo gauti iš užklausos, išskyrus siuntėjo duomenis. Jis buvo surinktas iš kelių užklausos rezultatų laukų.

Viskas, ataskaita paruošta.

Atskaitingi asmenys yra organizacijos darbuotojai, kurie gavo grynųjų pinigų avansu Pinigai būsimoms administracinėms, verslo ir kelionių išlaidoms. Tuo pačiu metu atskaitingi asmenys turi turėti darbo santykius su organizacija, kurią reglamentuoja Rusijos Federacijos darbo kodeksas.

„1C: Buhalterinė apskaita“ atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita vedama balanso sąskaitoje 71 „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis“, suskirstyta pagal subsąskaitas:

• 71.1 „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis rubliais“;
• 71.11 „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis užsienio valiuta“.

Grynųjų pinigų išdavimo iš kasos rubliais operacijų apskaitoje atsispindėti ataskaitoms arba kompensuoti perteklines išlaidas standartine konfigūracija, naudojamas dokumentas. "Suvartojamas kasos orderis" . Darbuotojo į sąskaitą verslo poreikiams ar komandiruotės metu gautos nepanaudotos lėšos grąžinamos naudojant dokumentą "Kasos pajamų orderis". Darbo su dokumentais aprašymas "Kasos pajamų orderis" Ir "Sąskaitos grynųjų pinigų orderis" pateikta skyriuje „Grynųjų pinigų operacijų apskaita“.

Išankstinė ataskaita

Dokumentas skirtas standartinės konfigūracijos išlaidų ataskaitai įvesti į informacinę bazę „Išankstinė ataskaita“. Dokumentas sugeneruoja apskaitos įrašus ir turi spausdintą nustatytos formos formą.

dokumentas „Išankstinė ataskaita“ turi formą, kurią galima užpildyti dviejuose skirtukuose.

Pirmame skirtuke "Priekinė pusė" nurodo informaciją, kuri atsispindi išankstinės ataskaitos priekinėje pusėje. Antrame skirtuke "Atvirkštinė pusė" užpildoma kitoje išlaidų ataskaitos pusėje atitinkanti lentelės dalis.

Visų pirma, pirmame skirtuke turite nustatyti išankstinės ataskaitos tipą - "rublis" arba "valiuta". Priklausomai nuo to, išduodamų lėšų sumos ir išlaidų suma nurodomos rubliais arba užsienio valiuta. Tokiu atveju papildomai prašoma valiuta, kuria buvo išduotas avansas.

Rekvizitas "Darbuotojas" užpildytas pasirinkus iš katalogo "Darbuotojai".

Jeigu pateikiama išankstinė gautų lėšų panaudojimo ataskaita, tai rekvizitai "Avanso pavadinimas" nurodomi tikslai, kuriems buvo išduotas avansas.

Ant žymės "Priekinė pusė" Taip pat nurodoma avanso suma ir prie avanso ataskaitos pridedamų tai patvirtinančių dokumentų skaičius. Jei atsiskaitymai su darbuotoju už ankstesnę avanso ataskaitą nėra visiškai užbaigti, tada nurodoma skolos ar perteklinių išlaidų suma ankstesnėje avanso ataskaitoje. Jį galima įvesti rankiniu būdu arba naudojant mygtuką "Rodyti". Antruoju atveju dokumente bus rodoma atsiskaitymų su darbuotoju būsena pagal duomenis buhalterinė apskaita(71 sąskaitos „Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis“ likutis).

Mokomės sudaryti išlaidų ataskaitas naudodami pavyzdžius (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0)

Mano pastebėjimu, pradedantiesiems buhalteriams išlaidų ataskaitų rengimas iš pradžių yra nemenkas iššūkis.

Šiandien pažvelgsime į šio reikalo pagrindus, taip pat į populiariausius gyvenimo atvejus. Visus eksperimentus atliksime 1C: Apskaita 8.3 (3.0 leidimas).

Taigi, pradėkime

Ne man pasakyti, kad 71 sąskaita yra atsakinga už atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis apskaitos skyriuje:

Sutrikimas turto darbuotojui atsispindi šios sąskaitos debete, o nurašymas – kredite.

Na, pavyzdžiui, iš kasos aparato išdavė 5000:

Kodėl aš sakiau turto? Taip yra todėl, kad darbuotojui galime suteikti:

• Grynieji pinigai (iš kasos per kasą)
• Nepiniginės lėšos (pervedimas iš organizacijos einamosios sąskaitos į darbuotojo kortelės sąskaitą)
• Finansiniai dokumentai (pavyzdžiui, lėktuvo bilietai į komandiruotę)

Pažvelkime į kiekvieną iš aukščiau pateiktų pavyzdžių.

Grynųjų pinigų išėmimas iš kasos

Norėdami išrašyti avansą iš kasos, išrašome kasos pajamų orderį (pirmajame trejetuke tai „Pinigų išgryninimo“ dokumentas):

Operacijos rūšyje nurodome „Išdavimas atskaitingam asmeniui“:

Laidai pasirodė taip:

Nepiniginių lėšų išleidimas

Tokiu atveju lėšos pervedamos į darbuotojo kortelės sąskaitą (sąskaitą, į kurią banko kortelė, su kuria darbuotojas gali atsiimti šiuos pinigus).

Trejetuke ši operacija įforminama įprastu dokumentu „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“:

Taip pat operacijos „Perdavimas atsakingam asmeniui“ formoje nepamirškite nurodyti:

Laidai pasirodė taip:

Piniginių dokumentų išdavimas

Piniginiu dokumentu gali būti, pavyzdžiui, lėktuvo bilietas, kurį organizacija nupirko darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę.

Po pirkimo šis bilietas apskaitomas kaip sąskaitos 50.03 debetas:

Išduodant šį bilietą darbuotojui atsiskaityti (prieš komandiruotę), buhalterija surašo dokumentą „Išduoti piniginius dokumentus":

O skirtuke „Grynųjų pinigų dokumentai“ nurodytas būtent šis bilietas:

Skelbimas pasirodė taip (bilietas buvo nurašytas iš sąskaitos 50.03):

Konkrečiai paminėsiu:

• Turime teisę teikti ataskaitas tik organizacijos darbuotojams – asmenims, su kuriais esame sudarę darbo ar civilinės teisės sutartis.
• Tokių asmenų sąrašas tvirtinamas atskiru vadovo įsakymu.
• Ta pati tvarka numato maksimalus terminas, per kurį darbuotojas turi atsiskaityti buhalterijai; darbuotojui išvykus į komandiruotę, šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas iki jo sugrįžimo.

Darbuotojų ataskaitos

Bet turtas darbuotojui suteikiamas ne be priežasties, o tam, kad įvykdytų tam tikrą tarnybinį pavedimą. Todėl ateina momentas, kai darbuotojas turi atsiskaityti buhalterijai AO-1 forma.

Tai spausdinta forma, kurioje nurodyta:

• viskas, ką davėme darbuotojui, kad jis praneštų
• viskas, kam išleido šiuos pinigus (arba jų neišleido, o gal buvo per daug išleista)
• Prie šios formos pridedami patvirtinamieji dokumentai (čekiai, sąskaitos faktūros, aktai, bilietai...).

Štai AO-1 formos pavyzdys:

Šią ataskaitą (AO-1) surašo darbuotojas kartu su buhalterija ir tvirtina vadovas. Pačioje apačioje nurodomas dokumentų ir lapų, ant kurių jie pridedami prie ataskaitos, skaičius (čekiai dažniausiai klijuojami ištisomis pakuotėmis ant A4 lapų).

Taigi, norint atspausdinti tokią ataskaitą (AO-1), nurašyti skolą nuo darbuotojo 71 sąskaitoje, taip pat priimti išlaidas į trejetuką, yra dokumentas „Išankstinė ataskaita“:

Trumpai peržvelkime jo žymes:

Išankstinių ataskaitų iš gyvenimo pavyzdžiai

Užpildykite skirtuką „Avansai“:

Reikia pasakyti, kad šis skirtukas niekaip nerodomas dokumentų skelbimuose, bet yra prieinamas tik spausdintoje formoje AO-1.

Užpildykite skirtuką „Produktai“ (nusipirkome krūvą visko ir dedame į dešimt):

Štai šios žymės įrašai:

Užpildome skirtuką „Mokėjimas“ (mokame skolą tiekėjams arba sumokame avansą):

Štai laidai:

Skirtuko „Kita“ užpildymo pavyzdžiai.

Apmokėjimas už ryšio paslaugas:

Mokėjimas už skelbimus laikraščiuose:

Dienpinigių ir skolos už kelionės bilietus nurašymas:

Mokėjimas už kai kurias paslaugas (iš karto nuskaičiuojamas iki 26):

Beje, skirtukuose „Produktai“ ir „Kita“ yra žymimasis langelis „SF“, jei jį pažymėsite, gauta sąskaita bus įrašyta į šią eilutę.

Verslo kelionė – tai ne tik darbo akimirka, bet ir nedidelė kelionė. Išvykti į kelionę be pinigų yra bloga mintis. Išsiaiškinkime, kaip greitai ir teisingai surašyti avanso ataskaitą (kelionės pašalpas), kaip atsiskaityti laiku, kad buhalteris vėliau šios sumos neišskaičiuotų iš jūsų atlyginimo. Pirmoje straipsnio dalyje kalbėsime apie teisinius klausimo niuansus, antroje aiškiai pasakysime ir parodysime, kaip tai įforminama programoje.

Kodėl jums reikia išankstinės ataskaitos?

Darbuotojui reikalinga išankstinė ataskaita, patvirtinanti išlaidas komandiruotės metu, su tolimesne išsamia ataskaita. Atskaitingam asmeniui skiriama tam tikra suma būsimoms kelionės išlaidoms: būstui apmokėti, maistui įsigyti, darbo ar paslaugų, susijusių su komandiruotės tikslu, apmokėjimui, taip pat kitiems verslo ir veiklos tikslams.

Patvirtintas asmenų, kuriems bus išduodamos tokios sumos, sąrašas, terminai (dienos, kada darbuotojas bus komandiruotėje), tikslai (kodėl darbuotojas išvyko į komandiruotę), taip pat grynųjų pinigų išdavimo organizacijoje tvarka. in apskaitos politika, arba reglamentu, arba atskiru įsakymu.

Jei verslo keliautojas pasiima su savimi materialines vertybes ir su juo nėra sudaryta susitarimo dėl finansinės atsakomybės, išduoti vienkartinį įgaliojimą dėl vertybių perdavimo.

Avanso ataskaitos, išlaidų ir dienpinigių patvirtinimo terminai

Tokių avansų išdavimo terminai tvirtinami atitinkamu įsakymu (terminai nėra ribojami įstatymų). Lėšų išdavimo pagrindas yra kelionės pažymėjimas (nebereikia komandiruotų darbuotojų išduoti nei tarnybinį pavedimą, nei pažymą) arba vadovo nurodymas išsiųsti darbuotoją į komandiruotę.

Darbuotojas atsiskaito apie išleistus pinigus ir išlaidas patvirtina čekiais ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo avansinio mokėjimo termino pabaigos arba grįžęs iš komandiruotės. Darbuotojas pateikia buhalterijai avanso ataskaitą, patvirtinančią išlaidas galutiniam mokėjimui. Išankstinės ataskaitos forma surašoma vienu egzemplioriumi.

Dienpinigių dydis nustatomas apskaitos politikoje, organizacijos tvarka. Kad ir kokią dienpinigių sumą pasirinktumėte, pajamų mokesčio apskaičiavimo požiūriu, jūs priimate kaip išlaidas. Minimalus ir maksimalus dydisĮstatymas nenustato dienpinigių. Nustatyti standartai, pagal kuriuos dienpinigiai neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu ir įmokomis: 700 rublių Rusijoje, 2500 užsienyje.

Mes užpildome išankstinę ataskaitą „1C: Apskaita 3.0“

Atidarykite skyrių „Bankas ir kasa“ → dokumentų grupę „Kasa“ ir sukurkite išankstinę ataskaitą. Nustatome dokumento datą ir parenkame atskaitingą asmenį. Avanso ataskaita surašoma ta valiuta, kuria darbuotojui buvo išrašytos lėšos. Ataskaitos valiuta keičiama lange „PVM“, suma – „Redaguoti kainą ir valiutą“. Pagal numatytuosius nustatymus ataskaita generuojama rubliais. Dokumente yra keturi skirtukai.

Advansų skirtukas

Čia yra visi dokumentai, kurių pagalba mūsų darbuotojui buvo išrašyti avansai: piniginių dokumentų išrašymas, grynųjų pinigų išdavimas, nurašymas nuo einamosios sąskaitos.

Iš viso gauti avansai sudarė 26 000 rublių.

Produktų skirtukas

Mes atspindime dokumentus, kuriuos mums pateikia darbuotojas. Į skirtuką „Prekės“ suvedame dokumentus: čekius, sąskaitas faktūras, sąskaitas už įsigytas materialines vertybes. Medžiagas, tvirtinimo detales ir pakuotę gauname į sandėlį: vartojimo dokumento tipas - 2017-11-01 Sąskaita Nr.35. Pateikta tiekėjo sąskaita, pildome rekvizitus, buhalterinės sąskaitos pildomos automatiškai pagal katalogą “Nomenklatūra”.

Mokėjimo skirtukas. Mes atspindėsime savo skolos grąžinimą sandorio šaliai.

Kitas skirtukas: atspindime dienpinigius, išlaidas bilietams įsigyti, reprezentacines išlaidas. Atkreipkite dėmesį į poskyrį „Reprezentacinės išlaidos“: skirtingai nei „Kelionės išlaidos“, 1C poskyryje „Reprezentacinės išlaidos“ mėnesio pabaigoje normalizuojamos mūsų išlaidos pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais, todėl svarbu teisingai užpildyti subconto išlaidų sąskaitoje.

Viską atvežė, iš viso darbuotojas išleido 25 965, liko 35 rubliai. Dokumentą konfigūruojame, registravimo metu sudaromos gaunamos sąskaitos faktūros, dokumentas atlieka visus reikalingus konfiskavimus. Pažiūrėkime paspaudę mygtuką „DtKt“: visi rodikliai užpildyti. Išspausdiname ataskaitą (AO-1) ir pasirašome atskaitingas asmuo ir pateikite dokumentą.

Nepanaudotas likutis

Liko nepanaudotas 35 rub. likutis, darbuotojas turi pranešti per tris darbo dienas ir į kasą įnešti 35 rublius. Lengviausia tai padaryti iš išlaidų ataskaitos: „Sukurti remiantis“ → „Kasos kvitas“. Dokumentas pildomas automatiškai, nurodome tik dokumento datą ir pinigų srauto elementą: pasirinkite „Kiti kvitai iš einamųjų operacijų“.

Taigi, mes pažvelgėme į išankstinės ataskaitos pildymo tvarką 1C: Apskaita 3.0. Jei turite klausimų dėl išankstinės ataskaitos užpildymo 1C, mes jums patarsime nemokamai ir per 15 minučių. Užsisakykite konsultaciją.

Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis operacijų atspindėjimui reikalinga nuoroda į Darbuotojų katalogą.

Panaudotų atskaitomų lėšų ataskaitai parengti naudojamas standartinis konfigūracijos dokumentas Advance Report. Jai sugeneruoti užpildoma dokumento ekrano forma, kurią galima pasiekti per meniu panašiais būdais, kaip ir grynųjų pinigų pavedimams:

 Žurnalai → Išankstinės ataskaitos įvedant naują dokumentą;

 Dokumentai → Išankstinė ataskaita;

 Operacijos → Dokumentų žurnalai → Išankstinės ataskaitos

 Žurnalai → Bendrasis žurnalas → Įterpti → Išankstinė ataskaita.

Išlaidų ataskaitos ekrano formą, kaip ir popierinį atitikmenį, sudaro dvi žymės pusės: „Priekinė pusė“, „Galinė pusė“. Atsidariusiame lange užpildykite išsamią formos informaciją, atsižvelgdami į vykdomos operacijos turinį. Pildant lentelės dalį „Atvirkštinė pusė“, nurodoma kiekviena išlaidų rūšis nauja linija lenteles.

Norėdami sukurti spausdintą išlaidų ataskaitos formą, spustelėkite mygtuką Spausdinti ekraną.

Atliekant išankstinę ataskaitą, apskaitos įrašai generuojami automatiškai.

Norint gauti apibendrintą ir išsamią informaciją apie atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis 71 sąskaitoje būklę, naudojamos standartinės ataskaitos: Sąskaitos balansas, Sąskaitos kortelė, Subkonto kortelė.

33.Bankinių operacijų apskaita 1s 7.7 sistemoje

Pinigų srautams atspindėti naudojami tokie katalogai kaip Banko sąskaitos, Pinigų srautai, kurie kaip subkonto priskiriami sąskaitoms 51 „Valiutinės sąskaitos“ ir 52 „Valiutinės sąskaitos“. Todėl prieš pradėdami dirbti turėtumėte susipažinti su šių paskyrų analitika.

Standartiniai programos konfigūravimo dokumentai leidžia paruošti mokėjimo dokumentus pateikimui bankui ir įvesti informaciją apie atliktas operacijas einamosiose ir užsienio valiutos sąskaitose. Darbas su mokėjimo dokumentais (skelbimas apie grynųjų pinigų įnašą, mokėjimo nurodymas, mokėjimo prašymas, mokėjimo prašymas-pavedimas, čekių registro pavedimas ir kt.) programoje atliekamas Mokėjimo dokumentų žurnale, kuris atidaromas per meniu viename iš šių būdai:

 Operacijos → Dokumentų žurnalai → Mokėjimo dokumentai įvedant naują dokumentą;

 Žurnalai → Mokėjimo dokumentai įvedant naują dokumentą;

 Dokumentai → Pirkimo užsakymas arba Mokėjimo dokumentai;

 Žurnalai → Bendrasis žurnalas → Įterpti → Mokėjimo užklausa (Mokėjimo pavedimas, Mokėjimo užklausa-užsakymas).

Mokėjimo pavedimui išduoti yra dokumento „Mokėjimo nurodymas“ ekrano forma. Gavėjo banko duomenys saugomi skirtuke „Einamosios sąskaitos“ esančiame „Counter-agents“ kataloge. Jei reikiamos informacijos kataloge nėra, tada duomenys į jį įvedami tiesiai išduodant mokėjimo nurodymą.

Užpildę ir peržiūrėję sugeneruotą mokėjimo dokumentą, paspauskite ekrano mygtuką Rašyti ir gerai.

Lėšų judėjimo einamojoje sąskaitoje operacijos apibendrinamos standartine konfigūracija Išrašo dokumento forma, kurio pagrindu sukuriami apskaitos įrašai sąskaitose. Atidaryti ekrano formą ir įvesti naują dokumentą galima per meniu vienu iš šių būdų:

 Operacijos → Dokumentų žurnalai → Bankas įvedant naują dokumentą;

 Žurnalai → Bankas įvedant naują dokumentą;

 Dokumentai → Išrašas;

 Žurnalai → Bendrasis žurnalas → Įterpti → Ištrauka.

Naujo dokumento ekrano formoje „Ištrauka“ užpildykite dialogo langelius pagal užduoties sąlygas.

Pasirinkus išrašo tipą (rublis arba užsienio valiuta), nustatoma banko sąskaita, iš kurios išrašas įvedamas į informacinę bazę. Lentelės dalyje atsispindi sąskaitos operacijos pagal išrašą. Pildant išrašo duomenis, jų reikšmės parenkamos iš atitinkamų katalogų. Pavyzdžiui, mokėjimo pobūdis nustatomas pasirinkus subsąskaitą iš Pinigų srautų katalogo.

Išrašo dokumente numatyti automatizuoto banko išrašo apdorojimo režimai, kurių pasirinkimas atliekamas paspaudus ekrano mygtukus Kvitas pagal dokumentus arba Pasirinkimas pagal mokėjimus. dokumentus. Pavyzdžiui, jei Išraše atsispindi lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal Mokėjimo nurodymą, tada norėdami pasirinkti tinkamus mokėjimo dokumentus, spustelėkite ekrano mygtuką Pasirinkti pagal mokėjimus. dokumentus ir pasirinkite. Kai lėšos iš pirkėjų gaunamos pagal jam išduotus ir informacinėje bazėje atsispindinčius atsiskaitymo dokumentus, išrašo dokumento lentelinėje dalyje eilutę patogiau užpildyti ekrano mygtuku Gavimas pagal dokumentus.

Norėdami užregistruoti Išrašą informacinėje bazėje ir generuoti apskaitos įrašus, dokumentą reikia išsaugoti mygtukais Rašyti ir (arba) Gerai.

Apskritai, tvarkant dokumentą, kiekvienai išrašo eilutei generuojamas pareiškimas. apskaitos įrašas 51 (52) sąskaitos debetu (kai įskaityta) arba kreditu (nurašant) pagal šiai operacijai nurodytą sąskaitą. Išimtis yra grynųjų pinigų gavimas iš sąskaitos arba grynųjų pinigų įnešimas į sąskaitą. Tokioms operacijoms, siekiant išvengti dubliavimo, įrašai nebus generuojami. Pagal programoje „1C: Enterprise“ priimtą apskaitos metodiką jie formuojami registruojant kasos dokumentus.

Apskaitos įrašus, sugeneruotus remiantis išrašų duomenimis, galite peržiūrėti Operacijų žurnale (Žurnalai → Operacijų žurnalas).

Išrašas taip pat naudojamas norint atspindėti operacijas organizacijos užsienio valiutos sąskaitose. Norėdami tai padaryti, dokumente pasirinkite atitinkamą valiutos sąskaitą.

Norint gauti apibendrintą ir išsamią informaciją apie lėšų srautus banko sąskaitose, naudojamos standartinės ataskaitos: Sąskaitos balansas, Sąskaitų analizė, Sąskaitos kortelė.