Mesin kasir di 1s 8.3. Surat perintah kas akun. Menetapkan batas saldo kas

Dokumen tunai dalam 1C 8.3 dibuat, sebagai suatu peraturan, dalam dua dokumen: pesanan tunai masuk (selanjutnya PKO) dan pesanan tunai keluar (selanjutnya RKO). Dirancang untuk pendaftaran dalam program penerimaan dan pengeluaran uang tunai ke meja kas (dari meja kas) perusahaan.

Saya akan memulai ulasan dengan PKO. Sesuai dengan namanya, dokumen ini mendokumentasikan penerimaan uang di meja kas.

Dalam 1C Accounting 3.0, jenis operasi berikut dapat dikeluarkan dengan dokumen PKO:

• Menerima pembayaran dari pembeli.
• Pengembalian dana dari orang yang bertanggung jawab.
• Menerima pengembalian dari pemasok.
• Mendapatkan uang dari bank.
• Pengembalian kredit dan pinjaman.
• Pembayaran kembali pinjaman oleh seorang karyawan.
• Operasi penerimaan kas lainnya.

Pembagian seperti itu diperlukan untuk pembentukan entri akuntansi yang benar dan pembukuan Pendapatan dan Pengeluaran.

Pertama-tama, saya ingin mempertimbangkan Pembayaran dari pembeli, Kembali dari pembeli dan Penyelesaian kredit dan pinjaman, karena mereka serupa dalam struktur dan memiliki bagian tabular.

Ketiga jenis PKO di 1C ini memiliki set bidang yang sama di header. dia Nomor dan tanggal(selanjutnya untuk semua dokumen), rekanan, Memeriksa akuntansi dan Jumlah.

Dapatkan pelajaran video 267 1C gratis:

• Nomor- dihasilkan secara otomatis dan lebih baik tidak mengubahnya.
• tanggal- Tanggal saat ini. Perlu dicatat di sini bahwa jika Anda mengubah tanggal ke yang lebih kecil (misalnya, hari terakhir) dari yang sekarang, saat mencetak, program akan mengeluarkan peringatan bahwa penomoran lembar di buku kas dilanggar, dan akan menawarkan untuk menghitung ulang mereka. Diinginkan agar penomoran dokumen pada siang hari juga konsisten. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengubah waktu dokumen.
• rekanan– Orang perseorangan atau badan hukum yang menyetorkan dana ke kasir. Saya akan segera mencatat bahwa bidang ini menunjukkan dengan tepat rekanan untuk mana penyelesaian akan dilakukan. Padahal, uang bisa dititipkan di meja kas, misalnya oleh pegawai Organisasi - Kontraktor. Itu dipilih dari direktori Perorangan di lapangan Diambil dari. Dalam hal ini, nama lengkap, dari siapa uang itu diterima, akan ditulis dalam bentuk cetak PKO.
• akun akuntansi- dalam posting 1C, sebagai aturan, akun 50.1 digunakan (lebih lanjut tentang pengaturan di artikel -). Akun penyeimbang tergantung pada jenis transaksi dan diambil dari bagian tabel PKO.

Sekarang saya ingin memperhatikan desain jumlah uang yang disetor. Pembayaran dari pembeli, Kembali dari pembeli dan Penyelesaian kredit dan pinjaman tidak dapat dilakukan tanpa kontrak. Selain itu, penerimaan dana dapat dilakukan secara bersamaan dengan beberapa perjanjian. Itulah gunanya spreadsheet. Jumlah pembayaran dibentuk dari jumlah di baris bagian tabular. Ini juga menunjukkan akun penyelesaian dan Akun Muka(akun yang sesuai). Akun-akun ini dikonfigurasi dalam register informasi .

Jenis operasi lain seharusnya tidak sulit. Mereka tidak memiliki bagian tabular, dan semua pengisian PKO sebagian besar tergantung pada pilihan Counterparty. Ini bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, bank atau karyawan.

Operasi lain pada penerimaan dana mencerminkan penerimaan lainnya ke meja kas perusahaan dan menghasilkan posting sendiri. Akun penyeimbang arbitrer dipilih secara manual.

Waran tunai akun

Pendaftaran mesin kasir di kasir hampir sama dengan pendaftaran mesin kasir. Dalam Akuntansi 1C, ada jenis penarikan tunai berikut dari kasir:

• Penerbitan pembayaran kepada pemasok.
• Mengeluarkan pengembalian dana kepada pembeli.
• Penerbitan dana kepada orang yang bertanggung jawab.
• Penerbitan upah menurut pernyataan atau secara terpisah kepada karyawan.
• Uang tunai ke bank.
• Penerbitan kredit dan pinjaman.
• Melaksanakan Koleksi.
• Penerbitan upah yang disimpan.
• Memberikan pinjaman kepada karyawan.
• Transaksi lain untuk pengeluaran dana.

Secara terpisah, saya ingin fokus hanya pada penerbitan upah. Jenis operasi ini memiliki bagian tabular, di mana satu atau lebih daftar gaji harus ditentukan. Jumlah total RKO akan dibentuk dari jumlah pernyataan. Tanpa menentukan setidaknya satu pernyataan, RSC tidak akan mungkin dilakukan.

Aktivitas entitas bisnis apa pun disertai dengan situasi di mana uang tunai diperlukan. Mereka digunakan untuk melakukan penyelesaian bersama yang mendesak dengan pelanggan, pemasok, entitas yang bertanggung jawab, mereka membayar gaji, membayar biaya, dll. Pengendalian akuntansi dana di lembaga dilakukan berkat pembukuan kas, pengeluaran dan penerimaan pesanan kas.

Di meja kas perusahaan, uang muncul sebagai hasil penyelesaian bersama dengan pembeli, dari bank, pengembalian dari pemasok, entitas yang bertanggung jawab, memperoleh pinjaman atau pinjaman, dan transaksi pendapatan lainnya. Dokumen utama yang menyusun penerimaan kas adalah surat perintah penerimaan kas (PKO).

Definisi PQS

Bentuk utama akuntansi dianggap sebagai pesanan tunai yang masuk. Hal ini diperlukan untuk menyimpan catatan transaksi tunai. Kedatangan dana di meja kas lembaga disertai dengan pencetakan atau penerbitan resi pesanan. Bentuk kuitansi yang berlaku umum (KO-1), dapat ditemukan dalam album dengan bentuk terpadu untuk akuntansi transaksi tunai dan hasil inventaris.

Pesanan tunai masuk di 1C dibuat dalam bentuk KO-1. Dengan bantuannya, ada akuntansi otomatis dan cepat dari proses yang terkait dengan kedatangan uang tunai di meja kas. Penggunaan dokumen dalam bentuk apapun dilarang oleh hukum. Tanda terima pesanan tunai dan tanda terima yang terlampir diisi sesuai dengan Art. 13, seni. 19-21 "Prosedur untuk melakukan transaksi tunai di Federasi Rusia".

Formulir cetakan formulir harus ditandatangani oleh kepala akuntan atau orang lain dengan wewenang yang sesuai yang diterima sesuai dengan konfirmasi tertulis dari kepala. Tanda terima sobek ditandatangani oleh kepala akuntan, kasir yang menerima uang. Pada kwitansi, seperti halnya pada kwitansi pesanan tunai, dibubuhkan segel, kemudian diberikan kepada orang yang membawa uang itu ke meja kas.

Bentuk layar PKO di 1C 8.3

Bekerja dengan mesin kasir di 1C dimulai dengan pembuatan pesanan tunai yang masuk. Algoritme tindakannya sederhana:

• Di sisi kanan layar program, klik tab "Bank dan meja kas";

Foto No. 1 "Tab bank dan meja kas":

• Di menu yang muncul, kami menemukan subbagian "Kasir" dan di dalamnya kami memilih Dokumen tunai - Tanda terima - Pesanan tunai masuk;
• Klik tombol "Terima". Ini memiliki bentuk persegi panjang dengan tulisan "Kwitansi" dan salib hijau;
• Setelah itu, tampilan dokumen elektronik akan terbuka, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Foto No. 2 "Bentuk Layar PKO":

Perlu dicatat bahwa formulir yang diisi dalam formulir elektronik dicetak dalam satu salinan. Koreksi apa pun di dalamnya tidak diperbolehkan. Setelah penandatanganan, segel diletakkan dengan cara yang aneh - sebagian besar masuk ke tanda terima sobek, dan bagian lainnya dicetak pada tanda terima itu sendiri. Kemudian nota kredit didaftarkan pada jurnal No. KO-3. Dokumen ini juga otomatis dalam 1C. Anda dapat melacak pergerakan uang tunai kapan saja menggunakan jurnal pendaftaran PKO dan RKO ini.

Pengisian PKO yang benar di 1C 8.3

Pesanan tunai yang masuk di 1C diprogram sedemikian rupa sehingga dapat melakukan beberapa operasi yang berbeda artinya, yang tercermin dalam akuntansi dengan cara yang berbeda. Jika pesanan tanda terima terbuka di layar, seperti pada Gambar No. 2, maka Anda dapat mengisinya, dengan mempertimbangkan dari siapa uang itu diterima di meja kas. Hal ini mempengaruhi pilihan jenis transaksi dan akun akuntansi. Contoh berikut mempertimbangkan jenis transaksi "Tunai di bank".

Mengisi pesanan:

• Selanjutnya, klik tombol "Kirim", dokumen secara otomatis diberi nomor seri. Nomor PKO berjalan ketat satu demi satu;
• Dengan mengklik tombol Dt/Kt maka akan terlihat wiring yang dihasilkan oleh program, contoh pada Gambar No. 5.

Foto No. 5 "Kwitansi Tunai":

Pesanan tunai masuk di 1C telah dibentuk. Sekarang dapat diposting, dicatat dan dicetak dengan mengklik tombol "Pesanan tunai masuk", ikon printer digambar di sebelah tombol. Contoh hasil cetakan PKO dapat dilihat pada gambar No. 6.

Foto No. 6 "Bentuk Cetak Surat Perintah Terima Tunai":

Tanda tangan dan stempel diletakkan di bagian bawah dokumen, tanda terima dipisahkan dari pesanan penerimaan tunai di sepanjang garis putus-putus. Tanda terima, sebagaimana disebutkan di atas, diberikan kepada orang yang menyerahkan uang, dan surat perintah tetap berada di departemen akuntansi.

Kembali ke bagian "Bank dan meja kas", subbagian "Kasir" - "Dokumen tunai", pesanan yang diposting akan terlihat. Itu ditandai dengan tanda centang hijau. Di sub-bagian "Bank" - "Laporan bank", sejak tanggal Perintah Kredit dibuat, di bagian bawah kotak dialog, Anda akan melihat berapa banyak uang yang didebit dari rekening giro pada hari itu dan berapa banyak diterima. Jumlah "Dihapus" akan mencakup 50 ribu rubel, yang diterima organisasi secara tunai dari rekening banknya. Lihat gambar #8.

Foto No. 8 "Dokumen tunai":
Foto No. 9 "Bank Statement":

Pesanan tunai yang masuk di 1C dapat diubah secara manual, untuk ini Anda perlu memilih dokumen, klik "Pergerakan Dokumen", centang kotak "Penyesuaian Manual" dan buat perubahan dan amandemen yang diperlukan untuk transaksi.

Bekerja dengan buku kas di 1C 8.3 dan laporan kasir

Buku kas di 1C menampilkan semua arus kas di perusahaan, baik penerimaan maupun penghapusannya. Setiap organisasi di mana ada meja kas harus menyimpan hanya satu buku kas. Itu diberi nomor, dicampur, disegel dengan lilin atau segel damar wangi. Jumlah lembar dalam buku disertifikasi oleh tanda tangan kepala akuntan dan kepala perusahaan.

Setelah kasir mengeluarkan atau menerima uang kepada kasir sesuai dengan pesanan, dia wajib membuat entri tentang ini di buku kas. Pada akhir setiap hari, karyawan meja kas menghitung total untuk hari itu, menampilkan saldo uang di mesin kasir pada nomor berikutnya. Dia mentransfer informasi ini ke departemen akuntansi dalam bentuk laporan kasir. Ini adalah bagian sobek dari buku kas, mis. duplikasi lengkapnya sepanjang hari. Formulir pengeluaran dan penerimaan kas diberikan beserta laporan kasir dengan tanda tangan di buku kas.

Program 1C telah memfasilitasi pekerjaan rutin akuntansi. Sekarang laporan kasir di 1C dihasilkan dengan satu sentuhan tombol. Itu dikompilasi berkat pesanan kas masuk dan RKO yang dibuat, berdasarkan posting, di mana ada akun 50,01 "Kasir organisasi".

Langkah demi langkah pembentukan buku kas dan laporan kasir di 1C:

• Di kolom kiri menu, pilih "Bank dan meja kas";
• Di subbagian "Kasir", pilih item "Dokumen tunai". Item ini menampilkan semua PKO dan RKO, selesai, dihapus, dan tidak selesai. Dimungkinkan untuk melihat mata uang dari transaksi ini, nomor dan tanggal dokumen, nama rekanan dan jenis transaksi;
• Kemudian mereka mengklik tombol "Buku Tunai" dan versi cetak dokumen ditampilkan di layar, di sini dipilih nomor yang membutuhkan laporan dan organisasi, contoh pada gambar No. 10.

Foto No. 10 "Buku Tunai":

Buku kas di 1C memiliki bentuk yang seragam. Ini adalah formulir yang disetujui No. KO-4. Dokumen menampilkan:

• Berapa banyak uang di awal hari;
• Omset per hari, mis. pemasukan dan pengeluaran, ditunjukkan dari siapa pemasukan itu atau kepada siapa dana itu dikeluarkan;
• Total untuk hari itu dicatat dan saldo akhir pada akhir hari ditampilkan;
• Rincian organisasi, tanggal pembuatan buku kas;
• Nomor lembar, nama lengkap kepala akuntan, akuntan, kasir dan kepala perusahaan, membubuhkan tanda tangan dan stempel mereka.

Gambar 10 menunjukkan bahwa buku kas dibuat secara otomatis dalam dua eksemplar. Salah satunya adalah laporan kasir di 1C, yang ditransfer ke departemen akuntansi, yang lain tetap di kasir.

Ketika hari non-spesifik dipilih, tetapi periode sewenang-wenang untuk pembentukan buku kas, maka akan dibentuk untuk setiap hari kas dengan nomor seri: lembar 1, lembar 2, dll. Laporan dapat dibuat secara terpisah untuk mata uang yang berbeda atau umum untuk semua meja kas, tetapi sudah dalam rubel Rusia. Jika satu hari diambil untuk periode pelaporan, maka jumlah yang diambil dari meja kas untuk pembayaran gaji untuk nomor ini juga ditampilkan.

Foto No. 11 "Jurnal Dokumen Kas":

Laporan KO-4 juga dapat dikompilasi dengan cara lain. Untuk melakukan ini, buka "Bank dan meja kas", pilih subbagian "Laporan" - "Buku kas". Di subbagian ini, laporan yang diperlukan tidak selalu ditampilkan, untuk menambahkannya di sana, Anda perlu mengklik tombol "Pengaturan navigasi" di bagian atas layar, itu terlihat seperti roda gigi, dan seret laporan yang diperlukan dari kiri ke kanan dari daftar drop-down. Laporan KO-3 juga dipilih di sini - ini adalah Jurnal dokumen kas, contohnya ditunjukkan di atas pada gambar No. 11.

Cara mengeluarkan surat perintah pengeluaran tunai di 1C: Accounting 8.3 (versi 3.0)

Untuk mengeluarkan uang tunai dari meja kas perusahaan - tampaknya sulit? Tetapi akuntan pemula juga memiliki pertanyaan di sini ketika datang ke situasi nyata dalam akuntansi. Apa yang harus ditulis di dasar, apa di lampiran... dan seterusnya.

Hari ini dalam pelajaran kita akan menganalisis situasi paling umum dalam praktik dalam program 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0.

Agar tidak ketinggalan rilis pelajaran baru - ke milis.

Saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah pelajaran, sehingga Anda dapat dengan aman mengulangi tindakan saya di database Anda (sebaiknya salinan atau pelatihan).

Jadi mari kita mulai

Surat perintah kas akun (disingkat RKO atau habis pakai) adalah dokumen yang mengeluarkan pengeluaran dana dari meja kas suatu organisasi.

Formulir konsumsi memiliki bentuk terpadu KO-2.

Penomoran bahan habis pakai dimulai lagi setiap tahun dari satu dan harus terus menerus: 1, 2, 3...

Penerima dana diminta untuk menunjukkan kartu identitas (misalnya, paspor), yang rinciannya dimasukkan ke dalam mesin kasir.

Konsumsi ditandatangani:

• pemimpin
• kepala akuntan atau orang yang berwenang untuk melakukannya
• kasir
• penerima dana.

Pada saat yang sama, jika tanda tangan kepala sudah ada di salah satu dokumen yang dilampirkan pada pesanan dan memberi wewenang untuk pengeluaran uang, maka tanda tangannya tidak diperlukan di RKO.

Catatan pengeluaran tidak distempel, tetapi stempel "Dibayar" dapat digunakan untuk mencegah pengeluaran kembali uang pada pesanan yang sama.

Surat perintah kas akun dikeluarkan dalam satu salinan dan tetap di meja kas.

Pendaftaran RKO di 1C

Untuk mengeluarkan pesanan tunai keluar dalam program, buka bagian "Bank dan Meja Kas", item "Dokumen Tunai":

Di formulir yang terbuka, klik tombol "Masalah":

Formulir dokumen baru terbuka:

Mari kita menganalisis pengisiannya dalam berbagai situasi.

Pembayaran ke pemasok

Pada 03/01/2016, 40.000 rubel (tidak termasuk PPN) dikeluarkan dari meja kas ke V.V. Petrov. sebagai pembayaran berdasarkan kontrak No. 48 tanggal 15 Februari 2016 untuk kursi sesuai dengan nota konsinyasi No. 351 tanggal 1 Maret 2016.

Petrov V.V. bertindak atas nama LLC "Pemasok" sesuai dengan surat kuasa No. 17 tanggal 20 Februari 2016.

Sebagai kartu identitas, Petrov V.V. menyerahkan paspor Federasi Rusia seri 12 23 No. 345621, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri distrik Primorsky Moskow tertanggal 21.01.2008.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk tercetaknya:

Penerbitan kepada orang yang bertanggung jawab

Pada 03/01/2016, 5.000 rubel dikeluarkan dari meja kas kepada karyawan Belkina Anna Grigoryevna untuk pengeluaran rumah tangga, sesuai dengan aplikasi yang ditulis olehnya untuk pengeluaran uang dalam laporan tertanggal 03/01/2016.

Sebagai kartu identitas, Belkin A.G. menyerahkan seri paspor Federasi Rusia 12 23 No. 345621, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri distrik Primorsky Moskow tertanggal 21.01.2008.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk tercetaknya:

Pembayaran upah

09/10/2016 kasir senior Fyokla E.B. dikeluarkan ke kasir Plyushkina I.V. 104.400 rubel untuk pembayaran upah kepada karyawan untuk Agustus 2016 sesuai dengan penggajian No. 1 tanggal 09/08/2016.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk tercetaknya:

Menyetorkan uang ke bank

03/01/2016 Plyushkina I.V. menerima uang tunai dari meja kas dalam jumlah 100.000 rubel untuk dikreditkan ke rekening penyelesaian LLC "Jupiter" di bank "BANK GPB (JSC)".

Sebagai kartu identitas Plyushkina I.V. menyerahkan seri paspor Federasi Rusia 12 23 No. 345621, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri distrik Primorsky Moskow tertanggal 21.01.2008.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk tercetaknya:

Pembayaran kembali pinjaman kepada rekanan

03/01/2016 450.000 rubel dikeluarkan dari meja kas ke Nesterenko L.P. sebagai pelunasan utang sesuai dengan perjanjian pinjaman No. 56 tanggal 20 Februari 2016.

Sebagai kartu identitas Nesterenko L.P. menyerahkan paspor Federasi Rusia seri 12 23 No. 345621, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri distrik Primorsky Moskow tertanggal 21.01.2008.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk tercetaknya:

Biaya lainnya

Pada 03/01/2016, 3.500 rubel dikeluarkan dari meja kas ke karyawan Nestor Ivanovich Ivashchenko sebagai bantuan materi.

Aplikasi untuk penerbitan bantuan keuangan Ivashchenko N.I. tulis pada 03/01/2016.

Sebagai kartu identitas, Ivashchenko N.I. menyerahkan paspor Federasi Rusia seri 12 23 No. 345621, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri distrik Primorsky Moskow tertanggal 21.01.2008.

Pesanan terisi dalam 1 detik:

Bentuk cetakannya.

Pesanan tunai keluar adalah dokumen yang dengannya Anda dapat mengeluarkan uang tunai dari meja kas. Dalam materi ini, kami akan memberi tahu Anda bagaimana itu terbentuk dalam program akuntansi "1C Accounting 8".

Dokumen di atas digunakan untuk mencerminkan operasi berikut:

Pembayaran keuangan yang diperlukan kepada pemasok (jenis operasi disebut "Pembayaran ke pemasok");

Mengembalikan uang ke pembeli (jenis operasi yang diinginkan adalah "Kembali ke pembeli");

Penerbitan dana berdasarkan laporan (jenis operasi yang disebut "Penerbitan kepada orang yang bertanggung jawab" digunakan);

Pembayaran gaji (jenis transaksi disebut "Pembayaran upah kepada karyawan" atau "Pembayaran upah menurut informasi").

Menyetorkan dana ke lembaga perbankan (jenis operasi - "Setoran tunai ke bank").

Kami telah menunjukkan yang utama, tetapi ada juga operasi lain untuk mengeluarkan uang dari meja kas.

Untuk menghasilkan pesanan tunai keluar dalam program akuntansi 1C, Anda harus membuka tab yang disebut "Bank dan meja kas", dan kemudian di bagian bernama "Kasir", pilih dokumen yang disebut "Pesanan tunai keluar".

Untuk dokumen baru, secara default, jenis operasinya disebut "Pembayaran ke pemasok". Jika Anda membutuhkan operasi lain, maka Anda dapat mengubahnya secara manual. Dalam contoh kami, kami akan mengeluarkan dana ke akun, jadi Anda harus memilih jenis operasi seperti "Penerbitan ke orang yang bertanggung jawab".

Setelah itu, kami melanjutkan untuk mengisi dokumen. Dari buku referensi yang disebut "Orang pelapor" di baris "Penerima", pilih pelapor yang akan menerima pembiayaan. Pastikan untuk memasukkan jumlah uang.

Sejalan dengan nama "Item arus kas", Anda harus menunjukkan "Bekerja dengan orang yang bertanggung jawab". Jika item ini tidak ada di direktori, tambahkan saja.

Di bagian bawah dokumen penerimaan kas, Anda harus menunjukkan tujuan pengeluaran dana. Dalam contoh kita, ini adalah pengeluaran bisnis.

Dan juga mengisi aplikasi, di mana Anda menunjukkan pernyataan orang yang bertanggung jawab, atas dasar mana sejumlah uang akan dikeluarkan. Perlu dicatat bahwa sesuai dengan prosedur baru untuk melakukan transaksi tunai (tanggal 12 Oktober 2011 dengan nomor 373-P), yang mulai berlaku pada 2012, karyawan organisasi dikeluarkan dari meja kas berdasarkan aplikasi ditulis olehnya. Permohonan harus dibuat dalam formulir yang disetujui, yang harus mencakup: tulisan tangan manajer organisasi, jumlah uang tunai dan waktu pengeluarannya, tanggal dan tanda tangan manajer perusahaan.

Setelah itu, Anda perlu memposting dokumen, melihat posting dan, jika perlu, mencetak kwitansi tunai.

Dalam akuntansi, dokumen kas, dalam banyak kasus, dibuat dalam 2 dokumen: (selanjutnya RKO) dan (selanjutnya PKO). Mereka dimaksudkan untuk tujuan menerima dan mengeluarkan uang tunai ke meja kas atau dari meja kas organisasi.

Pembayaran kembali pinjaman oleh seorang karyawan;

Operasi lain yang terkait dengan penerimaan keuangan.

Pemisahan seperti itu diperlukan untuk pembuatan entri akuntansi dan buku pengeluaran yang benar dan.

Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan Pengembalian Pembeli, Pembayaran Pembeli, Penyelesaian Kredit dan Pinjaman, karena mereka serupa dalam struktur dan juga memiliki bagian tabel.

Semua nama 3 jenis PQS di header memiliki set bidang yang sama. Ini adalah Nomor dan tanggal (selanjutnya untuk semua dokumentasi), Rekening, jumlah dan Counterparty.

Nomor - dibuat secara otomatis dan lebih baik tidak mengubahnya.

Tanggal adalah tanggal saat ini. Di sini Anda perlu mempertimbangkan bahwa jika Anda mengubah tanggal ke yang lebih kecil (misalnya, hari sebelumnya) dari yang sekarang, saat mencetak buku kas, produk perangkat lunak akan memperingatkan bahwa penomoran lembar dalam buku kas dilanggar dan akan menawarkan untuk mencantumkannya. Sebaiknya penomoran dokumen yang dibutuhkan juga konsisten sepanjang hari. Untuk tujuan ini, waktu dokumen dapat diubah.

Pihak lawan adalah badan hukum atau perorangan yang memberikan kontribusi keuangan tertentu ke meja kas. Segera, kami mencatat bahwa bidang ini akan menampilkan Counterparty yang akan dilakukan penyelesaian bersama. Bahkan, dana ke meja kas, misalnya, dapat disetorkan oleh karyawan Organisasi - rekanan. Dia dipilih dari direktori yang disebut "Individu" di bidang bernama "Diambil dari". Dalam situasi ini, formulir PKO yang dicetak akan menunjukkan nama lengkap, dari siapa dana tersebut diterima.

Akun - dalam bagan akun mandiri, ini biasanya "50,1", tetapi secara default dimungkinkan untuk mengonfigurasi yang lain. Akun penyeimbang tergantung pada jenis operasi itu sendiri, dapat diambil dari bagian tabel PKO.

Dan sekarang mari kita alihkan perhatian Anda pada pendaftaran jumlah dana yang disetorkan. Penting untuk dicatat bahwa "Pembayaran dari pembeli", "Pengembalian dari pembeli", serta "Penyelesaian pinjaman dan pinjaman" tidak dapat dikeluarkan tanpa menentukan kontrak. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk menerima pembiayaan berdasarkan beberapa kontrak secara bersamaan. Itulah gunanya spreadsheet. Jumlah pembayaran terdiri dari jumlah di baris bagian tabel. Itu juga mencatat akun penyelesaian dan akun akuntansi uang muka, yaitu akun yang sesuai. Akun-akun ini dapat dikonfigurasi dalam daftar informasi Akun penyelesaian dengan rekanan.

Jenis operasi lain seharusnya tidak menimbulkan kesulitan. Bagian tabular terakhir tidak memiliki, dan semua pengisian PKO pada umumnya bermuara pada pilihan rekanan. Ini mungkin lembaga perbankan, karyawan atau orang yang bertanggung jawab.

Transaksi lain untuk penerimaan keuangan mencerminkan semua penerimaan lainnya ke meja kas organisasi dan membuat transaksi mereka sendiri. Dan akun penyeimbang sewenang-wenang dipilih secara manual.

Waran tunai akun

Secara umum desain RKO hampir sama dengan desain PKO. Dalam produk perangkat lunak "1C Accounting" ada jenis penerbitan keuangan dari meja kas:

Penerbitan pembayaran kepada pemasok;

Penerbitan keuangan kepada orang yang bertanggung jawab;

Mengeluarkan pengembalian dana kepada pelanggan;

Uang tunai ke lembaga perbankan;

Mengeluarkan gaji secara terpisah kepada seorang karyawan atau menurut suatu pernyataan;

Penerbitan pinjaman dan kredit;

Penerbitan upah yang disimpan;

Penerbitan pinjaman kepada karyawan;

Melaksanakan pemungutan;

Transaksi lain untuk pengeluaran uang.

Mari kita lihat lebih dekat tentang penggajian. Dalam jenis operasi ini, ada bagian tabular di mana satu atau lebih daftar gaji harus ditentukan. Jumlah total RKO akan dibentuk dari penjumlahan informasi. Tanpa menentukan setidaknya satu pernyataan, tidak mungkin untuk melakukan RSC.

Saat mengeluarkan gaji kepada seorang karyawan, perlu juga untuk menandai pernyataan itu, tetapi hanya satu.

Dalam hal pengeluaran upah yang disimpan, pernyataan itu tidak perlu ditunjukkan.

Menetapkan batas saldo kas

Untuk menetapkan batas saldo kas dalam program 1C 8.3, Anda harus pergi ke direktori "Organisasi" dan pada tab yang disebut "Teruskan" pilih item dengan nama "Batas saldo tunai":

Di mana harus menekan tombol yang disebut "Tambah", di mana untuk menentukan dari tanggal mana pembatasan itu berlaku, serta ukurannya.