Төлбөрийн захиалга 1С 8-д

Баримт бичиг "Гарч буй төлбөрийн захиалга"бэлэн бус мөнгийг хасалтыг тооцох зорилготой Мөнгө. Мөн түүний тусламжтайгаар гарах төлбөрийн захиалгын маягтуудыг хэвлэдэг.

Баримт бичгийг дуудахын тулд үндсэн цэсийн "Банк" - Гарах төлбөрийн захиалгыг сонгоно уу. Дараа нь командын талбар дахь Нэмэх товчийг дарна уу (эсвэл Insert товчлуур эсвэл Үйлдлүүд - Нэмэх цэсийг ашиглана уу).

"Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр";
"Худалдан авагчид мөнгө буцааж өгөх";
"Татварын шилжүүлэг";
"Харилцагч талуудтай хийсэн зээл, зээлийн төлбөр тооцоо";
"Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг бусад данснаас хасах";
"Байгууллагын өөр данс руу шилжүүлэх";
"Цалин";
"Гүйцэтгэгчтэй хийсэн бусад тооцоо".

Үйл ажиллагаа "Нийлүүлэгчийн төлбөр"ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн тооцоог тусгах зорилготой.

Үйл ажиллагаа "Хэрэглэгчийн буцаан олголт"бэлэн бус хөрөнгийг худалдан авагчид буцааж өгөхийг тусгахад ашигладаг.

Үйл ажиллагаа "Харилцагч талуудтай зээл, зээлийн төлбөр тооцоо"зээл, зээлийн бэлэн бус хөрөнгийн хэрэглээг тусгах зорилготой.

Үйл ажиллагаа "Харилцагч талуудтай хийсэн бусад тооцоо"бусад тохиолдолд эсрэг талуудтай байгуулсан гэрээний дагуу хөрөнгийг хасалтыг тусгах зорилготой.

Үйл ажиллагаа "Байгууллагын өөр данс руу шилжүүлэх"төлбөр тооцоо, валют, тусгай данс зэрэг байгууллагын өөр данс руу мөнгө шилжүүлэхдээ заасан.

Үйл ажиллагаа "Цалин"цалингийн шилжүүлгийн бэлэн бус хөрөнгийг хасах үед заасан.

Бусад тохиолдолд үйл ажиллагааг сонгоно "Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн бусад хасалт".

Баримт бичгийг хоёр үе шаттайгаар бөглөнө. Эхний алхам бол дараахь зүйлийг тодорхойлох явдал юм.

Байгууллага;
эсрэг тал - мөнгө хүлээн авагч;
эсрэг талтай байгуулсан гэрээ;
харилцан төлбөр тооцооны төлбөрийг харгалзан үзэх гэрээний дагуу харилцан тооцооны ханш, эсвэл харилцан төлбөр тооцооны төлөв өөрчлөгдөх хэмжээ;

Хоёрдахь шат нь тухайн байгууллагын банкнаас авсан мэдээллийн дагуу хөрөнгийн бодит хасалтыг бүртгэх явдал юм. Дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөсөн болно.
туг "Төлбөртэй"
баримт бичгийн бодит төлбөрийн огноо (банкны хуулганы дагуу)

Баримт бичиг "Ирж буй төлбөрийн захиалга"бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн хүлээн авах дансанд зориулагдсан.

Баримт бичгийг дуудахын тулд үндсэн цэсийн зүйлийг сонгоно уу Банк - Төлбөрийн захиалга ирж байна.

Баримт бичигт дараахь төрлийн бизнесийн гүйлгээг тусгасан болно.

"Худалдан авагчийн төлбөр";
"Нийлүүлэгчээс мөнгө буцааж өгөх";
"Зээл, зээлийн тооцоо";
"Харилцагч талуудтай хийсэн бусад тооцоо";
“Төлбөрийн картын борлуулалтын орлого болон банкны зээл";
"Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн бусад орлого".

Баримт бичгийг банкны хуулгаас авсан мэдээллийн дагуу мөнгө хүлээн авсны дараа бөглөнө.

Энэ тохиолдолд та дараахь зүйлийг зааж өгөх ёстой.

Байгууллага;
байгууллагын банкны данс;
төлбөрийг хүлээн авсан эсрэг тал;
эсрэг талтай байгуулсан гэрээ;
гадаад валютын төлбөр тооцооны хувьд - төлбөрийг харгалзан үзэх гэрээний дагуу харилцан тооцоо хийх мөнгөн тэмдэгтийн ханш, харилцан төлбөр тооцооны статус өөрчлөгдөх мөнгөн тэмдэгтийн дүн.

1С 8.3-т аж ахуйн нэгжийн худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төлбөрийг ханган нийлүүлэгчдэд хэрхэн үүсгэх, бөглөх, банкны төлбөрт байршуулахыг олж мэдье. Төлбөрийг манай байгууллагын тооцооны данснаас хийнэ.

Эсрэг талын данс руу мөнгө шилжүүлэхийн тулд танд дараахь зүйлс хэрэгтэй болно.

хөтөлбөр рүү оч банкны баримт бичиг;

шаардлагатай эсрэг талын төлбөрийн даалгавар үүсгэх;

Төлбөрийн төлбөрийг харилцагч банк руу буулгах.

Сонгосон хугацаанд 60-р дансанд бүрдүүлсэн балансаас ханган нийлүүлэгчдэд төлөх өр төлбөрөө мэдэж болно.

Өрийг төлөхийн тулд шилжүүлэх шаардлагатай дүнг энд оруулав. 1С 8.3-т банкны төлбөрийн захиалгатай ажиллахын тулд "Төлбөрийн захиалга" гэсэн хэсгийг сонгосон "Банк, касс" гэсэн хэсэг байдаг.

Нээгдсэн маягт дээр "Create" товчийг ашиглан шинэ баримт бичгийг үүсгэнэ үү.

Энэ нь дараах талбаруудыг агуулна.

"Үйл ажиллагааны төрөл" - Нийлүүлэгчийн төлбөр

"Хүлээн авагч" - "Нийлүүлэгч" хэсгийн эсрэг талуудын жагсаалтаас сонгоно уу

"Төлбөрийн хэмжээ" - та балансаас эсрэг талын нийт өрийг харж болно

Хүлээн авагчийн данс, гэрээний дугаар, төлбөрийн зорилго зэргийг эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллээс автоматаар татаж авна. НӨАТ-ын өгөгдмөл хувь хэмжээг тухайн байгууллагад сонгосон утгаас тогтооно.

Төлбөрийн даалгаврын өөрчлөлтийг "Тохиргоо" товчоор дамжуулан хийнэ. Нээгдсэн самбар дээр эсрэг талын тохиргоо болон байгууллагын тохиргоог өөрчлөх боломжтой 2 таб байна.

Өөрчлөлтийг "Харилцагч талын тохиргоо" хэсэгт хийх боломжтой:

байгууллагын нэр (жишээлбэл, OAO-ийн оронд та "Нээлттэй Хувьцаат компани»);

эсрэг талын хяналтын цэгийг тодорхойлох журам;

төлбөрийн зорилго (энэ зүйлийг автоматаар бөглөх эсвэл өгөгдлийг гараар оруулах боломжтой).

"Байгууллагын тохиргоо" таб дээрх ижил төстэй тохиргоонд төлбөрийн огноо, хэмжээг харуулах форматыг өөрчлөх талбаруудыг нэмсэн:

Шаардлагатай бүх талбарыг бөглөсний дараа хүлээн авсан төлбөрийн захиалгын загварыг байршуулах ёстой. Үүний дараа баримт бичгийг заасан хэмжээгээр нийлүүлэгчид төлөхийн тулд банкинд байршуулна.

Төлбөрийн даалгавар нь банкнаас төлбөрийг харилцагчийн данс руу шилжүүлэх баримт бичиг гэдгийг анхаарна уу. Үүний зэрэгцээ 1С 8.3-д ямар ч нийтлэл автоматаар үүсгэгддэггүй. Тиймээс харилцах данснаас мөнгө хасах шаардлагатай бөгөөд үүний дараа хийсэн төлбөр нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдаж, шаардлагатай гүйлгээ гарч ирнэ.

Баримт бичгийг төлсөн тухай банкны хуулга хүлээн авсны дараа төлбөрийн даалгаварт "Төлсөн" статусыг тогтоосон бөгөөд түүний хажууд "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулна уу" гэсэн холбоос байна.

ОХУ-ын бүх шатны төсөвт татвар, шимтгэл болон бусад заавал төлөх төлбөрийг төлөхийн тулд төлбөрийн даалгаврыг аль болох зөв гаргах шаардлагатай. Үүний тулд 2013 онд ОХУ-ын Сангийн яамнаас баталсан тусгай дүрэм журам байдаг. Тэдгээрийг ОХУ-ын Банктай тохиролцсон бөгөөд энэ нь зөвхөн аж ахуйн нэгжүүдэд төдийгүй бас ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг юм. санхүүгийн байгууллага(стандартын дагуу боловсруулаагүй баримт бичгийг банкинд хүлээн авахгүй).

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 шийдэлд төрийн санд заавал төлөх төлбөрийг шилжүүлэх төлбөрийн даалгаврыг автоматаар үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд дээр байрлах ажлуудын жагсаалтад хангалттай нүүр хуудаспрограмын холбоосыг дагаж бүх даалгаврын жагсаалтыг нээж, хэрэгтэй нэгийг нь сонгоно уу. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх боломж бий. Үүнийг хийхийн тулд та банк, бэлэн мөнгөний гүйлгээний цэсийн хэсэгт шаардлагатай маягтыг нээж, дараах алхмуудыг хийх хэрэгтэй.

• Шинэ баримт бичиг үүсгэхдээ үйл ажиллагааны зөв төрлийг (татвар шилжүүлэх) зааж өгнө үү.
• Шаардлагатай бол компанийн KPP-ийг өөрчлөх шаардлагатай (дүрмээр бол хувь хүний ​​орлогын албан татварыг салбар эсвэл төлөөлөгчийн газар төлдөг бол ийм тохируулга хийх шаардлагатай, учир нь тэдний KPP нь үндсэн байгууллагын кодоос ялгаатай байдаг).
• Татварын нэр бүхий талбарыг холбогдох лавлахаас хүссэн утгыг сонгох функцийг ашиглан бөглөнө үү. Тэр нь CSC-ийн хэрэгавтоматаар суулгах болно. IN өөрөөр, үүнийг гараар оруулах шаардлагатай бөгөөд алдаа гаргах магадлалтай.
• Татвар, торгууль, хүү эсвэл торгуулийг төлж байгаа зүйлээс хамааран үүргийн төрлөөр тохирох утгыг сонгох ёстой.
• Татварыг шилжүүлсэн IFTS-ийг төлбөр төлөгч байгууллагын картанд оруулсан параметрүүд дээр үндэслэн автоматаар тогтоодог (хэрэв мэдээлэл буруу бол өөрчлөлт оруулах шаардлагатай). Шаардлагатай бол хүлээн авагчийг FSS эсвэл гаалийн байгууллага бол өөрчилж болно.
• Онцгой анхааралАлдаа нь заавал төлөх төлбөрийг хожимдуулж тооцоход хүргэх тул татвар төлөх үүргээ биелүүлээгүйд тооцож, торгууль ногдуулах тул төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Тиймээс, BCC-тэй 104-р талбарт код нь заавал төлөх төлбөрийн нэртэй тохирч байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй (үнэ цэнэ нь автоматаар орж ирдэг бөгөөд 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх лавлахууд цаг тухайд нь шинэчлэгддэг). Нутаг дэвсгэрийн кодыг (талбар 105) мөн шалгах хэрэгтэй. Үүнийг байгууллагын картанд заасан байдаг. Хэрэв үйлдвэрлэсэн бол хувь хүний ​​орлогын албан татвар төлөх, дараа нь салбар эсвэл төлөөлөгчийн газрын OKTMO-г (хэрэв байгаа бол) энэ талбарт зааж өгөх ёстой. Төлбөр төлөгчийн статусын код (талбар 101) 01 (хэрэв компани өөрөө татвар төлөгч бол) эсвэл байгууллага нь чиг үүргийг гүйцэтгэдэг бол 02 байж болно. татварын төлөөлөгч(ихэвчлэн ашигладаг хувь хүний ​​орлогын албан татварыг шилжүүлэх). Бусад статусууд байдаг, гэхдээ тэдгээр нь хамаагүй бага ашиглагддаг. UIN-ийн утга бүхий 22-р талбарыг хоосон орхиж болно (зөвхөн IFTS-ээс татвар төлөх шаардлага байгаа тохиолдолд мэдээллийг оруулна). Төлбөрийн үндэслэл бүхий 106 талбарын утгууд нь дараах байдалтай байж болно: TP - хуулиар тогтоосон хугацаанд заавал төлбөр төлсөн тохиолдолд, ZD - өрийг төлөх үед, TR - Холбооны татварын шаардлагыг биелүүлэх үед. Үйлчилгээ. Заавал төлбөр хийх хугацааг (талбар 107) зааж өгөх ёстой. Төлбөр хийх үндэслэл болох баримт бичгийн дугаар, огноог (108 ба 109-р талбарт тус тус) оруулах шаардлагатай (хэрэв тухайн үеийн татвар төлж байгаа бол талбарыг хоосон орхиж болно).
• Баримт бичигт бүх өгөгдлийг оруулсны дараа тэдгээрийн зөв эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Энэ нь алдаа, шийтгэлээс зайлсхийх болно. Санхүүгийн алдагдлаас гадна 1С Нягтлан бодох бүртгэлд нягтлан бодох бүртгэлийг бүрэн зөв хөтлөөгүйгээс татварыг цаг тухайд нь төлөөгүй байх нь зохих шалгалтаар зохицуулах байгууллагуудын анхааралд хүргэж болзошгүй юм. Баталгаажуулсны дараа баримт бичгийг хадгалах ёстой.
• Шаардлагатай бол төлбөрийн даалгаврыг ижил нэртэй товчлуурыг ашиглан хэвлэж болно.

Төлбөрийн даалгавар нь ханган нийлүүлэгчдэд мөнгө шилжүүлэх, төсөвт татвар төлөх, ажилчдын цалинг төлөхөд шаардлагатай. 1С 8.3-т төлбөрийн даалгаврыг 4 алхамаар хэрхэн үүсгэх талаар эндээс уншина уу.

Төлбөрийн даалгавар буюу төлбөрийн даалгавар нь тухайн байгууллага харилцах данснаас мөнгө шилжүүлэхийн тулд банкинд өгдөг баримт бичиг юм. Ихэнхдээ үүнийг цахим хэлбэрээр, интернетээр дамжуулан тусгай ашиглан хийдэг банкны үйлчилгээ. Гэхдээ та цаасан хэлбэрээр банкинд төлбөрөө хийж болно. 1С 8.3 дахь төлбөрийн даалгаврыг цахим файл болон цаасан дээр үүсгэж болно.

1С 8.3-т төлбөрийн даалгаврыг 4 алхамаар хэрхэн үүсгэх талаар эндээс уншина уу.

BukhSoft програм дээр төлбөрийг хэрхэн үүсгэх

Алхам 1. 1С 8.3-д "Төлбөрийн захиалга" баримт бичгийг үүсгэ

"Банк ба касс" (1) хэсэгт очоод "Төлбөрийн захиалга" (2) холбоос дээр дарна уу. Төлбөрийг үзэх, үүсгэх цонх нээгдэнэ.

Цонхонд "Create" товчийг дарна уу (3). Төлбөрийн даалгаврыг бөглөх маягт нээгдэнэ.

Алхам 2. 1С 8.3 дахь төлбөрийн даалгаврын бүх шаардлагатай талбаруудыг бөглөнө үү

Төлбөрийн захиалгын маягтанд дараах талбаруудыг бөглөнө үү.

• "Байгууллага" (1). Байгууллагаа зааж өгөх;
• "Үйл ажиллагааны төрөл" (2). Энэ талбарт жагсаалтаас өөрт тохирох үйлдлийн төрлийг сонгоно. Жишээлбэл, "Нийлүүлэгчид төлөх" эсвэл "Татвар төлөх";
• "Хүлээн авагч" (3). Энэ талбарт "Counterparties" лавлахаас хэрэгтэй хүлээн авагчаа сонгоно уу;
• "Зардлын зүйл" (4). Энд "Мөнгөн гүйлгээний зүйл" лавлахаас өөрт тохирсон зарлагын зүйлийг сонгоно уу, жишээлбэл, "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр";
• "Ашиг хүртэгчийн данс" (5). Энэ талбарт та хүлээн авагчийн банкны дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх ёстой: харилцах, банк, BIC, харгалзах данс;
• "Тэргүүлэх" (6). Энд. Жишээлбэл, ханган нийлүүлэгчдийг төлөх, татвар төлөхдөө "5", цалин төлөхдөө "3" тавих шаардлагатай;
• "Төлбөрийн хэмжээ" (7). Төлбөрийн хэмжээг зааж өгөх;
• "НӨАТ-ын хувь хэмжээ" (8). Жагсаалтаас сонголтоо сонгоно уу;
• "Төлбөрийн зорилго" (9). Та ямар гэрээ, нэхэмжлэх дээр төлж байгаа, төлбөрийн зүйл юу вэ (бараа, үйлчилгээ, татвар төлөх, зээлийн эргэн төлөлт гэх мэт) бичнэ үү.

Төлбөрийн маягтаас тодорхой төрлийн гүйлгээг сонгоход нэмэлт талбарууд гарч ирнэ. Жишээлбэл, хэрэв та Татвар төлөх (10)-г сонговол дараах талбарууд гарч ирнэ.

• "Татвар" (11). Энд жагсаалтаас та шилжүүлсэн татвараа сонгох ёстой, жишээлбэл, "НӨАТ";
• "Татвар, бусад төлбөрийг төсөвт шилжүүлэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл" (12). Энд та KBK, OKTMO код, төлбөр төлөгчийн статус, төлбөрийн үндэс, татварын хугацааг зааж өгнө.

Бүх талбарыг бөглөсний дараа "Бичлэг" (13) болон "Илгээх" (14) товчийг дарна уу. Төлбөрийг харилцагч банкинд байршуулахад бэлэн боллоо.

Алхам 3. 1С 8.3-аас төлбөрийн даалгаврыг хэвлэх

Хэрэв та банкинд илгээхийн тулд төлбөрийн даалгаврыг хэвлэх шаардлагатай бол "Төлбөрийн захиалга" товчийг дарна уу (1). Дэлгэц дээр хэвлэсэн төлбөрийн маягт гарч ирнэ.

"Хэвлэх" товчийг (2) дарж хэвлэж эхэлнэ.

Алхам 4. Үйлчлүүлэгч банкинд байршуулахын тулд 1С 8.3-аас төлбөрийн даалгавар бүхий файлыг байршуулна уу

Ихэнх байгууллагууд төлбөр илгээхдээ банк-харилцагчийн системийг ашигладаг. Энэ бол үйлчилгээ үзүүлж буй банктай ажиллах интерфейсийн нэр бөгөөд танд төлбөр илгээх, хүлээн авах боломжийг олгодог Банкны хуулга. Ийм системд төлбөрийн даалгаврыг ачаалах функц үргэлж байдаг цахим хэлбэрээр. 1С 8.3 нь төлбөрийн даалгаврыг цахим хэлбэрээр байршуулах функцтэй. Төлбөртэй файлыг нягтлан бодох бүртгэлийн програмаас буулгаж, харилцагч банк руу ачаална. 1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн програмаас төлбөрийн даалгавар бүхий файлыг байршуулахын тулд "Банк ба касс" хэсэгт (1) очоод "Төлбөрийн захиалга" (2) дээр дарна уу. Бүх үүсгэсэн төлбөрийн жагсаалт нээгдэнэ.

Нээгдэх цонхноос (3) жагсаалтаас байгууллагаа сонгоно уу.

Одоо зөвхөн сонгосон байгууллагын төлбөр жагсаалтад харагдана. Дараа нь "Банк руу илгээх" товчийг дарна уу (4). "Банктай солилцох" цонх нээгдэнэ.

Нээгдсэн цонхон дээр та байршуулахад бэлэн төлбөрийн захиалгыг харж болно. Тэд "Бэлтгэлтэй" гэсэн статустай (5). Шалгах нүд (6) нь байршуулах төлбөрийн захиалгыг заана. Шаардлагатай бол хулганыг дарж илгээх шаардлагагүй хайрцгийг тэмдэглэж болно. "Банк руу файл байршуулах" талбарт (7) файлын нэр болон энэ файлыг хадгалах хавтсыг зааж өгнө. Үүнийг хийхийн тулд "..." товчийг (8) дарна уу. "Байршуулах" товчийг (9) дарж төлбөртэй файлыг заасан хавтсанд хадгална уу. Энэ товчийг дарсны дараа төлбөрийн статус "Илгээсэн" болж өөрчлөгдөнө.

Одоо төлбөрийн файл нь "Банк руу файл байршуулах" талбарт заасан хавтсанд байна (7). Байршуулсан төлбөрийн даалгаврын төлбөрийг хийхийн тулд энэ файлыг харилцагч банкинд байршуулна уу.

1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8.2. Эхлэгчдэд зориулсан ойлгомжтой заавар Гладкий Алексей Анатольевич

Мөнгө шилжүүлэх төлбөрийн даалгавар

1С Нягтлан бодох бүртгэл 8 программд гарч буй төлбөрийн захиалгатай ажиллахын тулд та үндсэн цэсний "Банк" командыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Төлбөрийн захиалга. Та мөн функцын самбарын Банкны таб дээр байрлах Гарсан төлбөрийн захиалга гэсэн холбоосыг ашиглаж болно. Эдгээр үйлдлүүдийн аль нэгийг гүйцэтгэх үед өмнө нь үүсгэсэн төлбөрийн даалгаврын жагсаалт бүхий цонх нээгдэнэ (Зураг 5.1).

Цагаан будаа. 5.1.Гарсан төлбөрийн захиалгын жагсаалт

Өмнө нь үүсгэсэн төлбөрийн бүх захиалгыг энэ жагсаалтад автоматаар оруулна. Зурагт энэ цонх нь баримт бичиг бүрийн шаардлагатай бүх мэдээллийг (огноо, дугаар, нягтлан бодох бүртгэлийн тэмдэг, дүн, валют, байгууллагын нэр, эсрэг талын нэр, төлбөрийн төрөл, зорилго гэх мэт) харуулсан стандарт жагсаалтын интерфейс гэдгийг харуулж байна. . Хэрэв та програмыг дөнгөж ашиглаж эхэлж байгаа бол энэ цонх хоосон байх болно гэдгийг анхаарна уу, учир нь программ дээр гарах төлбөрийн захиалга хараахан үүсгэгдээгүй байна.

ЖИЧ

Заримдаа цонх хоосон эсвэл бүх баримт бичигт байхгүй мэдээлэл агуулагдаж болох бөгөөд өөр шалтгаанаар, тухайлбал, өмнө нь үзүүлсэн өгөгдөлд шүүлтүүр ашигласан тул. Энэ тохиолдолд хамтран ажиллах бүрэн жагсаалтҮйлдлийг гүйцэтгэхэд баримт бичиг шаардлагатай юу? Сонголтыг идэвхгүй болгох (энэ нь шүүлтүүр идэвхтэй үед л боломжтой).

Шинэ баримт бичиг үүсгэх горимд шилжихийн тулд Үйлдлүүдийг ашиглана уу? Түлхүүр нэмэх эсвэл оруулах. Үүний үр дүнд үйлдлийн төрлийг сонгох цонх гарч ирнэ (Зураг 5.2).

Цагаан будаа. 5.2.Үйл ажиллагааны төрлийг сонгох

Энд та үүсгэсэн баримт бичигт тусгагдсан үйлдлийн төрөл дээр курсорыг байрлуулж, OK товчийг дарна уу. Дараа нь дэлгэцэн дээр гарч ирэх төлбөрийн даалгаврыг оруулах цонхны агуулга нь сонгосон үйлдлийн төрлөөс хамаарна гэдгийг анхаарна уу. Зураг дээр. 5.3-т үйл ажиллагааны төрөлд тохирсон цонхыг харуулав Нийлүүлэгчийн төлбөр.

Өмнө нь үүсгэсэн баримт бичгийг засварлахын тулд курсорыг байрлуулж, Үйлдлийг гүйцэтгэнэ үү? Засах эсвэл F2 товчийг дарна уу. Үүний дараа засварлах цонх гарч ирэх бөгөөд энэ нь түүний оруулах цонхтой бүрэн төстэй юм (Зураг 5.3).

Цагаан будаа. 5.3.Гарсан төлбөрийн даалгавар, үйл ажиллагааны төрөл Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр

Шаардлагатай бол Үйлдлийн цэснээс энэ баримт бичигт өмнө нь заасан үйлдлийн төрлийг дахин сонгож болно гэдгийг анхаарна уу.

Цонхны дээд хэсэгт жагсаалт болон сонголтын интерфейс дээр баримтыг тодорхойлох параметрүүдийг бөглөнө. Тооны талбар нь систем дэх төлбөрийн захиалгын дугаарыг заана. Баримт бичгийг бичсэний дараа энэ дугаарыг программ автоматаар өгдөг. Баримт бичгийн дугаарыг өөрчлөхийн тулд үйлдлүүдийг ашиглах шаардлагатай юу? Засварлах дугаар нь энэ талбарт засварлах горимыг идэвхжүүлнэ.

From талбар нь одоогийн баримт бичиг оруулсан огноо, цагийг заана. Энэ параметр шаардлагатай. Баримт бичгийг үүсгэх үед энэ талбарын утгыг програм автоматаар үүсгэдэг - энэ нь ажлын огноог харуулдаг. Бичлэг хийх товчийг ашиглан баримт бичгийг бүртгэсний дараа тухайн баримт бичгийг бүртгэсэн цаг автоматаар ажлын өдөр нэмэгдэнэ.

Байгууллагын талбарт төлбөр төлөгч байгууллагын нэрийг оруулна. Энэ параметрийг бусад засварлах цонхнуудтай ижил дүрмийн дагуу бөглөнө анхан шатны баримт бичигБид өмнө нь уулзсан.

Үүний дараа та төлбөрийн даалгаврын дагуу мөнгө хүлээн авагч болох эсрэг талыг зааж өгөх хэрэгтэй. Хүлээн авагч талбарт шаардлагатай утгыг оруулна: үүнийг хийхийн тулд сонгох товч эсвэл F4 товчийг дараад нээгдэх цонхноос хулганаар шаардлагатай байрлалыг сонгоод Enter товч эсвэл Сонгох товчийг дарна уу.

Татварт тусгах сонголт. төлбөрийн даалгаврыг зөвхөн нягтлан бодох бүртгэлд төдийгүй татварын нягтлан бодох бүртгэлд байршуулах шаардлагатай бол нягтлан бодох бүртгэлийг оруулсан болно.

Хэмжээ талбарт шилжүүлэх мөнгөний хэмжээг зааж өгнө. Зарим тохиолдолд энэ талбарыг автоматаар бөглөж болно - жишээлбэл, өөр баримт бичигт үндэслэн төлбөрийн даалгаврыг үүсгэх үед.

Нягтлан бодох бүртгэлийн данс (BU) болон Банкны дансны талбаруудын утгууд нь дараах байдлаар харилцан уялдаатай байна: Банкны дансны талбарт төлбөр төлөгч байгууллагын дансны нэрийг, Нягтлан бодох бүртгэлийн данс (BU) талбарт нягтлан бодох бүртгэлийг зааж өгсөн болно. энэ дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөн, үлдэгдлийг тусгасан данс.

Хүлээн авагчийн дансны талбарт эсрэг талын талбарт заасан мөнгө хүлээн авагчийн банкны дансны нэрийг зааж өгсөн болно. Хүлээн авагчийн дансны талбар нь баримт бичгийн эсрэг талийг сонгосны дараа шууд автоматаар бөглөгддөг гэдгийг анхаарна уу, гэхдээ хэрэв эсрэг тал хэд хэдэн данстай бол (анхдагчаар, түүний хувьд гол дансыг санал болгодог) та үүнийг харгалзах хэсэгт дахин сонгож болно. сонгох товч эсвэл F4 товчийг дарж лавлах.

Интерфейсийн төв хэсэгт байрлах параметрүүд нь төлбөрийн код тайлах болон TIN/KPP гэсэн хоёр табд хуваагдана. Тэд тус бүр дээр ажиллах дарааллыг анхаарч үзээрэй.

Төлбөрийн задаргааны табын агуулгыг Зураг дээр үзүүлэв. 5.3. Энд, Гэрээний талбарт, энэ баримт бичгийн дагуу мөнгө шилжүүлэх гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна уу. Шаардлагатай утгыг сонгох товчийг ашиглан нээгддэг эсрэг талуудтай хийсэн гэрээний лавлахаас сонгоно.

ЗӨВЛӨГӨӨ

Та хэд хэдэн гэрээний дагуу нэг төлбөрийн даалгавраар мөнгө шилжүүлэх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд хэрэгслийн самбар дээрх Жагсаалт товчийг дарна уу. Үүний дараа табын төв хэсэг нь гадаад төрхийг өөрчлөх болно (Зураг 5.4), гарч ирэх хүснэгтийн хэсэгт та төлбөр хийгдсэн гэрээний жагсаалтыг гаргах боломжтой болно.

Цагаан будаа. 5.4.Нэг төлбөрийн даалгавраар хэд хэдэн гэрээний дагуу төлбөрийг бүртгэх

Хэрэв сонгосон гэрээний дагуу төлбөр тооцоог бүхэлд нь гэрээний дагуу биш, харин төлбөр тооцооны баримт бичгийн дагуу хийсэн бол Төлбөрийн баримт бичгийн талбар баруун талд гарч ирнэ. Энэ талбарт та энэхүү гэрээний төлбөр тооцооны баримт бичгийг зааж өгөх хэрэгтэй. Сонгох товчийг дарахад Гэрээний талбарт заасан гэрээний төлбөр тооцооны баримт бичгийн жагсаалт бүхий цонх гарч ирнэ. Энэ цонхонд та хулганаа дарж шаардлагатай баримт бичгийг сонгоод Select товчийг дарах хэрэгтэй. Хэрэв энэ гэрээний төлбөр тооцооны баримт бичиг байхгүй бол та "Шинэ тооцооны баримт" товчийг дарж шинэ баримт бичгийг оруулж болно.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь хэмжээг НӨАТ-ын хувь хэмжээний талбарт зааж өгсөн болно. Хувь хэмжээг сонгосны дараа програм нь татварын дүнг автоматаар тооцоолох бөгөөд энэ нь баруун талд байгаа НӨАТ-ын талбарт гарч ирнэ.

Төлбөрийн дансны талбарт өмнө нь сонгосон эсрэг талтай тооцоо хийх дансны дугаарыг оруулна. Шаардлагатай утгыг дансны хүснэгтийн цонхонд сонгосон бөгөөд энэ нь сонгох товчийг ашиглан харагдана. Энэ параметр нь баримт бичгийг байршуулахад заавал байх ёстой гэдгийг анхаарна уу нягтлан бодох бүртгэл(хэрэв энэ талбарыг бөглөөгүй бол баримтыг зөвхөн Хадгалах товчийг ашиглан хадгалах боломжтой).

Хөтөлбөр нь төлбөрийн хэмжээг төлбөр ба урьдчилгаа гэсэн хоёр хэсэгт хуваах боломжийг хэрэгжүүлдэг. Энэ механизмыг ашиглахын тулд Урьдчилгаа дансны талбарт урьдчилгаа төлбөрийг бүртгэх дансны дугаарыг оруулна уу.

Хэрэв та мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийг тэдгээрийн хөдөлгөөний зүйлийн хүрээнд хөтөлж байгаа бол "Хөдөлгөөний зүйл" гэсэн хэсэгт бичнэ үү. Энэ төлбөрийг тооцох зүйлийн нэрийг хэлнэ.

Хэрэв та хэд хэдэн гэрээний дагуу төлбөрийг нэг баримт бичигт нэгэн зэрэг хийвэл (Зураг 5.4-т үзүүлсэн шиг) цонхны хүснэгтийн хэсэгт жагсаалтын зүйл бүрийн хувьд жагсаасан бүх мэдээллийг зааж өгөх ёстой.

TIN / KPP табын хувьд татвар төлөгчийн хувь хүний ​​дугаар, бүртгэлийн шалтгааны код, энэ баримт бичгийн дагуу төлбөр төлөгч, хүлээн авагчийн нэрийг харгалзах талбарт зааж өгсөн болно. Эдгээр параметрүүдийн утгыг "Байгууллага" болон "Ашиг хүртэгч" талбарыг бөглөсний дараа програм автоматаар үүсгэдэг боловч шаардлагатай бол тэдгээрийг гараар засах боломжтой.

Төлбөрийн зорилго талбарт гарыг ашиглан энэ баримт бичгийн төлбөрийн зорилгыг оруулна уу. Програм нь цонхны бусад талбарт заасан мэдээлэлд үндэслэн энэ талбарыг автоматаар бөглөх боловч та энэ утгыг өөрийн үзэмжээр засах боломжтой.

Тэргүүлэх талбарт төлбөрийн дарааллыг зааж өгсөн бөгөөд төлбөрийн төрөл талбарт түүний төрлийг унадаг жагсаалтаас (шуудангаар, цахимаар, цахилгаанаар эсвэл яаралтай) сонгоно. Хэрэв та эдгээр параметрүүдийг бөглөхөд хүндрэлтэй байгаа бол энд ямар утгыг зааж өгөх шаардлагатайг банктайгаа шалгаж болно.

Таны мэдэж байгаагаар төлбөрийн даалгаврыг төлбөр хийхээр банк руу илгээдэг. Банкны хуулгаар дамжсаны дараа та "Төлбөрийн захиалга төлсөн" хайрцгийг сонгох хэрэгтэй бөгөөд баруун талд байрлах гарыг ашиглан эсвэл сонгох товчийг дарж нээсэн хуанли ашиглан энэ мэдэгдлийн огноог зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ талбарт заасан огноо нь цонхны дээд хэсэгт, from талбарт оруулсан баримт бичиг үүсгэх огнооноос өөр байж болохыг анхаарна уу.

Цонхны доод хэсэгт байрлах Хариуцлагатай талбарт та эмхэтгэх үүрэгтэй хэрэглэгчийг зааж өгч болно энэ баримт бичиг. Үүнийг хийхийн тулд сонгох товч эсвэл F4 товчийг дараад нээгдэх хэрэглэгчийн гарын авлагын цонхонд хулганы товшилтоор хүссэн байрлалаа сонгоод Select товчийг дарна уу.

Тайлбар талбарт шаардлагатай бол та энэ баримт бичигтэй холбоотой дурын шинж чанартай нэмэлт мэдээллийг шаардлагатай бол гараас оруулж болно.

Оруулсан өгөгдлийг хадгалахын тулд Ctrl + S товчлуурын хослол эсвэл цонхны баруун доод буланд байрлах Хадгалах товчийг дарна уу. Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг нийтлэхийн тулд OK товч эсвэл Ctrl+Enter товчлуурын хослолыг дарна уу. Хаах товчлуур нь үүнээс гарахад зориулагдсан энэ горимөөрчлөлтүүдийг хадгалахгүйгээр.

Төлбөрийн даалгаврыг үүсгэж хадгалсны дараа хэвлэх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд цонхны доод хэсэгт байрлах "Төлбөрийн захиалга" товчийг дарах эсвэл "Хэвлэх" товчлуурын цэснээс ижил төстэй командыг сонгоно уу. Гарсан төлбөрийн захиалгын хэвлэмэл хэлбэрийн жишээг Зураг дээр үзүүлэв. 5.5.

Цагаан будаа. 5.5.Нийлүүлэгч рүү мөнгө шилжүүлэх төлбөрийн даалгавар

Төлбөрийн даалгаврыг хэвлэгч рүү илгээхийн тулд Ctrl+P товчлуурын хослолыг дарах эсвэл Файл уу? Далайн хав.

Тиймээс бид хүлээн авсан бараа материалын (гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээ) нийлүүлэгчдэд мөнгө шилжүүлэх төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн гаргахаа мэддэг болсон. Гэхдээ дээр дурдсанчлан Үйл ажиллагааны цэсэнд та энэхүү төлбөрийн даалгаврын үйл ажиллагааны төрлийг өөрчилж болно. Дараа нь бид үйл ажиллагааны төрөл тус бүрээр гарах төлбөрийн даалгавартай хэрхэн ажиллахыг авч үзэх болно.

Үйлчлүүлэгчид мөнгөө буцааж өгөх баримт бичгийг бүрдүүлэхийн тулд (жишээлбэл, хэрэв тэд зарим үнэт зүйлийг буцааж өгсөн бол, үүний дагуу та урвуу мөнгө шилжүүлэх, эсвэл илүү төлсөн тохиолдолд гэх мэт) үйлчлүүлэгчид буцаан олголтыг ашиглана уу. үйл ажиллагааны төрөл. Энэ тохиолдолд баримт бичгийг бүрдүүлэх үйл явц нь нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн даалгаврын нэгэн адил явагдана.

Баримт бичгийг бүрдүүлэхийн өмнө та үйл ажиллагааны төрлийг Зээл, зээлийн эсрэг талуудтай хийх төлбөр тооцоо, эсвэл эсрэг талуудтай хийх бусад төлбөр тооцоог зааж өгсөн бол оруулах, засварлах цонх нь Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн үйл ажиллагааны төрөлтэй бараг ижил харагдах болно. Цорын ганц ялгаа нь төлбөрийн задаргаа таб дээр Урьдчилсан дансны талбар байхгүй болно.

Үйл ажиллагааны төрөл бүхий баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ бэлэн бус мөнгийг бусад данснаас хасах эсвэл байгууллагын өөр данс руу шилжүүлэх тохиолдолд төлбөрийн даалгаврыг засварлах цонхон дээрх Төлбөрийн задаргаа таб нь зөвхөн данс ба мөнгөн гүйлгээ гэсэн хоёр параметрийг агуулна. сан. Эдгээр параметрүүдийг бусад төлбөрийн захиалга үүсгэхтэй ижил дүрмийн дагуу бөглөнө.

Нягтлан бодогчид мөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагааны төрлийг агуулсан төлбөрийн даалгаврыг оруулахдаа Төлбөрийн задаргааны таб нь нягтлан бодогч ба мөнгөн гүйлгээ гэсэн хоёр талбарыг агуулна. сан. Тэдний эхнийх нь компанийн харилцах данснаас бэлэн бус мөнгө шилжүүлсэн хариуцлагатай хүний ​​овог нэрийг заана. Талбарын тухайд Хөдөлгөөний нийтлэл. сан, үүнийг ердийн дүрмийн дагуу бөглөнө.

Гэхдээ "Цалин шилжүүлэх" үйлдлийн төрлөөр төлбөрийн даалгавар үүсгэх үед Төлбөрийн задаргааны табын агуулга ихээхэн өөрчлөгдөнө (Зураг 5.6).

Цагаан будаа. 5.6.Цалин шилжүүлэх төлбөрийн даалгавар бүрдүүлэх

Энэ цонхны хүснэгтийн хэсэгт (эсвэл "Төлбөрийн задаргаа" таб) та энэ баримт бичигт шилжүүлсэн цалингийн төлбөрийн тайлангийн жагсаалтыг гаргах хэрэгтэй. Хуудас нэмэхийн тулд хэрэгслийн самбар дээрх Нэмэх товчийг дарна уу - үр дүнд нь жагсаалтад автоматаар томилогдсон серийн дугаар бүхий шинэ байрлал гарч ирнэ. Үүний дараа "Хуудас" талбарт та сонгох товчийг дарж, цалингийн хуудасны жагсаалтын нээгдсэн цонхонд шилжүүлэг хийх хуудсыг сонгоно уу. Үүний дараа төлбөрийн талбар, мөн цонхны дээд талд байрлах Хэмжээ талбарыг автоматаар бөглөнө.

Жагсаалтаас цалингийн хуудсыг хасахын тулд курсороо байрлуулж, багаж самбар дээрх Одоогийн устгах товч эсвэл Устгах товчийг дарна уу. Энэ тохиолдолд програм нь устгах ажиллагааг баталгаажуулах нэмэлт хүсэлт гаргахгүй тул та болгоомжтой байх хэрэгтэй. Цалингийн хуудсыг нэмэх эсвэл хасах үед Дүн талбарын утгыг автоматаар дахин тооцоолох болно.

Мөн өөр нэг чухал үйл ажиллагааны төрөл - Татвар шилжүүлэх нь татвар төлөх төлбөрийн даалгаврыг оруулахад ашиглагддаг. Ийм баримт бичгийг засварлах цонхонд "Төлбөрийн задаргаа" таб нь данс ба мөнгөний хөдөлгөөний зүйл гэсэн хоёр талбарыг агуулна. сан. Дансны талбарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн данс (BU) талбарт цонхны дээд хэсэгт заасан данстай харгалзах дансыг зааж өгөх шаардлагатай. Нэмж дурдахад цонхонд өөр нэг таб гарч ирнэ - Төсөвт шилжүүлэх, агуулгыг 1-р зурагт үзүүлэв. 5.7.

Цагаан будаа. 5.7. Нэмэлт сонголтуудтатвар төлөх захиалга

Энд та зөвхөн татварын төлбөрийн даалгаварт зориулагдсан мэдээллийг оруулна. Тооцооллын төрлийн талбарыг засварлах боломжгүй - энэ нь утгыг харуулна татварын төлбөр, энэ нь баримт бичиг дээрх үйлдлийн төрлийг харгалзан үзвэл нэлээд логик юм. Харгалзах унадаг жагсаалтаас илгээгчийн статусыг сонгоод бичнэ үү татварын хугацааболон төлбөрийн төрөл. Баримт бичгийн дугаар талбарт татвар шилжүүлэх үндсэн баримтын дугаарыг, Баримт бичгийн огноо талбарт энэ баримт бичгийн огноог оруулна. Татварын төлбөрийн даалгаврыг ердийн дүрмийн дагуу хэвлэдэг - Төлбөрийн захиалгын товчлуур эсвэл Хэвлэх товчийг дарж нээгдсэн ижил төстэй цэсийн командыг ашиглан.

55. Төлбөрийн даалгавар. Төлбөрийн шаардлага Төлбөрийн даалгавар гэдэг нь тухайн данс эзэмшигчийн данснаас тодорхой хэмжээний мөнгийг тухайн болон өөр байгууллага дахь мөнгө хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэхээр түүнд үйлчилдэг банкинд өгсөн бичиг баримт, бичиг баримт юм.