1 секундэд мөнгө зарцуулах програмууд. Баримт бичиг "Төлбөрийн өргөдөл". "Төлбөрийн өргөдөл" баримт бичгийн хэлбэрийн тайлбар

Энэ нийтлэлийг миний шуудан руу илгээнэ үү

Нягтлан бодох бүртгэлийн хувьд 1С дахь төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн байгууллага мөнгө байршуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдэхийн тулд хүргэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авагчид өгдөг баримт бичиг юм.

1С нь 1С-д төлбөрийн нэхэмжлэхтэй ажиллах хоёр сонголтыг санал болгож байна.

Мэдээллийн санд хадгалагдаж буй баримт бичиг болон холбогдох хэвлэмэл хэлбэрээр. Энэ нь систем дэх худалдан авагчидтай хийсэн харилцан тооцоог хянах, холбогдох мэдээллийг цаасан дээр харуулах зорилготой юм.

Хэрэглэгчийн захиалга эсвэл борлуулалтын баримтаас үүссэн төлбөрийн нэхэмжлэхийн хэвлэсэн хэлбэр бөгөөд худалдан авагчид илгээхэд шаардлагатай. Та хүссэн үедээ хэвлэх боломжтой, мөн үзүүлсэн маягтыг компьютер дээрээ ямар ч форматаар хадгалах боломжтой.

Дээрх сонголтуудын алийг нь хэрэглэх вэ гэдэг нь хэрэглэгчдэд төлөх төлбөрийн байнгын ашиглалтын нэхэмжлэхийн үнэ цэнээс хамаарах ба Мастер өгөгдөл ба Захиргаа → Борлуулалт → Бөөний худалдаа → Төлбөрийн нэхэмжлэх хэсэгт тохируулагдсан болно.

Төлбөрийн нэхэмжлэхийг баримтжуулах 1С 8.3

1s 8.3-д данс үүсгэх нь худалдааны баримт бичгийн бүртгэлээс шинээр оруулах, түүнчлэн тодорхой нөхцлийн дагуу үндсэн дээр оруулах боломжтой.

Үйлчлүүлэгчийн захиалгаар, хэрэв:

Үүнд харилцан үйлчлэлийн дарааллаар гэрээг захиалгаар сонгоно;

Энэ нь гэрээ байгуулах шаардлагагүй боловч гэрээнд захиалгаар төлөх журмыг заасан байдаг.

1С-д төлбөрийн нэхэмжлэх нь бараа, үйлчилгээний борлуулалтын үндсэн дээр үүсдэг, хэрэв:

Гэрээг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь захиалгыг тодорхойлдог Дагалдах хуудаснуудаар;

Гэрээ шаардлагагүй, гэхдээ гэрээнд тээврийн хуудасны төлбөр тооцооны дүрмийг тусгасан болно.

1С 8.3 дахь дансыг дээр дурдсан баримт бичгийн аль нэг дээр үндэслэн харилцагчтай харилцан тооцоо хийх дүрмийг гэрээний дагуу үүсгэж болно.

Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх үед 1С 8.3, заасан объектуудын аль нэгний өгөгдлийн дагуу "Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх" ажлын байрыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь үндсэн дээр үүсгэх тушаалаар жагсаалтад нээгдэнэ.

Ажлын хоёр таб энд байна: Үе шат ба төлбөр, Төлбөрийн нэхэмжлэх. Тус бүр нь өөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч, тодорхой үүргийг гүйцэтгэдэг.

Эхнийх нь төлбөрийн хуваарьт заасан бүх төлөвлөсөн төлбөрийг харуулна.

Ямар графикийн тухай ярьж байгаагаа тайлбарлая. Үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд энэ нь хувь хүн эсвэл стандарт эсэхээс үл хамааран төлбөрийн хуваарийг тогтоож болох бөгөөд үүний дагуу мэдээллийн системд мөнгө хүлээн авсан тухай бүртгэх шаардлагатай.

Төлбөрийн хуваарийн хувьд нэрийг зааж, үе шатуудын жагсаалтыг бөглөнө. Төлбөрийн хуваарийн үе шат бүрт төлбөрийн сонголт (урьдчилгаа, урьдчилгаа эсвэл кредит), төлбөр (бэлэн бус эсвэл бэлэн мөнгө), нийт дүнгийн хувь (бүх мөрийн нийлбэр 100% -тай тэнцүү байх ёстой), хойшлуулах (ээлж) худалдсан өдрөөс хойш хоногоор) тогтооно.

Нэг жишээ татъя. Үйлчлүүлэгчийн хувьд харилцан үйлчлэлийн нөхцлийг тогтоосон: өргөдлийн дагуу бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхийн тулд худалдан авагч нь энэ өргөдлийн үнийн дүнгийн 50% -ийн урьдчилгаа төлбөрийг хийх ёстой, үлдсэнийг нь ачуулсанаас хойш 5 хоногийн дотор төлөх ёстой. . Бүх төлбөр тооцоог кассаар хийдэг.

Өгөгдлийн оруулга дараах байдлаар харагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй: Захиалгаар;

Төлбөрийн хэлбэр: Бэлэн мөнгө;

Төлбөрийн сонголт: урьдчилгаа төлбөр (тээвэрлэлтийн өмнө) 50%, кредит (тээвэрлэлтийн дараа) 5 хоног 50%

Гэрээнд заасан хуваарийн дагуу төлбөрийн үе шатуудыг баримт бичигт автоматаар тооцдог (Хэрэглэгчийн захиалга эсвэл бараа, үйлчилгээний борлуулалт). Шаардлагатай бол тэдгээрийг Төлбөрийн талбар дахь холбоосыг ашиглан гараар тохируулж, лавлах дахь өгөгдлийг өөрчлөхгүйгээр баримт бичигт шилжүүлж болно.

Табын эхний баганад байгаа тугуудыг төлбөрийн нэхэмжлэх гаргах шаардлагатай мөрүүдэд автоматаар тохируулна. Хэрэв шугамын төлбөрийг аль хэдийн хийсэн бол (төлбөрийн баримт бичгийг мэдээллийн санд оруулсан) шугам идэвхгүй болж, "Төлбөртэй" баганад аль хэдийн хүлээн авсан дүнг харуулна. Ижил нэртэй товчлуурыг дарснаар данс үүсгэнэ. Энэ тохиолдолд шинэ байршуулсан нэхэмжлэх үүсгэх бөгөөд мэдээлэл нь үндсэн баримт бичгийн өгөгдөл, төлөх төлбөрийн дүнгийн дагуу бөглөнө. Энэ нь "Төлбөрийн нэхэмжлэх" гэсэн дараагийн таб дээрх дансны жагсаалтад Гаргасан төлөвт харагдах болно.

1С дахь шинэ данс нь дараахь мэдээллийг агуулна.

Малгайнд: юу тавьсан, хэзээ, хэнд, хэнээс тавьсан үндэслэлээр;

Төлбөрийн үе шатууд нь төлбөрийн хэлбэр, банкны данс ба/эсвэл касс болон төлбөрийн хуваарийг харуулдаг;

Нэмэлт хэсэгт менежер, дарга, ерөнхий нягтлан бодогчийг зааж, төлбөрийн зорилгыг бөглөж, шаардлагатай бол хэвлэсэн маягт руу гаргахын тулд нэмэлт текст оруулна;

Хэрэглэгчийн тав тухыг хангах үүднээс та бусад дурын бичвэрийг Сэтгэгдэл хэсэгт оруулах боломжтой.

1С 8.3 төлбөрийн бүх үүсгэсэн нэхэмжлэхийг "Борлуулалт" хэсэгт байгаа дансны жагсаалтаас авах боломжтой. Та "Холбогдох баримтууд" тайланг ашиглан төлбөр тооцооны объектод олгосон бүх нэхэмжлэхийг үзэж, тайлангийн харгалзах мөрөнд дарж тайлангаас шууд нээх боломжтой.

Та "Хэвлэх" командыг ашиглан 1С-д байршуулсан дансны хэвлэх маягтыг хүссэн үедээ хэвлэх боломжтой бөгөөд сонгосон хэд хэдэн дансны гаралтыг бүлэглэх боломжтой.

Хэвлэх боломжтой төлбөрийн нэхэмжлэх 1С 8.3

Мэдээллийн санд хадгалахгүйгээр зөвхөн 1С 8.3 дансны хэвлэсэн маягтыг дараах системийн объектуудаас авах боломжтой.

Борлуулалтын захиалгаас дараах нөхцлөөр:

Энэ нь нарийвчилсан төлбөр тооцоо бүхий гэрээг ашигладаг Захиалгын дагуу;

Гэрээ шаардлагагүй, гэхдээ гэрээнд төлбөр тооцооны сонголт Захиалгаар.

Бараа, үйлчилгээний борлуулалтаас дараахь тохиолдолд.

Нэхэмжлэлийн дагуу харилцан тооцоо хийх гэрээг ашигладаг;

Гэрээ хийх шаардлагагүй, гэхдээ гэрээнд нэхэмжлэхийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг зааж өгсөн болно.

1s 8.3-д заасан дансыг гэрээний дагуу төлбөр тооцооны журмыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд дээрх баримт бичгийн аль нэгнийх нь дагуу үүсгэж болно.

Мөн 1С дахь дансны хувьд факс ашиглан нэхэмжлэхийг буцаан авах боломжийг хэрэгжүүлсэн. Үүнийг хийхийн тулд хэвлэх тохиргоонд байгууллагын картанд факс хэвлэхийг нэмж оруулах ёстой (нэмэх аргыг "Факсыг хэрхэн үүсгэх вэ?" холбоосоос авах боломжтой). 1С-д төлбөрийн нэхэмжлэхийн хэвлэх нь тохирох цэсийн зүйлийг сонгон Хэвлэх командыг сонгох замаар хийгддэг.

"Төлбөрийн өргөдөл" баримт бичиг нь төлбөрийн програмуудыг удирдах дэд системийн гол хэрэгсэл юм. Энэхүү баримт бичиг нь ханган нийлүүлэгчид, ажилчид, татварын алба болон бусад талуудад бэлэн болон бэлэн бус мөнгө шилжүүлэх хэрэгцээг хөтөлбөрт бүртгүүлэх боломжийг олгодог. Нэмж дурдахад, баримт бичгийн функциональ байдал нь төлбөрийн бүртгэлд бүртгүүлсэн өргөдөл бүрийг тохиролцох, батлах журмыг өгдөг.

Баримт бичигтэй ажиллах ажлыг төлбөрийн өргөдлийн журналд явуулдаг. Сэтгүүлд нэвтэрч болно "Төлбөрийн хүсэлт" цэсний үндсэн зүйл "Төлбөрийн хүсэлтийн журнал", түүнчлэн програмын ширээний компьютеруудын хяналтын самбар дээрх зүйлсээр дамжуулан.

"Төлбөрийн өргөдөл" баримт бичгийн хэлбэрийн тайлбар

"Төлбөрийн өргөдөл" баримт бичгийн маягт нь бүртгэгдсэн төлбөрийн зорилгыг илчлэх шинж чанаруудыг (дэлгэрэнгүй мэдээллийг) агуулдаг. Маягтын дээд талд байгууллага, CFD, сангийн төрөл болон өргөдлийн бусад заавал байх ёстой шинж чанаруудыг тодорхойлсон үндсэн мэдээллийн блок байдаг. "Төлбөрийн зорилго" таб нь төлбөрийн хэмжээг тодорхойлж, төлбөрийн зорилгыг нарийвчлан тайлбарлах боломжтой дэлгэрэнгүй жагсаалтыг агуулдаг. Нэмж дурдахад, "Дагалдах баримт бичиг", "Төлбөр", "Өргөдөл гаргах явц" гэсэн төлөвлөсөн төлбөрийн талаархи нэмэлт мэдээллийг агуулсан гурван таб байна.

Баримт бичгийн маягт "Төлбөрийн өргөдөл"

Үндсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Үндсэн дэлгэрэнгүй жагсаалт:

• Төлбөрийн хугацаа - өргөдлийг төлөх эцсийн хугацаа;
• Гүйлгээ - эсрэг талтай хийх төлбөр тооцооны төрлийг тодорхойлдог төлбөрийн гүйлгээ. Шаардлагатай зүйл нь бөглөхөд зайлшгүй шаардлагатай;
• DDS-ийн зүйл - байгууллагад батлагдсан нийтлэлийн ангилагчийн дагуу төлбөрийн бүртгэлтэй өргөдлийг ангилах. Шаардлагатай зүйл нь бөглөхөд зайлшгүй шаардлагатай;
• Байгууллага - өргөдөл бүртгэгдсэн компани. Шинэ баримт бичиг оруулах үед атрибут нь хэрэглэгчийн хувийн тохиргооноос "Үндсэн байгууллага" гэсэн утгыг автоматаар авдаг ("Хэрэглэгчид" лавлахын элемент хэлбэрээр заасан). Шаардлагатай зүйл нь бөглөхөд зайлшгүй шаардлагатай;
• CFD - санхүүгийн хүлээн авагч - эсрэг талтай харилцан тооцоо хийх үүрэгтэй компанийн бүтцийн нэгж (газар, хэлтэс, хэлтэс);
• Санаачлагч - төлбөр төлөхөөр бүртгүүлсэн гүйлгээг санаачлагч хувь хүн. Шаардлагатай зүйл нь програмын нэмэлт шинж чанар бөгөөд дэд системийн бүртгэл, тайланд сонгох шалгуур болгон ашигладаг;
• Төлбөрийн арга - програмын төлбөрийн тэргүүлэх аргыг (бэлэн болон бэлэн бус) тодорхойлдог. Шинэ баримт бичиг оруулах үед шинж чанар нь "Бэлэн бус" гэсэн утгыг авдаг;
• Тайлбар - төлбөр төлөхөөр бүртгүүлсэн өргөдөлд дурын тайлбарын мөр;
• Хариуцлагатай - програмын баримт бичгийг програмд ​​бүртгүүлсэн хэрэглэгч. Атрибут автоматаар бөглөх бөгөөд засварлах боломжгүй.

"Төлбөрийн зорилго" таб

"Төлбөрийн зорилго" таб дээр баримт бичгийг бүртгүүлэхдээ та дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх ёстой.

• Эсрэг тал - "Харилцагч талууд" лавлахаас мөнгө хүлээн авагч хуулийн этгээд эсвэл хувь хүн бөглөнө. Шаардлагатай зүйл нь бөглөхөд зайлшгүй шаардлагатай;
• Гэрээ - эсрэг талтай байгуулсан гэрээ, үүний дагуу мөнгө шилжүүлэх шаардлагатай;
• Төлбөрийн хэмжээ;
• НӨАТ-ын хувь хэмжээ;
• Төлбөрийн дүнд оруулсан НӨАТ-ын дүн;
• Сангийн валют;
• Төлбөрийн зорилго– гүйлгээний сэдвийг тодорхойлсон төлбөрийн зориулалтын мөр, i.e. үүний тулд та мөнгө шилжүүлэх шаардлагатай. Төлбөрийн зорилгыг автоматаар үүсгэх боломжтой;
• Сангийн баримт бичгийн дугаар- Өргөдөл гаргах үндэслэл болсон баримт бичгийн дугаар (жишээлбэл, төлбөрийн нэхэмжлэхийн дугаар, нэхэмжлэхийн дугаар гэх мэт);
• Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн огноо- өргөдөл гаргах үндэслэл болсон баримт бичгийн огноо;
• Баримт бичгийн суурь- эсрэг этгээдээс хүлээн авсан анхан шатны баримт бичгийг тодорхойлсон мэдээллийн мөр, мөнгө шилжүүлэх үндэслэл болно. Хэрэв төлбөрийн үндэс нь төлбөрийн нэхэмжлэх юм бол баримт бичгийн шинж чанарыг гараар бөглөнө. Энэ шинж чанар нь ханган нийлүүлэгчийн баримт бичиг (нэхэмжлэх, гүйцэтгэлийн гэрчилгээ болон 1С: Нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэгдсэн бусад анхан шатны баримт) дээр үндэслэн өргөдөл гаргахдаа автоматаар бөглөгддөг;

"Дагалдах баримт бичиг" таб

"Дагалдах баримт бичиг" таб нь төлбөр хийх өргөдөлд шаардлагатай бүх дагалдах баримт бичгүүдийг, жишээлбэл, гэрээ, нэмэлт гэрээ, төлбөрийн нэхэмжлэх, гэрчилгээ, техникийн нөхцөл гэх мэт хавсаргах зориулалттай хүснэгтийн талбарыг агуулна. Хавсаргасан баримт бичиг нь ямар ч хэлбэрийн цахим баримт бичиг байх ёстой. Өргөдлийг бүртгэхдээ таб дээр заасан бүх баримт бичгийг мэдээллийн санд хадгалдаг бөгөөд энэ нь эдгээр баримт бичгийн аюулгүй байдал, өргөдлийн маягтаас шууд хандах боломжийг олгодог.

Төлбөрийн өргөдөл: "Дагалдах баримт бичиг" таб

Боломжтой хэрэгслүүдийн жагсаалт:

• Баримт бичгийн гарчиг- хавсаргасан баримт бичгийн нэр. Баримт бичгийн файл нэмэх үед энэ талбар автоматаар файлын нэрээр дүүрдэг. Шаардлагатай бол хэрэглэгч заасан утгыг өөрчлөх боломжтой;
• Баримт бичгийн төрөл - хавсаргасан баримт бичгийн төрөл. Энэ талбарыг засварлах боломжгүй бөгөөд файлыг сонгох үед автоматаар бөглөнө;

Компани нь ханган нийлүүлэгчид бэлэн мөнгөөр ​​эсвэл нийлүүлэгчийн тооцооны дансанд мөнгө шилжүүлэх замаар (бэлэн бус төлбөр) төлж болно. Бэлэн мөнгөөр ​​төлбөрийг гаралтын бэлэн мөнгөний захиалга ашиглан хийдэг.

Бэлэн бус төлбөр (нийлүүлэгчийн төлбөр тооцооны дансанд мөнгө шилжүүлэх) баримт бичигт бүртгэгдсэн байна Бэлэн бус мөнгийг хасалт.

Баримт бичгийг өмнө нь гүйцэтгэсэн баримт бичгийн үндсэн дээр гаргаж болно Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт. Нийлүүлэгчийн тооцооны дансанд мөнгө шилжүүлэх ажлыг хоёр үе шаттайгаар гүйцэтгэдэг: төлбөрийн баримт бичгийг гүйцэтгэх, хэвлэх (төлбөрийн даалгавар) болон аж ахуйн нэгжийн төлбөр тооцооны данснаас нийлүүлэгчийн дансанд мөнгө шилжүүлэх бүртгэл (банк хүлээн авсны дараа). мэдэгдэл).

Баримт бичгийг оруулах энэхүү журам нь компани нь орлого төлөвлөөгүй, хөрөнгийн зарцуулалтыг хянадаггүй тохиолдолд байж болно. Хэрэв аж ахуйн нэгж нь хөрөнгийн зарцуулалтыг хянах шаардлагатай бол хөрөнгийн зарцуулалтыг батлагдсан өргөдлийн дагуу хийдэг. Хөтөлбөрт ийм төлбөрийн сонголтыг хэрэгжүүлэхийн тулд "Захиргаа - Байгууллага ба сан" хэсэгт "Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл" гэсэн нүдийг чагтлах ёстой.

Бэлэн мөнгөний хяналтыг зөвхөн тодорхой касс эсвэл харилцах дансанд хийж болно. Мөнгөний зарцуулалтыг хянах касс, тооцооны дансны жагсаалтыг гаргаж болно. Энэ нь тодорхой касс эсвэл харилцах дансны картанд тодорхойлогддог.

Санхүүгийн зарцуулалтыг хянахын тулд хөрөнгийн зарцуулалтын талаархи баримт бичгийг ашигладаг.

Санхүүгийн зардлыг хэрхэн төлөвлөж, удирдлагатай зохицуулах вэ.

Санхүүгийн зарцуулалтыг төлөвлөх, хянах механизмыг ашиглахын тулд "Захиргаа - Байгууллага, сан" хэсэгт "Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл" гэсэн нүдийг шалгах шаардлагатай.

Мөн хөрөнгийн зарцуулалтад тогтоосон хязгаарын дагуу хөрөнгийн зарцуулалтыг хянах боломж бий. Ийм хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд "Захиргаа - Байгууллага, сан" хэсэгт хязгаарлалтын хяналтын нэмэлт хайрцгийг тохируулах хэрэгтэй.

Мөнгөн гүйлгээний хязгаарыг нэг сараар тогтоодог бөгөөд мөнгөн гүйлгээний зүйлд (нийлүүлэгчид төлөх төлбөр, цалин хөлс, бизнесийн зардал гэх мэт) нарийвчилсан байдаг. Мөнгөн гүйлгээний зүйлийн жагсаалтыг хэрэглэгч дур мэдэн нэмж болно (Санхүү - Тохиргоо ба лавлах хэсэг - Мөнгөн гүйлгээний зүйл).

Хэсэг, байгууллага бүрээр хөрөнгийн зарцуулалтын хязгаарыг тогтоох боломжтой.

Хэрэв мөнгөн гүйлгээний аливаа зүйлийн зарцуулалтыг хянах шаардлагагүй бол үүнийг DS-ийн зардлын хязгаарын баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэгт оруулах ёстой бөгөөд үүний тулд хяналтын сонголтыг хязгаарлах ёсгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. . Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийг өмнөх сард тогтоосон хөрөнгийн зарцуулалт эсвэл зарлагын хязгаарлалтын бүх зүйлээр автоматаар бөглөх боломжтой.

Өргөдлийг батлах, батлах үйл явц нь дараах үе шатуудаас бүрдэнэ.

• Төлбөрийг санаачлагчаас өргөдлийг бэлтгэх.
• Өргөдөл батлах.
• Өргөдөл батлах (төлбөрийн мэдүүлгийг бэлтгэх).

Төлбөрийг санаачлагчаас өргөдлийг бэлтгэх.

Санхүүгийн зарцуулалтын өргөдлийг менежер нь хүргэх баримт бичгийн үндсэн дээр боловсруулдаг. Мөнгө зарцуулах өргөдлийг жагсаалтаас эсвэл баримт бичгийн маягтаас үүсгэж болно.

Мөн хэд хэдэн хүргэлтийн баримт бичигт нэг өргөдөл гаргах эсвэл төлбөр тооцооны баримт бичгийг зааж өгөхгүй байх боломжтой.

Санхүүгийн зарцуулалтын шинэ өргөдөлд өргөдөл гаргасан баримт бичгийн бүх өгөгдлийг бөглөсөн болно. Менежер нь өргөдөлд байгаа өгөгдлийг зөв бөглөхөд хяналт тавьж, хүлээгдэж буй төлбөрийн хугацааг тогтоож, түүнийг явуулдаг. Хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй төлөвт байршуулсан.

Менежер нь ханган нийлүүлэгчээс гаргасан нэхэмжлэхийн хэвлэмэл хуулбар, хүргэлтийн баримт бичиг эсвэл мөнгө зарцуулах шаардлагатайг баталгаажуулсан бусад баримт бичгийг өргөдөлд хавсаргаж болно. Үүний тулд Хавсаргасан файлуудын механизмыг ашигладаг (маягтын навигацийн самбар дээрх тушаал). Хэрэв програмыг төлөх шаардлагатай бол менежер үүнийг өндөр ач холбогдолтой болгож болно.

Өргөдөл батлах.

Зохицуулаагүй өргөдлийн жагсаалтыг нэгжийн даргад (нярав, санхүүгийн захирал) батлуулахаар хүргүүлнэ. Өргөдөл батлахын тулд тусад нь ажлын байрыг Зөвшөөрөх өргөдлөө өгдөг (Санхүү хэсэг). Өргөдөл гаргахыг зөвшөөрөх нь зөвхөн эрх (үүргийн) эрхтэй хэрэглэгчдэд л боломжтой болно.

Жагсаалтаас та төлбөрийн эцсийн хугацаа нь тохирох нийцэхгүй байгаа програмуудыг сонгож болно. Үүнийг хийхийн тулд жагсаалтад та зөвшөөрөгдөөгүй статус болон төлбөрийн огноогоор сонголтыг тохируулах хэрэгтэй.

Та мөн байгууллага бүрийн хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой програмууд болон програмуудыг тусад нь авч үзэх боломжтой.

Өргөдлийг үзэх үед хэлтсийн дарга (нярав, санхүүгийн захирал) жагсаалтаас өргөдлийн талаар шаардлагатай бүх мэдээллийг хардаг: өргөдлийн дүн, хүлээн авагч гэх мэт. Жагсаалтыг нээхгүйгээр тэрээр уг өргөдлийн үндэслэлийг харж болно. өргөдөлд (хавсаргасан файлууд) мөнгө зарцуулах шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд дүрс дээр дарна уу.

Төлбөрийн хэд хэдэн хүсэлтийг зөвшөөрөх (татгалзах) тулд та жагсаалтаас шаардлагатай хүсэлтийг сонгож, тохирох командуудыг сонгож болно.

• Өргөдөлүүдийг зохицуулах - хэрэв хөрөнгийг зарцуулах хүсэлтийг зохицуулах шаардлагатай бол;
• Хүсэлтээс татгалзах - хэрэв мөнгө зарцуулах хүсэлтээс татгалзах шаардлагатай бол.

Хүсэлтийг Зөвшөөрсөн төлөвт нийтэлсэн. Өргөдөл батлагдсан тохиолдолд хөрөнгийн зарцуулалтын тогтоосон хязгаарыг хянадаг. Хязгаараас хэтэрсэн хүсэлтийг зөвшөөрөх боломж нь зөвшөөрөх эрхтэй бүх хэрэглэгчид боломжтой.

Та хэд хэдэн хүнээр өргөдлийг батлах ажлыг зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд өргөдлийг батлах үйл явцыг Худалдааны менежмент ба 1С: Баримт бичгийн менежментийн хөтөлбөрүүдийг хамтран ашиглах боломжийг ашиглан 1С: Баримт бичгийн менежментийн хөтөлбөрт зохион байгуулж болно.

Өргөдөл батлах (төлбөрийн мэдүүлгийг бэлтгэх).

Аппликешнүүдийг зөвшөөрөхийн тулд хэрэглэгч нэмэлт үүрэг тодорхойлсон байх ёстой - Санхүүгийн зарцуулалтын програмын төлбөрийг батлах. Аппликешнд энэ үүргийг Няравын хандалтын профайлд тохируулсан болно.

Зөвшөөрөгдсөн өргөдлийн талаархи мэдээллийг төлбөрийн хуанлид (Санхүүгийн хэсэг) оруулсан болно.

Өргөдөл дээр тохиролцсон төлбөрийн хэмжээг Бүх хүлээгдэж буй баганад харуулав.

Санхүүч нь өргөдлийн төлбөрийг заасан өдөр бэлнээр эсвэл харилцах данснаас шилжүүлэх замаар хийх боломжтой эсэхийг шинжилдэг. Програмыг календараас шууд нээж, огноо, төлбөрийн аргыг зааж өгч болно. Өөрөөр хэлбэл, янз бүрийн касс болон харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн үлдэгдэлтэй уялдуулан санхүүжүүлэгч нь энэхүү өргөдлийг хэрхэн төлөхийг тодорхойлдог.

Хуанлиас шууд мөнгө шилжүүлэх захиалга (өөр касс, өөр харилцах данснаас) гаргах эсвэл хүлээгдэж буй мөнгөн хүлээн авалтыг (нэмэлт зээл, зээл гэх мэт) бүртгэж болно.

Төлбөрийн огноо, аргыг зааж өгсний дараа санхүүжүүлэгч нь өргөдлийг баталдаг (тэдгээрийн төлбөрийн статусыг тогтоодог).

Өргөдөлүүдийг эцсийн байдлаар баталсны дараа тэрээр өргөдлийн төлбөрийг төлөх боломжийг шалгадаг. Зөвшөөрөгдсөн өргөдлийн хэмжээг Төлбөрийн баганад харуулна.

Өргөдлийг баталсны дараа (төлбөрийн төлөвийг тохируулах) та мөнгө зарцуулах төлбөрийн баримтыг бүрдүүлж болно.

Өргөдөл батлагдсаны дараа өргөдөлд бүртгэгдсэн төлбөрийн төрлийг харуулсан төлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлэх нь зүйтэй. Гэхдээ бусад төрлийн төлбөрийг бас зөвшөөрдөг. Жишээлбэл, өргөдлийн нэг хэсгийг бэлэн мөнгөөр, нэг хэсгийг нь харилцах данснаас мөнгө шилжүүлэх замаар төлж болно.

Бэлэн мөнгөний төлбөрийн хувьд бэлэн мөнгөний гаралтын захиалгын баримт бичгийг бүрдүүлдэг. Мөнгө зарцуулах хүсэлтийг бэлэн мөнгө гаргах эрхийн бичгийн жагсаалтад төлбөрийн даалгавар болгон харуулна. Төлбөрийг засахын тулд "Төлбөр" товчийг дарна уу. Гарсан бэлэн мөнгөний ордер дахь мэдээллийг батлагдсан өргөдлийн мэдээллийн дагуу боловсруулна.

Харилцах данснаас мөнгө шилжүүлэх нь хоёр үе шаттайгаар явагдана.

1. Төлбөрийн даалгаврыг гаргаж хэвлэсэн. Төлбөрийн даалгаврыг банк руу илгээдэг.
2. Харилцах данснаас мөнгөн хөрөнгийг бодитоор хассныг банкнаас харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөний талаархи хуулбарыг хүлээн авсны дараа бүртгэнэ.

Төлбөрийн баримт бичгийг хэрхэн гаргаж хэвлэх вэ.

Хөтөлбөрт та ямар ч төрлийн төлбөрийн баримтыг гаргаж болно: Гарсан төлбөрийн даалгавар, шилжүүлсэн аккредитив, шилжүүлсэн инкассын даалгавар гэх мэт. Эдгээр бүх төрлийн баримт бичгийг бүртгэхийн тулд програм нь нэг баримт бичгийг ашигладаг - Бэлэн бус мөнгийг хасалт. .

Банк руу шилжүүлэхийн тулд ямар төрлийн төлбөрийн баримтыг бүрдүүлэхийг бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн данснаас хасах баримт бичигт харгалзах төрлийг тохируулах замаар тодорхойлно.

Төлбөрийг бүртгүүлэх ёстой баримт бичгийн жагсаалтыг бэлэн бус төлбөр тооцооны жагсаалтын Төлбөрийн хуудас дээр харуулав.

Хэрэв бэлэн мөнгөний төлөвлөлтийг ашиглаагүй бол (тохиргоо дахь бэлэн мөнгө зарцуулах хүсэлтийг шалгах нүдийг арилгасан) энэ жагсаалтад бэлэн мөнгөний зарцуулалтыг гаргахад шаардлагатай бүх баримт бичгүүдийг харуулна: ханган нийлүүлэгчид захиалга, бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт. , гэх мэт.

Хэрэв ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн төлбөр тооцоог гэрээний дагуу бүхэлд нь (захиалга, нэхэмжлэхгүйгээр) хийсэн бол жагсаалтад гэрээний дагуу ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэмжээг харуулна.

Хэрэв аж ахуйн нэгж бэлэн мөнгөний төлөвлөлтийг ашигладаг бол энэ жагсаалтад зөвхөн зөвшөөрөгдсөн бэлэн мөнгөний хүсэлтийг (Төлбөртэй байх статустай хүсэлт) харуулах болно.

Бэлэн бус мөнгийг хасуулах төлбөрийн баримтыг гаргахын тулд Төлбөрийн товчийг дарна уу. Бэлэн бус DS-ыг хассан баримт бичиг үүсгэнэ. Баримт бичигт байгаа мэдээллийг хөрөнгө зарцуулах зөвшөөрөгдсөн өргөдлийн дагуу бөглөнө. Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэгт мөнгө зарцуулах өргөдөлд заасан тооцооны объектыг (нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ, ханган нийлүүлэгчийн захиалга, бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт) бөглөнө.

Баримт бичгийг байршуулсны дараа харилцан тооцооны дүн, валютыг автоматаар бөглөнө. Харилцан төлбөр тооцооны валютыг төлбөрийн баримт бичигт заасан төлбөр тооцооны объектод тодорхойлсон харилцан төлбөр тооцооны валютаар тодорхойлно. Манай тохиолдолд төлбөр тооцооны объект нь төлбөрийн баримт бичиг бөгөөд энэ нь харилцан төлбөр тооцооны валютыг рублиэр илэрхийлдэг тул харилцан төлбөр тооцооны хэмжээг рубль хэлбэрээр тогтооно.

Төлбөрийн баримт бичгийг хэвлээд банк руу илгээнэ. Төлбөрийн даалгаврыг зөв гүйцэтгэхийн тулд "Төлбөрийн зорилго" талбарт оруулсан бүх мэдээллийг сайтар шалгаж, шаардлагатай бол засах шаардлагатай. Төлбөрийн зорилгыг автоматаар бөглөхийн тулд Insert командыг ашиглана уу. Энэ командыг ашиглан та төлбөрийг бүртгэх шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг бөглөж болно (баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэгт төлбөр тооцооны объект гэж заасан).

Компанийн харилцах данснаас нийлүүлэгчийн харилцах данс руу мөнгө шилжүүлсэн баримтыг хэрхэн бүртгэх вэ.

Худалдааны аж ахуйн нэгжийн төлбөр тооцооны данснаас нийлүүлэгчийн тооцооны данс руу мөнгө шилжүүлсэн тухай тэмдэг бүхий банкны хуулга хүлээн авсны дараа төлбөрийн даалгаварт Банкнаас байршуулсан гэсэн нүдийг сонгоно.

Сонгосон төлбөрийн жагсаалтыг банк хийхдээ бүлгийн тэмдэг тавих боломжтой.

Банкны хуулга хүлээн авах үед нягтлан бодогч дараах алхмуудыг хийх ёстой.

• Бэлэн бус төлбөрийн жагсаалтад банкны хуулгад заасан төлбөрийн данс, хугацааг тохируулна уу.
• Unposted by bank товчийг дарна уу. Банкны шалгах тэмдэг тогтоогдоогүй жагсаалтад зөвхөн эдгээр төлбөрүүд л үлдэх болно.
• Хүлээн авах, авах товчийг ашиглан банкны хуулгад тусгах ёстой төлбөрийг бүртгүүлнэ үү.
• Бүх төлбөрийн жагсаалтыг сонгоод Posted by bank товчийг дарна уу.
• Гарч ирэх харилцах цонхонд банкнаас төлбөр хийх огноог тохируулаад OK товчийг дарна уу.

Бүх тэмдэглэгдсэн төлбөрийн хувьд Posted by bank гэсэн нүдийг сонгоно. Төлбөрийг хүлээн авсан банкны хуулгатай уялдуулахын тулд жагсаалтаас гипер холбоосоор дуудагдсан өдрийн тайланг ашиглана.

Хөтөлбөр нь "Банкны үйлчлүүлэгч" програмыг ашиглан төлбөрийг автоматаар бүртгэх боломжийг олгодог гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Бэлэн бус төлбөрийн жагсаалтын "Банкаар солилцох" товчийг дарснаар уг программ нээгдэнэ.

Холимог төлбөрийг мөн олгодог. Өөрөөр хэлбэл, үнийн дүнгийн нэг хэсгийг бэлнээр, нэг хэсгийг нь нийлүүлэгчийн тооцооны данс руу шилжүүлэх замаар төлж болно. Үүний зэрэгцээ, мөнгө зарцуулах өргөдлийн үндсэн дээр (эсвэл хүлээн авсан баримт бичиг) зардлын бэлэн мөнгөний баталгаа, бэлэн бус мөнгийг хасалт гэсэн хоёр баримт бичгийг бүрдүүлдэг.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн талаарх мэдээллийг Дансны өглөгийн картын тайлангаас авах боломжтой. Тайланг нийлүүлэгчийн картаас дууддаг.

Гадаад валютын харилцах данс руу мөнгө шилжүүлэх замаар нийлүүлэгчид гадаад валютаар төлөх төлбөрийг хэрхэн зохион байгуулах вэ.

Ийм үйл ажиллагааг бүртгэх нь зөвхөн гадаадын ханган нийлүүлэгчтэй төлбөр тооцоо хийсэн тохиолдолд л утга учиртай болно. Нийлүүлэгчтэй хийсэн тооцоо хийгдэх валютыг ханган нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд заасан байдаг. Хэрэв гэрээг ашиглаагүй бол харилцан төлбөр тооцооны валютыг ханган нийлүүлэгчийн захиалгаар эсвэл нийлүүлэгчид захиалаагүй бол хүлээн авсан баримт бичигт тодорхойлно.

Аж ахуйн нэгжийн гадаад валютын данснаас нийлүүлэгчийн гадаад валютын данс руу мөнгө шилжүүлэх ёстой.

Банкны хуулга бүртгүүлсний дараа төлбөрийг бүртгэх (Банкны илгээсэн хайрцгийг тохируулах) бэлэн бус DS баримт бичгийг ашиглан энэ үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Баримт бичигт шалгах данс сонгосон. Энэ нь ханган нийлүүлэгчийн тооцооны дансанд ямар валютаар мөнгө шилжүүлэх ёстойг зааж өгөх ёстой. Харилцах дансны валют нь ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн баримт бичгийг (нийлүүлэгчийн гэрээ, нийлүүлэгчийн захиалга, хүргэлтийн баримт) валюттай таарахгүй байж болно. Жишээлбэл, ханган нийлүүлэгчтэй харилцан тооцоог еврогоор хийж, мөнгийг доллараар шилжүүлдэг. Ийм үйл ажиллагааг бүртгэсний дараа валютын сангийн дахин үнэлгээг гаргах шаардлагатай. Сарын эцсийн хаалтыг (Санхүүгийн хэсэг) ажиллуулах үед дахин үнэлгээний баримт бичиг автоматаар үүсгэгдэнэ. Хөтөлбөр нь өөрөө дахин үнэлгээ хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлж, ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн тооцоог автоматаар дахин үнэлж, ханшийн зөрүүг тооцож, бусад орлого (эсвэл зардал) -д хуваарилдаг.

1. Танилцуулга

Нягтлан бодох бүртгэлээс ялгаатай нь бэлэн мөнгөний төлөвлөлт нь удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ажлуудын нэг юм.

Мэдээжийн хэрэг, CM ба BU-ийн хооронд бусад мэдэгдэхүйц ялгаа байдаг (шинжилгээнд тавих өөр өөр шаардлага, хөрөнгө / өр төлбөрийг үнэлэх, дахин үнэлэх, нөөц бүрдүүлэх хэрэгцээ гэх мэт), гэхдээ төлөвлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгцээ нь тэдний хамгийн хэцүү нь юм. .
Төлөвлөлтийн нарийн төвөгтэй байдал нь зөвхөн төлөвлөгөө боловсруулахад (түүний тооцоо, янз бүрийн хувилбаруудын дагуу бүрдүүлэх) оршдог, гэхдээ бас зайлшгүй шаардлагатай.

• Цагийн хуваарийг өөрчлөх;
• Төлөвлөгөөгөө шинэчлэх, зохицуулалтыг дараагийн үе рүү шилжүүлэх;
• Төлөвлөгөө хийх - бодит дүн шинжилгээ хийх.

Ихэнх аж ахуйн нэгжүүд (автоматжуулалтад 1С ашигладаг) хөтөлбөрт төлөвлөөгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.
"Бид нягтлан бодох бүртгэлийг тохируулах хэрэгтэй болно .." гэж олон хүмүүс маргаж байна.

Нягтлан бодох бүртгэлд тохируулга хийх хэрэгтэй, тийм ээ, гэхдээ төлөвлөлтөд хохирол учруулахгүй.
Мэдээжийн хэрэг, төлөвлөлтөд хамрагдсан хэвээр байна (гэхдээ 1С-д биш, харин XLS-д). Хамгийн эхний, гол ажил (тэдний шийдэх гэж оролдож байгаа) бол хөрөнгийг төлөвлөх явдал юм.

• (1) Стратегийн (төсвийн төлөвлөлт);
• (2) Үйл ажиллагааны.

Хэрэв төсөвлөлтийг (мэдээжийн хэрэг, төлөвлөлтөд дээрээс доош чиглэсэн хандлагаар) XLS ашиглан хийж болох юм бол үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх боломжгүй.
Хамгийн багадаа хэрэглэгчид (1-2 хүн) ихэвчлэн төсвийн хүснэгттэй ажилладаг. Ихэнх аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд төсвийн тоо, гэх мэт шинжээчид - тэдний тийм ч олон биш юм. Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлийг XLS дээр "бариул" ашиглан боловсруулж болно.

Гэхдээ d / s-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хувьд энд байдал өөр байна. Өөрөөр хэлбэл, төлбөрийн олон тооны нэхэмжлэх, олон тогтмол төлбөр, үйлчлүүлэгчийн захиалгад хүлээгдэж буй төлбөр гэх мэт байдаг.

Үүнээс гадна, энэ бүгдийг програмын янз бүрийн хэрэглэгчид хамтран ажилладаг олон тооны анхан шатны баримт бичигт "уяж", баримт бичгүүдийг засч залруулж, нөхцөл байдал өөрчлөгдөх гэх мэтийг хийж болно.

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба төсвийн төлөвлөлтийн өөр нэг чухал ялгаа нь ихэвчлэн "доороос дээш" явагддаг. Өөрөөр хэлбэл, хэлтсийн ажилтнууд үргэлж гаргадаг "Хэрэглээний өргөдөл" -ээс.

Үүний дагуу эдгээр өргөдлийг цаг тухайд нь боловсруулж, хүлээн авах / татгалзах, "төлөвлөгөөнд оруулах" болон төлөх шаардлагатай.

Нийт:үйл ажиллагааны төлөвлөлт d / с нь төлөвлөлтийн ажлуудын хамгийн эхнийх нь, аль ч аж ахуйн нэгжийн хувьд "1С" -д автоматжуулсан байх ёстой.

Төлөвлөлтийн үр дүнд санхүүгийн хэлтэс / төрийн сан нь системд "харах" ёстой.

• Хэзээ, хэнд, аль харилцах / кассаас, ямар хэмжээгээр төлөх шаардлагатай;
• Урсгал тэнцэл, төлөвлөсөн зардал, төлбөрийн баримтыг харгалзан "ийм, тийм" өдрийн үлдэгдэл ямар байх вэ. Энэ нь гэж нэрлэгддэг зайлсхийх шаардлагатай байна. "мөнгөний зөрүү".

  Өөрөөр хэлбэл, төлбөрийн хуанлитай ажиллах шаардлагатай байна.

• Төлөвлөсөн төлбөр, орлого, харилцан төлбөр тооцооны одоогийн үлдэгдэл зэргийг харгалзан заасан хугацаанд эсрэг талуудтай ямар өр байх вэ.

  Өөрөөр хэлбэл, тооцооллын хуанлитай ажиллах шаардлагатай байна.

Энэ нийтлэлийн зорилго - d / s-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг автоматжуулах боломжуудын талаар ярих. Үүний зэрэгцээ, 3 өөр эргэлтийн тохиргоонд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх болно (хоёр нь 1С-ийн ердийн, нэг нь мэргэн зөвлөгөөний дагуу).

Тохиргоо бүрийг үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн ажлуудыг шийдвэрлэхэд ашиглаж болно d / s, гэхдээ таны төслийн цар хүрээ, цар хүрээг харгалзан тэнцвэртэй сонголт хийх хэрэгтэй.

2. SCP 1.3-ын боломжууд

Одоогийн байдлаар 1С нь SCP-ийн удаан хүлээсэн, шинэ хэвлэлийг хараахан гаргаагүй байна (илч 2). Тиймээс бид бэлэн байгаа зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх болно - SCP 1.3-ийн холбогдох дэд системүүд:

"Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл" дэд системийг харьцангуй саяхан (2011) тохиргоонд шинэчилсэн тул цуцлах ёстой. Үүний үр дүнд удирдлагатай интерфэйсийн горимд хэсгүүдийн самбарт "D / s / зарцуулах програмууд" гэсэн зүйл гарч ирэв.

Хэрэв та ердийн тохиргоог файлын горимд оруулахыг оролдвол "D / s зардлаар өргөдөл гаргах" баримт бичгийн маягтыг нээнэ үү (өөрөөр хэлбэл ZRDS), ерөнхий модулийн "GlobalValues" хувьсагч дээр тэр даруй алдаа гарна. Ерөнхий хувьсагчтай ажиллах".

Энэ төрлийн алдааг засч залруулж болно, гэхдээ тэдний хэлснээр "тундас хэвээр байна." Өөрөөр хэлбэл, ZRDS UPP-ийн дэд системд хангалттай "барзгар байдал" бий.
WEB хөтчөөр дамжуулан ZRDS-ийн баримт бичгийг гаргах чадвар нь ашигтай боловч бодит байдал дээр баримт бичгийн стандарт хэлбэрийг хялбарчлах, эргономикийн талаар сайтар бодох шаардлагатай болно. Энэ нь хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдэд онцгой ач холбогдолтой байх болно.

Гэхдээ төлбөрийн хуанлийн хувьд нимгэн үйлчлүүлэгчийн горимд, WEB хөтчөөр алсаас хийх гэх мэт. тэд үүнийг ашиглах боломжгүй болно. Учир нь "Бэлэн мөнгөний менежмент" дэд систем удаан хугацаанд шинэчлэгдээгүй, ялангуяа "Төлбөрийн хуанли" тайлан нь өгөгдлийн бүрдлийн систем дээр бүтээгдээгүйтэй холбоотой юм. Тиймээс энэ тайланг нимгэн үйлчлүүлэгчдэд ашиглах боломжгүй тул дурын тохиргоог хийх боломжгүй юм.

ZRDS-тэй ажиллахдаа өргөдлийг зохицуулах, батлах журам чухал байр суурь эзэлдэг. Аж ахуйн нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц болон бизнесийн бусад онцлогоос хамааран өргөдлийг батлах дотоод журам (батлах журам) нь нэлээд төвөгтэй (олон үе шаттай, хувьсах гэх мэт) байж болно. Тиймээс автоматжуулалтын хувьд энэ нь тийм ч амар ажил биш юм.

SCP-д зохицуулалт, зөвшөөрлийн дэд системийг хэрэгжүүлдэг. Энэ нь нэлээд уян хатан тохиргоог өгдөг.

• Зөвшөөрөл нь өргөдлийн төлбөрийг төлөх шаардлагатайг баталгаажуулах явдал юм. Дүрмээр бол зөвшөөрөл нь компанийн хэлтсийн дарга, менежерүүд болон бусад хариуцлагатай хүмүүсээр дамждаг.
• Зөвшөөрөл нь өргөдлийг төлнө гэсэн эцсийн баталгаа (нярав) юм. Үүний зэрэгцээ төлбөрийн огноо, төлбөр хийх данс / кассыг тодорхойлох ёстой. Тиймээс төлбөр нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (төлбөрийн хуанли) ордог.

SCP-ийн ердийн функцүүдийн хэд хэдэн цэгүүд нь дэд системийг бодитоор хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зүйлийг хангаж чадахгүй байгааг цуцлах ёстой.
Би эдгээр "хэсэг"-ийн талаар дараа бичих болно, гэхдээ одоо ердийн тохиргоо нь ямар функцээр хангадаг болохыг авч үзье.

1. Та програмыг зөвшөөрөх механизмыг байгууллага тус бүрд тусад нь идэвхжүүлж болно.

• Програмыг маршрутын дагуу дамжуулах дараалал, маршрутын шатлалыг тохируулах боломжтой.

1. Үүний зэрэгцээ, програмын чиглүүлэлтийн механизмд дэд хэсгийн лавлах дахь шатлалыг тооцдоггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
2. Зохицуулалт, зөвшөөрөл нь бизнесийн үйл явцын механизмыг ашиглахгүйгээр техникийн хувьд хийгдсэн гэдгийг цуцлах шаардлагатай байна.

• Цэг бүрт та нэг / хэд хэдэн хэрэглэгчийг зааж өгөх боломжтой бөгөөд тэдний хувьд програмын зөвшөөрлийг гүйцэтгэх боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл, өргөдлийг аль нэг нь зөвшөөрч болно (хэнд эхлээд үүнийг хийх цаг гарах болно).

• Нэгж бүрийн хувьд та зөвшөөрлийн маршрутын харгалзах цэгийг оноож болно. Хамгийн гол нь: өргөдөл гаргахдаа (ZRDS) CFD (дэд хэсэг) -ийг зааж өгөх ёстой. Мөн заасан дэд хэсгээс хамааран SCP нь түүнд тохирох цэгийг "олж", энэ цэгт батлах хүсэлтийг "илгээдэг".

Мөн зохицуулалтын маршрутын тохиргоонд тасаг зааж өгөхгүй байхыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд ийм тохиролцооны цэгийг холбогдох маршрутын цэгийг тусгайлан заагаагүй бүх CFD-д "хэрэглэх" болно.

1. Зохицуулалт нь өөрөө "Өргөдөл батлах" тусгай боловсруулалтыг ашиглан хийгддэг.

1. Төлөвлөсөн хөрөнгийн бэлэн байдал, төлбөрийн хуваарь, бэлэн мөнгөний зөрүүг хянах шинжилгээг "Төлбөрийн хуанли" тайланд хийдэг.

Төлөвлөсөн d / s (ZRDS) хэрэглээнээс гадна төлөвлөсөн d / s хүлээн авах хэмжээг харгалзан үзэж болно. Эдгээр зорилгын үүднээс "Төлөвлөсөн д / с хүлээн авах" тусгай баримт бичгийг өгсөн болно.

"Төлөвлөсөн хүлээн авах d / s" баримт бичигт муж (бэлтгэсэн, батлагдсан гэх мэт) байгаа боловч энэ баримт бичигт (түүнчлэн ZRDS) тохиролцох боломж байхгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл, баримт бичгийн статусыг өөрчлөх нь зөвхөн "гарын авлага" горимд л боломжтой юм.

Гэсэн хэдий ч SCP-д "Төлөвлөсөн д / с хүлээн авах" баримт бичгийг гаргахгүйгээр худалдан авагчдаас төлөвлөсөн д / с хүлээн авах боломжийг харгалзан үзэх боломжтой.

Өөрөөр хэлбэл, хэрэв худалдан авагчид зориулж "Хэрэглэгчийн захиалга" гарсан бол "Захиалгыг харгалзан төлбөрийн хуанли" гэсэн тусдаа тайланд энэхүү төлөвлөсөн d / c-ийн баримтыг харж болно.

1. "Төлбөрийн календарь"-ийн тайлангаас гадна "Мөнгөний бэлэн байдлын шинжилгээ" тайланг гаргаж өгсөн болно.

Үүний зэрэгцээ, d / c (зардлын өргөдөл дээр) нөөцлөх эсвэл төлөвлөсөн орлогын дансанд өргөдөл гаргах боломжтой.

Мөн ZRDS-ийг хаах функц, төлөвлөсөн d / s-ийн орлого байдаг. Эдгээр зорилгын үүднээс "ердийн үйлчлүүлэгч" горимд "Зарцах / хүлээн авах өргөдлийг хаах" баримт бичгийг өгсөн болно.

Гэсэн хэдий ч энэ функцийг нимгэн/вэб клиент горимд дэмждэггүй.
Энд та "хатуу захиалга" техник нь баримт бичиг оруулах он дараалалтай нягт холбоотой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь тохируулга хийх, дахин төлөвлөхөд хэцүү болгодог.

Тиймээс уг функцийг SCP-д "өнгөрсөн үеийн өв" хэлбэрээр үлдээсэн бөгөөд d / c-ийн бэлэн байдалд дүн шинжилгээ хийхэд төлбөрийн хуанли ашиглах хэрэгтэй.

Тиймээс, SCP-ийн функциональ байдлыг авч үзсэн бөгөөд одоо би практик дээр төслүүд дээр эцэслэн шийдвэрлэх ёстой ердийн тохиргооны мөчүүдийг жагсаах болно.

1. "D / c зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийн дагуу:
   1. Баримт бичигт та "Дэд хэсэг" -ийг зааж өгч болно (дашрамд хэлэхэд, тохиргоонд үүнийг CFR - санхүүгийн хариуцлагын төв гэж тодорхойлсон). Гэхдээ өргөдөл нь нэг нэгжээс (FSC) хийгдсэн байх магадлалтай бөгөөд үүний зэрэгцээ зардлыг өөр / бусад хэлтэст (FSC - санхүүгийн удирдлагын төвүүд) хуваарилах / хуваарилах шаардлагатай болно.

      DFS гэх мэтийг зааж өгөх боломж. - алга.

      Маршрутыг өөрчлөх, програмыг өөр маршрут руу шилжүүлэх боломж байхгүй.

1. Төлбөрийн данс хооронд, данснаас касс руу мөнгө шилжүүлэх гэх мэтээр төлөвлөх боломж байхгүй.
1. Гэрээ байгуулах үйл явц:
   1. ZRDS-ийг зохицуулах боломж байгаа боловч төлөвлөсөн хүлээн авах d / s-ийг зохицуулах боломж байхгүй.
   2. Практикт бусад ажилчдад зохицуулалт хийх шаардлагатай болдог. Үүний зэрэгцээ систем нь "хэн, хэнд зориулж зохицуулалт хийсэн" талаарх мэдээллийг бүртгэх шаардлагатай.

      Хэд хэдэн боломжит гүйцэтгэгчийг гэрээний нэг цэг дээр суулгах сонголт нь ихэвчлэн тохиромжгүй байдаг, учир нь энэ гүйцэтгэгчийг гэрээний бусад үе шатанд зааж өгч болно. Үүний үр дүнд энэ бүхэн нь батлах өргөдлийн жагсаалтад ажилтан батлах үндсэн болон шууд бус ажлуудыг нэгэн зэрэг хийх болно. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь хэрэглэгчийг төөрөгдүүлдэг, энэ нь тийм ч тохиромжтой биш юм.

      Дүгнэж хэлэхэд, өөр жүжигчний хувьд зохицуулалт хийх боломжгүй, хэн, хэн зохицуулах эрхтэйг зааж өгөх чадвар байхгүй байна.

   3. Өргөдөл батлах явцад програм нь маршрутын дагуу дараагийнхыг батлахад шилжих үед дараагийн гүйцэтгэгч, түүнчлэн програмын зохиогчийн автомат мэдээлэл (и-мэйл) байх шаардлагатай. .
   4. Хэрэв програмын зохиогч нь батлах / батлах үүрэгтэй (маршрутын аль ч үе шатанд!) Хэрэв програм нь маршрутыг автоматаар "богиносгож", програмыг боломжтой хамгийн дээд түвшинд дахин чиглүүлэх нь логик юм. Гэхдээ энэ нь ТХХТ-д тусгаагүй болно.
   • Бүртгэгдсэн бүх шаардлагууд нь ердийн тохиргоонд ороогүй ч гэсэн.

1. Тайлан, нэвтрэх эрх.
   1. Зөвхөн байгаа зохиогчид / гүйцэтгэгчид (зохицуулагч) програмуудад хандах хандалтыг хязгаарлах боломж эрэлт хэрэгцээтэй байна; хэрэглэгчдэд боломжтой хэсгүүдээр.
   2. Бодит болон төлөвлөсөн өрийн хяналтыг (өдөр, интервалаар) тайлагнадаггүй. Энэ нь худалдан авагч болон ханган нийлүүлэгчдийн аль алинд нь үнэн юм.
   3. Тайлан болон функцын нэг хэсэг нь нимгэн / вэб клиент горимд ажиллахад тохиромжгүй.
2. Тогтмол гэрээ, гэрээний дагуу нягтлан бодох бүртгэл.
   1. Нийлүүлэгчид тогтмол төлбөр төлөх шаардлагатай нөхцөл байдал ихэвчлэн тохиолддог. Жишээлбэл, түрээсийн төлбөр гэх мэт.

      UPP нь төлбөрийн хуанли дахь тусгалыг автоматжуулдаггүй гэх мэт. эдгээр удахгүй гарах зардал. Өөрөөр хэлбэл, ийм төлбөрийг гарын авлагын хяналтын горимд хянаж, төлбөрийн хүсэлтийг бөглөх шаардлагатай бөгөөд энэ нь тохиромжгүй, цаг хугацаа их шаарддаг.

   2. Худалдан авагчид, ханган нийлүүлэгчидтэй байгуулсан гэрээнд урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээ, төлбөрийн нөхцөл гэх мэт зүйлийг зааж өгч болно.

      UPP нь энэ бүх мэдээллийг автоматаар бүртгэдэггүй бөгөөд (үр дүнд нь) төлбөрийн хуанлид автоматаар тусгадаг.

3. UT 11.1-ийн онцлог

"Худалдааны менежментийн Илч 11" шинэ тохиргоог гаргаснаар үйл ажиллагааны төлөвлөлт, санхүүгийн хяналтын ажилд олон шинэ, хэрэгцээтэй функцууд гарч ирэв.
UT11-ийн энэ хэсэгт (SCP 1.3-тай харьцуулахад) хамгийн чухал зүйл бол төлбөрийн хуваарийг бүртгэх механизм юм. Энэ механизм нь маш их дутагдаж байсан зүйлийг зүгээр л "хаадаг" - тогтмол гэрээ, гэрээний дагуу төлөвлөлт / нягтлан бодох бүртгэлийн автоматжуулалт.

Тиймээс, UT11-д зардал, төлбөрийн баримтыг төлөвлөх баримт бичгийг огт (шаардлагагүй бол мэдээж хэрэг) гаргахгүй байх боломжтой бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн төлбөрийн хуанли хэвийн бүрдэх болно.

"Төлбөрийн хуанли" тайлангийн "ердийн тохиргоо" нь хүлээлтэд үнэхээр нийцэхгүй байгааг цуцалж болно (иймээс хуанли харагдахгүй байна), гэхдээ хэрэглэгчийн горимд "төлбөрийн огноо"-оор бүлэглэл нэмж болно. ердийн хэлбэрээр үүсгэгдэнэ.

Мэдээллийн бүрдүүлэгч системийг ашигласнаар тайлангийн функциональ байдал (SCP 1.3-тай харьцуулахад) ихээхэн өргөжсөн. Одоо тайланг нимгэн / вэб клиент дээр үүсгэж, мэдээллийн санд хадгалж, өөр өөр хэрэглэгчдэд шаардлагатай тохиргоогоор нь оноож болно.

UT11 нь d / s-ийн урсгал, хүлээн авалтыг төлөвлөхөөс гадна d / s-ийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх функцтэй. Эдгээр зорилгын үүднээс та "D / s-ийг шилжүүлэх захиалга" баримт бичгийг бүрдүүлж болно.

UPP 1.3-тай харьцуулахад "D / c зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийн хувьд харгалзан үзсэн бизнесийн гүйлгээний төрлүүдийн тоо нэмэгджээ.

Одоо "D/c зарцуулах өргөдөл" болон бусад тушаалуудыг хоёуланг нь батлах боломжтой.

Өрийг интервал / нөхцлөөр шинжлэхийн тулд "Авлагын данс" тайланг гаргаж өгсөн болно. Шаардлагатай бол та өрийн хуанли үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд хэрэглэгчийн горимд төлбөрийн огноогоор бүлэглээрэй.

Харамсалтай нь UT11 (өмнөх шиг) нь нийлүүлэгчийн өрийн хуанлид дүн шинжилгээ хийх боломжийг заагаагүй болно. Гэсэн хэдий ч, энэ даалгаврын хувьд UT11-ийг дуусгана уу.

Нэгтгэн дүгнэхэд: "1С" арга зүйн шинэ шийдлүүд нь 8.2 платформын чадавхитай хамт d / s-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хяналтын ажлыг автоматжуулах сайн үндэс суурь болж өгдөг.

Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн UT11 тохиргоо нь төрийн санг автоматжуулах, d / s төлөвлөлтийн бүрэн, бэлэн шийдэл биш гэдгийг ойлгох ёстой.

• Нэгдүгээрт, UT11-д маш хялбаршуулсан хэлбэрээр, хэрэглээний програмууд болон бусад төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг зохицуулах / батлах механизм хэрэгжиж байна. Өөрөөр хэлбэл, чиглүүлэлтийн механизм байхгүй, програмыг батлах үйл явц нь статусын энгийн тохиргоо хүртэл буурдаг.
• Хоёрдугаарт, UT11-д төсөвлөлтийн дэд систем байхгүй бөгөөд (үр дүнд нь) төлөвлөсөн төсвийн хүсэлтийг хянах функц байхгүй байна.

4. WA боломжууд: Санхүүч

Түүхийн хувьд WA: Financier тохиргоог Төрийн сангийн удирдлагын бүтээгдэхүүн дээр үндэслэн боловсруулсан.

Үүний зэрэгцээ WiseAdvice-ийн шинэ Санхүүч шийдэлд дараахь зүйлс орно.

• Төсвийн төлөвлөлтийн дэд систем;
• Гэрээний удирдлагын дэд систем;
• Бодит төлбөрийг бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн дэд систем;
• Загвар дээр суурилсан баримт бичгийг бүрдүүлэх/бөглөх уян хатан, өөрчлөх боломжтой механизм;
• Үйлчлүүлэгч банктай нэгтгэх уян хатан, өөрчлөх боломжтой дэд систем.

"WA: Financier"-ийн үндсэн функцийг төрийн сангийн хувьд авч үзье - гэрээний нөхцлийн нягтлан бодох бүртгэлээс эхлээд төлбөрийн хуанли бүрдүүлэх.

1. Өргөдлийг батлах явцад та зөвхөн баримт бичгийг батлах / татгалзах боломжтой (SCP-д хийсэн шиг), гэхдээ бусад функцууд бас боломжтой: жишээлбэл, баримт бичгийг хянан үзэх эсвэл нэмэлт мэдээлэл хүсэх боломжтой. мэдээлэл.

   Энэ үйл явцыг бүхэлд нь автоматжуулж, баримт бичгийг батлах ажлын явцын талаар мэдээлдэг.

5. Үр дүн

Дүгнэлт:

1. Санхүүгийн алба, төрийн сан, байгууллагуудын ажлыг автоматжуулахын тулд нарийн төвөгтэй org. бүтэц нь хамгийн оновчтой шийдэл юм "WA: Санхүүч".

   Энэхүү шийдэл нь удаан хугацааны туршид хөгжиж, хөгжиж ирсэн бөгөөд ингэснээр янз бүрийн Финландчуудын онцлог, шаардлагыг хуримтлуулж байна. хэлтэс, төрийн сан. Уг шийдлийг боловсруулахад нийт хөдөлмөрийн зардал 5000 гаруй хүн/цаг болсон.

   WA: Financier шийдлийн давуу тал нь түүний дэвшилтэт ажиллагаа, олон тооны програмын тохиргооны механизмууд юм. Тиймээс энэ шийдлийг хэрэгжүүлэх нь богино хугацаанд ("хайрцагны хэрэгжилт" гэж нэрлэгддэг) нэмэлтгүйгээр боломжтой юм хөгжүүлэлт, програмчлал гэх мэт.

   Энэхүү шийдэл нь бүх үндсэн ердийн тохиргоотой хоёр талын солилцооны механизмуудыг агуулдаг тул одоо байгаа бүтэцтэй (UT, SCP, Complex, Bukh мэдээллийн сантай мэдээлэл солилцох) нэгтгэх нь тийм ч хэцүү биш байх болно.

2. Санхүүгийн хэлтэс / төрийн санг автоматжуулах нэгдсэн автоматжуулалтын төслийн нэг хэсэг болгонхамгийн тохиромжтой шийдэл SCP дээр суурилсан.

   Үүний зэрэгцээ SCP-ийн функцийг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй.

   Онцлог байдал, шаардлага fin. хэлтэс, төрийн сангууд нь тусдаа, тусгай шийдлээр хийгдсэн шиг SCP-д гүн гүнзгий ороогүй болно.

   Тиймээс эдгээр ажлуудад зориулсан SCP-ийн хэрэгжилтийг зөвхөн автоматжуулалтын төслийн нэг хэсэг болгон гүйцэтгэх ёстой.

3. Томоохон байгууллагуудад төрийн сангийн хэлтсийг автоматжуулах UT11таарахгүй байх.

   Энэ шийдвэрт нэгдүгээрт, төлөвлөлтийн баримт бичгийг зохицуулах / батлах механизм байхгүй байна.

   Хоёрдугаарт, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үед төсвийн хэрэгжилтийг хянах, төсвийн дэд систем байхгүй.

   Гэсэн хэдий ч UT11 хувьд төгсавтоматжуулалт (d / c-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг оруулаад) жижиг сэрвээ. компанийн хэлтэсүүд.

Бизнесийн үйл явц "Хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийг зохицуулах, батлах"

Санхүүгийн тогтвортой байдлын нөхцөлд компани нь үүргээ бүрэн, цаг тухайд нь биелүүлэх боломжтой байдаг - энэ тохиолдолд компани хөрөнгийн ашиглалтыг оновчтой болгох шаардлагагүй болно. Одоогийн байдлаар санхүүгийн хямралын нөхцөлд аж ахуйн нэгжийн үүрэг хариуцлагын хувьд хомс хөрөнгийг хуваарилах механизм онцгой хамааралтай байна.

Уг процесс нь дараалсан зургаан алхамаас бүрдэнэ.

1. Нэгжийн төлөөлөгч (менежерүүд, инженерүүд гэх мэт) нь өр төлбөрт мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргадаг - гэрээний урьдчилгаа, төлбөр тооцооны баримт бичгийн өрийг барагдуулах.

2. Хэлтсийн дарга нь тохиромжтой хэрэгсэл ашиглан өргөдлийн зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол засч залруулдаг.

3. Санхүүгийн албаны хариуцлагатай төлөөлөгч (санхүүгийн захирал, санхүүгийн дэд захирал эсвэл байгууллагын дарга) нь аль харилцах данснаас, хэнд, ямар хэмжээгээр мөнгө шилжүүлэхийг тогтооно.

4. Хэлтсийн дарга нь тодорхой өргөдлийн төлбөрийг төлөхийг зөвшөөрсөн дүнг хуваарилдаг (үнэндээ үүргийн хувьд - захиалга, нэхэмжлэх, тооцооны баримт бичиг).

5. Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс нь үүрэг хариуцлагын хувьд батлагдсан, хуваарилагдсан өргөдлийн үндсэн дээр гарах төлбөрийн даалгаврыг бий болгодог.

6. Төлбөрийн даалгаврыг харилцагч банк руу автоматаар байршуулна.

Мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргах

Төлбөр тооцооны данснаас мөнгө зарцуулах үйл ажиллагааг бүртгэх нь үргэлж хөрөнгийн зарцуулалтыг төлөвлөхөөс эхэлдэг, өөрөөр хэлбэл энэ үйл явцад оролцож буй аж ахуйн нэгжийн бүх хэлтэст зарцуулах хүсэлтийг биелүүлэхээс эхэлдэг.

Аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээ бүр нь зардлын зориулалтаас хамааран хөрөнгө зарцуулах өргөдөл гаргадаг (зардлын зорилго бүр нь "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт тодорхой төрлийн үйл ажиллагаатай тохирч байна). Зардлын зориулалтын хувьд урьдчилгаа төлбөрийн хувьд ханган нийлүүлэгчид өгөх захиалга, өрийг барагдуулах тохиолдолд төлбөр тооцооны баримт бичгийг зааж өгч болно.

Тиймээс бүх үйлчилгээнд зориулж төлөвлөсөн хөрөнгийн зарцуулалтыг бүхэлд нь хөрөнгө зарцуулах өргөдөл хэлбэрээр системд тусгасан байх ёстой.

Мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргахдаа "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийг ашиглан гүйцэтгэнэ.

Зураг 1.

Бэлтгэсэн програмуудыг шалгаж байна

Хэлтсийн дарга нь харьяа албан тушаалтнуудын мөнгө зарцуулсан өргөдлийн жагсаалтыг шалгаж, засварлаж, санхүүгийн албанд батлуулахаар илгээдэг. Хөрөнгө зарцуулах өргөдлийг батлахын тулд "Өргөдөл батлах тухай" баримт бичгийг бүрдүүлж, "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" -ийг хангаагүй баримт бичгийг сонгосон.

Зураг 2.

Үүний үр дүнд шалгалт, тохируулгын дараа хэлтсийн дарга нь бөглөсөн өргөдлийг хүлээн зөвшөөрч, санхүүгийн алба авч үзэхэд бэлэн болохыг баталж байна.

Зураг 3.

Санхүүгийн албанаас өргөдлийг батлах

Үйлчилгээ бүрийг системд байршуулсны дараа мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргаж, санхүүгийн захирал эсвэл түүний томилсон хариуцлагатай хүн тухайн өдөр төлбөрийг (бүтэн эсвэл хэсэгчлэн) хийх шийдвэрийг гаргадаг. Үүний зэрэгцээ, бие даасан өргөдөл бүрийн хувьд, түүнчлэн тэдгээрийн хослолын хувьд тодорхой үндэслэлээр шийдвэр гаргаж болно - жишээлбэл, тодорхой эсрэг тал руу (эсвэл тодорхой эсрэг талын гэрээний дагуу), эсвэл төсөвт төлөх төлбөр. үйлчилгээний хэрэглээг бүхэлд нь тохиролцсон болно.

Зураг 4

Санхүүгийн зарцуулалтыг шийдэхдээ аль харилцах данснаас илгээхийг зааж өгөх шаардлагатай. Өргөдлийг авч үзэхдээ санхүүгийн захирал "Дансны үлдэгдэл" таб дээрээс төлбөр тооцооны дансанд байгаа хөрөнгийн үлдэгдлийг (төлөвлөсөн орлого, өмнө нь батлагдсан төлбөрийг харгалзан үзсэн) хардаг. Баримт бичгийг байршуулснаар санхүүгийн захирал үйлчилгээнд зарцуулах хөрөнгийн зарцуулалтад хуваарилж болох хөрөнгийн хэмжээг баталдаг.

Зураг 5.

Зөвшөөрөгдсөн төлбөрийг олгох хүсэлтэд хуваарилах.

Хэлтсийн дарга нь "Өргөдөл хуваарилах" баримт бичгийг ашиглан ерөнхийдөө үйлчилгээнд эсвэл эсрэг талуудад зориулж батлагдсан дүнг өөрийн сонгосон хөрөнгийг зарцуулах өргөдөлд хуваарилдаг.

Зураг 6

Өргөдлийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ төлөвлөсөн хэмжээнээс бага байвал үлдэгдэл төлбөрт мөнгө зарцуулах өргөдлийг автоматаар үүсгэх бөгөөд үүнийг нэгжийн дарга өөр өдөр санхүүгийн албанд батлуулахаар гаргаж өгч болно.

Аналитик тайлангуудын багцыг ашиглан хэлтсийн ажилтнууд төлөвлөсөн, батлагдсан, гүйцэтгэсэн төлбөрийн хэмжээ, гэрээний талуудын өмнө хүлээсэн үүргийн үлдэгдэлд дүн шинжилгээ хийх боломжтой.

Санхүүгийн бодит зарцуулалтын талаархи үйл ажиллагааны бүртгэл.

Мөнгө зарцуулах хүсэлтийг санхүүгийн захиралтай тохиролцсоны дараа нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн санхүүгийн хэлтэс нь батлагдсан өргөдлийн үндсэн дээр "Гарах төлбөрийн даалгавар" гэсэн баримт бичгийг оруулна. Үүний зэрэгцээ, "Гарах төлбөрийн даалгавар" баримт бичигт шаардлагатай бүх талбаруудыг автоматаар бөглөж, нягтлан бодогч төлбөрийн зорилгыг (төлбөрийн даалгаврын хэвлэмэл хэлбэрээр) зааж, "Гадагш төлбөрийн даалгавар" гэсэн баримт бичгийг байршуулна. "Төлбөртэй" тэмдэг.

1С-ээс үүсгэсэн болон байршуулсан төлбөрийн даалгавруудыг Клиент-Банкны системд оруулж ирдэг.

Дараагийн өдөр нь хийсэн гүйлгээний талаар банкнаас хуулбарыг хүлээн авсны дараа нягтлан бодогч төлбөрийн даалгавар бүрт "Төлсөн" гэсэн тэмдэглэгээг зааж, мөн банкны харилцах данснаас хассан мөнгийг зарцуулах системийн үйл ажиллагаанд ордог. хүлээн авахгүйгээр - "Төлбөрийн даалгавар: мөнгийг хасах" ба "Төлбөрийн хүсэлтийг хүлээн авсан" баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Санхүүжилтийг эсрэг талуудын талд хүлээн авалгүйгээр хассан тохиолдолд холбогдох үйлчилгээ нь төлбөр хийсэн эсрэг талын тооцооны баримт бичгийг сонгож, хэрэв өмнө нь олгосон бол зарцуулах өргөдлийг хаах шаардлагатай.

Та "Банкны хуулга" стандарт боловсруулалтыг ашиглан өдөрт зарцуулсан гүйлгээг тайлангаар шалгаж болно. Стандарт боловсруулалтын "Банкны хуулга" -д мэргэжилтэн нь баримт бичгийн хүрээнд байгууллагын банкны данс бүрийн эхэнд, орлого, зардал, өдрийн төгсгөлд үлдэгдэл зэргийг хянах боломжтой. Хэрэв хэвлэмэл хуудас нь баримтыг хэсэгчлэн төлсөн болохыг харуулсан бол хэрэглэгч боловсруулалтаас шууд хэсэгчилсэн төлбөрийг гаргаж болно.

Зөвхөн "Төлбөртэй" гэсэн тэмдэг бүхий хөрөнгийн зарцуулалтын талаархи баримт бичгийг байршуулсны дараа систем нь данснаас мөнгө хасаж, эсрэг талуудтай хийсэн тооцооны статусыг өөрчилдөг.

Тохиргооны сонголтууд

Энэхүү шийдэл нь "1С: Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 8" ба "1С: Худалдааны менежмент 8" програм хангамжийн бүтээгдэхүүнүүдэд зориулагдсан.

Ажлын өртөг

Үүнийг Хэрэглэгчийн тохиргооны шинж чанарт үндэслэн тус тусад нь тодорхойлно.