Kasos aparatas per 1s 8.3. Sąskaitos grynųjų pinigų orderis. Grynųjų pinigų likučio limito nustatymas

Kasos dokumentai, nurodyti 1C 8.3, paprastai surašomi dviem dokumentais: gaunamu kasos orderiu (toliau PKO) ir išeinančiu kasos orderiu (toliau RKO). Skirta užsiregistruoti grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo į įmonės kasą (iš kasos) programoje.

Apžvalgą pradėsiu nuo PKO. Kaip rodo pavadinimas, šis dokumentas patvirtina pinigų gavimą kasoje.

„1C Accounting 3.0“ su PKO dokumentu gali būti išduotos šių tipų operacijos:

• Apmokėjimo gavimas iš pirkėjo.
• Lėšų grąžinimas iš atskaitingo asmens.
• Grąžinimo gavimas iš tiekėjo.
• Gauti pinigus iš banko.
• Kreditų ir paskolų grąža.
• Darbuotojo paskolos grąžinimas.
• Kitos grynųjų pinigų priėmimo operacijos.

Toks skirstymas būtinas norint teisingai formuoti apskaitos įrašus ir Pajamų ir išlaidų knygą.

Visų pirma, noriu apsvarstyti Apmokėjimas iš pirkėjo, Grąžinimas iš pirkėjo ir Atsiskaitymai už kreditus ir paskolas, kadangi jie yra panašios struktūros ir turi lentelių dalis.

Visų šių trijų tipų PKO 1C antraštėje yra tas pats laukų rinkinys. tai Skaičius ir data(visi dokumentai toliau), sandorio šalis, Patikrinti buhalterinė apskaita ir Suma.

Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:

• Skaičius- generuojamas automatiškai ir geriau jo nekeisti.
• data– Dabartinė data. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pakeitus datą į mažesnę (pavyzdžiui, paskutinę dieną) nei dabartinė, spausdinant programa įspės, kad kasos knygoje pažeidžiamas lapų numeravimas, o siūlys juos perskaičiuoti. Pageidautina, kad dokumentų numeracija per dieną taip pat būtų nuosekli. Norėdami tai padaryti, galite pakeisti dokumento laiką.
• sandorio šalis– Fizinis ar juridinis asmuo, kuris įneša lėšas į kasą. Iš karto pastebėsiu, kad šis laukas nurodo tiksliai sandorio šalis už kuriuos bus atsiskaitoma. Tiesą sakant, pinigus į kasą gali įnešti, pavyzdžiui, darbuotojas Organizacijos – rangovas. Jis pasirenkamas iš katalogo Asmenys lauke Paimta iš. Tokiu atveju PKO spausdinta forma bus parašytas visas vardas, iš kurio buvo gauti pinigai.
• buhalterinė sąskaita- 1C įrašuose, kaip taisyklė, naudojama 50.1 paskyra (daugiau apie nustatymus straipsnyje -). Užskaitymo sąskaita priklauso nuo operacijos tipo ir yra paimta iš lentelės formos PKO.

Dabar noriu atkreipti dėmesį į įnešamos pinigų sumos dizainą. Apmokėjimas iš pirkėjo, Grąžinimas iš pirkėjo ir Atsiskaitymai už kreditus ir paskolas be sutarties negalima. Be to, lėšos gali būti gaunamos vienu metu pagal kelias sutartis. Tam ir skirta skaičiuoklė. Mokėjimo suma formuojamas iš lentelės skyriaus eilučių sumų. Taip pat nurodo Atsiskaitomoji sąskaita ir Išankstinė sąskaita(atitinkamos sąskaitos). Šios paskyros sukonfigūruojamos informacijos registre .

Kitų tipų operacijos neturėtų būti sudėtingos. Jie neturi lentelės dalies, o visas PKO pildymas daugiausia priklauso nuo sandorio šalies pasirinkimo. Tai gali būti atskaitingas asmuo, bankas ar darbuotojas.

Kitos operacijos gavus lėšas atspindi visus kitus kvitus į įmonės kasą ir sukuria savo įrašus. Savavališka užskaitymo sąskaita pasirenkama rankiniu būdu.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Kasos aparatų registracija kasoje praktiškai nesiskiria nuo kasos aparatų registravimo. 1C apskaitoje yra šie grynųjų pinigų išėmimo iš kasos tipai:

• Mokėjimo tiekėjui išdavimas.
• Pinigų grąžinimas pirkėjui.
• Lėšų išdavimas atskaitingam asmeniui.
• Darbo užmokesčio išdavimas pagal išrašą arba atskirai darbuotojui.
• Grynieji pinigai į banką.
• Kreditų ir paskolų išdavimas.
• Kolekcijos vykdymas.
• Deponuoto darbo užmokesčio išdavimas.
• Paskolos išdavimas darbuotojui.
• Kiti sandoriai dėl lėšų išleidimo.

Atskirai norėčiau sutelkti dėmesį tik į darbo užmokesčio išdavimą. Šio tipo operacijos turi lentelės skyrių, kuriame turi būti nurodytas vienas ar keli darbo užmokesčio sąrašai. Bendra RKO suma bus suformuota iš ataskaitų sumų. Nenurodžius bent vieno pareiškimo, nebus įmanoma atlikti RSC.

Bet kurio verslo subjekto veiklą lydi situacijos, kai reikia grynųjų pinigų. Jais atliekami neatidėliotini atsiskaitymai su klientais, tiekėjais, atskaitingais subjektais, mokami atlyginimai, apmokamos išlaidos ir kt. Lėšų apskaitos kontrolė įstaigoje vykdoma kasos knygos, išlaidų ir kvitų kasos orderių dėka.

Įmonės kasoje pinigai atsiranda dėl tarpusavio atsiskaitymų su pirkėjais, iš banko, tiekėjų, atskaitingų subjektų grąžinimų, paskolos ar paskolos gavimo ir kitų pajamų sandorių. Pagrindinis dokumentas, surašantis grynųjų pinigų kvitą, yra kasos pajamų orderis (PKO).

PQS apibrėžimas

Pirmine apskaitos forma laikomas gaunamas kasos pavedimas. Ji reikalinga grynųjų pinigų operacijų apskaitai. Lėšoms atvykus į įstaigos kasą, atspausdinamas arba išrašoma kvito orderis. Kvito forma yra visuotinai priimta (KO-1), ją rasite albume su vieningomis kasos operacijų ir inventorizacijos rezultatų apskaitos formomis.

Įeinantis grynųjų pinigų pavedimas 1C buvo sukurtas KO-1 forma. Jos pagalba yra automatinė ir greita procesų, susijusių su grynųjų pinigų patekimu į kasą, apskaita. Naudoti bet kokios formos dokumentą draudžia įstatymai. Kvito kasos orderis ir prie jo pridedamas kvitas pildomas vadovaujantis 2008 m. 13 str. 19-21 „Grynųjų pinigų operacijų Rusijos Federacijoje tvarka“.

Atspausdinta blanko forma turi būti pasirašyta vyriausiojo buhalterio ar kito atitinkamą įgaliojimą turinčio asmens, gauta pagal raštišką vadovo patvirtinimą. Nuplėšimo kvitą pasirašo vyriausioji buhalterė, kasininkė, priėmusi pinigus. Ant kvito, taip pat ant kvito kasos orderio uždedamas antspaudas, tada jis atiduodamas pinigus į kasą atnešusiam asmeniui.

PKO ekrano forma 1C 8.3

Darbas su kasos aparatu 1C prasideda nuo gaunamo kasos orderio sukūrimo. Veiksmų algoritmas yra paprastas:

• Dešinėje programos ekrano pusėje spustelėkite skirtuką „Bankas ir kasa“;

Nuotrauka Nr.1 ​​„Banko skirtukas ir kasa“:

• Atsidariusiame meniu randame poskyrį „Kasa“ ir jame pasirenkame Kasos dokumentai – Kvitai – Gaunamas kasos pavedimas;
• Spustelėkite mygtuką „Priimti“. Jis yra stačiakampio formos su užrašu „Kvitas“ ir žaliu kryžiumi;
• Po to atsidarys elektroninis dokumento vaizdas, kaip parodyta 2 pav.

Nuotrauka Nr. 2 "PKO ekrano forma":

Pažymėtina, kad elektronine forma užpildyta forma spausdinama vienu egzemplioriumi. Jokie pataisymai jame neleidžiami. Pasirašius, antspaudas uždedamas savotiškai - didžioji jo dalis patenka į nuplėšimo kvitą, o kita dalis atspausdinama ant paties kasos kvito. Tada kreditinis raštelis registruojamas žurnale Nr.KO-3. Šis dokumentas taip pat yra automatizuotas 1C. Grynųjų pinigų judėjimą galite bet kada stebėti naudodami šį PKO ir RKO registracijos žurnalą.

Teisingas PKO užpildymas 1C 8.3

Įeinantis grynųjų pinigų pavedimas 1C yra užprogramuotas taip, kad galėtų atlikti keletą skirtingų prasmės operacijų, kurios apskaitoje atsispindi skirtingai. Jei ekrane atidarytas kvitų orderis, kaip pav. Nr.2, tuomet jį pildyti galite atsižvelgdami į tai, iš ko kasoje gauti pinigai. Tai turi įtakos operacijos tipo ir apskaitos sąskaitos pasirinkimui. Toliau pateiktame pavyzdyje nagrinėjamas operacijos tipas „Grynieji pinigai banke“.

Pildymo tvarka:

• Tada spustelėkite mygtuką „Pateikti“, dokumentui automatiškai priskiriamas serijos numeris. PKO numeriai eina griežtai vienas po kito;
• Paspaudus mygtuką Dt / Kt, bus matomi programos sugeneruoti laidai, pavyzdys pav. Nr.5.

Nuotrauka Nr.5 „Pinigų pinigų priėmimo kvitas“:

Suformuotas gaunamas grynųjų pinigų orderis 1C. Dabar jį galima atlikti, įrašyti ir atsispausdinti paspaudus mygtuką „Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas“, šalia mygtuko nupiešta spausdintuvo piktograma. Kaip atrodo atspausdintas PKO pavyzdys, galima pamatyti paveikslėlyje Nr.

Nuotrauka Nr.6 „Kasos pajamų orderio spausdinta forma“:

Parašai ir antspaudas dedami dokumento apačioje, kvitas atskiriamas nuo kasos pajamų orderio pertrauka linija. Kvitas, kaip minėta aukščiau, duodamas pinigus perdavusiam asmeniui, o orderis lieka buhalterijoje.

Grįžus į skyrių „Bankas ir kasa“, poskyrį „Kasa“ – „Kasos dokumentai“, bus matomas paskelbtas pavedimas. Jis pažymėtas žalia varnele. Poskyryje „Bankas“ – „Banko išrašai“ Kredito pavedimo sudarymo datą dialogo lango apačioje matysite, kiek pinigų tą dieną buvo nurašyta nuo einamosios sąskaitos ir kiek gavo. Į sumą „Nurašyta“ bus įskaičiuota 50 tūkstančių rublių, kuriuos organizacija gavo grynaisiais iš savo banko sąskaitos. Žiūrėkite paveikslėlį #8.

Nuotrauka Nr.8 „Kasos dokumentai“:
Nuotrauka Nr.9 „Banko išrašai“:

Įeinantį grynųjų pinigų pavedimą 1C galima pakeisti rankiniu būdu, tam reikia pasirinkti dokumentą, spustelėti „Dokumento judėjimas“, pažymėti langelį „Rankinis koregavimas“ ir atlikti reikiamus operacijos pakeitimus bei pataisas.

Darbas su kasos knyga 1C 8.3 ir kasos ataskaita

1C kasos knygoje rodomi visi įmonės pinigų srautai, tiek jų gavimas, tiek nurašymas. Bet kuri organizacija, kurioje yra kasa, turėtų vesti tik vieną kasos knygą. Jis sunumeruotas, suvarstomas, užklijuojamas vašku arba mastika. Lapų skaičius knygoje patvirtinamas vyriausiojo buhalterio ir įmonės vadovo parašais.

Kasininkui išdavus ar gavus pinigus į kasą pagal pavedimus, jis privalo apie tai padaryti įrašą kasos knygelėje. Kiekvienos dienos pabaigoje kasos darbuotojas apskaičiuoja bendrą dienos sumą, kitame skaičiuje parodydamas pinigų likutį kasoje. Šią informaciją jis kasos ataskaitos pavidalu perduoda buhalterijai. Tai kasos knygos nuplėšiama dalis, t.y. visiškas jo kopijavimas visą dieną. Išlaidų ir kvitų kasos blankai pateikiami kartu su kasos ataskaita prieš parašą kasos knygelėje.

1C programa palengvino įprastą apskaitos darbą. Dabar 1C kasos ataskaita sugeneruojama vienu mygtuko paspaudimu. Jis yra sudarytas dėka sukurtų gaunamų kasos orderių ir RKO, remiantis registravimu, kur yra sąskaita 50.01 „Organizacijos kasa“.

Žingsnis po žingsnio kasos knygos ir kasos ataskaitos sudarymas 1C:

• Kairiajame meniu stulpelyje pasirinkite „Bankas ir kasa“;
• Poskyryje „Kasa“ pasirinkite elementą „Kasos dokumentai“. Šiame elemente rodomi visi PKO ir RKO, užpildyti, ištrinti ir neužbaigti. Bus galima matyti šių operacijų valiutą, dokumentų numerius ir datas, sandorio šalių pavadinimus ir operacijų rūšis;
• Tada jie paspaudžia mygtuką „Kasos knyga“ ir ekrane pasirodo spausdinta dokumento versija, čia pasirenkamas numeris, kuriam reikalinga ataskaita ir organizacija, pavyzdys paveikslėlyje Nr.10.

Nuotrauka Nr.10 „Kasos knyga“:

1C kasos knyga turi vieningą formą. Tai patvirtinta forma Nr. KO-4. Dokumente rodoma:

• Kiek pinigų buvo dienos pradžioje;
• Apyvartos per dieną, t.y. pajamos ir išlaidos, nurodoma, iš ko gautos pajamos arba kam buvo išduotos lėšos;
• Žymima bendra dienos suma ir rodomas galutinis likutis dienos pabaigoje;
• Organizacijos duomenys, kasos knygos sukūrimo data;
• Lapų numeriai, visas vardas vyriausiasis buhalteris, buhalteris, kasininkas ir įmonės vadovas, vietos jų parašams ir antspaudams.

10 paveiksle matyti, kad kasos knyga sukuriama automatiškai dviem egzemplioriais. Viena jų – kasos ataskaita 1C, kuri perkeliama į buhalteriją, kita lieka kasoje.

Kai pasirenkama nekonkreti diena, o savavališkas kasos knygos formavimo laikotarpis, tada ji bus formuojama kiekvienai kasos dienai su eilės numeracija: lapas 1, lapas 2 ir kt. Ataskaitą galima sukurti atskirai skirtingoms valiutoms arba bendrą visoms kasoms, bet jau Rusijos rubliais. Tuo atveju, jei ataskaitiniam laikotarpiui paimama viena diena, tada papildomai rodoma suma, paimta iš kasos šio numerio atlyginimui sumokėti.

Nuotrauka Nr.11 „Kasos dokumentų žurnalas“:

KO-4 ataskaita gali būti sudaryta ir kitu būdu. Norėdami tai padaryti, eikite į „Bankas ir kasa“, pasirinkite poskyrį „Ataskaitos“ – „Kasos knyga“. Šiame poskyryje ne visada rodomos reikalingos ataskaitos, norint jas ten įtraukti, reikia paspausti ekrano viršuje esantį mygtuką „Navigacijos nustatymai“, kuris atrodo kaip krumpliaratis, ir vilkti reikiamas ataskaitas iš kairės į dešinę iš išskleidžiamojo sąrašo. Čia taip pat pasirenkama KO-3 ataskaita - tai yra kasos dokumentų žurnalas, pavyzdys nurodytas aukščiau 11 paveikslėlyje.

Kaip išduoti išlaidų grynųjų pinigų orderį naudojant 1C: Apskaita 8.3 (3.0 versija)

Išleisti grynuosius pinigus iš įmonės kasos - atrodo, kad tai sunku? Tačiau pradedantiesiems buhalteriams čia taip pat kyla klausimų, kai kalbama apie realias buhalterinės apskaitos situacijas. Ką rašyti bazėje, ką priede... ir taip toliau.

Šiandien pamokoje analizuosime dažniausiai pasitaikančias situacijas praktikoje programoje 1C: Apskaita 8.3, 3.0 leidimas.

Kad nepraleistumėte naujų pamokų - į adresų sąrašą.

Primenu, kad tai pamoka, todėl galite drąsiai kartoti mano veiksmus savo duomenų bazėje (geriausia – kopiją ar mokomąją).

Taigi pradėkime

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis (sutrumpintai RKO arba vartojamasis daiktas) yra dokumentas, kurio pagalba išduodama lėšų iš organizacijos kasos.

Vartojimo forma turi vieningą formą KO-2.

Eksploatacinių medžiagų numeravimas kasmet pradedamas iš naujo nuo vieneto ir turi būti ištisinis: 1, 2, 3...

Lėšų gavėjas privalo pateikti asmens tapatybės kortelę (pavyzdžiui, pasą), kurios duomenys įrašomi į kasą.

Vartojimo medžiaga, pasirašyta:

• lyderis
• vyriausiasis buhalteris arba tam įgaliotas asmuo
• kasininkė
• lėšų gavėjas.

Tuo pačiu metu, jei vadovo parašas jau yra ant vieno iš dokumentų, pridedamų prie įsakymo ir leidžiančių išleisti pinigus, tada jo parašo RKO nereikia.

Išmokėjimo raštelis nėra antspauduojamas, tačiau antspaudas „Apmokėtas“ gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią pakartotiniam pinigų išdavimui pagal tą patį pavedimą.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis išduodamas vienu egzemplioriumi ir lieka kasoje.

RKO registracija 1C

Norėdami programoje išduoti siunčiamą grynųjų pinigų pavedimą, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“, „Kasos dokumentai“:

Atsidariusioje formoje spustelėkite mygtuką „Problema“:

Atsidaro nauja dokumento forma:

Išanalizuokime jo užpildymą įvairiose situacijose.

Mokėjimas tiekėjui

2016-03-01 iš kasos V. V. Petrovui buvo išduota 40 000 rublių (be PVM). kaip apmokėjimas pagal 2016-02-15 sutartį Nr.48 už kėdes pagal 2016-03-01 važtaraštį Nr.351.

Petrovas V.V. veikė UAB „Tiekėjas“ vardu pagal 2016-02-20 įgaliojimą Nr.17.

Kaip asmens tapatybės kortelę Petrovas V.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008-01-21.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Išdavimas atskaitingam asmeniui

2016-01-03 iš kasos pagal jos surašytą prašymą dėl pinigų išdavimo 2016-01-03 ataskaitoje, darbuotojui Belkinai Annai Grigorievnai buvo išrašyta 5000 rublių buitinių išlaidų.

Kaip asmens tapatybės kortelę Belkin A.G. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008-01-21.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Darbo užmokesčio mokėjimas

2016-10-09 vyresnioji kasininkė Fyokla E.B. išduotas kasininkei Plyushkina I.V. 104 400 rublių darbo užmokesčio išmokėjimui darbuotojams už 2016-08-09 pagal darbo užmokesčio žiniaraštį Nr.1 ​​2016-08-09.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Pinigų įnešimas į banką

2016-03-01 Plyushkina I.V. iš kasos gavo 100 000 rublių grynųjų pinigų, kurie buvo įskaityti į UAB „Jupiter“ atsiskaitomąją sąskaitą banke „BANK GPB (JSC)“.

Kaip asmens tapatybės kortelę Plyushkina I.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008-01-21.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Paskolos grąžinimas kitai šaliai

2016-03-01 Nesterenko L.P. iš kasos buvo išduota 450 000 rublių. kaip skolos grąžinimas pagal 2016-02-20 paskolos sutartį Nr.56.

Kaip asmens tapatybės kortelę Nesterenko L.P. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008-01-21.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Kitos išlaidos

2016-03-01 iš kasos darbuotojui Nestorui Ivanovičiui Ivaščenkai kaip materialinė pagalba buvo išduota 3500 rublių.

Prašymas dėl finansinės paramos išdavimo Ivaščenko N.I. rašė 2016-01-03.

Kaip asmens tapatybės kortelę, Ivaščenka N.I. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008-01-21.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma.

Išeinantis kasos orderis – tai dokumentas, su kuriuo galite išduoti grynuosius pinigus iš kasos. Šioje medžiagoje mes jums pasakysime, kaip ji formuojama apskaitos programoje „1C Apskaita 8“.

Aukščiau pateiktas dokumentas naudojamas šioms operacijoms atspindėti:

Reikalingų finansų apmokėjimas tiekėjui (operacijos tipas vadinamas „Mokėjimas tiekėjui“);

Grąžinti pinigus pirkėjui (norimas operacijos tipas – „Grąžinti pirkėjui“);

Lėšų pagal ataskaitą išdavimas (naudojamas operacijos tipas „Išdavimas atskaitingam asmeniui“);

Darbo užmokesčio išmokėjimas (operacijos rūšis vadinama „Darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimas“ arba „Darbo užmokesčio išmokėjimas pagal informaciją“).

Lėšų įnešimas į banko įstaigą (operacijos tipas - „Grynųjų pinigų įnašas į banką“).

Nurodėme pagrindines, bet yra ir kitų pinigų išdavimo operacijų iš kasos.

Norėdami sugeneruoti siunčiamą grynųjų pinigų pavedimą 1C apskaitos programoje, turite eiti į skirtuką „Bankas ir kasa“, o tada skiltyje „Kasa“ pasirinkite dokumentą pavadinimu „Išeinantis grynųjų pinigų pavedimas“.

Naujam dokumentui pagal numatytuosius nustatymus operacijos tipas vadinamas „Mokėjimas tiekėjui“. Jei jums reikia kitos operacijos, galite ją pakeisti rankiniu būdu. Mūsų pavyzdyje mes išduosime lėšas į sąskaitą, todėl reikia pasirinkti tokį operacijos tipą kaip „Išdavimas atskaitingam asmeniui“.

Po to mes pradedame pildyti dokumentą. Iš žinyno pavadinimu „Pranešantis asmuo“ eilutėje „Gavėjas“ pasirinkite atskaitingą asmenį, kuris gaus finansavimą. Būtinai nurodykite pinigų sumą.

Eilutėje pavadinimu „Pinigų srautų straipsnis“ turite nurodyti „Darbas su atskaitingais asmenimis“. Jei šio elemento nėra kataloge, tiesiog pridėkite jį.

Kasos pajamų dokumento apačioje reikia nurodyti, kokiu tikslu išduodamos lėšos. Mūsų pavyzdyje tai yra verslo išlaidos.

Taip pat užpildykite prašymą, kur nurodykite atskaitingo asmens pareiškimą, kurio pagrindu bus išrašyta tam tikra pinigų suma. Pažymėtina, kad pagal naują grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarką (2011 m. spalio 12 d. numeriu 373-P), įsigaliojusią 2012 m., organizacijos darbuotojui išrašoma iš kasos pagal prašymą. parašyta jo. Prašymas turi būti surašytas patvirtinta forma, kurioje turi būti: organizacijos vadovo ranka rašytas įrašas, grynųjų pinigų suma ir laikas, kuriam jie išduodami, data ir įmonės vadovo parašas.

Po to reikia užregistruoti dokumentą, peržiūrėti siuntimus ir, jei reikia, atsispausdinti kasos kvitą.

Apskaitoje kasos dokumentai dažniausiai surašomi 2 dokumentais: (toliau RKO) ir (toliau PKO). Jie skirti grynųjų pinigų priėmimui ir išdavimui į kasą arba iš organizacijos kasos.

Darbuotojo paskolos grąžinimas;

Kitos operacijos, susijusios su finansų gavimu.

Toks atskyrimas būtinas norint teisingai sudaryti apskaitos įrašus ir sąnaudų knygas ir.

Visų pirma, turime atsižvelgti į Pirkėjo grąžinimus, Pirkėjo mokėjimus, Kredito ir Paskolos atsiskaitymus, nes jie yra panašios struktūros ir taip pat turi lentelių dalis.

Visi 3 įvardinti PQS tipai antraštėje turi tą patį laukų rinkinį. Tai yra numeris ir data (toliau – visa dokumentacija), sąskaita, suma ir sandorio šalis.

Skaičius – sukuriamas automatiškai ir geriau jo nekeisti.

Data yra dabartinė data. Čia reikia atsižvelgti į tai, kad pakeitus datą į mažesnę (pavyzdžiui, praėjusią dieną) nei dabartinė, spausdinant kasos knygą programinės įrangos produktas įspės, kad kasos knygoje lapų numeracija yra pažeistas ir pasiūlys juos išvardyti. Geriau, kad ir reikalingų dokumentų numeracija būtų nuosekli visą dieną. Šiuo tikslu dokumento laikas gali būti keičiamas.

Sandorio šalis yra juridinis arba fizinis asmuo, įnešantis tam tikrus finansus į kasą. Iš karto pažymime, kad šiame lauke bus rodoma tiksliai kita sandorio šalis, už kurią bus atliekami tarpusavio atsiskaitymai. Tiesą sakant, lėšas į kasą, pavyzdžiui, gali įnešti Organizacijos darbuotojas – sandorio šalis. Jis pasirenkamas iš katalogo „Asmenys“ laukelyje „Paimta iš“. Esant tokiai situacijai, spausdintoje PKO formoje bus nurodytas visas vardas, pavardė, iš kurio buvo gauti finansai.

Sąskaita – save išlaikančiame sąskaitų plane dažniausiai tai yra „50.1“, tačiau pagal nutylėjimą galima konfigūruoti kitą. Užskaitymo sąskaita priklauso nuo pačios operacijos tipo, ją galima paimti iš PKO lentelės dalies.

O dabar atkreipkime dėmesį į įneštų lėšų sumos registravimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Apmokėjimas iš pirkėjo“, „Grąžinimas iš pirkėjo“, taip pat „Atsiskaitymai už paskolas ir paskolas“ negali būti išrašyti nenurodant sutarties. Tuo pačiu metu galima gauti finansavimą pagal kelias sutartis vienu metu. Tam ir skirta skaičiuoklė. Mokėjimo suma susideda iš sumų lentelės skyriaus eilutėse. Taip pat pažymima atsiskaitomoji sąskaita ir avansų apskaitos sąskaita, ty atitinkamos sąskaitos. Šias sąskaitas galima konfigūruoti informaciniame registre Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos.

Kitų tipų operacijos neturėtų sukelti sunkumų. Paskutinės lentelės dalys neturi, o visas PKO pildymas apskritai priklauso nuo sandorio šalies pasirinkimo. Tai gali būti banko įstaiga, darbuotojas arba atskaitingas asmuo.

Kitos finansų gavimo operacijos atspindi visus kitus įplaukas į organizacijos kasą ir sukuria savo operacijas. Ir savavališka užskaitymo sąskaita pasirenkama rankiniu būdu.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Apskritai RKO dizainas beveik nesiskiria nuo PKO dizaino. Programinės įrangos gaminyje „1C Accounting“ yra tokių rūšių finansinės išdavimo iš kasos:

Mokėjimo tiekėjui išdavimas;

Finansų išdavimas atskaitingam asmeniui;

Pinigų grąžinimas klientui;

Pinigai į banko įstaigą;

Darbo užmokesčio išdavimas darbuotojui atskirai arba pagal išrašą;

Paskolų ir kreditų išdavimas;

Deponuoto darbo užmokesčio išdavimas;

Paskolos darbuotojui išdavimas;

Surinkimo vykdymas;

Kitos pinigų išleidimo operacijos.

Pažvelkime atidžiau į darbo užmokesčio apskaičiavimą. Šio tipo operacijose yra lentelės skyrius, kuriame turi būti nurodytas vienas ar keli darbo užmokesčio sąrašai. Bendra RKO suma bus suformuota iš informacijos sumų. Nenurodžius bent vieno pareiškimo, RSC atlikti bus neįmanoma.

Išrašant darbuotojui atlyginimą taip pat reikia pažymėti pažymą, bet tik vieną.

Išduodant deponuotą darbo užmokestį, pažymoje nurodyti nereikia.

Grynųjų pinigų likučio limito nustatymas

Norėdami nustatyti grynųjų pinigų likučio limitą 1C 8.3 programoje, turite eiti į katalogą „Organizacijos“ ir skirtuke „Persiųsti“ pasirinkite elementą pavadinimu „Pinigų likučio limitas“:

Kur spausti klavišą pavadinimu „Pridėti“, kur nurodyti, nuo kurios datos galioja apribojimas, taip pat jo dydį.