Kvito užsakymo šablonas. Kaip užpildyti gaunamą grynųjų pinigų pavedimą internetu. Ką turime šaltinio duomenyse

Grynųjų pinigų operacijų apskaitą reglamentuoja Rusijos Federacijos centrinio banko 2014 m. kovo 11 d. instrukcija N 3210-U „Dėl juridinių asmenų grynųjų pinigų operacijų tvarkos ir supaprastintos individualių verslininkų ir smulkių operacijų grynaisiais pinigais atlikimo tvarkos. verslai“. Rekomenduojame be vargo perskaityti vyriausiuosius buhalterius, kasininkus ir kitus įmonės finansų tarnybos darbuotojus, dirbančius su kasos dokumentais. Taip pat verta susipažinti su Rusijos Federacijos centrinio banko 2013 m. spalio 7 d. nurodymu N 3073-U „Dėl mokėjimų grynaisiais pinigais“.

Biudžetinių lėšų gavėjai papildomai atsižvelgia į grynųjų pinigų operacijų su biudžetiniu finansavimu reglamentavimą.

Individualūs verslininkai negali tvarkyti grynųjų pinigų operacijų įrašų 1C, jie neturėtų nustatyti grynųjų pinigų limito. Tuo pačiu metu tokie dokumentai kaip KUDR turi būti saugomi be reikalo, nes. gryniesiems pinigams netaikomas.

Mažoms įmonėms nereikia nustatyti grynųjų pinigų limito (darbuotojų skaičius yra iki 100, o galutinės pajamos - iki 800 mln. rublių, įskaitant labai mažas įmones - organizacijas, kuriose dirba iki 15 darbuotojų, o pajamos iki 150 mln. . Likusios įmonės nustato grynųjų pinigų limitą, kurį viršijus grynieji turi būti įnešti į banką. Išimtis daroma lėšoms, kurių paskirtis – darbo užmokesčio ir panašių išmokų mokėjimas. Darbo užmokesčio apskaitos dienomis iki 5 darbo dienų (tikslų mokėjimo terminą nustato įmonės vadovas ir nurodo darbo užmokesčio žiniaraštyje) leidžiama viršyti grynųjų pinigų limitą sumomis, skirtomis darbo užmokesčio, pašalpų ir pan. mokėjimų.

Lėšų gavimas kasoje yra tvarkomas Kasos pajamų orderis(sutrumpintai PKO), mokėjimai - Išlaidų kasos orderis(sutrumpintai RKO). Mokėti darbo užmokestį ir pan. turėtų būti suformuota iš anksto darbo užmokestis arba darbo užmokesčio išrašas, net jei mokėjimai atliekami vienam asmeniui. Dokumentų srautas gali būti vykdomas popierine arba elektronine forma. Pastaruoju atveju dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu skaitmeniniu parašu. Dienos pabaigoje PKO ir RKO pagrindu formuojama kasos knyga. Jei per dieną kasoje nebuvo lėšų judėjimo, tai kasos knygos šiai dienai formuoti nereikia.

Galutinis riba atsiskaitymai grynaisiais pinigais tarp sandorio šalių pagal vieną sutartį yra 100 000 rublių. Atsiskaitymai su asmenimis vykdomi neribojant sumos.

Lėšos, gautos į įmonės kasą parduodant prekes, teikiant paslaugas, kaip draudimo įmokos, gali būti naudojamos tik šiems tikslams:

• Darbo užmokesčio ir pašalpų mokėjimas;
• Draudimo išmokų mokėjimas fizinis asmenų, sumokėjusių draudimo įmokas grynais;
• Apmokėjimas už prekes, darbus, paslaugas;
• Grynųjų pinigų išdavimas pagal ataskaitą;
• Lėšų už prekes, darbus, paslaugas grąžinimas anksčiau sumokėtas grynaisiais pinigais.

Kitais tikslais grynieji pinigai turėtų būti išimami iš banko sąskaitos.

Už grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos pažeidimą gali būti skirta bauda (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 15.1 straipsnis):

• Pareigūnui - nuo 4000 iki 5000 rublių;
• Juridiniam asmeniui - nuo 40 000 iki 50 000 rublių.

Rusijos Federacijos mokesčių inspekcija tikrina grynųjų pinigų operacijų atlikimo teisingumą (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 23.5 straipsnis).

Kasos dokumentai 1C

Aukščiau pateikta grynųjų pinigų operacijų apskaitos metodika nėra baigtinė ir apima pagrindines darbo su grynaisiais pinigais taisykles.

Meniu elementų pasirinkimas Bankas ir kasa => Kasa => Kasos dokumentai

1 pav. Kasos dokumentų parinkimas

Priklausomai nuo programos versijos, meniu nustatymai gali šiek tiek skirtis, bet bet kuriuo atveju skyriuje Bankas ir kasa galėsite susipažinti su pagrindiniais kasos dokumentais – PKO ir RKO.

2 pav. PKO ir RKO įvedimo mygtukai

Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas

1C siūlo dešimt tipų PKO, priklausomai nuo įvedamos operacijos. Jie yra šie:

1. Apmokėjimas iš pirkėjo;
2. Mažmeninės prekybos pajamos;
3. Grąžinimas iš atskaitingo asmens;
4. Grąžinti iš tiekėjo;
5. Grynųjų pinigų gavimas iš banko;
6. Paskolos gavimas iš sandorio šalies;
7. Gauti paskolą iš banko;
8. kitos sandorio šalies paskolos grąžinimas;
9. Darbuotojo paskolos grąžinimas;
10. Kitos pajamos.

3 pav. PQS dokumento variantai

Pavyzdžiui, dokumentų pavadinimai atspindi jų esmę ir turi atitinkamus nustatymus Atsakingas grąžinimas pagal numatytuosius nustatymus susirašins su 71 sąskaita.

PKO variantas Kita parapija atrodo universalus, nes leidžia pasirinkti bet kurią sąskaitą iš sąskaitų plano ir atlikti bet kokią operaciją. Tačiau 1C metodininkai pataria jį naudoti tik kraštutiniu atveju, nestandartinėms operacijoms, stengiantis, jei įmanoma, atlikti dokumentus su operacijų rūšimis Nr. 1-9.

Žemiau yra trys PKO įvesties formos parinktys. Bendrosios taisyklės – privalomi laukai pažymėti raudona linija.

4 pav. PKO – atskaitingo asmens grąžinimas

skyrius Išsami informacija apie spausdintą formą spustelėjus galima išplėsti arba sutraukti.

5 pav. PKO – grynieji pinigai iš banko. Rodoma spausdinimo formos informacija

Jei dokumente pasirenkama kita sandorio šalis, kuri nėra fizinis asmuo, privaloma užpildyti lauką susitarimas.

6 pav. PKO – mokėjimas iš pirkėjo

Jei reikia nurodyti daugiau nei vieną sutartį, naudokite funkciją Padalinkite mokėjimą kuri leidžia pildyti kelių sutarčių duomenis. Tokiu atveju, pasirinkus sandorio šalį, reikėtų atidaryti skyrių Mokėjimų suskirstymas lentelė, pasirinkti sutartis ir kiekvienai nurodyti sumas. Bendra suma atsispindės PCP.

7 pav. PKO nustatymai – mokėjimas sutarčių kontekste

Lauko reikšmė DDS straipsnis užpildytas iš katalogo. Šis vadovas leidžia pridėti vardas straipsnis DDS, ir čia yra prasmė Judėjimo tipas negalima redaguoti. Jei pavadinimų yra per daug ir norite juos sugrupuoti į aplankus, naudokite mygtuką „Sukurti grupę“. Į užpildytą lauko reikšmę ateityje bus atsižvelgiama formuojant ataskaitos formą Nr. 4 „Pinigų srautų ataskaita“.

8 pav. Rodyklės – pinigų srautų straipsniai

Užpildysime grynųjų pinigų kvito iš banko PKO.

9 pav. Užbaigto PQS pavyzdys

10 pav. PKO skelbimai

Pažymėtina, kad tokiu atveju pinigų judėjimas atsispindi ne tik kasoje, bet ir einamojoje sąskaitoje. Siekiant išvengti dvigubo pinigų nurašymo iš banko sąskaitos, Dt 50.01 - Kt 51 formos įrašai formuojami grynaisiais, o ne banko dokumentais.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis arba RKO iš esmės formuojamas pagal tas pačias taisykles kaip ir PKO. 1C yra šie RKO tipai:

1. Mokėjimas tiekėjui
2. Grąžinti pirkėjui
3. Išdavimas atskaitingam asmeniui
4. Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus
5. Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui
6. Apmokėjimas darbuotojui pagal sutartį
7. Pinigai į banką
8. Paskolos grąžinimas kitai šaliai
9. Banko paskolos grąžinimas
10. Paskolos išdavimas sandorio šaliai
11. Kolekcija
12. Deponuoto darbo užmokesčio mokėjimas
13. Paskolos išdavimas darbuotojui
14. Kitos išlaidos

Mokėjimams Nr.4-5, darbo užmokesčio žiniaraščiai turi būti rengiami iš anksto, net jei išmokama vienam darbuotojui.

11 pav. CSC dokumento parinktys

Išduosime atsiskaitymo grynaisiais pinigais paslaugas už lėšų išdavimą atskaitingam asmeniui.

12 pav. Užpildytas CSC dokumentas

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus.

13 pav. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais operacijos

Apsvarstykite darbo užmokesčio mokėjimo tvarką 1C. Sukurkime darbo užmokesčio sąrašą. Jei visi darbuotojai už tai yra gavę atlyginimą, galite pasinaudoti mygtuku „Mokėjimo ataskaita“ (formos apačioje), automatiškai bus sugeneruota KRS.

14 pav. Kasos dokumentų variantai pagal darbo užmokestį

Imituojame situaciją, kai vienam darbuotojui deponuojamas atlyginimas, o likusiems mokamas. Popierinėje įneštų sumų išrašo versijoje dedamas atitinkamas ženklas. 1C, apskaitydami grynųjų pinigų operacijas, turėtumėte atidaryti ataskaitą ir naudoti mygtuką Kurti remiantis tada Atlyginimo užstatas. Indėlio dokumentui paliekame mums reikalingus vardus.

15 pav. Atlyginimo dokumentas

Paskelbę dokumentą, žiūrime į skelbimus.

16 pav. Komandiruotės deponuojant atlyginimus

Grįžtame į sąrašą ir paspaudžiame mygtuką Kurti remiantis formuojame dokumentą Grynųjų pinigų išsiėmimas. Suma bus perskaičiuojama automatiškai ir sumažės įneštomis sumomis.

17 pav. Grynųjų pinigų išėmimo dokumentas pagal darbo užmokestį

Dviems darbuotojams, kaip ir priklauso, buvo suformuoti komandiruotės atlyginimams išrašyti.

18 pav. Grynųjų pinigų išėmimo dokumento įrašai

Įneštas sumas kasoje galima laikyti tik tuo atveju, jei jos neviršija lėšų laikymo limito. Priešingu atveju jie turėtų būti perduoti bankui. Sudarome RKO Pinigai į banką.

19 pav. Dokumento pildymas Grynųjų pinigų įnašas į banką

Dokumento rezultatas.

20 pav. Įrašai dokumente Grynųjų pinigų įnašas į banką

Kasos knyga 1C 8.3

Remiantis dienos metu atliktais PKO ir RKO, sudarysime kasos knygą (21 pav.), kuri yra grynųjų pinigų operacijų ataskaita.

Maža pastaba: kartais, automatizuodami, programuotojai klausia vartotojų, kokia forma įdiegti tą ar kitą formą - kaip dokumentą ar kaip ataskaitą. Dažnai šis klausimas yra painus. Leiskite paaiškinti skirtumą naudodamas grynųjų pinigų dokumentų pavyzdį. PKO arba RKO yra atskiri dokumentai, kuriems yra įvesties forma. Juose esančias sumas, kaip taisyklė, įneša pats vartotojas, jei pageidauja, gali jas pakeisti. Kasos knyga yra ataskaita, į ją nėra įvedimo formos, ji pildoma automatiškai pagal PKO ir RKO dokumentuose įrašytus duomenis. Jei šiuose dokumentuose atliksite pakeitimus, ataskaita automatiškai generuos jau pakeistas sumas.

21 pav. Kasos knygos generavimo mygtukas

Pagal šią ataskaitą galite nustatyti reikiamus nustatymus.

22 pav. Kasos knygos nustatymai

Paruošta ataskaita.

23 pav. Kasos knygos ataskaita

Išankstinė ataskaita

Kitas dokumentas įtrauktas į bloką Kasos aparatas 1C programoje - Išankstinė ataskaita

24 pav. Meniu kelias į dokumentus Išankstinė ataskaita

Apsvarstykite išankstinės ataskaitos pildymo pavyzdį.

25 pav. Išankstinės ataskaitos kūrimas

Lentelės dalyje yra keli skirtukai. Skirtuką Avansai pildome pagal išduotą atsiskaitymą grynaisiais.

26 pav. Skirtuko Advances užpildymas

skirtukas Produktai pildome duomenis apie įsigytas prekes ar medžiagas. Jei dokumentuose PVM yra paryškintas, šiuos duomenis nurodome avansinėje ataskaitoje.

27 pav. Skirtuko Produktai užpildymas

28 pav. Produktų skirtukas, sąskaitos informacija.

Skirtuke Mokėjimas parodyti mokėjimą už anksčiau pirktas prekes.

29 pav. Mokėjimo skirtuko užpildymas

Sužinokite daugiau apie skirtukų naudojimą Produktai ir Mokėjimas.

Jei perkate vieną prekę mažmeninės prekybos parduotuvėje, įrašykite tokį pirkinį skiltyje Produktai. Bet tarkime, kad turite situaciją, kai atsiskaitote su tuo pačiu tiekėju arba grynaisiais, arba banko pavedimu. Ir jūs norite turėti teisingus duomenis apie skaičiavimus, pavyzdžiui, kad sukurtumėte suderinimo ataskaitą. Tada pirkimo dieną iš šio tiekėjo gautos sąskaitos faktūros už grynuosius pinigus gali būti skelbiamos atskirai nuo avansinio mokėjimo dokumento Kvitas (aktai, sąskaitos faktūros), ir avansinėje ataskaitoje atspindėti PKO duomenis, t.y. mokėjimo dokumentą skirtuke Mokėjimas.

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus. Avansinės ataskaitos suma buvo 10 180 rublių, t.y. patvirtinus avanso ataskaitą iš kasos reikės išrašyti 180 rublių perviršį.

30 pav. BU ir NU išankstinių ataskaitų skelbimai

31 pav. UAB - PVM atskaita

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis ar kitu būdu įsigyjant- šiuo metu visur paplitęs mokėjimo už prekes ar paslaugas būdas. Apsvarstykite tokios operacijos procedūrą 1C.

Meniu kelias: Bankas ir kasa => Kasa => Operacijos su mokėjimo kortelėmis.

32 pav. Meniu kelias – Operacijos su mokėjimo kortelėmis

Pagal mygtuką Sukurti Yra trys dokumento versijos. Pasirinkite Apmokėjimas iš pirkėjo nes šis dokumentas sukonfigūruotas taip, kad atspindėtų juridinių asmenų ir individualių verslininkų mokėjimus. Mažmeninės mokėjimo kortelių operacijos nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį.

33 pav. Dokumento parinkties pasirinkimas

Užpildome dokumentą, čia viskas gana paprasta.

34 pav. Atliktų mokėjimo kortele operacijų dokumentas

Pažiūrėkime į laidus. Lėšos atsispindi sąskaitoje 57.03.

35 pav. Mokėjimo kortelės operacijų dokumento įrašai

Norėdami atspindėti lėšų gavimą į einamąją sąskaitą, galite sukurti dokumentą pagal atliktą operaciją Kvitas į einamąją sąskaitą.

36 pav. Dokumento sukūrimas Kvitas į einamąją sąskaitą

Be banko komisinio mokėjimai greičiausiai nebus atlikti, todėl mokėjimą skaidome į mokėjimo sumą ir banko komisinį mokestį, nurodome šio komisinio sąnaudų sąskaitą.

37 pav. Užpildytas dokumentas Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Pažiūrėkime į laidus.

38 pav. Įrašai dokumente Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Operacijos su mokesčių registratoriumi

Fiskalinis registratorius yra techninis čekių spausdinimo įrenginys, turi fiskalinę atmintį, jungiasi prie kompiuterio ir gali dirbti tinkle. Prisijungimo meniu kelias Administravimas => Prijungta įranga.

39 pav. Prijungtos įrangos meniu

Skyriuje Fiskaliniai registratoriai turite nurodyti įrenginio tvarkyklę.

40 pav. Fiskalinio registratoriaus tvarkyklės pasirinkimas

Jei tikro registratoriaus nėra, testavimo tikslais galima naudoti emuliatorių iš 1C. Duomenų pildymo pavyzdys pateiktas žemiau 41 pav.

41 pav. Užpildytos fiskalinio registratoriaus nustatymų kortelės pavyzdys

Prijungus fiskalinį registratorių, atsiranda galimybė atsispausdinti kvitus, pavyzdžiui, iš dokumentų PKO arba Operacija mokėjimo kortele.

42 pav. Čekio spausdinimas 1C programoje

Tai baigia mūsų svarstymą apie gaunamų ir išeinančių grynųjų pinigų pavedimų atspindėjimą programoje 1C 8.3.

Pasirinkite rubriką 1. Verslo teisė (237) 1.1. Nurodymai pradėti verslą (26) 1.2. Atidarymo IP (27) 1.3. USRIP pakeitimai (4) 1.4. Uždarymo IP (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. LLC atidarymas (27) 1.5.2. LLC pokyčiai (6) 1.5.3. LLC likvidavimas (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Verslinės veiklos licencijavimas (13) 1.8. Kasos drausmė ir apskaita (69) 1.8.1. Darbo užmokestis (3) 1.8.2. Motinystės išmokos (7) 1.8.3. Laikinojo neįgalumo pašalpa (11) 1.8.4. Bendrieji apskaitos klausimai (8) 1.8.5. Inventorius (13) 1.8.6. Pinigų drausmė (13) 1.9. Verslo čekiai (19) 10. Internetinės kasos (14) 2. Verslumas ir mokesčiai (415) 2.1. Bendrieji mokesčių klausimai (27) 2.10. Profesinių pajamų mokestis (9) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Koeficientas K2 (2) 2.4. PAGRINDINIS (36) 2.4.1. PVM (17) 2.4.2. gyventojų pajamų mokestis (8) 2.5. Patentų sistema (24) 2.6. Prekybos mokesčiai (8) 2.7. Draudimo įmokos (64) 2.7.1. Nebiudžetinės lėšos (9) 2.8. Ataskaitų teikimas (86) 2.9. Mokesčių lengvatos (71) 3. Naudingos programos ir paslaugos (40) 3.1. Mokesčių mokėtojo juridinis asmuo (9) 3.2. Paslaugų mokestis Ru (12) 3.3. Ataskaitų apie pensijas paslaugos (4) 3.4. Verslo paketas (1) 3.5. Internetiniai skaičiuotuvai (3) 3.6. Patikrinimas internetu (1) 4. Valstybės parama smulkiajam verslui (6) 5. PERSONALAS (104) 5.1. Atostogos (7) 5.10 Atlyginimas (6) 5.2. Motinystės pašalpos (2) 5.3. Nedarbingumo atostogos (7) 5.4. Atleidimas iš darbo (11) 5.5. Bendroji dalis (22) 5.6. Vietiniai aktai ir personalo dokumentai (8) 5.7. Darbo apsauga (9) 5.8. Užimtumas (3) 5.9. Užsienio darbuotojai (1) 6. Sutartiniai santykiai (34) 6.1. Sutarčių bankas (15) 6.2. Sutarties sudarymas (9) 6.3. Papildomi susitarimai prie sutarties (2) 6.4. Sutarties nutraukimas (5) 6.5. Pretenzijos (3) 7. Teisinė bazė (37) 7.1. Rusijos finansų ministerijos ir Rusijos federalinės mokesčių tarnybos paaiškinimai (15) 7.1.1. UTII veiklos rūšys (1) 7.2. Įstatymai ir kiti teisės aktai (12) 7.3. GOST ir techniniai reglamentai (10) 8. Dokumentų formos (82) 8.1. Pirminiai dokumentai (35) 8.2. Deklaracijos (25) 8.3. Įgaliojimai (5) 8.4. Prašymo formos (12) 8.5. Sprendimai ir protokolai (2) 8.6. LLC įstatai (3) 9. Įvairūs dalykai (25) 9.1. NAUJIENOS (5) 9.2. KRIMAS (5) 9.3. Skolinimas (2) 9.4. Teisiniai ginčai (4)

Ar galima kartu su kasos kvitu klientui israšyti PKO kvitą? Ir ar išvis legalu išduoti tokį dokumentą? Užduodami klausimai gana įdomūs.

To priežastis paprasta: yra realių pavyzdžių, kai individualus verslininkas, parduodamas bet kokią prekę klientui, neduoda jam CPK sulaužyto čekio, o pateikia tik kasos kvitą (kvito kasos orderį) ir, pvz. sąskaita faktūra. Ar verslininkas gali tai padaryti? Kokiais atvejais čekį galima pakeisti kitu dokumentu? Pradėkime suprasti eilės tvarka.

„Kasos“ ir „CCP“ sąvokos: esmė ir skirtumai

Pirma, šiek tiek teorijos. Diskusiją pradėkime nuo „kasos“ ir „CCP“ sąvokų. Dauguma klaidų ir klaidingų nuomonių kyla būtent dėl ​​to, kad jų reikšmė dažnai painiojama.

Taigi, kasa yra visos individualaus verslininko (ar organizacijos) operacijos, atliekamos grynaisiais pinigais. Tai gali būti ir pajamų sandoriai (pajamų gavimas), ir išlaidos (lėšų išleidimas įvairiems tikslams). Visos grynųjų pinigų operacijos turi būti registruojamos kasoje. Tiesą sakant, visi individualūs verslininkai ir organizacijos turi kasą, išimtys yra labai retos: net jei visos operacijos vyksta be grynųjų pinigų, galite atsiimti pinigų kai kurioms išlaidoms verslo reikmėms, pavyzdžiui, biuro reikmenims įsigyti.

„Kasa“ – tai savotiška įsivaizduojama „piniginė“, iš kurios atsiranda pinigų, o iš kur – išlaidoms. Organizacijoms „grynųjų pinigų“ sąvoka atrodo lengviau suprantama, nes apskaitoje pagal sąskaitų planą yra speciali 50 sąskaita „Grynieji pinigai“, kurioje atsispindi visos grynųjų pinigų operacijos.

KKT - kasos įranga, reikalingas atsiskaityti grynaisiais už klientui parduotas prekes (ar paslaugas), tai yra tiesiogiai patį aparatą, kuris išmuša čekį.

Įstatymo apibrėžimas paprastai skamba taip:

Kasos aparatai- elektroniniai kompiuteriai, kiti kompiuteriniai įrenginiai ir jų kompleksai, užtikrinantys fiskalinių duomenų įrašymą ir saugojimą fiskaliniuose įrenginiuose, fiskalinių dokumentų generavimą, fiskalinių duomenų perdavimą ir fiskalinių dokumentų spausdinimą popieriuje pagal Rusijos įstatymų nustatytas taisykles. Kasos aparatų taikymo federacija.

Iš karto atkreipiame dėmesį į svarbius skirtumus:

1. Pagal kasos aparatą fiksuojami tik grynieji pinigai, gauti iš pirkėjų už pas jus pirktas prekes ar paslaugas, kasoje pajamomis laikomi visi kasos kvitai - dienos pajamos iš kasos, išėmimai iš atsiskaitomosios sąskaitos ir pan. .
2. Iš CCP pinigų leisti negalima - išlaidų dalies nėra, pinigus išlaidoms galima išrašyti tik iš kasos.

Išvada: kasa nėra lygiavertė CCP – tai skirtingos sąvokos, reiškiančios skirtingus dalykus. Kasa – visos verslininko ar organizacijos grynųjų pinigų operacijos (savotiška „didžioji piniginė“), CCP – tiesiogiai pinigų priėmimo iš kliento ir čekio išmušimo aparatas. Dviejų sąvokų ryšį galima parodyti nesunkiai: dienos pabaigoje parduotuvės pajamos iš kasos aparato perduodamos į individualaus verslininko (organizacijos) kasą, operaciją apdoroja parapijietis.

Klausimo reglamentavimas

Taigi „kasą“ ir „KKT“ pasiskirstėme tarpusavyje. Dabar skirstysime šiuos klausimus reglamentuojančius teisės aktus. Išskirkime du iš jų:

1. 2003 m. gegužės 22 d. įstatymas Nr. 54-FZ „Dėl kasos aparatų naudojimo atsiskaitant grynaisiais...“ reglamentuoja kasos aparatų naudojimą.
2. Centrinio banko 2014 m. kovo 11 d. nurodymas „Dėl grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos...“ Nr. 3210-U - reglamentuoja kasos darbą.

Išstudijavę dokumentus darome išvadą, kad visi individualūs verslininkai ir organizacijos turi kasą, tai yra grynųjų pinigų operacijas (gali būti išimčių, bet labai labai retai), o tai reiškia, kad jas turėtų atlikti visi. Tik individualūs verslininkai, kurie atsižvelgia į pajamas / išlaidas ir fizinius rodiklius pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso normas (pavyzdžiui, KUDIR), turi teisę nerašyti dokumentų kasoje (kvito, vartojimo reikmenų, kasos knyga).

Išvada: dar kartą kartojame, „kasa“ nelygu „KKT“. Prievolė pildyti kasos knygą visiškai nesusijusi su privalomu kasos aparatų naudojimu priimant iš klientų atsiskaitymus grynaisiais. Visiškai realu, kad jūs turite kasos aparatą, kaip reikalauja įstatymas, tačiau jūs, kaip individualus verslininkas, naudojatės teise netvarkyti grynųjų pinigų operacijų. Arba, priešingai, jūs, kaip individualus verslininkas, patenkate į vieną iš Įstatymo Nr. 54-FZ išimčių ir nenaudojate CCP, pavyzdžiui, išrašydami BSO asmenims, o surašote grynųjų pinigų operacijas gavęs, kvitų ir kasos knygos pildymas kontrolės tikslais.

Kasos kvitas ir PKO

Aukščiau aprašyti skirtumai leidžia daryti išvadą, kad du dokumentai skiriasi – PKO ir kasos kvitas.

Kasos kvitas – kasos aparatą išmušantis dokumentas. Kokia jo prasmė? Klientui čekis yra patvirtinimas, kad individualus verslininkas iš jo gavo pinigų. Atitinkamai, ateityje pirkėjas galės kreiptis su čekiu su pretenzija, jei prekė pasirodė nekokybiška. Individualiam verslininkui čekio išmušimas yra grynųjų pinigų priėmimo patvirtinimas, tai yra iš tikrųjų patvirtinimas, kad susidarė bendra pardavimo pajamų suma.

PKO yra pagrindinis apskaitos dokumentas, skirtas grynųjų pinigų operacijoms apdoroti. Kasos kvito reikšmė yra visiškai kitokia: jis naudojamas tiesiogiai jūsų veiklos (arba organizacijos) pinigų srautams fiksuoti.

Ši forma atrodo taip:

Išvada: PKO nėra lygiavertis kasos kvitui ir negali jo pakeisti. PKO pagalba jie kasoje registruoja lėšų gavimą iš įvairių šaltinių, o ne pinigų gavimą iš klientų už įsigytas prekes.

Dabar pereikime prie paties klausimo: ar galima pirkėjui duoti tik PKO kvitą? Mes pasistengsime pateikti išsamų atsakymą. Mes tiesiogiai remsimės įstatymu Nr. 54-FZ.

Ką turime šaltinio duomenyse

• CCP turėtų naudoti organizacijos ir individualūs verslininkai, atsiskaitydami grynaisiais, banko kortelėmis, elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;
• jei visi pardavimai vyksta per jūsų einamąją sąskaitą (banko pavedimas), CCP netaikomas, nes jis tiesiog nereikalingas;
• Yra bendrosios taisyklės išimčių, kai KKM vis tiek negali būti taikomas:
  • paslaugų teikimas gyventojams (iki 2019-01-07 negali naudotis kasos aparatais);
  • konkreti veikla ar vieta;
  • apmokestinimo ar patento mokesčio sumokėjimas.
  • Apie visas išimtis jau kalbėjome .

• prie kiekvienos iš CPK įstatymo išimčių pridedama tam tikra sąlyga, kurios įvykdymas yra privalomas (kas turi būti išrašyta vietoj čekio ir kaip šis dokumentas turi būti surašytas).

Išvada: pagrindinis dokumentas, patvirtinantis kliento apmokėjimą už prekes ir paslaugas, yra kasos kvitas. Jeigu KKT įstatymas įpareigoja naudotis kasos aparatu - privalote išmušti čekį, jei negalite naudotis KKT, bet jį turite (patenkate į išimtį, bet nenaudojate) - privalote kad išmuštų čekį.

Pasirodo, kasos aparato buvimas įpareigoja individualų verslininką pirkėjui išduoti čekį, o ne kokį kitą dokumentą. Pakalbėkime apie dar keletą situacijų:

• privalai naudotis CCP, turi, bet čekio neišmuši;
• jūs turite teisę nenaudoti CCP, bet turite (nenaudojate šios teisės) ir neišmušate čekio;
• privalai turėti kasos aparatą, bet jo atitinkamai neturi ir čekio išmušti negali.

Visi šie atvejai priskiriami teisės pažeidimams. CCP nenaudojimas ir čekio neišmušimas yra laikomi pažeidimais ir užtikrins, kad būsite atsakingi net tada, kai pirkėjui vis tiek išduodate kokį nors dokumentą (tam tikrą formą, kvitą iš PKO ir pan.).

Čia viskas gana aišku. Dabar grįžkime prie išimčių. Kiekviena iš CPK įstatymo išimčių kelia specifinius reikalavimus. Šie reikalavimai yra tokie:

• esant paslaugų teikimui gyventojams (tai yra asmenims), CCP negalima naudoti, bet tik su sąlyga, kad kiekvienas klientas iš verslininko gaus užpildytą BSO;
• naudojant arba, galima apsieiti ir be kasos aparato, bet kliento pageidavimu išrašyti pardavimo kvitą ar kitą dokumentą. Šiuose dokumentuose turi būti visi įstatymų nustatyti rekvizitai;
• jei veikla ar vieta yra specifinė, leidžiama išvis nieko neduoti.

Išvada: Ką galima duoti pirkėjui vietoj kasos kvito, jei nėra prievolės naudotis kasos aparatu? Yra tik trys parinktys:

1. pardavimo kvitas ar kitas dokumentas, bet su privalomu rekvizitu;
2. nieko neišduoti.

PKO vietoj BSO

Ar PKO atitinka išvardytas parinktis? Panagrinėkime pirmuosius du punktus: BSO ir „kitą dokumentą“.

Iš karto turiu pasakyti, kad BSO turi savo reikalavimus dėl privalomų detalių (Rusijos Federacijos Vyriausybės 2008-06-05 dekreto Nr. 359 2 punktas), be to, jį turi patvirtinti individualus verslininkas ( arba LLC) ir spausdinama spaustuvėje. Panašūs reikalavimai keliami ir „kitam dokumentui“ (rekvizitų sąrašas pateiktas 2016-03-07 įstatymo Nr. 54-FZ 4.7 straipsnio 1 dalyje).

Dabar aptarkime toliau. Jei grynųjų pinigų už prekes priėmimo operaciją išduos PKO, tokiu atveju klientas gaus PKO kvitą. Ar jis gali pakeisti BSO arba „kitą dokumentą“? Ne, negali, nes šių dokumentų privalomų rekvizitų sąrašai skiriasi nuo kvito formos duomenų.

Ar galima pakeisti PKO kvito formą taip, kad ji atitiktų bent „kitam dokumentui“ keliamus reikalavimus? Tai įmanoma tik teoriškai, praktiškai yra keletas reikšmingų kliūčių:

1. PKO tipas patvirtintas, surašomas pagal formą Nr.KO-1 - kas užbaigs vieningą formą? Mažai kas nori.
2. Kad PKO kvitas perduotų BSO, jis turi būti ne tik baigtas, bet ir spaustuvėje išspausdintos formos – tuo labiau, kad to niekas nedarys.
3. Yra dar vienas svarbus dalykas, dar labiau teorinis nei ankstesni. Jei bus įvykdyti pirmieji du punktai (įsivaizduokite), mes iš tikrųjų gausime naują dokumentą. Pirminė PKO paskirtis – grynųjų pinigų operacijų apskaita kasoje. Ar mūsų naujasis dokumentas bus laikomas tinkamu grynųjų pinigų operacijoms tvarkyti, nes skirsis nuo KO-1? Ar pakeistas PKO išliks teisėtas pagal pradinę paskirtį? Klausimas labai prieštaringas.

Išvada:šiuo klausimu gali būti daug teorinių diskusijų, tai mums visiškai nenaudinga. Praktikoje yra tik viena išvada: gavėjo kvitas negali pakeisti BSO ar „kito dokumento“, kuris turi būti išduotas klientui, jei individualus verslininkas turi teisę nenaudoti kasos aparato.

Dabar pereikime prie paskutinio varianto, kai IP gali nieko neišduoti pirkėjui. Tiesą sakant, jei individualus verslininkas neprivalo nieko išduoti klientui, bet išduoda gavėjui kvitą, tai tiesiogiai neprieštarauja Įstatymui Nr. 54-FZ.

Bet atkreipkime į tai dėmesį. Išrašyti kvitą iš PKO galima tik tada, kai grynieji pinigai įskaitomi tiesiai į individualaus verslininko (ar organizacijos) „kasą“. Primename, kad pirkėjui nieko negalima išduoti tik esant išimtims, susijusioms su veiklos ir vietos specifika.

Pasirodo, „kasa“ su šia išimtimi praktiškai netelpa. Pavyzdžiui, individualus verslininkas jokiu būdu negali gauti pinigų „kasoje“, jei jis užsiima prekyba prekyba arba iš cisternų, parduodant gaminius mugėje. Pasirodo, kvito išdavimas klientui šiuo atveju netiesiogiai prieštarauja Įstatymo Nr.54-FZ 3 punktui.

Išvada: tokiu atveju teoriškai dar galima nieko nepažeidžiant išduoti PKO kvitą. Tačiau ši galimybė tokia maža, o pagrindimas toks painus, kad sunku padaryti išvadą apie tokių veiksmų teisėtumą.

Iš viso visko

Klientui, atsiskaitant grynaisiais pinigais, gavėjo kvito, kaip apmokėjimo patvirtinimo, vietoj CPK išduoto čekio ar kitų dokumentų, numatytų išimtimis, išdavimas yra neteisėtas. Bet kokiu atveju pagrindiniu dokumentu laikomas tik kasos kvitas. Pakeisti jį BSO, pardavimo kvitu ar „kitu dokumentu“ galima tik įstatymų numatytais atvejais. PKO yra pirminis apskaitos dokumentas, turintis savo prasmę – grynųjų pinigų operacijų registravimas veikloje.

Rusijos Federacijoje grynųjų pinigų operacijos turi būti atliekamos naudojant specialiai nustatytas pirminių dokumentų formas. Tokioms operacijoms parengtos ir valstybės patvirtintos vieningos formos. Daugelio norminių teisės aktų pagrindu jie priskiriami privalomam naudojimui. Ne išimtis ir kasos pajamų orderis (galite pamatyti PKO formą).

PKO reguliavimo sistema

Verslo subjektams atliekant grynųjų pinigų operacijas gryniesiems pinigams gauti, įforminamas atitinkamas pirminis dokumentas (čia galite naudoti „Word“ gaunamo grynųjų pinigų orderio formą). Būtinybė atlikti grynųjų pinigų gavimo operacijas pasirašant pavedimą 0310001 forma nustatyta Rusijos banko 2014 m. kovo 11 d. instrukcijos Nr. 3210-U 4.1 ir 5 punktuose. Vieningą šio pirminio dokumento formą ir turinį nustato Rusijos Federacijos valstybinio statistikos komiteto 1998 m. rugpjūčio 18 d. dekretas Nr. 88.

Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas (2017 m. forma čia)

Vieninga nagrinėjamo kasos orderio forma yra nustatyta ir taikoma tais atvejais, kai grynieji pinigai gaunami įmonės kasoje. Šis dokumentas (čia galite atsispausdinti gaunamo kasos orderio blanką) turi būti išrašytas vienu egzemplioriumi. Ant jo parašą pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris ar kitas atitinkamas pareigas turintis pareigūnas.

Vieningoje formoje numatytas PKO nuplėšimo kvitas, ant kurio, atliekant operaciją, pasirašo vyriausiasis buhalteris ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo. Be to, kasininkas patvirtina kvitą savo parašu ir antspaudu, po kurio jis (kvitas) perduodamas asmeniui, iš kurio kasa gavo grynųjų pinigų (kasos kvito orderį ir jo užpildymo pavyzdį galite peržiūrėti čia) .

Priėmęs pinigus, kasininkas patikrina jų sumą pagal bendrą vertę, nurodytą pirminiame atitinkamame dokumente. Jei vertės yra lygiavertės, kasininkas atitinkamoje užsakymo eilutėje uždeda savo parašą, antspaudą ar antspaudą. Tuo atveju, jei kasoje gautos sumos vertė pasirodė mažesnė nei PKO, nurodytas dokumentas siunčiamas perregistruoti į buhalteriją.

Grynųjų pinigų priėmimo iš atskirų padalinių į vadovaujančios organizacijos kasą tvarką tvirtina juridinis asmuo. Šiuos pinigus organizacija taip pat turi priimti pagal nustatytos formos pavedimą (atspausdinti gaunamo kasos orderio formą).

Vieningoje šio grynųjų pinigų dokumento formoje, be kita ko, yra ši informacija:

• numeris ir data;
• informacija apskaitai (debetas, kreditas, analitinės apskaitos kodas, specialios paskirties kodas);
• Pilnas asmens, iš kurio buvo gautos lėšos, pavardė;
• priėmimo su paraiška (jei reikia) atitinkamo dokumento pagrindai;
• gauta pinigų suma;
• vadovo, vyriausiojo buhalterio, davėjo ir gavėjo parašai;
• pavedimo kvitas, pateiktas asmeniui, iš kurio buvo priimti grynieji pinigai, patvirtinantis šį faktą (kasos pajamų orderio forma).

Verslininkai, kurie pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodeksą atsižvelgia į savo pajamas arba pajamas ir išlaidas, kitus apmokestinimo objektus ar fizinius rodiklius, turi teisę nenaudoti grynųjų pinigų dokumentų, taip pat ir priimdami grynuosius pinigus (grynųjų pinigų pavyzdį). kvito tvarka yra čia).

Priimant grynuosius pinigus kasoje būtinai pridedamas gaunamas kasos orderis. 2019 metais šį dokumentą galite sudaryti ne tik ranka, bet ir internetu. Kaip teisingai užpildyti?

Mieli skaitytojai! Straipsnyje kalbama apie tipinius teisinių problemų sprendimo būdus, tačiau kiekvienas atvejis yra individualus. Jei norite sužinoti kaip išspręsti tiksliai savo problemą- susisiekite su konsultantu:

PARAIŠKOS IR SKAMBUČIAI PRIIMAMI 24/7 ir 7 dienas per savaitę.

Tai greita ir NEMOKAMAI!

Bet koks grynųjų pinigų priėmimas juridinio asmens kasoje fiksuojamas kasos pajamų orderiu. Nepriklausomai nuo pinigų gavimo aplinkybių ir pagrindo, užsakymo pildymo tvarka nesikeičia.

Pildant internetu registracijos taisyklės nesikeičia. Kaip teisingai užpildyti kvitą internetu 2019 m.?

Svarbūs aspektai

Svarstomas vienas iš svarbiausių grynųjų pinigų drausmės elementų. Jie pažymi kiekvieną lėšų gavimą organizacijos ar individualaus verslininko kasoje.

Paprastai dokumentas surašomas dienos pabaigoje visai sumai, gautai už visą darbo pamainą pinigų.

Kalbant apie atskiro gaunamo grynųjų pinigų orderio sukūrimą bet kuriai konkrečiai operacijai, šis veiksmas lieka visiškai paties subjekto nuožiūra.

Griežtų reikalavimų šiuo atveju nėra. Juridinis asmuo pats nusprendžia, kaip patogiau tvarkyti kasos kvitus, vadovaudamasis esamu.

Kalbant apie dokumento pildymo formatą, tai priklauso nuo pačios įmonės. Kai kurie juridiniai asmenys tvarko dokumentus popierine forma.

Kiti automatizuoja procesus ir naudoja kompiuterinį užbaigimą. Bet kuriuo atveju parapija surašyta tik vienu egzemplioriumi.

Pagrindiniai terminai

Įeinantis grynųjų pinigų orderis (PKO) yra ataskaitinis dokumentas, surašytas gavus grynuosius pinigus bet kurios organizacijos kasoje. Šis dokumentas buvo suvienodintas nuo 1998 m. rugpjūčio mėn.

Be šio dokumento neįmanoma. Tai PKO kaip pagrindinis apskaitos dokumentas, patvirtinantis bet kokį pinigų gavimą.

Kasos pajamų orderis susideda iš dviejų dalių – paties orderio ir nuplėšimo prie jo. Užpildytas dokumentas lieka kasoje.

Bet pirmiausia turite jį užregistruoti . ,

Tai yra neatsiejama kasos būklės kontrolės dalis. PKO yra duomenų atvaizdavimo apskaitoje pagrindas.

Tai taip pat svarbu priimant valdymo sprendimus. Šiuo metu gaunamo kasos orderio forma turi patvirtintą KO-1 formą. Jis yra tarpsektorinis. Juo gali naudotis visi verslo subjektai.

Teisė pasirašyti dokumentą

Tinkamai įvykdytas gaunamas kasos pavedimas pasirašomas kasininko. Taip pat dokumentą turi pasirašyti buhalteris arba vyriausiasis buhalteris.

Jei tokių nėra, PKO pasirašo juos pakeičiantis asmuo. Tai gali būti organizacijos vadovas arba individualus verslininkas.

Nuplėšimo kvitą pasirašo tie patys asmenys. Tada nuplėšiama orderio dalis patvirtinama antspaudu. Tik po to galėsite pervesti pinigus į kasą įnešusiam asmeniui. Antspaudas turi būti tik ant nuplėšimo kvito.

Populiari nuomonė, kad antspaudo atspaude turi būti užfiksuota dalis parašo. Tai retai pastebima praktikoje. Tačiau iš tikrųjų tai neteisinga ir laikoma dokumentų pildymo taisyklių pažeidimu.

Kasininkas privalo patikrinti ir patikrinti visus PKO duomenis. Svarbu patikrinti buhalterio ar jį pavaduojančio asmens parašo tikrumą. Duomenys užsakyme turi būti parašyti teisingai, be taisymų ir klaidų.

Nurodydami programas, turite įsitikinti, kad jos yra prieinamos. Jei laikomasi visų nustatytų taisyklių, nepastebi jokių nukrypimų, tuomet kasininkė priima grynuosius pinigus.

Tuo pačiu metu jis užrašo operacijos datą, pasirašo formą ir išduoda klientui PKO kvitą. Jei randama klaidų, kasininkė grąžina kasą pakeisti.

Perdavus kvitą, pagrindinė gaunamo kasos orderio dalis lieka kasoje. Grynųjų pinigų priėmimas kasoje turi būti atliktas tiksliai tą dieną, kai buvo surašytas ir pasirašytas dokumentas.

Norminė bazė

Patvirtinama gaunamo kasos orderio forma. Jis naudojamas nuo 1999 m. Tuo pačiu metu neįmanoma papildyti formos naujais duomenimis ar ištrinti esamų.

Net nepaisant įvaikinimo . Taip yra dėl to, kad šis kasos dokumentas nėra skirtas apskaitai.

Ji įtraukta į grynųjų pinigų apskaitos sąvoką, kuri reguliuoja grynųjų pinigų apyvartą organizacijos kasoje. Įpareigojimą naudoti tik KO-1 formą gautoms lėšoms apdoroti nustatė ir Rusijos bankas.

Tai akivaizdu iš 2014-03-11 Instrukcijos Nr.3210-U „Dėl grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos“.

PQS susideda iš dviejų dalių ir kiekviena iš jų turi būti užpildyta. Kasos kvitus kasoje su kasos pajamų orderiu išrašyti privalo tik juridiniai asmenys.

Rusijos bankas leido individualiems verslininkams priimti sprendimus dėl patvirtintų kasos dokumentų taikymo.

Bet tai taikoma tik tais atvejais, kai individualūs verslininkai, atsižvelgdami į mokesčių teisės aktų normas, registruoja pajamas / išlaidas ir kitus privalomus objektus. Priešingu atveju individualūs verslininkai privalo naudoti tas pačias grynųjų pinigų formas, kaip ir juridiniai asmenys.

Už bet kokį pinigų gavimą kasoje surašomas gaunamas kasos orderis:

• grąžinant pagal ataskaitą išduotą sumą;
• grąžinus išduotą atlyginimo perteklių;
• pristačius pajamas;
• gavus pinigus iš pirkėjo;
• nuimant lėšas iš einamosios sąskaitos ir pan.

PQS pildymo reikalavimai išlieka nepakitę jokiomis aplinkybėmis.

Gaunamo kasos pavedimo pildymas internetu

Atliekant kredito operacijas, leidžiama naudotis internetinėmis apskaitos paslaugomis arba automatizuotomis sistemomis.

Tokių priemonių pagalba galima žymiai pagreitinti PKO vykdymą. Dažniausiai naudojamos programos yra 1C, BEST, INFO-Accountant, Parus ir kt.

Naudotis sistema pildant kvitą patogu ir tuo, kad dokumento numeris nustatomas automatiškai ir jis automatiškai registruojamas registre.

Apskaitos pliusas yra tai, kad norminių dokumentų programų duomenų bazės yra reguliariai atnaujinamos. Tai pašalina pasenusių formų naudojimo riziką.

Žingsnis po žingsnio instrukcija

KO-1 formos pildymo eilutę po eilutę algoritmas yra toks:

• organizacija - nurodomas įmonės ar kito juridinio asmens pavadinimas.
• OKPO - įrašomas Valstybinės statistikos tarnybos suteiktas kodas. Jei kodo nėra, stulpelyje dedamas brūkšnys.
• struktūrinis padalinys - čia rašomas padalinio, dalyvaujančio sudarant kasos pajamų orderį, pavadinimas.
• dokumento numeris – rašomas dokumento eilės numeris, kuris turi būti nuoseklus.
• surašymo data – nustatoma dokumento sukūrimo data. Svarbu, kad mokėjimo ir grynųjų pinigų išėmimo datos sutaptų.
• debetas – sąskaitoje nustatytas 50.1 „Kasa“, tai reiškia pinigų gavimą kasoje.
• struktūrinio padalinio kodas - įrašoma priskirto kodo, kuriam išrašomi grynieji pinigai, reikšmė.
• užskaitomoji sąskaita / subsąskaita - pritvirtinama kredito apskaitos sąskaita. Šiuo atveju sąskaitos numeris priklauso nuo operacijos tipo:

• analitinės apskaitos kodas – atspindi vidinę sąskaitos analitiką.
• suma – mokėjimo metu sumokėta suma rašoma skaičiais.
• priimama iš - nurodoma fizinio asmens pavardė arba juridinio asmens, įnešusio pinigus į kasą, pavadinimas.
• pagrindu – fiksuojama už ką buvo gauti pinigai.
• suma – gauta suma rašoma žodžiais ir be santrumpų.
• įskaitant – suma rašoma skaičiais. Jei organizacija nemoka PVM, rašoma „Be PVM“.
• paraiška – pasirašomas visų susijusių dokumentų sąrašas, nurodant kiekvieno numerį ir surašymo datą.

Kai PKO bus užpildyta viena kopija, galite pereiti prie kito jo vykdymo veiksmo:

Reikia atsiminti, kad visi kredito pavedimai yra sunumeruoti eilės tvarka. Skaičiavimas prasideda kiekvienų naujų kalendorinių metų sausio 1 d.

Dirbant 1C

1C programoje yra paruošti visų apskaitai reikalingų dokumentų formų šablonai. Norėdami pradėti, turite įvesti organizacijos duomenis į programos atmintį ir sugeneruoti analizę.

Kiekvieną kartą vėliau registruojant PKO nereikės rašyti juridinio asmens pavadinimo OKPO. Sistema juos automatiškai įves.

Taip pat automatiškai bus pritvirtinta dokumento parengimo data ir jo serijos numeris. Galite atlikti gaunamus grynųjų pinigų pavedimus internetu 1C taip:

Prisijunkite prie programos	Ir atidarykite skirtuką „Bankas ir kasa“
Iš išskleidžiamojo meniu	Pasirinkite "Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas"
Atsidariusiame lange	Paspauskite mygtukus „Veiksmai“ → „Pridėti“
Sukurtame dokumente nurodykite sumą ir sandorio šalies pavadinimą	Norėdami nurodyti sumą, stulpelyje apie sumą spustelėkite skaičiuoklės piktogramą. Žemiau eilutėje apie sandorio šalį turite spustelėti elipsę. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite norimą grupę ir norimą temą
Tada spustelėkite skirtuką „Spausdinti“.	Atsidariusiame puslapyje nurodoma, iš ko buvo gautos lėšos. Pridedami dokumentai pateikiami čia.
Norėdami išsaugoti duomenis	Spustelėkite mygtuką „Įrašyti“.

Norint peržiūrėti visus gaunamus kasos pavedimus ir ieškoti bet kurio iš jų, reikia įeiti į skirtuką „Bankas ir kasa“, paspausti „Gaunamas kasos pavedimas“. Galite peržiūrėti visas sukurtas parapijas ir kiekvieną iš jų atskirai.

Kaip atspausdinti formą

Prieš spausdindami sugeneruotą formą 1C, turite dar kartą patikrinti jos užpildymo teisingumą. Jei randama klaidų, netikslumus galite pakeisti rankiniu būdu.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite dokumentą, spustelėkite mygtuką „Dokumento judėjimas“. Tada pažymėkite langelį „Rankinis reguliavimas“. Po to madinga atlikti reikalingus dokumento pakeitimus ir taisymus.

Pateikus užsakymą, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“. Toliau spaudžiamas mygtukas „Gaunamas grynųjų pinigų pavedimas“, šalia mygtuko nupiešta spausdintuvo piktograma.

Atspausdintas užsakymas turi būti pasirašytas ir antspauduotas. Išilgai pertraukos linijos atskiriamas kvitas, kuris perduodamas gavėjui. Pats užsakymas išsaugomas apskaitoje.

Privalumai ir trūkumai

Galimybė užpildyti gaunamą grynųjų pinigų pavedimą internetu nereiškia, kad negalite užpildyti dokumento kompiuteriu neprisijungę arba rankiniu būdu.

Visos šios parinktys yra nustatytos. Kalbant apie parapijos kūrimą internetu, galime pastebėti tokius privalumus: