Laporan awal di 1s 7.7. Laporan awal. Batas waktu laporan awal, konfirmasi pengeluaran dan tunjangan harian

Meski tidak terlalu sering, masih ada organisasi yang bekerja dengan 1C:Enterprise 7.7. Bahasa versi ini sangat berbeda dengan bahasa 1C:Enterprise 8, jadi membuat laporan sederhana pun bisa menjadi masalah bagi orang yang belum pernah bekerja dengan 1C 7.7 (seperti saya). Saya menemukan sedikit informasi di Internet, kebanyakan semuanya mengacu pada ZhKK (buku pedoman kuning-merah), jadi saya akan mencoba merangkum semua yang saya temukan di artikel ini. Saya akan menjelaskan cara membuat laporan tanpa menggunakan konstruktor, meskipun mereka dapat menyederhanakan tugas.

Jadi, tugasnya: membuat laporan - daftar faktur untuk logam (organisasi terlibat dalam penerimaan barang bekas). Register adalah tabel dengan nomor dan tanggal faktur, nama logam, dll. Isinya tidak begitu penting, yang penting kita menerima datanya dengan menanyakan dokumen tersebut Tanda terima barang dan bagian tabelnya. Pengguna akan dapat mengatur filter untuk laporan berdasarkan tanggal, gudang dan jenis logam (besi atau non-besi).

Buat laporan

1. Ayo buat laporan. Punyaku akan dipanggil JurnalPSA. Ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada 1C 8. Saat Anda membuka laporan yang dibuat, formulirnya langsung ditampilkan. Di bawah pada tab kecuali mode Dialog ada mode Modul dan tata letak laporan. Tata letak dapat ditambahkan dengan mengklik klik kanan di tingkat tab dan memilih Tambahkan tabel.
2. Dalam modus Dialog Kami menambahkan kolom masukan ke mana data untuk filter akan dimasukkan. Mirip dengan 1C 8, ada kontrol di toolbar bawah. Saat menambahkan bidang input, jendela properti akan terbuka yang perlu Anda tentukan Pengidentifikasi Dan Tipe data. Pengidentifikasinya adalah Nama elemen dari mana nilai yang dipilih pengguna dapat diperoleh. Jadi saya menambahkan bidang berikut: Pilih Awal Periode, Pilih Akhir Periode, Pilih Logam, Pilih Lokasi Penyimpanan. Kami juga membutuhkan sebuah tombol Membentuk, kemungkinan besar sudah ada. Izinkan saya menarik perhatian Anda ke parameternya Rumus dalam propertinya. Nama prosedur yang dipanggil dengan menekan tombol tertulis disana. Artinya, misalnya, Menghasilkan().
3. Buat tata letak laporan. Semuanya di sini mirip dengan tata letak di 1C 8. Dokumen spreadsheet yang sama dengan yang ada bagian(mereka juga merupakan wilayah). Nama bagian ditetapkan melalui menu Meja. Sel memiliki beberapa tipe isian yang mirip dengan tipe di 1C 8: teks, parameter, templat. Hanya parameter dipanggil ke sini Ekspresi. Ada juga perbedaan dari 1C 8. Ekspresi parameter di sini tidak diberi nama, tetapi nama variabel yang nilainya harus diambil untuk substitusi dalam tata letak ditulis. Misalnya, permintaan saya akan menerima nomor faktur, jadi di properti sel tata letak yang sesuai dengan tipe Ekspresi saya akan menulis Permintaan.Nomor. Templatnya bekerja dengan cara yang sama seperti pada 1C 8. Bagian teks ditulis seperti biasa, dan ekspresinya diapit tanda kurung siku. Dan itu juga harus berisi variabel dari mana nilainya diambil. Misalnya, saya perlu memperoleh tingkat radioaktivitas potongan yang diterima dari hasil kueri dan menambahkan satuan pengukuran ke angka tersebut μSv/jam. Templat berikut ini cocok untuk ini: [Permintaan.radiasi] µSv/jam
   
   
4. Sekarang mari kita beralih ke prosedur pembuatan laporan. Kemungkinan besar prosedur untuk tombolnya Membentuk sudah dibuat, jika belum, buat secara manual. Kodenya akan terlihat seperti ini:
   

   Prosedur Hasilkan()
   Variabel Kueri, Teks Kueri, Tab;
   //Membuat objek bertipe Permintaan
   Permintaan = CreateObject("Permintaan" ) ;
   Teks Permintaan =
   "//((PERMINTAAN(permintaan)
   |Periode dari SelectStartPeriod ke SelectConPeriod;
   |Proses Tidak DitandaiUntukPenghapusan;
   |Tidak ada hasil;
   |Nomor = Dokumen.Kwitansi Barang.DocNumberIncoming;
   |Tanggal = Dokumen.Kwitansi Barang.TanggalDocMasuk;
   |Pengirim = Dokumen.Kwitansi Barang.Counterparty.Nama;
   |Alamat Resmi = Dokumen.Kwitansi Barang.Rekanan.Alamat Resmi;
   |DocumentSeries = Dokumen.Kwitansi Barang.Counterparty.DocumentSeries;
   |DocumentNumber = Dokumen.Kwitansi Barang.Counterparty.DocumentNumber;
   |DocumentIssued by = Dokumen.Kwitansi Barang.Counterparty.DocumentIssued by;
   |Logam = Dokumen.Kwitansi Barang.Barang.Logam;
   |Berat = Dokumen.Kwitansi Barang.Jumlah;
   |Radiasi = Dokumen.Kwitansi Barang.Radiasi;
   |Lokasi Penyimpanan = Dokumen.Kwitansi Barang.Lokasi Penyimpanan;
   |GrupDokumenBaris;
   |Pengelompokan Dokumen;
   |Kondisi(Logam.Non-besi = SelectMetal);
   |Kondisi(StorageLocation = PilihStorageLocation);
   |" //))MEMINTA
   ;

   Teks permintaannya, menurut saya, jelas. Untuk membentuknya, Anda dapat menggunakan pembuat kueri (menu atas Konstruktor). Izinkan saya menarik perhatian Anda ke beberapa fitur:

   • Setiap kolom permintaan dicatat dalam variabel terpisah, dapat dilihat sebelum tanda =. Ini pada dasarnya sama dengan pengaturan alias di .
   • Dalam permintaan Perlu setidaknya harus ada satu kelompok. Jika tidak, tidak mungkin mengabaikan hasil kueri. DI DALAM pada kasus ini Pengelompokan terjadi pertama-tama berdasarkan baris-baris dokumen Penerimaan Barang, kemudian berdasarkan dokumen itu sendiri. Jika Anda hanya menyisakan baris dokumen dalam pengelompokan, satu dokumen akan ditampilkan.
   • Permintaan dapat mengambil data dari formulir. Misalnya, kondisi StorageLocation = SelectStorageLocation menunjukkan bahwa nilai akan diambil dari kolom input bernama SelectStorageLocation.

   // Jika ada kesalahan dalam permintaan, keluar dari prosedur
   Jika Meminta. Jalankan(QueryText) = 0 Lalu
   Kembali;
   Berakhir jika ;

   // Bersiap untuk mengisi formulir keluaran dengan data permintaan
   Tab = CreateObject("Tabel" ) ;
   tab. SourceTable("tata letak");
   tab. Bagian Output("Tajuk");
   Negara( "Mengisi tabel keluaran...") ;
   tab. Opsi(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Di sini kami memeriksa kemungkinan menjalankan permintaan dan, jika semuanya beres, kami membuat dokumen spreadsheet berdasarkan tata letak dan menampilkan bagian tersebut Menuju.

   Permintaan Sampai jumpa. Grup() = 1 Lingkaran
   // Mengisi kolom permintaan
   Pengirim = Disingkat LP(Permintaan. Pengirim) + ", " + LP Disingkat(Permintaan. Alamat Resmi) + ", paspor" + Permintaan. Seri Dokumen + " " + Permintaan. Nomor Dokumen + "dikeluarkan" + Permintaan. DokumenDikeluarkan oleh;
   tab. Bagian Output("Data");
   Siklus Akhir;
   // Keluarkan formulir yang sudah diisi
   tab. Hanya Lihat(1) ;
   tab. Tampilkan("Laporan" , "" ) ;
   Akhir Prosedur

   Sekarang, dalam satu lingkaran, kita melintasi semua pengelompokan (dan jika tidak ada pengelompokan, kita tidak akan dapat melintasi hasil kueri) dan menampilkan bagian tersebut Data. Ingat bagaimana ekspresi di sel tata letak harus cocok dengan variabel di modul? Di sinilah cara kerjanya. Saat ditampilkan, bagian ekspresi secara otomatis diganti dengan nilai variabel yang sama. Semua data tata letak diperoleh dari permintaan, kecuali data pengirim. Itu dikumpulkan dari beberapa bidang hasil kueri.

Itu saja, laporannya sudah siap.

Orang yang bertanggung jawab adalah karyawan organisasi yang menerima uang tunai di muka Uang untuk biaya administrasi, bisnis dan perjalanan yang akan datang. Pada saat yang sama, orang yang bertanggung jawab harus memiliki hubungan kerja dengan organisasi yang diatur oleh Kode Perburuhan Federasi Rusia.

Dalam "1C: Akuntansi", akuntansi penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab disimpan di akun neraca 71 "Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab" dipecah menjadi sub-akun:

• 71.1 “Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab dalam rubel”;
• 71.11 "Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab dalam mata uang asing."

Untuk mencerminkan dalam akuntansi transaksi pengeluaran uang tunai dari mesin kasir dalam rubel untuk pelaporan atau kompensasi pengeluaran berlebih dalam konfigurasi standar, sebuah dokumen digunakan "Boleh dikonsumsi pesanan tunai" . Pengembalian dana yang belum terpakai yang diterima oleh pegawai untuk keperluan usaha atau selama perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan suatu dokumen "Pesanan penerimaan tunai". Deskripsi bekerja dengan dokumen "Pesanan penerimaan tunai" Dan "Surat perintah tunai rekening" diberikan di bagian "Akuntansi transaksi tunai".

Laporan awal

Dokumen ini dimaksudkan untuk memasukkan laporan pengeluaran ke dalam basis informasi dalam konfigurasi standar "Laporan awal". Dokumen tersebut menghasilkan entri akuntansi dan memiliki bentuk cetak dari formulir yang telah ditetapkan.

Dokumen "Laporan awal" memiliki formulir yang dapat diisi pada dua tab.

Di tab pertama "Sisi depan" menunjukkan informasi yang tercermin di sisi depan laporan awal. Di tab kedua "Sisi lain" bagian tabel yang sesuai dengan sisi belakang laporan pengeluaran diisi.

Pertama-tama, pada tab pertama Anda perlu mengatur jenis laporan awal - "rubel" atau "mata uang". Tergantung pada ini, jumlah dana yang dikeluarkan dan jumlah pengeluaran ditunjukkan dalam rubel atau mata uang asing. Dalam hal ini, mata uang yang digunakan untuk mengeluarkan uang muka juga diminta.

Atribut "Karyawan" diisi dengan pilihan dari direktori "Karyawan".

Jika laporan awal pengeluaran dana yang diterima disampaikan, maka rinciannya "Nama uang muka" menunjukkan tujuan dikeluarkannya uang muka.

Di penanda "Sisi depan" Jumlah uang muka dan jumlah dokumen pendukung yang dilampirkan pada laporan uang muka juga dicantumkan. Jika penyelesaian dengan karyawan pada laporan awal sebelumnya tidak sepenuhnya selesai, maka jumlah hutang atau pengeluaran berlebih ditunjukkan pada laporan awal sebelumnya. Itu dapat dimasukkan secara manual atau menggunakan tombol "Menunjukkan". Dalam kasus kedua, dokumen tersebut akan menunjukkan status penyelesaian dengan karyawan sesuai dengan data akuntansi(saldo pada akun 71 “Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab”).

Kita belajar menyusun laporan pengeluaran menggunakan contoh (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)

Menurut pengamatan saya, bagi akuntan pemula, menyiapkan laporan pengeluaran pada awalnya merupakan tantangan yang signifikan.

Hari ini kita akan melihat dasar-dasar masalah ini, serta kasus-kasus paling populer dalam kehidupan. Kami akan melakukan semua eksperimen di 1C: Accounting 8.3 (edisi 3.0).

Jadi, mari kita mulai

Bukan hak saya untuk memberi tahu Anda bahwa 71 akun bertanggung jawab atas penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab di departemen akuntansi:

Masalah aktiva dicerminkan kepada karyawan di debit akun ini, dan penghapusan - di kredit.

Misalnya, mereka membagikan 5.000 berdasarkan laporan dari mesin kasir:

Mengapa saya bilang aktiva? Ini karena kami dapat memberikan kepada karyawan:

• Tunai (dari mesin kasir melalui mesin kasir)
• Dana non tunai (transfer dari rekening giro organisasi ke rekening kartu karyawan)
• Dokumen keuangan (misalnya tiket pesawat untuk perjalanan bisnis)

Mari kita lihat masing-masing contoh yang tercantum di atas.

Penarikan tunai dari mesin kasir

Untuk mengeluarkan uang muka dari mesin kasir, kami mengeluarkan perintah penerimaan kas (di tiga teratas, ini adalah dokumen “Penarikan Tunai”):

Dalam jenis operasi kami menunjukkan “Penerbitan kepada orang yang bertanggung jawab”:

Kabelnya menjadi seperti ini:

Penerbitan dana non tunai

Dalam hal ini, dana ditransfer ke rekening kartu karyawan (rekening dimana kartu bank, yang dengannya karyawan dapat menarik uang ini).

Di troika, operasi ini diformalkan dengan dokumen biasa “Penghapusan dari rekening giro”:

Juga, jangan lupa untuk menunjukkan dalam bentuk operasi “Transfer ke orang yang bertanggung jawab”:

Kabelnya menjadi seperti ini:

Penerbitan dokumen moneter

Dokumen moneter dapat berupa, misalnya, tiket pesawat yang dibeli suatu organisasi untuk seorang karyawan yang sedang melakukan perjalanan bisnis.

Setelah pembelian, tiket ini dicatat sebagai debit akun 50.03:

Saat mengeluarkan tiket ini kepada seorang karyawan untuk pelaporan (sebelum perjalanan bisnis), departemen akuntansi membuat dokumen “Masalah dokumen moneter":

Dan pada tab “Dokumen Tunai” tiket ini ditunjukkan:

Postingannya jadi seperti ini (tiket didebet dari akun 50.03):

Saya akan secara khusus menyebutkan:

• Kami memiliki hak untuk mengeluarkan laporan hanya kepada karyawan organisasi - orang-orang yang telah menandatangani kontrak kerja atau hukum perdata dengan kami.
• Daftar orang-orang tersebut disetujui dengan perintah terpisah dari kepala.
• Perintah yang sama juga ditetapkan jangka waktu maksimum, melalui mana karyawan harus melapor ke departemen akuntansi; jika seorang karyawan melakukan perjalanan bisnis, jangka waktu ini otomatis diperpanjang sampai dia kembali.

Laporan karyawan

Namun harta tersebut diberikan kepada seorang pegawai karena suatu alasan, melainkan untuk memenuhi suatu tugas resmi tertentu. Oleh karena itu, tiba saatnya karyawan harus melapor ke bagian akuntansi dalam formulir AO-1.

Ini adalah formulir tercetak yang menunjukkan:

• segala sesuatu yang kami berikan kepada karyawan untuk dilaporkan
• semua yang dia habiskan untuk uang ini (atau tidak dibelanjakan, atau mungkin ada pengeluaran berlebihan)
• Dokumen pendukung (cek, faktur, akta, tiket...) dilampirkan pada formulir ini.

Berikut ini contoh formulir AO-1:

Laporan ini (AO-1) disusun oleh karyawan bersama dengan departemen akuntansi dan disetujui oleh manajer. Di bagian paling bawah ditunjukkan jumlah dokumen dan lembar yang dilampirkan pada laporan (cek biasanya ditempel dalam kemasan utuh pada lembar A4).

Jadi, untuk mencetak laporan seperti itu (AO-1), menghapus hutang pada 71 rekening dari seorang karyawan, dan juga menerima pengeluaran di tiga besar, ada dokumen “Laporan di muka”:

Mari kita lihat secara singkat bookmarknya:

Contoh laporan awal dari kehidupan

Isi tab "Uang Muka":

Harus dikatakan bahwa tab ini tidak ditampilkan dengan cara apa pun dalam postingan dokumen, tetapi hanya tersedia untuk formulir cetak AO-1.

Isi tab “Produk” (kami membeli banyak semuanya dan menaruhnya di sepuluh):

Berikut postingan untuk bookmark ini:

Kami mengisi tab “Pembayaran” (kami melunasi hutang kepada pemasok, atau membayar uang muka):

Berikut kabelnya:

Contoh pengisian tab “Lainnya”.

Pembayaran untuk layanan komunikasi:

Pembayaran untuk iklan surat kabar:

Penghapusan tunjangan harian dan hutang tiket perjalanan:

Pembayaran untuk beberapa layanan (segera dibebankan ke 26):

Omong-omong, pada tab “Produk” dan “Lainnya” ada kotak centang “SF”, jika Anda mencentangnya, maka faktur yang diterima akan dimasukkan pada baris ini.

Perjalanan bisnis bukan hanya momen kerja, tapi juga perjalanan kecil. Melakukan perjalanan tanpa uang adalah ide yang buruk. Mari kita cari tahu cara membuat laporan awal (tunjangan perjalanan) dengan cepat dan benar, cara melaporkan tepat waktu agar akuntan tidak memotong jumlah tersebut dari gaji Anda nantinya. Pada bagian pertama artikel kita akan membahas tentang nuansa hukum dari masalah ini, pada bagian kedua kita akan menjelaskan dan menunjukkan dengan jelas bagaimana hal ini diformalkan dalam program.

Mengapa Anda memerlukan laporan awal?

Laporan awal diperlukan bagi karyawan untuk mengonfirmasi pengeluaran selama perjalanan bisnis, dengan laporan lebih rinci. Penanggung jawab diberikan sejumlah tertentu untuk biaya perjalanan di masa depan: untuk membayar perumahan, membeli makanan, membayar pekerjaan atau jasa yang berkaitan dengan tujuan perjalanan bisnis, serta untuk keperluan bisnis dan operasional lainnya.

Daftar orang-orang yang menerima jumlah tersebut, syarat-syarat (hari-hari ketika karyawan akan melakukan perjalanan bisnis), tujuan (mengapa karyawan melakukan perjalanan), serta prosedur pengeluaran uang tunai di organisasi disetujui. di dalam kebijakan akuntansi, baik dalam suatu peraturan atau perintah tersendiri.

Jika seorang pelancong bisnis membawanya nilai materi dan tidak ada kesepakatan tentang tanggung jawab keuangan yang dibuat dengannya, mengeluarkan surat kuasa satu kali untuk pemindahan barang-barang berharga.

Batas waktu laporan awal, konfirmasi pengeluaran dan tunjangan harian

Persyaratan pemberian uang muka tersebut disetujui oleh perintah yang relevan (persyaratan tidak dibatasi oleh hukum). Dasar pengeluaran dana adalah surat keterangan perjalanan (pegawai yang diperbantukan tidak perlu lagi mengeluarkan baik tugas resmi maupun surat keterangan) atau perintah pimpinan untuk mengirim pegawainya dalam perjalanan bisnis.

Karyawan melaporkan uang yang dikeluarkan dan mengkonfirmasi pengeluarannya dengan cek selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran di muka atau setelah kembali dari perjalanan bisnis. Karyawan tersebut menyerahkan laporan awal ke departemen akuntansi yang mengkonfirmasikan biaya untuk pembayaran akhir. Formulir laporan awal dibuat dalam satu rangkap.

Besarnya tunjangan harian ditentukan dalam kebijakan akuntansi, sesuai urutan organisasi. Berapa pun jumlah tunjangan harian yang Anda pilih, itulah yang Anda terima sebagai pengeluaran dari sudut pandang penghitungan pajak penghasilan. Minimal dan ukuran maksimum Undang-undang tidak menetapkan tunjangan harian. Standar telah ditetapkan di mana tunjangan harian tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi dan kontribusi: 700 rubel di Rusia, 2.500 di luar negeri.

Kami mengisi laporan awal di "1C: Accounting 3.0"

Buka bagian “Bank dan Kantor Kas” → grup dokumen “Kantor Kas” dan buat laporan awal. Kami menetapkan tanggal dokumen dan memilih orang yang bertanggung jawab. Laporan awal dibuat dalam mata uang di mana dana tersebut dikeluarkan untuk karyawan. Mata uang laporan diubah di jendela "PPN", jumlahnya - "Edit harga dan mata uang". Secara default, laporan dibuat dalam rubel. Dokumen ini memiliki empat tab.

Tab uang muka

Berikut adalah semua dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan uang muka kepada karyawan kami: penerbitan dokumen moneter, penerbitan uang tunai, pendebetan dari rekening giro.

Total uang muka yang diterima berjumlah 26.000 rubel.

Tab produk

Kami mencerminkan dokumen yang diberikan karyawan tersebut kepada kami. Kami memasukkan dokumen di tab “Barang”: cek, faktur, faktur untuk aset material yang dibeli. Kami menerima bahan, pengencang dan pengemasan ke gudang: jenis dokumen konsumsi - Faktur No. 35 tanggal 1 November 2017. Faktur pemasok sudah disajikan, detailnya kita isi, faktur akuntansi sudah terisi otomatis sesuai direktori “Nomenklatur”.

tab pembayaran. Kami akan mencerminkan pembayaran utang kami kepada pihak lawan.

Tab Lainnya: kami mencerminkan tunjangan harian, biaya pembelian tiket, biaya hiburan. Perhatikan subconto “Beban representasi”: tidak seperti “Beban perjalanan”, di akhir bulan untuk subconto “Beban perwakilan” 1C menormalkan pengeluaran kita untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, jadi penting untuk mengisi dengan benar subkonto pada akun pengeluaran.

Mereka membawa semuanya, total karyawan tersebut menghabiskan 25.965, meninggalkan saldo 35 rubel. Kami memposting dokumen, pada saat posting, faktur masuk dibuat, dan dokumen membuat semua posting yang diperlukan. Mari kita lihat dengan mengklik tombol “DtKt”: semua indikator sudah terisi. Kami mencetak laporan (AO-1) dan menandatanganinya orang yang bertanggung jawab dan arsipkan dokumen tersebut.

Saldo yang belum terpakai

Ada saldo 35 rubel yang belum terpakai, karyawan harus melapor dalam tiga hari kerja dan menyetor 35 rubel ke mesin kasir. Cara termudah untuk melakukan ini adalah dari laporan pengeluaran: “Buat berdasarkan” → “Penerimaan tunai”. Dokumen diisi secara otomatis; kami hanya menentukan tanggal dokumen dan item arus kas: pilih “Penerimaan lain dari operasi saat ini.”

Jadi, kami melihat prosedur pengisian laporan awal di 1C: Accounting 3.0. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pengisian laporan awal di 1C, kami akan memberi tahu Anda secara gratis dan dalam waktu 15 menit. Pesan konsultasi.

Refleksi transaksi penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab memerlukan referensi ke direktori Karyawan.

Untuk menyusun laporan pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan, digunakan dokumen konfigurasi standar, Laporan Lanjutan. Untuk membuatnya, formulir layar dokumen diisi, yang dapat diakses melalui menu dengan cara yang mirip dengan pesanan tunai:

 Jurnal → Laporan awal dengan memasukkan dokumen baru;

 Dokumen → Laporan awal;

 Operasi → Jurnal dokumen → Laporan awal

 Jurnal → Jurnal umum → Sisipkan → Laporan awal.

Bentuk layar laporan pengeluaran, seperti halnya kertas, terdiri dari dua sisi penanda: "Sisi depan", "Sisi belakang". Pada jendela yang terbuka, isi detail formulir sesuai dengan isi transaksi yang sedang diselesaikan. Saat mengisi bagian tabel “Sisi Terbalik”, setiap jenis pengeluaran ditunjukkan dalam garis baru tabel.

Untuk menghasilkan formulir laporan pengeluaran yang dicetak, klik tombol Print screen.

Entri akuntansi dihasilkan secara otomatis saat melakukan laporan awal.

Untuk memperoleh ringkasan dan informasi rinci tentang status penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab pada akun 71, digunakan laporan standar: Neraca akun, Kartu akun, Kartu subconto.

33.Akuntansi transaksi perbankan pada sistem 1s 7.7

Untuk mencerminkan arus kas, direktori seperti Rekening Bank, Arus Kas digunakan, yang ditetapkan sebagai subkonto ke akun 51 “Rekening Mata Uang” dan 52 “Rekening Mata Uang”. Oleh karena itu, sebelum mulai bekerja, Anda harus membiasakan diri dengan analitik untuk akun ini.

Dokumen konfigurasi program standar memungkinkan Anda menyiapkan dokumen pembayaran untuk diserahkan ke bank dan memasukkan informasi tentang transaksi yang diselesaikan pada rekening saat ini dan mata uang asing. Pengerjaan dokumen pembayaran (pengumuman setoran tunai, perintah pembayaran, permintaan pembayaran, perintah permintaan pembayaran, perintah register cek dan lain-lain) dalam program dilakukan di jurnal Dokumen Pembayaran, yang dibuka melalui menu di salah satu berikut ini cara:

 Operasi → Jurnal dokumen → Dokumen pembayaran dengan memasukkan dokumen baru;

 Jurnal → Dokumen pembayaran dengan memasukkan dokumen baru;

 Dokumen → Perintah pembayaran atau Dokumen pembayaran;

 Jurnal → Jurnal umum → Sisipkan → Permintaan pembayaran (Perintah pembayaran, Perintah permintaan pembayaran).

Untuk mengeluarkan perintah pembayaran, terdapat formulir layar untuk dokumen "Perintah pembayaran". Rincian bank penerima disimpan di direktori Agen Kontra pada tab "Rekening Giro". Jika informasi yang diperlukan tidak ada dalam direktori, maka data dimasukkan ke dalamnya secara langsung dalam proses penerbitan perintah pembayaran.

Setelah mengisi dan melihat dokumen pembayaran yang dihasilkan, klik tombol layar Tulis dan OK.

Transaksi pergerakan dana pada rekening giro dirangkum dalam konfigurasi standar dalam bentuk dokumen Pernyataan, yang menjadi dasar pembuatan entri akuntansi dalam rekening. Membuka layar form dan memasukkan dokumen baru dapat dilakukan melalui menu dengan salah satu cara berikut:

 Operasi → Jurnal dokumen → Bank dengan memasukkan dokumen baru;

 Jurnal → Bank dengan memasukkan dokumen baru;

 Dokumen → Ekstrak;

 Jurnal → Jurnal Umum → Sisipkan → Ekstrak.

Pada tampilan layar dokumen baru “Ekstrak”, isi kotak dialog sesuai dengan kondisi tugas.

Pilihan jenis laporan (rubel atau mata uang asing) menentukan rekening bank, laporan yang dimasukkan ke dalam basis informasi. Bagian tabel mencerminkan transaksi akun menurut laporan. Saat mengisi rincian ekstrak, nilainya dipilih dari direktori terkait. Misalnya, sifat pembayaran ditentukan dengan memilih sub-akun dari direktori Arus Kas.

Dokumen Pernyataan menyediakan mode untuk pemrosesan otomatis laporan bank, pemilihannya dilakukan dengan menekan tombol layar Penerimaan melalui dokumen atau Seleksi melalui pembayaran. dokumen. Misalnya, jika Laporan mencerminkan pendebetan dana dari rekening sesuai dengan Perintah Pembayaran, maka untuk memilih dokumen pembayaran yang sesuai, klik tombol layar Seleksi berdasarkan Pembayaran. dokumen dan tentukan pilihan Anda. Ketika dana dari pembeli diterima berdasarkan dokumen penyelesaian yang dikeluarkan kepadanya dan tercermin dalam basis informasi, akan lebih mudah untuk mengisi baris di bagian tabel dokumen Pernyataan menggunakan tombol layar Tanda Terima berdasarkan Dokumen.

Untuk mendaftarkan Pernyataan di basis informasi dan menghasilkan entri akuntansi, dokumen harus disimpan menggunakan tombol Tulis dan (atau) OK.

Secara umum, saat memelihara dokumen, Pernyataan dibuat untuk setiap baris pernyataan. entri akuntansi dengan debit (bila dikreditkan) atau kredit (bila dihapuskan) rekening 51 (52) sesuai dengan rekening yang ditentukan untuk operasi ini. Pengecualiannya adalah menerima uang tunai dari rekening atau menyetorkan uang tunai ke rekening. Untuk transaksi tersebut, untuk menghindari duplikasi, postingan tidak akan dibuat. Sesuai dengan metodologi akuntansi yang dianut dalam program 1C:Enterprise, mereka dibentuk saat memposting dokumen kas.

Anda dapat melihat catatan akuntansi yang dihasilkan berdasarkan ekstrak data di Jurnal Transaksi (Jurnal → Jurnal Transaksi).

Pernyataan tersebut juga digunakan untuk mencerminkan transaksi pada rekening mata uang asing organisasi. Untuk melakukan ini, pilih akun mata uang yang sesuai di dokumen.

Untuk memperoleh ringkasan dan informasi rinci tentang aliran dana di rekening bank, digunakan laporan standar: Neraca rekening, Analisis rekening, Kartu rekening.