Casa de marcat in 1s 8.3. Mandatul de numerar de cont. Stabilirea limitei soldului de numerar

Documentele de numerar din 1C 8.3 sunt întocmite, de regulă, în două documente: un ordin de numerar de intrare (denumit în continuare PKO) și un ordin de numerar de ieșire (denumit în continuare RKO). Conceput pentru înregistrarea în programul de acceptare și emitere de numerar la casieria (de la casieria) a întreprinderii.

Voi începe recenzia cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document documentează primirea banilor la casierie.

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de operațiuni pot fi emise cu un document PKO:

• Primirea plății de la cumpărător.
• Returnarea fondurilor de la o persoană responsabilă.
• Primirea unui retur de la un furnizor.
• Obține bani de la bancă.
• Rentabilitatea creditelor și împrumuturilor.
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat.
• Alte operațiuni de încasări de numerar.

O astfel de împărțire este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

În primul rând, vreau să iau în considerare Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorși Decontari la credite si imprumuturi,întrucât sunt similare ca structură și au părți tabulare.

Toate aceste trei tipuri de PKO în 1C au același set de câmpuri în antet. aceasta Numărși data(mai departe pentru toate documentele), contraparte, Verifica contabilitateși Sumă.

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

• Număr- este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• data- Data curentă. Trebuie remarcat aici că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ultima zi) decât cea actuală, la imprimare, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor din registrul de casă este încălcată și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca și numerotarea documentelor în timpul zilei să fie consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• contraparte– O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casierie. Voi observa imediat că acest câmp indică exact contraparte pentru care se vor face decontari. De fapt, banii pot fi depuși la casierie, de exemplu, de către un angajat Organizatii - Antreprenor. Este selectat din director Persoanele fiziceîn câmp Luat din. În acest caz, numele complet, de la care s-au primit banii, va fi scris în forma tipărită a PKO.
• cont contabil- în postările 1C, de regulă, se folosește contul 50.1 (mai multe despre setări în articol -). Contul de compensare depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Acum vreau să fiu atent la designul sumei de bani depuse. Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorși Decontari la credite si imprumuturi nu se poate face fără contract. Mai mult, primirea de fonduri se poate face simultan în cadrul mai multor acorduri. Pentru asta este foaia de calcul. Suma de plata se formează din cantitățile din rândurile secțiunii tabelare. De asemenea, indică Cont de decontareși Cont în avans(conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate în registrul de informații .

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să fie dificile. Nu au o parte tabelară, iar toată completarea PKO se reduce în principal la alegerea contrapărții. Poate fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte operațiuni la primirea fondurilor reflectă orice alte încasări către casieria întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont de compensare arbitrară este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea caselor de marcat la casă este practic aceeași cu înregistrarea caselor de marcat. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar din casa de marcat:

• Emiterea plății către furnizor.
• Emiterea unei rambursări către cumpărător.
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.
• Eliberarea salariului conform declaratiei sau separat angajatului.
• Numerar la bancă.
• Emiterea de credite și împrumuturi.
• Efectuarea Colectării.
• Emiterea salariilor depuse.
• Emiterea unui împrumut unui angajat.
• Alte tranzactii pentru emiterea de fonduri.

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe emiterea de salarii. Acest tip de operațiune are o secțiune tabelară în care trebuie specificate unul sau mai multe state de plată. Suma totală a RKO va fi formată din sumele declarațiilor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea unui RSC.

Activitatea oricărei entități comerciale este însoțită de situații în care este nevoie de numerar. Sunt folosite pentru efectuarea decontărilor urgente cu clienții, furnizorii, entitățile responsabile, plătesc salarii, plătesc cheltuieli etc. Controlul contabilității fondurilor din instituție se realizează datorită registrului de numerar, comenzilor de numerar de cheltuieli și încasări.

În casieria întreprinderii, banii apar ca urmare a decontărilor reciproce cu cumpărătorii, de la bancă, returnări de la furnizori, entități responsabile, obținerea unui împrumut sau împrumut și a altor tranzacții de venituri. Documentul principal care întocmește primirea de numerar este un ordin de primire de numerar (PKO).

Definiţia PQS

Forma principală de contabilitate este considerată a fi un ordin de intrare în numerar. Este necesar să se țină evidența tranzacțiilor cu numerar. Sosirea fondurilor la casieria instituției este însoțită de tipărirea sau emiterea unui ordin de chitanță. Forma chitanței este general acceptată (KO-1), se găsește în albumul cu formulare unificate pentru contabilizarea tranzacțiilor cu numerar și a rezultatelor inventarului.

O comandă în numerar primită în 1C a fost creată sub formă de KO-1. Cu ajutorul acestuia, există o contabilizare automată și rapidă a proceselor asociate cu sosirea numerarului la casierie. Utilizarea oricărei forme a documentului este interzisă de lege. Bonul ordin de numerar și chitanța anexată la aceasta se completează în conformitate cu art. 13, art. 19-21 „Procedura de efectuare a tranzacțiilor cu numerar în Federația Rusă”.

Formularul tipărit al formularului trebuie să fie semnat de contabilul-șef sau de o altă persoană cu autoritatea corespunzătoare, obținută în conformitate cu confirmarea scrisă a șefului. Chitanța de rupere este semnată de contabilul-șef, casieria care a acceptat banii. Pe chitanță, precum și pe bonul ordin de numerar se pune un sigiliu, apoi se dă celui care a adus banii la casierie.

Forma de ecran a PKO în 1C 8.3

Lucrul cu o casă de marcat în 1C începe cu crearea unui ordin de numerar primit. Algoritmul acțiunilor este simplu:

• În partea dreaptă a ecranului programului, faceți clic pe fila „Bancă și casierie”;

Fotografia nr. 1 „Fila bancă și casierie”:

• În meniul care apare, găsim subsecțiunea „Casiera” și în ea selectăm Documente numerar - Chitanțe - Comandă numerar primită;
• Faceți clic pe butonul „Accept”. Are formă dreptunghiulară cu inscripția „Chitanță” și cruce verde;
• După aceea, se va deschide o vizualizare electronică a documentului, așa cum se arată în Figura 2.

Fotografia nr. 2 „Forma de ecran a PKO”:

Este de remarcat faptul că formularul completat în formă electronică este tipărit într-un singur exemplar. Orice corecții în acesta nu sunt permise. După semnare, sigiliul este pus într-un mod special - cea mai mare parte se duce la chitanța de rupere, iar cealaltă parte este tipărită pe chitanța de numerar în sine. Apoi nota de credit este înregistrată în jurnalul nr. KO-3. Acest document este, de asemenea, automatizat în 1C. Puteți urmări oricând mișcarea numerarului folosind acest jurnal de înregistrare a PKO și RKO.

Umplerea corectă a PKO în 1C 8.3

O comandă de numerar primită în 1C este programată în așa fel încât să poată efectua mai multe operațiuni care au semnificații diferite, care se reflectă în contabilitate în moduri diferite. Dacă pe ecran este deschisă o comandă de primire, ca în Figura nr. 2, atunci o puteți completa, ținând cont de la cine se primesc banii la casierie. Acest lucru afectează alegerea tipului de tranzacție și a contului contabil. Următorul exemplu ia în considerare tipul de tranzacție „Numerar în bancă”.

Ordin de completare:

• Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite”, documentului i se atribuie automat un număr de serie. Numerele PKO merg strict unul după altul;
• Făcând clic pe butonul Dt / Kt, cablarea generată de program va fi vizibilă, un exemplu în Figura Nr. 5.

Fotografia nr. 5 „Chitanță de numerar”:

S-a format un ordin de intrare în numerar în 1C. Acum poate fi efectuat, înregistrat și tipărit făcând clic pe butonul „Comandă în numerar primită”, lângă buton este desenată o pictogramă de imprimantă. Cum arată eșantionul tipărit al PKO poate fi văzut în imaginea nr. 6.

Fotografia nr. 6 „Forma tipărită a unei comenzi de chitanță în numerar”:

Semnăturile și un sigiliu sunt puse în partea de jos a documentului, o chitanță este separată de ordinul de primire în numerar de-a lungul unei linii întrerupte. Chitanța, așa cum s-a menționat mai sus, este dată persoanei care a predat banii, iar mandatul rămâne în contabilitate.

Revenind la secțiunea „Bancă și casierie”, subsecțiunea „Casiera” - „Documente de numerar”, va fi vizibilă comanda postată. Este marcat cu o bifă verde. În subsecțiunea „Bancă” - „Extrae bancare”, de la data întocmirii Ordinului de credit, în partea de jos a casetei de dialog, veți vedea câți bani au fost debitați din contul curent în ziua respectivă și cât a fost primit. Suma „Scrisă” va include 50 de mii de ruble, pe care organizația le-a primit în numerar din contul său bancar. Vezi imaginea #8.

Fotografia nr. 8 „Documente de numerar”:
Fotografia nr. 9 „Extrae bancare”:

Un ordin de numerar primit în 1C poate fi modificat manual, pentru aceasta trebuie să selectați un document, să faceți clic pe „Mișcarea documentului”, să bifați caseta pentru „Ajustare manuală” și să faceți modificările și modificările necesare tranzacției.

Lucrul cu registrul de casă în 1C 8.3 și raportul casieriei

Registrul de numerar din 1C afișează toate fluxurile de numerar din întreprindere, atât încasarea, cât și anularea acestora. Orice organizație în care există o casă de casă ar trebui să țină o singură carte de casă. Este numerotat, dantelat, sigilat cu sigiliu de ceara sau mastic. Numărul de foi din carnet se certifică prin semnăturile contabilului-șef și ale conducătorului întreprinderii.

După ce casierul emite sau primește bani către casier conform comenzilor, acesta este obligat să facă o înscriere despre aceasta în cartea de casă. La sfârșitul fiecărei zile, angajatul de la casierie calculează totalul zilei, afișând soldul de bani în casa de marcat pe numărul următor. El transferă aceste informații către departamentul de contabilitate sub forma unui raport de casierie. Aceasta este partea de rupere a registrului de numerar, de exemplu. duplicarea sa completă pentru întreaga zi. Formularele de numerar pentru cheltuieli și încasări sunt date împreună cu raportul casierului contra semnăturii în carnetul de casă.

Programul 1C a facilitat munca de rutină a contabilității. Acum, raportul casieriei în 1C este generat la atingerea unui buton. Este compilat datorită comenzilor de numerar primite create și RKO, pe baza postărilor, unde există un cont 50.01 „Casiera organizației”.

Formarea pas cu pas a unui registru de numerar și a unui raport al casieriei în 1C:

• În coloana din stânga a meniului, selectați „Bancă și casierie”;
• În subsecțiunea „Casier”, selectați elementul „Documente de numerar”. Acest articol afișează toate PKO și RKO, finalizate, șterse și nefinalizate. Se vor putea vedea moneda acestor tranzacții, numerele și datele documentelor, numele contrapărților și tipurile de tranzacții;
• Apoi se apasă pe butonul „Cash Book” și pe ecran se afișează versiunea tipărită a documentului, aici se selectează numărul pentru care este nevoie de raport și organizare, exemplu în poza nr.10.

Fotografia nr. 10 „Cartea de numerar”:

Registrul de numerar din 1C are o formă unificată. Acesta este formularul aprobat nr. KO-4. Documentul afișează:

• Câți bani erau la începutul zilei;
• Cifra de afaceri pe zi, de ex. venituri și cheltuieli, se indică de la cine a fost venitul sau cui au fost emise fondurile;
• Se notează totalul zilei și se afișează soldul final la sfârșitul zilei;
• Detalii despre organizare, data întocmirii registrului de casă;
• Numerele foilor, numele complet contabil șef, contabil, casier și șef de întreprindere, locuri pentru semnăturile și sigiliile acestora.

Figura 10 arată că registrul de casă este creat automat în două exemplare. Una dintre ele este raportul de casierie în 1C, care se transferă la departamentul de contabilitate, celălalt rămâne la casierie.

Când se alege o zi nespecifică, dar o perioadă arbitrară pentru formarea registrului de casă, atunci se va forma pentru fiecare zi de casă cu numerotare serială: fila 1, fila 2 etc. Raportul poate fi creat separat pentru diferite valute sau general pentru toate casele de casă, dar deja în ruble rusești. În cazul în care se ia o zi pentru perioada de raportare, atunci se afișează suplimentar suma preluată de la casierie pentru plata salariului pentru acest număr.

Fotografia nr. 11 „Jurnalul documentelor de numerar”:

Raportul KO-4 poate fi compilat și în alt mod. Pentru a face acest lucru, accesați „Bancă și casierie”, selectați subsecțiunea „Rapoarte” - „Carte de casă”. În această subsecțiune, rapoartele necesare nu sunt întotdeauna afișate, pentru a le adăuga acolo, trebuie să faceți clic pe butonul „Setări de navigare” din partea de sus a ecranului, arată ca o roată roată și trageți rapoartele necesare din stânga la dreapta din lista derulantă. Raportul KO-3 este, de asemenea, selectat aici - acesta este Jurnalul documentelor de numerar, un exemplu este indicat mai sus în imaginea nr. 11.

Cum se emite un mandat de numerar pentru cheltuieli în 1C: Contabilitate 8.3 (versiunea 3.0)

Să emiti numerar de la casieria întreprinderii - s-ar părea că este dificil? Dar și contabilii începători au întrebări aici când vine vorba de situații reale în contabilitate. Ce să scrieți în bază, ce în anexă... și așa mai departe.

Astăzi în lecție vom analiza cele mai frecvente situații în practică în programul 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0.

Pentru a nu rata lansarea de noi lecții - pe lista de corespondență.

Vă reamintesc că aceasta este o lecție, așa că puteți repeta în siguranță acțiunile mele în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).

Deci sa începem

Un mandat de numerar de cont (abreviat RKO sau consumabil) este un document cu ajutorul căruia se emite emiterea de fonduri de la casieria unei organizații.

Forma consumabilă are o formă unificată KO-2.

Numerotarea consumabilelor începe din nou în fiecare an de la unu și trebuie să fie continuă: 1, 2, 3...

Beneficiarul de fonduri trebuie să prezinte o carte de identitate (de exemplu, un pașaport), ale cărei detalii sunt introduse în casa de marcat.

Consumabil semnat:

• lider
• contabil șef sau o persoană autorizată în acest sens
• casier
• destinatar al fondurilor.

În același timp, dacă semnătura șefului se află deja pe unul dintre documentele anexate la comandă și care autorizează emiterea de bani, atunci semnătura acestuia nu este necesară la RKO.

O notă de plată nu este ștampilată, dar o ștampilă „Plătită” poate fi utilizată pentru a preveni reemiterea de bani pentru aceeași comandă.

Un mandat de numerar de cont este emis într-un singur exemplar și rămâne la casierie.

Înregistrarea RKO în 1C

Pentru a emite un ordin de numerar de ieșire în program, accesați secțiunea „Bancă și Casă”, articolul „Documente de numerar”:

În formularul care se deschide, faceți clic pe butonul „Problemă”:

Se deschide un nou formular de document:

Să analizăm umplerea acestuia în diverse situații.

Plata catre furnizor

La 03.01.2016, 40.000 de ruble (fără TVA) au fost emise de la casierie către V.V. Petrov. ca plata conform contractului nr.48 din 15 februarie 2016 pentru scaune conform avizului de trasura nr.351 din 1 martie 2016.

Petrov V.V. a acționat în numele SRL „Furnizor” în conformitate cu împuternicirea nr. 17 din data de 20 februarie 2016.

Ca act de identitate, Petrov V.V. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Emiterea către o persoană responsabilă

La data de 01.03.2016, de la casierie i-au fost emise 5.000 de ruble angajatei Belkina Anna Grigorievna pentru cheltuielile casnice, conform cererii scrise de aceasta pentru emiterea de bani în raportul din 01.03.2016.

Ca carte de identitate, Belkin A.G. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Plata salariilor

09.10.2016 casier senior Fyokla E.B. eliberat casierului Plyushkina I.V. 104.400 de ruble pentru plata salariilor către angajați pentru luna august 2016 conform statutului de plată nr. 1 din 09.08.2016.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Depunerea banilor la bancă

01.03.2016 Plyushkina I.V. a primit numerar de la casierie în valoare de 100.000 de ruble pentru a fi creditat în contul de decontare al SRL „Jupiter” la banca „BANK GPB (JSC)”.

Ca carte de identitate, Plyushkina I.V. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Rambursarea unui împrumut către o contrapartidă

01.03.2016 450.000 de ruble au fost emise de la casierie către Nesterenko L.P. cu titlu de rambursare a datoriei în conformitate cu contractul de împrumut nr.56 din 20 februarie 2016.

Ca carte de identitate Nesterenko L.P. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită:

Alte cheltuieli

La 03.01.2016, 3.500 de ruble au fost emise de la casierie unui angajat Nestor Ivanovici Ivashchenko ca asistență materială.

Cerere pentru acordarea asistenței financiare Ivashchenko N.I. scris pe 01.03.2016.

Ca carte de identitate, Ivashchenko N.I. a prezentat pașaportul Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al districtului Primorsky din Moscova din 21.01.2008.

Comanda completata in 1s:

Forma sa tipărită.

Un ordin de numerar de ieșire este un document cu care puteți emite numerar de la casierie. În acest material, vă vom spune cum se formează în programul de contabilitate „1C Accounting 8”.

Documentul de mai sus este folosit pentru a reflecta următoarele operațiuni:

Plata finanțelor necesare către furnizor (tipul de operațiune se numește „Plată către furnizor”);

Returnarea banilor către cumpărător (tipul de operațiune dorit este „Returul către cumpărător”);

Emiterea de fonduri conform raportului (se folosește tipul de operațiune numită „Emiterea către o persoană responsabilă”);

Plata salariului (tipul de tranzacție se numește „Plata salariilor către angajați” sau „Plata salariului conform informațiilor”).

Depunerea de fonduri la o instituție bancară (tip de operațiune - „Depozit în numerar la bancă”).

Pe cele principale le-am indicat, dar există și alte operațiuni de emitere de bani de la casierie.

Pentru a genera un ordin de numerar de ieșire în programul de contabilitate 1C, trebuie să accesați fila numită „Bancă și casierie”, apoi în secțiunea numită „Casiera”, selectați un document numit „Ordin de numerar de ieșire”.

Pentru un document nou, implicit, tipul operațiunii se numește „Plată către furnizor”. Dacă aveți nevoie de altă operație, atunci o puteți schimba manual. În exemplul nostru, vom emite fonduri în cont, așa că trebuie să selectați un astfel de tip de operațiune ca „Emitere către o persoană responsabilă”.

După aceea, trecem la completarea documentului. Din cartea de referință numită „Persoană care raportează” în linia „Destinatar”, selectați persoana care raportează care va primi finanțarea. Asigurați-vă că includeți suma de bani.

În rândul cu numele „Element de flux de numerar”, trebuie să indicați „Lucrează cu persoane responsabile”. Dacă acest articol nu se află în director, adăugați-l.

În partea de jos a documentului de chitanță de numerar, trebuie să indicați scopul pentru care sunt emise fondurile. În exemplul nostru, acestea sunt cheltuieli de afaceri.

Și, de asemenea, completați cererea, unde indicați declarația persoanei responsabile, în baza căreia se va emite o anumită sumă de bani. De menționat că, conform noii proceduri de efectuare a tranzacțiilor cu numerar (din 12 octombrie 2011 cu numărul 373-P), care a intrat în vigoare în 2012, angajatul organizației este eliberat de la casierie pe baza unei cereri. scris de el. Cererea trebuie întocmită în forma aprobată, care trebuie să includă: o inscripție scrisă de mână a managerului organizației, suma de numerar și ora pentru care sunt emise, data și semnătura managerului întreprinderii.

După aceea, trebuie să publicați documentul, să vizualizați afișările și, dacă este necesar, să imprimați chitanța de numerar.

În contabilitate, documentele de casă, în cele mai multe cazuri, sunt întocmite în 2 documente: (în continuare RKO) și (în continuare PKO). Acestea sunt destinate în scopul acceptării și emiterii de numerar către casieria sau de la casieria organizației.

Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Alte operațiuni legate de primirea de finanțare.

O astfel de separare este necesară pentru realizarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrelor de cheltuieli și.

În primul rând, trebuie să luăm în considerare Retururile Cumpărătorului, Plățile Cumpărătorului, Decontările de credit și împrumuturi, deoarece acestea sunt similare ca structură și au și părți tabelare.

Toate cele 3 tipuri de PQS numite din antet au același set de câmpuri. Acestea sunt Numărul și data (în continuare pentru toată documentația), Contul, suma și Contrapartea.

Număr - este creat automat și este mai bine să nu îl schimbați.

Data este data curentă. Aici trebuie să țineți cont de faptul că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, produsul software va avertiza că numerotarea foilor din registrul de casă. este încălcat și se va oferi să le enumere. Este mai bine ca numerotarea documentelor solicitate să fie, de asemenea, consecventă pe tot parcursul zilei. În acest scop, ora documentului poate fi schimbată.

O contraparte este o persoană juridică sau fizică care contribuie cu anumite finanțări la casieria. Imediat, observăm că acest câmp va afișa exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, fondurile la casierie, de exemplu, pot fi aduse de un angajat al Organizației - contrapartea. El este selectat din directorul numit „Persoane fizice” în câmpul numit „Luat de la”. În această situație, forma tipărită a PKO va indica numele complet, de la cine au fost primite finanțele.

Cont - în planul de conturi autonom, acesta este de obicei „50.1”, dar implicit este posibil să configurați altul. Contul de compensare depinde de tipul operațiunii în sine, acesta poate fi luat din partea tabelară a PKO.

Și acum să vă îndreptăm atenția asupra înregistrării sumei fondurilor depuse. Este important de menționat că „Plată de la cumpărător”, „Retur de la cumpărător”, precum și „Decontări la împrumuturi și împrumuturi” nu pot fi emise fără specificarea contractului. În același timp, este posibil să primiți finanțare în cadrul mai multor contracte simultan. Pentru asta este foaia de calcul. Suma de plată este formată din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Se noteaza si contul de decontare si contul contabil de avansuri, adica conturile corespunzatoare. Aceste conturi pot fi configurate in registrul informativ Conturi de decontari cu contrapartide.

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să provoace dificultăți. Ultimele părți tabelare nu au, iar toată completarea PKO în general se rezumă la alegerea contrapărții. Acesta poate fi o instituție bancară, un angajat sau o persoană responsabilă.

Alte tranzacții pentru primirea de finanțare reflectă toate celelalte încasări către casieria organizației și creează propriile tranzacții. Și un cont de compensare arbitrară este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

În general, designul RKO este aproape același cu designul PKO. În produsul software „1C Accounting” există astfel de tipuri de emitere financiară de la casierie:

Emiterea plății către furnizor;

Emiterea de finanțare către o persoană responsabilă;

Emiterea unei rambursări către un client;

numerar către o instituție bancară;

Emiterea de salarii separat unui angajat sau conform unei declaratii;

Emiterea de împrumuturi și credite;

Emiterea salariilor depuse;

Emiterea unui împrumut unui angajat;

Efectuarea colectarii;

Alte tranzactii pentru emiterea de bani.

Să aruncăm o privire mai atentă la salarizare. În acest tip de operațiune există o secțiune tabelară în care trebuie specificate unul sau mai multe state de plată. Suma totală de RKO va fi formată din sumele de informații. Fără a specifica cel puțin o declarație, va fi imposibil să se efectueze RSC.

La eliberarea unui salariu unui angajat este necesar să se marcheze și declarația, dar numai una.

În cazul eliberării salariilor depuse, nu este necesară indicarea declarației.

Stabilirea limitei soldului de numerar

Pentru a seta limita soldului de numerar în programul 1C 8.3, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și în fila numită „Redirecționare” selectați elementul cu numele „Limita soldului de numerar”:

Unde să apăsați tasta numită „Adăugați”, unde să specificați de la ce dată este valabilă restricția, precum și dimensiunea acesteia.