Kasseapparat i 1s 8.3. Kontokontantordre. Innstilling av kontantsaldogrense

Kontantdokumenter i 1C 8.3 utarbeides som hovedregel i to dokumenter: en inngående kontantordre (heretter PKO) og en utgående kontantordre (heretter RKO). Designet for registrering i programmet for å akseptere og utstede kontanter til kassen (fra kassen) til bedriften.

Jeg starter anmeldelsen med PKO. Som navnet tilsier, dokumenterer dette dokumentet mottak av penger i kassen.

I 1C Accounting 3.0 kan følgende typer operasjoner utstedes med et PKO-dokument:

• Mottar betaling fra kjøper.
• Retur av midler fra en ansvarlig person.
• Å motta retur fra en leverandør.
• Får penger fra banken.
• Avkastning på kreditter og lån.
• Tilbakebetaling av lån av en ansatt.
• Andre kontantmottaksoperasjoner.

En slik inndeling er nødvendig for riktig dannelse av regnskapsposter og boken for inntekter og utgifter.

Først av alt vil jeg vurdere Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper og Oppgjør på kreditter og lån, siden de er like i struktur og har tabelldeler.

Alle disse tre typene PKO i 1C har samme sett med felt i overskriften. den Antall og dato(ytterligere for alle dokumenter), motpart, Kryss av regnskap og Sum.

Få 267 1C-videotimer gratis:

• Antall- genereres automatisk, og det er bedre å ikke endre det.
• dato- Gjeldende dato. Det skal bemerkes her at hvis du endrer datoen til en mindre (for eksempel siste dag) enn den nåværende, vil programmet ved utskrift gi en advarsel om at nummereringen av ark i kasseboken er brutt, og vil tilby å beregne dem på nytt. Det er ønskelig at nummereringen av dokumenter i løpet av dagen også er konsistent. For å gjøre dette kan du endre tidspunktet for dokumentet.
• motpart– En enkeltperson eller juridisk enhet som setter inn penger i kassen. Jeg vil umiddelbart merke at dette feltet indikerer nøyaktig motpart som det skal gjøres oppgjør for. Faktisk kan penger settes inn i kassen, for eksempel av en ansatt Organisasjoner - Entreprenør. Det velges fra katalogen Enkeltpersoner i felt Tatt fra. I dette tilfellet vil det fulle navnet, som pengene ble mottatt fra, skrives i den trykte formen av PKO.
• regnskapskonto- i 1C-posteringer brukes som regel konto 50.1 (mer om innstillingene i artikkelen -). Motregningskontoen avhenger av transaksjonstypen og er hentet fra den tabellformede delen av PKO.

Nå vil jeg ta hensyn til utformingen av beløpet som er satt inn. Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper og Oppgjør på kreditter og lån kan ikke gjøres uten kontrakt. Videre kan mottak av midler gjøres samtidig under flere avtaler. Det er det regnearket er til for. Betalingsbeløp er dannet av beløpene i radene i tabelldelen. Det indikerer også Oppgjørskonto og Forhåndskonto(tilsvarende regnskap). Disse kontoene er konfigurert i informasjonsregisteret .

Andre typer operasjoner skal ikke være vanskelige. De har ikke en tabelldel, og all utfylling av PKO kommer hovedsakelig ned på valget av Motpart. Det kan være en ansvarlig person, en bank eller en ansatt.

Andre operasjoner ved mottak av midler reflektere eventuelle andre kvitteringer til bedriftens kasse og genererer sine egne posteringer. En vilkårlig motregningskonto velges manuelt.

Kontokontantordre

Registreringen av kasseapparater i kassen er praktisk talt den samme som registreringen av kasseapparater. I 1C Accounting er det følgende typer kontantuttak fra kassaapparatet:

• Utstedelse av betaling til leverandør.
• Utstedelse av refusjon til kjøper.
• Utstedelse av midler til en ansvarlig person.
• Utstedelse av lønn etter oppgaven eller særskilt til arbeidstaker.
• Kontanter til banken.
• Utstedelse av kreditter og lån.
• Gjennomfører innsamling.
• Utstedelse av innskuddslønn.
• Utstedelse av lån til en ansatt.
• Andre transaksjoner for utstedelse av midler.

Separat vil jeg kun fokusere på utstedelse av lønn. Denne typen operasjoner har en tabelldel hvor en eller flere lønnslister skal spesifiseres. Det totale beløpet til RKO vil bli dannet fra summene av oppgavene. Uten å spesifisere minst én erklæring, vil det ikke være mulig å gjennomføre en RSC.

Aktiviteten til enhver forretningsenhet er ledsaget av situasjoner der kontanter kreves. De brukes til å utføre hasteoppgjør med kunder, leverandører, ansvarlige enheter, de betaler lønn, betaler utgifter, etc. Kontroll av regnskapsføring av midler i institusjonen utføres takket være kasseboken, utgifter og kvitteringskontanter.

I foretakets kasse vises penger som et resultat av gjensidige oppgjør med kjøpere, fra banken, avkastning fra leverandører, ansvarlige enheter, innhenting av lån eller lån og andre inntektstransaksjoner. Hoveddokumentet som trekker opp kontantkvitteringen er en kontantkvitteringsordre (PKO).

Definisjon av PQS

Den primære regnskapsformen anses å være en innkommende kontantordre. Det er nødvendig for å føre oversikt over kontanttransaksjoner. Ankomsten av midler ved institusjonens kasse er ledsaget av utskrift eller utstedelse av en kvitteringsordre. Formen på kvitteringen er generelt akseptert (KO-1), den finnes i albumet med enhetlige skjemaer for regnskap for kontanttransaksjoner og lagerresultater.

En innkommende kontantordre i 1C ble opprettet i form av KO-1. Med dens hjelp er det en automatisk og rask regnskapsføring av prosessene knyttet til ankomst av kontanter i kassen. Bruk av enhver form for dokumentet er forbudt ved lov. Kontantbestillingen og kvitteringen vedlagt den fylles ut i samsvar med art. 13, art. 19-21 "Prosedyren for å utføre kontanttransaksjoner i Den russiske føderasjonen".

Skjemaets trykte skjema må undertegnes av regnskapssjefen eller en annen person med passende myndighet, innhentet i samsvar med sjefens skriftlige bekreftelse. Avrivningskvitteringen er signert av regnskapssjefen, kassereren som tok imot pengene. På kvitteringen, så vel som på kvitteringen, settes et segl, deretter gis det til personen som brakte pengene til kassen.

Skjermform av PKO i 1C 8.3

Arbeid med et kassaapparat i 1C begynner med opprettelsen av en innkommende kontantordre. Algoritmen for handlinger er enkel:

• På høyre side av programskjermen klikker du på fanen "Bank og kasse";

Foto nr. 1 "Bankfane og kasse":

• I menyen som kommer opp finner vi underseksjonen "Kasse" og i den velger vi Kontantdokumenter - Kvitteringer - Inngående kontantordre;
• Klikk på "Godta"-knappen. Den har en rektangulær form med inskripsjonen "Kvittering" og et grønt kryss;
• Etter det vil en elektronisk visning av dokumentet åpnes, som vist i figur 2.

Foto nr. 2 "Skjermform av PKO":

Det er verdt å merke seg at skjemaet utfylt i elektronisk form skrives ut i ett eksemplar. Eventuelle rettelser i den er ikke tillatt. Etter signering settes forseglingen på en særegen måte - det meste går til avrivningskvitteringen, og den andre delen skrives ut på selve kontantkvitteringen. Da registreres kreditnotaen i journal nr. KO-3. Dette dokumentet er også automatisert i 1C. Du kan spore bevegelsen av kontanter når som helst ved å bruke denne journalen for registrering av PKO og RKO.

Riktig fylling av PKO i 1C 8.3

En innkommende kontantordre i 1C er programmert på en slik måte at den kan utføre flere operasjoner som er forskjellige i betydning, som gjenspeiles i regnskapet på forskjellige måter. Hvis en kvitteringsordre er åpen på skjermen, som i figur nr. 2, kan du fylle den ut, med tanke på hvem pengene mottas fra i kassen. Dette påvirker valg av transaksjonstype og regnskapskonto. Følgende eksempel tar for seg transaksjonstypen "Kontanter i banken".

Utfyllingsrekkefølge:

• Klikk deretter på "Send"-knappen, dokumentet blir automatisk tildelt et serienummer. PKO-nummer går strengt tatt etter hverandre;
• Ved å klikke på Dt / Kt-knappen vil ledningene som genereres av programmet være synlige, et eksempel i figur nr. 5.

Foto nr. 5 "Kontantkvittering":

En innkommende kontantordre i 1C har blitt dannet. Nå kan den utføres, registreres og skrives ut ved å klikke på knappen "Innkommende kontantbestilling", et skriverikon er tegnet ved siden av knappen. Hvordan den trykte prøven av PKO ser ut kan ses på bilde nr. 6.

Foto nr. 6 "Utskrevet form for en kontantkvitteringsordre":

Signaturer og et segl settes nederst på dokumentet, en kvittering skilles fra kontantkvitteringsordren langs en brutt linje. Kvitteringen, som nevnt ovenfor, gis til den som overleverte pengene, og warranten forblir i regnskapsavdelingen.

Går tilbake til seksjonen "Bank og kasse", underseksjonen "Kasse" - "Kontantdokumenter", vil den bokførte ordren være synlig. Den er merket med en grønn hake. I underseksjonen "Bank" - "Kontoutskrifter", fra datoen kredittordren ble utarbeidet, nederst i dialogboksen, vil du se hvor mye penger som ble trukket fra brukskontoen den dagen og hvor mye som var mottatt. Beløpet "Avskrevet" vil inkludere 50 tusen rubler, som organisasjonen mottok kontant fra bankkontoen sin. Se bilde #8.

Foto nr. 8 "Kontantdokumenter":
Foto nr. 9 "Kontoutskrifter":

En innkommende kontantordre i 1C kan endres manuelt, for dette må du velge et dokument, klikke på "Dokumentbevegelse", krysse av i boksen for "Manuell justering" og gjøre de nødvendige endringene og endringene i transaksjonen.

Arbeid med kassebok i 1C 8.3 og kassererrapport

Kontantboken i 1C viser alle kontantstrømmer i foretaket, både deres mottak og avskrivning. Enhver organisasjon der det er en kasse, bør kun føre én kassebok. Den er nummerert, snøret, forseglet med voks- eller mastikkforsegling. Antall ark i boken attesteres av underskriftene fra regnskapssjefen og lederen av foretaket.

Etter at kasserer utsteder eller mottar penger til kasserer i henhold til ordre, plikter han å føre en oppføring om dette i kasseboken. På slutten av hver dag beregner kassamedarbeideren summen for dagen, og viser saldoen på penger i kassaapparatet på neste tall. Denne informasjonen overfører han til regnskapsavdelingen i form av en kassererrapport. Dette er avrivningsdelen av kassaboken, dvs. dens fullstendige duplisering for hele dagen. Utgifts- og kvitteringsskjema gis sammen med kassererens rapport mot underskrift i kasseboken.

1C-programmet har lettet det rutinemessige arbeidet med regnskap. Nå genereres kassererens rapport i 1C ved å trykke på en knapp. Det er kompilert takket være de opprettede innkommende kontantordrene og RKO, på grunnlag av posteringer, hvor det er en konto 50.01 "Kasserer i organisasjonen".

Trinn-for-trinn dannelse av en kassebok og en kasserapport i 1C:

• I venstre kolonne i menyen velger du "Bank og kasse";
• I underseksjonen "Kasse" velger du elementet "Kontantdokumenter". Dette elementet viser alle PKO og RKO, fullført, slettet og ikke fullført. Det vil være mulig å se valutaen til disse transaksjonene, antall og datoer for dokumenter, navn på motparter og typer transaksjoner;
• Deretter klikker de på "Kassebok"-knappen og den trykte versjonen av dokumentet vises på skjermen, her velges nummeret som rapporten og organisasjonen trengs for, et eksempel på bilde nr. 10.

Foto nr. 10 "Kassebok":

Kasseboken i 1C har en enhetlig form. Dette er godkjent skjema nr. KO-4. Dokumentet viser:

• Hvor mye penger var på begynnelsen av dagen;
• Omsetning per dag, dvs. inntekter og utgifter, det angis fra hvem inntekten var eller hvem midlene ble utstedt til;
• Summen for dagen noteres og den endelige saldoen på slutten av dagen vises;
• Detaljer om organisasjonen, dato for opprettelse av kasseboken;
• Arknummer, fullt navn regnskapsfører, regnskapsfører, kasserer og leder av foretaket, plasser for sine underskrifter og segl.

Figur 10 viser at kassaboken opprettes automatisk i to eksemplarer. En av dem er kassererens rapport i 1C, som overføres til regnskapsavdelingen, den andre forblir hos kassereren.

Når en ikke-spesifikk dag er valgt, men en vilkårlig periode for dannelsen av kasseboken, vil den bli dannet for hver kassedag med serienummerering: ark 1, ark 2, etc. Rapporten kan opprettes separat for forskjellige valutaer eller generelt for alle kassedisker, men allerede i russiske rubler. I tilfelle det tas en dag for rapporteringsperioden, vises i tillegg beløpet som er tatt fra kassen for utbetaling av lønn for dette nummeret.

Foto nr. 11 "Journal of cash documents":

KO-4-rapporten kan også sammenstilles på annen måte. For å gjøre dette, gå til "Bank og kasse", velg underseksjonen "Rapporter" - "Kassebok". I denne underseksjonen vises ikke alltid de nødvendige rapportene, for å legge dem til der, må du klikke på "Navigasjonsinnstillinger"-knappen øverst på skjermen, det ser ut som et tannhjul, og dra de nødvendige rapportene fra venstre til høyre fra rullegardinlisten. Her er også KO-3-rapporten valgt - dette er Journal of cash documents, et eksempel er angitt ovenfor i bilde nr. 11.

Hvordan utstede en utgiftsbevis i 1C: Regnskap 8.3 (versjon 3.0)

Å utstede kontanter fra bedriftens kasse - ser det ut til at det er vanskelig? Men nybegynnere regnskapsførere har også spørsmål her når det kommer til reelle situasjoner innen regnskap. Hva skal man skrive i basen, hva i vedlegget... og så videre.

I dag i leksjonen vil vi analysere de vanligste situasjonene i praksis i programmet 1C: Regnskap 8.3, utgave 3.0.

For ikke å gå glipp av utgivelsen av nye leksjoner - til e-postlisten.

Jeg minner deg om at dette er en leksjon, så du kan trygt gjenta handlingene mine i databasen din (fortrinnsvis en kopi eller en trening).

Så la oss komme i gang

En kontokontantordre (forkortet RKO eller forbruksmateriell) er et dokument ved hjelp av hvilket utstedelse av midler fra kassen til en organisasjon utstedes.

Forbruksformen har en enhetlig form KO-2.

Nummereringen av forbruksvarer starter på nytt hvert år fra én og må være kontinuerlig: 1, 2, 3...

Mottakeren av midler er pålagt å fremvise et identitetskort (for eksempel et pass), hvis detaljer er lagt inn i kassaapparatet.

Forbruksvarer signert:

• leder
• regnskapssjef eller en person med fullmakt til det
• kasserer
• mottaker av midler.

Samtidig, hvis signaturen til hodet allerede er på et av dokumentene som er vedlagt bestillingen og autoriserer utstedelse av penger, er ikke signaturen hans nødvendig hos RKO.

En utbetalingsseddel er ikke stemplet, men et "Betalt"-stempel kan brukes for å hindre gjenutstedelse av penger på samme ordre.

Kontantbevis utstedes i ett eksemplar og blir stående i kassen.

Registrering av RKO i 1C

For å utstede en utgående kontantordre i programmet, gå til "Bank and Cash Desk"-delen, "Kontantdokumenter"-elementet:

Klikk på "Problem"-knappen i skjemaet som åpnes:

Et nytt dokumentskjema åpnes:

La oss analysere fyllingen i forskjellige situasjoner.

Betaling til leverandør

Den 03/01/2016 ble 40 000 rubler (ekskl. mva) utstedt fra kassen til V.V. Petrov. som betaling etter kontrakt nr. 48 datert 15. februar 2016 for stoler i henhold til fraktbrev nr. 351 datert 1. mars 2016.

Petrov V.V. handlet på vegne av LLC "Supplier" i henhold til fullmakt nr. 17 datert 20. februar 2016.

Som identitetskort har Petrov V.V. presenterte passet til den russiske føderasjonen serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21.01.2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Utstedelse til en ansvarlig person

Den 03/01/2016 ble 5000 rubler utstedt fra kassen til ansatt Belkina Anna Grigorievna for husholdningsutgifter, ifølge søknaden skrevet av henne for utstedelse av penger i rapporten datert 03/01/2016.

Som identitetskort har Belkin A.G. presenterte den russiske føderasjonens passserie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21.01.2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Utbetaling av lønn

09.10.2016 seniorkasserer Fyokla E.B. utstedt til kassereren Plyushkina I.V. 104 400 rubler for utbetaling av lønn til ansatte for august 2016 i henhold til lønn nr. 1 datert 09/08/2016.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Sette inn penger til banken

03/01/2016 Plyushkina I.V. mottok kontanter fra kassen til et beløp på 100 000 rubler som skal krediteres oppgjørskontoen til LLC "Jupiter" i banken "BANK GPB (JSC)".

Som et identitetskort Plyushkina I.V. presenterte den russiske føderasjonens passserie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21.01.2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Tilbakebetaling av lån til motpart

03/01/2016 450 000 rubler ble utstedt fra kassen til Nesterenko L.P. som nedbetaling av gjeld i henhold til låneavtale nr. 56 datert 20. februar 2016.

Som identitetskort Nesterenko L.P. presenterte passet til den russiske føderasjonen serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21.01.2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Andre utgifter

Den 03/01/2016 ble 3500 rubler utstedt fra kassen til en ansatt Nestor Ivanovich Ivashchenko som materiell assistanse.

Søknad om utstedelse av økonomisk bistand Ivashchenko N.I. skrev 03/01/2016.

Som et identitetskort har Ivashchenko N.I. presenterte passet til den russiske føderasjonen serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21.01.2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form.

En utgående kontantordre er et dokument som du kan utstede kontanter med fra kassen. I dette materialet vil vi fortelle deg hvordan det er dannet i regnskapsprogrammet "1C Accounting 8".

Dokumentet ovenfor brukes til å gjenspeile følgende operasjoner:

Betaling av nødvendig økonomi til leverandøren (driftstypen kalles "Betaling til leverandøren");

Returner penger til kjøperen (ønsket type operasjon er "Return til kjøperen");

Utstedelse av midler under rapporten (den type operasjon som kalles "Utstedelse til en ansvarlig person" brukes);

Lønnsutbetaling (transaksjonstypen kalles "Utbetaling av lønn til ansatte" eller "Utbetaling av lønn i henhold til informasjon").

Sette inn midler til en bankinstitusjon (type operasjon - "Kontantinnskudd til banken").

Vi har angitt de viktigste, men det er også andre operasjoner for utstedelse av penger fra kassa.

For å generere en utgående kontantordre i 1C regnskapsprogrammet, må du gå til fanen som heter "Bank og kasse", og deretter i seksjonen kalt "Kasse", velg et dokument kalt "Utgående kontantordre".

For et nytt dokument kalles operasjonstypen som standard "Betaling til leverandør". Hvis du trenger en annen operasjon, kan du endre den manuelt. I vårt eksempel vil vi utstede midler til kontoen, så du må velge en operasjonstype som "Utstedelse til en ansvarlig person".

Etter det fortsetter vi med å fylle ut dokumentet. Fra oppslagsboken kalt «Rapporterende person» på «Mottaker»-linjen, velg rapporteringspersonen som skal motta økonomien. Sørg for å inkludere beløpet.

I linjen med navnet "Kontantstrømpost" må du angi "Arbeid med ansvarlige personer". Hvis dette elementet ikke er i katalogen, er det bare å legge det til.

Nederst på kvitteringsdokumentet må du angi formålet som midlene er utstedt til. I vårt eksempel er dette forretningsutgifter.

Og fyll også ut søknaden, der du angir uttalelsen til den ansvarlige personen, på grunnlag av hvilken et visst beløp vil bli utstedt. Det skal bemerkes at i henhold til den nye prosedyren for å utføre kontanttransaksjoner (datert 12. oktober 2011 med nummer 373-P), som trådte i kraft i 2012, utstedes organisasjonens ansatt fra kassen på grunnlag av en søknad skrevet av ham. Søknaden må utarbeides i godkjent form, som skal inneholde: en håndskrevet inskripsjon fra lederen av organisasjonen, kontantbeløpet og tidspunktet for utstedelse, datoen og underskriften til lederen av foretaket.

Deretter må du bokføre dokumentet, se konteringene og om nødvendig skrive ut kassekvitteringen.

I regnskapet er kontantdokumenter i de fleste tilfeller trukket opp i 2 dokumenter: (heretter RKO) og (heretter PKO). De er beregnet på å ta imot og utstede kontanter til kassen eller fra organisasjonens kasse.

tilbakebetaling av et lån av en ansatt;

Andre operasjoner knyttet til mottak av finansiering.

Et slikt skille er nødvendig for riktig opprettelse av regnskapsposter og utgiftsbøker og.

Først av alt må vi vurdere kjøperretur, kjøperbetalinger, kreditt- og låneoppgjør, siden de er like i struktur og også har tabelldeler.

Alle navngitte 3 typer PQS i overskriften har samme sett med felt. Disse er Antall og dato (heretter for all dokumentasjon), Konto, beløp og Motpart.

Nummer - opprettes automatisk, og det er bedre å ikke endre det.

Dato er gjeldende dato. Her må du ta hensyn til at hvis du endrer datoen til en mindre (for eksempel dagen før) enn den nåværende, når du skriver ut kasseboken, vil programvareproduktet advare om at nummereringen av arkene i kasseboken er krenket og vil tilby å liste dem opp. Det er bedre at nummereringen av de nødvendige dokumentene også er konsistent gjennom dagen. For dette formålet kan tidspunktet for dokumentet endres.

En motpart er en juridisk eller fysisk person som bidrar med viss økonomi til kassen. Umiddelbart merker vi at dette feltet vil vise nøyaktig motparten som gjensidige oppgjør skal gjennomføres for. Faktisk kan midler til kassa, for eksempel, bidras av en ansatt i organisasjonen - motparten. Han er valgt fra katalogen kalt "Individuals" i feltet kalt "Taken from". I denne situasjonen vil det trykte skjemaet til PKO angi det fulle navnet, fra hvem økonomien ble mottatt.

Konto - i den selvbærende kontoplanen er dette vanligvis "50.1", men som standard er det mulig å konfigurere en annen. Motregningskontoen avhenger av selve operasjonstypen, den kan tas fra den tabellformede delen av PKO.

Og la oss nå rette oppmerksomheten mot registreringen av beløpet som er satt inn. Det er viktig å merke seg at «Betaling fra kjøper», «Return fra kjøper», samt «Oppgjør på lån og innlån» ikke kan utstedes uten spesifikasjon av kontrakten. Samtidig er det mulig å motta finansiering under flere kontrakter samtidig. Det er det regnearket er til for. Betalingsbeløpet består av beløp i radene i tabelldelen. Den noterer også oppgjørskontoen og forskuddsregnskapskontoen, det vil si de tilsvarende kontoene. Disse kontoene kan konfigureres i informasjonsregisteret Konti for oppgjør med motparter.

Andre typer operasjoner skal ikke forårsake vanskeligheter. De siste tabelldelene har ikke, og all utfylling av PKO kommer generelt ned til valg av motpart. Dette kan være en bankinstitusjon, en ansatt eller en ansvarlig person.

Andre transaksjoner for mottak av finansiering reflekterer alle andre kvitteringer til organisasjonens kassa og oppretter sine egne transaksjoner. Og en vilkårlig motregningskonto velges manuelt.

Kontokontantordre

Generelt er utformingen av RKO nesten den samme som utformingen av PKO. I programvareproduktet "1C Accounting" er det slike typer finansiell utstedelse fra kassen:

Utstedelse av betaling til leverandøren;

Utstedelse av finansiering til en ansvarlig person;

Utstede en refusjon til en kunde;

Kontanter til en bankinstitusjon;

Utstedelse av lønn separat til en ansatt eller i henhold til en uttalelse;

Utstedelse av lån og kreditter;

Utstedelse av innskuddslønn;

Utstedelse av lån til en ansatt;

Gjennomføre innsamling;

Andre transaksjoner for utstedelse av penger.

La oss se nærmere på lønn. I denne typen operasjoner er det en tabelldel hvor en eller flere lønnslister skal angis. Den totale mengden av RKO vil bli dannet fra summen av informasjon. Uten å spesifisere minst én uttalelse, vil det være umulig å gjennomføre RSC.

Ved utstedelse av lønn til en ansatt er det også nødvendig å merke erklæringen, men bare én.

Ved utstedelse av innskuddslønn kreves ikke oppgaven oppgitt.

Innstilling av kontantsaldogrense

For å angi kontantsaldogrensen i 1C 8.3-programmet, må du gå til katalogen "Organisasjoner" og på fanen som heter "Forward" velge elementet med navnet "Kontantbalansegrense":

Hvor du skal trykke på tasten som heter "Legg til", hvor du skal angi fra hvilken dato begrensningen er gyldig, samt størrelsen.