نحوه تهیه گزارش آشتی در 1C Enterprise. اطلاعات حسابداری نحوه تهیه گزارش تطبیق با امضا و مهر فاکس و ارسال آن از طریق ایمیل برای طرف مقابل

عمل آشتی تسویه حساب های متقابل سندی است که به شما امکان می دهد تسویه حساب های بین دو شرکت را برای یک دوره معین مقایسه کنید. قانون شکل خاصی از قانون را پیش بینی نکرده است، بنابراین می توانید آن را به هر ترتیبی تنظیم کنید. در مقاله امروز ما سعی خواهیم کرد به طور کامل به موضوع نحوه تهیه گزارش تطبیق در 1C8 بپردازیم و مراحل ایجاد سند در 1C: حسابداری 8 را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، یعنی:

1. کجا می توان گزارش آشتی را در 1C پیدا کرد

برای ایجاد یک گزارش آشتی در 1C8، به "منوی خرید و فروش - گزارش های آشتی برای تسویه حساب با طرف مقابل" بروید و یک عنصر جدید ایجاد کنید.

2. نحوه پر کردن عمل

بیایید به تکمیل یک سند جدید برویم.
خط "از" - تاریخ ایجاد عمل را نشان می دهد.
خط "Counterparties" - شرکت را از فهرست "Counterparties" انتخاب کنید.
خط "توافق" با جزئیات توافق نامه با طرف مقابل پر می شود.
خط "دوره" - تاریخ های دوره ای که برای آن آشتی انجام می شود را وارد کنید.
خط "ارز" - اطلاعات مربوط به ارز را پر کنید.

3. حساب های تسویه حساب

به تب "حساب های تسویه حساب" بروید. در آن لیستی از تمام حساب های حسابداری را مشاهده خواهید کرد. فقط روی کسانی که می خواهید با آنها آشتی کنید علامت بزنید.

4. برگه های دیگر را تکمیل کنید

مرحله بعدی: به برگه «براساس داده‌های سازمان» و به برگه «بر اساس داده‌های طرف مقابل» بروید.

اگر می خواهید هر برگه در بخش جدول به طور خودکار پر شود، از دکمه "پر کردن" استفاده کنید. پس از آن، سند را با کلیک بر روی دکمه "رایت" ذخیره کنید

5. نحوه چاپ گزارش آشتی

6. نحوه انجام گزارش تطبیق

برای انجام یک عمل آشتی، روی دکمه "پست و بستن" کلیک کنید

برای چاپ یک گزارش تطبیق، باید با استفاده از دکمه "گزارش آشتی" یک فرم چاپی ایجاد کنید.

ما سعی کردیم به طور کامل به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه یک گزارش آشتی در 1C تهیه کنیم.
امیدواریم مقاله ما برای شما مفید بوده باشد.

تعریف «قانون مصالحه» به این معناست سند طراحی شده خاص، که وضعیت تسویه حساب های متقابل بین طرفین مستقیم را برای مدت زمان مشخص نشان می دهد.

اگر جستجو از منوی اصلی انجام شود، می توانید پیدا کنید:

1. برای SPP و اتوماسیون یکپارچه، جستجو به شرح زیر است: دسته «اسناد» را انتخاب کنید، سپس «مدیریت فروش» یا «مدیریت خرید» و سپس «اقدام تسویه حساب‌های متقابل» را انتخاب کنید.
2. برای "مدیریت تجارت"، گزارش تطبیق فقط در منوی اصلی "فروش" باز است. جستجو بر اساس این اصل انجام می شود: باید به "اسناد" بروید، سپس "فروش" را از لیست پیشنهادی و سپس "اقدام آشتی تسویه حساب های متقابل" را انتخاب کنید. علاوه بر این، شایان ذکر است که در رابط های به اصطلاح تخصصی "مدیریت فروش" و "مدیریت خرید" در زیر مجموعه منوی "تسویه حساب".

علاوه بر این، باید به این واقعیت توجه کنید که می توانید آن را از طریق جستجوی جهانی داخلی نیز پیدا کنید: باید روی "عملیات" کلیک کنید، "اسناد" را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید و سپس روی "گزارش آشتی" کلیک کنید.

ایجاد

برای اینکه بتوانید یک گزارش تطبیق در دسته «خرید و فروش» ایجاد کنید، الف هایپرلینک ویژه به نام "گزارش تطبیق محاسبات". می توان آن را در زیر مجموعه "تسویه حساب با طرف مقابل" یافت.

وقتی روی آن کلیک می کنید، می توانید در لاگ مشاهده کنید تمام مدارک لازمدر رابطه با این اهداف برای اینکه بتوانید یک آشتی جدید ایجاد کنید، روی دکمه "ایجاد"، که در پانل کمی بالاتر از خود مجله قرار دارد، کلیک کنید. در بالای اسناد باید تمام جزئیات موجود را پر کنید.

شایان ذکر است که تمام فیلدهای الزامی بدون استثنا با خط قرمز خط کشیده شده اند:

1. "طرف مقابل". این به معنای نشان دادن شرکت یا کارآفرین فردی است که نیاز به آشتی با او ایجاد شده است. که در در این مورد ما در مورددر مورد تامین کنندگان یا خریداران
2. "معاهده". در صورت لزوم جزئیات باید مشخص شود. اگر ستون خالی بماند، حرکات مربوط به تمام توافقات موجود با طرف مقابل مشخص شده به نسخه چاپی فرم منتقل می شود. به عبارت دیگر تمامی اطلاعات بدون هیچ فیلتری وارد می شود.
3. "دوره زمانی". از نام به راحتی می توان حدس زد که لازم است دوره زمانی که آشتی انجام می شود را مشخص کرد.
4. نمودارها "شرکت"و "واحد پول"در معرض پر کردن خودکار هستند که مستقیماً به تنظیمات فهرست موجود بستگی دارد. در صورت لزوم، این دایرکتوری ها را می توان بدون هیچ مشکلی تغییر داد.

اگر کاربر 1C کادر "Asconciliation تایید شده" را علامت بزند، انجام تنظیمات بیشتر غیرممکن خواهد بود. علامت باید تنها پس از توافق بر سر نتایج نهایی با تامین کنندگان یا خریداران مستقیم قرار گیرد.

علاوه بر خود "کلاه"، برای شکل گیری قابل اعتماد عمل مورد نظر، نیاز به مشخص کردن برخی اطلاعات در بخش های فرعی فرم، برای مثال:

در اصل، این فراهم می کند قابلیت های استاندارد عمل مورد نظر در حسابداری 1C تکمیل شده است. اگر نیاز به توسعه چیز اضافی دارید، توصیه می شود با متخصصان مربوطه تماس بگیرید که با پرداخت هزینه، همه کارها را در صورت نیاز انجام می دهند.

شایان ذکر است که، به طور کلی، این بخش های فرعی را می توان همانطور که هست رها کرد. این تا حد زیادی به این دلیل است که نسخه چاپی امکان تشکیل بدون تقسیم طبق توافقات را فراهم می کند، اما منحصراً طبق حساب های مشخص شده با وجود خطوط خالی در آن مکان هایی که حروف اول نام نمایندگان قانونی هر دو شرکت باید باشد. نمایش داده شده اند.

با این حال، در این مورد، نشان دادن این اطلاعات با یک خودکار ضروری خواهد بود که مستلزم آن است هزینه های زمانی اضافی.

پر كردن

در دسته بندی «براساس اطلاعات شرکت»، روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید و سپس «پر کردن بر اساس اطلاعات حسابداری» را انتخاب کنید. بنابراین، سیستم به طور خودکار اطلاعات لازم را در جدول با ردیف های نمایش داده شده تولید و نشان می دهد اسناد اولیهو مقادیر مربوطه

شایان ذکر است که نسخه چاپی فرم لزوماً شامل اطلاعات مربوط به تسویه حساب متقابل، مبالغ، گردش مالی و مانده های پایانی است. به چند قسمت تقسیم می شود:

• طبق گفته خود شرکت(این قسمت باید منحصراً توسط نماینده مجاز سازمانی که در تشکیل عمل مورد نظر دخیل است پر شود).
• با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط طرف مقابل(شایان ذکر است که این قسمت باید توسط تامین کننده یا خریدار مستقیم تکمیل شود).

با کلیک بر روی دکمه مربوطه می توان یک نسخه چاپی از فرم عمل مورد نظر را تولید کرد یا به سادگی می توانید سند را ذخیره کنید (فقط بر روی دکمه نمایش فلاپی دیسک کلیک کنید).

موارد زیر در دسترس کاربران است: فرمت ها، چگونه:

• مایکروسافت ورد و اکسل؛
• نسخه متنی سند؛
• صفحه وب و غیره

لازم است ابتدا با تامین کننده یا خریدار مستقیم (طرف مقابل) در مورد قالبی که سند باید در آن ذخیره شود، موضوع به توافق برسد. برای امروز فرمت اکسل محبوب استاز آنجایی که هم برای نمایندگان سازمان و هم برای تامین کنندگان یا مشتریان راحت ترین مکان برای کار است.

در پایان تنها چیزی که باقی می ماند امضای سند و ارسال آن به تامین کننده یا خریدار برای تایید بیشتر است.

امکان ارسال فایل با فرمت اکسل وجود دارد تا بتواند قسمت خود را از مستندات با اطلاعات موجود پر کند. این کار به این صورت است که در صورت وجود مغایرت، نیازی به پرینت سند و امضای مجدد آن نباشد.

اگر تمام اطلاعات مشخص شده مطابقت داشته باشد (هم خود شرکت و هم تامین کننده یا خریدار) و سند بدون هیچ گونه نادرستی امضا شده است، در قسمت بالای آن باید علامت "موافقت به توافق رسید" گذاشته شود، پس باید ذخیره شود. و بسته بندی شده است.

در شرایطی که هر گونه نادرستی (اختلاف) در عمل مورد نظر وجود دارد، در ابتدا ضروری است شما باید خطای موجود را پیدا کنیددر حسابداری خود شرکت یا تامین کننده یا خریدار مستقیم و ایجاد تغییرات مناسب.

بر اساس تغییرات انجام شده، باید سند را در حسابداری 1C دوباره باز کنید، به بخش "طبق اطلاعات طرف مقابل" بروید، همه چیز را مطابق با ستون ها مشخص کنید و در مرحله تکمیل، عمل را چاپ کنید و ارسال کنید. آن را به تامین کننده یا خریدار.

پس از دریافت اسناد امضا شده، باید با علامت زدن کادر مناسب در کنار "تطبیق تایید شده" در 1C از قالب بندی احتمالی ذخیره شود.

مهر

قانون مورد نیاز قبلاً به طور کامل تکمیل و امضا شده است. برای چاپ اثر تولید شده و مشاهده آن به صورت چاپی، کافیست روی دکمه “Print” در گوشه بالای فرم کلیک کنید.

علاوه بر اطلاعات مربوط به عملکردها در منو، مجاز است امکان انصراف با امضا و مهر مناسب. برای انجام این کار، کافی است دکمه "چاپ" را نیز فشار دهید، اما فقط موردی به همین نام را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید.

در عمل، شکل گیری عمل مورد نظر وقت آزاد زیادی نمی خواهد. علاوه بر این، رابط واضح حسابداری 1C به شما امکان می دهد به راحتی تمام اطلاعات لازم را نشان دهید و هر گونه تنظیمات را در آن انجام دهید.

دستورالعمل های دقیق از School 1C در زیر ارائه شده است.

برای کارمندان بخش حسابدارییک سنت وجود دارد: هر سال، از 31 دسامبر، آنها بیانیه های تطبیق حساب ها را تنظیم می کنند. این سنت به دلیل الزام به انجام فهرست سالانه دارایی ها و بدهی ها از جمله موجودی تسویه حساب است. طرفین، و همچنین، مطابق با هنر 203 قانون مدنی فدراسیون روسیه،امضای آن دوره محدودیت بدهی را قطع می کند.

*پ. 27 دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 29 ژوئیه 1998 N 34n (در 29 مارس 2017 اصلاح شده) "در مورد تصویب مقررات مربوط به حسابداری و صورت های مالی V فدراسیون روسیه"؛ دستور وزارت دارایی فدراسیون روسیه مورخ 13 ژوئن 1995 N 49 (در 8 نوامبر 2010 اصلاح شده) "در مورد تصویب رهنمودهادر مورد موجودی اموال و تعهدات مالی».

سازمان حق دارد، به ابتکار خود یا مطابق با شرایط قرارداد، گزارش تطبیق را در هر تاریخی تنظیم کند.

برای اینکه زمان را برای پر کردن فرم های قانون آشتی به صورت دستی هدر ندهید (به هر حال، فرم قانون آشتی توسط قانون فعلی تأیید نشده است و می تواند توسط سازمان به طور مستقل توسعه یابد، که تأیید می کند. نامه وزارت مالیه مورخ 18 فوریه 2005 N 07-05-04/2، توسعه دهندگان 1C:Accounting 3.0 امکان تولید خودکار سند مورد نظر را فراهم کرده اند.

چگونه یک گزارش آشتی در 1C تهیه کنیم؟

برای ایجاد یک گزارش آشتی، باید به بخش بروید حراجییا خریدهاپیوند را دنبال کنید پیوندهای هر دو بخش به یک دایرکتوری اشاره می کنند.

در پوشه باز، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:

پر کردن سند

در هدر سند باید فیلدهای زیر را پر کنید:

• سازمان؛
• طرف مقابل؛
• ارز تسویه حساب (حتی اگر توافق به واحد پول باشد، اما مقدار "روبل" را در این قسمت وارد کنید، گزارش آشتی به روبل و در هر خط، به عنوان مرجع، مبلغ به واحد پول توافق نامه تنظیم می شود. نشان داده خواهد شد)؛
• توافقنامه (اگر این قسمت را خالی بگذارید، یک گزارش آشتی برای همه توافقات با طرف مقابل ایجاد می شود).
• دوره زمانی.

زمینه های عددو تاریخدر صورت لزوم هنگام ضبط یک سند به طور خودکار پر می شود تاریخرا می توان به صورت دستی وارد کرد.

در مرحله بعد، باید اطلاعات موجود در برگه را پر کنید حساب های تسویه حساب. به طور پیش فرض، برگه حاوی حساب های تسویه حساب اصلی است. در صورت لزوم، از چک باکس استفاده کنید در محاسبات شرکت می کندیا با افزودن/حذف خطوط، می‌توانید فهرستی از حساب‌های تسویه حساب خود را ایجاد کنید.

مرحله بعدی: نشانک علاوه بر این.انتخاب کنید نمایندگان احزاباز دایرکتوری های مربوطه (نماینده سازمان - دایرکتوری اشخاص حقیقی آ؛ نماینده پیمانکار - دایرکتوری تماس با چهره ها).

ویرایش نما فرم چاپی،با علامت زدن کادرهای مورد نیاز:

• بر اساس توافق شکسته شود(چک باکس فقط در صورت وجود یک فیلد قرارداد خالی فعال است) - به صورت چاپی، داده های گزارش آشتی برای هر توافق با طرف مقابل تجزیه می شود. اگر این کادر علامت زده نشود، اطلاعات به صورت چاپی برای همه قراردادها به ترتیب زمانی نمایش داده می شود.
• نمایش نام کامل اسناد– در صورت عدم علامت زدن چک باکس، نام تراکنش ها (پرداخت، فروش و ...)، شماره سند و تاریخ چاپ می شود. اگر چک باکس علامت زده شود، فرم نام کامل اسناد (دریافت به حساب جاری، فروش (اقدامات، فاکتورها) و غیره)، شماره و تاریخ سند را نمایش می دهد.
• صدور فاکتورها– با علامت زدن کادر به صورت چاپی در ستون Document اطلاعات مربوط به شماره و تاریخ فاکتور نمایش داده می شود.

مهم!علامت زدن یا برداشتن علامت هر یک از سه چک باکس باعث پاک شدن اجباری قسمت های جدولی سند می شود.

پس از پر کردن بخش های ذکر شده در بالا، باید به بخش بروید به گفته این سازمانو جدول را پر کنید.

انتخاب را پر کنید طبق گفته سازمان و طرف مقابل ماهر دو بخش گزارش آشتی را به صورت آینه ای پر می کند. پر كردن فقط طبق سازمان ماسمت طرف مقابل را خالی خواهد گذاشت.

در صورت لزوم، مانند بخش به گفته این سازمان، و در بخش به گفته طرف مقابل،می توانید به صورت دستی تغییراتی را در قسمت جدولی ایجاد کنید ( ردیف ها را اضافه / حذف کنید، مقدار بدهی / اعتبار را تغییر دهید). پس از بررسی کادر مصالحه تصویب شددر هدر سند، امکان ویرایش سند مسدود شده است. موجودی در ابتدا یا انتهای دوره قابل ویرایش نیست.

در پایین سند یک فیلد برای افزودن نظر وجود دارد - پر کردن اختیاری است.

یک دکمه در سربرگ سند وجود دارد کلیپ، که با آن می توانید یک فایل را به یک سند پیوست کنید، به عنوان مثال، اسکن یک گزارش آشتی امضا شده.

کجا می توانم گزارش آشتی را در 1C 8.3 پیدا کنم؟ تطبیق محاسبات تکمیل شده است سنددر فصل خرید - تسویه حساب با طرف مقابل - اظهارات تسویه حساب - دکمه ایجاد.

این سازمان برای تامین مبلمان آشپزخانه با شرکت CLERMONT LLC منعقد کرد.

در 22 فوریه، سازمان هزینه تحویل مبلمان در تاریخ 15 فوریه را پرداخت کرد و پیش پرداختی را برای تحویل بعدی به مبلغ 295000 روبل واریز کرد.

بیایید نحوه ایجاد گزارش آشتی در 1C با استفاده از این مثال را بررسی کنیم.

دوره آشتی

مدت و طرف مقابل که مصالحه با آن انجام می شود در سرفصل سند پر می شود قانون آشتی تسویه حساب با طرف مقابل . بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم:

• از جانب- تاریخ تولید گزارش تطبیق با طرف مقابل؛
• طرف مقابل- خریدار، تامین کننده یا طرف مقابل دیگری که تسویه حساب ها با آنها تطبیق می شود.
• توافق- سندی که طبق آن تسویه حساب با طرف مقابل انجام می شود.

توافقتنها در صورتی نشان داده می شود که مطابق توافق نامه خاص، تسویه حساب با طرف مقابل ضروری باشد. اگر فیلد پر نشده باشد، تطبیق برای همه قراردادهای طرف مقابل انجام می شود.

• دوره زمانی- دوره آشتی تسویه حساب های متقابل. برای این دوره است که داده ها در قسمت جدول نمایش داده می شوند.

همچنین می‌توانید تسویه حساب‌ها را با طرف مقابل و او هماهنگ کنید واحدهای مجزادر یک عمل، این مستلزم:

• سازمان مادر را در این زمینه انتخاب کنید طرف مقابل ;
• کادر را علامت بزنید با تقسیمات جداگانه .

حسابهای تسویه ای که تطبیق برای آنها انجام می شود

پس از پر کردن طرف مقابل، باید حساب های حسابداری را نیز مشخص کنید که تسویه حساب با طرف مقابل برای آنها تجزیه و تحلیل می شود. این باید روی برگه انجام شود حساب های تسویه حساب با علامت زدن کادرهای مورد نیاز

اگر نیاز به اضافه کردن حساب دیگری دارید که در قسمت جدولی پیش‌فرض منعکس نشده است، باید از دکمه استفاده کنید اضافه کردن. در این حالت، یکی از زیرمجموعه های موجود در حساب اضافه شده باید باشد طرف مقابل و معاهدات، در صورتی که مصالحه نیز بر اساس توافق خاصی صورت گیرد. در غیر این صورت، داده های این حساب به صورت خودکار پر نمی شود.

انجام مصالحه تسویه حساب با طرف مقابل

پس از تنظیم تنظیمات لازم، تسویه حساب ها را با طرف مقابل در برگه ها پر کنید به گفته این سازمان , طبق گفته طرف مقابل .

این را از راه های گوناگون می توان انجام داد:

• به صورت دستی توسط دکمه اضافه کردن ;
• با استفاده از دکمه به طور خودکار داده ها را در پایگاه داده پر کنید پر کنید .

در این مورد، شما می توانید بلافاصله پر کنید:

• توسط سازمان و طرف مقابل ما؛
• یا فقط طبق سازمان ما.

اگر انتخاب کنید طبق گفته سازمان و طرف مقابل ما ، سپس هر دو برگه پر می شود ( به گفته این سازمان و طبق گفته طرف مقابل ).

اگر انتخاب کنید فقط طبق سازمان ما ، سپس برگه طبق گفته طرف مقابل باید به صورت دستی یا با استفاده از دکمه پر شود پر کنید، اما در حال حاضر روی برگه است طبق گفته طرف مقابل .

بیایید نگاهی دقیق تر به پر کردن ستون ها در برگه ها بیندازیم به گفته این سازمان و طبق گفته طرف مقابل :

• تاریخ- تاریخ معامله تجاری (دریافت، فروش، پرداخت و غیره). با تاریخ سند منبع پر شده است.
• سند- پیوند به سند اصلی در پایگاه داده.
• کارایی - توضیح کوتاهمعامله تجاری، در پرانتز - تاریخ، شماره سند اصلی (داده های ورودی یا خروجی سند اولیه). این داده ها هستند که به شکل چاپی سند ختم می شوند. گزارش آشتی. ادامه مطلب
• بدهی- مبلغ منعکس شده در بدهی؛
• اعتبار- مبلغ منعکس شده در وام.

در پاورقی سند موارد زیر نمایش داده می شود:

• تعادل در شروع - تسویه حساب های متقابل نهایی با طرف مقابل در تاریخ شروع مشخص شده در فیلد دوره زمانی. در مثال ما رسید به تاریخ 10 ژانویه 2018 به مبلغ 1,416,000 روبل. در دوره آشتی قرار نمی گیرد، بنابراین مبلغ پرداخت نشده در این زمینه منعکس می شود.
• در پایان باقی مانده است - تسویه حساب های متقابل نهایی در تاریخ پایان مشخص شده در فیلد دوره زمانی. در مثال ما، پیش پرداخت در مقابل منابع آتی به مبلغ 295000 روبل انجام می شود. زیرا از تاریخ 28/02/2018 بسته نشده است، سپس در این قسمت نمایش داده می شود.
• مغایرت با طرف مقابل (واگرایی با سازمان) - باید برابر با "0" باشد. اگر مقداری در این قسمت وجود داشته باشد، به این معنی است که برخی از داده ها در پایگاه داده وجود ندارد. شاید پرداختی پست نشده یا فراموش کرده اند که سند رسید (فروش) را وارد کنند.

پس از پر کردن و بررسی داده ها قانون آشتیلازم است یا برای تایید به طرف مقابل منتقل می شود:

• به صورت کاغذی، برای این کار باید آن را چاپ کنید. جزئیات بیشتر
• V در قالب الکترونیکی، برای این شما می توانید:
  • ارسال مستقیم از 1C با استفاده از دکمه بیشتر - ارسال توسط پست الکترونیک . ادامه مطلب؛
  • فرم چاپ شده را در رایانه خود ذخیره کرده و از طریق ایمیل خارجی ارسال کنید.

نحوه چاپ گزارش تطبیق در 1C

روی دکمه کلیک کنید مهر - گزارش آشتیسند قانون آشتی تسویه حساب با طرف مقابل . فرم چاپی به دو بخش (با اطلاعات مربوط به سازمان ما و طرف مقابل) تقسیم می شود و شامل مبالغ تراکنش، گردش مالی و مانده نهایی خواهد بود.

نحوه نمایش نام کامل یک سند به صورت چاپی گزارش آشتی

نام اسناد به صورت چاپی به دو صورت قابل نمایش است:

• نام کوتاه - "پرداخت (258 از 02/01/2018)"؛

• نام کامل - "حذف از حساب جاری (258 مورخ 02/01/2018)".

برای نمایش نام کامل، باید کادر را علامت بزنید نمایش نام کامل اسناد روی زبانه علاوه بر این .

نحوه نمایش فاکتورها در گزارش تطبیق

برای نمایش فاکتورها در یک فرم گزارش آشتی صدور فاکتورها روی زبانه علاوه بر این .

نحوه نشان دادن قراردادها در گزارش تطبیق

برای نمایش قراردادها در یک فرم گزارش آشتیچک باکس باید بررسی شود بر اساس توافق شکسته شود روی زبانه علاوه بر این .

اگر مصالحه با طرف مقابل اصلی (HO) و بخش‌های جداگانه آن (SU) انجام شود، کادر انتخاب بر اساس توافق شکسته شود باید آن را با دقت نصب کنید: در صورت تعدیل در تسویه حساب های متقابل (پرداخت از GO، تحویل از OP یا بالعکس) ممکن است گردش مالی دو برابر شود.

نحوه درج در گزارش آشتی افراد مسئول امضا کننده آن

بیایید نحوه پر کردن یک فرم چاپی برای گزارش آشتی را بررسی کنیم تا به طور خودکار افراد مسئول سازمان ما و طرف مقابل را که گزارش آشتی را امضا می کنند نشان دهد.

در برنامه 1C، یک گزارش آشتی بین سازمان ما و CLERMONT LLC تهیه شد. لازم است در فرم چاپی آن اسامی کامل مدیران امضا کننده گزارش آشتی قید شود:

• Druzhnikov G.P. - از سازمان؛
• واسیلیف S.S. - از طرف CLERMONT LLC.

به صورت چاپی گزارش آشتینام و سمت نمایندگان طرفین طبق داده های موجود در برگه پر می شود علاوه بر این در فصل نمایندگان احزاب .

این داده ها به طور خودکار هنگام ایجاد یک سند پر می شوند؛ در صورت لزوم، می توانید آن را به صورت دستی تغییر دهید.

اگر مشترک تجاری سیستم حسابداری BukhExpert8 - Rubricator 1C هستید، می توانید در مورد پر کردن افراد مسئول در اسناد اطلاعات بیشتری کسب کنید:

به صورت چاپی گزارش آشتیما اطلاعات مربوط به نماینده طرف مقابل LLC "CLERMONT" را در دو مکان خواهیم دید: در متن قانون و در پایین قانون - جایی که مهر طرف مقابل الصاق شده است.

اگر نماینده طرف مقابل روی زبانه علاوه بر این مشخص نشده است، سپس داده های مربوط به آن در فرم چاپی ظاهر نمی شوند.

برای اینکه سند دوباره انجام نشود، می توانید نام کامل نماینده طرف مقابل را در قسمت خالی به صورت دستی وارد کنید.

نحوه نمایش امضای فاکس و مهر یک سازمان در گزارش آشتی

برای نمایش امضای فکس مدیر و مهر سازمان باید چک باکس را مشخص کنید. امضا و مهر V خط فرمانفرم چاپی گزارش آشتی .

اگر مشترک تجاری سیستم BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting هستید، مطالب اضافی را بخوانید.

محصول نرم افزاری توسعه یافته داخلی "1C: حسابداری 8" روی انواع مختلفی کار می کند شرکت های روسی. کاربران آن را به دلیل رابط کاربر پسند و اتوماسیون متفکرانه تمام زمینه های حسابداری، از جمله تسویه حساب متقابل سازمان با تامین کنندگان و مشتریان، انتخاب می کنند. برای بررسی سریع بدهی ها و تسویه حساب های متقابل بین طرفین، از سند "گزارش آشتی" استفاده می شود. 1C امکان تولید خودکار آن را فراهم می کند. بیایید نحوه تهیه گزارش آشتی در 1C را با استفاده از یک مثال بررسی کنیم آخرین نسخهبرنامه - "1C: Enterprise 8.3".

چگونه ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک گزارش آشتی، یک لینک جداگانه در بخش "خریدها و فروش" ارائه شده است - "قوانین تسویه حساب"، واقع در زیربخش "تسویه حساب با طرفین".

کلیک می کنیم و در ژورنال تمام اسناد ایجاد شده قبلی را می بینیم. برای ایجاد یک آشتی جدید، روی دکمه "ایجاد" واقع در پانل درست بالای مجله کلیک کنید و در بالای سند جزئیات را پر کنید، موارد مورد نیاز با خط قرمز خط کشیده شده اند:

• "طرف مقابل". آیا این یک سازمان است یا شخص کارآفرین، با آنها چک می کنیم؛
• "توافق". ما فقط در صورت لزوم جزئیات را پر می کنیم. اگر فیلد خالی بماند، فرم چاپی شامل حرکات مربوط به همه قراردادها با طرف مقابل خواهد بود.
• "دوره زمانی". ما دوره زمانی مورد علاقه خود را تعیین می کنیم.
• فیلدهای "سازمان" و "ارز" بسته به تنظیمات دایرکتوری به طور خودکار پر می شوند.

اگر کادر "تطبیق تایید شده" را علامت بزنید، ویرایش سند غیرممکن خواهد بود. ما فقط پس از توافق در مورد نتیجه با تامین کننده یا خریدار شرط بندی می کنیم.

علاوه بر "هدر"، برای ایجاد صحیح گزارش تطبیق، باید برخی از داده ها را در برگه های فرم پر کنید.

• "حساب های تسویه حساب". حساب هایی که اغلب تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل را در نظر می گیرند به طور خودکار در اینجا تنظیم می شوند: 60، 62، 66، 67، 76. در صورت لزوم، می توانید تنظیمات را در لیست انجام دهید.

• "به علاوه". در اینجا باید نام نمایندگان هر دو سازمان را در فیلدهای مربوطه وارد کنید و در صورت لزوم، کادر "تقسیم بر اساس توافق" را علامت بزنید.

در اصل، شما اصلاً نیازی به لمس این زبانه ها ندارید. 1C می تواند یک فرم چاپی را بدون تفکیک با توافق و فقط با حساب های مشخص شده، با خطوط خالی که نام نمایندگان باید در آن باشد، ایجاد کند. شما باید زمان کمی را صرف نوشتن آنها با قلم توپ کنید.

چگونه داده ها را پر کنیم؟

در برگه «براساس داده‌های سازمان»، روی دکمه «پر کردن» و سپس «بر اساس داده‌های حسابداری تکمیل کنید» کلیک کنید.

سیستم به طور خودکار جدول را با ردیف هایی که نشان می دهد پر می کند اسناد اولیهو مقادیر ما انجام می دهیم (دکمه مربوطه در بالای جزئیات است) و چاپ می کنیم (دکمه با چاپگر وجود دارد).

فرم چاپی حاوی اطلاعات مربوط به تسویه حساب متقابل، مبالغ، گردش مالی و موجودی نهایی است. به دو نیمه تقسیم می شود:

• به گفته سازمان ما؛
• طبق گفته طرف مقابل. این قسمت باید توسط تامین کننده یا خریدار تکمیل شود.

می توانید با کلیک بر روی دکمه مربوطه یک فرم چاپی از گزارش تطبیق ایجاد کنید یا می توانید آن را در یک فایل (دکمه با فلاپی دیسک) ذخیره کنید. فرمت های موجود عبارتند از Microsoft Word و Excel، سند متنی، صفحه وب و موارد دیگر.

امضا می کنیم و برای شخصی که با او چک می کنیم می فرستیم.

می توانید فایلی را با فرمت اکسل برای طرف مقابل خود ارسال کنید تا او بتواند آن را با داده های خود پر کند. سپس در صورت مغایرت، دیگر نیازی به چاپ و امضای مجدد گزارش تطبیق نخواهیم داشت.

اگر داده‌های حسابداری طرف مقابل و سازمان ما مطابقت داشته باشند، و گزارش تطبیق بدون مغایرت امضا شود، در بالای فرم، کادر "توافق توافق شده" را علامت بزنید، ذخیره کنید و استراحت کنید.

اگر گزارش تطبیق حاوی مغایرت هایی باشد، ابتدا باید یک خطا در حسابداری سازمان خود یا طرف مقابل (مبلغ، سند، تاریخ و غیره نادرست) پیدا کرده و اصلاحات را انجام دهیم. پس از این، سند را دوباره در 1C باز کنید، به برگه "مطابق با داده های طرف مقابل" بروید، دکمه مربوطه را پر کنید، عمل نهایی را چاپ کنید و آن را به طرف مقابل ارسال کنید. پس از دریافت سند امضا شده، فرم را در 1C از ویرایش تصادفی با استفاده از چک باکس "تصویب تایید شده" ذخیره می کنیم.