تقرير مسبق في 1S 7.7. تقرير مسبق. مواعيد التقرير المسبق وتأكيد المصروفات والبدل اليومي

على الرغم من أنه ليس في كثير من الأحيان، لا تزال هناك منظمات تعمل مع 1C:Enterprise 7.7. تختلف لغة هذا الإصدار بشكل كبير عن لغة 1C:Enterprise 8، لذلك حتى إنشاء تقرير بسيط يمكن أن يمثل مشكلة لشخص لم يعمل مع 1C 7.7 (مثلي). لقد وجدت القليل من المعلومات على الإنترنت، ومعظمها يشير كل شيء إلى ZhKK (كتب الأدلة ذات اللون الأصفر والأحمر)، لذلك سأحاول تلخيص كل ما وجدته في هذه المقالة. سأصف إنشاء تقرير دون استخدام المُنشئين، على الرغم من أنه يمكنهم تبسيط المهمة.

لذا، المهمة: إنشاء تقرير - سجل فواتير المعادن (المنظمة تعمل في قبول الخردة). السجل عبارة عن جدول يحتوي على رقم وتاريخ الفاتورة واسم المعدن وما إلى ذلك. المحتوى ليس مهمًا جدًا، من المهم أن نتلقى البيانات عن طريق الاستعلام عن المستند استلام البضائعوالجزء الجدولي منه. سيتمكن المستخدم من ضبط عوامل التصفية للتقرير حسب التاريخ والمستودع ونوع المعدن (حديدي أو غير حديدي).

إنشاء تقرير

1. لنقم بإنشاء تقرير. سيتم استدعاء الألغام JournalPSA. ويتم ذلك بنفس الطريقة كما في 1C 8. عند فتح تقرير تم إنشاؤه، يتم عرض نموذجه على الفور. أدناه على علامات التبويب باستثناء الوضع حوارهناك وسائط وحدةوتخطيطات التقرير. يمكن إضافة التخطيطات عن طريق النقر انقر على اليمينعلى مستوى علامة التبويب والاختيار أضف جدولاً.
2. في الوضع حوارنضيف حقول الإدخال التي سيتم إدخال بيانات المرشحات فيها. كما هو الحال في 1C 8، توجد عناصر تحكم في شريط الأدوات السفلي. عند إضافة حقل إدخال، سيتم فتح نافذة الخصائص التي تحتاج إلى تحديدها المعرفو نوع البيانات. المعرف هو اسمالعنصر الذي يمكن الحصول على القيمة المحددة من قبل المستخدم. لذلك أضفت الحقول التالية: حدد بداية الفترة، حدد نهاية الفترة، حدد المعدن، حدد موقع التخزين. سنحتاج أيضًا إلى زر استمارة، على الأرجح أنه موجود بالفعل. اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى المعلمة معادلةفي خصائصه. يتم كتابة اسم الإجراء الذي يتم استدعاؤه بالضغط على الزر هناك. وهذا هو، على سبيل المثال، يولد().
3. إنشاء تخطيط التقرير. كل شيء هنا مشابه للتخطيطات الموجودة في 1C 8. نفس مستند جدول البيانات الموجود فيه أقسام(وهي أيضا مناطق). يتم تعيين أسماء الأقسام من خلال القائمة طاولة. تحتوي الخلايا على عدة أنواع من التعبئة، والتي تشبه الأنواع الموجودة في 1C 8: النص، المعلمة، القالب. فقط معاملدعا هنا تعبير. هناك أيضًا اختلاف عن 1C 8. لا يتم تعيين أسماء لتعبيرات المعلمات هنا، ولكن يتم كتابة اسم المتغير الذي يجب أن تؤخذ منه القيمة للاستبدال في التخطيط. على سبيل المثال، سيتلقى طلبي رقم الفاتورة، وذلك في خصائص خلية التخطيط المقابلة مع النوع تعبيرسأكتب رقم الطلب. يعمل القالب بنفس الطريقة كما في 1C 8. تتم كتابة جزء النص كالمعتاد، ويتم وضع التعبير بين قوسين مربعين. ويجب أن يحتوي أيضًا على متغير تؤخذ منه القيمة. على سبيل المثال، أحتاج إلى استخلاص مستوى النشاط الإشعاعي للخردة المقبولة من نتيجة الاستعلام وإضافة وحدة قياس إلى الرقم μSv/ساعة. القالب التالي مناسب لذلك: [طلب الإشعاع] μSv/h
   
   
4. الآن دعنا ننتقل إلى إجراء إنشاء التقرير. على الأرجح الإجراء الخاص بالزر استمارةتم إنشاؤه بالفعل، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإنشائه يدويًا. سيبدو الكود كالتالي:
   

   إنشاء الإجراء()
   استعلام متغير، نص الاستعلام، علامة التبويب؛
   // إنشاء كائن من النوع Request
   طلب = CreateObject("Request" ) ;
   طلب النص =
   "//((طلب(طلب)"
   |الفترة من SelectStartPeriod إلى SelectConPeriod؛
   |عملية NotMarkedForDeletion;
   |لا توجد نتائج؛
   |الرقم = المستند.استلام البضائع.DocNumberIncoming;
   |التاريخ = المستند.استلام البضائع.DateDocIncoming;
   |Deliverer = Document.Receipt of Goods.Counterparty.Name;
   |العنوان القانوني = المستند.استلام البضائع.الطرف المقابل.العنوان القانوني؛
   |DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
   |DocumentNumber = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentNumber;
   |DocumentIssued by = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentIssued by;
   |Metal = Document.Receipt of Goods.Goods.Metal;
   |الوزن = المستند.استلام البضائع.الكمية؛
   |الإشعاع = الوثيقة.استلام البضائع.الإشعاع؛
   |موقع التخزين = المستند.استلام البضائع.موقع التخزين؛
   |GroupDocumentLine;
   |وثيقة التجميع؛
   |Condition(Metal.Non-ferrous = SelectMetal);
   |Condition(StorageLocation = SelectStorageLocation);
   |" //))طلب
   ;

   أعتقد أن نص الطلب واضح. لتكوينه، يمكنك استخدام منشئ الاستعلام (القائمة العلوية البنائين). اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى بعض الميزات:

   • يتم تسجيل كل حقل طلب في متغير منفصل، ويمكن رؤيته قبل العلامة =. هذا هو في الأساس نفس إعداد الأسماء المستعارة في .
   • في الطلب بالضرورةيجب أن يكون هناك مجموعة واحدة على الأقل. وإلا، سيكون من المستحيل تجاوز نتيجة الاستعلام. في في هذه الحالةويتم التجميع أولاً حسب سطور مستند استلام البضائع، ثم حسب المستندات نفسها. إذا تركت سطور المستند فقط في المجموعة، فسيتم عرض مستند واحد.
   • يمكن للطلب أخذ البيانات من النموذج. على سبيل المثال، يشير الشرط StorageLocation = SelectStorageLocation إلى أنه سيتم أخذ القيمة من حقل الإدخال المسمى SelectStorageLocation.

   // إذا كان هناك خطأ في الطلب، فاخرج من الإجراء
   إذا طلب. تنفيذ (نص الاستعلام) = 0 ثم
   يعود؛
   إنهاء إذا ؛

   // الاستعداد لملء نماذج الإخراج ببيانات الطلب
   Tab = CreateObject("Table");
   فاتورة غير مدفوعة. SourceTable("تخطيط");
   فاتورة غير مدفوعة. OutputSection("الرأس");
   ولاية( ""ملء جدول الإخراج..."") ;
   فاتورة غير مدفوعة. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   نحن هنا نتحقق من إمكانية تنفيذ الطلب، وإذا كان كل شيء على ما يرام، نقوم بإنشاء مستند جدول بيانات بناءً على التخطيط وعرض القسم عنوان.

   طلب وداعا. المجموعة () = حلقة واحدة
   // ملء حقول الطلب
   المرسل = مختصر LP(الطلب. المرسل) + "، " + LP مختصر (الطلب. العنوان القانوني) + "، جواز السفر" + طلب. DocumentSeries + " " + طلب. رقم الوثيقة + "الصادر" + الطلب. الوثيقة صادرة عن؛
   فاتورة غير مدفوعة. OutputSection("البيانات");
   دورة النهاية؛
   // إخراج النموذج المكتمل
   فاتورة غير مدفوعة. عرض فقط(1) ;
   فاتورة غير مدفوعة. عرض تقرير" ، "" ) ؛
   نهاية الإجراء

   الآن، في حلقة، نجتاز جميع المجموعات (وإذا لم تكن هناك مجموعات، فلن نتمكن من اجتياز نتيجة الاستعلام) ونعرض القسم بيانات. هل تتذكر كيف يجب أن تتطابق التعبيرات الموجودة في خلايا التخطيط مع المتغيرات الموجودة في الوحدة؟ هذا هو المكان الذي يعمل فيه. عند عرضها، يتم استبدال أقسام التعبيرات تلقائيًا بقيم نفس المتغيرات. تم الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالتخطيط من الطلب، باستثناء بيانات المرسل. تم جمعها من عدة حقول نتائج الاستعلام.

هذا كل شيء، التقرير جاهز.

الأشخاص المسؤولون هم موظفو المنظمة الذين تلقوا مبالغ نقدية مقدمًا ماللتغطية النفقات الإدارية والتجارية والسفر القادمة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون للأشخاص المسؤولين علاقات عمل مع المنظمة التي ينظمها قانون العمل في الاتحاد الروسي.

في "1C: المحاسبة"، يتم الاحتفاظ بمحاسبة التسويات مع الأشخاص المسؤولين في حساب الميزانية العمومية 71 "التسويات مع الأشخاص المسؤولين" مقسمة حسب الحسابات الفرعية:

• 71.1 "التسويات مع الأشخاص المسؤولين بالروبل" ؛
• 71.11 "التسويات مع الأشخاص المسؤولين بالعملة الأجنبية."

للتفكير في محاسبة المعاملات الخاصة بإصدار النقد من ماكينة تسجيل النقد بالروبل للإبلاغ أو التعويض عن الإنفاق الزائد في التكوين القياسي، يتم استخدام مستند "مستهلكة طلب نقدي" . يتم إرجاع الأموال غير المستخدمة التي يتلقاها الموظف على الحساب لاحتياجات العمل أو أثناء رحلة عمل باستخدام مستند "أمر استلام نقدي". وصف العمل مع المستندات "أمر استلام نقدي"و "أمر نقدي للحساب"الواردة في القسم "محاسبة المعاملات النقدية".

تقرير مسبق

تم تصميم المستند لإدخال تقرير المصروفات في قاعدة المعلومات بتكوين قياسي "تقرير مسبق". يقوم المستند بإنشاء إدخالات محاسبية ويحتوي على نموذج مطبوع للنموذج المحدد.

وثيقة "تقرير مسبق"يحتوي على نموذج يمكن ملؤه في علامتي تبويب.

في علامة التبويب الأولى "الجانب الامامي"تشير إلى المعلومات التي تظهر على الجانب الأمامي من التقرير المسبق. في علامة التبويب الثانية "الوجه الآخر"يتم ملء الجزء الجدولي المقابل للجانب الخلفي من تقرير النفقات.

أولاً، في علامة التبويب الأولى، يتعين عليك تعيين نوع التقرير المسبق - "روبل"أو "عملة". واعتمادًا على ذلك، تتم الإشارة إلى مبالغ الأموال الصادرة ومقدار النفقات بالروبل أو بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة، يتم طلب العملة التي صدرت بها السلفة بالإضافة إلى ذلك.

الدعائم "موظف"تم ملؤها عن طريق الاختيار من الدليل "موظفين".

إذا تم تقديم تقرير مسبق عن إنفاق الأموال المستلمة، ثم التفاصيل "اسم التقدم"يشير إلى الأغراض التي صدرت السلفة من أجلها.

على الإشارة المرجعية "الجانب الامامي"ويشار أيضًا إلى مبلغ الدفعة المقدمة وعدد المستندات الداعمة المرفقة بالتقرير المسبق. إذا لم يتم إكمال التسويات مع الموظف في التقرير المسبق السابق بشكل كامل، فسيتم الإشارة إلى مبلغ الدين أو الإنفاق الزائد في التقرير المسبق السابق. يمكن إدخاله يدويًا أو باستخدام الزر "يعرض". وفي الحالة الثانية ستظهر الوثيقة حالة التسويات مع الموظف حسب البيانات محاسبة(رصيد الحساب 71 "التسويات مع الأشخاص المسؤولين").

نتعلم كيفية إعداد تقارير النفقات باستخدام الأمثلة (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)

في ملاحظتي، بالنسبة للمحاسبين المبتدئين، يعد إعداد تقارير النفقات تحديًا كبيرًا في البداية.

اليوم سنلقي نظرة على أساسيات هذا الأمر، وكذلك الحالات الأكثر شعبية من الحياة. سنقوم بإجراء جميع التجارب في 1C: المحاسبة 8.3 (الإصدار 3.0).

لذلك، دعونا نبدأ

ليس لي أن أقول لك أن 71 حسابًا مسؤولة عن التسويات مع المسؤولين في قسم المحاسبة:

مشكلة أصولينعكس للموظف على الخصم من هذا الحساب، والشطب - على الائتمان.

حسنًا، على سبيل المثال، قاموا بتوزيع 5000 مقابل تقرير من ماكينة تسجيل النقد:

لماذا قلت أصول؟ وذلك لأننا نستطيع أن نعطي الموظف:

• النقد (من السجل النقدي إلى السجل النقدي)
• الأموال غير النقدية (التحويل من الحساب الجاري للمؤسسة إلى حساب بطاقة الموظف)
• المستندات المالية (على سبيل المثال، تذاكر الطائرة لرحلة عمل)

دعونا نلقي نظرة على كل من الأمثلة المذكورة أعلاه.

السحب النقدي من السجل النقدي

لإصدار سلفة من ماكينة تسجيل النقد، نقوم بإصدار أمر استلام نقدي (في الثلاثة الأولى، هذا هو مستند "السحب النقدي"):

في نوع العملية نشير إلى "الإصدار لشخص مسؤول":

تحولت الأسلاك مثل هذا:

إصدار الأموال غير النقدية

في هذه الحالة، يتم تحويل الأموال إلى حساب بطاقة الموظف (الحساب الذي تم تحويل المبلغ إليه بطاقة مصرفيةوالتي يمكن للموظف من خلالها سحب هذه الأموال).

في الترويكا، يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية من خلال الوثيقة المعتادة "الشطب من الحساب الجاري":

ولا تنس أيضًا الإشارة في نموذج عملية "التحويل إلى شخص مسؤول":

تحولت الأسلاك مثل هذا:

إصدار الوثائق النقدية

يمكن أن يكون المستند النقدي، على سبيل المثال، تذكرة طائرة اشترتها مؤسسة لموظف يقوم برحلة عمل.

بعد الشراء، يتم احتساب هذه التذكرة كخصم من الحساب 50.03:

عند إصدار هذه التذكرة لموظف للإبلاغ (قبل رحلة عمل)، يقوم قسم المحاسبة بإعداد مستند "إصدار المستندات النقدية":

وفي علامة التبويب "المستندات النقدية" تتم الإشارة إلى هذه التذكرة بالذات:

ظهر النشر على النحو التالي (تم شطب التذكرة من الحساب 50.03):

وسأذكر على وجه الخصوص:

• لدينا الحق في إصدار التقارير فقط لموظفي المنظمة - الأشخاص الذين أبرمنا معهم عقد عمل أو عقد قانون مدني.
• تتم الموافقة على قائمة هؤلاء الأشخاص بأمر منفصل من الرئيس.
• وينص نفس الأمر الحد الأقصىوالتي من خلالها يجب على الموظف تقديم تقرير إلى قسم المحاسبة؛ إذا ذهب الموظف في رحلة عمل، يتم تمديد هذه الفترة تلقائيًا حتى عودته.

تقارير الموظفين

ولكن يتم منح الأصول للموظف لسبب ما، ولكن للوفاء بمهمة رسمية معينة. لذلك، تأتي اللحظة التي يجب فيها على الموظف تقديم تقرير إلى قسم المحاسبة في النموذج AO-1.

وهذه استمارة مطبوعة تشير إلى:

• كل ما قدمناه للموظف للإبلاغ
• كل ما أنفق عليه هذا المال (أو لم ينفقه، أو ربما كان هناك إسراف في الإنفاق)
• المستندات الداعمة (الشيكات، الفواتير، التصرفات، التذاكر...) مرفقة بهذا النموذج.

فيما يلي مثال على نموذج AO-1:

يتم تجميع هذا التقرير (AO-1) من قبل الموظف مع قسم المحاسبة ويتم اعتماده من قبل المدير. يُشار في الجزء السفلي إلى عدد المستندات والأوراق المرفقة بالتقرير (عادةً ما يتم لصق الشيكات في حزم كاملة على أوراق مقاس A4).

لذلك، من أجل طباعة مثل هذا التقرير (AO-1)، وشطب الديون على 71 حسابًا للموظف، وكذلك قبول النفقات في الثلاثة الأوائل، هناك مستند "التقرير المسبق":

دعنا نستعرض بإيجاز إشاراته المرجعية:

أمثلة على التقارير المسبقة من الحياة

املأ علامة التبويب "التقدمات":

ويجب القول أن علامة التبويب هذه لا يتم عرضها بأي شكل من الأشكال في عمليات ترحيل المستندات، ولكنها متاحة فقط للنموذج المطبوع AO-1.

املأ علامة التبويب "المنتجات" (اشترينا مجموعة من كل شيء ووضعناها على عشرة):

فيما يلي المنشورات الخاصة بهذه الإشارة المرجعية:

نقوم بملء علامة التبويب "الدفع" (نقوم بسداد الديون للموردين، أو ندفع مقدمًا):

وهنا الأسلاك:

أمثلة على ملء علامة التبويب "أخرى".

الدفع مقابل خدمات الاتصالات:

الدفع مقابل إعلانات الصحف:

شطب البدل اليومي والديون لتذاكر السفر:

الدفع مقابل بعض الخدمات (يتم تحميله على الفور إلى 26):

بالمناسبة، في علامتي التبويب "المنتجات" و"أخرى" يوجد مربع اختيار "SF"، إذا قمت بتحديده، فسيتم إدخال الفاتورة المستلمة في هذا السطر.

رحلة العمل ليست مجرد لحظة عمل، ولكنها أيضًا رحلة صغيرة. الذهاب في رحلة بدون مال فكرة سيئة. دعونا نتعرف على كيفية إعداد تقرير مسبق (بدلات السفر) بسرعة وبشكل صحيح، وكيفية الإبلاغ في الوقت المحدد حتى لا يحجب المحاسب هذا المبلغ من راتبك لاحقًا. في الجزء الأول من المقال، سنتحدث عن الفروق الدقيقة القانونية للسؤال، في الجزء الثاني، سنقول ونوضح بوضوح كيف يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا في البرنامج.

لماذا تحتاج إلى تقرير مسبق؟

مطلوب تقرير مسبق للموظف لتأكيد النفقات أثناء رحلة العمل، مع تقرير تفصيلي آخر. يُمنح الشخص المسؤول مبلغًا معينًا لتغطية نفقات السفر المستقبلية: لدفع تكاليف السكن أو شراء الطعام أو دفع تكاليف العمل أو الخدمات المتعلقة بغرض رحلة العمل، وكذلك للأغراض التجارية والتشغيلية الأخرى.

تمت الموافقة على قائمة الأشخاص الذين سيتم إصدار هذه المبالغ لهم، والشروط (الأيام التي سيكون فيها الموظف في رحلة عمل)، والأغراض (لماذا ذهب الموظف في رحلة)، وكذلك إجراءات إصدار النقد في المنظمة في السياسة المحاسبيةسواء في لائحة أو في أمر منفصل.

إذا أخذه مسافر عمل القيم الماديةولم يتم إبرام اتفاق بشأن المسؤولية المالية معه، إصدار توكيل لمرة واحدة لنقل الأشياء الثمينة.

مواعيد التقرير المسبق وتأكيد المصروفات والبدل اليومي

تتم الموافقة على الشروط التي يتم من أجلها إصدار هذه السلف بموجب الأمر ذي الصلة (الشروط غير مقيدة بالقانون). أساس إصدار الأموال هو شهادة سفر (لم تعد هناك حاجة للموظفين المعارين لإصدار تكليف رسمي أو شهادة) أو أمر من المدير بإرسال الموظف في رحلة عمل.

يقوم الموظف بالإبلاغ عن الأموال التي تم إنفاقها ويؤكد النفقات بالشيكات في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من نهاية فترة الدفعة المقدمة أو بعد العودة من رحلة عمل. يقوم الموظف بتقديم تقرير مسبق إلى قسم المحاسبة يؤكد فيه المصروفات للدفع النهائي. يتم إعداد نموذج التقرير المسبق في نسخة واحدة.

يتم تحديد مبلغ البدل اليومي في السياسة المحاسبية بترتيب المنظمة. مهما كان مقدار البدل اليومي الذي تختاره، فهو ما تقبله كمصروف من وجهة نظر حسابات ضريبة الدخل. الحد الأدنى و أكبر مقاسالقانون لا يحدد البدلات اليومية. تم وضع معايير لا تخضع بموجبها البدلات اليومية لضريبة الدخل الشخصي والاشتراكات: 700 روبل في روسيا، و2500 روبل في الخارج.

نقوم بملء تقرير مسبق في "1C: المحاسبة 3.0"

افتح قسم "البنك ومكتب النقد" ← مجموعة المستندات "مكتب النقد" وقم بإنشاء تقرير مسبق. نحدد تاريخ الوثيقة ونختار الشخص المسؤول. يتم إعداد التقرير المسبق بالعملة التي تم بها إصدار الأموال للموظف. يتم تغيير عملة التقرير في نافذة "ضريبة القيمة المضافة"، بالمبلغ - "تحرير السعر والعملة". بشكل افتراضي، يتم إنشاء التقرير بالروبل. تحتوي الوثيقة على أربع علامات تبويب.

علامة التبويب "التقدم".

فيما يلي جميع المستندات التي تم من خلالها إصدار السلف لموظفنا: إصدار المستندات النقدية، وإصدار النقد، والخصم من الحساب الجاري.

بلغ إجمالي السلف المستلمة 26000 روبل.

علامة تبويب المنتجات

نحن نعكس المستندات التي يقدمها لنا الموظف. نقوم بإدخال المستندات في علامة التبويب "البضائع": الشيكات والفواتير وفواتير الأصول المادية المشتراة. نقوم باستلام المواد والمثبتات والتغليف إلى المستودع: نوع مستند الاستهلاك - الفاتورة رقم 35 بتاريخ 1 نوفمبر 2017. تم عرض فاتورة المورد، نقوم بتعبئة التفاصيل، وتم تعبئة الفواتير المحاسبية آليا حسب دليل "المسميات".

علامة التبويب الدفع. سنعكس سداد ديوننا للطرف المقابل.

علامة تبويب أخرى: نعكس البدلات اليومية ونفقات شراء التذاكر ونفقات الترفيه. انتبه إلى القسم الفرعي "مصاريف التمثيل": على عكس "نفقات السفر"، في نهاية الشهر بالنسبة إلى "نفقات التمثيل"، تعمل الفقرة الفرعية 1C على تطبيع نفقاتنا لغرض حساب ضريبة الدخل، لذلك من المهم ملء النموذج بشكل صحيح قسم فرعي على حساب النفقات.

لقد أحضروا كل شيء، في المجموع، أنفق الموظف 25965، وترك رصيدًا قدره 35 روبل. نقوم بنشر المستند، وفي وقت الترحيل، يتم إنشاء الفواتير الواردة، ويقوم المستند بإجراء جميع الترحيلات اللازمة. دعونا نرى من خلال النقر على زر "DtKt": تم ملء جميع المؤشرات. نقوم بطباعة التقرير (AO-1) وتوقيعه شخص مسؤولوتقديم الوثيقة.

الرصيد غير المنفق

هناك رصيد غير منفق قدره 35 روبل، ويجب على الموظف الإبلاغ خلال ثلاثة أيام عمل وإيداع 35 روبل في السجل النقدي. أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تقرير المصروفات: "إنشاء بناءً على" → "إيصال نقدي". يتم تعبئة المستند تلقائيًا، ونحدد فقط تاريخ المستند وبند التدفق النقدي: اختر "مقبوضات أخرى من العمليات الجارية".

لذلك، نظرنا إلى الإجراء الخاص بملء تقرير مسبق في 1C: المحاسبة 3.0. إذا كانت لديك أي أسئلة حول ملء تقرير مسبق في 1C، فسننصحك بذلك مجانًا وفي غضون 15 دقيقة. طلب استشارة.

يتطلب انعكاس معاملات التسوية مع الأشخاص المسؤولين الرجوع إلى دليل الموظفين.

لإعداد تقرير عن الأموال المنفقة الخاضعة للمساءلة، يتم استخدام وثيقة التكوين القياسية، التقرير المسبق. ولإنشائه، يتم ملء نموذج شاشة المستند، والذي يمكن الوصول إليه من خلال القائمة بطرق مشابهة لتلك الخاصة بالأوامر النقدية:

 المجلات → التقارير المتقدمة عن طريق إدخال مستند جديد؛

 المستندات → تقرير مسبق؛

 العمليات ← توثيق اليوميات ← التقارير المسبقة

 المجلات → المجلة العامة → إدراج → تقرير مسبق.

يتكون نموذج الشاشة لتقرير المصروفات، مثل المعادل الورقي، من وجهين للإشارة المرجعية: "الجانب الأمامي"، "الجانب الخلفي". في النافذة التي تفتح، املأ تفاصيل النموذج وفقًا لمحتوى المعاملة التي يتم إكمالها. عند ملء الجزء الجدولي من "الجانب العكسي"، تتم الإشارة إلى كل نوع من أنواع النفقات خط جديدالجداول.

لإنشاء نموذج مطبوع لتقرير المصروفات، انقر فوق زر طباعة الشاشة.

يتم إنشاء إدخالات المحاسبة تلقائيًا عند إجراء تقرير مسبق.

للحصول على معلومات موجزة ومفصلة حول حالة التسويات مع الأشخاص المسؤولين على الحساب 71، يتم استخدام التقارير القياسية: الميزانية العمومية للحساب، بطاقة الحساب، بطاقة Subconto.

33.محاسبة المعاملات المصرفية بنظام 1s7.7

لتعكس التدفقات النقدية، يتم استخدام أدلة مثل الحسابات المصرفية، والتدفقات النقدية، والتي تم تعيينها كعنصر فرعي للحسابات 51 "حسابات العملة" و52 "حسابات العملة". لذلك، قبل البدء في العمل، يجب عليك التعرف على التحليلات الخاصة بهذه الحسابات.

تسمح لك مستندات تكوين البرنامج القياسية بإعداد مستندات الدفع لتقديمها إلى البنك وإدخال معلومات حول المعاملات المكتملة على الحسابات الجارية والعملة الأجنبية. يتم العمل مع مستندات الدفع (إعلان الإيداع النقدي، أمر الدفع، طلب الدفع، أمر طلب الدفع، أمر تسجيل الشيكات وغيرها) في البرنامج في مجلة مستندات الدفع، والتي يتم فتحها من خلال القائمة في أحد الخيارات التالية طرق:

 العمليات → دفاتر يومية المستندات → مستندات الدفع عن طريق إدخال مستند جديد؛

 المجلات → مستندات الدفع عن طريق إدخال مستند جديد؛

 الوثائق → أمر دفعأو وثائق الدفع؛

 المجلات → المجلة العامة → إدراج → طلب الدفع (أمر الدفع، أمر طلب الدفع).

لإصدار أمر دفع، يوجد نموذج شاشة لمستند "أمر الدفع". يتم تخزين التفاصيل المصرفية للمستلم في دليل الوكلاء المضادين في علامة التبويب "الحسابات الجارية". إذا لم تكن المعلومات الضرورية موجودة في الدليل، فسيتم إدخال البيانات فيه مباشرة في عملية إصدار أمر الدفع.

بعد ملء مستند الدفع الذي تم إنشاؤه وعرضه، انقر فوق زر شاشة الكتابة والموافقة.

يتم تلخيص المعاملات المتعلقة بحركة الأموال على الحساب الجاري في تكوين قياسي في شكل مستند بيان، يتم على أساسه إنشاء الإدخالات المحاسبية في الحسابات. يمكن فتح نموذج الشاشة وإدخال مستند جديد من خلال القائمة بإحدى الطرق التالية:

 العمليات → دفاتر يومية المستندات → البنك عن طريق إدخال مستند جديد؛

 المجلات → البنك عن طريق إدخال مستند جديد؛

 المستندات → استخراج؛

 المجلات → المجلة العامة → إدراج → استخراج.

في شكل شاشة المستند الجديد "استخراج"، املأ مربعات الحوار وفقًا لشروط المهمة.

يحدد اختيار نوع كشف الحساب (الروبل أو العملة الأجنبية) الحساب البنكي، الذي يتم إدخال كشف الحساب منه في قاعدة المعلومات. الجزء الجدولي يعكس حركات الحساب حسب البيان. عند ملء تفاصيل المستخرج يتم اختيار قيمها من الدلائل المقابلة. على سبيل المثال، يتم تحديد طبيعة الدفع عن طريق تحديد حساب فرعي من دليل التدفق النقدي.

يوفر مستند كشف الحساب أوضاعًا للمعالجة الآلية لكشف الحساب البنكي، ويتم تحديدها عن طريق الضغط على أزرار الشاشة الاستلام حسب المستندات أو الاختيار حسب الدفعات. وثائق. على سبيل المثال، إذا كان البيان يعكس خصم الأموال من الحساب وفقًا لأمر الدفع، لتحديد مستندات الدفع المناسبة، انقر فوق زر شاشة التحديد حسب المدفوعات. المستندات وتحديد اختيارك. عندما يتم استلام الأموال من المشترين على أساس مستندات التسوية الصادرة له والمنعكسة في قاعدة المعلومات، يكون من الملائم أكثر ملء سطر في الجزء الجدولي من مستند البيان باستخدام زر شاشة الاستلام حسب المستندات.

لتسجيل البيان في قاعدة المعلومات وإنشاء إدخالات محاسبية، يجب حفظ المستند باستخدام زري الكتابة و (أو) موافق.

بشكل عام، عند صيانة مستند، يتم إنشاء بيان لكل سطر من البيان. قيد محاسبيعن طريق الخصم (عند الاعتماد) أو الائتمان (عند الشطب) من الحساب 51 (52) بالمراسلة مع الحساب المحدد لهذه العملية. الاستثناء هو تلقي الأموال النقدية من الحساب أو إيداع الأموال النقدية في الحساب. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، لتجنب الازدواجية، لن يتم إنشاء منشورات. وفقا للمنهجية المحاسبية المعتمدة في برنامج 1C: Enterprise، يتم تشكيلها عند ترحيل المستندات النقدية.

يمكنك عرض السجلات المحاسبية التي تم إنشاؤها بناءً على البيانات المستخرجة في دفتر يومية المعاملات (دفاتر اليومية → دفتر يومية المعاملات).

يُستخدم البيان أيضًا ليعكس المعاملات على حسابات العملة الأجنبية الخاصة بالمنظمة. للقيام بذلك، حدد حساب العملة المناسب في المستند.

للحصول على معلومات موجزة ومفصلة حول تدفق الأموال في الحسابات المصرفية، يتم استخدام التقارير القياسية: الميزانية العمومية للحساب، تحليل الحساب، بطاقة الحساب.