تسجيل النقدية في 1s 8.3. أمر نقدي للحساب. تحديد حد الرصيد النقدي

يتم إعداد المستندات النقدية في 1C 8.3 ، كقاعدة عامة ، في وثيقتين: أمر نقدي وارد (يُشار إليه فيما يلي باسم PKO) وأمر نقدي صادر (يُشار إليه فيما يلي بـ RKO). مصممة للتسجيل في برنامج قبول وإصدار النقد إلى مكتب النقدية (من مكتب النقدية) للمؤسسة.

سأبدأ المراجعة مع PKO. كما يوحي الاسم ، يوثق هذا المستند استلام الأموال في مكتب النقدية.

في 1C Accounting 3.0 ، يمكن إصدار الأنواع التالية من العمليات مع مستند PKO:

• استلام الدفع من المشتري.
• إعادة الأموال من شخص خاضع للمساءلة.
• استلام عائد من مورد.
• الحصول على المال من البنك.
• العائد على الاعتمادات والقروض.
• سداد القرض من قبل الموظف.
• عمليات إيصالات نقدية أخرى.

مثل هذا التقسيم ضروري للتكوين الصحيح لإدخالات المحاسبة ودفتر الدخل والمصروفات.

بادئ ذي بدء ، أريد أن أفكر الدفع من المشتري, العودة من المشتريو التسويات على الاعتمادات والقروض ،لأنها متشابهة في الهيكل ولها أجزاء جدولية.

كل هذه الأنواع الثلاثة من PKO في 1C لها نفس مجموعة الحقول في الرأس. هو - هي رقمو التاريخ(كذلك لجميع المستندات) ، الطرف المقابل, يفحص محاسبةو مجموع.

احصل على 267 درس فيديو 1C مجانًا:

• رقم- يتم إنشاؤه تلقائيًا ومن الأفضل عدم تغييره.
• التاريخ- التاريخ الحالي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا قمت بتغيير التاريخ إلى تاريخ أصغر (على سبيل المثال ، اليوم الأخير) من التاريخ الحالي ، عند الطباعة ، سيصدر البرنامج تحذيرًا من انتهاك ترقيم الأوراق في دفتر النقدية ، و سيعرض إعادة حسابها. من المستحسن أن يكون ترقيم المستندات أثناء اليوم متسقًا أيضًا. للقيام بذلك ، يمكنك تغيير وقت المستند.
• الطرف المقابل- فرد أو كيان قانوني يقوم بإيداع الأموال في أمين الصندوق. سألاحظ على الفور أن هذا الحقل يشير بالضبط الطرف المقابلالتي سيتم بناء المستوطنات. في الواقع ، يمكن إيداع الأموال في مكتب النقدية ، على سبيل المثال ، من قبل الموظف مؤسسات - مقاول. يتم تحديده من الدليل فرادىفي الميدان مأخوذ من. في هذه الحالة ، سيُكتب الاسم الكامل الذي تم استلام الأموال منه بالشكل المطبوع لـ PKO.
• حساب محاسبي- في منشورات 1C ، كقاعدة عامة ، يتم استخدام الحساب 50.1 (المزيد حول الإعدادات في المقالة -). يعتمد حساب المقاصة على نوع المعاملة وهو مأخوذ من الجزء المجدول من PKO.

الآن أريد أن أنتبه إلى تصميم مبلغ الأموال المودعة. الدفع من المشتري, العودة من المشتريو التسويات على الاعتمادات والقروضلا يمكن أن يتم بدون عقد. علاوة على ذلك ، يمكن استلام الأموال في وقت واحد بموجب عدة عقود. هذا هو الغرض من جدول البيانات. مقدار الدفعيتكون من المبالغ الموجودة في صفوف القسم الجدولي. كما يشير حساب التسويةو الحساب المسبق(الحسابات المقابلة). يتم تكوين هذه الحسابات في سجل المعلومات .

يجب ألا تكون الأنواع الأخرى من العمليات صعبة. لا تحتوي على جزء جدولي ، وكل ما يتم ملؤه في عملية PKO يعود بشكل أساسي إلى اختيار الطرف المقابل. يمكن أن يكون شخصًا خاضعًا للمساءلة أو بنكًا أو موظفًا.

عمليات أخرى عند استلام الأموالتعكس أي إيصالات أخرى إلى مكتب النقدية للمؤسسة وتقوم بإنشاء الترحيلات الخاصة بها. يتم تحديد حساب مقاصة تعسفي يدويًا.

أمر نقدي للحساب

إن تسجيل سجلات النقد عند الخروج هو عمليا نفس تسجيل مسجلات النقد. في 1C Accounting ، هناك الأنواع التالية من عمليات السحب النقدي من السجل النقدي:

• اصدار السداد للمورد.
• اصدار رد للمشتري.
• إصدار أموال لشخص خاضع للمساءلة.
• صرف الاجور حسب البيان او بشكل منفصل للموظف.
• نقدا للبنك.
• إصدار الاعتمادات والقروض.
• القيام بالتحصيل.
• إصدار الأجور المودعة.
• اصدار قرض للموظف.
• معاملات أخرى لإصدار الأموال.

بشكل منفصل ، أود التركيز فقط على إصدار الأجور. يحتوي هذا النوع من العمليات على قسم جدولي ، حيث يجب تحديد قائمة رواتب واحدة أو أكثر. سيتم تشكيل المبلغ الإجمالي لـ RKO من مجاميع البيانات. بدون تحديد بيان واحد على الأقل ، لن يكون من الممكن إجراء RSC.

يكون نشاط أي كيان تجاري مصحوبًا بحالات تتطلب النقد. يتم استخدامها لإجراء تسويات عاجلة مع العملاء ، والموردين ، والكيانات الخاضعة للمساءلة ، ودفع الرواتب ، ودفع النفقات ، وما إلى ذلك. يتم التحكم في محاسبة الأموال في المؤسسة بفضل دفتر النقدية والنفقات وأوامر استلام النقدية.

في مكتب النقد الخاص بالمؤسسة ، تظهر الأموال كنتيجة للتسويات المتبادلة مع المشترين ، من البنك ، والعائدات من الموردين ، والكيانات الخاضعة للمساءلة ، والحصول على قرض أو قرض ، ومعاملات الدخل الأخرى. المستند الرئيسي الذي يقوم بإعداد إيصال النقد هو أمر استلام نقدي (PKO).

تعريف PQS

يعتبر الشكل الأساسي للمحاسبة أمرًا نقديًا واردًا. هناك حاجة للاحتفاظ بسجلات المعاملات النقدية. ويقترن وصول الأموال إلى مكتب النقدية التابع للمؤسسة بطباعة أو إصدار أمر استلام. يتم قبول نموذج الإيصال بشكل عام (KO-1) ، ويمكن العثور عليه في الألبوم مع نماذج موحدة لحساب المعاملات النقدية ونتائج المخزون.

تم إنشاء أمر نقدي وارد في 1C في شكل KO-1. بمساعدتها ، هناك محاسبة تلقائية وسريعة للعمليات المرتبطة بوصول النقد إلى مكتب النقدية. يحظر القانون استخدام أي شكل من أشكال الوثيقة. يتم ملء أمر استلام النقدية والإيصال المرفق به وفقًا للفن. 13 ، الفن. 19-21 "إجراءات إجراء المعاملات النقدية في الاتحاد الروسي".

يجب أن يتم توقيع النموذج المطبوع للنموذج من قبل كبير المحاسبين أو أي شخص آخر لديه السلطة المختصة ، ويتم الحصول عليه وفقًا للتأكيد الكتابي من الرئيس. يتم توقيع إيصال التقطيع من قبل كبير المحاسبين ، أمين الصندوق الذي قبل المال. على الإيصال ، وكذلك على أمر الدفع النقدي ، يتم وضع ختم ، ثم يتم تسليمه إلى الشخص الذي أحضر الأموال إلى مكتب النقدية.

شكل شاشة PKO في 1C 8.3

يبدأ العمل مع ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية في 1C بإنشاء أمر نقدي وارد. خوارزمية الإجراءات بسيطة:

• على الجانب الأيمن من شاشة البرنامج ، انقر فوق علامة التبويب "بنك ومكتب النقد" ؛

صورة رقم 1 "علامة تبويب البنك ومكتب النقدية":

• في القائمة التي تظهر ، نجد القسم الفرعي "أمين الصندوق" وفيه نختار المستندات النقدية - الإيصالات - الأمر النقدي الوارد ؛
• انقر فوق الزر "قبول". لها شكل مستطيل وعليه كتابة "وصل" وصليب أخضر.
• بعد ذلك ، سيتم فتح عرض إلكتروني للمستند ، كما هو موضح في الشكل 2.

الصورة رقم 2 "شكل شاشة PKO":

وتجدر الإشارة إلى أن الاستمارة المعبأة بشكل إلكتروني تتم طباعتها في نسخة واحدة. لا يسمح بأي تصحيحات فيه. بعد التوقيع ، يتم وضع الختم بطريقة غريبة - يذهب معظمه إلى إيصال التقطيع ، ويتم طباعة الجزء الآخر على الإيصال النقدي نفسه. ثم يتم تسجيل مذكرة الائتمان في المجلة رقم KO-3. هذا المستند مؤتمت أيضًا في 1C. يمكنك تتبع حركة النقد في أي وقت باستخدام دفتر تسجيل PKO و RKO.

التعبئة الصحيحة لـ PKO في 1C 8.3

تتم برمجة الأمر النقدي الوارد في 1C بطريقة تمكنه من إجراء العديد من العمليات المختلفة في المعنى ، والتي تنعكس في المحاسبة بطرق مختلفة. إذا كان أمر الاستلام مفتوحًا على الشاشة ، كما في الشكل رقم 2 ، فيمكنك تعبئته ، مع مراعاة من يتم استلام الأموال منه في مكتب الدفع النقدي. يؤثر هذا على اختيار نوع المعاملة وحساب المحاسبة. يأخذ المثال التالي في الاعتبار نوع المعاملة "النقدية في البنك".

طلب الملء:

• بعد ذلك ، انقر فوق الزر "إرسال" ، يتم تلقائيًا تعيين رقم تسلسلي للمستند. تذهب أرقام عمليات حفظ السلام بشكل صارم واحدًا تلو الآخر ؛
• بالنقر فوق الزر Dt / Kt ، ستكون الأسلاك التي تم إنشاؤها بواسطة البرنامج مرئية ، مثال في الشكل رقم 5.

صورة رقم 5 "إيصال نقدي":

تم تشكيل أمر نقدي وارد في 1C. الآن يمكن تنفيذها وتسجيلها وطباعتها بالنقر فوق الزر "أمر نقدي وارد" ، يتم رسم رمز طابعة بجوار الزر. كيف تبدو العينة المطبوعة من PKO في الصورة رقم 6.

صورة رقم 6 "نموذج مطبوع لأمر استلام نقدي":

يتم وضع التواقيع والختم في الجزء السفلي من المستند ، ويتم فصل الإيصال عن أمر الإيصال النقدي على طول سطر مقطوع. يتم تسليم الإيصال ، كما هو مذكور أعلاه ، إلى الشخص الذي قام بتسليم الأموال ، ويبقى المذكرة في قسم المحاسبة.

بالعودة إلى قسم "البنك ومكتب النقد" ، القسم الفرعي "أمين الصندوق" - "المستندات النقدية" ، سيكون الأمر الذي تم ترحيله مرئيًا. يتم تمييزه بعلامة اختيار خضراء. في القسم الفرعي "البنك" - "كشوف الحسابات المصرفية" ، اعتبارًا من تاريخ إعداد أمر الائتمان ، في أسفل مربع الحوار ، سترى مقدار الأموال التي تم خصمها من الحساب الجاري في ذلك اليوم والمبلغ الذي تم تلقى. سيشمل المبلغ "المشطوب" 50 ألف روبل ، تلقتها المنظمة نقدًا من حسابها المصرفي. انظر الصورة رقم 8.

صورة رقم 8 "وثائق نقدية":
صورة رقم 9 "كشوف حسابات بنكية":

يمكن تغيير الأمر النقدي الوارد في 1C يدويًا ، لذلك تحتاج إلى تحديد مستند ، والنقر فوق "نقل المستندات" ، وتحديد مربع "التعديل اليدوي" وإجراء التغييرات والتعديلات اللازمة على المعاملة.

العمل مع دفتر النقدية في 1C 8.3 وتقرير أمين الصندوق

يعرض دفتر النقدية في 1C جميع التدفقات النقدية في المؤسسة ، سواء إيصالها أو شطبها. يجب على أي منظمة يوجد بها مكتب نقدي الاحتفاظ بدفتر نقدي واحد فقط. وهي مرقمة ومربوطة ومختومة بختم الشمع أو المصطكي. عدد الأوراق في الكتاب مصدق عليه بتوقيع كبير المحاسبين ورئيس المؤسسة.

بعد أن يصدر أمين الصندوق أموالًا أو يستلمها لأمين الصندوق وفقًا للأوامر ، فإنه ملزم بإدخال إدخال حول هذا الأمر في دفتر النقدية. في نهاية كل يوم ، يحسب موظف مكتب النقد الإجمالي لليوم ، ويعرض رصيد الأموال في السجل النقدي على الرقم التالي. يقوم بنقل هذه المعلومات إلى قسم المحاسبة في شكل تقرير أمين الصندوق. هذا هو الجزء المقطوع من دفتر النقدية ، أي ازدواجية كاملة ليوم كامل. يتم تقديم نماذج المصروفات والاستلام النقدي جنبًا إلى جنب مع تقرير أمين الصندوق مقابل التوقيع في دفتر النقدية.

سهّل برنامج 1C الأعمال الروتينية للمحاسبة. الآن يتم إنشاء تقرير أمين الصندوق في 1C بلمسة زر واحدة. يتم تجميعها بفضل الأوامر النقدية الواردة التي تم إنشاؤها و RKO ، على أساس الترحيلات ، حيث يوجد حساب 50.01 "Cashier of the Organization".

تشكيل كتاب نقدي خطوة بخطوة وتقرير أمين الصندوق في 1C:

• في العمود الأيسر من القائمة ، حدد "بنك ومكتب النقد" ؛
• في القسم الفرعي "أمين الصندوق" ، حدد العنصر "المستندات النقدية". يعرض هذا العنصر جميع عمليات حفظ السلام وعمليات RKOs المكتملة والمحذوفة وغير المكتملة. سيكون من الممكن رؤية عملة هذه المعاملات وأرقام وتواريخ المستندات وأسماء الأطراف المقابلة وأنواع المعاملات ؛
• ثم ينقرون على زر "دفتر النقدية" ويتم عرض النسخة المطبوعة من المستند على الشاشة ، وهنا يتم تحديد الرقم المطلوب للتقرير والتنظيم ، مثال في الصورة رقم 10.

صورة رقم 10 "دفتر النقدية":

دفتر النقدية في 1C له شكل موحد. هذا هو النموذج المعتمد رقم KO-4. يعرض المستند:

• كم كان المال في بداية اليوم ؛
• معدل الدوران في اليوم ، أي الدخل والمصروفات ، يُشار إلى من كان الدخل أو إلى من صدرت الأموال ؛
• يتم تدوين إجمالي اليوم ويتم عرض الرصيد النهائي في نهاية اليوم ؛
• تفاصيل المنظمة ، تاريخ إنشاء دفتر النقدية ؛
• أرقام ورقة ، الاسم الكامل كبير المحاسبين والمحاسبين وأمين الصندوق ورئيس المنشأة وأماكن التوقيعات والأختام.

يوضح الشكل 10 أن دفتر النقدية يتم إنشاؤه تلقائيًا من نسختين. واحد منهم هو تقرير أمين الصندوق في 1C ، والذي يتم نقله إلى قسم المحاسبة ، والآخر يبقى مع أمين الصندوق.

عندما يتم اختيار يوم غير محدد ، ولكن فترة عشوائية لتشكيل دفتر النقدية ، فسيتم تكوينه لكل يوم نقدي برقم تسلسلي: الورقة 1 ، الورقة 2 ، إلخ. يمكن إنشاء التقرير بشكل منفصل لعملات مختلفة أو بشكل عام لجميع مكاتب النقد ، ولكن بالفعل بالروبل الروسي. في حالة أخذ يوم واحد للفترة المشمولة بالتقرير ، فسيتم عرض المبلغ المأخوذ من مكتب الدفع لدفع الراتب لهذا الرقم بالإضافة إلى ذلك.

الصورة رقم 11 "مجلة المستندات النقدية":

يمكن أيضًا تجميع تقرير KO-4 بطريقة أخرى. للقيام بذلك ، انتقل إلى "البنك ومكتب النقد" ، حدد القسم الفرعي "التقارير" - "دفتر النقدية". في هذا القسم الفرعي ، لا يتم عرض التقارير الضرورية دائمًا ، ولإضافتها هناك ، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إعدادات التنقل" في الجزء العلوي من الشاشة ، يبدو وكأنه ترس ، وسحب التقارير اللازمة من اليسار إلى اليمين من القائمة المنسدلة. يتم تحديد تقرير KO-3 هنا أيضًا - هذه هي مجلة المستندات النقدية ، والمثال المشار إليه أعلاه في الصورة رقم 11.

كيفية إصدار أمر نقدي بالمصروفات في 1C: المحاسبة 8.3 (الإصدار 3.0)

لإصدار النقد من مكتب النقدية للمؤسسة - يبدو أنه من الصعب؟ لكن المحاسبين المبتدئين لديهم أيضًا أسئلة هنا عندما يتعلق الأمر بالمواقف الحقيقية في المحاسبة. ماذا يكتب في القاعدة ، وماذا في الملحق ... وما إلى ذلك.

سنقوم اليوم في الدرس بتحليل المواقف الأكثر شيوعًا في الممارسة في 1C: برنامج Accounting 8.3 ، الإصدار 3.0.

حتى لا تفوت إطلاق الدروس الجديدة - إلى القائمة البريدية.

أذكرك أن هذا درس ، لذا يمكنك تكرار أفعالي بأمان في قاعدة البيانات الخاصة بك (يفضل نسخة أو تدريب).

اذا هيا بنا نبدأ

الضمان النقدي للحساب (مختصر RKO أو المستهلك) هو مستند يتم بمساعدته إصدار الأموال من مكتب النقد الخاص بالمنظمة.

يحتوي النموذج القابل للاستهلاك على نموذج موحد KO-2.

يبدأ ترقيم المواد الاستهلاكية من جديد كل عام من واحد ويجب أن يكون مستمرًا: 1 ​​، 2 ، 3 ...

يُطلب من متلقي الأموال تقديم بطاقة هوية (على سبيل المثال ، جواز سفر) ، يتم إدخال تفاصيلها في السجل النقدي.

توقيع المستهلك:

• قائد
• كبير المحاسبين أو شخص مخول بذلك
• أمين الصندوق
• المتلقي للأموال.

في الوقت نفسه ، إذا كان توقيع الرئيس موجودًا بالفعل على إحدى المستندات المرفقة بالأمر وتفويض إصدار الأموال ، فإن توقيعه غير مطلوب في RKO.

لا يتم ختم سند الصرف ، ولكن يمكن استخدام ختم "مدفوع" لمنع إعادة إصدار الأموال بنفس الأمر.

يتم إصدار أمر نقدي للحساب في نسخة واحدة ويبقى في مكتب النقدية.

تسجيل RKO في 1C

لإصدار أمر نقدي صادر في البرنامج ، انتقل إلى قسم "البنك ومكتب النقد" ، عنصر "المستندات النقدية":

في النموذج الذي يفتح ، انقر على زر "المشكلة":

يتم فتح نموذج مستند جديد:

دعونا نحلل ملئه في المواقف المختلفة.

الدفع للمورد

في 03/2016 ، تم إصدار 40000 روبل (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) من مكتب النقد إلى V.V. Petrov. كدفعة بموجب العقد رقم 48 بتاريخ 15 فبراير 2016 للكراسي وفقًا لمذكرة الشحن رقم 351 بتاريخ 1 مارس 2016.

بيتروف في. تم التصرف نيابةً عن "مورد" شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا للتوكيل الرسمي رقم 17 بتاريخ 20 فبراير 2016.

كبطاقة هوية ، قام Petrov V.V. قدم جواز سفر الاتحاد الروسي سلسلة 12 23 رقم 345621 ، الصادر عن إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بريمورسكي في موسكو بتاريخ 21.01.2008.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع:

إصدار لشخص مسؤول

بتاريخ 03/2016 ، تم إصدار 5000 روبل من مكتب النقد للموظفة Belkina Anna Grigorievna لتغطية نفقات المنزل ، وفقًا لطلب كتبته لإصدار المال في التقرير المؤرخ في 03/2016.

كبطاقة هوية ، Belkin A.G. قدمت سلسلة جوازات سفر الاتحاد الروسي 12 23 رقم 345621 ، الصادرة عن إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بريمورسكي في موسكو بتاريخ 21.01.2008.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع:

دفع الأجور

09/10/2016 أمين الصندوق الأول Fyokla E.B. صدر لأمين الصندوق Plyushkina I.V. 104.400 روبل لصرف رواتب الموظفين لشهر آب 2016 حسب جدول الرواتب رقم 1 بتاريخ 09/2016.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع:

إيداع الأموال في البنك

03/2016 Plyushkina I.V. تلقوا نقدًا من مكتب النقدية بمبلغ 100000 روبل ليتم إضافتها إلى حساب التسوية الخاص بشركة "Jupiter" ذات المسؤولية المحدودة في بنك "BANK GPB (JSC)".

كبطاقة هوية Plyushkina I.V. قدمت سلسلة جوازات سفر الاتحاد الروسي 12 23 رقم 345621 ، الصادرة عن إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بريمورسكي في موسكو بتاريخ 21.01.2008.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع:

سداد القرض للطرف المقابل

03/1/2016 تم إصدار 450.000 روبل من مكتب النقد إلى Nesterenko L.P. كسداد للديون وفقًا لاتفاقية القرض رقم 56 بتاريخ 20 فبراير 2016.

كبطاقة هوية Nesterenko L.P. قدم جواز سفر الاتحاد الروسي سلسلة 12 23 رقم 345621 ، الصادر عن إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بريمورسكي في موسكو بتاريخ 21.01.2008.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع:

نفقات أخرى

في 3/1/2016 ، تم إصدار 3500 روبل من مكتب الدفع النقدي للموظف نيستور إيفانوفيتش إيفاشينكو كمساعدة مادية.

طلب إصدار مساعدة مالية Ivashchenko N.I. كتب في 03/2016.

كبطاقة هوية ، Ivashchenko N.I. قدم جواز سفر الاتحاد الروسي سلسلة 12 23 رقم 345621 ، الصادر عن إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بريمورسكي في موسكو بتاريخ 21.01.2008.

أمر تم تنفيذه في 1 ثانية:

شكلها المطبوع.

الأمر النقدي الصادر هو مستند يمكنك من خلاله إصدار النقد من مكتب النقد. في هذه المادة سوف نخبرك كيف تم تشكيلها في برنامج المحاسبة "1C Accounting 8".

تم استخدام المستند أعلاه لعكس العمليات التالية:

دفع الأموال اللازمة للمورد (يسمى نوع العملية "الدفع للمورد") ؛

إعادة الأموال إلى المشتري (النوع المطلوب من العملية هو "العودة إلى المشتري") ؛

إصدار الأموال بموجب التقرير (يتم استخدام نوع العملية المسماة "إصدار لشخص مسؤول") ؛

دفع الراتب (يسمى نوع المعاملة "دفع الأجور للموظفين" أو "دفع الأجور وفقًا للمعلومات").

إيداع الأموال في مؤسسة مصرفية (نوع العملية - "الإيداع النقدي للبنك").

لقد أشرنا إلى العمليات الرئيسية ، ولكن هناك أيضًا عمليات أخرى لإصدار الأموال من مكتب الصرف.

من أجل إنشاء أمر نقدي صادر في برنامج المحاسبة 1C ، تحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب "البنك ومكتب النقد" ، ثم في القسم المسمى "أمين الصندوق" ، حدد مستندًا يسمى "الأمر النقدي الصادر".

بالنسبة للمستند الجديد ، بشكل افتراضي ، يسمى نوع العملية "الدفع للمورد". إذا كنت بحاجة إلى عملية أخرى ، فيمكنك تغييرها يدويًا. في مثالنا ، سنصدر أموالاً إلى الحساب ، لذلك تحتاج إلى تحديد نوع العملية مثل "إصدار لشخص مسؤول".

بعد ذلك ، ننتقل إلى ملء المستند. من الكتاب المرجعي المسمى "الشخص المُبلغ" في سطر "المستلم" ، حدد الشخص المبلّغ الذي سيتلقى التمويل. تأكد من تضمين مبلغ المال.

في السطر الذي يحمل الاسم "عنصر التدفق النقدي" ، يجب أن تشير إلى "العمل مع الأشخاص المسؤولين". إذا لم يكن هذا العنصر في الدليل ، فما عليك سوى إضافته.

في الجزء السفلي من مستند الإيصال النقدي ، تحتاج إلى الإشارة إلى الغرض من إصدار الأموال. في مثالنا ، هذه هي نفقات العمل.

وقم أيضًا بملء الطلب ، حيث تشير إلى بيان الشخص المسؤول ، والذي سيتم على أساسه إصدار مبلغ معين من المال. تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للإجراء الجديد لإجراء المعاملات النقدية (بتاريخ 12 أكتوبر 2011 برقم 373-P) ، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012 ، يتم إصدار موظف المنظمة من مكتب الصرف بناءً على طلب كتبه. يجب أن يتم تقديم الطلب في النموذج المعتمد ، والذي يجب أن يتضمن: نقشًا مكتوبًا بخط اليد لمدير المؤسسة ، ومبلغ النقد ووقت إصداره ، وتاريخ وتوقيع مدير المؤسسة.

بعد ذلك ، تحتاج إلى ترحيل المستند ، وعرض الترحيلات ، وإذا لزم الأمر ، طباعة الإيصال النقدي.

في المحاسبة ، يتم إعداد المستندات النقدية ، في معظم الحالات ، في وثيقتين: (المشار إليها فيما يلي بـ RKO) و (المشار إليها فيما يلي باسم PKO). الغرض منها هو قبول النقد وإصداره إلى مكتب النقد أو من مكتب النقد في المنظمة.

سداد القرض من قبل الموظف ؛

العمليات الأخرى المتعلقة باستلام التمويل.

هذا الفصل ضروري للإنشاء الصحيح لإدخالات المحاسبة ودفاتر المصروفات و.

بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى النظر في عوائد المشتري ، ومدفوعات المشتري ، والتسويات الائتمانية والقروض ، لأنها متشابهة في الهيكل وتحتوي أيضًا على أجزاء جدولية.

جميع الأنواع الثلاثة المسماة من PQS في الرأس لها نفس مجموعة الحقول. هذه هي الرقم والتاريخ (يشار إليه فيما يلي بجميع الوثائق) والحساب والمبلغ والطرف المقابل.

الرقم - يتم إنشاؤه تلقائيًا ومن الأفضل عدم تغييره.

التاريخ هو التاريخ الحالي. هنا يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه إذا قمت بتغيير التاريخ إلى تاريخ أصغر (على سبيل المثال ، اليوم السابق) من التاريخ الحالي ، عند طباعة دفتر النقدية ، سيحذر منتج البرنامج من أن ترقيم الأوراق في دفتر النقدية تم انتهاكه وسوف يعرض لإدراجها. من الأفضل أن يكون ترقيم المستندات المطلوبة ثابتًا أيضًا طوال اليوم. لهذا الغرض ، يمكن تغيير وقت المستند.

الطرف المقابل هو شخص طبيعي أو اعتباري يساهم بأموال معينة في مكتب النقدية. على الفور ، نلاحظ أن هذا الحقل سيعرض بالضبط الطرف المقابل الذي سيتم تنفيذ التسويات المتبادلة من أجله. في الواقع ، يمكن أن يساهم موظف في المنظمة - الطرف المقابل - بالأموال في مكتب النقدية ، على سبيل المثال. تم اختياره من الدليل المسمى "أفراد" في الحقل المسمى "مأخوذ من". في هذه الحالة ، سيشير الاستمارة المطبوعة لعملية السلام إلى الاسم الكامل الذي تم استلام الأموال منه.

الحساب - في مخطط الحسابات ذاتي الدعم ، يكون هذا عادةً "50.1" ، ولكن افتراضيًا من الممكن تكوين حساب آخر. يعتمد حساب المقاصة على نوع العملية نفسها ، ويمكن أخذها من الجزء المجدول من PKO.

والآن دعنا نلفت انتباهك إلى تسجيل مبلغ الأموال المودعة. من المهم ملاحظة أنه لا يمكن إصدار "الدفع من المشتري" ، "العائد من المشتري" ، وكذلك "حسابات القروض والاقتراضات" دون تحديد العقد. في الوقت نفسه ، من الممكن الحصول على تمويل بموجب عدة عقود في وقت واحد. هذا هو الغرض من جدول البيانات. يتكون مبلغ الدفع من المبالغ الموجودة في صفوف القسم الجدولي. كما يشير إلى حساب التسوية وحساب محاسبة السلف ، أي الحسابات المقابلة. يمكن تكوين هذه الحسابات في سجل المعلومات حسابات التسويات مع الأطراف المقابلة.

يجب ألا تسبب الأنواع الأخرى من العمليات صعوبات. لا تحتوي الأجزاء المجدولة الأخيرة ، وكل عمليات التعبئة في PKO بشكل عام تعود إلى اختيار الطرف المقابل. قد تكون هذه مؤسسة مصرفية أو موظفًا أو شخصًا خاضعًا للمساءلة.

تعكس المعاملات الأخرى الخاصة باستلام التمويل جميع الإيصالات الأخرى لمكتب النقد بالمنظمة وإنشاء معاملاتهم الخاصة. ويتم تحديد حساب المقاصة التعسفي يدويًا.

أمر نقدي للحساب

بشكل عام ، فإن تصميم RKO هو نفس تصميم PKO تقريبًا. في منتج البرنامج "1C Accounting" توجد أنواع من الإصدار المالي من مكتب النقدية:

إصدار السداد للمورد ؛

إصدار التمويل لشخص مسؤول ؛

إصدار رد إلى العميل ؛

نقدًا لمؤسسة مصرفية ؛

صرف الرواتب بشكل منفصل للموظف أو بناء على إفادة ؛

إصدار القروض والائتمانات ؛

إصدار الأجور المودعة.

إصدار قرض للموظف ؛

القيام بالتحصيل ؛

معاملات أخرى لإصدار النقود.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كشوف المرتبات. في هذا النوع من العمليات ، يوجد قسم جدولي يجب فيه تحديد قائمة رواتب واحدة أو أكثر. سيتم تشكيل المبلغ الإجمالي لـ RKO من مجاميع المعلومات. بدون تحديد بيان واحد على الأقل ، سيكون من المستحيل إجراء RSC.

عند إصدار راتب لموظف ، من الضروري أيضًا وضع علامة على البيان ، ولكن واحد فقط.

في حالة اصدار الاجور المودعة لا يشترط ذكر البيان.

تحديد حد الرصيد النقدي

لتعيين حد الرصيد النقدي في برنامج 1C 8.3 ، تحتاج إلى الانتقال إلى دليل "المؤسسات" وفي علامة التبويب المسماة "إعادة توجيه" ، حدد العنصر الذي يحمل الاسم "حد الرصيد النقدي":

مكان الضغط على المفتاح المسمى "Add" ، حيث يتم تحديد التاريخ الذي يكون فيه التقييد صالحًا ، بالإضافة إلى حجمه.