أمر الدفع في 1C 8

وثيقة "أمر الدفع الصادر"مصممة لحساب عمليات شطب الأموال غير النقدية. أيضًا ، بمساعدتها ، يتم طباعة أشكال أوامر الدفع الصادرة.

للاتصال بالمستند ، حدد عنصر القائمة الرئيسية البنك - أمر الدفع الصادر. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "إضافة" في شريط الأوامر (أو مفتاح "إدراج" ، أو استخدم قائمة "الإجراءات - إضافة").

"الدفع للمورد" ؛
"إعادة الأموال إلى المشتري" ؛
"التحويل الضريبي" ؛
"التسويات على الاعتمادات والقروض مع الأطراف المقابلة" ؛
"عمليات شطب أخرى للأموال غير النقدية" ؛
"التحويل إلى حساب آخر للمنظمة" ؛
"كشف رواتب"؛
"تسويات أخرى مع المقاولين".

عملية "دفع المورد"مصممة لتعكس التسويات مع المورد.

عملية "استرداد العميل"تستخدم لتعكس عودة الأموال غير النقدية إلى المشتري.

عملية "التسويات على الاعتمادات والقروض مع الأطراف المقابلة"تم تصميمه ليعكس استهلاك الأموال غير النقدية للقروض والاقتراضات.

عملية "تسويات أخرى مع الأطراف المقابلة"أن يعكس شطب الأموال بموجب عقود مع الأطراف المقابلة في حالات أخرى.

عملية "التحويل إلى حساب آخر للمنظمة"يشار إليها عند تحويل الأموال إلى حساب آخر للمنظمة ، بما في ذلك التسوية والعملات والحسابات الخاصة.

عملية "كشف رواتب"يشار إليها عند شطب الأموال غير النقدية لتحويل الأجور.

في حالات أخرى ، يتم تحديد العملية "عمليات شطب أخرى للأموال غير النقدية".

تم الانتهاء من الوثيقة على مرحلتين. الخطوة الأولى هي تحديد:

منظمة؛
الطرف المقابل - المتلقي للأموال ؛
عقد مع طرف مقابل ؛
سعر الصرف للتسويات المتبادلة بموجب الاتفاقية ، والتي بموجبها سيتم أخذ الدفع في التسويات المتبادلة في الاعتبار أو المبلغ الذي ستتغير به حالة التسويات المتبادلة ؛

تتكون المرحلة الثانية من المحاسبة عن الشطب الفعلي للأموال وفقًا للمعلومات الواردة من بنك المنظمة. يتم ملء التفاصيل التالية:
علَم "مدفوع"
تاريخ السداد الفعلي للمستند (حسب كشف الحساب البنكي)

وثيقة "أمر دفع وارد"مصممة لتوضيح استلام الأموال غير النقدية.

للاتصال بالمستند ، حدد عنصر القائمة الرئيسية البنك - أمر الدفع الوارد.

يعكس المستند الأنواع التالية من المعاملات التجارية:

"الدفع من المشتري" ؛
"إعادة الأموال من قبل المورد" ؛
"حسابات الاعتمادات والقروض" ؛
"التسويات الأخرى مع الأطراف المقابلة" ؛
"عائدات البيع ببطاقات الدفع والقروض المصرفية" ؛
"المقبوضات الأخرى للأموال غير النقدية".

يتم تعبئة المستند عند الاستلام الفعلي للأموال وفقًا للمعلومات الواردة في كشف الحساب المصرفي.

في هذه الحالة ، يجب عليك تحديد:

منظمة؛
الحساب المصرفي للمنظمة ؛
الطرف المقابل الذي تم استلام الدفعة منه ؛
عقد مع طرف مقابل ؛
في حالة تسويات الصرف الأجنبي - سعر صرف عملة التسويات المتبادلة بموجب الاتفاقية التي سيتم بموجبها أخذ الدفع في الاعتبار ، والمبلغ بالعملة التي ستتغير بها حالة التسويات المتبادلة

دعنا نتعرف على كيفية إنشاء وملء وتحميل دفعة البنك للموردين مقابل السلع والخدمات التي تم شراؤها من قبل المؤسسة في 1C 8.3. سيتم الدفع من حساب التسوية لمنظمتنا.

لتحويل الأموال إلى حساب الطرف المقابل ، سوف تحتاج إلى:

التبديل إلى المستندات البنكية في البرنامج ؛

إنشاء أمر دفع للطرف المقابل المطلوب ؛

تفريغ المدفوعات الصادرة للبنك العميل للدفع.

يمكنك معرفة ديونك للموردين من الميزانية العمومية المكونة في الحساب الستين للفترة المحددة:

فيما يلي المبالغ التي يجب تحويلها لسداد الديون. للعمل مع أوامر الدفع المصرفية في 1C 8.3 ، يوجد قسم "البنوك ومكتب الدفع النقدي" ، حيث يتم تحديد العنصر "أوامر الدفع":

في النموذج الذي يفتح ، استخدم الزر "إنشاء" لتكوين مستند جديد.

يحتوي على الحقول التالية:

"نوع العملية" - الدفع للمورد

"المستلم" - اختر من قائمة الأطراف المقابلة في قسم "الموردين"

"مبلغ الدفع" - يمكنك رؤية إجمالي الديون للطرف المقابل في الميزانية العمومية

سيتم سحب حساب المستفيد ورقم العقد والغرض من الدفع تلقائيًا من تفاصيل الطرف المقابل. يتم تعيين معدل ضريبة القيمة المضافة الافتراضي من القيمة المحددة للمؤسسة المحددة.

يتم إجراء التغييرات على أمر الدفع من خلال زر "الإعدادات". في اللوحة التي تفتح ، توجد علامتا تبويب تسمحان لك بتغيير إعدادات الطرف المقابل وإعدادات المؤسسة.

التغييرات متوفرة في "إعدادات الطرف المقابل":

اسم المنظمة (بدلاً من OAO ، على سبيل المثال ، يمكنك كتابة "Open Joint Stock Company") ؛

إجراء تحديد نقطة تفتيش الطرف المقابل ؛

الغرض من الدفع (يمكن ملء هذا العنصر تلقائيًا أو إدخال البيانات يدويًا).

في علامة التبويب "إعدادات المؤسسة" ، إلى إعدادات مماثلة ، تمت إضافة الحقول لتغيير تنسيق عرض تاريخ ومبلغ الدفع:

بعد ملء جميع الحقول المطلوبة ، يجب ترحيل نموذج أمر الدفع المستلم. بعد ذلك ، يتم تحميل المستند إلى البنك للدفع للمورد بالمبلغ المحدد.

يرجى ملاحظة أن أمر الدفع هو مستند يقوم على أساسه البنك بتحويل الدفعة إلى حساب العميل. في الوقت نفسه ، لا يتم إنشاء منشورات تلقائيًا في 1C 8.3. لذلك ، يلزم شطب الأموال من الحساب الجاري ، فقط بعد ذلك ستنعكس الدفعة التي تم إجراؤها في المحاسبة ، وستظهر المعاملات اللازمة.

بعد استلام كشف حساب بنكي بشأن دفع المستند ، يتم تعيين الحالة "مدفوع" في أمر الدفع ، وبجانبه يوجد ارتباط "أدخل مستند الخصم من الحساب الجاري":

لدفع الضرائب والاشتراكات والمدفوعات الإلزامية الأخرى لميزانيات جميع مستويات الاتحاد الروسي ، من الضروري إعداد أوامر الدفع بشكل صحيح قدر الإمكان. لهذا ، هناك قواعد خاصة وافقت عليها وزارة المالية في الاتحاد الروسي في عام 2013. تم الاتفاق عليها مع بنك روسيا ، مما يعني أنها إلزامية للاستخدام ليس فقط من قبل الشركات ، ولكن أيضًا من قبل المؤسسات المالية (المستندات التي لم يتم إعدادها وفقًا للمعايير لن يقبلها البنك ببساطة).

في الحل 1C Accounting 8.3 ، يمكن إنشاء أوامر الدفع لتحويل المدفوعات الإلزامية إلى خزانة الدولة تلقائيًا. للقيام بذلك ، فقط في قائمة المهام الموجودة في صفحة بدء البرنامج ، اتبع الرابط لفتح قائمة المهام بالكامل وحدد المهمة التي تريدها. هناك فرصة في محاسبة 1C لإنشاء أمر دفع يدويًا. للقيام بذلك ، تحتاج إلى فتح النموذج المطلوب في قسم القائمة مع العمليات المصرفية والنقدية وتنفيذ الخطوات التالية:

• عند إنشاء مستند جديد ، حدد النوع الصحيح للعملية (تحويل الضرائب).
• إذا لزم الأمر ، يجب تغيير KPP للشركة (كقاعدة عامة ، يكون هذا التعديل مطلوبًا إذا تم دفع ضريبة الدخل الشخصي من قبل فرع أو مكتب تمثيلي ، نظرًا لأن KPP يختلف عن رمز المؤسسة الأم).
• يجب ملء الحقل الذي يحمل اسم الضريبة باستخدام وظيفة اختيار القيمة المطلوبة من الدليل المقابل. في هذه الحالة ، سيتم تثبيت KBK تلقائيًا. وإلا ، فسيتعين إدخاله يدويًا ، وهناك احتمال لارتكاب خطأ.
• اعتمادًا على ما يتم دفعه - يتم سداد الضرائب أو الغرامات أو الفائدة أو الغرامات ، يجب عليك تحديد القيمة المناسبة في الحقل مع نوع الالتزام.
• يتم تعيين IFTS ، التي يتم تحويل الضريبة لصالحها ، تلقائيًا ، بناءً على المعلمات التي تم إدخالها في بطاقة المؤسسة المدفوعة (إذا كانت البيانات غير صحيحة ، يجب إجراء التغييرات). إذا لزم الأمر ، يمكن تغيير المستلم إذا كان FSS أو الجمارك.
• يجب إيلاء اهتمام خاص لملء تفاصيل السداد ، لأن الخطأ سيؤدي إلى حقيقة أن الدفعة الإلزامية ستتم قيد الدفعة في وقت متأخر ، مما يعني أن الالتزام بدفع الضريبة سيعتبر غير مستوفى ، وسيتم فرض غرامات عليه. لذلك ، في الحقل 104 مع BCC ، يجب عليك التحقق من تطابق الرمز مع اسم الدفع الإلزامي (على الرغم من حقيقة أن القيمة يتم إدخالها تلقائيًا ، ويتم تحديث جميع الدلائل في محاسبة 1C في الوقت المناسب). يجب أيضًا فحص رمز المنطقة (الحقل 105). تم تعيينه في بطاقة المنظمة. إذا تم دفع ضريبة الدخل الشخصي ، فيجب الإشارة إلى OKTMO لفرع أو مكتب تمثيلي (إن وجد) في هذا الحقل. يمكن أن يكون رمز حالة الدافع (الحقل 101) إما 01 (إذا كانت الشركة نفسها دافعة ضرائب) أو 02 إذا كانت المؤسسة تؤدي وظائف وكيل الضرائب (تُستخدم عادةً عند تحويل ضريبة الدخل الشخصية). هناك حالات أخرى ، ولكن يتم استخدامها بشكل أقل تكرارًا. يمكن ترك الحقل 22 الذي يحتوي على قيمة UIN فارغًا (يتم إدخال المعلومات فقط إذا كان هناك شرط لدفع الضريبة من IFTS). يمكن أن تكون قيم الحقل 106 مع أساس الدفع كما يلي: TP - في حالة سداد المدفوعات الإلزامية في غضون الحدود الزمنية التي يحددها القانون ، ZD - عند سداد الديون ، TR - عند استيفاء متطلبات الضريبة الفيدرالية خدمة. يجب الإشارة إلى الفترة (الحقل 107) التي تم السداد الإلزامي لها. يلزم إدخال رقم المستند وتاريخه (الحقلين 108 و 109 على التوالي) ، وهو الأساس لإجراء الدفع (في حالة دفع الضرائب للفترة الحالية ، يمكن ترك الحقل فارغًا).
• بعد إدخال جميع البيانات في المستند ، يجب فحصها للتأكد من صحتها. هذا سوف يتجنب الأخطاء والعقوبات. بالإضافة إلى الخسائر المالية ، قد يتطلب دفع الضرائب في الوقت المناسب ، بسبب حقيقة أن المحاسبة لا يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح تمامًا في محاسبة 1C ، اهتمامًا وثيقًا من السلطات التنظيمية مع الشيكات المناسبة. بعد التحقق ، يجب حفظ المستند.
• إذا لزم الأمر ، يمكن طباعة أمر الدفع باستخدام الزر الذي يحمل نفس الاسم.

هناك حاجة إلى أمر دفع لتحويل الأموال إلى الموردين ، ودفع الضرائب للميزانية ، ودفع الرواتب للموظفين. كيفية إنشاء أمر دفع في 1C 8.3 في 4 خطوات اقرأ هنا.

أمر الدفع ، أو أمر الدفع ، هو مستند تقدمه المؤسسة إلى أحد البنوك لتحويل الأموال من حساب جاري. غالبًا ما يتم ذلك إلكترونيًا ، عبر الإنترنت ، باستخدام خدمات مصرفية خاصة. ولكن يمكنك أيضًا تقديم مدفوعات للبنك في شكل ورقي. يمكن إنشاء أمر الدفع في 1C 8.3 في ملف إلكتروني وعلى الورق.

اقرأ هنا كيفية إنشاء أمر دفع في 1C 8.3 في 4 خطوات.

كيفية إنشاء دفعة في برنامج BukhSoft

الخطوة 1. قم بإنشاء مستند "أمر الدفع" في 1C 8.3

انتقل إلى قسم "البنك والصراف الآلي" (1) وانقر على الرابط "أوامر الدفع" (2). سيتم فتح نافذة لعرض وإنشاء المدفوعات.

في النافذة ، انقر فوق الزر "إنشاء" (3). سيتم فتح نموذج لملء أمر الدفع.

الخطوة 2. املأ جميع الحقول المطلوبة في أمر الدفع في 1C 8.3

املأ الحقول التالية في نموذج أمر الدفع:

• "المنظمة" (1). حدد مؤسستك ؛
• "نوع العملية" (2). في هذا الحقل ، حدد نوع العملية التي تناسبك من القائمة. على سبيل المثال ، "الدفع للمورد" أو "دفع الضرائب" ؛
• "المستلم" (3). في هذا الحقل ، حدد المستلم الذي تريده من دليل "الأطراف المقابلة" ؛
• "بند المصاريف" (4). هنا ، حدد بند الإنفاق الذي يناسبك من دليل "بنود التدفق النقدي" ، على سبيل المثال ، "الدفع للمورد" ؛
• "حساب المستفيد" (5). في هذا الحقل ، يجب عليك ملء التفاصيل المصرفية للمستلم: الحساب الجاري ، البنك ، BIC ، الحساب المقابل ؛
• "الأولوية" (6). هنا . على سبيل المثال ، عند الدفع للموردين وعند دفع الضرائب ، تحتاج إلى وضع "5" ، عند دفع الرواتب - "3" ؛
• "مبلغ الدفع" (7). تحديد مبلغ الدفع ؛
• "معدل ضريبة القيمة المضافة" (8). اختر خيارًا من القائمة ؛
• "الغرض من الدفع" (9). اكتب العقد أو الفاتورة التي تدفعها ، وما هو موضوع السداد (للسلع ، والخدمات ، ودفع الضرائب ، وسداد القرض ، وما إلى ذلك).

عند تحديد أنواع معينة من المعاملات في نموذج الدفع ، تظهر حقول إضافية. على سبيل المثال ، إذا حددت دفع الضريبة (10) ، فستظهر الحقول التالية:

• "الضرائب" (11). هنا ، من القائمة ، يجب عليك تحديد الضريبة التي تقوم بتحويلها ، على سبيل المثال ، "ضريبة القيمة المضافة" ؛
• "تفاصيل تحويل الضرائب والمدفوعات الأخرى إلى الميزانية" (12). هنا تشير إلى KBK ، رمز OKTMO ، حالة الدافع ، أساس الدفع ، الفترة الضريبية.

بعد ملء جميع الحقول ، انقر فوق الزر "تسجيل" (13) و "إرسال" (14). الدفع جاهز للتحميل إلى بنك العميل.

الخطوة الثالثة. اطبع أمر دفع من 1C 8.3

إذا كنت بحاجة إلى طباعة أمر دفع لتقديمه إلى البنك ، فانقر على زر "أمر الدفع" (1). ستظهر على الشاشة نموذج دفع مطبوع.

اضغط على زر "طباعة" (2) لبدء الطباعة.

الخطوة 4. قم بتحميل الملف بأوامر الدفع من 1C 8.3 للتحميل إلى بنك العميل

تستخدم معظم المؤسسات نظام العميل المصرفي لإرسال المدفوعات. هذا هو اسم واجهة العمل مع بنك الخدمة ، والذي يسمح لك بإرسال واستلام المدفوعات وكشوف الحسابات المصرفية. تتمتع هذه الأنظمة دائمًا بوظيفة تنزيل أوامر الدفع في شكل إلكتروني. 1C 8.3 لديها أيضًا وظيفة تحميل أوامر الدفع في شكل إلكتروني. يتم تفريغ ملف المدفوعات من برنامج المحاسبة وتحميله في بنك العميل. لتحميل ملف بأوامر الدفع من برنامج المحاسبة 1C 8.3 ، انتقل إلى قسم "البنك ومكتب النقد" (1) وانقر على "أوامر الدفع" (2). سيتم فتح قائمة بجميع المدفوعات التي تم إنشاؤها.

في النافذة التي تفتح ، حدد مؤسستك من القائمة (3).

الآن فقط المدفوعات للمؤسسة المحددة مرئية في القائمة. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "إرسال إلى البنك" (4). ستفتح نافذة "التبادل مع البنك".

في النافذة التي تفتح ، يمكنك رؤية أوامر الدفع جاهزة للتحميل. لديهم حالة "معدة" (5). تشير مربعات الاختيار (6) إلى أوامر الدفع التي سيتم تحميلها. إذا لزم الأمر ، يمكنك النقر فوق الماوس لإلغاء تحديد مربعات الاختيار التي لا يلزم إرسالها. في حقل "تحميل الملف إلى البنك" (7) حدد اسم الملف والمجلد الذي يجب حفظ هذا الملف فيه. للقيام بذلك ، اضغط على زر "…" (8). انقر فوق الزر "تحميل" (9) لحفظ الملف مع المدفوعات إلى المجلد الذي حددته. بعد النقر على هذا الزر ، ستتغير حالة الدفع إلى "مرسل".

الآن الملف مع المدفوعات موجود في المجلد الذي حددته في الحقل "تحميل الملف إلى البنك" (7). قم بتحميل هذا الملف إلى بنك العميل لإجراء المدفوعات على أوامر الدفع التي تم تحميلها.

1 ج: المحاسبة 8.2. برنامج تعليمي مفهومة للمبتدئين Gladkiy Alexey Anatolyevich

أمر الدفع لتحويل الأموال

لبدء العمل مع أوامر الدفع الصادرة في برنامج 1C Accounting 8 ، هل تحتاج إلى تنفيذ أمر القائمة الرئيسية Bank؟ أمر دفع صادر. يمكنك أيضًا استخدام رابط أمر الدفع الصادر ، الموجود في علامة التبويب البنك بلوحة الوظائف. عند تنفيذ أي من هذه الإجراءات ، تفتح نافذة بها قائمة بأوامر الدفع الصادرة التي تم إنشاؤها مسبقًا (الشكل 5.1).

أرز. 5.1قائمة أوامر الدفع الصادرة

يتم تضمين جميع أوامر الدفع الصادرة التي تم إنشاؤها مسبقًا تلقائيًا في هذه القائمة. يوضح الشكل أن هذه النافذة هي واجهة قائمة قياسية ، والتي تعرض جميع المعلومات الضرورية لكل مستند (التاريخ ، والرقم ، وعلامة المحاسبة ، والمبلغ ، والعملة ، واسم المنظمة والطرف المقابل ، ونوع الدفع والغرض منه ، وما إلى ذلك) . لاحظ أنه إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام البرنامج ، فستكون هذه النافذة فارغة لسبب بسيط هو أنه لم يتم إنشاء أمر دفع صادر في البرنامج حتى الآن.

ملاحظة

في بعض الأحيان قد تكون النافذة فارغة أو تحتوي على معلومات ليست عن جميع المستندات ولسبب آخر ، وهو بسبب عامل التصفية المطبق مسبقًا على البيانات المعروضة. في هذه الحالة ، للعمل مع القائمة الكاملة للوثائق ، تحتاج إلى تنفيذ الإجراءات؟ قم بتعطيل التحديد (يكون متاحًا فقط عندما يكون المرشح نشطًا).

للتبديل إلى وضع إنشاء مستند جديد ، استخدم الإجراءات؟ إضافة أو إدراج مفتاح. نتيجة لذلك ، سيتم عرض نافذة لاختيار نوع العملية (الشكل 5.2).

أرز. 5.2اختيار نوع العملية

هنا تحتاج إلى وضع المؤشر على نوع العملية التي ستنعكس في المستند الذي تم إنشاؤه ، والنقر فوق موافق. يرجى ملاحظة أن محتوى نافذة الإدخال لأمر الدفع الصادر ، والذي سيتم عرضه بعد ذلك على الشاشة ، يعتمد على نوع العملية المحدد. على التين. يوضح الشكل 5.3 نافذة مقابلة لنوع العملية الدفع للمورد.

لتحرير مستند تم إنشاؤه مسبقًا ، ضع المؤشر عليه وقم بتنفيذ الإجراءات؟ حرر أو اضغط على مفتاح F2. بعد ذلك ، سيتم عرض نافذة تحرير تشبه تمامًا نافذة الإدخال (الشكل 5.3).

أرز. 5.3أمر الدفع الصادر ، نوع العملية الدفع للمورد

لاحظ أنه إذا لزم الأمر ، يمكنك إعادة تحديد نوع العملية المحدد مسبقًا لهذا المستند في قائمة التشغيل.

في الجزء العلوي من النافذة ، يتم ملء المعلمات التي سيتم من خلالها تحديد المستند في واجهات القائمة والتحديد. يحدد حقل الرقم رقم أمر الدفع في النظام. يتم تعيين هذا الرقم من قبل البرنامج تلقائيًا بعد كتابة المستند. لتغيير رقم المستند ، تحتاج إلى استخدام الإجراءات؟ قم بتحرير الرقم لتمكين وضع التحرير لهذا الحقل.

يحدد الحقل من تاريخ ووقت إدخال المستند الحالي. هذه المعلمة مطلوبة. في وقت إنشاء المستند ، يتم إنشاء قيمة هذا الحقل تلقائيًا بواسطة البرنامج - يعرض تاريخ العمل. بعد تسجيل المستند باستخدام الزر "تسجيل" ، تتم إضافة وقت تسجيل المستند تلقائيًا إلى تاريخ العمل.

يتم إدخال اسم المؤسسة المدفوعة في حقل المؤسسة. يتم ملء هذه المعلمة وفقًا لنفس القواعد الموجودة في نوافذ التحرير الخاصة بالمستندات الأساسية الأخرى التي التقينا بها سابقًا.

بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد الطرف المقابل ، وهو مستلم الأموال بموجب أمر الدفع. يتم إدخال القيمة المطلوبة في حقل المستلم: للقيام بذلك ، اضغط على زر التحديد أو المفتاح F4 ، ثم في النافذة التي تفتح ، حدد الموضع المطلوب بنقرة بالماوس واضغط على مفتاح الإدخال أو الزر تحديد.

الخيار الانعكاس للضريبة. يتم تضمين المحاسبة إذا كان أمر الدفع بحاجة إلى الترحيل ليس فقط للمحاسبة ، ولكن أيضًا للمحاسبة الضريبية.

يُشار إلى مبلغ المال المراد تحويله في حقل المبلغ. في بعض الحالات ، يمكن ملء هذا الحقل تلقائيًا - على سبيل المثال ، عند إنشاء أمر دفع استنادًا إلى مستند آخر.

قيم حساب المحاسبة (BU) وحقول الحساب المصرفي مترابطة على النحو التالي: في حقل الحساب المصرفي ، يشار إلى اسم حساب المؤسسة المدفوعة ، وفي حقل الحساب المحاسبي (BU) ، المحاسبة حساب يعكس حركة وأرصدة الأموال في هذا الحساب المصرفي.

يشار إلى اسم الحساب المصرفي لمستلم الأموال المحدد في حقل الطرف المقابل في حقل حساب المستفيد. لاحظ أنه يتم ملء حقل حساب المستفيد تلقائيًا فورًا بعد تحديد الطرف المقابل للمستند ، ولكن إذا كان للطرف المقابل عدة حسابات (افتراضيًا ، يتم تقديم الحساب الرئيسي له) ، يمكنك إعادة تحديده في المقابل الدليل بالضغط على زر التحديد أو المفتاح F4.

المعلمات الموجودة في الجزء المركزي من الواجهة مقسمة إلى علامتي تبويب: فك تشفير الدفع و TIN / KPP. ضع في اعتبارك ترتيب العمل على كل منها.

يتم عرض محتويات علامة التبويب "تفاصيل الدفع" في الشكل. 5.3 هنا ، في حقل العقد ، أدخل تفاصيل العقد ، الذي يتم بموجبه تحويل الأموال بموجب هذا المستند. يتم تحديد القيمة المطلوبة من دليل الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة ، والذي يتم فتحه باستخدام زر التحديد.

النصيحة

يمكنك تحويل الأموال بأمر دفع واحد بموجب عدة اتفاقيات في وقت واحد. للقيام بذلك ، انقر فوق الزر "قائمة" على شريط الأدوات. بعد ذلك ، سيغير الجزء المركزي من علامة التبويب مظهره (الشكل 5.4) ، وفي الجزء الجدولي الذي يظهر ، ستتمكن من تجميع قائمة بالاتفاقيات التي يتم بموجبها الدفع.

أرز. 5.4.تسجيل المدفوعات بموجب عدة اتفاقيات بأمر دفع واحد

إذا لم يتم تنفيذ التسويات بموجب الاتفاقية المحددة بموجب الاتفاقية ككل ، ولكن وفقًا لمستندات التسوية ، فسيظهر حقل مستند التسوية على اليمين. في هذا المجال ، تحتاج إلى تحديد مستند التسوية لهذا العقد. عند الضغط على زر التحديد ، سيتم عرض نافذة بقائمة مستندات التسوية للعقد المحدد في حقل العقد. في هذه النافذة ، تحتاج إلى تحديد المستند المطلوب بالنقر بالماوس والنقر فوق الزر "تحديد". إذا لم تكن هناك مستندات تسوية لهذه الاتفاقية حتى الآن ، فيمكنك إدخال مستند جديد بالنقر فوق الزر مستند تسوية جديد (محاسبة يدوية).

يتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة في حقل معدل ضريبة القيمة المضافة. بعد تحديد السعر ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بحساب مبلغ الضريبة ، والذي سيظهر في حقل ضريبة القيمة المضافة على اليمين.

في حقل حساب التسوية ، أدخل رقم حساب المحاسبة المخصص للتسويات مع الطرف المقابل المحدد مسبقًا. يتم تحديد القيمة المطلوبة في نافذة مخطط الحسابات التي يتم عرضها باستخدام زر التحديد. يرجى ملاحظة أن هذه المعلمة إلزامية لترحيل مستند محاسبة (إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا ، فلا يمكن حفظ المستند إلا باستخدام الزر "حفظ").

ينفذ البرنامج إمكانية تقسيم مبلغ الدفع إلى جزأين - دفعة وسلفة. لاستخدام هذه الآلية ، أدخل رقم الحساب المخصص لتسجيل المدفوعات المقدمة في حقل الحساب المقدم.

إذا كنت تحتفظ بسجلات للأموال في سياق عناصر حركتها ، فقم بالإشارة في حقل النقد عنصر الحركة. يعني اسم العنصر الذي يجب أن تنسب إليه هذه الدفعة.

إذا قمت بسحب المدفوعات بموجب عدة عقود في وقت واحد مع مستند واحد (كما هو موضح في الشكل 5.4) ، فيجب الإشارة إلى جميع المعلومات المدرجة في الجزء المجدول من النافذة لكل عنصر من عناصر القائمة.

بالنسبة إلى علامة التبويب TIN / KPP ، يُشار في الحقول المقابلة إلى رقم دافع الضرائب الفردي ، ورمز سبب التسجيل واسم الدافع ومستلم الأموال بموجب هذا المستند. يتم إنشاء قيم هذه المعلمات بواسطة البرنامج تلقائيًا بعد ملء حقلي المؤسسة والمستفيد ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكنك تحريرها يدويًا.

في حقل الغرض من الدفع ، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الغرض من الدفع لهذا المستند. سيقوم البرنامج تلقائيًا بملء هذا الحقل بناءً على المعلومات المحددة في الحقول الأخرى للنافذة ، ولكن يمكنك تعديل هذه القيمة وفقًا لتقديرك.

في حقل الأولوية ، يُشار إلى تسلسل الدفع ، وفي حقل نوع الدفع ، يتم تحديد نوعه من القائمة المنسدلة (عن طريق البريد أو إلكترونيًا أو التلغراف أو بشكل عاجل). إذا وجدت صعوبة في ملء هذه المعلمات ، فيمكنك التحقق من البنك الذي تتعامل معه عن القيم التي تحتاج إلى تحديدها هنا.

كما تعلم ، يتم إرسال أمر الدفع إلى البنك للدفع. بعد أن يمر عبر كشف الحساب المصرفي ، تحتاج إلى تحديد خانة الاختيار المدفوعة لأمر الدفع ، وفي الحقل الموجود على اليمين ، باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام التقويم المفتوح بالنقر فوق زر التحديد ، حدد تاريخ هذا البيان. يرجى ملاحظة أن التاريخ المشار إليه في هذا الحقل قد يختلف عن تاريخ إنشاء المستند الذي تم إدخاله في الجزء العلوي من النافذة في الحقل من.

في الجزء السفلي من النافذة ، في الحقل المسؤول ، يمكنك تحديد المستخدم المسؤول عن تجميع هذا المستند. للقيام بذلك ، اضغط على زر التحديد أو المفتاح F4 ، ثم في نافذة دليل المستخدم التي تفتح ، حدد الموضع المطلوب بنقرة بالماوس واضغط على الزر تحديد.

في حقل التعليق ، إذا لزم الأمر ، يمكنك إدخال معلومات إضافية ذات طبيعة عشوائية تتعلق بهذا المستند من لوحة المفاتيح ، إذا لزم الأمر.

لحفظ البيانات المدخلة ، اضغط على مجموعة المفاتيح Ctrl + S أو زر حفظ الموجود في أسفل يمين النافذة. لنشر مستند محاسبة ، انقر فوق الزر "موافق" أو مجموعة المفاتيح Ctrl + Enter. تم تصميم زر "إغلاق" للخروج من هذا الوضع دون حفظ التغييرات التي تم إجراؤها.

بعد إنشاء أمر الدفع وحفظه ، يمكن طباعته. للقيام بذلك ، انقر فوق الزر "أمر الدفع" في الجزء السفلي من النافذة ، أو حدد أمرًا مشابهًا في قائمة الزر "طباعة". يظهر مثال على نموذج مطبوع لأمر دفع صادر في الشكل. 5.5

أرز. 5.5أمر الدفع لتحويل الأموال إلى المورد

لإرسال أمر دفع إلى الطابعة ، اضغط على مجموعة المفاتيح Ctrl + P أو حدد الأمر File؟ ختم.

وبالتالي ، فإننا نعرف بالفعل كيفية إنشاء أوامر الدفع لتحويل الأموال إلى الموردين لبنود المخزون المستلمة (العمل المنجز ، الخدمات المقدمة). لكننا قلنا سابقًا أنه في قائمة التشغيل يمكنك تغيير نوع العملية لأمر الدفع هذا. بعد ذلك ، سننظر في كيفية تنفيذ العمل مع أمر الدفع الصادر لكل نوع من أنواع العمليات.

لإنشاء مستند لإعادة المبالغ إلى العملاء (على سبيل المثال ، إذا قاموا بإرجاع بعض الأشياء الثمينة ، وبناءً عليه ، تحتاج إلى إجراء تحويل عكسي للأموال ، أو في حالات الدفع الزائد ، وما إلى ذلك) ، استخدم المبلغ المسترد للعميل نوع العملية. في هذه الحالة ، ستستمر عملية إنشاء المستند بنفس الطريقة كما في حالة أمر الدفع للدفع للمورد.

إذا حددت ، قبل إنشاء المستند ، نوع العملية التسويات على الائتمانات والقروض مع الأطراف المقابلة أو التسويات الأخرى مع الأطراف المقابلة ، فستبدو نافذة الإدخال والتحرير مماثلة تقريبًا لنوع عملية الدفع للمورد. الاختلاف الوحيد هو أن حقل الحساب المقدم سيكون مفقودًا في علامة التبويب تفاصيل الدفع.

عند إنشاء مستند بنوع العملية شطب آخر للأموال غير النقدية أو التحويل إلى حساب آخر للمؤسسة ، ستحتوي علامة تبويب تفاصيل الدفع في نافذة تحرير أمر الدفع على معلمتين فقط - عنصر الحساب والتدفقات النقدية. أموال. يتم ملء هذه المعلمات وفقًا لنفس القواعد المتبعة عند إنشاء أوامر دفع أخرى.

عند إدخال أمر دفع بنوع العملية "تحويل الأموال إلى المحاسب" ، ستتضمن علامة التبويب "تفاصيل الدفع" حقلين - "المحاسب" و "عنصر التدفق النقدي". أموال. يشير أولهما إلى الاسم الكامل للشخص المسؤول الذي يتم تحويل الأموال غير النقدية إليه من الحساب الجاري للشركة. فيما يتعلق بميدان مقال الحركة. الأموال ، يتم تعبئتها وفقًا للقواعد المعتادة.

ولكن عند إنشاء أمر دفع بنوع العملية "تحويل الأجور" ، ستتغير محتويات علامة التبويب "تفاصيل الدفع" بشكل كبير (الشكل 5.6).

أرز. 5.6تشكيل أمر دفع لتحويل الرواتب

في الجزء المجدول من هذه النافذة (أو بالأحرى ، علامة تبويب تفاصيل الدفع) ، تحتاج إلى تجميع قائمة من البيانات الخاصة بدفع الأجور ، والتحويلات التي تم إعدادها بواسطة هذا المستند. لإضافة ورقة ، انقر فوق الزر "إضافة" في شريط الأدوات - ونتيجة لذلك ، سيتم عرض موضع جديد برقم تسلسلي معين تلقائيًا في القائمة. بعد ذلك ، في حقل الورقة ، تحتاج إلى الضغط على زر التحديد ، وفي النافذة المفتوحة لقائمة كشوف المرتبات ، حدد الورقة التي سيتم إجراء التحويل لها. بعد ذلك ، سيتم ملء حقل For payment تلقائيًا ، وكذلك حقل المبلغ الموجود أعلى النافذة.

لإزالة كشوف المرتبات من القائمة ، ضع المؤشر عليها وانقر فوق الزر حذف الحالي على شريط الأدوات أو مفتاح الحذف. في هذه الحالة ، يجب أن تكون حذرًا ، لأن البرنامج لا يصدر طلبًا إضافيًا لتأكيد عملية الحذف. عند إضافة كشوف المرتبات أو إزالتها ، ستتم إعادة حساب قيمة حقل المبلغ تلقائيًا.

ونوع آخر مهم من العمليات - تحويل الضرائب ، يستخدم عند إدخال أمر دفع صادر لدفع الضرائب. في نافذة تحرير هذا المستند ، ستحتوي علامة تبويب تفاصيل الدفع على حقلين - الحساب وعنصر حركة الأموال. أموال. في حقل الحساب ، تحتاج إلى تحديد الحساب الذي يتوافق مع الحساب المشار إليه في الجزء العلوي من النافذة في حقل حساب المحاسبة (BU). بالإضافة إلى ذلك ، ستظهر علامة تبويب أخرى في النافذة - تحويل إلى الميزانية ، ومحتوياتها موضحة في الشكل. 5.7

أرز. 5.7معلمات إضافية لأمر دفع الضرائب

هنا تقوم بإدخال المعلومات الخاصة فقط بأمر دفع الضرائب. لا يتوفر حقل نوع التحويل للتحرير - فهو يعرض قيمة دفع الضريبة ، وهو أمر منطقي تمامًا ، نظرًا لنوع معاملة المستند. يتم تحديد حالة المرسل ونوع الفترة الضريبية ونوع الدفع من القوائم المنسدلة المقابلة. في حقل رقم المستند ، أدخل رقم المستند الأساسي لتحويل الضريبة ، وفي حقل تاريخ المستند ، أدخل تاريخ هذا المستند. تتم طباعة أمر دفع الضريبة وفقًا للقواعد المعتادة - باستخدام زر أمر الدفع أو أمر قائمة مشابه يتم فتحه بالضغط على الزر طباعة.

55. أمر الدفع. طلب الدفع أمر الدفع - مستند ، تعليمات مكتوبة من صاحب الحساب إلى البنك الذي يخدمه لتحويل مبلغ معين من المال من حساب مالكه إلى حساب مستلم الأموال في نفس المؤسسة أو في مؤسسة أخرى