گزارش پیشرفته در 1s 7.7. گزارش قبلی مهلت های پیش گزارش، تایید هزینه ها و کمک هزینه روزانه

اگرچه اغلب اوقات، سازمان‌هایی هستند که با 1C:Enterprise 7.7 کار می‌کنند. زبان این نسخه به طور جدی با زبان 1C:Enterprise 8 متفاوت است، بنابراین حتی ایجاد یک گزارش ساده برای فردی که با 1C 7.7 (مثل من) کار نکرده است، می تواند مشکل ساز شود. من اطلاعات کمی در اینترنت پیدا کردم، بیشتر همه چیز به ZhKK (کتاب های زرد-قرمز کتابچه راهنمای کاربر) اشاره دارد، بنابراین سعی می کنم همه چیزهایی را که در این مقاله یافتم خلاصه کنم. من ایجاد یک گزارش را بدون استفاده از سازنده توضیح می دهم، اگرچه آنها می توانند کار را ساده کنند.

بنابراین، وظیفه: ایجاد یک گزارش - ثبت فاکتورهای فلزی (سازمان درگیر پذیرش ضایعات است). رجیستر جدولی است با شماره و تاریخ فاکتور، نام فلز و .... محتوا چندان مهم نیست، مهم این است که داده ها را با پرس و جو از سند دریافت کنیم دریافت کالاو قسمت جدولی آن کاربر می‌تواند فیلترهایی را برای گزارش بر اساس تاریخ، انبار و نوع فلز (آهنی یا غیرآهنی) تنظیم کند.

یک گزارش ایجاد کنید

1. بیایید یک گزارش ایجاد کنیم. مال من تماس خواهد گرفت JournalPSA. این کار به همان روشی که در 1C 8 انجام می شود انجام می شود. هنگامی که یک گزارش ایجاد شده را باز می کنید، فرم آن بلافاصله نمایش داده می شود. در زیر در برگه ها به جز حالت گفتگوحالت هایی وجود دارد مدولو طرح بندی ها را گزارش دهید. طرح بندی ها را می توان با کلیک کردن اضافه کرد کلیک راستدر سطح برگه و انتخاب یک جدول اضافه کنید.
2. در حالت گفتگوفیلدهای ورودی را اضافه می کنیم که داده های فیلترها در آنها وارد می شود. مشابه 1C 8، کنترل‌هایی در نوار ابزار پایینی وجود دارد. هنگام افزودن یک فیلد ورودی، یک پنجره خصوصیات باز می شود که باید در آن مشخص کنید مشخص کنندهو نوع داده. شناسه است نامعنصری که می توان مقدار انتخابی کاربر را از آن به دست آورد. بنابراین من فیلدهای زیر را اضافه کردم: شروع دوره، پایان دوره، فلز را انتخاب کنید، محل ذخیره را انتخاب کنید. ما همچنین به یک دکمه نیاز خواهیم داشت فرم، به احتمال زیاد از قبل وجود دارد. بگذارید توجه شما را به پارامتر جلب کنم فرمولدر خواص آن نام رویه ای که با فشار دادن دکمه فراخوانی می شود در آنجا نوشته می شود. یعنی مثلا تولید می کنند().
3. یک طرح گزارش ایجاد کنید. همه چیز در اینجا شبیه به طرح‌بندی‌های 1C 8 است. همان سند صفحه‌گسترده که در آن وجود دارد بخش ها(آنها نیز مناطق هستند). نام بخش ها از طریق منو اختصاص داده می شود جدول. سلول ها انواع مختلفی از پر کردن دارند که مشابه انواع 1C 8 است: متن، پارامتر، الگو. فقط پارامتراینجا تماس گرفت اصطلاح. همچنین تفاوتی با 1C 8 وجود دارد. عبارات پارامتر در اینجا نامی ندارند، اما نام متغیری که مقدار باید از آن برای جایگزینی در طرح گرفته شود، نوشته شده است. به عنوان مثال، درخواست من شماره فاکتور را دریافت می کند، بنابراین در خصوصیات سلول چیدمان مربوطه با نوع اصطلاحمن خواهم نوشت شماره درخواست. الگو به همان روشی که در 1C 8 کار می‌کند. و همچنین باید دارای متغیری باشد که مقدار از آن گرفته شده است. به عنوان مثال، من باید سطح رادیواکتیویته قراضه پذیرفته شده را از نتیجه پرس و جو استخراج کنم و یک واحد اندازه گیری به عدد اضافه کنم. µSv/h. قالب زیر برای این کار مناسب است: [درخواست تابش] µSv/h
   
   
4. حالا بیایید به روند تولید گزارش برویم. به احتمال زیاد رویه دکمه فرمقبلا ایجاد شده است، اگر نه، آن را به صورت دستی ایجاد کنید. کد به شکل زیر خواهد بود:
   

   Procedure Generate()
   Query متغیر، Query Text، Tab;
   //ایجاد یک شی از نوع Request
   Request = CreateObject("درخواست") ;
   RequestText =
   "//((درخواست(درخواست)
   | دوره از SelectStartPeriod تا SelectConPeriod.
   |Process NotMarkedForDeletion.
   |نتیجه ای وجود ندارد.
   |شماره = سند.دریافت کالا.DocNumberIncoming;
   |تاریخ = سند.دریافت کالا.DateDocIncoming;
   | تحویل دهنده = سند.دریافت کالا.طرف مقابل.نام;
   |آدرس قانونی = سند.دریافت کالا.طرف مقابل.آدرس قانونی;
   |DocumentSeries = Document.دریافت کالا.Counterparty.DocumentSeries;
   |شماره سند = سند.دریافت کالا.طرف مقابل.شماره سند;
   |سند صادر شده توسط = سند.دریافت کالا.طرف مقابل.سند صادرشده توسط;
   |فلز = سند.دریافت کالا.کالا.فلز;
   |وزن = سند.دریافت کالا.مقدار;
   |تابش = سند.دریافت کالا.تابش;
   |محل نگهداری = سند.دریافت کالا.محل نگهداری;
   |GroupDocumentLine;
   |سند گروه بندی;
   |وضعیت(Metal.Non-Frous = SelectMetal);
   |شرط(StorageLocation = SelectStorageLocation);
   |" //))درخواست
   ;

   متن درخواست به نظرم واضح است. برای تشکیل آن، می توانید از سازنده پرس و جو (منوی بالا سازندگان). اجازه دهید توجه شما را به برخی ویژگی ها جلب کنم:

   • هر فیلد درخواست در یک متغیر جداگانه ثبت می شود؛ آنها را می توان قبل از علامت = مشاهده کرد. این اساساً مانند تنظیم نام مستعار در است.
   • در درخواست لزوماباید حداقل یک گروه وجود داشته باشد. در غیر این صورت دور زدن نتیجه پرس و جو غیرممکن خواهد بود. که در در این موردگروه بندی ابتدا توسط خطوط سند دریافت کالا و سپس توسط خود اسناد انجام می شود. اگر فقط خطوط سند را در گروه بندی بگذارید، یک سند نمایش داده می شود.
   • درخواست می تواند داده ها را از فرم بگیرد. به عنوان مثال، شرط StorageLocation = SelectStorageLocation نشان می دهد که مقدار از فیلد ورودی به نام SelectStorageLocation گرفته می شود.

   // اگر خطایی در درخواست وجود دارد، از رویه خارج شوید
   در صورت درخواست Execute(QueryText) = 0 سپس
   برگشت؛
   EndIf

   // برای پر کردن فرم های خروجی با داده های درخواست آماده شوید
   Tab = CreateObject("Table") ;
   Tab. SourceTable ("طرح بندی");
   Tab. OutputSection ("Header");
   حالت( "پر کردن جدول خروجی...") ;
   Tab. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   در اینجا امکان اجرای درخواست را بررسی می کنیم و اگر همه چیز درست باشد، یک سند صفحه گسترده بر اساس طرح ایجاد می کنیم و بخش را نمایش می دهیم. سرفصل.

   درخواست خداحافظی Group() = 1 حلقه
   // پر کردن فیلدهای درخواست
   ارسال کننده = LP مخفف (درخواست. ارسال کننده) + "، " + LP مخفف (درخواست. آدرس قانونی) + "، پاسپورت " + درخواست. DocumentSeries + " " + درخواست. شماره سند + "صدور" + درخواست. سند صادر شده توسط;
   Tab. OutputSection ("داده");
   چرخه پایان ;
   // خروجی فرم تکمیل شده
   Tab. مشاهده فقط (1) ;
   Tab. نمایش ("گزارش" , "" ) ;
   پایان رویه

   حالا در یک حلقه، همه گروه‌بندی‌ها را طی می‌کنیم (و اگر گروه‌بندی وجود نداشت، نمی‌توانیم نتیجه پرس و جو را طی کنیم) و بخش را نمایش می‌دهیم. داده ها. به یاد دارید که چگونه عبارات موجود در سلول های طرح بندی باید با متغیرهای ماژول مطابقت داشته باشند؟ این جایی است که کار می کند. هنگام نمایش، بخش هایی از عبارات به طور خودکار با مقادیر همان متغیرها جایگزین می شوند. تمام داده‌های طرح‌بندی، به‌جز داده‌های فرستنده، از درخواست به‌دست آمد. از چندین فیلد نتیجه پرس و جو جمع آوری شد.

تمام، گزارش آماده است.

افراد پاسخگو کارکنان سازمانی هستند که از قبل وجه نقد دریافت کرده اند پولبرای هزینه های اداری، تجاری و سفر آینده. در عین حال، افراد پاسخگو باید با سازمان تنظیم شده توسط قانون کار فدراسیون روسیه روابط کار داشته باشند.

در "1C: حسابداری"، حسابداری تسویه حساب با افراد حسابدار در حساب ترازنامه 71 "تسویه حساب با افراد حسابدار" به تفکیک حساب های فرعی نگهداری می شود:

• 71.1 "تسویه حساب با افراد پاسخگو به روبل"؛
• 71.11 "تسویه حساب با اشخاص ذی حساب به ارز."

برای انعکاس در حسابداری معاملات برای صدور پول نقد از صندوق صندوق به روبل برای گزارش یا جبران هزینه های اضافی در یک پیکربندی استاندارد، از یک سند استفاده می شود. "مصرف پذیر سفارش نقدی" . بازگشت وجوه استفاده نشده دریافت شده توسط کارمند به صورت حساب کاربری برای نیازهای تجاری یا در طول سفر کاری با استفاده از یک سند انجام می شود "سفارش دریافت نقدی". شرح کار با اسناد "سفارش دریافت نقدی"و "ضمانت نقدی حساب"در بخش داده شده است "حسابداری معاملات نقدی".

گزارش قبلی

این سند برای وارد کردن گزارش هزینه به پایگاه اطلاعات در یک پیکربندی استاندارد در نظر گرفته شده است "گزارش قبلی". این سند ورودی های حسابداری را ایجاد می کند و دارای یک فرم چاپی از فرم تعیین شده است.

سند "گزارش قبلی"دارای فرمی است که می توان آن را در دو برگه پر کرد.

در برگه اول "مقابل"نشان دهنده اطلاعاتی است که در قسمت جلوی گزارش پیش نمایش منعکس شده است. در تب دوم "سوی تلنگر"قسمت جدولی مربوط به سمت عقب گزارش هزینه پر می شود.

اول از همه، در تب اول باید نوع گزارش پیشرو را تنظیم کنید - "روبل"یا "واحد پول". بسته به این، مقدار وجوه صادر شده و میزان هزینه ها به روبل یا ارز خارجی نشان داده می شود. در این صورت، ارزی که پیش‌پرداخت با آن صادر شده است نیز درخواست می‌شود.

لوازم جانبی "کارمند"با انتخاب از دایرکتوری پر می شود "کارمندان".

اگر گزارشی پیش از هزینه وجوه دریافتی ارائه شود، جزئیات "نام پیش پرداخت"نشان دهنده اهدافی است که برای آن پیش پرداخت صادر شده است.

روی نشانک "مقابل"مبلغ پیش پرداخت و تعداد مدارک پشتیبان ضمیمه پیش گزارش نیز ذکر شده است. اگر تسویه حساب با کارمند در مورد پیش گزارش قبلی به طور کامل تکمیل نشده باشد، میزان بدهی یا هزینه بیش از حد در گزارش پیش پرداخت قبلی نشان داده می شود. می توان آن را به صورت دستی یا با استفاده از دکمه وارد کرد "نمایش". در مورد دوم، سند وضعیت شهرک ها با کارمند را با توجه به داده ها نشان می دهد حسابداری(موجودی در حساب 71 «تسویه حساب با اشخاص ذی حساب»).

ما یاد می گیریم که گزارش های هزینه را با استفاده از مثال ها تهیه کنیم (1C: حسابداری 8.3، نسخه 3.0)

به نظر من، برای حسابداران تازه کار، تهیه گزارش هزینه ها در ابتدا یک چالش مهم است.

امروز به اصول اولیه این موضوع و همچنین محبوب ترین موارد زندگی خواهیم پرداخت. ما همه آزمایش‌ها را در 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0) انجام خواهیم داد.

بنابراین، بیایید شروع کنیم

این وظیفه من نیست که به شما بگویم که 71 حساب مسئول تسویه حساب با افراد حسابدار در بخش حسابداری هستند:

موضوع دارایی هایدر بدهی این حساب به کارمند منعکس می شود و از روی اعتبار حذف می شود.

خب مثلاً در مقابل گزارش صندوق پول 5000 دادند:

چرا گفتم دارایی های? این به این دلیل است که ما می توانیم به کارمند بدهیم:

• پول نقد (از صندوق از طریق صندوق فروش)
• وجوه غیر نقدی (انتقال از حساب جاری سازمان به حساب کارت کارمند)
• اسناد مالی (به عنوان مثال، بلیط هواپیما برای یک سفر کاری)

بیایید به هر یک از مثال های ذکر شده در بالا نگاه کنیم.

برداشت وجه نقد از صندوق

برای صدور پیش پرداخت از صندوق، ما یک دستور دریافت نقدی صادر می کنیم (در سه مورد بالا، این سند "برداشت نقدی" است):

در نوع عملیات ما "صدور به یک فرد پاسخگو" را نشان می دهیم:

سیم کشی به این صورت بود:

صدور وجوه غیر نقدی

در این صورت، وجوه به حساب کارت کارمند (حساب که به آن کارت بانکی، که با آن کارمند می تواند این پول را برداشت کند).

در ترویکا، این عملیات با سند معمول "حذف از حساب جاری" رسمی می شود:

همچنین فراموش نکنید که در قالب عملیات "انتقال به یک فرد پاسخگو" مشخص کنید:

سیم کشی به این صورت بود:

صدور اسناد پولی

یک سند پولی می تواند مثلاً یک بلیط هواپیما باشد که یک سازمان برای کارمندی که به سفر کاری می رود خریداری کرده است.

پس از خرید، این بلیط به عنوان بدهی حساب 50.03 محاسبه می شود:

هنگام صدور این بلیط برای یک کارمند برای گزارش (قبل از سفر کاری) ، بخش حسابداری سند "صدور" را تنظیم می کند اسناد پولی":

و در برگه "اسناد نقدی" این بلیط نشان داده شده است:

پست به این شکل بود (بلیت از حساب 50.03 حذف شد):

من به طور خاص اشاره می کنم:

• ما این حق را داریم که فقط برای کارمندان سازمان - افرادی که با آنها قرارداد کار یا قانون مدنی منعقد کرده ایم، گزارش صادر کنیم.
• فهرست این افراد با دستور جداگانه رئیس به تصویب می رسد.
• همین دستور تصریح می کند حداکثر مدت، که از طریق آن کارمند باید به بخش حسابداری گزارش دهد. اگر کارمندی به سفر کاری برود، این مدت به طور خودکار تا بازگشت وی تمدید می شود.

گزارش کارمندان

اما دارایی ها به دلیلی به کارمند داده می شود، اما برای انجام یک وظیفه رسمی مشخص. بنابراین، لحظه ای فرا می رسد که کارمند باید در فرم AO-1 به بخش حسابداری گزارش دهد.

این یک فرم چاپی است که نشان می دهد:

• همه چیزهایی که برای گزارش دادن به کارمند دادیم
• هر چیزی که او این پول را برای آن خرج کرده است (یا آن را خرج نکرده است، یا شاید خرج بیش از حد بوده است)
• مدارک پشتیبان (چک، فاکتور، عمل، بلیط...) به این فرم پیوست شده است.

در اینجا نمونه ای از فرم AO-1 آمده است:

این گزارش (AO-1) توسط کارمند به همراه بخش حسابداری تهیه و توسط مدیر تأیید می شود. در پایین، تعداد اسناد و برگه هایی که به گزارش پیوست شده اند نشان داده شده است (چک ها معمولاً در بسته های کامل روی برگه های A4 چسبانده می شوند).

بنابراین، برای چاپ چنین گزارشی (AO-1)، حذف بدهی 71 حساب از یک کارمند، و همچنین پذیرش هزینه ها در سه مورد برتر، سند "گزارش پیش پرداخت" وجود دارد:

اجازه دهید به طور خلاصه از بوکمارک های او مرور کنیم:

نمونه هایی از گزارش های قبلی از زندگی

برگه "پیشرفت ها" را پر کنید:

باید گفت که این تب به هیچ وجه در ارسال اسناد نمایش داده نمی شود و فقط برای فرم چاپی AO-1 موجود است.

برگه "محصولات" را پر کنید (ما یک دسته از همه چیز را خریدیم و روی ده قرار دادیم):

در اینجا پست های مربوط به این نشانک آمده است:

ما برگه "پرداخت" را پر می کنیم (ما بدهی به تامین کنندگان را پرداخت می کنیم یا پیش پرداخت می پردازیم):

سیم کشی اینجاست:

نمونه هایی از پر کردن برگه "سایر".

پرداخت خدمات ارتباطی:

پرداخت درج آگهی در روزنامه:

رد کمک هزینه روزانه و بدهی بلیط سفر:

پرداخت برخی از خدمات (فوراً به 26 پرداخت می شود):

به هر حال، در برگه های "محصولات" و "سایر" یک چک باکس "SF" وجود دارد، اگر آن را علامت بزنید، فاکتور دریافتی در این خط وارد می شود.

یک سفر کاری نه تنها یک لحظه کاری، بلکه یک سفر کوچک است. رفتن به سفر بدون پول ایده بدی است. بیایید دریابیم که چگونه به سرعت و به درستی یک گزارش پیش پرداخت (کمک هزینه سفر) تهیه کنید، چگونه به موقع گزارش دهید تا حسابدار بعداً این مبلغ را از حقوق شما کسر نکند. در قسمت اول مقاله در مورد تفاوت های ظریف حقوقی موضوع صحبت خواهیم کرد ، در قسمت دوم به وضوح می گوییم و نشان می دهیم که چگونه این در برنامه رسمیت می یابد.

چرا به گزارش قبلی نیاز دارید؟

برای تأیید هزینه‌های یک سفر کاری توسط کارمند، همراه با گزارش دقیق‌تر، یک گزارش پیش نیاز است. به فرد پاسخگو مبلغ معینی برای هزینه های سفر آینده داده می شود: برای پرداخت مسکن، خرید غذا، پرداخت هزینه کار یا خدمات مرتبط با هدف سفر کاری و همچنین برای سایر اهداف تجاری و عملیاتی.

لیست افرادی که چنین مبالغی برای آنها صادر می شود، شرایط (روزهایی که کارمند در سفر کاری خواهد بود)، اهداف (چرا کارمند به سفر رفت) و همچنین روش صدور وجه نقد در سازمان تأیید شده است. که در سیاست حسابداری، یا در آیین نامه یا دستور جداگانه.

اگر یک مسافر تجاری با خود ببرد ارزش های مادیو هیچ توافقی در مورد مسئولیت مالی با وی منعقد نشده است، برای انتقال اشیاء قیمتی یک بار وکالت صادر کند.

مهلت های پیش گزارش، تایید هزینه ها و کمک هزینه روزانه

شرایطی که برای آنها این گونه پیش پرداخت ها صادر می شود با دستور مربوطه تأیید می شود (شرایط توسط قانون محدود نمی شود). مبنای صدور وجوه، گواهی سفر (دیگر نیازی به صدور مأموریت رسمی و یا گواهی نامه برای کارمندان اعزامی نیست) یا دستور اعزام کارمند به سفر کاری از سوی مدیر است.

کارمند هزینه های خرج شده را گزارش می دهد و هزینه ها را حداکثر تا سه روز کاری از پایان دوره پیش پرداخت یا پس از بازگشت از سفر کاری با چک تأیید می کند. کارمند گزارشی را به بخش حسابداری ارائه می دهد که هزینه ها را برای پرداخت نهایی تأیید می کند. فرم گزارش اولیه در یک نسخه تهیه می شود.

میزان کمک هزینه روزانه در سیاست حسابداری به ترتیب سازمان تعیین می شود. هر مقدار از کمک هزینه روزانه را که انتخاب کنید همان چیزی است که از نظر محاسبه مالیات بر درآمد به عنوان هزینه قبول می کنید. حداقل و حداکثر اندازهقانون مقرری روزانه تعیین نمی کند. استانداردهایی ایجاد شده است که در آن کمک هزینه روزانه مشمول مالیات بر درآمد شخصی و مشارکت نیست: 700 روبل در روسیه، 2500 روبل در خارج از کشور.

ما یک گزارش اولیه را در "1C: حسابداری 3.0" پر می کنیم

بخش "بانک و صندوق" ← گروه اسناد "دفتر نقدی" را باز کنید و یک گزارش اولیه ایجاد کنید. ما تاریخ سند را تعیین می کنیم و یک فرد پاسخگو را انتخاب می کنیم. پیش گزارش به ارزی که وجوه در آن برای کارمند صادر شده است تهیه می شود. ارز گزارش در پنجره "VAT" به مقدار - "ویرایش قیمت و ارز" تغییر می کند. به طور پیش فرض، گزارش به روبل تولید می شود. سند دارای چهار برگه است.

تب Advances

در اینجا تمام اسنادی که با کمک آنها برای کارمند ما پیش پرداخت صادر شده است: صدور اسناد پولی، صدور وجه نقد، بدهی از حساب جاری.

کل پیش پرداخت های دریافتی بالغ بر 26000 روبل بود.

برگه محصولات

ما اسنادی را که کارمند به ما می دهد منعکس می کنیم. ما اسناد را در برگه "کالا" وارد می کنیم: چک، فاکتور، فاکتور برای دارایی های مادی خریداری شده. مواد و بست و بسته بندی را به انبار دریافت می کنیم: نوع سند مصرف - فاکتور شماره 35 مورخ 10 آبان 1396. فاکتور تامین کننده ارائه شده است، ما جزئیات را تکمیل می کنیم، فاکتورهای حسابداری به طور خودکار طبق فهرست "نامگذاری" پر شده است.

برگه پرداخت. ما بازپرداخت بدهی خود را به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.

برگه دیگر: ما هزینه های روزانه، هزینه های خرید بلیط، هزینه های سرگرمی را منعکس می کنیم. به زیرمجموعه "هزینه های نمایندگی" توجه کنید: بر خلاف "هزینه های سفر"، در پایان ماه برای "هزینه های نمایندگی" زیرمجموعه 1C هزینه های ما را به منظور محاسبه مالیات بر درآمد عادی می کند، بنابراین مهم است که به درستی موارد را پر کنید. زیرمجموعه در حساب هزینه

آنها همه چیز را آوردند، در مجموع کارمند 25965 خرج کرد و مانده 35 روبل باقی ماند. ما سند را پست می کنیم، در زمان ارسال، فاکتورهای دریافتی ایجاد می شود و سند تمام پست های لازم را انجام می دهد. بیایید با کلیک بر روی دکمه "DtKt" ببینیم: همه نشانگرها پر شده اند. ما گزارش (AO-1) را چاپ می کنیم و آن را امضا می کنیم فرد پاسخگوو سند را بایگانی کنید.

موجودی مصرف نشده

موجودی خرج نشده 35 روبل وجود دارد؛ کارمند باید ظرف سه روز کاری گزارش دهد و 35 روبل را به صندوق پول واریز کند. ساده ترین راه برای انجام این کار از گزارش هزینه است: "ایجاد بر اساس" → "دریافت نقدی". سند به طور خودکار پر می شود؛ ما فقط تاریخ سند و مورد جریان نقدی را مشخص می کنیم: "سایر رسیدهای عملیات جاری" را انتخاب کنید.

بنابراین، ما به روش پر کردن یک گزارش اولیه در 1C نگاه کردیم: حسابداری 3.0. اگر در مورد پر کردن گزارش اولیه در 1C سؤالی دارید، ما به صورت رایگان و در عرض 15 دقیقه به شما مشاوره خواهیم داد. سفارش مشاوره

انعکاس معاملات تسویه حساب با افراد پاسخگو مستلزم مراجعه به فهرست کارمندان است.

برای تهیه گزارش برای وجوه حسابداری خرج شده، از یک سند پیکربندی استاندارد به نام Advance Report استفاده می شود. برای تولید آن، یک فرم صفحه سند پر می شود که می توان از طریق منو به روش های مشابه سفارش های نقدی به آن دسترسی داشت:

 مجلات → گزارش های پیشرفته با وارد کردن یک سند جدید.

 اسناد → پیش گزارش.

 عملیات → مجلات اسناد → گزارش های پیشرفته

 مجلات → مجلات عمومی → درج → گزارش پیشرفته.

فرم صفحه گزارش هزینه، مانند معادل کاغذ، از دو سمت نشانک تشکیل شده است: "سمت جلو"، "سمت پشت". در پنجره باز شده، مشخصات فرم را مطابق با محتوای تراکنش در حال تکمیل پر کنید. هنگام پر کردن قسمت جدولی "سمت معکوس"، هر نوع هزینه در آن نشان داده شده است خط جدیدجداول

برای ایجاد فرم چاپی گزارش هزینه، روی دکمه چاپ صفحه کلیک کنید.

ورودی های حسابداری به طور خودکار هنگام انجام یک گزارش پیش تولید می شوند.

برای کسب اطلاعات خلاصه و جزئی در مورد وضعیت تسویه حساب با اشخاص ذی حساب در حساب 71 از گزارشات استاندارد استفاده می شود: ترازنامه حساب، کارت حساب، کارت ساب کانتو.

33. حسابداری تراکنش های بانکی در سامانه 1s 7.7

برای انعکاس جریان های نقدی، دایرکتوری هایی مانند حساب های بانکی، جریان های نقدی استفاده می شود که به عنوان زیرمجموعه ای به حساب های 51 «حساب های ارزی» و 52 «حساب های ارزی» اختصاص داده می شوند. بنابراین، قبل از شروع کار، باید با تجزیه و تحلیل این حساب ها آشنا شوید.

اسناد پیکربندی برنامه استاندارد به شما امکان می دهد اسناد پرداخت را برای ارسال به بانک تهیه کنید و اطلاعات مربوط به تراکنش های انجام شده در حساب های جاری و ارزی را وارد کنید. کار با اسناد پرداخت (اعلام واریز نقدی، دستور پرداخت، درخواست پرداخت، درخواست پرداخت، دستور چک و غیره) در برنامه در مجله اسناد پرداخت انجام می شود که از طریق منوی یکی از موارد زیر باز می شود. راه ها:

 عملیات → مجلات اسناد → اسناد پرداخت با وارد کردن یک سند جدید.

 مجلات → اسناد پرداخت با وارد کردن سند جدید.

 اسناد → دستور پرداختیا اسناد پرداخت؛

 مجلات ← مجلات عمومی ← درج ← درخواست پرداخت (دستور پرداخت، درخواست پرداخت - دستور).

برای صدور دستور پرداخت، فرم صفحه ای برای سند "دستور پرداخت" وجود دارد. اطلاعات بانکی گیرنده در دایرکتوری Counter-agents در برگه "حساب های جاری" ذخیره می شود. اگر اطلاعات لازم در دایرکتوری نباشد، در فرآیند صدور دستور پرداخت، داده ها مستقیماً در آن وارد می شوند.

پس از پر کردن و مشاهده سند پرداخت تولید شده، روی دکمه Write و OK screen کلیک کنید.

معاملات مربوط به جابجایی وجوه در یک حساب جاری در یک پیکربندی استاندارد در قالب یک سند بیانیه خلاصه می شود که بر اساس آن ورودی های حسابداری در حساب ها ایجاد می شود. باز کردن یک فرم صفحه و وارد کردن یک سند جدید را می توان از طریق منو به یکی از روش های زیر انجام داد:

 عملیات → مجلات اسناد → بانک با وارد کردن سند جدید.

 مجلات → بانک با وارد کردن سند جدید.

 اسناد → استخراج;

 مجلات → مجله عمومی → درج → استخراج.

در فرم صفحه سند جدید "Extract" کادرهای گفتگو را با توجه به شرایط کار پر کنید.

انتخاب نوع صورتحساب (روبل یا ارز خارجی) حساب بانکی را تعیین می کند که صورت حساب از آن وارد پایگاه اطلاعاتی می شود. بخش جدولی، معاملات حساب را طبق بیانیه منعکس می کند. هنگام پر کردن جزئیات عصاره، مقادیر آنها از دایرکتوری های مربوطه انتخاب می شود. به عنوان مثال، ماهیت پرداخت با انتخاب یک حساب فرعی از فهرست Cash Flow تعیین می شود.

سند بیانیه حالت هایی را برای پردازش خودکار صورت حساب بانکی ارائه می دهد که انتخاب آنها با فشار دادن دکمه های صفحه دریافت توسط اسناد یا انتخاب توسط پرداخت انجام می شود. اسناد. به عنوان مثال، اگر صورت‌حساب برداشت وجوه از حساب را مطابق با دستور پرداخت منعکس می‌کند، برای انتخاب اسناد پرداخت مناسب، روی دکمه انتخاب توسط پرداخت‌ها کلیک کنید. اسناد و مدارک و انتخاب خود را انجام دهید. هنگامی که وجوه از خریداران بر اساس اسناد تسویه صادر شده برای وی دریافت می شود و در پایگاه اطلاع رسانی منعکس می شود، پر کردن یک خط در قسمت جدولی سند صورت وضعیت با استفاده از دکمه صفحه نمایش رسید توسط اسناد راحت تر است.

برای ثبت بیانیه در پایگاه اطلاعاتی و ایجاد ورودی های حسابداری، سند باید با استفاده از دکمه های Write و (یا) OK ذخیره شود.

به طور کلی، هنگام نگهداری یک سند، یک بیانیه برای هر خط از بیانیه ایجاد می شود. ورودی حسابداریاز طریق بدهکار (هنگام اعتبار) یا اعتبار (در صورت حذف) حساب 51 (52) در مکاتبات با حساب مشخص شده برای این عملیات. یک استثنا، دریافت وجه نقد از یک حساب یا واریز وجه نقد به حساب است. برای این گونه تراکنش ها، به منظور جلوگیری از تکرار، پست ایجاد نمی شود. مطابق با روش حسابداری اتخاذ شده در برنامه 1C: Enterprise ، آنها هنگام ارسال اسناد نقدی تشکیل می شوند.

شما می توانید سوابق حسابداری تولید شده بر اساس داده های استخراج شده را در مجله معاملات (مجلات → مجله معاملات) مشاهده کنید.

این صورت‌حساب همچنین برای انعکاس معاملات روی حساب‌های ارزی سازمان استفاده می‌شود. برای این کار، حساب ارزی مناسب را در سند انتخاب کنید.

برای به دست آوردن اطلاعات خلاصه و دقیق در مورد جریان وجوه در حساب های بانکی، از گزارش های استاندارد استفاده می شود: ترازنامه حساب، تجزیه و تحلیل حساب، کارت حساب.