صندوق نقدی در 1s 8.3. ضمانت نقدی حساب. تعیین حد موجودی نقدی

اسناد نقدی در 1C 8.3 معمولاً در دو سند تنظیم می شود: یک سفارش نقدی ورودی (از این پس PKO) و یک سفارش نقدی خروجی (از این پس RKO). طراحی شده برای ثبت نام در برنامه پذیرش و صدور وجه نقد به صندوق (از صندوق نقدی) شرکت.

من بررسی را با PKO شروع می کنم. همانطور که از نام آن مشخص است، این سند دریافت پول در صندوق را مستند می کند.

در 1C Accounting 3.0، انواع عملیات زیر را می توان با سند PKO صادر کرد:

• دریافت وجه از خریدار.
• استرداد وجوه از یک فرد پاسخگو.
• دریافت بازگشت از یک تامین کننده.
• گرفتن پول از بانک
• بازگشت اعتبارات و وام.
• بازپرداخت وام توسط کارمند.
• سایر عملیات دریافت نقدی

چنین تقسیم بندی برای تشکیل صحیح ورودی های حسابداری و دفتر درآمد و هزینه ها ضروری است.

اول از همه، می خواهم در نظر بگیرم پرداخت از خریدار, برگشت از خریدارو تسویه اعتبارات و وام،از آنجایی که از نظر ساختار مشابه هستند و دارای قسمت های جدولی هستند.

همه این سه نوع PKO در 1C دارای مجموعه فیلدهای یکسانی در هدر هستند. آی تی عددو تاریخ(در ادامه برای همه اسناد)، طرف مقابل, بررسی حسابداریو مجموع.

267 درس ویدیویی 1C را به صورت رایگان دریافت کنید:

• عدد- به صورت خودکار تولید می شود و بهتر است آن را تغییر ندهید.
• تاریخ- تاریخ فعلی در اینجا لازم به ذکر است که اگر تاریخ را به کوچکتر (مثلاً روز آخر) نسبت به تاریخ فعلی تغییر دهید، هنگام چاپ، برنامه هشداری مبنی بر نقض شماره گذاری برگه های دفتر نقدی صادر می کند و پیشنهاد می کند آنها را دوباره محاسبه کند. مطلوب است که شماره گذاری اسناد در طول روز نیز هماهنگ باشد. برای این کار می توانید زمان سند را تغییر دهید.
• طرف مقابل- شخص حقیقی یا حقوقی که وجوهی را به صندوق واریز می کند. فوراً متذکر می شوم که این فیلد دقیقاً نشان می دهد طرف مقابلکه برای آنها تسویه حساب انجام خواهد شد. در واقع، پول را می توان به عنوان مثال توسط یک کارمند به صندوق پول واریز کرد سازمان ها - پیمانکار. از دایرکتوری انتخاب می شود اشخاص حقیقیدر زمینه گرفته شده از. در این صورت، نام کاملی که پول از چه کسی دریافت شده است، در فرم چاپی PKO نوشته می شود.
• حساب حسابداری- در پست های 1C، به عنوان یک قاعده، از حساب 50.1 استفاده می شود (اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات در مقاله -). حساب آفستینگ بستگی به نوع تراکنش دارد و از قسمت جدولی PKO گرفته شده است.

حالا می خواهم به طراحی میزان پول واریز شده توجه کنم. پرداخت از خریدار, برگشت از خریدارو تسویه اعتبارات و وامبدون قرارداد انجام نمی شود علاوه بر این، دریافت وجوه می تواند به طور همزمان تحت چندین قرارداد انجام شود. صفحه گسترده برای همین است. مقدار پرداختاز مقادیر موجود در ردیف های بخش جدولی تشکیل می شود. همچنین نشان می دهد حساب تسویه حسابو حساب پیشرفته(حسابهای مربوطه). این حساب ها در ثبت اطلاعات پیکربندی می شوند .

سایر انواع عملیات نباید دشوار باشد. آنها بخش جدولی ندارند و همه پر کردن PKO عمدتاً به انتخاب طرف مقابل بستگی دارد. این می تواند یک فرد حسابدار، یک بانک یا یک کارمند باشد.

سایر عملیات در مورد دریافت وجوههر رسید دیگر را به صندوق نقدی شرکت منعکس کرده و پست های خود را ایجاد می کند. یک حساب تعدیل دلخواه به صورت دستی انتخاب می شود.

ضمانت نامه نقدی حساب

ثبت صندوق در باجه عملاً همانند ثبت صندوق است. در حسابداری 1C، انواع زیر برداشت وجه نقد از صندوق وجود دارد:

• صدور وجه به تامین کننده.
• صدور بازپرداخت به خریدار.
• صدور وجوه به شخص حسابدار.
• صدور دستمزد طبق اظهارنامه یا جداگانه به مستخدم.
• پول نقد به بانک.
• صدور اعتبار و وام.
• انجام مجموعه.
• صدور دستمزد واریز شده.
• اعطای وام به کارمند.
• سایر معاملات برای صدور وجوه.

به طور جداگانه، من می خواهم فقط بر روی صدور دستمزد تمرکز کنم. این نوع عملیات دارای قسمت جدولی است که باید یک یا چند لیست حقوق و دستمزد در آن مشخص شود. کل مبلغ RKO از مجموع اظهارنامه ها تشکیل می شود. بدون مشخص کردن حداقل یک عبارت، امکان انجام RSC وجود نخواهد داشت.

فعالیت هر واحد تجاری با شرایطی همراه است که پول نقد مورد نیاز است. آنها برای انجام تسویه حساب های فوری با مشتریان، تامین کنندگان، نهادهای پاسخگو، پرداخت حقوق، پرداخت هزینه ها و غیره استفاده می شوند. کنترل حسابداری وجوه در مؤسسه به لطف دفترچه نقدی، هزینه ها و سفارش های نقدی دریافتی صورت می گیرد.

در صندوق نقدی شرکت، پول در نتیجه تسویه حساب های متقابل با خریداران، از بانک، بازگشت از تامین کنندگان، نهادهای پاسخگو، دریافت وام یا وام و سایر معاملات درآمدی ظاهر می شود. سند اصلی که دریافت وجه نقد را تنظیم می کند، دستور دریافت نقدی (PKO) است.

تعریف PQS

شکل اولیه حسابداری، سفارش نقدی ورودی در نظر گرفته می شود. برای نگهداری سوابق معاملات نقدی مورد نیاز است. ورود وجه به صندوق مؤسسه همراه با چاپ یا صدور برگه رسید می باشد. فرم رسید به طور کلی پذیرفته شده است (KO-1)، می توان آن را در آلبوم با فرم های یکپارچه برای حسابداری معاملات نقدی و نتایج موجودی یافت.

یک سفارش نقدی ورودی در 1C به شکل KO-1 ایجاد شد. با کمک آن، حسابداری خودکار و سریع فرآیندهای مرتبط با ورود پول نقد به صندوق نقدی وجود دارد. استفاده از هر نوع سند طبق قانون ممنوع است. سفارش نقدی رسید و رسید ضمیمه آن مطابق با هنر پر می شود. 13، هنر 19-21 "روش انجام معاملات نقدی در فدراسیون روسیه".

فرم چاپی فرم باید توسط حسابدار ارشد یا شخص دیگری با اختیارات مربوطه مطابق با تأیید کتبی رئیس امضا شود. رسید پارگی توسط حسابدار ارشد، صندوقدار که پول را پذیرفته است، امضا می شود. روی فیش و همچنین بر روی حواله نقدی فیش مهر زده می شود سپس به شخصی که پول را به صندوق آورده داده می شود.

فرم صفحه نمایش PKO در 1C 8.3

کار با صندوق نقدی در 1C با ایجاد یک سفارش نقدی ورودی آغاز می شود. الگوریتم اقدامات ساده است:

• در سمت راست صفحه برنامه، روی تب "بانک و صندوق نقدی" کلیک کنید.

عکس شماره 1 برگه بانک و صندوق:

• در منوی ظاهر شده، زیربخش "صندوق" را پیدا می کنیم و در آن اسناد نقدی - رسیدها - سفارش نقدی ورودی را انتخاب می کنیم.
• بر روی دکمه "Accept" کلیک کنید. دارای شکل مستطیلی با کتیبه "قبض" و یک صلیب سبز است.
• پس از آن، نمای الکترونیکی سند باز می شود، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است.

عکس شماره 2 "فرم صفحه نمایش PKO":

شایان ذکر است فرم تکمیل شده به صورت الکترونیکی در یک نسخه چاپ می شود. هر گونه اصلاح در آن مجاز نیست. پس از امضا، مهر به روشی عجیب و غریب زده می شود - بیشتر آن به رسید پاره شده می رود و قسمت دیگر روی خود رسید نقدی چاپ می شود. سپس سند اعتباری در مجله شماره KO-3 ثبت می شود. این سند در 1C نیز خودکار است. با استفاده از این مجله ثبت PKO و RKO می توانید حرکت پول نقد را در هر زمان پیگیری کنید.

پر کردن صحیح PKO در 1C 8.3

یک سفارش نقدی دریافتی در 1C به گونه ای برنامه ریزی شده است که می تواند چندین عملیات متفاوت را انجام دهد که به روش های مختلف در حسابداری منعکس می شود. اگر مانند شکل شماره 2 یک سفارش رسید روی صفحه باز است، می توانید آن را با در نظر گرفتن اینکه پول از چه کسی در صندوق نقدی دریافت می شود، پر کنید. این امر بر انتخاب نوع معامله و حساب حسابداری تأثیر می گذارد. مثال زیر نوع تراکنش "نقد در بانک" را در نظر می گیرد.

سفارش پر کردن:

• بعد، روی دکمه "ارسال" کلیک کنید، به سند به طور خودکار شماره سریال اختصاص داده می شود. اعداد PKO به شدت یکی پس از دیگری می روند.
• با کلیک بر روی دکمه Dt / Kt سیم کشی تولید شده توسط برنامه قابل مشاهده خواهد بود، نمونه ای در شکل شماره 5.

عکس شماره 5 «رسید نقدی»:

یک سفارش نقدی ورودی در 1C تشکیل شده است. اکنون با کلیک بر روی دکمه "سفارش نقدی ورودی" می توان آن را انجام، ضبط و چاپ کرد، نماد چاپگر در کنار دکمه کشیده می شود. نحوه ظاهر نمونه چاپ شده PKO در تصویر شماره 6 قابل مشاهده است.

عکس شماره 6 فرم چاپی فیش نقدی:

امضاها و مهر در پایین سند قرار داده می شود، یک رسید از سفارش رسید نقدی در امتداد یک خط شکسته جدا می شود. رسید همانطور که در بالا ذکر شد به شخصی که پول را تحویل داده است داده می شود و حکم در حسابداری باقی می ماند.

با بازگشت به بخش "بانک و صندوق"، زیربخش "صندوق" - "اسناد نقدی"، سفارش ارسال شده قابل مشاهده خواهد بود. با یک تیک سبز مشخص شده است. در بخش فرعی "بانک" - "صورت‌حساب بانکی"، از تاریخ تنظیم دستور اعتبار، در پایین کادر محاوره‌ای، می‌بینید که در آن روز چقدر پول از حساب جاری برداشت شده است و چقدر بوده است. اخذ شده. مبلغ "حذف شده" شامل 50 هزار روبل است که سازمان به صورت نقدی از حساب بانکی خود دریافت کرده است. تصویر شماره 8 را ببینید.

عکس شماره 8 «اسناد نقدی»:
عکس شماره 9 صورت های بانکی:

سفارش نقدی دریافتی در 1C را می توان به صورت دستی تغییر داد، برای این کار باید یک سند را انتخاب کنید، روی "حرکت سند" کلیک کنید، کادر "تنظیم دستی" را علامت بزنید و تغییرات و اصلاحات لازم را در تراکنش انجام دهید.

کار با کتاب نقدی در 1C 8.3 و گزارش صندوقدار

دفترچه نقدی در 1C تمام جریان های نقدی شرکت را نمایش می دهد، هم دریافت و هم حذف آنها. هر سازمانی که در آن میز پول وجود دارد باید فقط یک دفترچه نقدی نگهداری کند. شماره گذاری، توری، مهر و موم شده با مهر موم یا ماستیک است. تعداد برگه های کتاب با امضای حسابدار ارشد و رئیس شرکت تأیید می شود.

پس از صدور یا دریافت وجه توسط صندوقدار طبق دستور، موظف است در این مورد در دفترچه نقدی درج کند. در پایان هر روز، کارمند میز پول کل روز را محاسبه می کند و موجودی پول را در صندوق در شماره بعدی نمایش می دهد. او این اطلاعات را در قالب گزارش صندوقدار به حسابداری منتقل می کند. این قسمت پاره شدن کتاب نقدی است، یعنی. تکراری کامل آن برای کل روز. صورت‌های نقدی مخارج و رسید به همراه گزارش صندوق در مقابل امضا در دفتر نقدی آورده می‌شود.

برنامه 1C کار معمول حسابداری را تسهیل کرده است. اکنون گزارش صندوقدار در 1C با لمس یک دکمه ایجاد می شود. به لطف سفارشات نقدی دریافتی ایجاد شده و RKO، بر اساس پست ها، که در آن حساب 50.01 "صندوق سازمان" وجود دارد، جمع آوری شده است.

تشکیل گام به گام کتاب نقدی و گزارش صندوقدار در 1C:

• در ستون سمت چپ منو، "بانک و صندوق نقدی" را انتخاب کنید.
• در زیر بخش "صندوق" مورد "اسناد نقدی" را انتخاب کنید. این مورد تمام PKO ها و RKO ها، تکمیل شده، حذف شده و تکمیل نشده را نمایش می دهد. امکان مشاهده ارز این معاملات، شماره و تاریخ اسناد، نام طرفین و انواع معاملات وجود خواهد داشت.
• سپس بر روی دکمه «کتاب نقدی» کلیک می کنند و نسخه چاپی سند روی صفحه نمایش داده می شود، در اینجا شماره ای که برای آن گزارش و سازمان مورد نیاز است، نمونه ای در تصویر شماره 10 انتخاب می شود.

عکس شماره 10 «کتاب نقدی»:

کتاب نقدی در 1C شکل یکپارچه دارد. این فرم تایید شده شماره KO-4 است. سند نمایش می دهد:

• چقدر پول در ابتدای روز بود.
• گردش مالی در روز، یعنی. درآمد و هزینه، مشخص می شود که درآمد از چه کسی بوده یا وجوه برای چه کسی صادر شده است.
• کل روز یادداشت می شود و موجودی نهایی در پایان روز نمایش داده می شود.
• جزئیات سازمان، تاریخ ایجاد دفتر نقدی؛
• شماره برگه، نام کامل حسابدار ارشد، حسابدار، صندوقدار و رئیس شرکت، مکان هایی برای امضا و مهر آنها.

شکل 10 نشان می دهد که دفترچه نقدی به طور خودکار در دو نسخه ایجاد می شود. یکی از آنها گزارش صندوقدار در 1C است که به بخش حسابداری منتقل می شود، دیگری نزد صندوقدار می ماند.

هنگامی که یک روز غیر مشخص، اما یک دوره دلخواه برای تشکیل دفتر نقدی انتخاب می شود، آنگاه برای هر روز نقدی با شماره سریال: برگ 1، ورق 2 و غیره تشکیل می شود. این گزارش می تواند به طور جداگانه برای ارزهای مختلف یا عمومی برای همه میزهای نقدی ایجاد شود، اما در حال حاضر به روبل روسیه. در صورتی که یک روز برای دوره گزارش گیری گرفته شود، مبلغی که از صندوق نقدی برای پرداخت حقوق برای این تعداد گرفته شده است، علاوه بر این نمایش داده می شود.

عکس شماره 11 «مجله اسناد نقدی»:

گزارش KO-4 را می توان به روش دیگری نیز تهیه کرد. برای انجام این کار، به "بانک و صندوق نقدی" بروید، زیربخش "گزارش ها" - "کتاب نقدی" را انتخاب کنید. در این زیر بخش، گزارش های لازم همیشه نمایش داده نمی شوند، برای افزودن آنها به آنجا، باید روی دکمه "تنظیمات پیمایش" در بالای صفحه کلیک کنید، مانند یک چرخ دنده به نظر می رسد و گزارش های لازم را از سمت چپ بکشید. از لیست کشویی به سمت راست. گزارش KO-3 نیز در اینجا انتخاب شده است - این مجله اسناد نقدی است، نمونه ای در بالا در تصویر شماره 11 نشان داده شده است.

نحوه صدور ضمانت نقدی هزینه در 1C: حسابداری 8.3 (نسخه 3.0)

صدور پول نقد از میز نقدی شرکت - به نظر می رسد دشوار است؟ اما حسابداران مبتدی در اینجا در مورد موقعیت های واقعی حسابداری نیز سوالاتی دارند. چه چیزی در پایه بنویسیم، چه در ضمیمه ... و غیره.

امروز در درس ما رایج ترین موقعیت ها را در عمل در برنامه 1C: حسابداری 8.3، نسخه 3.0 تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

برای اینکه انتشار درس های جدید را از دست ندهید - به لیست پستی.

به شما یادآوری می کنم که این یک درس است، بنابراین می توانید با خیال راحت اقدامات من را در پایگاه داده خود تکرار کنید (ترجیحاً کپی یا آموزشی).

پس بیایید شروع کنیم

ضمانت نامه نقدی حساب (به اختصار RKO یا قابل مصرف) سندی است که به کمک آن صدور وجوه از صندوق نقدی یک سازمان صادر می شود.

فرم مصرفی دارای فرم یکپارچه KO-2 است.

شماره گذاری مواد مصرفی هر سال از یک شروع می شود و باید پیوسته باشد: 1، 2، 3...

دریافت کننده وجوه ملزم به ارائه کارت شناسایی (مثلاً گذرنامه) است که مشخصات آن در صندوق درج می شود.

امضای مواد مصرفی:

• رهبر
• حسابدار ارشد یا شخصی که مجاز به انجام این کار است
• صندوقدار
• دریافت کننده وجوه

در عین حال، اگر امضای رئیس قبلاً در یکی از اسناد ضمیمه دستور و مجوز صدور پول باشد، امضای وی در RKO لازم نیست.

یادداشت پرداخت مهر نمی شود، اما ممکن است از تمبر «پرداخت شده» برای جلوگیری از صدور مجدد پول در همان سفارش استفاده شود.

ضمانت نامه نقدی حساب در یک نسخه صادر می شود و در صندوق می ماند.

ثبت RKO در 1C

برای صدور حواله نقدی خروجی در برنامه به قسمت «بانک و صندوق»، آیتم «اسناد نقدی» مراجعه کنید:

در فرم باز شده، روی دکمه "Issue" کلیک کنید:

یک فرم سند جدید باز می شود:

بیایید پر شدن آن را در موقعیت های مختلف تجزیه و تحلیل کنیم.

پرداخت به تامین کننده

در تاریخ 03/01/2016، 40000 روبل (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) از میز نقدی به V.V. Petrov صادر شد. به عنوان پرداخت طبق قرارداد شماره 48 مورخ 24 بهمن 1394 برای صندلی طبق بارنامه شماره 351 مورخ 10 اسفند 1394.

پتروف V.V. از طرف LLC "تامین کننده" طبق وکالتنامه شماره 17 مورخ 30 بهمن 1394 اقدام کرد.

به عنوان کارت شناسایی، پتروف V.V. گذرنامه فدراسیون روسیه سری 12 23 به شماره 345621 صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 2008/01/21 ارائه شده است.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

صدور به شخص پاسخگو

در تاریخ 03/01/2016، طبق درخواستی که توسط وی برای صدور پول در گزارش مورخ 03/01/2016 نوشته شده است، 5000 روبل از میز نقدی به کارمند بلکینا آنا گریگوریونا برای هزینه های خانه صادر شد.

به عنوان شناسنامه، بلکین A.G. ارائه سری گذرنامه فدراسیون روسیه 12 23 شماره 345621، صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21.01.2008.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

پرداخت دستمزد

2016/09/10 صندوقدار ارشد Fyokla E.B. صادر شده به صندوقدار Plyushkina I.V. 104400 روبل برای پرداخت دستمزد به کارمندان برای اوت 2016 طبق لیست حقوق و دستمزد شماره 1 مورخ 09/08/2016.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

واریز پول به بانک

2016/03/01 Plyushkina I.V. مبلغ 100000 روبل از میز پول نقد دریافت کرد تا به حساب تسویه حساب LLC "Jupiter" در بانک "BANK GPB (JSC)" واریز شود.

به عنوان کارت شناسایی Plyushkina I.V. ارائه سری گذرنامه فدراسیون روسیه 12 23 شماره 345621، صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21.01.2008.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

بازپرداخت وام به طرف مقابل

2016/03/01 450000 روبل از میز نقدی برای Nesterenko L.P صادر شد. به عنوان بازپرداخت بدهی طبق قرارداد وام شماره 56 مورخ 30 بهمن 1394.

به عنوان شناسنامه Nesterenko L.P. گذرنامه فدراسیون روسیه سری 12 23 به شماره 345621 صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 2008/01/21 ارائه شده است.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

سایر هزینه ها

در تاریخ 03/01/2016، 3500 روبل از میز نقدی برای یک کارمند نستور ایوانوویچ ایواشچنکو به عنوان کمک مادی صادر شد.

درخواست برای صدور کمک مالی ایواشچنکو N.I. نوشته شده در 1395/03/01.

به عنوان کارت شناسایی، ایواشچنکو N.I. گذرنامه فدراسیون روسیه سری 12 23 به شماره 345621 صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 2008/01/21 ارائه شده است.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن

سفارش نقدی خروجی سندی است که با آن می توانید وجه نقد را از صندوق صادر کنید. در این مطالب به شما خواهیم گفت که چگونه در برنامه حسابداری "1C Accounting 8" شکل می گیرد.

سند فوق برای منعکس کردن عملیات زیر استفاده می شود:

پرداخت هزینه های مالی لازم به تامین کننده (نوع عملیات "پرداخت به تامین کننده" نامیده می شود).

بازگرداندن پول به خریدار (نوع عملیات مورد نظر "بازگشت به خریدار" است).

صدور وجوه ذیل گزارش (از نوع عملیات به نام «صدور به حسابدار» استفاده می شود).

پرداخت حقوق (نوع معامله "پرداخت دستمزد به کارکنان" یا "پرداخت دستمزد بر اساس اطلاعات" نامیده می شود).

سپرده گذاری وجوه به یک موسسه بانکی (نوع عملیات - "سپرده نقدی به بانک").

ما موارد اصلی را ذکر کرده ایم، اما عملیات دیگری نیز برای صدور پول از صندوق وجود دارد.

برای ایجاد سفارش نقدی خروجی در برنامه حسابداری 1C، باید به برگه ای به نام "بانک و صندوق نقد" بروید و سپس در قسمت "صندوق" سندی به نام "سفارش نقدی خروجی" را انتخاب کنید.

برای یک سند جدید، به طور پیش فرض، نوع عملیات "پرداخت به تامین کننده" نامیده می شود. اگر به عملیات دیگری نیاز دارید، می توانید آن را به صورت دستی تغییر دهید. در مثال ما، وجوهی را برای حساب صادر می کنیم، بنابراین باید نوع عملیاتی را به عنوان "صدور به یک فرد پاسخگو" انتخاب کنید.

پس از آن، ما اقدام به پر کردن سند می کنیم. از کتاب مرجع به نام "گزارش دهنده" در خط "دریافت کننده"، گزارشگر دریافت کننده مالی را انتخاب کنید. مقدار پول را حتما درج کنید.

در خط با نام "اقلام جریان نقدی" باید "کار با افراد پاسخگو" را مشخص کنید. اگر این مورد در فهرست نیست، فقط آن را اضافه کنید.

در پایین سند دریافت نقدی، باید هدفی را که وجوه برای آن صادر شده است، مشخص کنید. در مثال ما، اینها هزینه های تجاری هستند.

و همچنین برنامه را پر کنید که در آن اظهارنامه شخص پاسخگو را مشخص می کنید که بر اساس آن مقدار مشخصی پول صادر می شود. لازم به ذکر است بر اساس رویه جدید انجام معاملات نقدی ( مورخ 21 مهر 1390 با شماره 373-P) که در سال 1391 لازم الاجرا شد، کارمند سازمان بر اساس درخواست از صندوق صادر می شود. نوشته شده توسط او درخواست باید در فرم تایید شده تنظیم شود که باید شامل: کتیبه دست نویس مدیر سازمان، میزان وجه نقد و زمان صدور آنها، تاریخ و امضای مدیر شرکت باشد.

پس از آن، باید سند را پست کنید، پست ها را مشاهده کنید و در صورت لزوم، رسید نقدی را پرینت کنید.

در حسابداری، اسناد نقدی، در بیشتر موارد، در 2 سند تنظیم می شود: (از این پس RKO) و (از این پس PKO). به منظور پذیرش و صدور وجه نقد به صندوق و یا از صندوق سازمان در نظر گرفته شده است.

بازپرداخت وام توسط کارمند؛

سایر عملیات مربوط به دریافت وجوه مالی.

چنین تفکیکی برای ایجاد صحیح دفاتر حسابداری و دفاتر هزینه و.

اول از همه، ما باید بازگشت خریدار، پرداخت خریدار، تسویه اعتبار و وام را در نظر بگیریم، زیرا از نظر ساختار مشابه هستند و همچنین دارای قسمت های جدولی هستند.

همه 3 نوع PQS نامگذاری شده در هدر دارای مجموعه فیلدهای یکسانی هستند. اینها شماره و تاریخ (از این پس برای همه اسناد)، حساب، مبلغ و طرف مقابل هستند.

شماره - به طور خودکار ایجاد می شود و بهتر است آن را تغییر ندهید.

تاریخ، تاریخ فعلی است. در اینجا باید در نظر داشته باشید که اگر تاریخ را به کوچکتر (مثلاً روز قبل) نسبت به تاریخ فعلی تغییر دهید، هنگام چاپ کتاب نقدی، محصول نرم افزار به شماره گذاری برگه های موجود در دفترچه نقدی هشدار می دهد. نقض می شود و پیشنهاد می کند آنها را فهرست کند. بهتر است شماره گذاری مدارک مورد نیاز نیز در طول روز ثابت باشد. برای این منظور می توان زمان سند را تغییر داد.

طرف مقابل یک شخص حقوقی یا حقیقی است که برخی از منابع مالی را به صندوق نقدی کمک می کند. فوراً متذکر می شویم که این فیلد دقیقاً طرف مقابل را نشان می دهد که تسویه حساب های متقابل برای آن انجام می شود. در واقع، وجوه به صندوق نقدی، به عنوان مثال، می تواند توسط یک کارمند سازمان - طرف مقابل، کمک شود. او از دایرکتوری به نام "افراد" در فیلدی با نام "برگرفته از" انتخاب می شود. در این شرایط، فرم چاپی PKO نام کاملی را نشان می دهد که از چه کسی منابع مالی دریافت شده است.

حساب - در نمودار حساب های خود پشتیبانی، معمولاً "50.1" است، اما به طور پیش فرض می توان دیگری را پیکربندی کرد. حساب جبران بستگی به خود نوع عملیات دارد، می توان آن را از قسمت جدولی PKO گرفت.

و اکنون توجه شما را به ثبت میزان وجوه واریز شده معطوف می کنیم. ذکر این نکته ضروری است که «پرداخت از خریدار»، «بازگشت از خریدار» و همچنین «تسویه وام و قرض» بدون قید قرارداد امکان‌پذیر نیست. در عین حال امکان دریافت فاینانس تحت چندین قرارداد به صورت همزمان وجود دارد. صفحه گسترده برای همین است. مبلغ پرداختی شامل مبالغ موجود در ردیف های بخش جدول است. همچنین حساب تسویه و حساب پیش پرداخت یعنی حساب های مربوطه را یادداشت می کند. این حساب ها را می توان در ثبت اطلاعات حساب های تسویه حساب با طرف مقابل پیکربندی کرد.

سایر انواع عملیات نباید مشکلی ایجاد کند. آخرین قسمت های جدولی ندارند، و همه پر کردن PKO به طور کلی به انتخاب طرف مقابل بستگی دارد. این ممکن است یک موسسه بانکی، یک کارمند یا یک فرد پاسخگو باشد.

سایر معاملات برای دریافت امور مالی، سایر دریافت‌ها را به صندوق نقدی سازمان منعکس کرده و معاملات خود را ایجاد می‌کنند. و یک حساب جبران دلخواه به صورت دستی انتخاب می شود.

ضمانت نامه نقدی حساب

به طور کلی، طراحی RKO تقریباً مشابه طراحی PKO است. در محصول نرم افزاری "حسابداری 1C" انواع صدور مالی از میز نقدی وجود دارد:

صدور پرداخت به تامین کننده؛

صدور فاینانس به یک فرد پاسخگو؛

صدور بازپرداخت به مشتری؛

پول نقد به یک موسسه بانکی؛

صدور حقوق به طور جداگانه برای یک کارمند یا طبق بیانیه.

صدور وام و اعتبار؛

صدور دستمزد واریز شده;

صدور وام به کارمند؛

انجام جمع آوری؛

سایر معاملات برای صدور پول.

بیایید نگاهی دقیق تر به حقوق و دستمزد بیندازیم. در این نوع عملیات یک قسمت جدولی وجود دارد که باید یک یا چند فیش حقوقی در آن مشخص شود. کل مقدار RKO از مجموع اطلاعات تشکیل می شود. بدون مشخص کردن حداقل یک عبارت، انجام RSC غیرممکن خواهد بود.

هنگام صدور حقوق و دستمزد برای یک کارمند، علامت گذاری بیانیه نیز ضروری است، اما فقط یکی.

در صورت صدور دستمزد واریز شده نیازی به قید اظهارنامه نیست.

تعیین حد موجودی نقدی

برای تنظیم محدودیت موجودی نقدی در برنامه 1C 8.3، باید به فهرست "سازمان ها" بروید و در برگه ای به نام "Forward" موردی را با نام "محدودیت موجودی نقدی" انتخاب کنید:

محل فشار دادن کلید به نام "افزودن"، جایی که مشخص شود محدودیت از چه تاریخی معتبر است و همچنین اندازه آن.