گزارش ارسال 1s 8. گزارش های استاندارد حسابداری ارسال گزارش

برای در نظر گرفتن تولید محصولات یا محصولات نیمه تمام در پیکربندی، لازم است سند "گزارش تولید برای شیفت" ایجاد شود. همچنین می تواند منعکس کننده خدماتی باشد که بخش ها به یکدیگر ارائه می کنند. این سند از بخش "تولید"، بخش فرعی "انتشار محصول" فراخوانی می شود.

قیمت برنامه ریزی شده

در قسمت «دایرکتوری ها و تنظیمات حسابداری» در قسمت «تولید» باید تیک «فعالیت های تولیدی در حال انجام است» را انتخاب کرده و نوع قیمت های برنامه ریزی شده را انتخاب کنید. با این قیمت ها مواد برای تولید حذف می شود.

توجه داشته باشید.برای نصب انواع مختلفقیمت ها، از سند "" استفاده می شود.

روش ارزیابی MPZ

برای تجزیه و تحلیل هزینه، می توانید یک ترازنامه برای حساب هزینه ایجاد کنید (حساب 20.01 - در مورد ما). اگر گروه مورد مورد نظر را در قسمت "انتخاب ها" انتخاب کنید، گزارش تمام هزینه ها را نمایش می دهد که در مجموع قیمت تمام شده را نشان می دهد.

در مثال ما، تمام هزینه ها به یک آیتم هزینه اختصاص می یابد - "هزینه های مادی تولید اصلی". بیایید مثال را پیچیده کنیم، یک مورد دیگر "هزینه های بخش کیفیت" را اضافه کنیم و هزینه های مواد این بخش را در هزینه تولید در نظر بگیریم.

برای انجام این کار، از سند مورد علاقه خود "گزارش تولید شیفت" استفاده می کنیم. در آن، در برگه "خدمات"، سرویس مربوطه، حساب هزینه، بخش (که خدمات برای آن انجام می شود)، گروه محصول و آیتم هزینه را انتخاب کنید.

در برگه "مواد" ما مواد مصرفی مورد استفاده را که برای کنترل کیفیت ضروری هستند نشان خواهیم داد. لطفاً توجه داشته باشید که گروه نامگذاری مانند قبل نشان داده شده است ("رب های شکلاتی")، و آیتم هزینه انتخاب شده متفاوت است - "هزینه های QD".

گزارش های استاندارد در 1C برای حسابداری و حسابداری مالیاتی

گزارش های استاندارد برای به دست آوردن داده ها در مورد مانده حساب ها و گردش مالی، حساب های فرعی و معاملات در بخش های مختلف حسابداری و حسابداری مالیاتی.

هر نوع حسابداری (حسابداری یا مالیاتی) مجموعه ای از گزارش های استاندارد خاص خود را دارد.

برای حسابداری 1C: حسابداری 8 مجموعه ای از گزارش های استاندارد زیر را ارائه می دهد:

1. "ترازنامه گردش مالی"؛
2. "ورق شطرنج"؛
3. "ترازنامه حساب"؛
4. "گردش حساب"؛
5. "تحلیل حساب"؛
6. "کارت حساب"؛
7. "تجزیه و تحلیل subconto"؛
8. "گردش بین زیرمجموعه ها"؛
9. "کارت Subconto"؛
10. "خلاصه معاملات"؛
11. "گزارش ارسال"؛
12. "کتاب اصلی"؛
13. "نمودار".

این گزارش شامل نمایش جدولی از گردش مالی بین حساب ها برای دوره زمانی انتخاب شده است. ردیف های جدول مربوط به حساب های بدهکار و ستون ها مربوط به حساب های اعتباری است.

ارسال گزارش : اطلاعات از معاملات انتخاب شده بر اساس معیارهای مشخص شده نمایش داده می شود. با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض، گزارش فهرستی از تراکنش‌ها را نمایش می‌دهد و بر خلاف ژورنال تراکنش‌ها، این فهرست بر روی کاغذ قابل چاپ است. در فرم تنظیم گزارش، می‌توانید معیارهایی را که براساس آن داده‌های تراکنش باید در گزارش نمایش داده شوند را مشخص کنید: حساب بدهکار، حساب اعتباری، ارز، سند، قطعه متنی که باید در محتوای تراکنش یا نام معامله وجود داشته باشد. حساب فرعی "PR" (حسابداری برای تفاوت های دائمی در ارزیابی دارایی ها و تعهدات) مجموعه مشابهی از گزارش ها ارائه شده است. گزارش های استاندارد حسابداری مالیاتی در قسمت گفتگو قرار دارند تنظیمات اضافی "نوع حسابداری"، که به شما امکان می دهد یکی از انواع حسابداری PBU 18/02 را انتخاب کنید: برای حسابداری تفاوت های موقت ( "VR"، برای در نظر گرفتن تفاوت های دائمی ( "و غیره").

این گزارش ها در منو قابل مشاهده است "گزارش ها".گزارش ها از داده های حسابداری ترکیبی و تحلیلی استفاده می کنند.

هر گزارشی می تواند برای یک سازمان خاص و برای یک دوره زمانی خاص تولید شود.

مزیت همه گزارش های استاندارد، امکان تفصیل آنها (رمزگشایی آنها) است. این ویژگی تشخیص و تصحیح خطاها را تا حد زیادی تسهیل می کند و به شما امکان می دهد به سرعت پاسخ سوالاتی را که در کار فعلی کاربران ایجاد می شود بیابید.

گزارش تراکنش انتخابی از روزنامه تراکنش بر اساس معیارهای مشخص شده است.

برای ایجاد گزارش، را انتخاب کنید " ارسال گزارش "منو "گزارش ها"منوی اصلی برنامه یک درخواست برای پارامترهای خروجی برای این گزارش روی صفحه ظاهر می شود.

پیکربندی خروجی گزارش تراکنش

در درخواست تنظیمات گزارش، باید مشخص کنید که برای چه دوره ای می خواهید گزارش ایجاد کنید. دوره با انتخاب تاریخ شروع دوره و تاریخ پایان دوره مشخص می شود.

توصیه:
در صورت نیاز به گزارش برای "استاندارد"دوره (ماه، سه ماهه، نیم سال، 9 ماه یا سال)، از دکمه انتخاب دوره استفاده کنید.

گنجاندن تراکنش ها در گزارش را می توان با یک فیلتر محدود کرد. فیلتر به عنوان یک رشته مشخص شده است. به طور کلی، یک فیلتر ممکن است حاوی یک یا چند مکاتبات حساب و/یا رشته کاراکتر باشد که با نقطه ویرگول از هم جدا شده اند. ";" .

مکاتبات به نظر می رسد:

• nپست ها با حساب n;
• n، mارسال به بدهکار حساب n از اعتبار حساب m.

اینجا به عنوان nو مترممکن است یک ستاره نشان داده شود ( "*" ) مخفف هر حساب است. مثلا فیلتر "*,51" به این معنی که این گزارش شامل تمام تراکنش‌های حساب اعتباری 51 «حساب‌های جاری» می‌شود.

این گزارش شامل تمام ورودی‌هایی از گزارش تراکنش است که شرایط زیر را دارند:

• اگر فیلتر حاوی مکاتبات حساب باشد، تراکنش باید با یکی از این مکاتبات مطابقت داشته باشد.
• اگر فیلتر دارای رشته‌های کاراکتری باشد، تراکنش باید حداقل یکی از این رشته‌ها را در ستون داشته باشد "محتوا"، یا به نام حساب فرعی بدهکاری ارسال شده یا به نام حساب فرعی اعتباری ارسال.

مثال ها:

در فرم تنظیمات گزارش، می توانید فیلترهای پرکاربرد را ذخیره کرده و بعداً از آنها استفاده کنید.

برای ذخیره یک فیلتر در لیست، روی دکمه کلیک کنید "یاد آوردن".

برای استفاده از فیلتر ذخیره شده قبلی، آن را در لیست فیلترها انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید "انتخاب کنید". در این حالت فیلتر از لیست در فیلد کپی می شود "فیلتر".

برای حذف یک فیلتر از لیست، آن را انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید "حذف".

پست های موجود در گزارش را می توان برای یک ارز خاص انتخاب کرد. برای انجام این کار، کادر را علامت بزنید "بر اساس ارز"و ارز مورد نظر را انتخاب کنید.

تراکنش ها را می توان با شماره مجله خاصی که در تراکنش ها گنجانده شده است انتخاب کرد. برای انجام این کار، شماره مجله را وارد یا انتخاب کنید.

مشاهده گزارش تراکنش

برای هر تراکنش مندرج در گزارش، تاریخ، شرح معامله، حساب های بدهکار و بستانکار معامله، مبلغ تراکنش و نام حساب فرعی بدهکار و بستانکار معامله ارائه می شود، در صورتی که حسابداری تحلیلی باشد. برای حساب های بدهکار یا اعتباری معامله نگهداری می شود. برای تراکنش‌های ارزی، این گزارش نام ارز، مقدار ارز و نرخ تبدیل ارزی را که معامله با آن انجام شده است، نشان می‌دهد. ترتیب ورودی‌ها در گزارش با ترتیب زمانی معاملات در مدخل مجله مطابقت دارد.

شاخص های گزارش تفصیلی

هنگامی که نشانگر ماوس به صورت ضربدری با یک لنز (در خطوط گزارش) هنگام فشار دادن یک کلید ظاهر می شود. واردیا با دوبار کلیک کردن ماوس، عملیات مربوطه برای مشاهده و ویرایش روی صفحه نمایش داده می شود. در این حالت مکان نما به طور خودکار روی تراکنش انتخاب شده در پنجره باز شده برای مشاهده و ویرایش عملیات قرار می گیرد.

حسابداران اغلب هنگام پرداخت های نقدی به کارکنان با نیاز به ایجاد گزارش های اولیه مواجه می شوند. این سند برای تأیید مبلغ هزینه شده یا اسناد پولی که قبلاً برای کارمند صادر شده است ضروری است.

بیایید یک مثال ساده بزنیم. به کارمند مبلغ مشخصی برای خرید بلیط داده شد. پس از بازگشت، او این بلیط را در اختیار حسابدار قرار می دهد تا تأیید کند که واقعاً چقدر پول خرج کرده است. سپس حسابدار بر اساس آن پیش گزارش می دهد.

مثال های بسیار بیشتری می توان آورد. این شامل خرید مواد، کالاها (لوازم التحریر، لوازم خانگی و غیره)، هزینه ها، کمک هزینه روزانه، هزینه پست و موارد دیگر می شود.

در این مقاله به دستورالعمل های گام به گام ایجاد نگاه خواهیم کرد پیش گزارشدر 1C 8.3 و نمونه ای از نحوه پر کردن آن را ارائه دهید.

صدور وجوه

اول از همه، به کارمند پول داده می شود یا اسناد پولی. این عملیات را می توان در 1C 8.3 به ترتیب از طریق اسناد نقدی و اسناد پولی تکمیل کرد. آنها در بخش "بانک و صندوق" قرار دارند.

علاوه بر روش‌های فوق، می‌توانید از برداشت از حساب جاری استفاده کنید، اما در مثال ما این گزینه در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا این نوع تراکنش بیشتر با پرداخت نقدی و نه غیرنقدی یافت می‌شود.

در زیر نمونه ای از صدور وجه نقد به حسابدار آورده شده است. این پست ها را برای حساب های Dt 71.01 – Kt 50.1 ایجاد می کند. حساب حسابداری جایگزین شده است، اما هنگام پر کردن سند قابل تغییر است.

این سند همچنین در مواردی که هزینه بیش از حد وجوه صادر شده وجود دارد استفاده می شود. به عبارت ساده، 1000 روبل به کارمند داده شد و او با اجازه مدیر 1500 روبل خرج کرد. تفاوت 500 روبل باید به صورت نقدی پرداخت شود.

تهیه گزارش اولیه در 1C

دکور از این سندتقریباً در هر دو نسخه 3.0 (8.3) و 2.0 (8.2) یکسان است، بنابراین این مقاله برای همه مناسب است.

برای تهیه پیش‌گزارش جدید، باید به منوی «بانک و صندوق‌دار» رفته و «گزارش‌های پیش‌رو» را انتخاب کنید. در فرم لیستی که باز می شود، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

ابتدا باید کارمندی را که سند و بخش برای او تهیه می شود انتخاب کنید.

برگه اول اسنادی را که کارمند این وجوه را دریافت کرده است فهرست می کند. ارز و مقدار به طور خودکار وارد می شود.

بیایید به طور خلاصه به محتویات برگه های باقی مانده نگاه کنیم:

• برگه "کالا" حاوی لیستی از اقلام موجودی است که توسط شخص حسابدار خریداری شده است. هنگامی که حساب های حسابداری را برای این کالاها مشخص می کنید، تراکنش های رسید ایجاد می شود.
• برگه سوم حاوی داده هایی در مورد ظروف قابل برگشت است که کارمند از تامین کننده دریافت کرده است.
• برگه "پرداخت" حاوی داده هایی در مورد مبالغ پرداخت شده توسط تامین کنندگان برای کالاهای خریداری شده قبلی، پیش پرداخت است.
• در برگه "سایر"، سایر هزینه ها نشان داده شده است. در مورد ما، ما در مورد این برگه گزارش خواهیم داد.

قبل از چاپ، باید سند را تصحیح کنید. فرم چاپی این سند در منوی "Print" - "Advance report (AO-1)" قرار دارد.

همانطور که در فرم چاپی و در پایین فرم سند می بینیم، این کارمندتجاوز وجود داشت

این یعنی او بیشتر خرج کرده است پول، از ابتدا به او داده شد. در مثال ما، تفاوت 100 روبل در حساب 71.01 منعکس می شود. همانطور که قبلا گفته شد، مابه التفاوت مبالغ باید با استفاده از سند به کارمند بازگردانده شود سند نقدیصدور وجه نقد

همچنین دستورالعمل های ویدیویی را برای پر کردن یک گزارش اولیه در 1C مشاهده کنید:

کارخانه های تولیدیکه تولید مستقیم را برای فعالیت اصلی خود انتخاب کرده اند محصولات نهایییا محصولات نیمه تمام، با وظیفه انعکاس و ثبت چنین فرآیندهای تجاری در حسابداری تنظیم شده روبرو هستند. در این مقاله پیشنهاد می کنیم دستورالعمل های گام به گامحسابداری برای تولید و انتشار محصولات نهایی 1C 8.3 با استفاده از پیکربندی "1C: حسابداری سازمانی، نسخه 3.0".

مرحله 1: عملکرد تولید را بررسی کنید

برای شروع، اجازه دهید مطمئن شویم که پیکربندی ما به ما اجازه می دهد تا انتشار محصولات نهایی را در 1C 8.3 پیگیری کنیم.

در «اداره» در تنظیمات، روی پیوند «عملکرد» کلیک کنید.

ما به عملکرد سیستم حسابداری تولید علاقه مند هستیم که در برگه مربوطه قابل مشاهده است.

می بینیم که در این قسمت از توابع استفاده می شود و نمی توان آن را خاموش کرد. در این مرحله ما مرحله اول را تکمیل شده در نظر می گیریم.

مرحله 2: تنظیم سیاست حسابداری

این تنظیمات همچنین در منوی اصلی سیستم از بخش "اصلی"، بخش فرعی "تنظیمات"، لینک "سیاست حسابداری" اجرا می شود.

خط مشی حسابداری برای یک سازمان خاص پیکربندی می شود، سپس به انواع فعالیت ها برای حساب 20 توجه می کنیم و پرچم را برای حسابداری برای انتشار کالا تنظیم می کنیم.

توجه داشته باشید! در پایین شکل سه گزینه اضافی وجود دارد که روش حسابداری ما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد:

• حسابداری برای انحراف - روشن کردن این پرچم به معنای استفاده از حساب 40 "خروجی محصولات (کارها، خدمات)" در حسابداری است.
• از نظر محصولات نیمه تمام، روشن کردن این پرچم به معنای در نظر گرفتن تولید چند فرآیندی است و مستلزم تنظیم ترتیب مراحل پردازش است.
• خدمات مربوط به بخش‌های مالکیت - روشن کردن این پرچم به معنای محاسبه خروجی شمارنده است و برای جلوگیری از حلقه زدن در محاسبه بهای تمام شده کالا، نیاز به راه‌اندازی ثبت «Counter Issue» دارد.

ما در حال بررسی یک گزینه بدون استفاده از شمارش 40، مسائل شمارنده و محصولات نیمه تمام هستیم.

این مرحله کامل شده است، ما تنظیمات لازم را انجام داده ایم.

مرحله 3: ثبت مسائل با هزینه برنامه ریزی شده

در منوی اصلی سیستم، بخش "تولید" وظیفه ثبت فرآیندهای تولید را بر عهده دارد و یک زیربخش جداگانه به طور مستقیم به تولید اختصاص دارد.

• فاکتور درخواست - به شما امکان می دهد انتقال مواد به تولید یا هرگونه حذف دیگر آنها را به عنوان هزینه ثبت کنید. انتشار را می توان بدون آن ثبت کرد، اما این بستگی به تنظیم فرآیند کسب و کار تولید دارد.
• گزارش تولید برای یک شیفت - تولید را مطابق با تولید برنامه ریزی شده ثبت می کند و در عین حال مواد را برای تولید حذف می کند.

بیایید کار را با گزارش تولید برای شیفت با جزئیات تجزیه و تحلیل کنیم.

بیایید یک سند جدید ایجاد کنیم و آن را با در نظر گرفتن انتشار یک نوع کالا مطابق با مشخصات تولید ساده پر کنیم.

در سربرگ علاوه بر نام شرکت و انباری که مواد از آنجا تهیه می شود و کالای آزاد شده در آن قرار می گیرد، باید حساب هزینه و تقسیم هزینه تولید را ذکر کنید.

برای پر کردن قسمت جدولی، سیستم باید نشانگرهایی را در فهرست نامگذاری قرار دهد که حاوی اطلاعاتی در مورد انواع کالاهای تولید شده است.

کارت کالا باید دارای فرم "محصولات" باشد. برای حسابداری جداگانهدر حساب هزینه تولید اصلی، پر کردن گروه اقلام ضروری است. برای حذف خودکار مواد برای محصولات تولید شده، باید مشخصاتی را پر کنید که می تواند مستقیماً از این کارت ایجاد شود.

اقدام بعدی ما این است که در صفحه "محصولات"، مقدار تولید را وارد کنیم، قیمت برنامه ریزی شده، مشخصات را درج کنیم. خطوط "حساب" و "گروه آیتم" به طور خودکار با توجه به اطلاعات کارت آیتم پر می شوند.

برای حذف مواد و افزودن آنها به ترکیب s/s، برگه "مواد" را پر کنید. در صورت وجود مشخصات، با کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، پر کردن به طور خودکار انجام می شود.

این مرحله حسابداری باید با تکمیل فرم ایجاد شده تکمیل شود. معاملات ایجاد شده توسط این منعکس کننده حسابداری تولید و عرضه محصولات نهایی در 1C 8.3 است.

با تجزیه و تحلیل ارسال ها می بینیم که اعتبار حساب 20 منعکس کننده هزینه برنامه ریزی شده است و بدهی حساب 20 هزینه های واقعی را جمع آوری می کند. برای محاسبه صحیح، باید هزینه واقعی کالاهای نهایی را درک کنید.

مرحله 4: محاسبه هزینه واقعی تولید

قبل از محاسبه هزینه واقعی، سیستم باید تمام هزینه های لازم را در حساب تولید اصلی منعکس کند. علاوه بر مواد خام، این ممکن است شامل حقوق کارگران، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه ها باشد. این محاسبه از طریق بسته شدن ماهانه آغاز می شود.

محاسبه فعلی در صورتی امکان پذیر است که محاسبات دوره های قبلی تکمیل شده باشد.

اگر دوره بدون خطا بسته شود، تمام عملیات به رنگ سبز منعکس می شود. برای بررسی محاسبه هزینه، بیایید ببینیم چه تراکنش هایی هنگام بستن حساب های هزینه ایجاد شده است. برای انجام این کار، عملیات مناسب "نمایش معاملات" را انتخاب کنید.

محاسبه یک تنظیم برای خروجی انجام داد، این در اولین پست منعکس شده است. ارسال یک ورودی معکوس ایجاد می کند، زیرا هزینه برنامه ریزی شدهمعلوم شد که بیشتر از هزینه های واقعی است.

مرحله 5: تجزیه و تحلیل گزارش ها در مورد بهای تمام شده واقعی کالا

در پایان، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که گزارش های حسابداری برای حساب های هزینه و کالاهای تمام شده. قبلاً، در مثال ما، کار در حال انجام را منعکس نمی‌کردیم، با این فرض که همه محصولات به انبار رها می‌شدند و مواد خام فرآوری نشده در کارگاه‌های شرکت باقی نمی‌ماند. به این معنی که مانده حساب تولید اصلی باید صفر باشد و هزینه واقعی تولید در حساب کالای تمام شده تشکیل شود.

می بینیم که حساب 20 بسته شده است.

محاسبه به درستی انجام شد. مرحله بعدی حسابداری برای فروش محصولات نهایی در 1C 8.3 خواهد بود.