خطة تداول سوق الأسهم. ما هي خطة التداول ولماذا يحتاجها المتداول؟ صفقات مربحة وغير ناجحة

سوق الأسهم بالكاد يمكن أن يسمى حصن الاستقرار. شراء وبيع الأوراق المالية هو عمل محفوف بالمخاطر إلى حد ما ، لأن المال الحقيقي على المحك. يلعب العامل البشري أيضًا دورًا كبيرًا في هذا الأمر ، لأن مقدمي العطاءات - التجار ، يخضعون للمشاعر ، ونتيجة لذلك يرتكبون العديد من الأخطاء.

لتقليل المخاطر ومحاولة تقليل عدد الأخطاء ، يقوم المتداولون الناجحون بوضع خطة تداول ، والتي يلتزمون بها بثبات في هذه العملية. لا تضمن خطة تداول المتداول استقرارًا في التداول فحسب ، بل تتيح لك أيضًا الحصول على البيانات الإحصائية اللازمة وإجراء التعديلات في حالة وجود صعوبات في العمل.
يمكن تجميعها في شكل ورقي وإلكتروني ، بناءً على أفكارك الخاصة أو باستخدام الأمثلة الموجودة.

تعتمد خطة التداول المصممة جيدًا للمتداول على 5 مكونات رئيسية.

1. تحديد السوق والإطار الزمني والقابلية للتداول المالي

بادئ ذي بدء ، من الضروري اختيار البيئة المالية الأكثر ملاءمة للتداول ، أي السوق المراد تداوله. لا يمكن أن تكون الأسواق الروسية فقط ، ولكن أيضًا الأسواق الأوروبية أو الآسيوية أو الأمريكية. يتميز الأخير بأكبر حجم تداول وشفافية وربحية عالية ، وبالتالي يوصى به غالبًا باعتباره الأكثر واعدة.

فأنت بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن الأدوات المالية. وتشمل هذه: الأسهم والسندات والخيارات وما إلى ذلك.

العمليات مع كل نوع من الأوراق المالية لها تفاصيلها الخاصة. على سبيل المثال ، الأسهم والسندات هي الأكثر خطورة ، بينما الأسهم والسندات أكثر استقرارًا. يلعب الإطار الزمني دورًا منفصلاً ، علاوة على ذلك ، دور مهم للغاية. يجب أن تفهم بوضوح إمكانية الجمع بين التجارة وأنواع التوظيف الأخرى ؛ الوقت المخصص للتداول ؛ درجة النشاط فترة القرار التي تناسبك. يأتي من اختيار الإطار الزمني.

يفضل جزء كبير من المتداولين المبتدئين التداول المتأرجح أو التداول اليومي. لكن عملية عقد الصفقات على أطر زمنية مدتها دقيقة واحدة ، بالطبع ، تحتاج إلى نشاط أكثر من الأطر الزمنية من 1-4 ساعات. قرر مسبقًا ما إذا كنت تخطط للتداول بنشاط على الرسوم البيانية التي تتراوح مدتها من دقيقة واحدة إلى خمس إلى عشر دقائق ، أو اختر تداولًا متوسط ​​الأجل بناءً على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية.

تعتقد نسبة كبيرة من الخبراء أن هذا ضروري ، ولكن يتم تحديد القرار النهائي بناءً على الأسلوب أو الاستراتيجية المحددة التي تم اختيارها.

2. الحد من المخاطر وإدارة الأموال

حتى المتداولين المحترفين لا يمكنهم التداول بدون خطأ واحد - خسارة المراكز أو حتى سلسلة من الخسائر هي جزء لا يتجزأ من كونك تاجرًا. لهذا السبب ، من أجل عدم خسارة كل شيء في يوم واحد أو في معاملة واحدة ، من الضروري تحديد حدود الخسارة المسموح بها لكل من المعاملات ولفترات معينة - يوم ، شهر ، إلخ. يستطيع المحترفون الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة ، مع التخطيط للأرباح والخسائر المحتملة لعدة أسابيع وحتى أشهر مقدمًا.

• يجب ألا تتجاوز المخاطر لكل مركز 1٪ من إجمالي المبلغ المتاح في الحساب ؛
• من الضروري تحديد الحجم الأساسي للمركز فيما يتعلق بالمخاطر المقبولة ؛
• من الضروري تحديد إمكانية ومقبولية فتح عدة وظائف في وقت واحد ، وحجم كل منها ودرجة علاقتها.

إذا كانت لديك خبرة تداول كافية ، يمكنك فتح أكثر من مركز واحد ، لكن الأمر يستحق التذكر: يجب أن تكون العلاقة بينهما صغيرة قدر الإمكان. خلاف ذلك ، إذا كانت هناك حركة سعرية غير مواتية ، فستتكبد كلا التجارتين خسائر.

من المفيد أيضًا تحديد خطة عمل عند الوصول إلى حدود معينة ، على سبيل المثال ، بعد الوصول إلى الحد اليومي ، توقف عن التداول حتى اليوم التالي.

3. تحديد إشارات معينة لدخول المركز

يجب أن تكون لحظة الدخول في المعاملة مفصلة بقدر الإمكان محددة ومشار إليها. في هذه المرحلة ، يُطلب من المتداول اتخاذ قرار سريع ، دون تفكير كبير ، لذلك من المهم للغاية تعيين إشارات محددة لفتح صفقة. غالبًا ما يستخدمون مؤشرات متخصصة ، أو يتغلبون على عتبة سعرية معينة ، أو أنماط التحليل الفني أو المتطلبات الأساسية للعوامل الأساسية - كل هذا يتوقف على استراتيجية التداول المحددة.

يجب أن تدمج إشارات إستراتيجية معينة مع المعلمات العامة لتحركات السوق من أجل زيادة فعاليتها. لذلك ، من المهم تطوير عدد من المعايير الإضافية ، والتي يمكن أن تشمل زيادة في الحجم ، وتشكيل أشكال بيانية ، ووجود اتجاه. تم تعيين هذه المجموعة اعتمادًا على الإستراتيجية الشاملة المختارة وأسلوب التداول. من الضروري أيضًا تحديد أنواع الأوامر المستخدمة التي سيتم استخدامها لفتح المراكز أولاً. يمكن أن تكون سوقًا محدودة وعادية. من الممكن التدرب على استخدامها باستخدام حساب تجريبي.

4. تحديد الشروط الأساسية لإغلاق الصفقات

لا شك أن نقطة الدخول مهمة ، ولكن الأهم من ذلك هو التعريف الصحيح لمعايير الخروج. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق ليس فقط في ظروف الربح ، ولكن بشكل خاص للصفقة الخاسرة.

من أجل إصلاح الخسارة في الوقت المناسب ، يتم استخدام أوامر إيقاف الخسارة - في هذه الحالة ، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا ، في الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى مستوى السعر المحدد. مع إبرام الصفقات الناجحة ، يكون الوضع أكثر تعقيدًا إلى حد ما ، لأنه من الصعب القيام بذلك من الناحية النفسية. لكن تأخير الإغلاق ، يجب أن تكون على دراية بإمكانية فقدان انعكاس أو أن تصبح ضحية لموجة تصحيحية.

لإغلاق صفقة رابحة ، يتم استخدام وقف خسارة عائم أو يتم إصلاح مركز جني الأرباح عند استلام الربح المستهدف. يمكن حسابها باستخدام نسبة السعر إلى العائد (نسبة المخاطرة إلى المكافأة). هناك خيار آخر وهو إغلاق المركز في الوقت الذي يتم فيه عكس الظروف التي كانت أساس الفتح تمامًا.

5. إحصاءات الوظائف

يتم تنفيذ إحصاءات نشاط التداول من خلال وصف مفصل لجميع العمليات - الدخول والخروج على المعاملات ، وأسس الفتح وعوامل أخرى. للقيام بذلك ، يحتفظ لاعب الأسهم المحترف بآخر منفصل ، يتم فيه تسجيل جميع المؤشرات.

تتيح لك الإحصائيات الموجزة تحديد أكثر أنماط التداول والأدوات المالية ربحية / وغير مربحة ، وحتى الفترات الزمنية أو الأيام المحددة. بشكل عام ، يوفر هذا فرصة لتخصيص خطة التداول وتكييفها مع عوامل السوق أو لتحديد التغييرات في السوق في الوقت المناسب.

خطة تداول التاجر. نتائج

كل ما هو مذكور أعلاه مهم للغاية ، لأنه يشكل نظامًا عامًا لتداول العملات الأجنبية المحترف. إن الدقة التي يتم بها التفكير في خطة تداول المتداول وتطويرها هي ضمان للراحة في إجراء عملية التداول نفسها وفعاليتها.

أولئك الذين تمكنوا من تحقيق مؤشر جيد للدخل في معظم الحالات يعملون بصرامة وفقًا لخطة التداول ويحتفظون بإحصائيات مفصلة ، مما يسمح لك بتتبع الإمكانات وأوجه القصور في حالة فردية. الدخل المنتظم في ثلثي المعاملات ، الذي يتم تلقيه من شهر لآخر ، هو علامة على وجود محترف حقيقي في هذا المجال.

عند العمل في أسواق الصرف ، من الضروري مراعاة تقلبات السوق. من المهم إظهار القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة. ستساعد خطة تداول المتداول في ذلك بلا شك.
مع تقدم النظام ، قد يتطلب النظام الحالي تعديلات ، ولكن في أي حال ، سوف يعتمد على المبادئ الأساسية الموضحة.

يقوم الشخص الحكيم الذي يبدأ عملًا جديدًا في التمويل بتطوير خطة عمل لتحديد الأرباح والمخاطر المحتملة. خطة التداول- نوع من خطة العمل للمتداول. هذه وثيقة ، بدونها يكون النشاط الناجح مستحيلًا ، برنامج يحدد السلوك ، مع مراعاة جميع الصفات الشخصية للمطور.

أهداف تطوير خطة التداول

فقط الأشخاص الذين ليس لديهم دافع ، أو قمار ، أو يعيشون بمشاعر لا يخططون لأنشطتهم في أي منطقة. والأهم هو الجشع الذي لا يخضع للعقل. يقوم على الأمل في تحقيق ربح كبير. عند العمل مع الخيارات الثنائية ، من الأفضل أن تسترشد بالحسابات.

الشعور الثاني المدمر هو الخوف.يظهر مع الخسائر ويشل التاجر. خوفًا من خسارة المزيد من المال ، يبرم عقودًا غير منطقية ومتبادلة. التخطيط يساعد على محاربة الخوف والتصرف بشكل معقول وواضح.

خطة تداول التاجر , تم تطويره بواسطة أو من أجل شخص آخر قد لا يكون مفيدًا. هذه قاعدة نظرية تستند إلى خبرة شخص آخر وحدس شخص آخر. لا يمكن نقلها إلى عقلك.

تحتاج إلى تطوير المستند الخاص بك.يجب أن يأخذ في الاعتبار خوارزمية المحاسبة والعمل ونقاط القوة والضعف الشخصية. يجب أن يكون البرنامج مفهومًا وواضحًا فقط لمطوره ، حتى لا يسبب له شكوكًا حول طريقة استخدامه.

المهمة الرئيسية هي تحديد ما يجب القيام به ولأي سبب ومتى.لذلك ، من الضروري تقييم شخصيتك وسلوكك في عملية التحضير للعمل. المكونات المهمة هي أيضًا إدارة الأموال والوقت والمخاطر. يجب أن تؤخذ العوامل الخارجية في الاعتبار: فترات التقلب ، وبيانات التحليل الفني والأساسي ، ووقت إصدار الأخبار.

تكوين خطة تداول الخيارات الثنائية

غالبًا ما يخلط المبتدئين بين الخطة والنظام. هذا ليس صحيحا! النظام هو جزء واحد فقط من البرنامج.

خطة تداول الخيارات الثنائية يشمل:

• تحديد أهداف النشاط ؛
• تحديد النمط النفسي للفرد ، وتقييم المؤشرات العاطفية ؛
• تحليل المخاطر والوسائل والوقت ؛
• تخطيط الدخل؛
• وصف عملية إعداد الصفقة ؛
• معايير اختيار الوسيط وأداة التداول.

الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، فهي تعتمد على نوع التداول. يفضل المضاربون والمتداولون اليوم العقود قصيرة الأجل ، بينما يفضل المستثمرون العقود المتوسطة والطويلة الأجل. يجب على مصمم البرنامج تحديد هدف للشهر والسنة. إذا كان التداول هو مصدر الأدرينالين أو هواية ، فإن نوع المعاملات لا يهم.

وبحسب النمط النفسي ، يتم تمييز ثلاثة أنواع من التجار: المثقفون ، والفطريون ، والبديهيون.النوع الأول يشمل أولئك الذين يعتمدون على التحليل ، ويتخذون قرارات موضوعية بسرعة. النوع الثاني يتميز بزيادة الانفعال الذي يتعارض مع التداول. النوع الثالث لديه حدس جيد ، لذلك ، يتخذ القرارات على مستوى اللاوعي.

مع زيادة الانفعال ، من الضروري تحديد الحالة التي يتم فيها استبعاد النشاط في السوق تمامًا. على أي حال ، لا ينبغي حتى الاقتراب من الكمبيوتر أثناء المرض أو في حالة مرارة أو اكتئاب. الخوف والإثارة المفرطة هي أيضًا عوامل مساعدة سيئة.

• متى سيتم الانتقال من حساب تجريبي إلى حساب حقيقي ؛
• كم سيكون المال في حساب التداول ؛
• لأي مبلغ (كنسبة مئوية) من الإيداع سيتم إبرام كل عقد ؛
• ماذا سيكون الربح والخسارة ؛
• السلوك في حالة الربح.

الأطروحات الرئيسية لخطة التداول

يمكن فقط تحويل الأموال "المجانية" إلى حساب التداول.يعتقد المتداولون المتمرسون أنه لعقد واحد لا تستخدم أكثر من 2٪ من مبلغ الإيداع.عندما يتعلق الأمر بالأرباح ، يمكنك وضع إطار عمل مختلف لنفسك. على سبيل المثال ، إذا تم اكتساب 20٪ من حجم الإيداع ، يتوقف التداول حتى الأسبوع التالي.

الوقت الذي يقضيه في التداول فردي.الشخص العامل سوف يكتب عدد ساعات التداول في اليوم ، الشخص غير العامل - عدد الأيام في الأسبوع. من المستحسن اختيار الوقت حتى لا يتدخل أحد. وتجدر الإشارة إلى أن الإطار الزمني القصير (دقيقة واحدة) يتطلب مزيدًا من الوقت لدراسة الأخبار والرسوم البيانية.

عند تحديد مستوى الدخل المخطط له ، يجب ألا ترسم على الفور لوحة بأرقام جذابة. لا يمكنك مقارنة البورصة بوديعة استثمارية بمعدل فائدة معين. لا يوجد دخل محدد في الخيارات الثنائية.

لكنك تحتاج إلى التخطيط لعائد الأموال المستثمرة.القاعدة الأساسية لإدارة الودائع هي عدم التخطيط لإبرام عقود بمبلغ يتجاوز 2-5٪ من حجم الودائع. الزيادة إلى 7-10٪ مسموح بها فقط من قبل المتداولين ذوي الخبرة. الشرط الآخر المهم هو التداول حصريًا مع الاتجاه.

لتقليل المخاطر ، تحتاج إلى التخطيط لعدد المعاملات والربح منها في بداية كل يوم.على سبيل المثال ، تحتاج إلى كسب 10٪ من مبلغ الإيداع. يمكن أن يكون الاستثمار الأولي حوالي 70-75٪ من الربح المخطط له. إذا كانت التجارة الأولى مربحة ، فيمكن أيضًا إجراء الصفقة الثانية بنفس الاستثمار. تنتهي الجلسة على الفور بعد كسب المبلغ المحدد في بداية اليوم.

قبل بدء العمل ، من المستحسن أيضًا تحديد عدد المعاملات غير الناجحة التي ستنتهي بعدها التجارة. يجب ألا تأمل أن تغطي التجارة الكبيرة المربحة الخسائر في نفس اليوم. على سبيل المثال ، توقف عن التداول حتى يوم غد إذا تبين أن 5 معاملات غير مربحة.

يساعد استخدام إستراتيجية واحدة مدروسة جيدًا على تجنب الخسائر المالية.قبل اختيار أداة التداول ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على جميع الأدوات المتاحة ، والدراسة التفصيلية للأداة التي بدت أنها الأفضل. في عملية التداول ، فإن الأمر يستحق 10٪ على الأقل من الوقت المخطط لتخصيصه لأدوات أخرى. سيسمح لك ذلك بالعثور على أداة أكثر ربحية ، بناءً على الخبرة المتراكمة.

يُنصح بالتفكير مسبقًا في جميع الخطوات التي تسبق إتمام كل معاملة.قد يكون هذا هو دراسة العقود السابقة ، والتعرف على الأخبار المتعلقة بالأصل ، واختيار جلسة التداول. يمكنك أيضًا رسم خطوط الدعم والمقاومة لجميع الأطر الزمنية. كل هذا يجب أن يشار إليه في البرنامج من أجل تجنب الصداع قبل بداية كل يوم عمل. سيكون كافياً لمراجعة واتباع جميع الخطوات المشار إليها.

يدرج بعض المتداولين في خطة تداول الخيارات الثنائية الخاصة بهم قائمة بالمعايير التي سيستخدمونها عند اختيار وسيط والطرق المختارة للتحكم في الأرباح والخسائر. يمكن لأي شخص تطوير البرنامج وفقًا لتقديره الخاص. الشيء الرئيسي هو أن هذا المستند يساعد على تجنب إجراء المعاملات التي تمليها المشاعر. ليس المهم هو التقيد الدقيق ببعض المخططات في عملية التطوير ، ولكن القدرة على مراعاة أوجه القصور الخاصة بك واتباع الخطة بوضوح.

إن الخطة الموضوعة بشكل صحيح هي بالفعل نصف أي عمل تجاري ، والشيء الرئيسي في المرحلة الأولى من التخطيط هو تحديد جميع المهام الإستراتيجية بشكل صحيح ، ثم رسم تسلسل الحل الخاص بهم.

يخطئ العديد من المتداولين المبتدئين في الاعتقاد بأن خطة عمل فوركس تتعلق فقط بعملية التداول نفسها ، أي تحليل الاتجاه والمعاملات في منصة التداول.

خطة الفوركس - ستتضمن تحديد الأهداف ، وتحديد طرق حلها ، وبالطبع الجزء العملي من التداول.

استهداف.

في حالتنا ، الهدف يحدد الإستراتيجية الإضافية بأكملها. إذا كنت تريد أن تجعل من الفوركس المصدر الرئيسي للدخل ، فيجب أن يكون نهج التخطيط مختلفًا تمامًا.

على سبيل المثال ، من أجل كسب بعض المال الإضافي ، يكفي أن يكون لديك بضعة آلاف من الدولارات وفتح معاملة واحدة كل بضعة أيام.

في نفس الحالة ، إذا كنت تريد أن تعيش على ما تكسبه ، في البورصة ، فإن متطلبات الدخل آخذة في الارتفاع بالفعل ، وإذا لم تكن لديك الفرصة لاستخدام رأس مال ابتدائي كبير للفوركس ، فسيتعين عليك اللجوء إلى المزيد استراتيجيات تداول محفوفة بالمخاطر.

وهكذا ، في هذه المرحلة ، الشيء الرئيسي هو أن تقرر ما تريد ، ولكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة الاحتمالات الحقيقية. غالبًا ما تكون الأهداف غير الواقعية محكوم عليها بالفشل.
على سبيل المثال ، مهمة مثل ربح 1000 دولار شهريًا ، مع وجود 100 دولار فقط في جيبك ، ستنتهي على الأرجح بخسارة أول 100 دولار.

لذلك ، فإن كسب 10 دولارات من أصل 100 دولار سيكون مهمة أكثر واقعية لإكمالها.

اختيار الاستراتيجية.

بعد تحديد المهمة ، ننتقل إلى اختيار استراتيجية تداول لتنفيذها. كلما كان هدفك أكثر طموحًا ، زادت خطورة الاستراتيجية التي يتعين عليك اختيارها. يمكنك التعرف على استراتيجيات التداول المختلفة في القسم الذي يحمل نفس الاسم "استراتيجيات الفوركس"

تخطيط عملية التداول.

عادة ، تتكون هذه المرحلة من العناصر التالية:

1. تحليل الوضع الحالي للسوق.
2. استخلاص النتائج بشأن أفضل الأماكن لدخول السوق وحجم أوامر الإيقاف.
3. تحديد حجم اللوت والمبلغ الذي ترغب في المخاطرة به حاليًا ، وكلما زادت ثقتك في توقعاتك ، زادت نسبة حجم الصفقة إلى وديعة المتداول.
4. استقبال إشارات الدخول وفتح الصفقة نفسها مباشرة.
5. مراقبة الأمر المفتوح وتعديله (التحويل

الحرية في السوق المالية لا تعني غياب الانضباط في العمل. تعتبر خطة التداول مثالاً على كيفية الجمع بين أهدافك ووسائلك واستراتيجيتك وتكتيكاتك وإعداد وتنفيذ المعاملات وإدارة الأموال وتحليلها في أداة عمل واحدة.

يحترم السوق المالي النهج المهني للأعمال. "وثيقة العمل" الرئيسية - يجب أن تحدد خطة تداول الفوركس أهدافك بوضوح ، وطرق تحقيقها ، والإجراءات في أي موقف ، بالإضافة إلى مقدار الأموال اللازمة للعمل ومستوى الخسائر المقبول. وإلا ، فهي ليست كذلك من الصعب أن تفقد استثماراتك.

عند إنشاء خطة تداول شخصية ، يجب أن تتعلم الجمع بين مهارات المحلل والممول ومدير المخاطر وبعد ذلك فقط المتداول. تمنحك الخطة المخططة بعناية وتنفيذها الإلزامي ميزة لا يمكن إنكارها. يتكون المخطط العام لكيفية وضع خطة تداول المتداول من أقسام إلزامية مرتبة حسب الأهمية للتداول.

تحديد هدف الفوركس وخطة التداول

عند بدء العمل في الفوركس ، من الضروري تحديد الأهداف التالية لنفسك:

1. الشخصية: الطموح والتطوير المهني والانضباط.
2. الأمور المالية:
   • حسب الربح: طويل الأجل (للسنة التالية أو أكثر) ، متوسط ​​الأجل (1-3 أشهر) ، يوميًا ، في كل معاملة ؛
   • حسب المخاطر: مستوى مقبول من الخسائر والإجراءات اللاحقة.

يجب أن تتوافق جميع الأهداف مع المستوى الفعلي للخبرة ، وحجم الإيداع ، والتقييم الذاتي الصحيح ، وأن يتم تعديلها إذا لزم الأمر.
يجب أن تحتوي خطة التداول على وصف تفصيلي لإجراءاتك في أي موقف تداول.

عند اختيار وإعداد إستراتيجية تداول ، يجب تحديد ما يلي:

1. المتغيرات التجارية والفنية لاستخدام استراتيجيات التداول المختلفة.
2. مجموعة ومعايير الأدوات الفنية أو مستشار التداول.
3. يتم تحديد الشروط بشكل منفصل لكل أصل:
   • لفتح صفقة (مستويات الأسعار ، إشارات المؤشرات ، التصميمات الرسومية ، الاتجاه ، الإطار الزمني) ؛
   • الخروج من الصفقة (بناءً على إشارات المؤشرات ، أو الوصول إلى مستوى الربح ، أو وقف الخسارة أو الإغلاق اليدوي) ؛
   • لتطبيق أنواع مختلفة من الأوامر (الحد / السوق) ؛

شروط إدارة الأموال

النقاط الإلزامية في خطة إدارة الأموال:

1. فصل الاستثمارات حسب الغرض المقصود منها (رأس المال الأولي والعملي والضمان).
2. المستوى الحرج للمخاطر بشكل عام وفي كل معاملة - بالنسبة المئوية من المبلغ الإجمالي ، في نقاط التداول أو من الناحية النقدية.
3. منهجية تحديد الحد الأدنى والمتوسط ​​والأقصى لحجم التداول (لأنواع مختلفة من المعاملات).
4. خطة إدارة الأموال في حالة:
   - حالات الدخول أو التراجع غير الصحيحة ؛
   - تجاوز عدد المعاملات التجارية لفترة التداول ؛
   - انخفاض مستوى الهامش الحر عن الحد الأدنى ؛
   - عند بلوغ الربح أو الخسارة فوق المستوى المحسوب.
5. الشروط ل:
   - تطبيق أساليب إدارة الأموال الخطرة ؛
   - تعديلات على خطة التداول ؛
   - تخطي إشارة التداول التالية.
6. آلية سحب الأموال وتوزيع الأرباح (الاستهلاك ، تغطية الخسائر ، إعادة الاستثمار).

في النهاية ، الأمر متروك لك لتقرر كيفية إنشاء خطة تداول للمتداول ، ولكن هذا القسم يجب أن يكون فيه ، إن لم يكن الأول ، فهو أهم نقطة. فقط التنفيذ الصارم لهذه القواعد سيبقي حساب التداول في حالة صالحة للعمل.

اختيار الأصول المالية وشروط التداول

قبل الفتح ، يجب فحص كل معاملة للتأكد من امتثالها لاستراتيجية التداول (انظر أعلاه). عند اختيار أحد الأصول التجارية ، عليك الانتباه إلى:

1. مدى تعقيد التحليل الفني وتوافر المعلومات ورد الفعل على الأحداث الأساسية.
2. العلاقات المتبادلة مع الأصول الأخرى.
3. وقت السيولة والديناميكيات الأكبر ، وكذلك تطابق هذه الفترة (ليلا ونهارا) مع حالتك الجسدية.
4. معلمات التداول:
   • التكاليف: فرق السعر / المقايضة / العمولة / شروط الضمان ؛
   • الشروط الفنية واستقرار عمل الوسيط مع هذا الأصل المعين ؛

أنت بحاجة إلى تداول الأصول المثالية للاستراتيجية المختارة ومستويات المخاطرة ، خلال الفترات بأقصى عدد ممكن من إشارات التداول الممكنة.

• تحليل شامل للسوق (انظر أدناه) ؛
• الحالة الجسدية المستقرة والمزاج الإيجابي (انظر قسم "علم النفس") ؛
• توافر ظروف العمل المريحة والدعم الفني ؛
• خطة التداول الحالية (في شكل مناسب للعمل).

ستعتمد نتيجة التداول على جودة الدراسة الأولية لأي مواقف تداول.

التحليل الأساسي والفني لحالة التداول

إن الحاجة إلى تحليل السوق الأولي أمر لا شك فيه. يجب تحديد آلية إجراء التحليل واختبارها بوضوح ويجب الإشارة إلى مخططها العام في خطة التداول.

عند إجراء التحليل الأساسي ، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يلي:

• موثوقية المصادر وأهميتها (الأخبار ، التقويم الاقتصادي ، الإعلانات الرسمية ، التحليلات ، التقارير) ؛
• الوصول المستقر إلى المعلومات (مجاني أو مدفوع) ؛
• الحجم الإلزامي وطريقة العمل بالمعلومات ؛
• قواعد لتطبيق النتائج في الممارسة.

في التحليل الفني ، عليك الانتباه إلى:

• نتيجة التحليل على فترات مختلفة (مستويات الجولة ، الدعم / المقاومة ، الحد الأقصى / دقيقة ، الأحجام) ؛
• التحليل البياني (الأرقام ، الاتجاه ، الأنماط) ؛
• شروط المراكز - الدخول / الخروج / الانعكاس ، جني الأرباح / وقف الخسارة (وفقًا لإدارة الأموال) ؛
• مخطط العمل في المواقف التجارية المختلفة وتحليل الأسواق ذات الصلة.

تحليل النتيجة وإجراءات التداول

يسمح لك الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول الإلزامي ، بغض النظر عن نتائج التداول ، بالعثور على نقاط "الضعف" في الوقت المناسب وتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك. حتى أبسط خطة تداول للمتداول (يتم تقديم عينة أدناه) يجب أن تحتوي على تحليل لإجراءات التداول:

نتيجة لذلك ، يجب عليك تقييم:

• رد فعلك وأفعالك أثناء التداول (دخول / إغلاق / صيانة المعاملات) ؛
• استيفاء شروط إدارة الأموال والإجراءات وفقًا لخطة التداول ؛
• أخطاء ، صفقات تتم ليس حسب الإستراتيجية وأسباب مخالفة خطة التداول ؛
• صحة إشارات الإستراتيجية وتحقيق خطة الربح.

علم النفس وتنمية الشخصية

في عملية العمل على الفوركس ، يجب عليك تحليل:

• سلوكك في عملية فتح الصفقات ؛
• رد فعل شخصي على الخسارة ، والسلوك خلال فترات التراجع ؛
• الضعف الشخصي والعواطف غير الكافية وخصائص التفكير ؛
• حالة عدم تحقيق الأهداف.

من الضروري تطوير الأساليب الشخصية للحماية من الإجهاد. أثناء الحالات العاطفية الحرجة ، يُحظر التداول!

شروط تصحيح خطة التداول لـ:

• زيادة في تحميل الودائع - إذا كانت المخاطر أقل من الخطورة ؛
• بدائل الأصول - وجود ديناميكيات فعالة ؛
• بدائل الإستراتيجية - فقط بعد الاختبار.

يجب عليك أنت نفسك تطوير مهاراتك التجارية وتحسينها باستمرار ، وبالتالي يمكن تغيير خطة التداول ومذكرات المتداول إذا لم يؤد ذلك إلى تفاقم النتيجة النهائية.

الحرية في السوق المالية لا تعني غياب الانضباط في العمل. تعد خطة التداول الخاصة بالمتداول مثالاً على كيفية دمج جميع أهدافك ووسائلك واستراتيجيتك وتكتيكاتك وإعداد وتنفيذ المعاملات وإدارة الأموال والتحليل في أداة عمل واحدة. لكن النتيجة الناجحة لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم استيفاء جميع الشروط المحددة لنفسك بأمانة.

اطلب من 100 متداول أن يرسلوا لك نسخة من خطط التداول الخاصة بهم ويمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 99٪ أنك ستحصل على رفض واحد.

على عكس رواد الأعمال الذين يستخدمون خطة عمل ، من أجل التقييم الاستراتيجي لموظفيهم والتركيز على التخصص الأساسي ، لا يقضي معظم المتداولين وقتًا في البحث ، أي.

يوجد أكثر من مليون مقال على الويب حول موضوع خطط التداول ، ولكن هذه المقالة ستخبرك بكيفية إنشاء خطة في 10 دقائق عن طريق الإجابة على سلسلة من الأسئلة البسيطة. هذا الاستطلاع مخصص للمتداولين النشطين خلال اليوم ، ومع ذلك ، يمكن تطبيق نفس المبادئ على أي إطار زمني للتداول تقريبًا.

الغرض من الاستبيان هو السماح لك بإنشاء خطة تداول خاصة بك بسرعة. ستكشف المقالة عن 10 عناصر يجب أن تكون موجودة فيها ، وأمثلة على خطة تداول للتداول اليومي.

# 1: كم عدد الصفقات التي تستخدمها لقياس النتائج؟

في العمل ، الوقت هو العامل الرئيسي في تقييم النتائج. تنشر الشركات تقاريرها ربع السنوية ، ويعمل المحللون الأساسيون بشكل محموم من خلال البيانات لتقييم إمكاناتهم للنمو في المستقبل.

ما هي المدة التي يجب أن تنتظرها لتقييم نتائج التداول ... سنوات ، شهور ، أيام؟

الجواب بسيط جدا. قم بالتقييم بعدد الصفقات الموضوعة ، وليس بالوقت المنقضي.

في عالم التجارة ، الوقت غير ذي صلة. التداول هو أحد تلك المجالات في هذا الواقع حيث لا يكون ثبات المكان والزمان ضروريًا.

أولئك الذين كانوا يتداولون لبعض الوقت يعرفون أن الارتفاع الذي لا تشوبه شائبة لمدة عام يمكن أن يتحول إلى انهيار لمدة شهرين يقضي بسهولة على كل ما عملت بجد لكسبه.

لتتبع النتائج ، يمكنك إجراء عدد معين من الصفقات وتقييمها مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية ، والتي سنتطرق إليها لاحقًا.

أنت بحاجة إلى تحديد العدد المناسب من الصفقات المراد تقييمها ، وهو مرتفع بما يكفي للاكتمال ومنخفض بما يكفي لعدم الاستمرار في اتجاه التداول المدمر.

الرقم الأمثل هو 10. إنه جيد جدًا للتداول على المدى المتوسط ​​واللحظي ، إذا كنت تستغرق حوالي 3 أشهر لإجراء 10 تداولات متأرجحة وحوالي 4 أيام لإجراء 10 تداولات يومية. تم ذكر الوقت هنا حتى تفهم المدة التي ستستغرقها العديد من الصفقات وفقًا لأسلوب تداول غير عدواني. بالنسبة لنظام التداول الخاص بك ، يمكنك بسهولة حساب كل شيء بنفسك.

إذن كم عدد الصفقات التي تأخذها في الاعتبار لتقييم نشاط التداول؟

# 2: تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية

للقيام بذلك ، من الجيد استخدام طريقة KISS أو "اجعلها مختصرة وبسيطة" (بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمصطلح) لقياس أداء التداول الخاص بك ، تحتاج إلى النظر في المؤشرات التالية:

هذه هي نسبة التداولات المربحة إلى الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال ، في دورة من 10 صفقات ، تم التوصل إلى 1500 دولار (ربح) / 500 دولار (خسارة). نتيجة لذلك ، فإن المؤشر R = 3. وهذا يعني أن الإجمالي يساوي ثلاثة أضعاف الخسارة. يمكنك قياس المؤشر في كل دورة. ليس لها قيم قصوى أو أدنى. من خلال تتبع النتائج بمرور الوقت ، يمكنك التعرف بسرعة عندما تكون النتيجة أقل من المتوسط ​​التاريخي.

1. الحد الأقصى للتراجع

هذا هو أدنى رصيد حساب خلال اليوم خلال دورة التداول. هناك حاجة إلى قمم لتحديد أقصى قدر من التراجع. لكن هذا النهج ليس صحيحًا تمامًا ، لأنه يمكنك قضاء عدد من دورات التداول قبل أن تصل إلى الذروة. من المفيد أكثر أن تحدد كنسبة مئوية كيف كان حسابك فارغًا منذ بداية الدورة. على سبيل المثال ، في البداية كان هناك 10000 دولار في الحساب ، وفي دورة من 10 معاملات ، وصل المبلغ إلى 8000 دولار. هذا يعني أن الحد الأقصى للتراجع سيكون 20٪. كما هو الحال مع مؤشر R ، لا توجد قواعد واضحة هنا. تدريجيًا ، يجب أن تقلل عمليات التراجع. سيؤدي ذلك إلى موازنة المحفظة ، والتي ستستمر في النمو مع عمليات التراجع الصغيرة.

# 3: في أي وقت من اليوم ستتداول؟

التجار المبتدئون خلال اليوم وأولئك الذين لديهم القليل من الخبرة في التداول هم أفضل حالًا من الحد من نشاطهم التجاري. أفضل وقت للتداول سيكون بين الساعة 9:50 صباحًا والساعة 12:00 ظهرًا. قبل هذه الفترة وبعدها ، من الأفضل ببساطة مراقبة ما يحدث.

# 4: حدد معايير التداول الخاصة بك

كما هو الحال مع وقت التداول ، حدد بعض المعايير قبل بدء التداول. كلما زاد عدد الاستراتيجيات التي ترغب في إتقانها ، زادت صعوبة تحقيق الربح في السوق باستمرار.

فيما يلي مثال على تفاصيل معايير التداول:

زيادة الحجم قبل نقاط الاختراق