Mga aplikasyon para sa paggastos ng pera sa 1s. Dokumento "Application para sa pagbabayad". Paglalarawan ng form ng dokumento na "Application para sa pagbabayad"

Ipadala ang artikulong ito sa aking mail

Sa accounting, ang isang invoice para sa pagbabayad sa 1C ay isang dokumento na iniharap ng isang organisasyon sa isang mamimili para sa isang naihatid na produkto o serbisyo upang ipaalam ang tungkol sa pangangailangang magdeposito ng mga pondo.

Nagpapakita ang 1C ng dalawang opsyon para sa pagtatrabaho sa mga invoice para sa pagbabayad sa 1C:

Bilang isang dokumento na naka-imbak sa database at ang kaukulang naka-print na form. Ito ay idinisenyo upang kontrolin ang mutual settlements sa mga mamimili sa system at ipakita ang may-katuturang impormasyon sa papel.

Isang naka-print na form ng Invoice para sa pagbabayad, na nabuo mula sa isang order ng customer o isang dokumento sa pagbebenta at kailangang ipadala sa mamimili. Maaari mo itong i-print anumang oras, pati na rin ang ipinapakitang form ay maaaring i-save sa iyong PC sa anumang format.

Alin sa mga opsyon sa itaas ang ilalapat ay depende sa halaga ng patuloy na Paggamit ng mga invoice para sa pagbabayad sa mga customer at nakatakda sa seksyong Master data at Administration → Sales → Wholesales → Payment invoice.

Invoice ng Dokumento para sa pagbabayad 1C 8.3

Ang paglikha ng isang account sa 1s 8.3 ay posible sa pamamagitan ng pagpasok ng bago mula sa Rehistro ng mga dokumento ng kalakalan, pati na rin ang pagpasok sa batayan, napapailalim sa ilang mga kundisyon

Sa utos ng kliyente, kung:

Sa loob nito, ang isang kontrata ay pinili na may pagkakasunud-sunod ng pakikipag-ugnayan Sa pamamagitan ng mga order;

Hindi ito nangangailangan ng isang kasunduan, ngunit ang kasunduan ay tumutukoy sa pamamaraan para sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga order.

Ang isang invoice para sa pagbabayad sa 1C ay nilikha batay sa Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo kung:

Ginagamit ang kontrata, na tumutukoy sa pagkakasunud-sunod Sa pamamagitan ng mga waybill;

Ang kontrata ay hindi kailangan, ngunit ang kasunduan ay naglalaman ng mga patakaran para sa mga settlement sa pamamagitan ng waybill.

Ang isang account sa 1C 8.3 ay maaaring gawin batay sa alinman sa mga dokumento sa itaas, sa kondisyon na ang mga patakaran para sa mutual settlements sa kliyente ay nasa ilalim ng mga kasunduan.

Kapag lumilikha ng isang invoice para sa pagbabayad 1C 8.3, ayon sa data ng alinman sa mga tinukoy na bagay, ang lugar ng trabaho na "Paglikha ng mga invoice para sa pagbabayad" ay inilaan, bubukas ito sa listahan sa pamamagitan ng utos na Lumikha sa batayan.

Dalawang gumaganang tab ang ipinakita dito: Mga yugto at pagbabayad at Mga Invoice para sa pagbabayad. Ipinagpapalagay ng bawat isa ang mga detalye nito at gumaganap ng ilang mga function.

Ang una ay nagpapakita ng lahat ng nakaplanong pagbabayad na ibinigay ng iskedyul ng pagbabayad.

Ipaliwanag natin kung anong tsart ang pinag-uusapan natin. Sa isang kasunduan sa kliyente, ito man ay indibidwal o pamantayan, maaari kang magtakda ng iskedyul ng pagbabayad, ayon sa kung saan kinakailangan upang maitala ang pagtanggap ng mga pondo sa sistema ng impormasyon.

Para sa iskedyul ng pagbabayad, ang pangalan ay ipinahiwatig at ang listahan ng mga yugto ay napunan. Para sa bawat yugto ng iskedyul ng pagbabayad, ang opsyon sa pagbabayad (advance, prepayment o credit), pagbabayad (non-cash o cash), porsyento ng kabuuang halaga (ang kabuuan ng lahat ng linya ay dapat katumbas ng 100%), deferral (shift sa mga araw mula sa petsa ng pagbebenta) ay tinutukoy.

Kumuha tayo ng isang halimbawa. Ang mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan ay itinatag para sa kliyente: upang maipadala ang mga produkto ayon sa aplikasyon, ang mamimili ay dapat gumawa ng paunang bayad sa halagang 50% ng halaga ng aplikasyong ito, ang iba ay dapat bayaran sa loob ng 5 araw pagkatapos ng pagpapadala . Ang lahat ng mga pagbabayad ay ginawa sa pamamagitan ng cashier.

Ang data entry ay ganito ang hitsura:

Detalye: Sa pamamagitan ng mga order;

Paraan ng pagbabayad: Cash;

Mga opsyon sa pagbabayad: prepayment (bago ipadala) 50% at credit (pagkatapos ng padala) 5 araw 50%

Ayon sa iskedyul na itinakda sa kasunduan, ang mga yugto ng pagbabayad ay awtomatikong kinakalkula sa mismong dokumento (Customer's Order o Sale of Goods and Services). Kung kinakailangan, maaari silang manu-manong ayusin gamit ang link sa field ng Pagbabayad at ilipat sa dokumento nang hindi binabago ang data sa direktoryo.

Awtomatikong itinatakda ang mga flag sa unang column ng tab para sa mga linyang iyon kung saan kailangan mong magbigay ng invoice para sa pagbabayad. Kung ang pagbabayad para sa linya ay nagawa na (ang mga dokumento sa pagbabayad ay naipasok sa database), ang linya ay magiging hindi aktibo at ang natanggap na halaga ay ipinapakita sa hanay na "Bayad". Ang isang account ay nilikha sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng parehong pindutan ng pangalan. Sa kasong ito, gagawa ng bagong naka-post na invoice, ang impormasyon kung saan pupunan alinsunod sa data ng batayang dokumento at ang halagang babayaran. Ito ay ipapakita sa listahan ng mga account sa susunod na tab na "Mga Invoice para sa pagbabayad" sa katayuan ng Inisyu.

Ang bagong account sa 1C ay naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

Sa isang sumbrero: batay sa kung ano ang inilagay, kailan, kanino at kanino;

Ipinapakita ng Mga Yugto ng Pagbabayad ang paraan ng pagbabayad, bank account at/o cashier at iskedyul ng pagbabayad;

Sa Karagdagang, ang tagapamahala, pinuno, punong accountant ay ipinahiwatig, ang layunin ng pagbabayad ay napunan at, kung kinakailangan, ang karagdagang teksto ay ipinasok para sa output sa naka-print na form;

Maaari kang magpasok ng iba pang arbitrary na teksto sa Komento para sa kaginhawahan ng gumagamit.

Ang lahat ng ginawang invoice para sa pagbabayad 1C 8.3 ay available sa listahan ng mga account sa seksyong "Sales." Maaari mong tingnan ang lahat ng ibinigay na mga invoice para sa object ng settlement gamit ang ulat na "Mga Kaugnay na Dokumento," at direktang buksan ang mga ito mula sa ulat sa pamamagitan ng pag-click sa mga kaukulang linya ng ulat.

Maaari kang mag-print ng isang napi-print na form para sa isang naka-post na account sa 1C anumang oras gamit ang "I-print" na utos, posible ring igrupo ang output ng ilang napiling mga account.

Napi-print na form Invoice para sa pagbabayad 1C 8.3

Ang pagbuo lamang ng naka-print na form na Account para sa 1C 8.3 nang hindi iniimbak ito sa database ay makukuha mula sa mga sumusunod na object ng system:

Mula sa isang order sa pagbebenta, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Gumagamit ito ng kontrata na may mga detalyadong settlement Sa pamamagitan ng mga order;

Ang kontrata ay hindi kailangan, ngunit sa kasunduan, ang pagpipilian sa pag-areglo Sa pamamagitan ng mga order.

Mula sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo kung:

Ang isang kasunduan ay ginagamit kung saan ang mutual settlements ay isinasagawa ayon sa mga invoice;

Ang kontrata ay hindi kailangan, ngunit ang kasunduan ay tumutukoy sa mga detalye ng mga invoice.

Ang isang account sa 1s 8.3 ay maaaring mabuo ayon sa data ng alinman sa mga dokumento sa itaas, kung ilalapat nila ang pamamaraan ng pag-aayos sa ilalim ng mga kontrata.

Gayundin, para sa mga account sa 1C, ipinapatupad ang posibilidad ng pag-withdraw ng invoice gamit ang facsimile. Upang gawin ito, ang pag-print ng facsimile ay dapat idagdag sa card ng organisasyon sa mga setting ng pag-print (ang paraan ng pagdaragdag ay magagamit sa link na "Paano lumikha ng isang facsimile?"). Ang pag-print ng naturang invoice para sa pagbabayad sa 1C ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpili sa Print command sa pamamagitan ng pagpili ng naaangkop na item sa menu.

Ang dokumentong "Application para sa pagbabayad" ay ang pangunahing tool ng subsystem para sa pamamahala ng mga aplikasyon para sa mga pagbabayad. Ang dokumentong ito ay nagpapahintulot sa iyo na magparehistro sa programa ng pangangailangang maglipat ng cash o non-cash na pondo sa mga supplier, empleyado, awtoridad sa buwis at iba pang mga katapat. Bilang karagdagan, ang pag-andar ng dokumento ay nagbibigay ng isang pamamaraan para sa pagsang-ayon at pag-apruba sa bawat nakarehistrong aplikasyon para sa pagbabayad.

Ang trabaho sa dokumento ay isinasagawa sa journal ng mga aplikasyon para sa mga pagbabayad. Ang journal ay na-access sa pamamagitan ng pangunahing menu item na "Mga kahilingan para sa mga pagbabayad" "Journal ng mga kahilingan para sa mga pagbabayad", pati na rin sa pamamagitan ng mga item sa control panel ng mga desktop ng programa.

Paglalarawan ng form ng dokumento na "Application para sa pagbabayad"

Ang form ng dokumento na "Application para sa pagbabayad" ay naglalaman ng mga katangian (mga detalye) na nagpapakita ng layunin ng nakarehistrong pagbabayad. Sa tuktok ng form mayroong isang bloke ng mga pangunahing detalye na tumutukoy sa organisasyon, CFD, uri ng mga pondo at iba pang ipinag-uutos na katangian ng aplikasyon. Ang tab na "Layunin ng pagbabayad" ay naglalaman ng isang listahan ng mga detalye na nagbibigay-daan sa iyong tukuyin ang halaga at ilarawan nang detalyado ang layunin ng pagbabayad. Bilang karagdagan, mayroong tatlong tab na naglalaman ng karagdagang impormasyon tungkol sa nakaplanong pagbabayad: "Mga kasamang dokumento", "Mga Pagbabayad" at "Progreso ng aplikasyon".

Form ng dokumento na "Application para sa pagbabayad"

Mga pangunahing detalye

Listahan ng mga pangunahing detalye:

• Termino ng pagbabayad - ang deadline kung saan dapat bayaran ang aplikasyon;
• Transaksyon - isang transaksyon sa pagbabayad na tumutukoy sa uri ng mga pakikipag-ayos sa katapat. Ang kailangan ay obligado para sa pagpuno;
• Artikulo DDS - pag-uuri ng nakarehistrong aplikasyon para sa pagbabayad alinsunod sa classifier ng mga artikulong pinagtibay sa organisasyon. Ang kailangan ay obligado para sa pagpuno;
• Organisasyon - ang kumpanya kung saan nakarehistro ang aplikasyon. Kapag nagpapasok ng bagong dokumento, awtomatikong kinukuha ng attribute ang halaga ng "Pangunahing organisasyon" mula sa mga personal na setting ng user (ipinahiwatig sa anyo ng elemento ng direktoryo ng "Mga Gumagamit"). Ang kailangan ay obligado para sa pagpuno;
• CFD - isang istrukturang yunit ng kumpanya (kagawaran, subdibisyon, departamento) na responsable para sa mutual settlements sa counterparty - ang tatanggap ng mga pondo;
• Initiator - isang indibidwal na siyang nagpasimula ng isang transaksyon na nakarehistro para sa pagbabayad. Ang kinakailangan ay isang karagdagang katangian ng aplikasyon at ginagamit bilang pamantayan sa pagpili sa mga log at ulat ng subsystem;
• Paraan ng pagbabayad - tinutukoy ang priority na paraan ng pagbabayad para sa aplikasyon (cash o non-cash). Kapag naglalagay ng bagong dokumento, ang katangian ay tumatagal sa halagang "Non-cash";
• Komento - isang linya ng di-makatwirang komento sa nakarehistrong aplikasyon para sa pagbabayad;
• Responsable - ang gumagamit na nagrehistro ng dokumento ng aplikasyon sa programa. Ang katangian ay awtomatikong napunan at hindi magagamit para sa pag-edit.

Tab na "Layunin ng pagbabayad."

Kapag nagrerehistro ng isang dokumento sa tab na "Layunin ng mga pagbabayad", dapat mong punan ang mga sumusunod na detalye:

• Counterparty - isang legal o natural na tao na tumatanggap ng mga pondo, ay pinunan mula sa direktoryo ng "Mga Counterparty". Ang kailangan ay obligado para sa pagpuno;
• Kasunduan - isang kasunduan sa isang katapat, kung saan kinakailangan na maglipat ng mga pondo;
• Halaga ng bayad;
• rate ng VAT ;
• halaga ng VAT na kasama sa halaga ng pagbabayad;
• Pera ng mga pondo;
• Dahilan ng pagbabayad– string ng layunin ng pagbabayad na tumutukoy sa paksa ng transaksyon, ibig sabihin. kung saan kailangan mong maglipat ng pera. Ang layunin ng pagbabayad ay maaaring awtomatikong mabuo;
• Numero ng dokumento ng pundasyon- ang numero ng dokumento na batayan para sa aplikasyon (halimbawa, ang numero ng invoice para sa pagbabayad, ang numero ng invoice, atbp.);
• Petsa ng pagkakatatag ng dokumento- petsa ng dokumento na batayan para sa aplikasyon;
• Isang base ng dokumento- isang linya ng impormasyon na nagpapakilala sa pangunahing dokumento na natanggap mula sa katapat at ang batayan para sa paglilipat ng mga pondo. Kung ang batayan para sa pagbabayad ay isang invoice para sa pagbabayad, ang mga katangian ng dokumento ay manu-manong pinupunan. Awtomatikong pinupunan ang katangiang ito kapag nagpapasok ng aplikasyon batay sa dokumento ng supplier (invoice, sertipiko ng pagkumpleto at iba pang pangunahing dokumentong nakarehistro sa 1C: Accounting);

Tab na "Mga kasamang dokumento."

Ang tab na "Mga Kasamang Dokumento" ay naglalaman ng field ng talahanayan na nilayon para sa paglakip ng lahat ng kinakailangang kasamang dokumento sa aplikasyon para sa pagbabayad, halimbawa, mga kontrata, karagdagang kasunduan, mga invoice para sa pagbabayad, mga sertipiko, mga detalye, atbp. Ang mga nakalakip na dokumento ay dapat na mga elektronikong dokumento ng anumang format. Kapag nagre-record ng isang application, ang lahat ng mga dokumentong ipinahiwatig sa tab ay naka-imbak sa infobase, na nagsisiguro sa kaligtasan ng mga dokumentong ito at ang posibilidad ng mabilis na pag-access sa mga ito nang direkta mula sa application form.

Aplikasyon para sa pagbabayad: tab na "Mga kasamang dokumento"

Listahan ng mga magagamit na props:

• Pamagat ng dokumento- ang pangalan ng nakalakip na dokumento. Kapag nagdadagdag ng file ng dokumento, awtomatikong mapupunan ang field na ito ng pangalan ng file. Kung kinakailangan, maaaring baguhin ng user ang tinukoy na halaga;
• Uri ng dokumento - ang uri ng nakalakip na dokumento. Ang field na ito ay hindi nae-edit at awtomatikong napupunan kapag may napiling file;

Maaaring bayaran ng kumpanya ang supplier sa cash o sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa settlement account ng supplier (hindi cash na pagbabayad). Ang pagbabayad sa cash ay ginawa gamit ang dokumento Outgoing cash order.

Ang di-cash na pagbabayad (paglipat ng mga pondo sa settlement account ng supplier) ay nakatala sa dokumentong Pagpapawalang-bisa ng mga hindi cash na pondo.

Ang mga dokumento ay maaaring ibigay batay sa mga dati nang naisagawa na mga dokumento Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo. Ang paglipat ng mga pondo sa settlement account ng supplier ay isinasagawa sa dalawang yugto: pagpapatupad at pag-print ng isang dokumento sa pagbabayad (outgoing payment order) at pagpaparehistro ng aktwal na paglilipat ng mga pondo mula sa settlement account ng enterprise sa settlement account ng supplier (pagkatapos matanggap ang isang bangko pahayag).

Ang pamamaraang ito para sa pagpasok ng mga dokumento ay maaaring sa kaganapan na ang kumpanya ay hindi nagpaplano ng mga resibo at hindi kinokontrol ang paggasta ng mga pondo. Kung ang negosyo ay kailangang kontrolin ang paggasta ng mga pondo, kung gayon ang paggasta ng mga pondo ay ginawa alinsunod sa naaprubahang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo. Upang ipatupad ang gayong opsyon sa pagbabayad sa programa, sa seksyong Pangangasiwa - Mga Organisasyon at pondo, dapat na lagyan ng check ang kahon ng Mga Application para sa paggastos ng mga pondo.

Ang kontrol sa pera ay maaari lamang isagawa sa ilang mga cash desk o sa mga kasalukuyang account. Posibleng tukuyin ang isang listahan ng mga cash desk at settlement account na iyon, ang paggasta ng mga pondo kung saan kokontrolin. Ito ay tinutukoy sa card ng isang partikular na cash desk o kasalukuyang account.

Upang kontrolin ang paggasta ng mga pondo, ginagamit ang dokumento ng Aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo.

Paano magplano at makipag-ugnayan sa pamamahala sa halaga ng mga pondo.

Upang magamit ang mga mekanismo para sa pagpaplano at pagkontrol sa paggasta ng mga pondo, kinakailangan na sa seksyong Pangangasiwa - Mga organisasyon at pondo ang check box para sa Mga Aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay nasuri.

Mayroon ding posibilidad na kontrolin ang paggasta ng mga pondo alinsunod sa itinatag na mga limitasyon sa paggasta ng mga pondo. Upang magamit ang gayong kontrol, dapat kang magtakda ng mga karagdagang checkbox para sa kontrol sa limitasyon sa seksyong Administration - Mga organisasyon at pondo.

Ang limitasyon sa daloy ng salapi ay itinakda para sa isang buwan at nakadetalye sa mga item sa daloy ng salapi (mga pagbabayad sa mga supplier, suweldo, gastos sa negosyo, atbp.). Ang listahan ng mga item sa daloy ng salapi ay maaaring kusang dagdagan ng gumagamit (seksyon Pananalapi - Mga Setting at direktoryo - Mga item sa daloy ng pera).

Posibleng magtakda ng mga limitasyon sa paggasta ng mga pondo para sa bawat dibisyon at para sa bawat organisasyon.

Dapat tandaan na kung hindi kinakailangan na kontrolin ang paggasta para sa anumang item ng daloy ng salapi, dapat pa rin itong isama sa tabular na seksyon ng dokumento Mga Limitasyon sa Gastos ng DS, para dito ang opsyon ng kontrol ay hindi dapat limitado . Posibleng awtomatikong punan ang tabular na bahagi ng dokumento ng lahat ng mga item ng paggalaw sa paggasta ng mga pondo o mga limitasyon sa paggasta para sa DS na itinakda noong nakaraang buwan.

Ang proseso ng pag-apruba at pag-apruba ng aplikasyon ay binubuo ng mga sumusunod na yugto.

• Paghahanda ng aplikasyon ng nagpasimula ng pagbabayad.
• Pag-apruba ng mga aplikasyon.
• Pag-apruba ng mga aplikasyon (paghahanda ng mga aplikasyon para sa pagbabayad).

Paghahanda ng aplikasyon ng nagpasimula ng pagbabayad.

Ang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay iginuhit ng tagapamahala batay sa dokumento ng paghahatid. Ang isang aplikasyon para sa paggastos ng pera ay maaaring gawin mula sa isang listahan o mula sa isang form ng dokumento.

Posible ring mag-isyu ng isang aplikasyon para sa ilang mga dokumento sa paghahatid o nang hindi tinukoy ang dokumento ng pag-areglo.

Sa isang bagong aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo, ang lahat ng data mula sa dokumento kung saan ginawa ang aplikasyon ay pinupunan. Kinokontrol ng manager ang kawastuhan ng pagpuno ng data sa aplikasyon, itinatakda ang inaasahang petsa ng pagbabayad at isinasagawa ito. Ang kahilingan ay naka-post sa status na Hindi naaprubahan.

Maaaring ilakip ng manager ang mga naka-print na kopya ng mga invoice na inisyu ng supplier, mga dokumento sa paghahatid o anumang iba pang dokumento na nagpapatunay sa pangangailangang gumastos ng pera sa aplikasyon. Para dito, ginagamit ang mekanismo ng Attached Files (command sa form navigation panel). Kung dapat bayaran ang aplikasyon, maaaring itakda ito ng manager sa isang mataas na priyoridad.

Pag-apruba ng mga aplikasyon.

Ang listahan ng mga uncoordinated application ay isinumite para sa pag-apruba sa pinuno ng yunit (treasurer, financial director). Upang aprubahan ang mga aplikasyon, ang isang hiwalay na lugar ng trabaho na Aplikasyon para sa Pag-apruba ay ibinigay (seksyon ng Pananalapi). Ang pag-apruba ng mga aplikasyon ay magiging posible lamang para sa mga user na may karapatan (role) Pag-apruba ng mga aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo.

Sa listahan, maaari mong piliin ang mga hindi tugmang aplikasyon kung saan angkop ang deadline ng pagbabayad. Upang gawin ito, sa listahan, kailangan mong itakda ang pagpili sa pamamagitan ng katayuan na Hindi naaprubahan at sa petsa ng pagbabayad.

Maaari mo ring hiwalay na suriin ang mga application na may pinakamataas na priyoridad at mga aplikasyon para sa bawat organisasyon.

Kapag tinitingnan ang mga aplikasyon, nakikita ng pinuno ng departamento (ingat-yaman, direktor ng pananalapi) sa listahan ang lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol sa aplikasyon: ang halaga ng aplikasyon, ang tatanggap, atbp. Nang hindi binubuksan ang listahan, makikita niya ang katwiran para sa kailangang gumastos ng mga pondo sa aplikasyon (nakalakip na mga file). Upang gawin ito, mag-click sa icon.

Upang aprubahan (tanggihan) ang ilang kahilingan para sa pagbabayad, maaari mong piliin ang mga kinakailangang kahilingan sa listahan at piliin ang naaangkop na mga utos:

• Coordinate application - kung kinakailangan upang i-coordinate ang mga aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo;
• Tanggihan ang mga kahilingan - kung ang mga kahilingan para sa paggastos ng pera ay dapat tanggihan.

Ang kahilingan ay naka-post sa Agreed status. Kapag naaprubahan ang aplikasyon, ang itinatag na limitasyon sa paggasta ng mga pondo ay kinokontrol. Ang kakayahang mag-apruba ng mga kahilingan na higit sa limitasyon ay magagamit sa lahat ng mga user na may karapatang mag-apruba.

Maaari mong ayusin ang pag-apruba ng aplikasyon ng ilang tao. Sa kasong ito, maaaring ayusin ang proseso ng pag-apruba ng aplikasyon sa 1C: Document Management program, gamit ang mga posibilidad ng magkasanib na paggamit ng Trade Management at 1C: Document Management programs.

Pag-apruba ng mga aplikasyon (paghahanda ng mga aplikasyon para sa pagbabayad).

Upang aprubahan ang mga aplikasyon, ang user ay dapat magkaroon ng karagdagang tungkulin na tinukoy - Pag-apruba para sa pagbabayad ng mga aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo. Sa application, ang tungkuling ito ay itinakda para sa profile ng pag-access ng Treasurer.

Ang impormasyon tungkol sa mga aprubadong aplikasyon ay kasama sa kalendaryo ng pagbabayad (seksyon ng Pananalapi).

Ang halaga ng mga napagkasunduang pagbabayad sa mga aplikasyon ay ipinapakita sa column Lahat ng nakabinbin.

Sinusuri ng financier ang posibilidad na magbayad para sa mga aplikasyon sa tinukoy na araw sa cash o sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo mula sa kasalukuyang account. Maaaring buksan ang application nang direkta mula sa kalendaryo at maaaring tukuyin ang petsa at paraan ng pagbabayad para dito. Iyon ay, alinsunod sa magagamit na balanse ng mga pondo sa iba't ibang mga cash desk at kasalukuyang mga account, tinutukoy ng financier kung paano pinakamahusay na magbayad para sa application na ito.

Direkta mula sa kalendaryo, maaari kang mag-isyu ng isang order upang maglipat ng mga pondo (mula sa isa pang cash desk, isa pang kasalukuyang account) o irehistro ang inaasahang pagtanggap ng mga pondo (pagtanggap ng karagdagang mga pautang, mga kredito, atbp.).

Matapos tukuyin ang petsa at paraan ng pagbabayad, inaprubahan ng financier ang mga aplikasyon (nagtatakda ng katayuan Para sa pagbabayad para sa kanila).

Matapos ang huling pag-apruba ng mga aplikasyon, sinusuri niya ang posibilidad ng pagbabayad para sa mga aplikasyon. Ang halaga ng mga aprubadong aplikasyon ay ipinapakita sa Payable column.

Pagkatapos ng pag-apruba ng aplikasyon (pagtatakda ng katayuan Para sa pagbabayad), maaari kang gumuhit ng isang dokumento sa pagbabayad para sa paggastos ng pera.

Matapos maaprubahan ang aplikasyon, kanais-nais na gumuhit ng mga dokumento sa pagbabayad na nagpapahiwatig ng uri ng pagbabayad na nakarehistro sa aplikasyon. Gayunpaman, pinapayagan din ang iba pang mga uri ng pagbabayad. Halimbawa, ang bahagi ng aplikasyon ay maaaring bayaran ng cash, at bahagi - sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo mula sa kasalukuyang account.

Sa kaso ng mga pagbabayad ng cash, ang dokumento ng Cash Outgoing Order ay iginuhit. Ang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay ipapakita bilang isang order ng pagbabayad sa listahan ng mga cash outflow voucher. Para ayusin ang pagbabayad, i-click lang ang Pay button. Ang impormasyon sa papalabas na cash warrant ay iguguhit alinsunod sa data ng naaprubahang aplikasyon.

Ang paglipat ng mga pondo mula sa kasalukuyang account ay ginawa sa dalawang yugto:

1. Ang isang order ng pagbabayad ay iginuhit at inilimbag. Ang order ng pagbabayad ay ipinadala sa bangko.
2. Ang aktwal na pagpapawalang-bisa ng mga pondo mula sa kasalukuyang account ay naitala sa pagtanggap ng isang katas mula sa bangko sa paggalaw ng mga pondo sa kasalukuyang account.

Paano mag-isyu at mag-print ng isang dokumento sa pagbabayad.

Sa programa, maaari kang mag-isyu ng anumang uri ng dokumento sa pagbabayad: Outgoing payment order, transfer letter of credit, transfer collection order, atbp. .

Aling uri ng dokumento ng pagbabayad ang iginuhit para sa paglilipat sa bangko ay tinutukoy ng pagtatakda ng kaukulang uri sa dokumento ng Pagpapawalang-bisa ng mga pondong hindi cash.

Ang listahan ng mga dokumento kung saan dapat mairehistro ang pagbabayad ay ipinapakita sa pahina ng Para sa pagbabayad ng listahan ng mga dokumento Mga pagbabayad na hindi cash.

Kung ang pagpaplano ng pera ay hindi ginagamit (ang mga Kahilingan para sa paggastos ng cash check box sa mga setting ay na-clear), pagkatapos ay ipapakita ng listahang ito ang lahat ng mga dokumentong iyon kung saan kinakailangan na mag-isyu ng mga paggasta ng pera: isang order sa isang supplier, pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo , atbp.

Kung ang mutual settlements sa supplier ay isinasagawa sa kabuuan sa ilalim ng kontrata (nang hindi nagdetalye ng mga order o invoice), ipapakita ng listahan ang halagang dapat bayaran sa supplier sa ilalim ng kontrata.

Kung ang iyong negosyo ay gumagamit ng cash planning, ang listahang ito ay magpapakita lamang ng mga aprubadong kahilingan sa pera (mga kahilingang may status na Payable).

Upang mag-isyu ng dokumento sa pagbabayad para sa pag-debit ng mga hindi cash na pondo, i-click ang Pay button. Mabubuo ang dokumentong Write-off ng non-cash DS. Ang impormasyon sa dokumento ay pupunan alinsunod sa aprubadong aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo. Sa tabular na bahagi ng dokumento, ang bagay sa pagkalkula (Kontrata sa supplier, Order sa supplier, Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo) na tinukoy sa aplikasyon para sa mga pondo sa paggastos ay pupunan.

Pagkatapos i-post ang dokumento, ang halaga at pera ng mutual settlements ay awtomatikong napunan. Ang pera ng mutual settlements ay tinutukoy ng currency ng mutual settlements, na tinukoy sa settlement object na tinukoy sa payment document. Sa aming kaso, ang object ng settlement ay ang resibo na dokumento, ito ay nagpapahiwatig ng pera ng mutual settlements sa rubles, kaya ang halaga ng mutual settlements ay maaayos din sa rubles.

Ang dokumento ng pagbabayad ay naka-print at ipinadala sa bangko. Para sa tamang pagpapatupad ng order ng pagbabayad, kailangan mong maingat na suriin at, kung kinakailangan, itama ang lahat ng mga detalye na ipinakita sa field na Layunin ng pagbabayad. Upang awtomatikong punan ang layunin ng pagbabayad, gamitin ang Insert command. Gamit ang utos na ito, maaari mong punan ang listahan ng mga dokumentong iyon kung saan kailangan mong magrehistro ng pagbabayad (tinukoy sa tabular na bahagi ng dokumento bilang isang bagay ng mga pag-aayos).

Paano irehistro ang katotohanan ng paglilipat ng mga pondo mula sa kasalukuyang account ng kumpanya sa kasalukuyang account ng supplier.

Matapos makatanggap ng bank statement na may marka sa paglilipat ng mga pondo mula sa settlement account ng trade enterprise patungo sa settlement account ng supplier, ang check box na Na-post ng bangko ay pinili sa order ng pagbabayad.

Posibleng magtakda ng marka ng pangkat para sa bangko upang magsagawa ng napiling listahan ng mga pagbabayad.

Sa oras ng pagtanggap ng bank statement, dapat gawin ng accountant ang mga sumusunod na hakbang.

• Sa listahan ng mga Cashless na pagbabayad, itakda ang bank account at panahon na tinukoy para sa mga pagbabayad sa bank statement.
• I-click ang button na Hindi Na-post ng bangko. Tanging ang mga pagbabayad na iyon ang mananatili sa listahan, kung saan hindi nakatakda ang check mark ng bangko.
• Gamit ang mga button ng Resibo at Pag-withdraw, irehistro ang mga pagbabayad na iyon na dapat ipakita sa bank statement.
• Piliin ang listahan ng lahat ng mga pagbabayad at i-click ang Na-post ng bangko na button.
• Sa lalabas na dialog box, itakda ang petsa para sa pagbabayad ng bangko at i-click ang OK.

Para sa lahat ng minarkahang pagbabayad, pipiliin ang checkbox na Nai-post ng bangko. Upang i-reconcile ang mga pagbabayad sa natanggap na bank statement, ginagamit ang Statement by days report, na tinatawag ng hyperlink mula sa listahan.

Dapat pansinin na ang programa ay nagbibigay para sa posibilidad ng awtomatikong pagpaparehistro ng mga pagbabayad gamit ang programang "Bank Client". Ang programa ay inilunsad sa pamamagitan ng pag-click sa Exchange na may isang bank button sa listahan ng mga Cashless na pagbabayad.

May pinaghalong bayad din. Ibig sabihin, ang bahagi ng halaga ay maaaring bayaran ng cash, at bahagi - sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa settlement account ng supplier. Kasabay nito, sa batayan ng isang aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo (o isang dokumento ng resibo), dalawang dokumento ang iginuhit: isang gastos sa cash warrant at isang Pagwawalang-bahala ng mga di-cash na pondo.

Ang impormasyon tungkol sa pagbabayad sa isang supplier ay maaaring makuha mula sa ulat ng Accounts payable card. Tinatawag ang ulat mula sa card ng supplier.

Paano ayusin ang pagbabayad sa supplier sa foreign currency sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa isang foreign currency current account.

Ang pagpaparehistro ng naturang operasyon ay makatuwiran lamang kung ang mga pakikipag-ayos ay ginawa sa isang dayuhang tagapagtustos. Ang pera kung saan isinasagawa ang mga pakikipag-ayos sa supplier ay tinutukoy sa kasunduan sa supplier. Kung ang mga kontrata ay hindi ginagamit, ang pera ng mutual settlements ay tinutukoy sa order ng supplier o sa resibo na dokumento kung ang order ay hindi inilagay sa supplier.

Dapat ilipat ang mga pondo mula sa foreign currency account ng enterprise patungo sa foreign currency account ng supplier.

Isinasagawa ang operasyong ito gamit ang Write-off ng non-cash DS na dokumento na may kasunod na pagpaparehistro ng pagbabayad (pagtatakda ng checkbox na Na-post ng bangko) pagkatapos irehistro ang bank statement. Ang isang checking account ay pinili sa dokumento. Dapat itong ipahiwatig ang pera kung saan dapat ilipat ang mga pondo sa settlement account ng supplier. Maaaring hindi tumugma ang kasalukuyang pera ng account sa pera kung saan isinasagawa ang mga dokumento sa supplier (kasunduan ng supplier, order ng supplier, dokumento ng paghahatid). Halimbawa, ang mga mutual settlement sa isang supplier ay isinasagawa sa euro, at ang mga pondo ay inililipat sa dolyar. Pagkatapos ng pagpaparehistro ng naturang mga operasyon, kinakailangan na mag-isyu ng muling pagsusuri ng mga pondo ng foreign exchange. Awtomatikong nagagawa ang isang dokumento sa muling pagsusuri kapag nagpatakbo ka ng pagsasara sa katapusan ng Buwan (Seksyon ng Pananalapi). Ang programa mismo ang nagpapasiya kung kinakailangan na magsagawa ng muling pagsusuri, awtomatikong muling susuriin ang mga pag-aayos sa mga supplier, kinakalkula ang pagkakaiba sa halaga ng palitan at inilalaan ito sa iba pang kita (o mga gastos).

1. Panimula

Ang pagpaplano ng pera ay isa sa mga pangunahing gawain ng pamamahala ng accounting, sa kaibahan sa accounting.

Siyempre, may iba pang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng CM at BU (iba't ibang mga kinakailangan para sa analytics, para sa pagtatasa at muling pagsusuri ng mga asset / pananagutan, ang pangangailangan na lumikha ng mga reserba, atbp.), ngunit ang pangangailangan upang malutas ang mga problema sa pagpaplano ay ang pinakamahirap sa kanila. .
Ang pagiging kumplikado ng pagpaplano ay nakasalalay hindi lamang sa paghahanda ng isang plano (pagkalkula nito, pagbuo ayon sa iba't ibang mga sitwasyon), ngunit kinakailangan din:

• Magsagawa ng muling pag-iskedyul;
• I-update ang mga plano, ilipat ang mga pagsasaayos sa susunod na mga panahon;
• Magsagawa ng plano - factual analysis.

Dapat itong kilalanin na ang karamihan sa mga negosyo (gamit ang 1C para sa automation) ay hindi nagpaplano sa programa.
"We would have to adjust the accounting.." - ang daming nagtatalo.

Kailangang ayusin ang accounting, oo, ngunit hindi sa kapinsalaan ng pagpaplano.
Siyempre, kasama pa rin ang pagpaplano (ngunit hindi sa 1C, ngunit sa XLS). At ang pinaka-una, pangunahing gawain (na sinusubukan nilang lutasin) ay ang pagpaplano ng mga pondo.

• (1) Strategic (pagbabadyet);
• (2) Operasyon.

At kung ang pagbabadyet (siyempre, na may top-down na diskarte sa pagpaplano) ay maaaring gawin gamit ang XLS, kung gayon ang pagpaplano ng pagpapatakbo ay hindi magagawa.
Ang bottom line ay ang pinakamadalas na gumagamit (1-2 tao) ang pinakamadalas na gumagana sa mga talahanayan ng badyet. Para sa karamihan ng mga negosyo, ang bilang ng mga item sa pagbabadyet, atbp. analyst - hindi gaanong marami sa kanila. Iyon ay, ang lahat ay maaaring iproseso gamit ang "mga hawakan" sa XLS.

Ngunit tungkol sa pagpaplano ng pagpapatakbo para sa d / s, iba ang sitwasyon dito. Iyon ay, madalas na may malaking bilang ng mga invoice para sa pagbabayad, maraming regular na pagbabayad, inaasahang pagbabayad para sa mga order ng customer, atbp.

At bukod pa, ang lahat ng ito ay maaaring "nakatali" sa isang malaking bilang ng mga pangunahing dokumento na pinagtatrabahuhan ng iba't ibang mga gumagamit ng programa, naitama ang mga dokumento, nagbabago ang sitwasyon, atbp.

Ang isa pang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagpaplano ng pagpapatakbo at pagbabadyet ay madalas itong "mula sa ibaba pataas". Iyon ay, mula sa "Mga Aplikasyon para sa pagkonsumo d / s", na palaging ibinibigay ng mga empleyado ng mga departamento.

At ang mga aplikasyong ito, nang naaayon, ay kailangang maproseso sa oras, tinanggap / tinanggihan, "ilagay sa plano" at binayaran.

Kabuuan: pagpaplano ng pagpapatakbo para sa d / s ay ang pinakauna sa mga gawain sa pagpaplano, na dapat ay awtomatiko sa "1C" para sa anumang negosyo.

At bilang resulta ng pagpaplano, ang departamento ng pananalapi / treasury ay dapat "makita" sa system:

• Kailan, kanino, mula sa aling kasalukuyang account / cash desk, para sa kung anong halaga ang kailangan mong bayaran;
• Ano ang balanse ng d / c sa petsa ng "ganyan at ganoon", isinasaalang-alang ang mga kasalukuyang balanse, nakaplanong gastos at mga resibo ng d / c. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang tinatawag na. "cash gaps".

  Iyon ay, may pangangailangan na magtrabaho kasama ang kalendaryo ng pagbabayad.

• Anong utang sa mga katapat ang magiging sa mga tinukoy na petsa, na isinasaalang-alang ang mga binalak na pagbabayad, mga resibo at ang kasalukuyang balanse ng mutual settlements.

  Iyon ay, may pangangailangan na magtrabaho kasama ang kalendaryo ng mga kalkulasyon.

Layunin ng artikulong ito - pag-usapan ang mga posibilidad ng pag-automate ng pagpaplano ng pagpapatakbo para sa d / s. Kasabay nito, isasagawa ang isang paghahambing na pagsusuri ng 3 magkakaibang mga pagsasaayos ng sirkulasyon (dalawa ay tipikal mula sa 1C, ang isa ay dalubhasa mula sa wiseadvice).

Ang bawat isa sa mga pagsasaayos ay maaaring gamitin upang malutas ang mga gawain ng pagpaplano ng pagpapatakbo d/s, gayunpaman, ang isang balanseng pagpili ay dapat gawin batay sa saklaw at sukat ng iyong proyekto.

2. Mga Kakayahan ng SCP 1.3

Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng 1C ang pinakahihintay, bagong edisyon ng SCP (rev. 2). At samakatuwid, tututuon kami sa kung ano ang magagamit - ang kaukulang mga subsystem ng SCP 1.3:

Dapat na kanselahin na ang subsystem na "Mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo" ay na-update sa configuration kamakailan lamang (2011). At bilang isang resulta, sa pinamamahalaang mode ng interface, ang item na "Mga aplikasyon para sa paggastos d / s /" ay lumitaw sa panel ng mga seksyon.

Kung susubukan mo sa isang tipikal na pagsasaayos, sa mode ng file, buksan ang form ng dokumento na "Application para sa gastos ng d / s" (aka, ZRDS), pagkatapos ay isang error kaagad ang nangyayari sa variable na "GlobalValues" mula sa pangkalahatang module " Paggawa gamit ang Mga Pangkalahatang Variable".

Ang ganitong uri ng pagkakamali ay maaaring itama, gayunpaman, tulad ng sinasabi nila: "nananatili ang sediment." Ibig sabihin, may sapat na "mga gaspang" sa subsystem ng ZRDS UPP.
Ang kakayahang mag-isyu ng isang dokumento ng ZRDS sa pamamagitan ng isang WEB browser ay kapaki-pakinabang, ngunit sa pagsasagawa ay kinakailangan na mag-isip nang mabuti tungkol sa pagpapasimple at ergonomya ng karaniwang anyo ng dokumento. Lalo itong magiging mahalaga para sa mga mobile device.

Ngunit tungkol sa kalendaryo ng pagbabayad, pagkatapos ay sa thin client mode, malayuan sa pamamagitan ng isang WEB browser, atbp. hindi nila ito magagamit. Ang dahilan ay ang subsystem na "Cash Management" ay hindi na-update sa loob ng mahabang panahon at, lalo na, ang ulat ng "Payment Calendar" ay hindi binuo sa isang data composition system. At samakatuwid, ang ulat na ito ay hindi magagamit sa mga manipis na kliyente, walang posibilidad na lumikha ng mga arbitrary na setting para dito.

Kapag nagtatrabaho sa ZRDS, isang mahalagang lugar ang inookupahan ng pamamaraan para sa pag-coordinate at pag-apruba ng mga aplikasyon. Depende sa istraktura ng organisasyon ng negosyo at iba pang mga tampok ng negosyo, ang panloob na pamamaraan para sa pag-apruba ng mga aplikasyon (mga regulasyon sa pag-apruba) ay maaaring maging kumplikado (multi-stage, variable, atbp.). Kaya, para sa automation, ito ay hindi isang madaling gawain.

Sa SCP, ipinatupad ang subsystem ng koordinasyon at pag-apruba. Nagbibigay ito ng medyo nababaluktot na mga setting.

• Ang pag-apruba ay isang kumpirmasyon ng pangangailangang magbayad para sa aplikasyon. Karaniwan, ang pag-apruba ay dapat dumaan sa mga pinuno ng mga departamento, tagapamahala at iba pang responsableng tao ng kumpanya.
• Ang pag-apruba ay ang panghuling kumpirmasyon (ng treasurer) na babayaran ang aplikasyon. Kasabay nito, dapat matukoy ang petsa ng pagbabayad, ang kasalukuyang account / cash desk kung saan gagawin ang pagbabayad. Kaya, ang pagbabayad ay nahuhulog sa plano ng pagpapatakbo (kalendaryo ng pagbabayad).

Dapat itong kanselahin na ang ilang mga punto ng tipikal na pag-andar ng SCP ay hindi nagbibigay ng kung ano ang kinakailangan sa aktwal na pagpapatupad ng subsystem.
Isusulat ko ang tungkol sa mga "sandali" na ito mamaya, ngunit sa ngayon ay isaalang-alang natin kung anong functionality ang ibinibigay ng isang tipikal na configuration.

1. Maaari mong paganahin ang paggamit ng mekanismo ng pag-apruba ng aplikasyon nang hiwalay, para sa bawat organisasyon.

• Posibleng i-set up ang pagkakasunud-sunod ng pagpasa sa application kasama ang mga ruta, ang hierarchy ng mga ruta.

1. Kasabay nito, dapat tandaan na ang hierarchy sa direktoryo ng subdivision ay hindi isinasaalang-alang sa mga mekanismo ng pagruruta ng aplikasyon.
2. Kinakailangan din na kanselahin na ang koordinasyon at pag-apruba ay teknikal na binuo nang hindi gumagamit ng mekanismo ng proseso ng negosyo.

• Sa bawat punto, maaari mong tukuyin ang isa / ilang mga user, kung kanino magiging available ang pagpapatupad ng pag-apruba ng application. Iyon ay, ang aplikasyon ay maaaring maaprubahan ng sinuman sa kanila (na magkakaroon ng oras upang gawin ito muna).

• Para sa bawat unit, maaari mong italaga ang kaukulang punto ng ruta ng pag-apruba. Ang bottom line ay ito: kapag gumagawa ng isang aplikasyon (ZRDS), ang CFD (subdivision) ay dapat ipahiwatig. At depende sa tinukoy na subdivision, "hinahanap" ng SCP ang katugmang punto na naaayon dito at "nagpapadala" ng kahilingan para sa pag-apruba sa puntong ito.

Pinahihintulutan din na huwag tukuyin ang isang departamento sa setting ng ruta ng koordinasyon. Sa kasong ito, ang nasabing punto ng kasunduan ay "ilalapat" sa lahat ng mga CFD kung saan ang katumbas na punto ng ruta ay hindi partikular na ipinahiwatig.

1. Ang koordinasyon mismo ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na pagproseso na "Pag-apruba ng mga aplikasyon"

1. Ang pagsusuri sa nakaplanong pagkakaroon ng mga pondo, iskedyul ng pagbabayad at pagsubaybay sa mga puwang sa pera ay isinasagawa sa ulat ng "Kalendaryo ng pagbabayad."

Bilang karagdagan sa nakaplanong pagkonsumo ng d / s (ZRDS), ang nakaplanong pagtanggap ng d / s ay maaari ding isaalang-alang. Para sa mga layuning ito, isang espesyal na dokumento na "Planned receipt of d / s" ay ibinigay.

Dapat tandaan na kahit na may mga estado (inihanda, naaprubahan, atbp.) Sa dokumentong "Planned receipt of d / s", ngunit walang posibilidad na sumang-ayon sa dokumentong ito (pati na rin ang ZRDS). Iyon ay, ang pagbabago ng mga katayuan ng dokumento ay posible lamang sa mode na "manual na kontrol".

Gayunpaman, sa SCP mayroong isang pagkakataon na isaalang-alang ang nakaplanong pagtanggap ng d / s mula sa mga mamimili nang hindi naglalabas ng mga dokumento na "Planed na resibo ng d / s".

Iyon ay, kung ang "Mga Order ng Customer" ay inisyu para sa mamimili, pagkatapos ay sa isang hiwalay na ulat na "Kalendaryo ng pagbabayad na isinasaalang-alang ang mga order ng account", makikita ang nakaplanong resibo ng d / c na ito.

1. Bilang karagdagan sa ulat ng "Kalendaryo ng pagbabayad," ibinibigay ang ulat na "Pagsusuri ng pagkakaroon ng mga pondo."

Kasabay nito, posible na magreserba ng d / c (sa mga aplikasyon para sa mga gastos) o maglagay ng mga aplikasyon sa account ng mga nakaplanong resibo.

Mayroon ding pag-andar ng pagsasara ng ZRDS at ang nakaplanong mga resibo ng d / s. Para sa mga layuning ito, sa mode na "regular na kliyente", ang mga dokumentong "Pagsasara ng mga aplikasyon para sa paggastos / pagtanggap ng d / s" ay ibinigay.

Gayunpaman, ang pagpapaandar na ito ay hindi rin sinusuportahan sa thin/web client mode.
Dito kailangan mong maunawaan na ang pamamaraan ng "hard reservation" ay mahigpit na nakatali sa kronolohiya ng pagpasok ng mga dokumento, at ito ay nagpapahirap sa mga pagsasaayos at muling pag-iskedyul.

Samakatuwid, ang functionality ay naiwan sa SCP sa halip bilang isang "legacy ng nakaraan", at isang kalendaryo ng pagbabayad ay dapat gamitin upang suriin ang pagkakaroon ng d / c.

Kaya, ang pag-andar ng SCP ay isinasaalang-alang at ngayon ay ililista ko ang mga sandaling iyon ng isang tipikal na pagsasaayos na, sa pagsasagawa, sa mga proyekto, ay kailangang tapusin:

1. Ayon sa dokumentong "Application para sa paggastos d / c":
   1. Sa dokumento, maaari mong tukuyin ang "Subdivision" (sa pamamagitan ng paraan, sa pagsasaayos ito ay itinalaga bilang CFR - ang sentro ng pananagutan sa pananalapi). Ngunit posible na ang aplikasyon ay ginawa mula sa isang yunit (FSC), at sa parehong oras, ang mga gastos ay kailangang higit pang maiugnay / ipamahagi sa isa pa / iba pang mga dibisyon (FSC - mga sentro ng pamamahala sa pananalapi).

      Posibilidad na tukuyin ang DFS, atbp. - nawawala.

      Walang posibilidad na baguhin ang ruta, i-redirect ang application sa ibang mga ruta.

1. Walang posibilidad na planuhin ang paglipat ng cash sa pagitan ng mga account sa pag-areglo, mula sa account patungo sa cash desk, at iba pa.
1. Proseso ng kasunduan:
   1. May pagkakataon na i-coordinate ang ZRDS, ngunit walang posibilidad na i-coordinate ang nakaplanong pagtanggap ng d / s.
   2. Sa pagsasagawa, kinakailangan na magsagawa ng koordinasyon para sa iba pang mga empleyado. Kasabay nito, kailangan din ng system na magtala ng impormasyon tungkol sa "sino at para kanino nakumpleto ang koordinasyon".

      Ang opsyon ng pag-install ng ilang posibleng tagapagpatupad sa isang punto ng kasunduan ay kadalasang hindi angkop, dahil ang tagapagpatupad na ito ay maaaring tukuyin sa ibang mga yugto ng kasunduan. Bilang resulta, ang lahat ng ito ay hahantong sa katotohanan na sa listahan ng mga aplikasyon para sa pag-apruba, ang empleyado ay sabay na magkakaroon ng parehong pangunahin at hindi direktang mga gawain para sa pag-apruba. Siyempre, nalilito nito ang gumagamit, hindi ito maginhawa.

      Summarizing, walang posibilidad na mag-coordinate para sa isa pang performer, ang kakayahang ipahiwatig kung sino at para kanino ang may karapatang makipag-coordinate - ay wala.

   3. Sa proseso ng pag-apruba ng mga aplikasyon, kapag ang aplikasyon ay lumipat sa pag-apruba ng susunod na kasama sa ruta, ang pag-andar ng awtomatikong pagpapaalam (sa pamamagitan ng e-mail) ng susunod na tagapalabas, pati na rin ang may-akda ng aplikasyon, ay kinakailangan .
   4. Kung ang may-akda ng aplikasyon ay may pananagutan para sa pag-apruba / pag-apruba (sa anumang yugto ng ruta!), Kung gayon ito ay lubos na lohikal na ang programa ay awtomatikong "paikliin" ang ruta, i-redirect ang aplikasyon sa pinakamataas na magagamit na antas. Gayunpaman, hindi ito itinatadhana sa PPP.
   • Ang lahat ng nakalistang kinakailangan, bagaman hindi sa karaniwang pagsasaayos, gayunpaman.

1. Mga ulat, mga karapatan sa pag-access.
   1. Ang posibilidad ng paghihigpit sa pag-access sa mga aplikasyon para lamang sa mga available na may-akda / performer (coordinator) ay hinihiling; sa pamamagitan ng mga dibisyong magagamit ng gumagamit.
   2. Walang pag-uulat sa kontrol (sa mga araw at pagitan) ng aktwal at nakaplanong utang. Ito ay totoo para sa parehong mga mamimili at mga supplier.
   3. Ang pag-uulat at bahagi ng functionality ay hindi angkop para sa pagtatrabaho sa thin / web-client mode.
2. Accounting sa ilalim ng mga regular na kasunduan, mga kontrata.
   1. Kadalasan mayroong mga sitwasyon kung kailan kinakailangan na regular na magbayad ng mga supplier. Halimbawa, pagbabayad ng upa, atbp.

      Hindi ino-automate ng UPP ang pagmuni-muni sa kalendaryo ng pagbabayad, atbp. itong paparating na mga gastos. Iyon ay, kinakailangang subaybayan ang mga naturang pagbabayad sa manual control mode at punan ang mga aplikasyon para sa pagbabayad, na hindi maginhawa at nakakaubos ng oras.

   2. Sa mga kontrata sa mga mamimili, sa mga supplier, maaaring magreseta ng mga kondisyon para sa porsyento ng prepayment, mga tuntunin sa pagbabayad, atbp.

      Hindi awtomatikong itinatala ng UPP ang lahat ng impormasyong ito at (bilang resulta) ay awtomatikong ipinapakita ito sa kalendaryo ng pagbabayad.

3. Mga tampok ng UT 11.1

Sa paglabas ng bagong configuration na "Trade Management Rev. 11", maraming bago, kapaki-pakinabang na feature ang lumitaw para sa mga gawain ng pagpaplano ng pagpapatakbo at kontrol sa pananalapi.
Marahil ang pinakamahalaga sa bahaging ito sa UT11 (kumpara sa SCP 1.3) ay ang mekanismo para sa accounting para sa iskedyul ng pagbabayad. Ang mekanismong ito ay "nagsasara" lamang kung ano ang labis na kulang - automation ng pagpaplano / accounting sa ilalim ng mga regular na kasunduan, mga kontrata.

Kaya, sa UT11 posible na huwag gumuhit ng lahat (kung hindi kinakailangan, siyempre) mga dokumento para sa pagpaplano ng mga gastos at mga resibo d / c, at sa parehong oras, ang kalendaryo ng pagbabayad ay karaniwang mabubuo.

Maaari mong kanselahin na ang "karaniwang mga setting" ng ulat ng "Kalendaryo ng pagbabayad" ay hindi talaga nakakatugon sa mga inaasahan (sa gayon, ang kalendaryo ay hindi ipinapakita), ngunit sa user mode, maaari kang magdagdag ng pagpapangkat ayon sa "petsa ng pagbabayad" at ang ulat ay mabuo sa karaniwang anyo.

Ang functionality ng ulat ay lubos na pinalawak (kumpara sa SCP 1.3) sa pamamagitan ng paggamit ng isang data composition system. Ngayon, ang isang ulat ay maaaring mabuo sa isang manipis / web client, i-save sa database at italaga sa iba't ibang mga user na may mga setting na kailangan nila.

Bilang karagdagan sa pagpaplano ng daloy at pagtanggap ng d / s, ang UT11 ay may functionality ng pagpaplano ng paggalaw ng d / s. Para sa mga layuning ito, maaari mong iguhit ang mga dokumentong "Order to move d / s".

Kung ikukumpara sa UPP 1.3, para sa dokumentong "Application para sa paggastos d / c", ang bilang ng mga uri ng mga transaksyon sa negosyo na isinasaalang-alang ay tumaas:

Ngayon ay posible nang aprubahan ang parehong mga dokumento na "Application para sa paggastos ng d/c" at iba pang mga order:

Upang pag-aralan ang utang ayon sa mga agwat / termino, ang ulat na "Mga natatanggap na account" ay ibinigay. Kung kinakailangan, maaari kang lumikha ng kalendaryo ng utang. Upang gawin ito, sa user mode, magdagdag ng pagpapangkat ayon sa mga petsa ng pagbabayad.

Sa kasamaang palad, ang UT11 (tulad ng dati) ay hindi nagbibigay ng posibilidad na pag-aralan ang kalendaryo ng utang ng supplier. Gayunpaman, tapusin ang UT11 para sa gawaing ito.

Upang ibuod: Ang mga bagong metodolohikal na solusyon na "1C" kasama ang mga kakayahan ng 8.2 platform ay nagbibigay ng isang mahusay na batayan para sa pag-automate ng mga gawain ng pagpaplano ng pagpapatakbo at kontrol ng d / s.

Ngunit sa parehong oras, dapat itong maunawaan na ang pagsasaayos ng UT11 ay hindi isang kumpleto, handa na solusyon para sa pag-automate ng treasury at pagpaplano d / s.

• Una, sa UT11, sa isang napaka-pinasimpleng anyo, isang mekanismo para sa pag-coordinate / pag-apruba ng mga aplikasyon para sa pagkonsumo at iba pang mga dokumento sa pagpaplano para sa d / s ay ipinatupad. Iyon ay, walang mga mekanismo ng pagruruta, ang proseso ng pag-apruba ng mga aplikasyon ay nabawasan sa isang simpleng setting ng mga katayuan.
• Pangalawa, sa UT11 walang budgeting subsystem at (bilang resulta) walang functionality para sa pagsubaybay sa mga kahilingan para sa mga nakaplanong badyet.

4. Mga Oportunidad sa WA: Pinansyal

Sa kasaysayan, ang WA:Financier configuration ay binuo batay sa produkto ng Treasury Management.

At kasabay nito, ang bagong solusyon sa Financier mula sa WiseAdvice ay kinabibilangan din ng:

• Subsystem sa pagpaplano ng badyet;
• Subsystem ng pamamahala ng kontrata;
• Subsystem para sa pagbuo at accounting ng mga aktwal na pagbabayad;
• Flexible, nako-customize na mekanismo para sa pagbuo/pagpuno ng mga dokumento batay sa mga template;
• Flexible, nako-customize na subsystem para sa pagsasama sa client-bank.

Isaalang-alang natin ang pangunahing pag-andar ng "WA: Financier" sa mga tuntunin ng treasury - mula sa accounting para sa mga kondisyon sa ilalim ng mga kontrata hanggang sa pagbuo ng isang kalendaryo ng pagbabayad.

1. Sa proseso ng pag-apruba ng isang aplikasyon, hindi mo lamang maaaring aprubahan / tanggihan ang dokumento (tulad ng ginagawa sa SCP), ngunit ang iba pang mga function ay magagamit din: halimbawa, ipadala ang dokumento para sa rebisyon, o humiling ng karagdagang impormasyon. impormasyon.

   Ang buong prosesong ito ay awtomatiko, ayon sa pagkakabanggit, ang pag-uulat sa katayuan ng paggawa ng pag-apruba ng dokumento ay ibinigay.

5. Mga resulta

Mga konklusyon:

1. Upang i-automate ang gawain ng mga departamento ng pananalapi, treasuries, mga organisasyon na may kumplikadong org. istraktura ang pinakaangkop na solusyon ay "WA: Pinansyal".

   Ang solusyon na ito ay umuunlad at umuunlad sa loob ng mahabang panahon, kaya naipon ang mga detalye at pangangailangan ng iba't ibang Finns. mga kagawaran at treasuries. Ang kabuuang gastos sa paggawa para sa pagbuo ng solusyon ay umabot sa higit sa 5000 tao/oras.

   Ang bentahe ng WA: Financier solution ay ang advanced functionality nito at isang malaking bilang ng mga mekanismo ng setting ng program. Kaya, ang pagpapatupad ng solusyon na ito ay posible sa isang maikling panahon (ang tinatawag na "pagpapatupad ng kahon"), nang walang karagdagang pag-unlad, programming, atbp.

   Dahil ang solusyon ay naglalaman ng mga mekanismo para sa dalawang-daan na pagpapalitan sa lahat ng mga pangunahing tipikal na pagsasaayos, ang pagsasama sa umiiral na istraktura (pagpapalitan ng data sa mga database ng UT, SCP, Complex, Bukh) ay hindi magiging mahirap.

2. Upang i-automate ang departamento ng pananalapi / treasury bilang bahagi ng pinagsamang proyekto ng automation pinakamahusay na angkop na solusyon batay sa SCP.

   Kasabay nito, kailangan mong maunawaan na ang pagpapagana ng SCP ay mangangailangan ng mga pagpapabuti.

   Pagtitiyak, mga kinakailangan fin. mga kagawaran, ang mga treasuries ay hindi naka-embed sa SCP nang kasing lalim ng ginagawa nito sa magkahiwalay, espesyal na mga solusyon.

   Kaya, ang pagpapatupad ng SCP para sa mga gawaing ito ay dapat gawin lamang bilang bahagi ng isang proyekto ng automation.

3. Para sa malalaking organisasyon, para sa automation ng treasury department UT11 hindi kasya.

   Sa desisyong ito, una, walang mga mekanismo para sa koordinasyon / pag-apruba ng mga dokumento sa pagpaplano.

   Pangalawa, walang subsystem ng pagbabadyet at kontrol sa pagpapatupad ng mga badyet sa panahon ng pagpaplano ng pagpapatakbo.

   Gayunpaman, ang UT11 perpekto para sa automation (kabilang ang pagpaplano ng pagpapatakbo para sa d / c) maliit na palikpik. mga departamento ng kumpanya.

Proseso ng negosyo "Koordinasyon at pag-apruba ng mga aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo"

Sa mga kondisyon ng isang matatag na kondisyon sa pananalapi, ang kumpanya ay ganap at nasa oras na matupad ang mga obligasyon nito - sa kasong ito, ang kumpanya ay hindi kailangang i-optimize ang paggamit ng mga pondo. Sa kasalukuyang panahon, sa mga kondisyon ng krisis sa pananalapi, ang mekanismo para sa pamamahagi ng mga kakaunting pondo para sa mga obligasyon ng negosyo ay partikular na nauugnay.

Ang proseso ay binubuo ng anim na magkakasunod na hakbang:

1. Ang kinatawan ng yunit (mga tagapamahala, inhinyero, atbp.) ay gumuhit ng isang aplikasyon para sa paggastos ng pera sa mga obligasyon - mga advance sa mga kontrata at pagbabayad ng mga utang sa mga dokumento ng pag-aayos.

2. Ang pinuno ng departamento, gamit ang maginhawang mga kasangkapan, sinusuri ang mga aplikasyon para sa kawastuhan at, kung kinakailangan, itatama ang mga ito.

3. Ang responsableng kinatawan ng serbisyo sa pananalapi (pinansyal na direktor, kinatawang direktor sa pananalapi o pinuno ng organisasyon) ay nagpapasiya mula sa kung aling mga kasalukuyang account, kung kanino at sa anong halaga dapat ilipat ang mga pondo.

4. Ang pinuno ng dibisyon ay namamahagi ng mga halagang pinapayagan para sa pagbabayad para sa mga partikular na aplikasyon (sa katunayan, para sa mga obligasyon - mga order, mga invoice, mga dokumento sa pag-areglo).

5. Ang departamento ng accounting ng negosyo, batay sa mga aplikasyon na naaprubahan at inilalaan para sa mga obligasyon, ay lumilikha ng mga papalabas na order sa pagbabayad.

6. Ang mga order sa pagbabayad ay awtomatikong ina-upload sa client-bank.

Paggawa ng mga aplikasyon para sa paggastos ng pera

Ang pagpaparehistro ng mga operasyon para sa paggasta ng mga pondo mula sa mga account sa pag-areglo ay palaging nagsisimula sa pagpaplano ng paggasta ng mga pondo - iyon ay, ang pagpapatupad ng mga aplikasyon para sa paggastos ng lahat ng mga departamento ng negosyo na kasangkot sa proseso.

Ang bawat serbisyo ng negosyo ay gumuhit ng isang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo depende sa layunin ng gastos (bawat layunin ng gastos ay tumutugma sa isang tiyak na uri ng operasyon sa dokumentong "Application para sa paggasta ng mga pondo"). Bilang layunin ng gastos, sa kaso ng mga paunang pagbabayad, ang isang order sa supplier ay maaaring ipahiwatig, at sa kaso ng pagbabayad ng utang, isang dokumento ng pag-aayos.

Kaya, ang buong nakaplanong paggasta ng mga pondo para sa lahat ng mga serbisyo ay dapat na maipakita sa sistema sa anyo ng mga kahilingan para sa paggasta ng mga pondo.

Ang pagbuo ng isang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo ay isinasagawa gamit ang dokumentong "Application para sa paggasta ng mga pondo".

Fig.1.

Sinusuri ang mga inihandang aplikasyon

Sinusuri ng pinuno ng departamento ang listahan ng mga aplikasyon para sa paggastos ng pera na ginawa ng mga subordinates, itinatama at ipinapadala ito sa serbisyong pinansyal para sa pag-apruba. Upang aprubahan ang aplikasyon para sa mga pondo sa paggastos, ang dokumentong "Pag-apruba ng mga aplikasyon" ay iginuhit, kung saan ang mga hindi nakumpletong dokumento na "Aplikasyon para sa mga pondo sa paggastos" ay pinili.

Fig.2.

Bilang resulta, pagkatapos ng pag-verify at pagsasaayos, kinumpirma ng pinuno ng yunit na ang mga nakumpletong aplikasyon ay napagkasunduan at handa na para sa pagsasaalang-alang ng serbisyong pinansyal.

Fig.3.

Pag-apruba ng mga aplikasyon ng serbisyong pinansyal

Matapos ang bawat serbisyo ay naghanda - na isinampa sa system - isang aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo, ang direktor sa pananalapi o ang responsableng taong hinirang niya ay gagawa ng desisyon sa kanilang pagbabayad (buo o bahagyang) sa araw na iyon. Kasabay nito, ang isang desisyon ay maaaring gawin kapwa para sa bawat indibidwal na aplikasyon, pati na rin para sa isang kumbinasyon ng mga ito sa isang tiyak na batayan - halimbawa, sa pagbabayad sa isang tiyak na katapat (o sa ilalim ng isang tiyak na kasunduan sa katapat), o ang badyet para sa mga aplikasyon ng serbisyo sa kabuuan ay napagkasunduan.

Fig.4

Kapag nagpapasya sa paggasta ng mga pondo, kinakailangang ipahiwatig kung aling kasalukuyang account ang ipapadala sa kanila. Kapag isinasaalang-alang ang mga aplikasyon, nakikita ng direktor sa pananalapi ang mga balanse ng mga pondo sa mga account sa settlement (isinasaalang-alang ang mga nakaplanong resibo at naunang naaprubahang mga pagbabayad) sa tab na "Mga balanse ng account". Sa pamamagitan ng pag-post ng dokumento, inaprubahan ng direktor sa pananalapi ang mga halaga ng mga pondo na maaaring ilaan sa mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo para sa serbisyo.

Fig.5.

Paglalaan ng mga naaprubahang pagbabayad sa mga kahilingan sa disbursement.

Ang pinuno ng departamento, gamit ang dokumentong "Pamamahagi ng mga aplikasyon", ay namamahagi ng mga halagang inaprubahan sa pangkalahatan para sa serbisyo o partikular para sa mga katapat sa mga aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo na pinili niya.

Fig.6

Kung ang naaprubahang halaga para sa aplikasyon ay mas mababa kaysa sa binalak, ang isang aplikasyon para sa paggastos ng mga pondo ay awtomatikong nilikha para sa natitirang halaga, na maaaring isumite ng pinuno ng yunit para sa pag-apruba ng serbisyong pinansyal sa ibang araw.

Gamit ang isang hanay ng mga analytical na ulat, maaaring suriin ng mga empleyado ng departamento ang binalak, naaprubahan at naisakatuparan na halaga ng mga pagbabayad at ang natitirang mga obligasyon ng departamento sa mga katapat.

Pagpaparehistro ng mga operasyon sa aktwal na paggasta ng mga pondo.

Matapos maipasa ang mga aplikasyon para sa paggasta ng mga pondo sa proseso ng koordinasyon sa direktor ng pananalapi, ang departamento ng pananalapi ng departamento ng accounting, batay sa mga naaprubahang aplikasyon, ay pumasok sa dokumentong "Palabas na order ng pagbabayad". Kasabay nito, sa dokumentong "Palabas na order ng pagbabayad" ang lahat ng kinakailangang mga patlang ay awtomatikong napunan, ipinapahiwatig ng accountant ang layunin ng pagbabayad (para sa naka-print na form ng order ng pagbabayad) at nai-post ang dokumentong "Outgoing payment order" nang walang ang markang "Bayad".

Ang mga nilikha at nai-post na mga order sa pagbabayad mula sa 1C ay ini-import sa Client-Bank system.

Sa susunod na araw, sa pagtanggap ng isang katas mula sa bangko sa mga transaksyon na isinagawa, ang accountant sa bawat order ng pagbabayad ay nagpapahiwatig ng markang "Bayad", at pumapasok din sa mga operasyon ng system para sa paggasta ng mga pondo na ibinawas ng bangko mula sa kasalukuyang account nang walang pagtanggap - gumuhit ng mga dokumento na "Utos ng pagbabayad: pagtanggal ng mga pondo" at "Natanggap ang kahilingan sa pagbabayad". Kung sakaling maalis ang mga pondo nang walang pagtanggap na pabor sa mga katapat, kailangang piliin ng mga nauugnay na serbisyo ang dokumento ng pag-areglo ng counterparty kung saan ginawa ang pagbabayad at isara ang aplikasyon para sa paggastos, kung ito ay naibigay na dati.

Maaari mong suriin ang mga naisagawang transaksyon para sa paggasta ng mga pondo bawat araw gamit ang pahayag gamit ang karaniwang pagproseso na "Bank statement". Sa karaniwang pagproseso ng "Bank Statement", maaaring kontrolin ng espesyalista ang balanse sa simula, kita, gastos, balanse sa pagtatapos ng araw para sa bawat bank account ng organisasyon sa konteksto ng mga dokumento. Kung ang printout ay nagpapakita na ang dokumento ay binayaran sa bahagi, pagkatapos ay ang user ay maaaring mag-isyu ng isang bahagyang pagbabayad nang direkta mula sa pagproseso.

Pagkatapos lamang mai-post ang mga dokumento sa paggasta ng mga pondo na may karatulang "Bayad", isinusulat ng system ang mga pondo mula sa mga account at binabago ang katayuan ng mga pag-aayos sa mga katapat.

Mga Pagpipilian sa Pag-configure

Ang solusyon ay inilaan para sa mga produktong software na "1C: Production Enterprise Management 8" at "1C: Trade Management 8".

Gastos sa trabaho

Ito ay tinutukoy nang isa-isa batay sa mga katangian ng configuration ng Customer.