Cash register sa 1s 8.3. Cash warrant ng account. Pagtatakda ng limitasyon sa balanse ng cash

Ang mga dokumento ng pera sa 1C 8.3 ay iginuhit, bilang panuntunan, sa dalawang dokumento: isang papasok na cash order (simula dito ay PKO) at isang papalabas na cash order (simula dito ay RKO). Idinisenyo para sa pagpaparehistro sa programa ng pagtanggap at pag-isyu ng cash sa cash desk (mula sa cash desk) ng negosyo.

Sisimulan ko ang pagsusuri sa PKO. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang dokumentong ito ay nagdodokumento ng pagtanggap ng pera sa cash desk.

Sa 1C Accounting 3.0, ang mga sumusunod na uri ng operasyon ay maaaring maibigay sa isang dokumento ng PKO:

• Pagtanggap ng bayad mula sa bumibili.
• Pagbabalik ng mga pondo mula sa isang responsableng tao.
• Pagtanggap ng return mula sa isang supplier.
• Pagkuha ng pera mula sa bangko.
• Return on credits at loan.
• Pagbabayad ng utang ng isang empleyado.
• Iba pang mga operasyon ng pagtanggap ng pera.

Ang ganitong dibisyon ay kinakailangan para sa tamang pagbuo ng mga entry sa accounting at ang libro ng Kita at Mga Gastos.

Una sa lahat, gusto kong isaalang-alang Pagbabayad mula sa bumibili, Pagbabalik mula sa bumibili at Mga pag-aayos sa mga kredito at pautang, dahil magkapareho sila sa istraktura at may mga tabular na bahagi.

Ang lahat ng tatlong uri ng PKO na ito sa 1C ay may parehong hanay ng mga field sa header. ito Numero at Ang petsa(karagdagan para sa lahat ng mga dokumento), katapat, Suriin accounting at Sum.

Kumuha ng 267 1C na mga aralin sa video nang libre:

• Numero- ay awtomatikong nabuo at ito ay mas mahusay na hindi baguhin ito.
• Ang petsa- Ang kasalukuyang petsa. Dapat tandaan dito na kung babaguhin mo ang petsa sa isang mas maliit (halimbawa, ang huling araw) kaysa sa kasalukuyan, kapag nagpi-print, ang programa ay magbibigay ng babala na ang pag-numero ng mga sheet sa cash book ay nilabag, at ay mag-aalok upang muling kalkulahin ang mga ito. Ito ay kanais-nais na ang pag-numero ng mga dokumento sa araw ay pare-pareho din. Upang gawin ito, maaari mong baguhin ang oras ng dokumento.
• katapat– Isang indibidwal o legal na entity na nagdedeposito ng mga pondo sa cashier. Agad kong mapapansin na ang patlang na ito ay eksaktong nagpapahiwatig katapat kung saan gagawin ang mga pakikipag-ayos. Sa katunayan, ang pera ay maaaring ideposito sa cash desk, halimbawa, ng isang empleyado Mga Organisasyon - Kontratista. Ito ay pinili mula sa direktoryo Mga indibidwal sa larangan Kinuha mula sa. Sa kasong ito, ang buong pangalan, kung saan natanggap ang pera, ay isusulat sa nakalimbag na anyo ng PKO.
• accounting sa accounting- sa mga pag-post ng 1C, bilang panuntunan, ginagamit ang account 50.1 (higit pa tungkol sa mga setting sa artikulo -). Ang offsetting account ay depende sa uri ng transaksyon at kinuha mula sa tabular na bahagi ng PKO.

Ngayon gusto kong bigyang pansin ang disenyo ng halaga ng pera na idineposito. Pagbabayad mula sa bumibili, Pagbabalik mula sa bumibili at Mga pag-aayos sa mga kredito at pautang hindi maaaring gawin nang walang kontrata. Bukod dito, ang pagtanggap ng mga pondo ay maaaring gawin nang sabay-sabay sa ilalim ng ilang mga kasunduan. Iyan ang para sa spreadsheet. Halaga ng bayad ay nabuo mula sa mga halaga sa mga hilera ng tabular na seksyon. Nagpapahiwatig din ito Settlement account at Advance Account(mga kaukulang account). Ang mga account na ito ay na-configure sa rehistro ng impormasyon .

Ang iba pang mga uri ng operasyon ay hindi dapat maging mahirap. Wala silang tabular na bahagi, at ang lahat ng pagpuno sa PKO ay pangunahing nakasalalay sa pagpili ng Counterparty. Maaaring ito ay isang taong may pananagutan, isang bangko o isang empleyado.

Iba pang mga operasyon sa pagtanggap ng mga pondo sumasalamin sa anumang iba pang mga resibo sa cash desk ng enterprise at bumubuo ng sarili nitong mga pag-post. Ang isang arbitrary offsetting account ay pinili nang manu-mano.

Cash warrant ng account

Ang pagpaparehistro ng mga cash register sa checkout ay halos kapareho ng pagpaparehistro ng mga cash register. Sa 1C Accounting, mayroong mga sumusunod na uri ng mga cash withdrawal mula sa cash register:

• Pagbibigay ng bayad sa supplier.
• Pag-isyu ng refund sa mamimili.
• Pag-isyu ng mga pondo sa isang responsableng tao.
• Pagbibigay ng sahod ayon sa pahayag o hiwalay sa empleyado.
• Cash sa bangko.
• Pag-isyu ng mga kredito at pautang.
• Nagsasagawa ng Koleksyon.
• Pagbibigay ng idinepositong sahod.
• Pag-isyu ng pautang sa isang empleyado.
• Iba pang mga transaksyon para sa pagpapalabas ng mga pondo.

Hiwalay, nais kong tumuon lamang sa pagbibigay ng sahod. Ang ganitong uri ng operasyon ay may tabular na seksyon kung saan dapat tukuyin ang isa o higit pang mga payroll. Ang kabuuang halaga ng RKO ay mabubuo mula sa mga kabuuan ng mga pahayag. Nang walang pagtukoy ng kahit isang pahayag, hindi posibleng magsagawa ng RSC.

Ang aktibidad ng anumang entity ng negosyo ay sinamahan ng mga sitwasyon kung saan kailangan ng cash. Ginagamit ang mga ito upang magsagawa ng mga kagyat na pag-aayos sa mga customer, supplier, responsableng entity, nagbabayad sila ng suweldo, nagbabayad ng mga gastos, atbp. Ang kontrol ng accounting ng mga pondo sa institusyon ay isinasagawa salamat sa cash book, paggasta at resibo ng mga cash order.

Sa cash desk ng enterprise, lumilitaw ang pera bilang isang resulta ng mutual settlements sa mga mamimili, mula sa bangko, pagbabalik mula sa mga supplier, responsableng entidad, pagkuha ng pautang o pautang, at iba pang mga transaksyon sa kita. Ang pangunahing dokumento na kumukuha ng resibo ng cash ay isang cash receipt order (PKO).

Kahulugan ng PQS

Ang pangunahing anyo ng accounting ay itinuturing na isang papasok na cash order. Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang mga talaan ng mga transaksyon sa cash. Ang pagdating ng mga pondo sa cash desk ng institusyon ay sinamahan ng pag-print o pag-isyu ng order ng resibo. Ang form ng resibo ay karaniwang tinatanggap (KO-1), makikita ito sa album na may pinag-isang mga form para sa accounting para sa mga transaksyon sa cash at mga resulta ng imbentaryo.

Ang isang papasok na cash order sa 1C ay nilikha sa anyo ng KO-1. Sa tulong nito, mayroong awtomatiko at mabilis na accounting ng mga prosesong nauugnay sa pagdating ng cash sa cash desk. Ang paggamit ng anumang anyo ng dokumento ay ipinagbabawal ng batas. Ang resibo ng cash order at ang resibo na nakalakip dito ay pinupunan alinsunod sa Art. 13, sining. 19-21 "Ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa cash sa Russian Federation".

Ang naka-print na form ng form ay dapat na nilagdaan ng punong accountant o ibang tao na may naaangkop na awtoridad na natanggap alinsunod sa nakasulat na kumpirmasyon ng pinuno. Ang tear-off na resibo ay nilagdaan ng punong accountant, ang cashier na tumanggap ng pera. Sa resibo, pati na rin sa cash order ng resibo, isang selyo ang inilalagay, pagkatapos ay ibibigay ito sa taong nagdala ng pera sa cash desk.

Screen form ng PKO sa 1C 8.3

Ang pagtatrabaho sa isang cash register sa 1C ay nagsisimula sa paglikha ng isang papasok na cash order. Ang algorithm ng mga aksyon ay simple:

• Sa kanang bahagi ng screen ng programa, mag-click sa tab na "Bank at cash desk";

Larawan No. 1 "Bank tab at cash desk":

• Sa menu na lilitaw, nakita namin ang subsection na "Cashier" at sa loob nito ay pinili namin ang mga dokumento ng Cash - Mga Resibo - Papasok na cash order;
• Mag-click sa pindutang "Tanggapin". Mayroon itong hugis-parihaba na hugis na may nakasulat na "Resibo" at isang berdeng krus;
• Pagkatapos nito, magbubukas ang isang electronic view ng dokumento, tulad ng ipinapakita sa Figure 2.

Larawan No. 2 "Screen form ng PKO":

Kapansin-pansin na ang form na napunan sa electronic form ay naka-print sa isang kopya. Ang anumang pagwawasto dito ay hindi pinapayagan. Pagkatapos lagdaan, ang selyo ay inilalagay sa isang kakaibang paraan - karamihan sa mga ito ay napupunta sa napunit na resibo, at ang iba pang bahagi ay naka-print sa resibo ng pera mismo. Pagkatapos ang order ng resibo ay nakarehistro sa journal No. KO-3. Ang dokumentong ito ay awtomatiko din sa 1C. Maaari mong subaybayan ang paggalaw ng pera anumang oras gamit ang journal ng pagpaparehistro ng PKO at RKO.

Tamang pagpuno ng PKO sa 1C 8.3

Ang isang papasok na cash order sa 1C ay naka-program sa paraang maaari itong magsagawa ng ilang mga operasyon na naiiba sa kahulugan, na makikita sa accounting sa iba't ibang paraan. Kung ang isang order ng resibo ay bukas sa screen, tulad ng sa Figure No. 2, pagkatapos ay maaari mong punan ito, na isinasaalang-alang kung kanino natanggap ang pera sa cash desk. Nakakaapekto ito sa pagpili ng uri ng transaksyon at accounting account. Isinasaalang-alang ng sumusunod na halimbawa ang uri ng transaksyon na "Cash sa bangko".

Pagpuno ng order:

• Susunod, mag-click sa pindutang "Isumite", ang dokumento ay awtomatikong itinalaga ng isang serial number. Ang mga numero ng PKO ay mahigpit na magkakasunod;
• Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng Dt / Kt, ang mga kable na nabuo ng programa ay makikita, isang halimbawa sa Figure No. 5.

Larawan No. 5 "Resibo ng Cash":

Isang papasok na cash order sa 1C ay nabuo. Ngayon ay maaari na itong i-post, i-record at i-print sa pamamagitan ng pag-click sa "Incoming cash order" na buton, isang icon ng printer ang iguguhit sa tabi ng button. Ang hitsura ng naka-print na sample ng PKO ay makikita sa larawan Blg. 6.

Larawan Blg. 6 "Naka-print na anyo ng isang cash receipt order":

Ang mga pirma at selyo ay inilalagay sa ilalim ng dokumento, ang isang resibo ay pinaghihiwalay mula sa order ng resibo ng pera sa isang putol na linya. Ang resibo, tulad ng nabanggit sa itaas, ay ibinibigay sa taong nagbigay ng pera, at ang warrant ay nananatili sa departamento ng accounting.

Pagbabalik sa seksyong "Bank at cash desk", subsection na "Cashier" - "Mga dokumento ng pera", makikita ang naka-post na order. Ito ay minarkahan ng berdeng checkmark. Sa subsection na "Bank" - "Mga bank statement", mula sa petsa na nabuo ang Credit Order, sa ibaba ng dialog box, makikita mo kung gaano karaming pera ang na-debit mula sa kasalukuyang account sa araw na iyon at kung magkano ang natanggap. Ang halagang "Written off" ay magsasama ng 50 libong rubles, na natanggap ng organisasyon sa cash mula sa bank account nito. Tingnan ang larawan #8.

Larawan No. 8 "Mga dokumento ng pera":
Larawan No. 9 "Mga pahayag sa bangko":

Ang isang papasok na cash order sa 1C ay maaaring mabago nang manu-mano, para dito kailangan mong pumili ng isang dokumento, mag-click sa "Document Movement", lagyan ng check ang kahon para sa "Manual Adjustment" at gawin ang mga kinakailangang pagbabago at pagbabago sa transaksyon.

Paggawa gamit ang cash book sa 1C 8.3 at ang ulat ng cashier

Ang cash book sa 1C ay nagpapakita ng lahat ng mga daloy ng pera sa negosyo, pareho ang kanilang resibo at write-off. Anumang organisasyon kung saan mayroong cash desk ay dapat magtago lamang ng isang cash book. Ito ay binilang, may laced, tinatakan ng wax o mastic seal. Ang bilang ng mga sheet sa aklat ay pinatunayan ng mga pirma ng punong accountant at pinuno ng negosyo.

Matapos mag-isyu o makatanggap ng pera ang cashier sa cashier ayon sa mga order, obligado siyang gumawa ng entry tungkol dito sa cash book. Sa pagtatapos ng bawat araw, kinakalkula ng empleyado ng cash desk ang kabuuan para sa araw, na ipinapakita ang balanse ng pera sa cash register sa susunod na numero. Inilipat niya ang impormasyong ito sa departamento ng accounting sa anyo ng ulat ng cashier. Ito ang punit-off na bahagi ng cash book, i.e. kumpletong pagdoble nito sa buong araw. Ang mga form ng paggasta at resibo ay ibinibigay kasama ng ulat ng cashier laban sa lagda sa cash book.

Pinadali ng programa ng 1C ang karaniwang gawain ng accounting. Ngayon ang ulat ng cashier sa 1C ay nabuo sa pagpindot ng isang pindutan. Ito ay pinagsama-sama salamat sa nilikha na mga papasok na cash order at RKO, batay sa mga pag-post, kung saan mayroong isang account 50.01 "Cashier ng organisasyon".

Hakbang-hakbang na pagbuo ng cash book at ulat ng cashier sa 1C:

• Sa kaliwang hanay ng menu, piliin ang "Bank at cash desk";
• Sa subsection na "Cashier", piliin ang item na "Mga dokumento ng pera". Ipinapakita ng item na ito ang lahat ng PKO at RKO, nakumpleto, tinanggal at hindi nakumpleto. Magiging posible na makita ang pera ng mga transaksyong ito, ang mga numero at petsa ng mga dokumento, ang mga pangalan ng mga katapat at uri ng mga transaksyon;
• Pagkatapos ay nag-click sila sa pindutan ng "Cash Book" at ang naka-print na bersyon ng dokumento ay ipinapakita sa screen, narito ang numero kung saan kailangan ang ulat at organisasyon, isang halimbawa sa larawan No. 10.

Larawan No. 10 "Cash book":

Ang cash book sa 1C ay may pinag-isang form. Ito ang inaprubahang form No. KO-4. Ipinapakita ng dokumento ang:

• Magkano ang pera sa simula ng araw;
• Mga turnover kada araw, i.e. kita at paggasta, ito ay ipinahiwatig kung kanino ang kita ay o kung kanino ang mga pondo ay inisyu;
• Ang kabuuang para sa araw ay nabanggit at ang huling balanse sa pagtatapos ng araw ay ipinapakita;
• Mga detalye ng organisasyon, petsa ng paglikha ng cash book;
• Mga numero ng sheet, buong pangalan punong accountant, accountant, cashier at pinuno ng negosyo, mga lugar para sa kanilang mga pirma at selyo.

Ipinapakita ng Figure 10 na ang cash book ay awtomatikong nilikha sa dalawang kopya. Ang isa sa kanila ay ang ulat ng cashier sa 1C, na inilipat sa departamento ng accounting, ang isa ay nananatili sa cashier.

Kapag ang isang hindi tiyak na araw ay napili, ngunit isang arbitrary na panahon para sa pagbuo ng cash book, pagkatapos ay mabubuo ito para sa bawat araw ng cash na may serial numbering: sheet 1, sheet 2, atbp. Ang ulat ay maaaring gawin nang hiwalay para sa iba't ibang mga pera o pangkalahatan para sa lahat ng mga cash desk, ngunit nasa Russian rubles na. Kung sakaling ang isang araw ay kinuha para sa panahon ng pag-uulat, ang halagang kinuha mula sa cash desk para sa pagbabayad ng suweldo para sa numerong ito ay ipapakita din.

Larawan Blg. 11 "Journal of cash documents":

Ang ulat ng KO-4 ay maaari ding i-compile sa ibang paraan. Upang gawin ito, pumunta sa "Bank at cash desk", piliin ang subsection na "Mga Ulat" - "Cash book". Sa subsection na ito, ang mga kinakailangang ulat ay hindi palaging ipinapakita, upang maidagdag ang mga ito doon, kailangan mong mag-click sa pindutan ng "Mga setting ng pag-navigate" sa tuktok ng screen, mukhang isang gear, at i-drag ang mga kinakailangang ulat mula sa kaliwa. sa kanan mula sa drop-down na listahan. Ang ulat ng KO-3 ay pinili din dito - ito ang Journal ng mga dokumento ng pera, isang halimbawa ay ipinahiwatig sa itaas sa larawan Blg. 11.

Paano mag-isyu ng cash warrant ng gastos sa 1C: Accounting 8.3 (bersyon 3.0)

Upang mag-isyu ng pera mula sa cash desk ng negosyo - mukhang mahirap? Ngunit ang mga baguhang accountant ay mayroon ding mga katanungan dito pagdating sa mga totoong sitwasyon sa accounting. Ano ang isusulat sa base, ano sa apendiks... at iba pa.

Ngayon sa aralin susuriin natin ang pinakakaraniwang mga sitwasyon sa pagsasanay sa programa 1C: Accounting 8.3, edisyon 3.0.

Upang hindi makaligtaan ang paglabas ng mga bagong aralin - sa mailing list.

Ipinaaalala ko sa iyo na ito ay isang aralin, upang ligtas mong ulitin ang aking mga aksyon sa iyong database (mas mabuti ang isang kopya o isang pagsasanay).

Kaya simulan na natin

Ang isang account cash warrant (pinaikling RKO o consumable) ay isang dokumento sa tulong kung saan ang pag-isyu ng mga pondo mula sa cash desk ng isang organisasyon.

Ang consumable form ay may pinag-isang form na KO-2.

Ang pagbilang ng mga consumable ay nagsisimula muli bawat taon mula sa isa at dapat na tuloy-tuloy: 1, 2, 3...

Ang tatanggap ng mga pondo ay obligadong magpakita ng isang kard ng pagkakakilanlan (halimbawa, isang pasaporte), ang mga detalye nito ay ipinasok sa cash register.

Consumable na nilagdaan:

• pinuno
• punong accountant o isang taong awtorisadong gawin ito
• cashier
• tumatanggap ng pondo.

Kasabay nito, kung ang pirma ng ulo ay nasa isa sa mga dokumento na nakalakip sa order at nagpapahintulot sa pagpapalabas ng pera, kung gayon ang kanyang pirma ay hindi kinakailangan sa RKO.

Ang disbursement note ay hindi nakatatak, ngunit ang isang "Bayad" na selyo ay maaaring gamitin upang maiwasan ang muling pag-isyu ng pera sa parehong order.

Ang isang account cash warrant ay inisyu sa isang kopya at nananatili sa cash desk.

Pagpaparehistro ng RKO sa 1C

Upang mag-isyu ng papalabas na cash order sa programa, pumunta sa seksyong "Bank at Cashier," item na "Mga dokumento ng pera":

Sa form na bubukas, i-click ang button na "Isyu":

Magbubukas ang isang bagong form ng dokumento:

Suriin natin ang pagpuno nito sa iba't ibang sitwasyon.

Pagbabayad sa supplier

Noong 03/01/2016, 40,000 rubles (hindi kasama ang VAT) ay inisyu mula sa cash desk sa V.V. Petrov. bilang bayad sa ilalim ng kontrata Blg. 48 na may petsang Pebrero 15, 2016 para sa mga upuan ayon sa tala ng pagpapadala Blg. 351 na may petsang Marso 1, 2016.

Petrov V.V. kumilos sa ngalan ng LLC "Supplier" alinsunod sa power of attorney No. 17 na may petsang Pebrero 20, 2016.

Bilang kard ng pagkakakilanlan, si Petrov V.V. ipinakita ang pasaporte ng serye ng Russian Federation 12 23 No. 345621, na inisyu ng Department of Internal Affairs ng Primorsky district ng Moscow na may petsang 21.01.2008.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito:

Pag-isyu sa isang taong may pananagutan

Noong 03/01/2016, 5,000 rubles ang inisyu mula sa cash desk sa empleyado na si Belkina Anna Grigorievna para sa mga gastusin sa sambahayan, ayon sa aplikasyon na isinulat niya para sa pagpapalabas ng pera sa ulat na may petsang 03/01/2016.

Bilang kard ng pagkakakilanlan, si Belkin A.G. ipinakita ang serye ng pasaporte ng Russian Federation 12 23 No. 345621, na inisyu ng Department of Internal Affairs ng Primorsky district ng Moscow na may petsang 21.01.2008.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito:

Pagbabayad ng sahod

09/10/2016 senior cashier Fyokla E.B. na ibinigay sa cashier na si Plyushkina I.V. 104,400 rubles para sa pagbabayad ng sahod sa mga empleyado para sa Agosto 2016 ayon sa payroll No. 1 na may petsang 09/08/2016.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito:

Pagdeposito ng pera sa bangko

03/01/2016 Plyushkina I.V. nakatanggap ng cash mula sa cash desk sa halagang 100,000 rubles upang mai-kredito sa settlement account ng LLC "Jupiter" sa bangko "BANK GPB (JSC)".

Bilang isang kard ng pagkakakilanlan Plyushkina I.V. ipinakita ang serye ng pasaporte ng Russian Federation 12 23 No. 345621, na inisyu ng Department of Internal Affairs ng Primorsky district ng Moscow na may petsang 21.01.2008.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito:

Pagbabayad ng pautang sa isang katapat

03/01/2016 450,000 rubles ang inisyu mula sa cash desk sa Nesterenko L.P. bilang pagbabayad ng utang alinsunod sa loan agreement No. 56 na may petsang Pebrero 20, 2016.

Bilang isang identity card Nesterenko L.P. ipinakita ang pasaporte ng serye ng Russian Federation 12 23 No. 345621, na inisyu ng Department of Internal Affairs ng Primorsky district ng Moscow na may petsang 21.01.2008.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito:

Iba pang gastos

Noong 03/01/2016, 3,500 rubles ang inisyu mula sa cash desk sa isang empleyadong si Nestor Ivanovich Ivashchenko bilang materyal na tulong.

Aplikasyon para sa pagpapalabas ng tulong pinansyal Ivashchenko N.I. isinulat noong 03/01/2016.

Bilang isang kard ng pagkakakilanlan, si Ivashchenko N.I. ipinakita ang pasaporte ng serye ng Russian Federation 12 23 No. 345621, na inisyu ng Department of Internal Affairs ng Primorsky district ng Moscow na may petsang 21.01.2008.

Napunan ang order sa 1s:

Ang nakalimbag na anyo nito.

Ang papalabas na cash order ay isang dokumento kung saan maaari kang mag-isyu ng cash mula sa cash desk. Sa materyal na ito, sasabihin namin sa iyo kung paano ito nabuo sa programa ng accounting na "1C Accounting 8".

Ang dokumento sa itaas ay ginagamit upang ipakita ang mga sumusunod na operasyon:

Pagbabayad ng kinakailangang pananalapi sa supplier (ang uri ng operasyon ay tinatawag na "Pagbabayad sa supplier");

Ibalik ang pera sa bumibili (ang nais na uri ng operasyon ay "Bumalik sa mamimili");

Pag-isyu ng mga pondo sa ilalim ng ulat (ang uri ng operasyon na tinatawag na "Pag-isyu sa isang responsableng tao" ay ginagamit);

Pagbabayad ng suweldo (ang uri ng transaksyon ay tinatawag na "Pagbabayad ng sahod sa mga empleyado" o "Pagbabayad ng sahod ayon sa impormasyon").

Pagdeposito ng mga pondo sa isang institusyon sa pagbabangko (uri ng operasyon - "Cash deposit sa bangko").

Ipinahiwatig namin ang mga pangunahing, ngunit mayroon ding iba pang mga operasyon para sa pag-isyu ng pera mula sa cash desk.

Upang makabuo ng papalabas na cash order sa 1C accounting program, kailangan mong pumunta sa tab na tinatawag na "Bank at cash desk", at pagkatapos ay sa seksyong pinangalanang "Cashier", pumili ng isang dokumento na tinatawag na "Outgoing cash order".

Para sa isang bagong dokumento, bilang default, ang uri ng pagpapatakbo ay tinatawag na "Pagbabayad sa supplier". Kung kailangan mo ng isa pang operasyon, maaari mo itong baguhin nang manu-mano. Sa aming halimbawa, maglalabas kami ng mga pondo sa account, kaya kailangan mong pumili ng ganitong uri ng operasyon bilang "Pag-isyu sa isang taong may pananagutan."

Pagkatapos nito, nagpapatuloy kami upang punan ang dokumento. Mula sa sangguniang aklat na tinatawag na "Taong nag-uulat" sa linyang "Tatanggap", piliin ang taong nag-uulat na tatanggap ng pananalapi. Tiyaking isama ang halaga ng pera.

Sa linya na may pangalang "Cash flow item", dapat mong isaad ang "Work with accountable persons". Kung ang item na ito ay wala sa direktoryo, pagkatapos ay idagdag lamang ito.

Sa ilalim ng dokumento ng resibo ng pera, kailangan mong ipahiwatig ang layunin kung saan ibinibigay ang mga pondo. Sa aming halimbawa, ito ay mga gastos sa negosyo.

At punan din ang aplikasyon, kung saan ipinapahiwatig mo ang pahayag ng may pananagutan na tao, batay sa kung saan ibibigay ang isang tiyak na halaga ng pera. Dapat tandaan na ayon sa bagong pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa cash (na may petsang Oktubre 12, 2011 na may numerong 373-P), na ipinatupad noong 2012, ang empleyado ng organisasyon ay inisyu mula sa cash desk batay sa isang aplikasyon. sinulat niya. Ang aplikasyon ay dapat iguhit sa aprubadong porma, na dapat kasama ang: isang sulat-kamay na inskripsiyon ng tagapamahala ng organisasyon, ang halaga ng pera at ang oras kung saan sila inisyu, ang petsa at pirma ng tagapamahala ng negosyo.

Pagkatapos nito, kailangan mong i-post ang dokumento, tingnan ang mga pag-post at, kung kinakailangan, i-print ang resibo ng cash.

Sa accounting, ang mga cash na dokumento, sa karamihan ng mga kaso, ay iginuhit sa 2 dokumento: (simula dito RKO) at (simula dito PKO). Ang mga ito ay inilaan para sa layunin ng pagtanggap at pag-isyu ng cash sa cash desk o mula sa cash desk ng organisasyon.

Pagbabayad ng utang ng isang empleyado;

Iba pang mga operasyon na may kaugnayan sa pagtanggap ng pananalapi.

Ang ganitong paghihiwalay ay kinakailangan para sa tamang paglikha ng mga entry sa accounting at mga libro ng gastos at.

Una sa lahat, kailangan nating isaalang-alang ang Mga Pagbabalik ng Mamimili, Mga Pagbabayad ng Mamimili, Credit at Mga Settlement sa Pautang, dahil magkapareho sila sa istraktura at mayroon ding mga tabular na bahagi.

Ang lahat ng pinangalanang 3 uri ng PQS sa header ay may parehong hanay ng mga field. Ito ay Numero at petsa (simula dito para sa lahat ng dokumentasyon), Account, halaga at Counterparty.

Numero - ay awtomatikong nilikha at ito ay mas mahusay na hindi baguhin ito.

Ang petsa ay ang kasalukuyang petsa. Dito kailangan mong isaalang-alang na kung babaguhin mo ang petsa sa isang mas maliit (halimbawa, ang nakaraang araw) kaysa sa kasalukuyan, kapag nagpi-print ng cash book, babalaan ng produkto ng software na ang pag-numero ng mga sheet sa cash book ay nilabag at mag-aalok na ilista ang mga ito. Mas mainam na pare-pareho din ang pagnunumero ng mga kinakailangang dokumento sa buong araw. Para sa layuning ito, maaaring baguhin ang oras ng dokumento.

Ang katapat ay isang legal o natural na tao na nag-aambag ng ilang partikular na pananalapi sa cash desk. Kaagad, tandaan namin na eksaktong ipapakita ng field na ito ang Counterparty kung saan isasagawa ang mutual settlements. Sa katunayan, ang mga pondo sa cash desk, halimbawa, ay maaaring iambag ng isang empleyado ng Organisasyon - ang katapat. Napili siya mula sa direktoryo na tinatawag na "Mga Indibidwal" sa patlang na pinangalanang "Kinuha mula sa". Sa sitwasyong ito, ang naka-print na form ng PKO ay magsasaad ng buong pangalan, kung kanino natanggap ang mga pananalapi.

Account - sa self-supporting chart ng mga account, ito ay karaniwang "50.1", ngunit bilang default posible na mag-configure ng isa pa. Ang offsetting account ay depende sa uri ng operasyon mismo, maaari itong kunin mula sa tabular na bahagi ng PKO.

At ngayon ibaling natin ang iyong pansin sa pagpaparehistro ng halaga ng mga pondong idineposito. Mahalagang tandaan na ang "Pagbabayad mula sa bumibili", "Ibalik mula sa bumibili", pati na rin ang "Mga pag-aayos sa mga pautang at paghiram" ay hindi maaaring ibigay nang hindi tinukoy ang kontrata. Kasabay nito, posible na makatanggap ng pananalapi sa ilalim ng ilang mga kontrata nang sabay-sabay. Iyan ang para sa spreadsheet. Ang halaga ng pagbabayad ay binubuo ng mga halaga sa mga hilera ng tabular na seksyon. Itinatala rin nito ang settlement account at ang advances accounting account, iyon ay, ang mga kaukulang account. Maaaring i-configure ang mga account na ito sa rehistro ng impormasyon Mga Account ng mga pakikipag-ayos sa mga katapat.

Ang iba pang mga uri ng operasyon ay hindi dapat magdulot ng mga paghihirap. Ang mga huling bahagi ng tabular ay walang, at ang lahat ng pagpuno sa PKO sa pangkalahatan ay bumaba sa pagpili ng katapat. Maaaring ito ay isang institusyon sa pagbabangko, isang empleyado o isang taong may pananagutan.

Ang iba pang mga transaksyon para sa pagtanggap ng pananalapi ay sumasalamin sa lahat ng iba pang mga resibo sa cash desk ng organisasyon at lumikha ng kanilang sariling mga transaksyon. At ang isang di-makatwirang offsetting account ay pinili nang manu-mano.

Cash warrant ng account

Sa pangkalahatan, ang disenyo ng RKO ay halos kapareho ng disenyo ng PKO. Sa produkto ng software na "1C Accounting" mayroong mga ganitong uri ng pagpapalabas sa pananalapi mula sa cash desk:

Pag-isyu ng pagbabayad sa supplier;

Pag-isyu ng pananalapi sa isang may pananagutan na tao;

Pag-isyu ng refund sa isang customer;

Cash sa isang institusyong pagbabangko;

Pagbibigay ng mga suweldo nang hiwalay sa isang empleyado o ayon sa isang pahayag;

Pag-isyu ng mga pautang at kredito;

Pagbibigay ng idinepositong sahod;

Pag-isyu ng pautang sa isang empleyado;

Pagsasagawa ng koleksyon;

Iba pang mga transaksyon para sa pagpapalabas ng pera.

Tingnan natin ang payroll. Sa ganitong uri ng operasyon, mayroong isang tabular na seksyon kung saan dapat tukuyin ang isa o higit pang mga payroll. Ang kabuuang halaga ng RKO ay mabubuo mula sa mga kabuuan ng impormasyon. Nang walang pagtukoy ng kahit isang pahayag, imposibleng magsagawa ng RSC.

Kapag nag-isyu ng suweldo sa isang empleyado, kailangan ding markahan ang pahayag, ngunit isa lamang.

Sa kaso ng pagpapalabas ng nakadeposito na sahod, ang pahayag ay hindi kinakailangang ipahiwatig.

Pagtatakda ng limitasyon sa balanse ng cash

Upang maitakda ang limitasyon sa balanse ng pera sa programang 1C 8.3, kailangan mong pumunta sa direktoryo ng "Mga Organisasyon" at sa tab na tinatawag na "Ipasa" piliin ang item na may pangalang "Limit sa balanse ng pera":

Kung saan pipindutin ang key na tinatawag na "Add", kung saan tutukuyin mula sa kung aling petsa ang paghihigpit ay wasto, pati na rin ang laki nito.