Maghanap at i-offset ang mga hindi na-credit na advance. Maghanap at i-offset ang mga hindi na-credit na advance Bakit hindi binabasa ng 1 ang mga advance

Halos anumang kumpanya ay nahaharap sa isang sitwasyon kung saan ito ay parehong may utang at isang pinagkakautangan. Upang mapanatili ang mga tala sa 1C Accounting nang mas tama, inirerekomenda na i-offset o ayusin ang utang. Upang gawin ito, dapat gamitin ng programa ang dokumento ng parehong pangalan. Dapat itong punan tulad ng sumusunod:

• Sa seksyon ng menu 1C Accounting na may mga operasyon na nagrerehistro ng lahat ng mga benta, mayroong isang kaukulang subsection. Dapat mong piliin ang nais na dokumento, at upang buksan ang form upang punan, gamitin ang pindutan upang lumikha ng isang bagong dokumento. Bilang uri ng transaksyon, dapat mong piliin ang offset ng mga dating bayad na advance.
• Sa field na may mga parameter ng operasyon, dapat mong tukuyin kung alin sa mga opsyon ang gagamitin: kung kailangan mong i-set off ang paunang bayad na natanggap mula sa mamimili, dapat mong tukuyin na ang offset ay ginawa mula sa mamimili. Kung ang mga operasyon ay isinagawa sa isang supplier, pagkatapos ay isa pang halaga ang itatakda.
• Upang mabawi ang paunang bayad na natanggap mula sa mamimili, dapat itong ipahiwatig na ang offset ay ginawa dahil sa kanyang utang sa organisasyon (nalalapat din ito sa mga utang ng mga ikatlong partido kapag nag-offset sa kanila). Upang magsagawa ng mga katulad na aksyon sa isang supplier o isang third party, kinakailangang ipahiwatig na ang advance ay kredito laban sa utang ng kumpanya sa nauugnay na katapat.
• Siguraduhing tukuyin ang mamimili o supplier (depende sa sitwasyon). Ang pagpili ng organisasyon ay ginawa mula sa naaangkop na direktoryo, kung saan ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay dapat naroroon.
• Kapag isinasagawa ang inilarawan na operasyon sa 1C Accounting 8.3 sa isang ikatlong partido, ang katapat ay dapat piliin sa naaangkop na larangan, depende sa kung ito ay isang may utang o pinagkakautangan.
• Sa kaso ng pag-offset ng mga obligasyon sa dayuhang pera, ang katotohanang ito ay dapat ding ipakita sa form, na nagpapahiwatig ng pangalan ng pera sa naaangkop na field.
• Ang pagpasok ng data sa utang ng organisasyon at mga katapat nito ay awtomatikong isinasagawa pagkatapos mag-click sa pindutan upang punan ang form. Bilang resulta, ang talahanayan ay dapat maglaman ng data sa kontrata, mga dokumento na nagpapatunay sa mga pag-aayos, pati na rin sa mga halaga ng magkaparehong utang. Susunod, dapat mong ayusin ang data upang ang impormasyon lamang tungkol sa halaga ng utang at mga pag-usad na mababawi sa kanilang mga sarili ang mananatili.
• Matapos makumpleto ang lahat ng mga hakbang, dapat na isagawa ang dokumento at makumpleto ang proseso ng pag-edit. Bilang resulta, ang halaga ng utang ay dapat bumaba ng halaga ng mga paunang bayad.

Ang kawastuhan ng mga aksyon na ginawa bilang resulta ng pag-post ng isang dokumento sa 1C Accounting ay maaaring suriin gamit ang operasyon.

22.10.2018 15:55:18 1С:Servistrend en

Paunang bayad sa 1C 8.3

Ang paunang bayad ay isang paunang bayad sa anyo ng cash na inilipat ng bumibili sa supplier dahil sa mga hindi nabentang produkto o serbisyong ibinigay at hanggang sa panahong iyon ay hindi nalalapat sa kita ng organisasyon. Sa artikulong ito, isasaalang-alang natin kung paano i-set off ang natanggap (mga naibigay na advance). Dapat pansinin kaagad na ang posibilidad ng paggamit ng ilang mga opsyon para sa pag-offset ng isang paunang bayad ay ipinatupad.

Ang unang pagpipilian ay "Awtomatiko". Sa kasong ito, ang inisyu (natanggap) na mga advance, ayon sa kontrata, ay mababawi ng resibo (realization) na dokumento. Ang pagpipiliang ito ay maginhawa kung ang mga pag-aayos ay isinasagawa sa ilalim ng kontrata sa kabuuan, at hindi para sa mga partikular na account o mga dokumento ng resibo (pagpapatupad).

Ikinalulugod naming ipakita sa iyo ang bersyon ng video ng artikulong ito:

Halimbawa, ang isang paunang bayad sa halagang 10 libong rubles ay natanggap mula sa mamimili LLC Shop No. 23 sa tinukoy na account sa pag-areglo ng organisasyon Trading House Kompleksny LLC sa ilalim ng Kontrata Blg. 1. Pagkatapos nito, nagbebenta kami ng mga produkto na nagkakahalaga ng 15 libong rubles.

Upang ipakita ang katotohanan ng paunang pagbabayad, nilikha ang dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account". Ang field na "Pagbabayad ng Utang" ay nakatakda sa "Awtomatiko".

Matapos mailipat ng mamimili ang paunang bayad, bubuuin namin ang dokumentong "Pagbebenta ng mga kalakal", kung saan ang halaga ng paraan ng paunang pagbabayad ay magkakaroon din ng katayuan na "Awtomatiko".

Suriin natin ang dokumento ng pagpapatupad at tingnan ang mga pag-post.

Ipapakita ng pangalawang entry ang Buyer Advance Offset. Katulad nito, nangyayari ang offset ng advance payment kapag naglipat kami ng advance payment sa aming supplier. Ito ay maaaring ang dokumentong "Debit mula sa kasalukuyang account", at pagkatapos ay iguguhit namin ang dokumentong "Pagtanggap ng mga kalakal".

Susunod, isaalang-alang ang pangalawang opsyon ng paraan ng pag-offset ng advance "Sa pamamagitan ng dokumento". Sa kasong ito, ang bawat resibo (pagbebenta) ay ginawa laban sa isang partikular na advance, at ang pagbabayad ay ginawa laban sa isang partikular na resibo (pagbebenta). Dapat gamitin ang opsyong ito kung ang mga kalkulasyon ay batay sa mga partikular na dokumento.

Sa kasong ito, isaalang-alang ang ganoong sitwasyon. Ang aming organisasyon Trading house "Complex" LLC ay naglipat ng paunang bayad sa halagang 5 libong rubles sa supplier ng mga kalakal LLC Ethnopark "Perun" sa ilalim ng Kasunduan No. 2 at isang tiyak na dokumento ng pag-areglo sa katapat. Pagkatapos nito, natanggap ang mga kalakal mula sa katapat. Isagawa natin ang mga operasyong ito sa programa.

Upang ipakita ang katotohanan ng paglilipat ng advance sa isang counterparty, gagawa kami ng isang dokumento na "Debit mula sa kasalukuyang account".

Sa window na "Mga Pagkalkula", piliin ang paraan na "Sa pamamagitan ng dokumento" at mag-click sa pindutang "Magdagdag". Sa susunod na window, pipiliin namin ang aming debit document mula sa kasalukuyang account. Susunod, punan ang tabular na bahagi ng mga kinakailangang kalakal at i-post ang dokumento. Susunod, tingnan natin ang nabuong mga kable.

Ang unang pag-post ay ang Vendor Advance Offset.

Susunod, isaalang-alang ang pangatlong opsyon na "Huwag basahin". Sa kasong ito, itatakda ang paunang bayad gamit ang dokumentong "Pagsasaayos ng Utang". Sa kasong ito, pumunta sa seksyong "Mga Pagbili" ng programa, o mula sa seksyong "Sales" at piliin ang item na "Pagsasaayos ng Utang". Sa field na "Uri ng operasyon," itakda ang halaga na "Paunang pagbabayad" at punan ang natitirang mga field sa header. Susunod, punan ang mga tabular na bahagi sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Punan", o mano-mano.

Pagkatapos nito, gumuhit kami ng isang dokumento at tinitingnan ang mga pag-post.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pag-offset ng mga advance sa 1C Accounting 3.0, ikalulugod naming sagutin ang mga ito bilang bahagi ng isang libreng konsultasyon.

Ang order ay binayaran nang maaga, at bilang resulta, mayroon kaming mga account na dapat bayaran ng 3,000 rubles sa supplier. Ito ay makikita sa 60 account card. Pagsasaayos ng utang Piliin ang "Pagsasaayos ng utang" sa menu 1C 8.3 "Mga Pagbili" o "Mga Benta". Gumawa ng bagong dokumento mula sa binuksan na form ng listahan at punan ang header. Ang pinakamahalagang larangan ay Uri ng Operasyon. Depende dito, nagbabago ang komposisyon ng mga patlang. Isaalang-alang natin ang mga uri na ito nang mas detalyado:

• Advance na account. Pinipili ang uri na ito kung kinakailangan na isaalang-alang ang mga pagsulong sa mga mutual settlement.
• Pagbabawas ng utang. Pinipili ito kung kinakailangan na baguhin ang mutual settlements dahil sa utang ng isang counterparty sa amin, o ng third party.
• Paglipat ng utang. Ang ganitong uri ay kinakailangan para sa paglilipat ng mga utang, pag-usad sa pagitan ng mga katapat o kontrata.
• Pagtanggal ng utang.

Pagsasaayos ng utang sa 1s 8.3 sa pamamagitan ng halimbawa

Dahil interesado lang kami sa huling dokumento, tatanggalin lang namin ang lahat ng iba pa sa listahan. Upang pumili ng isang dokumento, maaari mong gamitin ang pindutang "Magdagdag". Nakuha ko ang sumusunod: Simulan nating ayusin ang pagkakaiba.

Napakasimpleng gawin ito, itatama namin ang dami ng mga kalkulasyon para sa nais, lalo na 960.40. Ang mga column na "Amount" at "Amount NU" ay awtomatikong magbabago: Sa tab ng dokumentong "Write-off account", ipinapahiwatig namin ang write-off account 91.01 at ang subconto mula sa "Iba pang kita at mga gastos" na direktoryo na "Isulat- off of receivable (accounts payable)", ayon sa pagkakabanggit. Mga pag-post sa pagkansela ng utang sa 1C 8.3 Ang dokumento ay handa na, at maaari mo itong isagawa.

Bilang resulta, bubuo siya ng mga sumusunod na entry sa accounting: Tulad ng makikita mo, ang mga entry ay nabuo tulad ng sumusunod: kung ito ay isang receivable, pagkatapos ay sisingilin sila sa mga gastos, kung ang mga account ay maaaring bayaran - sa kita.

Limang paraan upang ayusin ang utang sa 1s (bersyon 8.3)

Upang ipakita ang katotohanan ng paglilipat ng mga pondo, buksan ang seksyong "Bank at cash desk", ang item na "Mga pahayag sa bangko." Lumikha ng dokumentong "Debit mula sa kasalukuyang account" sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Debit". Sa form na bubukas, punan ang uri ng operasyon, sa aming kaso ito ay "Pagbabayad sa supplier", ang petsa, piliin ang nagbabayad (ayon sa sulat mula sa supplier), punan ang bank account, halaga, numero ng kontrata at item ng cash flow. Kung sakaling mag-upload ka ng mga bank statement sa programa mula sa client-bank, kailangan mo lang suriin ang kawastuhan ng pagpuno sa lahat ng mga field ng dokumento pagkatapos mag-download. Isinasagawa namin ang dokumento at tinitingnan ang mga pag-post. Walang mga account na babayaran sa nagbabayad sa ngayon, kaya ang pag-post ay nabuo ayon sa debit ng account 60.02, iyon ay, ang programa ay sumasalamin sa katotohanan na ang advance ay inilipat sa isang bagong supplier.

Pagbabayad ng utang ng isang third party sa 1s 8.3 accounting

Pansin

Sa aming halimbawa, ang kumpanya ng Kompleksny Trading House ay nakatanggap ng mga kalakal mula sa Monolit LLC sa halagang 451,350 rubles, ang mga kalakal ay na-kredito ngunit hindi binayaran. Hiniling ng supplier na bayaran ang utang sa account ng organisasyong Sozvezdie LLC sa pamamagitan ng pagpapadala ng kaukulang sulat sa bumibili.

Paano gumawa ng pagsasaayos ng utang sa 1s 8.3

Ang buong pagpapawalang bisa ng utang ay ipinahiwatig.

• Iba pang mga pagsasaayos.

Isang halimbawa ng pagtanggal ng mga account na dapat bayaran sa 1C 8.3 Sa aming halimbawa, kinakailangang isulat ang utang na 3,000 rubles, na dapat bayaran sa supplier. Maaaring may maraming mga kadahilanan, ngunit sa sitwasyong ito hindi kami partikular na interesado sa kanila. Magpatuloy tayo sa pagpuno sa pangunahing bahagi ng dokumento. Magagawa ito nang awtomatiko gamit ang pindutan ng parehong pangalan, ngunit tandaan na mayroong dalawa sa kanila sa form.
Sa kasong ito, walang pagkakaiba, pati na rin sa napiling uri ng operasyon na "Paglipat ng utang". Sa ibang mga kaso, ang "Punan" na buton, na matatagpuan sa tuktok ng form, ay pupunan ang parehong mga account na dapat bayaran at maaaring tanggapin. Available din dito ang manual input. Ito ay maginhawa sa mga kaso kung saan ang pagsasaayos ay ginawa para sa isa o dalawang dokumento.

Awtomatikong napuno ang lahat.

Pagsasaayos ng utang sa 1s 8 3 offsetting

Ngayon ay bubuo kami ng SALT sa account 60 at makikita ang utang sa Monolit LLC. Susunod, kailangan mong i-set off ang utang sa pagitan ng Sozvezdie LLC at Monolith LLC upang ang mga mutual settlement sa bawat isa sa mga counterparty ay sarado. Upang gawin ito, punan ang dokumentong "Pagsasaayos ng utang". Buksan ang tab na "Mga Pagbili", "Mga Settlement na may mga katapat", "Pagsasaayos ng utang" at i-click ang pindutang "Lumikha". Punan ang dokumento tulad ng sumusunod: - sa "Uri" ng operasyon", piliin ang "Mga advance na pagbabayad", - sa field na "I-set off ang advance" - "Supplier", - sa field na "Sa account ng utang" - "Ang aming organisasyon sa isang third party". Ipinapahiwatig namin ang petsa ng offset at organisasyon, punan ang mga field na "Supplier" at "Third party". Susunod, punan ang tab na "Mga Advance sa supplier." Nag-click kami sa pindutan na "Punan" - "Punan ang mga balanse para sa mutual settlements" at ang tabular na bahagi ay awtomatikong napunan.

Pagbabayad ng utang sa isang third party sa 1s accounting 8

Impormasyon

Kadalasan, ang mga accountant sa kanilang trabaho ay nahaharap sa mga utang. Maaari silang pareho sa bahagi ng organisasyon at sa bahagi ng katapat. Maaaring may maraming dahilan para sa kanilang paglitaw. Kabilang dito ang maling pagpasok ng data sa programa, pagbabayad ng utang sa iba pang katumbas, atbp.

n. Ang utang, bilang panuntunan, ay ipinahayag sa mga gawa ng pagkakasundo. Mayroong dalawang paraan upang gumawa ng magkaparehong pag-aayos at pagsasaayos ng utang sa 1C 8.3: bahagyang pagbabayad ng utang at buong pagbabayad (ang utang ay ganap na babayaran). Nilalaman

• 1 Pagbubuo ng utang
• 2 Pagsasaayos ng utang
• 3 Isang halimbawa ng pagtanggal sa mga account na dapat bayaran sa 1C 8.3
• 4 Mga Pag-post
• 5 Suriin

Pagbubuo ng utang Isaalang-alang ang isang halimbawa. Ang organisasyon ay nag-order ng 10 upuan sa opisina sa halagang 30,000 rubles, ngunit ang supplier ay naghatid ng 11.

Kailangan mong piliin kung kinakailangan na isaalang-alang ang mga halaga ng mga pag-usad upang i-account para sa mga mutual settlement.

• Pagbabawas ng utang. Kung pipiliin mo ang ganitong uri ng operasyon, magkakaroon kami ng pagkakataon na ayusin ang mga mutual settlement dahil sa utang ng supplier sa aming organisasyon o sa account ng isang third party.
• Paglipat ng utang. Binibigyang-daan ka ng opsyong ito na ilipat ang utang mula sa isang mamimili o supplier patungo sa isa pa, pati na rin ang paglipat ng mga paunang halaga.

  Bilang karagdagan, maaari kang maglipat ng mga utang sa pagitan ng mga kontrata.

• Pagtanggal ng utang. Sa ganitong pagpili ng uri ng pagpapatakbo, ang mga account na babayaran o natanggap ay isinusulat lamang sa account ng kita o mga gastos.

Sa tabular na bahagi ng dokumento, sa tab na "Utang ng supplier (mga account na babayaran)," i-click ang button na "Punan." Ang programa ay pupunuin ang tabular na seksyon ng mga dokumento na bumubuo ng mga account na dapat bayaran.

Mga Pagbili - Mga Settlement sa mga katapat - Pagsasaayos ng utang).

• I-click ang button na "Lumikha" at piliin ang uri ng operasyon na "Settlement of advances".
• Sa field na "I-set off ang advance payment," piliin ang kinakailangang opsyon - offset ng mga advance mula sa mamimili ("Buyer") o offset ng mga advance sa supplier ("Supplier").
• Sa field na "Pagkakautang", pumili ng isa sa mga sumusunod na halaga - "Buyer sa aming organisasyon", "Third party sa aming organisasyon" o "Aming organisasyon sa supplier", "Ang aming organisasyon sa isang third party".
• Sa field na "Buyer (creditor)" (o "Supplier (debtor)"), piliin ang tao kung kanino na-offset ang mga advance payment mula sa direktoryo ng "Counterparties."
• Sa field na "Currency," piliin ang currency kung saan ginawa ang offset.
• Punan ang dalawang talahanayan ng dokumento na naaayon sa mga natatanggap at mga dapat bayaran, na may magkaparehong istraktura.

1 sa 8 3 pagsasaayos ng utang third party paid advance

Dokumento Pagsasaayos ng utang sa 1C Upang ayusin ang utang sa "Accounting ng negosyo" 8.3 mayroong isang dokumento ng parehong pangalan na "Pagsasaayos ng utang". Ginagawa ito sa seksyong "Mga Pagbili" o "Mga Benta" sa pangkat na "Mga Settlement na may mga katapat": Makakuha ng 267 1C na video lesson nang libre:

• Libreng video tutorial sa 1C Accounting 8.3 at 8.2;
• Tutorial sa bagong bersyon ng 1C ZUP 3.0;
• Isang magandang kurso sa 1C Trade Management 11.

Pumunta sa seksyong ito at i-click ang pindutang "Lumikha". Sa anyo ng nilikhang dokumento, tukuyin:

• Organisasyon.
• Uri ng pagpapatakbo: sa aming halimbawa, ito ang magiging pagwawasto ng utang na "Pagpapawalang bisa ng utang".
• Isulat: "Utang sa supplier."
• Ang counterparty kung saan inaayos namin ang mutual settlements.

Sa madaling sabi ay pag-uusapan ko ang tungkol sa mga uri ng mga operasyon, marami ang nakasalalay sa kanila sa dokumento:

• Advance na account.

Sa header ng dokumento, ipinapahiwatig namin na kinakailangang i-set off ang paunang bayad sa supplier laban sa utang ng aming organisasyon sa isang third party. Sa column ng supplier (debtor), ipinapahiwatig namin ang Cactus LLC, dahil ang kumpanyang ito ay may utang sa amin dahil sa paunang binayaran. Sa column ng third party (creditor), ipinapahiwatig namin ang Tonus LLC. Pumunta sa tabular na bahagi ng dokumento. Dito, sa tab na "Mga advance sa supplier (accounts receivable), mag-click sa button na "Fill" at "Fill in advances for mutual settlements". Magkakaroon ng utang ng Cactus LLC sa Veda LLC, na nauugnay sa mga pag-unlad. Sa pangalawang tab na "Utang sa isang ikatlong partido (mga account na babayaran)", nagpapatuloy kami nang katulad, dito ang utang ng Veda LLC sa Tonus LLC ay makikita. Pagkatapos mai-post ang dokumento, ang sumusunod na entry ay bubuo: Dt 60.01 Kt 60.02 at ang utang ng Cactus LLC at sa Tonus LLC ay isasara.
Kadalasan ay lumilitaw ang isang sitwasyon kung kinakailangan na gumawa ng mga pagsasaayos sa mutual settlements sa mga katapat. Maaaring hindi tumugma ang data ng supplier o mamimili sa data ng aming organisasyon, at kabaliktaran. Ito ay maaaring mangyari bilang resulta ng:

• mga pagkakamali sa accounting;
• kapag ang maling impormasyon ay isinumite sa departamento ng accounting;
• pagtanggal ng masamang utang;
• mga pagbabago sa data bilang napagkasunduan ng mga partido;
• kung kailangan mong ilipat ang utang sa ibang tao, at iba pa.

Ang ganitong mga sitwasyon ay ipinahayag, bilang isang patakaran, sa panahon ng pagkilos ng pagkakasundo ng mga mutual settlements. Sa artikulong ito, gusto kong ipakita kung paano mo maisasaayos ang utang sa 1C 8.3 Accounting.

Ang Labor Code ay nag-aatas na ang mga sahod ay mabayaran nang dalawang beses sa isang buwan (Artikulo 136 ng Labor Code ng Russian Federation). Ang paunang bayad ay tinatawag na suweldo para sa unang kalahati ng buwan. Kasabay nito, kahit gaano karaming beses kang makaipon ng sahod sa isang buwan, ang kita ng mga empleyado ay makikilala lamang sa pagtatapos nito: ang petsa ng aktwal na pagtanggap ng kita sa anyo ng sahod ay ang huling araw ng buwan kung saan ito ay naipon (clause 2 ng artikulo 223 ng Tax Code RF).

Samakatuwid, kapag nagsasagawa ng mga pakikipag-ayos sa mga empleyado para sa unang kalahati ng buwan, hindi ito dapat singilin sa 1C: maaari itong humantong hindi lamang sa mga hindi kinakailangang paghihirap, kundi pati na rin sa mga pagkakamali sa personal na accounting ng buwis sa kita.

Mayroong isang dokumento sa 1C ZUP Singilin para sa unang kalahati ng buwan , gayunpaman, hindi ito gumagawa ng mga accrual na pag-post, ngunit kinakalkula lamang ang suweldo para sa unang kalahati ng panahon.

Ang Programa 1C Accounting 8.3, hindi tulad ng ZUP, ay may limitadong functionality para sa accounting para sa sahod at mga tauhan. Kung gagamitin mo lang ang dokumento Payroll at kalkulahin ang mga sahod para sa kalahati ng panahon, ang programa, kasama ang kalkulasyon, ay kakalkulahin ang mga sahod at magbabawas ng personal na buwis sa kita.

Kung ang personal na buwis sa kita na kinakalkula sa panahong ito ay inilipat sa badyet, hindi tatanggapin ng awtoridad sa buwis ang buwis para sa pagbabayad at isasaalang-alang ito na inilipat mula sa mga pondo ng employer, dahil sa katunayan ang kita mula sa personal na buwis sa kita ay hindi natanggap (Liham ng Federal Tax Service ng Russian Federation na may petsang Abril 29, 2016 N BS-4-11 / 7893 ).

Ang tanging posibleng paraan upang mabayaran nang tama ang mga suweldo para sa unang kalahati ng buwan ay ang mag-isyu ng mga advance sa programang 1C Accounting 8.3 alinsunod sa mga setting nito.

I-set up ang mga advance ng empleyado

Ang pag-set up ng mga advance sa 1C Accounting 8.3 ay posible:

• para sa organisasyon sa kabuuan;
• para sa mga indibidwal na empleyado.

Buksan ang mga setting ng suweldo mula sa seksyon:

• Pangangasiwa - Mga setting ng programa - Mga setting ng accounting - Mga setting ng Payroll;
• Sahod at tauhan - Mga direktoryo at setting - Mga setting ng suweldo;
• Mga Direktoryo - Sahod at tauhan - Mga setting ng suweldo.

Sa binuksan na form sa tab suweldo Sa kabanata Salary at advance payment i-install:

• Ang advance ay binabayaran sa _ ng buwan ng pagsingil - petsa ng paunang pagbabayad;
• Paunang-bayad lumipat:
  • Karaniwan para sa lahat ng empleyado - ay nakatakda kung ang mga tuntunin sa paunang pagbabayad ay pareho para sa lahat, sa kasong ito sa dokumento Recruitment Hindi posibleng matukoy ang halaga ng paunang indibidwal.
  • Itakda nang paisa-isa para sa bawat empleyado - ang halaga ng advance ay itatakda sa mga dokumento Recruitment o Paglipat ng tauhan .

Maaaring tukuyin ang halaga ng advance:

• Porsiyento ng suweldo ;
• Nakapirming halaga .

Bayaran ang advance sa loob ng mga limitasyon sa oras na naaayon sa mga lokal na regulasyon at makikita sa programa ng 1C Accounting 8.3.

Paunang bayad sa 1C 8.3 Accounting hakbang-hakbang

Dahil hindi kinakailangan na makaipon ng kita sa isang empleyado kapag nagbabayad ng advance, isang dokumento ang nilikha sa 1C Accounting Pahayag sa cashier o Pahayag sa bangko , na hindi bumubuo ng mga pag-post. Ang pagbabayad ng mga pondo ay ginawa sa isang bank card o sa cash.

Isaalang-alang ang pamamaraan para sa pagbabayad ng advance sa isang empleyado mula sa cash register.

Sa Organisasyon, ayon sa lokal na batas, ang pagbabayad ng mga suweldo ay ginawa sa cash dalawang beses sa isang buwan: sa ika-25 at ika-10.

• Hulyo 25 Gordeev N.V. ay binayaran ng advance sa pamamagitan ng cashier sa halagang 40% ng suweldo.

Kaya na kapag nagbabayad ng advance, isang dokumento Pahayag sa cashier awtomatikong nabuo, Kaakibat na aklat o aklat na sanggunian Mga empleyado para sa empleyadong ito, punan ang field Pagbabayad ng suweldo :

Lumikha Pahayag sa cashier Sa kabanata Sahod at tauhan - Sahod - Mga sheet sa cashier.

Sa dokumento, ipahiwatig:

• Uri ng pagbabayad - Prepaid na gastos, dahil ito ay ang paunang bayad na inilipat.
• buwan - ang buwan kung saan binabayaran ang advance sa empleyado.

Sa pamamagitan ng pindutan Punan isang tabular na bahagi ay nabuo na may data para sa paunang pagbabayad:

• Para kabayaran - ang halaga ng advance na itinatag sa 1C Accounting 8.3. Sa kahilingan ng empleyado, ang paunang bayad ay maaaring bayaran sa ibang halaga, ngunit hindi mas mababa kaysa sa suweldo para sa kalahating buwan.

dokumento sa pag-post ng ledger Accounting at accounting ng buwis hindi nabubuo.

Para sa dokumentaryong kumpirmasyon ng paunang bayad, i-print ang:

Ang huling dalawang dokumento ay maaaring i-print sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan Print - Payroll (T-49) o Print - Payroll (T-53) dokumento Pahayag sa cashier .

Paunang-bayad

Sa oras ng aktwal na pagpapalabas ng paunang bayad sa empleyado, isyudokumento Pag-withdraw ng pera uri ng operasyon Pagbabayad ng sahod sa isang empleyado . Magagawa mo ito mula sa dokumento. Pahayag sa cashier sa pamamagitan ng pindutan Magbayad ng bill sa ibaba ng form.

Suriin ang mga patlang sa dokumento:

Kung ang isang paunang bayad ay inisyu ayon sa cash register na may pagpaparehistro ng mga pahayag (T-49 o T-53), pagkatapos ay sa dokumento Pag-withdraw ng pera sa larangan Uri ng operasyon ipinahiwatig Pagbabayad ng sahod ayon sa mga pahayag , at sa mga patlang:

• tatanggap ,
• Inisyu ni (buong pangalan) ,
• Dokumento

hindi napunan ang data.

Sa kasong ito, ang mga ipinahiwatig na pahayag ay magpapatunay sa katotohanan ng pagbibigay ng sahod mula sa cash desk sa mga empleyado (

Ang bawat accountant maaga o huli ay nakatagpo ng mga paunang pagbabayad (maging sa kanilang mga supplier o advance mula sa mga mamimili) at sa teorya ay alam na, alinsunod sa mga kinakailangan ng Tax Code ng Russian Federation (Artikulo 154, talata 1; Artikulo 167, talata 1, talata 2 ) kinakailangang kalkulahin ang VAT sa paunang bayad sa petsa ng pagtanggap nito. Paano ito gagawin sa pagsasanay, mga invoice para sa paunang bayad sa programang 1C 8.3, ang aming artikulo ngayon.

Paggawa ng mga paunang setting

Tingnan natin ang patakaran sa accounting ng kumpanya at suriin kung mayroon tayong tamang rehimen sa pagbubuwis: OSNO. Sa seksyong "Mga Buwis at ulat" sa tab na "VAT", binibigyan kami ng programa ng pagpipilian ng ilang opsyon para sa pagpaparehistro ng mga advance na invoice (Larawan 1) (kailangan namin ang setting na ito kapag kumilos kami bilang isang nagbebenta).

Maaaring hindi kami magrehistro ng mga paunang invoice sa 1C kung:

• ang advance ay na-kredito sa loob ng limang araw;
• ang advance ay na-kredito bago matapos ang buwan;
• ang advance ay na-kredito bago matapos ang panahon ng buwis.

Ang ating karapatan ay pumili ng alinman sa kanila.

Suriin natin ang offset ng mga advance payment at advance payment mula sa mamimili.

Accounting sa 1C advances na ibinigay.

Halimbawa, kunin natin ang organisasyon ng kalakalan na Lyutik LLC (kami), na pumasok sa isang kasunduan sa pakyawan na kumpanya na OPT LLC para sa supply ng mga kalakal. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata, binabayaran namin ang supplier ng paunang bayad na 70%. Pagkatapos ay tinatanggap namin ang mga kalakal at binayaran ito sa wakas.

Sa BP 3.0, naglalabas kami ng bank statement na "Debit mula sa kasalukuyang account" (Larawan 2).

Bigyang-pansin ang mahahalagang detalye:

• uri ng transaksyon na "Pagbabayad sa supplier";
• kontrata (kapag nagpo-post ng mga kalakal, ang kontrata ay dapat na magkapareho sa bank statement);
• rate ng interes ng VAT;
• awtomatikong pag-kredito sa advance gamit ang VAT (nagpapahiwatig kami ng ibang indicator sa mga pambihirang kaso);
• kapag nagpo-post ng isang dokumento, dapat tayong makatanggap ng mga sulat ng 51 na invoice kasama ang paunang invoice ng supplier, sa ating halimbawa ito ay 62.02. Kung hindi, ang invoice para sa paunang bayad sa 1C ay hindi ibibigay.

Pagkatanggap ng bayad, ang OPT LLC ay nagbibigay sa amin ng isang advance na invoice, na dapat din naming i-post sa aming 1C program (Larawan 3).

Batay dito, may karapatan kaming tanggapin ang halaga ng VAT nang maaga para sa bawas.

Salamat sa checkbox na “Reflect VAT deduction in the purchase book,” awtomatikong pumapasok ang invoice sa purchase book, at kapag nagpo-post ng dokumento, nakatanggap kami ng accounting entry na may pagbuo ng invoice 76.VA. Pakitandaan na ang code ng uri ng operasyon 02 ay itinalaga ng programa nang nakapag-iisa.

Sa susunod na buwan, ang OPT LLC ay nagpapadala ng mga kalakal sa amin, natatanggap namin ang mga ito sa programa gamit ang dokumento ng Resibo ng Mga Kalakal, magrehistro ng isang invoice. Ang mga account para sa accounting ng mga settlement sa counterparty ay hindi naitama, pipiliin namin ang "Awtomatiko" para sa pagbabayad ng utang. Kapag nagpo-post ng dokumentong "Resibo ng mga kalakal", dapat talaga tayong makatanggap ng pag-post ng paunang bayad (Fig. 4).

Kapag iginuhit ang dokumentong "Formation of Sales Book Entries" para sa Pebrero, nakakakuha kami ng awtomatikong pagpuno sa tab na "VAT Recovery" (Fig. 5), at ang halagang ito ng naibalik na VAT ay pumapasok sa sales book ng panahon ng pag-uulat na may code ng pagpapatakbo 22 .

Upang ipakita ang huling pagbabayad sa supplier, maaari naming kopyahin at i-post ang umiiral na dokumento na "Debit mula sa kasalukuyang account", na nagpapahiwatig ng kinakailangang halaga.

Bumubuo kami ng isang purchase book, na sumasalamin sa halaga ng aming bawas sa VAT para sa prepayment na may code 02, at isang sales book, kung saan makikita namin ang halaga ng naibalik na VAT pagkatapos matanggap ang mga kalakal na may code ng uri ng transaksyon 21.

Accounting sa 1C advances na natanggap

Halimbawa, kunin natin ang pamilyar na organisasyon LLC "Buttercup" (namin), na pumasok sa isang kasunduan sa kumpanya LLC "Atlant" para sa pagkakaloob ng mga serbisyo para sa paghahatid ng mga kalakal. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata, binabayaran kami ng bumibili ng Atlant LLC ng paunang bayad na 30%. Pagkatapos ay binibigyan namin siya ng kinakailangang serbisyo.

Ang paraan ng trabaho sa programa ay kapareho ng sa nakaraang bersyon.

Pinapormal namin ang pagtanggap ng advance sa 1C mula sa mamimili na may dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" (Larawan 6), na sinusundan ng pagpaparehistro ng isang advance na invoice, na nagbibigay sa amin ng mga entry sa accounting para sa pagkalkula ng VAT mula sa advance (Fig . 7).

Maaari kang magrehistro ng isang invoice para sa paunang pagbabayad sa 1C nang direkta mula sa dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account", o maaari mong gamitin ang pagproseso ng "Pagpaparehistro ng mga invoice para sa paunang pagbabayad", na matatagpuan sa seksyong "Bank at cash desk". Sa anumang kaso, agad itong pumasok sa libro ng pagbebenta.

Sa oras ng dokumentong "Pagbebenta ng serbisyo", ang advance ng mamimili ay maikredito (Larawan 8), at kapag ang dokumentong "Pagbuo ng mga entry sa aklat ng pagbili" (Larawan 9) ay naisakatuparan, ang halaga ng VAT mula sa ang paunang natanggap ay ibabawas, ang account 76.AB ay sarado (Fig. . sampu).

Upang suriin ang mga bunga ng kanilang trabaho, kadalasan ay sapat na para sa isang accountant na lumikha ng mga libro ng mga pagbili at benta, pati na rin pag-aralan ang ulat na "Pagsusuri ng VAT accounting".

Magtrabaho sa 1C nang may kasiyahan!

Kung mayroon ka pa ring mga tanong tungkol sa mga invoice para sa paunang pagbabayad sa 1C 8.3, huwag mag-atubiling itanong ang mga ito sa amin sa nakalaang isa. magtrabaho 7 araw sa isang linggo at makakatulong sa pinakamahirap na sitwasyon sa buwis at accounting.