கட்டண உத்தரவு 1C 8 இல்

ஆவணம் "பேமெண்ட் ஆர்டர் வெளிவருகிறது"ரொக்கம் அல்லாத எழுதுதல்களைக் கணக்கிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பணம். மேலும், வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர் படிவங்களை அச்சிடவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆவணத்தை அழைக்க, முக்கிய மெனு உருப்படியான வங்கியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர். அடுத்து, கட்டளைப் பலகத்தில் உள்ள சேர் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் (அல்லது செருகு விசையை அல்லது செயல்கள் - சேர் மெனுவைப் பயன்படுத்தவும்).

"சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்";
"வாங்குபவருக்குத் திரும்பப்பெறுதல்";
"வரி பரிமாற்றம்";
"எதிர் கட்சிகளுடன் கடன்கள் மற்றும் கடன்கள் மீதான தீர்வுகள்";
"பணமற்ற நிதிகளின் பிற எழுதுதல்";
"நிறுவனத்தின் மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றவும்";
"சம்பளம் பரிமாற்றம்";
"எதிர் கட்சிகளுடன் பிற குடியேற்றங்கள்."

ஆபரேஷன் "சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்"சப்ளையர் உடனான தீர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

ஆபரேஷன் "வாங்குபவருக்குத் திரும்பப்பெறு"வாங்குபவருக்கு பணமில்லாத நிதிகளின் வருவாயைப் பிரதிபலிக்கப் பயன்படுகிறது.

ஆபரேஷன் "எதிர் கட்சிகளுடன் கடன்கள் மற்றும் கடன்கள் மீதான தீர்வுகள்"கடன்கள் மற்றும் கடன்கள் மீதான பணமில்லா நிதிகளின் செலவினங்களை பிரதிபலிக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

ஆபரேஷன் "எதிர் கட்சிகளுடன் பிற குடியேற்றங்கள்"மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் எதிர் கட்சிகளுடனான ஒப்பந்தங்களின் கீழ் நிதிகளை எழுதுவதை பிரதிபலிக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

ஆபரேஷன் "வேறொரு நிறுவன கணக்கிற்கு மாற்றவும்"செட்டில்மென்ட், கரன்சி மற்றும் சிறப்பு கணக்குகள் உட்பட, நிறுவனத்தின் மற்றொரு கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றும் போது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

ஆபரேஷன் "சம்பளப் பரிமாற்றம்"சம்பள இடமாற்றங்களுக்கான பணமில்லா நிதிகளை எழுதும் போது சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், அறுவை சிகிச்சை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது "பணமற்ற நிதிகளின் பிற எழுதுதல்".

ஆவணம் இரண்டு நிலைகளில் முடிக்கப்படுகிறது. முதல் படி குறிப்பிடுவது:

அமைப்பு;
எதிர் கட்சி - நிதி பெறுபவர்;
எதிர் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம்;
பரஸ்பர குடியேற்றங்களில் பணம் செலுத்துதல் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பரஸ்பர தீர்வுகளுக்கான மாற்று விகிதம் அல்லது பரஸ்பர தீர்வுகளின் நிலை மாறும் அளவு;

இரண்டாவது கட்டம், நிறுவனத்தின் வங்கியின் தகவலின்படி நிதிகளின் உண்மையான பற்றுவை பதிவு செய்வது. இந்த வழக்கில், பின்வரும் விவரங்களை நிரப்பவும்:
கொடி "பணம்"
ஆவணத்தின் உண்மையான பணம் செலுத்தும் தேதி (வங்கி அறிக்கையின்படி)

ஆவணம் "உள்வரும் கட்டண உத்தரவு"பணமில்லாத நிதிகளின் ரசீதை பதிவு செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ஆவணத்தை அழைக்க, முக்கிய மெனு உருப்படி வங்கி - உள்வரும் கட்டண ஆர்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஆவணம் பின்வரும் வகையான வணிக பரிவர்த்தனைகளை பிரதிபலிக்கிறது:

"வாங்குபவரிடமிருந்து பணம்";
"சப்ளையர் மூலம் திரும்பப் பெறுதல்";
"கடன்கள் மற்றும் கடன்களுக்கான கணக்கீடுகள்";
"எதிர் கட்சிகளுடன் பிற குடியேற்றங்கள்";
"கட்டண அட்டைகள் மற்றும் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் வங்கி கடன்கள்";
"பணமற்ற நிதிகளின் பிற ரசீதுகள்."

வங்கி அறிக்கையின் தகவலின்படி, நிதியின் உண்மையான ரசீதில் ஆவணம் நிரப்பப்படுகிறது.

இந்த வழக்கில், நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும்:

அமைப்பு;
அமைப்பின் வங்கி கணக்கு;
பணம் பெறப்பட்ட எதிர் கட்சி;
எதிர் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம்;
அந்நிய செலாவணி தீர்வுகளின் விஷயத்தில் - பணம் செலுத்தும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பரஸ்பர தீர்வுகளின் நாணயத்தின் பரிமாற்ற வீதம் மற்றும் பரஸ்பர தீர்வுகளின் நிலை மாறும் நாணயத்தில் உள்ள தொகை

1C 8.3 இல் நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான சப்ளையர்களுக்கு வங்கிக் கட்டணங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது, நிரப்புவது மற்றும் பதிவேற்றுவது என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம். எங்கள் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் செலுத்தப்படும்.

எதிர் கட்சி கணக்கிற்கு நிதியை மாற்ற, உங்களுக்கு இது தேவைப்படும்:

நிரலுக்குச் செல்லவும் வங்கி ஆவணங்கள்;

தேவையான எதிர் கட்சிக்கான கட்டண உத்தரவை உருவாக்கவும்;

பணம் செலுத்துவதற்காக வாடிக்கையாளர் வங்கிக்கு வெளிச்செல்லும் கட்டணங்களைப் பதிவேற்றவும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு விலைப்பட்டியல் 60 ஆல் உருவாக்கப்பட்ட இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து சப்ளையர்களுக்கான உங்கள் கடனைக் கண்டறியலாம்:

கடனை அடைப்பதற்கு மாற்ற வேண்டிய தொகையை இது காட்டுகிறது. 1C 8.3 இல் வங்கி கட்டண ஆர்டர்களுடன் பணிபுரிய, "வங்கிகள் மற்றும் பண மேசை" என்ற பிரிவு உள்ளது, அதில் "கட்டண ஆர்டர்கள்" உருப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது:

திறக்கும் படிவத்தில், புதிய ஆவணத்தை உருவாக்க "உருவாக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

பின்வரும் புலங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன:

"செயல்பாட்டின் வகை" - சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்

"பெறுநர்" - "சப்ளையர்கள்" பிரிவில் உள்ள எதிர் கட்சிகளின் பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்

"கட்டணத் தொகை" - இருப்புநிலைக் குறிப்பில் எதிர் கட்சிக்கான மொத்த கடனைக் காணலாம்

பெறுநரின் கணக்கு, ஒப்பந்த எண் மற்றும் பணம் செலுத்தும் நோக்கம் ஆகியவை எதிர் தரப்பின் விவரங்களிலிருந்து தானாகவே மேலே இழுக்கப்படும். குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்பிலிருந்து இயல்புநிலை VAT விகிதம் அமைக்கப்படுகிறது.

கட்டண ஆர்டரில் மாற்றங்கள் "அமைப்புகள்" பொத்தான் மூலம் செய்யப்படுகின்றன. திறக்கும் பேனலில் 2 தாவல்கள் உள்ளன, அவை எதிர் கட்சிக்கான அமைப்புகளையும் நிறுவனத்திற்கான அமைப்புகளையும் மாற்ற அனுமதிக்கும்.

"எதிர் கட்சிக்கான அமைப்புகள்" என்பதில் மாற்றங்கள் உள்ளன:

அமைப்பின் பெயர் (OAO க்கு பதிலாக, எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் "திறந்த" என்று எழுதலாம் கூட்டு பங்கு நிறுவனம்»);

எதிரணியின் சோதனைச் சாவடியைக் குறிப்பிடுவதற்கான நடைமுறை;

கட்டணம் செலுத்தும் நோக்கம் (இந்த உருப்படி தானாகவே நிரப்பப்படலாம் அல்லது தரவை கைமுறையாக உள்ளிடலாம்).

"நிறுவன அமைப்புகள்" தாவலில், தேதி மற்றும் கட்டணத் தொகையைக் காண்பிப்பதற்கான வடிவமைப்பை மாற்றுவதற்கான புலங்கள் இதே போன்ற அமைப்புகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன:

தேவையான அனைத்து புலங்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, அதன் விளைவாக வரும் கட்டண ஆர்டர் டெம்ப்ளேட் செயலாக்கப்பட வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, குறிப்பிட்ட தொகைக்கு சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துவதற்கு ஆவணம் வங்கியில் பதிவேற்றப்படுகிறது.

பேமெண்ட் ஆர்டர் என்பது வங்கி வாடிக்கையாளரின் கணக்கிற்கு பணம் செலுத்தும் ஒரு ஆவணம் என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த வழக்கில், 1C 8.3 இல் எந்தப் பரிவர்த்தனைகளும் தானாக உருவாக்கப்படாது. இதன் விளைவாக, நடப்புக் கணக்கிலிருந்து நிதியை எழுதுவது அவசியம், இதற்குப் பிறகுதான் செலுத்தப்பட்ட பணம் கணக்கியலில் பிரதிபலிக்கும் மற்றும் தேவையான பரிவர்த்தனைகள் தோன்றும்.

ஆவணத்திற்கான கட்டணத்தை உறுதிப்படுத்தும் வங்கி அறிக்கையைப் பெற்ற பிறகு, கட்டண ஆர்டர் "பணம் செலுத்தப்பட்டது" என அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதற்கு அடுத்ததாக "நடப்புக் கணக்கிலிருந்து பற்று வைக்கப்பட்ட ஆவணத்தை உள்ளிடவும்" என்ற இணைப்பு உள்ளது:

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் அனைத்து மட்டங்களின் வரவு செலவுத் திட்டங்களுக்கு வரிகள், பங்களிப்புகள் மற்றும் பிற கட்டாய கொடுப்பனவுகளை செலுத்த, முடிந்தவரை சரியாக பணம் செலுத்தும் ஆர்டர்களை வரைய வேண்டியது அவசியம். இதற்காக, 2013 இல் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் நிதி அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறப்பு விதிகள் உள்ளன. அவை பாங்க் ஆஃப் ரஷ்யாவுடன் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன, அதாவது அவை நிறுவனங்களால் மட்டுமல்ல, அவை கட்டாயமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிதி நிறுவனங்கள்(தரநிலைகளின்படி தயாரிக்கப்படாத ஆவணங்கள் வங்கியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது).

1C கணக்கியல் 8.3 தீர்வில், கட்டாயக் கொடுப்பனவுகளை மாநில கருவூலத்திற்கு மாற்றுவதற்கான கட்டண ஆர்டர்கள் தானாகவே உருவாக்கப்படும். இதைச் செய்ய, அமைந்துள்ள பணிப் பட்டியலைப் பயன்படுத்தவும் முகப்பு பக்கம்நிரல், பணிகளின் முழு பட்டியலையும் திறக்க இணைப்பைப் பின்தொடர்ந்து உங்களுக்குத் தேவையானதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 1C கணக்கியலில், கைமுறையாக ஒரு பேமெண்ட் ஆர்டரை உருவாக்க முடியும். இதைச் செய்ய, வங்கி மற்றும் பண பரிவர்த்தனைகளுடன் மெனு பிரிவில் தேவையான படிவத்தைத் திறந்து பின்வரும் படிகளைச் செய்ய வேண்டும்:

• ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவாக்கும் போது, ​​சரியான வகை பரிவர்த்தனையை (வரி பரிமாற்றம்) குறிப்பிடவும்.
• தேவைப்பட்டால், நிறுவனத்தின் சோதனைச் சாவடி மாற்றப்பட வேண்டும் (ஒரு விதியாக, தனிப்பட்ட வருமான வரி ஒரு கிளை அல்லது பிரதிநிதி அலுவலகத்தால் செலுத்தப்பட்டால், அத்தகைய சரிசெய்தல் தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அவர்களின் சோதனைச் சாவடி பெற்றோர் அமைப்பின் குறியீட்டிலிருந்து வேறுபடுகிறது).
• தொடர்புடைய கோப்பகத்திலிருந்து விரும்பிய மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி வரியின் பெயருடன் புலம் நிரப்பப்பட வேண்டும். அதில் கேபிகே வழக்குதானாக நிறுவப்படும். IN இல்லையெனில், இது கைமுறையாக உள்ளிடப்பட வேண்டும், மேலும் தவறு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
• செலுத்தப்படுவதைப் பொறுத்து - வரி, அபராதம், வட்டி அல்லது அபராதம், நீங்கள் கடமையின் வகையுடன் துறையில் பொருத்தமான மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
• ஃபெடரல் டேக்ஸ் சர்வீஸ் இன்ஸ்பெக்டரேட், யாருக்கு ஆதரவாக வரி மாற்றப்படுகிறது, பணம் செலுத்தும் அமைப்பின் அட்டையில் உள்ளிடப்பட்ட அளவுருக்களின் அடிப்படையில் தானாகவே நிறுவப்பட்டது (தரவு தவறாக இருந்தால், மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும்). தேவைப்பட்டால், அது FSS அல்லது சுங்கம் என்றால் பெறுநரை மாற்றலாம்.
• சிறப்பு கவனம்கட்டண விவரங்களை நிரப்புவதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு பிழையானது கட்டாய கட்டணம் சரியான நேரத்தில் வரவு வைக்கப்படும் என்பதற்கு வழிவகுக்கும், அதாவது வரி செலுத்த வேண்டிய கடமை நிறைவேறவில்லை என்று கருதப்படும், அதற்கான அபராதங்கள் மதிப்பிடப்படும். எனவே, KBK உடன் புலம் 104 இல், கட்டாயக் கட்டணத்தின் பெயருடன் குறியீட்டின் இணக்கத்தை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் (மதிப்பு தானாக உள்ளிடப்பட்டாலும், 1C கணக்கியலில் உள்ள அனைத்து கோப்பகங்களும் சரியான நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்படும்). பிரதேசக் குறியீட்டையும் (புலம் 105) சரிபார்க்க வேண்டும். இது நிறுவன அட்டையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அது உற்பத்தி செய்யப்பட்டால் தனிப்பட்ட வருமான வரி செலுத்துதல், இந்த துறையில் நீங்கள் கிளை அல்லது பிரதிநிதி அலுவலகம் (ஏதேனும் இருந்தால்) OKTMO ஐக் குறிக்க வேண்டும். பணம் செலுத்துபவரின் நிலைக் குறியீடு (புலம் 101) 01 ஆக இருக்கலாம் (நிறுவனமே வரி செலுத்துபவராக இருந்தால்), அல்லது நிறுவனம் செயல்பாடுகளைச் செய்தால் 02 ஆக இருக்கலாம். வரி முகவர்(பொதுவாக எப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது தனிப்பட்ட வருமான வரி பரிமாற்றம்) மற்ற நிலைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை மிகவும் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. UIN மதிப்பைக் கொண்ட புலம் 22 ஐ காலியாக விடலாம் (ஃபெடரல் டேக்ஸ் சேவையிலிருந்து வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் மட்டுமே தகவல் உள்ளிடப்படும்). கட்டணத்தின் அடிப்படையில் புலம் 106 க்கான மதிப்புகள் பின்வருமாறு: TP - சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட கால வரம்புகளுக்குள் கட்டாயக் கொடுப்பனவுகளைச் செலுத்தினால், ZD - கடனைச் செலுத்தும் போது, ​​TP - கூட்டாட்சியின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போது வரி சேவை. கட்டாயக் கட்டணம் செலுத்தப்படும் காலம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் (புலம் 107). நீங்கள் ஆவணத்தின் எண் மற்றும் தேதியை உள்ளிட வேண்டும் (முறையே புலங்கள் 108 மற்றும் 109), இது பணம் செலுத்துவதற்கான அடிப்படையாகும் (தற்போதைய காலத்திற்கு வரி செலுத்தும் போது, ​​புலத்தை காலியாக விடலாம்).
• அனைத்து தரவும் ஆவணத்தில் உள்ளிடப்பட்ட பிறகு, அது சரியானதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். இது தவறுகளையும் அபராதங்களையும் தவிர்க்கும். நிதி இழப்புகளுக்கு மேலதிகமாக, வரிகளை தாமதமாக செலுத்துதல், 1C கணக்கியலில் கணக்கியல் முழுமையாக சரியாக வைக்கப்படவில்லை என்பதன் காரணமாக, தகுந்த ஆய்வுகளுடன் ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளின் நெருக்கமான கவனத்தை ஈர்க்கலாம். சரிபார்த்த பிறகு, ஆவணம் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.
• தேவைப்பட்டால், அதே பெயரின் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி கட்டண ஆர்டரை அச்சிடலாம்.

சப்ளையர்களுக்கு பணத்தை மாற்றுவதற்கும், பட்ஜெட்டுக்கு வரி செலுத்துவதற்கும், ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதற்கும் ஒரு கட்டண உத்தரவு தேவை. 1C 8.3 இல் பேமெண்ட் ஆர்டரை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை 4 படிகளில் இங்கே படிக்கவும்.

பேமெண்ட் ஆர்டர் அல்லது பேமெண்ட் ஆர்டர் என்பது ஒரு நிறுவனம் வங்கிக்கு நடப்புக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை மாற்றுவதற்கு வழங்கும் ஆவணமாகும். பெரும்பாலும் இது மின்னணு முறையில், இணையம் வழியாக, சிறப்புப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது வங்கி சேவைகள். ஆனால் நீங்கள் பேமெண்ட்களை பேப்பர் வடிவில் வங்கியில் சமர்ப்பிக்கலாம். 1C 8.3 இல் கட்டண ஆர்டரை மின்னணு கோப்பு மற்றும் காகிதத்தில் உருவாக்க முடியும்.

4 படிகளில் 1C 8.3 இல் கட்டண ஆர்டரை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை இங்கே படிக்கவும்.

BukhSoft திட்டத்தில் கட்டணத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது

படி 1. 1C 8.3 இல் "கட்டண ஆர்டர்" ஆவணத்தை உருவாக்கவும்

"வங்கி மற்றும் பண மேசை" பிரிவு (1) க்குச் சென்று, "பேமெண்ட் ஆர்டர்கள்" இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும் (2). பணம் செலுத்துவதைப் பார்க்கவும் உருவாக்கவும் ஒரு சாளரம் திறக்கும்.

சாளரத்தில், "உருவாக்கு" பொத்தானை (3) கிளிக் செய்யவும். கட்டண ஆர்டரை நிரப்புவதற்கான படிவம் திறக்கும்.

படி 2. 1C 8.3 இல் பணம் செலுத்தும் வரிசையில் தேவையான அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பவும்

கட்டண ஆர்டர் படிவத்தில், புலங்களை நிரப்பவும்:

• "அமைப்பு" (1). உங்கள் நிறுவனத்தைக் குறிப்பிடவும்;
• "செயல்பாட்டின் வகை" (2). இந்த புலத்தில், பட்டியலிலிருந்து உங்களுக்கு ஏற்ற செயல்பாட்டு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, "சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்" அல்லது "வரி செலுத்துதல்";
• "பெறுநர்" (3). இந்த புலத்தில், "எதிர் கட்சிகள்" கோப்பகத்திலிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான பெறுநரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;
• "செலவுப் பொருள்" (4). இங்கே, "பணப் புழக்க பொருட்கள்" கோப்பகத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஏற்ற செலவு உருப்படியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், எடுத்துக்காட்டாக, "சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்";
• "பெறுநரின் கணக்கு" (5). இந்தப் புலத்தில் நீங்கள் பெறுநரின் வங்கி விவரங்களை நிரப்ப வேண்டும்: நடப்புக் கணக்கு, வங்கி, BIC, நிருபர் கணக்கு;
• "வரிசை" (6). இங்கே. உதாரணமாக, சப்ளையர்களுக்கு செலுத்தும் மற்றும் வரி செலுத்தும் போது, ​​நீங்கள் "5", சம்பளம் செலுத்தும் போது - "3" வைக்க வேண்டும்;
• "கட்டணத் தொகை" (7). கட்டணத் தொகையைக் குறிப்பிடவும்;
• "VAT விகிதம்" (8). பட்டியலில் இருந்து ஒரு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;
• "கட்டணத்தின் நோக்கம்" (9). நீங்கள் எந்த ஒப்பந்தம் அல்லது விலைப்பட்டியல் செலுத்துகிறீர்கள், மற்றும் பணம் செலுத்தும் பொருள் என்ன (பொருட்கள், சேவைகள், வரி செலுத்துதல், கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் போன்றவை) எழுதவும்.

கட்டணப் படிவத்தில் சில வகையான பரிவர்த்தனைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​கூடுதல் புலங்கள் தோன்றும். எடுத்துக்காட்டாக, "வரி செலுத்து" (10) என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், பின்வரும் புலங்கள் தோன்றும்:

• "வரி" (11). இங்கே நீங்கள் மாற்றும் வரியை பட்டியலில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக "VAT";
• "வரிகள் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளை பட்ஜெட்டுக்கு மாற்றுவதற்கான விவரங்கள்" (12). இங்கே நீங்கள் BCC, OKTMO குறியீடு, பணம் செலுத்துபவர் நிலை, கட்டணம் செலுத்துவதற்கான அடிப்படை, வரி காலம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறீர்கள்.

அனைத்து புலங்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, "பதிவு" (13) மற்றும் "இடுகை" (14) பொத்தான்களைக் கிளிக் செய்யவும். வாடிக்கையாளர் வங்கியில் பணம் பதிவேற்றம் செய்ய தயாராக உள்ளது.

படி 3. 1C 8.3 இலிருந்து கட்டண ஆர்டரை அச்சிடவும்

பேங்க்கிற்குச் சமர்ப்பிக்க பணம் செலுத்தும் ஆர்டரை அச்சிட வேண்டும் என்றால், "பேமெண்ட் ஆர்டர்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் (1). அச்சிடப்பட்ட கட்டணப் படிவம் திரையில் தோன்றும்.

அச்சிடத் தொடங்க, "அச்சிடு" பொத்தானை அழுத்தவும் (2).

படி 4. கிளையன்ட் வங்கியில் பதிவேற்றுவதற்கு 1C 8.3 இலிருந்து கட்டண ஆர்டர்களுடன் கோப்பைப் பதிவேற்றவும்

பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் பணம் அனுப்ப வங்கி-வாடிக்கையாளர் அமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. இது சேவை வங்கியுடன் பணிபுரிவதற்கான இடைமுகத்தின் பெயர், இது பணம் அனுப்பவும் பெறவும் மற்றும் வங்கி அறிக்கைகள். இத்தகைய அமைப்புகள் எப்போதும் கட்டண ஆர்டர்களை ஏற்றுவதற்கான செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன மின்னணு வடிவத்தில். 1C 8.3 மின்னணு வடிவத்தில் கட்டண ஆர்டர்களைப் பதிவிறக்குவதற்கான செயல்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது. பணம் செலுத்தும் கோப்பு கணக்கியல் திட்டத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டு கிளையன்ட் வங்கியில் பதிவேற்றப்படுகிறது. 1C 8.3 கணக்கியல் திட்டத்திலிருந்து கட்டண ஆர்டர்கள் கொண்ட கோப்பைப் பதிவிறக்க, "வங்கி மற்றும் பண அலுவலகம்" பிரிவு (1) க்குச் சென்று "கட்டண ஆர்டர்கள்" (2) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து கட்டணங்களின் பட்டியல் திறக்கும்.

திறக்கும் சாளரத்தில், பட்டியலில் இருந்து உங்கள் நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (3).

இப்போது பட்டியல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கான கட்டணங்களைக் காட்டுகிறது. அடுத்து, "வங்கிக்கு அனுப்பு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் (4). "வங்கியுடன் பரிமாற்றம்" சாளரம் திறக்கும்.

திறக்கும் சாளரத்தில், பதிவேற்றுவதற்குத் தயாராக உள்ள கட்டண ஆர்டர்கள் தெரியும். அவர்கள் "தயாரிக்கப்பட்ட" (5) நிலையைக் கொண்டுள்ளனர். செக்மார்க்ஸ் (6) பதிவிறக்கப்படும் கட்டண ஆர்டர்களைக் குறிக்கிறது. தேவைப்பட்டால், அனுப்பத் தேவையில்லாத கட்டணங்களைத் தேர்வுசெய்ய மவுஸைக் கிளிக் செய்யலாம். "கோப்பை வங்கியில் பதிவேற்று" புலத்தில் (7), கோப்பு பெயரையும், இந்தக் கோப்பைச் சேமிக்க விரும்பும் கோப்புறையையும் குறிப்பிடவும். இதைச் செய்ய, "..." பொத்தானை அழுத்தவும் (8). நீங்கள் குறிப்பிட்ட கோப்புறையில் பணம் செலுத்தி கோப்பைச் சேமிக்க, "பதிவேற்றம்" பொத்தானை (9) கிளிக் செய்யவும். இந்த பொத்தானைக் கிளிக் செய்த பிறகு, கட்டண நிலை "அனுப்பப்பட்டது" என மாறும்.

இப்போது பணம் செலுத்திய கோப்பு "வங்கிக்கு கோப்பைப் பதிவேற்று" புலத்தில் (7) நீங்கள் குறிப்பிட்ட கோப்புறையில் உள்ளது. பதிவேற்றிய கட்டண ஆர்டர்களின் அடிப்படையில் பேமெண்ட்களைச் செயல்படுத்த இந்தக் கோப்பை உங்கள் கிளையன்ட் வங்கியில் பதிவேற்றவும்.

1C: கணக்கியல் 8.2. ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான தெளிவான பயிற்சி Gladky Alexey Anatolyevich

நிதி பரிமாற்றத்திற்கான கட்டண உத்தரவு

1C கணக்கியல் 8 திட்டத்தில் வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்களுடன் பணிபுரியத் தொடங்க, பிரதான மெனு கட்டளை வங்கியை இயக்க வேண்டுமா? வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர். ஃபங்ஷன் பேனலின் பேங்க் டேப்பில் இருக்கும் அவுட்கோயிங் பேமெண்ட் ஆர்டர் இணைப்பையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இந்த செயல்களில் ஏதேனும் ஒன்றைச் செய்யும்போது, ​​முன்பு உருவாக்கப்பட்ட வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்களின் பட்டியலுடன் ஒரு சாளரம் திறக்கிறது (படம் 5.1).

அரிசி. 5.1வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்களின் பட்டியல்

முன்னதாக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்களும் தானாகவே இந்தப் பட்டியலில் அடங்கும். இந்த சாளரம் ஒரு நிலையான பட்டியல் இடைமுகம் என்பதை படம் காட்டுகிறது, இதில் ஒவ்வொரு ஆவணத்திற்கும் தேவையான அனைத்து தகவல்களும் காட்டப்படும் (தேதி, எண், கணக்கியல் காட்டி, தொகை, நாணயம், அமைப்பு மற்றும் எதிர் கட்சியின் பெயர், பணம் செலுத்தும் வகை மற்றும் நோக்கம் போன்றவை. ) . நீங்கள் நிரலைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினால், நிரலில் ஒரு வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர் கூட உருவாக்கப்படவில்லை என்ற எளிய காரணத்திற்காக இந்த சாளரம் காலியாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

குறிப்பு

சில நேரங்களில் சாளரம் காலியாக இருக்கலாம் அல்லது எல்லா ஆவணங்களுக்கும் இல்லாத தகவலைக் கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் மற்றொரு காரணத்திற்காக, அதாவது, காட்டப்பட்ட தரவில் முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட வடிகட்டி காரணமாக இருக்கலாம். இந்த வழக்கில், வேலை செய்ய முழு பட்டியல்நீங்கள் கட்டளையை இயக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் செயல்கள்? தேர்வை முடக்கு (வடிப்பான் செயலில் இருக்கும்போது மட்டுமே இது கிடைக்கும்).

புதிய ஆவணத்தை உருவாக்கும் முறைக்கு மாற, செயல்கள் கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும். விசையைச் சேர்க்கவும் அல்லது செருகவும். இதன் விளைவாக, செயல்பாட்டின் வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு சாளரம் காட்டப்படும் (படம் 5.2).

அரிசி. 5.2செயல்பாட்டின் வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பது

இங்கே நீங்கள் உருவாக்கப்படும் ஆவணத்தில் பிரதிபலிக்கும் செயல்பாட்டு வகையின் மீது கர்சரை வைக்க வேண்டும் மற்றும் சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டரை உள்ளிடுவதற்கான சாளரத்தின் உள்ளடக்கங்கள், பின்னர் திரையில் காட்டப்படும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டின் வகையைப் பொறுத்தது. படத்தில். படம் 5.3, பரிவர்த்தனையின் வகையுடன் தொடர்புடைய சாளரத்தைக் காட்டுகிறது.

முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட ஆவணத்தைத் திருத்த, அதன் மீது கர்சரை வைத்து, செயல்கள் கட்டளையை இயக்கவும். திருத்தவும் அல்லது F2 ஐ அழுத்தவும். இதற்குப் பிறகு, ஒரு எடிட்டிங் சாளரம் காட்டப்படும், இது அதன் உள்ளீட்டு சாளரத்திற்கு முற்றிலும் ஒத்ததாக இருக்கும் (படம் 5.3).

அரிசி. 5.3வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர், பரிவர்த்தனை வகை சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துதல்

தேவைப்பட்டால், செயல்பாட்டு மெனுவில் இந்த ஆவணத்திற்கான முன்னர் குறிப்பிட்ட வகை செயல்பாட்டை நீங்கள் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

சாளரத்தின் மேற்புறத்தில், பட்டியல் மற்றும் தேர்வு இடைமுகங்களில் ஆவணம் அடையாளம் காணப்படும் அளவுருக்களை நிரப்பவும். எண் புலமானது கணினியில் உள்ள கட்டண வரிசையின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. ஆவணத்தைப் பதிவுசெய்த பிறகு நிரலால் இந்த எண் தானாகவே ஒதுக்கப்படும். ஆவண எண்ணை மாற்ற, நீங்கள் செயல்களைப் பயன்படுத்த வேண்டுமா? எண்ணைத் திருத்து இந்தப் புலத்திற்கான எடிட்டிங் பயன்முறையை இயக்கவும்.

தற்போதைய ஆவணம் உள்ளிடப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தை from புலம் குறிக்கிறது. இந்த அளவுரு தேவை. ஆவணம் உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தில், இந்த புலத்தின் மதிப்பு நிரலால் தானாகவே உருவாக்கப்படும் - இது வேலை தேதியைக் காட்டுகிறது. பதிவு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி ஆவணம் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறகு, ஆவணம் பதிவுசெய்யப்பட்ட நேரம் தானாகவே வேலை செய்யும் தேதியில் சேர்க்கப்படும்.

பணம் செலுத்தும் அமைப்பின் பெயர் அமைப்பு புலத்தில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அளவுரு மற்ற எடிட்டிங் சாளரங்களில் உள்ள அதே விதிகளின்படி நிரப்பப்படுகிறது முதன்மை ஆவணங்கள், யாருடன் நாங்கள் முன்பு சந்தித்தோம்.

இதற்குப் பிறகு, கட்டண உத்தரவின் கீழ் பணத்தைப் பெறுபவர் யார் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். பெறுநர் புலத்தில் தேவையான மதிப்பு உள்ளிடப்பட்டுள்ளது: இதைச் செய்ய, தேர்வு பொத்தானை அல்லது F4 விசையை அழுத்தவும், பின்னர் திறக்கும் சாளரத்தில், மவுஸ் கிளிக் மூலம் தேவையான நிலையைத் தேர்ந்தெடுத்து Enter விசையை அல்லது தேர்ந்தெடு பொத்தானை அழுத்தவும்.

வரி விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கணக்கியலின் படி மட்டுமல்ல, வரி கணக்கியலின் படியும் பணம் செலுத்தும் ஆர்டர் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் கணக்கியல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மாற்றப்பட்ட நிதியின் அளவு தொகை புலத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்த புலத்தை தானாக நிரப்ப முடியும் - எடுத்துக்காட்டாக, மற்றொரு ஆவணத்தின் அடிப்படையில் கட்டண ஆர்டர் உருவாக்கப்படும் போது.

கணக்கியல் கணக்கு (கணக்கு) மற்றும் வங்கி கணக்கு புலங்களின் மதிப்புகள் பின்வருமாறு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன: வங்கி கணக்கு புலத்தில் பணம் செலுத்தும் அமைப்பின் கணக்கின் பெயர் குறிக்கப்படுகிறது, மேலும் கணக்கியல் கணக்கு (கணக்கு) புலத்தில் - கணக்கியல் கணக்கு இது இந்த வங்கிக் கணக்கில் உள்ள நிதிகளின் இயக்கம் மற்றும் நிலுவைகளை பிரதிபலிக்கிறது.

கவுண்டர்பார்ட்டி துறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிதியைப் பெறுபவரின் வங்கிக் கணக்கின் பெயர் பெறுநர் கணக்கு புலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆவணத்திற்கான எதிர் தரப்பைத் தேர்ந்தெடுத்த உடனேயே பெறுநரின் கணக்குப் புலம் தானாகவே நிரப்பப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும், ஆனால் எதிர் கட்சிக்கு பல கணக்குகள் இருந்தால் (இயல்புநிலையாக, அவருக்கான முக்கிய கணக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது), நீங்கள் அதை தொடர்புடையதில் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். தேர்வு பொத்தானை அல்லது F4 விசையை அழுத்துவதன் மூலம் அடைவு.

இடைமுகத்தின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள அளவுருக்கள் இரண்டு தாவல்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: கட்டண மறைகுறியாக்கம் மற்றும் INN/KPP. அவை ஒவ்வொன்றிலும் வேலை செய்வதற்கான நடைமுறையைப் பார்ப்போம்.

கட்டண விளக்கத் தாவலின் உள்ளடக்கங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. 5.3 இங்கே, ஒப்பந்தப் புலத்தில், இந்த ஆவணத்தின் கீழ் எந்த நிதி மாற்றப்படுகிறது என்பதற்கு ஏற்ப, ஒப்பந்தத்தின் விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். தேவையான மதிப்பு எதிர் கட்சிகளுடனான ஒப்பந்தங்களின் கோப்பகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, இது தேர்வு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி திறக்கப்படுகிறது.

ஆலோசனை

ஒரு பேமெண்ட் ஆர்டரைப் பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் பல ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பணத்தை மாற்றலாம். இதைச் செய்ய, கருவிப்பட்டியில் உள்ள பட்டியல் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். இதற்குப் பிறகு, தாவலின் மையப் பகுதி அதன் தோற்றத்தை மாற்றும் (படம் 5.4), மற்றும் தோன்றும் அட்டவணைப் பகுதியில், நீங்கள் பணம் செலுத்தும் ஒப்பந்தங்களின் பட்டியலை உருவாக்கலாம்.

அரிசி. 5.4ஒரு கட்டண ஆர்டருடன் பல ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பணம் செலுத்துதல்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தீர்வுகள் ஒட்டுமொத்த ஒப்பந்தத்தின்படி அல்ல, ஆனால் தீர்வு ஆவணங்களின்படி மேற்கொள்ளப்பட்டால், தீர்வு ஆவண புலம் வலதுபுறத்தில் தோன்றும். இந்த துறையில் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான தீர்வு ஆவணத்தை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். நீங்கள் தேர்வு பொத்தானைக் கிளிக் செய்யும் போது, ​​ஒப்பந்தப் புலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்திற்கான தீர்வு ஆவணங்களின் பட்டியலுடன் ஒரு சாளரம் காண்பிக்கப்படும். இந்த சாளரத்தில், நீங்கள் சுட்டியைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் தேவையான ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடு பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு இதுவரை தீர்வு ஆவணங்கள் இல்லை என்றால், புதிய தீர்வு ஆவணம் (கையேடு கணக்கியல்) பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் புதிய ஆவணத்தை உள்ளிடலாம்.

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி விகிதம் VAT விகித புலத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, நிரல் தானாகவே வரித் தொகையைக் கணக்கிடும், இது வலதுபுறத்தில் VAT புலத்தில் தோன்றும்.

தீர்வு கணக்கு புலத்தில், முன்னர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எதிர் தரப்பினருடன் தீர்வுகளை நடத்துவதற்கு நோக்கம் கொண்ட கணக்கியல் கணக்கின் எண்ணை உள்ளிடவும். கணக்கு சாளரத்தின் விளக்கப்படத்தில் தேவையான மதிப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, இது தேர்வு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி திரையில் காட்டப்படும். ஆவணத்தை செயலாக்க இந்த அளவுரு தேவை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் கணக்கியல்(இந்த புலம் நிரப்பப்படவில்லை என்றால், ஆவணத்தை சேமி பொத்தானைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே சேமிக்க முடியும்).

கட்டணத் தொகையை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் திறனை நிரல் செயல்படுத்துகிறது - கட்டணம் மற்றும் முன்கூட்டியே. இந்த பொறிமுறையைப் பயன்படுத்த, அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட் துறையில் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்துவதற்கான கணக்கு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.

நீங்கள் நிதிகளின் பதிவுகளை அவற்றின் இயக்கத்தின் உருப்படிகளின் அடிப்படையில் வைத்திருந்தால், பணத்தை நகர்த்துவதற்கான உருப்படியில் குறிப்பிடவும். இந்தக் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டிய பொருளின் நிதிப் பெயர்.

ஒரு ஆவணத்துடன் (படம் 5.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி) ஒரே நேரத்தில் பல ஒப்பந்தங்களின் கீழ் நீங்கள் பணம் செலுத்தினால், சாளரத்தின் அட்டவணைப் பகுதியில் பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் குறிக்கப்பட வேண்டும்.

TIN/KPP தாவலைப் பொறுத்தவரை, தனிப்பட்ட வரி செலுத்துவோர் எண், பதிவுக்கான காரணக் குறியீடு மற்றும் இந்த ஆவணத்தின் கீழ் பணம் செலுத்துபவர் மற்றும் பெறுபவரின் பெயர் ஆகியவை பொருத்தமான புலங்களில் குறிக்கப்படுகின்றன. இந்த அளவுருக்களின் மதிப்புகள் அமைப்பு மற்றும் பெறுநர் புலங்களை நிரப்பிய பின் தானாகவே நிரலால் உருவாக்கப்படும், ஆனால் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் அவற்றை கைமுறையாக திருத்தலாம்.

கட்டண நோக்கத்திற்கான புலத்தில், விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்தி இந்த ஆவணத்திற்கான கட்டண நோக்கத்தை உள்ளிடவும். சாளரத்தின் பிற புலங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவலின் அடிப்படையில் நிரல் தானாகவே இந்த புலத்தில் நிரப்பப்படும், ஆனால் உங்கள் விருப்பப்படி இந்த மதிப்பை நீங்கள் திருத்தலாம்.

முன்னுரிமை புலத்தில், பணம் செலுத்தும் வரிசை குறிக்கப்படுகிறது, மேலும் கட்டணம் செலுத்தும் வகை புலத்தில், கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து அதன் வகை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது (அஞ்சல், மின்னணு, தந்தி அல்லது அவசரம்). இந்த அளவுருக்களை நிரப்புவது உங்களுக்கு கடினமாக இருந்தால், நீங்கள் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய மதிப்புகளை உங்கள் வங்கியுடன் சரிபார்க்கலாம்.

உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, பணம் செலுத்துவதற்கான ஆர்டர் வங்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பேங்க் ஸ்டேட்மென்ட் வழியாகச் சென்ற பிறகு, பேமென்ட் ஆர்டர் செலுத்திய செக்பாக்ஸை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் வலதுபுறத்தில் உள்ள புலத்தில் விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்தி அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் திறக்கப்பட்ட காலெண்டரைப் பயன்படுத்தி, இந்த அறிக்கையின் தேதியைக் குறிப்பிடவும். இந்த புலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதியானது from புலத்தில் உள்ள சாளரத்தின் மேல் உள்ளிடப்பட்ட ஆவணம் உருவாக்கும் தேதியிலிருந்து வேறுபடலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

சாளரத்தின் கீழே, பொறுப்பு புலத்தில், தொகுப்பிற்குப் பொறுப்பான பயனரை நீங்கள் குறிப்பிடலாம். இந்த ஆவணத்தின். இதைச் செய்ய, தேர்வு பொத்தானை அல்லது F4 விசையை அழுத்தவும், பின்னர் திறக்கும் பயனர் அடைவு சாளரத்தில், மவுஸ் கிளிக் மூலம் விரும்பிய நிலையைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடு பொத்தானை அழுத்தவும்.

கருத்துப் புலத்தில், தேவைப்பட்டால், விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்தி இந்த ஆவணம் தொடர்பான எந்தத் தன்மையின் கூடுதல் தகவலையும் உள்ளிடலாம்.

உள்ளிடப்பட்ட தரவைச் சேமிக்க, Ctrl+S விசை கலவையை அழுத்தவும் அல்லது சாளரத்தின் கீழ் வலதுபுறத்தில் அமைந்துள்ள சேமி பொத்தானை அழுத்தவும். கணக்கியல் ஆவணத்தை இடுகையிட, சரி பொத்தானை அல்லது Ctrl+Enter விசை கலவையை அழுத்தவும். மூடு பொத்தான் வெளியேறும் நோக்கம் கொண்டது இந்த முறைசெய்யப்பட்ட மாற்றங்களைச் சேமிக்காமல்.

பேமெண்ட் ஆர்டர் உருவாக்கப்பட்டு சேமித்த பிறகு, அதை அச்சிடலாம். இதைச் செய்ய, சாளரத்தின் கீழே நீங்கள் கட்டண ஆர்டர் பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும் அல்லது அச்சு பொத்தான் மெனுவில் இதே போன்ற கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டருக்கான அச்சிடப்பட்ட படிவத்தின் எடுத்துக்காட்டு படம். 5.5

அரிசி. 5.5சப்ளையருக்கு நிதியை மாற்றுவதற்கான கட்டண உத்தரவு

அச்சுப்பொறிக்கு கட்டண ஆர்டரை அனுப்ப, Ctrl+P என்ற விசை கலவையை அழுத்தவும் அல்லது நிரலின் பிரதான மெனுவில் File? கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். முத்திரை.

எனவே, பெறப்பட்ட சரக்கு பொருட்களுக்கான சப்ளையர்களுக்கு நிதியை மாற்றுவதற்கான கட்டண ஆர்டர்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் (செய்யப்பட்ட வேலை, வழங்கப்பட்ட சேவைகள்). ஆனால் செயல்பாட்டு மெனுவில் கொடுக்கப்பட்ட கட்டண ஆர்டருக்கான செயல்பாட்டு வகையை நீங்கள் மாற்றலாம் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே மேலே கூறியுள்ளோம். அடுத்து, ஒவ்வொரு வகை செயல்பாட்டிற்கும் வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டருடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்வோம்.

வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான ஆவணத்தை உருவாக்க (உதாரணமாக, அவர்கள் சில மதிப்புமிக்க பொருட்களைத் திருப்பித் தந்தால், அதன்படி, நீங்கள் தலைகீழ் பணப் பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும், அல்லது அதிக கட்டணம் செலுத்துதல் போன்றவை), நிதியைத் திரும்பப் பெறுங்கள். வாங்குபவர் பரிவர்த்தனை வகைக்கு. இந்த வழக்கில், ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை ஒரு சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான கட்டண ஆர்டரைப் போலவே தொடரும்.

ஆவணத்தை உருவாக்கும் முன், நீங்கள் கடன்கள் மற்றும் எதிர் தரப்பினருடன் கடன் வாங்குவதற்கான பரிவர்த்தனை வகை செட்டில்மென்ட்கள் அல்லது எதிர் கட்சிகளுடனான பிற தீர்வுகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டிருந்தால், உள்ளீடு மற்றும் எடிட்டிங் சாளரம் சப்ளையருக்கு கொடுக்கப்படும் பரிவர்த்தனை வகையைப் போலவே இருக்கும். ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட் புலம் கட்டண விவரம் தாவலில் இருக்காது.

பரிவர்த்தனை வகையுடன் ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்கும் போது, ​​பணமில்லா நிதிகளை மற்ற எழுதுதல் அல்லது நிறுவனத்தின் மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றுதல், கட்டண ஆர்டர் எடிட்டிங் சாளரத்தில் உள்ள கட்டண விளக்கத் தாவலில் இரண்டு அளவுருக்கள் மட்டுமே இருக்கும் - கணக்கு மற்றும் பண இயக்கம் உருப்படி. நிதி. பிற கட்டண ஆர்டர்களை உருவாக்கும் போது இந்த அளவுருக்கள் அதே விதிகளின்படி நிரப்பப்படுகின்றன.

பரிவர்த்தனை வகையுடன் பணம் செலுத்தும் ஆர்டரை உள்ளிடும்போது, ​​கணக்காளருக்கு நிதி பரிமாற்றம், கட்டண முறிவு தாவலில் இரண்டு துறைகள் இருக்கும் - கணக்காளர் மற்றும் பண இயக்கம் உருப்படி. நிதி. அவற்றில் முதலாவது, நிறுவனத்தின் நடப்புக் கணக்கிலிருந்து பணமில்லாப் பணம் மாற்றப்படும் பொறுப்புள்ள நபரின் முழுப் பெயரைக் குறிக்கிறது. புலம் பொருள் இயக்கம் பணம் குறித்து. நிதி, பின்னர் அது வழக்கமான விதிகளின்படி நிரப்பப்படுகிறது.

ஆனால் பரிவர்த்தனை வகை சம்பளப் பரிமாற்றத்துடன் கட்டண ஆர்டரை உருவாக்கும் போது, ​​கட்டண விளக்கத் தாவலின் உள்ளடக்கங்கள் கணிசமாக மாறும் (படம் 5.6).

அரிசி. 5.6சம்பள பரிமாற்றத்திற்கான கட்டண உத்தரவை உருவாக்குதல்

இந்தச் சாளரத்தின் அட்டவணைப் பகுதியில் (அல்லது அதற்குப் பதிலாக, கட்டண விளக்கத் தாவல்), ஊதியம் வழங்குவதற்கான அறிக்கைகளின் பட்டியலை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும், அதற்கான இடமாற்றங்கள் இந்த ஆவணத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அறிக்கையைச் சேர்க்க, கருவிப்பட்டியில் உள்ள சேர் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் - இதன் விளைவாக, தானாக ஒதுக்கப்பட்ட வரிசை எண்ணுடன் புதிய நிலை பட்டியலில் காட்டப்படும். இதற்குப் பிறகு, அறிக்கை புலத்தில், நீங்கள் தேர்வு பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும், மேலும் திறக்கும் சம்பள அறிக்கைகளின் பட்டியல் சாளரத்தில், பரிமாற்றம் செய்யப்படும் அறிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இதற்குப் பிறகு, செலுத்த வேண்டிய புலம் தானாகவே நிரப்பப்படும், அதே போல் சாளரத்தின் மேற்புறத்தில் அமைந்துள்ள தொகை புலம்.

பட்டியலிலிருந்து சம்பள சீட்டை நீக்க, அதன் மீது கர்சரை வைத்து, கருவிப்பட்டியில் உள்ள தற்போதைய நீக்கு பொத்தானை அல்லது நீக்கு விசையை கிளிக் செய்யவும். நீக்குதல் செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த நிரல் கூடுதல் கோரிக்கையை வெளியிடாததால், இதைச் செய்யும்போது நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சம்பள சீட்டுகள் சேர்க்கப்படும் அல்லது நீக்கப்படும் போது, ​​தொகை புலத்தின் மதிப்பு தானாகவே மீண்டும் கணக்கிடப்படும்.

மேலும் ஒரு முக்கியமான வகை செயல்பாடு - வரி பரிமாற்றம், வரி செலுத்த வெளிச்செல்லும் கட்டண உத்தரவை உள்ளிடும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தகைய ஆவணத்திற்கான எடிட்டிங் சாளரத்தில், கட்டண விளக்க தாவலில் இரண்டு புலங்கள் இருக்கும் - கணக்கு மற்றும் பண இயக்கம் உருப்படி. நிதி. கணக்கு புலத்தில், கணக்கியல் கணக்கு (BU) புலத்தில் சாளரத்தின் மேல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணக்குடன் தொடர்புடைய ஒரு கணக்கை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். கூடுதலாக, சாளரத்தில் மற்றொரு தாவல் தோன்றும் - பட்ஜெட்டுக்கு மாற்றவும், அதன் உள்ளடக்கங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. 5.7

அரிசி. 5.7 கூடுதல் விருப்பங்கள்வரி செலுத்தும் உத்தரவு

வரி செலுத்தும் ஆர்டருக்கு மட்டுமே குறிப்பிட்ட தகவலை இங்கே உள்ளிடுகிறீர்கள். பரிமாற்ற வகை புலம் திருத்துவதற்கு கிடைக்கவில்லை - இது மதிப்பைக் காட்டுகிறது வரி செலுத்துதல், இது மிகவும் தர்க்கரீதியானது, ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை வகை. தொடர்புடைய கீழ்தோன்றும் பட்டியல்களில் இருந்து, அனுப்புநரின் நிலை, வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் வரி காலம்மற்றும் கட்டண வகை. ஆவண எண் புலத்தில், வரி பரிமாற்றத்திற்கான அடிப்படையாக செயல்படும் ஆவணத்தின் எண்ணை உள்ளிடவும், ஆவண தேதி புலத்தில், இந்த ஆவணத்தின் தேதியை உள்ளிடவும். வரி செலுத்தும் ஆர்டர் வழக்கமான விதிகளின்படி அச்சிடப்படுகிறது - கட்டண ஆர்டர் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி அல்லது அச்சு பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் திறக்கப்பட்ட ஒத்த மெனு கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும்.

55. கட்டண உத்தரவு. கட்டணக் கோரிக்கை பணம் செலுத்துதல் - ஒரு ஆவணம், கணக்கு உரிமையாளரிடமிருந்து வங்கிக்கு எழுதப்பட்ட உத்தரவு, அதன் உரிமையாளரின் கணக்கிலிருந்து அதே அல்லது மற்றொரு நிறுவனத்தில் நிதியைப் பெறுபவரின் கணக்கிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மாற்றுவதற்கு அவருக்கு சேவை செய்யும்.