1 வினாடியில் பணம் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள். ஆவணம் "பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்". "கட்டணத்திற்கான விண்ணப்பம்" ஆவணத்தின் படிவத்தின் விளக்கம்

இந்தக் கட்டுரையை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்

கணக்கியலில், 1C இல் பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் என்பது ஒரு நிறுவனம், டெலிவரி செய்யப்பட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவையை வாங்குபவருக்கு நிதியை டெபாசிட் செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தைப் பற்றி தெரிவிக்கும் ஒரு ஆவணமாகும்.

1C இல் பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல்களுடன் பணிபுரிய இரண்டு விருப்பங்களை 1C வழங்குகிறது:

தரவுத்தளத்திலும் அதனுடன் தொடர்புடைய அச்சிடப்பட்ட படிவத்திலும் சேமிக்கப்படும் ஆவணமாக. கணினியில் வாங்குபவர்களுடன் பரஸ்பர குடியேற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், காகிதத்தில் தொடர்புடைய தகவல்களைக் காண்பிக்கவும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் அச்சிடப்பட்ட வடிவம், இது வாடிக்கையாளர் ஆர்டர் அல்லது விற்பனை ஆவணத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு வாங்குபவருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் அதை அச்சிடலாம், அதே போல் காட்டப்படும் படிவத்தை எந்த வடிவத்திலும் உங்கள் கணினியில் சேமிக்க முடியும்.

மேலே உள்ள விருப்பங்களில் எது பயன்படுத்தப்படும் என்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான நிலையான பயன்பாட்டு இன்வாய்ஸின் மதிப்பைப் பொறுத்தது மற்றும் முதன்மை தரவு மற்றும் நிர்வாகம் → விற்பனை → மொத்த விற்பனை → கட்டண விலைப்பட்டியல் என்ற பிரிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் செலுத்துவதற்கான ஆவண விலைப்பட்டியல் 1C 8.3

1s 8.3 இல் ஒரு கணக்கை உருவாக்குவது வர்த்தக ஆவணங்களின் பதிவேட்டில் இருந்து புதிய ஒன்றை உள்ளிடுவதன் மூலமும், சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அடிப்படையில் உள்ளிடுவதன் மூலமும் சாத்தியமாகும்.

வாடிக்கையாளரின் உத்தரவின்படி, என்றால்:

அதில், ஆர்டர்கள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் வரிசையுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது;

இதற்கு ஒரு ஒப்பந்தம் தேவையில்லை, ஆனால் ஒப்பந்தம் ஆர்டர்கள் மூலம் பணம் செலுத்துவதற்கான நடைமுறையை குறிப்பிடுகிறது.

1C இல் பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது:

ஒப்பந்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வரிசையை வழி பில்களால் வரையறுக்கிறது;

ஒப்பந்தம் தேவையில்லை, ஆனால் ஒப்பந்தத்தில் வழிப்பத்திரங்கள் மூலம் தீர்வுக்கான விதிகள் உள்ளன.

கிளையண்டுடன் பரஸ்பர தீர்வுக்கான விதிகள் ஒப்பந்தங்களின் கீழ் இருந்தால், மேலே உள்ள ஏதேனும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் 1C 8.3 இல் ஒரு கணக்கை உருவாக்க முடியும்.

1C 8.3 கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் உருவாக்கும் போது, ​​குறிப்பிட்ட எந்தவொரு பொருளின் தரவின்படி, பணியிடமானது "கட்டணத்திற்கான விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்குதல்" நோக்கம் கொண்டது, இது அடிப்படையில் உருவாக்கு கட்டளை மூலம் பட்டியலில் திறக்கிறது.

இரண்டு வேலை தாவல்கள் இங்கே வழங்கப்படுகின்றன: நிலைகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல். ஒவ்வொன்றும் அதன் விவரங்களைக் கருதி சில செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது.

முதலாவதாக, கட்டண அட்டவணையில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து திட்டமிடப்பட்ட கட்டணங்களையும் காட்டுகிறது.

நாம் எந்த விளக்கப்படத்தைப் பற்றி பேசுகிறோம் என்பதை விளக்குவோம். வாடிக்கையாளருடனான ஒரு ஒப்பந்தத்தில், அது தனிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அல்லது நிலையானதாக இருந்தாலும், நீங்கள் ஒரு கட்டண அட்டவணையை அமைக்கலாம், அதன்படி தகவல் அமைப்பில் நிதி ரசீதை பதிவு செய்வது அவசியம்.

கட்டண அட்டவணைக்கு, பெயர் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மற்றும் நிலைகளின் பட்டியல் நிரப்பப்படுகிறது. கட்டண அட்டவணையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும், கட்டணம் செலுத்தும் விருப்பம் (முன்கூட்டி, முன்கூட்டியே செலுத்துதல் அல்லது கடன்), கட்டணம் (பணம் அல்லாத அல்லது ரொக்கம்), மொத்தத் தொகையின் சதவீதம் (அனைத்து வரிகளின் மொத்தமும் 100% ஆக இருக்க வேண்டும்), ஒத்திவைப்பு (ஷிப்ட்) விற்பனை தேதியிலிருந்து நாட்களில்) தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். வாடிக்கையாளருக்கு தொடர்பு விதிமுறைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன: பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப தயாரிப்புகளை அனுப்ப, வாங்குபவர் இந்த விண்ணப்பத்தின் 50% தொகையில் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த வேண்டும், மீதமுள்ளவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட 5 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும். . அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் காசாளர் மூலம் செய்யப்படுகின்றன.

தரவு உள்ளீடு இதுபோல் தெரிகிறது:

விவரம்: உத்தரவு மூலம்;

பணம் செலுத்தும் முறை: ரொக்கம்;

கட்டண விருப்பங்கள்: முன்கூட்டியே செலுத்துதல் (கப்பலுக்கு முன்) 50% மற்றும் கடன் (கப்பலுக்குப் பிறகு) 5 நாட்கள் 50%

ஒப்பந்தத்தில் அமைக்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி, பணம் செலுத்தும் நிலைகள் ஆவணத்திலேயே தானாகவே கணக்கிடப்படும் (வாடிக்கையாளரின் ஆர்டர் அல்லது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனை). தேவைப்பட்டால், கட்டணத் துறையில் உள்ள இணைப்பைப் பயன்படுத்தி அவற்றை கைமுறையாக சரிசெய்யலாம் மற்றும் கோப்பகத்தில் உள்ள தரவை மாற்றாமல் ஆவணத்திற்கு மாற்றலாம்.

தாவலின் முதல் நெடுவரிசையில் உள்ள கொடிகள், கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் வழங்க வேண்டிய வரிகளுக்கு தானாகவே அமைக்கப்படும். வரிக்கான கட்டணம் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டிருந்தால் (கட்டண ஆவணங்கள் தரவுத்தளத்தில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளன), பின்னர் வரி செயலற்றதாகி, ஏற்கனவே பெறப்பட்ட தொகை "பணம்" நெடுவரிசையில் காட்டப்படும். அதே பெயர் பொத்தானின் பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் ஒரு கணக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், ஒரு புதிய இடுகையிடப்பட்ட விலைப்பட்டியல் உருவாக்கப்படும், அதில் தகவல் அடிப்படை ஆவணத்தின் தரவு மற்றும் செலுத்த வேண்டிய தொகைக்கு ஏற்ப நிரப்பப்படும். இது வழங்கப்பட்ட நிலையில் "கட்டணத்திற்கான விலைப்பட்டியல்" என்ற அடுத்த தாவலில் உள்ள கணக்குகளின் பட்டியலில் காண்பிக்கப்படும்.

1C இல் உள்ள புதிய கணக்கில் பின்வரும் தகவல்கள் உள்ளன:

ஒரு தொப்பியில்: அது போடப்பட்டதன் அடிப்படையில், எப்போது, ​​யாருக்கு, யாரிடமிருந்து;

பணம் செலுத்தும் நிலைகள் பணம் செலுத்துதல், வங்கிக் கணக்கு மற்றும்/அல்லது காசாளர் மற்றும் கட்டண அட்டவணை ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கும்;

கூடுதலாக, மேலாளர், தலைவர், தலைமை கணக்காளர் ஆகியோர் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறார்கள், கட்டணத்தின் நோக்கம் நிரப்பப்பட்டு, தேவைப்பட்டால், அச்சிடப்பட்ட படிவத்தில் வெளியீட்டிற்கு கூடுதல் உரை உள்ளிடப்படுகிறது;

பயனரின் வசதிக்காக நீங்கள் பிற தன்னிச்சையான உரையை கருத்துரையில் உள்ளிடலாம்.

1C 8.3 கட்டணத்திற்கான அனைத்து உருவாக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல்களும் "விற்பனை" பிரிவில் உள்ள கணக்குகளின் பட்டியலில் கிடைக்கின்றன. "தொடர்புடைய ஆவணங்கள்" அறிக்கையைப் பயன்படுத்தி தீர்வுப் பொருளுக்கான அனைத்து வழங்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம், மேலும் அறிக்கையின் தொடர்புடைய வரிகளைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அறிக்கையிலிருந்து நேரடியாக அவற்றைத் திறக்கலாம்.

"அச்சு" கட்டளையைப் பயன்படுத்தி எந்த நேரத்திலும் 1C இல் இடுகையிடப்பட்ட கணக்கிற்கான அச்சிடக்கூடிய படிவத்தை நீங்கள் அச்சிடலாம், மேலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல கணக்குகளின் வெளியீட்டைக் குழுவாக்க முடியும்.

அச்சிடக்கூடிய படிவம் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் 1C 8.3

தரவுத்தளத்தில் சேமிக்காமல் 1C 8.3 க்கான அச்சிடப்பட்ட படிவத்தின் உருவாக்கம் பின்வரும் கணினிப் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கிறது:

விற்பனை வரிசையிலிருந்து, பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு:

இது உத்தரவுகளின்படி விரிவான தீர்வுகளுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது;

ஒப்பந்தம் தேவையில்லை, ஆனால் ஒப்பந்தத்தில், உத்தரவு மூலம் தீர்வு விருப்பம்.

பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனையிலிருந்து:

விலைப்பட்டியல் படி பரஸ்பர தீர்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது;

ஒப்பந்தம் தேவையில்லை, ஆனால் ஒப்பந்தம் விலைப்பட்டியல் விவரங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஒப்பந்தங்களின் கீழ் தீர்வு நடைமுறையைப் பயன்படுத்தினால், மேலே உள்ள ஏதேனும் ஆவணங்களின் தரவுகளின்படி 1s 8.3 இல் ஒரு கணக்கை உருவாக்க முடியும்.

மேலும், 1C இல் உள்ள கணக்குகளுக்கு, தொலைநகல் மூலம் விலைப்பட்டியல் திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதைச் செய்ய, அச்சு அமைப்புகளில் உள்ள நிறுவன அட்டையில் தொலைநகல் அச்சிடுதல் சேர்க்கப்பட வேண்டும் (சேர்க்கும் முறை "எப்படி ஒரு முகநூலை உருவாக்குவது?" என்ற இணைப்பில் உள்ளது). 1C இல் பணம் செலுத்துவதற்கான அத்தகைய விலைப்பட்டியலின் அச்சிடுதல் பொருத்தமான மெனு உருப்படியைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அச்சு கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

"பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்" ஆவணம் பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பங்களை நிர்வகிப்பதற்கான துணை அமைப்பின் முக்கிய கருவியாகும். சப்ளையர்கள், ஊழியர்கள், வரி அதிகாரிகள் மற்றும் பிற எதிர் கட்சிகளுக்கு பணம் அல்லது பணமில்லாத நிதிகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியத்தை நிரலில் பதிவு செய்ய இந்த ஆவணம் உங்களை அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, ஆவணத்தின் செயல்பாடு பணம் செலுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தையும் ஒப்புக்கொள்வதற்கும் ஒப்புதல் அளிப்பதற்கும் ஒரு நடைமுறையை வழங்குகிறது.

ஆவணத்துடன் வேலை பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பங்களின் இதழில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதழ் வழியாக அணுகப்படுகிறது முக்கிய மெனு உருப்படி "பணம் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கைகள்" "பணம் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கைகளின் இதழ்", அத்துடன் நிரலின் டெஸ்க்டாப்புகளின் கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தில் உள்ள உருப்படிகள் மூலம்.

"கட்டணத்திற்கான விண்ணப்பம்" ஆவணத்தின் படிவத்தின் விளக்கம்

"பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்" என்ற ஆவணப் படிவத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டணத்தின் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் பண்புகள் (விவரங்கள்) உள்ளன. படிவத்தின் மேற்புறத்தில் அமைப்பு, CFD, நிதி வகை மற்றும் பயன்பாட்டின் பிற கட்டாய பண்புகளை வரையறுக்கும் அடிப்படை விவரங்களின் தொகுதி உள்ளது. "கட்டணத்தின் நோக்கம்" தாவலில், தொகையைக் குறிப்பிடவும், கட்டணத்தின் நோக்கத்தை விரிவாக விவரிக்கவும் அனுமதிக்கும் விவரங்களின் பட்டியல் உள்ளது. கூடுதலாக, திட்டமிடப்பட்ட கட்டணத்தைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைக் கொண்ட மூன்று தாவல்கள் உள்ளன: "இணைந்த ஆவணங்கள்", "கட்டணங்கள்" மற்றும் "விண்ணப்ப முன்னேற்றம்".

ஆவணப் படிவம் "கட்டணத்திற்கான விண்ணப்பம்"

அடிப்படை விவரங்கள்

அடிப்படை விவரங்களின் பட்டியல்:

• கட்டணம் செலுத்தும் காலம் - விண்ணப்பம் செலுத்த வேண்டிய காலக்கெடு;
• பரிவர்த்தனை - எதிர் தரப்பினருடனான தீர்வுகளின் வகையை தீர்மானிக்கும் ஒரு கட்டண பரிவர்த்தனை. நிரப்புவதற்கு தேவையானது கட்டாயமாகும்;
• கட்டுரை DDS - நிறுவனத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டுரைகளின் வகைப்படுத்தலுக்கு ஏற்ப பணம் செலுத்துவதற்கான பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை வகைப்படுத்துதல். நிரப்புவதற்கு தேவையானது கட்டாயமாகும்;
• அமைப்பு - விண்ணப்பம் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம். ஒரு புதிய ஆவணத்தை உள்ளிடும்போது, ​​பயனரின் தனிப்பட்ட அமைப்புகளிலிருந்து ("பயனர்கள்" கோப்பகத்தின் உறுப்பு வடிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட) பண்புக்கூறு தானாகவே "முதன்மை அமைப்பு" மதிப்பைப் பெறுகிறது. நிரப்புவதற்கு தேவையானது கட்டாயமாகும்;
• CFD - எதிர் கட்சியுடன் பரஸ்பர தீர்வுகளுக்கு பொறுப்பான நிறுவனத்தின் (துறை, துணைப்பிரிவு, துறை) ஒரு கட்டமைப்பு அலகு - நிதி பெறுபவர்;
• துவக்குபவர் - பணம் செலுத்துவதற்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனையைத் தொடங்குபவர். தேவை என்பது பயன்பாட்டின் கூடுதல் சிறப்பியல்பு மற்றும் துணை அமைப்பின் பதிவுகள் மற்றும் அறிக்கைகளில் தேர்வு அளவுகோலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது;
• கட்டணம் செலுத்தும் முறை - விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணத்தின் முன்னுரிமை முறையை தீர்மானிக்கிறது (பணம் அல்லது ரொக்கம் அல்லாதது). ஒரு புதிய ஆவணத்தை உள்ளிடும்போது, ​​பண்புக்கூறு "பணமற்ற" மதிப்பைப் பெறுகிறது;
• கருத்து - பணம் செலுத்துவதற்கான பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு தன்னிச்சையான கருத்து வரி;
• பொறுப்பு - நிரலில் விண்ணப்ப ஆவணத்தை பதிவு செய்த பயனர். பண்புக்கூறு தானாகவே நிரப்பப்பட்டு, திருத்துவதற்குக் கிடைக்கவில்லை.

"கட்டணத்தின் நோக்கம்" தாவல்

"பணம் செலுத்தும் நோக்கம்" தாவலில் ஆவணத்தை பதிவு செய்யும் போது, ​​பின்வரும் விவரங்களை நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும்:

• எதிர் கட்சி - நிதியைப் பெறுபவராக இருக்கும் சட்டப்பூர்வ அல்லது இயற்கையான நபர், "கவுண்டர்பார்ட்டிகள்" கோப்பகத்திலிருந்து நிரப்பப்பட்டவர். நிரப்புவதற்கு தேவையானது கட்டாயமாகும்;
• ஒப்பந்தம் - ஒரு எதிர் கட்சியுடன் ஒரு ஒப்பந்தம், அதன் கீழ் நிதியை மாற்றுவது அவசியம்;
• செலுத்தும் தொகை;
• VAT விகிதம் ;
• VAT தொகை செலுத்தும் தொகையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது;
• நிதிகளின் நாணயம்;
• கட்டணம் செலுத்தும் நோக்கம்- பரிவர்த்தனையின் பொருளை வரையறுக்கும் கட்டண நோக்க சரம், அதாவது. இதற்கு நீங்கள் பணத்தை மாற்ற வேண்டும். கட்டணம் செலுத்தும் நோக்கத்தை தானாக உருவாக்க முடியும்;
• அடித்தள ஆவண எண்- விண்ணப்பத்திற்கான அடிப்படையான ஆவணத்தின் எண்ணிக்கை (உதாரணமாக, பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் எண்ணிக்கை, விலைப்பட்டியல் எண் போன்றவை);
• நிறுவப்பட்ட ஆவணத்தின் தேதி- விண்ணப்பத்திற்கு அடிப்படையான ஆவணத்தின் தேதி;
• ஒரு ஆவண அடிப்படை- எதிர் தரப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட முதன்மை ஆவணத்தை வகைப்படுத்தும் மற்றும் நிதி பரிமாற்றத்திற்கான அடிப்படையான தகவல்களின் வரிசை. பணம் செலுத்துவதற்கான அடிப்படையானது பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் என்றால், ஆவணத்தின் பண்புகள் கைமுறையாக நிரப்பப்படும். சப்ளையர் ஆவணத்தின் அடிப்படையில் விண்ணப்பத்தை உள்ளிடும்போது இந்தப் பண்பு தானாகவே நிரப்பப்படும் (விலைப்பட்டியல், நிறைவுச் சான்றிதழ் மற்றும் 1C இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிற முதன்மை ஆவணங்கள்: கணக்கியல்);

"இணைந்த ஆவணங்கள்" தாவல்

"இணைந்த ஆவணங்கள்" தாவலில் பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பத்துடன் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் இணைப்பதற்கான அட்டவணை புலம் உள்ளது, எடுத்துக்காட்டாக, ஒப்பந்தங்கள், கூடுதல் ஒப்பந்தங்கள், கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல், சான்றிதழ்கள், விவரக்குறிப்புகள் போன்றவை. இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் எந்த வடிவத்திலும் மின்னணு ஆவணங்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பயன்பாட்டைப் பதிவு செய்யும் போது, ​​தாவலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் இன்ஃபோபேஸில் சேமிக்கப்படும், இது இந்த ஆவணங்களின் பாதுகாப்பையும் விண்ணப்பப் படிவத்திலிருந்து நேரடியாக அவற்றை விரைவாக அணுகுவதற்கான சாத்தியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.

கட்டணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்: தாவல் "இணைந்த ஆவணங்கள்"

கிடைக்கக்கூடிய முட்டுக்கட்டைகளின் பட்டியல்:

• ஆவணத்தின் தலைப்பு- இணைக்கப்பட்ட ஆவணத்தின் பெயர். ஆவணக் கோப்பைச் சேர்க்கும்போது, ​​இந்தப் புலம் தானாகவே கோப்புப் பெயரால் நிரப்பப்படும். தேவைப்பட்டால், பயனர் குறிப்பிட்ட மதிப்பை மாற்றலாம்;
• ஆவண வகை - இணைக்கப்பட்ட ஆவணத்தின் வகை. இந்தப் புலத்தைத் திருத்த முடியாது மற்றும் ஒரு கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தானாகவே நிரப்பப்படும்;

நிறுவனம் சப்ளையருக்கு பணமாகவோ அல்லது சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதன் மூலமாகவோ (பணம் அல்லாத பணம்) செலுத்தலாம். வெளிச்செல்லும் பண ஆணை ஆவணத்தைப் பயன்படுத்தி பணமாக பணம் செலுத்தப்படுகிறது.

பணமில்லாத பணம் (சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுதல்) ரொக்கமற்ற நிதிகளை எழுதுதல் ஆவணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னர் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் ரசீது. சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு நிதி பரிமாற்றம் இரண்டு நிலைகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது: கட்டண ஆவணத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் அச்சிடுதல் (வெளிச்செல்லும் கட்டண உத்தரவு) மற்றும் நிறுவனத்தின் தீர்வுக் கணக்கிலிருந்து சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு (வங்கியைப் பெற்ற பிறகு) உண்மையான பணப் பரிமாற்றத்தைப் பதிவு செய்தல். அறிக்கை).

ஆவணங்களை உள்ளிடுவதற்கான இந்த நடைமுறை நிறுவனம் ரசீதுகளைத் திட்டமிடவில்லை மற்றும் நிதிச் செலவைக் கட்டுப்படுத்தாத நிகழ்வில் இருக்கலாம். நிறுவனமானது நிதிச் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால், நிதிச் செலவினத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்படி நிதிச் செலவு செய்யப்படுகிறது. திட்டத்தில் அத்தகைய கட்டண விருப்பத்தை செயல்படுத்த, நிர்வாகம் - நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதிகள் பிரிவில், நிதி செலவுக்கான விண்ணப்பங்கள் தேர்வுப்பெட்டியை சரிபார்க்க வேண்டும்.

பணக் கட்டுப்பாடு சில பண மேசைகளில் அல்லது நடப்புக் கணக்குகளில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும். அந்த பண மேசைகள் மற்றும் தீர்வு கணக்குகளின் பட்டியலை வரையறுக்க முடியும், அதில் இருந்து நிதி செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட பண மேசை அல்லது நடப்புக் கணக்கின் அட்டையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நிதிச் செலவைக் கட்டுப்படுத்த, நிதிச் செலவுக்கான விண்ணப்பங்கள் ஆவணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிதி செலவை எவ்வாறு திட்டமிடுவது மற்றும் நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைப்பது.

நிதிகளின் செலவினங்களைத் திட்டமிடுவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு, நிர்வாகம் - நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதிகள் என்ற பிரிவில் நிதிச் செலவினங்களுக்கான விண்ணப்பங்களுக்கான தேர்வுப் பெட்டியை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம்.

நிதியின் செலவினங்களில் நிறுவப்பட்ட வரம்புகளுக்கு ஏற்ப நிதிகளின் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. அத்தகைய கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்த, நிர்வாகம் - நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதிகள் பிரிவில் வரம்புக் கட்டுப்பாட்டிற்கான கூடுதல் தேர்வுப்பெட்டிகளை அமைக்க வேண்டும்.

பணப்புழக்க வரம்பு ஒரு மாதத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பணப்புழக்கப் பொருட்களுக்கு (சப்ளையர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள், சம்பளம், வணிகச் செலவுகள் போன்றவை) விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பணப்புழக்க உருப்படிகளின் பட்டியலை பயனர் தன்னிச்சையாக நிரப்ப முடியும் (பிரிவு நிதி - அமைப்புகள் மற்றும் கோப்பகங்கள் - பணப்புழக்க உருப்படிகள்).

ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் நிதிச் செலவினத்தில் வரம்புகளை அமைக்க முடியும்.

பணப்புழக்கத்தின் எந்தவொரு பொருளுக்கும் செலவைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால், அது இன்னும் DS இன் செலவின வரம்புகள் ஆவணத்தின் அட்டவணைப் பிரிவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். . ஆவணத்தின் அட்டவணைப் பகுதியை, நிதிச் செலவுகள் அல்லது முந்தைய மாதத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட DSக்கான செலவின வரம்புகள் குறித்த நகர்வின் அனைத்துப் பொருட்களையும் தானாக நிரப்ப முடியும்.

விண்ணப்பத்தின் ஒப்புதல் மற்றும் ஒப்புதல் செயல்முறை பின்வரும் நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

• கட்டணத்தைத் தொடங்குபவர் மூலம் விண்ணப்பத்தைத் தயாரித்தல்.
• விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல்.
• விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல் (கட்டணத்திற்கான விண்ணப்பங்களைத் தயாரித்தல்).

கட்டணத்தைத் தொடங்குபவர் மூலம் விண்ணப்பத்தைத் தயாரித்தல்.

நிதி செலவினத்திற்கான விண்ணப்பம் விநியோக ஆவணத்தின் அடிப்படையில் மேலாளரால் வரையப்படுகிறது. பணம் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பம் ஒரு பட்டியலிலிருந்து அல்லது ஆவணப் படிவத்திலிருந்து உருவாக்கப்படலாம்.

பல விநியோக ஆவணங்களுக்காக அல்லது தீர்வு ஆவணத்தைக் குறிப்பிடாமல் ஒரு விண்ணப்பத்தை வழங்குவதும் சாத்தியமாகும்.

நிதியை செலவழிப்பதற்கான புதிய விண்ணப்பத்தில், விண்ணப்பம் செய்யப்பட்ட ஆவணத்திலிருந்து அனைத்து தரவும் நிரப்பப்படுகிறது. மேலாளர் பயன்பாட்டில் உள்ள தரவை நிரப்புவதன் சரியான தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துகிறார், பணம் செலுத்துவதற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் தேதியை அமைத்து அதை நடத்துகிறார். கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாத நிலையில் இடுகையிடப்பட்டுள்ளது.

சப்ளையர் வழங்கிய விலைப்பட்டியல், விநியோக ஆவணங்கள் அல்லது விண்ணப்பத்திற்கு பணம் செலவழிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உறுதிப்படுத்தும் பிற ஆவணங்களின் அச்சிடப்பட்ட நகல்களை மேலாளர் இணைக்கலாம். இதற்கு, இணைக்கப்பட்ட கோப்புகள் பொறிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது (படிவ வழிசெலுத்தல் பேனலில் உள்ள கட்டளை). விண்ணப்பம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், மேலாளர் அதை அதிக முன்னுரிமைக்கு அமைக்கலாம்.

விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல்.

ஒருங்கிணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்களின் பட்டியல் யூனிட்டின் தலைவருக்கு (பொருளாளர், நிதி இயக்குனர்) ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. விண்ணப்பங்களை அங்கீகரிக்க, ஒரு தனி பணியிட ஒப்புதலுக்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன (பிரிவு நிதி). விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல் சரியான (பங்கு) உள்ள பயனர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

பட்டியலில், பணம் செலுத்தும் காலக்கெடு பொருத்தமானதாக இருக்கும் சீரற்ற பயன்பாடுகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதைச் செய்ய, பட்டியலில், அங்கீகரிக்கப்படாத நிலை மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் தேதி மூலம் தேர்வை அமைக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் அதிக முன்னுரிமை மற்றும் பயன்பாடுகளை நீங்கள் தனித்தனியாக மதிப்பாய்வு செய்யலாம்.

விண்ணப்பங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​துறைத் தலைவர் (பொருளாளர், நிதி இயக்குநர்) விண்ணப்பத்தைப் பற்றிய தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் பட்டியலில் காண்கிறார்: விண்ணப்பத்தின் அளவு, பெறுநர், முதலியன. பட்டியலைத் திறக்காமல், அவர் அதற்கான நியாயத்தைக் காணலாம். பயன்பாட்டிற்கு நிதி செலவிட வேண்டும் (இணைக்கப்பட்ட கோப்புகள்). இதைச் செய்ய, ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்.

பணம் செலுத்துவதற்கான பல கோரிக்கைகளை அங்கீகரிக்க (நிராகரிக்க), பட்டியலில் தேவையான கோரிக்கைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பொருத்தமான கட்டளைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

• ஒருங்கிணைக்கும் பயன்பாடுகள் - செலவழிக்கும் நிதிக்கான விண்ணப்பங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டியது அவசியம் என்றால்;
• கோரிக்கைகளை நிராகரித்தல் - பணம் செலவழிப்பதற்கான கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால்.

கோரிக்கை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இடுகையிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும்போது, ​​நிதிச் செலவில் நிறுவப்பட்ட வரம்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வரம்பிற்கு மேல் கோரிக்கைகளை அங்கீகரிக்கும் திறன், அங்கீகரிக்க உரிமை உள்ள அனைத்து பயனர்களுக்கும் கிடைக்கும்.

விண்ணப்பத்தின் ஒப்புதலை நீங்கள் பல நபர்களால் ஏற்பாடு செய்யலாம். இந்த வழக்கில், வர்த்தக மேலாண்மை மற்றும் 1C: ஆவண மேலாண்மை திட்டங்களின் கூட்டு பயன்பாட்டின் சாத்தியக்கூறுகளைப் பயன்படுத்தி, விண்ணப்ப ஒப்புதல் செயல்முறையை 1C: ஆவண மேலாண்மை திட்டத்தில் ஒழுங்கமைக்க முடியும்.

விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல் (கட்டணத்திற்கான விண்ணப்பங்களைத் தயாரித்தல்).

பயன்பாடுகளை அங்கீகரிக்க, பயனர் ஒரு கூடுதல் பங்கை வரையறுக்க வேண்டும் - செலவு நிதிக்கான விண்ணப்பங்களை செலுத்துவதற்கான ஒப்புதல். பயன்பாட்டில், இந்த பாத்திரம் பொருளாளர் அணுகல் சுயவிவரத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பற்றிய தகவல் கட்டண காலண்டரில் (பிரிவு நிதி) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பங்களில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பணம் செலுத்திய தொகை அனைத்தும் நிலுவையில் உள்ள நெடுவரிசையில் காட்டப்படும்.

குறிப்பிட்ட நாளில் விண்ணப்பங்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை நிதியாளர் பகுப்பாய்வு செய்கிறார் அல்லது நடப்புக் கணக்கிலிருந்து நிதியை மாற்றுகிறார். விண்ணப்பத்தை நாட்காட்டியில் இருந்து நேரடியாகத் திறக்கலாம் மற்றும் அதற்கான தேதி மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறையைக் குறிப்பிடலாம். அதாவது, பல்வேறு பண மேசைகள் மற்றும் நடப்புக் கணக்குகளில் உள்ள நிதிகளின் இருப்புக்கு ஏற்ப, இந்த விண்ணப்பத்திற்கு எவ்வாறு சிறந்த முறையில் பணம் செலுத்துவது என்பதை நிதியாளர் தீர்மானிக்கிறார்.

காலெண்டரிலிருந்து நேரடியாக, நீங்கள் நிதிகளை மாற்றுவதற்கான உத்தரவை (மற்றொரு பண மேசையிலிருந்து, மற்றொரு நடப்புக் கணக்கிலிருந்து) அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி ரசீதை பதிவு செய்யலாம் (கூடுதல் கடன்கள், வரவுகள், முதலியன).

பணம் செலுத்தும் தேதி மற்றும் முறையைக் குறிப்பிட்ட பிறகு, நிதியாளர் விண்ணப்பங்களை அங்கீகரிக்கிறார் (அவற்றுக்கான கட்டணம் செலுத்துவதற்கான நிலையை அமைக்கிறார்).

விண்ணப்பங்களின் இறுதி ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, விண்ணப்பங்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை அவர் சரிபார்க்கிறார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் தொகை செலுத்த வேண்டிய நெடுவரிசையில் காட்டப்படும்.

விண்ணப்பத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு (கட்டணத்திற்கான நிலையை அமைத்தல்), பணத்தை செலவழிப்பதற்கான கட்டண ஆவணத்தை நீங்கள் வரையலாம்.

விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, விண்ணப்பத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கட்டண வகையைக் குறிக்கும் கட்டண ஆவணங்களை வரைவது விரும்பத்தக்கது. இருப்பினும், பிற வகையான கொடுப்பனவுகளும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, விண்ணப்பத்தின் ஒரு பகுதியை பணமாக செலுத்தலாம், மற்றும் பகுதி - நடப்புக் கணக்கிலிருந்து நிதியை மாற்றுவதன் மூலம்.

ரொக்கக் கொடுப்பனவுகளின் விஷயத்தில், ரொக்க வெளிச்செல்லும் ஆர்டர் ஆவணம் வரையப்படுகிறது. பணச் செலவுக்கான விண்ணப்பம், பணம் வெளியேறும் வவுச்சர்களின் பட்டியலில் பணம் செலுத்தும் ஆர்டராகக் காட்டப்படும். கட்டணத்தைச் சரிசெய்ய, பணம் செலுத்து பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். வெளிச்செல்லும் பண வாரண்டில் உள்ள தகவல்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் தரவுகளுக்கு ஏற்ப வரையப்படும்.

நடப்புக் கணக்கிலிருந்து நிதி பரிமாற்றம் இரண்டு நிலைகளில் செய்யப்படுகிறது:

1. கட்டண உத்தரவு வரையப்பட்டு அச்சிடப்படுகிறது. கட்டண உத்தரவு வங்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
2. நடப்புக் கணக்கில் இருந்து நிதியின் உண்மையான தள்ளுபடியானது, நடப்புக் கணக்கில் நிதியின் இயக்கம் குறித்த வங்கியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சாற்றைப் பெற்றவுடன் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

கட்டண ஆவணத்தை எவ்வாறு வெளியிடுவது மற்றும் அச்சிடுவது.

திட்டத்தில், நீங்கள் எந்த வகையான கட்டண ஆவணத்தையும் வழங்கலாம்: வெளிச்செல்லும் கட்டண உத்தரவு, மாற்றப்பட்ட கடன் கடிதம், மாற்றப்பட்ட சேகரிப்பு உத்தரவு போன்றவை. இந்த அனைத்து வகையான ஆவணங்களையும் பதிவு செய்ய, நிரல் ஒரு ஆவணத்தைப் பயன்படுத்துகிறது - பணமில்லா நிதிகளை எழுதுதல் .

வங்கிக்கு மாற்றுவதற்கு எந்த வகையான கட்டண ஆவணம் வரையப்பட்டது என்பது பணமில்லா நிதி ஆவணத்தில் தொடர்புடைய வகையை அமைப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

பணம் செலுத்தி பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியல், பணமில்லாத கொடுப்பனவுகளுக்கான ஆவணங்களின் பட்டியலின் கட்டணப் பக்கத்தில் காட்டப்படும்.

பணத் திட்டமிடல் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் (அமைப்புகளில் பணத்தைச் செலவழிப்பதற்கான கோரிக்கைகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன), இந்த பட்டியல் பணச் செலவினங்களை வழங்க வேண்டிய அனைத்து ஆவணங்களையும் காண்பிக்கும்: சப்ளையருக்கு ஒரு ஆர்டர், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் ரசீது , முதலியன

சப்ளையருடனான பரஸ்பர தீர்வுகள் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் (ஆர்டர்கள் அல்லது விலைப்பட்டியல் மூலம் விவரிக்கப்படாமல்) ஒட்டுமொத்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்டால், ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சப்ளையருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை பட்டியல் காண்பிக்கும்.

நிறுவனம் பணத் திட்டமிடலைப் பயன்படுத்தினால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணக் கோரிக்கைகள் (செலுத்த வேண்டிய நிலையுடன் கூடிய கோரிக்கைகள்) மட்டுமே இந்தப் பட்டியலில் காட்டப்படும்.

பணமில்லா நிதிகளை டெபிட் செய்வதற்கான கட்டண ஆவணத்தை வழங்க, பணம் செலுத்து பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். ரொக்கமில்லா DS இன் ரைட்-ஆஃப் என்ற ஆவணம் உருவாக்கப்படும். ஆவணத்தில் உள்ள தகவல்கள் நிதி செலவினத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு ஏற்ப நிரப்பப்படும். ஆவணத்தின் அட்டவணைப் பகுதியில், நிதியை செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணக்கீட்டு பொருள் (சப்ளையருடனான ஒப்பந்தம், சப்ளையருக்கான ஆர்டர், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் ரசீது) நிரப்பப்படும்.

ஆவணத்தை இடுகையிட்ட பிறகு, பரஸ்பர தீர்வுகளின் தொகை மற்றும் நாணயம் தானாகவே நிரப்பப்படும். பரஸ்பர தீர்வுகளின் நாணயம் பரஸ்பர தீர்வுகளின் நாணயத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது பணம் செலுத்தும் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்வு பொருளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் விஷயத்தில், தீர்வுக்கான பொருள் ரசீது ஆவணம், இது ரூபிள்களில் பரஸ்பர குடியேற்றங்களின் நாணயத்தை குறிக்கிறது, எனவே பரஸ்பர தீர்வுகளின் அளவு ரூபிள்களில் சரி செய்யப்படும்.

பணம் செலுத்துவதற்கான ஆவணம் அச்சிடப்பட்டு வங்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பேமெண்ட் ஆர்டரைச் சரியாகச் செயல்படுத்த, நீங்கள் கவனமாகச் சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால், கட்டண நோக்கத்திற்கான புலத்தில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து விவரங்களையும் சரிசெய்ய வேண்டும். கட்டண நோக்கத்தை தானாக நிரப்ப, Insert கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும். இந்த கட்டளையைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் கட்டணத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியலை நிரப்பலாம் (குடியேற்றத்தின் பொருளாக ஆவணத்தின் அட்டவணைப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது).

நிறுவனத்தின் நடப்புக் கணக்கிலிருந்து சப்ளையரின் நடப்புக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதற்கான உண்மையை எவ்வாறு பதிவு செய்வது.

வர்த்தக நிறுவனத்தின் தீர்வுக் கணக்கிலிருந்து சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதற்கான அடையாளத்துடன் கூடிய வங்கி அறிக்கையைப் பெற்ற பிறகு, வங்கியால் இடுகையிடப்பட்ட காசோலை பெட்டி பணம் செலுத்தும் வரிசையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கொடுப்பனவுகளின் பட்டியலைச் செயல்படுத்த வங்கிக்கு ஒரு குழு அடையாளத்தை அமைக்க முடியும்.

வங்கி அறிக்கையைப் பெறும்போது, ​​கணக்காளர் பின்வரும் படிகளைச் செய்ய வேண்டும்.

• ரொக்கமில்லா கொடுப்பனவுகள் பட்டியலில், வங்கிக் கணக்கு மற்றும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பணம் செலுத்துவதற்குக் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தை அமைக்கவும்.
• வங்கியால் இடுகையிடப்படாத பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். வங்கியின் காசோலை குறி அமைக்கப்படாத பட்டியலில் அந்தப் பணம் மட்டுமே இருக்கும்.
• ரசீது மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டில் பிரதிபலிக்க வேண்டிய பேமெண்ட்களைப் பதிவு செய்யவும்.
• அனைத்து கொடுப்பனவுகளின் பட்டியலைத் தேர்ந்தெடுத்து, வங்கியால் இடுகையிடப்பட்ட பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
• தோன்றும் உரையாடல் பெட்டியில், வங்கி மூலம் பணம் செலுத்துவதற்கான தேதியை அமைத்து சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

குறிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்டணங்களுக்கும், வங்கியால் இடுகையிடப்பட்ட தேர்வுப்பெட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்படும். பெறப்பட்ட வங்கி அறிக்கையுடன் கொடுப்பனவுகளை சரிசெய்ய, பட்டியலிலிருந்து ஒரு ஹைப்பர்லிங்க் மூலம் அழைக்கப்படும் நாட்களின் அறிக்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

"வங்கி கிளையண்ட்" திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தும் தானாக பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பை நிரல் வழங்குகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பணமில்லா கொடுப்பனவுகள் பட்டியலில் உள்ள வங்கியுடன் பரிமாற்றம் பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நிரல் தொடங்கப்படுகிறது.

கலப்பு கட்டணமும் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, தொகையின் ஒரு பகுதியை ரொக்கமாகவும், பகுதி - சப்ளையரின் தீர்வுக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதன் மூலம் செலுத்தலாம். அதே நேரத்தில், செலவின நிதிக்கான விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் (அல்லது ரசீது ஆவணம்), இரண்டு ஆவணங்கள் வரையப்படுகின்றன: செலவு பண வாரண்ட் மற்றும் ரொக்கமற்ற நிதிகளை எழுதுதல்.

ஒரு சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்துவது பற்றிய தகவலை கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய அட்டை அறிக்கையிலிருந்து பெறலாம். சப்ளையர் கார்டில் இருந்து அறிக்கை அழைக்கப்படுகிறது.

வெளிநாட்டு கரன்சி நடப்புக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதன் மூலம் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் சப்ளையருக்கு பணம் செலுத்த ஏற்பாடு செய்வது எப்படி.

வெளிநாட்டு சப்ளையருடன் குடியேற்றங்கள் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே அத்தகைய நடவடிக்கையின் பதிவு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். சப்ளையர் உடனான தீர்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் நாணயம் சப்ளையருடனான ஒப்பந்தத்தில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒப்பந்தங்கள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், பரஸ்பர தீர்வுகளின் நாணயம் சப்ளையர் ஆர்டரில் அல்லது சப்ளையரிடம் ஆர்டர் செய்யப்படாவிட்டால் ரசீது ஆவணத்தில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நிறுவனத்தின் வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கிலிருந்து சப்ளையரின் வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கிற்கு நிதி மாற்றப்பட வேண்டும்.

பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டைப் பதிவுசெய்த பிறகு, பணமில்லாத DS ஆவணத்தை எழுதுவதைப் பயன்படுத்தி இந்தச் செயல்பாடு செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆவணத்தில் சரிபார்ப்புக் கணக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. சப்ளையர் செட்டில்மெண்ட் கணக்கிற்கு நிதி மாற்றப்பட வேண்டிய நாணயத்தை இது குறிக்க வேண்டும். சப்ளையருடனான ஆவணங்கள் (சப்ளையர் ஒப்பந்தம், சப்ளையர் ஆர்டர், டெலிவரி ஆவணம்) செயல்படுத்தப்படும் நாணயத்துடன் நடப்புக் கணக்கு நாணயம் பொருந்தாமல் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சப்ளையருடன் பரஸ்பர தீர்வுகள் யூரோக்களில் நடத்தப்படுகின்றன, மேலும் நிதி டாலர்களில் மாற்றப்படுகிறது. அத்தகைய நடவடிக்கைகளின் பதிவுக்குப் பிறகு, அந்நிய செலாவணி நிதிகளின் மறுமதிப்பீட்டை வெளியிடுவது அவசியம். நீங்கள் மாத இறுதி முடிவை (நிதிப் பிரிவு) இயக்கும்போது, ​​மறுமதிப்பீட்டு ஆவணம் தானாகவே உருவாக்கப்படும். மறுமதிப்பீடு செய்வது அவசியமா என்பதை நிரல் தானே தீர்மானிக்கிறது, சப்ளையர்களுடனான தீர்வுகளை தானாக மறுமதிப்பீடு செய்கிறது, மாற்று விகித வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுகிறது மற்றும் பிற வருமானத்திற்கு (அல்லது செலவுகள்) ஒதுக்குகிறது.

1. அறிமுகம்

கணக்கியலுக்கு மாறாக, பண திட்டமிடல் மேலாண்மை கணக்கியலின் முக்கிய பணிகளில் ஒன்றாகும்.

நிச்சயமாக, CM மற்றும் BU க்கு இடையில் வேறு குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன (பகுப்பாய்வுக்கான வெவ்வேறு தேவைகள், சொத்துக்கள் / பொறுப்புகளின் மதிப்பீடு மற்றும் மறுமதிப்பீடு, இருப்புக்களை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் போன்றவை), ஆனால் திட்டமிடல் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மிகவும் கடினம். .
திட்டமிடலின் சிக்கலானது ஒரு திட்டத்தை தயாரிப்பதில் மட்டும் உள்ளது (அதன் கணக்கீடு, வெவ்வேறு காட்சிகளின் படி உருவாக்கம்), ஆனால் இது அவசியம்:

• மறுசீரமைப்பைச் செய்யுங்கள்;
• திட்டங்களைப் புதுப்பிக்கவும், அடுத்த காலகட்டங்களுக்கு மாற்றங்களை மாற்றவும்;
• ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் - உண்மை பகுப்பாய்வு.

பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் (ஆட்டோமேஷனுக்காக 1C ஐப் பயன்படுத்துதல்) திட்டத்தில் திட்டமிடவில்லை என்பதை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.
"நாங்கள் கணக்கை சரிசெய்ய வேண்டும்.." - பலர் வாதிடுகின்றனர்.

கணக்கியல் சரிசெய்யப்பட வேண்டும், ஆம், ஆனால் திட்டமிடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடாது.
நிச்சயமாக, திட்டமிடல் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளது (ஆனால் 1C இல் இல்லை, ஆனால் XLS இல்). முதல், முக்கிய பணி (அவர்கள் தீர்க்க முயற்சிக்கிறார்கள்) நிதி திட்டமிடல் ஆகும்.

• (1) உத்தி (பட்ஜெட்);
• (2) செயல்பாட்டு.

XLSஐப் பயன்படுத்தி பட்ஜெட்டை (நிச்சயமாக, திட்டமிடலுக்கான மேல்-கீழ் அணுகுமுறையுடன்) செய்ய முடியும் என்றால், செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் முடியாது.
இதன் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், குறைந்தபட்ச பயனர்கள் (1-2 பேர்) பெரும்பாலும் பட்ஜெட் அட்டவணைகளுடன் வேலை செய்கிறார்கள். பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு, பட்ஜெட் உருப்படிகளின் எண்ணிக்கை, முதலியன ஆய்வாளர் - அவற்றில் பல இல்லை. அதாவது, எல்லாவற்றையும் XLS இல் "கைப்பிடிகள்" மூலம் செயலாக்க முடியும்.

ஆனால் d/s க்கான செயல்பாட்டுத் திட்டமிடலைப் பொறுத்தவரை, இங்கே நிலைமை வேறுபட்டது. அதாவது, பணம் செலுத்துவதற்கான அதிக எண்ணிக்கையிலான இன்வாய்ஸ்கள், பல வழக்கமான கொடுப்பனவுகள், வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களுக்கான எதிர்பார்க்கப்படும் கொடுப்பனவுகள் போன்றவை பெரும்பாலும் உள்ளன.

தவிர, நிரலின் பல்வேறு பயனர்கள் பணிபுரியும், ஆவணங்கள் சரி செய்யப்படுகின்றன, நிலைமை மாறுகிறது போன்ற பல முதன்மை ஆவணங்களுடன் இவை அனைத்தையும் "பிணைக்க" முடியும்.

செயல்பாட்டு திட்டமிடல் மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு இடையேயான மற்றொரு முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால், அது பெரும்பாலும் "கீழே இருந்து" செல்கிறது. அதாவது, எப்போதும் துறைகளின் ஊழியர்களால் வழங்கப்படும் “நுகர்வு d / s க்கான விண்ணப்பங்கள்” என்பதிலிருந்து.

இந்த விண்ணப்பங்கள், அதன்படி, சரியான நேரத்தில் செயலாக்கப்பட வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் / நிராகரிக்கப்பட வேண்டும், "திட்டத்தில் வைத்து" பணம் செலுத்த வேண்டும்.

மொத்தம்: d/s க்கான செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் திட்டமிடல் பணிகளில் முதன்மையானது, இது எந்த நிறுவனத்திற்கும் "1C" இல் தானியக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

மற்றும் திட்டமிடலின் விளைவாக, நிதித் துறை / கருவூலம் அமைப்பில் "பார்க்க" வேண்டும்:

• எப்போது, ​​யாருக்கு, எந்த நடப்புக் கணக்கு / பண மேசையில் இருந்து, எந்தத் தொகைக்கு நீங்கள் செலுத்த வேண்டும்;
• தற்போதைய நிலுவைகள், திட்டமிடப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் d/c ரசீதுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, "அப்படிப்பட்ட" தேதியில் d / c இருப்பு என்ன. என்று அழைக்கப்படுவதைத் தவிர்ப்பது அவசியம். "பண இடைவெளிகள்".

  அதாவது, பணம் செலுத்தும் காலெண்டருடன் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

• திட்டமிடப்பட்ட கொடுப்பனவுகள், ரசீதுகள் மற்றும் பரஸ்பர தீர்வுகளின் தற்போதைய இருப்பு ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, குறிப்பிட்ட தேதிகளில் எதிர் கட்சிகளுடன் என்ன கடன் இருக்கும்.

  அதாவது, கணக்கீடுகளின் காலெண்டருடன் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம் - d / s க்கான செயல்பாட்டுத் திட்டத்தை தானியங்குபடுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைப் பற்றி பேசுங்கள். அதே நேரத்தில், 3 வெவ்வேறு சுழற்சி உள்ளமைவுகளின் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்படும் (இரண்டு 1C இலிருந்து பொதுவானது, ஒன்று புத்திசாலித்தனமான ஆலோசனையிலிருந்து நிபுணத்துவம் பெற்றது).

செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் d / s இன் பணிகளைத் தீர்க்க ஒவ்வொரு உள்ளமைவுகளும் பயன்படுத்தப்படலாம், இருப்பினும், உங்கள் திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் அளவின் அடிப்படையில் ஒரு சீரான தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.

2. SCP இன் திறன்கள் 1.3

இந்த நேரத்தில், 1C இன்னும் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட, SCP இன் புதிய பதிப்பை வெளியிடவில்லை (rev. 2). எனவே, கிடைக்கக்கூடியவற்றில் கவனம் செலுத்துவோம் - SCP 1.3 இன் தொடர்புடைய துணை அமைப்புகள்:

ஒப்பீட்டளவில் சமீபத்தில் (2011) உள்ளமைவில் "நிதி செலவினங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள்" என்ற துணை அமைப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது என்பதை ரத்து செய்ய வேண்டும். இதன் விளைவாக, நிர்வகிக்கப்பட்ட இடைமுக பயன்முறையில், "d / s / செலவு செய்வதற்கான பயன்பாடுகள்" என்ற உருப்படி பிரிவுகள் குழுவில் தோன்றியது.

நீங்கள் ஒரு பொதுவான உள்ளமைவில் முயற்சி செய்தால், கோப்பு முறையில், "d / s செலவிற்கான விண்ணப்பம்" (அக்கா, ZRDS) ஆவணத்தின் படிவத்தைத் திறக்கவும், பின்னர் பொது தொகுதியிலிருந்து "GlobalValues" மாறியில் உடனடியாக பிழை ஏற்படுகிறது. பொது மாறிகளுடன் பணிபுரிதல்".

இந்த வகையான பிழையை சரிசெய்ய முடியும், இருப்பினும், அவர்கள் சொல்வது போல்: "வண்டல் உள்ளது." அதாவது, ZRDS UPP இன் துணை அமைப்பில் போதுமான "கடினத்தன்மைகள்" உள்ளன.
ஒரு WEB உலாவி மூலம் ZRDS ஆவணத்தை வெளியிடும் திறன் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் நடைமுறையில் ஆவணத்தின் நிலையான வடிவத்தின் எளிமைப்படுத்தல் மற்றும் பணிச்சூழலியல் பற்றி கவனமாக சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம். மொபைல் சாதனங்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

ஆனால் கட்டண காலெண்டரைப் பொறுத்தவரை, பின்னர் மெல்லிய கிளையன்ட் பயன்முறையில், தொலைவிலிருந்து ஒரு WEB உலாவி வழியாக, முதலியன. அவர்கள் அதை பயன்படுத்த முடியாது. காரணம், "பண மேலாண்மை" துணை அமைப்பு நீண்ட காலமாக புதுப்பிக்கப்படவில்லை மற்றும் குறிப்பாக, "கட்டண காலண்டர்" அறிக்கை தரவு கலவை அமைப்பில் உருவாக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த அறிக்கையை மெல்லிய கிளையண்டுகளில் பயன்படுத்த முடியாது, அதற்கான தன்னிச்சையான அமைப்புகளை உருவாக்க வாய்ப்பில்லை.

ZRDS உடன் பணிபுரியும் போது, ​​பயன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து ஒப்புதல் அளிப்பதற்கான நடைமுறையால் ஒரு முக்கியமான இடம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் நிறுவன அமைப்பு மற்றும் பிற வணிக அம்சங்களைப் பொறுத்து, பயன்பாடுகளை (ஒப்புதல் விதிமுறைகள்) அங்கீகரிப்பதற்கான உள் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும் (பல-நிலை, மாறி, முதலியன). எனவே, ஆட்டோமேஷனைப் பொறுத்தவரை, இது எளிதான பணி அல்ல.

SCP இல், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒப்புதலின் துணை அமைப்பு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது மிகவும் நெகிழ்வான அமைப்புகளை வழங்குகிறது.

• ஒப்புதல் என்பது விண்ணப்பத்திற்கு பணம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உறுதிப்படுத்துவதாகும். வழக்கமாக, ஒப்புதல் துறைத் தலைவர்கள், மேலாளர்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் பிற பொறுப்புள்ள நபர்கள் மூலம் செல்ல வேண்டும்.
• ஒப்புதல் என்பது விண்ணப்பம் செலுத்தப்படும் என்பதை (பொருளாளர் மூலம்) இறுதி உறுதிப்படுத்தல் ஆகும். அதே நேரத்தில், பணம் செலுத்தும் தேதி தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும், தற்போதைய கணக்கு / பண மேசையில் இருந்து பணம் செலுத்தப்படும். இவ்வாறு, கட்டணம் செயல்பாட்டுத் திட்டத்தில் (கட்டண காலண்டர்) விழுகிறது.

SCP இன் வழக்கமான செயல்பாட்டின் பல புள்ளிகள் துணை அமைப்பின் உண்மையான செயலாக்கத்தில் தேவையானதை வழங்கவில்லை என்பதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இந்த "தருணங்கள்" பற்றி நான் பின்னர் எழுதுவேன், ஆனால் இப்போது ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பு என்ன செயல்பாட்டை வழங்குகிறது என்பதைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

1. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் தனித்தனியாக பயன்பாட்டு ஒப்புதல் பொறிமுறையைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் இயக்கலாம்.

• வழிகளில் விண்ணப்பத்தை அனுப்பும் வரிசையை, வழிகளின் படிநிலையை அமைக்க முடியும்.

1. அதே நேரத்தில், துணைப்பிரிவு கோப்பகத்தில் உள்ள படிநிலை பயன்பாட்டு ரூட்டிங் வழிமுறைகளில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
2. வணிக செயல்முறை பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தாமல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒப்புதல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் ரத்து செய்வது அவசியம்.

• ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், நீங்கள் ஒன்று / பல பயனர்களைக் குறிப்பிடலாம், யாருக்காக விண்ணப்ப ஒப்புதல் செயல்படுத்தப்படும். அதாவது, விண்ணப்பத்தை அவர்களில் எவராலும் அங்கீகரிக்க முடியும் (அதை முதலில் செய்ய நேரம் கிடைக்கும்).

• ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும், ஒப்புதல் பாதையின் தொடர்புடைய புள்ளியை நீங்கள் ஒதுக்கலாம். முக்கிய அம்சம் இதுதான்: ஒரு விண்ணப்பத்தை (ZRDS) செய்யும் போது, ​​CFD (துணைப்பிரிவு) குறிப்பிடப்பட வேண்டும். மேலும் குறிப்பிட்ட உட்பிரிவைப் பொறுத்து, SCP அதனுடன் தொடர்புடைய புள்ளியை "கண்டுபிடித்து" இந்த புள்ளிக்கு ஒப்புதலுக்கான கோரிக்கையை "அனுப்புகிறது".

ஒருங்கிணைப்பு பாதை அமைப்பில் ஒரு துறையைக் குறிப்பிடாமல் இருப்பதும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், அத்தகைய ஒப்பந்தப் புள்ளி அனைத்து CFDகளுக்கும் "பயன்படுத்தப்படும்", அதற்கான பாதைப் புள்ளி குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை.

1. "பயன்பாடுகளின் ஒப்புதல்" என்ற சிறப்பு செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1. திட்டமிடப்பட்ட நிதி கிடைப்பது, கட்டண அட்டவணை மற்றும் பண இடைவெளிகளைக் கண்காணித்தல் ஆகியவற்றின் பகுப்பாய்வு "கட்டண நாட்காட்டி" அறிக்கையில் செய்யப்படுகிறது.

d / s (ZRDS) இன் திட்டமிட்ட நுகர்வுக்கு கூடுதலாக, d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த நோக்கங்களுக்காக, ஒரு சிறப்பு ஆவணம் "d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீது" வழங்கப்படுகிறது.

"d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீது" ஆவணத்தில் மாநிலங்கள் (தயாரிக்கப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்பட்ட, முதலியன) இருந்தாலும், இந்த ஆவணத்தில் (அத்துடன் ZRDS) உடன்படுவதற்கான சாத்தியம் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஆவண நிலைகளை மாற்றுவது "கையேடு கட்டுப்பாடு" பயன்முறையில் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

இன்னும் SCP இல், "d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீது" ஆவணங்களை வழங்காமல் வாங்குபவர்களிடமிருந்து d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது.

அதாவது, வாங்குபவருக்கு "வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்கள்" வழங்கப்பட்டால், "கட்டணக் காலண்டர் கணக்கில் ஆர்டர்கள்" என்ற தனி அறிக்கையில், d / c இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதைக் காணலாம்.

1. "பணம் செலுத்தும் காலண்டர்" அறிக்கைக்கு கூடுதலாக, "நிதி கிடைப்பது பற்றிய பகுப்பாய்வு" அறிக்கை வழங்கப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில், d / c (செலவுகளுக்கான விண்ணப்பங்களில்) முன்பதிவு செய்யலாம் அல்லது திட்டமிட்ட ரசீதுகளின் கணக்கில் விண்ணப்பங்களை வைக்கலாம்.

ZRDS ஐ மூடுவதற்கான செயல்பாடு மற்றும் d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதுகளும் உள்ளன. இந்த நோக்கங்களுக்காக, "வழக்கமான கிளையன்ட்" பயன்முறையில், "d / களை செலவழிப்பதற்கான / பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை மூடுதல்" ஆவணங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

இருப்பினும், மெல்லிய/வலை கிளையன்ட் பயன்முறையில் இந்த செயல்பாடு ஆதரிக்கப்படவில்லை.
"கடினமான முன்பதிவு" நுட்பம் ஆவணங்களை உள்ளிடுவதற்கான காலவரிசையுடன் வலுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மேலும் இது சரிசெய்தல் மற்றும் மறுசீரமைப்பை கடினமாக்குகிறது.

எனவே, செயல்பாடு SCP இல் "கடந்த காலத்தின் மரபு" என்று விடப்படுகிறது, மேலும் d / c இன் கிடைக்கும் தன்மையை பகுப்பாய்வு செய்ய கட்டண காலெண்டரைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

எனவே, SCP இன் செயல்பாடு பரிசீலிக்கப்பட்டது, இப்போது நான் ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பின் அந்த தருணங்களை பட்டியலிடுவேன், நடைமுறையில், திட்டங்களில், இறுதி செய்யப்பட வேண்டும்:

1. "d / c செலவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்" ஆவணத்தின் படி:
   1. ஆவணத்தில், நீங்கள் "துணைப்பிரிவை" குறிப்பிடலாம் (வழி, உள்ளமைவில் இது CFR - நிதி பொறுப்பின் மையம்) என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் விண்ணப்பம் ஒரு யூனிட்டிலிருந்து (FSC) செய்யப்படுவது மிகவும் சாத்தியம், அதே நேரத்தில், செலவுகள் மற்றொரு / பிற பிரிவுகளுக்கு (FSC - நிதி மேலாண்மை மையங்கள்) மேலும் கூறப்பட வேண்டும் / விநியோகிக்கப்பட வேண்டும்.

      DFS போன்றவற்றைக் குறிப்பிடுவதற்கான சாத்தியம். - காணவில்லை.

      வழியை மாற்றவும், விண்ணப்பத்தை வேறு வழிகளுக்கு திருப்பி விடவும் வாய்ப்பில்லை.

1. செட்டில்மென்ட் கணக்குகளுக்கு இடையில், கணக்கிலிருந்து பண மேசைக்கு, மற்றும் பலவற்றிற்கு இடையே பணப் பரிமாற்றத்தைத் திட்டமிடுவதற்கான சாத்தியம் இல்லை.
1. ஒப்பந்த செயல்முறை:
   1. ZRDS ஐ ஒருங்கிணைக்க ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது, ஆனால் d / s இன் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதை ஒருங்கிணைக்க வாய்ப்பு இல்லை.
   2. நடைமுறையில், மற்ற ஊழியர்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அதே நேரத்தில், கணினி "யார் மற்றும் யாருக்காக ஒருங்கிணைப்பை நிறைவு செய்தது" பற்றிய தகவலையும் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

      ஒப்பந்தத்தின் ஒரு கட்டத்தில் பல சாத்தியமான நிறைவேற்றுபவர்களை நிறுவுவதற்கான விருப்பம் பெரும்பாலும் பொருந்தாது, ஏனெனில் இந்த நிறைவேற்றுபவரை ஒப்பந்தத்தின் மற்ற நிலைகளில் குறிப்பிடலாம். இதன் விளைவாக, இவை அனைத்தும் ஒப்புதலுக்கான விண்ணப்பங்களின் பட்டியலில், ஊழியர் ஒரே நேரத்தில் ஒப்புதலுக்கான முக்கிய மற்றும் மறைமுகப் பணிகளைக் கொண்டிருப்பார் என்ற உண்மைக்கு வழிவகுக்கும். நிச்சயமாக, இது பயனரை குழப்புகிறது, இது வசதியானது அல்ல.

      சுருக்கமாக, மற்றொரு நடிகருக்காக ஒருங்கிணைக்க வாய்ப்பு இல்லை, யாருக்கு, யாருக்காக ஒருங்கிணைக்க உரிமை உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் திறன் - இல்லை.

   3. விண்ணப்பங்களை அங்கீகரிக்கும் செயல்பாட்டில், விண்ணப்பம் அடுத்தவரின் ஒப்புதலுக்கு செல்லும் போது, ​​அடுத்த நடிகரையும், விண்ணப்பத்தின் ஆசிரியரையும் தானாகத் தெரிவிக்கும் (மின்னஞ்சல் மூலம்) செயல்பாடு தேவைப்படுகிறது. .
   4. விண்ணப்பத்தின் ஆசிரியர் ஏற்கனவே ஒப்புதல் / ஒப்புதலுக்கு பொறுப்பாக இருந்தால் (பாதையின் எந்த கட்டத்திலும்!), நிரல் தானாகவே பாதையை "சுருக்கி", பயன்பாட்டை கிடைக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலைக்கு திருப்பிவிடும் என்பது மிகவும் தர்க்கரீதியானது. இருப்பினும், இது PPP இல் வழங்கப்படவில்லை.
   • பட்டியலிடப்பட்ட தேவைகள் அனைத்தும், வழக்கமான கட்டமைப்பில் இல்லாவிட்டாலும், இருப்பினும்.

1. அறிக்கைகள், அணுகல் உரிமைகள்.
   1. கிடைக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் / கலைஞர்கள் (ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்) மட்டுமே பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் தேவை; பயனருக்கு கிடைக்கும் பிரிவுகளால்.
   2. உண்மையான மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட கடனின் கட்டுப்பாடு (நாட்கள் மற்றும் இடைவெளிகளின் அடிப்படையில்) குறித்து எந்த அறிக்கையும் இல்லை. இது வாங்குபவர்களுக்கும் சப்ளையர்களுக்கும் பொருந்தும்.
   3. அறிக்கையிடல் மற்றும் செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதி மெல்லிய / வலை-கிளையன்ட் பயன்முறையில் வேலை செய்வதற்கு ஏற்றதல்ல.
2. வழக்கமான ஒப்பந்தங்கள், ஒப்பந்தங்களின் கீழ் கணக்கியல்.
   1. அடிக்கடி சப்ளையர்களுக்கு அடிக்கடி பணம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உள்ளன. உதாரணமாக, வாடகை செலுத்துதல் போன்றவை.

      UPP ஆனது பேமெண்ட் காலண்டர் போன்றவற்றில் உள்ள பிரதிபலிப்பை தானியக்கமாக்காது. இந்த வரவிருக்கும் செலவுகள். அதாவது, கையேடு கட்டுப்பாட்டு பயன்முறையில் அத்தகைய கொடுப்பனவுகளைக் கண்காணிப்பது மற்றும் பணம் செலுத்துவதற்கான விண்ணப்பங்களை நிரப்புவது அவசியம், இது சிரமமான மற்றும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்.

   2. வாங்குபவர்களுடனான ஒப்பந்தங்களில், சப்ளையர்களுடன், முன்கூட்டியே செலுத்தும் சதவீதம், கட்டண விதிமுறைகள் போன்றவற்றிற்கான நிபந்தனைகள் பரிந்துரைக்கப்படலாம்.

      UPP தானாகவே இந்தத் தகவலைப் பதிவு செய்யாது மற்றும் (இதன் விளைவாக) கட்டண காலெண்டரில் தானாகவே பிரதிபலிக்கும்.

3. UT 11.1 இன் அம்சங்கள்

"வர்த்தக மேலாண்மை ரெவ். 11" என்ற புதிய கட்டமைப்பின் வெளியீட்டில், செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் நிதிக் கட்டுப்பாட்டின் பணிகளுக்கு பல புதிய, பயனுள்ள அம்சங்கள் தோன்றியுள்ளன.
UT11 இல் (SCP 1.3 உடன் ஒப்பிடும்போது) இந்த பகுதியில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது, பணம் செலுத்தும் அட்டவணையை கணக்கிடுவதற்கான பொறிமுறையாகும். வழக்கமான ஒப்பந்தங்கள், ஒப்பந்தங்களின் கீழ் திட்டமிடல் / கணக்கியலின் ஆட்டோமேஷன் - இந்த வழிமுறை மிகவும் குறைவாக இருந்ததை "மூடுகிறது".

எனவே, UT11 இல் திட்டமிடல் செலவுகள் மற்றும் ரசீதுகளுக்கான ஆவணங்களை (தேவையில்லை என்றால், நிச்சயமாக) வரைய முடியாது d / c, அதே நேரத்தில், கட்டண காலண்டர் பொதுவாக உருவாக்கப்படும்.

"கட்டண காலண்டர்" அறிக்கையின் "வழக்கமான அமைப்புகள்" உண்மையில் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்பதை நீங்கள் ரத்து செய்யலாம் (அது போன்ற, காலெண்டர் காட்டப்படவில்லை), ஆனால் பயனர் பயன்முறையில், "கட்டண தேதி" மற்றும் அறிக்கையின்படி குழுவைச் சேர்க்கலாம் வழக்கமான வடிவத்தில் உருவாக்கப்படும்.

தரவு கலவை அமைப்பின் மூலம் அறிக்கையின் செயல்பாடு (SCP 1.3 உடன் ஒப்பிடும்போது) பெரிதும் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​ஒரு மெல்லிய / வலை கிளையண்டில் ஒரு அறிக்கையை உருவாக்கி, தரவுத்தளத்தில் சேமித்து, வெவ்வேறு பயனர்களுக்குத் தேவையான அமைப்புகளுடன் ஒதுக்கலாம்.

d / s இன் ஓட்டம் மற்றும் ரசீதைத் திட்டமிடுவதோடு கூடுதலாக, UT11 d / s இன் இயக்கத்தைத் திட்டமிடும் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நோக்கங்களுக்காக, நீங்கள் "d / s ஐ நகர்த்துவதற்கான ஆர்டர்" ஆவணங்களை வரையலாம்.

UPP 1.3 உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​"d / c செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பம்" ஆவணத்திற்கு, கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வணிக பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது:

இப்போது “d/c செலவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்” மற்றும் பிற ஆர்டர்கள் ஆகிய இரண்டையும் அங்கீகரிக்க முடியும்:

இடைவெளிகள் / விதிமுறைகள் மூலம் கடனை பகுப்பாய்வு செய்ய, "பெறத்தக்க கணக்குகள்" அறிக்கை வழங்கப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால், நீங்கள் ஒரு கடன் காலெண்டரை உருவாக்கலாம். இதைச் செய்ய, பயனர் பயன்முறையில், கட்டணம் செலுத்தும் தேதிகளின்படி குழுவாக்கத்தைச் சேர்க்கவும்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, சப்ளையர் மூலம் கடன் காலெண்டரை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பை UT11 (முன்பு போல்) வழங்கவில்லை. இருப்பினும், இந்த பணிக்கு UT11 ஐ இறுதி செய்யவும்.

சுருக்க: புதிய வழிமுறை தீர்வுகள் "1C" 8.2 இயங்குதளத்தின் திறன்களுடன் இணைந்து செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் d / s இன் கட்டுப்பாட்டின் பணிகளை தானியக்கமாக்குவதற்கு ஒரு நல்ல அடிப்படையை வழங்குகிறது.

ஆனால் அதே நேரத்தில், கருவூலத்தை தானியங்குபடுத்துவதற்கும் d / s ஐ திட்டமிடுவதற்கும் UT11 உள்ளமைவு முழுமையான, ஆயத்த தீர்வு அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

• முதலாவதாக, UT11 இல், மிகவும் எளிமையான வடிவத்தில், நுகர்வு மற்றும் d / s க்கான பிற திட்டமிடல் ஆவணங்களுக்கான பயன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல் / அங்கீகரிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, ரூட்டிங் வழிமுறைகள் எதுவும் இல்லை, பயன்பாடுகளை அங்கீகரிக்கும் செயல்முறையானது நிலைகளின் எளிய அமைப்பாக குறைக்கப்படுகிறது.
• இரண்டாவதாக, UT11 இல் பட்ஜெட் துணை அமைப்பு இல்லை மற்றும் (இதன் விளைவாக) திட்டமிடப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டங்களுக்கான கோரிக்கைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான செயல்பாடு எதுவும் இல்லை.

4. WA வாய்ப்புகள்: நிதியாளர்

வரலாற்று ரீதியாக, WA:Financier கட்டமைப்பு கருவூல மேலாண்மை தயாரிப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.

அதே நேரத்தில், WiseAdvice வழங்கும் புதிய நிதியாளர் தீர்விலும் பின்வருவன அடங்கும்:

• பட்ஜெட் திட்டமிடல் துணை அமைப்பு;
• ஒப்பந்த மேலாண்மை துணை அமைப்பு;
• உண்மையான கொடுப்பனவுகளின் உருவாக்கம் மற்றும் கணக்கியலுக்கான துணை அமைப்பு;
• வார்ப்புருக்களின் அடிப்படையில் ஆவணங்களை உருவாக்க/நிரப்புவதற்கான நெகிழ்வான, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய வழிமுறை;
• கிளையன்ட்-வங்கியுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான நெகிழ்வான, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய துணை அமைப்பு.

கருவூலத்தின் அடிப்படையில் "WA: ஃபைனான்சியர்" இன் முக்கிய செயல்பாட்டைக் கருத்தில் கொள்வோம் - ஒப்பந்தங்களின் கீழ் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு கணக்கு வைப்பது முதல் கட்டண காலெண்டரை உருவாக்குவது வரை.

1. விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்கும் செயல்பாட்டில், நீங்கள் ஆவணத்தை (SCP இல் செய்யப்பட்டுள்ளதைப் போல) அங்கீகரிக்க / நிராகரிக்க முடியாது, ஆனால் பிற செயல்பாடுகளும் உள்ளன: எடுத்துக்காட்டாக, ஆவணத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய அனுப்பவும் அல்லது கூடுதல் தகவலைக் கோரவும். தகவல்.

   இந்த முழு செயல்முறையும் முறையே தானியங்கு, ஆவணத்தின் ஒப்புதலுக்கான வேலையின் நிலையைப் புகாரளிக்கிறது.

5. முடிவுகள்

முடிவுரை:

1. நிதித் துறைகள், கருவூலங்கள், சிக்கலான அமைப்புகளைக் கொண்ட அமைப்புகளின் பணிகளை தானியக்கமாக்குதல். அமைப்பு மிகவும் பொருத்தமான தீர்வு "WA: நிதியாளர்".

   இந்த தீர்வு நீண்ட காலமாக வளர்ந்து வருகிறது மற்றும் உருவாகி வருகிறது, இதனால் வெவ்வேறு ஃபின்ஸின் பிரத்தியேகங்கள் மற்றும் தேவைகள் குவிந்து வருகின்றன. துறைகள் மற்றும் கருவூலங்கள். தீர்வை உருவாக்குவதற்கான மொத்த உழைப்புச் செலவுகள் 5000 மனிதர்கள்/மணிநேரம் ஆகும்.

   WA இன் நன்மை: நிதியாளர் தீர்வு அதன் மேம்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான நிரல் அமைப்புகளின் வழிமுறைகள் ஆகும். எனவே, இந்த தீர்வை செயல்படுத்துவது குறுகிய காலத்தில் ("பெட்டி செயல்படுத்தல்" என்று அழைக்கப்படுபவை), கூடுதல் இல்லாமல் சாத்தியமாகும். மேம்பாடு, நிரலாக்கம் போன்றவை.

   தீர்வு அனைத்து முக்கிய பொதுவான கட்டமைப்புகளுடன் இருவழி பரிமாற்றத்திற்கான வழிமுறைகளைக் கொண்டிருப்பதால், ஏற்கனவே உள்ள கட்டமைப்பில் (UT, SCP, Complex, Bukh தரவுத்தளங்களுடன் தரவு பரிமாற்றம்) ஒருங்கிணைப்பது கடினமாக இருக்காது.

2. நிதித்துறை / கருவூலத்தை தானியக்கமாக்க ஒருங்கிணைந்த ஆட்டோமேஷன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகசிறந்த பொருத்தமான தீர்வு SCP அடிப்படையில்.

   அதே நேரத்தில், SCP இன் செயல்பாட்டிற்கு மேம்பாடுகள் தேவைப்படும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

   தனித்தன்மை, தேவைகள் fin. துறைகள், கருவூலங்கள் SCP இல் தனித்தனி, சிறப்புத் தீர்வுகளில் செய்யப்படுவது போல் ஆழமாகப் பதிக்கப்படவில்லை.

   எனவே, இந்த பணிகளுக்கான SCP செயல்படுத்தல் ஒரு ஆட்டோமேஷன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்.

3. பெரிய நிறுவனங்களுக்கு, கருவூலத் துறையின் ஆட்டோமேஷனுக்காக UT11பொருந்தவில்லை.

   இந்த முடிவில், முதலில், திட்டமிடல் ஆவணங்களின் ஒருங்கிணைப்பு / ஒப்புதலுக்கான வழிமுறைகள் எதுவும் இல்லை.

   இரண்டாவதாக, செயல்பாட்டுத் திட்டமிடலின் போது பட்ஜெட்டுகளை செயல்படுத்துவதில் பட்ஜெட் துணை அமைப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு இல்லை.

   இருப்பினும், UT11 சரியானதுஆட்டோமேஷன் (டி/சிக்கான செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் உட்பட) சிறிய துடுப்பு. நிறுவனத்தின் துறைகள்.

வணிக செயல்முறை "நிதிகளை செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒப்புதல்"

ஒரு நிலையான நிதி நிலையில், நிறுவனம் தனது கடமைகளை முழுமையாகவும் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றவும் முடியும் - இந்த விஷயத்தில், நிறுவனம் நிதிகளின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. தற்போதைய நேரத்தில், நிதி நெருக்கடியின் நிலைமைகளில், நிறுவனத்தின் கடமைகளுக்கான பற்றாக்குறை நிதிகளை விநியோகிப்பதற்கான வழிமுறை குறிப்பாக பொருத்தமானது.

செயல்முறை ஆறு தொடர்ச்சியான படிகளைக் கொண்டுள்ளது:

1. யூனிட்டின் பிரதிநிதி (மேலாளர்கள், பொறியியலாளர்கள், முதலியன) கடமைகளுக்கு பணம் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தை வரைகிறார் - ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தீர்வு ஆவணங்களில் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துதல்.

2. துறையின் தலைவர், வசதியான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, சரியான பயன்பாடுகளை சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால், அவற்றை சரிசெய்கிறார்.

3. நிதிச் சேவையின் பொறுப்பான பிரதிநிதி (நிதி இயக்குநர், துணை நிதி இயக்குநர் அல்லது அமைப்பின் தலைவர்) எந்த நடப்புக் கணக்குகளிலிருந்து, யாருக்கு, எந்தத் தொகையில் நிதி மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறார்.

4. பிரிவின் தலைவர் குறிப்பிட்ட விண்ணப்பங்களுக்கு (உண்மையில், கடமைகளுக்கு - ஆர்டர்கள், விலைப்பட்டியல், தீர்வு ஆவணங்கள்) கட்டணம் செலுத்த அனுமதிக்கப்பட்ட தொகைகளை விநியோகிக்கிறார்.

5. நிறுவனத்தின் கணக்கியல் துறை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் கடமைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்களை உருவாக்குகிறது.

6. பேமெண்ட் ஆர்டர்கள் தானாகவே கிளையன்ட்-வங்கியில் பதிவேற்றப்படும்.

பணம் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை உருவாக்குதல்

தீர்வுக் கணக்குகளிலிருந்து நிதிச் செலவினங்களுக்கான செயல்பாடுகளின் பதிவு எப்போதும் நிதி செலவினங்களைத் திட்டமிடுவதன் மூலம் தொடங்குகிறது - அதாவது, செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனத்தின் அனைத்து துறைகளாலும் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை நிறைவேற்றுவது.

நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு சேவையும் செலவின் நோக்கத்தைப் பொறுத்து நிதிச் செலவினத்திற்கான விண்ணப்பத்தை உருவாக்குகிறது (செலவின் ஒவ்வொரு நோக்கமும் "நிதிச் செலவுக்கான விண்ணப்பம்" ஆவணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை செயல்பாட்டிற்கு ஒத்திருக்கிறது). செலவின் நோக்கமாக, முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தும் விஷயத்தில், சப்ளையருக்கு ஒரு ஆர்டரைக் குறிப்பிடலாம், மேலும் கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் விஷயத்தில், ஒரு தீர்வு ஆவணம்.

எனவே, அனைத்து சேவைகளுக்கான நிதியின் முழு திட்டமிடப்பட்ட செலவினமும் நிதி செலவினங்களுக்கான விண்ணப்பங்களின் வடிவத்தில் கணினியில் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.

நிதி செலவினத்திற்கான விண்ணப்பத்தை உருவாக்குவது "நிதி செலவினத்திற்கான விண்ணப்பம்" என்ற ஆவணத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வரைபடம். 1.

தயாரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை சரிபார்க்கிறது

துறைத் தலைவர் துணை அதிகாரிகளால் பணம் செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களின் பட்டியலை சரிபார்த்து, அதை சரிசெய்து ஒப்புதலுக்காக நிதி சேவைக்கு அனுப்புகிறார். செலவு நிதிக்கான விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்க, "விண்ணப்பங்களின் ஒப்புதல்" ஆவணம் வரையப்பட்டது, அதில் நிறைவேற்றப்படாத ஆவணங்கள் "செலவு நிதிக்கான விண்ணப்பம்" தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

படம்.2.

இதன் விளைவாக, சரிபார்ப்பு மற்றும் சரிசெய்தலுக்குப் பிறகு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டு, நிதிச் சேவையால் பரிசீலிக்கத் தயாராக உள்ளன என்பதைத் துறைத் தலைவர் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

படம்.3.

நிதிச் சேவையின் விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல்

ஒவ்வொரு சேவையும் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு - கணினியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது - நிதிச் செலவினத்திற்கான விண்ணப்பம், நிதி இயக்குநர் அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பான நபர் அந்த நாளில் அவர்களின் கட்டணம் (முழு அல்லது பகுதி) குறித்து முடிவெடுக்கிறார். அதே நேரத்தில், ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் அவற்றின் கலவைக்கும் ஒரு முடிவை எடுக்கலாம் - எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர் கட்சிக்கு (அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர் கட்சி ஒப்பந்தத்தின் கீழ்) அல்லது பட்ஜெட்டில் பணம் செலுத்துவது. சேவை விண்ணப்பங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.

படம்.4

நிதிகளின் செலவினங்களைத் தீர்மானிக்கும் போது, ​​எந்த நடப்புக் கணக்கிலிருந்து அவற்றை அனுப்ப வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுவது அவசியம். விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்கும்போது, ​​நிதி இயக்குனர் "கணக்கு நிலுவைகள்" தாவலில் தீர்வு கணக்குகளில் (திட்டமிட்ட ரசீதுகள் மற்றும் முன்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொடுப்பனவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது) நிதிகளின் நிலுவைகளைப் பார்க்கிறார். ஆவணத்தை இடுகையிடுவதன் மூலம், சேவைக்கான நிதி செலவினங்களுக்கான விண்ணப்பங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய நிதிகளின் அளவுகளை நிதி இயக்குனர் அங்கீகரிக்கிறார்.

படம்.5.

வழங்கல் கோரிக்கைகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொடுப்பனவுகளை ஒதுக்கீடு செய்தல்.

துறைத் தலைவர், "விண்ணப்பங்களின் விநியோகம்" என்ற ஆவணத்தைப் பயன்படுத்தி, பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகைகளை சேவைக்காக அல்லது குறிப்பாக எதிர் கட்சிகளுக்கு அவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதியை செலவழிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களுக்கு விநியோகிக்கிறார்.

படம்.6

விண்ணப்பத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை திட்டமிடப்பட்டதை விட குறைவாக இருந்தால், மீதமுள்ள தொகைக்கு செலவு நிதிக்கான விண்ணப்பம் தானாகவே உருவாக்கப்படும், இது மற்றொரு நாளில் நிதிச் சேவையின் ஒப்புதலுக்காக அலகுத் தலைவரால் சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.

பகுப்பாய்வு அறிக்கைகளின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி, துறை ஊழியர்கள் திட்டமிடப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் செயல்படுத்தப்பட்ட பணம் மற்றும் எதிர் கட்சிகளுக்கு துறையின் மீதமுள்ள கடமைகளை பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.

நிதியின் உண்மையான செலவினத்தின் மீதான செயல்பாடுகளின் பதிவு.

நிதிச் செலவினத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் நிதி இயக்குனருடன் ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறையை நிறைவேற்றிய பிறகு, கணக்கியல் துறையின் நிதித் துறை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், "வெளிச்செல்லும் கட்டண உத்தரவு" ஆவணத்தில் நுழைகிறது. அதே நேரத்தில், "வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்" ஆவணத்தில் தேவையான அனைத்து புலங்களும் தானாகவே நிரப்பப்படும், கணக்காளர் பணம் செலுத்தும் நோக்கத்தை (கட்டண ஆர்டரின் அச்சிடப்பட்ட படிவத்திற்கு) குறிப்பிடுகிறார் மற்றும் "வெளிச்செல்லும் கட்டண ஆர்டர்" ஆவணத்தை வெளியிடுகிறார். "பணம்" குறி.

1C இலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் இடுகையிடப்பட்ட கட்டண ஆர்டர்கள் கிளையண்ட்-வங்கி அமைப்பில் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

அடுத்த நாள், வங்கியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் குறித்த சாறு பெறப்பட்டவுடன், ஒவ்வொரு கட்டண ஆர்டரிலும் கணக்காளர் "பணம் செலுத்தப்பட்டது" என்ற குறியைக் குறிப்பிடுகிறார், மேலும் வங்கி நடப்புக் கணக்கிலிருந்து கழித்த நிதியின் செலவினங்களுக்கான கணினி செயல்பாடுகளிலும் நுழைகிறார். ஏற்றுக்கொள்ளாமல் - "கட்டண உத்தரவு: நிதியை எழுதுதல்" மற்றும் "பணம் செலுத்தும் கோரிக்கை பெறப்பட்டது" ஆவணங்களை வரைகிறது. எதிர் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக நிதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் பற்று வைக்கப்படும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட சேவைகள் பணம் செலுத்திய எதிர் கட்சியின் தீர்வு ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அது முன்னர் வழங்கப்பட்டிருந்தால், செலவினத்திற்கான விண்ணப்பத்தை மூட வேண்டும்.

நிலையான செயலாக்க "வங்கி அறிக்கை" ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு நாளைக்கு நிதியின் செலவினத்திற்கான செயல்படுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை நீங்கள் அறிக்கையுடன் சரிபார்க்கலாம். நிலையான செயலாக்கத்தில் "வங்கி அறிக்கை", நிபுணர் ஆவணங்களின் சூழலில் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு வங்கிக் கணக்கிற்கும் தொடக்கத்தில் இருப்பு, வருமானம், செலவு, நாள் முடிவில் இருப்பு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆவணம் ஒரு பகுதியாக செலுத்தப்பட்டதாக அச்சுப்பொறி காட்டினால், பயனர் நேரடியாக செயலாக்கத்திலிருந்து பகுதியளவு கட்டணத்தை வழங்கலாம்.

"பணம் செலுத்தப்பட்ட" அடையாளத்துடன் நிதிச் செலவு குறித்த ஆவணங்களை இடுகையிட்ட பின்னரே, கணினி கணக்குகளில் இருந்து நிதிகளை எழுதுகிறது மற்றும் எதிர் கட்சிகளுடன் தீர்வுகளின் நிலையை மாற்றுகிறது.

கட்டமைப்பு விருப்பங்கள்

தீர்வு "1C: Production Enterprise Management 8" மற்றும் "1C: Trade Management 8" என்ற மென்பொருள் தயாரிப்புகளுக்கானது.

வேலை செலவு

இது வாடிக்கையாளரின் உள்ளமைவின் பண்புகளின் அடிப்படையில் தனித்தனியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது.