1s 8.3 handelsledningskort för varurörelser. Reflektion av omsättning i redovisningsmodellen. Allmän översikt över arbete med ett lager

Produktrapport i 1C Accounting 8.3

Råvarurapporten i 1C Accounting 8.3-programmet är en enhetlig form av TORG-29, godkänd genom dekret från den statliga statistikkommittén den 25 december 1998 nr 132. Formuläret används för saldoredovisning av varor och låter dig styra rörelsen av lagerartiklar och saldon i lager.

TORG-29 upprättas av den ekonomiskt ansvarige som tar emot och släpper varorna och förs sedan över till ekonomiavdelningen i två exemplar. Revisorn övervakar varurapporten och primärdokumenten, markerar mottagandet och returnerar en kopia av rapporten till den ekonomiskt ansvariga personen.

Låt oss ta en närmare titt på funktionerna i att skapa en rapport. Låt oss först titta på systeminställningarna. Rapporten genereras endast för organisationer som håller register över detaljhandelsvaror till försäljningsvärde. Denna inställning ställs in i organisationens redovisningspolicy för navigering: Huvud / Inställningar / Redovisningspolicy.

För att generera en rapport i programmet 1C Accounting 8.3 måste du följa navigeringsvägen: Försäljning / Rapporter / Produktrapport (TORG-29).

Personen som är ansvarig för att generera dokument anger önskad period och lager och klickar sedan på kommandot "Generera".

Val i fältet "Lager" är obligatoriskt. Programmets standardfunktionalitet ger inte möjlighet att visa en rapport om flera lager i en organisation. Det bör noteras att lagret måste vara av typen "Detaljhandel" eller "Manuell uttag". Följaktligen öppnas formuläret för val av lager med programmatiska val för fältet "Lagertyp", och grossistlager visas inte i listan. Om användaren inte hittar det intressanta lagret i urvalslistan, är det nödvändigt att ytterligare kontrollera denna detalj och riktigheten av att fylla i lagerkortet.

Även i formulärets översta panel ges användaren möjlighet att fylla i produktrapportnumret. Numrering utförs från början av året.

Efter att ha klickat på kommandot "Generera" kommer det angivna numret att visas i rapporten, och den automatiska räknaren kommer att öka värdet på fältet "Dokumentnummer" för nästa rapport med 1 enhet.

Informationen om organisationen i formuläret fylls i från katalogen "Organisationer", nämligen:

Företagets namn;

Enligt OKPO;

Typ av verksamhet enligt OKDP.

Redigering av denna information är tillgänglig via navigeringsvägen: Hem / Inställningar / Organisationer.

Varurapporten innehåller information om alla inkommande och utgående rörelser av varor i det valda lagret för ett angivet intervall, som presenteras i form av en tabell med kolumnerna nedan:

• Namn (element i katalogen "Nomenklatur");
• Datum (datum för dokumentet som registrerar transaktionen, rapporten visas i samband med rörelsedokument);
• Nummer (registerhandlingsnummer);
• Produktmängd (belopp från tabelldelen "Produkter" i förflyttningsdokumentet)
• Mängden behållare (mängden från tabelldelen "Returnerbara behållare" i förflyttningsdokumentet)
• Bokföringsanteckningar (fält för revisors kommentarer).

Genom att klicka på knappen "Skriv ut" öppnar den ansvariga användaren förhandsgranskningsfönstret för rapporten och skickar den till utskrift.

Har du fortfarande frågor? Få en kostnadsfri konsultation om design i 1C 8.3!

Med hjälp av 1C-programmet utförs en fullständig analys av lagerbelastningen för en specifik period med dess hjälp, du kan bestämma och förhindra toppdagar med efterfrågan eller brist på råvaruartiklar. Denna information används av inköp, försäljning, lagerarbetare och revisorer. Innan du tittar på varurörelsen i 1C måste du kontrollera analysen. Informationen kommer att vara tillförlitlig i samband med alla lagerpositioner endast om data läggs in i tid i 1C:Enterprise 8.3-programmet i 1C: Trade Management edition 11.0-konfigurationen "Taxi"-gränssnittet.

Allmän översikt över arbete med ett lager

Att arbeta med ett lager innebär att bearbeta kvitton, försäljning, förflyttningar mellan lager, samt att generera rapporter om förflyttning av artiklar för 1C och lager. Dessutom inventera i alla lager och registrera dess resultat.

Antagning

Mottagande av artiklar i 1C 8 ska göras från menyn "Inköp", fliken "Inköpsdokument (alla)". För att göra detta måste du "Skapa" ett nytt dokument med motsvarande knapp.

• Mottagande av varor och tjänster från tredjepartsleverantörer;
• Mottagande av råvaror genom en ansvarig person;
• Övriga inkomster, inklusive gratis;
• Rätta dokument vid behov;
• Retur av föremål eller material;
• Allt jobbar med fakturor.

I något av de skapade dokumenten måste du fylla i fliken "Grundläggande" med parametrarna för leverantören, kontraktet och välja ett lager. Fliken "Produkter" är avsedd för att välja specifika artiklar.

Innan du lägger till en produkt i 1C bör du kontrollera tillgängligheten för denna artikel i katalogen. Dubbla kort kommer att göra det svårt att arbeta med föremål senare, och felgradering kan också förekomma.

För att ange ett kort måste du skapa ett nytt föremål på fliken "Produkter" med knappen "Skapa". All information från kortet kommer sedan att användas vid generering av dokument för flyttning och försäljning, samt skapande av rapporter, så du behöver fylla i alla celler korrekt.

Analytiska data i cellen "Finansiell redovisningsgrupp" låter dig välja en förstorad produktgrupp: färdiga produkter, varor, materialredovisning i 1C, arbetskläder, immateriella tillgångar. Beroende på den valda positionen kommer motsvarande redovisningsposter att genereras.

I fallet med en välgörenhets- eller vederlagsfri överföring av varor genereras transaktioner i 1C genom att välja lämplig "Skriv av som utgifter"-fliken. Detta kommer att påverka det ekonomiska resultatet.

Efter att ha fyllt i alla antagningsuppgifter kan du skriva ut dokumentet. Beroende på typen av kvitton, välj lämplig kvittorapport. Knappen "Boka och stäng" kommer att slutföra bokföringen av varor i 1C, varefter all information återspeglas i bokföringskontona och rapporteringsformulären

Genomförande

Försäljning av varor kan genomföras i menyn "Försäljning" i fältet "Försäljningsdokument (alla)". Formatet på dokumentet liknar det på kvittot. Fliken "Grundläggande" är avsedd för att visa allmän information om transaktionen.

• Du måste välja en klient från katalogen;
• Fältet "Avtal om försäljningsvillkor" är obligatoriskt;
• specificera typen av operation;
• välj ett lager.

De återstående fälten kommer att fyllas i automatiskt från tidigare inmatade data i katalogerna.

Det är bekvämare att välja ett stort sortiment av varor för UT 11 via fliken "Fyll" med knappen "Val av varor". Efter att ha valt specifika produktartiklar bör du överföra dem till fakturan med knappen "Flytta till dokument".

Efter att ha fyllt i alla flikar och fält kan du skriva ut dokumentet. Beroende på typen av implementering tillhandahåller programmet följande tryckta formulär.

• Försäljningsfaktura;
• handlingen att tillhandahålla tjänster;
• faktura;
• vara och fraktsedel.

Dokumentet kommer att visas i rapporten först efter att formuläret är ifyllt och stängt.

Godsrörelserapport

Efter att du har tagit emot varorna i 1C kan du generera rapporter om förflyttning av föremål. För att göra detta, från menyn "Lager och leverans", måste du gå till fliken "Lagerrapporter". När du klickar på knappen öppnas alla tillgängliga lagerrapporter.

Lista över varor i lager

Den allmänna varurörelsen i lagret kan ses från den första menyn "Lista över varor i lager".

Rapporten genereras för organisationen som helhet. Om det behövs kan du skapa det för ett specifikt lager. Om du markerar rutan "Detaljer till" kommer information om källdokumenten att tillhandahållas under varje post. De kan öppnas genom att dubbelklicka på vänster musknapp.

Lageromsättning i lager

Programmet ger en rapport om omsättning i 1C ”Lageromsättning i lager”. Dess behov kan bedömas i stora köpcentrum eller logistikbaser, såväl som i närvaro av flera butiker. Den bildas på grundval av data om produktgruppers rörelse med analys för en viss period och produktion av det genomsnittliga dagliga saldot.

Med hjälp av data från produktomsättningsrapporten kan du planera leveranser av produktgrupper under en specifik period, analysera försäljningens säsongsvariationer och snabbt svara på marknadsförändringar i förhållande till vissa artiklar. Vid behov kan du göra ett urval för hela organisationen eller för ett specifikt lager.

Vid behov kan du konfigurera analysen av information mer i detalj. För att göra detta, på fliken "Inställningar", välj analys i kvantitativa eller totala termer, ställ in urval efter produktgrupp, detaljhandel eller grossistpris.

Slutsats

Förflyttning av föremål i 1C kan utföras mer i detalj. Vid behov analyseras fyllningen av adresslagret med varor och rörelsen av partier av vissa produktartiklar. Mjukvarupaketet tillhandahåller en daglig varukalender, som återspeglar aktuella saldon och planerade kvitton. För produktgrupper är det möjligt att föra register baserat på deras utgångsdatum.

Bokföringsmässigt är att flytta varor mellan lager endast en förändring av värdet på subconto (analytik). Varorna måste finnas kvar på samma bokföringskonto (till exempel 41,01) och till samma pris (kostnad). Låt oss titta på steg-för-steg-instruktioner om hur man flyttar varor i 1C 8.3.

Allt som beskrivs nedan gäller inte bara för varor utan även för material, halvfabrikat, färdiga produkter och andra varor och material.

Förflyttningen kan slutföras med ett dokument med samma namn, som finns i menyn "Warehouse":

Dokumenthuvudet fylls enkelt i:

I 1C Accounting 8.3 är förflyttning av varor möjlig i tre alternativ:

• mellan lager;
• överföring till detaljhandel;
• (på konton utanför balansräkningen);
• förflyttning av returvaror.

Låt oss titta på var och en av dem mer i detalj.

Mellan lager och detaljhandel

Det enklaste och vanligaste sättet. För att göra detta, på fliken "Produkter", måste du fylla i mängden varor för överföring och:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Observera att om du överför varor som inte finns på lagret/organisationen/på bokföringskontot så kommer ”minus” att ingå i bokföringen. Det är viktigt att kontrollera vilket konto och vilket lager varorna just nu finns på.

Låt oss titta på bokföringen som genererade dokumentet för varuförflyttning:

Som du kan se har endast den andra underkontakten – ”lager” – ändrats i alla inlägg.

Du kan också se att de två första posterna har ett ifyllt "Belopp" (överföringspriset bildades till självkostnadspris), men det tredje har inte. Detta exempel visar tydligt vad som kommer att hända om du flyttar en produkt som inte finns i lager.

Överföring av varor till detaljhandeln

För att göra en överföring till en butik eller NTT, välj bara önskat butikslager i fältet "Mottagare" i dokumenthuvudet.

Returer från detaljhandeln till ett grossistlager i 1C sker enligt samma schema, lagren byts ut.

De priser till vilka varorna kommer att säljas i en återförsäljare anges med hjälp av dokumentet "". Försäljningspristypen ställs in individuellt för lagret:

Planeringen och utförandet av inte bara inköps- och försäljningsavdelningarna, utan även produktionen som helhet beror på att man snabbt får information om mängden lagertillgångar ett företag har. Genom att upprätthålla lagerbokföring i 1C kan du ta emot uppdaterad data med hjälp av nödvändiga filter.

Om ett företag har flera lager, måste inrättandet av lagerbokföring börja med införandet av två eller flera redovisningsställen. För att göra detta måste du hitta avsnittet "Lager" i menyn "Kataloger" - "Varor och tjänster".

Figur 1

Fig.2

Fig.3

Vi fyller i sekventiellt fälten grupp, namn och ansvarig person. På samma sätt skapar vi lager nr 2 som anger namnet som "Detaljhandel".

Fig.4

Därmed bildade vi två lager: nr 1 och nr 2.

För korrekt redovisning måste du ange saldon i början av året. För att göra detta, i "Huvud"-menyn hittar vi fliken "Balansinmatningsassistent".

Fig.5

Fönstret för saldoregistreringsassistent öppnas, där vi väljer saldon för vilket konto vi vill ange. I vårt fall är detta konto 41 "Varor".

Fig. 6

Dokumentdatumet 2017-12-31 ställs in automatiskt, eftersom det i våra inställningar är inställt att saldonen var synliga 2018-01-01 (om dokumentdatumet är 1 januari faller saldonens belopp in i omsättningen av innevarande år).

Fig. 7

Resterande varor kan kontrolleras i menyn "Lager" - "Rapporter" - "Resterande varor".

Fig. 8

I fönstret som öppnas, ställ in det datum då vi vill kontrollera saldot och klicka på knappen "Generera".

Fig. 9

Mottagandet av varor till organisationen dokumenteras i avsnittet "Inköp" med dokumentet "Kvitton (handlingar, fakturor)", som registreras med raden "Lager".

Fig. 10

Att hålla markören över raden "Lager" leder till möjligheten att välja vilket lager som ska ta emot varorna som kommer på fakturan.

Fig. 11

Vi väljer Lager nr 1 "Grosshandel". Till exempel, låt oss fylla i namn och kvantitet på den levererade produkten - "Dator ingår" i mängden 80 stycken.

Den vanligaste typen av förflyttning av varor är förflyttning från ett grossistlager till ett detaljhandelslager (överföring från till exempel ett lager till en butik). För att göra detta, gå till avsnittet "Lager" och gå till underavsnittet "Förflyttning av varor". En journal för registrering av flyttade varor öppnas, där det är nödvändigt att generera ett elektroniskt dokument "Varuflyttning".

Fig. 12

Efter att ha fyllt i datumet för varornas rörelse, fyll i kolumnen "Avsändare", välj grossistlager och sedan kolumnen "Mottagare" - i vårt fall är detta detaljhandelslagret. I raden "Nomenklatur", med hjälp av knapparna "Lägg till" eller "Val", överför vi 50 stycken "Datorer inkluderade" från lagret "Grosshandel" till lagret "Detaljhandel".

Efter att ha fyllt i detta dokument genererar vi rapporten "Återstående varor" igen.

Fig. 13

1C-programmet för lagerredovisning förenklar så mycket som möjligt förfarandet för bortskaffande av material och varor från lagret. Låt oss sedan titta på ett exempel på att skriva av material för produktion. Avskrivningen av material för produktion dokumenteras i dokumentet ”Krav-faktura”.

För att registrera det måste du gå till avsnittet "Lager", sedan undersektionen "Lager", och sedan hitta raden "Fakturakrav".

Fig. 14

I fönstret som öppnas kan du direkt välja det lager från vilket du ska skriva av material för produktion. Denna funktion är aktiv tills du klickar på knappen "Skapa".

Fig. 15

Fig. 16

När du fyller i de nödvändiga uppgifterna finns det en "Lager"-rad till höger, som låter dig välja från vilket lager materialet skrivs av för produktion. I vårt exempel är lager nr 1 grossist.

Fig. 17

Fig. 18

Notera! Vi placerade specifikt mängden material utöver den faktiska tillgängligheten i lagret. Systemet låter dig skriva av material i överskott, eftersom vi i menyn "Administration" - "Boka dokument" (fig. 19) har kryssat i rutan på raden "Tillåt avskrivning av inventarier om det inte finns saldon enl. bokföringsuppgifter."

Fig. 19

Fig.20

Om du avmarkerar den här rutan kommer programmet att förbjuda att lägga upp ett dokument för att skriva av material. Nedan kommer vi att beskriva hur systemet kontrollerar negativa saldon.

Inventering av varor

Automatisering av lagerbokföring innebär också elektronisk registrering av lagerresultat. För detta ändamål finns följande dokument i avsnittet "Inventering":

• Inventering av varor;

Låt oss ta en närmare titt på alla tre dokumenten.

Vi kommer att genomföra en inventering av varor i lager nr 1. För att göra detta, välj dokumentet "Varulager".

Fig. 21

Genom att klicka på "Fyll"-knappen visar dokumentet information om saldon baserat på bokföringsdata. Låt oss påminna om att vi efter att ha flyttat varorna fortfarande hade 40 "Datorer inkluderade" på vårt lager. Låt oss anta att det faktiskt finns 39 datorer på lagret. För att göra detta, redigera kolumnen "Faktisk kvantitet". Programmet beräknar automatiskt mängden avvikelse med ett minustecken och markerat i rött.

Fig.23

För att ytterligare spegla lagerresultaten i redovisningen behöver du bokföra ett dokument "Avskrivning av varor".

Fig.24

På raden "Inventering" låter programmet dig välja det dokument som fungerade som grund för att skriva av det saknade föremålet. Efter att ha valt detta dokument, klicka på "Fyll"-knappen 1C Enterprise ger automatisk överföring av data från det valda dokumentet utan att behöva gå in igen.

Fig.25

Här är det värt att uppmärksamma kolumnen "Utgifter (OU)". I enlighet med redovisningsprincipen ska skada vid genomförandet av detta dokument skrivas av direkt som kostnad eller inte tas till skatteredovisning.

Fig. 26

Rapporten visar att det finns 39 datorer i lager.

Låt oss anta att vi, baserat på resultatet av inventeringen, tvärtom har ett överskott på 2 datorer.

Fig. 27

Som när du skriver av varor, i "Kontering av varor" måste du välja grunddokumentet "Varulager", information från vilken också automatiskt dras in i det nya dokumentet.

Fig. 28

Fig. 29

På bilderna som presenteras ovan, observera att enligt produktsortimentet DT (Diesel fuel) finns det ett negativt saldo på 2000 liter, det vill säga vi skickade en produkt som vi faktiskt inte hade i lager. Av detta drar vi slutsatsen att programmet inte speglade utbudet av dieselbränsle från våra leverantörer. För att eliminera sådana ögonblick kompletteras automatisk lagerredovisning med dokumentet "Kontroll av negativa saldon", som finns i menyn "Lager" - "Rapporter".

Fig. 31

När kontroll av negativa saldon är inaktiverad, låter den här rapporten dig effektivt och i tid spåra mottagandet och reflektion i redovisningen av väsentliga rapporter från ansvariga personer, och eliminerar även felgradering i produktsortimentet. Annars tillåter inte programmet att du bokför motsvarande dokument.

6.1. Generera rapporter om varurörelser

Med hjälp av rapporten "Status över lagersaldon" kan du övervaka information om rörelsen av lagerartiklar i ett specifikt lager, för ett specifikt företag. Du kan också övervaka information om förflyttning av inventarier i samband med olika analytiska funktioner i förvaltningsredovisning. Med hjälp av filter i rapporten kan du endast visa information om förflyttning av lagerartiklar på ett specifikt lager (eller på flera lager med ett multipelfilter). Denna rapport läggs in från posten "Status över lagersaldon" i huvudmenyn i programmet "Rapporter".

Data i rapporten kan presenteras i både bas- och basmåttenheter. Om grundläggande måttenheter är inställda för rapporten kan du visa kvantitativa resultat för var och en av inventeringsgrupperna i rapporten. För att göra detta måste du ställa in flaggan "Totals by groups". För att få en mer komplett bild av förflyttningen av lagerartiklar kan du sätta flaggan "Visa saldon med kommissionärer" och få information inte bara om förflyttning av dina egna lagerartiklar i lager, utan också om överföring av lagervaror för försäljning till kommissionärer. På fliken "Flera filter" kan användaren ställa in speciella filterparametrar för att generera en rapport - Efter artikel, Efter lager, Efter artikelegenskaper, Efter företag, Efter juridisk person. personer, Enligt management analytics. I det här fallet, i rapportformuläret "Lista över valda element" är det möjligt att välja specifika värden eller en lista med värden som motsvarar den valda filtertypen. Det bör noteras att värdena för de valda elementen kan vara antingen katalogelement eller grupper av element.

– Företag / Lager / Varans egendom / Artikel / flyttdokument – ​​information om lager och artikel. Om lämplig detalj anges, visas information om företaget, artikelegenskapen och förflyttningsdokumentet, enligt vilket förflyttningen av lagervaror till lager gjordes.

– Ingående balans – saldo av inventarier i början av rapporteringsperioden.

– Kvitto – mängden mottagna lagerartiklar (köpta eller överförda från ett annat lager) till lagret under rapporteringsperioden.

– Kostnad – mängden lagerartiklar som skrivits av (såld eller flyttad till ett annat lager) från lagret under rapporteringsperioden.

– Slutsaldo – saldot av inventarier i slutet av rapporteringsperioden.

– Slutlig reserv – saldot av lagerreserven i slutet av rapporteringsperioden.

I rapporten "Lagersaldon" kan du visa data om lagersaldon med distribution per lager. Denna rapport läggs in från posten "Lagersaldon" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Rapporten presenterar både kvantitativa och sammanfattande indikatorer på inventarier. Priset och värdet på kvarvarande varor i lager beräknas utifrån prisvärdet som anges i rapportinställningarna: självkostnadspris inklusive moms, självkostnadspris exklusive moms, pris från priskatalogen. För detaljhandelslager kan rapporten visa det pris till vilket lagerartiklar lagras i detaljhandelslagret och mängden. I det här fallet måste du välja värdet i kolumnen "Pris": försäljningspris (endast detaljhandel). När du väljer värdet i kolumnen "Pris": "från priskatalogen", öppnas ett ytterligare fönster där du måste välja pristyp från rullgardinsmenyn. Listan visar alla pristyper som anges i motsvarande katalog (Köp, Liten grossist, Partihandel, Detaljhandel). När du väljer ett pris från katalogen visas pris och kostnad för inventarier i den valuta som anges för denna typ av pris i katalogen. I händelse av att det är nödvändigt att endast kontrollera kvantitativa saldon kan du välja värdet "visas inte" för kolumnen "Pris". I den här rapporten kan du ställa in ett filter efter lagersaldon i lagret. För grossistlager kan du ställa in ett filter baserat på tillgången på lagerartiklar, med hänsyn till reserverade lagerartiklar. I det här fallet måste fältet "Saldon" ställas in på "minus reserver". Med den här rapporten kan du övervaka information om saldon för lagerartiklar i ett specifikt lager, för ett specifikt företag. Du kan också övervaka information om lagersaldon i samband med olika analytiska funktioner i management accounting. För att få en mer komplett bild av förflyttningen av inventarier kan du sätta flaggan i fältet "Visa saldon med kommissionärer" och få information inte bara om saldon för dina egna lagerartiklar i lager, utan också om saldon för inventarier överförda för försäljning till kommissionärer.

Information som genereras i rapporten:

– varor och material – grupp av varor och material, fullständigt namn på varor och material eller grupp av varor och material.

– Pris – den här kolumnen visas om prisvisningsinställningen är inställd (vilket värde som helst är valt utom "visa inte"). Priserna kommer att visas i den valuta som är definierad för denna pristyp i katalogen.

– Kostnad och försäljningspris (försäljningspris) för detaljhandeln visas i redovisningsvaluta. I händelse av att lagerartiklar lagras i ett detaljhandelslager till olika priser, kommer lagersaldon att visas för varje pris som det finns lagersaldon till i detaljhandelslagret.

– Namn på lager (kommissionär) – kvantitet och mängd lagerartiklar i lager från och med datum för rapportgenerering.

Med knapp<Инвентаризация>Användaren kan generera ett "Warehouse Inventory"-dokument baserat på data som erhållits från rapporten.

Rapporten "Batch Statement of Inventory and Materials" presenterar inte bara kvantitativa, utan också totala indikatorer för inventarier. Denna rapport läggs in från "Batch Statement of Inventory and Inventory" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Med hjälp av denna rapport kan du ta reda på hur mycket lagermaterial som är registrerat hos en viss materialenhet, ta reda på från vilken leverantör lagervaran kom ifrån, hur mycket till självkostnad lagervaran spenderades under en viss period etc. Beloppen i rapporten kan beräknas i förvaltningsredovisningens valuta ( Management accounting) eller i redovisningsvalutan (Accounting). Om beloppen är beräknade i redovisningsvalutan kan de visas med eller utan moms (Redovisning (med moms) eller Bokföring (utan moms)). Du kan välja olika data för din rapport med hjälp av filter. Du kan välja information om inköpta lagerartiklar, godkända lagerartiklar till försäljning, samt information om olika material, produkter, tjänster, halvfabrikat eller behållare (parametern "Batchstatus"). Du kan välja information om en ekonomiskt ansvarig person eller en godtycklig lista över ekonomiskt ansvariga personer (parametern "MOL"). Du kan generera data om transaktioner som utförs av ett företag som är en del av företaget (Company), om transaktioner som utförs av en juridisk person (Legal Entity) eller om transaktioner som har en viss analytisk egenskap (Management Analytics). Genom att använda drill-down och grupperingar i en rapport kan du få en mängd information. Om du till exempel ställer in detaljeringen Leverantör – Vara – Flyttdokument kan du få information om vilka inventarier som köpts från leverantören och vilka dokument som upprättats. Om du ställer in detaljnivån MOL - Nomenklatur och ställer in ett filter efter grupper av inventarier, eller efter en godtyckligt vald lista (på fliken "Flera filter"), kan du få information om hur mycket i förvaltningsredovisningens valuta uppgifter om inventarier innehas av de ekonomiskt ansvariga personerna. För att få mer visuell information i rapporter rekommenderas det inte att ställa in detaljer med ett stort antal parametrar, detta kommer att leda till en besvärlig presentation av data i rapporten, dvs. informationen från den genererade rapporten kommer att vara svår att analysera. Om du markerar kryssrutan "Detaljer efter transaktioner" kan du få mer detaljerad information om alla transaktioner som utfördes under rapporteringsperioden. Till exempel, i det här fallet kommer kolumnen "Kvitto" att vara detaljerad till nivån av specifika operationer för mottagande av inventarier, överföring av inventering i detaljhandeln, montering av kit, aktivering av inventering, etc. d. Motsvarande kolumner kommer att presentera beloppen i enlighet med den valda redovisningsvalutan (“Förvaltningsredovisning”, ”Redovisning med moms”, ”Redovisning utan moms”) för varje transaktion. Om detaljer anges för förflyttningsdokument, kommer motsvarande belopp att visas för varje dokument. Kvantitativa egenskaper i denna rapport visas om några batchparametrar är inställda, till exempel en viss batchstatus är vald, detalj ställs in efter batchstatus, detalj ställs in av batchegenskaper.

I denna rapport är det också möjligt att specificera egenskaperna för ett parti varor och material - efter storlek, färg, hållbarhet etc. För att få denna typ av information är det nödvändigt att ställa in rapportens detalj på egenskaperna av partiet. I det här fallet, om en viss egenskap tilldelades vid mottagandet av inventarier, kommer den att grupperas i rapporten.

Information som genereras i rapporten:

– Ingående balans – information om ingående balans för lagerposter vid datumet för rapportgenerering i kvantitativa och totala termer;

– Kvitto – information om hur många inventarier som mottagits i kvantitativa och totala termer under rapportperioden;

– Kostnad – information om hur mycket inventarier och material som användes under rapporteringsperioden;

– Slutsaldo – information om hur mycket lager i kvantitativa och totala termer som återstod i slutet av rapportgenereringen.

”Rapport om försäljning av lagerartiklar” tjänar i systemet för att användarna ska få information om försäljning av lagervaror. Denna rapport läggs in från "Inventering och materialförsäljningsrapport" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Från rapporten kan användaren få fullständig information om inköps- och försäljningspriser för varor och material, vinst och omsättning som erhållits från försäljning av varor. Denna rapport visar också information om rabatter som ges vid försäljning av varor, hur mycket moms som betalas vid mottagande och försäljning av varor. Med hjälp av rapportinställningar kan du göra olika val och grupperingar av rapportparametrar.

I rapporten kan du välja information om specifika lagerartiklar, grupper av lagerartiklar, lagerartiklar som har vissa egenskaper, samt en godtycklig lista över lagerartiklar, grupper av lagerartiklar och egenskaper för lagerartiklar (på "Flera filter fliken ”). Du kan filtrera efter specifika köpare (leverantörer), en grupp av köpare (leverantörer) eller efter en godtycklig lista över köpare (leverantörer) genom att välja värden på fliken "Flera filter". Användaren kan göra ett val efter statusen för de sålda inventeringsartiklarna: "alla", "köpta", "accepterade" (välja parametern "Typ av varor" från listan). Om flaggan "För accepterade varor och material, visningsprovision" är satt, kommer provisionen att visas som vinst för varor och material som accepteras för försäljning. I detta fall kan rapporten endast genereras i redovisningsvalutan och endast för de varor och material som accepteras för försäljning för vilka företaget redan har rapporterat till huvudmannen (dokumentet "Rapport till huvudmannen" har upprättats). Vid dechiffrering av vinstbeloppet visas en lista över dessa rapporter från huvudmännen, som ett resultat av vars utförande provisionen uppstod. Valet kan också göras efter typ av försäljning: "alla", "grossist", "detaljhandel". Det bör beaktas att: "grossistförsäljning" är en försäljning dokumenterad med dokumenten "Försäljning av varor och material (köp och försäljning)", "Kommissionärsrapport" och "detaljhandel" är en försäljning dokumenterad med hjälp av detaljhandeln dokument ("KKM-rapport", "Försäljning (detaljhandel)"). Retur av varor från köparen visas i kolumnen "Försäljning" med ett minustecken. Om varorna som returneras av köparen sedan såldes skapas ett nytt varuparti, skapat av ett returdokument.

Konfigurationen ger möjlighet att borra ner i rapporten baserat på olika parametrar. Du kan också ändra i vilken ordning data presenteras i rapporten. Ordningen på datapresentationen ändras i inställningsfönstret "Rapportdetaljer" på fliken "Huvud" med hjälp av kontrollknapparna (upp, ner). Efter att ha placerat markören på önskad position kan du använda kontrollknapparna för att flytta den till önskad plats. Genom att ändra detaljnivån och ordningen på datapresentationen kan du få en mängd olika uppgifter i försäljningsrapporten. Så, till exempel, genom att ställa in detaljparametrarna "Nomenklatur" - "Leveransdokument" - "Försäljningsdokument", kan du få information om vinsten från försäljning av varor av leverantörer och jämföra vinsten från försäljning av varor av flera leverantörer. Genom att ställa in detaljparametrarna: "Nomenklatur" - "Försäljningsdokument" - "Leveransdokument" kan du få information om vilken leverantörs varor som såldes till köparen.

Rapporten "Lagerreserver" är utformad för att visa information om lagerreserver. Denna rapport läggs in från posten "Inventering och materialreserver" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Rapporten genererar en hel eller partiell (om ett visst filter är installerat) lista över reserverade inventarier. Reservationer av inventarier görs på ett specifikt lager eller för företaget som helhet. Rapporten kan visa information om hur mycket lager som är reserverat på ett specifikt lager. Med hjälp av ett multipelfilter (fliken "Flera filter") kan du visa en rapport om reservation av lagerartiklar på flera slumpmässigt utvalda lager.

Rapporten kan dessutom visa information om reserven av specifika inventarier. Valet av inventarier görs med hjälp av lämpliga filter: lagerartiklar, lagergrupper, lagerobjektegenskaper. Urval baserat på egenskaperna för inventarier görs på fliken "Flera filter". Rapporten kan också ge information om vilka kunder lagervarorna är reserverade för. För att göra detta, i rapportdetaljen, måste du ställa in flaggan "Av kunder". Om du behöver se hur många lagerartiklar som är reserverade för en specifik köpare, måste du välja det i fältet "Köpare". Rapporten kan detaljeras av lager, kunder för vilka lagerartiklar är reserverade, kontrakt och flyttdokument. Om du ställer in flaggan "Total per grupper" kommer rapporten att visa grupper av inventarieartiklar och det totala antalet lagerartiklar reserverade för denna grupp. Summor per grupp kan endast visas om informationen i rapporten visas i basenheter.

Information som genereras i rapporten:

– Lager / Nomenklatur / Köpare / Flyttdokument – ​​information om varor och material (grupp av varor och material), fullständigt namn på varor och material (grupp av varor och material). Om lämplig detalj anges, visas information om lagret som har reserverat lagerartiklar, för vilken köpare lagerartiklarna reserverats och under vilket avtal reservationen gjordes. Information visas också om vilket dokument som användes för att reservera och ta bort reserven från lagret. Observera att om reservationen inte gjordes för ett specifikt lager, utan för hela företaget som helhet, så visas raden "ej vald" i rapporten.

– Initial reserv – hur många inventarier som reserverades vid rapportens startdatum.

– Reserverad – hur många inventarier som är reserverade för hela rapportgenereringsperioden. Reservation av inventarier utförs vid upprättande av dokumenten "Begäran om lager", "Begäran om leverans". Automatisk reservation av inventarier utförs också om redovisningsläget från slut till slut används. I det här fallet reserverar kvittodokumentet som utfärdats på grundval av "Order till leverantör" lagerartiklar på lagret som anges i det för köparen till vilken denna order distribuerades.

– Borttagen från reserv – information om hur många inventarier som tagits bort från reserv. Reserven tas bort vid leverans av varor och material på begäran av köparen (dokument "Försäljning av varor och material"). Manuell borttagning av reserven utförs med hjälp av dokumentet "Köparens ansökan korrespondent." Detta dokument utfärdas på basis av en befintlig ansökan och anpassar mängden reserverade lagerartiklar enligt ansökan.

– Slutlig reserv – hur mycket lager som återstår reserverat per slutdatumet för rapporten.

Med knapp<Снятие резерва>Användaren kan generera ett dokument "Borttagning av en reserv för ett företag" eller "Borttagande av en reserv för ett lager" baserat på de uppgifter som presenteras i rapporten.

Genom att använda rapporten "Kvantitativt totalt kontokort" i konfigurationen "Handel + Lager" kan du skapa en tryckt form av ett kontokort för kvantitativt totalt, godkänt genom dekret från Rysslands statliga statistikkommitté daterat den 25 december 1998 nr. 132 (blankett enligt OKUD 0330228). I detta fall är det möjligt att välja en produktartikel, lagerlager och typ av bokföringspris. För lager med attributet retail warehouse blir parametern för val av typ av redovisningspris inaktiv. Man bör ta hänsyn till att kortnumret i rapporten automatiskt sätts till ett mer än det tidigare angivna. Denna rapport läggs in från posten "Kvantitativt-ackumulerat kontokort" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". I fältet "Juridisk person för utskrift" kan användaren ställa in den juridiska person som ska ingå i rubriken på det kvantitativa kontokortet. Det är viktigt att tänka på att för att generera en rapport måste alla fält på kortet vara ifyllda.

Formuläret "Projektrapport" används i systemet för att få information om uppfyllandet av kundförfrågningar, övervakning av leverantörers uppfyllelse av beställningar, samt förflyttning av lagerartiklar grupperade efter projekt. Denna rapport läggs in från "Projektrapport" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". I projektrapporten kan du generera data med hjälp av olika filter. Med hjälp av inställningsgruppen "Rapportdetaljer" kan du ställa in olika ordningsföljder för datapresentation i rapporten. För att få mer visuell information i rapporter rekommenderas det inte att ställa in granularitet för ett stort antal parametrar, detta kommer att leda till besvärlig presentation av data i rapporten och skapa ytterligare problem vid analysen. Det bör beaktas att projektrapporten inte analyserar dokumenten "Mottagande av tjänster etc.", "Implementering av OS, immateriella tillgångar". Projektrapporten analyserar inte heller dokument som registrerar rörelser av lager och kontanter. I projektrapporten analyseras endast dokumentet ”Förhandsrapportrad (betalning till leverantör)” alla andra dokument för avräkningar med redovisningsskyldiga som inte analyseras i rapporten.

Låt oss titta på flera alternativ för att använda den här rapporten. Ett av alternativen för att använda projekt kan vara möjligheten att distribuera dokument till ansvariga personer (till exempel chefer) som ansvarar för inköp och försäljning av inventarier. I det här fallet, när du upprättar ett dokument, skrivs namnet på den chef som är ansvarig för att utföra denna operation i fältet "Projekt". För att användaren i projektrapporten ska få information om uppfyllandet av kundförfrågningar (order från leverantörer) av chefer, är det nödvändigt att sätta flaggorna i gruppen "Utdatainformation" - "Om kundförfrågningar", "Om leverantörer" ' orders", och i gruppen "Rapportdetaljering" ställer du in följande grupperingsordning: "Projekt" – "Författare till dokument" - "Förflyttningsdokument". I denna rapport kan du även få information om vilka av cheferna som ansvarar för att en specifik köpares begäran fullföljs, vilka av medarbetarna som upprättat handlingar inom ramen för projektet samt vilka handlingar som använts för transporten (eller mottagandet) av varor och material. Beloppen i rapporten anges i valutan för det motpartsavtal under vilket köparens ansökan eller leverantörens orderdokument upprättades. Att ställa in detaljen "Om kassaflöden" gör det också möjligt för användaren att få information om betalningar som görs av motparter - leverantörer och köpare. Ett annat exempel på att använda projekt är möjligheten att spåra effektiviteten hos ett marknadsföringsföretag. När du registrerar ett dokument i projektfältet kan du ange ytterligare information om var användaren lärde sig om produkterna som säljs av företaget (från en annons i en tidning, från information på en skylt eller från tryckt material publicerat av företaget självt) . Rapporten kan sedan jämföra produktförsäljningsresultat och avgöra vilken av företagets marknadsföringskampanjer som var mer effektiva. I det här fallet, i rapporten i gruppen "Output information" bör du sätta flaggan "Om förflyttningar av inventarier". I inställningsgruppen "Rapportdetaljer" bör du ställa in följande grupperingsordning - "Projekt" - "Nomenklatur". Informationen i rapporten kan visas i redovisnings- eller förvaltningsredovisningsvalutan. Mängden lagerartiklar kan visas i grundläggande eller grundläggande måttenheter. Uppgifterna i kolumnen "Inkommande" bildas på basis av mottagningsdokument för varor och material, och uppgifterna i kolumnen "Utgifter" är baserade på leveransdokument. Om du ställer in ytterligare detalj "Transaktionsdokument" kan du kontrollera vilka dokument som användes för att dokumentera mottagandet och leveransen av varor och material.

Rapporten "Råvarurapport" är avsedd att generera en tryckt form av en varurapport, godkänd genom resolution från Rysslands statliga statistikkommitté daterad 25 december 1998 nr 132 (TORG-29). En produktrapport kan genereras för ett specifikt företag eller juridisk person. För en juridisk person genereras en råvarurapport om företaget har flera företag som har samma juridiska person, men olika analytiska drag av management accounting. Produktrapportnumret ställs in i inställningarna innan rapporten genereras.

Rapporten ”Medföljande register” är avsedd för sammanställning av tillhörande register vid registrering av varor till inköpspris, vid upprätthållande av sort- och partibokföring av varor. Denna rapport läggs in från "Medföljande register" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Det kan endast bildas för ett specifikt företag eller en juridisk person. En rapport om en juridisk person sammanställs om det i konfigurationen finns flera företag som har samma juridiska person, men olika analytiska egenskaper hos förvaltningsredovisning. Det medföljande registernumret anges i rapportinställningarna. När du går in i ett nytt tillhörande register ställs dess nummer automatiskt in på ett mer än det tidigare inmatade numret. Användaren kan skapa ett tillhörande register för ett specifikt lager.