نحوه آپلود یک سند الکترونیکی در 1s 8.3. در پنجره باز شده فایل پردازشی را پیدا می کنیم

برای حسابداری خدمت می کند. استاندارد را اجرا می کند طرح کلیحساب ها حسابداری، که توسط وزارت دارایی فدراسیون روسیه تأیید شد (دستور شماره 94n مورخ 31 اکتبر 2000). اما استفاده از آن در برنامه ویژگی های خاص خود را دارد. بیایید در این مقاله به آنها نگاه کنیم.

نمودار حساب ها در 1C 8.3 موجود است که در بخش "اصلی" (زیر بخش "تنظیمات") قرار دارد. حساب ها به صورت جدولی مرتب شده اند که کد، نام، مشخصات هر حساب و بخش های حسابداری تحلیلی را نمایش می دهد:

بسیاری از حساب‌ها دارای حساب‌های فرعی هستند. بنابراین، حساب 01 (دارایی های ثابت) تابع حساب های فرعی زیر است: 01.01 (دارایی های ثابت در سازمان)، 01.03 (اموال اجاره ای) و غیره. اگر حسابی دارای حساب‌های فرعی باشد، نمی‌توان از آن در تراکنش‌های برنامه استفاده کرد، فقط از حساب‌های فرعی می‌توان استفاده کرد. اگر حسابی دارای حساب فرعی نباشد، از آن در پست ها استفاده می شود.

حساب ها ممکن است دارای ویژگی های زیر باشند:

• چشم انداز. حساب می تواند فعال (A)، غیرفعال (P) یا فعال-منفعل (AP) باشد.
• حسابداری ارزی(Val.) این نشانگر برای حساب هایی که حسابداری روی آنها انجام می شود تنظیم می شود پولبه ارز خارجی
• حسابداری کمی(کمیت) این ویژگی برای چنین حسابهایی ایجاد می شود که علاوه بر حسابداری کل، حسابداری کمی نیز بر روی آنها نگهداری می شود. به عنوان مثال، حساب 10 (مواد)، حساب 41 (کالا) و موارد دیگر. در استاندارد گزارش های حسابداریبرای این حساب ها مقدار و مقدار نمایش داده می شود.
• حسابداری بر اساس بخش(اضافی) اگر این پرچم تنظیم شده باشد، پست های حساب توسط بخش انجام می شود.
• امضا کردن حسابداری مالیاتیدر مالیات بر درآمد(خوب). هنگامی که سازمان PBU 18/02 را اعمال می کند استفاده می شود. اگر این ویژگی تنظیم شود، تراکنش های حساب نه تنها در حسابداری، بلکه در آن نیز منعکس می شود.
• علامت حسابداری خارج از ترازنامه(زاب.). برای حساب های خارج از ترازنامه، مانند "دارایی های ثابت اجاره ای"، "موجودی و مواد پذیرفته شده برای نگهداری" و موارد دیگر ایجاد شده است. حساب 001 که برای وارد کردن مانده های اولیه استفاده می شود نیز خارج از ترازنامه است.

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

Subconto - حسابداری تحلیلی

برای حسابداری تحلیلی حساب ها از زیرمجموعه هایی استفاده می شود. دایرکتوری ها یا اسناد به عنوان زیرمجموعه عمل می کنند. یک حساب نمی تواند بیش از سه حساب فرعی داشته باشد. به عنوان مثال، حساب 01.01 دارای یک حساب فرعی است - دایرکتوری "دارایی های ثابت"، تمام حرکات در این حساب در زمینه دارایی های ثابت انجام می شود. گزارش های حسابداریهمچنین توسط دارایی های ثابت تشکیل می شوند.

تنظیم نمودار حساب در 1C

می توانید یک حساب فرعی به نمودار حساب های 1C 8.3 از کارت حساب اضافه کنید. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که در 1C نمی‌توانید حساب‌های فرعی اضافی را به همه حساب‌ها اضافه کنید. و صحت پر کردن مدارک نیز باید نظارت شود.

در نسخه 3.0.43.162، برنامه ابزار "Chart of Accounts Setup" را اضافه کرد (موجود در "Chart of Accounts"). در اینجا می توانید پارامترهای تحلیلی را برای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده، موجودی ها، کالاهای خرده فروشی، جریان نقدی، تسویه حساب با پرسنل، هزینه ها انتخاب کنید:

برای پیکربندی، باید روی پیوند مناسب کلیک کنید. به عنوان مثال، تصویر نشان می دهد که موجودی در حال حاضر تنها بر اساس کالا محاسبه می شود. اگر همچنین نیاز به نگهداری سوابق دسته ها (اسناد رسید) و/یا انبارها دارید، باید روی پیوند کلیک کرده و پارامترهای لازم را در پنجره باز شده مشخص کنید:

در همان زمان، حساب های فرعی "احزاب" و "انبارها" به حساب های مربوطه در 1C 8.3 اضافه می شوند:

در نسخه های قبلی برنامه، تنظیم حسابداری تحلیلی از طریق فرم " " (بخش "اصلی"، زیربخش "تنظیمات") در دسترس است.

حساب های از پیش تعریف شده

به طور پیش فرض، برنامه قبلاً نمودار حساب ها را پر کرده است؛ همه حساب های موجود در آن از پیش تعریف شده اند (یعنی در هنگام پیکربندی نصب شده اند). این روی نمادهای حساب ها نمایش داده می شود - در کنار "هواپیما" یک "دایره" وجود دارد. حساب های از پیش تعریف شده را نمی توان تغییر داد (به جز اضافه کردن حساب های فرعی). کاربر توانایی ایجاد اکانت جدید را دارد.

تنظیمات حساب

17.05.2017

نحوه تنظیم مبادله فاکتورها بین تامین کننده و خریدار در یک پیکربندی استاندارد 1C: Enterprise Accounting edition 3.0 به منظور دانلود فاکتورها از فاکتورهای تامین کننده در قالب Excel با استفاده از ابزارهای مبادله استاندارد بدون استفاده از پردازش شخص ثالث.

اغلب، در کارهای روزانه بسیاری از شرکت ها، نیاز به بارگیری داده ها در فاکتور از فاکتور تامین کننده در قالب اکسل وجود دارد که برای مثال تامین کننده از طریق ایمیل ارسال می کند.

تبادل خودکار داده بین تأمین‌کننده و خریدار به‌ویژه زمانی مرتبط است که تعداد عناصری که باید وارد شوند ده‌ها، صدها یا حتی هزاران باشد و ورود دستی چنین حجمی از داده‌ها کار کاملاً پر زحمتی است.

در چنین مواردی، بسیاری از برنامه نویسان فرنچایز 1C یا توسعه دهندگان شخص ثالث پردازش مناسب را سفارش می دهند، اما این هزینه های اضافیو زمان.

نسخه جدید 3.0 پیکربندی استاندارد "1C: حسابداری سازمانی" دارای مکانیزم داخلی برای بارگیری اسناد دریافتی از فاکتور TORG-12، گواهی پذیرش کار (خدمات) یا UPD تامین کننده در قالب اکسل یا mxl است.

این گزینه برای تبادل اسناد بین طرفین می تواند در پیکربندی استاندارد "Enterprise Accounting" نسخه 3.0، هم در نسخه محلی نصب شده بر روی رایانه کاربر و هم در نسخه ابری 1C: Accounting استفاده شود.

اجازه دهید، به عنوان مثال، فرآیند بارگیری داده ها را در سند "فاکتور" پیکربندی استاندارد 1C: حسابداری سازمانی، نسخه 3.0 (رابط "تاکسی") از فاکتور تامین کننده در قالب اکسل (.xlsx) در نظر بگیریم. اگر تامین کننده فاکتور خود را با فرمت xlsx. به روش استاندارد از همان پیکربندی استاندارد 1C: Enterprise Accounting، ویرایش 3.0 ذخیره کرده باشد، کاربران هیچ مشکلی برای بارگیری فاکتور از این فایل ندارند.

داده های منبع موجود:

• پیکربندی استاندارد "حسابداری سازمانی"، نسخه 3.0، که توسط تامین کننده و خریدار نصب شده است.
• فاکتور تامین کننده در پیکربندی استاندارد 1C: Enterprise Accounting ایجاد شده است. ed.3.0. شکل 1 را ببینید.
• لازم است داده ها از فاکتور تامین کننده در سند "دریافت کالا و خدمات" در استاندارد 1C: پیکربندی حسابداری سازمانی بارگیری شود. ed.3.0.

شکل 1 فاکتور تامین کننده.

برای اینکه امکان تبادل داده وجود داشته باشد، شرایط زیر باید رعایت شود:

• کارت این تامین کننده باید از قبل در فهرست طرف مقابل در پایگاه اطلاعاتی شما وجود داشته باشد و مشخصات باید پر شود.
• همه کالاهایی که از صورت‌حساب تامین‌کننده بارگیری می‌کنیم باید در فهرست اقلام 1C شما وجود داشته باشد: پایگاه اطلاعات حسابداری سازمانی، نسخه 3.0. اگر فاکتور حاوی موارد جدیدی است که هنوز در پایگاه داده نیستند، قبل از بارگیری فاکتور باید آنها را به صورت دستی یا خودکار وارد کنید. دستورالعمل بارگذاری اقلام در قسمت قبلی مجموعه مقالات "بارگیری در 1C از اکسل. قسمت 4. بارگذاری کتاب مرجع آیتم در 1C: حسابداری سازمانی از لیست قیمت در اکسل" توضیح داده شده است.
• نباید هیچ عنصر تکراری با نام های مشابه در فهرست نامگذاری پایگاه داده شما وجود داشته باشد.

مرحله 1. ذخیره فاکتور در قالب اکسل.

در فاکتور، روی "چاپ" کلیک کنید و در منوی کشویی فرم چاپ شده "بارنامه حمل و نقل (TORG-12)" را انتخاب کنید.

یک فرم چاپی از بارنامه تولید می شود.

در نوار ابزار، روی دکمه با تصویر فلاپی دیسک کلیک کنید.

پنجره ای باز می شود که از شما می خواهد فرمت فایلی را که می خواهید فرم چاپی فاکتور را در آن ذخیره کنید، انتخاب کنید. "برگ Microsoft Excel 2007 (xlsx.)" را انتخاب کنید.

ما فایل را روی دیسک ذخیره می کنیم و برای خریدار ارسال می کنیم.

ما فایل را با فرم پرینت مصرفی ارسال شده توسط تامین کننده در رایانه خود ذخیره می کنیم.

در حالت کاربر باز کنید پایگاه اطلاع رسانی، که داده ها باید در آن بارگذاری شوند.

بخش "خریدها" > "رسیدها (اقلام، فاکتورها).

مجله سند رسید باز می شود. در نوار ابزار گزارش، "بارگیری" را انتخاب کنید و "از فایل" را در منوی کشویی انتخاب کنید.

یک پنجره استاندارد کاوشگر باز می شود که با کمک آن فایل فاکتور تامین کننده ذخیره شده را با فرمت "xlsx." انتخاب می کنیم تا داده ها در فاکتور رسید بارگیری شود.

اگر برای اولین بار است که داده‌ها را بارگیری می‌کنید، برنامه به‌طور خودکار پیشنهاد می‌کند که مورد موجود در پایگاه داده شما را با مورد از فایل دانلود شده مقایسه کند، و برای هر مورد از فاکتور تأمین‌کننده، یک کالا را از کتاب مرجع اقلام انتخاب کند.

اگر کتاب‌های مرجع قبلاً مقایسه شده باشند، داده‌ها بلافاصله بارگیری می‌شوند و هم جزئیات «سربرگ» فاکتور (تامین‌کننده، خریدار، شماره فاکتور تأمین‌کننده) و جزئیات بخش جدولی (نام، قیمت) ، مقدار، مقدار، نرخ) به طور خودکار پر می شود و مقدار مالیات بر ارزش افزوده، حساب های حسابداری، اظهارنامه گمرکی و کشور مبداء).

ما صحت اطلاعات بارگیری شده را از فاکتور تامین کننده بررسی می کنیم و اگر همه چیز مطابقت داشت، سند را پست می کنیم.

لطفاً توجه داشته باشید که این گزینه تعویض صرفاً برای ساده‌سازی و تسریع فرآیند ورود اسناد و مدارک دانلود شده از یک فایل به این روش از نظر قانونی اهمیت ندارد، بنابراین خریدار و فروشنده باید اسناد اصلی را به‌صورت کاغذی به درستی اجرا کرده باشند.
در صورت نیاز به سازماندهی مبادله اسناد الکترونیکی مهم قانونی بین طرفین، که نیاز به مبادله اسناد اصلی را از بین می برد. رسانه کاغذی، سپس باید سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی 1C-EDO/1C: Taxcom را پیکربندی کنید.

اگر همه چیز برای شما خوب بود، مقاله را در شبکه های اجتماعی لایک کنید و پیوند را در انجمن ها به اشتراک بگذارید))).

برای شما آرزوی موفقیت داریم!

ادامه دارد...

شرکت آنلاین 2017،

چرا در برنامه 1C به مدیریت اسناد الکترونیکی نیاز دارید؟

مدیریت اسناد الکترونیکی - تبادل اسناد قانونی مهم (و نه تنها) در در قالب الکترونیکی.

بیایید ساده ترین مثال را از مدیریت اسناد الکترونیکی ارائه دهیم - شرکت هایی که اسناد Word را از طریق ایمیل رد و بدل می کنند.

البته، چنین جریان اسنادی ساختاری نیست، نامه ای با پرونده به سادگی ممکن است به موقع مورد توجه قرار نگیرد و مهمتر از همه، امضا و مهر معتبری ندارد.

علاوه بر این، در این مقاله ما در مورددر مورد تبادل اسناد بین برنامه های 1C. بنابراین، سند باید ساختار خاصی داشته باشد تا برنامه دریافت کننده بتواند آن را به درستی تشخیص دهد و آن را "مرتب کند".

برای این منظور قوانین مبادله ای مشخصی وجود دارد که برخی از آنها مورد تایید قانون است (مثلاً فرم فاکتور الکترونیکی).

این مقاله روش تنظیم انتقال و پذیرش فاکتور را به صورت الکترونیکی بر اساس پیکربندی 1C 8.3 Accounting 3.0 شرح می دهد.

تنظیم یک سند پیکربندی الکترونیکی 1C: "حسابداری سازمانی 3.0".

برای بیشتر کار کارآمدبا تبادل الکترونیکی اسناد، 1C تصمیم گرفت با شرکت قدیمی و قابل اعتماد Taxcom وارد همکاری شود. در نتیجه این همکاری، ماژولی ظاهر شد که در اکثر تنظیمات محبوب 1C ادغام شد.

این امکان دستیابی به سازماندهی نه تنها تبادل داده، یعنی انتقال آن از یک طرف مقابل به دیگری، بلکه ایجاد اشیاء سیستم 1C را نیز بر اساس این داده ها فراهم کرد. اینها فقط فاکتورها، قوانین، رسید و اسناد فروش هستند، اسناد انبارو غیره.

علاوه بر این، نمی توان به تعدادی از مزایای این روش اشاره کرد:

• کاربر مجبور نیست به برنامه دیگری سوئیچ کند و حتی مجبور نیست رابط کاربری آشنا را تغییر دهد
• نیازی به نصب و نظارت اضافی به‌روزرسانی‌های برنامه اپراتور مدیریت اسناد الکترونیکی نیست

بیایید به سمت فنی تنظیم رویه برویم. شامل چهار مرحله است:

1. ابتدا، بیایید مطمئن شویم که سیستم 1C: Enterprise الزامات لازم را برآورده می کند، یعنی پلت فرم برنامه باید حداقل نسخه 2.15 باشد و انتشار پیکربندی مورد استفاده باید شامل یک ماژول جریان سند باشد. این اطلاعات را می توان در وب سایت 1C یا از شرکا یافت. می توانید به روز رسانی های لازم را از شرکا انجام دهید.
2. برای فعال کردن این سرویس باید یک درخواست ارسال کنید. همانطور که قبلاً نوشته شد، ماژول سند از قبل در برنامه است. اما او هنوز فعال نیست. عملکرد آن پس از بررسی برنامه فعال می شود (معمولا این کار زمان زیادی نمی برد). درخواست باید در "حساب شخصی" شما تکمیل شود.
3. به محض بررسی و تایید برنامه، عملکرد ماژول جریان اسناد به طور کامل در دسترس خواهد بود.
4. اکنون می توانید به تنظیمات "1C: Enterprise" بروید.

پس از این عملیات، اسناد دارای یک دکمه با لیستی از عملیات با مدیریت اسناد الکترونیکی خواهند بود (همانطور که قبلاً جمع آوری کردیم، اجازه دهید به سند "فاکتور صادر شده" نگاه کنیم):

می توانید یک "فاکتور" برای طرف مقابل خود ارسال کنید، فقط فراموش نکنید که در این مورد به او هشدار دهید و مطمئن شوید که ماژول را نیز پیکربندی کرده است.

برای تعامل با مقامات نظارتی، به گواهینامه های صادر شده توسط آنها نیز نیاز خواهید داشت.

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

فرمت داده XML طبق استاندارد CommerceML (CML) به شما امکان می دهد در وارد کردن اطلاعات مربوط به خرید خدمات شرکت RSIT JSC در 1C در زمان صرفه جویی کنید. فایل XML را در 1C آپلود کنید و یک سند "دریافت کالا و خدمات" حاوی اطلاعاتی در مورد خدمات خریداری شده ایجاد می کند. بر اساس این سند می توان فاکتور ایجاد کرد.

دستورالعمل های دقیق در زیر ارائه شده است.

1. اتصال پردازش خارجی

1.1. اگر از پایگاه اطلاعاتی 1C:Enterprise 8.X با پیکربندی "Enterprise Accounting 2.0" استفاده می کنید، برای بارگیری یک سند در قالب CommerceML باید پردازش خارجی () را متصل کنید (شکل 1 را ببینید). شما می توانید این کار را به دو صورت انجام دهید:

2. پردازش را به طور دائم به پایگاه اطلاعات (IS) متصل کنید. سپس از منوی "ابزارها" → "گزارشات و پردازش اضافی" → "پردازش خارجی اضافی" برای همه (در صورت کار بر روی شبکه) در دسترس خواهد بود.

تصویر 1

• در منوی "ابزار"، "گزارش‌های اضافی و پردازش" - "پردازش خارجی اضافی" را انتخاب کنید.
• روی دکمه "افزودن" کلیک کنید. فرم اضافه کردن یک آیتم فهرست جدید باز می شود.
• در قسمت "Name"، نام پردازش را مشخص کنید، به عنوان مثال "بارگیری داده ها در قالب CommerceML (RU-CENTER Group)".
• روی دکمه انتخاب فایل کلیک کنید و مسیر فایل پردازش دانلود () را مشخص کنید.
• روی OK کلیک کنید.
• اکنون پردازش به پایگاه اطلاعاتی شما متصل شده است و در فهرست "پردازش خارجی اضافی" قرار دارد و با دوبار کلیک کردن باز می شود.

1.2. اگر از پیکربندی "Management" استفاده می کنید شرکت تولیدی" (نسخه های 10.3 و بالاتر) و "مدیریت تجارت" (نسخه های 1.3 و بالاتر) این پردازش قبلاً فعال شده است، به مرحله 2 بروید.

2. تشکیل سند "دریافت کالا و خدمات"

در نتیجه مراحل زیر، اطلاعات مربوط به خدماتی که از JSC RSIC خریداری کرده اید به حساب 1C شما وارد می شود.

الف) یک فایل XML با داده های سند "دریافت کالا و خدمات" را برای دوره مورد نیاز خود در رایانه خود ذخیره کنید. فایل با فرمت XML در بخش "گزارش اسناد" قرار دارد حساب شخصیتحت پیوند "XML برای 1C".

روی دکمه انتخاب در سمت راست قسمت Data File Name کلیک کنید و فایل را انتخاب کنید (شکل 1 را ببینید). در پاسخ به سؤال "داده‌ها را از یک فایل بخوانید؟" پاسخ "خوب". فایل داده با پردازش خوانده می شود.

ب) اگر پردازش موفق شد تمام تناظر بین عناصر داده فایل و داده‌های پایگاه اطلاعاتی شما را تعیین کند، سؤال «داده‌ها در پایگاه اطلاعات ذخیره شود؟» پرسیده می‌شود. در صورت پاسخ "بله"، یک سند جدید "دریافت کالا و خدمات" ایجاد می شود. به مرحله 3 بروید.

ج) اگر همه تطابق داده ها مشخص نشود، این پیام نمایش داده می شود: "هنگام بارگیری داده ها، برنامه قادر به یافتن خودکار اشیاء امنیت اطلاعات مربوط به عناصر منتقل شده در فایل مبادله نیست..." و پیشنهاد انجام کار را می دهد. مقایسه دستی در این مورد، شما باید موارد زیر را انجام دهید:

• روی OK کلیک کنید. فرمی برای مقایسه اشیاء فایل و امنیت اطلاعات باز می شود. دارای چندین برگه است که با انواع مختلف اشیا (سازمان ها، پیمانکاران، اقلام و غیره) مطابقت دارد. اگر داده‌های نوعی مطابقت نداشته باشند، برگه‌های مربوطه قرمز می‌شوند علامت تعجب(شکل 2 را ببینید).

شکل 2

• به نشانک های مناسب بروید و به صورت دستی عناصر را مطابقت دهید. لازم به ذکر است که مسابقات طرفین و سازمان ها با TIN جستجو می شوند و موارد مطابق با مقاله - ابتدا بر اساس مقاله و سپس با نام. اگر عنصر مربوط به داده های فایل در IB نباشد، می توان آن را به طور خودکار با استفاده از داده های فایل با کلیک بر روی دکمه "ایجاد با استفاده از داده ها از فایل" ایجاد کرد.
• هنگام افزودن موارد، باید ویژگی "Service" را بررسی کنید (شکل 3 را ببینید). همچنین می توانید نام کامل و کوتاه یک مورد را در نامگذاری تغییر دهید.

شکل 3

• در تب "حساب ها" توصیه می شود حساب های حسابداری اقلام را اضافه کنید تا هنگام ایجاد سند "دریافت کالا و خدمات" این اعداد به طور خودکار وارد شوند. به عنوان مثال، مقادیر زیر را می توان برای خدمات تنظیم کرد: "حساب حسابداری" - 25 (هزینه های تولید کلی) و "حساب حسابداری برای مالیات بر ارزش افزوده ارسال شده" - 19.04 (مالیات بر ارزش افزوده خدمات خریداری شده) (شکل 4 را ببینید).

در یک یادداشت:اگر توصیه های زیر برای شما واضح نیست و باید آن را پیکربندی کنید، توصیه می کنم با ما تماس بگیرید - Smart1C.ru. ما به سرعت مشتری بانک را برای هر پیکربندی 1C پیکربندی می کنیم.

تمام تنظیمات برای مبادله با بانک در برنامه 1C: Accounting 8 در یک فرم قرار می گیرد. به منظور پیکربندی تبادل داده از طریق حساب بانکیبا برنامه "Client-Bank"، در برنامه "1C: Accounting 8" (rev. 3.0) مراحل زیر را انجام دهید:

جهت اطلاع شما- برای کار تمام عیار فردی در بازار معاملاتی، توصیه می کنم از برنامه رایگان فارکس استفاده کنید. این برنامه نمودارها را اجرا می کند و شامل بررسی های بازار اقتصادی لازم برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است.

در برنامه "1C: حسابداری 8"، برای انعکاس پرداخت دریافتی، از سند "دریافت به حساب جاری" با نوع تراکنش "پرداخت از خریدار" و برای انعکاس پرداخت، از سند "حذف" استفاده می شود. از حساب جاری» استفاده می شود. تمام این اسناد را می توان با کلیک بر روی تب منو - "بانک و صندوق نقد" - " مشاهده کرد. اظهارات بانک».

در این مرحله، تنظیمات مشتری-بانک از سمت حسابداری 3.0 تکمیل می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که در آن به درستی کار کنید و تبادل - بارگیری / تخلیه را انجام دهید.

اصل کار با بانک مشتری به اقدامات زیر خلاصه می شود:

1. پردازش "تبادل با بانک" - "بانک و صندوق نقدی" - "صورت حساب بانکی" - دکمه "بیشتر" - "تبادل با بانک" را باز کنید.
2. هنگامی که پرداخت را از تامین کننده دریافت می کنید، فایل را از بانک مشتری به 1C صادر می کنید - "تبادل با بانک" - "دانلود صورت حساب بانکی" - دکمه "دانلود"، سند "دریافت به حساب جاری" به طور خودکار ظاهر می شود.
3. اگر نیاز به پرداخت به یک تامین کننده دارید، یک طرف مقابل جدید را در فهرست "Counterparties" ایجاد می کنید، داده های "حساب های بانکی" آنها را وارد می کنید، سپس در برنامه یک سند جدید "حذف از حساب جاری" با نوع معامله ایجاد می کنید. پرداخت به تامین کننده، آن را ارسال کنید، این سند را از برنامه های 1C صادر کنید - "تبادل با بانک" - "ارسال به بانک" - "تخلیه" و وارد کردن به بانک مشتری. بنابراین، شما یک تبادل دو طرفه خواهید داشت: برنامه های 1C و بانک مشتری.

ویدئو - بانک مشتری در 1C 8.3 راه اندازی، آپلود و بارگیری بیانیه ها