ஒரு கட்டுமான நிறுவனத்தின் உதாரணத்தில் கட்டண காலெண்டரின் பகுப்பாய்வு. பட்ஜெட் கருவியாக கட்டண காலண்டர். கோட்பாடுகள், விதிகள், உருவாக்கத்தின் வரிசை

கட்டண அட்டவணை- இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு நிதித் திட்டத்தின் வகைகளில் ஒன்றாகும், இது சில வகையான பணப்புழக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது (வரி செலுத்தும் காலண்டர், சப்ளையர்களுடனான தீர்வுகளுக்கான கட்டண காலண்டர், கடனுக்கு சேவை செய்வதற்கான கட்டண காலண்டர் போன்றவை) மற்றும் நிறுவனத்திற்காக ஒரு முழு (இந்த வழக்கில், இது நிதிகளின் ரசீது மற்றும் செலவினத்திற்கான தற்போதைய நிதித் திட்டத்தை விவரிக்கிறது).

கட்டண காலெண்டரை வரைதல்

கட்டண காலண்டர் வழக்கமாக வரும் மாதத்திற்கு வரையப்படுகிறது (நாட்கள், வாரங்கள் மற்றும் தசாப்தங்களாக உடைக்கப்பட்டது). பின்வரும் இரண்டு பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது:

• பணம் செலவழிப்பதற்கான அட்டவணை (அல்லது வரவிருக்கும் கொடுப்பனவுகளுக்கான அட்டவணை);
• பணப்புழக்க அட்டவணை.

நிதிகளை செலவழிப்பதற்கான அட்டவணையானது, அனைத்து வகையான (அல்லது குறிப்பிட்ட) நிதிக் கடமைகளுக்கும் வரவிருக்கும் காலத்தில் நிறுவனத்தால் செலுத்தப்படும் நேரம் மற்றும் தொகையை பிரதிபலிக்கிறது.

நிதியைப் பெறுவதற்கான அட்டவணை இந்த நிதிகளின் அந்த வகையான இயக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது, அதற்கான வருவாய் ஓட்டம் உள்ளது; இது நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக வரவிருக்கும் கொடுப்பனவுகளின் விதிமுறைகள் மற்றும் அளவுகளை சரிசெய்கிறது.

நிறுவனத்தின் அவசர நிதிக் கடமைகளை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் நிலையான கடனை உறுதி செய்வதற்கும் கட்டண காலண்டர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?

கட்டண காலெண்டரைப் பற்றி மேலும் காணலாம்

1. நிறுவன பணப்புழக்கங்களின் நிகழ்நேர மேம்படுத்தல்
   கட்டணம் செலுத்தும் காலெண்டர் வரையப்பட வேண்டிய குறிப்பிட்ட கால அளவு தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை.பண வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் உள்ள கால இடைவெளிகளின் தேர்வு நிறுவனத்தின் தன்மையைப் பொறுத்தது.
2. நெருக்கடி காலங்களில் நிதி நிர்வாகத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது
   நாங்கள் யூகிக்காவிட்டால் எவ்வளவு பணம் வரும், எவ்வளவு வெளியேறும் என்பதை கண்களால் மதிப்பிடுவோம் - நாங்கள் விரைவாக கடன் வாங்கி பண இடைவெளியை மூடுவோம்
3. நிறுவனத்தின் பணத்தை நிர்வகிக்க நிரூபிக்கப்பட்ட வழிகள்
   இருப்பினும், பணம் செலுத்தும் காலெண்டரை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவும் சில எளிய வழிமுறைகள் உள்ளன படி 1. கட்டண காலண்டர் உருப்படிகளின் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் இதைச் செய்வதற்கான எளிதான வழி
4. நிறுவனத்தின் கடனை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு வழியாக வைப்பு
   வரவிருக்கும் கொடுப்பனவுகளை எதிர் தரப்பு மற்றும் பணம் செலுத்தும் நோக்கத்தின் மூலம் இன்னும் விரிவாக திட்டமிட கட்டண காலண்டர் உதவும், பணம் செலுத்தும் காலண்டர் என்பது தினசரி ரசீதுகள் மற்றும் பிரதிபலிக்கும் திட்டமிடப்பட்ட நிதி ஆவணமாகும்
5. பிராந்திய வரவு செலவுத் திட்டங்களை வலுப்படுத்துவதற்கான திசையாக ரஷ்ய பிராந்தியங்களில் உள்ள நிறுவனங்களின் பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவைகளை உறுதி செய்தல்
   வில்சன், இது வெளிநாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஒரு கட்டண காலெண்டரின் வளர்ச்சி, முடிந்தவரை, நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பணப்புழக்கங்களை ஒத்திசைக்க அனுமதிக்கிறது, இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்தின் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.
6. பணப்புழக்க நிர்வாகத்தின் முக்கிய சிக்கல்கள்
   இது காலத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் திட்டமிடப்பட்ட பண நிலுவைகளை பிரதிபலிக்கிறது.
7. பொருளாதார திட்டம்
   கட்டண காலெண்டரை உருவாக்கும்போது, ​​​​பின்வரும் பணிகள் தீர்க்கப்படுகின்றன: பண ரசீதுகளின் தற்காலிக நறுக்குதல் மற்றும் நிறுவனத்தின் எதிர்கால செலவுகளுக்கான கணக்கியல் அமைப்பு
8. பண மேலாண்மை கொள்கை
   இந்த நோக்கங்களுக்காக, நிதிகளின் ரசீது மற்றும் செலவினங்களுக்காக ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது, ஒரு கட்டண காலண்டர் மற்றும் இந்த வருவாயை உறுதி செய்யும் பிற ஆவணங்கள் 3. பண சொத்துக்களின் குறைந்தபட்ச நிலுவைத் தீர்மானித்தல்
9. பெறத்தக்கவை மேலாண்மைக்கு முறையான அணுகுமுறை
   கட்டுப்பாட்டுச் செயல்பாட்டைச் செயல்படுத்த, பணம் செலுத்தும் காலெண்டரைப் பராமரித்தல் மற்றும் கடனாளிகளிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பண ரசீதுகளின் அட்டவணையுடன் ஒப்பிடுவதன் அடிப்படையில் பெறத்தக்கவைகளின் நிலையைக் கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.
10. வர்த்தக கடன் ஈர்ப்பு கொள்கை
    வர்த்தக கடன் தீர்வுகள் கட்டண காலெண்டரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் தற்போதைய நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் செயல்பாட்டில் ஈர்க்கும் கொள்கையை உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
11. கடன் கொள்கை
    கடன் கொடுப்பனவுகள் பணம் செலுத்தும் காலெண்டரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் தற்போதைய நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் செயல்பாட்டில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
12. நிறுவனம் விளிம்பில் இருந்தால் நெருக்கடியை எவ்வாறு சமாளிப்பது
    பணம் செலுத்தும் காலெண்டர்களின் நிதிகளின் கடுமையான கட்டுப்பாடு, முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகளின் தரவரிசை மற்றும் முன்னுரிமை நிர்ணய வரம்புகளை கடைபிடித்தல் மற்றும் கூடுதல் அங்கீகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்
13. ஒரு மாதத்தில் பணம் செலுத்துவதைத் திட்டமிடுவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நிறுவப்பட்ட விதிகளை எவ்வாறு மாற்றுவது
    ஒரு மாதத்திற்கு மிகாமல் எந்த காலத்திற்கும் கட்டண காலெண்டரை விரைவாக உருவாக்க முடியும்
14. ஒரு பொருளாதார நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மூலதன மேலாண்மை அதன் குறுகிய கால நிதிக் கொள்கையின் முக்கிய திசையாக உள்ளது
    பிற கடனாளிகள் கடனாளிகளிடமிருந்து வரும் பண வரவுகளை முன்னறிவிப்பு செய்கிறார்கள், வசூல் விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி, பணம் செலுத்தும் காலண்டர் மறுநிதியளிப்பு கணக்குகளை தொகுத்து, 2 பெறத்தக்க கணக்குகளை மறுநிதியளிப்பதற்கான பயனுள்ள நடவடிக்கைகளாக
15. வரி திட்டமிடல்
    சிறிய நிறுவனங்கள் பொதுக் கட்டண காலண்டரில் வரி செலுத்தும் புள்ளிவிவரங்களை உள்ளடக்கியது வரி திட்டமிடலுக்கான ஒத்த சொற்கள் பக்கம் உதவியாக இருந்தது
16. படிவம் "பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை": அதன் அடிப்படையில் ஒரு வணிக அமைப்பின் கடனைத் தொகுத்து மதிப்பிடுவதற்கான அம்சங்கள்
    வி.வி. கோவலேவ், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலெண்டரை மீறாமல் நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு நிறுவனத்தின் திறனாக வரையறுக்கிறார், அதாவது, கடன் கடமைகளைச் செலுத்துவதற்கு நிறுவனத்திற்கு போதுமான பணம் உள்ளது.
17. செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மேலாண்மை கொள்கை
    நிதி செலுத்துதல் உருவாக்கப்படும் கட்டண காலெண்டரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட வளர்ச்சியை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் செயல்பாட்டில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
18. கடன் கொள்கை
    கடன் சேவை கொடுப்பனவுகள் பணம் செலுத்தும் காலெண்டரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களில் தற்போதைய நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் செயல்பாட்டில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
19. வங்கி கடன் ஈர்க்கும் கொள்கை
    இந்த கொடுப்பனவுகள் கட்டண காலெண்டரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் செயல்பாட்டில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன 7. சரியான நேரத்தில் மற்றும்
20. ஹோல்டிங்கின் செயல்பாட்டு மூலதனத்தை மேம்படுத்த அனுமதிக்கும் ஒழுங்குமுறை
    С கட்டண காலண்டர் சமநிலை செயல்முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது 4.6.4. செலவினப் பகுதிக்கு பொறுப்பான நபர் உள்ள பொருட்களில் மட்டுமே சமநிலைப்படுத்த முடியும்

அறிமுகம்

கட்டண நாட்காட்டி என்றால் என்ன, அது ஏன் தேவைப்படுகிறது என்பதை வாசகருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று கருதப்படுகிறது, இது தொடர்பாக, கட்டண காலெண்டரை ஒழுங்கமைப்பதற்கான நடைமுறை சிக்கல்கள் மட்டுமே மேலும் விவாதிக்கப்படும். கூடுதலாக, பட்ஜெட் கலைச்சொற்களின் குறைந்தபட்ச அறிவு விரும்பத்தக்கது ("பட்ஜெட்", "கட்டுப்படுத்துதல்", "CFD" போன்ற சொற்களைப் புரிந்துகொள்வது). மேலே உள்ள அனைத்தும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்தால், நான் முடிவு செய்ய முன்மொழிகிறேன், ஆனால் MS Excel இல் பணம் செலுத்தும் காலெண்டரை பராமரிப்பதற்கான பிரச்சாரம் எவ்வளவு சரியானது? வெவ்வேறு நேர் எதிரான கருத்துக்கள் உள்ளன, tk. இங்கே எல்லாம் அவ்வளவு எளிதல்ல. புறநிலையாக இருக்க முயற்சிப்போம். உங்களிடம் ஒரு மென்பொருள் தயாரிப்பு இருந்தால், அதில் நீங்கள் செயல்பாட்டு அல்லது கணக்கியல் பதிவுகளை வைத்திருக்கிறீர்கள், அதன் செயல்பாடு உங்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தாவிட்டாலும், இந்த தயாரிப்பில் கட்டண காலெண்டரை வைத்திருப்பது நல்லது. நாம் 1C பற்றி பேசுகிறோம் என்றால், தரவுத்தளத்தில் கட்டண காலெண்டரைப் பராமரிக்க அதைச் செம்மைப்படுத்துவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால், எப்போதும் போல, விதிகளுக்கு விதிவிலக்குகள் உள்ளன, அவை கட்டுரையின் அடுத்த தொகுதியின் முடிவில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கட்டண காலெண்டரை ஒழுங்கமைப்பதற்கான ஒரு தளமாக MS Excel ஐப் பயன்படுத்துவதன் நன்மை தீமைகள்

MS Excel இல் கட்டண காலெண்டரின் அமைப்பைப் பற்றி பேசுவதற்கு முன், இந்த அணுகுமுறையின் முக்கிய தீமைகளை பட்டியலிட விரும்புகிறேன்.

1) குறிப்பு ஒருமைப்பாடு கட்டுப்பாடு இல்லாமை - MS Excel பயனர்கள் செல்லின் மதிப்பை நீக்க விரும்பினால் அவர்களைக் கட்டுப்படுத்தாது. செல் பாதுகாப்பை அமைப்பதன் மூலம் அல்லது மேக்ரோக்கள் மூலம் நீங்கள் இதை மறைமுகமாக சமாளிக்கலாம், ஆனால் பிரச்சனை எந்த நேரத்திலும் தன்னை வெளிப்படுத்தலாம்;

2) பல-பயனர் செயல்பாட்டு பயன்முறையில் உள்ள சிக்கல் - நாம் இரண்டு அல்லது மூன்று பயனர்களைப் பற்றி பேசினால் MS Excel இல் ஒருவித பல-பயனர் பயன்முறையை ஒழுங்கமைக்க முடியும், ஆனால் அதிகமான பயனர்கள் இருந்தால், சிந்திக்க நல்லது தரவுத்தளத்தைப் பற்றி;

3) அணுகல் கட்டுப்பாடு மற்றும் ரகசியத்தன்மை - MS Excel இல் உள்ள அனைத்து கடவுச்சொற்களையும் உடைப்பது மிகவும் எளிதானது, விரும்பினால், IT துறையில் இருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள ஒருவர் கூட திறந்த மூலங்களில் இந்த முறைகளில் பலவற்றை எளிதாகக் கண்டறிய முடியும். எனவே, கோப்புக்கான அணுகல் நம்பகமான நபர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும்;

4) தரவு மறு நுழைவு - 1C போலல்லாமல், எம்எஸ் எக்செல் மற்றும் வங்கி கிளையண்டிற்கு இடையே ஆயத்த பரிமாற்ற செயலாக்கம் எதுவும் இல்லை, நிச்சயமாக நீங்கள் அதைச் செய்யலாம், ஆனால் நீங்கள் பயன்படுத்தும் தரவுத்தளத்தை மாற்றுவது மலிவானது. அதில் பணம் செலுத்தும் காலண்டர். இருப்பினும், சிறிய அளவிலான செயல்பாடுகளில், செயலாக்கத்தின் பயன்பாடு தொழிலாளர் செலவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பை வழங்காது;

5) தரவுத்தளத்தின் அளவு மீதான கட்டுப்பாடு - MS Excel இன் பெரிய தரவு வரிசை இழுக்காது, இருப்பினும் நடுத்தர அளவிலான நிறுவனத்திற்கு, MS Excel இன் திறன்கள் போதுமானதாக இருக்கும்.

மேற்கூறியவற்றிலிருந்து, நாம் பின்வரும் முடிவை எடுக்கலாம் - பின்வரும் நிபந்தனைகள் ஒரே நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், கட்டண காலெண்டரை ஒழுங்கமைக்க MS Excel ஐப் பயன்படுத்துவது அனுமதிக்கப்படுகிறது:

1) ஒரு நாளைக்கு பணம் செலுத்தும் பரிவர்த்தனைகளின் அளவு 20-30 ஆவணங்களுக்கு மேல் இல்லை;

2) மூன்று நம்பகமான நபர்கள் கோப்புடன் வேலை செய்யக்கூடாது;

3) கணக்கியல் அல்லது செயல்பாட்டுக் கணக்கியலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் தயாரிப்பில் கட்டணக் காலெண்டரின் செயல்பாடு உங்களிடம் இல்லை.

மேலே உள்ள நிபந்தனைகள் ஒரு கோட்பாடு அல்ல, ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகளை "உணர" அனுமதிக்கும் என்பது தெளிவாகிறது என்று நம்புகிறேன்.

MS Excell இல் கட்டண காலெண்டரை ஒழுங்கமைப்பதன் தீமைகளை விட அதிகமாக இருக்கும் நுணுக்கங்களைப் பற்றி இப்போது சில வார்த்தைகள். உண்மை என்னவென்றால், கட்டணப் பதிவேடு மற்றும் கட்டண காலெண்டருக்கு கூடுதலாக, இந்த கோப்பு இன்னும் கூடுதல் சுவையான செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும் - எடுத்துக்காட்டாக, பட்ஜெட்டுகளுடன் தொடர்புடைய கட்டணங்களை பட்ஜெட் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் தரவை மீண்டும் உள்ளிடுவதில் உள்ள MS Excel குறைபாடுகளை முழுமையாக ஈடுசெய்ய முடியும். 1C கட்டண துணை அமைப்புடன் இருவழி பரிமாற்றத்தை ஏற்பாடு செய்தல். உண்மை என்னவென்றால், நீங்கள் பட்ஜெட்டுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றப் போகிறீர்கள் என்றால், சிறப்பு பட்ஜெட் மென்பொருள் தயாரிப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது MS Excel இன் ஒப்பீட்டு செயல்திறன், MS Excel ஐ கட்டண காலண்டர் தளமாகப் பயன்படுத்துவதன் தீமைகளை எளிதில் விட அதிகமாக இருக்கும். எனவே, இந்த கட்டுரையில் கருதப்படும் எடுத்துக்காட்டில் உடனடியாக வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கூறுகள் உள்ளன, அதாவது கட்டணங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல் (இது இல்லாமல், கட்டண காலெண்டரை ஒழுங்கமைக்க MS Excel ஐப் பயன்படுத்துவதில் எந்த நடைமுறை புள்ளியையும் நான் காணவில்லை). உங்களிடம் MS Excel இல் பட்ஜெட் அமைப்பு இருந்தால், அதிலிருந்து மிகவும் எளிமையான சூத்திரங்களுடன் கட்டண காலெண்டருக்கு கட்டண வரம்புகளை மாற்றுவதன் மூலம், மலிவான, எளிமையான மற்றும் பயனுள்ள பட்ஜெட் கருவியைப் பெறுவீர்கள். இப்போது, ​​MS Excel கட்டண காலெண்டரின் நன்மை தீமைகளை தெளிவுபடுத்திய பிறகு, கட்டண காலெண்டருக்கு MS Excel ஐப் பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா என்பதை நீங்களே முடிவு செய்யலாம்.

நான் உங்களை எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் - கட்டுரையின் நோக்கம் ஒரு ஆயத்த கட்டண காலெண்டரை உருவாக்கும் செயல்முறையை விவரிப்பது அல்ல, அதை நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம், ஏனெனில் இந்த விஷயத்தில் கட்டுரை தேவையில்லை, அது போதுமானதாக இருக்கும். இணைக்கப்பட்ட கோப்பை எடுக்க. ஆம், அது ஒரு கட்டுரையாக இருக்காது, ஆனால் ஒரு புத்தகமாக இருக்கும். எனவே, MS Excel இல் அட்டவணைகள் மற்றும் சூத்திரங்களை அமைப்பதற்கான நடைமுறை நுணுக்கங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, கட்டண காலெண்டரை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளைக் காண்பிப்பதே கட்டுரையின் நோக்கம். பரிசீலனையில் உள்ள எடுத்துக்காட்டில், பல எளிமைப்படுத்தல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம் நீங்கள் உதாரணத்தை எளிதாகவும் விரைவாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியும், ஆனால் உங்களுக்கு MS Excel பற்றிய குறைந்தபட்ச அறிவும், கவனமாக படிக்க சிறிது நேரம் இருந்தால், கொடுக்கப்பட்ட உதாரணத்தை நீங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். வேலை செய்யும் .

MS Excel இல் கட்டண காலெண்டரை அமைக்கும் கருத்து

கருத்து பின்வருமாறு:

1) எம்எஸ் எக்செல் புத்தகத்தின் தனித் தாள்களில் முக்கிய வகைப்படுத்திகளை உருவாக்குகிறோம் (பணப்புழக்கம் மற்றும் CFD பொருட்கள், உதாரணமாக, எதிர் கட்சிகள், நிறுவனங்கள், வங்கிக் கணக்குகள் / பண மேசைகள் இன்னும் தேவைப்படலாம்);

2) DDS மற்றும் CFD இன் கட்டுரைகளுக்கு இடையே உள்ள கடிதப் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் அமைக்கிறோம்;

3) பணப்புழக்க பட்ஜெட் (BDDS) உடன் ஒரு தாளை உருவாக்கவும்;

4) கொடுப்பனவுகளின் பதிவேட்டுடன் ஒரு தாளை உருவாக்கவும் (இந்த தாள் முக்கிய பணியிடமாக இருக்கும்);

5) அதிகரிக்கும் வரம்புகளின் பதிவேட்டுடன் ஒரு தாளை உருவாக்குகிறோம் (பணத்தை செலவழிப்பதற்கான கூடுதல் பட்ஜெட் பயன்பாடுகளுக்கு);

6) கட்டண காலெண்டருக்கு தேவையான அனைத்து தரவையும் சேகரிக்கும் தரவு அட்டவணையுடன் ஒரு தாளை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்;

7) நாங்கள் ஒரு பிவோட் அட்டவணையை உருவாக்குகிறோம் "கட்டண காலண்டர்" - இது உண்மையில் உங்கள் குறிக்கோள்;

8) ஒரு முழுமையான அமைப்பிற்கு, பணப்புழக்க வரவுசெலவுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதைக் காட்டும் அறிக்கையை உருவாக்குவது இன்னும் நல்லது, அவசியமில்லை - ஆனால் நான் அதை பரிந்துரைக்கிறேன்.

கட்டண ஆர்டர்களை 1C இல் பதிவேற்றுவதையும், கணக்குகள் / பணப் பதிவேடுகளில் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் நிலுவைகளின் உண்மையை 1C இலிருந்து ஏற்றுவதையும் நீங்கள் கூடுதலாக உள்ளமைக்க முடியும் என்பதையும் நான் சேர்ப்பேன். கூடுதலாக, நீங்கள் 1C உடன் கோப்பகங்களின் பரிமாற்றத்தை அமைக்கலாம், குறிப்பாக ஒப்பந்தக்காரர்கள் போன்ற பெரியவை. செயல்முறை ஆக்கபூர்வமானது - ஆனால் அதிக நேரம் மற்றும் வளங்களுடன், முக்கிய விஷயம் மெருகூட்டல் செயல்முறையை எடுத்துச் செல்வது அல்ல, ஏனென்றால் MS Excel இன்னும் நிறைய குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இதில் உங்கள் படைப்பு ஆற்றலை வழிநடத்துவது நல்லது. கட்டண காலெண்டரை சாதாரண தரவுத்தளத்திற்கு மாற்றுவதற்கான வழக்கு.

வகைப்படுத்திகளை உருவாக்குதல்

ஒவ்வொரு வகைப்படுத்திக்கும், நாங்கள் ஒரு தனி தாளை உருவாக்குகிறோம், எங்கள் விஷயத்தில், இவை "மத்திய கூட்டாட்சி மாவட்டத்தின் வகைப்படுத்தி" மற்றும் "DDS இன் கட்டுரைகளின் வகைப்படுத்தி" தாள்கள்.

DDS கட்டுரைகள் கோப்பகத்துடன் மற்றொரு நுணுக்கம் உள்ளது - பல சந்தர்ப்பங்களில், வகைப்படுத்தியின் முழு பதிப்பு தேவையில்லை, முழு பதிப்பு குழுக்கள் மற்றும் வருமான பொருட்கள் இருப்பதை புரிந்துகொள்கிறது. சில சமயங்களில் பணம் செலுத்துவதற்கான DDS கட்டுரைகளின் பட்டியல் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். இந்த நோக்கங்களுக்காக, மற்றொரு கூடுதல் தாளைப் பெறவும் "கட்டுரைகள்DDS_Payments"

டிடிஎஸ் கட்டுரைகளின் குறிப்புப் புத்தகத்தின் முழுப் பதிப்பு, “டிடிஎஸ் கட்டுரைகளின் வகைப்படுத்தி” தாளில் “குடி” இருக்கட்டும். கட்டண உருப்படிகளை நிரப்பிய பிறகு, பெயரிடப்பட்ட வரம்பு பட்டியலை உருவாக்கவும் (தாவல் "சூத்திரங்கள்" - "ஒரு பெயரை ஒதுக்கு").

கட்டுரைகள்DDS_Payments வரம்பில் உள்ள மதிப்புகள் கட்டுரைகளின் முழு வகைப்படுத்தியின் இணைப்புகள் மூலம் குறிப்பிடப்படலாம்.

DDS கட்டுரைகளை மத்திய கூட்டாட்சி மாவட்டத்துடன் இணைப்பது ஒரு முக்கியமான படியாகும். பட்ஜெட் மூலம் ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கும் முறையின் அடிப்படையில் சரியான படியாக இருப்பதுடன், இது கட்டணத் தரவை உள்ளிடுவதற்கு பெரிதும் உதவுகிறது மற்றும் பிழைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும். தொழில்நுட்ப ரீதியாக, இந்த வாய்ப்பு மிகவும் எளிமையாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது - ஒரு தனி தாளில் ஒரு அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டது, அதன் நெடுவரிசைகள் CFD இன் பெயர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் DDS இன் தொடர்புடைய CFD கட்டுரைகள் வரிசைகளில் உள்ளிடப்படுகின்றன.

அதன் பிறகு, முன்பு காட்டப்பட்ட வழியில் (வரம்பிற்கு பெயரிடுவதன் மூலம்), ஒவ்வொரு CFD க்கும் பெயரிடப்பட்ட பட்டியல் உருவாக்கப்படும்.

பட்டியலிடப்பட்ட வகைப்படுத்திகளுக்கு கூடுதலாக, திட்டமிடல் காலங்களின் பட்டியலை உருவாக்குவதும் அவசியம், இது பட்ஜெட் காலங்களுக்கு ஒரு பிரிப்பானாக செயல்படும். குறிப்பாக, பணப்புழக்க வரவு செலவுத் திட்டத்தை உள்ளிடும்போது, ​​வரம்புகளை அதிகரிக்கும்போது, ​​பணத்தைச் செலவழிப்பதற்கான கோரிக்கைகளைச் சேர்க்கும்போது இந்தப் பட்டியல் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பட்ஜெட் மேலாண்மை (வரம்புகள்)

பட்ஜெட்டுக்கு இணங்க தற்போதைய கொடுப்பனவுகளைக் கட்டுப்படுத்த, இரண்டு அட்டவணைகள் தேவைப்படும் - “டிடிஎஸ் பட்ஜெட்” மற்றும் “வரம்புகளை அதிகரிப்பு”. அதே பெயரில் தாள்களை உருவாக்கி அவற்றில் இந்த அட்டவணைகளை வைப்போம்.

ஒவ்வொரு முறையும் FRC மற்றும் திட்டமிடல் காலங்கள் அச்சிடப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதற்காக, பட்டியலிலிருந்து மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்பாட்டை நீங்கள் சேர்க்கலாம். "CFD" நெடுவரிசையின் உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி இதைக் காண்பிப்போம் - நீங்கள் CFD இன் வேண்டுமென்றே பெரிய வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் (ஒரு பயிற்சி உதாரணத்திற்கு, 20 வரிகள் போதும், ஒரு வேலை உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் குறைந்தது பத்தாயிரம் வரிகளை வழங்க வேண்டும்). "தரவுடன் பணிபுரிய" பொத்தான் தொகுதியில் உள்ள "தரவு" தாவலில் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, "தரவு சரிபார்ப்பு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, திறக்கும் உரையாடல் பெட்டியில், "தரவு வகை" புலத்தில், "பட்டியல்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "மூல" புலத்தில், சம அடையாளத்தையும் பெயரிடப்பட்ட பட்டியலின் பெயரையும் உள்ளிடவும், எங்கள் எடுத்துக்காட்டில் இது இப்படி இருக்கும்: =CFD.

இந்த கையாளுதல்களுக்குப் பிறகு, CFD புலம் பட்டியலிலிருந்து ஒரு தேர்வால் நிரப்பப்படும், இது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி மிகவும் வசதியானது.

இதேபோல், நீங்கள் "திட்டமிடல் காலம்" என்ற நெடுவரிசையில் தேர்வை அமைக்க வேண்டும்.

இருப்பினும், DDS கட்டுரைகளில், விஷயங்கள் சற்று சிக்கலானவை. ஒரு முழுமையான பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுப்பது பொருத்தமற்றது, மேலும் இங்கே துணைப்பட்டியலில் இருந்து மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் கைக்கு வரும்.

மூலப் புலத்தில் பட்டியலின் பெயரைக் குறிப்பிடாமல், பெயரின்படி பட்டியலை வழங்கும் INDIRECT () செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், இந்த CFD தொடர்பான கட்டுரைகளை மட்டுமே தேர்வுக்காகக் காண்பிக்க முடியும்!

வரவு செலவுத் திட்டத்துடன் (கட்டணங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்) இணங்குவதற்கான கொடுப்பனவுகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த விரும்பினால், வரம்புகளை அதிகரிக்கும் உண்மையை பிரதிபலிக்கும் பணியை நீங்கள் தவிர்க்க முடியாமல் எதிர்கொள்வீர்கள். இந்த நோக்கங்களுக்காக, "அதிகரிக்கும் வரம்புகள்" தாளில், ஒரு அட்டவணையை உருவாக்கவும், அதில் பதிவு புலங்கள் (எண் மற்றும் தேதி), அத்துடன் அர்த்தமுள்ள புலங்கள் (CFD, DDS கட்டுரை, திட்டமிடல் காலம் மற்றும் தொகை) இருக்கும். கூடுதலாக, "வரம்பு அதிகரிப்புக்கான காரணம்" போன்ற தன்னிச்சையான நேரங்களை நீங்கள் சேர்க்கலாம். CFD, திட்டமிடல் காலம் மற்றும் DDS கட்டுரைகளின் தேர்வை அமைப்பது, DDS பட்ஜெட் அட்டவணையை உருவாக்கும் போது நாம் செய்ததைப் போலவே செய்யப்படுகிறது.

கொடுப்பனவுகளின் பதிவு

கொடுப்பனவுகளின் பதிவு என்பது ஒரு அட்டவணையாகும், அதில் திட்டமிடப்பட்ட, செய்யப்பட்ட மற்றும் ரத்துசெய்யப்பட்ட பணம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். கட்டண வரம்பு இருந்தால், நீங்கள் பட்ஜெட் நிலுவைகளைக் காணலாம், அத்துடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பணம் செலுத்துவதை அங்கீகரிக்கும் கருவியை உங்களுக்கு வழங்கும் வடிப்பானையும் அமைக்கலாம்.

இந்த குறிப்பிட்ட அட்டவணையின் வடிவமைப்பை (வசதிக்காக) நீங்கள் மிகவும் பொறுப்புடன் அணுக வேண்டும், ஏனெனில் அவள் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்ய வேண்டும். இடைமுக வசதியின் அடிப்படையில் MS Excel இன் திறன்களை சிறிதளவு வெளிப்படுத்தும் வகையில், தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதை எளிதாக்க உதவும் ஒரு மேக்ரோ எடுத்துக்காட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேக்ரோ செயல்பாட்டின் கீழே செயலில் காண்பிக்கப்படும், ஆனால் நீங்கள் இதன் உரையைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டில் உள்ள குறியீடு, கட்டுரை இதைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுவது அர்த்தமல்ல - குறிப்பாக தேதிகளை கைமுறையாக உள்ளிட முடியும் என்பதால்.

பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்ய, "விண்ணப்ப எண்", "விண்ணப்ப தேதி", "கட்டண எண்" மற்றும் "உண்மையான பணம் செலுத்தும் தேதி" நெடுவரிசைகளை உருவாக்கவும். கட்டணங்களை கட்டுப்படுத்தும் பார்வையில் (பட்ஜெட்டிங்), முக்கிய நெடுவரிசைகள் "CFD", "DDS கட்டுரை", "திட்டமிடல் காலம்" மற்றும், நிச்சயமாக, "தொகை". "நாங்கள் செலுத்தினால் பட்ஜெட் இருப்பு" என்ற நெடுவரிசை கணக்கிடப்பட வேண்டும் - அதாவது. பட்ஜெட்டின் தற்போதைய நிலையைப் பற்றி பயனருக்குத் தெரிவிக்க தானாகவே கணக்கிடப்படும். கொடுப்பனவுகளை அங்கீகரிக்கும் வசதிக்காக "விரும்பப்பட்ட கட்டணம் செலுத்தும் தேதி" என்ற நெடுவரிசை அவசியம் (பணிபுரியும் பதிப்பில், "கட்டணம் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு" என்ற நெடுவரிசையைச் சேர்ப்பது நல்லது). கட்டண ஒப்புதலின் உண்மையைப் பதிவு செய்ய, "அங்கீகரிக்கப்பட்ட" மற்றும் "பணம் செலுத்தத் திட்டமிடப்பட்ட தேதி" என்ற நெடுவரிசைகளைச் சேர்க்கவும். "Paid"=FALSE, "Approved"=TRUE என்ற அளவுருக்கள் மூலம் அட்டவணையை வடிகட்டுவதன் மூலம், திட்டமிடப்பட்ட கட்டணத் தேதியை மாற்றுவதன் மூலம் கட்டண காலெண்டரை உருவாக்கக்கூடிய அட்டவணையைப் பெறுவீர்கள். வடிப்பானைச் சேர்ப்பதன் மூலம், "திட்டமிடப்பட்ட பணம் செலுத்தும் தேதி" = தற்போதைய தேதி, இன்றைய கட்டணங்களின் பட்டியலைப் பெறுவீர்கள்.

தொழில்நுட்ப அம்சங்களைப் பற்றி விவாதிப்போம். மேக்ரோக்கள், மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒரு கலத்தில் இருமுறை கிளிக் செய்வதன் மூலம் காலெண்டரிலிருந்து அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறனைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் தேதிகளின் உள்ளீட்டை எளிதாக்கலாம்.

CFD மற்றும் திட்டமிடல் காலங்களை அமைக்கவும், அதே பெயரின் வரம்புகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும், BDDS இல் உள்ள பிரிவில் காட்டப்பட்டுள்ள அதே வழியில் துணை பட்டியல்களிலிருந்து DDS உருப்படிகளின் தேர்வை அமைக்கவும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு பட்ஜெட் நிலுவைகளைக் கணக்கிடுவது மிகவும் கடினமான தருணம். இதைச் செய்ய, சிறந்த SUMIFS() செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்.

ஃபார்முலா டிடிஎஸ் பட்ஜெட்டை ("டிடிஎஸ் பட்ஜெட்" தாளில் இருந்து முக்கிய வரம்பு) "வெளியே இழுக்க" வேண்டும், "வரம்புகளை அதிகரிப்பு" தாளில் இருந்து கூடுதல் வரம்பை சேர்க்க வேண்டும், மேலும் "கட்டணப் பதிவு" அட்டவணையில் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்துத் தொகைகளையும் கழிக்க வேண்டும். தரவு CFD-கட்டுரை DDS-திட்டமிடல் காலத்தின் படி, தற்போதைய வரி உட்பட. MS Excel "உதவி" இல் இந்த சூத்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் சரியாகப் படிக்கலாம் - எல்லாம் அங்கு தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டண அட்டவணை

கட்டண காலெண்டர் பண ரசீதுகள், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் காலங்கள் (பொதுவாக நாட்கள்) ஆகியவற்றின் அட்டவணையை குறிக்கிறது. MS Excel இல், "பிவோட் டேபிள்" கருவியானது கட்டண காலெண்டரின் வரைகலை பிரதிநிதித்துவத்திற்கு ஏற்றதாக உள்ளது, கீழே நாம் "அவுட்புட்" என்ன பெற வேண்டும் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு.

இருப்பினும், ஒரு பைவட் அட்டவணையை உருவாக்க, தரவுகளுடன் ஒரு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட வேண்டும். எங்கள் விஷயத்தில், இந்த நோக்கங்களுக்காக, எங்களுக்கு நான்கு பரிமாண தரவு அட்டவணை மற்றும் "தொகை" ஆதாரம் தேவை. அளவீடுகள் பின்வருமாறு:

தேதி - நெடுவரிசைகள் இந்தத் தேதியின்படி குழுவாக்கப்படும்

வகை - நான்கு சாத்தியமான மதிப்புகள் - ஆரம்ப இருப்பு, வருமானம், செலவு மற்றும் இறுதி இருப்பு.

காட்டி - "செலவு" வகைக்கு, இது ஒரு DDS உருப்படி, மற்ற வகைகளுக்கு, காட்டி அதன் வகையை நகலெடுக்கிறது (ஆரம்ப இருப்பு, வருமானம் மற்றும் இறுதி இருப்பு).

ஒப்பந்ததாரர் - திட்டமிடப்பட்ட செலவுகளின் எதிர் கட்சிகள் இங்கே காட்டப்படும்.

முன்மொழியப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு, ஆரம்ப உள்வரும் இருப்பு மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதுகள் பயனரால் கைமுறையாக உள்ளிடப்படும் என்று கருதுகிறது (புலங்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன). மீதமுள்ள புலங்கள் கணக்கிடப்படும். நீங்கள் அட்டவணையை உருவாக்கத் தொடங்குவதற்கு முன், நீங்கள் நம்பியிருக்கும் நாட்களில் பணப்புழக்கத்தைத் திட்டமிடுவதற்கான கால எல்லையைத் தீர்மானிக்கவும். நான் 9 காலண்டர் நாட்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். திட்டமிடல் அடிவானத்துடன் தொடர்புடைய முதல் வரிகள் சரி செய்யப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளுக்கும், ஆரம்ப இருப்பு, வருமானம் மற்றும் முடிவு இருப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு மூன்று வரிகளை உருவாக்குகிறேன், பின்னர் அடுத்த தேதிக்கான அதே வரிகள், மற்றும் திட்டமிடல் அடிவானத்தின் இறுதி வரை.

நிலையான தொகுதிகளின் கீழ் நுகர்வு பகுதியை வைக்கவும். "கட்டணப் பதிவு" அட்டவணையில் நீங்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் பொறுத்து இந்தத் தரவு மாறும்.

இப்போது சூத்திரங்களைப் பற்றி கொஞ்சம். திட்டமிடலின் முதல் நாள் தொடர்பான முதல் இரண்டு வரிகள் கைமுறையாக நிரப்பப்படுகின்றன. இது ஆரம்ப இருப்பு மற்றும் திட்டமிட்ட வருமானம். பணிபுரியும் பதிப்பில், உள்வரும் இருப்புநிலையை அமைப்பது அறிவுறுத்தப்படுகிறது, இதனால் அது உண்மையான பண நிலுவைகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, வழியில் பணத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது (அதே 1C இலிருந்து அவ்வப்போது ஏற்றப்பட்ட அட்டவணை பொருத்தமானது). வருமானப் புலத்தில் நீங்கள் முதல் தேதியில் பெற எதிர்பார்க்கும் பணத்தின் திட்டமிடப்பட்ட தொகை உள்ளது. வருமானத்தைப் பொறுத்தவரை, மீதமுள்ள நிலையான வரிகளுக்கும் இது பொருந்தும் - முன்னறிவிக்கப்பட்ட வருமானத்தில் என்ன வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் தனித்தனியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சில்லறை சங்கிலிகளின் பிரத்தியேகங்கள் முன்னறிவிக்கப்பட்ட ரசீதுகளின் காலண்டர் சுயவிவரங்களை வரைவதை சாத்தியமாக்குகின்றன; வடிவமைப்பு நிறுவனங்களுக்கு, ரசீதுகளின் அட்டவணை ஒவ்வொரு செயல் / நிலைக்கும் தனித்தனியாக வரையப்படுகிறது.

திட்டமிடல் அடிவானத்தின் அனைத்து நிலையான தேதிகளும், இரண்டாவது தொடங்கி, தொடக்க மற்றும் நிறைவு சமநிலையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இங்கே நீங்கள் SUMIFS() செயல்பாட்டையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இறுதி நிலுவைத் தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தின் கொள்கை எளிதானது - கணக்கிடப்பட்ட தேதியின் ஆரம்ப இருப்பை (முந்தைய நாளின் இறுதி நிலுவைத் தொகைக்கு சமம்) எடுத்துக்கொள்கிறோம், கணிக்கப்பட்ட வருமானத்தைச் சேர்த்து, SUMIFS() செயல்படும் அனைத்து செலவுத் தொகைகளையும் கழிக்கிறோம். செலவினப் பகுதியைக் கொண்ட தொகுதியில் தற்போதைய தேதியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

உருவாக்கப்பட்ட கட்டண காலெண்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.

நீங்கள், பணம் செலுத்தும் பதிவேட்டில் பணிபுரிந்து, பணம் செலுத்துவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட தேதிகளை நியமிக்கவும். கட்டண காலண்டர் தரவு அட்டவணையில், திட்டமிடப்பட்ட பண இருப்பு மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட ரசீதுகளை உள்ளிடவும். அதன் பிறகு, "பிசி" தாளுக்குச் சென்று, "கட்டண காலண்டர்" பிவோட் டேபிளில் உள்ள "புதுப்பிப்பு" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். அதன் பிறகு, காட்சி வடிவத்தில் கட்டண காலெண்டரைப் பெறுவீர்கள்.

தற்போதைய அட்டவணையில் நீங்கள் திருப்தியடையவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம், எடுத்துக்காட்டாக, அக்டோபர் 16 அன்று பண இடைவெளியைத் தவிர்க்க விரும்புகிறீர்கள் - "கட்டணங்களின் பதிவு" அட்டவணைக்குச் சென்று, விண்ணப்பத்திற்கான திட்டமிட்ட கட்டண தேதியை மாற்றவும் (இது 600 ஆயிரம் ரூபிள்) , அக்டோபர் 18 என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

கட்டண காலெண்டருடன் பிவோட் அட்டவணையை மீண்டும் புதுப்பிக்கிறீர்கள், அது 600 ஆயிரம் ரூபிள் கட்டணத்தை நகர்த்துகிறது. 18.10 அன்று ஆரம்ப மற்றும் இறுதி பண இருப்புகளை மீண்டும் கணக்கிடுகிறது!

எல்லாம் எளிமையானது மற்றும் பயனுள்ளது!

ஒரு நிறுவனம் அதன் நிதிக் கடமைகளை சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்ற, பண இடைவெளிகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - வழக்கமான செலவுகளுக்கு நிதியளிக்க தேவையான நிதி பற்றாக்குறை. பதிப்பு 3.0.43.152 இல் தொடங்கி, 1C:கணக்கியல் 8 திட்டத்தில் "பேமெண்ட் காலண்டர்" உள்ளது, இது பண இடைவெளியைச் சமாளிக்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல், நிதி ஓட்டங்களை விரைவாக நிர்வகிக்க உதவுகிறது. நாட்காட்டி வாங்குபவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட ரசீதுகள் மற்றும் சப்ளையர்களுக்கு திட்டமிடப்பட்ட பணம் பற்றிய தகவல்களை பிரதிபலிக்க முடியும்; பட்ஜெட்டுக்கான கொடுப்பனவுகள் பற்றி; தாமதமாக பணம் செலுத்துவது பற்றி; வங்கிக்கும் பண மேசைக்கும் (உதாரணமாக, சேகரிப்பின் போது) பரிமாற்றத்தில் இருக்கும் நிதிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நிதித் துறை இல்லாத அல்லது பணியாளர்களில் நிதி மேலாளர் இல்லாத சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு புதிய செயல்பாடு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நிதி ஓட்டங்களை திட்டமிடுவதற்கான புதிய செயல்பாடு

நிறுவனத்தின் நிலையான செயல்பாட்டிற்கு, திட்டமிடப்பட்ட அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவது அவசியம். இதைச் செய்ய, பணம் செலுத்தும் நேரத்தில், பண மேசையில் அல்லது அமைப்பின் தீர்வுக் கணக்குகளில் போதுமான அளவு நிதி இருக்க வேண்டும். நிதி தற்காலிகமாக போதுமானதாக இல்லாத சூழ்நிலையை பண இடைவெளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிரல் "1C: கணக்கியல் 8" பதிப்பு 3.0 இல், பண இடைவெளியைத் தடுக்க ஒரு புதிய செயல்பாடு வழங்கப்படுகிறது - (வரைபடம். 1).

அரிசி. 1. கட்டண காலண்டர் படிவம்

அணுகல் கட்டண காலண்டர்பிரிவில் இருந்து அதே பெயரின் ஹைப்பர்லிங்க் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது தலைஒரு குழுவில் திட்டமிடல். கட்டளை குழு அமைப்புகள் திட்டமிடப்பட்ட பணம் பற்றிய தகவல் உருவாக்கப்படும் நிறுவனத்தையும், தற்போதைய தேதி உட்பட முன்கணிப்பு காலத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. - இது ஒரு அறிக்கையாகும், இது ஒரு நாளின் ரசீது மற்றும் செலவினங்களின் திட்டத்தை பிரதிபலிக்கிறது, அத்துடன் ஒவ்வொரு நாளின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் உள்ள நிதிகளின் இருப்பு பற்றிய தகவலையும் பிரதிபலிக்கிறது.

நாள் முடிவில் எதிர்மறை மதிப்புகள் பண இடைவெளியைக் குறிக்கின்றன. அவை அறிக்கையில் சிவப்பு நிறத்தில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. பண இடைவெளிகளைத் தவிர்ப்பதற்கு, நாளின் தொடக்கத்தில் இருப்பைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, பணம் செலுத்தும் தொகை ரசீதுகளின் அளவை விட அதிகமாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியம். பயன்படுத்தி , நிதி பற்றாக்குறை திட்டமிடப்பட்ட இடத்தை கணக்காளர் பார்க்கிறார், அதை அகற்ற சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும்.

கட்டண காலண்டர் பிரிவுகள்

அறிக்கை "1C: கணக்கியல் 8" பதிப்பு 3.0 இல் பின்வரும் பிரிவுகள் இருக்கலாம் (பொருத்தமான சூழ்நிலைகள் இருந்தால்):

• வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துதல்;
• பிற வழங்கல்;
• வரிகள் மற்றும் பங்களிப்புகள்;
• சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல்;
• தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகள்.

ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் என்ன தகவல் காட்டப்படுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள்.

வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துதல்

அத்தியாயத்தில் வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துதல்கணக்கியல் முறையின் ஆவணங்களின்படி திட்டமிடப்பட்ட கட்டணங்களைக் காட்டுகிறது வாங்குபவர் விலைப்பட்டியல், செயல்படுத்தல் (செயல்கள், விலைப்பட்டியல்), உற்பத்தி சேவைகளை வழங்குதல், OS பரிமாற்றம், அசையா சொத்துகளின் பரிமாற்றம். இந்த ஆவணங்களில் கட்டண விதிமுறைகளைக் குறிப்பிடுவதற்கான திறன் செயல்பாட்டு அமைப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம். வாங்குபவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பணம் செலுத்தும் விதிமுறைகளை பயனர் கண்காணிப்பதற்காக, பிரிவில் முக்கிய - செயல்பாடுபுக்மார்க்கில் கணக்கீடுகள்கொடி அமைக்க வேண்டும் வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்த திட்டமிடுதல்.

அசிஸ்டென்ட் படிவத்தில் பொருத்தமான ஹைப்பர்லிங்கை கிளிக் செய்வதன் மூலம் தாமதமான பணம் பற்றிய தகவலைப் பெறலாம் வாங்குபவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பணம்(படம் 2).

அரிசி. 2. உதவியாளர் "வாங்குபவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பணம் »

அசிஸ்டண்ட் படிவத்தில், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆவணங்களை கர்சரைக் கொண்டு முதலில் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அதற்கான நிலுவைத் தேதியை மாற்றலாம். பொத்தான் மூலம் கட்டண காலத்தை மாற்றவும்புதிய கட்டண காலத்தை உள்ளிடுவதற்கான படிவம் திறக்கிறது. மேலும், ஆவணம் செலுத்தும் காலத்தை நேரடியாக நெடுவரிசையில் மாற்றலாம் நிலுவைத் தேதி. பட்டியலில் உள்ள வரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், கட்டண நினைவூட்டலுடன் எதிர் கட்சிக்கு மின்னஞ்சலை அனுப்பலாம். பட்டன் மூலம் கடிதம் தானாக உருவாக்கப்படும் நினைவூட்டு.

பிற வழங்கல்

அத்தியாயத்தில் பிற வழங்கல்நிறுவனத்தின் கணக்கில் வரவு வைப்பதற்காக கடன் நிறுவனங்கள், சேமிப்பு வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களின் பண மேசைகளின் பண மேசையில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட நிதிகள் குறித்த தகவல்கள் காட்டப்படும், ஆனால் நோக்கம் கொண்ட நோக்கத்திற்காக இன்னும் வரவு வைக்கப்படவில்லை (கணக்கில் உள்ள நிலுவைகள் 57.01 “வழியில் இடமாற்றங்கள் ”). ஒப்பந்தங்களைப் பெறுதல் (கணக்கு 57.03 "கட்டண அட்டை விற்பனை" இல் உள்ள நிலுவைகள்) ஆகியவற்றின் கீழ் திட்டமிடப்பட்ட நிதி ரசீதையும் பிரிவு காட்டுகிறது.

வரிகள் மற்றும் பங்களிப்புகள்

அத்தியாயத்தில் வரிகள் மற்றும் பங்களிப்புகள்பட்ஜெட்டில் பணம் செலுத்துவதற்கான பணிகள் (வரிகள், கட்டணம், காப்பீட்டு பிரீமியங்கள்) காட்டப்படும். செலுத்த வேண்டிய வரிகள், கட்டணங்கள் மற்றும் பங்களிப்புகளின் அளவுகள் இன்ஃபோபேஸ் தரவுகளின்படி கணக்கிடப்படுகின்றன - இவை திரட்டப்பட்ட வரிகள் அல்லது தயாரிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் அல்லது அறிக்கைகளின் தரவு. பணம் செலுத்துவதற்கான தொகையை தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால் (உதாரணமாக, ஒரு அறிவிப்பு அல்லது திரட்டல் எதுவும் இல்லை), பின்னர் அந்தத் தொகைக்குப் பதிலாக புலத்தில் ஒரு கோடு காட்டப்படும். பட்ஜெட்டில் பணம் செலுத்துவதற்கு, தொடர்புடைய பணிகளைப் போன்ற செயல்கள் உள்ளன பணி பட்டியல்.கலத்தில் கிளிக் செய்வதன் மூலம், ஒரு மெனு திறக்கிறது, அதில் நீங்கள் விரும்பிய செயலைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் - எடுத்துக்காட்டாக, செலுத்துஅல்லது FTS உடன் சரிபார்க்கவும். கட்டணத் தொகை வரையறுக்கப்படாத நிலையில், என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நிரல் பரிந்துரைக்கும் - எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்புடைய வரிக்கான அறிவிப்பைத் தயாரிக்கவும்.

சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல்

அத்தியாயத்தில் சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல்ஆவணங்களின்படி திட்டமிடப்பட்ட பணம் காட்டப்படும் சப்ளையர் இன்வாய்ஸ், ரசீது (செயல்கள், விலைப்பட்டியல்), கூடுதல் ரசீது செலவுகள், அசையா சொத்துக்களின் சேர்க்கை. கலத்தில் கிளிக் செய்வதன் மூலம், ஆவணம் திறக்கும், அதன் அடிப்படையில் பணம் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சப்ளையரின் ஆவணங்களில் கட்டண விதிமுறைகளை பயனர் குறிப்பிடுவதற்கு, தாவலில் உள்ள நிரல் செயல்பாட்டு அமைப்புகளில் இது அவசியம். கணக்கீடுகள்அமைக்க கொடி விற்பனையாளர் கட்டணம் திட்டமிடல்.

தாமதமான கொடுப்பனவுகள் பற்றிய தகவல்கள் தொடர்புடைய ஹைப்பர்லிங்கில் கிடைக்கும். அதைக் கிளிக் செய்தால் உதவிப் படிவம் திறக்கும். சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல், சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான கட்டண ஆர்டர்களின் பட்டியலை நீங்கள் தானாகவே உருவாக்கலாம். இதைச் செய்ய, நீங்கள் கட்டண ஆர்டர்களை உருவாக்க விரும்பும் வரிகளைக் கொடியிடவும். பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கட்டண ஆவணங்கள் தானாகவே உருவாக்கப்படும் கட்டண ஆர்டர்களை உருவாக்கவும்.

பிரிவுக்கு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கான கொடுப்பனவுகளை உள்ளடக்கியது. கலத்தில் கிளிக் செய்வதன் மூலம், ஒரு மெனு திறக்கிறது, அதில் நீங்கள் விரும்பிய செயலைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் செலுத்துங்கள்அல்லது தனிப்பட்ட வருமான வரிக்கு பெடரல் டேக்ஸ் சர்வீஸ் மூலம் சரிபார்க்கவும்(படம் 3).

அரிசி. 3. பிரிவுகள் "வரிகள் மற்றும் பங்களிப்புகள்" மற்றும் "சம்பளம்"

தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகள்

அத்தியாயத்தில் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகள்வழக்கமான கொடுப்பனவுகள் பற்றிய தகவல்கள் காட்டப்படும் - எடுத்துக்காட்டாக, பயன்பாடுகள், தகவல் தொடர்புகள், வாடகை, இணையம் போன்றவற்றிற்கு மீண்டும் பணம் செலுத்தவா?தாமதமான கொடுப்பனவுகள் பற்றிய தகவல்கள் தொடர்புடைய ஹைப்பர்லிங்கில் கிடைக்கும்.

வடிவில் கட்டண காலண்டர்குழுவின் உதவியுடன் பணத்தின் ரசீது / செலவுக்கான திட்டங்களை நீங்கள் சரிசெய்யலாம் மற்றொரு நாளுக்கு நகர்த்தவும். இதைச் செய்ய, கட்டணத்தைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கட்டணக் கலத்தின் சூழல் மெனுவிலும் கட்டளை கிடைக்கிறது. விற்பனையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கும் வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துவதற்கும் மட்டுமே பரிமாற்றம் கிடைக்கும்.

எளிமையான மற்றும் காட்சி வடிவத்தில் சாத்தியமான பண இடைவெளிகளுடன் முன்னறிவிப்பு பணப்புழக்கம் பற்றிய தகவலை வழங்குகிறது மற்றும் இந்த சூழ்நிலையைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பங்களிக்கிறது.

கட்டண காலெண்டரை மேம்படுத்துவதன் விளைவாக, பணப்புழக்கத்தின் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட திட்டம் (முன்கணிப்பு) ஆகும், இதில் பண இடைவெளிகள் இல்லை.

ஒரு நிறுவனத்தின் திறமையான பணப்புழக்க மேலாண்மை அதன் நிலையான செயல்பாட்டிற்கு ஒரு முன்நிபந்தனையாகும். இந்த விஷயத்தில் முக்கியமான புள்ளிகளில் ஒன்று, காலப்போக்கில் செலவுகள் மற்றும் நிதிகளின் வரவுகளை சமநிலைப்படுத்துவதாகும். இது இல்லாமல், சப்ளையர்களின் பில்களை செலுத்தும் போது சிக்கல்களின் அதிக நிகழ்தகவு உள்ளது, இது இறுதியில் திறன்களை குறைவாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது அபராதம் செலுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது.

மறுபுறம், சரியான கணக்கியல் மற்றும் பணப்புழக்கங்களின் பகுப்பாய்வு அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளுடன் தொடர்பில்லாத ஒரு நிறுவனத்திற்கான கூடுதல் வருமானத்தின் பயன்படுத்தப்படாத ஆதாரங்களை அடையாளம் காண முடியும் (எளிய உதாரணம் குறுகிய கால வைப்புகளுக்கான வட்டி), இதுவும் செலுத்த வேண்டிய மற்றும் பெறத்தக்க கணக்குகளின் திறமையான நிர்வாகத்திற்கு அவசியம்.

கட்டண காலண்டர் என்பது நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும். இது நிறுவனத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய குறுகிய கால பணப்புழக்க அட்டவணை. கட்டண நாட்காட்டியானது நிறுவனத்தின் வரவு செலவுத் திட்டங்களுடன் அவசியமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பெரும்பாலும் தினசரி விவரங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த கருவியின் திறமையான பயன்பாட்டிற்கு, முழு பட்ஜெட் அமைப்பும் முதலில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும் (குறிப்பாக கவனமாக அடிப்படையில்) மற்றும் நிதி பொறுப்பு மையங்கள் (FRC) தெளிவாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.

வரவு செலவுத் திட்டத்தை தானியக்கமாக்குதல், கருவூலத்தை செயல்படுத்துதல் அல்லது IFRS கணக்கியலைச் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், எங்களுடையதைப் பார்க்கவும்.

கட்டண காலெண்டரை பல்வேறு வடிவங்களில் செயல்படுத்தலாம், ஆனால் தேவையான கூறுகளின் பட்டியல் மாறாமல் உள்ளது:

267 1C வீடியோ பாடங்களை இலவசமாகப் பெறுங்கள்:

• வருமான தகவல்;
• ஓய்வூதிய தரவு;
• சமநிலை தரவு.

இந்தத் தகவல்தான் கட்டண காலெண்டரை பகுப்பாய்வுக் கருவியாகப் பயன்படுத்துவதை சாத்தியமாக்குகிறது.

கட்டண காலெண்டரை உருவாக்கும் நிலைகள்

பட்ஜெட் காலெண்டரைத் தொகுப்பதற்கான செயல்முறையை மூன்று முக்கிய நிலைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

• BDDS இன் கட்டமைப்பிற்குள் பட்ஜெட்;
• பணம் செலுத்துவதற்கான விதிகளை உருவாக்குதல்;
• கட்டண காலெண்டரை தொகுப்பதற்கான செயல்முறையின் தானியங்கு.

BDDS ஐ உருவாக்கும் கட்டத்தில், பட்ஜெட் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது, பண ரசீதுகளின் அளவுகள் மற்றும் தேதிகள் மற்றும் தேவையான செலவுகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறை மத்திய ஃபெடரல் மாவட்டத்தின் பிரதிநிதிகளுடன் நெருக்கமான ஒத்துழைப்புடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. காட்சி திட்டமிடல் சாத்தியம். ஒவ்வொரு வகை செயல்பாட்டிற்கும், நிகர பணப்புழக்கத்தின் (NPF) கணக்கீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த கட்டத்தின் கட்டாய முடிவுகளில் ஒன்று, "பண இடைவெளிகள்" ஏற்படுவதைத் தவிர்த்து, ரசீதுகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளின் சீரான அட்டவணை ஆகும். அதே கட்டத்தில், பயன்படுத்தப்படாத நிதிகளின் இருப்புக்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றின் பயன்பாடு குறித்து முடிவெடுப்பது அவசியம் (கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் இடர் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில்).

பணம் செலுத்துவதற்கான விதிகளை உருவாக்கும் போது, ​​பணம் செலுத்தும் தொடக்கக்காரர்களின் அதிகாரங்கள் மற்றும் திறன்கள், விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிமுறை, அவர்களின் ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிப்பு ஆகியவற்றை துல்லியமாக வரையறுக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த நேரத்தில், நாள் மற்றும் வாரத்திற்கான கொடுப்பனவுகளின் பதிவேட்டைத் தொகுப்பதற்கான நடைமுறை ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது, "பாதுகாக்கப்பட்ட" பொருட்களின் பட்டியல் சரி செய்யப்பட்டது, அத்துடன் வரம்பற்ற செலவுகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான நடைமுறை.

ஒரு விதியாக, பின்வரும் கட்டண அல்காரிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

• தொடக்கக்காரரால் தொடர்புடைய விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல்;
• அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண காலெண்டருடன் (மத்திய ஃபெடரல் மாவட்டத்தின் தலைவர் அல்லது நிதி சேவையால்) பணம் செலுத்துவதற்கான இணக்கத்தை சரிபார்க்கிறது;
• பட்ஜெட்டில் இருந்து விலகல்களின் ஒருங்கிணைப்பு, ஏதேனும் இருந்தால்;
• நிதி சேவையுடன் பணம் செலுத்துவதற்கான ஒருங்கிணைப்பு;
• கணக்கியல் துறைக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை மாற்றுதல்.

மூன்றாவது கட்டத்தில், பணம் செலுத்தும் காலெண்டரைத் தயாரித்தல், பணம் செலுத்துதல் மற்றும் பண ரசீதுகளைப் பெறுதல் தொடர்பான தகவல் ஓட்டங்களைத் தானியக்கமாக்குவது அவசியம். இந்த வழக்கில், பயன்படுத்தப்படும் 1C தரவுத்தளங்களைப் படிப்பது, உள் பகுப்பாய்வு வடிவங்கள் மற்றும் தகவல் அணுகல் முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது அவசியம். சிறிய அளவிலான செயல்பாட்டின் மூலம், கார்ப்பரேட் மின்னஞ்சல் மற்றும் எக்செல் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

எக்செல் இல் கட்டண காலெண்டரை உருவாக்குவதற்கான எடுத்துக்காட்டு

எந்தவொரு நிறுவனத்தின் நிதிச் சேவையையும் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பணி பணப்புழக்கக் கட்டுப்பாடு ஆகும். அதே நேரத்தில், ஒரு காட்சி வடிவத்தில் பணப்புழக்கங்களை நிர்வகிக்க உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு கருவி நிறுவனத்தின் கட்டண காலண்டர் அல்லது நிறுவனத்தின் கட்டண அட்டவணை ஆகும்.

கட்டண காலெண்டரை வரைதல்

செயல்பாட்டு நிதித் திட்டமிடலின் அடிப்படையில், பணம் செலுத்தும் நாட்காட்டி என்பது பொருளாளரின் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் கருவியாகும், இது தன்னிச்சையாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு எதிர்காலத்தில் பண வளங்களின் நிலுவைகள் மற்றும் இயக்கம் பற்றிய விரிவான தகவல்களைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது.

தனிப்பட்ட பணப்புழக்கங்களின் பின்னணியிலும், முழு நிறுவனத்திலும் இது உருவாக்கப்படலாம்.

வரலாற்று ரீதியாக, பல நிறுவனங்களில், எக்செல் இல் உள்ள விரிதாள்களைப் பயன்படுத்தி கட்டண காலெண்டரின் தயாரிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செய்யப்படுகிறது (எக்செல் இல் கட்டண காலெண்டரின் உதாரணத்தைப் பதிவிறக்கவும்). பல ஆண்டுகளாக தன்னை நிரூபித்த இந்த முறை, அடிப்படை நிதி திட்டமிடலை செயல்படுத்துகிறது, ஏனெனில் இது "மனித காரணியை" மிகவும் சார்ந்துள்ளது. கட்டண காலெண்டர் போன்ற கருவியின் முழு திறனையும் திறக்க உங்களை அனுமதிக்கும் மேம்பட்ட விருப்பம், தானியங்கு நிதி அமைப்பைப் பயன்படுத்தி அதை தொகுத்து பராமரிப்பதாகும்.

1C இன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தில் ஒரு நிறுவனத்தின் தொகுக்கப்பட்ட கட்டண காலண்டர், சாராம்சத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான பணப்புழக்கத் திட்டமாகும், இது பணப்புழக்க மேலாண்மை (டிடிஎஸ்) தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க போதுமான அளவு விவரங்கள் கொண்டது.

பண இடைவெளிகளைத் தடுத்தல்

கட்டண காலெண்டரைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய நோக்கம் பண இடைவெளியை எதிர்த்துப் போராடுவதாகும். கட்டண அட்டவணையை எளிமையான, காட்சி வடிவத்தில் வழங்குவது, திட்டமிடப்பட்ட ரசீதுகள் மற்றும் நிதிகளை எழுதுதல் பற்றிய தகவல்களின் அடிப்படையில் செயல்பாட்டு திட்டமிடல் தரவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பணப்புழக்கங்களின் படத்தை இன்னும் தெளிவாகக் காண உங்களை அனுமதிக்கிறது.

படம் 1. "WA: Financier" என்ற தொழில்சார் சிறப்பு திட்டத்தில் பணம் செலுத்தும் காலெண்டரின் உதாரணம்.

சாத்தியமான பண இடைவெளிகளுடன் முன்னறிவிக்கப்பட்ட பணப்புழக்கத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் இந்த சூழ்நிலையைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பங்களிக்கின்றன.

இந்த பணப்புழக்க மேலாண்மை கருவியைப் பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் முக்கியமானது, அதன் ஊடாடும் தன்மை மற்றும் பயனுள்ள சூழலில் எந்த ஆழத்தின் பகுப்பாய்வுகளையும் தனிப்பயனாக்கும் திறன் ஆகும்.

நிதிகளின் ரசீதுகள் மற்றும் செலவினங்களின் திட்டத்தின் படி சூழ்நிலையில் உடனடி மாற்றத்துடன் திட்டமிடப்பட்ட கட்டணத்தை நேரடியாக வடிவத்தில் மாற்றும் திறன் பயனருக்கு நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் நிலைமையைப் பற்றிய தெளிவான படத்தை வழங்குகிறது.

கருவியின் அனுசரிப்புக் குழுக்கள் பயனருக்குத் தேவையான விவரங்களை வழங்குகின்றன (ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கான சுருக்க விற்றுமுதல் முதல் விரிவானவை வரை).

குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகையைப் பற்றிய தகவலைப் பயன்படுத்துவது, ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் (உதாரணமாக, வரி செலுத்த அல்லது சம்பளம் செலுத்த) கணக்கில் தொகைகளைக் குவிப்பதற்கான ஒரு பயனுள்ள வழிமுறையாகும்.

கட்டண காலெண்டரை மேம்படுத்துவதன் விளைவாக, பணப்புழக்கத்தின் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட திட்டம் (முன்கணிப்பு) ஆகும், இதில் பண இடைவெளிகள் இல்லை.

கட்டண உத்தரவு

இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில், பணம் செலுத்தும் பதிவு மற்றும் கட்டண அட்டவணை ஆகியவை உருவாக்கப்படுகின்றன, இதன் உதவியுடன் வங்கிக்கு பணம் செலுத்தும் ஆர்டர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

இந்தத் தேவைகள் அனைத்தும் 1C - “WA: ஃபைனான்சியர் அடிப்படையில் ஒரு மென்பொருள் தயாரிப்பில் செயல்படுத்தப்படும் கட்டண காலெண்டரால் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. பண மேலாண்மை".

கணினியில் உள்ள கட்டண காலண்டர் என்பது ஒரு ஊடாடும் கருவியாகும், இதன் மூலம் பொருளாளர் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கங்களை நிர்வகிக்கிறார்.

படம் 2. WA இல் பணம் செலுத்தும் காலெண்டரின் உதாரணம்: நிதியாளர். பண மேலாண்மை".

கட்டண காலண்டர் படிவம் பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது

படம் 3. WA இல் அமைவுப் பகுதியைப் புகாரளிக்கவும்: நிதியாளர். பண மேலாண்மை".

கட்டண காலண்டர் அமைப்புகளில், நீங்கள்:

இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பயனருக்கு தரவின் வெளியீட்டை நிர்வகிப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், கட்டண காலெண்டரின் கட்டமைப்பை "தனக்காக" தனிப்பயனாக்கவும், தேர்வுகளை அமைக்கவும் மற்றும் கட்டணப் பதிவேட்டை உருவாக்கவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. ஒருமுறை பயனரால் உருவாக்கப்பட்ட சிஸ்டம் அமைப்புகளை பயனரே சேமித்து பயன்படுத்தலாம் அல்லது மற்றவர்களுக்கு நகலெடுக்கலாம்.

பயனரின் அமைப்புகளுக்கு இணங்க, நிறுவனத்தின் கட்டண காலண்டர் பல்வேறு அளவு விவரங்களுடன் உருவாக்கப்படுகிறது.

படம் 7. "WA: ஃபைனான்சியர்" திட்டத்தில் கட்டண காலெண்டரை விவரிக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. பண மேலாண்மை".

தரவுப் பகுதியானது திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்கம் அல்லது கட்டண அட்டவணையைப் பற்றிய தகவலைக் காட்டுகிறது, ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை மீறாமல், பொருளாளர் விண்ணப்பங்களில் பணம் செலுத்தும் தேதியை நகர்த்தக்கூடிய பகுதிகளை பார்வைக்குக் காட்டுகிறது. விண்ணப்பத்தை வேறொரு தேதிக்கு நகர்த்துவதற்கு ஆவணத்தைத் திருத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. பயனர் வெறுமனே பயன்பாட்டை மற்றொரு தேதிக்கு "இழுத்து". அதே நேரத்தில், தேதி வாரியாக பணப்புழக்கத் திட்டம் தானாகவே மீண்டும் கணக்கிடப்படும். "இழுத்து விடவும்" பயனர், தேதி இடைவெளி மற்றும் நிதி சேமிப்பு இடங்களுக்கு இடையே பயன்பாடுகளை மாற்ற முடியும்.

திட்டமிடலுக்கு குறைந்தபட்ச கணக்கு நிலுவைகள் பற்றிய தகவல் தேவைப்பட்டால், கட்டண காலண்டர் அமைப்புகளில் பொருத்தமான உருப்படியைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பயனர் இந்தத் தகவலைக் காண்பிக்க முடியும்.

படம் 8. “WA: Financier” திட்டத்தில் CA இன் குறைந்தபட்ச இருப்பு பற்றிய தகவலை உள்ளிடுதல். பண மேலாண்மை".

குறைந்தபட்ச இருப்பு நிதியில் தரவை உள்ளிட, பொத்தானால் அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு உதவியாளர் பயன்படுத்தப்படுகிறார்

பணப்புழக்கங்களின் "இயல்புநிலை"க்குப் பிறகு, பயனர் கணினியில் மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தலாம். மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, திட்டமிட்ட பணம் செலுத்தும் தேதிகளின் அட்டவணை விண்ணப்பங்களில் நிர்ணயிக்கப்படும்.

விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், நீங்கள் கட்டணப் பதிவேட்டை உருவாக்கலாம் அல்லது வாடிக்கையாளர்-வங்கி திட்டத்துடனான தொடர்பு அமைப்புக்கு அவற்றை அனுப்புவதற்கு நேரடியாக கட்டண ஆர்டர்களை உருவாக்கலாம்.