Reflektion av omsättning i redovisningsmodellen. Reflektion av omsättning i redovisningsmodellen Hur man hittar varurörelsen i 1C

I de enklaste och vanligaste fallen, när varor flyttas, ändras inte bokföringskontot. I bokföringen ändras endast subcontos som speglar platsen - lager. I den här artikeln kommer vi att titta på hur man flyttar varor mellan lager, till ett detaljhandelslager, samt arbetar med konsignationsvaror.

Du hittar detta dokument i avsnittet "Lager".

Från lager till lager

I princip är det väldigt enkelt att fylla i ett flyttdokument. I rubriken anger du avsändarens och mottagarens lager. Det går även bra att flytta varor mellan avdelningar.

Nedan, på fliken "Produkter", lista alla flyttgods och material och deras kvantitet. Vi kommer att använda knappen "Val", även om du kan lägga till produkter här manuellt.

Ett produktvalsformulär öppnades framför oss. Det är väldigt enkelt och bekvämt att arbeta i den. Kataloggrupperna visas på vänster sida, och själva artiklarna med saldo i avsändande lagret visas till höger. I inställningarna på detta formulär kan vi välja att endast visa produkter med ett saldo som inte är noll. När du dubbelklickar på raden med önskad produkt visas ett fönster där du kan ange det antal som ska flyttas.

Alla positioner med deras antal som du har valt visas i den nedre tabellen. När du är klar med ditt val, klicka på knappen "Flytta till dokument".

Tabelldelen fylls i och fakturorna matas in automatiskt. Vi kommer inte att ändra dem. Allt som återstår är att hålla i dokumentet och se vilka rörelser det gör.

Som ni ser har vi faktiskt bara bytt underkonto med lagret.

När vi lade till produkter använde vi urvalsknappen eftersom det är väldigt svårt att ha i åtanke de exakta varubalanserna i lager. Om du manuellt anger i tabelldelen en mängd som överstiger saldot, kommer programmet att generera ett fel när du försöker bokföra ett sådant dokument. Naturligtvis kommer du inte att kunna genomföra det.

Se även video:

Till butikslagret

Att fylla i ett flyttdokument om det utförs till eller från ett detaljhandelslager skiljer sig inte från exemplet ovan. I det här fallet, när du skapar ett sådant lager, måste du korrekt ange dess typ - "Detaljhandel".

Pristypen på vårt lager är ”Detaljpris” och själva priserna anges i dokument.

Flytta sändningsgods

För att flytta sändningsvaror från lager till lager, inklusive detaljhandeln, använd fliken "Varor på sändning" i dokumentet "Förflyttning av varor". Att fylla i dokumentet skiljer sig inte från de tidigare exemplen förutom den använda fliken.

Dokumentrörelser kommer att göras enligt konton utanför balansräkningen. I detta fall - enligt konto 004.1.

Varor i en organisation kan flyttas mellan alla lager: från grossist till detaljhandel, från grossist till grossist, från detaljhandel till grossist, och så vidare. I 1C måste varurörelser registreras för att ha uppdaterad information om lagersaldon och utföra analyser. Låt oss överväga hur man registrerar varurörelsen och vilka nyanser som finns när man flyttar varor mellan lager. För att återspegla varurörelsen i 1C 8.3, finns det ett dokument "Förflyttning av varor", som finns i menyn "Lager" i avsnittet med samma namn:

När du går till avsnittet öppnas en lista över godsrörelser. För att skapa ett nytt drag måste du använda knappen "Skapa":

Ett nytt förflyttningsdokument öppnas, där som standard datum, dokumentnummer och organisation inom vilken varorna flyttas redan är ifyllda. Om du arbetar med flera organisationer måste du välja rätt. Därefter anges det sändande lagret och det mottagande lagret i dokumentets rubrik:

Detta är det enklaste sättet att flytta. Till exempel mellan grossistlager. I det här fallet förblir kontot oförändrat, bara analysen för detta konto ändras. För denna operation anges det sändande grossistlagret och det mottagande grossistlagret i dokumentets rubrik. Därefter, i tabelldelen, väljs produkten (genom att klicka på knappen "Lägg till") och dess kvantitet anges. Men kontona för avsändaren och mottagaren förblir desamma:

Det skapade dokumentet registreras, kontrolleras och bokförs. I 1C ser transaktioner för varurörelse ut så här:

Som du kan se har redovisningskontot inte ändrats, bara lagret har ändrats.

Innan du flyttar varorna måste du kontrollera dess tillgänglighet på avsändarlagret. Om du genomför överföringen redan en sekund innan varorna anländer till avsändande lagret kommer 1C inte att kunna fylla i överföringsbeloppet.

Detta gäller även när en organisation använder 1C i molnet och flera personer samtidigt kan utföra operationen att flytta samma produkt. Vid en överföring från ett lager där det inte finns tillräckliga saldon för denna artikel, kommer denna position att återspeglas i redovisningen med en negativ kvantitet.

Flytta varor med förändringar i bokföringskonton och priser

Till exempel skickas varor från ett grossistlager till ett detaljhandelslager för efterföljande försäljning till slutkunder. I det här läget ändras priset på produkten - eftersom det vanligtvis finns en påslag i detaljhandeln. Du kan också förvandla en produkt till ett material, för att göra detta måste du i tabelldelen av dokumentet ändra redovisningskontot på mottagarens lager. Låt oss fortsätta med exemplet med att skicka varor till detaljhandeln.

För att flytta varor i detta fall används samma dokument "Förflyttning av varor", dess rubrik fylls i på samma sätt som beskrivs ovan. Det erforderliga detaljhandelslagret anges som mottagare.

Men typen av priser för detta lager anges i dokumentet "Ställa in artikelpriser". För varje lager som används i organisationen kan du alltså ange en egen pristyp.

Som ett resultat kommer varorna att anlända till detaljhandelslagret med priser som detaljhandeln kommer att bedrivas till i framtiden.

Planeringen och utförandet av inte bara inköps- och försäljningsavdelningarna, utan även produktionen som helhet beror på att man snabbt får information om mängden lagertillgångar ett företag har. Genom att upprätthålla lagerbokföring i 1C kan du ta emot uppdaterad data med hjälp av nödvändiga filter.

Om ett företag har flera lager, måste inrättandet av lagerbokföring börja med införandet av två eller flera redovisningsställen. För att göra detta måste du hitta avsnittet "Lager" i menyn "Kataloger" - "Varor och tjänster".

Figur 1

Fig.2

Fig.3

Vi fyller i sekventiellt fälten grupp, namn och ansvarig person. På samma sätt skapar vi lager nr 2 som anger namnet som "Detaljhandel".

Fig.4

Därmed bildade vi två lager: nr 1 och nr 2.

För korrekt redovisning måste du ange saldon i början av året. För att göra detta, i "Huvud"-menyn hittar vi fliken "Balance Entry Assistant".

Fig. 5

Fönstret för saldoregistreringsassistent öppnas, där vi väljer saldon för vilket konto vi vill ange. I vårt fall är detta konto 41 "Varor".

Fig. 6

Dokumentdatumet 2017-12-31 ställs in automatiskt, eftersom det i våra inställningar är inställt att saldonen var synliga 2018-01-01 (om dokumentdatumet är 1 januari faller saldonens belopp in i omsättningen av innevarande år).

Fig. 7

Resterande varor kan kontrolleras i menyn "Lager" - "Rapporter" - "Resterande varor".

Fig. 8

I fönstret som öppnas, ställ in det datum då vi vill kontrollera saldot och klicka på knappen "Generera".

Fig. 9

Mottagandet av varor till organisationen dokumenteras i avsnittet "Inköp" med dokumentet "Kvitton (handlingar, fakturor)", som registreras med raden "Lager".

Fig. 10

Att hålla markören över raden "Lager" leder till möjligheten att välja vilket lager som ska ta emot varorna som kommer på fakturan.

Fig. 11

Vi väljer Lager nr 1 "Grosshandel". Till exempel, låt oss fylla i namn och kvantitet på den levererade produkten - "Dator ingår" i mängden 80 stycken.

Den vanligaste typen av förflyttning av varor är förflyttning från ett grossistlager till ett detaljhandelslager (överföring från till exempel ett lager till en butik). För att göra detta, gå till avsnittet "Lager" och gå till underavsnittet "Förflyttning av varor". En journal för registrering av överförda varor öppnas, där det är nödvändigt att generera ett elektroniskt dokument "Förflyttning av varor".

Fig. 12

Efter att ha fyllt i datumet för varornas rörelse, fyll i kolumnen "Avsändare", välj grossistlager och sedan kolumnen "Mottagare" - i vårt fall är detta detaljhandelslagret. I raden "Nomenklatur", med hjälp av knapparna "Lägg till" eller "Val", överför vi 50 stycken "Datorer inkluderade" från lagret "Grosshandel" till lagret "Detaljhandel".

Efter att ha fyllt i detta dokument genererar vi rapporten "Återstående varor" igen.

Fig. 13

1C-programmet för lagerredovisning förenklar så mycket som möjligt förfarandet för bortskaffande av material och varor från lagret. Låt oss sedan titta på ett exempel på att skriva av material för produktion. Avskrivningen av material för produktion dokumenteras i dokumentet ”Demand-faktura”.

För att registrera det måste du gå till avsnittet "Lager", sedan undersektionen "Lager", och sedan hitta raden "Fakturakrav".

Fig. 14

I fönstret som öppnas kan du omedelbart välja det lager från vilket du ska skriva av material för produktion. Denna funktion är aktiv tills du klickar på knappen "Skapa".

Fig. 15

Fig. 16

När du fyller i de nödvändiga uppgifterna finns det en "Lager"-rad till höger, som låter dig välja från vilket lager materialet skrivs av för produktion. I vårt exempel är lager nr 1 grossist.

Fig. 17

Fig. 18

Notera! Vi placerade specifikt mängden material utöver den faktiska tillgängligheten i lagret. Systemet låter dig skriva av material i överskott, eftersom vi i menyn "Administration" - "Boka dokument" (fig. 19) har kryssat i rutan på raden "Tillåt avskrivning av inventarier om det inte finns saldon enl. bokföringsuppgifter.”

Fig. 19

Fig.20

Om du avmarkerar den här rutan kommer programmet att förbjuda att lägga upp ett dokument för att skriva av material. Nedan kommer vi att beskriva hur systemet kontrollerar negativa saldon.

Inventering av varor

Automatisering av lagerbokföring innebär också elektronisk registrering av lagerresultat. För detta ändamål finns följande dokument i avsnittet "Inventering":

• Inventering av varor;

Låt oss ta en närmare titt på alla tre dokumenten.

Vi kommer att genomföra en inventering av varor i lager nr 1. För att göra detta, välj dokumentet "Varulager".

Fig. 21

Genom att klicka på "Fyll"-knappen visar dokumentet information om saldon baserat på bokföringsdata. Låt oss påminna om att vi efter att ha flyttat varorna fortfarande hade 40 "Datorer inkluderade" på vårt lager. Låt oss anta att det faktiskt finns 39 datorer på lagret. För att göra detta, redigera kolumnen "Faktisk kvantitet". Programmet beräknar automatiskt mängden avvikelse med ett minustecken och markerat i rött.

Fig.23

För att ytterligare spegla lagerresultaten i bokföringen behöver du bokföra ett dokument "Avskrivning av varor".

Fig.24

På raden "Inventering" låter programmet dig välja det dokument som fungerade som grund för att skriva av det saknade föremålet. Efter att ha valt detta dokument, klicka på knappen "Fyll" 1C Enterprise tillhandahåller automatisk överföring av data från det valda dokumentet utan att behöva gå in igen.

Fig. 25

Här är det värt att uppmärksamma kolumnen "Utgifter (OU)". I enlighet med redovisningsprincipen ska skador vid utförande av detta dokument avskrivas direkt som utgifter eller inte tas till skatteredovisning.

Fig. 26

Rapporten visar att det finns 39 datorer i lager.

Låt oss anta att vi, baserat på resultaten av inventeringen, tvärtom har ett överskott på 2 datorer.

Fig. 27

Som när du skriver av varor, i "Kontering av varor" måste du välja grunddokumentet "Varulager", information från vilken också automatiskt dras in i det nya dokumentet.

Fig. 28

Fig. 29

På bilderna som presenteras ovan, observera att enligt produktsortimentet DT (Diesel fuel) finns det ett negativt saldo på 2000 liter, det vill säga vi skickade en produkt som vi faktiskt inte hade i lager. Av detta drar vi slutsatsen att programmet inte speglade utbudet av dieselbränsle från våra leverantörer. För att eliminera sådana ögonblick kompletteras automatiserad lagerredovisning med dokumentet "Kontroll av negativa saldon", som finns i menyn "Lager" - "Rapporter".

Fig. 31

När kontroll av negativa saldon är inaktiverad, låter den här rapporten dig effektivt och i tid spåra mottagandet och reflektion i redovisningen av väsentliga rapporter från ansvariga personer, och eliminerar även felgradering i produktsortimentet. Annars tillåter inte programmet att du bokför motsvarande dokument.

I gränssnittet "Lagerhantering" kan du ta reda på saldon i lager, samt kvitton och utgifter för en viss period, enligt följande: välj fliken "Lager" i den övre panelen, sedan "Varor i lager" i rullgardinsmenyn. Exakt samma version av rapporten i gränssnittet "Inköpshantering", fliken "Inventering" - "Varor i lager". Sedan måste du klicka på knappen "Inställningar" och ange perioden. För att få saldon i början av året i 1C måste du ange datumet den första januari i datumcellen.

Tabellens form beror på alternativen för radgruppering. Om du väljer ordet "hierarki" i raden "Nomenklatur", kommer positionerna att ordnas i ordning: till exempel först ark, sedan rör, sedan hårdvara, etc. För att få en allmän rapport om saldon i 1C bör du välja ordet "endast hierarki" - endast belopp kommer att visas utan dekryptering. Gruppering efter lager görs på samma sätt.

För att endast få information om specifika lager eller grupper av inventeringsartiklar, bör du vara uppmärksam på "Urval". Om du väljer "I listan" som jämförelsetyp, kan du i kolumnen "Värden" ange önskade lager och artikelgrupper.

Tabellen som programmet visar inom "Varor i lager" innehåller endast uppgifter om mängden material. Om du behöver få information om kostnader och priser behöver du byta gränssnitt till "redovisning och skatteredovisning". Välj här fliken ”Redovisning”, ”Omsättningsbalansräkning” och i inställningarna ange konto 10. Period, grupperingsparametrar (detaljer) och urval väljs på samma sätt. Den här 1C-rapporten om saldon ser annorlunda ut; den indikerar den totala kostnaden för lagerartiklar och kvantitet.

Ett annat sätt att se saldon i 1C är att vända sig till färdiga programmallar. De är tillgängliga i alla gränssnitt; för att hitta dem måste du välja fliken "Tjänst", "Ytterligare rapporter och bearbetning" eller "Anpassade rapporter". Det finns också mallar som skapats specifikt för specifika uppgifter av företagets IT-tjänst eller 1C-specialister. Till exempel kan ibland en rapport som anger datum för senaste mottagande av varor och material eller lagernummer vara användbar.

Video om ämnet

När du börjar upprätthålla bokföring med 1C: Enterprise-programvaran måste du slutföra de initiala inställningarna för programmet och ange kontosaldon. I det här fallet jämförs arbetskontoplanen som antagits av företagets redovisningsprincip med kontoplanen som används av 1C, varefter data läggs in via hjälpkonto 00.

Instruktioner

Bestäm startdatum för datorbokföring. Detta kan vara början av en månad, kvartal eller rapportår, beroende på företagets antagna redovisningsprincip. Sätt ett arbetsdatum, d.v.s. datum för införande av saldon. Det måste vara tidigare än redovisningens startdatum. Till exempel sista dagen i föregående rapporteringsperiod.

Ställ in redovisningsresultatperioden. För att göra detta, gå till menyn "Service", avsnittet "Alternativ" och välj fliken "Kontoresultat". Perioden måste väljas i förhållande till datum för bokföring av kontosaldon så att de analyseras antingen i slutet av perioden eller i början. Utför en fullständig omräkning genom att välja avsnittet "Hantera redovisningssummor" i menyn "Operationer".

Ange ditt kontosaldo. Bokföring på analytiska bokföringsobjekt och balanskonton samt underkonton ska föras in i motsvarighet till konto 00 "Hjälp", och saldon på konton utanför balansräkningen återspeglas i en enkel post som anger ett konto. Var försiktig när du definierar konton i 1C: Enterprise-programmet, eftersom de skiljer sig något från redovisningskonton i numrering.

Kontrollera att kontosaldon har angetts korrekt med hjälp av en standardrapport. För att göra detta, gå till menyn "Rapporter" och välj "Omsättningsbalansräkning". Du kan också klicka på motsvarande knapp i verktygsfältet. Saldon har angetts korrekt om debetbeloppet är lika med kreditbeloppet. Om ett saldo som inte är noll bildats i redovisningen på konto 00, har det gjorts fel vid inmatningen.

Dessa måste korrigeras genom att köra kommandot Drill Down, som visar detaljerad information om rapportparametrarna. För att redigera, klicka på knappen "Öppna dokument", gör korrigeringar, stäng sedan alla fönster utom den önskade rapporten och dubbelklicka på knappen "Uppdatera".

Video om ämnet

Innan du lägger in inkommande och utgående fakturor i databasen måste du reflektera i din bokföring saldona i lagret i början av dess underhåll. Lagersaldon måste föras in på datumet före periodens början. Det bekvämaste sättet för revisorer att hålla reda på varor är i programmet "1C: Handel + Lager", vars konfiguration låter dig fylla i tabellen "Inventering av inventering och material" med hjälp av rapporten "Återstående inventering och material". .

Instruktioner

Börja konfigurera rapporten "Inventering av saldon" och anropsbehandling av tabelldelen "Inventering av inventarier" från dialogrutan. Detta kan göras på något av två sätt: genom att använda knappen "Inventering" eller knappen "Fyll" i dokumentet "Inventering av inventering och material", välj fliken "Fyll från rapport" i menyn. Efter detta måste du fylla i tabellen från inventeringsdokumentet, som innehåller rapporten "Lagersaldo" för den varugrupp du behöver.

Välj lager där , och ange en specifik grupp av varor för vilka saldon kontrolleras. Tänk på att du kan välja produkter utifrån deras egenskaper. Dessutom, med hjälp av ett multipelfilter, är det möjligt att skapa en anpassad lista med produkter.

I filtret "Resterande" ställer du in alternativet "Alla icke-noll" i attributet "Inklusive reserv". Detta görs för att inventeringen ska ta hänsyn till verkliga saldon och inte reserverade varor. Använd den bekväma knappen på fliken "Priser" - "Genomsnittlig kostnad exklusive moms". Detta kommer att göra din uppgift lättare. Men om inventeringen utförs i ett detaljhandelslager bör positionen sättas som "Försäljningspris (endast)", eftersom det i ett sådant lager genomförs till samma detaljhandelspriser som varorna är registrerade i detaljhandeln. lager.

Klicka på knappen "Inventering" när du har gjort alla nödvändiga inställningar. Dokumentet "Inventering av inventering och material" som du behöver genereras automatiskt. Om du har valt ett grossistlager kommer det genererade dokumentet att ställas in på typen "Inventering (efter lager)". Om du angav ett detaljhandelslager, kommer typen att indikeras "Inventering (av )". Tabellen i dokumentet kommer att innehålla saldon för varor i enlighet med de inställningar som du ställt in i rapporten "Lagersaldo".

Ange i "Inventering" alla faktiska uppgifter om varorna i lagret. Fyll sedan i dokumenten "Avskrivning av varor och material" eller "Kapitalisering av varor och material", beroende på om du behöver spegla bristen eller lägga in ett överskott av varor.

Video om ämnet

Källor:

• kvarvarande lager 2019

1C idag är ett populärt program i ett företag, kommersiell organisation eller företag. Detta är en heltäckande, bekväm lösning för att organisera personal-, ekonomi-, redovisnings- och materialhandlingar. "1C: Trade Management" gör det möjligt att kontrollera och registrera absolut alla köp- och försäljningstransaktioner i ett företag. Det är dock inte alla revisorer som initialt vet hur man överför saldon till 1C i början av året.

Du kommer behöva

• - PC;
• - "1C: Handelshantering."

Instruktioner

Köp och installera programmet "1C: Trade Management" och ange alla dina data i det. Om "1C: Trade Management" redan är tillgänglig och används, bara starta den på din dator. För att göra detta klickar du bara på motsvarande genväg på skrivbordet.

Öppna önskad databas i 1C: Trade Management. Gå till menyn "Dokument" för att ange saldon. Gå sedan till "Försäljning" genom att välja lämplig flik. Välj alternativet "Skuldjustering".

Utöver metoden ovan kan du öppna ett dokument för att lägga in saldon med följande övergång: "Dokument" - post "Inköp" - "Skuldjustering".

Titta på dokumentloggen som visas framför dig. Klicka på knappen "Lägg till" i fönstret och vänta tills ett nytt dokument har skapats. Välj den motpart du behöver i fältet "Motpart".

Ange önskat antal kontrakt i tabelldelen av dokumentet, samt valuta och skuldbelopp i motsvarande fält. Klicka på knappen "Lägg till". Sådana åtgärder gör att du kan lägga till den här raden i din tabellsektion.

Leta reda på kolumnen "Ökning av skulden" och ange i den beloppet för motpartens skuld till företaget. Klicka på "OK"-knappen och ange produktsaldon från början av året. För att göra detta, ställ in arbetsdatum i 1C innan du börjar lägga in saldon för den sista månaden som föregår räkenskapsperiodens början. I vårt fall är det december.

Välj "Verktyg" - "Alternativ" från menyn. Ange önskat datum och spara informationen genom att klicka på "OK".

Skapa ett "Varumottagningsdokument" för att mata in alla kvarvarande varor i lager. För att göra detta måste du utföra följande steg.

Gå till menyn "Dokument", välj "Inventering (lager)". Gå till posten "Positionering av varor". Klicka på knappen Lägg till.

Välj "Bas"-fältet och ange "Ange initiala saldon", sedan posten "Priser och valuta" och välj i den pristypen "Köp". Klicka på knappen "Val" och markera rutorna bredvid fälten "Antal", "Pris", "Egenskaper".

Välj önskat element och ange parametrarna. Lägg till alla produkter. Stäng objektfönstret genom att klicka på knappen "OK".

Video om ämnet

Källor:

• hyra 1C

Innan du lägger in utgifts- och kvittofakturor i databasen är det nödvändigt att spegla aktuella saldon på lagret i bokföringen. Lagersaldon förs in på det datum som föregår periodens startdatum.

Instruktioner

Kör rapporten i 1C: Trade + Warehouse-programmet, kallat "Inventory balances". Efter att ha påbörjat konstruktionen kommer du att använda dialogrutor för att kalla fram bearbetningen av tabellen "Inventering av varor och material". Du kan göra detta på två sätt: genom att klicka på knappen "Inventering" eller genom att använda knappen "Fyll" i dokumentet som heter "Inventering av inventering". Välj fliken Fyll från rapport från menyn. Fyll sedan i tabelldelen av inventeringsdokumentet som innehåller en rapport som heter "Lagersaldon" för din produktgrupp.

Bestäm lagret där inventeringen utförs. Dessutom bör du ange vilken grupp av varor du behöver som du ska skapa saldon för. Observera att du kan välja produkter efter deras egenskaper, och genom att använda ett multipelfilter kan du skapa en lista med produkter slumpmässigt.

Ställ in värdet "Alla icke-noll" i filtret "Resterande", som finns i egenskapen "Inklusive reserv". Då kommer inventeringen att ta hänsyn till alla verkliga saldon, exklusive reserverade varor. För din bekvämlighet kan du använda en speciell omkopplare, som finns på fliken "Priser" och kallas "Genomsnittlig kostnad utan moms". Detta gör det lättare för dig att slutföra uppgiften. Tänk på att om varor lagras i ett detaljhandelslager måste du ställa in positionen "Försäljningspris (endast

För att visa kontosaldon i 1C måste du skapa en balansräkning och välja nödvändiga inställningar. Detta är den period som du behöver visa omsättning, konto- eller underkontonummer och detaljparametrar. I "urval" kan du ange lager, produktgrupper eller andra begränsande faktorer. Till exempel, för att generera saldon för konto 10 "Material", i den här fliken ska du välja önskade lager "i listan" eller ett önskat lager "likar med".

Ibland är det bekvämt att endast visa allmänna data på ett konto i 1C; i det här fallet måste du i inställningarna välja "Hierarki" eller "Endast hierarki". I det första fallet kommer material grupperade efter artikelgrupper "Svart ark", "Rostfritt ark", "Cirklar" etc. att visas, och i det andra - endast de totala beloppen för dessa grupper. När du överför tabellen till Excel eller ett liknande program är det viktigt att ta hänsyn till att summorna för elementen summerar till summorna för undergrupperna, och de anges alla i en kolumn - därför när du ställer in "Totalt belopp" ” formel, kommer programmet helt enkelt att fördubbla det totala beloppet.

Gränssnitten "Inköpshantering" eller "Lagerhantering" låter dig också visa kontosaldon, men endast kvantiteten kommer att anges i tabellen (rapporten "Varor i lager"). Om du skapar de faktiska köpen för en viss period, kommer antalet 10 material som tagits emot till kontot att visas, vilket anger priset. Det är viktigt att här i kostnaden ingår moms, medan på omsättningskonto 10 anges totalkostnaden utan moms.

Det är bekvämt att använda "Snabbval"-funktionerna för att hitta de positioner du behöver. Genom att till exempel välja önskad avdelning eller lager kan du snabbt visa alla saldon för en viss period. Om du behöver ta reda på tillgängligheten för vissa artiklar i lagret eller förflyttning av vissa artiklar, måste du göra ett val i cellen "Nomenklatur". För att göra detta, ställ in parametern "i listan" eller "lika med", klicka sedan på "..." i urvalsfältet. Välj här materialet, sekventiellt "resa" genom menyn, eller skriv i "innehåller" fältet känd information - stålkvalitet, standardstorlek, märkning, etc. För att listan ska bildas måste du klicka på knappen "hierarkisk visning" högst upp i fönstret. Efter att ha valt önskat element, generera en rapport om det - saldon i början och slutet av perioden, rörelse.

Bokföringsmässigt är att flytta varor mellan lager endast en förändring av värdet på subconto (analytik). Varorna ska finnas kvar på samma bokföringskonto (till exempel 41,01) och till samma pris (kostnad). Låt oss titta på steg-för-steg-instruktioner om hur man flyttar varor i 1C 8.3.

Allt som beskrivs nedan gäller inte bara för varor utan även för material, halvfabrikat, färdiga produkter och andra varor och material.

Förflyttningen kan slutföras med ett dokument med samma namn, som finns i menyn "Warehouse":

Dokumenthuvudet fylls enkelt i:

I 1C Accounting 8.3 är förflyttning av varor möjlig i tre alternativ:

• mellan lager;
• överföring till detaljhandel;
• (på konton utanför balansräkningen);
• förflyttning av returvaror.

Låt oss titta på var och en av dem mer i detalj.

Mellan lager och detaljhandel

Det enklaste och vanligaste sättet. För att göra detta, på fliken "Produkter", måste du fylla i mängden varor för överföring och:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Observera att om du överför varor som inte finns på lagret/organisationen/på bokföringskontot så kommer ”minus” att ingå i bokföringen. Det är viktigt att kontrollera vilket konto och vilket lager varorna just nu finns på.

Låt oss titta på de bokföringar som genererade dokumentet om varurörelser:

Som du kan se har endast den andra underkontakten – ”lager” – ändrats i alla inlägg.

Du kan också se att de två första posterna har ett ifyllt "Belopp" (överföringspriset bildades till självkostnadspris), men det tredje har inte. Detta exempel visar tydligt vad som kommer att hända om du flyttar en produkt som inte finns i lager.

Överföring av varor till detaljhandeln

För att göra en överföring till en butik eller NTT, välj bara önskat butikslager i fältet "Mottagare" i dokumenthuvudet.

Returer från detaljhandeln till ett grossistlager i 1C sker enligt samma schema, naturligtvis byts lagren.

Priserna till vilka varorna kommer att säljas i en återförsäljare anges med hjälp av dokumentet "". Försäljningspristypen ställs in individuellt för lagret: