إدخال الأرصدة الأولية في "1C: البيع بالتجزئة": ترحيل البضائع. إدخال الأرصدة الأولية في "1C: البيع بالتجزئة": مساعد ترحيل البضائع "مستندات إدخال الأرصدة الأولية"

يأتي دائمًا وقت تقرر فيه المنظمة إما البدء في أتمتة أنشطتها (تخيل أنني شهدت شخصيًا كيف يتم الاحتفاظ بالمحاسبة في بعض الشركات الصغيرة في برنامج Excel) أو التبديل إلى برنامج آخر.

وهذا صحيح بشكل خاص في مؤخرا, عندما تكون نشطة .

ولذلك، سننظر في ثلاثة خيارات على الأقل لإدخال أو تحويل الأرصدة الأولية باستخدام المثال:

• يبقى النقل من الإصدار 7.7 بالطريقة القياسية؛
• الاتصال بمبرمج 1C لطلب كتابة آلية لنقل البقايا من برنامج آخر، أو في حالة إجراء العديد من التغييرات على الإصدار 7.7؛
• الإدخال اليدوي للأرصدة.

مهم!قبل جلب بقايا الطعام، قم بالإعداد السياسة المحاسبيةالمنظمات والمعايير المحاسبية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على صحة إدخال الأرصدة. على سبيل المثال، أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا هو: “عند إدخال الأرصدة للحساب العاشر، يطلب منك البرنامج إدخال دفعة، لكننا لا نتتبع الدفعات”. اتضح أنه في إعدادات المحاسبة في الإصدار 8 لم يتم تعطيله.

إدخال الأرصدة في 1C: يتم تنفيذ برنامج "Enterprise Accounting 3.0" باستخدام المستندات "إدخال الأرصدة". يتم تقسيم المستندات إلى أقسام محاسبية تتوافق مع مجموعات الحسابات في دليل الحسابات.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك إدخال أرصدة للمجموعة ككل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحساب يحتوي على تحليلات، أي عنصر فرعي، فأنت بحاجة إلى تحويل الأرصدة عن طريق التحليلات.

إذا تم الاحتفاظ بسجلات لعدة منظمات في قاعدة معلومات واحدة، فسيكون الحقل المطلوب "المنظمة" متاحًا. وبطبيعة الحال، يتم إدخال الأرصدة لكل مؤسسة على حدة.

يوجد مساعد لإدخال الأرصدة. أين تدخل الأرصدة الأولية في 1C 8.3؟ قام المطورون بإخفائها في قسم "الأرصدة الأولية" بالقائمة "الرئيسية".

احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:

أول شيء عليك القيام به في 1C لبدء تحويل الأرصدة يدويًا هو تحديد التاريخ الذي ستبدأ صلاحية الأرصدة منه. هذا شرط إلزامي، فبدون تاريخ لن يتم تفعيل زر "إدخال رصيد الحساب".

سيتم فتح نموذج قائمة المستندات. في الأعلى سيتم الإشارة إلى القسم الذي يتم إدخال الأرصدة فيه. انقر فوق الزر "إنشاء":

اعتمادًا على قسم المحاسبة، قد يكون لنموذج المستند مظهر مختلف مع مجموعة مختلفة من التفاصيل.

تمت مناقشة إدخال الأرصدة يدويًا بمزيد من التفاصيل في الفيديو الخاص بنا:

تحويل الأرصدة من الإصدار 1C 7.7

يوجد في القائمة "الرئيسية" قسم "الأرصدة الأولية". يحتوي على رابط "تنزيل من 1C:Enterprise 7.7". دعنا نضغط عليه:

هنا لدينا خياران آخران:

• تنزيل الأرصدة مباشرة من قاعدة بيانات المعلومات؛
• والتحميل من ملف تم إعداده مسبقًا في البرنامج 7.7 (توجد أيضًا معالجة هناك للمساعدة في الانتقال إلى الإصدار 8).

بعد ذلك، اتبع تعليمات مساعد نقل البيانات. إذا تمت ترقية التكوينات 7.7 و8 إلى أحدث الإصداراتولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة على 7.7، ويجب أن يكون النقل غير مؤلم، وليس هناك حاجة لوصف هذه العملية بمزيد من التفصيل.

إذا لم يتم نقل البيانات بشكل كامل أو حدث خطأ أثناء عملية النقل، في أي حال يجب عليك الاتصال بمتخصص، حيث ينبغي اعتبار هذا الخيار بمثابة حالة خاصة.

تحويل الأرصدة إلى 1C من برنامج آخر

يوجد في برنامج 1C Enterprise العديد من الآليات لإنشاء المعالجة الخاصة بك لنقل البيانات:

• إنشاء قواعد الصرف؛
• توليد ملفات MXL؛
• توليد ملفات دبف.
• الاتصال المباشر بقاعدة المعلومات عبر ODBC؛
• باستخدام كائن التكوين "مصادر البيانات الخارجية"؛
• حتى باستخدام الملفات النصية وما إلى ذلك.

بعد شراء منتج برنامج التشغيل الآلي محاسبةوتسجيل الإعدادات الأولية يواجه كيان الأعمال السؤال - كيفية تسجيل الأرصدة الأولية للحسابات المحاسبية في النظام؟

سوف يطرح هذا السؤال على أي منظمة تعمل بالفعل. ولن يتم إنقاذ هذه المرحلة من العمل كثيفة العمالة إلا تلك الشركات التي سجلت للتو وبدأت أنشطتها.

سنخبرك في هذه المقالة بكيفية تسجيل الأرصدة الأولية للحسابات المحاسبية يدويًا في 1C: Enterprise Accounting - وهو برنامج تم إنشاؤه على النظام الأساسي 1C Enterprise 8.3.

أقسام المحاسبة لإدخال الأرصدة

يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية في المحاسبة عن طريق الأقسام المحاسبية. يتوافق كل قسم من أقسام المحاسبة مع واحد أو أكثر من الحسابات المحاسبية أو السجلات المتخصصة (وهذا ينطبق على المؤسسات التي لديها نظام ضريبي مبسط وأصحاب المشاريع الفردية).

قائمة الأقسام المحاسبية مع الحسابات المقابلة لإدخال الأرصدة الأولية

• الأصول الثابتة في 1C – 01، 02، 03؛
• NMA والبحث والتطوير - 04، 05؛
• الاستثمارات الرأسمالية – 07, 08;
• المواد – 10؛
• ضريبة القيمة المضافة - 19؛
• العمل قيد التنفيذ – 20، 23، 28، 29؛
• المنتجات – 41;
• المنتجات النهائية – 43;
• البضائع المشحونة - 45؛
• نقداً – 50، 51، 52، 55، 57؛
• التسويات مع الموردين – 60;
• التسويات مع العملاء – 62؛
• حسابات الضرائب والمساهمات – 68، 69؛
• التسويات مع الموظفين مقابل الأجور – 70;
• التسويات مع الأشخاص المسؤولين – 71؛
• التسويات مع المؤسسين – 75؛
• التسويات مع مختلف المدينين والدائنين - 76 (باستثناء الدفعات المقدمة)؛
• ضريبة القيمة المضافة على السلف – 76.VA، 76.AB؛
• رأس المال – 80، 81، 82، 83، 84؛
• النفقات المؤجلة - 97؛
• الأصول / الالتزامات الضريبية المؤجلة - 09، 77؛
• حسابات محاسبية أخرى – حسابات محاسبية أخرى غير مدرجة في أقسام أخرى؛
• ضريبة القيمة المضافة على المبيعات – سجلات التراكم الخاصة؛
• مصاريف ضريبية أخرى المحاسبة عن النظام الضريبي المبسطوIP – سجلات التراكم الخاصة.

يستخدم النظام مكان عمل خاصًا لإدخال الأرصدة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال القسم "الرئيسي" في واجهة التكوين الكاملة.

في واجهة المساعد، نرى متطلبًا للاختيار الإلزامي للمنظمة (تحتوي نافذة الاختيار على خط منقط أحمر يشير إلى الإدخال الإلزامي). بعد اختيار المؤسسة، يطالبك النظام بتحديد تاريخ إدخال الأرصدة الأولية، والذي يمكن تغييره باستخدام الارتباط التشعبي.

يرجى ملاحظة أنه في لقطة الشاشة، تم اختيار مؤسسة تحتوي إعدادات الضرائب وإعداد التقارير الخاصة بها على نظام ضرائب مبسط وليست دافع ضريبة القيمة المضافة، لذا فإن مجموعة علامات التبويب في النموذج مناسبة.

بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنظام الضرائب العام ودافع ضريبة القيمة المضافة، تختلف مجموعة علامات التبويب:

بعد تحديد أو تغيير تاريخ إدخال الأرصدة، يمكنك البدء في تسجيل الكائنات المحاسبية.

المطلوبة فنيا:

1. حدد السطر بالحساب المطلوب من خلال النقر عليه بالماوس؛
2. انقر فوق الزر "أدخل رصيد الحساب".

سيتم إنشاء مستند جديد في النظام يتوافق مع قسم محاسبي محدد. يجب ملء الجزء الجدولي من المستند بإضافة صفوف باستخدام الزر "إضافة".

بالنسبة لهذه الكائنات، ستحتاج إلى إدخال الكثير من المعلومات المساعدة. يتم إدخال كل كائن في نموذج إدخال منفصل - بطاقة، وبعد الحفظ والتسجيل، يتم إدراجه في المستند في سطر واحد.

حجم المعلومات المطلوبة مماثل لتلك التي يتم إدخالها عند استلام كائنات مماثلة.

بعد الترحيل، يقوم المستند بإنشاء معاملات تتوافق مع الحساب المساعد - 000. بالنسبة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة (باستثناء الإدخالات المحاسبية)، يتم إنشاء الحركات في سجلات المعلومات المتخصصة التي يتم من خلالها تنظيم المحاسبة لهذه الكائنات. يتم إنشاء الحركات تلقائيًا باستخدام البيانات الموجودة في المستند.

أثناء معالجة المستندات، يتم عرض مبالغ الرصيد في نموذج مساعد الإدخال:

يمكن أن يحتوي النظام على عدد عشوائي من المستندات لإدخال أرصدة قسم محاسبي واحد. يمكن للمستخدمين اختيار استراتيجية الإدخال بأنفسهم - حسب القسم، أو الشخص المسؤول ماليًا، أو مجموعة الأصول الثابتة أو الأصول غير الملموسة، وما إلى ذلك.

لنبدأ بالحساب 07 "معدات التثبيت"، وقم بتمييزه والنقر على "إدخال أرصدة الحساب".

عند إضافة سطر جديد إلى الجزء الجدولي، لن يطالبك النظام، على عكس إدخال نظام التشغيل والأصول غير الملموسة، بملء النموذج زي جديد، وسوف يذهب على الفور إلى خط جديدواختيار حساب المحاسبة. يرجى ملاحظة أن جميع الحسابات المحاسبية المتعلقة بالقسم المحدد متوفرة في نموذج الاختيار.

بالطريقة المعروفة نقوم بإنشاء المستند الجديد المطلوب وملء الأجزاء الجدولية. هناك ثلاث مجموعات مستقلة من الكائنات للمواد:

• المواد الموجودة في المخزون؛
• ملابس العمل والمعدات الخاصة قيد التشغيل - الحسابات 10.11.1 و10.11.2؛
• المواد المنقولة للمعالجة – الحساب 10.07.

يتم ملء المعلومات المطلوبة في كل علامة تبويب. تتم معالجة المستند.

يرجى ملاحظة أنه بالنسبة لملابس العمل/المعدات الخاصة، فإن الترحيل سيعكس الحساب خارج الميزانية العمومية لـ MC. ستتم إضافة الحساب 10.11.1 أو 10.11.2 إلى الترحيل إذا تم تعيين طريقة سداد التكلفة على خطية أو متناسبة مع حجم الإنتاج.

نقوم بتسجيل الأرصدة على حسابات أخرى

دعونا ننهي مناقشتنا حول إدخال الأرصدة بمثال على القسم الأكثر عمومية في المحاسبة - آخر.

كما لاحظنا بالفعل، لإدخال الأرصدة تحتاج بشكل أساسي إلى:

• تحديد الحساب المحاسبي؛
• تحليلات الحساب المحاسبي في سياق الحسابات الفرعية الضرورية؛
• العملة، الكمية؛
• الرصيد، اعتمادًا على الرصيد في Dt أو Kt؛
• المبلغ نو؛
• مبلغ العلاقات العامة؛
• كمية الواقع الافتراضي.

اعتمادا على فترة إدخال الأرصدة - نهاية العام، نهاية الربع، نهاية الشهر، ستختلف مجموعة الحسابات المحاسبية بشكل كبير.

الفترة الأمثل لإدخال الأرصدة هي، بالطبع، نهاية العام، لأنه بعد إصلاح الميزانية العمومية، يكون عدد الحسابات المحاسبية ذات الأرصدة، كقاعدة عامة، الحد الأدنى.

في المقالات السابقة حول تكوين "1C: Retail 2.1" لمنصة "1C: Enterprise 8"، نظرنا في جميع المراحل التحضيرية التي يجب إكمالها لبدء تتبع البضائع في قاعدة المعلومات. في الواقع، في المرحلة الحالية حان الوقت للبدء في ملء قاعدة البيانات والبدء في حفظ السجلات. ومع ذلك، يعتمد الإجراء الخاص بملء قاعدة البيانات في البداية على ما إذا كنت تبدأ متجرًا من البداية أو تقوم بتنفيذ تكوين في مؤسسة تعمل منذ بعض الوقت، ولكن يتم تسجيلها الآن فقط في البيع بالتجزئة.

هذه المقالة مخصصة بشكل أساسي للحالة الثانية، عندما يكون المتجر يتداول لبعض الوقت وهناك بضائع في المستودعات تحتاج إلى رسملة. لكن بالنسبة لأولئك الذين يخططون لبدء قاعدة بيانات من الصفر، أوصي بقراءة المقال. وسوف نتطرق إلى بعض النقاط التي قد تكون مفيدة في المراحل اللاحقة من العمل مع البرنامج.

من أجل البدء بشكل صحيح في الاحتفاظ بالسجلات في متجر موجود، تحتاج إلى إدخال معلومات حول الأرصدة الأولية في البرنامج. تتضمن هذه في المقام الأول اسم وكمية البضائع في المستودعات، والأرصدة النقدية في سجلات النقد التشغيلية للمؤسسة وأرصدة الخصومات التراكمية، إذا تم استخدامها في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الإشارة إلى أرصدة التسويات مع الموردين، إذا كانت موجودة وقت الملء الأولي لقاعدة البيانات.

أما بالنسبة للخصومات التراكمية فلن نأخذها في الاعتبار الآن: فهذا موضوع واسع ويتطلب مناقشة تفصيلية منفصلة. بالتأكيد سننتبه إليه في إحدى مقالاتنا المستقبلية.

لذلك، خلال الدروس السابقة، قمنا بإنشاء ثلاثة مستودعات. أحدهما عبارة عن مساحة للبيع بالتجزئة والآخران عبارة عن طابقين تجاريين. في السابق، قمنا بإعداد كل ما هو ضروري بحيث يتم توزيع البضائع تلقائيًا على طوابق المبيعات عند وصول البضائع إلى المستودع الرئيسي. يمكنك أن تقرأ عن هذا في المقال.

لكن هذا التوزيع التلقائي سيعمل عندما تصل البضائع من المورد أو من مكان آخر. وفي حالتنا المحددة، نحن نتعامل مع موقف وصلت فيه البضائع بالفعل إلى المتجر وهي في أماكنها. هذا يعني أننا بحاجة إلى الإشارة يدويًا إلى المستودع وبأي كمية يتم تخزين هذا المنتج أو ذاك.

يتم وضع البضائع عند الاستلام باستخدام مستند "استلام البضائع". توجد المستندات الموجودة في هذه الفئة في القسم " عمليات المستودعات» قسم “المستودع”.

يتم استلام البضائع إلى كل مستودع باستخدام مستند منفصل. لنفترض أن مستودعنا الرئيسي فارغ حاليًا ونحتاج إلى تسجيل البضائع الموجودة في أقسام متجرنا فقط. نظرًا لأن لدينا إدارتين، فسيتعين علينا تنفيذ وثيقتين على الأقل - للقسمين الأول والثاني على التوالي.

من خلال النقر على الرابط المشار إليه في لقطة الشاشة السابقة، نجد أنفسنا في القسم الذي يحتوي على المستندات "استلام البضائع". وهي الآن فارغة لأننا لم نقم بعد بعمليات من هذا النوع. لبدء نشر جديد، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إنشاء". لكن عليك أولاً الانتباه إلى حقلي "المتجر" و"المستودع".

ليس من الضروري ملء هذه الحقول، ولكن إذا قمت بتحديدها في هذه المرحلة، فسيتم ملء هذه المعلومات تلقائيًا في مستند الترحيل الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الحقول على تصفية المستندات. على سبيل المثال، عندما يكون لدينا في المستقبل العديد من المستندات لاستلام البضائع في أقسام مختلفة، فمن خلال الإشارة إلى المستودع المطلوب في الحقل الصحيح، سنقوم بإخفاء المستندات المتعلقة بالمستودعات الأخرى.

الآن دعنا ننقر على الزر "إنشاء" ونرى كيف يبدو مستند النشر.

يرجى ملاحظة أن البرنامج قام بملء حقل "المتجر" تلقائيًا، حيث أنه لدينا واحد فقط. في هذه الحالة، يظل حقل "المستودع" فارغًا. إذا كان لدينا مستودع واحد فقط، فسيملأه البرنامج تلقائيًا أيضًا. ولكن بما أن لدينا ثلاثة منهم، وفي المرحلة السابقة لم نحدد ما نحتاجه، فيجب علينا القيام بذلك الآن.

يُنصح أولاً بإدخال جميع المنتجات التي تتم إضافتها في الدليل المرجعي للمنتج، وإلا فسيتعين القيام بذلك عن طريق إضافة كل عنصر جديد، وهو أمر غير مريح وغير عملي للغاية.

هناك عدة طرق لإضافة منتجات إلى مستند.

أولاً، يمكنك النقر فوق الزر "إضافة" وإدخال الاسم يدويًا. في نفس الوقت، أثناء كتابة النص، سيقوم البرنامج باستبدال الخيارات المناسبة.

ثانيًا، إذا كان المنتج يحتوي على رمز شريطي مخصص له، فيمكنك استخدام ماسح الرمز الشريطي. علاوة على ذلك، إذا لم يكن الماسح الضوئي في متناول اليد أو لا يمكن قراءة الباركود، على الرغم من أن الأرقام مرئية، فيمكن إدخالها من لوحة المفاتيح عن طريق الضغط على الزر المقابل في الواجهة.

ثالثا، يمكنك استخدام وظيفة اختيار المنتج. هذه هي الطريقة الأكثر ملاءمة بعد الباركود.

بجانب الخيارات المدرجةيسمح لك "البيع بالتجزئة" بتحميل البضائع إلى قاعدة البيانات من محطة جمع البيانات، ولكن نظرًا لأننا لم نقم بتوصيلها أو تكوينها، فلا يوجد زر مقابل في الواجهة.

لا يوجد شيء معقد في إضافة المنتجات يدويًا واستخدام الباركود، لذلك لن أصفها هنا، ولكن أقترح إلقاء نظرة فاحصة على وظيفة اختيار المنتج.

إذا نقرنا على زر التحديد، فسنرى النافذة الموضحة في لقطة الشاشة التالية.

كما ترون، تم فتح قائمة العناصر التي أنشأناها سابقًا أمامنا، حيث يمكننا تحديد أي عناصر منها. انتبه إلى زر "طلب الكمية والسعر". إذا تم النقر عليه، فسوف يسألك البرنامج عن عدد وحدات المنتج المميز التي يجب إضافتها إلى المستند وما هي تكلفتها. إذا لم تقم بالنقر فوق هذا الزر، فسيتم إضافة عنصر واحد في كل مرة تقوم بتحديده.

لكن وظيفة التسعير متاحة فقط إذا كان المستخدم الذي يقوم بهذه العملية يتمتع بالحقوق المناسبة.

دعونا نضيف خمس مجموعات من كل نوع إلى القسم الأول من متجرنا.

لكي يتم عرض العناصر المضافة أثناء عملية الاختيار، عليك تحديد خيار "إظهار المنتجات المحددة". بعد تحديد جميع المنتجات الضرورية وتحديد الكمية المطلوبة، انقر فوق الزر "نقل إلى المستند".

ونتيجة لذلك، أصبح لدينا وثيقة جاهزة للنشر. كل ما تبقى هو تنفيذها.

والآن، بنفس الطريقة تمامًا، سنستقبل ثلاث خلاطات خرسانة في المستودع الثاني. اسمحوا لي أن أذكرك أنه يجب علينا القيام بذلك كمستند منفصل، حيث يتم إرسال البضائع إلى مستودع آخر، وبمستند واحد يمكنك إرسال العناصر إلى مستودع واحد فقط.

ظهرت الآن وثيقتان جديدتان في قائمة مستندات الترحيل. ومن أسمائهم يتضح المتجر والمستودع الذي ينتمي إليه كل منهم.

وللتأكد أخيرًا من نجاح تسجيل البضاعة، يمكنك إنشاء تقرير يوضح الأرصدة الموجودة في المستودعات. للقيام بذلك، انتقل إلى قسم "المستودع" وانقر على رابط "تقارير المستودع".

في النافذة التي تفتح، نحتاج إلى تحديد تقرير "أرصدة المستودعات"، الموجود في قسم "عمليات المستودعات".

بعد إنشاء التقرير، نرى أن البضائع مسجلة لدينا الآن. يرجى ملاحظة أنه كان هناك عشرة دلاء بيضاء بسعة عشرة لترات، على الرغم من أنني وضعتهم جميعا في الخمسات. حدث هذا لأنه أثناء التقاط لقطات الشاشة للمراجعة، التقطت هذا العنصر عن طريق الخطأ مرتين ولم ألاحظه عندما قمت بنشر المستند.

في حالتنا، لا يلعب هذا أي دور، لكنه يوضح تمامًا كيف يمكن للتقارير تحديد أخطاء الموظفين.

الآن أنت تعرف كيفية استلام البضائع. في المرة القادمة سأخبرك بكيفية الدخول قاعدة المعلوماتالأرصدة النقدية.

عندما تتحول مؤسسة إلى المحاسبة الآلية في 1C، عادة ما يكون لديها بعض الأرصدة. ويجب إدخال المعلومات الخاصة بهم في البرنامج قبل بدء المحاسبة.

كيفية إدخال الأرصدة الأولية في 1C

هناك نوع خاص من المستندات مخصص لإدخال الأرصدة. لنفتح السجل المقابل:

البيانات الرئيسية والإدارة / التعبئة الأولية / التعبئة الأولية، رابط المستندات لإدخال الأرصدة الأولية."

تعرض اللوحة اليسرى التجميع حسب أنواع العمليات. يمكن إدخال الأرصدة الافتتاحية في الأقسام التالية:

• نقدي،
• التسويات مع الشركاء،
• الأشخاص المسؤولين,
• التسويات بين المنظمات
• بضائع،
• عمليات الاستحواذ
• آخر،
• المخزون قيد التشغيل.

يحتوي كل قسم على عدة أنواع من العمليات. يتم إدخال الأرصدة حسب المنظمة ونوع العملية.

لإدخال مستند جديد، حدد المؤسسة، وحدد النوع المطلوب وانقر فوق "إنشاء". إذا قمت بالنقر فوق "إنشاء" ولكنك لم تحدد النوع، فسيعرض عليك البرنامج تحديده من القائمة.

مهم. يتم دائمًا إدخال الأرصدة الافتتاحية في 1C اعتبارًا من التاريخ الأخير للفترة السابقة (السنة أو الربع).

سيختلف نوع المستندات التي تم إنشاؤها وتفاصيلها حسب نوع الرصيد.

دعونا نلقي نظرة على الأمثلة الأكثر شيوعاً لإدخال الأرصدة: البضائع في المستودع، نقديفي حساب مصرفي، الديون للمورد.

إدخال أرصدة البضائع في المستودع

سنقوم بإدخال رصيد البضائع الخاصة بنا في مستودع المنظمة. لنقم بإنشاء مستند بنوع العملية "البضائع الخاصة". في الرأس، سنشير إلى المنظمة والمستودع والمورد والتاريخ (في مثالنا، اليوم الأخير من العام الماضي). في القسم الجدولي سوف نقوم بإدخال البضائع وكمياتها وأسعارها.

مهم. عند إدخال الأرصدة، تتم الإشارة إلى أسعار البضائع بعملة المحاسبة الإدارية.

في المثال، تظهر الأسعار بالدولار الأمريكي. يتم أيضًا عرض مبالغ تكلفة البضائع وضريبة القيمة المضافة بعملة المحاسبة المنظمة - بالروبل.

البرنامج يسمح لك بإدخال أرصدة تحت أنواع مختلفةأنشطة. إذا كانت المؤسسة من دافعي ضريبة القيمة المضافة، فسيتم تعيين القيمة الافتراضية إلى "بقايا الأنشطة: خاضعة لضريبة القيمة المضافة". من الممكن أيضًا إدخال أرصدة للأنشطة التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، أو الخاضعة لـ UTII، أو تصدير السلع غير السلعية أو المواد الخام، أو الأعمال.

في مثالنا، يتم إدخال الأرصدة للأنشطة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

دعونا نراجع الوثيقة. عند تنفيذها، فإنها تقوم بحركات على طول السجلات التي تعكس محاسبة البضائع من الناحيتين الكمية والتقييمية. لعرض هذه المعلومات، استخدم زر "حركات المستند".

من مستند "إدخال الأرصدة الأولية للسلع الخاصة" يمكن تسجيل فاتورة مستلمة من المورد. للقيام بذلك، استخدم رابط "تسجيل الفاتورة".

إدخال الأرصدة غير النقدية

دعونا ندخل الرصيد المالي في الحساب الجاري للمنظمة. لنقم بإنشاء مستند لإدخال الأرصدة بنوع المعاملة "على الحسابات المصرفية". سوف نشير إلى المنظمة والتاريخ. في صف القسم الجدولي، نشير إلى الحساب البنكي للمنظمة ومبلغ الرصيد (بعملة الحساب).

من الممكن إدخال أرصدة لعدة حسابات في مستند واحد.

إدخال أرصدة التسويات المتبادلة مع المورد

دعونا ندخل رصيد الدين للمورد. لنقم بإنشاء مستند لإدخال الأرصدة الأولية بنوع المعاملة "الدين للموردين". في الرأس، سنشير إلى التنظيم والتاريخ، في سطر الجزء الجدولي - المورد، ومبلغ الدين (يُسمح بالإشارة بأي عملة) وتاريخ الدفع المتوقع.

من الممكن إدخال ديون لعدة موردين في مستند واحد.

يمكنك وصف الدين بمزيد من التفصيل إذا قمت بتحديد كائن التسوية - اتفاقية أو مستند - في مستند إدخال أرصدة الديون.

التحكم في أرصدة أرصدة المدخلات

يوجد في مجلة المستندات الخاصة بإدخال الأرصدة الأولية رابط "التحكم في رصيد إدخال الأرصدة". إذا قمت بالنقر فوقه، يتم فتح تقرير "الميزانية العمومية للإدارة".

وسوف نقوم بتشكيلها وفقا لمنظمتنا للعام الماضي. يتم عرض الأرصدة المدخلة. يشار إلى مبالغ الالتزامات بين قوسين، والأصول دون قوسين.

افتراضيًا، يتم إنشاء التقرير بعملة المحاسبة الإدارية، ويتم إعداد الإنشاء بعملة أخرى عن طريق النقر على زر "الإعدادات" في نموذج التقرير.

مهم. إذا كانت قيمة "التحكم في الرصيد" غير صفر، فهذا يعني حدوث خطأ عند إدخال الأرصدة. يجب عليك التأكد من إدخال الأصول والالتزامات بشكل صحيح.