1s 8 نشر التقرير. التقارير المحاسبية القياسية. نشر التقرير

من أجل مراعاة إنتاج المنتجات أو المنتجات شبه المصنعة في التكوين، من الضروري إنشاء مستند "تقرير الإنتاج للوردية". ويمكن أن يعكس أيضًا الخدمات التي تقدمها الأقسام لبعضها البعض. يتم استدعاء المستند من قسم "الإنتاج"، القسم الفرعي "إصدار المنتج".

السعر المخطط

في قسم "الدلائل وإعدادات المحاسبة"، في قسم "الإنتاج"، يجب عليك تحديد خانة الاختيار "أنشطة الإنتاج قيد التقدم" وتحديد نوع الأسعار المخططة. وبهذه الأسعار سيتم شطب المواد اللازمة للإنتاج.

ملحوظة.من أجل التثبيت أنواع مختلفةالأسعار، يتم استخدام المستند "".

طريقة لتقييم MPZ

لتحليل التكلفة، يمكنك إنشاء ميزانية عمومية لحساب التكلفة (الحساب 20.01 - في حالتنا). إذا قمت بتحديد مجموعة العناصر المطلوبة في قسم "التحديدات"، فسيعرض التقرير جميع التكاليف، والتي تعطي إجمالي سعر التكلفة.

في مثالنا، يتم تخصيص جميع التكاليف لبند تكلفة واحد - "تكاليف المواد للإنتاج الرئيسي". ولنجعل المثال أكثر تعقيدًا، أضف بندًا آخر “تكاليف قسم الجودة” ونأخذ في الاعتبار التكاليف المادية لهذا القسم في تكلفة الإنتاج.

للقيام بذلك، سوف نستخدم وثيقتنا المفضلة "تقرير إنتاج التحول". فيه، في علامة التبويب "الخدمات"، حدد الخدمة المقابلة وحساب التكلفة والقسم (الذي يتم تنفيذ الخدمة من أجله) ومجموعة المنتجات وبند التكلفة.

في علامة التبويب "المواد"، سنشير إلى المواد الاستهلاكية المستخدمة والضرورية لمراقبة الجودة. يرجى ملاحظة أنه تمت الإشارة إلى مجموعة التسميات كما هو الحال من قبل ("معاجين الشوكولاتة")، وأن بند التكلفة المحدد مختلف - "نفقات بالدينار القطري".

التقارير القياسية في 1C للمحاسبة والمحاسبة الضريبية

تم تصميم التقارير القياسية للحصول على بيانات حول أرصدة الحسابات ومعدل دوران الحسابات والحسابات الفرعية والمعاملات في أقسام مختلفة للمحاسبة و المحاسبة الضريبية.

كل نوع من أنواع المحاسبة (المحاسبة أو الضرائب) له مجموعاته الخاصة من التقارير القياسية.

ل محاسبة 1C: توفر المحاسبة 8 المجموعة التالية من التقارير القياسية:

1. "الميزانية العمومية للدوران"؛
2. "ورقة الشطرنج"؛
3. "الميزانية العمومية للحساب" ؛
4. "دوران الحساب" ؛
5. "تحليل الحساب";
6. "بطاقة الحساب";
7. "تحليل subconto";
8. "التداول بين العقود الفرعية"؛
9. "بطاقة Subconto" ؛
10. "المعاملات الموجزة"؛
11. "نشر التقرير"؛
12. "الكتاب الرئيسي"؛
13. "رسم بياني".

يحتوي هذا التقرير على تمثيل جدولي لحركة التداول بين الحسابات لفترة زمنية محددة. تتوافق صفوف الجدول مع الحسابات المدينة، وتتوافق الأعمدة مع الحسابات الدائنة.

نشر التقرير : يتم عرض المعلومات من المعاملات المحددة وفقًا لمعايير محددة. باستخدام الإعدادات الافتراضية، سيعرض التقرير قائمة بالحركات، وعلى عكس دفتر يومية المعاملات، يمكن طباعة هذه القائمة على الورق. في نموذج إعداد التقرير، يمكنك تحديد المعايير التي يجب من خلالها عرض بيانات المعاملة في التقرير: حساب مدين، حساب دائن، عملة، مستند، جزء من النص الذي يجب تضمينه في محتوى المعاملة أو اسم المعاملة الحساب الفرعي "PR" (حساب الاختلافات الدائمة في تقييم الأصول والالتزامات) يتم توفير مجموعة مماثلة من التقارير. تقارير المحاسبة الضريبية القياسية موجودة في منطقة الحوار إعدادات إضافية "نوع المحاسبة"والذي يسمح لك باختيار أحد أنواع المحاسبة لـ PBU 18/02: للمحاسبة عن الفروق المؤقتة ( "الواقع الافتراضي") ، لمراعاة الفروق الدائمة ( "إلخ").

يمكن رؤية هذه التقارير في القائمة "تقارير".تستخدم التقارير بيانات محاسبية تركيبية وتحليلية.

يمكن إنشاء أي تقرير لمنظمة معينة ولفترة زمنية محددة.

ميزة جميع التقارير القياسية هي القدرة على تفصيلها (فك شفرتها). تسهل هذه الميزة بشكل كبير اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وتتيح لك العثور بسرعة على إجابات للأسئلة التي تطرح في العمل الحالي للمستخدمين.

تقرير المعاملة عبارة عن تحديد من دفتر يومية المعاملة وفقًا لمعايير محددة معينة.

لإنشاء تقرير، حدد "نشر التقرير"قائمة طعام "التقارير"القائمة الرئيسية للبرنامج. يظهر طلب لمعلمات الإخراج لهذا التقرير على الشاشة.

تكوين مخرجات تقرير المعاملات

في طلب إعدادات التقرير، يجب عليك الإشارة إلى الفترة التي تريد إنشاء التقرير فيها. يتم تحديد الفترة من خلال تحديد تاريخ بداية الفترة وتاريخ انتهاء الفترة.

نصيحة:
إذا كنت بحاجة إلى تقرير ل "معيار"(شهر، ربع، نصف سنة، 9 أشهر أو سنة)، استخدم زر اختيار الفترة.

يمكن أن يكون تضمين المعاملات في التقرير محدودًا بواسطة عامل التصفية. يتم تحديد عامل التصفية كسلسلة. بشكل عام، قد يحتوي عامل التصفية على واحد أو أكثر من مراسلات الحساب و/أو سلسلة أحرف، مفصولة بفواصل منقوطة ";" .

تبدو المراسلات كما يلي:

• نمنشورات مع الحساب n؛
• ن، مالترحيلات إلى الخصم من الحساب n من رصيد الحساب m.

هنا نو ميمكن الإشارة إلى علامة النجمة ( "*" )، فهو يمثل أي حساب. على سبيل المثال، تصفية "*,51" يعني أن التقرير سيشمل جميع الحركات من الحساب الدائن 51 "الحسابات الجارية".

يتضمن التقرير جميع الإدخالات من سجل المعاملات التي تستوفي الشروط التالية:

• إذا كان الفلتر يحتوي على مراسلات للحساب، فيجب أن تتوافق المعاملة مع إحدى هذه المراسلات؛
• إذا كان عامل التصفية يحتوي على سلاسل أحرف، فيجب أن تحتوي المعاملة على واحدة على الأقل من هذه السلاسل - إما في العمود "محتوى"، إما باسم الحساب الفرعي المدين للترحيل، أو باسم الحساب الفرعي الدائن للترحيل.

أمثلة:

في نموذج إعدادات التقرير، يمكنك حفظ عوامل التصفية المستخدمة بشكل متكرر واستخدامها لاحقًا.

لحفظ عامل التصفية في القائمة، انقر فوق الزر "يتذكر".

لاستخدام مرشح محفوظ مسبقًا، حدده في قائمة المرشحات وانقر فوق الزر "يختار". في هذه الحالة، يتم نسخ عامل التصفية من القائمة إلى الحقل "منقي".

لإزالة عامل تصفية من القائمة، حدده وانقر فوق الزر "يمسح".

يمكن تحديد الترحيلات في التقرير لعملة واحدة محددة. للقيام بذلك، حدد المربع "حسب العملة"واختر العملة المطلوبة.

يمكن اختيار المعاملات من خلال رقم دفتر يومية محدد مدرج في المعاملات. للقيام بذلك، أدخل أو حدد رقم دفتر اليومية.

عرض تقرير المعاملات

بالنسبة لكل معاملة مدرجة في التقرير، يتم توفير تاريخ ووصف المعاملة وحسابات المدينة والدائنة للمعاملة ومبلغ المعاملة واسم الحساب الفرعي للمدين والدائن للمعاملة، إذا كانت المحاسبة التحليلية يتم الاحتفاظ بها للحسابات المدينة أو الدائنة للمعاملة. بالنسبة للمعاملات المقومة بالعملة، يشير التقرير إلى اسم العملة والمبلغ بالعملة وسعر صرف العملة التي تم بها إجراء المعاملة. يتوافق ترتيب الإدخالات في التقرير مع الترتيب الزمني للمعاملات في قيد اليومية.

تفاصيل مؤشرات التقرير

عندما يظهر مؤشر الماوس على شكل تقاطع مع العدسة (على خطوط التقرير) عند الضغط على أحد المفاتيح يدخلأو النقر المزدوج بالماوس، يتم عرض العملية المقابلة للعرض والتحرير على الشاشة. في هذه الحالة، يتم وضع المؤشر تلقائيًا على المعاملة المحددة في النافذة المفتوحة لعرض العملية وتحريرها.

غالبًا ما يواجه المحاسبون الحاجة إلى إنشاء تقارير مسبقة عند إجراء مدفوعات نقدية للموظفين. هذه الوثيقة ضرورية لتأكيد المبلغ المنفق أو المستندات النقدية الصادرة مسبقًا للموظف.

دعونا نعطي مثالا بسيطا. تم منح الموظف مبلغًا معينًا لشراء تذكرة. وعند عودته يقدم هذه التذكرة للمحاسب ليتأكد من مقدار الأموال التي أنفقها بالفعل. ثم يقوم المحاسب بإعداد تقرير مسبق بناءً عليه.

ويمكن إعطاء العديد من الأمثلة. ويشمل ذلك شراء المواد والسلع (القرطاسية والمعدات المنزلية وما إلى ذلك) والرسوم والبدلات اليومية والبريد وغير ذلك الكثير.

في هذه المقالة سننظر في الإرشادات خطوة بخطوة للإنشاء تقرير مسبقفي 1C 8.3 وأعطي عينة من كيفية ملئها.

إصدار الأموال

بادئ ذي بدء، يتم إعطاء الموظف المال أو المستندات النقدية. يمكن إكمال هذه العملية في 1C 8.3 من خلال المستندات النقدية والمستندات النقدية، على التوالي. وهي موجودة في قسم "البنك والصراف".

بالإضافة إلى الطرق المذكورة أعلاه، يمكنك استخدام الخصم من الحساب الجاري، ولكن في مثالنا لن يتم النظر في هذا الخيار، لأن هذا النوع من المعاملات يتم العثور عليه غالبًا مع المدفوعات النقدية بدلاً من المدفوعات غير النقدية.

فيما يلي مثال على إصدار النقد لشخص مسؤول. يقوم بإنشاء ترحيلات للحسابات 71.01 دينارا – 50.1 دينارا. يتم استبدال حساب المحاسبة، ولكن يمكن تغييره عند ملء المستند.

تُستخدم هذه الوثيقة أيضًا في الحالات التي يوجد فيها تجاوز في إنفاق الأموال المصدرة. ببساطة، تم منح الموظف 1000 روبل، وأنفق 1500 روبل بإذن المدير. يجب دفع الفرق البالغ 500 روبل نقدًا.

إعداد تقرير مسبق في 1C

ديكور من هذه الوثيقةهو نفسه تقريبًا في كلا الإصدارين 3.0 (8.3) و2.0 (8.2)، لذا فإن هذه المقالة مناسبة للجميع.

لإنشاء تقرير مسبق جديد، يتعين عليك الانتقال إلى قائمة "البنك والصراف" واختيار "التقارير المسبقة". في نموذج القائمة الذي يفتح، انقر فوق الزر "إنشاء".

تحتاج أولاً إلى تحديد الموظف الذي يتم إعداد المستند والقسم له.

تسرد علامة التبويب الأولى المستندات التي حصل الموظف من خلالها على هذه الأموال. سيتم إدخال العملة والمبلغ تلقائيا.

دعونا نلقي نظرة سريعة على محتويات علامات التبويب المتبقية:

• تحتوي علامة التبويب "البضائع" على قائمة أصناف المخزون التي تم شراؤها من قبل الشخص المسؤول. عند تحديد حسابات المحاسبة لهذه البضائع، سيتم إنشاء حركات الاستلام.
• تحتوي علامة التبويب الثالثة على بيانات عن الحاويات القابلة للإرجاع التي استلمها الموظف من المورد.
• تحتوي علامة التبويب "الدفع" على بيانات عن المبالغ المدفوعة من قبل الموردين مقابل البضائع المشتراة مسبقًا والدفع المسبق.
• في علامة التبويب "أخرى"، تتم الإشارة إلى النفقات الأخرى. في حالتنا، سنقدم تقريرًا عن علامة التبويب هذه.

قبل الطباعة، تحتاج إلى تدقيق الوثيقة. يوجد النموذج المطبوع لهذا المستند في قائمة "طباعة" - "التقرير المسبق (AO-1)".

كما نرى في النموذج المطبوع وفي أسفل نموذج المستند، هذا الموظفكان هناك تجاوز.

وهذا يعني أنه أنفق أكثر مال، مما أعطاه في البداية. في مثالنا، سينعكس فرق 100 روبل في الحساب 71.01. وكما ذكرنا سابقًا، يجب إعادة الفرق في المبالغ إلى الموظف باستخدام مستند وثيقة نقديةإصدار نقدي.

انظر أيضًا تعليمات الفيديو لملء تقرير مسبق في 1C:

مصانع التصنيعالذين اختاروا التصنيع المباشر لنشاطهم الرئيسي المنتجات النهائيةأو المنتجات شبه المصنعة، تواجه مهمة عكس وتسجيل مثل هذه العمليات التجارية في المحاسبة المنظمة. في هذه المقالة نقترح تعليمات خطوه بخطوهالمحاسبة عن إنتاج وإصدار المنتجات النهائية 1C 8.3 باستخدام التكوين "1C: Enterprise Accounting, edition 3.0".

الخطوة 1: التحقق من وظائف الإنتاج

في البداية، دعونا نتأكد من أن التكوين الخاص بنا يسمح لنا بتتبع إصدار المنتجات النهائية في 1C 8.3.

في "الإدارة" في الإعدادات، انقر على الرابط "الوظيفة".

نحن مهتمون بوظيفة نظام محاسبة الإنتاج، والتي يمكن العثور عليها في علامة التبويب المقابلة.

نرى أنه في هذا الجزء يتم استخدام الوظائف ولا يمكن إيقاف تشغيلها. عند هذه النقطة نعتبر أن الخطوة الأولى قد اكتملت.

الخطوة الثانية: إعداد السياسة المحاسبية

يتم تنفيذ الإعداد أيضًا في القائمة الرئيسية للنظام من القسم "الرئيسي"، القسم الفرعي "الإعدادات"، الارتباط التشعبي "السياسة المحاسبية".

يتم تكوين السياسة المحاسبية لمؤسسة معينة، ثم ننتبه إلى أنواع الأنشطة للحساب 20 ونضع علامة المحاسبة للإفراج عن البضائع.

ملحوظة! يوجد في أسفل الشكل ثلاثة خيارات إضافية تؤثر أيضًا على طريقة المحاسبة لدينا:

• محاسبة الانحرافات - يعني تشغيل هذه العلامة استخدام الحساب 40 "إخراج المنتجات (الأعمال والخدمات)" في المحاسبة؛
• وفيما يتعلق بالمنتجات شبه المصنعة، فإن تشغيل هذا العلم يعني مراعاة الإنتاج متعدد العمليات ويتطلب تحديد تسلسل مراحل المعالجة؛
• خدمات للأقسام الخاصة - تشغيل هذه العلامة يعني حساب مخرجات العداد، ويتطلب إعداد سجل "الإصدار المضاد" لمنع التكرار في حساب تكلفة البضائع.

نحن ندرس خيارًا بدون استخدام العدد 40 والإصدارات المضادة والمنتجات شبه المصنعة.

اكتملت هذه الخطوة، لقد أكملنا إعدادات السياسة اللازمة.

الخطوة 3: تسجيل المشكلات بالتكلفة المخططة

في القائمة الرئيسية للنظام، يتولى قسم “الإنتاج” مسؤولية تسجيل عمليات الإنتاج، ويخصص قسم فرعي منفصل مباشرة للإنتاج.

• طلب فاتورة - يسمح لك بتسجيل نقل المواد إلى الإنتاج أو أي شطب آخر لها كتكاليف. يمكن تسجيل الإصدار بدونه، لكن هذا يعتمد على إعداد عملية أعمال الإنتاج؛
• تقرير الإنتاج للمناوبة - يسجل الإنتاج وفقًا للإنتاج المخطط له وفي نفس الوقت يشطب المواد اللازمة للإنتاج.

دعونا نحلل العمل بالتفصيل مع تقرير الإنتاج الخاص بالنوبة.

لنقم بإنشاء مستند جديد ونملأه مع مراعاة إصدار نوع واحد من البضائع وفقًا لمواصفات إنتاج بسيطة.

في الرأس، بالإضافة إلى اسم الشركة والمستودع الذي يتم أخذ المواد منه ومكان وضع البضائع المحررة، ستحتاج إلى الإشارة إلى حساب التكلفة وقسم تكلفة الإنتاج.

لملء الجزء الجدولي، يجب أن يتضمن النظام مؤشرات في دليل التسميات، والتي ستحتوي على معلومات حول أنواع السلع المصنعة.

يجب أن تحتوي بطاقة السلعة على النموذج "المنتجات". ل محاسبة منفصلةفي حساب تكلفة الإنتاج الرئيسي، من الضروري ملء مجموعة العناصر. لشطب المواد تلقائيًا للمنتجات المصنعة، يجب عليك ملء المواصفات التي يمكن إنشاؤها مباشرة من هذه البطاقة.

خطوتنا التالية هي إدخال كمية الإنتاج في لوحة "المنتجات"، ثم كتابة السعر والمواصفات المخطط لها. سيتم ملء سطري "الحساب" و"مجموعة العناصر" تلقائيًا وفقًا لبيانات بطاقة العنصر.

لشطب المواد وإضافتها إلى تركيبة المواد، املأ علامة التبويب "المواد". إذا كانت هناك مواصفات، فسيتم الملء تلقائيًا بالنقر فوق الزر "ملء".

يجب إكمال هذه الخطوة المحاسبية من خلال استكمال النموذج الذي تم إنشاؤه. تعكس المعاملات الناتجة عن ذلك محاسبة الإنتاج وإصدار المنتجات النهائية في 1C 8.3.

وبتحليل الترحيلات، نرى أن دائن الحساب 20 يعكس التكلفة المخططة، وأن الخصم من الحساب 20 يجمع التكاليف الفعلية. لإجراء حساب صحيح، تحتاج إلى فهم التكلفة الفعلية للسلع تامة الصنع.

الخطوة الرابعة: حساب التكلفة الفعلية للإنتاج

قبل حساب التكلفة الفعلية، يجب أن يعكس النظام جميع التكاليف الضرورية في حساب الإنتاج الرئيسي. وبالإضافة إلى المواد الخام، قد يشمل ذلك رواتب العمال، واستهلاك المعدات، والنفقات الأخرى. يتم تشغيل هذا الحساب من خلال الإغلاق الشهري.

الحساب الحالي ممكن إذا تم الانتهاء من حسابات الفترات السابقة.

إذا تم إغلاق الفترة دون أخطاء، فإن جميع العمليات تنعكس باللون الأخضر. للتحقق من حساب التكلفة، دعنا نلقي نظرة على الحركات التي تم إنشاؤها عند إغلاق حسابات التكلفة. للقيام بذلك، حدد العملية المناسبة "إظهار المعاملات".

تم إجراء الحساب تعديلاً على الإخراج، وينعكس هذا في النشر الأول. يؤدي الترحيل إلى إنشاء إدخال عكسي، لأنه التكلفة المخططةتبين أنها أكثر من التكاليف الفعلية.

الخطوة 5: تحليل التقارير عن التكلفة الفعلية للبضائع

في الختام، كل ما علينا فعله هو عمل تقارير محاسبية لحسابات التكلفة و السلع تامة الصنع. في السابق، في مثالنا، لم نعكس العمل الجاري، على افتراض أنه تم إصدار جميع المنتجات إلى المستودع ولم تكن هناك مواد خام غير معالجة في ورش عمل المؤسسة. وهذا يعني أن رصيد حساب الإنتاج الرئيسي يجب أن يكون صفراً، وأن تكلفة الإنتاج الفعلية تكونت في حساب السلع التامة الصنع.

نرى أن الحساب 20 مغلق.

تم الحساب بشكل صحيح. ستكون المرحلة التالية هي المحاسبة عن بيع المنتجات النهائية في 1C 8.3.