Ange initiala saldon i "1C: Detaljhandel": bokföring av varor. Ange initiala saldon i "1C: Retail": bokföring av varor Assistent "Dokument för att lägga in initiala saldon"

Det kommer alltid en tid när en organisation bestämmer sig för att antingen börja automatisera sina aktiviteter (föreställ dig, jag har personligen sett hur bokföring i vissa småföretag sköts i Excel) eller byta till ett annat program.

Detta gäller särskilt i Nyligen, när den är aktiv.

Därför kommer vi att överväga minst tre alternativ för att ange eller överföra initiala saldon med hjälp av exemplet:

• överföring av rester från version 7.7 på standardsätt;
• kontakta en 1C-programmerare med en begäran om att skriva en mekanism för överföring av rester från ett annat program, eller i fallet då många ändringar gjordes i version 7.7;
• manuell inmatning av saldon.

Viktig! Innan du tar in rester, ställ in redovisningsprincip organisationer och redovisningsparametrar. I vissa fall kan detta avsevärt påverka korrektheten av att ange saldon. Till exempel är en av de vanligaste frågorna: "När du anger saldon för det 10:e kontot ber programmet dig att ange en batch, men vi håller inte reda på batch." Det visar sig att i redovisningsinställningarna i version 8 är det inte inaktiverat.

Inmatning av saldon i 1C: "Enterprise Accounting 3.0"-programmet utförs med hjälp av dokumenten "Entering saldon". Dokument är indelade i redovisningsavsnitt som motsvarar kontogrupper i kontoplanen.

Observera att du inte kan ange saldon för gruppen som helhet. Dessutom, om kontot har analytics, det vill säga en subconto, måste du överföra saldon med analytics.

Om register förs för flera organisationer i en informationsbas kommer det obligatoriska fältet "Organisation" att vara tillgängligt. Naturligtvis läggs saldon in för varje organisation separat.

Det finns en assistent för att ange saldon. Var i 1C 8.3 anger du initiala saldon? Utvecklarna gömde det i avsnittet "Initiala saldon" i "Huvud"-menyn.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Det första du behöver göra i 1C för att börja överföra saldon manuellt är att ställa in det datum från vilket saldonen ska börja gälla. Detta är ett obligatoriskt villkor, utan ett datum kommer knappen "Ange kontosaldo" inte att vara aktiv.

Ett formulär för dokumentlista öppnas. Längst upp kommer det att anges för vilken sektion saldona läggs in. Klicka på knappen "Skapa":

Beroende på redovisningssektionen kan dokumentformuläret ha ett annat utseende med en annan uppsättning detaljer.

Att mata in saldon manuellt diskuteras mer i detalj i vår video:

Överföring av saldon från version 1C 7.7

I "Huvud"-menyn finns en sektion "Initiala saldon". Den innehåller en länk "Ladda ner från 1C:Enterprise 7.7". Låt oss klicka på den:

Här har vi ytterligare två alternativ:

• ladda ner saldon direkt från informationsdatabasen;
• och ladda från en fil som förberetts i program 7.7 (det finns också bearbetning där för att underlätta övergången till version 8).

Följ sedan instruktionerna från dataöverföringsassistenten. Om 7.7 och 8 konfigurationer uppgraderas till senaste versionerna och inga betydande ändringar gjordes i 7.7, bör överföringen vara smärtfri och det finns inget behov av att beskriva denna process mer detaljerat.

Om uppgifterna inte överfördes helt eller om ett fel inträffade under överföringsprocessen, bör du i alla fall kontakta en specialist, eftersom detta alternativ bör betraktas som ett specialfall.

Överföra saldon till 1C från ett annat program

I 1C Enterprise-programmet finns det många mekanismer för att skapa din egen bearbetning för dataöverföring:

• skapa utbytesregler;
• generera mxl-filer;
• generera dbf-filer;
• direkt anslutning till infobasen via ODBC;
• använda konfigurationsobjektet "Externa datakällor";
• även använda textfiler och så vidare.

Efter att ha köpt en automationsprogramvara bokföring och genom att registrera de initiala inställningarna ställs affärsenheten inför frågan - hur man registrerar de initiala saldona för redovisningskonton i systemet?

Denna fråga kommer att uppstå för alla organisationer som redan är verksamma. Och endast de företag som just har registrerat sig och börjar sin verksamhet kommer att besparas från detta ganska arbetsintensiva arbetsskede.

I den här artikeln kommer vi att berätta hur du manuellt registrerar initiala saldon på redovisningskonton i 1C: Enterprise Accounting - ett program skapat på 1C Enterprise 8.3-plattformen.

Redovisningssektioner för inmatning av saldon

Ingående saldon förs in i Bokföring av redovisningssektioner. Varje redovisningssektion motsvarar ett eller flera redovisningskonton eller specialiserade register (detta gäller företag med ett förenklat skattesystem och enskilda företagare).

Lista över redovisningssektioner med motsvarande konton för att ange initiala saldon

• Anläggningstillgångar i 1C – 01, 02, 03;
• NMA och FoU – 04, 05;
• Kapitalinvesteringar – 07, 08;
• Material – 10;
• moms – 19;
• Pågående arbete – 20, 23, 28, 29;
• Produkter – 41;
• Färdiga produkter – 43;
• Varor levererade – 45;
• Kontanter – 50, 51, 52, 55, 57;
• Uppgörelser med leverantörer – 60;
• Uppgörelser med kunder – 62;
• Beräkningar för skatter och avgifter – 68, 69;
• Uppgörelser med personal för löner – 70;
• Uppgörelser med ansvariga personer – 71;
• Uppgörelser med grundare – 75;
• Uppgörelser med olika gäldenärer och borgenärer – 76 (förutom förskottsbetalningar);
• Moms på förskott – 76.VA, 76.AB;
• Kapital – 80, 81, 82, 83, 84;
• Uppskjutna utgifter – 97;
• Uppskjutna skattefordringar/skulder – 09, 77;
• Övriga redovisningskonton – andra redovisningskonton som inte ingår i andra avsnitt;
• Moms på försäljning – särskilda ackumuleringsregister;
• Övriga skattekostnader redovisning av det förenklade skattesystemet och IP – särskilda ackumuleringsregister.

Systemet använder en speciell arbetsplats för att ange saldon, som är tillgänglig via "Huvud"-sektionen i det fullständiga konfigurationsgränssnittet.

I assistentgränssnittet ser vi ett krav på obligatoriskt urval av en organisation (urvalsfönstret innehåller en röd prickad linje som indikerar obligatorisk inmatning). Efter att ha valt en organisation, uppmanar systemet dig att ange datum för inmatning av initiala saldon, vilket kan ändras med hjälp av en hyperlänk.

Observera att i skärmdumpen har en organisation valts ut vars skatte- och rapporteringsinställningar har ett förenklat skattesystem och inte är en momsbetalare, så uppsättningen av flikar i formuläret är lämplig.

För företag under det allmänna skattesystemet och momsbetalare är uppsättningen flikar annorlunda:

Efter att ha ställt in eller ändrat datum för inmatning av saldon kan du börja registrera bokföringsobjekt.

Tekniskt krävs:

1. Välj raden med önskat konto genom att klicka på den med musen;
2. Klicka på knappen "Ange kontosaldo".

Ett nytt dokument kommer att skapas i Systemet som motsvarar en specifik redovisningssektion. Den tabellformade delen av dokumentet måste fyllas i genom att lägga till rader med knappen "Lägg till".

För dessa objekt måste du ange mycket hjälpinformation. Varje objekt läggs in i ett separat inmatningsformulär - ett kort, och efter att ha sparats och registrerats infogas det i dokumentet på en rad.

Mängden information som krävs är jämförbar med den som anges vid mottagande av liknande objekt.

Efter bokföring genererar dokumentet transaktioner i korrespondens med hjälpkontot - 000. För anläggningstillgångar och immateriella tillgångar (förutom bokföringsposter) skapas rörelser i specialiserade informationsregister där redovisningen för dessa objekt är organiserad. Rörelser skapas automatiskt med hjälp av data som finns i dokumentet.

När dokument bearbetas visas saldobelopp på inmatningsassistentens formulär:

Systemet kan innehålla ett godtyckligt antal dokument för inmatning av saldon för en redovisningssektion. Användare kan själva välja ingångsstrategi - per avdelning, efter ekonomiskt ansvarig person, per grupp av anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar, etc.

Låt oss börja med konto 07 "Utrustning för installation", markera det och klicka på "Ange kontosaldo".

När du lägger till en ny rad i tabelldelen kommer systemet, till skillnad från att gå in i OS och immateriella tillgångar, inte att uppmana dig att fylla i ny uniform, och kommer omedelbart att gå till ny linje och välja ett redovisningskonto. Observera att alla redovisningskonton relaterade till den angivna sektionen finns tillgängliga i urvalsformuläret.

På ett välkänt sätt skapar vi det nya dokumentet som krävs och fyller i tabelldelarna. Det finns tre oberoende grupper av objekt för material:

• Material i lager;
• Arbetskläder och specialutrustning i drift – konton 10.11.1 och 10.11.2;
• Material överfört för bearbetning – konto 10.07.

Den information som krävs fylls i på varje flik. Dokumentet bearbetas.

Observera att för arbetskläder/specialutrustning kommer kontering att återspegla MC:s konto utanför balansräkningen. Konto 10.11.1 eller 10.11.2 läggs till i kontering om kostnadsåterbetalningsmetoden är inställd på linjär eller proportionell mot produktionsvolymen.

Vi registrerar saldon på andra konton

Låt oss avsluta vår diskussion om att ange saldon med ett exempel på den mest allmänna delen av redovisningen - annat.

Som vi redan har märkt, för att ange saldon behöver du i princip:

• Ange redovisningskontot;
• Analys av redovisningskontot i samband med nödvändiga underkonton;
• Valuta, kvantitet;
• Balans, beroende på balansen på Dt eller Kt;
• Belopp NU;
• PR-belopp;
• Mängden VR.

Beroende på perioden för inmatning av saldon - slutet av året, slutet av kvartalet, slutet av månaden, kommer uppsättningen av redovisningskonton att skilja sig betydligt.

Den mest optimala perioden för att lägga in saldon är naturligtvis slutet av året, för efter balansräkningsreformen är antalet redovisningskonton med saldon som regel minimalt.

I tidigare artiklar om "1C: Retail 2.1"-konfigurationen för "1C: Enterprise 8"-plattformen har vi tittat på alla förberedande steg som behöver genomföras för att börja hålla reda på varor i informationsbasen. I det aktuella skedet är det faktiskt dags att börja fylla i databasen och börja föra register. Tillvägagångssättet för att initialt fylla databasen beror på om du startar en butik från början eller implementerar en konfiguration i en organisation som har varit i drift en tid, men som först nu registreras hos Retail.

Denna artikel är främst avsedd för den andra situationen, när butiken har varit i handeln en tid och det finns varor i lagren som behöver aktiveras. Men för den som planerar att starta en databas från början rekommenderar jag att läsa artikeln. Den kommer att beröra några punkter som kan vara användbara i ytterligare stadier av arbetet med programmet.

För att korrekt börja föra register i en befintlig butik måste du ange information om initiala saldon i programmet. Dessa inkluderar i första hand namn och kvantitet på varor i lager, kassasaldon i företagets operativa kassaregister och saldon för kumulativa rabatter, om de används i din organisation. Dessutom är det nödvändigt att ange saldon för avräkningar med leverantörer, om de finns vid tidpunkten för den första ifyllningen av databasen.

När det gäller kumulativa rabatter kommer vi inte att överväga dem för närvarande: detta är ett brett ämne och kräver en separat detaljerad diskussion. Vi kommer definitivt att uppmärksamma det i en av våra framtida artiklar.

Så under de tidigare lektionerna skapade vi tre lager. Av dessa är en butiksyta och de andra två är handelsvåningar. Tidigare har vi förberett allt som behövs för att när varor kommer till huvudlagret distribueras de automatiskt till försäljningsvåningarna. Du kan läsa om detta i artikeln.

Men sådan automatisk distribution kommer att fungera när varor kommer från en leverantör eller från någon annan plats. Och i vårt specifika fall har vi att göra med en situation där varorna redan har anlänt till butiken och är på sina platser. Det betyder att vi manuellt behöver ange i vilket lager och i vilken kvantitet en viss produkt lagras.

Varor placeras vid mottagandet med hjälp av dokumentet "Varumottagning". Dokument i denna kategori finns i avsnittet " Lagerverksamhet» avsnittet "Lager".

Mottagandet av varor till varje lager utförs med hjälp av ett separat dokument. Låt oss anta att vårt huvudlager för närvarande är tomt och att vi endast behöver registrera de varor som finns i vår butiks avdelningar. Eftersom vi har två avdelningar kommer vi att behöva utföra minst två dokument - för första respektive andra avdelningen.

Genom att klicka på länken som anges i föregående skärmdump, befinner vi oss i avsnittet med dokument "Mottagning av varor". För tillfället är det tomt, eftersom vi ännu inte har genomfört sådana operationer. För att starta ett nytt inlägg måste du klicka på knappen "Skapa". Men först, var uppmärksam på fälten "Butik" och "Lager".

Dessa fält behöver inte fyllas i, men om du anger dem i detta skede kommer denna information att fyllas i automatiskt i det nya bokföringsdokumentet. Dessa fält tjänar dessutom till att filtrera dokument. Till exempel, när vi i framtiden har många dokument för mottagning av varor på olika avdelningar, då kommer vi genom att ange önskat lager i rätt fält att dölja dokument relaterade till andra lager.

Låt oss nu klicka på knappen "Skapa" och se hur postningsdokumentet ser ut.

Observera att programmet fyllde i "Butik"-fältet automatiskt, eftersom vi bara har en. I detta fall förblir fältet "Lager" tomt. Om vi ​​bara hade ett lager skulle programmet automatiskt fylla det också. Men eftersom vi har tre av dem och i föregående skede inte angav den vi behöver, måste vi göra det nu.

Det är lämpligt att först ange alla produkter som läggs till i produktreferensboken, annars måste detta göras genom att lägga till varje ny artikel, vilket är extremt obekvämt och opraktiskt.

Det finns flera sätt att lägga till produkter i ett dokument.

Först kan du klicka på knappen "Lägg till" och ange namnet manuellt. Samtidigt som du skriver texten kommer programmet att ersätta lämpliga alternativ.

För det andra, om en produkt har en streckkod tilldelad, kan du använda en streckkodsläsare. Dessutom, om en skanner inte finns till hands eller streckkoden inte kan läsas, även om siffrorna är synliga, kan den matas in från tangentbordet genom att trycka på motsvarande knapp i gränssnittet.

För det tredje kan du använda produktvalsfunktionen. Detta är den mest bekväma metoden efter streckkoder.

Förutom listade alternativ"Detaljhandel" låter dig ladda varor till databasen från en datainsamlingsterminal, men eftersom vi inte kopplade eller konfigurerade den finns det ingen motsvarande knapp i gränssnittet.

Det är inget komplicerat med att lägga till produkter manuellt och använda en streckkod, så jag kommer inte att beskriva dem här, men jag föreslår att du tittar närmare på produktvalsfunktionen.

Om vi ​​klickar på valknappen kommer vi att se fönstret som visas i följande skärmdump.

Som du kan se öppnades listan över föremål som vi skapade tidigare framför oss, där vi kan välja vilka föremål som helst. Var uppmärksam på knappen "Begär kvantitet och pris". Om den klickas kommer programmet att fråga hur många enheter av den märkta produkten som behöver läggas till dokumentet och vad det kostar. Om du inte klickar på den här knappen kommer ett objekt att läggas till varje gång du väljer det.

Men prissättningsfunktionen är endast tillgänglig om användaren som utför denna operation har lämpliga rättigheter.

Låt oss lägga till fem hinkar av varje typ till den första delen av vår butik.

För att de tillagda artiklarna ska visas under urvalsprocessen måste du markera alternativet "Visa valda produkter". Efter att ha valt alla nödvändiga produkter och angett önskad kvantitet, klicka på knappen "Flytta till dokument".

Som ett resultat har vi ett färdigt dokument för bokföring. Allt som återstår är att genomföra det.

Nu kommer vi på exakt samma sätt att ta emot tre betongblandare in i det andra lagret. Låt mig påminna dig om att vi måste göra detta som ett separat dokument, eftersom varorna skickas till ett annat lager, och med ett dokument kan du skicka varor till endast ett lager.

Nu har två nya dokument dykt upp i listan över bokföringshandlingar. Av deras namn framgår det dessutom tydligt vilken butik och lager var och en av dem tillhör.

För att slutligen försäkra dig om att varorna har registrerats framgångsrikt kan du generera en rapport som visar saldon i lager. För att göra detta, gå till avsnittet "Lager" och klicka på länken "Lagerrapporter".

I fönstret som öppnas måste vi välja rapporten "Lagersaldo", som finns i avsnittet "Lagerdrift".

Efter att ha genererat rapporten ser vi att varorna nu är registrerade hos oss. Observera att det fanns tio vita tiolitershinkar, trots att jag la alla i femmor. Detta hände eftersom jag, när jag tog skärmdumpar för granskning, av misstag plockade upp det här föremålet två gånger och inte märkte det när jag lade upp dokumentet.

I vår situation spelar detta ingen roll, men det illustrerar perfekt hur rapporter kan identifiera anställdas fel.

Nu vet du hur du tar emot varor. Nästa gång ska jag berätta hur du går in informationsbas kassatillgodohavanden.

När en organisation går över till automatiserad redovisning i 1C har den vanligtvis vissa saldon. Information om dem ska läggas in i programmet innan redovisning påbörjas.

Hur man anger initiala saldon i 1C

En speciell typ av dokument är avsedd för inmatning av saldon. Låt oss öppna motsvarande logg:

Stamdata och administration / Första ifyllning / Första ifyllning, länk Dokument för att lägga in initiala saldon."

Den vänstra panelen visar gruppering efter operationstyper. Ingående saldon kan anges i följande avsnitt:

• Kontanter,
• Uppgörelser med partners,
• Ansvarsfulla personer,
• Uppgörelser mellan organisationer,
• Varor,
• förvärva verksamhet,
• Övrig,
• Inventering i drift.

Varje avsnitt innehåller flera typer av operationer. Saldon läggs in efter organisation och typ av verksamhet.

För att ange ett nytt dokument, välj en organisation, välj önskad typ och klicka på "Skapa". Om du klickar på "Skapa" men inte väljer en typ, kommer programmet att erbjuda dig att välja den från listan.

Viktig. Ingående saldon i 1C bokförs alltid per sista datum för föregående period (år eller kvartal).

Typen av dokument som skapas och deras detaljer kommer att variera beroende på vilken typ av saldo.

Låt oss titta på de vanligaste exemplen på att lägga in saldon: varor i lager, kontanter på ett bankkonto, skuld till leverantören.

Inmatning av saldon av varor i lagret

Vi kommer att lägga in saldot av våra egna varor i organisationens lager. Låt oss skapa ett dokument med typen av operation "Egna varor". I rubriken kommer vi att ange organisation, lager, leverantör, datum (i vårt exempel, sista dagen förra året). I tabelldelen kommer vi att ange varorna, deras kvantiteter och priser.

Viktig. Vid inmatning av saldon anges priser för varor i förvaltningsredovisningens valuta.

I exemplet visas priserna i amerikanska dollar. Beloppen för kostnaden för varor och moms visas också i valutan för reglerad redovisning - i rubel.

Programmet låter dig ange saldon under olika typer aktiviteter. Om organisationen är momsbetalare sätts standardvärdet till "Rester för aktiviteter: momspliktiga". Det är också möjligt att ange saldon för verksamhet som inte är momspliktig, omfattas av UTII, export av icke-råvaror eller råvaror, verk.

I vårt exempel bokförs saldon för momspliktiga verksamheter.

Låt oss granska dokumentet. När den genomförs gör den rörelser längs register som speglar varuredovisningen i både kvantitativ och värdering. För att se denna information, använd knappen "Dokumentrörelser".

Från dokumentet "Inmatning av initiala saldon för egna varor" är det möjligt att registrera en faktura mottagen från leverantören. För att göra detta, använd länken "Registrera en faktura".

Inmatning av icke-kontanta saldon

Låt oss ange saldot av pengar på organisationens löpande konto. Låt oss skapa ett dokument för inmatning av saldon med transaktionstypen "På bankkonton". Vi kommer att ange organisation och datum. I raden i tabelldelen anger vi organisationens bankkonto och saldobeloppet (i kontovalutan).

Det är möjligt att ange saldon för flera konton i ett dokument.

Ange saldon för ömsesidiga avräkningar med leverantören

Låt oss ange saldot av skulden till leverantören. Låt oss skapa ett dokument för att ange initiala saldon med transaktionstypen "Skulder till leverantörer." I rubriken kommer vi att ange organisation och datum, på raden i tabelldelen - leverantören, skuldbeloppet (indikation i valfri valuta är tillåten) och datumet för den förväntade betalningen.

Det är möjligt att ange skulder för flera leverantörer i ett dokument.

Du kan beskriva skulden närmare om du väljer avräkningsobjektet - ett avtal eller en handling - i dokumentet för att lägga in skuldsaldon.

Balanskontroll av ingående saldon

I dokumentjournalen för inmatning av initiala saldon finns en länk "Kontrollera saldot för införande av saldon". Om du klickar på den öppnas rapporten "Management Balansräkning".

Vi kommer att forma den efter vår organisation det senaste året. De angivna saldonen visas. Skuldens belopp anges inom parentes, tillgångar utan parentes.

Som standard genereras rapporten i förvaltningsbokföringsvalutan; att ställa in genereringen i en annan valuta görs genom att klicka på knappen "Inställningar" i rapportformuläret.

Viktig. Om värdet för "Balanskontroll" inte är noll betyder det att ett fel gjordes vid inmatning av saldon. Du bör kontrollera att tillgångar och skulder är korrekt bokförda.