1s 8.3 prekių judėjimo prekybos valdymo kortelė. Apyvartos atspindys apskaitos modelyje. Bendra darbo su sandėliu apžvalga

Produkto ataskaita 1C apskaitoje 8.3

1C apskaitos 8.3 programos prekių ataskaita yra vieninga TORG-29 forma, patvirtinta Valstybinio statistikos komiteto 1998 m. gruodžio 25 d. nutarimu Nr. 132. Forma naudojama prekių likučių apskaitai ir leidžia kontroliuoti atsargų prekių judėjimą bei likučius sandėliuose.

TORG-29 surašo finansiškai atsakingas asmuo, kuris priima ir išleidžia prekes, o po to dviem egzemplioriais perduodamas buhalterijai. Buhalteris stebi prekių ataskaitą ir pirminius dokumentus, pažymi gavimą ir ataskaitos kopiją grąžina finansiškai atsakingam asmeniui.

Pažvelkime atidžiau į ataskaitos kūrimo ypatybes. Pirmiausia pažvelkime į sistemos nustatymus. Ataskaita bus generuojama tik organizacijoms, kurios tvarko mažmeninės prekybos prekių apskaitą pardavimo verte. Šis nustatymas yra nustatytas organizacijos apskaitos politikoje naršymui: Pagrindinis / Nustatymai / Apskaitos politika.

Norėdami sugeneruoti ataskaitą programoje 1C Accounting 8.3, turite sekti naršymo kelią: Pardavimai / Ataskaitos / Produkto ataskaita (TORG-29).

Už dokumentų generavimą atsakingas asmuo nustato reikiamą laikotarpį ir sandėlį, tada paspaudžia komandą „Generuoti“.

Pasirinkimas laukelyje „Sandėlis“ yra privalomas. Standartinis programos funkcionalumas nesuteikia galimybės rodyti kelių organizacijos sandėlių ataskaitos. Pažymėtina, kad sandėlis turi būti „Mažmeninė parduotuvė“ arba „Rankinis išpardavimas“. Atitinkamai atidaroma sandėlio pasirinkimo forma su programiniais lauko „Sandėlio tipas“ pasirinkimais, o didmeninės prekybos sandėliai sąraše nerodomi. Jei vartotojas pasirinkimo sąraše neranda dominančio sandėlio, būtina papildomai patikrinti šią detalę ir sandėlio kortelės pildymo teisingumą.

Taip pat viršutiniame formos skydelyje vartotojui suteikiama galimybė užpildyti produkto ataskaitos numerį. Numeravimas vykdomas nuo metų pradžios.

Paspaudus komandą „Generuoti“, ataskaitoje bus rodomas nurodytas skaičius, o automatinis skaitiklis „Dokumento numeris“ laukelio reikšmę kitai ataskaitai padidins 1 vienetu.

Informacija apie organizaciją formoje pildoma iš katalogo „Organizacijos“, būtent:

Įmonės pavadinimas;

Pagal OKPO;

Veiklos rūšis pagal OKDP.

Redaguoti šią informaciją galima naršymo kelyje: Pagrindinis / Nustatymai / Organizacijos.

Prekių ataskaitoje pateikiama informacija apie visus įvežamus ir išvežamus prekių judėjimus pasirinktame sandėlyje nurodytu intervalu, kuri pateikiama lentelės forma su žemiau esančiais stulpeliais:

• Pavadinimas (katalogo „Nomenklatūra“ elementas);
• Data (operaciją fiksuojančio dokumento data, ataskaita rodoma judėjimo dokumentų kontekste);
• Numeris (registro dokumento numeris);
• Prekės kiekis (suma iš judėjimo dokumento lentelės skilties „Produktai“)
• Taros kiekis (kiekis iš judėjimo dokumento lentelės skilties „Grąžinama tara“)
• Buhalteriniai užrašai (laukeliai buhalterio pastaboms).

Paspaudęs mygtuką „Spausdinti“, atsakingas vartotojas atidaro ataskaitos peržiūros langą ir siunčia ją spausdinti.

Vis dar turite klausimų? Gaukite nemokamą konsultaciją dėl dizaino 1C 8.3!

Naudojant 1C programą, atliekama išsami konkretaus laikotarpio sandėlio apkrovos analizė, galite nustatyti ir užkirsti kelią prekių paklausos ar prekių trūkumo piko dienoms. Šią informaciją naudoja pirkimo, pardavimo, sandėlio darbuotojai ir buhalteriai. Prieš pažvelgdami į prekių judėjimą 1C, turite patikrinti analizę. Informacija bus patikima bet kokios sandėlio pozicijos kontekste tik tuo atveju, jei duomenys bus laiku įvesti į 1C:Enterprise 8.3 programą 1C: Trade Management leidimo 11.0 konfigūracijos „Taxi“ sąsajoje.

Bendra darbo su sandėliu apžvalga

Darbas su sandėliu apima kvitų, pardavimų, judėjimo tarp sandėlių apdorojimą, taip pat ataskaitų apie 1C ir atsargų prekių judėjimą generavimą. Be to, inventorizacija visuose sandėliuose ir jos rezultatų fiksavimas.

Priėmimas

Prekės, nurodytos 1C 8, turi būti gautos iš meniu „Pirkimas“, skirtuke „Pirkimo dokumentai (visi)“. Norėdami tai padaryti, atitinkamu mygtuku turite „Sukurti“ naują dokumentą.

• Prekių ir paslaugų gavimas iš trečiųjų šalių tiekėjų;
• Prekinių daiktų priėmimas per atskaitingą asmenį;
• Kitos pajamos, įskaitant neatlygintinas;
• Jei reikia, taisyti dokumentus;
• Prekių ar medžiagų grąžinimas;
• Visi darbai su sąskaitomis faktūromis.

Bet kuriame iš sukurtų dokumentų turite užpildyti tiekėjo, sutarties parametrus ir skirtuke „Pagrindinis“ pasirinkti sandėlį. Skirtukas „Produktai“ skirtas konkrečioms prekėms pasirinkti.

Prieš įtraukdami produktą į 1C, turėtumėte patikrinti šio elemento prieinamumą kataloge. Dvigubos kortelės apsunkins darbą su daiktais vėliau, taip pat gali atsirasti klaidingų įvertinimų.

Norėdami įvesti kortelę, skirtuke „Produktai“ turite sukurti naują prekę naudodami mygtuką „Sukurti“. Tada visa kortelės informacija bus naudojama formuojant judėjimo ir pardavimo dokumentus, taip pat kuriant ataskaitas, todėl reikia tiksliai užpildyti visus langelius.

Analitiniai duomenys langelyje „Finansinės apskaitos grupė“ leidžia pasirinkti padidintą produktų grupę: gatavus gaminius, prekes, medžiagų apskaitą 1C, darbo drabužius, nematerialųjį turtą. Pagal pasirinktą poziciją bus generuojami atitinkami apskaitos įrašai.

Labdaros ar neatlygintino prekių perdavimo atveju operacijos 1C generuojamos pasirinkus atitinkamą skirtuką „Nurašyti kaip išlaidas“. Tai turės įtakos finansiniam rezultatui.

Užpildę visą stojimo informaciją, galite atsispausdinti dokumentą. Atsižvelgdami į kvitų pobūdį, pasirinkite atitinkamą kvitų ataskaitą. Mygtukas „Paskelbti ir uždaryti“ užbaigs prekių registravimą 1C, po kurio visa informacija atsispindės apskaitos sąskaitose ir ataskaitų formose

Įgyvendinimas

Prekių pardavimą galima užbaigti meniu „Pardavimai“ laukelyje „Pardavimo dokumentai (visi)“. Dokumento formatas panašus į kvito formatą. Skirtukas „Pagrindinis“ skirtas bendrai informacijai apie operaciją rodyti.

• Turite pasirinkti klientą iš katalogo;
• Laukelį „Pardavimo sąlygų sutartis“ būtina užpildyti;
• nurodyti operacijos tipą;
• pasirinkti sandėlį.

Likę laukai bus užpildyti automatiškai iš anksčiau kataloguose įvestų duomenų.

Didelį UT 11 prekių asortimentą patogiau pasirinkti per skirtuką „Pildyti“ su mygtuku „Prekių pasirinkimas“. Pasirinkę konkrečias prekės prekes, jas turėtumėte perkelti į sąskaitą, naudodami mygtuką „Perkelti į dokumentą“.

Užpildę visus skirtukus ir laukus, galite atsispausdinti dokumentą. Priklausomai nuo įgyvendinimo tipo, programa pateikia šias spausdintas formas.

• Pardavimo sąskaita faktūra;
• paslaugų teikimo veiksmas;
• sąskaita faktūra;
• prekė ir važtaraštis.

Dokumentas ataskaitoje pasirodys tik užpildžius ir uždarius formą.

Prekių judėjimo ataskaita

Gavę prekes 1C, galite generuoti ataskaitas apie prekių judėjimą. Norėdami tai padaryti, meniu „Sandėlis ir pristatymas“ eikite į skirtuką „Sandėlio ataskaitos“. Paspaudus mygtuką atidaromos visos turimos sandėlio ataskaitos.

Sandėliuose esančių prekių sąrašas

Bendrą prekių judėjimą sandėlyje galima peržiūrėti iš pirmojo meniu „Prekių sąrašas sandėliuose“.

Ataskaita sudaroma visai organizacijai. Jei reikia, galite jį sukurti konkrečiam sandėliui. Jei pažymėsite langelį „Išsami informacija“, informacija apie pirminius dokumentus bus pateikta po kiekvienu elementu. Juos galima atidaryti dukart spustelėjus kairįjį pelės mygtuką.

Atsargų apyvarta sandėliuose

Programa pateikia apyvartos ataskaitą 1C „Atsargų apyvarta sandėliuose“. Jos poreikį galima įvertinti dideliuose prekybos centruose ar logistikos bazėse, taip pat esant kelioms mažmeninės prekybos vietoms. Jis formuojamas remiantis prekių grupių judėjimo duomenimis su tam tikro laikotarpio analize ir vidutinio dienos likučio išvestimi.

Naudodami ataskaitos duomenis apie prekių apyvartą, galite planuoti prekių grupių pristatymus konkrečiu laikotarpiu, analizuoti pardavimų sezoniškumą, greitai reaguoti į rinkos pokyčius tam tikrų prekių atžvilgiu. Jei reikia, galite pasirinkti visai organizacijai arba konkrečiam sandėliui.

Jei reikia, informacijos analizę galite konfigūruoti išsamiau. Norėdami tai padaryti, skirtuke „Nustatymai“ pasirinkite analizę kiekybine arba bendra suma, nustatykite pasirinkimą pagal prekių grupę, mažmeninę ar didmeninę kainą.

Išvada

Elementų judėjimas 1C gali būti atliktas išsamiau. Esant poreikiui, analizuojamas adresinio sandėlio užpildymas prekėmis ir tam tikrų gaminių prekių partijų judėjimas. Programinės įrangos paketas numato kasdienį prekių kalendorių, kuriame atsispindi esami likučiai ir planuojamos įplaukos. Prekių grupių apskaitą galima vesti pagal jų galiojimo laiką.

Apskaitos požiūriu prekių perkėlimas tarp sandėlių yra tik subkonto (analitikos) vertės pokytis. Prekės turi likti toje pačioje apskaitos sąskaitoje (pvz., 41.01) ir ta pačia kaina (kaina). Pažvelkime į nuoseklias instrukcijas, kaip perkelti prekes 1C 8.3.

Viskas, kas aprašyta žemiau, galioja ne tik prekėms, bet ir medžiagoms, pusgaminiams, gataviems gaminiams ir kitoms prekėms bei medžiagoms.

Judėjimą galima užbaigti naudojant to paties pavadinimo dokumentą, esantį meniu „Sandėlis“:

Dokumento antraštė tiesiog užpildoma:

1C apskaitoje 8.3 prekių judėjimas galimas trimis variantais:

• tarp sandėlių;
• perkėlimas į mažmeninę prekybą;
• (nebalansinėse sąskaitose);
• grąžinamų prekių judėjimas.

Pažvelkime į kiekvieną iš jų išsamiau.

Tarp sandėlių ir mažmeninės prekybos

Paprasčiausias ir labiausiai paplitęs būdas. Norėdami tai padaryti, skirtuke „Produktai“ turite užpildyti pervežamų prekių kiekį ir:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Atkreipiame dėmesį, kad pervedus prekes, kurių nėra sandėlyje/organizacijoje/buhalterinėje sąskaitoje, tuomet į apskaitą bus įtraukiami „minusai“. Svarbu patikrinti, kurioje sąskaitoje ir sandėlyje šiuo metu yra prekės.

Pažvelkime į įrašus, kurie sugeneravo prekių judėjimo dokumentą:

Kaip matote, visuose skelbimuose pasikeitė tik antrasis subkontaktas – „sandėlis“.

Taip pat matote, kad pirmuose dviejuose įrašuose yra užpildyta „Suma“ (pervedimo kaina buvo suformuota savikaina), o trečiame – ne. Šis pavyzdys aiškiai parodo, kas atsitiks, jei perkelsite prekę, kurios nėra sandėlyje.

Prekių perkėlimas į mažmeninę prekybą

Norėdami atlikti pervedimą į mažmeninės prekybos parduotuvę arba NTT, tiesiog dokumento antraštės laukelyje „Gavėjas“ pasirinkite norimą mažmeninės prekybos sandėlį.

Grąžinimas iš mažmeninės prekybos į didmeninį sandėlį 1C vyksta pagal tą pačią schemą, natūralu, kad sandėliai keičiami.

Kainos, kuriomis prekės bus parduodamos mažmeninės prekybos vietose, nurodomos naudojant dokumentą „“. Mažmeninės kainos tipas sandėlyje nustatomas individualiai:

Ne tik pirkimų ir pardavimų padalinių, bet ir visos gamybos planavimas ir veikla priklauso nuo operatyvaus informacijos apie įmonės turimo atsargų kiekio gavimo. Sandėlio apskaitos tvarkymas 1C leis gauti naujausius duomenis naudojant reikiamus filtrus.

Jeigu įmonė turi kelis sandėlius, sandėlio apskaitą reikia pradėti nuo dviejų ar daugiau apskaitos vietų įvedimo. Norėdami tai padaryti, meniu „Katalogai“ - „Prekės ir paslaugos“ turite rasti skyrių „Sandėliai“.

1 pav

2 pav

3 pav

Paeiliui pildome grupės, vardo ir atsakingo asmens laukelius. Panašiai sukuriame sandėlį Nr. 2, nurodydami pavadinimą „Mažmeninė prekyba“.

4 pav

Taip suformavome du sandėlius: Nr.1 ​​ir Nr.2.

Kad apskaita būtų teisinga, likučius turite įvesti metų pradžioje. Norėdami tai padaryti, meniu „Pagrindinis“ randame skirtuką „Balanso įvedimo asistentas“.

5 pav

Atsidaro balanso įvedimo asistento langas, kuriame pasirenkame likučius, kurią sąskaitą norime įvesti. Mūsų atveju tai yra 41 sąskaita „Prekės“.

6 pav

2017-12-31 dokumento data nustatoma automatiškai, nes mūsų nustatymuose nustatyta, kad likučiai buvo matomi 2018-01-01 (jei dokumento data yra sausio 1 d., likučių suma patenka į apyvartą einamieji metai).

7 pav

Likusias prekes galima patikrinti meniu „Sandėlis“ – „Ataskaitos“ – „Likusios prekės“.

8 pav

Atsidariusiame lange nustatykite datą, kurią norime patikrinti likutį ir spustelėkite mygtuką „Generuoti“.

9 pav

Prekių gavimas į organizaciją dokumentuojamas skiltyje „Pirkimai“ su dokumentu „Kvitai (aktai, sąskaitos)“, kuris registruojamas eilute „Sandėlis“.

10 pav

Užvedus žymeklį virš eilutės „Sandėlis“ atsiranda galimybė pasirinkti, į kurį sandėlį priimti į sąskaitą faktūrą patenkančias prekes.

11 pav

Renkamės Sandėlį Nr.1 ​​“Didmeninė prekyba”. Pavyzdžiui, užpildykime pristatomos prekės pavadinimą ir kiekį – „Kompiuteris įskaičiuotas“ 80 vnt.

Labiausiai paplitęs prekių judėjimo būdas yra judėjimas iš Didmeninio sandėlio į Mažmeninį sandėlį (pavyzdžiui, pervežimas iš sandėlio į parduotuvę). Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių „Sandėlis“ ir eikite į poskyrį „Prekių judėjimas“. Atsidaro perduotų prekių registravimo žurnalas, kuriame reikia sugeneruoti elektroninį dokumentą „Prekių judėjimas“.

12 pav

Užpildę prekių gabenimo datą, užpildykite stulpelį „Siuntėjas“, pasirinkdami Didmeninės prekybos sandėlį, o po to stulpelį „Gavėjas“ – mūsų atveju tai yra Mažmeninės prekybos sandėlis. Eilutėje „Nomenklatūra“ mygtukais „Pridėti“ arba „Pasirinkimas“ iš „Didmeninės prekybos“ sandėlio į „Mažmeninės prekybos“ sandėlį perkelsime 50 vienetų „Kompiuteriai įskaičiuoti“.

Užpildę šį dokumentą, vėl sugeneruojame ataskaitą „Likusios prekės“.

13 pav

1C programa, skirta sandėlio apskaitai, kiek įmanoma supaprastina medžiagų ir prekių išvežimo iš sandėlio tvarką. Toliau pažvelkime į medžiagų nurašymo gamybai pavyzdį. Medžiagos nurašymas gamybai įforminamas dokumente „Reikalavimas-sąskaita“.

Norėdami jį užregistruoti, turite eiti į skyrių „Sandėlis“, tada poskyrį „Sandėlis“, tada rasti eilutę „Sąskaitos faktūros reikalavimai“.

14 pav

Atsidariusiame lange galite iš karto pasirinkti sandėlį, iš kurio ketinate nurašyti medžiagas gamybai. Ši funkcija veikia tol, kol spustelėsite mygtuką „Sukurti“.

15 pav

16 pav

Pildant reikiamus duomenis, dešinėje yra eilutė „Sandėlis“, kuri leidžia pasirinkti, iš kurio sandėlio medžiagos nurašomos gamybai. Mūsų pavyzdyje sandėlis Nr. 1 yra didmeninė prekyba.

17 pav

18 pav

Pastaba! Mes specialiai patalpinome medžiagų kiekį, viršijantį faktinį sandėlį. Sistema leidžia nurašyti medžiagų perteklių, nes meniu „Administravimas“ - „Pateikti dokumentai“ (19 pav.) pažymėjome langelį eilutėje „Leisti nurašyti atsargas, jei nėra likučių pagal apskaitos duomenis“.

19 pav

20 pav

Jei panaikinsite šio langelio žymėjimą, programa uždraus skelbti dokumentą, skirtą medžiagoms nurašyti. Žemiau aprašysime, kaip sistema valdo neigiamus likučius.

Prekių inventorizacija

Sandėlio apskaitos automatizavimas reiškia ir elektroninį inventorizacijos rezultatų registravimą. Šiuo tikslu skiltyje „Inventorius“ pateikiami šie dokumentai:

• Prekių inventorizacija;

Pažvelkime į visus tris dokumentus atidžiau.

Atliksime prekių inventorizaciją sandėlyje Nr.1. Norėdami tai padaryti, pasirinkite dokumentą „Prekių inventorizacija“.

21 pav

Paspaudus mygtuką „Pildyti“, dokumente pateikiama informacija apie likučius pagal apskaitos duomenis. Priminsime, kad po prekių perkėlimo savo sandėlyje dar turėjome 40 „Kompiuteriai“. Tarkime, kad sandėlyje iš tikrųjų yra 39 kompiuteriai. Norėdami tai padaryti, redaguokite stulpelį „Faktinis kiekis“. Programa automatiškai apskaičiuoja nuokrypio dydį su minuso ženklu ir paryškintu raudonai.

23 pav

Norint dar labiau atspindėti inventorizacijos rezultatus apskaitoje, reikia įvesti dokumentą „Prekių nurašymas“.

24 pav

Eilutėje „Inventorius“ programa leidžia pasirinkti dokumentą, kuris buvo pagrindas nurašyti trūkstamas prekes. Pasirinkę šį dokumentą, spustelėkite mygtuką „Užpildyti“, „1C Enterprise“ numato automatinį duomenų perkėlimą iš pasirinkto dokumento įvedimo iš naujo.

25 pav

Čia verta atkreipti dėmesį į stulpelį „Išlaidos (OU)“. Pagal apskaitos politiką, vykdant šį dokumentą, žala turi būti nurašoma tiesiogiai kaip sąnaudos arba neįtraukiama į mokesčių apskaitą.

26 pav

Iš ataskaitos matyti, kad sandėlyje yra 39 kompiuteriai.

Tarkime, kad, remiantis inventorizacijos rezultatais, priešingai, turime 2 kompiuterių perteklių.

27 pav

Kaip ir nurašant prekes, taip ir „Prekių siuntimas“ reikia pasirinkti pagrindinį dokumentą „Prekių inventorizacija“, iš kurio informacija taip pat automatiškai ištraukiama į naują dokumentą.

28 pav

29 pav

Aukščiau pateiktose nuotraukose atkreipkite dėmesį, kad pagal gaminių asortimentą DT (dyzelinis kuras) yra neigiamas 2000 litrų likutis, tai yra, išsiuntėme prekę, kurios iš tikrųjų neturėjome sandėlyje. Iš to darome išvadą, kad programa neatspindėjo dyzelinio kuro tiekimo iš mūsų tiekėjų. Norint pašalinti tokius momentus, automatizuota sandėlio apskaita papildyta dokumentu „Neigiamų likučių kontrolė“, kurį rasite meniu „Sandėlis“ – „Ataskaitos“.

31 pav

Išjungus neigiamų likučių kontrolę, ši ataskaita leidžia efektyviai ir laiku sekti atsakingų asmenų materialinių ataskaitų gavimą ir atspindėjimą apskaitoje, taip pat pašalina klaidingą prekių asortimentą. Priešingu atveju programa neleidžia paskelbti atitinkamo dokumento.

6.1. Prekių judėjimo ataskaitų generavimas

Naudodamiesi ataskaita „Atsargų likučių ataskaita“ galite stebėti informaciją apie atsargų prekių judėjimą konkrečiame sandėlyje, konkrečioje įmonėje. Taip pat galite stebėti informaciją apie atsargų prekių judėjimą įvairių valdymo apskaitos analitinių ypatybių kontekste. Ataskaitoje naudodami filtrus galite rodyti informaciją tik apie atsargų prekių judėjimą konkrečiame sandėlyje (arba keliuose sandėliuose, naudojant kelis filtrus). Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Atsargų likučių ataskaita“.

Duomenys ataskaitoje gali būti pateikiami tiek pagrindiniais, tiek baziniais matavimo vienetais. Jei ataskaitoje nustatyti pagrindiniai matavimo vienetai, ataskaitoje galite rodyti kiekvienos atsargų grupės kiekybinius rezultatus. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti vėliavėlę „Iš viso pagal grupes“. Norėdami susidaryti išsamesnį vaizdą apie atsargų prekių judėjimą, galite nustatyti vėliavėlę „Rodyti likučius pas komisinius“ ir gauti informaciją ne tik apie savo atsargų prekių judėjimą sandėliuose, bet ir apie atsargų prekių perkėlimą. pardavimas komisionieriams. Skirtuke „Keli filtrai“ vartotojas gali nustatyti specialius ataskaitos generavimo filtro parametrus - Pagal prekę, Pagal sandėlį, Pagal prekės savybes, Pagal įmonę, Pagal juridinį asmenį. asmenų, Pagal valdymo analitiką. Tokiu atveju ataskaitos formos lange „Pasirinktų elementų sąrašas“ galima pasirinkti konkrečias reikšmes arba reikšmių sąrašą, atitinkantį pasirinktą filtro tipą. Reikėtų pažymėti, kad pasirinktų elementų reikšmės gali būti katalogo elementai arba elementų grupės.

– Įmonė / Sandėlis / Prekės nuosavybė / Prekė / judėjimo dokumentai – informacija apie sandėlį ir prekę. Jei nurodyta atitinkama detalė, tada rodoma informacija apie įmonę, prekės turtą ir judėjimo dokumentą, pagal kurį buvo atliktas inventorinių prekių judėjimas į sandėlius.

– Pradinis likutis – atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

– Kvitas – per ataskaitinį laikotarpį į sandėlį gautų (nupirktų ar perkeltų iš kito sandėlio) atsargų prekių kiekis.

– Išlaidos – per ataskaitinį laikotarpį iš sandėlio nurašytų (parduotų ar perkeltų į kitą sandėlį) atsargų prekių kiekis.

– Galutinis likutis – atsargų vienetų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

– Galutinis rezervas – atsargų rezervo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ataskaitoje „Atsargų likučiai“ galite rodyti duomenis apie atsargų likučius su paskirstymu pagal sandėlį. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Atsargų likučiai“. Ataskaitoje pateikiami tiek kiekybiniai, tiek suvestiniai atsargų prekių rodikliai. Sandėliuose likusių prekių kaina ir vertė apskaičiuojama pagal ataskaitos nustatymuose nurodytą kainos reikšmę: savikaina su PVM, savikaina be PVM, kaina iš kainų katalogo. Mažmeninės prekybos sandėlių ataskaitoje gali būti rodoma kaina, už kurią atsargų prekės saugomos mažmeninės prekybos sandėlyje, ir kiekis. Tokiu atveju turite pasirinkti stulpelio „Kaina“ reikšmę: pardavimo kaina (tik mažmeninei prekybai). Stulpelyje „Kaina“ pasirinkus reikšmę: „iš kainų katalogo“, atsidaro papildomas langas, kuriame iš išskleidžiamojo sąrašo reikia pasirinkti kainos tipą. Sąraše rodomi visi kainų tipai, nurodyti atitinkamame kataloge (Pirkimas, Smulki didmeninė prekyba, Didmeninė prekyba, Mažmeninė prekyba). Renkantis kainą iš katalogo, atsargų prekių kaina ir savikaina rodoma ta valiuta, kuri nurodyta šio tipo kainai kataloge. Tuo atveju, kai reikia kontroliuoti tik kiekybinius likučius, stulpelyje „Kaina“ galite pasirinkti reikšmę „nerodyti“. Šioje ataskaitoje galite nustatyti filtrą pagal atsargų likučius sandėlyje. Didmeniniams sandėliams galite nustatyti filtrą pagal atsargų prekių prieinamumą, atsižvelgiant į rezervuotas atsargų prekes. Tokiu atveju lauke „Likučiai“ turi būti nustatyta „minus rezervai“. Naudodami šią ataskaitą galite stebėti informaciją apie atsargų prekių likučius konkrečiame sandėlyje, konkrečioje įmonėje. Taip pat galite stebėti informaciją apie atsargų likučius įvairių valdymo apskaitos analitinių ypatybių kontekste. Norėdami susidaryti išsamesnį vaizdą apie atsargų prekių judėjimą, laukelyje „Rodyti likučius pas komisinius“ galite nustatyti vėliavėlę ir gauti informaciją ne tik apie savo atsargų prekių likučius sandėliuose, bet ir apie prekių likučius. atsargų daiktai, perduoti parduoti komisionieriams.

Informacija, kuri generuojama ataskaitoje:

– prekės ir medžiagos – prekių ir medžiagų grupė, visas prekių ir medžiagų arba prekių ir medžiagų grupės pavadinimas.

– Kaina – šis stulpelis rodomas, jei nustatytas kainos rodymo nustatymas (pasirenkama bet kokia reikšmė, išskyrus „nerodyti“). Kainos bus rodomos ta valiuta, kuri nurodyta kataloge šiam kainų tipui.

– Savikaina ir pardavimo kaina (pardavimo kaina) mažmeninei prekybai parodoma apskaitos valiuta. Jei atsargų prekės yra saugomos mažmeninės prekybos sandėlyje skirtingomis kainomis, atsargų likučiai bus rodomi kiekvienai kainai, už kurią mažmeninės prekybos sandėlyje yra atsargų likučių.

– Sandėlio (komisinio agento) pavadinimas – atsargų prekių kiekis ir kiekis sandėliuose ataskaitos sukūrimo dieną.

Pagal mygtuką<Инвентаризация>vartotojas, remdamasis iš ataskaitos gautais duomenimis, gali sugeneruoti „Sandėlio inventoriaus“ dokumentą.

Ataskaitoje „Atsargų ir medžiagų partijos ataskaita“ pateikiami ne tik kiekybiniai, bet ir suminiai atsargų vienetų rodikliai. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Atsargų ir atsargų partijos ataskaita“. Naudodamiesi šia ataskaita galite sužinoti, kiek atsargų medžiagos yra užregistruota tam tikrame medžiagų subjekte, sužinoti, iš kurio tiekėjo atvežta atsargų prekė, kiek už savikainą buvo išleista atsargų prekė per tam tikrą laikotarpį ir pan. ataskaita gali būti skaičiuojama valdymo apskaitos valiuta ( Valdymo apskaita) arba apskaitos valiuta (Apskaita). Jei sumos skaičiuojamos apskaitos valiuta, jos gali būti rodomos su PVM arba be PVM (Apskaita (su PVM) arba Buhalterinė apskaita (be PVM)). Naudodami filtrus galite pasirinkti įvairius ataskaitos duomenis. Galite pasirinkti informaciją apie įsigytas atsargų prekes, priimtas parduoti atsargas, taip pat informaciją apie įvairias medžiagas, gaminius, paslaugas, pusgaminius ar konteinerius (parametras „Partijos būsena“). Galite pasirinkti informaciją apie vieną finansiškai atsakingą asmenį arba savavališką finansiškai atsakingų asmenų sąrašą („MOL“ parametras). Galite generuoti duomenis apie vienos įmonei priklausančios įmonės (Įmonės) atliktas operacijas, juridinio asmens (Juridinio asmens) arba tam tikrą analitinę charakteristiką turinčias operacijas (Vadybos analizė). Naudodami ataskaitoje pateiktą išsamesnę informaciją ir grupavimą galite gauti įvairios informacijos. Pavyzdžiui, jei nustatote detalizuojančius Tiekėjo – Prekės – Pervežimo dokumentus, galite gauti informaciją apie tai, kokios inventorinės prekės buvo pirktos iš tiekėjo ir kokie dokumentai buvo parengti. Jei nustatote detalumo lygį MOL - Nomenklatūra ir nustatote filtrą pagal atsargų prekių grupes arba pagal savavališkai pasirinktą sąrašą (skirtuke „Keli filtrai“), galite gauti informacijos apie tai, kiek valdymo apskaitos valiuta inventorizacijos vienetų duomenis turi finansiškai atsakingi asmenys. Norint gauti daugiau vaizdinės informacijos ataskaitose, nerekomenduojama nustatyti detalumo pagal daugybę parametrų, tai sukels sudėtingą duomenų pateikimą ataskaitoje, t.y., informaciją iš sugeneruotos ataskaitos bus sunku analizuoti. Pažymėję langelį „Išsami informacija pagal operacijas“, galite gauti išsamesnės informacijos apie visas per ataskaitinį laikotarpį atliktas operacijas. Pavyzdžiui, šiuo atveju stulpelis „Kvitas“ bus detalizuotas iki konkrečių operacijų, susijusių su atsargų gavimu, atsargų perdavimu mažmeninėje prekyboje, komplektų surinkimu, atsargų kapitalizavimu ir kt., lygiu. d. Atitinkamuose stulpeliuose bus pateiktos sumos pagal pasirinktą apskaitos valiutą („Valdymo apskaita“, „Apskaita su PVM“, „Apskaita be PVM“). Jei judėjimo dokumentuose nurodyti duomenys, kiekvienam dokumentui bus rodomos atitinkamos sumos. Kiekybinės charakteristikos šioje ataskaitoje rodomos, jei nustatyti kokie nors partijos parametrai, pavyzdžiui, pasirinkta tam tikra partijos būsena, detalumas nustatomas pagal partijos būseną, detalumas nustatomas pagal partijos savybes.

Šioje ataskaitoje taip pat galima detalizuoti prekių ir medžiagų partijos ypatybes – pagal dydį, spalvą, galiojimo laiką ir pan. Norint gauti tokio tipo informaciją, būtina nustatyti ataskaitos detalumą apie savybes partijos. Tokiu atveju, jei gavus inventorizacijos prekes buvo priskirta tam tikra nuosavybė, ji bus sugrupuota ataskaitoje.

Informacija, kuri generuojama ataskaitoje:

– Pradinis likutis – informacija apie atsargų straipsnių pradinį likutį ataskaitos sudarymo dieną kiekybine ir bendra suma;

– Kvitas – informacija apie tai, kiek atsargų vienetų buvo gauta kiekybiškai ir bendrai per ataskaitos sudarymo laikotarpį;

– Išlaidos – informacija apie tai, kiek atsargų ir medžiagų buvo išleista per ataskaitinį laikotarpį;

– Galutinis likutis – informacija apie tai, kiek atsargų kiekybine ir bendra suma liko ataskaitos generavimo pabaigoje.

„Atsargų prekių pardavimo ataskaita“ tarnauja sistemoje, kad vartotojai galėtų gauti informaciją apie atsargų prekių pardavimą. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Atsargų ir medžiagų pardavimo ataskaita“. Iš ataskaitos vartotojas gali gauti visą informaciją apie prekių ir medžiagų pirkimo ir pardavimo kainas, pelną ir apyvartą, gautą pardavus prekes. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie taikomas nuolaidas parduodant prekes, sumokėtą PVM sumą gavus ir parduodant prekes. Naudodami ataskaitos nustatymus galite atlikti įvairius ataskaitos parametrų pasirinkimus ir grupes.

Ataskaitoje galite pasirinkti informaciją apie konkrečias atsargų prekes, atsargų prekių grupes, atsargų prekes, turinčias tam tikras savybes, taip pat savavališką atsargų prekių sąrašą, atsargų prekių grupes ir atsargų prekių ypatybes (filtre „Kelių kartų “ skirtuką). Galite filtruoti pagal konkrečius pirkėjus (tiekėjus), pirkėjų grupę (tiekėjus) arba pagal savavališką pirkėjų (tiekėjų) sąrašą, pasirinkdami reikšmes skirtuke „Keli filtrai“. Vartotojas gali pasirinkti pagal parduodamų atsargų prekių būseną: „visos“, „nupirktos“, „priimtos“ (iš sąrašo pasirinkęs parametrą „Prekių rūšis“). Nustačius vėliavėlę „Už priimtas prekes ir medžiagas eksponavimo komisiniai“, komisiniai bus rodomi kaip pelnas už priimtas parduoti prekes ir medžiagas. Tokiu atveju ataskaita gali būti sudaryta tik apskaitos valiuta ir tik už tas priimtas parduoti prekes ir medžiagas, už kurias įmonė jau yra atsiskaičiusi vykdytojui (surašytas dokumentas „Ataskaita vykdytojui“). Iššifruojant pelno dydį, rodomas sąrašas tų atstovaujamųjų ataskaitų, dėl kurių vykdymo buvo kaupiamas komisinis atlyginimas. Taip pat galima rinktis pagal pardavimo tipą: „bet koks“, „didmeninė prekyba“, „mažmeninė prekyba“. Reikia atsižvelgti į tai, kad: „didmeninė prekyba“ – tai pardavimas, įformintas naudojant dokumentus „Prekių ir medžiagų pardavimas (pirkimas ir pardavimas)“, „Komisijos atstovo ataskaita“, o „mažmeninė prekyba“ – pardavimas, įformintas naudojant mažmeninę prekybą. dokumentus („ KKM ataskaita“, „Pardavimai (mažmeninė prekyba)“). Prekių grąžinimas iš pirkėjo rodomas stulpelyje „Pardavimai“ su minuso ženklu. Jei vėliau pirkėjo grąžintos prekės buvo parduotos, sukuriama nauja prekių partija, sukuriama grąžinimo dokumentu.

Konfigūracija suteikia galimybę įsigilinti į ataskaitą pagal įvairius parametrus. Taip pat galite pakeisti duomenų pateikimo ataskaitoje tvarką. Duomenų pateikimo tvarka keičiama valdymo mygtukais (aukštyn, žemyn) skirtuke „Pagrindinis“ esančiame „Report Detail“ nustatymų lange. Padėję žymeklį į norimą vietą, valdymo mygtukais galite perkelti jį į norimą vietą. Pakeitus detalumo lygį ir duomenų pateikimo tvarką, pardavimo ataskaitoje galite gauti įvairiausios informacijos. Taigi, pavyzdžiui, nustatydami detalumo parametrus „Nomenklatūra“ - „Pristatymo dokumentai“ - „Pardavimo dokumentai“, galite gauti informacijos apie tiekėjų prekių pardavimo pelną ir palyginti kelių prekių pardavimo pelną. tiekėjų. Nustačius detalumo parametrus: „Nomenklatūra“ – „Pardavimo dokumentai“ – „Pristatymo dokumentai“, galite gauti informaciją apie tai, kokio tiekėjo prekės buvo parduotos pirkėjui.

Ataskaitoje „Atsargų atsargos“ pateikiama informacija apie atsargų atsargas. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Atsargos ir medžiagų atsargos“. Ataskaitoje sugeneruojamas visas arba dalinis (jei įdiegtas tam tikras filtras) rezervuotų atsargų prekių sąrašas. Atsargų prekių rezervacijos atliekamos konkrečiame sandėlyje arba visai įmonei. Ataskaitoje gali būti rodoma informacija apie tai, kiek atsargų rezervuota konkrečiame sandėlyje. Naudodami kelis filtrus (skirtuką „Keli filtrai“) galite rodyti ataskaitą apie atsargų prekių rezervavimą keliuose atsitiktinai parinktuose sandėliuose.

Ataskaitoje papildomai gali būti rodoma informacija apie konkrečių atsargų prekių rezervą. Atsargų prekių atranka atliekama naudojant atitinkamus filtrus: atsargų prekes, atsargų grupes, atsargų prekių ypatybes. Pasirinkimas pagal atsargų prekių savybes atliekamas skirtuke „Keli filtrai“. Ataskaitoje taip pat gali būti pateikta informacija apie tai, kuriems klientams rezervuotos atsargų prekės. Norėdami tai padaryti, išsamioje ataskaitos dalyje turite nustatyti vėliavėlę „Pagal klientus“. Jei norite pamatyti, kiek atsargų prekių yra rezervuota konkrečiam pirkėjui, turite jį pasirinkti lauke „Pirkėjas“. Ataskaitoje gali būti detalizuojami sandėliai, klientai, kuriems rezervuojamos atsargų prekės, sutartys ir judėjimo dokumentai. Jei nustatysite žymą „Iš viso pagal grupes“, ataskaitoje bus rodomos atsargų prekių grupės ir bendra šiai grupei rezervuotų atsargų prekių suma. Sumos pagal grupes gali būti rodomos tik tuo atveju, jei ataskaitoje informacija pateikiama pagrindiniais vienetais.

Informacija, kuri generuojama ataskaitoje:

– Sandėlis / Nomenklatūra / Pirkėjas / Pervežimo dokumentai – informacija apie prekes ir medžiagas (prekių ir medžiagų grupę), pilnas prekių ir medžiagų pavadinimas (prekių ir medžiagų grupė). Nurodius atitinkamą detalę, rodoma informacija apie sandėlį, kuriame buvo rezervuotos atsargų prekės, kuriam pirkėjui buvo rezervuotos atsargų prekės, pagal kokią sutartį buvo rezervuota. Taip pat rodoma informacija apie tai, kuris dokumentas buvo panaudotas rezervuojant ir išvežant rezervą iš sandėlio. Atkreipiame dėmesį, kad jei rezervacija buvo atlikta ne konkrečiam sandėliui, o visai įmonei, tada ataskaitoje rodoma eilutė „nepasirinkta“.

– Pradinis rezervas – kiek atsargų prekių buvo rezervuota ataskaitos pradžios datą.

– Rezervuota – kiek atsargų prekių rezervuojama visam ataskaitos generavimo laikotarpiui. Inventoriaus prekių rezervavimas vykdomas rengiant dokumentus „Prašymas sandėliui“, „Prašymas pristatyti“. Automatinis atsargų prekių rezervavimas taip pat vykdomas, jei naudojamas apskaitos režimas nuo galo iki galo. Šiuo atveju „Užsakymo tiekėjui“ pagrindu išduotame gavimo dokumente prekės ir medžiagos rezervuojamos jame nurodytame sandėlyje pirkėjui, kuriam buvo išdalintas šis užsakymas.

– Išimta iš rezervo – informacija apie tai, kiek atsargų prekių išimta iš rezervo. Rezervas pašalinamas išsiunčiant prekes ir medžiagas pirkėjo pageidavimu (dokumentas „Prekių ir medžiagų pardavimas“). Rezervo pašalinimas rankiniu būdu atliekamas naudojant dokumentą „Pirkėjo prašymo korespondentas“. Šis dokumentas išduodamas esamos paraiškos pagrindu ir koreguoja rezervuojamų atsargų kiekį pagal prašymą.

– Galutinis rezervas – kiek atsargų liko rezervuota ataskaitos pabaigos datą.

Pagal mygtuką<Снятие резерва>vartotojas, remdamasis ataskaitoje pateiktais duomenimis, gali sugeneruoti dokumentą „Rezervo įmonei išėmimas“ arba „Rezervo išvežimas sandėliui“.

Naudodami ataskaitą „Kiekybinė suminė apskaitos kortelė“ konfigūracijoje „Prekyba + sandėlis“, galite sugeneruoti spausdintą kiekybinės suminės apskaitos kortelės formą, patvirtintą Rusijos valstybinio statistikos komiteto 1998 m. gruodžio 25 d. dekretu Nr. 132 (forma pagal OKUD 0330228). Tokiu atveju galima pasirinkti prekės prekę, sandėliavimo sandėlį ir apskaitos kainos tipą. Sandėliams su mažmeninės prekybos sandėlio atributu apskaitos kainos tipo pasirinkimo parametras tampa neaktyvus. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad ataskaitoje kortelės numeris automatiškai nustatomas vienu daugiau nei anksčiau įvestas. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Kiekybinė-kaupiamoji apskaitos kortelė“. Laukelyje „Juridinis asmuo spausdinimui“ vartotojas gali nustatyti juridinį asmenį, kuris turi būti įtrauktas į kiekybinės apskaitos kortelės antraštę. Svarbu nepamiršti, kad norint sugeneruoti ataskaitą, reikia užpildyti visus kortelės laukus.

„Projekto ataskaitos“ forma sistemoje gaunama informacija apie klientų užklausų įvykdymą, tiekėjų užsakymų vykdymo stebėjimą, taip pat pagal projektus sugrupuotų atsargų prekių judėjimą. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Projekto ataskaita“. Projekto ataskaitoje duomenis galite generuoti naudodami įvairius filtrus. Naudodami nustatymų grupę „Išsami ataskaitos informacija“, galite nustatyti skirtingą duomenų pateikimo ataskaitoje tvarką. Norint gauti daugiau vaizdinės informacijos ataskaitose, nerekomenduojama daugybei parametrų nustatyti detalumo, tai sukels sudėtingą duomenų pateikimą ataskaitoje ir sukels papildomų problemų ją analizuojant. Reikia atsižvelgti į tai, kad projekto ataskaitoje nėra analizuojami dokumentai „Paslaugų gavimas ir kt.“, „OS diegimas, nematerialusis turtas“. Projekto ataskaitoje taip pat neanalizuojami dokumentai, fiksuojantys atsargų ir grynųjų pinigų judėjimą. Projekto ataskaitoje analizuojamas tik dokumentas „Avansinės ataskaitos eilutė (mokėjimas tiekėjui)“ visi kiti atsiskaitymų su atskaitomybėmis dokumentai ataskaitoje neanalizuojami.

Pažvelkime į kelias šios ataskaitos naudojimo parinktis. Vienas iš projektų panaudojimo variantų gali būti galimybė paskirstyti dokumentus atsakingiems asmenims (pavyzdžiui, vadovams), atsakingiems už inventoriaus prekių pirkimą ir pardavimą. Tokiu atveju, surašant dokumentą, laukelyje „Projektas“ įrašomas už šios operacijos atlikimą atsakingo vadovo pavardė. Kad vartotojas projekto ataskaitoje gautų informaciją apie tai, kaip vadybininkai vykdo klientų užklausas (tiekėjų užsakymus), reikia nustatyti vėliavėles grupėje „Išvesties informacija“ - „Apie klientų užklausas“, „Apie tiekėjus“. ' užsakymus“, o grupėje „Ataskaitų detalizavimas“ nustatė tokią grupavimo tvarką: „Projektas“ – „Dokumentų autoriai“ – „Perkėlimo dokumentai“. Šioje ataskaitoje taip pat galite gauti informaciją apie tai, kuris iš vadovų yra atsakingas už konkretaus pirkėjo prašymo įvykdymą, kuris iš darbuotojų surašė dokumentus pagal projektą ir kokie dokumentai buvo panaudoti siuntos siuntimui (ar gavimui). prekes ir medžiagas. Sumos ataskaitoje pateikiamos sandorio šalies sutarties, pagal kurią buvo surašyti pirkėjo prašymo ar tiekėjo užsakymo dokumentai, valiuta. Nustačius detalę „Apie pinigų srautus“, vartotojas taip pat galės gauti informacijos apie sandorio šalių – tiekėjų ir pirkėjų – mokėjimus. Kitas projektų panaudojimo pavyzdys – galimybė sekti rinkodaros įmonės efektyvumą. Registruodami dokumentą projekto laukelyje galite nurodyti papildomą informaciją apie tai, iš kur vartotojas sužinojo apie įmonės parduodamą produkciją (iš skelbimo laikraštyje, iš informacijos stende ar iš pačios įmonės išleistos spausdintinės medžiagos) . Tada ataskaitoje galima palyginti produktų pardavimo rezultatus ir nustatyti, kuri iš įmonės rinkodaros kampanijų buvo efektyvesnė. Tokiu atveju ataskaitoje grupėje „Išvesties informacija“ reikia nustatyti vėliavėlę „Apie atsargų prekių judėjimą“. Nustatymų grupėje „Ataskaitos informacija“ turėtumėte nustatyti tokią grupavimo tvarką – „Projektai“ – „Nomenklatūra“. Informacija ataskaitoje gali būti rodoma apskaitos arba valdymo apskaitos valiuta. Atsargų prekių kiekis gali būti rodomas pagrindiniais arba pagrindiniais matavimo vienetais. Stulpelio „Gaunami“ duomenys formuojami pagal prekių ir medžiagų priėmimo dokumentus, o stulpelyje „Išlaidos“ – pagal siuntos dokumentus. Nustačius papildomą detalę „Sandorio dokumentai“, galite kontroliuoti, kokiais dokumentais buvo dokumentuojamas prekių ir medžiagų gavimas ir išsiuntimas.

Ataskaita „Prekių ataskaita“ skirta sukurti spausdintą prekių ataskaitos formą, patvirtintą Rusijos valstybinio statistikos komiteto 1998 m. gruodžio 25 d. nutarimu Nr. 132 (TORG-29). Produkto ataskaita gali būti sugeneruota konkrečiai įmonei ar juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui prekių ataskaita generuojama, jei įmonėje yra kelios įmonės, kurios turi tą patį juridinį asmenį, tačiau skiriasi valdymo apskaitos analitinės savybės. Gaminio ataskaitos numeris nustatomas nustatymuose prieš generuojant ataskaitą.

„Lydimo registro“ ataskaita skirta lydimiesiems registrams surašyti registruojant prekes supirkimo kainomis, tvarkant prekių veislių ir partijų apskaitą. Ši ataskaita įvedama iš pagrindinio programos „Ataskaitos“ meniu punkto „Lydintis registras“. Jis gali būti formuojamas tik vienai konkrečiai įmonei arba vienam juridiniam asmeniui. Juridinio asmens ataskaita surašoma, jei konfigūracijoje yra kelios įmonės, turinčios tą patį juridinį asmenį, tačiau skirtingos valdymo apskaitos analitinės charakteristikos. Pridedamas registro numeris nurodytas ataskaitos nustatymuose. Įvedus naują pridedamą registrą, jo numeris automatiškai nustatomas vienu daugiau nei anksčiau įvestas skaičius. Vartotojas gali susikurti pridedamą konkretaus sandėlio registrą.