Memasukkan saldo awal di “1C: Retail”: posting barang. Memasukkan saldo awal di “1C: Retail”: memposting barang Asisten “Dokumen untuk memasukkan saldo awal”

Selalu ada saatnya ketika sebuah organisasi memutuskan untuk mulai mengotomatisasi aktivitasnya (bayangkan, saya secara pribadi menyaksikan bagaimana akuntansi di beberapa usaha kecil disimpan di Excel) atau beralih ke program lain.

Hal ini terutama berlaku di Akhir-akhir ini, saat aktif.

Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan setidaknya tiga opsi untuk memasukkan atau mentransfer saldo awal menggunakan contoh:

• mentransfer sisa dari versi 7.7 dengan cara standar;
• menghubungi programmer 1C dengan permintaan untuk menulis mekanisme untuk mentransfer sisa-sisa dari program lain, atau dalam kasus ketika banyak perubahan dilakukan pada versi 7.7;
• entri saldo secara manual.

Penting! Sebelum membawa sisa makanan, siapkan kebijakan akuntansi organisasi dan parameter akuntansi. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi kebenaran pemasukan saldo. Misalnya, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan adalah: “Saat memasukkan saldo untuk akun ke-10, program meminta Anda memasukkan batch, tetapi kami tidak melacak batch tersebut.” Ternyata di setting akuntansi di versi 8 tidak dinonaktifkan.

Memasukkan saldo pada program 1C: “Enterprise Accounting 3.0” dilakukan dengan menggunakan dokumen “Memasukkan saldo”. Dokumen dibagi menjadi beberapa bagian akuntansi yang sesuai dengan kelompok akun dalam bagan akun.

Harap diperhatikan bahwa Anda tidak dapat memasukkan saldo grup secara keseluruhan. Selain itu, jika akun memiliki analitik, yaitu subkonto, maka Anda perlu mentransfer saldo melalui analitik.

Jika catatan disimpan untuk beberapa organisasi dalam satu basis informasi, bidang “Organisasi” yang diperlukan akan tersedia. Tentu saja, saldo dimasukkan untuk setiap organisasi secara terpisah.

Ada asisten untuk memasukkan saldo. Di mana di 1C 8.3 Anda memasukkan saldo awal? Pengembang menyembunyikannya di bagian “Saldo Awal” pada menu “Utama”.

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Hal pertama yang perlu Anda lakukan di 1C untuk mulai mentransfer saldo secara manual adalah mengatur tanggal mulai validnya saldo. Ini adalah syarat wajib, tanpa tanggal maka tombol “Masukkan saldo rekening” tidak akan aktif.

Formulir daftar dokumen akan terbuka. Di bagian atas akan ditunjukkan bagian mana yang saldonya dimasukkan. Klik tombol "Buat":

Tergantung pada bagian akuntansi, formulir dokumen mungkin memiliki tampilan berbeda dengan serangkaian detail berbeda.

Memasukkan saldo secara manual dibahas lebih detail di video kami:

Transfer saldo dari versi 1C 7.7

Pada menu “Utama” terdapat bagian “Saldo awal”. Ini berisi tautan "Unduh dari 1C:Enterprise 7.7". Mari kita klik:

Di sini kita memiliki dua opsi lagi:

• unduh saldo langsung dari database informasi;
• dan memuat dari file yang disiapkan sebelumnya di program 7.7 (ada juga pemrosesan di sana untuk membantu transisi ke versi 8).

Selanjutnya, ikuti instruksi dari asisten transfer data. Jika konfigurasi 7.7 dan 8 ditingkatkan ke versi terbaru dan tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan pada 7.7, transfernya seharusnya tidak menimbulkan rasa sakit, dan tidak perlu menjelaskan proses ini secara lebih rinci.

Jika data tidak ditransfer sepenuhnya atau terjadi kesalahan selama proses transfer, Anda harus menghubungi spesialis, karena opsi ini harus dianggap sebagai kasus khusus.

Mentransfer saldo ke 1C dari program lain

Dalam program 1C Enterprise ada banyak mekanisme untuk membuat pemrosesan Anda sendiri untuk transfer data:

• membuat aturan pertukaran;
• menghasilkan file mxl;
• menghasilkan file dbf;
• koneksi langsung ke infobase melalui ODBC;
• menggunakan objek konfigurasi “Sumber Data Eksternal”;
• bahkan menggunakan file teks dan sebagainya.

Setelah membeli produk perangkat lunak otomasi akuntansi dan mendaftarkan pengaturan awal, badan usaha dihadapkan pada pertanyaan - bagaimana cara mendaftarkan saldo awal akun akuntansi di Sistem?

Pertanyaan ini akan muncul bagi organisasi mana pun yang sudah beroperasi. Dan hanya perusahaan-perusahaan yang baru saja mendaftar dan memulai kegiatannya yang akan terhindar dari tahap pekerjaan yang padat karya ini.

Pada artikel ini kami akan memberi tahu Anda cara mendaftarkan saldo awal secara manual pada akun akuntansi di 1C: Enterprise Accounting - program yang dibuat pada platform 1C Enterprise 8.3.

Bagian akuntansi untuk memasukkan saldo

Saldo awal dimasukkan ke dalam Akuntansi berdasarkan bagian akuntansi. Setiap bagian akuntansi berhubungan dengan satu atau lebih akun akuntansi atau register khusus (ini berlaku untuk perusahaan dengan sistem perpajakan yang disederhanakan dan pengusaha perorangan).

Daftar bagian akuntansi dengan akun terkait untuk memasukkan saldo awal

• Aset tetap dalam 1C – 01, 02, 03;
• NMA dan Penelitian dan Pengembangan – 04, 05;
• Investasi modal – 07, 08;
• Bahan – 10;
• PPN – 19;
• Pekerjaan sedang berlangsung – 20, 23, 28, 29;
• Produk – 41;
• Produk jadi – 43;
• Barang dikirim – 45;
• Tunai – 50, 51, 52, 55, 57;
• Penyelesaian dengan pemasok – 60;
• Penyelesaian dengan pelanggan – 62;
• Perhitungan pajak dan iuran – 68, 69;
• Penyelesaian dengan personel untuk upah – 70;
• Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab – 71;
• Penyelesaian dengan pendiri – 75;
• Penyelesaian dengan berbagai debitur dan kreditor – 76 (kecuali pembayaran di muka);
• PPN uang muka – 76.VA, 76.AB;
• Modal – 80, 81, 82, 83, 84;
• Biaya yang ditangguhkan – 97;
• Aset/liabilitas pajak tangguhan – 09, 77;
• Akun akuntansi lainnya – akun akuntansi lain yang tidak termasuk dalam bagian lain;
• PPN atas penjualan – register akumulasi khusus;
• Biaya pajak lainnya akuntansi untuk sistem perpajakan yang disederhanakan dan IP – register akumulasi khusus.

Sistem menggunakan tempat kerja khusus untuk memasukkan saldo, yang dapat diakses melalui bagian “Utama” pada antarmuka konfigurasi lengkap.

Di antarmuka asisten kita melihat persyaratan untuk pemilihan wajib suatu organisasi (jendela pemilihan berisi garis putus-putus merah yang menunjukkan entri wajib). Setelah memilih organisasi, Sistem meminta Anda untuk menunjukkan tanggal memasukkan saldo awal, yang dapat diubah menggunakan hyperlink.

Harap dicatat bahwa tangkapan layar telah memilih organisasi yang pengaturan pajak dan pelaporannya memiliki sistem perpajakan yang disederhanakan dan bukan pembayar PPN, sehingga kumpulan tab dalam formulir sesuai.

Untuk perusahaan yang tunduk pada rezim perpajakan umum dan pembayar PPN, rangkaian tabnya berbeda:

Setelah mengatur atau mengubah tanggal memasukkan saldo, Anda dapat mulai mendaftarkan objek akuntansi.

Diperlukan secara teknis:

1. Pilih baris dengan akun yang diinginkan dengan mengkliknya dengan mouse;
2. Klik tombol “Masukkan saldo akun”.

Dokumen baru akan dibuat di Sistem yang sesuai dengan bagian akuntansi tertentu. Bagian tabel dokumen harus diisi dengan menambahkan baris menggunakan tombol “Tambah”.

Untuk objek ini Anda perlu memasukkan banyak informasi tambahan. Setiap objek dimasukkan ke dalam formulir input terpisah - kartu, dan setelah disimpan dan direkam, dimasukkan ke dalam dokumen dalam satu baris.

Jumlah informasi yang diperlukan sebanding dengan yang dimasukkan ketika menerima objek serupa.

Setelah diposting, dokumen tersebut menghasilkan transaksi sesuai dengan akun tambahan - 000. Untuk aset tetap dan aset tidak berwujud (kecuali untuk entri akuntansi), pergerakan dibuat dalam register informasi khusus di mana akuntansi untuk objek-objek ini diatur. Pergerakan dibuat secara otomatis menggunakan data yang terdapat dalam dokumen.

Saat dokumen diproses, jumlah saldo ditampilkan pada formulir asisten masukan:

Sistem dapat berisi sejumlah dokumen untuk memasukkan saldo pada satu bagian akuntansi. Pengguna dapat memilih sendiri strategi masukannya - berdasarkan departemen, berdasarkan orang yang bertanggung jawab secara finansial, berdasarkan kelompok aset tetap atau aset tidak berwujud, dll.

Mari kita mulai dengan akun 07 "Peralatan untuk instalasi", sorot dan klik "Masukkan saldo akun".

Saat menambahkan baris baru ke bagian tabel, Sistem, tidak seperti memasukkan OS dan aset tidak berwujud, tidak akan meminta Anda untuk mengisi seragam baru, dan akan segera menuju ke garis baru dan memilih akun akuntansi. Harap dicatat bahwa semua akun akuntansi yang terkait dengan bagian tertentu tersedia dalam formulir pilihan.

Dengan cara yang terkenal, kami membuat dokumen baru yang diperlukan dan mengisi bagian tabel. Ada tiga kelompok objek independen berdasarkan bahan:

• Bahan dalam stok;
• Pakaian kerja dan peralatan khusus yang beroperasi – akun 10.11.1 dan 10.11.2;
• Bahan yang ditransfer untuk diproses – akun 10.07.

Informasi yang diperlukan diisi pada setiap tab. Dokumen sedang diproses.

Perlu diketahui bahwa untuk pakaian kerja/peralatan khusus, postingannya akan mencerminkan rekening off-balance sheet MC. Akun 10.11.1 atau 10.11.2 akan ditambahkan ke postingan jika metode pembayaran biaya diatur linier atau proporsional dengan volume produksi.

Kami mendaftarkan saldo di akun lain

Mari selesaikan pembahasan kita tentang memasukkan saldo dengan contoh bagian akuntansi yang paling umum – lainnya.

Seperti yang telah kami ketahui, untuk memasukkan saldo pada dasarnya Anda memerlukan:

• Tentukan akun akuntansi;
• Analisis akun akuntansi dalam konteks sub-akun yang diperlukan;
• Mata uang, kuantitas;
• Saldo, tergantung saldo pada Dt atau Kt;
• Jumlah NU;
• jumlah PR;
• Jumlah VR.

Bergantung pada periode memasukkan saldo - akhir tahun, akhir kuartal, akhir bulan, kumpulan akun akuntansi akan berbeda secara signifikan.

Periode paling optimal untuk memasukkan saldo tentu saja adalah akhir tahun, karena setelah reformasi neraca, jumlah akun akuntansi yang bersaldo biasanya minimal.

Dalam artikel sebelumnya tentang konfigurasi “1C: Retail 2.1” untuk platform “1C: Enterprise 8”, kami melihat semua tahap persiapan yang perlu diselesaikan untuk mulai melacak barang di basis informasi. Sebenarnya pada tahap saat ini sudah waktunya untuk mulai mengisi database dan mulai melakukan pencatatan. Namun, prosedur pengisian database awal bergantung pada apakah Anda memulai toko dari awal atau menerapkan konfigurasi di organisasi yang telah beroperasi selama beberapa waktu, namun baru sekarang terdaftar di Retail.

Artikel ini terutama ditujukan untuk situasi kedua, ketika toko telah berdagang selama beberapa waktu dan ada barang di gudang yang perlu dikapitalisasi. Namun bagi yang berencana memulai database dari awal, saya sarankan membaca artikelnya. Ini akan menyentuh beberapa poin yang mungkin berguna dalam tahap selanjutnya bekerja dengan program ini.

Untuk mulai menyimpan catatan dengan benar di toko yang ada, Anda perlu memasukkan informasi tentang saldo awal ke dalam program. Ini terutama mencakup nama dan jumlah barang di gudang, saldo kas di mesin kasir operasi perusahaan dan saldo diskon kumulatif, jika digunakan di organisasi Anda. Selain itu, perlu untuk menunjukkan saldo penyelesaian dengan pemasok, jika ada pada saat pengisian awal database.

Mengenai diskon kumulatif, kami tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini: ini adalah topik yang luas dan memerlukan diskusi terperinci yang terpisah. Kami pasti akan memperhatikannya di salah satu artikel kami yang akan datang.

Jadi, pada pelajaran sebelumnya, kita membuat tiga gudang. Dari jumlah tersebut, satu adalah ruang ritel, dan dua lainnya adalah lantai perdagangan. Sebelumnya kami telah mempersiapkan segala sesuatunya agar ketika barang sampai di gudang utama, otomatis terdistribusi ke lantai penjualan. Anda dapat membaca tentang ini di artikel.

Namun distribusi otomatis seperti itu akan berhasil ketika barang tiba dari pemasok atau dari tempat lain. Dan dalam kasus khusus kami, kami menghadapi situasi di mana barang telah sampai di toko dan berada di tempatnya. Artinya kita perlu menunjukkan secara manual di gudang mana dan berapa jumlah produk tertentu yang disimpan.

Barang ditempatkan pada tanda terima dengan menggunakan dokumen “Kwitansi Barang”. Dokumen dalam kategori ini terletak di bagian " Operasi gudang» bagian “Gudang”.

Penerimaan barang ke setiap gudang dilakukan dengan menggunakan dokumen tersendiri. Misalkan gudang utama kita saat ini kosong dan kita hanya perlu mendaftarkan barang-barang yang ada di departemen toko kita. Karena kami memiliki dua departemen, kami harus membuat setidaknya dua dokumen - masing-masing untuk departemen pertama dan kedua.

Dengan mengklik tautan yang ditunjukkan pada tangkapan layar sebelumnya, kita sampai ke bagian dokumen "Kwitansi barang". Saat ini kosong, karena kami belum melakukan operasi semacam itu. Untuk memulai postingan baru, Anda perlu mengklik tombol “Buat”. Namun pertama-tama, perhatikan kolom “Store” dan “Gudang”.

Bidang-bidang ini tidak perlu diisi, tetapi jika Anda menentukannya pada tahap ini, maka informasi ini akan terisi secara otomatis di dokumen posting baru. Selain itu, kolom ini berfungsi untuk memfilter dokumen. Misalnya bila di kemudian hari kita mempunyai banyak dokumen penerimaan barang di berbagai departemen, maka dengan menunjukkan gudang yang diinginkan pada kolom kanan kita akan menyembunyikan dokumen terkait gudang lain.

Sekarang mari kita klik tombol "Buat" dan lihat seperti apa dokumen postingannya.

Harap dicatat bahwa program mengisi kolom "Store" secara otomatis, karena kami hanya punya satu. Dalam hal ini, kolom “Gudang” tetap kosong. Jika kita hanya mempunyai satu gudang, otomatis program akan mengisinya juga. Tapi karena kita punya tiga di antaranya, dan pada tahap sebelumnya kita tidak menunjukkan mana yang kita butuhkan, kita harus melakukannya sekarang.

Dianjurkan untuk memasukkan terlebih dahulu semua produk yang ditambahkan ke dalam buku referensi produk, jika tidak maka harus dilakukan dengan menambahkan setiap item baru, yang sangat merepotkan dan tidak praktis.

Ada beberapa cara untuk menambahkan produk ke dokumen.

Pertama, Anda dapat mengklik tombol “Tambah” dan memasukkan nama secara manual. Pada saat yang sama, saat Anda mengetik teks, program akan mengganti opsi yang sesuai.

Kedua, jika suatu produk memiliki kode batang yang ditetapkan, Anda dapat menggunakan pemindai kode batang. Selain itu, jika pemindai tidak ada atau kode batang tidak dapat dibaca, meskipun angkanya terlihat, angka tersebut dapat dimasukkan dari keyboard dengan menekan tombol yang sesuai di antarmuka.

Ketiga, Anda dapat menggunakan fungsi pemilihan produk. Ini adalah metode paling nyaman setelah barcode.

Di samping itu pilihan yang terdaftar"Retail" memungkinkan Anda memuat barang ke dalam database dari terminal pengumpulan data, tetapi karena kami tidak menghubungkan atau mengkonfigurasinya, tidak ada tombol yang sesuai di antarmuka.

Tidak ada yang rumit dalam menambahkan produk secara manual dan menggunakan barcode, jadi saya tidak akan menjelaskannya di sini, tetapi saya sarankan untuk melihat lebih dekat fungsi pemilihan produk.

Jika kita mengklik tombol pilihan, kita akan melihat jendela yang ditunjukkan pada gambar layar berikut.

Seperti yang Anda lihat, daftar item yang kami buat sebelumnya terbuka di depan kami, dari mana kami dapat memilih item apa pun. Perhatikan tombol “Minta jumlah dan harga”. Jika diklik, program akan menanyakan berapa unit produk yang ditandai yang perlu ditambahkan ke dokumen dan berapa biayanya. Jika Anda tidak mengklik tombol ini, satu item akan ditambahkan setiap kali Anda memilihnya.

Namun fungsi penetapan harga hanya tersedia jika pengguna yang melakukan operasi ini memiliki hak yang sesuai.

Mari tambahkan lima ember dari setiap jenis ke bagian pertama toko kita.

Agar item yang ditambahkan dapat ditampilkan selama proses pemilihan, Anda perlu mencentang opsi “Tampilkan produk yang dipilih”. Setelah memilih semua produk yang diperlukan dan menunjukkan jumlah yang diperlukan, klik tombol “Pindahkan ke dokumen”.

Hasilnya, kami memiliki dokumen siap pakai untuk diposting. Yang tersisa hanyalah melaksanakannya.

Sekarang, dengan cara yang persis sama, kami akan menerima tiga alat pengaduk beton ke gudang kedua. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kita harus melakukan ini sebagai dokumen terpisah, karena barang dikirim ke gudang lain, dan dengan satu dokumen Anda hanya dapat mengirim barang ke satu gudang.

Kini dua dokumen baru telah muncul di daftar dokumen postingan. Apalagi dari namanya sudah jelas toko dan gudangnya masing-masing.

Untuk akhirnya memastikan barang telah berhasil didaftarkan, Anda dapat membuat laporan yang menunjukkan saldo di gudang. Untuk melakukan ini, buka bagian “Gudang” dan klik tautan “Laporan Gudang”.

Di jendela yang terbuka, kita perlu memilih laporan “Saldo gudang”, yang terletak di bagian “Operasi gudang”.

Setelah membuat laporan, kami melihat bahwa barang tersebut sekarang telah terdaftar pada kami. Harap dicatat bahwa ada sepuluh ember putih berukuran sepuluh liter, meskipun saya menaruh semuanya dalam lima. Hal ini terjadi karena, saat mengambil tangkapan layar untuk ditinjau, saya secara tidak sengaja mengambil item ini dua kali dan tidak menyadarinya saat saya memposting dokumen.

Dalam situasi kami, hal ini tidak memainkan peran apa pun, namun dengan sempurna menggambarkan bagaimana laporan dapat mengidentifikasi kesalahan karyawan.

Sekarang Anda tahu cara menerima barang. Lain kali saya akan memberi tahu Anda cara masuknya basis informasi saldo kas.

Ketika sebuah organisasi beralih ke akuntansi otomatis di 1C, biasanya organisasi tersebut memiliki beberapa saldo. Informasi tentang mereka harus dimasukkan ke dalam program sebelum akuntansi dimulai.

Cara memasukkan saldo awal di 1C

Jenis dokumen khusus dimaksudkan untuk memasukkan saldo. Mari kita buka log yang sesuai:

Data induk dan administrasi / Pengisian awal / Pengisian awal, link Dokumen untuk memasukkan saldo awal."

Panel kiri menampilkan pengelompokan berdasarkan jenis operasi. Saldo awal dapat dimasukkan pada bagian berikut:

• Uang tunai,
• Penyelesaian dengan mitra,
• Orang yang bertanggung jawab,
• Penyelesaian antar organisasi,
• Barang-barang,
• Mengakuisisi operasi,
• Lainnya,
• Persediaan sedang beroperasi.

Setiap bagian berisi beberapa jenis operasi. Saldo dimasukkan berdasarkan organisasi dan jenis operasi.

Untuk memasukkan dokumen baru, pilih organisasi, pilih jenis yang diinginkan dan klik “Buat”. Jika Anda mengklik "Buat" tetapi tidak memilih jenisnya, program akan menawarkan untuk memilihnya dari daftar.

Penting. Saldo awal di 1C selalu dimasukkan pada tanggal terakhir periode sebelumnya (tahun atau triwulan).

Jenis dokumen yang dibuat dan rinciannya akan berbeda-beda, bergantung pada jenis saldo.

Mari kita lihat contoh paling umum dalam memasukkan saldo: barang di gudang, uang tunai di rekening bank, hutang kepada pemasok.

Memasukkan saldo barang di gudang

Kami akan memasukkan saldo barang kami sendiri ke gudang organisasi. Mari kita buat dokumen dengan tipe operasi “Barang milik sendiri”. Di header kami akan menunjukkan organisasi, gudang, pemasok, tanggal (dalam contoh kami, hari terakhir tahun lalu). Di bagian tabel kita akan memasukkan barang, jumlah dan harganya.

Penting. Saat memasukkan saldo, harga barang ditunjukkan dalam mata uang akuntansi manajemen.

Dalam contoh ini, harga ditampilkan dalam dolar AS. Jumlah harga pokok barang dan PPN juga ditampilkan dalam mata uang akuntansi yang diatur - dalam rubel.

Program ini memungkinkan Anda memasukkan saldo di bawah jenis yang berbeda kegiatan. Jika organisasi adalah pembayar PPN, nilai default ditetapkan ke “Sisa untuk aktivitas: dikenakan PPN”. Dimungkinkan juga untuk memasukkan saldo untuk kegiatan yang tidak dikenakan PPN, dikenakan UTII, ekspor barang non-komoditas atau bahan mentah, pekerjaan.

Dalam contoh kita, saldo dimasukkan untuk aktivitas yang dikenakan PPN.

Mari kita tinjau dokumennya. Ketika dilakukan, ia melakukan pergerakan sepanjang register yang mencerminkan akuntansi barang baik secara kuantitatif maupun penilaian. Untuk melihat informasi ini, gunakan tombol “Pergerakan Dokumen”.

Dari dokumen “Memasukkan saldo awal barang sendiri” dimungkinkan untuk mendaftarkan faktur yang diterima dari pemasok. Untuk melakukan ini, gunakan tautan “Daftarkan faktur”.

Memasukkan saldo non tunai

Mari masukkan saldo uang di rekening giro organisasi. Mari kita buat dokumen untuk memasukkan saldo dengan jenis transaksi “Di rekening bank”. Kami akan menunjukkan organisasi dan tanggalnya. Di baris bagian tabel kami menunjukkan rekening bank organisasi dan jumlah saldo (dalam mata uang rekening).

Dimungkinkan untuk memasukkan saldo beberapa akun dalam satu dokumen.

Memasukkan saldo untuk penyelesaian bersama dengan pemasok

Mari kita masukkan saldo utang kepada pemasok. Mari kita buat dokumen untuk memasukkan saldo awal dengan jenis transaksi "Hutang kepada pemasok". Di header kami akan menunjukkan organisasi dan tanggal, di baris bagian tabel - pemasok, jumlah hutang (diperbolehkan ditunjukkan dalam mata uang apa pun) dan tanggal pembayaran yang diharapkan.

Dimungkinkan untuk memasukkan hutang beberapa pemasok dalam satu dokumen.

Anda dapat menjelaskan utang secara lebih rinci jika Anda memilih objek penyelesaian - perjanjian atau dokumen - dalam dokumen untuk memasukkan saldo utang.

Kontrol saldo saldo input

Pada jurnal dokumen pemasukan saldo awal terdapat link “Kontrol saldo pemasukan saldo”. Jika Anda mengkliknya, laporan “Neraca Manajemen” akan terbuka.

Kami akan membentuknya sesuai dengan organisasi kami selama setahun terakhir. Saldo yang dimasukkan ditampilkan. Jumlah kewajiban ditunjukkan dalam tanda kurung, aset tanpa tanda kurung.

Secara default, laporan dibuat dalam mata uang akuntansi manajemen; pengaturan pembuatan dalam mata uang lain dilakukan dengan mengklik tombol “Pengaturan” di formulir laporan.

Penting. Jika nilai “Balance Control” bukan nol berarti terjadi kesalahan saat memasukkan saldo. Anda harus memeriksa apakah aset dan kewajiban dimasukkan dengan benar.