Cara mengunggah dokumen elektronik di 1s 8.3. Di jendela yang terbuka kami menemukan file pemrosesan

Berfungsi untuk akuntansi. Ini menerapkan standar rencana keseluruhan akun akuntansi, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Federasi Rusia (Perintah No. 94n tanggal 31 Oktober 2000). Namun penggunaannya dalam program memiliki ciri khas tersendiri. Mari kita lihat di artikel ini.

Bagan akun tersedia di 1C 8.3, terletak di bagian "Utama" (subbagian "Pengaturan"). Akun-akun tersebut disusun dalam bentuk tabel yang menampilkan kode, nama, karakteristik masing-masing akun, dan bagian-bagian akuntansi analitik:

Banyak akun memiliki sub-akun yang berada di bawahnya. Jadi, akun 01 (Aset tetap) disubordinasikan ke sub-akun berikut: 01.01 (Aset tetap dalam organisasi), 01.03 (Properti yang disewakan) dan lain-lain. Jika suatu akun memiliki sub-akun, maka akun tersebut tidak dapat digunakan dalam transaksi dalam program, hanya sub-akun di bawahnya yang dapat digunakan. Jika suatu akun tidak memiliki sub-akun, maka akun tersebut digunakan dalam postingan.

Akun mungkin memiliki karakteristik berikut:

• Melihat. Akunnya bisa aktif (A), pasif (P) atau aktif-pasif (AP).
• Akuntansi mata uang(Val.) Indikator ditetapkan untuk akun di mana akuntansi dilakukan Uang dalam mata uang asing.
• Akuntansi kuantitatif(Kuantitas) Atribut ditetapkan untuk akun-akun yang, selain akuntansi total, akuntansi kuantitatif juga dikelola. Misalnya akun 10 (Bahan), akun 41 (Barang) dan lain-lain. Dalam standar laporan akuntansi Untuk akun ini jumlah dan kuantitasnya ditampilkan.
• Akuntansi berdasarkan departemen(Tambahan) Jika tanda ini disetel, postingan akun dibuat berdasarkan departemen.
• Tanda akuntansi pajak pada pajak penghasilan(DENGAN BAIK). Digunakan ketika organisasi menerapkan PBU 18/02. Jika fitur ini disetel, transaksi akun tidak hanya tercermin dalam akuntansi, tetapi juga di.
• Tanda akuntansi off-saldo(Zab.). Didirikan untuk akun-akun di luar neraca, seperti “Aset tetap yang disewakan”, “Persediaan dan bahan yang diterima untuk diamankan” dan lain-lain. Rekening 001 yang digunakan untuk memasukkan saldo awal juga merupakan rekening di luar neraca.

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Subconto - akuntansi analitis

Untuk akuntansi analitis akun, apa yang disebut subkonto digunakan. Direktori atau dokumen bertindak sebagai subkonto. Sebuah akun tidak boleh memiliki lebih dari tiga sub-akun. Misalnya, akun 01.01 memiliki satu sub-akun - direktori “Aset Tetap”, semua pergerakan pada akun ini dilakukan dalam konteks aset tetap, laporan akuntansi juga dibentuk oleh aset tetap.

Menyiapkan bagan akun di 1C

Anda dapat menambahkan sub-akun ke bagan akun 1C 8.3 dari kartu akun. Namun, harap diperhatikan bahwa di 1C Anda tidak dapat menambahkan sub-akun tambahan ke semua akun. Dan kebenaran pengisian dokumen juga harus dipantau.

Dalam versi 3.0.43.162, program menambahkan alat “Pengaturan Bagan Akun” (tersedia dari “Bagan Akun”). Di sini Anda dapat memilih parameter analitik untuk akuntansi PPN, persediaan, barang eceran, arus kas, penyelesaian dengan personel, biaya:

Untuk mengonfigurasi, Anda perlu mengklik tautan yang sesuai. Misalnya, gambar menunjukkan bahwa inventaris saat ini hanya dihitung berdasarkan item. Jika Anda juga perlu menyimpan catatan batch (dokumen kwitansi) dan/atau gudang, Anda harus mengklik link tersebut dan menentukan parameter yang diperlukan di jendela yang terbuka:

Pada saat yang sama, sub-akun "Para Pihak" dan "Gudang" akan ditambahkan ke akun terkait di 1C 8.3:

Pada versi program sebelumnya, pengaturan akuntansi analitik tersedia melalui formulir “ ” (bagian “Utama”, subbagian “Pengaturan”).

Akun yang telah ditentukan sebelumnya

Secara default, program telah mengisi bagan akun; semua akun di dalamnya sudah ditentukan sebelumnya (yaitu, diinstal selama konfigurasi). Ini ditampilkan pada ikon akun - di sebelah "pesawat" ada "lingkaran". Akun yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat diubah (kecuali untuk penambahan sub-akun). Pengguna memiliki kemampuan untuk membuat akun baru.

Pengaturan akun

17.05.2017

Cara mengatur pertukaran invoice antara pemasok dan pembeli dalam konfigurasi standar 1C: Enterprise Accounting edisi 3.0 untuk mendownload invoice dari invoice pemasok dalam format Excel menggunakan alat pertukaran standar tanpa menggunakan pemrosesan pihak ketiga.

Seringkali, dalam pekerjaan sehari-hari di banyak perusahaan, ada kebutuhan untuk memuat data ke dalam faktur dari faktur pemasok dalam format Excel, yang, misalnya, dikirim oleh pemasok melalui email.

Pertukaran data otomatis antara pemasok dan pembeli sangat relevan ketika jumlah elemen yang perlu dimasukkan berjumlah puluhan, ratusan atau bahkan ribuan, dan entri manual sejumlah data tersebut merupakan pekerjaan yang cukup memakan waktu.

Dalam kasus seperti itu, banyak yang memesan pemrosesan yang sesuai dari pemrogram waralaba 1C atau pengembang pihak ketiga, tapi ini biaya tambahan dan waktu.

Edisi baru 3.0 dari konfigurasi standar "1C: Enterprise Accounting" memiliki mekanisme bawaan untuk memuat dokumen masuk dari faktur TORG-12, Sertifikat Penerimaan Pekerjaan (Layanan) atau UPD pemasok dalam format excel atau mxl.

Opsi pertukaran dokumen antar rekanan ini dapat digunakan dalam konfigurasi standar "Enterprise Accounting" edisi 3.0, baik dalam versi lokal yang diinstal di komputer pengguna, maupun dalam versi cloud 1C: Accounting.

Mari kita perhatikan, sebagai contoh, proses memuat data ke dalam dokumen "Faktur" konfigurasi standar 1C: Enterprise Accounting, edisi 3.0 (Antarmuka "Taksi") dari faktur pemasok dalam format excel (.xlsx). Jika pemasok menyimpan fakturnya dalam format .xlsx dengan cara standar dari konfigurasi standar yang sama 1C: Enterprise Accounting, edisi 3.0, maka pengguna tidak akan mengalami masalah saat memuat faktur dari file ini.

Sumber data tersedia:

• Konfigurasi standar "Akuntansi Perusahaan", edisi 3.0, yang diinstal oleh Pemasok dan Pembeli.
• Faktur pemasok dibuat dalam konfigurasi standar 1C: Enterprise Accounting. ed.3.0. Lihat Gambar 1.
• Data dari faktur pemasok perlu dimuat ke dalam dokumen "Penerimaan barang dan jasa" dalam konfigurasi standar 1C: Akuntansi Perusahaan. ed.3.0.

Gbr.1 Faktur pemasok.

Agar pertukaran data dapat dilakukan, kondisi berikut harus dipenuhi:

• Kartu pemasok ini harus sudah ada di direktori rekanan di database informasi Anda, dan rinciannya harus diisi.
• Semua barang yang akan kami muat dari invoice pemasok harus sudah ada di direktori item 1C: Basis informasi Akuntansi Perusahaan Anda, rev.3.0. Jika invoice berisi item baru yang belum ada di database, maka sebelum memuat invoice harus memasukkannya secara manual atau otomatis. Petunjuk untuk memuat item dijelaskan di bagian sebelumnya dari seri artikel "Memuat ke 1C dari Excel. Bagian 4. Memuat buku referensi item ke 1C: Akuntansi Perusahaan dari daftar harga di Excel."
• Seharusnya tidak ada elemen duplikat dengan nama yang sama di direktori tata nama database Anda.

Langkah 1. Menyimpan invoice dalam format Excel.

Di faktur, klik "Cetak" dan di menu tarik-turun pilih formulir cetak "Catatan konsinyasi (TORG-12)".

Bentuk cetak dari nota konsinyasi dihasilkan.

Di toolbar, klik tombol dengan gambar floppy disk.

Sebuah jendela akan terbuka meminta Anda untuk memilih format file di mana Anda ingin menyimpan bentuk cetak faktur. Pilih "Lembar Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".

Kami menyimpan file di disk dan mengirimkannya ke pembeli.

Kami menyimpan file dengan formulir bahan habis pakai tercetak yang dikirim oleh pemasok di komputer kami.

Buka dalam mode pengguna basis informasi, ke mana data perlu dimuat.

Bagian "Pembelian" > "Kwitansi (akta, faktur).

Jurnal dokumen tanda terima akan terbuka. Di toolbar log, pilih “Muat” dan pilih “Dari file” di menu tarik-turun.

Jendela penjelajah standar akan terbuka, yang dengannya kami memilih file faktur pemasok yang disimpan dalam format ".xlsx" untuk memuat data ke dalam faktur tanda terima.

Jika Anda memuat data untuk pertama kalinya, program akan secara otomatis menawarkan untuk membandingkan item dalam database Anda dengan item dari file yang diunduh, memilih item produk dari buku referensi item Anda untuk setiap item dari faktur pemasok.

Jika buku referensi telah dibandingkan sebelumnya, maka data akan segera dimuat, baik rincian “header” faktur (Pemasok, Pembeli, nomor faktur pemasok) dan rincian bagian tabel (Nama, Harga , Jumlah, Jumlah, Tarif) akan otomatis terisi dan jumlah PPN, Rekening Akuntansi, Pemberitahuan Pabean dan Negara Asal).

Kami memeriksa kebenaran informasi yang dimuat dari faktur pemasok dan jika semuanya cocok, kami memposting dokumen tersebut.

Perlu diketahui bahwa opsi penukaran ini dimaksudkan hanya untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasukan dokumen dan dokumen yang diunduh dari file dengan cara ini tidak signifikan secara hukum, oleh karena itu baik pembeli maupun penjual harus telah menandatangani dokumen asli dalam bentuk kertas dengan benar.
Jika perlu untuk mengatur pertukaran dokumen elektronik yang signifikan secara hukum antara pihak lawan, yang menghilangkan kebutuhan untuk menukar dokumen asli media kertas, maka Anda perlu mengkonfigurasi sistem manajemen dokumen elektronik 1C-EDO/1C: Taxcom.

Jika semuanya berhasil untuk Anda, sukai artikel di jejaring sosial dan bagikan tautannya di forum))).

Kami berharap Anda sukses!

Bersambung...

Perusahaan Daring 2017,

Mengapa Anda memerlukan manajemen dokumen elektronik dalam program 1C?

Manajemen dokumen elektronik – ​​pertukaran dokumen penting secara hukum (dan tidak hanya) di dalam format elektronik.

Mari kita berikan contoh paling sederhana dari manajemen dokumen elektronik - perusahaan bertukar dokumen Word melalui email.

Tentu saja alur dokumen seperti itu tidak terstruktur, surat dengan berkas mungkin tidak diketahui tepat waktu, dan yang terpenting, tidak memiliki tanda tangan dan stempel yang sah.

Selain itu, pada artikel ini yang sedang kita bicarakan tentang pertukaran dokumen antar program 1C. Oleh karena itu, dokumen tersebut harus memiliki struktur tertentu sehingga program penerima dapat mengenalinya dengan benar dan “menyelesaikannya”.

Untuk tujuan ini, terdapat aturan pertukaran tertentu, beberapa di antaranya disetujui oleh undang-undang (misalnya, bentuk faktur elektronik).

Artikel ini menjelaskan tata cara pengaturan pengiriman dan penerimaan Faktur dalam bentuk elektronik berdasarkan konfigurasi 1C 8.3 Accounting 3.0.

Menyiapkan dokumen konfigurasi elektronik 1C: "Enterprise Accounting 3.0".

Untuk lebih pekerjaan yang efisien Dengan pertukaran dokumen elektronik, 1C memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan Taxcom yang telah lama terbukti dan andal. Sebagai hasil dari kerja sama ini, muncul modul yang diintegrasikan ke dalam konfigurasi 1C paling populer.

Hal ini memungkinkan tercapainya pengorganisasian tidak hanya pertukaran data, yaitu hanya mentransfernya dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga untuk membentuk objek sistem 1C berdasarkan data ini. Ini hanyalah faktur, Kisah Para Rasul, kuitansi dan dokumen penjualan, dokumen gudang Dan seterusnya.

Selain itu, perlu diperhatikan sejumlah keuntungan dari pendekatan ini:

• Pengguna tidak perlu beralih ke program lain, dan bahkan tidak perlu mengubah antarmuka yang sudah dikenalnya
• Tidak perlu lagi menginstal dan memantau pembaruan program operator pengelolaan dokumen elektronik

Mari beralih ke sisi teknis dalam menyiapkan prosedur. Ini terdiri dari empat tahap:

1. Pertama, pastikan sistem 1C:Enterprise memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu platform program minimal harus versi 2.15 dan rilis konfigurasi yang digunakan harus berisi modul aliran dokumen. Informasi ini dapat ditemukan di situs web 1C atau dari mitra. Anda dapat melakukan pembaruan yang diperlukan dari mitra.
2. Untuk mengaktifkan layanan, Anda harus mengajukan aplikasi. Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, modul dokumen sudah ada di dalam program. Tapi dia belum aktif. Fungsionalitasnya akan diaktifkan setelah meninjau aplikasi (biasanya ini tidak memakan banyak waktu). Aplikasi harus diselesaikan di “akun pribadi” Anda.
3. Segera setelah permohonan ditinjau dan disetujui, fungsionalitas modul aliran dokumen akan tersedia sepenuhnya.
4. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke pengaturan “1C: Enterprise”.

Setelah operasi ini, dokumen akan memiliki tombol dengan daftar operasi dengan manajemen dokumen elektronik (seperti yang telah kita kumpulkan sebelumnya, mari kita lihat dokumen “Faktur diterbitkan”):

Anda dapat mencoba mengirimkan "Faktur" ke rekanan Anda, namun jangan lupa untuk memperingatkan dia tentang hal ini dan pastikan bahwa dia juga telah mengkonfigurasi modulnya.

Untuk berinteraksi dengan otoritas pengatur, Anda juga memerlukan sertifikat yang dikeluarkan oleh mereka.

Berdasarkan bahan dari: programmist1s.ru

Format data XML menurut standar CommerceML (CML) akan menghemat waktu dalam memasukkan informasi tentang pembelian layanan perusahaan RSIT JSC ke dalam 1C. Unggah file XML ke 1C dan itu akan menghasilkan dokumen “Kwitansi barang dan jasa” yang berisi informasi tentang layanan yang dibeli. Faktur dapat dibuat berdasarkan dokumen ini.

Instruksi terperinci disediakan di bawah ini.

1. Menghubungkan pemrosesan eksternal

1.1. Jika Anda menggunakan basis informasi 1C:Enterprise 8.X dengan konfigurasi "Enterprise Accounting 2.0", untuk memuat dokumen dalam format CommerceML, Anda perlu menghubungkan pemrosesan eksternal () (lihat Gambar 1). Anda dapat melakukannya dengan dua cara:

2. Hubungkan pemrosesan ke basis informasi (IS) secara permanen. Kemudian akan tersedia untuk semua orang (jika bekerja melalui jaringan) dari menu “Alat” → “Laporan dan pemrosesan tambahan” → “Pemrosesan eksternal tambahan”.

Gambar 1

• Di menu “Alat”, pilih “Laporan dan pemrosesan tambahan” - “Pemrosesan eksternal tambahan”.
• Klik tombol "Tambah". Formulir untuk menambahkan item direktori baru akan terbuka.
• Pada kolom “Nama”, tentukan nama pemrosesan, misalnya “Memuat data dalam format CommerceML (RU-CENTER Group)”.
• Klik tombol pilih file dan tentukan jalur ke file pemrosesan unduhan ().
• Klik Oke.
• Sekarang pemrosesan terhubung ke basis info Anda dan terletak di direktori “Pemrosesan eksternal tambahan”, dan dapat dibuka dengan mengklik dua kali.

1.2. Jika Anda menggunakan konfigurasi "Manajemen". perusahaan manufaktur" (versi 10.3 dan lebih tinggi) dan "Manajemen Perdagangan" (versi 1.3 dan lebih tinggi) pemrosesan ini sudah diaktifkan, lanjutkan ke langkah 2.

2. Pembentukan dokumen “Penerimaan Barang dan Jasa”

Sebagai hasil dari langkah-langkah di bawah ini, informasi tentang layanan yang Anda beli dari JSC RSIC akan dimasukkan ke akun 1C Anda.

A) simpan file XML ke komputer Anda dengan data dari dokumen "Penerimaan barang dan jasa" untuk periode yang Anda perlukan. File dalam format XML terletak di bagian “Dokumen Pelaporan”. akun pribadi di bawah tautan "XML untuk 1C".

Klik tombol pilih di sebelah kanan kolom Nama File Data dan pilih file (lihat Gambar 1). Untuk pertanyaan “Membaca data dari file?” jawab "Oke". File data akan dibaca dengan pemrosesan.

B) Jika pemrosesan berhasil menentukan semua korespondensi antara elemen data file dan data di infobase Anda, maka pertanyaan “Simpan data ke infobase?” akan ditanyakan. Jika Anda menjawab “Ya”, maka akan dibuat dokumen baru “Kwitansi Barang dan Jasa”. Lanjutkan ke langkah 3.

C) Jika tidak semua data yang cocok teridentifikasi, pesan akan ditampilkan: "Saat memuat data, program tidak dapat secara otomatis menemukan objek keamanan informasi yang sesuai dengan elemen yang ditransfer dalam file pertukaran..." dan akan menawarkan untuk melakukan perbandingan secara manual. Dalam hal ini, Anda perlu melakukan hal berikut:

• Klik Oke. Formulir untuk membandingkan objek file dan keamanan informasi akan terbuka. Ini memiliki beberapa tab yang sesuai dengan berbagai jenis objek (organisasi, kontraktor, item, dll.). Jika data dari beberapa jenis belum cocok, maka tab terkait akan berwarna merah tanda seru(lihat Gambar 2).

Gambar 2

• Buka bookmark yang sesuai dan cocokkan elemen secara manual. Perlu dicatat bahwa kecocokan rekanan dan organisasi dicari berdasarkan TIN, dan kecocokan item - pertama berdasarkan artikel, kemudian berdasarkan nama. Jika elemen yang sesuai dengan data file tidak ada di IB, maka elemen tersebut dapat dibuat secara otomatis menggunakan data file dengan mengklik tombol “Buat menggunakan data dari file”.
• Saat menambahkan item, Anda harus mencentang properti “Layanan” (lihat Gambar 3). Anda juga dapat mengubah nama lengkap dan pendek suatu item di nomenklatur.

Gambar 3

• Pada tab “Akun”, disarankan untuk menambahkan akun akuntansi item sehingga saat membuat dokumen “Kwitansi barang dan jasa”, angka-angka ini dimasukkan secara otomatis. Misalnya, nilai berikut dapat ditetapkan untuk layanan: "Akun akuntansi" - 25 (Beban produksi keseluruhan) dan "Akun akuntansi untuk PPN yang diserahkan" - 19,04 (PPN atas layanan yang dibeli) (lihat Gambar 4).

Pada catatan: Jika rekomendasi di bawah ini tidak jelas bagi Anda, dan Anda perlu mengkonfigurasinya, saya sarankan untuk menghubungi kami - Smart1C.ru. Kami akan segera mengkonfigurasi klien bank untuk konfigurasi 1C apa pun.

Semua pengaturan pertukaran dengan bank di program 1C: Accounting 8 ditempatkan dalam satu formulir. Untuk mengkonfigurasi pertukaran data melalui akun bank dengan program "Client-Bank", pada program "1C: Accounting 8" (rev. 3.0) lakukan langkah-langkah berikut:

Untuk informasi anda- untuk pekerjaan penuh individu di pasar perdagangan, saya sarankan menggunakan program Forex gratis. Program ini mengimplementasikan grafik dan berisi tinjauan pasar ekonomi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam program “1C: Accounting 8”, untuk mencerminkan pembayaran yang diterima, digunakan dokumen “Kwitansi ke rekening giro” dengan jenis transaksi “Pembayaran dari pembeli”, dan untuk mencerminkan pembayaran, dokumen “Penghapusan dari rekening saat ini” digunakan. Semua dokumen ini dapat dilihat dengan mengklik tab menu - “Bank dan meja kas” - “ Laporan bank».

Pada titik ini, pengaturan bank klien dari sisi Accounting 3.0 telah selesai. Yang tersisa hanyalah mengerjakannya dengan benar, melakukan pertukaran - memuat/membongkar.

Prinsip bekerja dengan bank klien adalah sebagai berikut:

1. Buka pemrosesan "Penukaran dengan bank" - "Bank dan meja kas" - "Laporan bank" - tombol "Lainnya" - "Penukaran dengan bank";
2. Ketika Anda menerima pembayaran dari pemasok, Anda mengekspor file dari bank klien ke 1C - "Tukarkan dengan bank" - "Unduh laporan bank" - tombol "Unduh", dokumen "Tanda terima ke rekening saat ini" secara otomatis muncul;
3. Jika Anda perlu membayar pemasok, Anda membuat rekanan baru di direktori “Counterparty”, masukkan data “Rekening Bank” mereka, lalu di program buat dokumen baru “Penghapusan dari rekening giro” dengan jenis transaksi “ Pembayaran ke pemasok”, posting, ekspor dokumen ini dari program 1C - “Tukarkan dengan bank” - “Kirim ke bank” - “Bongkar” dan impor ke Bank Klien. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan pertukaran 2 arah: program 1C dan Bank Klien.

Video - Bank klien dalam 1C 8.3 menyiapkan, mengunggah dan mengunduh laporan