1s 8.3 کارت مدیریت تجارت جابجایی کالا. انعکاس گردش مالی در مدل حسابداری. نمای کلی کار با انبار

گزارش محصول در حسابداری 1C 8.3

گزارش کالا در برنامه حسابداری 1C 8.3 یک فرم یکپارچه TORG-29 است که با فرمان کمیته آمار ایالتی در 25 دسامبر 1998 شماره 132 تصویب شده است. این فرم برای حسابداری موجودی کالاها استفاده می شود و به شما امکان می دهد حرکت اقلام موجودی و موجودی انبارها را کنترل کنید.

TORG-29 توسط شخص مسئول مالی که کالا را دریافت و آزاد می کند تهیه می شود و سپس در دو نسخه به بخش حسابداری منتقل می شود. حسابدار گزارش کالا و اسناد اولیه را نظارت می کند، رسید را علامت گذاری می کند و یک نسخه از گزارش را به مسئول مالی برمی گرداند.

بیایید نگاهی دقیق تر به ویژگی های ایجاد گزارش بیندازیم. بیایید ابتدا تنظیمات سیستم را بررسی کنیم. این گزارش فقط برای سازمان هایی تولید می شود که سوابق کالاهای خرده فروشی را به ارزش فروش نگهداری می کنند. این تنظیم در خط مشی حسابداری سازمان برای ناوبری تنظیم شده است: اصلی / تنظیمات / خط مشی حسابداری.

برای ایجاد گزارش در برنامه 1C Accounting 8.3، باید مسیر ناوبری را دنبال کنید: فروش / گزارش / گزارش محصول (TORG-29).

شخصی که مسئول تولید اسناد است، مدت زمان و انبار مورد نیاز را تعیین می کند، سپس بر روی فرمان "Generate" کلیک می کند.

انتخاب توسط قسمت "انبار" الزامی است. عملکرد استاندارد برنامه امکان نمایش گزارش در چندین انبار یک سازمان را فراهم نمی کند. لازم به ذکر است که انبار باید از نوع “Retail store” یا “Manual outlet” باشد. بر این اساس، فرم انتخاب انبار با انتخاب های برنامه ریزی شده برای قسمت "نوع انبار" باز می شود و انبارهای عمده فروشی در لیست نمایش داده نمی شوند. اگر کاربر انبار مورد نظر را در لیست انتخاب پیدا نکرد، لازم است این جزئیات و صحت پر کردن کارت انبار را نیز بررسی کند.

همچنین در پنل بالای فرم به کاربر این امکان داده می شود تا شماره گزارش محصول را پر کند. شماره گذاری از ابتدای سال انجام می شود.

پس از کلیک بر روی دستور "تولید"، عدد مشخص شده در گزارش نمایش داده می شود و شمارنده خودکار مقدار فیلد "شماره سند" را برای گزارش بعدی 1 واحد افزایش می دهد.

جزئیات سازمان در فرم از فهرست "سازمان ها" پر می شود، یعنی:

نام شرکت؛

به گزارش OKPO؛

نوع فعالیت بر اساس OKDP.

ویرایش این اطلاعات از طریق مسیر پیمایش در دسترس است: صفحه اصلی / تنظیمات / سازمان ها.

گزارش کالا شامل اطلاعات کلیه جابجایی های ورودی و خروجی کالا در انبار انتخابی در بازه زمانی مشخص می باشد که در قالب جدول با ستون های زیر ارائه می شود:

• نام (عنصر دایرکتوری "Nomenclature")؛
• تاریخ (تاریخ سند ثبت معامله، گزارش در زمینه اسناد حرکت نمایش داده می شود).
• شماره (شماره سند ثبتی)؛
• مقدار محصول (مبلغ از بخش جدولی "محصولات" سند جابجایی)
• مقدار ظروف (مقدار از بخش جدولی "ظروف قابل برگشت" سند جابجایی)
• یادداشت های حسابداری (فیلدهای مربوط به نظرات حسابدار).

با کلیک بر روی دکمه «چاپ»، کاربر مسئول پنجره پیش نمایش گزارش را باز کرده و برای چاپ ارسال می کند.

هنوز سوالی دارید؟ مشاوره رایگان در مورد طراحی در 1C 8.3 دریافت کنید!

با استفاده از برنامه 1C، تجزیه و تحلیل کامل بار انبار برای یک دوره خاص انجام می شود، می توانید روزهای اوج تقاضا یا کمبود اقلام کالا را تعیین و جلوگیری کنید. این اطلاعات توسط کارگران خرید، فروش، انبارها و حسابداران استفاده می شود. قبل از اینکه به حرکت کالاها در 1C نگاه کنید، باید تجزیه و تحلیل را بررسی کنید. اطلاعات در زمینه هر موقعیت انبار فقط در صورتی قابل اعتماد خواهد بود که داده ها به موقع در برنامه 1C: Enterprise 8.3 در رابط کاربری "Taxi" پیکربندی 1C: Trade Management edition 11.0 وارد شوند.

نمای کلی کار با انبار

کار با یک انبار شامل پردازش رسیدها، فروش، جابجایی بین انبارها و همچنین تولید گزارش در مورد جابجایی اقلام برای 1C و موجودی است. ضمناً انجام موجودی در کلیه انبارها و ثبت نتایج آن.

پذیرش

دریافت اقلام در 1C 8 باید از منوی "خرید"، برگه "اسناد خرید (همه)" انجام شود. برای انجام این کار، باید یک سند جدید را با استفاده از دکمه مربوطه "ایجاد" کنید.

• دریافت کالا و خدمات از تامین کنندگان شخص ثالث؛
• دریافت اقلام کالا از طریق شخص پاسخگو؛
• سایر درآمدها، از جمله بلاعوض؛
• در صورت لزوم اسناد را تصحیح کنید؛
• بازگرداندن اقلام یا مواد؛
• همه با فاکتور کار می کنند.

در هر یک از اسناد ایجاد شده، باید پارامترهای تامین کننده، قرارداد، و یک انبار را در برگه "Basic" انتخاب کنید. برگه "محصولات" برای انتخاب موارد خاص در نظر گرفته شده است.

قبل از افزودن یک محصول به 1C، باید در دسترس بودن این مورد را در دایرکتوری بررسی کنید. کارت‌های دوبل کار کردن با آیتم‌ها را بعداً دشوار می‌کند و ممکن است درجه بندی نادرست نیز رخ دهد.

برای وارد کردن کارت، باید با استفاده از دکمه «ایجاد»، یک مورد جدید در برگه «محصولات» ایجاد کنید. سپس تمام اطلاعات کارت هنگام تولید اسناد برای جابجایی و فروش و همچنین ایجاد گزارش استفاده می شود، بنابراین باید تمام سلول ها را به طور دقیق پر کنید.

داده های تحلیلی در سلول "گروه حسابداری مالی" به شما امکان می دهد یک گروه محصول بزرگ شده را انتخاب کنید: محصولات نهایی، کالاها، حسابداری مواد در 1C، لباس کار، دارایی های نامشهود. با توجه به موقعیت انتخاب شده، ورودی های حسابداری مربوطه ایجاد می شود.

در مورد انتقال خیریه یا بلاعوض کالا، معاملات در 1C با انتخاب برگه مناسب "حذف به عنوان هزینه" ایجاد می شود. این بر نتیجه مالی تأثیر می گذارد.

پس از پر کردن تمام اطلاعات پذیرش، می توانید سند را چاپ کنید. بسته به ماهیت رسیدها، گزارش رسید مناسب را انتخاب کنید. دکمه "پست و بستن" ارسال کالا در 1C را تکمیل می کند و پس از آن تمام اطلاعات در حساب های حسابداری و فرم های گزارش منعکس می شود.

پیاده سازی

فروش کالا را می توان در منوی «فروش» در قسمت «اسناد فروش (همه)» تکمیل کرد. فرمت سند مشابه فرم رسید است. تب "Basic" برای نمایش اطلاعات کلی در مورد تراکنش در نظر گرفته شده است.

• شما باید یک کلاینت را از دایرکتوری انتخاب کنید.
• فیلد "توافقنامه شرایط فروش" الزامی است.
• نوع عملیات را مشخص کنید؛
• یک انبار انتخاب کنید

فیلدهای باقی مانده به طور خودکار از داده های وارد شده قبلی در فهرست ها پر می شوند.

انتخاب مجموعه بزرگی از کالاها برای UT 11 از طریق برگه "پر کردن" با دکمه "انتخاب کالا" راحت تر است. پس از انتخاب اقلام خاص محصول، باید آنها را با استفاده از دکمه "انتقال به سند" به فاکتور انتقال دهید.

پس از پر کردن تمام برگه ها و فیلدها، می توانید سند را چاپ کنید. بسته به نوع پیاده سازی، برنامه فرم های چاپی زیر را ارائه می دهد.

• فاکتور فروش؛
• عمل ارائه خدمات؛
• صورتحساب؛
• کالا و بارنامه.

سند فقط پس از تکمیل و بسته شدن فرم در گزارش ظاهر می شود.

گزارش حرکت کالا

پس از دریافت کالا در 1C، می توانید گزارش هایی در مورد جابجایی اقلام ایجاد کنید. برای انجام این کار، از منوی «انبار و تحویل»، باید به برگه «گزارش‌های انبار» بروید. وقتی روی دکمه کلیک می‌کنید، همه گزارش‌های انبار موجود باز می‌شوند.

لیست کالاهای موجود در انبارها

حرکت کلی کالا در انبار را می توان از منوی اول "فهرست کالاهای موجود در انبار" مشاهده کرد.

گزارش برای کل سازمان تولید می شود. در صورت لزوم، می توانید آن را برای یک انبار خاص ایجاد کنید. اگر کادر "جزئیات به" را علامت بزنید، اطلاعات مربوط به اسناد منبع در زیر هر مورد ارائه می شود. آنها را می توان با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس باز کرد.

گردش موجودی در انبارها

این برنامه گزارشی از گردش مالی در 1C "گردش موجودی در انبارها" ارائه می دهد. نیاز آن را می توان در مراکز خرید بزرگ یا پایگاه های لجستیکی و همچنین در حضور چندین فروشگاه خرده فروشی ارزیابی کرد. این بر اساس داده های مربوط به حرکت گروه های محصول با تجزیه و تحلیل برای یک دوره خاص و خروجی میانگین تعادل روزانه شکل می گیرد.

با استفاده از داده های گزارش گردش محصول، می توانید تحویل گروه های محصول را در یک دوره خاص برنامه ریزی کنید، فصلی بودن فروش را تجزیه و تحلیل کنید و به سرعت به تغییرات بازار در رابطه با اقلام خاص پاسخ دهید. در صورت لزوم، می توانید برای کل سازمان یا برای یک انبار خاص انتخاب کنید.

در صورت لزوم، می توانید تجزیه و تحلیل اطلاعات را با جزئیات بیشتری پیکربندی کنید. برای انجام این کار، در تب "تنظیمات"، تجزیه و تحلیل را به صورت کمی یا کل انتخاب کنید، انتخاب را بر اساس گروه محصول، قیمت خرده فروشی یا عمده فروشی تنظیم کنید.

نتیجه

حرکت اقلام در 1C را می توان با جزئیات بیشتری انجام داد. در صورت لزوم، پر شدن انبار آدرس با کالا و جابجایی دسته های اقلام خاص محصول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بسته نرم افزاری برای نگهداری یک تقویم کالای روزانه، که منعکس کننده مانده های جاری و دریافت های برنامه ریزی شده است، فراهم می کند. برای گروه های کالایی امکان ثبت سوابق بر اساس تاریخ انقضا وجود دارد.

از نقطه نظر حسابداری، جابجایی کالا بین انبارها تنها تغییر در ارزش زیرمجموعه (تحلیل) است. کالا باید در همان حساب حسابداری (مثلاً 41.01) و با همان قیمت (بهای تمام شده) باقی بماند. بیایید به دستورالعمل های گام به گام نحوه جابجایی کالا در 1C 8.3 نگاه کنیم.

همه آنچه در زیر توضیح داده شده است نه تنها برای کالاها، بلکه در مورد مواد، محصولات نیمه تمام، محصولات نهایی و سایر کالاها و مواد نیز صادق است.

حرکت را می توان با استفاده از سندی به همین نام که در منوی "انبار" قرار دارد تکمیل کرد:

سربرگ سند به سادگی پر می شود:

در 1C Accounting 8.3، جابجایی کالا در سه گزینه امکان پذیر است:

• بین انبارها؛
• انتقال به خرده فروشی؛
• (در حساب های خارج از ترازنامه)؛
• جابجایی کالاهای برگشتی

بیایید به هر یک از آنها با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

بین انبارها و خرده فروشی

ساده ترین و رایج ترین راه. برای انجام این کار، در برگه "محصولات"، باید مقدار کالا را برای انتقال پر کنید و:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

لطفاً توجه داشته باشید که اگر کالاهایی را منتقل کنید که در انبار/سازمان/در حساب حسابداری نیستند، «منهای» در حسابداری لحاظ خواهد شد. مهم است که بررسی کنید کالا در حال حاضر در کدام حساب و انبار است.

بیایید به پست هایی که سند جابجایی کالا را ایجاد کرده اند نگاه کنیم:

همانطور که می بینید، در تمام پست ها، تنها زیرمخاطب دوم - "انبار" - تغییر کرده است.

همچنین می توانید ببینید که دو ورودی اول دارای یک "مبلغ" پر شده هستند (قیمت انتقال به قیمت تمام شده است)، اما سومی ندارد. این مثال به وضوح نشان می دهد که اگر محصولی را که در انبار نیست جابجا کنید چه اتفاقی می افتد.

انتقال کالا به خرده فروشی

برای انتقال به یک فروشگاه خرده فروشی یا NTT، کافی است انبار خرده فروشی مورد نظر را در قسمت "گیرنده" در سربرگ سند انتخاب کنید.

بازگشت از خرده فروشی به انبار عمده فروشی در 1C بر اساس همان طرح انجام می شود، به طور طبیعی، انبارها مبادله می شوند.

قیمت هایی که کالاها در یک فروشگاه خرده فروشی فروخته می شوند با استفاده از سند "" نشان داده شده است. نوع قیمت خرده فروشی به صورت جداگانه برای انبار تعیین می شود:

برنامه ریزی و عملکرد نه تنها بخش های خرید و فروش، بلکه تولید به طور کلی به کسب اطلاعات سریع در مورد میزان دارایی های موجودی یک شرکت بستگی دارد. حفظ حسابداری انبار در 1C به شما امکان می دهد با استفاده از فیلترهای لازم داده های به روز دریافت کنید.

اگر یک شرکت دارای چندین انبار باشد، راه اندازی حسابداری انبار باید با معرفی دو یا چند محل حسابداری آغاز شود. برای انجام این کار، باید بخش "انبارها" را در منوی "دایرکتوری ها" - "کالاها و خدمات" پیدا کنید.

عکس. 1

شکل 2

شکل 3

فیلدهای گروه، نام و فرد مسئول را به ترتیب پر می کنیم. به طور مشابه، ما انبار شماره 2 را ایجاد می کنیم که نام آن را به عنوان "Retail" نشان می دهد.

شکل 4

بدین ترتیب دو انبار شماره 1 و شماره 2 را تشکیل دادیم.

برای حسابداری صحیح باید موجودی های ابتدای سال را وارد کنید. برای انجام این کار، در منوی "اصلی" تب "دستیار ورود تعادل" را پیدا می کنیم.

شکل 5

پنجره دستیار ورود موجودی باز می شود که در آن موجودی هایی را که می خواهیم برای کدام حساب وارد کنیم انتخاب می کنیم. در مورد ما، این حساب 41 "کالا" است.

شکل 6

تاریخ سند 2017/12/31 به طور خودکار تنظیم می شود، زیرا در تنظیمات ما تنظیم شده است که موجودی ها در تاریخ 01/01/2018 قابل مشاهده هستند (اگر تاریخ سند 1 ژانویه باشد، مقدار موجودی در گردش مالی قرار می گیرد. سال جاری).

شکل 7

کالاهای باقی مانده را می توان در منوی "انبار" - "گزارش ها" - "کالاهای باقی مانده" بررسی کرد.

شکل 8

در پنجره‌ای که باز می‌شود، تاریخی را که می‌خواهیم تعادل را بررسی کنیم، تعیین کرده و روی دکمه «تولید» کلیک کنید.

شکل 9

دریافت کالا به سازمان در قسمت «خریدها» با سند «دریافت (اقدامات، فاکتورها)» که با ردیف «انبار» ثبت شده است، مستند می شود.

شکل 10

قرار دادن مکان نما بر روی خط "انبار" امکان انتخاب انبار برای دریافت کالا در فاکتور را فراهم می کند.

شکل 11

ما انبار شماره 1 "عمده فروشی" را انتخاب می کنیم. به عنوان مثال، اجازه دهید نام و مقدار محصول تحویل داده شده را پر کنید - "رایانه شامل" به تعداد 80 عدد.

رایج ترین نوع جابجایی کالا، جابه جایی از انبار عمده فروشی به انبار خرده فروشی است (مثلاً انتقال از انبار به فروشگاه). برای انجام این کار، به بخش "انبار" بروید و به زیربخش "جابجایی کالا" بروید. مجله ای برای ثبت کالاهای منتقل شده باز می شود که در آن لازم است یک سند الکترونیکی "جنبش کالا" ایجاد شود.

شکل 12

پس از پر کردن تاریخ جابجایی کالا، ستون "فرستنده" را با انتخاب انبار عمده فروشی و سپس ستون "گیرنده" را پر کنید - در مورد ما، این انبار خرده فروشی است. در خط «نام‌گذاری» با استفاده از دکمه‌های «افزودن» یا «انتخاب»، 50 قطعه «کامپیوتر شامل» را از انبار «عمده‌فروشی» به انبار «خرده‌فروشی» منتقل می‌کنیم.

پس از تکمیل این سند، ما دوباره گزارش "کالاهای باقی مانده" را تولید می کنیم.

شکل 13

برنامه 1C برای حسابداری انبار تا حد امکان روش دفع مواد و کالاها از انبار را ساده می کند. در مرحله بعد، بیایید به نمونه ای از حذف مواد برای تولید نگاه کنیم. حذف مواد برای تولید در سند "تقاضا-فاکتور" مستند شده است.

برای ثبت آن، باید به بخش "انبار"، سپس زیربخش "انبار" بروید، سپس خط "نیازهای فاکتور" را پیدا کنید.

شکل 14

در پنجره ای که باز می شود، می توانید بلافاصله انباری را که قرار است مواد را برای تولید از آن بنویسید، انتخاب کنید. این عملکرد تا زمانی که روی دکمه "ایجاد" کلیک نکنید فعال است.

شکل 15

شکل 16

هنگام پر کردن جزئیات لازم، یک خط "انبار" در سمت راست وجود دارد که به شما امکان می دهد انتخاب کنید که مواد برای تولید از کدام انبار نوشته شده است. در مثال ما، انبار شماره 1 عمده فروشی است.

شکل 17

شکل 18

توجه داشته باشید! ما به طور خاص مقدار مواد را بیش از مقدار موجود در انبار قرار دادیم. این سیستم به شما امکان می دهد مواد را بیش از حد بنویسید، زیرا در منوی "Administration" - "Post اسناد" (شکل 19) کادر را در خط "اجازه حذف موجودی ها در صورت عدم وجود موجودی بر اساس" علامت زده ایم. داده های حسابداری.»

شکل 19

شکل 20

اگر علامت این کادر را بردارید، برنامه از ارسال سند برای نوشتن مطالب جلوگیری می کند. در زیر نحوه کنترل ترازهای منفی توسط سیستم را شرح خواهیم داد.

موجودی کالا

اتوماسیون حسابداری انبار همچنین مستلزم ثبت الکترونیکی نتایج موجودی است. برای این منظور مدارک زیر در بخش "موجودی" ارائه شده است:

• موجودی کالا؛

بیایید نگاهی دقیق تر به هر سه سند بیندازیم.

ما در انبار شماره 1 موجودی کالا را انجام خواهیم داد. برای انجام این کار، سند "موجودی کالا" را انتخاب کنید.

شکل 21

با کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، سند اطلاعات موجودی را بر اساس داده های حسابداری نشان می دهد. یادآوری می کنیم که پس از جابجایی کالا همچنان 40 عدد "کامپیوتر همراه" در انبار خود داشتیم. بیایید فرض کنیم که در واقع 39 کامپیوتر در انبار وجود دارد. برای انجام این کار، ستون "مقدار واقعی" را ویرایش کنید. برنامه به طور خودکار مقدار انحراف را با علامت منفی و با رنگ قرمز مشخص می کند.

شکل 23

برای انعکاس بیشتر نتایج موجودی در حسابداری، باید یک سند "حذف کالا" ارسال کنید.

شکل 24

در خط "موجودی"، این برنامه به شما امکان می دهد سندی را انتخاب کنید که به عنوان مبنایی برای حذف آیتم گم شده بود. پس از انتخاب این سند، روی دکمه "پر کردن" کلیک کنید. 1C Enterprise برای انتقال خودکار داده ها از سند انتخاب شده بدون وارد کردن مجدد.

شکل 25

در اینجا ارزش توجه به ستون "هزینه ها (OU)" است. مطابق با سیاست حسابداری ، هنگام انجام این سند ، خسارت باید مستقیماً به عنوان هزینه حذف شود یا در حسابداری مالیاتی لحاظ نشود.

شکل 26

این گزارش نشان می دهد که 39 کامپیوتر در انبار موجود است.

بیایید فرض کنیم که بر اساس نتایج موجودی، برعکس، 2 کامپیوتر مازاد داریم.

شکل 27

همانطور که هنگام حذف کالا، در "پست کالا" باید سند پایه "موجودی کالا" را انتخاب کنید، اطلاعاتی که از آن نیز به طور خودکار به سند جدید کشیده می شود.

شکل 28

شکل 29

در تصاویر ارائه شده در بالا، لطفا توجه داشته باشید که با توجه به محدوده محصول DT (سوخت گازوئیل) موجودی منفی 2000 لیتر است، یعنی کالایی را ارسال کردیم که در واقع در انبار نداشتیم. از این نتیجه می گیریم که این برنامه منعکس کننده عرضه سوخت دیزل از سوی تامین کنندگان ما نیست. برای از بین بردن چنین لحظاتی، حسابداری انبار خودکار با سند "کنترل مانده های منفی" تکمیل می شود که در منوی "انبار" - "گزارش ها" یافت می شود.

شکل 31

هنگامی که کنترل ترازهای منفی غیرفعال است، این گزارش به شما امکان می دهد به طور موثر و به موقع دریافت و انعکاس در حسابداری گزارش های با اهمیت افراد مسئول را پیگیری کنید و همچنین انحراف را در محدوده محصول حذف کنید. در غیر این صورت، برنامه به شما اجازه ارسال سند مربوطه را نمی دهد.

6.1. تهیه گزارش از جابجایی کالا

با استفاده از گزارش "صورت وضعیت موجودی" می توانید اطلاعات مربوط به جابجایی اقلام موجودی در یک انبار خاص را برای یک شرکت خاص نظارت کنید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به حرکت اقلام موجودی را در زمینه ویژگی های تحلیلی مختلف حسابداری مدیریت نظارت کنید. با استفاده از فیلترها در گزارش، می توانید اطلاعاتی را فقط در مورد جابجایی اقلام موجودی در یک انبار خاص (یا در چندین انبار با استفاده از یک فیلتر چندگانه) نمایش دهید. این گزارش از آیتم "صورت وضعیت موجودی" در منوی اصلی برنامه "گزارش ها" وارد شده است.

داده های گزارش را می توان در هر دو واحد اندازه گیری پایه و پایه ارائه کرد. اگر واحدهای اندازه گیری پایه برای گزارش تنظیم شده باشد، می توانید نتایج کمی را برای هر یک از گروه های موجودی در گزارش نمایش دهید. برای انجام این کار، باید پرچم «مجموع بر اساس گروه ها» را تنظیم کنید. برای دریافت تصویر کامل تر از جابجایی اقلام موجودی، می توانید پرچم "نمایش موجودی با نمایندگان کمیسیون" را تنظیم کنید و نه تنها در مورد جابجایی اقلام موجودی خود در انبارها، بلکه در مورد انتقال اقلام موجودی نیز اطلاعات دریافت کنید. فروش به نمایندگان کمیسیون در برگه "فیلتر چندگانه"، کاربر می تواند پارامترهای فیلتر ویژه ای را برای ایجاد گزارش تنظیم کند - بر اساس کالا، بر اساس انبار، بر اساس خواص کالا، بر اساس شرکت، توسط شخص حقوقی. افراد، با توجه به تجزیه و تحلیل مدیریت. در این حالت، در پنجره فرم گزارش «فهرست عناصر انتخاب شده»، امکان انتخاب مقادیر خاص یا فهرستی از مقادیر مربوط به نوع فیلتر انتخابی وجود دارد. لازم به ذکر است که مقادیر عناصر انتخاب شده می تواند عناصر دایرکتوری یا گروهی از عناصر باشد.

– شرکت / انبار / اموال اقلام / اقلام / اسناد جابجایی - اطلاعات انبار و کالا. اگر جزئیات مناسب مشخص شده باشد، اطلاعات مربوط به شرکت، اموال اقلام و سند جابجایی که بر روی آن جابجایی اقلام موجودی به انبارها انجام شده است نمایش داده می شود.

– مانده افتتاحیه – مانده اقلام موجودی در ابتدای دوره گزارش.

– رسید – مقدار اقلام موجودی دریافتی (خریداری یا انتقال از انبار دیگر) به انبار در طول دوره گزارش.

– هزینه – مقدار اقلام موجودی که در طول دوره گزارش از انبار خارج شده (فروخته شده یا به انبار دیگری منتقل شده است).

– مانده نهایی – مانده اقلام موجودی در پایان دوره گزارش.

- ذخیره نهایی - مانده ذخیره موجودی در پایان دوره گزارش.

در گزارش "موجودی موجودی" می توانید داده های موجودی موجودی را با توزیع بر اساس انبار نمایش دهید. این گزارش از آیتم «موجودی موجودی» در منوی اصلی برنامه «گزارش‌ها» وارد می‌شود. این گزارش هر دو شاخص کمی و خلاصه اقلام موجودی را ارائه می دهد. قیمت و ارزش کالاهای باقی مانده در انبارها بر اساس ارزش قیمت مشخص شده در تنظیمات گزارش محاسبه می شود: قیمت تمام شده شامل مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت از فهرست قیمت. برای انبارهای خرده فروشی، گزارش می تواند قیمتی که اقلام موجودی در انبار خرده فروشی نگهداری می شود و مقدار آن را نشان دهد. در این مورد، باید مقدار ستون "قیمت" را انتخاب کنید: قیمت فروش (فقط خرده فروشی). هنگامی که مقدار را در ستون "قیمت" انتخاب می کنید: "از فهرست قیمت"، یک پنجره اضافی باز می شود که در آن باید نوع قیمت را از لیست کشویی انتخاب کنید. لیست تمام انواع قیمت های مشخص شده در دایرکتوری مربوطه (خرید، عمده فروشی کوچک، عمده فروشی، خرده فروشی) را نمایش می دهد. هنگام انتخاب قیمت از دایرکتوری، قیمت و بهای تمام شده اقلام موجودی به ارزی که برای این نوع قیمت در فهرست مشخص شده است نمایش داده می شود. در صورتی که فقط کنترل ترازهای کمی ضروری باشد، می توانید مقدار "نشان داده نشود" را برای ستون "قیمت" انتخاب کنید. در این گزارش می توانید یک فیلتر بر اساس موجودی موجودی در انبار تنظیم کنید. برای انبارهای عمده فروشی، می توانید با در نظر گرفتن اقلام موجودی رزرو شده، فیلتری را بر اساس در دسترس بودن اقلام موجودی تنظیم کنید. در این مورد، فیلد "موجودی" باید روی "منهای ذخیره" تنظیم شود. با استفاده از این گزارش، می توانید اطلاعات مربوط به موجودی اقلام موجودی در یک انبار خاص، برای یک شرکت خاص را رصد کنید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به موجودی موجودی را در زمینه ویژگی های تحلیلی مختلف حسابداری مدیریت نظارت کنید. برای دریافت تصویر کامل تر از جابجایی اقلام موجودی، می توانید پرچم را در قسمت "نمایش موجودی با نمایندگان کمیسیون" تنظیم کنید و نه تنها در مورد موجودی اقلام موجودی خود در انبارها، بلکه در مورد موجودی های موجودی نیز اطلاعات دریافت کنید. اقلام موجودی برای فروش به نمایندگان کمیسیون منتقل شده است.

اطلاعاتی که در گزارش تولید می شود:

– کالاها و مواد – گروه کالاها و مواد، نام کامل کالاها و مواد یا گروه کالاها و مواد.

– قیمت – اگر تنظیم نمایش قیمت تنظیم شده باشد، این ستون ظاهر می شود (هر مقداری انتخاب شده است به جز «نشان داده نشود»). قیمت ها به واحد پولی که برای این نوع قیمت در دایرکتوری تعریف شده است نشان داده می شود.

- بهای تمام شده و قیمت فروش (قیمت فروش) برای خرده فروشی به ارز حسابداری نشان داده می شود. در صورتی که اقلام موجودی در یک انبار خرده‌فروشی با قیمت‌های متفاوت ذخیره می‌شوند، موجودی موجودی برای هر قیمتی که موجودی موجودی در انبار خرده‌فروشی وجود دارد نشان داده می‌شود.

– نام انبار (کارگزار کمیسیون) – مقدار و مقدار اقلام موجودی انبارها تا تاریخ تهیه گزارش.

توسط دکمه<Инвентаризация>کاربر می تواند یک سند "موجودی انبار" را بر اساس داده های به دست آمده از گزارش ایجاد کند.

گزارش "بیانیه دسته ای موجودی و مواد" نه تنها شاخص های کمی، بلکه کل اقلام موجودی را نیز ارائه می دهد. این گزارش از آیتم “Batch Statement of Inventory and Inventory” در منوی اصلی برنامه “Reports” وارد شده است. با استفاده از این گزارش، می توانید بفهمید که چه مقدار از موجودی کالا در یک نهاد مواد خاص ثبت شده است، متوجه شوید که کالای موجودی از کدام تامین کننده تهیه شده است، کالای موجودی برای یک دوره معین چقدر به قیمت تمام شده هزینه شده است، و غیره. گزارش را می توان به واحد پول حسابداری مدیریت (حسابداری مدیریت) یا به ارز حسابداری (حسابداری) محاسبه کرد. اگر مبالغ به ارز حسابداری محاسبه شود، می توان آنها را با یا بدون مالیات بر ارزش افزوده (حسابداری (با مالیات بر ارزش افزوده) یا حسابداری (بدون مالیات بر ارزش افزوده)) نشان داد. با استفاده از فیلترها می توانید داده های مختلفی را برای گزارش خود انتخاب کنید. می توانید اطلاعات مربوط به اقلام موجودی خریداری شده، اقلام موجودی پذیرفته شده برای فروش، و همچنین اطلاعات مربوط به مواد مختلف، محصولات، خدمات، محصولات نیمه تمام یا ظروف (پارامتر "وضعیت دسته ای") را انتخاب کنید. می توانید اطلاعات مربوط به یک فرد مسئول مالی یا لیست دلخواه افراد مسئول مالی (پارامتر "MOL") را انتخاب کنید. می توانید داده هایی را در مورد تراکنش های انجام شده توسط یک شرکت که بخشی از شرکت است (شرکت)، تراکنش های انجام شده توسط یک شخص حقوقی (شخصیت حقوقی) یا تراکنش هایی که دارای ویژگی تحلیلی خاصی هستند (Management Analytics) تولید کنید. با استفاده از دریل پایین و گروه بندی در یک گزارش، می توانید اطلاعات مختلفی را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر جزئیات اسناد تامین کننده – آیتم – حرکت را تنظیم کنید، می توانید اطلاعاتی در مورد اینکه کدام اقلام موجودی از تامین کننده خریداری شده و چه اسنادی تهیه شده است را دریافت کنید. اگر سطح جزئیات MOL - نامگذاری را تنظیم کنید و فیلتری را بر اساس گروه هایی از اقلام موجودی یا با یک لیست انتخابی خودسرانه (در برگه "فیلتر چندگانه") تنظیم کنید، می توانید اطلاعاتی در مورد میزان ارز حسابداری مدیریت دریافت کنید. داده های اقلام موجودی توسط افراد مسئول مالی نگهداری می شود. برای به دست آوردن اطلاعات بصری بیشتر در گزارش ها، تنظیم جزئیات با تعداد زیادی از پارامترها توصیه نمی شود، این منجر به ارائه دست و پا گیر داده ها در گزارش می شود، یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات از گزارش تولید شده دشوار خواهد بود. اگر چک باکس "جزئیات بر اساس تراکنش" را علامت بزنید، می توانید اطلاعات دقیق تری را در مورد تمام تراکنش هایی که در طول دوره گزارش انجام شده است به دست آورید. به عنوان مثال، در این مورد، ستون "دریافت" تا سطح عملیات خاص برای دریافت موجودی، انتقال موجودی در خرده فروشی، مونتاژ کیت ها، سرمایه گذاری موجودی و غیره شرح داده می شود. د. ستون های مربوطه مبالغ را مطابق با ارز حسابداری انتخاب شده ("حسابداری مدیریت"، "حسابداری با مالیات بر ارزش افزوده"، "حسابداری بدون مالیات بر ارزش افزوده") برای هر عملیات نشان می دهد. اگر جزئیات برای اسناد جابجایی مشخص شده باشد، مقادیر مربوطه برای هر سند نمایش داده می شود. اگر پارامترهای دسته ای تنظیم شده باشد، ویژگی های کمی در این گزارش نمایش داده می شود، به عنوان مثال، وضعیت دسته خاصی انتخاب شده است، جزئیات بر اساس وضعیت دسته تنظیم می شود، جزئیات توسط ویژگی های دسته تنظیم می شود.

در این گزارش همچنین می توان مشخصات یک دسته از کالاها و مواد را به تفصیل - بر اساس اندازه، رنگ، ماندگاری و غیره مشخص کرد. برای به دست آوردن این نوع اطلاعات، باید جزئیات گزارش را روی خواص تنظیم کنید. از دسته در این صورت، اگر با دریافت اقلام موجودی، اموال خاصی تخصیص داده شود، در گزارش گروه بندی می شود.

اطلاعاتی که در گزارش تولید می شود:

- مانده افتتاحیه - اطلاعات مربوط به مانده افتتاحیه اقلام موجودی از تاریخ تولید گزارش به صورت کمی و کل.

- رسید - اطلاعاتی در مورد تعداد اقلام موجودی کالا از نظر کمی و کل در طول دوره تولید گزارش دریافت شده است.

- هزینه - اطلاعات در مورد مقدار موجودی و مواد مصرف شده در طول دوره گزارش.

- تراز نهایی - اطلاعات در مورد میزان موجودی از نظر کمی و کل در پایان تولید گزارش باقی مانده است.

"گزارش فروش اقلام موجودی" در این سیستم برای کاربران ارائه می شود تا اطلاعات مربوط به فروش اقلام موجودی را به دست آورند. این گزارش از آیتم «گزارش فروش موجودی و مواد» در منوی اصلی برنامه «گزارش‌ها» وارد می‌شود. کاربر می تواند از روی گزارش، اطلاعات کاملی از قیمت خرید و فروش کالا و مواد، سود و گردش مالی دریافتی از فروش کالا به دست آورد. این گزارش همچنین اطلاعاتی در مورد تخفیف های ارائه شده در هنگام فروش کالا، میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده هنگام دریافت و فروش کالا را نمایش می دهد. با استفاده از تنظیمات گزارش، می توانید انتخاب ها و گروه بندی های مختلفی از پارامترهای گزارش را انجام دهید.

در گزارش، می‌توانید اطلاعات مربوط به اقلام موجودی خاص، گروه‌هایی از اقلام موجودی، اقلام موجودی که دارای ویژگی‌های خاص هستند، و همچنین فهرست دلخواه اقلام موجودی، گروه‌های اقلام موجودی و خواص اقلام موجودی (در «فیلتر چندگانه» را انتخاب کنید. برگه "). با انتخاب مقادیر در برگه «فیلتر چندگانه» می‌توانید براساس خریداران خاص (تامین‌کنندگان)، گروهی از خریداران (تامین‌کنندگان)، یا فهرست دلخواه خریداران (تامین‌کنندگان) فیلتر کنید. کاربر می تواند با توجه به وضعیت موجودی اقلام فروخته شده انتخاب کند: "همه"، "خریداری شده"، "پذیرفته شده" (انتخاب پارامتر "نوع کالا" از لیست). اگر پرچم "برای کالاها و مواد پذیرفته شده، کمیسیون نمایش" تنظیم شود، کمیسیون به عنوان سود برای کالاها و مواد پذیرفته شده برای فروش نشان داده می شود. در این مورد، گزارش فقط به ارز حسابداری و فقط برای آن دسته از کالاها و مواد پذیرفته شده برای فروش که شرکت قبلاً به مدیر عامل گزارش داده است (سند "گزارش به اصلی" تنظیم شده است) می تواند ایجاد شود. هنگام رمزگشایی مقدار سود ، لیستی از آن گزارش های اصلی نشان داده می شود که در نتیجه اجرای آن کمیسیون تعلق گرفته است. انتخاب همچنین می تواند بر اساس نوع فروش انجام شود: "هر"، "عمده فروشی"، "خرده فروشی". باید در نظر داشت که: «عمده فروشی» فروش مستند به اسناد «فروش کالا و مواد (خرید و فروش)»، «گزارش نماینده کمیسیون» و «خرده فروشی» فروش مستند به خرده فروشی است. اسناد (" گزارش KKM"، "فروش (خرده فروشی)"). بازگشت کالا از خریدار در ستون "فروش" با علامت منفی نمایش داده می شود. اگر کالای بازگردانده شده توسط خریدار سپس فروخته شود، دسته جدیدی از کالا ایجاد می شود که توسط یک سند برگشت ایجاد می شود.

پیکربندی این امکان را فراهم می کند تا بر اساس پارامترهای مختلف گزارش را بررسی کنید. همچنین می توانید ترتیب ارائه داده ها در گزارش را تغییر دهید. ترتیب ارائه داده ها در پنجره تنظیمات "گزارش جزئیات" در برگه "اصلی" با استفاده از دکمه های کنترل (بالا، پایین) تغییر می کند. با قرار دادن مکان نما در موقعیت مورد نظر، می توانید با استفاده از دکمه های کنترل آن را به محل مورد نظر منتقل کنید. با تغییر سطح جزئیات و ترتیب ارائه داده ها، می توانید اطلاعات بسیار متنوعی را در گزارش فروش به دست آورید. بنابراین، به عنوان مثال، با تنظیم پارامترهای جزئیات "نامگذاری" - "اسناد تحویل" - "اسناد فروش"، می توانید اطلاعاتی در مورد سود حاصل از فروش کالا توسط تامین کنندگان به دست آورید و سود دریافتی از فروش کالا توسط چندین مورد را مقایسه کنید. تامین کنندگان با تنظیم پارامترهای جزئیات: "نامگذاری" - "اسناد فروش" - "اسناد تحویل"، می توانید اطلاعاتی در مورد کالاهای عرضه کننده به خریدار به دست آورید.

گزارش "ذخایر موجودی" برای نمایش اطلاعات مربوط به ذخایر موجودی در نظر گرفته شده است. این گزارش از آیتم "موجودی و ذخایر مواد" در منوی اصلی برنامه "گزارش ها" وارد شده است. گزارش یک لیست کامل یا جزئی (در صورت نصب فیلتر خاصی) از اقلام موجودی رزرو شده ایجاد می کند. رزرو اقلام موجودی در یک انبار خاص یا برای کل شرکت انجام می شود. این گزارش می تواند اطلاعاتی را در مورد میزان ذخیره موجودی در یک انبار خاص نمایش دهد. با استفاده از یک فیلتر چندگانه (برگه "فیلتر چندگانه")، می توانید گزارشی در مورد رزرو اقلام موجودی در چندین انبار انتخاب شده به صورت تصادفی نمایش دهید.

این گزارش علاوه بر این می تواند اطلاعات مربوط به ذخیره اقلام موجودی خاص را نمایش دهد. انتخاب اقلام موجودی با استفاده از فیلترهای مناسب انجام می شود: اقلام موجودی، گروه های موجودی، ویژگی های اقلام موجودی. انتخاب بر اساس ویژگی های اقلام موجودی در برگه "فیلتر چندگانه" انجام می شود. این گزارش همچنین می تواند اطلاعاتی در مورد اینکه اقلام موجودی برای چه مشتریانی رزرو شده است ارائه دهد. برای انجام این کار، در جزئیات گزارش، باید پرچم "By Customers" را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید ببینید چه تعداد از کالاها برای یک خریدار خاص رزرو شده است، باید آن را در قسمت «خریدار» انتخاب کنید. این گزارش را می توان با تفصیل انبارها، مشتریانی که اقلام موجودی برای آنها رزرو شده، قراردادها و اسناد جابجایی ارائه کرد. اگر پرچم «مجموع بر اساس گروه ها» را تنظیم کنید، گزارش گروه هایی از اقلام موجودی و مجموع اقلام موجودی رزرو شده برای این گروه را نمایش می دهد. مجموع بر اساس گروه تنها در صورتی قابل نمایش است که اطلاعات موجود در گزارش در واحدهای اصلی نمایش داده شود.

اطلاعاتی که در گزارش تولید می شود:

– انبار / نامگذاری / خریدار / اسناد نقل و انتقال - اطلاعات کالا و مواد (گروه کالا و مواد)، نام کامل کالا و مواد (گروه کالا و مواد). اگر جزئیات مناسب مشخص شده باشد، اطلاعات مربوط به انباری که اقلام موجودی را رزرو کرده است، اقلام موجودی برای کدام خریدار رزرو شده است و طبق چه قراردادی رزرو انجام شده است، نمایش داده می شود. همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه کدام سند برای رزرو و حذف ذخیره از انبار استفاده شده است نمایش داده می شود. لطفاً توجه داشته باشید که اگر رزرو نه برای یک انبار خاص، بلکه برای کل شرکت به طور کلی انجام شده باشد، خط "انتخاب نشده" در گزارش نمایش داده می شود.

– ذخیره اولیه – تعداد اقلام موجودی در تاریخ شروع گزارش رزرو شده است.

- رزرو شده - تعداد اقلام موجودی برای کل دوره تولید گزارش رزرو شده است. رزرو اقلام موجودی هنگام تهیه اسناد "درخواست انبار" ، "درخواست تحویل" انجام می شود. رزرو خودکار اقلام موجودی نیز در صورت استفاده از حالت حسابداری انتها به پایان انجام می شود. در این حالت، سند رسید صادر شده بر اساس "سفارش به تامین کننده" اقلام موجودی را در انبار ذکر شده در آن برای خریداری که این سفارش برای او توزیع شده است ذخیره می کند.

– حذف شده از ذخیره – اطلاعاتی در مورد تعداد اقلام موجودی که از ذخیره حذف شده اند. ذخیره پس از ارسال کالا و مواد به درخواست خریدار حذف می شود (سند "فروش کالا و مواد"). حذف دستی ذخیره با استفاده از سند "خبرنگار درخواست خریدار" انجام می شود. این سند بر اساس یک درخواست موجود صادر می شود و مقدار اقلام موجودی رزرو شده را با توجه به درخواست تنظیم می کند.

- ذخیره نهایی - چه مقدار موجودی تا تاریخ پایان گزارش ذخیره شده است.

توسط دکمه<Снятие резерва>کاربر می تواند یک سند "حذف ذخیره برای یک شرکت" یا "حذف ذخیره برای یک انبار" بر اساس داده های ارائه شده در گزارش ایجاد کند.

با استفاده از گزارش "کارت حسابداری کل کمی" در پیکربندی "تجارت + انبار"، می توانید یک فرم چاپی از کارت حسابداری کل کمی تولید کنید که با فرمان کمیته آمار دولتی روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 25 تصویب شده است. 132 (فرم مطابق OKUD 0330228). در این صورت امکان انتخاب اقلام محصول، انبار انبار و نوع قیمت حسابداری وجود دارد. برای انبارهایی با ویژگی انبار خرده فروشی، پارامتر انتخاب نوع قیمت حسابداری غیر فعال می شود. باید در نظر داشت که شماره کارت در گزارش به طور خودکار یک عدد بیشتر از شماره وارد شده قبلی تنظیم می شود. این گزارش از آیتم «کارت حسابداری تجمعی» در منوی اصلی برنامه «گزارش‌ها» وارد می‌شود. در قسمت "شخصیت حقوقی برای چاپ" کاربر می تواند شخصیت حقوقی را که باید در سربرگ کارت حسابداری کمی درج شود را تعیین کند. توجه به این نکته ضروری است که برای تهیه گزارش باید تمام فیلدهای کارت پر شود.

فرم "گزارش پروژه" در سیستم برای به دست آوردن اطلاعات در مورد برآورده شدن درخواست های مشتری، نظارت بر انجام سفارشات توسط تامین کنندگان و همچنین حرکت اقلام موجودی گروه بندی شده بر اساس پروژه ها استفاده می شود. این گزارش از آیتم «گزارش پروژه» در منوی اصلی برنامه «گزارش‌ها» وارد می‌شود. در گزارش پروژه می توانید با استفاده از فیلترهای مختلف داده تولید کنید. با استفاده از گروه تنظیمات "جزئیات گزارش"، می توانید ترتیب متفاوتی از ارائه داده ها را در گزارش تنظیم کنید. برای به دست آوردن اطلاعات بصری بیشتر در گزارش ها، تنظیم دقیق برای تعداد زیادی از پارامترها توصیه نمی شود. باید در نظر گرفت که گزارش پروژه اسناد "دریافت خدمات و غیره"، "اجرای سیستم عامل، دارایی های نامشهود" را تجزیه و تحلیل نمی کند. گزارش پروژه همچنین اسنادی را که حرکت موجودی و وجه نقد را ثبت می کنند، تجزیه و تحلیل نمی کند. در گزارش پروژه، فقط سند "خط گزارش پیش پرداخت (پرداخت به تامین کننده)" در گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد.

بیایید چندین گزینه برای استفاده از این گزارش را بررسی کنیم. یکی از گزینه های استفاده از پروژه ها ممکن است توانایی توزیع اسناد به افراد مسئول (مثلاً مدیران) مسئول خرید و فروش اقلام موجودی باشد. در این حالت ، هنگام تنظیم سند ، نام مدیر مسئول انجام این عملیات در قسمت "پروژه" وارد می شود. برای اینکه کاربر در گزارش پروژه اطلاعاتی در مورد برآورده شدن درخواست های مشتری (سفارش های تامین کنندگان) توسط مدیران دریافت کند، لازم است پرچم ها را در گروه "اطلاعات خروجی" - "درباره درخواست های مشتری"، "درباره تامین کنندگان" تنظیم کنید. سفارشات، و در گروه "جزئیات گزارش" ترتیب گروه بندی زیر را تنظیم کنید: "پروژه" - "نویسندگان اسناد" - "اسناد حرکت". در این گزارش همچنین می توانید اطلاعاتی در مورد اینکه کدام یک از مدیران مسئول انجام درخواست خریدار خاص هستند، کدام یک از کارکنان در چارچوب پروژه اسنادی را تنظیم کرده اند و از چه اسنادی برای ارسال (یا دریافت) استفاده شده است، اطلاعات کسب کنید. کالاها و مواد. مبالغ موجود در گزارش به واحد پول قرارداد طرف مقابل که براساس آن درخواست خریدار یا اسناد سفارش تامین کننده تنظیم شده است، آورده شده است. تنظیم جزئیات "روی جریان های نقدی" همچنین به کاربر اجازه می دهد تا اطلاعاتی در مورد پرداخت های انجام شده توسط طرفین - تامین کنندگان و خریداران به دست آورد. نمونه دیگری از استفاده از پروژه ها، توانایی ردیابی اثربخشی یک شرکت بازاریابی است. هنگام ثبت سند در فیلد پروژه، می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد جایی که کاربر از محصولات فروخته شده توسط شرکت مطلع شده است (از یک آگهی در روزنامه، از اطلاعات روی بیلبورد یا از مطالب چاپی منتشر شده توسط خود شرکت) مشخص کنید. . سپس این گزارش می تواند عملکرد فروش محصول را مقایسه کند و مشخص کند که کدام یک از کمپین های بازاریابی شرکت موثرتر بوده است. در این مورد، در گزارش گروه "اطلاعات خروجی"، باید پرچم "در مورد جابجایی اقلام موجودی" را تنظیم کنید. در گروه تنظیمات "جزئیات گزارش"، باید ترتیب گروه بندی زیر را تنظیم کنید - "پروژه ها" - "نامگذاری". اطلاعات موجود در گزارش را می توان به واحد پول حسابداری یا حسابداری مدیریت نمایش داد. مقدار اقلام موجودی را می توان در واحدهای اندازه گیری پایه یا پایه نمایش داد. داده های ستون "دریافتی" بر اساس اسناد دریافت کالا و مواد و داده های ستون "هزینه" بر اساس اسناد حمل و نقل است. اگر جزئیات اضافی را "اسناد معامله" تنظیم کنید، می توانید کنترل کنید که کدام اسناد برای مستندسازی دریافت و حمل کالا و مواد استفاده شده است.

گزارش "گزارش کالا" در نظر گرفته شده است تا فرم چاپی گزارش کالا را تولید کند که توسط قطعنامه کمیته آمار دولتی روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 132 (TORG-29) تایید شده است. یک گزارش محصول می تواند برای یک شرکت یا شخص حقوقی خاص ایجاد شود. برای یک شخص حقوقی، اگر شرکت دارای چندین شرکت باشد که دارای شخصیت حقوقی یکسان هستند، اما ویژگی های تحلیلی حسابداری مدیریت متفاوت است، گزارش کالا تولید می شود. شماره گزارش محصول در تنظیمات قبل از ایجاد گزارش تنظیم می شود.

گزارش "ثبت همراه" برای جمع آوری ثبت های همراه در هنگام ثبت کالاها با قیمت های خرید، هنگام نگهداری انواع و حسابداری دسته ای کالاها در نظر گرفته شده است. این گزارش از آیتم "ثبت همراه" در منوی اصلی برنامه "گزارش ها" وارد می شود. این می تواند فقط برای یک شرکت خاص یا یک شخص حقوقی تشکیل شود. اگر در پیکربندی چندین شرکت وجود داشته باشد که شخصیت حقوقی یکسانی دارند، اما ویژگی های تحلیلی حسابداری مدیریت متفاوت است، گزارشی در مورد یک شخص حقوقی تهیه می شود. شماره ثبت همراه در تنظیمات گزارش مشخص شده است. هنگامی که یک ثبت همراه جدید را وارد می کنید، شماره آن به طور خودکار یک عدد بیشتر از شماره وارد شده قبلی تنظیم می شود. کاربر می تواند یک ثبت نام همراه برای یک انبار خاص ایجاد کند.