1 секундын кассын машин 8.3. Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа. Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тогтоох

1С 8.3 дахь бэлэн мөнгөний баримт бичгийг дүрмээр бол хоёр баримт бичигт бүрдүүлдэг: ирж буй бэлэн мөнгөний захиалга (цаашид PKO) ба гарах бэлэн мөнгөний захиалга (цаашид RKO). Аж ахуйн нэгжийн кассанд (кассаас) бэлэн мөнгө хүлээн авах, олгох хөтөлбөрт бүртгүүлэхэд зориулагдсан.

Би үнэлгээгээ PKO-ээс эхэлнэ. Нэрнээс нь харахад энэ баримт бичиг нь кассанд мөнгө хүлээн авсан баримтыг баримтжуулдаг.

1С Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д PKO баримт бичигт дараахь төрлийн үйл ажиллагаа явуулж болно.

• Худалдан авагчаас төлбөр хүлээн авах.
• Хариуцлагатай хүнээс мөнгө буцааж өгөх.
• Нийлүүлэгчээс хариу хүлээн авах.
• Банкнаас мөнгө авах.
• Зээл, зээлийн өгөөж.
• Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт.
• Мөнгө хүлээн авах бусад үйл ажиллагаа.

Нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, орлого, зардлын дэвтэрийг зөв бүрдүүлэхэд ийм хуваагдал шаардлагатай.

Юуны өмнө би анхаарч үзэхийг хүсч байна Худалдан авагчийн төлбөр, Худалдан авагчаас буцаахболон Зээл, зээлийн төлбөр тооцоо,Учир нь тэдгээр нь бүтцийн хувьд ижил төстэй бөгөөд хүснэгтийн хэсгүүдтэй байдаг.

1С дээрх эдгээр гурван төрлийн PKO бүгд толгой хэсэгт ижил талбаруудтай байна. тэр Тооболон он сар өдөр(цаашид бүх бичиг баримтын хувьд), эсрэг тал, Шалгах нягтлан бодох бүртгэлболон нийлбэр.

267 1С видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

• Тоо- автоматаар үүсгэгддэг бөгөөд үүнийг өөрчлөхгүй байх нь дээр.
• он сар өдөр- Одоогийн огноо. Хэрэв та огноог одоогийнхоос бага (жишээлбэл, сүүлийн өдөр) болгон өөрчилвөл хэвлэх үед програм нь бэлэн мөнгөний дэвтэр дэх хуудасны дугаарыг зөрчсөн тухай анхааруулга өгөх болно гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. тэдгээрийг дахин тооцоолохыг санал болгоно. Өдрийн цагаар баримт бичгийн дугаарлалт нь тогтмол байх нь зүйтэй юм. Үүнийг хийхийн тулд та баримт бичгийн цагийг өөрчилж болно.
• эсрэг тал– Кассанд мөнгө байршуулах хувь хүн, хуулийн этгээд. Энэ талбарыг яг зааж байгааг би даруй тэмдэглэх болно эсрэг талямар төлбөр тооцоо хийх. Үнэн хэрэгтээ, кассанд мөнгө байршуулж болно, жишээлбэл, ажилтан Байгууллага - Гүйцэтгэгч. Энэ нь лавлахаас сонгогддог Хувь хүмүүсталбайд -аас авсан. Энэ тохиолдолд хэнээс мөнгө хүлээн авсан бүтэн нэрийг PKO-ийн хэвлэмэл хэлбэрээр бичнэ.
• нягтлан бодох бүртгэлийн данс- 1С нийтлэлд дүрмээр бол 50.1 дансыг ашигладаг (нийтлэл дэх тохиргооны талаар дэлгэрэнгүй -). Нөхөн тооцооны данс нь гүйлгээний төрлөөс хамаарах бөгөөд PKO-ийн хүснэгтийн хэсгээс авна.

Одоо байршуулсан мөнгөнийхөө загварт анхаарлаа хандуулмаар байна. Худалдан авагчийн төлбөр, Худалдан авагчаас буцаахболон Зээл, зээлийн төлбөр тооцоогэрээгүйгээр хийх боломжгүй. Түүгээр ч зогсохгүй хэд хэдэн гэрээний дагуу санхүүжилтийг нэгэн зэрэг хүлээн авах боломжтой. Хүснэгт нь үүнд зориулагдсан юм. Төлбөрийн хэмжээхүснэгтийн хэсгийн эгнээний дүнгээс бүрдэнэ. Энэ нь бас харуулж байна Төлбөрийн дансболон Урьдчилсан данс(харгалзах данс). Эдгээр дансыг мэдээллийн бүртгэлд тохируулсан болно .

Бусад төрлийн үйл ажиллагаа нь хэцүү байх ёсгүй. Тэдэнд хүснэгтийн хэсэг байдаггүй бөгөөд PKO-г бөглөх нь үндсэндээ эсрэг талын сонголтоос хамаардаг. Хариуцлагатай хүн, банк, ажилтан байж болно.

Мөнгө хүлээн авах бусад үйл ажиллагаабусад төлбөрийн баримтыг аж ахуйн нэгжийн кассанд тусгаж, өөрийн бүртгэлийг бий болгодог. Дурын тооцооны дансыг гараар сонгоно.

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

Кассын машиныг касс дээр бүртгэх нь кассын бүртгэлтэй бараг ижил байдаг. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд кассын бүртгэлээс бэлэн мөнгө авах дараахь төрлүүд байдаг.

• Нийлүүлэгчид төлбөр олгох.
• Худалдан авагчид буцаан олголт олгох.
• Хариуцлагатай этгээдэд мөнгө олгох.
• Мэдэгдэлийн дагуу эсвэл тусад нь ажилтанд цалин хөлс олгох.
• Банкинд бэлэн мөнгө.
• Зээл, зээл олгох.
• Цуглуулга хийх.
• Хадгаламжийн цалин олгох.
• Ажилтандаа зээл олгох.
• Мөнгө гаргах бусад гүйлгээ.

Тус тусад нь зөвхөн цалин олгох асуудалд анхаарлаа хандуулмаар байна. Энэ төрлийн үйл ажиллагаа нь нэг буюу хэд хэдэн цалингийн жагсаалтыг зааж өгөх ёстой хүснэгтийн хэсэгтэй. RKO-ийн нийт дүн нь мэдэгдлийн нийлбэрээс бүрдэнэ. Дор хаяж нэг мэдэгдлийг зааж өгөхгүйгээр RSC хийх боломжгүй болно.

Аливаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа нь бэлэн мөнгө шаардагдах нөхцөл байдлыг дагалддаг. Эдгээрийг үйлчлүүлэгчид, ханган нийлүүлэгчид, хариуцлагатай байгууллагуудтай яаралтай тооцоо хийх, цалин хөлс, зардлыг төлөх гэх мэт ажилд ашигладаг. Байгууллага дахь хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих нь бэлэн мөнгөний дэвтэр, зарцуулалт, бэлэн мөнгөний ордеруудын ачаар хийгддэг.

Аж ахуйн нэгжийн кассанд мөнгө нь худалдан авагчидтай харилцан тооцоо хийх, банкнаас, ханган нийлүүлэгчид, хариуцлагатай байгууллагуудаас өгөөж, зээл, зээл авах, орлогын бусад гүйлгээний үр дүнд гарч ирдэг. Бэлэн мөнгөний баримтыг бүрдүүлдэг гол баримт бичиг бол бэлэн мөнгөний баримтын захиалга (PKO) юм.

PQS-ийн тодорхойлолт

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн хэлбэр нь орж ирж буй бэлэн мөнгөний захиалга гэж тооцогддог. Энэ нь бэлэн мөнгөний гүйлгээний бүртгэл хөтлөхөд шаардлагатай. Байгууллагын кассанд мөнгө орж ирэхийг хэвлэх эсвэл хүлээн авах захиалга дагалддаг. Баримт бичгийн хэлбэрийг нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг (KO-1), үүнийг бэлэн мөнгөний гүйлгээ, бараа материалын үр дүнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн маягт бүхий цомогоос олж болно.

1С-д орж ирж буй бэлэн мөнгөний захиалгыг KO-1 хэлбэрээр үүсгэсэн. Үүний тусламжтайгаар кассанд бэлэн мөнгө ирэхтэй холбоотой үйл явцын автомат, хурдан нягтлан бодох бүртгэл байдаг. Баримт бичгийн аливаа хэлбэрийг ашиглахыг хуулиар хориглоно. Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга, түүнд хавсаргасан баримтыг Урлагийн дагуу бөглөнө. 13, Урлаг. 19-21 "ОХУ-д бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журам".

Хэвлэсэн маягтыг ерөнхий нягтлан бодогч эсвэл даргын бичгээр баталгаажуулсны дагуу авсан зохих эрх бүхий бусад этгээд гарын үсэг зурсан байх ёстой. Урагдсан баримт дээр мөнгө хүлээн авсан ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурсан байна. Баримт дээр, мөн бэлэн мөнгөний ордер дээр тамга дарж, дараа нь кассанд мөнгө авчирсан хүнд өгнө.

1С 8.3 дахь PKO-ийн дэлгэцийн хэлбэр

1С дахь кассын машинтай ажиллах нь ирж буй бэлэн мөнгөний захиалга үүсгэхээс эхэлдэг. Үйлдлийн алгоритм нь энгийн:

• Хөтөлбөрийн дэлгэцийн баруун талд "Банк ба касс" таб дээр дарна уу;

Зураг №1 "Банкны таб ба кассын ширээ":

• Гарч ирэх цэснээс бид "Касс" гэсэн дэд хэсгийг олоод тэндээс Бэлэн мөнгөний баримт - Баримт бичиг - Ирж буй бэлэн мөнгөний захиалгыг сонгоно уу;
• "Зөвшөөрөх" товчийг дарна уу. Энэ нь "Баримт" гэсэн бичээс, ногоон загалмай бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй;
• Үүний дараа 2-р зурагт үзүүлсэн шиг баримт бичгийн цахим харагдах байдал нээгдэнэ.

Зураг No2 "PKO-ийн дэлгэцийн хэлбэр":

Цахим хэлбэрээр бөглөсөн маягтыг нэг хувь хэвлэсэн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүнд ямар нэгэн засвар оруулахыг хориглоно. Гарын үсэг зурсны дараа битүүмжлэлийг өвөрмөц байдлаар хийдэг - ихэнх хэсэг нь урагдсан баримт руу ордог бөгөөд нөгөө хэсэг нь бэлэн мөнгөний баримт дээр хэвлэгддэг. Дараа нь зээлийн тэмдэглэлийг КО-3 тоот сэтгүүлд бүртгэнэ. Энэ баримт бичиг нь 1С дээр автоматжуулсан. Та PKO болон RKO бүртгэлийн энэхүү журналыг ашиглан бэлэн мөнгөний хөдөлгөөнийг хүссэн үедээ хянах боломжтой.

1С-д PKO-г зөв бөглөх 8.3

1С-д орж ирж буй бэлэн мөнгөний захиалга нь нягтлан бодох бүртгэлд янз бүрийн хэлбэрээр тусгагдсан утга учиртай хэд хэдэн үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой байхаар програмчлагдсан байдаг. Хэрэв 2-р зурагт үзүүлсэн шиг төлбөрийн баримт дэлгэц дээр нээлттэй байвал кассанд хэнээс мөнгө хүлээн авсныг харгалзан бөглөж болно. Энэ нь гүйлгээний төрөл, нягтлан бодох бүртгэлийн дансны сонголтод нөлөөлдөг. Дараах жишээнд "Банк дахь бэлэн мөнгө" гэсэн гүйлгээний төрлийг авч үзнэ.

Бөглөх дараалал:

• Дараа нь "Илгээх" товчийг дарахад баримт бичигт серийн дугаар автоматаар олгогдоно. PKO тоонууд нэг нэгээр нь хатуу явдаг;
• Dt / Kt товчлуур дээр дарснаар програмын үүсгэсэн утаснууд харагдах болно, жишээ нь Зураг №5.

Зураг No5 "Бэлэн мөнгөний баримт":

1С дахь бэлэн мөнгөний захиалга үүссэн. Одоо "Ирж буй бэлэн мөнгөний захиалга" товчийг дарснаар үүнийг хийх, бүртгэх, хэвлэх боломжтой, товчлуурын хажууд принтерийн дүрс зурсан байна. PKO-ийн хэвлэсэн дээж хэрхэн харагдахыг 6-р зурагнаас харж болно.

Зураг No6 "Бэлэн мөнгөний баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас":

Баримт бичгийн доод талд гарын үсэг, тамга дарж, тасархай шугамын дагуу бэлэн мөнгөний баримтаас баримтыг тусгаарлана. Баримтыг дээр дурьдсанчлан мөнгө хүлээлгэн өгсөн хүнд өгдөг бөгөөд баталгаа нь нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст үлддэг.

"Банк ба касс" хэсэг, "Касс" - "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн хэсэг рүү буцаж очиход байрлуулсан захиалга харагдах болно. Энэ нь ногоон тэмдэглэгээгээр тэмдэглэгдсэн байна. "Банк" - "Банкны хуулга" хэсэгт Зээлийн захиалга хийгдсэн өдрийн байдлаар харилцах цонхны доод хэсэгт тухайн өдөр харилцах данснаас хэдэн төгрөг хасагдсан, хэдий хэмжээний мөнгө гарсан болохыг харах болно. хүлээн авсан. "Басгасан" дүн нь тухайн байгууллага банкны данснаасаа бэлнээр хүлээн авсан 50 мянган рубль багтана. №8 зургийг үзнэ үү.

Зураг No8 "Бэлэн мөнгөний баримт":
Зураг No9 "Банкны хуулга":

1С-д орж ирж буй бэлэн мөнгөний захиалгыг гараар өөрчлөх боломжтой бөгөөд үүний тулд та баримт бичгийг сонгож, "Баримт бичгийн хөдөлгөөн" дээр дарж, "Гараар тохируулах" нүдийг чагталж, гүйлгээнд шаардлагатай өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй.

1С 8.3 дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр, кассын тайлантай ажиллах

1С дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр нь аж ахуйн нэгж дэх бүх мөнгөн гүйлгээг хүлээн авсан, хассан зэргийг харуулдаг. Касстай аливаа байгууллага зөвхөн нэг кассын дэвтэр хөтлөх ёстой. Энэ нь дугаарласан, үдээстэй, лав эсвэл мастик лацаар битүүмжилсэн байна. Номын хуудасны тоог ерөнхий нягтлан бодогч, аж ахуйн нэгжийн даргын гарын үсгээр баталгаажуулна.

Кассчин захиалгын дагуу кассчинд мөнгө олгосон эсвэл хүлээн авсны дараа тэр энэ тухай кассын дэвтэрт бичилт хийх үүрэгтэй. Өдөр бүрийн төгсгөлд кассын ажилтан тухайн өдрийн нийлбэр дүнг тооцож, кассан дахь мөнгөний үлдэгдлийг дараагийн дугаарт харуулна. Тэрээр энэ мэдээллийг нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст кассын тайлан хэлбэрээр шилжүүлдэг. Энэ бол бэлэн мөнгөний дэвтрийн урагдах хэсэг, i.e. бүтэн өдрийн турш түүний бүрэн давхардал. Бэлэн мөнгөний зарцуулалт, орлогын маягтыг кассын дэвтэрт гарын үсэг зурсан няравын тайлангийн хамт өгнө.

1С хөтөлбөр нь нягтлан бодох бүртгэлийн ердийн ажлыг хөнгөвчилсөн. Одоо 1С дахь кассын тайланг товчлуур дээр дарахад л үүсдэг. Үүнийг 50.01 "Байгууллагын кассчин" данстай байршуулах үндсэн дээр бий болгосон бэлэн мөнгөний захиалга, RKO-ийн ачаар эмхэтгэсэн.

1С-д бэлэн мөнгөний дэвтэр, кассын тайланг үе шаттайгаар бүрдүүлэх:

• Цэсийн зүүн баганад "Банк ба касс"-ыг сонгоно уу;
• "Касс" дэд хэсэгт "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн зүйлийг сонгоно уу. Энэ зүйл нь дууссан, устгасан, дуусаагүй бүх PKO болон RKO-г харуулна. Эдгээр гүйлгээний валют, баримт бичгийн дугаар, огноо, эсрэг талуудын нэр, гүйлгээний төрлийг харах боломжтой болно;
• Дараа нь тэд "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" товчийг дарж, баримт бичгийн хэвлэсэн хувилбар дэлгэц дээр гарч ирэх бөгөөд энд тайлан, байгууллага шаардлагатай дугаарыг сонгосон байна, жишээ нь 10-р зураг.

Зураг No10 "Бэлэн мөнгөний дэвтэр":

1С дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр нь нэгдсэн хэлбэртэй байна. Энэ нь батлагдсан маягт No KO-4 юм. Баримт бичгийг харуулна:

• Өдрийн эхэнд хэр их мөнгө байсан;
• Өдөр тутмын эргэлт, i.e. орлого, зарлага, орлого нь хэнээс, хэнд олгосон болохыг заасан;
• Тухайн өдрийн нийлбэр дүнг тэмдэглэж, өдрийн эцсийн үлдэгдлийг харуулна;
• Байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэсэн огноо;
• Хуудасны дугаар, бүтэн нэр ерөнхий нягтлан бодогч, нягтлан бодогч, нярав, аж ахуйн нэгжийн дарга, тэдгээрийн гарын үсэг, тамга тэмдэг тавих газар.

10-р зурагт бэлэн мөнгөний дэвтрийг автоматаар хоёр хувь үүсгэсэн болохыг харуулж байна. Тэдний нэг нь нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст шилжсэн 1С дахь кассын тайлан, нөгөө нь кассчинд үлддэг.

Тодорхой бус өдрийг сонгосон боловч бэлэн мөнгөний дэвтрийг бүрдүүлэх дурын хугацааг сонгосон бол бэлэн мөнгөний өдөр бүрийг серийн дугаараар бүрдүүлнэ: хуудас 1, хуудас 2 гэх мэт. Тайланг өөр өөр мөнгөн тэмдэгтээр эсвэл бүх кассын хувьд тусад нь үүсгэж болно, гэхдээ аль хэдийн Оросын рублиэр. Тайлангийн хугацаанд нэг өдөр авсан тохиолдолд энэ дугаарын цалингийн төлбөрийг кассаас авсан дүнг нэмж харуулна.

Зураг No11 "Бэлэн мөнгөний баримт бичгийн журнал":

КО-4 тайланг бас өөр аргаар эмхэтгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд "Банк ба касс" руу очиж "Тайлан" - "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" хэсгийг сонгоно уу. Энэ дэд хэсэгт шаардлагатай тайлангууд үргэлж харагдахгүй тул тэдгээрийг нэмэхийн тулд дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах "Навигацийн тохиргоо" товчийг дарж, араа шиг харагдаж, шаардлагатай тайланг зүүн гараас чирнэ үү. унадаг жагсаалтаас баруун тийш. KO-3 тайланг энд бас сонгосон - энэ бол бэлэн мөнгөний баримт бичгийн сэтгүүл, жишээг 11-р зурагт үзүүлсэн болно.

1С-д зардлын бэлэн мөнгөний баталгааг хэрхэн гаргах вэ: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (3.0 хувилбар)

Байгууллагын кассаас бэлэн мөнгө гаргах нь хэцүү байх шиг байна уу? Гэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн бодит нөхцөл байдлын талаар шинэхэн нягтлан бодогчид бас асуултуудтай байдаг. Үндсэндээ юу бичих вэ, хавсралтад юу бичих вэ... гэх мэт.

Өнөөдөр хичээл дээр бид 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 програм, 3.0 хувилбар дахь практикт тохиолддог хамгийн нийтлэг нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх болно.

Шинэ хичээлүүд гарахыг алдахгүйн тулд шуудангийн жагсаалт руу орно.

Энэ бол сургамж гэдгийг би танд сануулж байна, тиймээс та өөрийн мэдээллийн санд миний үйлдлийг аюулгүйгээр давтаж болно (хуулбар эсвэл сургалтын хувьд илүү тохиромжтой).

Ингээд эхэлцгээе

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа (товчилсон RKO эсвэл хэрэглээний материал) нь байгууллагын кассаас мөнгө олгох баримт бичиг юм.

Хэрэглээний хэлбэр нь KO-2 нэгдсэн хэлбэртэй байна.

Хэрэглээний дугаарлалт нь жил бүр нэгээс дахин эхэлдэг бөгөөд тасралтгүй байх ёстой: 1, 2, 3...

Мөнгө хүлээн авагч нь иргэний үнэмлэхийг (жишээлбэл, паспорт) өгөх шаардлагатай бөгөөд түүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг кассын бүртгэлд оруулсан болно.

Хэрэглээний гарын үсэг зурсан:

• удирдагч
• ерөнхий нягтлан бодогч буюу эрх бүхий этгээд
• кассчин
• мөнгө хүлээн авагч.

Үүний зэрэгцээ, хэрэв даргын гарын үсэг нь тушаалд хавсаргасан баримт бичгийн аль нэгэнд байгаа бөгөөд мөнгө олгохыг зөвшөөрсөн бол түүний гарын үсэг RKO дээр шаардлагагүй болно.

Төлбөрийн бичигт тамга тэмдэг дарагдаагүй, харин "Төлбөртэй" гэсэн тамга нь тухайн захиалгаар дахин мөнгө гаргахаас сэргийлж болно.

Дансны бэлэн мөнгөний ордерыг нэг хувь гаргаж, кассанд хадгална.

1С-д RKO-ийн бүртгэл

Хөтөлбөрт бэлэн мөнгөний захиалга гаргахын тулд "Банк ба бэлэн мөнгөний ширээ" хэсэг, "Бэлэн мөнгөний баримт" хэсэгт очно уу.

Нээгдсэн маягт дээр "Асуудал" товчийг дарна уу:

Шинэ баримт бичгийн маягт нээгдэнэ:

Төрөл бүрийн нөхцөл байдалд бөглөхөд дүн шинжилгээ хийцгээе.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр

2016 оны 03-р сарын 01-ний өдөр кассаас 40,000 рубль (НӨАТ-аас бусад) В.В.Петровт олгосон. 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 48 тоот гэрээний дагуу сандлын төлбөрийг 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 351 тоот дагалдах бичгээр.

Петров В.В. 2016 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17 тоот итгэмжлэлийн дагуу "Нийлүүлэгч" ХХК-ийг төлөөлөн ажилласан.

Иргэний үнэмлэхийн хувьд Петров В.В. 2008.01.21-ний өдрийн Москва хотын Приморский дүүргийн Дотоод хэргийн газраас гаргасан ОХУ-ын цуврал 12 23 дугаартай 345621 дугаартай паспортыг танилцуулсан.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр:

Хариуцлагатай хүнд олгох

2016 оны 03-р сарын 01-ний өдрийн тайланд мөнгө олгох тухай бичсэн өргөдлийн дагуу 2016 оны 01-р сарын 3-ны өдөр ажилтан Белкина Анна Григорьевнагийн гэр ахуйн зардалд зориулж кассаас 5000 рубль олгосон.

Иргэний үнэмлэхийн хувьд Belkin A.G. танилцуулсан ОХУ-ын паспорт цуврал 12 23 No 345621, 21.01.2008 Москва хотын Приморский дүүргийн Дотоод хэргийн хэлтэс гаргасан.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр:

Цалингийн төлбөр

09/10/2016 ахлах кассчин Фёкла Э.Б. кассчин Плюшкина И.В.-д олгосон. 2016 оны 8-р сарын 2016 оны 09-р сарын 09-ний өдрийн 1 тоот цалингийн жагсаалтын дагуу ажилчдын цалин хөлсийг төлөхөд 104,400 рубль.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр:

Банкинд мөнгө байршуулах

03/01/2016 Плюшкина I.V. "BANK GPB (JSC)" банкинд "Бархасбадь" ХХК-ийн тооцооны дансанд шилжүүлэхийн тулд кассаас бэлэн мөнгө хүлээн авсан 100,000 рубль.

Иргэний үнэмлэхийн хувьд Плюшкина И.В. танилцуулсан ОХУ-ын паспорт цуврал 12 23 No 345621, 21.01.2008 Москва хотын Приморский дүүргийн Дотоод хэргийн хэлтэс гаргасан.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр:

Зээлийн төлбөрийг эсрэг талд төлөх

03/01/2016 Кассаас 450,000 рубль Нестеренко Л.П. 2016 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 56 дугаар зээлийн гэрээний дагуу өр барагдуулахаар.

Иргэний үнэмлэхийн хувьд Нестеренко Л.П. 2008.01.21-ний өдрийн Москва хотын Приморский дүүргийн Дотоод хэргийн газраас гаргасан ОХУ-ын цуврал 12 23 дугаартай 345621 дугаартай паспортыг танилцуулсан.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр:

Бусад зардал

2016 оны 03-р сарын 01-ний өдөр ажилтан Нестор Иванович Иващенкод материаллаг тусламж болгон кассаас 3500 рубль олгосон.

Санхүүгийн тусламж олгох өргөдөл Ivashchenko N.I. 2016.03.01-нд бичсэн.

Иргэний үнэмлэхийн хувьд Иващенко Н.И. 2008.01.21-ний өдрийн Москва хотын Приморский дүүргийн Дотоод хэргийн газраас гаргасан ОХУ-ын цуврал 12 23 дугаартай 345621 дугаартай паспортыг танилцуулсан.

1 секундын дотор бөглөсөн захиалга:

Түүний хэвлэсэн хэлбэр.

Гарсан бэлэн мөнгөний захиалга нь кассаас бэлэн мөнгө гаргах боломжтой баримт бичиг юм. Энэ материалд бид үүнийг "1С Нягтлан бодох бүртгэл 8" нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт хэрхэн бүрдүүлэхийг танд хэлэх болно.

Дээрх баримт бичгийг дараах үйлдлүүдийг тусгахад ашиглана.

Нийлүүлэгчид шаардлагатай санхүүжилтийг төлөх (үйл ажиллагааны төрлийг "Нийлүүлэгчийн төлбөр" гэж нэрлэдэг);

Худалдан авагчид мөнгөө буцааж өгөх (хүссэн үйл ажиллагааны төрөл бол "Худалдан авагч руу буцаах");

Тайлангийн дагуу хөрөнгө гаргах ("Хариуцлагатай этгээдэд олгох" гэж нэрлэгддэг үйл ажиллагааны төрлийг ашигладаг);

Цалингийн төлбөр (гүйлгээний төрлийг "Ажилчдын цалин хөлс" эсвэл "Мэдээллийн дагуу цалин хөлс" гэж нэрлэдэг).

Банкны байгууллагад мөнгө байршуулах (үйл ажиллагааны төрөл - "Банканд мөнгөн хадгаламж").

Бид голыг нь зааж өгсөн боловч кассаас мөнгө гаргах бусад үйлдлүүд бас бий.

Нягтлан бодох бүртгэлийн 1С програмд ​​бэлэн мөнгөний захиалгыг гаргахын тулд та "Банк ба касс" гэсэн таб руу орж, "Касс" гэсэн хэсэгт "Гарч буй бэлэн мөнгөний захиалга" гэсэн баримт бичгийг сонгох хэрэгтэй.

Шинэ баримт бичгийн хувьд анхдагчаар үйл ажиллагааны төрлийг "Нийлүүлэгчийн төлбөр" гэж нэрлэдэг. Хэрэв танд өөр ажиллагаа хэрэгтэй бол гараар өөрчлөх боломжтой. Бидний жишээн дээр бид дансанд мөнгө олгох тул та "Хариуцлагатай хүнд олгох" гэх мэт үйлдлийн төрлийг сонгох хэрэгтэй.

Үүний дараа бид баримт бичгийг бөглөх ажлыг үргэлжлүүлнэ. "Хүлээн авагч" гэсэн мөрөнд "Тайлан мэдээлэгч" гэсэн лавлах номноос санхүүжилт авах тайлагнагчийг сонгоно. Мөнгөний хэмжээг оруулахаа мартуузай.

"Мөнгөн гүйлгээний зүйл" гэсэн мөрөнд "Хариуцлагатай хүмүүстэй ажиллах" гэж зааж өгөх ёстой. Хэрэв энэ зүйл лавлахад байхгүй бол зүгээр л нэмнэ үү.

Бэлэн мөнгөний баримтын доод хэсэгт ямар зорилгоор мөнгө олгож байгааг зааж өгөх шаардлагатай. Бидний жишээнд эдгээр нь бизнесийн зардал юм.

Мөн хариуцах этгээдийн мэдүүлгийг зааж өгсөн өргөдлийг бөглөж, үүний үндсэн дээр тодорхой хэмжээний мөнгө олгох болно. 2012 онд хүчин төгөлдөр болсон бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх шинэ журмын дагуу (2011 оны 10-р сарын 12-ны өдрийн 373-P тоот) дагуу байгууллагын ажилтан өргөдлийн үндсэн дээр кассаас олгодог болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. түүний бичсэн. Өргөдөл нь батлагдсан маягтаар хийгдсэн байх ёстой бөгөөд үүнд: байгууллагын менежерийн гараар бичсэн бичээс, бэлэн мөнгөний хэмжээ, тэдгээрийг олгосон хугацаа, аж ахуйн нэгжийн менежерийн огноо, гарын үсэг зэрэг орно.

Үүний дараа та баримт бичгийг байршуулах, бичлэгийг үзэх, шаардлагатай бол бэлэн мөнгөний баримтыг хэвлэх шаардлагатай.

Нягтлан бодох бүртгэлд бэлэн мөнгөний баримт бичгийг ихэнх тохиолдолд 2 баримт бичигт бүрдүүлдэг: (цаашид RKO) ба (цаашид PKO). Эдгээр нь байгууллагын касс эсвэл кассаас бэлэн мөнгө хүлээн авах, олгох зориулалттай.

Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт;

Санхүүгийн хүлээн авахтай холбоотой бусад үйл ажиллагаа.

Ийм тусгаарлалт нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, зардлын дэвтрийг зөв бүрдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.

Юуны өмнө бид Худалдан авагчийн буцаалт, Худалдан авагчийн төлбөр, Зээлийн болон Зээлийн төлбөр тооцоог авч үзэх хэрэгтэй, учир нь тэдгээр нь бүтцийн хувьд ижил төстэй бөгөөд хүснэгтийн хэсгүүдтэй байдаг.

Толгой хэсэгт нэрлэгдсэн 3 төрлийн PQS бүгд ижил багц талбаруудтай. Эдгээр нь дугаар, огноо (цаашид бүх баримт бичиг), данс, дүн, эсрэг тал юм.

Тоо - автоматаар үүсгэгддэг бөгөөд үүнийг өөрчлөхгүй байх нь дээр.

Огноо нь одоогийн огноо юм. Хэрэв та огноог одоогийнхоос бага (жишээлбэл, өмнөх өдөр) болгон өөрчилсөн бол бэлэн мөнгөний дэвтэр хэвлэх үед програм хангамжийн бүтээгдэхүүн нь бэлэн мөнгөний дэвтэр дэх хуудсыг дугаарлахыг анхааруулах болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. зөрчсөн бөгөөд тэдгээрийг жагсаахыг санал болгоно. Шаардлагатай баримт бичгийн дугаарлалт нь өдрийн турш тогтмол байх нь дээр. Энэ зорилгоор баримт бичгийн хугацааг өөрчилж болно.

Эсрэг тал нь кассанд тодорхой санхүүжүүлдэг хуулийн болон хувь хүн юм. Энэ талбарт харилцан төлбөр тооцоо хийх эсрэг тал яг тодорхой харагдах болно гэдгийг бид нэн даруй тэмдэглэж байна. Үнэн хэрэгтээ кассанд мөнгө, жишээлбэл, Байгууллагын ажилтан - эсрэг талын хүн оруулж болно. Түүнийг "Хувь хүн" гэсэн лавлахаас "Авсан" гэсэн талбараас сонгодог. Энэ тохиолдолд PKO-ийн хэвлэмэл хэлбэрээр санхүүг хэнээс авсан бүтэн нэрийг зааж өгнө.

Данс - дансны өөрийгөө дэмжих графикт энэ нь ихэвчлэн "50.1" байдаг боловч анхдагч байдлаар өөр нэгийг тохируулах боломжтой байдаг. Нөхөн тооцооны данс нь үйл ажиллагааны төрлөөс хамаардаг бөгөөд үүнийг PKO-ийн хүснэгтийн хэсгээс авч болно.

Харин одоо байршуулсан хөрөнгийн хэмжээг бүртгэх асуудалд анхаарлаа хандуулъя. “Худалдан авагчаас төлөх төлбөр”, “Худалдан авагчаас буцаах”, мөн “Зээл, зээлийн төлбөр тооцоо”-г гэрээг тодорхой заагаагүй бол олгох боломжгүй гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ хэд хэдэн гэрээгээр нэгэн зэрэг санхүүжилт авах боломжтой. Хүснэгт нь үүнд зориулагдсан юм. Төлбөрийн дүн нь хүснэгтийн хэсгийн мөрүүдийн дүнгээс бүрдэнэ. Мөн төлбөр тооцооны данс, урьдчилгаа бүртгэлийн данс, өөрөөр хэлбэл харгалзах дансуудыг тэмдэглэнэ. Эдгээр дансыг эсрэг талуудтай хийсэн тооцооны дансны мэдээллийн бүртгэлд тохируулж болно.

Бусад төрлийн үйл ажиллагаа нь хүндрэл учруулах ёсгүй. Сүүлийн хүснэгтийн хэсгүүд байхгүй бөгөөд ерөнхийдөө PKO-г бөглөх нь эсрэг талын сонголтоос хамаарна. Энэ нь банкны байгууллага, ажилтан эсвэл хариуцлагатай хүн байж болно.

Санхүүгийн хүлээн авах бусад гүйлгээ нь бусад бүх баримтыг байгууллагын кассанд тусгаж, өөрсдийн гүйлгээг бий болгодог. Мөн дур мэдэн нөхөх дансыг гараар сонгодог.

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

Ерөнхийдөө RKO-ийн загвар нь PKO-ийн загвартай бараг ижил байна. "1С Нягтлан бодох бүртгэл" програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд кассаас ийм төрлийн санхүүгийн гаралт байдаг.

Нийлүүлэгчид төлбөр олгох;

Хариуцлагатай этгээдэд санхүү олгох;

Үйлчлүүлэгчид буцаан олголт олгох;

Банкны байгууллагад бэлэн мөнгө;

Ажилтанд тусад нь буюу мэдэгдлийн дагуу цалин олгох;

Зээл, зээл олгох;

Хадгаламжийн цалин олгох;

Ажилтанд зээл олгох;

Цуглуулга хийх;

Мөнгө гаргах бусад гүйлгээ.

Цалингийн тооцоог нарийвчлан авч үзье. Энэ төрлийн үйл ажиллагаанд нэг буюу хэд хэдэн цалингийн жагсаалтыг зааж өгөх ёстой хүснэгтийн хэсэг байдаг. Мэдээллийн нийлбэрээс RKO-ийн нийт хэмжээг бий болгоно. Дор хаяж нэг мэдэгдлийг зааж өгөхгүйгээр RSC хийх боломжгүй болно.

Ажилтанд цалин олгохдоо мэдэгдлийг тэмдэглэх шаардлагатай, гэхдээ зөвхөн нэг.

Хадгаламжийн цалин олгох тохиолдолд мэдүүлгийг заавал зааж өгөх шаардлагагүй.

Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тогтоох

1С 8.3 программд бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тогтоохын тулд та "Байгууллага" лавлах руу очиж "Форвард" таб дээрээс "Мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар" гэсэн нэртэй зүйлийг сонгох хэрэгтэй.

"Нэмэх" гэсэн товчлуурыг хаана дарж, хаана ямар огнооноос эхлэн хязгаарлалт хүчинтэй болох, мөн түүний хэмжээг зааж өгнө.