Зээлдээгүй урьдчилгааг хайх, нөхөх. Найдваргүй урьдчилгааг хайх ба нөхөх 1s яагаад урьдчилгааг уншдаггүй вэ?

Бараг ямар ч компани зээлдэгч, зээлдэгч байх нөхцөл байдалтай тулгардаг. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэлийг илүү зөв хөтлөхийн тулд өрийг нөхөх эсвэл тохируулахыг зөвлөж байна. Үүнийг хийхийн тулд програм ижил нэртэй баримт бичгийг ашиглах ёстой. Үүнийг дараах байдлаар бөглөх ёстой.

• Бүх борлуулалтыг бүртгэдэг үйл ажиллагаа бүхий 1С Нягтлан бодох бүртгэл цэсийн хэсэгт харгалзах дэд хэсэг байдаг. Та хүссэн баримтаа сонгох ёстой бөгөөд бөглөх маягтыг нээхийн тулд шинэ баримт бичиг үүсгэх товчийг ашиглана уу. Гүйлгээний төрлөөр та өмнө нь төлсөн урьдчилгааг нөхөх хэсгийг сонгох ёстой.
• Үйлдлийн параметрүүдтэй талбарт аль хувилбарыг ашиглахаа зааж өгөх ёстой: хэрэв та худалдан авагчаас хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрийг тооцох шаардлагатай бол нөхөн төлбөрийг худалдан авагчаас хийсэн гэдгийг зааж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв үйл ажиллагаа ханган нийлүүлэгчтэй хийгдсэн бол өөр утгыг тогтооно.
• Худалдан авагчаас хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрийг нөхөхийн тулд тухайн байгууллагад өгсөн өрийн дансанд нөхөн төлбөр хийгдсэн болохыг зааж өгөх хэрэгтэй (энэ нь гуравдагч этгээдийн өр төлбөрийг тэдэнтэй нөхөн төлөхөд хамаарна). Нийлүүлэгч эсвэл гуравдагч этгээдтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулахын тулд урьдчилгааг холбогдох эсрэг талд компанийн өрийн дансанд оруулсан болохыг зааж өгөх шаардлагатай.
• Худалдан авагч эсвэл нийлүүлэгчийг (нөхцөл байдлаас хамаарч) зааж өгөхөө мартуузай. Байгууллагын сонголтыг зохих лавлахаас хийдэг бөгөөд шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулсан байх ёстой.
• 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-т тайлбарласан үйлдлийг гуравдагч этгээдэд гүйцэтгэхдээ эсрэг тал нь зээлдэгч эсвэл зээлдүүлэгч эсэхээс хамаарч тохирох талбарт сонгогдох ёстой.
• Гадаад валютаар хийсэн үүргийг нөхөх тохиолдолд энэ баримтыг зохих талбарт мөнгөн тэмдэгтийн нэрийг зааж өгсөн маягт дээр тусгасан байх ёстой.
• Байгууллага болон түүний эсрэг талуудын өрийн талаарх мэдээллийг оруулах нь маягтыг бөглөх товчлуур дээр дарсны дараа автоматаар хийгддэг. Үүний үр дүнд хүснэгтэд гэрээ, төлбөр тооцоог баталгаажуулсан баримт бичиг, түүнчлэн харилцан өрийн дүнгийн талаархи мэдээлэл байх ёстой. Дараа нь та зөвхөн өрийн хэмжээ, урьдчилгаа төлбөрийн тухай мэдээлэл үлдэхийн тулд өгөгдлийг тохируулах хэрэгтэй.
• Бүх алхмуудыг хийж дууссаны дараа баримт бичгийг боловсруулж, засварлах процессыг дуусгах ёстой. Үүний үр дүнд өрийн хэмжээ урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээгээр буурах ёстой.

1С Нягтлан бодох бүртгэлд баримт бичгийг байршуулсны үр дүнд гүйцэтгэсэн үйлдлүүдийн зөвийг үйлдлийг ашиглан шалгаж болно.

22.10.2018 15:55:18 1С: Үйлчлэгч en

1С 8.3 дахь урьдчилгаа төлбөр

Урьдчилгаа төлбөр гэдэг нь худалдан авагч нь борлуулагдаагүй бараа, үйлчилгээнийхээ дансанд нийлүүлэгчид шилжүүлдэг бэлэн мөнгө бөгөөд энэ хугацаа хүртэл байгууллагын орлогод хамаарахгүй. Энэ нийтлэлд бид хүлээн авсан (өгсөн урьдчилгаа) төлбөрийг хэрхэн тооцох талаар авч үзэх болно. Урьдчилгаа төлбөрийг нөхөх хэд хэдэн сонголтыг ашиглах боломж хэрэгжиж эхэлснийг нэн даруй тэмдэглэх нь зүйтэй.

Эхний сонголт бол "Автомат" юм. Энэ тохиолдолд гэрээний дагуу олгосон (хүлээн авсан) урьдчилгааг хүлээн авсан (хэрэгжүүлэх) баримт бичгээр нөхөх болно. Төлбөр тооцоог тодорхой данс, хүлээн авах (хэрэгжүүлэх) баримт бичигт бус гэрээний дагуу бүхэлд нь хийсэн тохиолдолд энэ сонголт тохиромжтой.

Энэ нийтлэлийн видео хувилбарыг танд толилуулж байгаадаа таатай байна.

Жишээлбэл, 1-р гэрээний дагуу Худалдан авагч ХХК-ийн 23-р дэлгүүрээс 10 мянган рублийн урьдчилгаа төлбөрийг Худалдааны Хаус Комплексный ХХК-ийн тогтоосон тооцооны дансанд хүлээн авсан. Үүний дараа бид 15 мянган рублийн бүтээгдэхүүн борлуулсан.

Урьдчилгаа төлбөрийн баримтыг тусгахын тулд "Харилцах дансны баримт" баримт бичгийг үүсгэв. "Өр барагдуулах" талбарыг "Автоматаар" гэж тохируулсан.

Худалдан авагч урьдчилгаа төлбөрөө шилжүүлсний дараа бид "Бараа худалдах" баримт бичгийг бүрдүүлэх бөгөөд үүнд урьдчилгаа төлбөрийн аргын үнэ нь "Автомат" статустай байх болно.

Хэрэгжүүлэх баримт бичгийг шалгаж, бичлэгүүдийг харцгаая.

Хоёрдахь бичилт нь Худалдан авагчийн урьдчилгаа нөхөн төлбөрийг тусгана. Үүний нэгэн адил бид урьдчилгаа төлбөрийг ханган нийлүүлэгчид шилжүүлэх үед урьдчилгаа төлбөрийн нөхөн төлбөр үүсдэг. Энэ нь "Харилцах дансны дебит" баримт бичиг байж болох бөгөөд дараа нь бид "Бараа хүлээн авах" баримт бичгийг боловсруулдаг.

Дараа нь "Баримт бичгээр" урьдчилгааг нөхөх аргын хоёр дахь сонголтыг авч үзье. Энэ тохиолдолд төлбөрийн баримт (борлуулалт) бүрийг тодорхой урьдчилгаа, төлбөрийг тодорхой баримт (борлуулалт) дээр төлдөг. Тооцоолол нь тодорхой баримт бичигт үндэслэсэн тохиолдолд энэ сонголтыг ашиглах нь зүйтэй.

Энэ тохиолдолд ийм нөхцөл байдлыг анхаарч үзээрэй. Манай байгууллага Худалдааны байшин "Комплекс" ХХК нь 2-р гэрээний дагуу "Перун" Этнопарк ХХК-ийн бараа нийлүүлэгчид 5 мянган рубльтэй тэнцэх хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийг шилжүүлж, эсрэг талтай тодорхой тооцооны баримт бичгийг байгуулсан. Үүний дараа барааг эсрэг талын хүнээс хүлээн авсан. Эдгээр үйлдлүүдийг программ дээр хийж үзье.

Урьдчилгааг эсрэг тал руу шилжүүлэх баримтыг тусгахын тулд бид "Харилцах данснаас дебит" баримт бичгийг бүрдүүлэх болно.

"Тооцоолол" цонхноос "Баримт бичгээр" аргыг сонгоод "Нэмэх" товчийг дарна уу. Дараагийн цонхонд бид харилцах данснаас дебит баримтаа сонгоно. Дараа нь хүснэгтийн хэсгийг шаардлагатай бараагаар дүүргэж, баримт бичгийг байршуулна уу. Дараа нь үүсгэсэн утсыг харцгаая.

Эхний нийтлэл нь худалдагчийн урьдчилгаа офсет байх болно.

Дараа нь "Бүү унш" гэсэн гурав дахь сонголтыг авч үзье. Энэ тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг "Өрийн зохицуулалт" баримт бичгийг ашиглан тооцдог. Энэ тохиолдолд хөтөлбөрийн "Худалдан авалт" хэсэг эсвэл "Борлуулалт" хэсгээс "Өрийн тохируулга" хэсгийг сонгоно уу. "Үйл ажиллагааны төрөл" талбарт "Урьдчилгаа төлбөр" гэсэн утгыг тохируулаад толгой хэсэгт үлдсэн талбаруудыг бөглөнө үү. Дараа нь "Дүүргэх" товчийг дарж эсвэл гараар хүснэгтийн хэсгүүдийг бөглөнө үү.

Үүний дараа бид баримт бичгийг бүрдүүлж, нийтлэлүүдийг хардаг.

Хэрэв танд 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 3.0-ийн урьдчилгааг нөхөх талаар ямар нэгэн асуулт байвал бид үнэгүй зөвлөгөөний нэг хэсэг болгон хариулахад таатай байх болно.

Захиалгыг урьдчилж төлсөн бөгөөд үүний үр дүнд бид ханган нийлүүлэгчид 3000 рублийн өглөгтэй болсон. Энэ нь 60 дансны картанд харагдах болно. Өрийн тохируулга 1С 8.3 "Худалдан авалт" эсвэл "Борлуулалт" цэсний "Өрийн тохируулга" хэсгийг сонгоно уу. Нээгдсэн жагсаалтын маягтаас шинэ баримт бичгийг үүсгэж, толгой хэсгийг бөглөнө үү. Хамгийн чухал талбар бол Үйл ажиллагааны төрөл юм. Үүнээс хамааран талбайн найрлага өөрчлөгддөг. Эдгээр төрлүүдийг илүү нарийвчлан авч үзье.

• Урьдчилсан данс. Харилцан төлбөр тооцооны урьдчилгааг харгалзан үзэх шаардлагатай бол энэ төрлийг сонгоно.
• Өрийг нөхөх. Энэ нь эсрэг талын эсвэл гуравдагч этгээдийн өрийн дансанд харилцан төлбөр тооцоог өөрчлөх шаардлагатай бол сонгосон.
• Өр шилжүүлэг. Энэ төрөл нь өр төлбөр, эсрэг талуудын хооронд урьдчилгаа төлбөр эсвэл гэрээ байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай.
• Өрийг тэглэх.

Өрийн тохируулга 1s 8.3 жишээгээр

Бид зөвхөн сүүлийн баримт бичгийг сонирхож байгаа тул бусад бүх зүйлийг жагсаалтаас хасах болно. Нэг баримтыг сонгохын тулд та "Нэмэх" товчийг ашиглаж болно. Би дараах зүйлийг олж авлаа: Залралтыг засаж эхэлцгээе.

Үүнийг хийх нь маш энгийн бөгөөд бид хүссэн тооцооны хэмжээг, тухайлбал 960.40-ыг засах болно. "Дэм, дүн" ба "НУ" гэсэн баганууд автоматаар өөрчлөгдөнө: Баримт бичгийн "Басгах данс" таб дээр бид хассан дансны 91.01 ба "Бусад орлого, зарлага" лавлахаас "Бичих- авлагаас хассан (өгөгдлийн данс)" тус тус. 1С 8.3 дахь өрийг цуцлах тухай мэдээллүүд Баримт бичиг бэлэн болсон тул та үүнийг хийж болно.

Үүний үр дүнд тэрээр дараахь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтүүдийг үүсгэх болно: Таны харж байгаагаар бичилтүүд дараах байдлаар үүснэ: хэрэв энэ нь авлага бол тэдгээрийг зардалд, хэрэв өглөг бол орлогод тооцно.

1 секундын дотор өрийг тохируулах таван арга (хувилбар 8.3)

Мөнгө шилжүүлсэн баримтыг тусгахын тулд "Банк, касс" хэсэг, "Банкны хуулга" хэсгийг нээгээд "Дебит" товчийг дарж "Харилцаа данснаас дебит" баримт бичгийг үүсгэнэ үү. Нээгдсэн маягт дээр үйл ажиллагааны төрлийг бөглөнө үү, манай тохиолдолд энэ нь "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр", огноо, төлбөр авагчийг сонгох (нийлүүлэгчийн захидлын дагуу), банкны данс, дүнг бөглөнө үү. Гэрээний дугаар, мөнгөн гүйлгээний зүйл.Холбооны харилцагч банкнаас банкны хуулга программдаа байршуулсан тохиолдолд та татаж авсны дараа баримтын бүх талбарыг зөв бөглөсөн эсэхийг шалгахад хангалттай. Бид баримт бичгийг хийж, бичлэгүүдийг хардаг. Одоогийн байдлаар төлбөр авагчид ямар ч өр төлбөр байхгүй тул 60.02 дансны дебет дээр бүртгэлийг үүсгэсэн, өөрөөр хэлбэл урьдчилгааг шинэ ханган нийлүүлэгч рүү шилжүүлсэн баримтыг уг хөтөлбөрт тусгасан болно.

Гуравдагч этгээдийн өрийг төлөх 1s 8.3 нягтлан бодох бүртгэлд

Анхаар

Бидний жишээн дээр "Комплексный Trading House" аж ахуйн нэгж нь "Монолит" ХХК-аас 451,350 рублийн бараа хүлээн авсан бөгөөд барааг кредитэд оруулсан боловч төлөөгүй. Нийлүүлэгч нь "Созвездие" ХХК-ийн дансанд төлөх өрийг худалдан авагчид холбогдох захидал илгээж барагдуулахыг хүссэн.

1s 8.3-д өрийн зохицуулалтыг хэрхэн хийх вэ

Өрийг бүрэн хасна гэсэн үг.

• Бусад тохируулга.

1С 8.3-д байгаа өглөгийн дансыг хасах жишээ Бидний жишээнд нийлүүлэгчид төлөх ёстой 3000 рублийн өрийг хасах шаардлагатай. Олон шалтгаан байж болох ч энэ нөхцөлд бид тэднийг тийм ч их сонирхдоггүй. Баримт бичгийн үндсэн хэсгийг бөглөхдөө шилжье. Үүнийг ижил нэртэй товчлуурыг ашиглан автоматаар хийж болно, гэхдээ маягт дээр тэдгээрийн хоёр нь байгаа гэдгийг санаарай.
Энэ тохиолдолд ямар ч ялгаа байхгүй, түүнчлэн сонгосон төрлийн үйл ажиллагааны "Өр шилжүүлэх". Бусад тохиолдолд маягтын дээд хэсэгт байрлах "Бөглөх" товч нь өглөг болон авлагын дансыг хоёуланг нь бөглөнө. Энд бас гараар оруулах боломжтой. Энэ нь нэг эсвэл хоёр баримт бичигт тохируулга хийгдсэн тохиолдолд тохиромжтой.

Бүх зүйл автоматаар бөглөгдөнө.

Өрийн тохируулга 1s 8 3 нөхөн

Одоо бид 60-р дансанд SALT үүсгэж, Монолит ХХК-д төлөх зээлийн өрийг харах болно.Дараа нь та "Созвездие" ХХК болон Монолит ХХК-ийн хоорондох өрийг барагдуулах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр харилцагч талуудтай харилцан тооцоо хийх боломжтой болно. Үүнийг хийхийн тулд "Өрийн тохируулга" баримт бичгийг бөглөнө үү. "Худалдан авалт", "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцоо", "Өрийн тохируулга" табыг нээгээд "Үүсгэх" товчийг дарна уу. Баримт бичгийг дараах байдлаар бөглөнө үү: - "Төрөл" хэсэгт. үйл ажиллагааны талбараас "Урьдчилгаа төлбөр", - "Урьдчилгаа төлбөр" талбарт - "Нийлүүлэгч", - "Өрийн дансанд" - "Манай байгууллага гуравдагч этгээдэд" гэсэн хэсгийг сонгоно. Бид огноог зааж өгнө. офсет болон зохион байгуулалтын талаар "Нийлүүлэгч" болон "Гуравдагч этгээд" талбаруудыг бөглөнө үү. Дараа нь "Нийлүүлэгчийн урьдчилгаа" табыг бөглөнө үү. Бид "Бөглөх" - "Харилцан тооцооны үлдэгдлийг бөглөх" товчийг дарж, хүснэгтийн хэсгийг автоматаар бөглөнө.

1s нягтлан бодох бүртгэлд гуравдагч этгээдэд төлөх өр төлбөр 8

Мэдээлэл

Ихэнхдээ нягтлан бодогчид ажилдаа өртэй тулгардаг. Тэд байгууллагын талаас болон эсрэг талын аль алинд нь байж болно. Тэдний үүсэх олон шалтгаан байж болно. Үүнд хөтөлбөрт буруу өгөгдөл оруулах, бусад өрийн эргэн төлөлт гэх мэт орно.

n. Өр нь дүрмийн дагуу эвлэрлийн актад илэрдэг. 1С 8.3-т харилцан төлбөр тооцоо хийх, өрийн зохицуулалт хийх хоёр арга бий: өрийг хэсэгчлэн төлөх, бүрэн төлөх (өрийг бүрэн төлөх болно). Агуулга

• 1 Өр үүсгэх
• 2 Өрийн зохицуулалт
• 3 1С 8.3 дахь өглөгийн дансыг хасах жишээ
• 4 Нийтлэл
• 5 Шалгах

Өр үүсэх жишээг авч үзье. Байгууллага 30,000 рублийн үнэ бүхий 10 оффисын сандал захиалсан боловч ханган нийлүүлэгч 11 ширхэгийг хүргэж өгсөн.

Харилцан тооцоо хийхдээ урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг харгалзан үзэх шаардлагатай эсэхийг сонгох хэрэгтэй.

• Өрийг нөхөх. Хэрэв та ийм төрлийн үйл ажиллагааг сонговол ханган нийлүүлэгчийн манай байгууллагад төлөх өр эсвэл гуравдагч этгээдийн дансанд харилцан тооцоо хийх боломжийг бид олж авах болно.
• Өр шилжүүлэг. Энэ сонголт нь өрийг нэг худалдан авагч эсвэл нийлүүлэгчээс нөгөөд шилжүүлэх, мөн урьдчилгаа дүнг шилжүүлэх боломжийг олгоно.

  Үүнээс гадна та гэрээ хооронд өр төлбөрөө шилжүүлж болно.

• Өрийг тэглэх. Үйл ажиллагааны төрлийг ийм сонголт хийснээр өглөг, авлагыг орлого, зарлагын дансанд шууд хасдаг.

Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэгт "Нийлүүлэгчийн өр (өгөгдлийн данс)" таб дахь "Бөглөх" товчийг дарна уу. Хөтөлбөр нь хүснэгтийн хэсгийг өглөгийн данс бүрдүүлэх баримт бичгүүдээр дүүргэх болно.

Худалдан авалт - Харилцагч талуудтай хийсэн тооцоо - Өрийн зохицуулалт).

• "Create" товчийг дараад "Урьдчилгаа төлбөр тооцоо" үйлдлийн төрлийг сонгоно уу.
• "Урьдчилгаа төлбөрийг тогтоох" талбарт шаардлагатай сонголтыг сонгоно уу - худалдан авагчаас авсан урьдчилгааг нөхөх ("Худалдан авагч") эсвэл ханган нийлүүлэгчид ("Нийлүүлэгч") урьдчилгааг нөхөх.
• "Өр" талбарт "Худалдан авагч манай байгууллагад", "Гуравдагч этгээд манай байгууллагад" эсвэл "Манай байгууллага ханган нийлүүлэгчид", "Манай байгууллага гуравдагч этгээдэд" гэсэн утгуудын аль нэгийг сонгоно.
• "Худалдан авагч (зээлдүүлэгч)" (эсвэл "Нийлүүлэгч (өртэй)") талбарт "Харилцагч талууд" лавлахаас урьдчилгаа төлбөрийг нөхөх хүнийг сонгоно уу.
• "Валют" талбарт офсет хийгдсэн валютыг сонгоно уу.
• Ижил бүтэцтэй авлага, өглөгт тохирсон хоёр баримт бичгийн хүснэгтийг бөглөнө үү.

1 8 3 өрийн тохируулга гуравдагч этгээд урьдчилгаа төлсөн

1С дахь өрийн зохицуулалтыг баримтжуулах "Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл" 8.3 дахь өрийг тохируулахын тулд "Өрийн тохируулга" гэсэн ижил нэртэй баримт бичиг байдаг. Энэ нь "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцоо" бүлгийн "Худалдан авалт" эсвэл "Борлуулалт" хэсэгт бүтээгдсэн: 267 1С видео хичээлийг үнэ төлбөргүй аваарай.

• 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 ба 8.2-ийн үнэгүй видео заавар;
• 1C ZUP 3.0-ийн шинэ хувилбарын талаархи заавар;
• 1С Худалдааны менежментийн 11-ийн сайн курс.

Энэ хэсэгт очоод "Create" товчийг дарна уу. Үүсгэсэн баримт бичгийн хэлбэрээр дараахь зүйлийг зааж өгнө үү.

• Байгууллага.
• Үйл ажиллагааны төрөл: бидний жишээн дээр энэ нь "Өрийг тэглэх" өрийг хасах явдал юм.
• "Нийлүүлэгчийн өр" гэж бичнэ үү.
• Бидний харилцан төлбөр тооцоог тохируулдаг эсрэг тал.

Би үйл ажиллагааны төрлүүдийн талаар товч ярих болно, баримт бичигт тэдгээрээс ихээхэн хамаарна.

• Урьдчилсан данс.

Баримт бичгийн толгой хэсэгт бид ханган нийлүүлэгчид төлөх урьдчилгаа төлбөрийг манай байгууллагын гуравдагч этгээдэд төлөх өрийн эсрэг тооцох шаардлагатай байгааг зааж өгсөн болно. Нийлүүлэгч (өртэй) баганад бид Кактус ХХК-ийг зааж өгсөн тул энэ компани урьдчилгаа төлбөрөөс болж бидэнд өртэй байна. Гуравдагч этгээд (зээлдүүлэгч) баганад бид Тонус ХХК-ийг заана. Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэг рүү очно уу. Энд "Нийлүүлэгчийн урьдчилгаа (авлага)" таб дээрээс "Бөглөх" болон "Харилцан тооцооны урьдчилгааг бөглөх" товчийг дарна уу. Кактус ХХК-аас Веда ХХК-д урьдчилгаа төлбөртэй холбоотой өр бий болно. "Гуравдагч этгээдэд төлөх өр (өгөгдлийн данс)" гэсэн хоёрдахь таб дээр бид үүнтэй адилаар "Веда" ХХК-ийн Тонус ХХК-д төлөх өрийг энд тусгах болно. Баримт бичгийг байршуулсны дараа дараах бичилт үүснэ: Дт 60.01 Кт 60.02, Кактус ХХК болон Тонус ХХК-ийн өрийг хаана.
Ихэнхдээ эсрэг талуудтай харилцан тооцоо хийхдээ залруулга хийх шаардлагатай нөхцөл байдал үүсдэг. Нийлүүлэгч эсвэл худалдан авагчийн мэдээлэл нь манай байгууллагын мэдээлэлтэй таарахгүй, эсвэл эсрэгээр байж болно. Энэ нь дараахь үр дүнд үүсч болно.

• нягтлан бодох бүртгэлийн алдаа;
• нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст буруу мэдээлэл өгсөн тохиолдолд;
• муу өрийг барагдуулах;
• талуудын тохиролцсоны дагуу өгөгдөлд өөрчлөлт оруулах;
• хэрэв та өрийг өөр хүнд шилжүүлэх шаардлагатай бол гэх мэт.

Ийм нөхцөл байдал нь дүрмээр бол харилцан тооцоог эвлэрүүлэх ажиллагааны явцад илэрдэг. Энэ нийтлэлд би 1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлд өрийг хэрхэн тохируулахыг харуулахыг хүсч байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуульд цалин хөлсийг сард хоёр удаа төлөхийг шаарддаг (ОХУ-ын Хөдөлмөрийн хуулийн 136-р зүйл). Урьдчилгаа төлбөрийг сарын эхний хагасын цалин гэж нэрлэдэг. Үүний зэрэгцээ, та сард хэдэн удаа цалингаа хуримтлуулж байгаагаас үл хамааран ажилчдын орлогыг зөвхөн эцэст нь хүлээн зөвшөөрөх болно: цалингийн хэлбэрээр орлогыг бодитоор хүлээн авсан өдөр нь сарын сүүлийн өдөр юм. хуримтлагдсан (ОХУ-ын Татварын хуулийн 223 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг).

Тиймээс, сарын эхний хагаст ажилчидтай тооцоо хийхдээ 1С-д төлбөр тооцоо хийх ёсгүй: энэ нь зөвхөн шаардлагагүй хүндрэлүүд төдийгүй хувь хүний ​​орлогын албан татварын нягтлан бодох бүртгэлд алдаа гаргахад хүргэж болзошгүй юм.

1C ZUP-д баримт бичиг байдаг Сарын эхний хагаст төлбөр авна , гэхдээ энэ нь аккруэл бүртгэл хийдэггүй, харин зөвхөн эхний хагас жилийн цалинг тооцдог.

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 програм нь ZUP-ээс ялгаатай нь цалин хөлс, боловсон хүчний нягтлан бодох бүртгэлийн хязгаарлагдмал функцтэй байдаг. Хэрэв та зүгээр л баримт бичгийг ашигладаг бол Цалин болон хагас хугацааны цалинг тооцох, хөтөлбөр, тооцооны хамт, цалин хөлс тооцож, хүн амын орлогын албан татвар суутгах болно.

Хэрэв энэ хугацаанд тооцсон хувь хүний ​​орлогын албан татварыг төсөвт шилжүүлсэн бол татварын алба уг татварыг хүлээн авахгүй бөгөөд ажил олгогчийн мөнгөнөөс шилжүүлсэн гэж үзнэ, учир нь энэ хувь хүний ​​орлогын албан татварыг бодитоор аваагүй болно (Захидал). ОХУ-ын Холбооны татварын албаны 2016 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн N BS-4-11 / 7893 ).

Сарын эхний хагаст цалингаа зөв төлөх цорын ганц боломжит арга бол 1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 програмын тохиргооны дагуу урьдчилгаа олгох явдал юм.

Ажилчдын урьдчилгааг тохируулах

1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3-д дэвшилтүүдийг тохируулах боломжтой:

• байгууллагын хувьд бүхэлдээ;
• бие даасан ажилчдын хувьд.

Дараах хэсгээс цалингийн тохиргоог нээнэ үү.

• Захиргаа - Хөтөлбөрийн тохиргоо - Нягтлан бодох бүртгэлийн тохиргоо - Цалингийн тохиргоо;
• Цалин ба боловсон хүчин - Лавлах ба тохиргоо - Цалингийн тохиргоо;
• Лавлах - Цалин ба боловсон хүчин - Цалингийн тохиргоо.

Таб дээрх нээгдсэн хэлбэрээр ЦалинБүлэгт Цалин болон урьдчилгаа төлбөр суулгах:

• Урьдчилгаа төлбөрийг тооцооны сарын _-нд төлнө - урьдчилгаа төлбөрийн огноо;
• Урьдчилгаа төлбөр солих:
  • Бүх ажилчдад нийтлэг байдаг - Урьдчилгаа төлбөрийн дүрэм нь хүн бүрт адилхан байвал энэ баримт бичигт тогтоогдсон болно Ажилд авах Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг дангаар нь тодорхойлох боломжгүй болно.
  • Ажилтан бүрт тус тусад нь тохируулна - урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг баримт бичигт тогтооно Ажилд авах эсвэл Ажилтныг шилжүүлэх .

Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг дараахь байдлаар тодорхойлж болно.

• Цалингийн хувь ;
• Тогтмол хэмжээ .

Урьдчилгаа төлбөрийг 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 хөтөлбөрт тусгагдсан орон нутгийн журамд нийцсэн хугацаанд төлнө.

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн урьдчилгаа төлбөрийг алхам алхмаар хийх

Урьдчилгаа төлөхдөө ажилтанд орлого оруулах шаардлагагүй тул 1С Нягтлан бодох бүртгэлд баримт бичгийг бүрдүүлдэг. Кассанд өгөх мэдэгдэл эсвэл Банкны мэдэгдэл , энэ нь нийтлэл үүсгэдэггүй. Төлбөрийг банкны картаар эсвэл бэлнээр хийдэг.

Бэлэн мөнгөний бүртгэлээс ажилтанд урьдчилгаа төлбөр төлөх журмыг авч үзье.

Байгууллагад орон нутгийн актын дагуу цалингийн төлбөрийг сард хоёр удаа бэлнээр хийдэг: 25, 10-ны өдрүүдэд.

• 7-р сарын 25 Гордеев Н.В. цалингийн 40% -ийн урьдчилгааг кассаар дамжуулан төлсөн.

Тиймээс урьдчилгаа төлөхдөө баримт бичиг Кассанд өгөх мэдэгдэл автоматаар үүсгэгдсэн, лавлах ном Ажилчид Энэ ажилтны хувьд талбарыг бөглөнө үү Цалингийн төлбөр :

Үүсгэх Кассанд өгөх мэдэгдэл Бүлэгт Цалин, боловсон хүчин - Цалин - Кассанд хуудас.

Баримт бичигт дараахь зүйлийг заана.

• Төлбөрийн хэлбэр - Урьдчилж төлсөн зардал, учир нь энэ нь урьдчилгаа төлбөрийг шилжүүлдэг.
• Сар - ажилтанд урьдчилгаа төлбөр олгосон сар.

Товчлуураар Бөглөх Урьдчилгаа төлбөрийн өгөгдөл бүхий хүснэгтийн хэсгийг бүрдүүлсэн болно.

• Төлбөрийн төлөө - 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-т заасан урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ. Ажилтны хүсэлтээр урьдчилгаа төлбөрийг өөр хэмжээгээр төлж болно, гэхдээ хагас сарын цалингаас багагүй байна.

дэвтэр байршуулах баримт бичиг Нягтлан бодох бүртгэл, татварын нягтлан бодох бүртгэл үүсгэдэггүй.

Урьдчилгаа төлбөрийг баримтаар баталгаажуулахын тулд дараахь зүйлийг хэвлэ.

Сүүлийн хоёр баримтыг товчлуур дээр дарж хэвлэж болно Хэвлэх - Цалингийн хуудас (T-49)эсвэл Хэвлэх - Цалингийн хуудас (T-53)баримт бичиг Кассанд өгөх мэдэгдэл .

Урьдчилгаа төлбөр

Ажилтанд урьдчилгаа төлбөрийг бодитоор олгох үед гаргахбаримт бичиг Бэлэн мөнгө авах үйл ажиллагааны төрөл Ажилтанд цалин олгох . Та үүнийг баримтаас хийж болно. Кассанд өгөх мэдэгдэл товчлуураар Тооцоо төлөх маягтын доод хэсэгт.

Баримт бичгийн талбаруудыг шалгана уу:

Хэрэв урьдчилгаа төлбөрийг кассын бүртгэлээр (Т-49 эсвэл Т-53) бүртгэлээр олгосон бол баримт бичигт Бэлэн мөнгө авах талбайд Үйл ажиллагааны төрөл заасан Мэдэгдэлийн дагуу цалингийн төлбөрийг төлөх , болон талбарт:

• Хүлээн авагч ,
• Гаргасан (бүтэн нэр) ,
• Баримт бичиг

өгөгдөл бөглөөгүй байна.

Энэ тохиолдолд заасан мэдэгдлүүд нь кассаас ажилчдад цалин олгосон баримтыг батлах болно (

Нягтлан бодогч бүр эрт орой хэзээ нэгэн цагт урьдчилгаа төлбөртэй (нийлүүлэгчид эсвэл худалдан авагчдын урьдчилгаа) тулгардаг бөгөөд онолын хувьд ОХУ-ын Татварын хуулийн шаардлагын дагуу мэддэг (154-р зүйлийн 1 дэх хэсэг; 167-р зүйлийн 1 дэх хэсэг). 2-р зүйл) урьдчилгаа төлбөрийн НӨАТ-ыг хүлээн авсан өдөр тооцох шаардлагатай. Үүнийг практикт хэрхэн яаж хийх вэ, 1С 8.3 програмын урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэх нь бидний өнөөдрийн нийтлэл юм.

Анхны тохиргоог хийж байна

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг харцгаая, татварын зөв горим байгаа эсэхийг шалгацгаая: OSNO. "НӨАТ" таб дахь "Татвар ба тайлан" хэсэгт уг програм нь урьдчилгаа нэхэмжлэхийг бүртгэх хэд хэдэн сонголтыг өгдөг (Зураг 1) (бид худалдагчаар ажиллах үед энэ тохиргоо хэрэгтэй).

Дараах тохиолдолд бид урьдчилгаа нэхэмжлэхийг 1С-д бүртгэх боломжгүй.

• урьдчилгааг тав хоногийн дотор шилжүүлсэн;
• урьдчилгааг сарын сүүлээс өмнө шилжүүлсэн;
• урьдчилгааг татварын хугацаа дуусахаас өмнө шилжүүлсэн.

Тэдний аль нэгийг нь сонгох нь бидний эрх.

Худалдан авагчаас урьдчилгаа төлбөр, урьдчилгаа төлбөрийг нөхөхөд дүн шинжилгээ хийцгээе.

1С урьдчилгаагаар нягтлан бодох бүртгэл гаргасан.

Тухайлбал, ОПТ ХХК-тай бөөний худалдаа эрхэлдэг компанитай бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулсан Лютик ХХК (бид) худалдааны байгууллагыг авч үзье. Гэрээний дагуу бид ханган нийлүүлэгчид 70 хувийн урьдчилгаа төлбөр төлдөг. Дараа нь бид бараагаа хүлээн аваад эцэст нь төлнө.

АД 3.0-д бид "Харилцах данснаас дебит" гэсэн банкны хуулга гаргадаг (Зураг 2).

Чухал мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай:

• гүйлгээний төрөл "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр";
• гэрээ (барааг байршуулахдаа гэрээ нь банкны хуулгатай ижил байх ёстой);
• НӨАТ-ын хүү;
• урьдчилгааг НӨАТ-д автоматаар тооцох (онцгой тохиолдолд бид өөр үзүүлэлтийг зааж өгдөг);
• Баримт бичгийг нийтлэхдээ бид ханган нийлүүлэгчийн урьдчилгаа нэхэмжлэхтэй 51 нэхэмжлэхийн захидал хүлээн авах ёстой, бидний жишээнд энэ нь 62.02. Үгүй бол 1С дахь урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийг гаргахгүй.

Төлбөрийг хүлээн авсны дараа OPT ХХК бидэнд урьдчилгаа нэхэмжлэх гаргадаг бөгөөд бид үүнийг мөн 1С хөтөлбөртөө нийтлэх ёстой (Зураг 3).

Үүний үндсэн дээр бид НӨАТ-ын дүнг урьдчилж суутгуулах эрхтэй.

"Худалдан авалтын дэвтэрт НӨАТ-ын хасалтыг тусгах" хайрцгийн ачаар нэхэмжлэх нь худалдан авалтын дэвтэрт автоматаар орж, баримт бичгийг байршуулахдаа бид 76.VA нэхэмжлэхийн хамт нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хүлээн авдаг. Үйлдлийн төрлийн код 02 нь програмаас бие даасан байдлаар хуваарилагддаг болохыг анхаарна уу.

Дараагийн сард OPT ХХК бараагаа бидэн рүү илгээдэг, бид барааг хүлээн авах баримт бичгийг ашиглан програмд ​​​​хүлээн авч, нэхэмжлэхийг бүртгэдэг. Эсрэг талтай хийсэн тооцооны дансыг засаагүй тул бид өр барагдуулах "Автомат"-ыг сонгоно. "Барааны баримт" баримтыг байршуулахдаа бид урьдчилгаа төлбөрийн зарыг заавал хүлээн авах ёстой (Зураг 4).

2-р сард "Борлуулалтын дэвтэр бүрдүүлэх" баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ бид "НӨАТ-ын нөхөн төлбөр" табыг автоматаар бөглөх болно (Зураг 5), нөхөн сэргээсэн НӨАТ-ын дүнг тайлант үеийн борлуулалтын дэвтэрт 22 үйлдлийн кодоор оруулна. .

Нийлүүлэгчийн эцсийн төлбөрийг тусгахын тулд бид одоо байгаа "Харилцах данснаас дебит" гэсэн баримт бичгийг хуулж, байршуулах боломжтой.

Бид 02 код бүхий урьдчилгаа төлбөрийн НӨАТ-ын суутгалын дүнг тусгасан худалдан авалтын дэвтэр, гүйлгээний төрлийн 21 кодтой барааг хүлээн авсны дараа нөхөн сэргээгдсэн НӨАТ-ын дүнг хардаг борлуулалтын дэвтэр гаргадаг.

Хүлээн авсан урьдчилгаа 1С дахь нягтлан бодох бүртгэл

Жишээлбэл, "Атлант" ХХК-тай бараа хүргэх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулсан "Buttercup" ХХК-ийг (бид) авч үзье. Гэрээний дагуу Атлант ХХК-ийн худалдан авагч нь 30 хувийн урьдчилгаа төлбөрийг бидэнд төлдөг. Дараа нь бид түүнд шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хөтөлбөрт ажиллах арга нь өмнөх хувилбартай ижил байна.

Бид худалдан авагчаас 1С дахь урьдчилгааг "Харилцах дансанд хүлээн авах" баримт бичгээр (Зураг 6) албан ёсоор баталгаажуулж, дараа нь урьдчилгаа нэхэмжлэхийг бүртгэж, урьдчилгаанаас НӨАТ-ыг тооцох нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтийг өгдөг (Зураг 1). 7).

Та 1С-д урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийг "Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт" баримтаас шууд бүртгүүлж болно, эсвэл "Банк, касс" хэсэгт байрлах "Урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийн бүртгэл" боловсруулалтыг ашиглаж болно. Ямар ч тохиолдолд тэр даруй борлуулалтын дэвтэрт ордог.

Баримт бичгийг "Үйлчилгээний борлуулалт" хийх үед худалдан авагчийн урьдчилгааг тооцох болно (Зураг 8), "Худалдан авах номын бичилтийг бүрдүүлэх" (Зураг 9) баримт бичгийг гүйцэтгэх үед НӨАТ-ын хэмжээ. хүлээн авсан урьдчилгааг хасна, 76.AB данс хаагдана (Зураг. арав).

Ажлынхаа үр дүнг шалгахын тулд нягтлан бодогчид худалдан авалт, борлуулалтын дэвтэр гаргах, мөн "НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн дүн шинжилгээ" тайланд дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай.

1С-д таатай ажилла!

Хэрэв танд 1С 8.3-т урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхтэй холбоотой асуулт байгаа бол биднээс тусгайлан асуугаарай. долоо хоногт 7 өдөр ажиллах бөгөөд татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн хамгийн хүнд нөхцөлд туслах болно.