Unduh laporan bank dalam 1 detik. Bekerja dengan lembaga perbankan

Pertimbangkan cara bekerja dengan laporan bank dan perintah pembayaran menggunakan bank klien yang terintegrasi dengan 1C. Ini diperlukan untuk mengotomatiskan pembongkaran pesanan pembayaran dan mengunduh pernyataan tentang pendebitan dan penerimaan dana ke rekening giro.

Secara konvensional, pekerjaan sehari-hari dengan bank dapat dibagi menjadi:

• pembuatan perintah pembayaran untuk hari ini;
• mengunggah/mengunduh data bank tentang penerimaan dan penghapusan hari sebelumnya;
• refleksi dari laporan bank pada rekening giro di 1C.

Untuk mulai bekerja, kami akan membuat perintah pembayaran untuk membayar hutang yang ada. Di bagian "Bank dan meja kas", pilih item "Pesanan pembayaran", di jurnal dengan pesanan pembayaran yang terbuka, kami akan menggunakan pembuatan pesanan pembayaran otomatis menggunakan tombol "Bayar":

Kami akan membayar barang dan jasa (kami akan memilih jenis ini di menu tarik-turun tombol "Bayar"). Program ini akan menawarkan untuk menghasilkan pembayaran untuk hutang yang ada. Anda dapat melakukan ini untuk semua dokumen, Anda dapat melakukan pembayaran selektif.

Pesanan pembayaran yang dibuat secara otomatis diisi dengan data dari dokumen "Penerimaan barang dan jasa". Namun, sebelum mengirim ke bank, Anda harus memeriksa dokumen dan hanya setelah memeriksa, unggah ke bank.

Pesanan dikirim ke bank dengan mengklik tombol "Kirim ke bank" di panel atas jurnal pesanan:

Setelah mengklik tombol, daftar pesanan yang tersedia untuk dikirim terbuka:

Diperlukan untuk memilih jangka waktu pengiriman akan dilakukan, dan memilih yang perlu dikirim dari daftar pesanan.

Data diunggah ke bank dengan mengirimkan file dalam format *.txt. Untuk bertukar dengan bank, Anda perlu membuat file seperti itu.

Menyiapkan persiapan file untuk bank dilakukan dengan menekan tombol "Pengaturan". Di jendela yang terbuka, Anda dapat menentukan:

"Nama program" - versi bank klien;

“Unggah file ke Bank”, “Unggah file dari Bank” – lokasi file di hard drive;

"Grup untuk rekanan baru" - grup mana yang akan menjadi bagian dari rekanan yang baru dibuat. Jika Anda membiarkan bidang tersebut kosong, program akan membuat grup baru;

"Artikel DDS default dikonfigurasi di direktori";

Juga, pengaturan menunjukkan dokumen mana yang perlu diunggah, apakah akan mengontrol nomor dokumen atau tidak, membuat rekanan baru atau tidak, jika data tidak ditemukan, apakah akan menerima dan mendebit secara otomatis dari rekening giro atau tidak.

Anda harus memperhatikan kotak centang "Sebelum mengunduh, tunjukkan formulir" Tukarkan dengan bank ". Ini memungkinkan untuk memeriksa kebenaran pengisian pernyataan sebelum mengunduh. Jika kotak centang tidak dicentang, maka pernyataan itu dimuat secara otomatis, tanpa kemungkinan verifikasi awal.

Untuk menulis file, buat file tersebut (misalnya, di desktop atau di direktori lain) atau pilih file yang sudah disiapkan:

Semua data pada pesanan pembayaran disiapkan untuk dikirim ke bank, mereka dapat dikirim melalui sistem bank-klien. Untuk melihat informasi tentang instruksi yang disertakan dalam file, "Laporan Bongkar" disediakan:

Untuk mengunduh data dari bank klien ke 1C, Anda harus terlebih dahulu membongkar dokumen yang sesuai dan menyimpannya. Selanjutnya, file ini dipilih di bidang "Unduh file":

Diperlukan untuk memeriksa bahwa semua rekanan dan dokumen ditemukan dengan benar.

Jika 1C tidak dapat menemukan rekanan yang datanya ada dalam pernyataan, maka akan diusulkan untuk membuat yang baru. Namun, pihak lawan mungkin telah dibuat, tetapi detailnya berbeda dari yang ditentukan dalam pernyataan.

Juga memerlukan validasi bidang tabel. Jika perlu, mereka dapat diperbaiki. Jika semuanya diisi dengan benar, maka Anda dapat mengklik tombol "Unduh".

Konfirmasikan pemuatan data yang berhasil dengan munculnya tautan ke dokumen tanda terima. Jika Anda mengklik tautan, dokumen akan terbuka, Anda dapat memeriksa kebenaran detail, akun akuntansi, dan data lainnya.

Menyiapkan pertukaran dengan bank klien dalam 1C Accounting 8.3 dimulai dengan pembukaan "Laporan bank dan kas-Bank".

Gambar 1

Di sini, di daftar dokumen, klik "LEBIH BANYAK-Siapkan pertukaran dengan bank."

Gbr.2

Menyiapkan pertukaran di 1C dengan bank klien untuk setiap akun perusahaan melibatkan pengisian bidang:

• Organisasi;
• Rekening bank yang dikelola;
• Nama program. Di sini Anda perlu memilih program pengidentifikasi. Jika Anda bukan nama tersebut dalam daftar yang ditentukan, maka Anda harus memilih salah satu dari daftar yang disediakan;
• Kami meresepkan nama file dari mana operasi untuk r / sch akan dimuat, dan file tempat mereka akan dimuat;
• Pengkodean. 1C 8.3 dapat bertukar format DOS dan Windows, jadi kami menentukan pengkodean yang sesuai dengan bank klien.

Sekelompok atribut yang dapat diatur secara default:

• Grup untuk mitra baru
• artikel DDS.

Bagian bawah jendela:

• Dalam unggahan, kami menunjukkan dokumen mana yang akan dimasukkan dalam file dan akan dikontrol selama pengunggahan (kebenaran nomor dokumen dan keamanan pertukaran dengan bank).
• Di Unduhan di sebelah kanan, kami mengaktifkan pembuatan otomatis elemen yang tidak ditemukan (yaitu saat mengunggah pernyataan, program akan secara otomatis membuat rekanan, kontrak, akun yang tidak ditemukan di direktori), serta menunjukkan "Pertukaran dengan bank” sebelum mengunduh.
• Kami segera mencatat bahwa setelah memuat dokumen harus dilakukan secara otomatis.

Gbr.4

Untuk mengunggah atau mengunduh dokumen dari bank klien, dalam jurnal "Laporan bank", klik "Bursa-LEBIH dengan bank".

Gbr.5

Opsi kedua adalah mengklik "Unduh" di tempat yang sama.

Gbr.6

Kami pergi ke jendela "Pertukaran dengan bank".

Kami memilih tab "Mengirim ke bank", kami menemukan organisasi tempat kami perlu mengunggah dokumen, rekening bank, dan periode di mana kami mengunggah dokumen.

Gbr.7

Setelah itu, bagian tabular diisi dengan dokumen, sedangkan font merah berarti salah diisi, atau perintah pembayaran tidak valid. Warna hitam menunjukkan bahwa pengisian sudah benar, Anda dapat mengunggah ke file bank-klien.

Gbr.8

Saat memilih dokumen yang perlu diunggah ke Bank Klien, beri tanda centang di depannya. Di bidang "Unggah file ke bank", tentukan jalur unggah dan klik "Unggah".

Gbr.9

File telah diunggah.

Gbr.10

Bagian tabular akan diisi dengan data dari file, sedangkan garis dengan font merah menunjukkan bahwa program tidak menemukan data di direktori (r / akun, rekanan dengan mencocokkan TIN dan KPP), yang perlu mendistribusikan tanda terima atau dokumen penghapusan. Dokumen yang didistribusikan dengan benar disorot dalam warna hitam.

Gbr.11

Jika Anda mencentang "Pembuatan dokumen otomatis tidak ditemukan" dalam pengaturan pertukaran dengan klien bank, program akan secara otomatis membuat objek tidak ditemukan, jika "Pembuatan dokumen otomatis tidak ditemukan" - tombol "Buat tidak ditemukan" akan aktif, dimana log "Pembuatan objek tidak ditemukan" tersedia.

Gbr.12

Di sini, dengan mengklik tombol "Buat", Anda dapat membuat semua objek atau memilih objek tertentu yang ingin Anda buat.

Gambar 13

Setelah objek yang dibuat tidak ditemukan, kami memilih dengan mencentang dokumen dari pernyataan yang ingin kami unduh. Klik "Unduh".

Gbr.14

Setelah didownload, kita bisa melihat "Download Report".

Gbr.15

Ini berisi informasi tentang dokumen yang dimuat dan dibongkar ke dalam program.

Gambar 16

Gbr.17

Anda dapat melihat dokumen yang diunggah di blok "Laporan bank dan meja kas-Bank".

Gbr.18

Dokumen yang diunggah akan ditampilkan di jurnal "Laporan bank", dokumen yang sudah diisi akan ditandai dengan tanda centang hijau.

Gbr.19

Untuk mengatur pertukaran langsung dengan bank, Anda perlu menggunakan layanan DirectBank. Karena kondisi kerja ditetapkan oleh bank, Anda perlu mengetahui parameter pengaturan dari bank Anda.

Banyak akuntan harus melakukan pekerjaan ganda - untuk menghasilkan pesanan pembayaran di bank klien, dan kemudian memasukkannya lagi di 1C. Banyak waktu kerja yang berharga dihabiskan untuk operasi ini hanya karena ketika menginstal 1C, unduhan ekstrak dari bank klien tidak dikonfigurasi. Membuat pengaturan ini sama sekali tidak sulit dan saya berharap artikel saya akan membantu Anda mengatasi masalah ini dan menghemat waktu.

Kami akan memahami menggunakan contoh program 1C: Enterprise Accounting 8, edisi 3.0.

Kami pergi ke tab "Bank dan meja kas" dan pilih item "Laporan bank".

Di jendela yang terbuka, klik tombol "Unduh", pilih organisasi dan rekening bank (data untuk setiap akun diunduh secara terpisah) dan klik tombol "Pengaturan" di bagian bawah layar. Jika, setelah memilih organisasi, program segera menampilkan pesan,

lalu klik "Buka pengaturan".

Pilih nama program (bank klien) dari daftar. Maka Anda perlu menentukan file unduhan. Apa itu? Ini adalah file yang berisi semua informasi tentang pergerakan dana di akun. Untuk membentuknya, Anda harus pergi ke bank klien dan menemukan titik pembongkaran di 1C. Sayangnya, saya tidak dapat menjelaskan bagaimana melakukan ini, karena. ada banyak klien bank dan semuanya berbeda, sebagai aturan, Anda perlu mencari item menu "Ekspor data" dan pilih ekspor ke 1C (Anda dapat berkonsultasi dengan dukungan teknis bank Anda tentang masalah ini). Saat mengunggah file, Anda harus menentukan folder di mana file itu akan ditempatkan. Dan kemudian di 1C, tulis jalur ke folder ini di bidang "Unggah file di 1C: Akuntansi".

Bidang "Unggah file" digunakan jika pembayaran keluar dilakukan dalam 1C dan kemudian diunggah ke bank klien. Jika Anda melakukan semua pembayaran langsung di bank klien, maka bidang ini tidak dapat diubah.

Saya juga menyarankan Anda untuk mencentang kotak "Setelah memuat secara otomatis lakukan." Menurut pendapat saya, lebih nyaman ketika dokumen segera diposting, jika tidak, Anda harus masuk ke masing-masing dan mempostingnya. Dan jika kotak centang dicentang, Anda hanya perlu melihat dokumen-dokumen yang detailnya belum diisi secara manual.

Setelah pengaturan dibuat dan file data diunggah dari bank klien, klik tombol "Perbarui dari pernyataan". Kami melihat melalui daftar pesanan pembayaran, terutama dengan hati-hati memeriksa kolom "Jenis transaksi", koreksi jika perlu, dan klik tombol "Unduh". Sekarang Anda dapat membuka rekening koran di 1C dan melihat dokumen yang diunduh.

Pada catatan: jika rekomendasi di bawah ini tidak dapat Anda pahami, dan pengaturan perlu dilakukan, maka saya sarankan untuk menghubungi kami - Smart1С.ru. Kami akan segera menyiapkan klien bank untuk konfigurasi 1C apa pun.

Semua pengaturan untuk pertukaran dengan bank dalam program 1C: Accounting 8 ditempatkan pada satu formulir. Untuk mengatur pertukaran data pada rekening bank dengan program "Bank Klien", pada program "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), lakukan langkah-langkah berikut:

Catatan- untuk pekerjaan penuh individu di pasar perdagangan, saya sarankan menggunakan program Forex gratis. Program ini mengimplementasikan grafik, ada tinjauan pasar ekonomi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam program 1C: Accounting 8, untuk mencerminkan pembayaran yang diterima, dokumen "Tanda terima ke rekening giro" dengan jenis operasi "Pembayaran dari pembeli" digunakan, dan untuk mencerminkan pembayaran, dokumen "Debit dari saat ini Akun". Semua dokumen ini dapat dilihat dengan mengklik tab menu - "Bank dan meja kas" - "Laporan bank".

Ini melengkapi pengaturan bank klien dari sisi Accounting 3.0. Tetap hanya bekerja dengan benar di dalamnya, melakukan pertukaran - memuat / membongkar.

Prinsip bekerja dengan bank klien direduksi menjadi tindakan berikut:

1. Kami membuka pemrosesan "Pertukaran dengan bank" - "Bank dan meja kas" - "Laporan bank" - tombol "Lainnya" - "Bertukar dengan bank";
2. Ketika pembayaran diterima dari pemasok, Anda mengekspor file dari bank klien ke 1C - "Bertukar dengan bank" - "Unduh laporan bank" - tombol "Unduh", dokumen "Tanda terima ke rekening saat ini" muncul secara otomatis;
3. Jika Anda perlu membayar pemasok, Anda memasukkan rekanan baru di direktori "Counterparty", masukkan data "Rekening bank" untuk itu, kemudian dalam program mulai dokumen baru "Debit dari rekening saat ini" dengan jenis operasi "Pembayaran ke pemasok", posting, ekspor dokumen ini dari program 1C - "Bertukar dengan bank" - "Mengirim ke bank" - "Unggah" dan impor di bank Klien. Dengan demikian, Anda akan memiliki pertukaran 2 arah: program 1C dan Client-Bank.

Video - Bank klien di 1C 8.3 menyiapkan, mengunggah, dan mengunduh pernyataan

Laporan bank dalam 1C 8.3 Akuntansi diperlukan untuk mencerminkan penghapusan dan penerimaan dana melalui transfer bank. Ini mencerminkan informasi tentang keadaan rekening bank saat ini. Atas dasar pernyataan dalam akuntansi, operasi dilakukan pada akun pribadi.

Biasanya pernyataan dihasilkan setiap hari. Pertama, semua penerimaan kas dan konfirmasi debet diunduh dari bank. Selanjutnya, ada pembentukan perintah pembayaran saat ini, yang ditransfer ke bank pada akhir hari kerja.

Perintah pembayaran adalah dokumen yang menginstruksikan banknya untuk mentransfer sejumlah dananya ke rekening penerima. Dokumen ini tidak memiliki entri akuntansi.

Dalam 1C: Accounting 3.0, perintah pembayaran biasanya dibuat berdasarkan dokumen lain, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah. Pembuatan dapat dilakukan dari bentuk daftar dokumen ini. Untuk melakukan ini, di bagian "Bank dan meja kas", pilih item "Pesanan pembayaran".

Dalam contoh ini, kami akan mempertimbangkan pembuatan pesanan pembayaran berdasarkan dokumen "Penerimaan barang dan jasa". Untuk melakukan ini, buka dokumen yang sudah dibuat yang Anda butuhkan dan pilih item yang sesuai di menu "Buat Berdasarkan".

Dokumen yang dibuat akan terisi secara otomatis. Jika ini tidak terjadi, masukkan data yang hilang secara manual. Pastikan untuk menentukan rincian penerima, pembayar, jumlah pembayaran, tujuan dan tarif PPN.

Mengunggah pembayaran dari 1C ke bank klien

Paling sering, dalam organisasi, pesanan pembayaran diturunkan ke bank pada akhir hari kerja. Ini terjadi agar tidak membongkar setiap dokumen, tetapi untuk membongkar semua yang terakumulasi di siang hari sekaligus.

Pertimbangkan bagaimana hal ini dilakukan dalam 1C: Accounting 3.0. Buka formulir daftar pesanan pembayaran ("Bank dan meja kas" - "Pesanan pembayaran"). Klik tombol "Kirim ke Bank".

Formulir pemrosesan akan terbuka di depan Anda, di tajuknya Anda perlu menentukan organisasi atau akun dan periode pembongkaran. Di bagian bawah formulir, pilih file tempat data akan diunggah. Ini akan dibuat dan diisi secara otomatis. Periksa tanda perintah pembayaran yang diperlukan dan klik tombol "Unggah".

Untuk memastikan keamanan pertukaran data dengan bank, jendela yang sesuai akan muncul. Yang akan memberi tahu Anda bahwa file tersebut akan dihapus setelah ditutup.

1C kemungkinan besar akan meminta Anda untuk terhubung ke layanan DirectBank. Mari kita jelaskan sedikit apa itu. 1C:DirectBank memungkinkan Anda mengirim dan menerima data dari bank secara langsung melalui 1C. Metode ini memungkinkan Anda untuk menghindari mengunggah dokumen ke file perantara, menginstal dan menjalankan program tambahan.

Untuk informasi tentang cara mengeluarkan perintah pembayaran dan debit dari rekening giro secara manual, lihat video:

Cara membongkar bank di 1C 8.3 dan meledakkannya

Laporan bank dimuat ke 1C menggunakan pemrosesan yang sama seperti pembongkaran pesanan pembayaran. Buka tab "Unduh Laporan Bank". Selanjutnya, pilih organisasi dan file data yang diperlukan (yang Anda unduh dari bank klien). Setelah itu, klik tombol "Unduh". Semua data akan mendapatkan dari file ke 1C.

Anda dapat melihat cara mencerminkan struk dari pembeli di 1C secara manual di video ini: