1s 8.3 Kartu pengelolaan perdagangan pergerakan barang. Refleksi perputaran dalam model akuntansi. Gambaran umum bekerja dengan gudang

Laporan produk di 1C Accounting 8.3

Laporan komoditas pada program 1C Accounting 8.3 merupakan bentuk terpadu TORG-29 yang telah disetujui dengan Keputusan Badan Statistik Negara tanggal 25 Desember 1998 No.132. Formulir ini digunakan untuk akuntansi saldo barang dan memungkinkan Anda mengontrol pergerakan barang inventaris dan saldo di gudang.

TORG-29 dibuat oleh penanggung jawab keuangan yang menerima dan mengeluarkan barang, dan kemudian ditransfer ke departemen akuntansi dalam rangkap dua. Akuntan memantau laporan komoditas dan dokumen utama, menandai penerimaan dan mengembalikan salinan laporan kepada orang yang bertanggung jawab secara keuangan.

Mari kita lihat lebih dekat fitur pembuatan laporan. Pertama mari kita lihat pengaturan sistem. Laporan akan dibuat hanya untuk organisasi yang menyimpan catatan barang eceran berdasarkan nilai penjualan. Pengaturan ini diatur dalam kebijakan akuntansi organisasi untuk navigasi: Utama / Pengaturan / Kebijakan akuntansi.

Untuk menghasilkan laporan dalam program 1C Accounting 8.3, Anda harus mengikuti jalur navigasi: Laporan Penjualan / Laporan / Produk (TORG-29).

Orang yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen menetapkan periode dan gudang yang diperlukan, lalu mengklik perintah “Hasilkan”.

Seleksi berdasarkan bidang “Gudang” adalah wajib. Fungsionalitas standar program ini tidak menyediakan kemampuan untuk menampilkan laporan di beberapa gudang suatu organisasi. Perlu diperhatikan bahwa gudang harus bertipe “Toko Retail” atau “Outlet Manual”. Oleh karena itu, formulir pemilihan gudang dibuka dengan pilihan terprogram untuk bidang “Jenis gudang”, dan gudang grosir tidak ditampilkan dalam daftar. Jika pengguna tidak menemukan gudang yang diminati dalam daftar pilihan, maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap detail ini dan kebenaran pengisian kartu gudang.

Selain itu pada panel atas form, pengguna diberikan kesempatan untuk mengisi nomor laporan produk. Penomoran dilakukan mulai awal tahun.

Setelah mengklik perintah “Hasilkan”, nomor yang ditentukan akan ditampilkan dalam laporan, dan penghitung otomatis akan meningkatkan nilai bidang “Nomor Dokumen” untuk laporan berikutnya sebesar 1 unit.

Rincian organisasi pada formulir diisi dari direktori “Organisasi”, yaitu:

Nama perusahaan;

Menurut OKPO;

Jenis kegiatan menurut OKDP.

Pengeditan informasi ini tersedia melalui jalur navigasi: Beranda / Pengaturan / Organisasi.

Laporan barang memuat informasi seluruh pergerakan barang masuk dan keluar pada gudang yang dipilih selama selang waktu tertentu, yang disajikan dalam bentuk tabel dengan kolom-kolom di bawah ini:

• Nama (elemen direktori “Nomenklatur”);
• Tanggal (tanggal dokumen pencatatan transaksi, laporan ditampilkan dalam konteks dokumen perpindahan);
• Nomor (nomor dokumen registrasi);
• Jumlah produk (jumlah dari bagian tabel “Produk” pada dokumen perpindahan)
• Jumlah kontainer (jumlah dari bagian tabel “Kontainer yang dapat dikembalikan” pada dokumen perpindahan)
• Catatan akuntansi (bidang komentar akuntan).

Dengan mengklik tombol “Cetak”, pengguna yang bertanggung jawab membuka jendela pratinjau laporan dan mengirimkannya untuk dicetak.

Masih ada pertanyaan? Dapatkan konsultasi gratis tentang desain di 1C 8.3!

Dengan menggunakan program 1C, analisis lengkap beban gudang untuk periode tertentu dilakukan; dengan bantuannya, Anda dapat menentukan dan mencegah hari-hari puncak permintaan atau kekurangan barang komoditas. Informasi ini digunakan oleh bagian pembelian, penjualan, pekerja gudang dan akuntan. Sebelum Anda melihat pergerakan barang di 1C, Anda perlu memeriksa analitiknya. Informasi tersebut akan dapat diandalkan dalam konteks posisi gudang mana pun hanya jika data dimasukkan tepat waktu ke dalam program 1C:Enterprise 8.3 di antarmuka "Taksi" konfigurasi 1C: Trade Management edisi 11.0.

Gambaran umum bekerja dengan gudang

Bekerja dengan gudang melibatkan pemrosesan penerimaan, penjualan, pergerakan antar gudang, serta pembuatan laporan pergerakan barang untuk 1C dan inventaris. Selain itu, melakukan inventarisasi di seluruh gudang dan mencatat hasilnya.

Penerimaan

Penerimaan barang di 1C 8 harus dilakukan dari menu “Pembelian”, tab “Pembelian Dokumen (semua)”. Untuk melakukan ini, Anda perlu “Membuat” dokumen baru dengan tombol yang sesuai.

• Penerimaan barang dan jasa dari pemasok pihak ketiga;
• Penerimaan barang komoditi melalui penanggung jawab;
• Penghasilan lain-lain, termasuk cuma-cuma;
• Perbaiki dokumen jika perlu;
• Pengembalian barang atau bahan;
• Semua bekerja dengan faktur.

Di salah satu dokumen yang dibuat, Anda harus mengisi tab “Dasar” dengan parameter pemasok, kontrak, dan memilih gudang. Tab “Produk” dimaksudkan untuk memilih item tertentu.

Sebelum menambahkan produk ke 1C, Anda harus memeriksa ketersediaan item ini di direktori. Kartu ganda akan menyulitkan pengerjaan item nantinya, dan kesalahan penilaian juga dapat terjadi.

Untuk memasukkan kartu, Anda perlu membuat item baru di tab “Produk” menggunakan tombol “Buat”. Semua informasi dari kartu tersebut kemudian akan digunakan saat membuat dokumen untuk perpindahan dan penjualan, serta membuat laporan, jadi Anda perlu mengisi semua sel secara akurat.

Data analitik di sel “Grup akuntansi keuangan” memungkinkan Anda memilih grup produk yang diperbesar: produk jadi, barang, akuntansi bahan dalam 1C, pakaian terusan, aset tidak berwujud. Menurut posisi yang dipilih, entri akuntansi yang sesuai akan dibuat.

Dalam hal transfer barang amal atau cuma-cuma, transaksi di 1C dihasilkan dengan memilih tab “Hapus sebagai pengeluaran” yang sesuai. Hal ini akan mempengaruhi hasil keuangan.

Setelah mengisi semua informasi penerimaan, Anda dapat mencetak dokumen. Tergantung pada sifat kuitansi, pilih laporan kuitansi yang sesuai. Tombol “Posting dan Tutup” akan menyelesaikan pengeposan barang di 1C, setelah itu semua informasi tercermin dalam akun akuntansi dan formulir pelaporan

Penerapan

Penjualan barang dapat diselesaikan pada menu “Penjualan” pada kolom “Dokumen penjualan (semua)”. Format dokumennya mirip dengan kuitansi. Tab “Basic” dimaksudkan untuk menampilkan informasi umum tentang transaksi.

• Anda harus memilih klien dari direktori;
• Bidang “Perjanjian tentang syarat penjualan” wajib diisi;
• tentukan jenis operasi;
• pilih gudang.

Bidang yang tersisa akan terisi secara otomatis dari data yang dimasukkan sebelumnya di direktori.

Lebih mudah untuk memilih berbagai macam barang untuk UT 11 melalui tab “Isi” dengan tombol “Pilihan barang”. Setelah memilih item produk tertentu, Anda harus mentransfernya ke faktur menggunakan tombol “Pindahkan ke dokumen”.

Setelah mengisi semua tab dan kolom, Anda dapat mencetak dokumen. Tergantung pada jenis implementasinya, program ini menyediakan formulir cetak berikut.

• Faktur penjualan;
• tindakan memberikan layanan;
• faktur;
• nota komoditi dan konsinyasi.

Dokumen tersebut akan muncul dalam laporan hanya setelah formulir diisi dan ditutup.

Laporan pergerakan barang

Setelah Anda menerima barang di 1C, Anda dapat membuat laporan pergerakan barang. Untuk melakukan ini, dari menu “Gudang dan Pengiriman”, buka tab “Laporan Gudang”. Saat Anda mengklik tombol tersebut, semua laporan gudang yang tersedia akan terbuka.

Daftar barang di gudang

Pergerakan barang di gudang secara umum dapat dilihat dari menu pertama “Daftar Barang di Gudang”.

Laporan ini dibuat untuk organisasi secara keseluruhan. Jika perlu, Anda bisa membuatnya untuk gudang tertentu. Jika Anda mencentang kotak “Detail ke”, informasi tentang dokumen sumber akan diberikan di bawah setiap item. Mereka dapat dibuka dengan mengklik dua kali tombol kiri mouse.

Perputaran persediaan di gudang

Program ini memberikan laporan perputaran di 1C “Perputaran persediaan di gudang”. Kebutuhannya dapat dinilai di pusat perbelanjaan besar atau basis logistik, serta di hadapan beberapa gerai ritel. Dibentuk berdasarkan data pergerakan kelompok produk dengan analisis untuk periode tertentu dan keluaran saldo rata-rata harian.

Dengan menggunakan data dari laporan perputaran produk, Anda dapat merencanakan pengiriman grup produk dalam periode tertentu, menganalisis penjualan musiman, dan dengan cepat merespons perubahan pasar terkait item tertentu. Jika perlu, Anda dapat membuat pilihan untuk seluruh organisasi atau gudang tertentu.

Jika perlu, Anda dapat mengonfigurasi analisis informasi secara lebih rinci. Untuk melakukan ini, di tab “Pengaturan”, pilih analitik dalam istilah kuantitatif atau total, atur pilihan berdasarkan grup produk, harga eceran atau grosir.

Kesimpulan

Pergerakan item dalam 1C dapat dilakukan lebih detail. Jika perlu, pengisian alamat gudang dengan barang dan pergerakan batch item produk tertentu dianalisis. Paket perangkat lunak menyediakan pemeliharaan kalender komoditas harian, yang mencerminkan saldo saat ini dan penerimaan yang direncanakan. Untuk grup produk, dimungkinkan untuk menyimpan catatan berdasarkan tanggal kedaluwarsanya.

Dari sudut pandang akuntansi, perpindahan barang antar gudang hanyalah perubahan nilai subconto (analitik). Barang harus tetap berada dalam akun akuntansi yang sama (misalnya, 41.01) dan dengan harga (biaya) yang sama. Mari kita lihat petunjuk langkah demi langkah cara memindahkan barang di 1C 8.3.

Segala sesuatu yang diuraikan di bawah ini berlaku tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk bahan, produk setengah jadi, produk jadi, serta barang dan bahan lainnya.

Perpindahan dapat diselesaikan menggunakan dokumen dengan nama yang sama, yang terletak di menu “Gudang”:

Header dokumen cukup diisi:

Dalam 1C Accounting 8.3, pergerakan barang dimungkinkan dalam tiga cara:

• antar gudang;
• transfer ke perdagangan eceran;
• (pada rekening administratif);
• pergerakan barang kembali.

Mari kita lihat masing-masing secara lebih rinci.

Antara gudang dan retail

Cara paling sederhana dan paling umum. Untuk melakukan ini, pada tab “Produk”, Anda perlu mengisi jumlah barang yang akan ditransfer dan:

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Harap dicatat bahwa jika Anda mentransfer barang yang tidak ada di gudang/organisasi/di akun akuntansi, maka “minus” akan dimasukkan dalam akuntansi. Penting untuk memeriksa di akun dan gudang mana barang tersebut berada.

Mari kita lihat postingan-postingan yang menghasilkan dokumen perpindahan barang:

Seperti yang Anda lihat, di semua postingan, hanya sub-kontak kedua – “gudang” – yang berubah.

Anda juga dapat melihat bahwa dua entri pertama memiliki “Jumlah” yang terisi (harga transfer dibentuk berdasarkan biaya), tetapi entri ketiga tidak. Contoh ini dengan jelas menunjukkan apa yang akan terjadi jika Anda memindahkan produk yang tidak ada stoknya.

Pemindahan barang ke ritel

Untuk melakukan transfer ke toko retail atau NTT, cukup pilih gudang retail yang diinginkan pada kolom “Penerima” pada header dokumen.

Pengembalian dari gudang eceran ke gudang grosir di 1C terjadi menurut skema yang sama, tentu saja gudangnya ditukar.

Harga barang yang akan dijual di gerai ritel ditunjukkan dengan menggunakan dokumen ““. Jenis harga eceran ditetapkan secara individual untuk gudang:

Perencanaan dan kinerja tidak hanya departemen pembelian dan penjualan, tetapi juga produksi secara keseluruhan bergantung pada perolehan informasi yang cepat tentang jumlah aset persediaan yang dimiliki perusahaan. Memelihara akuntansi gudang di 1C akan memungkinkan Anda menerima data terkini menggunakan filter yang diperlukan.

Jika suatu perusahaan memiliki beberapa gudang, pengaturan akuntansi gudang harus dimulai dengan pengenalan dua atau lebih lokasi akuntansi. Untuk melakukan ini, Anda perlu menemukan bagian "Gudang" di menu "Direktori" - "Barang dan Jasa".

Gambar.1

Gambar.2

Gambar.3

Kami secara berurutan mengisi kolom kelompok, nama, dan penanggung jawab. Demikian pula, kami membuat Gudang No. 2 dengan nama “Retail”.

Gambar.4

Jadi, kami membentuk dua gudang: No.1 dan No.2.

Untuk akuntansi yang benar, Anda harus memasukkan saldo di awal tahun. Untuk melakukan ini, di menu "Utama" kami menemukan tab "Asisten Entri Saldo".

Gambar.5

Jendela asisten entri saldo terbuka, di mana kita memilih saldo akun mana yang ingin kita masukkan. Dalam kasus kami, ini adalah akun 41 “Barang”.

Gambar.6

Tanggal dokumen 31/12/2017 diatur secara otomatis, karena dalam pengaturan kami diatur bahwa saldo terlihat pada 01/01/2018 (jika tanggal dokumen 1 Januari, jumlah saldo termasuk dalam omset tahun berjalan).

Gambar.7

Sisa barang dapat dicek di menu “Gudang” – “Laporan” – “Sisa Barang”.

Gambar.8

Di jendela yang terbuka, atur tanggal di mana kita ingin memeriksa saldo dan klik tombol “Hasilkan”.

Gambar.9

Penerimaan barang ke dalam organisasi didokumentasikan di bagian “Pembelian” dengan dokumen “Kwitansi (akta, faktur)”, yang didaftarkan pada baris “Gudang”.

Gambar 10

Mengarahkan kursor ke baris “Gudang” akan membuka kemungkinan untuk memilih gudang mana yang akan menerima barang yang masuk dalam faktur.

Gambar 11

Kami memilih Gudang No. 1 “Grosir”. Misalnya kita isi nama dan jumlah produk yang dikirimkan – “Termasuk Komputer” sebanyak 80 buah.

Jenis perpindahan barang yang paling umum adalah perpindahan dari gudang Grosir ke gudang Eceran (misalnya perpindahan dari gudang ke toko). Untuk melakukan ini, buka bagian “Gudang” dan buka subbagian “Pergerakan Barang”. Jurnal untuk mendaftarkan barang yang dipindahkan terbuka, di mana perlu untuk membuat dokumen elektronik “Pergerakan barang”.

Gambar 12

Setelah mengisi tanggal perpindahan barang, isi kolom “Pengirim”, pilih gudang Grosir, lalu kolom “Penerima” - dalam kasus kami, ini adalah gudang Eceran. Pada baris “Nomenklatur”, dengan menggunakan tombol “Tambah” atau “Pilihan”, kami akan mentransfer 50 buah “Termasuk Komputer” dari gudang “Grosir” ke gudang “Eceran”.

Setelah menyelesaikan dokumen ini, kami kembali membuat laporan “Sisa Barang”.

Gambar 13

Program 1C untuk akuntansi gudang semaksimal mungkin menyederhanakan prosedur pembuangan bahan dan barang dari gudang. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penghapusan bahan untuk produksi. Penghapusan bahan untuk produksi didokumentasikan dalam dokumen “Faktur Persyaratan”.

Untuk mendaftarkannya, Anda perlu masuk ke bagian “Gudang”, lalu subbagian “Gudang”, lalu cari baris “Persyaratan Faktur”.

Gambar 14

Di jendela yang terbuka, Anda dapat langsung memilih gudang tempat Anda akan menghapus bahan untuk produksi. Fungsi ini aktif sampai Anda mengklik tombol “Buat”.

Gambar 15

Gambar 16

Saat mengisi rincian yang diperlukan, ada baris “Gudang” di sebelah kanan, yang memungkinkan Anda memilih dari gudang mana bahan tersebut dihapuskan untuk produksi. Dalam contoh kita, Gudang No. 1 adalah Grosir.

Gambar 17

Gambar 18

Catatan! Kami secara khusus menempatkan jumlah bahan melebihi ketersediaan sebenarnya di gudang. Sistem ini memungkinkan Anda untuk menghapus bahan secara berlebihan, karena di menu "Administrasi" - "Posting dokumen" (Gbr. 19) kami telah mencentang kotak di baris "Izinkan penghapusan inventaris jika tidak ada saldo menurut data akuntansi.”

Gambar 19

Gambar.20

Jika Anda menghapus centang pada kotak ini, program akan melarang pengeposan dokumen untuk menghapus materi. Di bawah ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem mengontrol saldo negatif.

Persediaan barang

Otomatisasi akuntansi gudang juga melibatkan pendaftaran hasil inventaris secara elektronik. Untuk tujuan ini, dokumen-dokumen berikut disediakan di bagian “Inventaris”:

• Persediaan barang;

Mari kita lihat lebih dekat ketiga dokumen tersebut.

Kami akan melakukan inventarisasi barang di Gudang No.1. Untuk melakukan ini, pilih dokumen "Inventaris Barang".

Gambar 21

Dengan mengklik tombol “Isi”, dokumen menampilkan informasi saldo berdasarkan data akuntansi. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa setelah memindahkan barang, kami masih memiliki 40 “Termasuk Komputer” di gudang kami. Anggaplah sebenarnya ada 39 komputer di gudang. Untuk melakukan ini, edit kolom “Kuantitas aktual”. Program secara otomatis menghitung besarnya deviasi dengan tanda minus dan disorot dengan warna merah.

Gambar 23

Untuk lebih mencerminkan hasil inventarisasi dalam akuntansi, Anda perlu memposting dokumen “Penghapusan barang”.

Gambar 24

Di baris “Inventaris”, program ini memungkinkan Anda memilih dokumen yang menjadi dasar penghapusan barang yang hilang. Setelah memilih dokumen ini, klik tombol "Isi" 1C Enterprise menyediakan transfer data otomatis dari dokumen yang dipilih tanpa masuk kembali.

Gambar 25

Di sini perlu memperhatikan kolom “Beban (OU)”. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, pada saat pelaksanaan dokumen ini, kerusakan harus langsung dihapuskan sebagai biaya atau tidak diperhitungkan dalam akuntansi pajak.

Gambar 26

Laporan tersebut menunjukkan bahwa ada 39 komputer yang tersedia.

Misalkan, berdasarkan hasil inventarisasi, kita mempunyai kelebihan 2 komputer.

Gambar 27

Seperti halnya penghapusan barang, di “Posting barang” Anda perlu memilih dokumen dasar “Inventarisasi barang”, informasi yang juga secara otomatis ditarik ke dalam dokumen baru.

Gambar.28

Gambar 29

Pada gambar di atas perlu diketahui bahwa menurut rangkaian produk DT (Bahan Bakar Diesel) terdapat saldo negatif sebesar 2000 liter, artinya kami mengirimkan produk yang sebenarnya tidak ada stoknya. Dari sini kami menyimpulkan bahwa program tersebut tidak mencerminkan pasokan bahan bakar diesel dari pemasok kami. Untuk menghilangkan momen seperti itu, akuntansi gudang otomatis dilengkapi dengan dokumen “Pengendalian saldo negatif”, yang dapat ditemukan di menu “Gudang” - “Laporan”.

Gambar.31

Ketika kontrol saldo negatif dinonaktifkan, laporan ini memungkinkan Anda melacak penerimaan dan refleksi laporan material dari orang yang bertanggung jawab secara efektif dan tepat waktu, dan juga menghilangkan kesalahan penilaian dalam rangkaian produk. Jika tidak, program tidak mengizinkan Anda memposting dokumen terkait.

6.1. Menghasilkan laporan pergerakan barang

Dengan menggunakan laporan “Laporan saldo persediaan”, Anda dapat memantau informasi tentang pergerakan barang inventaris di gudang tertentu, untuk perusahaan tertentu. Anda juga dapat memantau informasi tentang pergerakan barang inventaris dalam konteks berbagai fitur analitis akuntansi manajemen. Dengan menggunakan filter dalam laporan, Anda hanya dapat menampilkan informasi pergerakan item inventaris di gudang tertentu (atau di beberapa gudang menggunakan beberapa filter). Laporan ini dimasukkan dari item “Laporan saldo persediaan” di menu utama program “Laporan”.

Data dalam laporan dapat disajikan dalam satuan pengukuran dasar dan dasar. Jika unit pengukuran dasar ditetapkan untuk laporan, Anda dapat menampilkan hasil kuantitatif untuk setiap grup inventaris dalam laporan. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyetel tanda “Total menurut grup”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pergerakan barang inventaris, Anda dapat mengatur tanda “Tampilkan saldo dengan agen komisi” dan menerima informasi tidak hanya tentang pergerakan barang inventaris Anda sendiri di gudang, tetapi juga tentang transfer barang inventaris untuk dijual kepada agen komisi. Pada tab “Beberapa filter”, pengguna dapat mengatur parameter filter khusus untuk menghasilkan laporan - Berdasarkan item, Berdasarkan gudang, Berdasarkan properti item, Berdasarkan perusahaan, Berdasarkan badan hukum. orang, Menurut analisis manajemen. Dalam hal ini, di jendela formulir laporan “Daftar elemen yang dipilih”, dimungkinkan untuk memilih nilai tertentu atau daftar nilai yang sesuai dengan jenis filter yang dipilih. Perlu diperhatikan bahwa nilai elemen yang dipilih dapat berupa elemen direktori atau grup elemen.

– Perusahaan / Gudang / Properti barang / Barang / dokumen perpindahan – informasi tentang gudang dan barang. Jika detail yang sesuai ditentukan, maka informasi tentang perusahaan, properti barang, dan dokumen perpindahan, yang menjadi dasar perpindahan barang inventaris ke gudang, ditampilkan.

– Saldo awal – saldo barang persediaan pada awal periode pelaporan.

– Kwitansi – jumlah barang inventaris yang diterima (dibeli atau dipindahkan dari gudang lain) ke gudang untuk periode pelaporan.

– Beban – jumlah barang inventaris yang dihapuskan (dijual atau dipindahkan ke gudang lain) dari gudang selama periode pelaporan.

– Saldo akhir – saldo barang persediaan pada akhir periode pelaporan.

– Cadangan akhir – saldo cadangan persediaan pada akhir periode pelaporan.

Pada laporan “Saldo persediaan”, Anda dapat menampilkan data saldo persediaan dengan distribusi berdasarkan gudang. Laporan ini dimasukkan dari item “Saldo persediaan” di menu utama program “Laporan”. Laporan ini menyajikan indikator kuantitatif dan ringkasan item inventaris. Harga dan nilai sisa barang di gudang dihitung berdasarkan nilai harga yang ditentukan dalam pengaturan laporan: harga pokok termasuk PPN, harga pokok tidak termasuk PPN, harga dari direktori harga. Untuk gudang retail, laporan dapat menunjukkan harga barang inventaris yang disimpan di gudang retail beserta jumlahnya. Dalam hal ini, Anda harus memilih nilai kolom “Harga”: harga jual (eceran saja). Saat Anda memilih nilai di kolom “Harga”: “dari direktori harga”, jendela tambahan akan terbuka di mana Anda harus memilih jenis harga dari daftar drop-down. Daftar tersebut menampilkan semua jenis harga yang ditentukan dalam direktori terkait (Pembelian, Grosir Kecil, Grosir, Eceran). Saat memilih harga dari direktori, harga dan biaya item inventaris ditampilkan dalam mata uang yang ditentukan untuk jenis harga ini di direktori. Jika Anda hanya perlu mengontrol saldo kuantitatif, Anda dapat memilih nilai “jangan tampilkan” untuk kolom “Harga”. Dalam laporan ini, Anda dapat mengatur filter berdasarkan saldo persediaan di gudang. Untuk gudang grosir, Anda dapat mengatur filter berdasarkan ketersediaan item inventaris, dengan mempertimbangkan item inventaris yang dipesan. Dalam hal ini, kolom “Saldo” harus disetel ke “minus cadangan”. Dengan menggunakan laporan ini, Anda dapat memantau informasi tentang saldo barang inventaris di gudang tertentu, untuk perusahaan tertentu. Anda juga dapat memantau informasi tentang saldo persediaan dalam konteks berbagai fitur analitis akuntansi manajemen. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pergerakan barang inventaris, Anda dapat mengatur tanda di kolom “Tampilkan saldo dengan agen komisi” dan menerima informasi tidak hanya tentang saldo barang inventaris Anda sendiri di gudang, tetapi juga tentang saldo barang inventaris. barang inventaris ditransfer untuk dijual ke agen komisi.

Informasi yang dihasilkan dalam laporan:

– barang dan bahan – kelompok barang dan bahan, nama lengkap barang dan bahan atau kelompok barang dan bahan.

– Harga – kolom ini muncul jika pengaturan tampilan harga diatur (nilai apa pun dipilih kecuali “jangan tampilkan”). Harga akan ditampilkan dalam mata uang yang ditentukan untuk jenis harga ini di direktori.

– Biaya dan harga jual (sales price) untuk eceran ditampilkan dalam mata uang akuntansi. Dalam hal barang persediaan disimpan di gudang retail dengan harga yang berbeda-beda, maka akan ditampilkan saldo persediaan untuk setiap harga dimana terdapat saldo persediaan di gudang retail.

– Nama gudang (agen komisi) – jumlah dan jumlah barang inventaris di gudang pada tanggal pembuatan laporan.

Dengan tombol<Инвентаризация>pengguna dapat membuat dokumen “Inventaris Gudang” berdasarkan data yang diperoleh dari laporan.

Laporan “Laporan Batch Persediaan dan Bahan” menyajikan tidak hanya indikator kuantitatif, tetapi juga total indikator barang inventaris. Laporan ini dimasukkan dari item “Laporan Batch Persediaan dan Persediaan” di menu utama program “Laporan”. Dengan menggunakan laporan ini, Anda dapat mengetahui berapa banyak bahan inventaris yang terdaftar pada entitas material tertentu, mengetahui dari pemasok mana barang inventaris tersebut berasal, berapa biaya barang inventaris tersebut dikeluarkan untuk periode tertentu, dll. laporan dapat dihitung dalam mata uang akuntansi manajemen (Akuntansi manajemen) atau dalam mata uang akuntansi (Akuntansi). Jika jumlah tersebut dihitung dalam mata uang akuntansi, maka jumlah tersebut dapat ditampilkan dengan atau tanpa PPN (Akuntansi (dengan PPN) atau Akuntansi (tanpa PPN)). Anda dapat memilih berbagai data untuk laporan Anda menggunakan filter. Anda dapat memilih informasi tentang item inventaris yang dibeli, item inventaris yang diterima untuk dijual, serta informasi tentang berbagai bahan, produk, layanan, produk setengah jadi, atau wadah (parameter “Status Batch”). Anda dapat memilih informasi tentang satu orang yang bertanggung jawab secara finansial atau daftar sewenang-wenang orang yang bertanggung jawab secara finansial (parameter “MOL”). Anda dapat menghasilkan data transaksi yang dilakukan oleh satu perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan (Perusahaan), transaksi yang dilakukan oleh badan hukum (Badan Hukum) atau transaksi yang mempunyai sifat analitis tertentu (Management Analytics). Dengan menggunakan penelusuran dan pengelompokan dalam laporan, Anda dapat memperoleh berbagai informasi. Misalnya, jika Anda mengatur detail dokumen Pemasok – Barang – Pergerakan, Anda bisa mendapatkan informasi tentang barang inventaris mana yang dibeli dari pemasok dan dokumen apa saja yang disiapkan. Jika Anda mengatur tingkat detail MOL - Nomenklatur, dan mengatur filter berdasarkan kelompok item inventaris, atau berdasarkan daftar yang dipilih secara sewenang-wenang (pada tab "Beberapa filter"), Anda bisa mendapatkan informasi tentang berapa banyak dalam mata uang akuntansi manajemen. data barang inventaris dipegang oleh orang yang bertanggung jawab secara keuangan. Untuk memperoleh informasi yang lebih visual dalam laporan, tidak disarankan untuk menetapkan detail dengan sejumlah besar parameter; hal ini akan menyebabkan penyajian data dalam laporan menjadi rumit, yaitu informasi dari laporan yang dihasilkan akan sulit untuk dianalisis. Jika Anda mencentang kotak “Detail berdasarkan transaksi”, Anda dapat memperoleh informasi lebih rinci tentang semua transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Misalnya, dalam hal ini, kolom “Kwitansi” akan dirinci berdasarkan tingkat operasi spesifik untuk penerimaan inventaris, transfer inventaris secara eceran, perakitan kit, kapitalisasi inventaris, dll. d.Kolom terkait akan menyajikan jumlah sesuai dengan mata uang akuntansi yang dipilih (“Akuntansi manajemen”, “Akuntansi dengan PPN”, “Akuntansi tanpa PPN”) untuk setiap operasi. Jika rincian ditentukan untuk dokumen perpindahan, maka jumlah yang sesuai akan ditampilkan untuk setiap dokumen. Karakteristik kuantitatif dalam laporan ini ditampilkan jika ada parameter batch yang disetel, misalnya status batch tertentu dipilih, detail diatur berdasarkan status batch, detail diatur berdasarkan properti batch.

Dalam laporan ini, dimungkinkan juga untuk merinci sifat-sifat suatu kumpulan barang dan bahan - berdasarkan ukuran, warna, umur simpan, dll. Untuk memperoleh informasi jenis ini, perlu ditetapkan rincian laporan sifat-sifatnya. dari kumpulan tersebut. Dalam hal ini, jika pada saat penerimaan barang inventaris suatu properti tertentu telah ditetapkan, maka akan dikelompokkan dalam laporan.

Informasi yang dihasilkan dalam laporan:

– Saldo awal – informasi tentang saldo awal barang inventaris pada tanggal pembuatan laporan secara kuantitatif dan total;

– Penerimaan – informasi tentang berapa banyak barang inventaris yang diterima secara kuantitatif dan total selama periode pembuatan laporan;

– Biaya – informasi tentang berapa banyak persediaan dan bahan yang dihabiskan selama periode pelaporan;

– Saldo akhir – informasi tentang berapa banyak persediaan secara kuantitatif dan total yang tersisa pada akhir pembuatan laporan.

“Laporan Penjualan Barang Persediaan” berfungsi dalam sistem bagi pengguna untuk memperoleh informasi penjualan barang persediaan. Laporan ini dimasukkan dari item “Laporan Penjualan Inventaris dan Material” di menu utama program “Laporan”. Dari laporan tersebut pengguna dapat memperoleh informasi lengkap mengenai harga beli dan jual barang dan bahan, keuntungan dan omzet yang diterima dari penjualan barang. Laporan ini juga menampilkan informasi tentang diskon yang diberikan pada saat penjualan barang, besarnya PPN yang dibayarkan pada saat penerimaan dan penjualan barang. Dengan menggunakan pengaturan laporan, Anda dapat membuat berbagai pilihan dan pengelompokan parameter laporan.

Dalam laporan, Anda dapat memilih informasi tentang item inventaris tertentu, kelompok item inventaris, item inventaris yang memiliki properti tertentu, serta daftar item inventaris yang berubah-ubah, grup item inventaris, dan properti item inventaris (pada “Beberapa filter ” tab). Anda dapat memfilter berdasarkan pembeli tertentu (pemasok), sekelompok pembeli (pemasok), atau berdasarkan daftar pembeli (pemasok) yang berubah-ubah dengan memilih nilai pada tab “Beberapa filter”. Pengguna dapat memilih berdasarkan status item inventaris yang terjual: "semua", "dibeli", "diterima" (memilih parameter "Jenis barang" dari daftar). Jika bendera “Untuk barang dan bahan yang diterima, komisi tampilan” disetel, komisi akan ditampilkan sebagai keuntungan atas barang dan bahan yang diterima untuk dijual. Dalam hal ini, laporan hanya dapat dibuat dalam mata uang akuntansi dan hanya untuk barang dan bahan yang diterima untuk dijual yang telah dilaporkan oleh perusahaan kepada prinsipal (dokumen “Laporan kepada Prinsipal” telah dibuat). Saat menguraikan jumlah keuntungan, daftar laporan para prinsipal ditampilkan, sebagai hasil pelaksanaan komisi yang diperoleh. Pemilihan juga dapat dilakukan berdasarkan jenis penjualan: “apa saja”, “grosir”, “eceran”. Perlu diperhatikan bahwa: “penjualan grosir” adalah penjualan yang didokumentasikan dengan menggunakan dokumen “Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan)”, “Laporan Agen Komisi”, dan “penjualan eceran” adalah penjualan yang didokumentasikan dengan menggunakan perdagangan eceran. dokumen (“ laporan KKM", "Penjualan (eceran)"). Pengembalian barang dari pembeli ditampilkan pada kolom “Penjualan” dengan tanda minus. Jika barang yang dikembalikan oleh pembeli kemudian dijual, maka dibuatlah kumpulan barang baru, yang dibuat dengan dokumen pengembalian.

Konfigurasi ini menyediakan kemampuan untuk menelusuri laporan berdasarkan berbagai parameter. Anda juga dapat mengubah urutan penyajian data dalam laporan. Urutan penyajian data diubah di jendela pengaturan “Rincian Laporan” pada tab “Utama” menggunakan tombol kontrol (atas, bawah). Setelah menempatkan kursor pada posisi yang diinginkan, Anda dapat menggunakan tombol kontrol untuk memindahkannya ke lokasi yang diinginkan. Dengan mengubah tingkat detail dan urutan penyajian data, Anda dapat memperoleh berbagai macam informasi dalam laporan penjualan. Jadi, misalnya, dengan mengatur parameter detail "Nomenklatur" - "Dokumen Pengiriman" - "Dokumen Penjualan", Anda dapat memperoleh informasi tentang keuntungan dari penjualan barang oleh pemasok dan membandingkan keuntungan yang diterima dari penjualan barang oleh beberapa pihak. pemasok. Dengan mengatur parameter detail: “Nomenklatur” – “Dokumen penjualan” – “Dokumen pengiriman”, Anda dapat memperoleh informasi tentang barang pemasok mana yang dijual kepada pembeli.

Laporan “Cadangan Persediaan” dirancang untuk menampilkan informasi tentang cadangan persediaan. Laporan ini dimasukkan dari item “Inventaris dan Cadangan Material” di menu utama program “Laporan”. Laporan tersebut menghasilkan daftar item inventaris yang dipesan secara lengkap atau sebagian (jika filter tertentu dipasang). Pemesanan barang inventaris dilakukan di gudang tertentu atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Laporan tersebut dapat menampilkan informasi tentang berapa banyak persediaan yang dipesan di gudang tertentu. Dengan menggunakan beberapa filter (tab “Beberapa Filter”), Anda dapat menampilkan laporan pemesanan item inventaris di beberapa gudang yang dipilih secara acak.

Laporan tersebut juga dapat menampilkan informasi tentang cadangan item inventaris tertentu. Pemilihan item inventaris dilakukan dengan menggunakan filter yang sesuai: item inventaris, grup inventaris, properti item inventaris. Pemilihan berdasarkan properti item inventaris dilakukan pada tab “Beberapa filter”. Laporan tersebut juga dapat memberikan informasi tentang pelanggan mana barang inventaris tersebut dipesan. Untuk melakukan ini, dalam detail laporan, Anda perlu menyetel tanda “Oleh Pelanggan”. Jika Anda ingin melihat berapa banyak item inventaris yang dipesan untuk pembeli tertentu, maka Anda harus memilihnya di kolom “Pembeli”. Laporan tersebut dapat dirinci berdasarkan gudang, pelanggan yang memesan barang inventaris, kontrak, dan dokumen pergerakan. Jika Anda menyetel tanda “Total menurut grup”, laporan akan menampilkan grup item inventaris dan jumlah total item inventaris yang dicadangkan untuk grup ini. Total menurut kelompok hanya dapat ditampilkan jika informasi dalam laporan ditampilkan dalam satuan dasar.

Informasi yang dihasilkan dalam laporan:

– Dokumen Gudang / Nomenklatur / Pembeli / Pergerakan – informasi tentang barang dan bahan (kelompok barang dan bahan), nama lengkap barang dan bahan (kelompok barang dan bahan). Jika detail yang sesuai ditentukan, informasi akan ditampilkan tentang gudang yang telah memesan barang inventaris, untuk pembeli mana barang inventaris tersebut dipesan, dan berdasarkan kontrak apa reservasi tersebut dibuat. Informasi juga ditampilkan tentang dokumen mana yang digunakan untuk memesan dan mengeluarkan cadangan dari gudang. Harap dicatat bahwa jika reservasi dilakukan bukan untuk gudang tertentu, tetapi untuk seluruh perusahaan secara keseluruhan, maka baris “tidak dipilih” akan ditampilkan dalam laporan.

– Cadangan awal – berapa banyak item inventaris yang dicadangkan pada tanggal mulai laporan.

– Dipesan – berapa banyak item inventaris yang dicadangkan untuk seluruh periode pembuatan laporan. Pemesanan barang inventaris dilakukan pada saat menyiapkan dokumen “Permintaan Gudang”, “Permintaan Pengiriman”. Reservasi otomatis barang inventaris juga dilakukan jika mode akuntansi ujung ke ujung digunakan. Dalam hal ini, dokumen tanda terima yang diterbitkan berdasarkan “Pesanan ke Pemasok” mencadangkan barang inventaris di gudang yang ditunjukkan di dalamnya untuk pembeli kepada siapa pesanan ini didistribusikan.

– Dihapus dari cadangan – informasi tentang berapa banyak item inventaris yang telah dihapus dari cadangan. Cadangan dihapuskan pada saat pengiriman barang dan bahan atas permintaan pembeli (dokumen “Penjualan barang dan bahan”). Penghapusan cadangan secara manual dilakukan dengan menggunakan dokumen “Koresponden Aplikasi Pembeli.” Dokumen ini diterbitkan berdasarkan permohonan yang sudah ada dan menyesuaikan jumlah barang inventaris yang dipesan sesuai permohonan.

– Cadangan akhir – berapa banyak persediaan yang tersisa pada tanggal akhir laporan.

Dengan tombol<Снятие резерва>pengguna dapat membuat dokumen “Penghapusan cadangan untuk perusahaan” atau “Penghapusan cadangan untuk gudang” berdasarkan data yang disajikan dalam laporan.

Dengan menggunakan laporan “Kartu akuntansi total-kuantitatif” dalam konfigurasi “Perdagangan + Gudang”, Anda dapat membuat formulir cetak dari kartu akuntansi total-kuantitatif, yang disetujui oleh Keputusan Komite Statistik Negara Rusia tertanggal 25 Desember 1998 No. 132 (formulir menurut OKUD 0330228). Dalam hal ini, dimungkinkan untuk memilih item produk, gudang penyimpanan dan jenis harga akuntansi. Untuk gudang dengan atribut gudang retail, parameter pemilihan jenis harga akuntansi menjadi tidak aktif. Perlu diingat bahwa nomor kartu dalam laporan secara otomatis disetel menjadi lebih banyak dari yang dimasukkan sebelumnya. Laporan ini dimasukkan dari item “Kartu akuntansi kuantitatif-kumulatif” di menu utama program “Laporan”. Pada kolom “Badan hukum untuk pencetakan”, pengguna dapat mengatur badan hukum yang harus dicantumkan dalam header kartu akuntansi kuantitatif. Penting untuk diingat bahwa untuk menghasilkan laporan, semua kolom pada kartu harus diisi.

Formulir “Laporan Proyek” digunakan dalam sistem untuk memperoleh informasi tentang pemenuhan permintaan pelanggan, pemantauan pemenuhan pesanan oleh pemasok, serta pergerakan barang inventaris yang dikelompokkan berdasarkan proyek. Laporan ini dimasukkan dari item “Laporan Proyek” di menu utama program “Laporan”. Dalam laporan proyek, Anda dapat menghasilkan data menggunakan berbagai filter. Dengan menggunakan grup pengaturan “Detail Laporan”, Anda dapat mengatur urutan penyajian data yang berbeda dalam laporan. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi visual dalam laporan, tidak disarankan untuk menetapkan rincian untuk sejumlah besar parameter; ini akan menyebabkan penyajian data yang rumit dalam laporan dan menimbulkan masalah tambahan saat menganalisisnya. Perlu diingat bahwa laporan proyek tidak menganalisis dokumen “Penerimaan layanan, dll.”, “Penerapan OS, aset tidak berwujud”. Laporan proyek juga tidak menganalisis dokumen yang mencatat pergerakan inventaris dan uang tunai. Dalam laporan proyek, hanya dokumen “Laporan di muka (pembayaran ke pemasok)” yang dianalisis; semua dokumen lain untuk penyelesaian dengan akuntabilitas tidak dianalisis dalam laporan.

Mari kita lihat beberapa opsi untuk menggunakan laporan ini. Salah satu opsi untuk menggunakan proyek adalah kemungkinan mendistribusikan dokumen kepada orang yang bertanggung jawab (misalnya, manajer) yang bertanggung jawab atas pembelian dan penjualan barang inventaris. Dalam hal ini, ketika menyusun dokumen, nama manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi ini dimasukkan di bidang “Proyek”. Agar pengguna dalam laporan proyek menerima informasi tentang pemenuhan permintaan pelanggan (pesanan oleh pemasok) oleh manajer, perlu untuk mengatur tanda di grup "Informasi keluaran" - "Tentang permintaan pelanggan", "Tentang pemasok ' pesanan”, dan dalam grup “Rincian laporan” tetapkan urutan pengelompokan berikut: “Proyek” – “Penulis dokumen” – “Dokumen pergerakan”. Dalam laporan ini, Anda juga dapat memperoleh informasi tentang manajer mana yang bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pembeli tertentu, karyawan mana yang membuat dokumen dalam rangka proyek, dan dokumen mana yang digunakan untuk pengiriman (atau penerimaan) dari barang dan bahan. Jumlah dalam laporan diberikan dalam mata uang perjanjian rekanan di mana aplikasi pembeli atau dokumen pesanan pemasok dibuat. Menetapkan detail “Arus kas” juga akan memungkinkan pengguna memperoleh informasi tentang pembayaran yang dilakukan oleh pihak lawan - pemasok dan pembeli. Contoh lain penggunaan proyek adalah kemampuan untuk melacak efektivitas perusahaan pemasaran. Saat mendaftarkan dokumen di bidang proyek, Anda dapat menentukan informasi tambahan tentang dari mana pengguna mengetahui tentang produk yang dijual oleh perusahaan (dari iklan di surat kabar, dari informasi di papan reklame, atau dari bahan cetakan yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri) . Laporan tersebut kemudian dapat membandingkan kinerja penjualan produk dan menentukan kampanye pemasaran perusahaan mana yang lebih efektif. Dalam hal ini, dalam laporan di grup “Informasi keluaran”, Anda harus menyetel tanda “Tentang pergerakan item inventaris”. Di grup pengaturan “Rincian Laporan”, Anda harus mengatur urutan pengelompokan berikut – “Proyek” – “Tata Nama”. Informasi dalam laporan dapat ditampilkan dalam mata uang akuntansi atau akuntansi manajemen. Jumlah barang inventaris dapat ditampilkan dalam satuan pengukuran dasar atau dasar. Data pada kolom “Pemasukan” dibentuk berdasarkan dokumen penerimaan barang dan bahan, dan data pada kolom “Beban” didasarkan pada dokumen pengiriman. Jika Anda mengatur detail tambahan “Dokumen transaksi”, Anda dapat mengontrol dokumen mana yang digunakan untuk mendokumentasikan penerimaan dan pengiriman barang dan bahan.

Laporan “Laporan Komoditas” dimaksudkan untuk menghasilkan laporan komoditas dalam bentuk cetak, yang disetujui oleh Resolusi Komite Statistik Negara Rusia tanggal 25 Desember 1998 No. 132 (TORG-29). Laporan produk dapat dibuat untuk perusahaan atau badan hukum tertentu. Untuk badan hukum, laporan komoditas dihasilkan jika perusahaan tersebut memiliki beberapa perusahaan yang memiliki badan hukum yang sama, tetapi ciri analisis akuntansi manajemennya berbeda. Nomor laporan produk diatur dalam pengaturan sebelum membuat laporan.

Laporan “Daftar Pendamping” dimaksudkan untuk menyusun daftar pendamping pada saat mencatat barang pada harga pembelian, pada saat memelihara akuntansi varietas dan batch barang. Laporan ini dimasukkan dari item “Daftar Pendamping” di menu utama program “Laporan”. Dapat dibentuk hanya untuk satu perusahaan tertentu atau satu badan hukum. Laporan suatu badan hukum disusun apabila dalam konfigurasinya terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai badan hukum yang sama, tetapi sifat analisis akuntansi manajemennya berbeda. Nomor register yang menyertainya ditentukan dalam pengaturan laporan. Saat Anda memasukkan register baru yang menyertainya, nomornya secara otomatis diatur menjadi satu lebih banyak dari nomor yang dimasukkan sebelumnya. Pengguna dapat membuat daftar pendamping untuk gudang tertentu.